EUR/USD. 9 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD получила реакцию от ордер-блока, как я и предполагал. Таким образом, последовало движение к незаполненному «медвежьему» имбалансу, от которого цена также получила реакцию. Имбаланс оказался заполненным на 100% заполнен, после чего возобновилось падение пары, что тоже было ожидаемо после слома «бычьей» структуры. Слом структуры означает, что нас ждет как минимум коррекция на несколько волн. Таким образом, теперь я ожидаю закрепления пары ниже зоны ордер-блока и дальнейшее падение к зоне нижнего, незаполненного имбаланса. В данное время формируется уже «медвежья» структура, слом которой, как и всегда, может произойти практически в любой момент. Следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они лишь взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Теперь имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Закрепление курса пары над ней будет означать, что «медвежья» структура сломана. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса). Но в ближайшую неделю можно ожидать дальнейшего падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы уже увидели довольно посредственный индекс ISM в секторе производства, отчет JOLTS, отчет ADP, Nonfarm Payrolls. Я считаю, что информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами. Только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при сломе «бычьей» структуры. В пятницу продажи пары были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Если цена выполнит закрепление сегодня под ордер-блоком, около которого сейчас находится, мы получим подтверждение формирования «медвежьей» структуры. Также я вижу хороший знак в том, что пара понедельник начала с падения, хотя на сегодня в календаре не содержится важных событий. Помимо этого, достаточно посредственная статистика в США в пятницу не вызвала новые продажи доллара. Считаю, что падение на этой неделе очень вероятно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как скажется на главной криптовалюте снижение ставки ФРС

Рынок ожидает возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на 50 базисных пунктов, что может оказать давление на Bitcoin и другие рискованные активы. По данным исследователей 10X Research, предполагаемое снижение ставок не обязательно будет свидетельствовать о стабильности экономической среды, а скорее может указывать на беспокойство регулятора относительно состояния экономики. На данный момент трейдеры оценивают вероятность снижения ставки менее чем в 30%, однако даже такая вероятность заставляет их задуматься о будущем направлении рынков.Снижение ставки как сигнал тревоги: позиция 10X ResearchСнижение ставки на 50 базисных пунктов (0,50%) может оказать существенное влияние на рискованные активы, такие как Bitcoin. Несмотря на то, что понижение ставок обычно ассоциируется с облегчением для финансовых рынков, в данном случае это может быть воспринято как признак неуверенности регулятора в текущем состоянии экономики. В своем отчете 10X Research подчеркивает, что такое снижение может указывать на усиление экономических тревог, что побудит инвесторов сокращать вложения в активы с высоким уровнем риска, включая криптовалюты и акции.Последние данные по рынку труда в США стали основанием для ожиданий возможного начала цикла понижения ставок. В случае, если ФРС примет решение снизить ставку на 50 базисных пунктов на следующей неделе, как предполагает 10X Research, это может стать первым шагом в новом цикле смягчения денежно-кредитной политики, который, вопреки ожиданиям, начнется с негативного влияния на криптовалюты.Почему снижение ставки на 50 базисных пунктов вызывает тревогу?Изменения процентных ставок ФРС часто измеряются в «базисных пунктах», которые представляют собой 1/100 процентного пункта. Обычно ФРС корректирует ставки шагами по 25 базисных пунктов. Однако иногда происходят более радикальные шаги, что указывает на высокую срочность. Так, в течение цикла ужесточения в 2022 году ФРС несколько раз повышала ставки на 50 и 75 б. п., подчеркивая срочность борьбы с инфляцией и снижение аппетита к риску на финансовых рынках. В этом контексте снижение на 50 б. п. может восприниматься рынками как сигнал того, что ФРС считает себя отстающей в борьбе с экономическим спадом.Маркус Тилен, основатель 10X Research, правильно предсказавший рост Bitcoin до $70 000 в первом квартале, подчеркивает, что основное внимание ФРС будет сосредоточено на смягчении экономических рисков, а не на управлении рыночными реакциями. Такое решение может побудить инвесторов к сокращению позиций в Bitcoin и других рискованных активах.Вероятность снижения ставки и реакция рынковНа момент публикации инструмент FedWatch Чикагской товарной биржи (CME) указывает на 30%-ю вероятность того, что ФРС снизит ставки на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75%-5% на следующей неделе. Тем не менее, Тилен отмечает, что шанс на такое снижение ставки противоречит его прогнозу и общему консенсусу экспертов. Многие считают, что ФРС не должна начинать цикл снижения со столь агрессивного шага, так как текущая экономическая ситуация не требует таких мер.Другие эксперты обращают внимание на то, что рынки, зависимые от ликвидности, желали бы увидеть снижение на 50 базисных пунктов, но будут корректироваться вниз до тех пор, пока ФРС не примет более радикальные меры. Это подчеркивает текущую неопределенность и тревогу на рынках.Исторические прецеденты и уроки для BitcoinИсторически сложилось так, что начало цикла снижения ставок не всегда оказывает стимулирующее воздействие на активы, особенно если этот шаг сопровождается более глубокими рыночными опасениями. Стоит напомнить, что ожидания смягчения политики ФРС были одним из ключевых драйверов роста Bitcoin с уровня $20 000 в январе 2023 года, но теперь вопрос заключается в том, включено ли снижение ставки в текущие рыночные цены.Кроме того, необходимо учитывать предстоящий халвинг Bitcoin, который также может добавить дополнительную волатильность в оценку цены на фоне изменений процентных ставок. Снижение эмиссии Bitcoin в результате халвинга может поддержать его цену в долгосрочной перспективе, однако краткосрочные колебания могут усилиться.Заключение: неопределенность сохраняетсяПотенциальное снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов вызывает значительное беспокойство среди инвесторов в Bitcoin и другие рискованные активы. В то время как многие надеются на мягкую посадку экономики, агрессивное снижение ставки может сигнализировать об усилении экономических тревог и негативно повлиять на рыночные настроения. Будет ли этот шаг началом нового цикла смягчения политики или же окажется временной мерой, остается под вопросом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 сентября. Британец готов к построению понижательной структуры

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. Сейчас опять назревает трехволновая коррекционная структура, а удачная попытка прорыва отметки 1,3142, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка хотя бы к небольшому снижению. Продавцам тяжело, но они не сдаются Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника снизился на 35 базовых пунктов. Напомню, что на прошлой неделе рынок получил целую порцию доказательств того, что американский рынок труда переживает не лучшие времена. Однако для него это не стало новостью. В последние 4-5 месяцев из США поступают преимущественно негативные данные, однако на этот раз данные были негативными, но не хуже, чем месяц назад. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ситуация остается сложной, но нового ухудшения не произошло. А это уже обнадеживает и показывает ФРС, что вмешательства с 50-пунктовым раундом снижения процентной ставки не требуется. На фоне этих данных рынок окончательно разуверился в том, что снижение на 50 базисных пунктов вообще возможно. Напомню, что впервые об этом заговорили на рынке в начале августа, когда отчеты по безработице и рынку труда вновь показали значения слабее ожиданий. Однако затем ожидания выровнялись и сейчас они составляют всего лишь 30% в пользу смягчения сразу на 50 пунктов. Но рынок-то уже заложил в цены именно такой шаг. Поэтому сейчас не только нужен коррекционный набор волн, нужна переоценка ожиданий. Каким бы ни был новостной фон, он не может постоянно толкать инструмент вверх. Сейчас построена пятиволновая структура, значит я ожидаю построения коррекционного набора волн с целями около 28 фигуры минимум. Отчеты из Великобритании, которые выйдут на этой неделе вряд ли порадуют трейдеров сильными значениями. Я также не верю, что американская инфляция покажет замедление более, чем до 2,6%. Для нее даже снижение на 0,3% в годовом исчислении – это очень много. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627. Однако отметку 1,3142 продавцы уже не удержали один раз, а повышательный набор волн может усложняться до бесконечности с таким новостным фоном, как сейчас. Но сейчас я ожидаю коррекцию. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дорожает доллар?

Пара евро-доллар сегодня активно снижается, двигаясь по инерции пятничных торгов. Трейдеры интерпретировали августовские Нонфармы в пользу американской валюты, благодаря чему медведи eur/usd смогли не только вернуться в область 10-й фигуры, но и закрепиться под уровнем поддержки 1,1080 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Следующий промежуточный уровень поддержки – отметка 1,1040 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме), но судя по силе нисходящего движения медведи преодолеют и этот ценовой барьер. Почему же дорожает доллар на фоне почти пустого экономического календаря? Как уже было сказано выше, пятничный отчёт по росту рынка труда США оказался на стороне гринбека, несмотря на все свои недостатки. Всё дело в восприятии релиза. Накануне официального отчета были опубликованы результаты исследования от агентства ADP, согласно которым американская экономика создала в августе всего лишь 99 тысяч рабочих мест. Месяц назад отчёт ADP выполнил роль мрачного предзнаменования, показав в июле прирост в 120 тысяч (июльские Нонфармы, напомню, изначально вышли на отметке 114 тысяч). В этом месяце, учитывая такое «превью», трейдеры готовились к очередной катастрофе. Однако результат оказался более или менее сносным. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 142 тысячи, в частном секторе – на 118 тысяч. Безработица отошла от трехлетнего максимума, минимально снизившись с отметки 4,3% до 4,2%. А вот показатель средней почасовой оплаты труда вышел в «зелёной зоне», показав прирост до отметки 3,8% с предыдущего значения 3,6%. Образно говоря, от августовского отчёта «кровопролитиев ждали, а он чижика съел». И хотя рынок труда по-прежнему остывает, но не такими угрожающими темпами, как считалось ранее. Во всяком случае, второго «чёрного понедельника» не случилось – трейдеры достаточно спокойно отреагировали на опубликованные цифры, сделав соответствующие выводы. И главный вывод заключается в том, что Федрезерв, вероятней всего, не станет прибегать к агрессивному смягчению монетарной политики – по крайней мере, в контексте сентябрьского заседания. Это означает, что ФРС на следующей неделе снизит процентную ставку на 25, а не на 50 базисных пунктов. Для сравнения стоит отметить, что в разгар вышеупомянутого «чёрного понедельника» вероятность снижения ставки на 50 пунктов оценивалась в 95%. То есть рынок был почти уверен в том, что Федрезерв будет снижать ставку агрессивно, реагируя на усилившиеся риски рецессии. На сегодняшний день вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается всего лишь в 25%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Кроме того, возросли ожидания того, что Европейский Центробанк на этой неделе всё же снизит процентные ставки на 25 пунктов, хотя еще совсем недавно на рынке витали сомнения на этот счёт. «Голубиные» настроения усилились по нескольким причинам. Во-первых, в августе замедлилась инфляция: как в Германии, так и в целом по еврозоне. Плюс ко всему – разочаровывающие индексы IFO, GfK, сокращение немецкой экономики, невзрачные индексы PMI. Общую картину дополнил опубликованный сегодня индикатор уверенности инвесторов от Sentix, который, во-первых, остался в отрицательной области, а во-вторых – вышел в августе в красной зоне, рухнув до отметки -15,4 при прогнозе -12,4 пункта (минимальное значение показателя с января этого года). Другими словами, надежды покупателей eur/usd на раскорреляцию курсов ЕЦБ и ФРС растаяли. На сегодняшний день рынок почти уверен в том, что и Федрезерв, и Европейский Центробанк снизят в сентябре ставки на 25 базисных пунктов. Даже инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США в среду и четверг (CPI и PPI) вряд ли смогут перерисовать фундаментальную картину кардинальным образом. Другой вопрос – какими темпами Федрезерв будет смягчать монетарную политику в дальнейшем? Многие эксперты предполагают, что регулятор будет снижать ставку 25-пунктным шагом на каждом из оставшихся в 2024 году заседаниях – то есть в сентябре, ноябре и декабре. Если ФРС на следующей неделе подтвердит данные предположения, доллар окажется под сильнейшим давлением – особенно если ЕЦБ, снизив ставку в сентябре, поставит под сомнение дальнейшие шаги в этом направлении в этом году (такой сценарий весьма вероятен). Напомню, что Европейский Центробанк объявит об итогах сентябрьского заседания в этот четверг (12 сентября), а ФРС – в следующую среду (18 сентября) Собственно, по этой причине следует с большой осторожностью относиться к текущему нисходящему импульсу eur/usd. Пара по инерции ещё будет двигаться вниз (вероятно, к основанию 10-й фигуры), но говорить об устойчивом долларовом ралли сейчас нельзя, тем более в преддверии публикации отчётов по росту CPI и PPI. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему «сползанию» цены к основанию 10-й фигуры, и даже к уровню поддержки 1,0990 (линия Tenkan-sen на недельном графике), так как у покупателей eur/usd нет контраргументов для северного отскока. Но как только пара достигнет основания 10-й фигуры, продажи целесообразно закрыть, заняв выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация части шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD идет на разворот

Два вопроса, которые продолжают волновать финансовые рынки: будет ли рецессия в экономике США и насколько снизит ставку по федеральным фондам ФРС на сентябрьском заседании – на 25 или 50 б.п.? От правильных ответов зависит судьба различных активов, в том числе EUR/USD. Увы, но статистика по американской занятости за август не стала подсказкой. Несмотря на замедление показателя до 142 тыс., инвесторы посчитали рынок труда все еще здоровым и вернулись к покупкам доллара. О том, что нервы игроков натянуты до предела, можно судить по изменению вероятности резки ФРС стоимости заимствований на 50 б.п. на ближайшей встрече FOMC. Сначала шансы взлетели до более чем 50%, затем снизились до 30%, а потом пришел через Кристофера Уоллера. Динамика вероятности снижения ставки ФРС на полбалла в сентябреАвторитетный чиновник заявил, что готов поддержать агрессивную монетарную экспансию Федрезерва, если данные этого потребуют. Однако после этого отметил, что рынок труда выглядит охлаждающимся, но никак не замерзшим. Это обстоятельство повлияет на вердикт ФРС в сентябре. Инвесторы поняли, что бежали впереди поезда, и снизили вероятность резки ставки по федеральным фондам на полбалла с 75% до 25%. «Медведи» по EUR/USD ожили и перешли в контратаку. Теперь трейдеры ждут подсказок от президентских дебатов 10 сентября и заседания ЕЦБ 12 сентября. Вряд ли их мировоззрение как-то изменит инфляция в США за август. Если ФРС переключился с нее на занятость, почему бы и рынку не сделать то же самое? Европейскому центробанку предстоит простое и одновременно сложное решение. Меньший рост ВВП еврозоны во втором квартале, замедление немецкой инфляции ниже 2% и готовность Федрезерва начать цикл ослабления денежно-кредитной политики, казалось бы, зажигают перед Кристин Лагард и ее коллегами зеленый свет. Инвесторы уверены в снижении ставки по депозитам в сентябре, однако что будет дальше, покрыто туманом. Через год стоимость заимствований может упасть с текущих 3,75% до 2,00%. То есть на 175 б.п. От ФРС деривативы ждут резки на 225 б.п., то есть прогнозируется, что Вашингтон будет двигаться быстрее Франкфурта. Это является главным аргументом в пользу покупок EUR/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставке ЕЦБНа самом деле центробанки не знают ответов на вопросы, как именно будет развиваться экономика, и не уверены, каким должен быть уровень нейтральной ставки, чтобы она не ограничивала и не стимулировала рост ВВП. Если так, они наверняка будут двигаться осторожно. И как только инвесторы это поймут, переоценка судьбы ставки по федеральным фондам сыграет на руку доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация разворотного паттерна 1–2–3. Для его активации требует падение котировок ниже коррекционного минимума на 1,1025. Успешный штурм данного уровня позволит нарастить сформированные из области 1,110–1,112 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, в пятницу после выхода статистики по рынку туда в США мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:В пятницу на американской сессии инструмент переписал отмеченные нами уровни, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть часть шортовых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате мы добрались до целевого уровня 143.80, что позволило утянуть с рынка порядка 70 пунктов прибыли. Как я отмечал еще в утреннем прогнозе, слабая статистика по Японии негативно сказалась на иене, что позволило скорректироваться паре еще больше и в ходе европейской сессии. Теперь акцент будет смещен на данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и объему потребительского кредитования. Кредитование нас будет интересовать в большей степени, так как благодаря данным можно отследить банковские ожидания относительно будущих процентных ставок. Чем доступнее будут проценты, тем выше будет объем кредитования, что может положительно повлиять на американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.81 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.09 и 144.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.90, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой американской статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.09, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 143.56 и 142.90.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1057 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены в момент нахождения MACD в области перепроданности и восстановления позволил войти в рынок на покупку евро в расчете на реализацию сценария №2. Но, как вы можете видеть на графике, получилось лишь выйти с этой сделки без потерь, так как до роста дело так и не дошло. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования США, которые могут лишь в незначительной степени повлиять на направление пары. Скорей всего, тенденция останется нисходящей, так что лучше поискать покупки на росте. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1050 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1084. В точке 1.1084 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1028, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1050 и 1.1084.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1028 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0985, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия покупателей в районе 1.1050 и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1050, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1028 и 1.0985.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3103 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа я не дождался, так как пара продолжила перманентное снижение, но до целевого уровня 1.3069, где я собирался покупать сразу на отскок, не добралась. Вторая половина дня скудна на события, и обратить внимание стоит лишь на цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США и объему потребительского кредитования. Только сильное расхождение с прогнозами в худшую сторону будет способно навредить нисходящему потенциалу пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3098 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3132 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3132 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых американских показателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3098, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3068 и 1.3030.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3030, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3098 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3068 и 1.3030.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 09 – 13.09.2024

Участники рынка по-прежнему закладывают в цены снижение ставки в сентябре. Сегодня же наблюдается продолжение роста доллара на фоне отсутствия новостных драйверов и важных публикаций в экономическом календаре. Они появятся в среду, когда в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики США представит свежие данные по динамике инфляции. Несмотря на тенденцию снижения, инфляция в США все еще выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ пока что сдержанно относятся к идее агрессивного снижения процентной ставки, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: накануне новых важнейших публикаций». С технической точки зрения индекс доллара (#USDX в торговом терминале МТ4) сегодня пытается вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, тестируя на пробой ключевой уровень сопротивления 101.54 (ЕМА200 на недельном графике). При этом технические индикаторы (в нашем случае, это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках разворачиваются на длинные позиции. В случае успеха целями восходящей коррекции станут уровни сопротивления 102.28 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 102.54 (ЕМА144 на недельном графике), 102.74 (ЕМА50 на дневном графике). Для подтверждения нашего предположения о возможности роста цены ждем пробоя зоны сопротивления вблизи отметок 101.77, 102.00. В основном же сценарии и при подтверждении замедления инфляции в США (об этом станет известно в среду в 12:30 GMT) снижение индекса доллара возобновится. Пробой ключевого уровня поддержки 101.54, а затем важного краткосрочного уровня поддержки 101.30 (ЕМА144 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для новых коротких позиций с ближайшей целью на отметках 100.60, 100.50, а их пробой – подтверждающим. Лишь пробой ключевых уровней сопротивления 103.70 (ЕМА50 на недельном графике), 103.82 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 101.54, 101.34, 101.30, 101.00, 100.70, 100.60, 100.50, 100.00 Уровни сопротивления: 101.77, 102.00, 102.28, 102.54, 102.74, 103.00, 103.70, 103.82, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 101.30. Stop-Loss 101.60. Цели 101.00, 100.70, 100.60, 100.50, 100.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.80. Stop-Loss 101.45. Цели 102.00, 102.28, 102.54, 102.74, 103.00, 103.70, 103.82, 104.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1068 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1068, но вот до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу евро мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро ожидаемо теряет позиции, и скорей всего такая тенденция сохранится вплоть до обновления минимума прошлой недели, так что со входом в длинные позиции лучше не торопиться. Данных, способных изменить расстановку сил во второй половине дня, также не ожидается. Цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования в США вряд ли будут иметь большое влияние на трейдеров. По этой причине лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1029, минимума прошлой недели, планирую открывать длинные позиции с целью коррекции и восстановления в район 1.1062 – нового сопротивления, образованного по итогам европейской сессии. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1091, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.1119, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 во второй половине дня, продавцы вернут рынок полностью под свой контроль, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявляют себя, пользуясь рыночными настроениями после пятничной статистики, связанной с американским рынком труда. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1062 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1029 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1008. Самой дальней целью выступит область 1.0984, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1032, покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1091. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1119 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790 до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1045.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Фунт провалился еще больше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3088 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары верх на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Не удивительно, что после пятничной статистики и резкого отказа от рисков фунт продолжил падение сегодня в ходе европейских торгов. По всей видимости, отсутствие важной статистик по Великобритании отпугивает новых покупателей даже по таким привлекательным ценам. Во второй половине дня вряд ли что-то изменится, так как данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования в США не будут способны оказать существенного влияния на рынок. По этой причине действовать собираюсь на покупку лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3077. Только это позволит получить шанс на коррекцию и восстановление пары в район 1.3109. А вот прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие внутридневной восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3140, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.3168, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3077 во второй половине дня, что куда более вероятно, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3045, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и уже добились обновления минимума прошлой недели, что ставит под вопрос развитие бычьего рынка, наблюдаемого в конце лета этого года. В случае плохой статистики по США основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3109, где ложный пробой станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие нового тренда и обновления поддержки 1.3077. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3045, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3109 во второй половине дня, покупатели сохранят шансы на запирание пары в рамках бокового канала. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3140, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3168, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529 до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109 до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3077.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 09 - 13.09.2024

Опубликованный в минувшую пятницу отчет Минтруда США вызвал если не переполох на рынке, то сильно повысил (впрочем, как обычно) волатильность. Вне сельскохозяйственного сектора американской экономики в августе было создано лишь +142,0 тыс. новых рабочих мест, ниже ожиданий в +160,0 тыс., а предыдущий показатель в +114 тыс. был пересмотрен в худшую сторону в +89,0 тыс. Если бы не позитивные данные об ускорении роста зарплат американцев в августе, то падение доллара могло бы ускориться, учитывая предстоящее заседание ФРС на следующей неделе, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: накануне новых важнейших публикаций». Однако, доллар, все же перешел затем к росту, и его укрепление продолжилось и в первой половине сегодняшнего торгового дня. Что касается пары EUR/USD, то после теста в минувшую пятницу важного краткосрочного уровня поддержки 1.1085 (ЕМА200 на 1-часовом графике) сегодня ее снижение продолжилось, и, на момент публикации данной статьи, цена достигла отметки 1.1056. Отметим, что технические индикаторы (в нашем случае, это – OsMA, RSI, Стохастик) на краткосрочных тайм-фреймах перешли на сторону продавцов, подтверждая развитие нисходящей динамики пары – пока в рамках коррекции в сторону важных краткосрочных уровней поддержки 1.1042 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.1016 (ЕМА200 на 4-часовом графике). На дневном же графике EUR/USD хорошо видно, что между этими отметками проходит нижняя граница восходящего канала. Другими словами, учитывая то, что EUR/USD находится в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0860 (ЕМА200 на дневном графике), вблизи отметок 1.1025, 1.1016, 1.1000 логично ожидать отбой и возобновление роста, особенно, если это предположение будет подкреплено итогами заседания в четверг ЕЦБ и публикацией в среду данных по инфляции в США (см. наш сегодняшний обзор). Вторая «линия обороны» находится в зоне поддержек на уровнях 1.0975 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0965, где также возможен отбой и рост EUR/USD. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 1.0975, 1.0965 цена снизится к зоне поддержки на уровнях 1.0900, 1.0883 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0860 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах. Выше же уровня поддержки 1.0965 предпочтительны длинные позиции. Однако, для их возобновления необходимо дождаться возврата цены в зону выше отметки 1.1085. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1040, 1.1025, 1.1016, 1.1000, 1.0975, 1.0965, 1.0900, 1.0895, 1.0883, 1.0860 Уровни сопротивления: 1.1085, 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1030. Stop-Loss 1.1065, 1.1090. Цели 1.1016, 1.1000, 1.0975, 1.0965, 1.0900, 1.0895, 1.0883, 1.0860Основной сценарий: Buy Stop 1.1065, 1.1090. Stop-Loss 1.1030. Цели 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт может возобновить рост уже в ближайшей перспективе. Обзор GBP/USD

Экономика Великобритании восстановилась в первом полугодии 2024 г. после спада, и экономический импульс достаточно силен, чтобы и третий квартал показал приличный рост. Во всяком случае прогнозы по рынку труда (отчет будет опубликован 10 сентября) и ВВП за июль (11 сентября) выглядят уверенно. Опубликованные на прошлой неделе индексы PMI выглядят убедительно – производственный индекс остался на уровне июля 52.5п, сектор услуг вырос с 53.3п до 53.7п, строительный чуть замедлился с 55.3п до 53.6п, но остался в зоне расширения. Рост сектора услуг здесь, вероятнее всего, наиболее важен, активность росла максимальными темпами с апреля. Рабочие места создаются более быстрыми темпами, чем в 1 полугодии, темпы роста средней заработной платы выше, чем в еврозоне и США, к тому же ожидается рост инфляции как минимум до конца года из-за базовых факторов, который будет сдерживать намерения Банка Англии по снижению ставки. Вероятность снижения ставки Банка Англии 19 сентября стала немного ниже, до конца года есть уверенность только в одном снижении на 25п, и неплохие шансы на 50п. до конца года. Если сравнивать с прогнозами по ставке ФРС, то фунт здесь, вне сомнений, выглядит более уверенно. Чистая длинная позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 1.4 млрд, до 8.8 млрд, позиционирование уверенно бычье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Коррекционное снижение фунта возобновилось в понедельник, после обновления июльского максимума 1.3140 фунт снижается, ближайшая поддержка 1.3040. Внутренних причин для снижения нет, фунт синхронно с рынком реагирует на новости из США, где наблюдаются очевидные признаки приближения рецессии, которые могут вынудить ФРС снижать ставку активнее, чем пока видит рынок. Ожидает, что GBP/USD удержится выше 1.3040, но если в среду индекс инфляции в США окажется выше прогнозов, то коррекция может усилиться вплоть до 1.2820/40. Долгосрочно тренд остается бычьим, после завершения коррекции ожидаем возобновления роста в направлении недавнего максимума 1.3266. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 сентября. На рынке вырисовывается начальный диагональник. Что будет дальше?

С точки зрения волн Эллиотта по валютной паре EURUSD может формироваться глобальная коррекционная тенденция, которая принимает сложную форму и состоит из подволн [W]-[X]-[Y].Предполагается, что последние месяцы формировалась длительная коррекционная волна [X], она приняла форму двойного зигзага (W)-(Y)-(Y), а на текущий момент выглядит полностью завершенной. Если взглянуть на последний участок цены, то можно увидеть, что с июля месяца быки двигали рынок вверх в рамках двойного зигзага [W]-[X]-[Y].На сегодняшний день силы быков иссякли, и на рынок могли выйти медведи. Предполагается, что рынок уже развернулся и движется вниз в рамках новой волны, которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас может формироваться первая подволна (1), ее внутренняя структура похожа на начальный диагональник 1-2-3-4-5. Завершение этой фигуры возможно в районе минимума 1.1025. После достижения этого уровня ожидается небольшая коррекция (2).Торговые рекомендации: Sell 1.1043, takeprofit 1.1025.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 9 сентября. Как сильно обвалится рынок?

Согласно текущей разметке по Биткоину с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального импульса. Внутри этого импульса может формироваться длительная и сложная коррекция [4], принимающая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).Обратим внимание на последнюю действующую волу (Y), которая сейчас находится в стадии разработки. Вполне возможно, что в ее составе завершены первая импульсная волна A, после которой цена начала корректировать в волне B. Коррекция B смотрится полностью завершенной и имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. На последнем участке графика, скорее всего, мы наблюдаем построение начальной части заключительной импульсной волны C. Ее возможная структура отображена трендовыми линиями и размечена пятью подволнами [1]-[2]-[3]-[4]-[5].На текущий момент завершена первая подволна [1]. Потом мы увидели небольшой подъем в коррекции [2]. В ближайшей перспективе можно наблюдать развитие подволны [3]. Вся импульсная волна C может завершиться на минимуме 49037.00.Торговые рекомендации: Sell 55310.00, takeprofit 49037.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне новых важнейших публикаций

После разнонаправленных колебаний, вызванных публикацией в пятницу (в 12:30 GMT) августовских данных по рынку труда США, в конце концов доллар перешел к росту, но все же не смог завершить минувшую неделю на позитивной территории. Вероятно, этого не позволил сделать слабый NFP: вне сельскохозяйственного сектора американской экономики в августе было создано лишь +142,0 тыс. новых рабочих мест, ниже ожиданий в +160,0 тыс., а предыдущий показатель +114 тыс. был пересмотрен в худшую сторону +89,0 тыс. Если бы не позитивные данные об ускорении роста зарплат американцев в августе, то падение доллара могло бы ускориться, учитывая предстоящее заседание ФРС на следующей неделе. Как следует из представленного отчета Минтруда США, рост средней почасовой заработной платы ускорился в августе с +0,2% до +0,4% и с +3,6% до +3,8% в годовом выражении при прогнозах в +0,3% и +3,7%, соответственно. При этом безработица снизилась, как и предполагалось, до 4,2% с 4,3% в июле. Эта позитивная часть отчета Минтруда США все же не смогла изменить настрой рынка относительно снижения процентной ставки ФРС на заседании 17 и 18 сентября. Участники рынка по-прежнему закладывают в цены снижение ставки в сентябре. Однако теперь эти ожидания строятся на предположениях одного снижения на 0,25% в сентябре и еще одного до конца года. В частности, инструмент CME FedWatch Tool показывает, что вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре снизилась до 29,0%. Еще в августе эти ожидания предполагали снижение процентной ставки ФРС в сентябре на 0,50% и еще 2 снижения до конца года в общей сумме на 100 б.п. Сегодня же наблюдается продолжение роста доллара на фоне отсутствия новостных драйверов и важных публикаций в экономическом календаре. Они появятся в среду, когда в 12:30 (GMT) Бюро трудовой статистики США представит свежие данные по динамике инфляции. Ожидается замедление годового CPI в августе с +2,9% до +2,6%. Предыдущие значения CPI (в годовом выражении): +2,9%, +3,0%, +3,3%, +3,4%, +3,5%. Данные говорят о продолжающемся замедлении инфляции в США, что делает нерациональным сохранение жестких (относительно) параметров кредитно-денежной политики со стороны ЦБ страны. Показатели CPI также намного ниже показателей 2022 года, когда в июне годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1%. С другой стороны, инфляция в США все еще выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ пока что сдержанно относятся к идее агрессивного снижения процентной ставки, тем более что динамика роста американского ВВП остается достаточно стабильной, даже в условиях высоких процентных ставок. Другими словами, у руководителей ФРС все еще есть значительное пространство для маневра в данном вопросе. «Если экономика США продолжает оставаться здоровой, зачем ФРС снижать ставки?», - пару месяцев назад заявил член руководства ФРС и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. По его мнению, ФРС может снизить ставки только дважды, а в 2024 году, возможно даже, только один раз, причем «очередная вспышка инфляции может оправдать повышение ставки. Если инфляция окажется более устойчивой, чем предполагалось изначально, то первым шагом будет более длительное удержание ставок». По мнению большинства руководителей ФРС, рынки все еще завышают свои ожидания по снижению ставок. Хотя, руководители американского ЦБ и не отрицают возможности снижения, теперь - с целью поддержания рынка труда. Отчет о занятости за август и другие последние данные подтверждают мнение о продолжающейся умеренности на рынке труда, а «в свете значительного и продолжающегося прогресса в достижении цели FOMC по инфляции в 2%, баланс рисков сместился в сторону занятости», - заявил в минувшею пятницу член руководства ФРС Кристофер Уоллер. Примерно о том же говорил и глава ФРС Пауэлл, выступая в конце августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. «Сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных, перспектив, баланса рисков», - сказал Пауэлл, а внимание ФРС переключится на поддержание сильного рынка труда страны. Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то здесь внимание участников рынка, следящих за его динамикой, будет сосредоточено на заседании ЕЦБ, которое запланировано на этот четверг. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Широко ожидается, что руководители ЕЦБ снизят ключевую процентную ставку с 4,25% до 4,00%, а депозитную — с 3,75% до 3,00%, учитывая, что базовая инфляция приближается к 2%. Больший интерес, пожалуй, будет представлять пресс-конференция ЕЦБ, которая начнется через пол часа после публикации решения по ставкам, и как поведет себя евро – многое будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений и планов руководства ЕЦБ на ближайшие месяцы. Если они заявят о необходимости дальнейшего смягчения кредитно-денежных условий, то евро может продолжить снижение. Если же в ЕЦБ скажут о необходимости взять паузу, чтобы оценить последствие этого снижения ставки или возможности ее повышения в случае возобновления роста инфляции, то снижение евро может оказаться не достаточно глубоким и сильным, чтобы пара EUR/USD вернулась в зону медвежьего рынка (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 09 – 13.09.2024). Вероятно, наиболее острожные инвесторы предпочтут в период публикации решения ЕЦБ и хода пресс-конференции оставаться вне рынка, и это тоже будет торговым решением. Напомним, что решение ЕЦБ по ставкам будет опубликовано в 12:15, а пресс-конференция начнется в 12:45 (GMT).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут конкретики от ЕЦБ. Обзор EUR/USD

В четверг, 12 сентября, ЕЦБ проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Как ожидается, ставка будет снижена на 25п, это изменение уже полностью заложены в цены и, вероятнее всего, не вызовет заметных движений. С учетом замедления темпов роста заработной платы, замедления рынка труда и общей экономической активности можно предположить, что темпы дезинфляции отвечают критериям ЕЦБ. Глава ЕЦБ Лагард, как ожидается, подтвердит, что темпы по снижению ставки замедлятся, во всяком случае рынки будут ждать этого подтверждения, поскольку именно этот аспект будет влиять на ожидаемую доходность и курс евро. Пока рынки не настроены на то, что ЕЦБ снизит ставку и в октябре, но это может произойти, если ФРС начнет снижать ставку более агрессивно, чем прогнозируется на данный момент. Внутренняя инфляция в еврозоне оставалась в августе слишком высокой (4.3%), поэтому рынки не ждут спешки по ставке. Что касается общей экономической активности, то после уверенного роста в первом полугодии экономика еврозоны явно теряет темп, производственный сектор по-прежнему слабый, прогнозы по ВВП в 3 квартале скромные и могут быть пересмотрены в сторону более низких уровней. Индикатор Sentix в еврозоне снизился третий раз подряд до -14.4п, экономика находится на грани рецессии. В Германии же, локомотиве европейской экономики, ситуация заметно хуже – индекс текущей оценки ситуации спал еще на 5.3 п., до -48п, рецессия очевидна, субиндекс ожиданий также снижается, что показывает негативный настрой инвесторов. По сути, угроза рецессии в еврозоне связана в основном с ухудшением ситуации в Германии, и здесь основная надежда – смягчение монетарной политики ЕЦБ. Так что ситуация с дальнейшей траекторией евро пока совершенно неясна. Угроза рецессии может вынудить ЕЦБ снижать ставки более агрессивно, равно как и быстрое снижение ставок ФРС. Но как бы то ни было, новая информация поступит нескоро, а текущие тенденции пока в пользу евро. Чистая длинная позиция по EUR выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд, до 13.8 млрд, позиционирование уверенно бычье, расчетная цена выше долгосрочной средней, но появились признаки потери динамики. EUR/USD пока не может возобновить восходящий тренд и находится в коррекции. Поддержка 1.1040, снижение ниже этого уровня маловероятно, ожидаем возобновления роста, ближайшая цель – локальный максимум 1.1226, закрепление выше усилит бычий настрой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Следует сразу оговориться, что ключевые релизы текущей недели имеют важное значение для всех долларовых пар, в том числе и для gbp/usd. Данные по росту инфляции в США, которые будут опубликованы в среду и четверг (CPI и PPI), окажут сильнейшее влияние на американскую валюту, изменив соответствующим образом конфигурацию валютных пар мажорной группы. Но при этом пара gbp/usd здесь стоит особняком. У фунта – «свои» релизы, и весьма значимые. Поэтому трейдерам придётся принимать во внимание не только американские макроэкономические отчёты, но британские. Пара фунт-доллар на позапрошлой неделе обновила почти 2,5-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,3265. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в марте 2022 года. Но в этом году покупатели не смогли удержаться в рамках 32-й фигуры и на данный момент тестируют уже 30-й ценовой уровень. Уверенный рост пары в конце августа был обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Основная причина – это возможная раскорреляция курсов ФРС и Банка Англии. До публикации августовских Нонфармов рынок не исключал вариант 50-пунктного снижения ставки американским регулятором. Сейчас такой вариант развития событий также не исключается, но всё же шансы уже не столь велики. На сегодняшний день вероятность снижения ставки на 25 пунктов оценивается в 70% – это базовый сценарий, который уже частично отыгран рынком. Банк Англии в свою очередь занимает более жесткую позицию, подвергая сомнению целесообразность снижения ставки на сентябрьском заседании. Представители английского регулятора всё чаще задаются вопросом – нужно ли спешить со следующим раундом смягчения политики? Предстоящие релизы могут качнуть чаши весов в ту или иную сторону. В сторону выжидательной позиции или же в сторону голубиного сценария. Итак, уже завтра, 10 сентября, в Великобритании опубликуют ключевые данные по росту рынка труда Великобритании. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в июле составит 4,1%. На протяжении четырёх месяцев (с января по апрель) этот показатель демонстрировал восходящую динамику, оказавшись на отметке 4,4%. В мае он вышел на этой же отметке, а в июне замедлился до 4,2%. Как видим, большинство экспертов прогнозируют дальнейшее снижение безработицы. Также стоит обратить внимание на проинфляционный индикатор – уровень среднего заработка. В предыдущем отчетном периоде (т.е. в июне) показатель достаточно резко замедлился: в частности, средний недельный заработок без учета бонусов снизился до 4,5% с предыдущего значения 5,7%. С учётом выплаты премий показатель также продемонстрировал нисходящую динамику – до 5,4% (в предыдущем месяце – 5,8%). По мнению большинства экспертов, в июле средний недельный заработок снова снизится. Без учета премий – до 4,9%, с учетом премий – до 4,1%. Последовательное снижение уровня безработицы на фоне последовательного замедления роста заработной платы может говорить о смягчении инфляционного давления. На следующий день – в среду, 11 сентября – в Великобритании будут обнародованы данные по росту экономики страны за июль. Объём ВВП Британии в месячном выражении должен выйти на отметке 0,2% после нулевого роста в июне. В квартальном выражении ожидается нисходящая динамика – спад до 0,5% после снижения до 0,6% в предыдущем месяце. Объем промышленного производства должен увеличиться на 0,3% в месячном исчислении (после роста на 0,8%) и сократиться на 0,5% - в годовом. Такая же картина ожидается и в сфере производства перерабатывающей промышленности (+0,2 м/м, -0,7 г/г). Как видим, предварительные прогнозы – не в пользу британской валюты. В одном из своих недавних выступлений представитель Банка Англии Кэтрин Манн заявила о том, что рост заработной платы в Великобритании по-прежнему вызывает у неё опасения в контексте возможного роста инфляции. По ее словам, уровень ястребиных настроений снизился по мере ослабления ценового давления «с 10 до 7 баллов по шкале ястребиности». Но если зарплаты снова начнут расти, а инфляция набирать обороты, то, по мнению, Манн, будет наблюдаться обратная динамика. Разумеется, ключевую роль в вопросе дальнейшего смягчения ДКП Банком Англии будет играть инфляция. В частности, по мнению валютных стратегов ING, если инфляция (особенно в сфере услуг) продолжит снижаться, то регулятор возобновит снижение ставки в ноябре (25 пунктов) с последующим снижением в декабре (также на 25 пунктов). Замедление зарплатного показателя + слабый рост (или сокращение) экономики – это путь к дальнейшему снижению ставки. Поэтому, если отчёты выйдут на прогнозном уровне (не говоря о «красной зоне»), фунт окажется под дополнительным давлением. С точки зрения техники, пара сейчас тестирует уровень поддержки 1,3080 – среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Медведям gbp/usd не удалось импульсно преодолеть данный таргет. Продажи целесообразно рассматривать после того, как трейдеры продавят этот уровень и закрепятся под ним. В таком случае можно будет рассчитывать на более масштабное снижение: следующим уровнем поддержки будет выступать отметка 1,2950, которая соответствует линии Kijun-sen. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс