Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Инфляция вновь поддержала фунт. На очереди – Банк Англии.

Валютная пара GBP/USD в среду вновь торговалась с повышением. Сутками ранее она упала на 60 пунктов, но мы предупреждали, что не стоит сразу же бросаться открывать короткие позиции. Цена лишь, как обычно, немного откатилась от своих локальных максимумов, что нельзя считать чем-то серьезным. Уже в среду британский фунт с легкостью восстановил все потери, потому что британская инфляция показала совершенно не ту динамику, которая предполагает снижение ключевой ставки Банка Англии. Итак, индекс потребительских цен на Туманном Альбионе в августе составил 2,2%, как и месяцем ранее. Казалось бы, в чем загвоздка? Инфляция остается около целевой отметки, Банк Англии может спокойно продолжать смягчение монетарной политики. Но не все так просто. Выяснилось, что в то же время базовая инфляция подскочила до 3,6%(что почти в 2 раза выше целевого уровня), а инфляция в сфере услуг выросла до 5,2%... Мы отмечаем именно эти два подвида инфляции, потому что представители Банка Англии неоднократно обращали на них внимание. Следовательно, теперь британский регулятор смотрит не на основной показатель динамики потребительских цен, а на базовый и в сфере услуг. Так как обе инфляции ускорились в августе, то сейчас и речи не будет идти о снижении ключевой ставки. Чего тогда ожидать от Банка Англии? По сути, теперь все сводится к голосованию монетарного комитета. На текущий момент прогнозируется, что лишь двое членов Комитета из девяти проголосуют «за» снижение, семеро – «за» сохранение. Таким образом, если в реальности «голубей» окажется больше, это будет основанием для падения британской валюты. Однако оснований для падения у фунта было предостаточно в последние месяцы, рынок ими просто не пользуется. Поэтому абсолютно не исключено, что и сегодня он просто «не увидит» «медвежьих» факторов, а сосредоточится только на позитивной для себя информации, которая предполагает новые покупки фунта стерлингов. И, конечно же, не стоит забывать, что на 60-70% курс пары GBP/USD зависит от ФРС, а не от Банка Англии. Мы намеренно не рассматриваем движения после заседания ФедРезерва, так как должно пройти некоторое время, чтобы эмоции поутихли. А сегодня реакция рынка на заседание ФРС будет пересекаться с реакцией на заседание Банка Англии. Поэтому выводы нужно будет делать уже в пятницу. В глобальном плане все, как и раньше, будет зависеть от того, сколько еще крупные участники рынка будут отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Если они еще не полностью отработали его или ожидают победы на выборах президента США Камалы Харрис(при которой ставки могут упасть ниже, чем при Дональде Трампе), то американская валюта может падать еще несколько месяцев. Мы не считаем текущий курс доллара справедливым и уверены, что после он будет восстанавливаться. А восстанавливаться ему есть куда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 19 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3123 и 1,3276. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, что подразумевает мощное падение, которого мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3153 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3214 R2 – 1,3245 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Сколько доллару еще падать? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда и хочется верить, что он не останется единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать рост. Поэтому если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3245 и 1,3276 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2939 и 1,2878, если цена закрепится ниже мувинга. Однако рынок вполне еще может возобновить отработку будущего смягчения монетарной политики ФРС. Следует быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Сколько доллару еще падать?

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась ультраспокойно до самого вечера. Мы предупреждали трейдеров о том, что рынок не будет торопиться с принятием торговых решений до объявления результатов заседания ФРС. Поэтому в течение дня не было никакого смысла пытаться зайти в рынок. Вечером в этом тоже было очень немного смысла, так как речь шла не просто о заседании ФРС, а о резонансном заседании, прогнозы по которому очень разнились. Грубо говоря, рынок понятия не имел, чего ожидать от американского регулятора. Было очевидно, что ставки будут понижены, но насколько, какие планы у ФРС на оставшиеся два заседания – все это было тайной, покрытой мраком. А от ответов на эти вопросы зависит очень и очень многое. Мы по традиции не будем в этой статье рассматривать результаты заседания ФРС, так как их следует рассматривать в совокупности с реакцией рынка. А реакция рынка может длиться до суток после такого важного события. При чем тут вообще реакция? По ней можно будет хотя бы попытаться понять, какой из возможных сценариев смягчения монетарной политики рынок уже отработал. Ни для кого не секрет, что рынок старается заранее отработать все события, о которых известно уже сейчас. Следовательно, мы вполне можем предположить, что еще с самого начала года(когда рынок ожидал первого смягчения в марте) крупные игроки начали учитывать будущее снижение ставок в США. Однако теперь возникает резонный вопрос: если рынок еще с января(как минимум!) отрабатывает смягчение политики ФРС, то сколько он уже отработал? И именно от ответа на этот вопрос будет зависеть судьба американской валюты. Если он отработал уже снижение ставки до 3%(нейтральный уровень), то больше оснований у доллара падать нет. Таким образом, совокупной реакцией рынка на любое смягчение монетарной политики будет рост доллара. Именно рост доллара на смягчении политики ФРС(как и неделей ранее рост евро на смягчении политики ЕЦБ) покажет нам, что все или большая часть снижений ставки уже отработана. Если же американская валюта в совокупности упадет, это будет означать, что не все этапы смягчения отработаны, и восходящий тренд может продолжаться еще некоторое время. Сколько – сказать очень сложно, так как опять-таки никто не знает, какое смягчение политики ФРС уже отработано. Весь 2024 год получается очень сложным и скомканным. Рынок очень многие факторы попросту игнорирует, поэтому движения получаются странными. Начиная с весны, волатильность по паре опустилась до минимальных значений. Даже сейчас(когда этот показатель немного вырос) она составляет всего лишь 45-55 пунктов в день. В общем, 2024 год удачным для трейдинга точно нельзя назвать. Очень много алогичных движений, отсутствие коррекций, игнорирование фундаментальных и макроэкономических факторов – все очень похоже на то, что рынок просто двигают крупные игроки в нужную им сторону. А крупным игрокам абсолютно неважны макроэкономические отчеты в глобальной стратегии доставки цены. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1077 и 1,1159 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы видим только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.19 сентября. Инфляция вновь поддержала фунт. На очереди – Банк Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает слабое движение на Юг с частыми и сильными откатами наверх. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост будет выглядеть уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал уже все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Сегодня ситуация на рынке может кардинально поменяться, когда будет полностью учтено решение ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 сентября. Евро стоит на месте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь была практически обездвижена. Волатильность упала до абсолютных минимумов. Напомним, что мы не рассматриваем движения после заседания ФРС, так как должно пройти время, чтобы рынок успокоился. Понятно, что сразу после оглашения результатов ФРС волатильность подскакивает в разы, но как ее использовать? Как использовать движения, если пара может за пару часов 3-4 раза поменять направление? Поэтому мы считаем, что такие временные отрезки не имеет никакого смысла отрабатывать. Это лишь путь к убыткам. Помимо этого, после того, как рынок успокоится после заседания ФРС, пара нередко возвращается в ту же самую область, где находилась до оглашения результатов. Нам важно понять по реакции рынка, насколько он готов продолжать покупки в рамках двухгодичного восходящего тренда. Напомним, что рынок, как минимум, с начала 2024 года отрабатывает смягчение монетарной политики ФРС, которое началось лишь в сентябре. Он не обращает никакого внимания на снижение ставки ЕЦБ, поэтому важно понять, сколько еще времени будет отработка одного-единственного фактора – понижение ставки ФРС. Именно этим и нужно заняться сегодня-завтра. Несмотря на тотальный низковолатильный флэт, цена сформировала два сигнала на продажу около уровня 1,1137. В максимуме она сумела пройти вниз 20 пунктов. Сигналы дублировали друг друга, поэтому открывать следовало только одну короткую позицию. Убытка по ней быть не могло, но и заработать можно было максимум 20 пунктов. Хотя с общей волатильностью 30 пунктов и такой результат – отличный. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 10 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,1 тысячи, а количество шортов – 4,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 18,6 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Сколько доллару еще падать? Обзор пары GBP/USD.19 сентября. Инфляция вновь поддержала фунт. На очереди – Банк Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 сентября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, но эти шансы продолжают таять на глазах. Линия тренда преодолена вместе с линией Сенкоу Спан Б. Теперь более глобальный восходящий тренд, скорее всего, будет возобновлен. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Если быть точнее, то рынок «видит» только те новости, которые говорят ему продавать доллар. На 19 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1077) и Киджун-сен (1,1075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – лишь второстепенные заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что большую часть дня участники рынка будут находится под впечатлением от заседания ФРС, поэтому волатильные движения возможны в течение всего дня. Заседание Банка Англии также может спровоцировать движения по паре EUR/USD. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 сентября. Фунт растет, не останавливаясь.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды возобновила восходящее движение. Пара росла в основном после отчета по британской инфляции, который показал ускорение базового показателя. Как мы уже говорили, для Банка Англии теперь основным является именно базовый показатель. И раз он ускорился, то надеяться на снижение ставки сегодня не приходится. Ну а вечером еще и ФРС понизила ставку сразу на 0,5%, что спровоцировало дополнительные распродажи американской валюты. Как видим, все по-прежнему складывается против доллара. Надежды на то, что рынок уже отработал любой «голубиный» вариант от ФРС, не оправдались. Рынок все также с удовольствием продает доллар на любом факторе. Мы, конечно, считаем, что фунт вернется на исходные позиции сегодня, так как заседания ФРС всегда провоцируют сильную реакцию. В принципе, даже неважно, в какую именно сторону двигалась пара сразу после оглашения результатов. Однако для американской валюты был реализован, наверное, наихудший сценарий вчера вечером. Впрочем, фунт растет уже так долго, что верить в его дальнейшее укрепление по-прежнему очень сложно. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько довольно неплохих сигналов. После отчета по инфляции пара преодолела уровень 1,3175, а затем отработала уровень 1,3222. Далее рынок уже откровенно начал нервничать и постоянно менять направление движения. Около уровня 1,3222 сформировалось три ложных сигнала. В каждом случае цена проходила в верном направлении 20 пунктов, поэтому по всем сделкам должен был сработать Stop Loss в безубыток. В любом случае при приближении заседания ФРС следовало думать о том, как покинуть рынок, а не как в него зайти. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. Поэтому около уровня 1,3154 можно ожидать разворота вниз, но со временем нужно получать регулярные подтверждения этому предположению. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,7 тысячи контрактов BUY и 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 17,8 тысячи контрактов, но в целом она продолжает расти. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Сколько доллару еще падать? Обзор пары GBP/USD.19 сентября. Инфляция вновь поддержала фунт. На очереди – Банк Англии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 сентября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD возобновила восходящее движение, но верить в продолжение роста фунта мы по-прежнему не можем. Алогичный восходящий тренд британской валюты может продолжаться еще некоторое время, но пара опять очень перекуплена. Вчера причины для роста пары имелись и очень веские, но хотим напомнить, что несколько дней до этого фунт стерлингов также рос, хотя в те дни для этого не было никаких причин. Уже привычно фунт растет и с основаниями, и без. На 19 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б (1,3117) и Киджун-сен (1,3144) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, которое может спровоцировать дополнительные покупки британской валюты. Мы по-прежнему считаем, что рынок отработал уже все факторы роста британского фунта, поэтому не можем советовать длинные позиции. В США никаких важных событий не будет. Мы ожидаем, что пара вернется на исходные(до заседания ФРС) позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынку придется суммировать сразу три фактора от ФРС.

В предыдущем обзоре я говорил о том, что пытаться угадать результаты заседания ФРС сегодня вечером бессмысленно. Я говорил о ставках, графике «dot-plot», а также выступлении Пауэлла. В этом обзоре я хочу поговорить о сложности совмещения всех этих факторов вместе. Предположим, что ставка ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов, но при этом Пауэлл отметит, что рынок труда требует помощи и даст, таким образом, понять, что ФРС готова продолжать смягчение, вне зависимости данных по инфляции. Как трактовать такой набор? Предположим, ставка ФРС будет снижена на 50 базисных пунктов, но график «dot-plot» покажет неуверенность членов FOMC в целесообразности быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Как трактовать такой набор? Я хочу сказать, что сложно по отдельности предсказать, какими будут речь Пауэлла, график «dot-plot» и решение по ставке. А все вместе они могут еще и противоречить ожиданиям рынка в разные стороны. И самый главный вопрос – как предсказать реакцию рынка, если даже по отдельности решения ФРС предсказать невозможно? Следовательно, наиболее правильным решением будет воздержаться от любых прогнозов. Если какая-либо ситуация на рынке непонятна, то лучше не торговать ее. В 2024 году мы видели много движений, которые было сложно объяснить и подкрепить четкими фактами. То, что доллар снижается на фоне готовящегося смягчения денежно-кредитной политики ФРС, ясно и без дополнительных объяснений. Не ясно, в какой стадии учета всего цикла смягчения находится рынок. Завтра состоится еще и заседание Банка Англии, которое повлияет не только на фунт(а значит и на доллар в паре с фунтом), но и на евровалюту. Таким образом, мы получим «кашу» из движений в разные стороны. В данное время спрос на фунт стерлингов опять повышается, хотя отчеты из США сегодня были нейтральными. Стало быть, рынок опять отыгрывает смягчение политики ФРС, не зная еще самого решения. Ситуация может выглядеть однозначной, но на самом деле сегодня вечером вполне возможен обвал обоих инструментов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 сентября. Рынок в предвкушении. Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец подходит к заседаниям BoEи ФРС в прекрасной форме. Чего ждать от ФРС вечером? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но я думаю, что еще одну волну вниз мы можем увидеть. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, что может привести к резким движениям в любую сторону. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ФРС вечером?

В этом обзоре я бы не хотел говорить о том, что было сказано уже миллион раз. ФРС может понизить ставку на 25 базисных пунктов, может – на 50. Может сообщить, что темпы смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных(как сообщает на каждом заседании), а может сообщить, что рынок труда «охладился» слишком сильно и есть угроза его дальнейшего замедления(что подразумевает еще не сколько раундов смягчения). Будем честны – никто не знает, что сообщит Пауэлл. Поэтому гадать не вижу никакого смысла. В этом обзоре я бы хотел рассмотреть гипотетические сценарии движения доллара после заседания ФРС. Ключевой момент, на котором я бы хотел сосредоточиться – факт падения доллара даже не в последние несколько месяцев, а в последние несколько дней. Объективно причин для этого не было никаких(кроме сегодняшнего роста фунта после отчета по инфляции). Тем не менее, доллар продолжает падать в цене против евро и фунта, не обращая внимания на волновую разметку и все факторы новостного фона(напомню, что ЕЦБ на прошлой неделе принял решение понизить ставки). Следовательно, рынок уже отыграл решение ФРС понизить ставки. Исходя из этого, я не жду сегодня вечером глобального падения американской валюты. Оно может случится, если Пауэлл будет настроен более «по-голубиному», чем рассчитывает рынок. Но мы не можем знать мнение рынка по этому вопросу. Помимо этого, станет известен график «dot-plot», который отражает ожидания членов FOMCпо изменению ставки на ближайшие годы. По понятным причинам, мы не можем знать и этого. Однако факт остается фактом – определенную часть «голубиного» сценария рынок уже заложил в цены. Следовательно, вечером я буду ждать движения в обе стороны попеременно и дальнейшее повышение американской валюты. Сбудется ли этот прогноз – сложно сказать, но очень часто после заседаний FOMCрынок находится в шторме. Я считаю, что делать дальнейшие прогнозы следует после того, как мы узнаем, насколько жестко настроена ФРС на снижение ставки в 2024-2025 годах. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 сентября. Рынок в предвкушении. Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец подходит к заседаниям BoEи ФРС в прекрасной форме. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны dвновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но я думаю, что еще одну волну вниз мы можем увидеть. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, что может привести к резким движениям в любую сторону. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 сентября. Рынок в предвкушении

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако, мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя структура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкой, импульсной, волновой структуры сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. И предполагаемая волна с также может принять пятиволновой вид. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Перед заседанием ФРС рынок находится в боковике Курс инструмента EUR/USD в среду практически не изменился, но уже через несколько часов мы можем увидеть сильнейшие движения. Как и многие другие аналитики, я не берусь предсказывать, куда пойдет цена через несколько часов и где она окажется завтра утром. Следует понимать, что заседание ФРС(да еще и на котором будет изменена процентная ставка) – это всегда «кот в мешке» и одновременно событие мирового масштаба для валютного рынка. Если рынок увидит снижение ставки на 25 базисных пунктов, то вполне вероятно, что он уже отыграл это смягчение. Тогда американская валюта может вырасти, так как рынок будет закрывать ранее открытые продажи доллара. Если рынок увидит снижение ставки на 50 базисных пунктов, то неизвестно, заложил ли он в котировки этот сценарий. Мне кажется, что да. Тогда и в этом случае американская валюта укрепит свои позиции. Но вместе с тем никто не знает, что сообщит рынку Джером Пауэлл и каковы будут прогнозы по ставке на ближайшие три года от членов FOMC. Как бы это не звучало, но делать прогнозы перед заседанием ФРС – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Следовательно, предлагаю сегодня «запастись попкорном» и просто наблюдать за развитием ситуации. Утренний отчет по инфляции в Европейском союзе никак не повлиял на настроение рынка. Да и не мог повлиять. Значение индекса потребительских цен в окончательной оценке за август совпало с предварительной оценкой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец подходит к заседаниям BoE и ФРС в прекрасной форме. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но я думаю, что еще одну волну вниз мы можем увидеть. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 18 сентября. Быки стремятся обновить предыдущий максимум!

С точки зрения волн Эллиотта по валютной паре GBPUSD может формироваться глобальная коррекционная тенденция, которая принимает сложную форму и состоит из подволн [W]-[X]-[Y].Предполагается, что последние месяцы формируется длительная коррекционная волна [X], она принимающая форму двойного зигзага (W)-(Y)-(Y). На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны, построение которой началось со второй половины апреля. Действующая волна (Y) может принять форму двойного зигзага W-X-Y. Первые две части этого паттерна полностью завершены. Сейчас в процессе развития может находиться заключительная подволна Y. Волна Y тоже похожа на двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование финальной подволны [Y]. Ее внутренняя структура предполагает стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Не так давно могла завершиться коррекция (B), и сейчас движемся в подволне (C). Вполне возможно, что цена в импульсе (C) вырастет выше предыдущего максимума 1.1089, который отметила подволна (A).Торговые рекомендации: Buy 1.3203, takeprofit 1.3266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 18 сентября. Котировки растут в бычьем зигзаге

Согласно текущей разметке по Эфириум с точки зрения волновой теории мы можем наблюдать формирование глобального зигзага. Внутри этого зигзага может формироваться длительная и сложная коррекция (B), принимающая форму двойного зигзага W-X-YОбратим внимание на последнюю действующую волну Y, которая сейчас находится в стадии разработки. Большая вероятность, что Y принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первые две подволны [W]-[X] уже завершены. На последнем участке графика может строиться начальная часть заключительной волны [Y]. Она может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C), как показано на графике. Вполне возможно, цена может подняться к предыдущему максимуму, который отметила действующая подволна W.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на окончании бычьего зигзага. После достижения указанного уровня ожидается смена тренда и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 2307.37, takeprofit 2818.49.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила возврат к верхнему «медвежьему» имбалансу, но соответствующей реакции от него пока не получила. Хочу напомнить, что по концепции «Smart money» мы не торгуем от каждого ордер-блока или имбаланса наобум. В этих зонах мы лишь можем ожидать реакцию рынка, согласно текущей структуре рынка. Подтверждением может служить разворот и слом структуры на младших ТФ. Для 4-часового графика подтверждающим будет график M15. Очевидно, что слома структуры в текущем имбалансе еще не было, значит открывать продажи еще рано. В данное время на H4 формируется «медвежья» структура. Слома этой структуры нет, поэтому трейдеры по-прежнему могут быть настроены на продажи. Однако следует помнить, что быки не покинули рынок окончательно, они пока только взяли паузу, а «медвежья» структура не обязательно должна быть длительной и сильной. Имеется структурный «медвежий» свинг, отмеченный горизонтальной линией. Только закрепление курса пары над ним будет означать, что «медвежья» структура сломана. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или даже до нее. Но в ближайшее время можно ожидать возобновления падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. На прошлой неделе мы увидели довольно странную реакцию рынка на заседание ЕЦБ. Напомню, что процентные ставки были снижены, как и ожидалось, что вызвало неожиданный рост европейской валюты. На этой неделе доминация быков продолжается при слабом информационном фоне. Медведи имеют возможность удержать инициативу в своих руках, но для этого им нужно переходить в атаку уже сейчас. Вечером станут известны результаты заседания FOMC, что может вызвать абсолютно любую реакцию рынка. Я считаю, что медведи по-прежнему имеют неплохую возможность для продвижения вниз, но ходят по тонкому краю пропасти. Информационный фон должен совпадать по характеру с графическими прогнозами – только в этом случае можно будет ожидать отработки указанной зоны. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа одобренных заявок на строительство (12-30 UTC). США – Изменение числа новых строительств (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Проекция ставки на ближайшие три года (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 18 сентября календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным, особенно – вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при сломе «бычьей» структуры. После этого продажи были возможны после реакции от верхнего имбаланса с целями ниже ордер-блока, который на этот раз должен быть преодолен. Сегодня и завтра можно ожидать падения, если на H4 «медвежья» структура сохранится, а на M15 произойдет слом «бычьей» структуры, с целями падения внутри зоны 1,0815 – 1,0885. В данное время на М15 боковик. Напомню, что до слома «медвежьей» структуры на H4 мы настроены «по-медвежьи», а значит рассматриваем только возможности для продаж. Если последует слом «медвежьей» структуры на H4, мы будем настроены уже «по-бычьи» и искать точки входа на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец подходит к заседаниям BoE и ФРС в прекрасной форме

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. В последние недели мы увидели построение понижательной, трехволновой коррекционной структуры, которая может быть коррекционной волной в составе повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок может затянуться еще на несколько месяцев. Инфляция ставит крест на смягчении Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 50 базисных пунктов. Единственной причиной нового повышения спроса на британца был отчет по инфляции в Великобритании за август. Основной индекс потребительских цен остался без изменений на отметке 2,2% в годовом исчислении, но базовая инфляция ускорилась с 3,3% до 3,6%. Именно базовая инфляция и стала причиной укрепления британской валюты, так как теперь рынок уверен на 100%, что завтра Банк Англии оставит денежно-кредитную политику без изменений. В Великобритании в очередной раз возникла странная ситуация, а Банк Англии стал ее заложником. Основная инфляция замедлилась до 2,2%, что говорит о необходимости смягчения политики. Но в то же время базовая инфляция далека от целевой отметки и вновь растет. И Банк Англии не может позволить себе понижать дальше процентную ставку из-за базовой инфляции. Для британца – это отличные новости. Чем дольше BoE будет сохранять денежно-кредитную политику «ястребиной», тем лучше для фунта. В это же время ФРС, вероятно, будет снижать ставку на каждом заседании, и ставка ФРС может оказаться ниже ставки Банка Англии. На мой взгляд, британец уже перевыполнил план роста, а рынок учел несколько раундов смягчения от FOMC, поэтому это не означает, что фунт будет расти все время, пока ФРС будет проводить переход к более «голубиной» политике. Но это означает, что дополнительное топливо для повышения инструмента GBP/USD на ближайшее время получено. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, что может привести к резким движениям в любую сторону. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, сегодня утром мы давали торговую идею на пробой уровня 1,32274 по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали уровень 1,32274 и прошли 200п, что привело к закрытию нашей лимитной сделки с профитом.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 200п. Рекомендуем закрыть лонговую позицию с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Пробойного метода торговли".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение на пробой 1,11467GBPUSD - возможно на повышение на пробой 1,32274Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар станцует под дудку ФРС

Делайте ваши ставки, дамы и господа! Инвесторы спорят, на сколько будет снижена ставка по федеральным фондам? На 50 или на 25 б.п.? Деривативы отдают предпочтение первому варианту с вероятностью 65%. В теории агрессивный старт монетарной экспансии должен позволить EUR/USD восстановить восходящий тренд. Медлительность Федрезерва, напротив, воспринимается как хороший знак для доллара США. Vanguard, управляющий активами на $1,7 трлн, считает, что размер снижения стоимости заимствований не имеет значения. Доллар США все равно будет расти. Рынок бежит впереди себя, оценивая масштабы монетарной экспансии Федрезерва в 114 б.п. до конца 2024. Это слишком агрессивное ценообразование, основанное на необходимости сокращения разницы между ставкой ФРС и доходностью облигаций. Динамика ставки по федеральным фондам и доходности облигаций СШАНа самом деле Центробанк будет идти по дороге ослабления денежно-кредитной политики медленнее. При этом чрезмерное желание спекулянтов избавиться от доллара США сыграет на руку «американцу». Ставки на охлаждение экономики слишком велики, до сих пор доказательства этого были несущественны. Пришло время вернуться к продажам EUR/USD. Напротив, Point72 Asset Management считает, что индекс USD только начинает затяжной спуск. Старт процесса ослабления денежно-кредитной политики ФРС – знак для его продажи. И чем агрессивнее будет действовать Федрезерв, тем более активными станут центробанки-конкуренты. Массовая монетарная экспансия улучшит состояние мировой экономики и увеличит спрос на про-циклические валюты, включая евро. Пока ЕЦБ не собирается торопиться. По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, регулятор не станет также быстро ослаблять денежно-кредитную политику, как он ее ужесточал. Для того чтобы добиться закрепления инфляции на уровне 2%, нужно действовать осмотрительно. Динамика европейской инфляцииТаким образом, рынки ставят на разную скорость монетарной экспансии и покупают EUR/USD. Однако медлительность ФРС может оказаться ушатом холодной воды для «быков» по евро. На мой взгляд, снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п. будет верным решением. Если экономика продолжит ухудшаться, у Федрезерва появится возможность ускорить цикл ослабления денежно-кредитной политики. Нет – поставить его на паузу. Если произойдет резка на 50 б.п., велик риск, что ФРС испугает финансовые рынки. Инвесторы пытаются понять, будет ли рецессия или Центробанку удастся совершить мягкую посадку. Агрессивный старт цикла монетарной экспансии предполагает близость спада в экономике США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация вблизи верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1030-1,1145. Неудачный тест сопротивления на 1,1155 с последующим возвращением ниже – основание для продаж. Как, впрочем, и падение пары ниже 1,1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. ФРС сыграет по-крупному. Почему?

День «икс» настал, и большинство трейдеров и аналитиков готовятся к крупному снижению ставок. Есть и такие, кто ждет 25 б.п. и рост доллара. Давайте разбираться.Итак, финансовые рынки обосновывают снижение ставки сегодня на 50 б.п. последними экономическими прогнозами и стремлением ФРС действовать на опережение, чтобы защитить рынок труда от возможного ослабления.Ключевое внимание рынка будет сосредоточено на обновлениях в сводке экономических прогнозов и точечной диаграмме, которая отражает мнения членов Комитета относительно дальнейших изменений процентных ставок. Эти инструменты предоставят участникам рынка более четкое представление о том, как Федрезерв оценивает макроэкономическую ситуацию на ближайшие месяцы.Вот что пишут в Lloyds Bank: «Учитывая улучшение данных по инфляции за лето, можно ожидать незначительного понижения прогнозов по индексу цен PCE и базовому индексу PCE, что станет корректировкой предыдущих прогнозов. Однако для обоснования более значительного шага (снижения на полпункта) потребуется также пересмотр прогнозов по росту экономики в сторону понижения, а также повышение прогнозов по безработице – ключевому показателю второго компонента двойного мандата ФРС».Такое изменение прогноза усилит ожидания смягчения политики и окажет значительное влияние на доллар и мировые финансовые рынки.Аналитики допускают, что ФРС, вероятно, уже начала корректировать свои ожидания относительно безработицы еще в июне, когда прогнозируемый уровень на следующий год был повышен на 0,1 процентного пункта. С тех пор наблюдается дальнейший рост безработицы, которая достигла 4,2%, а также продолжается замедление темпов найма.По их мнению, это должно подтолкнуть ФРС к пересмотру своих предположений и прогнозов по уровню безработицы в течение следующих нескольких лет. Более высокий уровень безработицы усиливает аргументы в пользу более быстрой корректировки текущей жесткой денежно-кредитной политики за счет упреждающего снижения процентных ставок.Рынок, по их словам, более реалистично оценивает вероятные действия ФРС в этом направлении.Ставки ФРС: беспроигрышный сценарий для долларовых медведей?Сегодня, как ожидается, будут хорошие новости для рыночных быков и долларовых медведей независимо от того, какое решение примет ФРС. В ING Bank отмечают, что существует вероятность неожиданной реакции на любое действие ФРС, что уже неоднократно происходило в прошлом.В ING подчеркивает, что рыночная реакция на действия ФРС может быть непредсказуемой и часто работает в соотношении 50:50. В данном случае снижение ставки на 25 б.п. может разочаровать рынок, который ожидает более агрессивного снижения на 50 б.п., что, вероятно, окажет давление на акции и укрепит доллар.Однако, если ФРС снизит ставку на 25 б.п. и намекнет на снижение на 50 б.п. до конца года, это может обесценить доллар и вызвать рост акций. И наоборот, снижение на 50 б.п. с осторожными комментариями относительно будущих шагов может оказать противоположное влияние.Аналитики также объясняют, почему для быков по акциям это может быть беспроигрышная ситуация. По их мнению, рынки часто реагируют на волнение перед решением, а затем происходит тактическая корректировка. Даже если ставки впоследствии снизятся в течение следующих недель, краткосрочные тактические изменения могут оказаться выгодными для акций, что обеспечит быкам временное преимущество, несмотря на долгосрочные перспективы снижения ставок.DXY. Технический анализИндекс доллара либо продолжит оставаться в узком диапазоне, в котором он находится почти месяц, либо наконец выйдет за его пределы в среду. Однако с учетом разногласий по поводу размера снижения ставки существует вероятность, что реакция рынка может быть не столь однозначной, и индекс DXY останется в узких границах между 100,62 и 101,90.Верхний уровень диапазона составляет 101,90, и для прорыва вверх потребуется резкий рост на 1,2%, чтобы индекс достиг отметки 103,18. Важно отметить, что 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) сейчас находится на уровне 102,82, что также может стать важной точкой сопротивления. Прогноз на дальнейшее повышение туманен: 200-дневная SMA на уровне 103,80 и 100-дневная SMA на уровне 103,84 находятся чуть ниже ключевого уровня 104,00.Поддержка – уровень 100,62, который держится с конца декабря 2023 года, остается значимым. DXY дважды отскакивал от этой отметки в последние недели. Если этот уровень будет пробит, следующим важным ориентиром станет минимум от 14 июля 2023 года на уровне 99,58. В случае его преодоления доллар может продолжить движение вниз к уровням начала 2023 года, приближаясь к 97,73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой перед FOMC.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент третий раз подошёл к уровню 1,11467 и не смог сходу его пробить. Предлагаем торговую идею на пробой по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,11467 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 18 - 20.09.2024

GBP/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2760 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2745 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями. Пробой локального уровня сопротивления 1.3227 может стать сигналом для новых длинных позиций, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: прогнозы в свете ожидаемых решений ФРС и Банка Англии». Цели роста расположены вблизи отметки 1.3300, через которою проходит верхняя линия восходящего канала на недельном графике. Более отдаленные – вблизи стратегических уровней сопротивления 1.3680 (ЕМА144 на месячном графике), 1.4100. Пробой уровня сопротивления 1.4120 (ЕМА200 на месячном графике) выведет GBP/USD в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.3144 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью нисходящей коррекции в этом случае станут уровни поддержки 1.3050 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3000 (ЕМА50 на дневном графике). Выше этих уровней предпочтительны длинные позиции. Поэтому коррекция и откат к этим уровням предоставит возможность размещения отложенных лимит-ордеров на покупку GBP/USD. Лишь ключевых уровней поддержки 1.2760, 1.2745 подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка, вновь сделав предпочтительными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3200, 1.3144, 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2900, 1.2820, 1.2800, 1.2760, 1.2745 Уровни сопротивления: 1.3225, 1.3230, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop1.3185, 1.3140. Stop-Loss 1.3230. Цели: 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2900, 1.2820, 1.2800, 1.2760, 1.2745Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.3230. Stop-Loss 1.3185. Цели 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 141.77 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара согласно сценарию №2. В результате пара просела почти на 20 пунктов, но затем давление снизилось. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Также будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление и экономический прогноз. Но ключевым событием станет пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Мягкая позиция ФРС приведет к очередной распродаже доллара и столкнет USD/JPY в район месячных минимумов. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.33 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.43, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.00 и 143.33.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 141.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 139.83, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае снижения процентных ставок сразу на пол процента. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.00, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 141.43 и 139.83.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1135 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался прав. Данные по инфляции в еврозоне, совпавшие с прогнозами экономистов, не послужили импульсом для роста евро. Впереди у нас ряд американских отчетов по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, которые также наверняка будут проигнорированы, так как все внимание сместится на решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставки будут снижены на 0,25%, но и вероятность более агрессивного смягчения на 0,5% также имеется. В таком случае евро сильно вырастет против американского доллара. Отдельное внимание нужно уделить экономическому прогнозу FOMC и выступлению Джэрома Пауэлла. Его мягкий тон только усугубит проблем американского доллара, что подтолкнет пару EUR/USD еще выше. В ином случае можно ожидать активного падения евро. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1144 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1202. В точке 1.1202 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после снижения ставок на 0,5%. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1110, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1144 и 1.1202.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1110 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1054, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1144, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1110 и 1.1054.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3171 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла почти на 40 пунктов, дотянув до целевой отметки 1.3207. Данные по инфляции в Великобритании, совпавшие с прогнозами экономистов, послужили импульсом для роста фунта, так как возврат ценового давления может стать проблемой для Банка Англии, планирующего дальнейшее снижение процентных ставок на ближайшем заседании. Впереди у нас цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, которые наверняка будут проигнорированы, так как все внимание сместится на решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставки будут снижены на 0,25%, но и вероятность более агрессивного смягчения на 0,5% также имеется. В таком случае фунт продолжит рост против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильное и направленное движение.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3232 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3304 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3304 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после снижения ставок в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3189, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3232 и 1.3304.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3189 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3101, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3232, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3189 и 1.3101.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс