GBP/USD: прогнозы в свете ожидаемых решений ФРС и Банка Англии

Потребительская инфляция в Великобритании ускорилась в августе. Как сообщили сегодня (в 06:00 GMT) в Офисе национальной статистики страны, индекс потребительских цен в августе ускорился на +0,3% с -0,2% в предыдущем месяце, а базовый CPI – на +0,1% с 0% ранее. Хотя общий годовой CPI остался на прежней отметке +2,2%, годовой базовый CPI разогнался до +3,6% с +3,3% в июле при прогнозе в +3,5%. Фунт укрепился после этой публикации против евро и доллара, хотя и не смог развить восходящую динамику в других основных кросс-парах. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Если с долларом и евро ситуация более-менее понятна, то данная публикация и рост индексов CPI не должна привести к изменению позиции руководителей Банка Англии в отношении монетарной политики ЦБ, считают экономисты. По их мнению, на заседании в четверг 19 сентября Банк Англии сохранит процентную ставку на уровне 5,00%. Они также считают, что Банк Англии воздержится от снижения процентной ставки до конца года, чему также способствует рост на рынке жилья в Великобритании, согласно недавним данным. Участников финансового рынка будут интересовать подробности сопроводительного заявления и протокола по итогам завтрашнего заседания Банка Англии, а также расстановка голосов членов руководства ЦБ в пользу и против внесения изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики. Если в них будут содержаться явно «голубиные» сигналы и выражаться склонность к смягчению политики, то фунт может попасть под давление. И наоборот, жёсткая риторика сопутствующих заявлений руководителей Банка Англии может способствовать дальнейшему укреплению фунта. Напомним, что публикация решения Банка Англии по процентной ставке запланирована на четверг на 11:00 (GMT). А сегодня центр внимания участников рынка смещается на 18:00 (GMT) и 18:30, когда будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке, а затем начнется пресс-конференция американского ЦБ. Отметим, что в настоящий момент инвесторы рассчитывают на снижение процентной ставки на 0,25% и еще на 2 снижения до конца года. Более смелые прогнозы предполагают снижение ФРС процентной ставки сегодня сразу на 50 базисных пунктов. Наиболее вероятным после данного заседания ФРС видится снижение доллара. Хотя, как всегда, присутствует некоторая доля неопределённости. Доллар может и вырасти после заседания ФРС, если его итоги разочаруют продавцов доллара, а в сопутствующих комментариях будут присутствовать «ястребиные» заявления относительно ближайших перспектив кредитно-денежной политики. Но если даже сегодня ФРС удивит рынки своими решениями, снижения доллара в более отдалённой перспективе не избежать, считают экономисты. ФРС, так или иначе и рано или поздно приступит к циклу смягчения параметров кредитно-денежной политики. Годовая инфляция в США сжижается, двигаясь в сторону целевого уровня 2,0% (2,5% в августе и 3,2% для базового CPI), что делает иррациональным сохранять жесткие условия кредитования бизнеса (и населения). Тем более, что в последнее время все больше комментариев со стороны руководителей американского ЦБ звучат именно в пользу смягчения монетарной политики. Так, в минувшую пятницу глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что снижение стоимости заимствований необходимо, в то время как инфляция снижается, а фокус внимания ФРС смещается на поддержание стабильности рынка труда. Если в сопутствующих заявлениях ФРС эта тема найдет подтверждение и расширение, то ослабление доллара продолжится, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «S&P500: накануне решений ФРС». С технической же точки зрения, GBP/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2760 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2745 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями. Пробой локального уровня сопротивления 1.3227 может стать сигналом для новых длинных позиций (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 18 - 20.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в рамках канала перед решением ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1130 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1130 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения от середины бокового канала дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, на что рынок никак не отреагировал, готовясь к более важным событиям во второй половине дня. Решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз от FOMC будут решающими в определении направления американского доллара, как и пресс-конференция, на которой председатель ФРС Джэром Пауэлл попытается дать больше конкретики, ответив на вопросы журналистов. В случае мягкой позиции регулятора доллар упадет, а вот более сдержанная позиция может помочь ему вырасти, что приведет к падению EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.1113 создаст все необходимые условия для длинных позиций в продолжение развития бычьего тренда с целью восстановления в район 1.1146 – сопротивления, практически совпадающего с максимумом прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1176. Самой дальней целью выступит максимум 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1113 во второй половине дня, давление на пару возрастет, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097, где чуть выше расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов есть шанс на рост только в случае, если ФРС снизит ставки на четверть пункта заявив, что дальнейшее смягчение политики будет зависть от поступающих данных. На этих новостях формирование ложного пробоя в районе 1.1146 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1113, ниже которой пробиться сегодня так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1097. Самой дальней целью выступит область 1.1074, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1146, покупатели продолжат строить бычий тренд с перспективой обновления сопротивления 1.1176. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412 до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592 до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед важными данными.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1110.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Фунт сильно вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3175 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3175 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 10 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что месячная инфляция в Великобритании выросла, хоть и совпала с прогнозами экономистов, спровоцировали рост фунта в первой половине дня. Для дальнейшего развития бычьего рынка покупателям необходима мягкая риторика ФРС и снижение ставок сразу на 0,5%. Кроме этого, выходят и цифры по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов, но они вряд ли будут играть большую роль. В случае негативной реакции на итоги заседания ФРС только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3192, где чуть ниже расположились и средние скользящие позволит получить шанс на продолжение роста с повторным восстановлением пары в район 1.3226, выше которого пробиться сегодня пока не удалось. А вот прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3263. Самой дальней целью выступит область 1.3300, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3192 во второй половине дня, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3157, что перечеркнет все планы покупателей на рост. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели отразить атаку покупателей только в районе недельного максимума. Теперь многое зависит от решения ФРС, но активную защиту сопротивления 1.3226 никто не отменял. Только сдержанная позиция американского регулятора поможет медведям справиться с поставленной задачей, а ложный пробой на 1.3226 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящей точкой входа на продажу фунта. Целью выступит поддержка 1.3192. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3157. Самой дальней целью будет область 1.3115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3226 во второй половине дня, покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3263. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3300, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3135.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьское заседание ФРС: три сценария развития событий

Сегодня Федрезерв США вынесет свой вердикт и определит темпы смягчения денежно-кредитной политики. Это важнейшее событие не только для пары eur/usd, но и для всех долларовых пар. По итогам сегодняшнего дня гринбек окажется на щите или со щитом – либо доллар частично восстановит свои позиции, либо усугубит своё и без того непростое положение. Есть несколько вариантов развития событий, а точнее – три. Три основных сценария, о которых мы сегодня и поговорим. Сценарий №1. «Умеренно-голубиный» Согласно этому сценарию, Федрезерв США снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов и при этом даст понять, что дальнейшие темпы и объёмы смягчения политики будут зависеть от поступающих данных. Точечный график прогнозов (dot plot) задекларирует умеренные темпы снижения ставки на последующих заседаниях. Реализация данного сценария окажет сильную поддержку американской валюте. Примечательно, что «умеренно-голубиный» сценарий еще несколько недель назад рассматривался в качестве базового. Его реализацию трейдеры стали закладывать в цены ещё в конце августа после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Он прямым текстом заявил о том, что пришло время смягчать политику, умолчав при этом о темпах и объёмах планируемого смягчения. Рынок на протяжении нескольких недель колебался в своих оценках – после публикации августовских Нонфармов (которые оказались не такими провальными, как июльские) вероятность реализации 25-пунктного сценария возросла до 80-82%. Но на прошлой неделе «голубиные» настроения резко возросли, и на данный момент вероятность этого сценария оценивается всего в 37%. Поэтому если вопреки ожиданиям рынка регулятор не станет прибегать к агрессивным темпам смягчения ДКП, доллар окажется в выигрышном положении, даже несмотря на фактическое снижение ставки на 25 пунктов. В этом случае пара eur/usd не только вернётся в область 10-й фигуры, но и наверняка уйдёт ниже, к уровню поддержки 1,0980 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 и одновременно линия Tenkan-sen на таймфрейме W1). Сценарий №2. «Голубиный» Согласно данному варианту развития событий, регулятор начнёт цикл смягчения политики с 50-пунктного снижения процентной ставки. Однако с помощью точечного графика прогнозов ЦБ задекларирует умеренные темпы снижения ставки на последующих заседаниях – например, всего одно снижение на 25 пунктов в ноябре или декабре. Не исключается даже пауза до февраля 2025 года. В таком случае доллар окажется под умеренным давлением: пара eur/usd, вероятно, протестирует 12-ю фигуру, но вряд ли сможет закрепиться выше таргета 1,1200. Насколько велики шансы этого сценария? Сказать трудно, но если отталкиваться от данных инструмента CME FedWatch, именно такой вариант развития событий выглядит наиболее вероятным. На данный момент трейдеры оценивают шансы на 50-пунктное снижение ставки на сентябрьском заседании в 63%. Вероятность снижения ставки на 25 пунктов в ноябре составляет 52%, в декабре – менее 40%. Кроме того, ряд экспертов, среди которых экономисты Goldman Sachs, ожидает реализацию именно такого сценария, заявляя, что в общей сложности Федрезерв в этом году снизит ставку на 75 базисных пунктов. Но при этом нельзя сказать, что этот сценарий является базовым. Вообще особенность сентябрьского заседания заключается в том, что «базового» сценария как такового нет: рост «голубиных» ожиданий носит скорее эмоциональный, субъективный характер, чем объективный. Стоит напомнить, что члены Федрезерва фактически не успели до объявления 10-дневного «режима тишины» прокомментировать августовские Нонфармы (релиз вскользь прокомментировали лишь Уоллер и Гулсби) и отчёты по росту CPI и PPI, которые отразили замедление общей инфляции в США. Поэтому «сценарий №2» де-факто имеет такие же шансы на реализацию, как и два остальных сценария. Сценарий №3. «Ультраголубиный» Снижение ставки на 50 пунктов в сентябре + два снижения ставки по 25 пунктов до конца года. То есть агрессивный старт смягчения монетарной политики и «спортивные» темпы дальнейшего снижения. В рамках этого сценария возможна и другая комбинация: 25-пунктное снижение на сентябрьском заседании, с прогнозом дальнейшего снижения еще на 100 пунктов до конца 2024 года. Следует отметить, что среди экспертов есть сторонники данного «ультра-голубиного» сценария. В частности, валютные стратеги Citi недавно подтвердили свой прогноз, согласно которому Федрезерв снизит ставку в этом году на 125 базисных пунктов. Аналитики JP Morgan на прошлой неделе также повторили свой более ранний прогноз, заявив, что они по-прежнему ожидают снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов с последующим смягчением ДКП «более умеренным шагом». Если Федрезерв пойдёт по этому пути, доллар окажется под сильнейшим давлением, так как рынок в большинстве своём сомневается в том, что ЦБ решится смягчать политику столь агрессивными темпами. Пара eur/usd в таком случае закрепится в рамках 12-й фигуры и, возможно, в перспективе подойдёт к границам 13-го ценового уровня. Выводы Как уже было сказано выше, особенность сентябрьского заседания ФРС заключается в том, что «базового», наиболее вероятного, сценария развития событий нет. Рост голубиных ожиданий носит эмоциональный характер и принимать в расчёт эти субъективные рыночные выводы не стоит. Учитывая данное обстоятельство, можно не сомневаться в том, что любые итоги сентябрьской встречи спровоцируют сильную волатильность по паре eur/usd (равно как по другим долларовым парам). Федрезерв может потопить гринбек, если прибегнет к агрессивному старту смягчению ДКП либо может бросить ему спасательный круг, если задекларирует умеренные темпы снижения ставки. Интрига будет сохраняться до последней минуты, поэтому долларовыми парами сегодня лучше не торговать. В том числе и парой eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня инструмент третий раз подошёл к уровням 1,32274 и 1,32341 и не смог сходу их пробить. Предлагаем торговую идею на пробой этих уровней по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,32274 и 1,32341 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Обзор, прогноз

Сегодня на фоне публикации данных о потребительской инфляции в Великобритании пара GBP/JPY восстанавливает утраченные позиции за ночь.Отчет ИПЦ - индекса потребительских цен Великобритании - подкрепил ожидания того, что Банк Англии сохранит ставки на прежнем уровне, и выступил в качестве попутного ветра для кросса GBP/JPY. По сообщению ONS - Управления национальной статистики Великобритании - в августе базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в годовом исчислении ускорился до 3,6% с 3,3% в предыдущем.А инфляция ИПЦ в сфере услуг Великобритании за тот же отчетный период выросла на 5,6% по сравнению с июльским показателем 5,2%. Соответственно, увеличились надежды на более медленный цикл снижения ставок Банком Англии, чем в Соединенных Штатах и еврозоне. Но всё равно рост кросс-курса GBP/JPY остается ограниченным, так как трейдеры неохотно открывают новые позиции в преддверии ключевых событий Центрального банка. Завтра, в четверг, Банк Англии должен объявить о своем решении, а рыночные цены указывают на небольшую вероятность снижения процентной ставки, хотя возможность снижения в ноябре больше вероятна. Затем в пятницу выйдут обновлённые данные по денежно-кредитной политике Банка Японии, которые сыграют ключевую роль в отношении спроса на японскую иену и помогут определить следующий этап направленного движения кросс-курса GBP/JPY.Следовательно, для того чтобы подтвердить, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно в районе месячного минимума, достигнутого в прошлую среду, необходимы сильные последующие покупки. Тем более что осцилляторы на дневном графике пока ещё находятся на отрицательной территории.Тем не менее похоже, что на данный момент кросс GBP/JPY прервал двухдневную победную серию перед заседаниями Банка Англии и Банка Японии. В то же время критическое решение ФРС может привнести некоторую волатильность, создавая краткосрочные возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доколе может вырасти EURUSD?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, напоминаю, что на недельном масштабе инструмент находится в восходящей тенденции, логическим итогом которой является обновление экстремальных значений. Прошлая торговая неделя закрылась пин-баром в лонговой тенденции, открывая возможности для дальнейшего роста инструмента на обновление как недельных, так и годовых экстремумов:В этой ситуации предлагаю рассмотреть исключительно лонговые позиции с откатов с целями по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11517 и 1,11700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

IT-гиганты в росте: как Microsoft и Intel изменили картину на фоне стабильного S&P 500

Рынок акций замер в ожидании: инвесторы готовятся к шагам ФРСАмериканские фондовые индексы завершили торги во вторник практически на прежнем уровне, отказавшись от ранее достигнутых высот, которые ранее позволили S&P 500 и Dow Jones Industrial Average обновить исторические максимумы. Причиной такой осторожности стало ожидание первого за 4,5 года снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.Взлет S&P 500 и свежие экономические данныеВ течение торговой сессии индекс S&P 500 кратковременно поднялся до отметки 5670,81, чему поспособствовали свежие данные по экономике США. Статистика развеяла опасения касательно резкого замедления экономического роста в стране.По данным Министерства торговли США, розничные продажи неожиданно увеличились в августе, несмотря на снижение доходов автосалонов. Этот спад был с лихвой компенсирован бурным ростом онлайн-продаж, что позволило экономике оставаться стабильной в течение большей части третьего квартала.Экономика растет, но не слишком быстроРассел Прайс, главный экономист Ameriprise Financial Services из Троя, штат Мичиган, отметил, что ожидания по экономике были достаточно оптимистичными еще до публикации последних данных. По его словам, экономика демонстрирует рост, но этот рост пока остаётся относительно медленным."Сегодняшние экономические показатели подтверждают, что мы находимся в условиях роста, хотя он не так стремителен, как хотелось бы", — заявил Прайс.Опасения по поводу инфляции и действий ФРСПрайс добавил, что предстоящее снижение ставки может иметь двоякий эффект. Оно либо усилит страхи перед инфляцией, либо поднимет новые вопросы о том, достаточно ли быстрыми и решительными являются меры ФРС для предотвращения рецессии."Сегодняшняя торговая сессия демонстрирует отход от исторических максимумов, так как завтрашний день может принести разочарование для кого-то из инвесторов", — резюмировал эксперт.Этот день показал, что рынки находятся в состоянии ожидания: все внимание направлено на дальнейшие действия Федеральной резервной системы и их возможное влияние на экономику США.Легкие изменения, большие ожидания: Dow Jones слегка снизился, S&P и Nasdaq подрослиТорги на фондовых площадках США во вторник завершились с минимальными изменениями: индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 15,90 пунктов (0,04%) до отметки 41 606,18, а S&P 500 подрос на 1,49 пунктов (0,03%) и достиг 5634,58. В то же время Nasdaq Composite добавил 35,93 пунктов (0,20%) и закрылся на уровне 17 628,06.Инвесторы внимательно следят за решением ФРССогласно инструменту FedWatch от CME, вероятность того, что Федеральная резервная система примет решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов после двухдневного заседания в среду, сейчас оценивается рынками в 65%. Всего неделю назад шансы на такой шаг составляли лишь 34%, что отражает колебания ожиданий инвесторов на фоне экономической неопределенности.Microsoft укрепляет позицииОдним из ключевых факторов роста индекса S&P 500 стало повышение акций Microsoft на 0,88%. Эта IT-гигант одержал победу после того, как совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на 60 миллиардов долларов и повысил квартальные дивиденды на 10%. Такие шаги укрепляют уверенность инвесторов в стабильности и дальнейших успехах компании, лидирующей в области искусственного интеллекта.Голубые фишки и Russell 2000 в центре вниманияDow Jones, несмотря на небольшое снижение, продолжал удивлять: индекс два дня подряд достигал рекордных внутридневных значений. Тем временем индекс Russell 2000, который отслеживает компании с малой капитализацией, показал лучший результат среди основных индексов, увеличившись на 0,74% за сессию. Этот рост можно объяснить ожиданиями инвесторов, что снижение ставки Федеральной резервной системы благоприятно скажется на менее крупных компаниях.Энергетический сектор ведет вперед, здравоохранение буксуетСектор энергетики в составе S&P 500 стал лучшим среди 11 основных секторов, прибавив 1,41%. Это произошло на фоне роста цен на нефть, что подстегнуло акции нефтяных компаний. В то же время здравоохранение оказалось в аутсайдерах дня: сектор потерял 1,01%, став самым слабым в индексе.Инвесторы продолжают осторожно наблюдать за динамикой на фондовых рынках, взвешивая шансы на дальнейшие действия Федеральной резервной системы и их возможное влияние на перспективы экономического роста.Intel укрепляет позиции, Amazon поддерживает ростОдним из ключевых событий на фондовом рынке во вторник стало повышение акций Intel на 2,68%. Этот рост был обусловлен заключением соглашения с Amazon Web Services, подразделением облачных сервисов Amazon, которое стало клиентом Intel для производства индивидуальных чипов, используемых в разработке искусственного интеллекта. Акции самой Amazon также продемонстрировали положительную динамику, прибавив 1,08%.Рынок в целом настроен позитивноДанные по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq показали, что количество акций, подорожавших, превысило количество акций, которые упали в цене. На NYSE это соотношение составило 1,55 к 1, а на Nasdaq — 1,25 к 1. Это говорит о преобладании позитивных настроений среди инвесторов.Новые максимумы на фоне стабильного объема торговИндекс S&P 500 продемонстрировал 48 новых 52-недельных максимумов, при этом не было зафиксировано ни одного нового минимума. Nasdaq Composite зафиксировал более значительные изменения — 147 новых максимумов и 68 новых минимумов. Общий объем торгов на американских биржах составил 10,23 миллиарда акций, что немного ниже среднего показателя за последние 20 торговых дней, который равен 10,74 миллиарда.Влияние рынка труда и прогнозы по ставке ФРСЗамедление на рынке труда, которое наблюдалось в летний период, а также недавние сообщения в СМИ усилили ожидания того, что Федеральная резервная система на заседании в среду примет более решительные меры. В частности, вероятность снижения ставки на 0,5% выглядит все более реальной, поскольку регулятор стремится избежать ослабления экономики.Экономические данные подталкивают к осторожностиТем временем, последние данные по экономике США показали, что в августе розничные продажи увеличились, а производственная активность на фабриках вновь начала восстанавливаться. Эти более сильные показатели могут несколько ослабить необходимость в агрессивном снижении ставки, однако рынок по-прежнему ждет от ФРС решительных действий.Фондовые рынки остаются в напряжении, так как инвесторы взвешивают влияние позитивных экономических данных на возможные решения регулятора, который, вероятно, предпримет шаги для поддержания экономической стабильности.Экономика на подъеме: ФРС на пороге важного решения"Текущие данные указывают на хорошее состояние экономики", — заявил Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities. Он ожидает, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл примет решение о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов по итогам заседания в среду. Однако дальнейшие действия регулятора будут зависеть от развития экономической ситуации, на что Пауэлл, вероятно, намекнет в своем выступлении.Осторожные шаги или более агрессивная политика?Кардилло отметил, что ФРС может рассмотреть возможность более агрессивного подхода на будущих заседаниях, но пока будет действовать с осторожностью. "Они начнут с небольших шагов, но в дальнейшем могут пойти на более решительные меры", — добавил эксперт.Трейдеры делают ставки на решение ФРСВ ожидании решения ФРС, рынки продолжают делать прогнозы. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность в 63%, что регулятор сократит ставку на 50 базисных пунктов, и 37%, что снижение составит 25 базисных пунктов.Глобальные индексы и курс доллара демонстрируют стабильностьИндекс MSCI All-World, отслеживающий мировые рынки, продемонстрировал скромный рост на 0,04%, достигнув отметки 828,72. Это отражает стабильные настроения на глобальных фондовых рынках в преддверии ключевых решений ФРС.Тем временем, доллар укрепился по отношению к основным мировым валютам, поднявшись на 0,28% до 100,98 в корзине валют. Доллар также продемонстрировал уверенный рост по отношению к японской иене, увеличившись на 1,19% и достигнув 142,29.Внимание к Банку Англии и Банку ЯпонииНа этой неделе внимание инвесторов приковано не только к ФРС. Банк Англии и Банк Японии также планируют заседания, чтобы обсудить свою денежно-кредитную политику. Однако, в отличие от ФРС, от этих регуляторов ожидается сохранение процентных ставок на текущем уровне.Разочарования не избежать?Рассел Прайс, главный экономист Ameriprise Financial Services, прокомментировал текущие настроения на рынке. "Сегодняшние торги показывают, что мы находимся на грани важного решения. Завтра кому-то из инвесторов, скорее всего, придется столкнуться с разочарованием", — отметил Прайс.Все внимание направлено на завтрашнее заседание ФРС, которое может задать тон дальнейшему экономическому развитию как в США, так и на глобальном уровне.Доходность казначейских облигаций США демонстрирует ростДоходность двухлетних казначейских облигаций США, которые являются индикатором краткосрочных ожиданий по процентным ставкам, увеличилась на 4,4 базисных пункта и достигла отметки 3,5986%. Это произошло после снижения до двухлетнего минимума в 3,528% на предыдущей торговой сессии. Доходность 10-летних облигаций также показала рост, поднявшись на 2,3 базисных пункта до 3,644%, по сравнению с 3,621% вечером в понедельник.Экономика Китая продолжает вызывать опасенияНа азиатских рынках наблюдалось ослабление настроений, вызванное нестабильным восстановлением экономики Китая. Последние данные, опубликованные в выходные, показали, что рост промышленного производства в августе замедлился до пятимесячного минимума. В то же время розничные продажи и цены на новое жилье продолжили снижаться, что добавляет неопределенности к общей картине восстановления крупнейшей экономики региона.Нефтяные цены растут на фоне ураганаЦены на нефть продемонстрировали рост, так как отрасль продолжает анализировать последствия урагана "Франсин", который затронул добычу нефти в Мексиканском заливе США. Американская сырая нефть подорожала на 1,57%, достигнув цены $71,19 за баррель. Нефть марки Brent завершила день на уровне $73,7 за баррель, увеличившись на 1,31%. Это укрепление цен связано с неопределенностью вокруг восстановления добычи нефти в регионе после стихийного бедствия.Золото снижается после рекордного ростаНесмотря на то, что спотовое золото достигло рекордного максимума в понедельник, во вторник цены скорректировались вниз. Стоимость золота упала на 0,51% и составила $2569,51 за унцию. Этот спад последовал за интенсивным ростом в начале недели, но золото остается важным индикатором настроений на рынке, отражая спрос на безопасные активы в условиях глобальной неопределенности.Экономическая динамика по всему миру, включая США и Китай, продолжает влиять на рынки, вызывая колебания в доходности облигаций, ценах на нефть и золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

На фоне умеренной слабости доллара США сегодня третий день подряд пара AUD/USD набирает положительную динамику. При этом отмечая пятый день положительного движения за предыдущие шесть.Импульс спонсируется появлением новых продаж доллара США, которые продолжают сдерживаться голубиными ожиданиями Федеральной резервной системы.Фактически рынки оценивают вероятность большего снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в конце двухдневного заседания по денежно-кредитной политике, которое состоится сегодня. Это сдерживает ночное восстановление доходности казначейских облигаций США, возглавляемое оптимистичными данными розничных продаж в США. А в целом позитивный тон на фондовых рынках ограничивает восстановление доллара США с самого низкого уровня, наблюдаемого в 2023 году, выступая в качестве попутного ветра для пары AUD/USD.С другой стороны, австралийский доллар продолжает получать поддержку от ястребиной позиции RBA - Резервного банка Австралии. Со слов Главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок, снижение инфляции до целевого диапазона 2-3% остается наивысшим приоритетом Центрального банка, и было бы преждевременно рассматривать краткосрочные снижения ставок, поскольку инфляция остаётся слишком высокой. Это еще больше способствует спросу австралийского доллара в паре AUD/USD.Тем не менее постоянные опасения по поводу замедления роста в Китае - второй по величине экономике мира - могут удержать трейдеров от агрессивных позиций для роста австралийского доллара, тесно связанным с Китаем. Так же инвесторам стоит дождаться долгожданного решения FOMC по денежно-кредитной политике, прежде чем позиционировать себя для продления недавнего хорошего отскока пары AUD/USD от 200-дневной простой скользящей средней SMA. Тем не менее осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, помогая паре находиться на позитиве.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена, вероятнее всего, продолжит укрепление. Обзор USD/JPY

Банк Японии в пятницу проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике. Основной вопрос, который требует ясности, – с какой скоростью Банк Японии намерен приводить в порядок финансовую политику, и в первую очередь – поднимать ставку. Экономическая ситуация в Японии улучшается, угроза рецессии стала заметно ниже, инфляция практически стабильна. Спрос на иену прямо зависит от экономических перспектив в США. Если данные показывают приближение рецессии, то это автоматически приведет к снижению спроса на рисковые активы и повышению спроса на защитные, то есть в первую очередь на иену. Пока последние данные из США выглядят позитивными – промышленное производство в августе показывает рост на 0.8% м/м, розничные продажи вместо прогнозируемого снижения показали рост на 0.1%. Но внимание к деталям и здесь нам поможет – по промпроизводству июнь пересмотрен вниз на 0.26%, июль – на 0.57%, то есть база для августа сдвинулась заметно вниз, и без этих пересмотров рост был бы всего 0.2% м/м, то есть мы видим вовсе не уверенный рост, а балансирование на грани стагнации. Та же история и с розничными продажами – долгосрочная средняя за период 2010/19 равна 4.3% г/г, а за первые 8 месяцев текущего года 2.3%, то есть почти вдвое ниже долгосрочного тренда. Дефицит бюджета бьет все рекорды, потребительский спрос падает на фоне обнуления сбережений и замедления роста реальных доходов. Экономика США уверенно движется к рецессии, и чтобы ее остановить, ФРС надо снижать ставку не медленно, а быстро, что может помочь экономике, но плохо с политической точки зрения. Поэтому, по большому счету, неважно, какая инфляция будет в Японии в августе (данные выйдут завтра ночью) и какую траекторию по ставке представит Банк Японии в пятницу утром. Важно другое – будет или нет рост спроса на защитные активы, и если будет, а к тому всё и идет, то иена обречена на укрепление даже без учета иных факторов. Иена – единственная из валют G10, по которой рост длинной спекулятивной позиции уверенно продолжается. За отчетную неделю рост +1.4 млрд, общий бычий перевес сместился к +4.9 млрд, расчетная цена продолжает снижение. Тестирование поддержки 140.25 состоялось, но закрепиться ниже пока не удалось. С фундаментальной точки зрения дальнейшее снижение USD/JPY неизбежно, поскольку монетарные политики ФРС и Банка Японии направлены в противоположные стороны, однако траектория может далеко не очевидно. Повторный тест 140.25 и закрепление ниже откроет дорогу к 129.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара USD/CAD привлекает некоторых продавцов после того, как накануне не смогла найти признание выше круглого уровня 1,3600, тем не менее на фоне голубиных ожиданий Банка Канады в преддверии ФРС потенциал снижения остается ограниченным. Трейдеры, прежде чем позиционировать себя для краткосрочного направления, предпочитают оставаться в стороне в ожидании результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC.В то же время ожидания более агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы ограничивают рост доллара США с самого низкого уровня, который наблюдался в 2023 году, выступая в качестве сдерживающего фактора для валютной пары.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, присутствует 6%-ная вероятность того, что сегодня позднее Центральный банк США снизит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов. Такая вероятность была увеличена вчерашней публикацией ИПЦ - индекса потребительских цен США, а также индекса цен производителей, которые указали на снижение инфляции. Это затмевает оптимистичные данные о розничных продажах в США, которые ослабили опасения по поводу замедления экономики, спровоцировав движение по покрытию коротких позиций доллара США. Фактически, по сообщению Бюро переписи населения США, в августе розничные продажи выросли на 0,1% против ожидаемого падения на 0,2%, в то время как продажи без учета автомобилей не оправдали ожиданий, увеличившись на 0,1%.После публикации этих данных доходность 10-летних государственных облигаций США подскочила с 16-месячного минимума, тем не менее на фоне голубиных ожиданий ФРС немедленная реакция рынка оказалась недолгой. Но в ожидании экспертов рынка более значительного снижения процентной ставки Банком Канады на 50 базисных пунктов в следующем месяце – такие ожидания подкрепили признаки инфляционного снижения, падение пары USD/CAD кажется ограниченным.Фактически ИПЦ Канады показал самые низкие темпы роста с февраля 2021 года, а основные показатели за 40 месяцев тоже упали до самого низкого уровня. Это параллельно с небольшим снижением цен на сырую нефтьподрывает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, тем самым оказывая поддержку валютной паре.С технической точки зрения недавнее ценовое движение в диапазоне вокруг важной 200-дневной простой скользящей средней SMA представляет собой фазу консолидации. А нейтральные осцилляторы на дневном графике заставляют благоразумно дождаться устойчивого движения в любом направлении.Движение за пределы 1,3600,столкнется с сопротивлением максимума месяца в области 1,3620–1,3625. Некоторые последующие покупки подготовят почву для расширения восстановления с многомесячного минимума, достигнутого в августе, позволив паре USD/CAD вернуть круглый уровень 1,3700 с некоторым промежуточными препятствиями вблизи области 50 и 100 SMA, в данный момент, находящихся в районе 1,3665–1,3670.С другой стороны, нижняя граница торгового диапазона, или зона 1,3565, продолжает действовать как непосредственная поддержка. Убедительный прорыв этой зоны подтянет пару USD/CAD к психологическому уровню 1,3500, ниже которого падение продолжится в сторону многомесячного минимума в области 1,3440. А в конечном итоге спотовые цены могут снизиться до уровня 1,3400 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. День Х настал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник торговалась горизонтально. Пик последней волны вверх не был пробит, потому сохраняются шансы на разворот в пользу доллара США, возврат к зоне поддержки 1,1070–1,1081 и закрепление под ней с сохранением «медвежьего» тренда. Однако трейдеры отлично понимают, что сегодня все будет зависеть от решений ФРС. Доллар может продолжить падение, а «медвежий» тренд завершится в этом случае. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары. Информационный фон во вторник был слабым, что отлично продемонстрировано на графиках. Активность трейдеров была практически нулевой вчера. В Евросоюзе я могу отметить только индексы института ZEW, а в США – отчеты по розничной торговле и промышленному производству. Кстати, оба американских отчета оказались сильнее ожиданий трейдеров, потому еще вчера медведи имели возможность продвинуться немного вниз. Впрочем, из этого ничего не вышло, так как уже сегодня медведи могут в очередной раз отступить. Можно сколько угодно спорить о том, какое решение FOMC рынок закладывал в последние дни и недели, но вряд ли стоит отрицать, что в случае снижения процентной ставки сразу на 0,50%, американская валюта может оказаться под сильным давлением. Таким образом, в данное время трейдеры не хотят рисковать и открывать сделки, пока неизвестно, какое решение примет FOMC. Вечером нас ждет повышенная волатильность. На решения регулятора будет крайне сложно среагировать в моменте. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. От этого уровня на текущий момент также последовал отбой. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, что значительно повышает вероятность разворота в пользу доллара США. Падение может начаться в направлении уровня 1,1013. Закрепление курса пары над уровнем 1,1139 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1286. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа одобренных заявок на строительство (12-30 UTC). США – Изменение числа новых строительств (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Проекция ставки на ближайшие три года (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 18 сентября календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным, особенно – вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с 1,0984. Покупки пары можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1165 и 1,1286. Однако сегодня все будет зависеть от решений американского регулятора. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 сентября. Базовая инфляция в Великобритании выросла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и небольшое падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Я добавил сегодня новый уровень 1,3151, от которого был выполнен отбой. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3259. Закрепление котировок под новым уровнем 1,3151 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении 1,3054. Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Новая волна вверх должна пробить последний пик от 6 сентября, чтобы тренд вновь поменялся на «бычий». До этого пика остается совсем немного. Сегодня все будет зависеть от решений FOMC, завтра – от решений Банка Англии. А от чего будут зависеть эти решения? С ФРС сейчас вся ясно. Рынок откровенно требовал в последние месяцы смягчения ДКП, и ФРС готова удовлетворить просьбу. Неизвестно лишь, как сильно будет понижена процентная ставка. Решение Банка Англии зависит не от инфляции, а от базовой инфляции и инфляции в сфере услуг. Сегодня стало известно, что базовая инфляция выросла в августе с 3,3% до 3,6%, а инфляция в сфере услуг – выросла с 5,2% до 5,6%. Таким образом, завтра у Банка Англии не будет ни одной причины снижать процентную ставку. Для британца сегодняшний отчет по инфляции и весьма вероятное сохранение ставки завтра – это «бычьи» факторы. Однако не стоит забывать и о еще двух факторах. Первый – мы не знаем, какое решение ФРС закладывали трейдеры в текущий курс. Второй – мы не знаем, какое решение примет ФРС сегодня вечером. Я бы не стал делать громких выводов до заседания FOMC. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, которые позволяют ожидать падения. Однако с текущим напором быков может быть образована еще и третья «медвежья» дивергенция. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализирует индикатор RSI. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Изменение числа одобренных заявок на строительство (12-30 UTC). США – Изменение числа новых строительств (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Проекция ставки на ближайшие три года (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи, одна из которых уже вышла. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении на часовом графике под уровнем 1,3151 с целью 1,3054. С покупками я бы не торопился, но краткосрочные сделки можно рассматривать с целью 1,3259 после отбоя от уровня 1,3151. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки обозначили торможение. Игроки на повышение не справились с поставленной задачей и не смогли активно продолжить подъём. Напомню, что их ориентиры по-прежнему ждут рынок на таких рубежах, как обновление максимальных экстремумов (1,1152 – 1,1202) и выход за пределы месячного облака Ишимоку (1,1184). Смена настроений и превращение паузы торможения в полноценную нисходящую коррекцию в первую очередь направят рынок к поддержкам дневного креста Ишимоку (1,1106 – 1,1078 – 1,1046). Ликвидация дневного креста передаст медвежью эстафету на недельный таймфрейм (1,0990 – 1,0973), поставив при этом задачу выйти из месячного облака в медвежью зону (1,0967). Н4 – Н1Дневное торможение привело к тому, что рынок на младших временных интервалах, сохранив основное преимущество на стороне игроков на повышение, тем не менее работает в зоне коррекции и близок к потере центрального Пивот уровня дня (1,1124). Дальнейшее снижение сосредоточит внимание на наиболее важной поддержке – недельной долгосрочной тенденции (1,1083). Дополнительными понижательными ориентирами внутри дня служат также поддержки классических Пивот уровней (1,1101 – 1,1089 – 1,1066). Если текущая нисходящая коррекция завершится и игроки на повышение, вернув активность, продолжат восхождение, то ориентиры для подъёма внутри дня можно сегодня отметить на 1,1136 – 1,1159 – 1,1171 (классические Пивот уровни) и 1,1169 – 1,1187 (цель на пробой облака Н4). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера медведи попытались вмешаться в бычий оптимизм, нивелировав достижения соперника за прошлые сутки. Если игроки на повышение сегодня восстановят потерянное и продолжат подъём, то их внимание вновь будет направлено на обновление максимальных экстремумов (1,3235 – 1,3265) и покорение психологического рубежа (1,3300). Если же быки продолжат сдавать позиции, а медведи будут усиливать наступление, то перед рынком встанут задачи по тестированию и ликвидации дневного креста Ишимоку (1,3118 – 1,3087 – 1,3032 – 1,2976), усиленного недельным краткосрочным трендом (1,2966). Н4 – Н1В настоящий момент пара работает в зоне коррекции, при этом игроки на повышение пока сохраняют основное преимущество. К потере преимущества может привести пробой и разворот недельной долгосрочной тенденции (1,3134), так как работа выше тенденции обеспечивает бычье преимущество и предполагает лучшие возможности для развития бычьих настроений, в то время как закрепление под тенденцией отдаёт преимущество на сторону игроков на понижение, предлагая им и дальше усиливать медвежьи настроения. Ориентирами для развития настроений сегодня внутри дня являются сопротивления (1,3208 – 1,3259 – 1,3291) и поддержки (1,3125 – 1,3093 – 1,3042) классических Пивот уровней. Дополнительным ориентиром для игроков на повышение так же служит цель на пробой облака Н4 (1,3278 – 1,3308). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1117 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1117 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня история с ложным пробоем на 1.1117 повторилась, но там рост составил лишь порядка 10 пунктов, после чего торговля вернулась в район 1.1117.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние сильные данные по розничным продажам в США привели к падению евро и укреплению американского доллара. Сегодня у нас важное событие, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока же в ходе европейской сессии внимание нужно сосредоточить на данных по инфляции в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и базовые цены. Также состоится выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Скорей всего, инфляция совпадет с прогнозами экономистов, что сохранит на рынке равновесие до решения ФРС по процентным ставкам, поэтому предпочту торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения пары только после формирования ложного пробоя в районе 1.1113 – новой поддержки, можно будет получить подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1130 – середина бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1146, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1176, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1113 в первой половине дня давление на евро вернется, но не стоит ожидать чрезмерно сильной распродажи. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вряд ли будут форсировать события до объявления решения ФРС по процентным ставкам, так что действовать на продажу собираюсь как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.1130 – промежуточного сопротивления, вместе со слабыми данными по инфляции в еврозоне дадут шанс на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1113. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.10970. Это будет достаточно проблемной коррекцией и приведет к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредив восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1130 покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1146. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1110.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сильно

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3215 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3215 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня защита поддержки 1.3199 позволила войти на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось, а прорыв и обратный тест 1.3199 заставили развернуться на продажу фунта. В результате падение составило боле чем 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидаются весьма важные данные по инфляции в Великобритании. В случае резкого роста потребительских цен – особенно что касается базовой инфляции, скорей всего, спрос на фунт вернется, что позволит быкам отыграть часть вчерашних потерь еще до заседания Федеральной резервной системы. Если же инфляция окажется ниже ожиданий экономистов, вполне вероятно фунт продолжит падение, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.3146 – минимум вчерашнего дня, будет подходящей точкой входа для наращивания длинных позиций в расчете на восстановление фунта и обновление сопротивления 1.3175, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне высокой инфляции в Великобритании укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3201. Самой дальней целью будет область 1.3226, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3146 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3115. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3085 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера добились своего, довольно сильно просадив фунт вниз на фоне неплохой американской статистики. Сегодня продолжение крупного падения пары стоит ожидать лишь после заседания Федеральной резервной системы США. По этой причине в первой половине дня торопиться с продажами не буду. В случае бычьей реакции на инфляцию только ложный пробой в районе 1.3175 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3146 – минимум вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3115, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3085, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3175 в первой половине дня пара продолжит бычий импульс. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3201. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3226, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3135.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото выкупит провал

Не лезь вперед батьки в пекло. Золото сделало шаг назад накануне оглашения вердикта ФРС. Инвесторы закрывают позиции из-за опасений по поводу неприятного сюрприза от Центробанка. Рынки рассчитывают на снижение ставки на 50 б.п., однако если по факту окажется 25 б.п., драгметалл может уйти вниз. Такой прогноз выставляет Goldman Sachs. Кто предупрежден, тот вооружен? На самом деле циклы монетарной экспансии Федрезерва были благоприятным периодом для XAU/USD. Номинальные и реальные ставки падали, доллар США слабел, золото извлекало выгоду из позитивной обстановки. Несмотря на то что каждый цикл уникален, не думаю, что драгметалл изменит себе. Возможно, его реакция на медленный старт ФРС и будет негативной, но средне- и долгосрочные перспективы останутся «бычьими». Монетарная экспансия Федрезерва – далеко не единственный драйвер ралли XAU/USD. Высокий инвестиционный спрос, дедолларизация, покупки центробанков и ухудшение состояния госфинансов в США рисуют однозначно яркую картину будущего для золота. Тот же Goldman Sachs считает, что восстановление запасов ETF – новый козырь драгметалла, который позволит ему подняться к $2700 за унцию к началу 2025. Судя по спросу со стороны управляющих активами, хедж-фондов и розничных инвесторов, это далеко не предел.Динамика спекулятивных позиций и запасов ETFРоссия утверждает, что еще 34 страны готовы присоединиться к БРИКС и развивать процессы дедолларизации. Пусть Дональд Трамп обещает, что в случае своего возвращения в Белый дом он будет наказывать за уход от расчетов с использованием доллара США новыми тарифами на импорт, похоже, это никого не пугает. Снижение потребности в американской валюте лишит ее важного козыря и будет способствовать развитию нисходящего тренда по индексу USD. Отличная новость для XAU/USD.Point72 Asset Management прогнозирует, что южный поход доллара США только начинается. ФРС запускает цикл ослабления денежно-кредитной политики, остальные центробанки будут следовать тем же маршрутом. Массовое снижение ставок позволит мировой экономике улучшить состояние своего здоровья, что создаст встречный ветер для «американца» как валюты-убежища.Кто бы ни пришел к власти в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, Штаты ждут новые фискальные стимулы и рост госдолга. Двойной дефицит, торгового баланса и бюджета, – явный негатив для индекса USD. Динамика золота и госдолга СШАТаким образом, «бычий» тренд по XAU/USD остается в силе. Даже если ФРС предпочтет медленно нормализовать денежно-кредитную политику, любые проседания драгметалла будут использоваться для покупок. Технически на дневном графике золота имеет место откат от рекордных максимумов. Отбой от скользящих средних вблизи $2545, скопления пивот-уровней вблизи $2525 или справедливой стоимости на $2510 следует использовать для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.09.24

Детали экономического календаря от 17 сентября Во вторник были опубликованы данные по розничным продажам в Соединённых Штатах, которые выросли на 0,1% в августе, несмотря на прогнозируемое снижение на 0,2%. Кроме того, в тот же день вышли данные по промышленному производству в США, объем которого увеличился на 0,8%, превысив ожидаемые показатели. Разбор торговых графиков от 17 сентября • Валютная пара EUR/USD: В рамках инерционно-восходящего цикла EUR/USD практически достигла локального максимума 6 сентября. В этом районе наблюдалось сокращение объема длинных позиций, что привело к формированию отката-застоя, соответствующего тактовой составляющей восходящего цикла. • Валютная пара GBP/USD: Аналогичная ситуация наблюдается по паре GBP/USD. Цикл восстановления котировки достиг локального максимума, установленного 6 сентября, в районе которого произошло сокращение объема длинных позиций. В результате этого возник откат, после которого котировка вернулась к уровню 1.3150. Экономический календарь на 18 сентября Сегодня отмечается одно из самых значимых событий не только недели, но и месяца — итоговое заседание Федеральной резервной системы (ФРС) в первом осеннем периоде. На этом заседании регулятор впервые примет решение о снижении процентной ставки. Основным вопросом остается величина снижения ставки — будет ли это 25 или 50 базисных пунктов. Решение ФРС даст ясное понимание текущего состояния экономики и ожидаемых темпов замедления роста. Особое внимание стоит уделить словам председателя ФРС Джерома Пауэлла во время пресс-конференции, так как его риторика может существенно влиять на поведение спекулянтов на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD: Для продолжения роста EUR/USD необходимо стабилизировать котировку выше уровня 1.1150. В этом случае возможно полное восстановление курса относительно недавней коррекции, а также обновление максимума среднесрочного тренда. Важно отметить, что технический анализ сегодня занимает второстепенную роль, поскольку основное внимание спекулянтов сосредоточено на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Торговый план – GBP/USD: Если учитывать, что восходящий цикл остаётся актуальным, уровень 1.3150 может выступить в качестве поддержки, что усилит длинные позиции. В этом сценарии ожидается возврат цены не только к максимуму 6 сентября, но и обновление максимума среднесрочного тренда. В случае нисходящего сценария возвращение цены ниже уровня 1.3150 может свидетельствовать об усилении коротких позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3199 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара провалилась в район целевой отметки 1.3161, что позволило утянуть с рынка около 40 пунктов прибыли. Американская статистика оказала сильное давление на пару, что и привело к такой активной распродаже фунта перед сегодняшними важными данными. Уже в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен Великобритании, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей. Если отчеты окажутся выше прогнозов экономистов – особенно что касается базовой инфляции, то, скорей всего, фунт вырастет. В ином случае акцент сместится на заседание Федеральной резервной системы. О нем мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3171 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3207 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3207 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в расчете на коррекцию, но нужны высокие инфляционные показатели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3144, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3171 и 1.3207.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3144 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3101, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3171, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположым уровням 1.3144 и 1.3101.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1122 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но после снижения на 10 пунктов давление на торговый инструмент ослабло. Вчерашние данные по индексам настроений в деловой среде стран еврозоны от института ZEW оказали давление на евро в первой половине дня, которое сохранилось и в ходе американских торгов после выхода сильной статистики, связанной с розничным продажами в США. Сегодня внимание нужно обратить на цифры по индексу потребительских цен еврозоны и базовому индексу потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания. Только более низкие показатели, чем ожидают экономисты, приведут к падению евро. В ином случае все будут ждать решения ФРС по процентным ставкам, о котором мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. Также стоит послушать интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, но вряд ли он скажет что-то новое. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1159. В точке 1.1159 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится в продолжение бычьего импульса. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1117, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1135 и 1.1159.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1117 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1089, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1135, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1117 и 1.1089.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс