Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 сентября. Падение фунта ничего не меняет.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды упала на 100 пунктов, поэтому многим может показаться, что мы не справедливы. Действительно – фунт стерлингов упал на ровном месте на 1 цент в течение неполного дня! Однако хотим заметить, что это падение абсолютно ни на что не влияет. Если фунт растет на 300, а потом падает на 100 – это называется сильный восходящий тренд и слабая коррекция. Если бы у британской валюты были основания для постоянного роста, который длится уже несколько месяцев, вопросов бы не было никаких. Однако рынок с начала 2024 года(если не с сентября 2022 года) начал отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС и по сей день продолжает заниматься этим. Фунт стерлингов вырос уже на 3000 пунктов, хотя никаких особенных позитивных изменений в британской экономике не наблюдается. Вчера макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовали. С технической точки зрения, пара сохраняет восходящий тренд даже на часовом ТФ. Для того, чтобы у доллара появились хоть какие-то шансы на рост, требуется закрепление ниже линии тренда. В этом случае цена может продолжить падение к линии Сенкоу Спан Б, которая в большей степени движется вверх, чем сама цена вниз. Однако любой макроэкономический отчет по рынку труда, деловой активности или безработице из США может спровоцировать новый обвал американской валюты. Уже сейчас рынок ждет на следующем заседании ФРС снижения ставки еще на 0,5%, хотя только-только состоялось сентябрьское заседание регулятора. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,3367, поэтому можно было открывать длинные позиции. Но вверх цена сумела пройти лишь 28 пунктов. Убытка по длинной позиции быть не могло. Далее последовало закрепление под уровнем 1,3367, а цена прошла вниз около 40 пунктов до конца дня. Эти 40 пунктов и могли заработать трейдеры. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 17,2 тысячи контрактов BUY и открыла 10,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 27,2 тысячи контрактов. Фунт стерлингов все равно подорожал... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. Важны ли темпы смягчения монетарной политики ФРС? Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Новое «голубиное» заявление испугало рынок вновь. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 сентября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD возобновила и продолжает восходящее движение, но советовать покупать фунт мы по-прежнему не можем. Алогичный восходящий тренд британской валюты может продолжаться еще некоторое время, хоть пара опять очень сильно перекуплена. В понедельник причин для падения у британского фунта было гораздо больше, чем для роста, но увидели мы в итоге новых поход на Север. Во вторник причин вообще никаких не было. В среду цена скорректировалась, но эта коррекция ни на что не влияет. На 26 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3157) и Киджун-сен (1,3337) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла и будут опубликованы важные отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования. Волатильность в последнее время заметно выросла и на младших ТФ хотя бы можно торговать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 сентября. Евро притормаживает, что уже очень хорошо.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала довольно неплохое по силе падение, что хоть немного обнадеживает. Макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовали в среду(если не брать в расчет абсолютно второстепенные события), поэтому падение произошло по чисто техническим причинам. Как видим, цена находится в данное время внутри восходящего канала и очень хорошо отрабатывает его границы. Наклон канала достаточно маленький, что говорит о слабости быков на рынке. На наш взгляд, рынок уже с большим запасом отработал все факторы падения американской валюты, поэтому пора начинать новый нисходящий тренд. Однако, некоторое время по инерции цена может двигаться вверх. Рынок по-прежнему с большим удовольствием использует каждую возможность продать доллар, а на следующей неделе – будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице в США. Таким образом, пара еще может показать рост. С технической точки зрения, для преломления восходящего тренда требуется закрепление теперь ниже восходящего канала и ниже линий индикатора Ишимоку. То есть уже ниже уровня 1,1100 можно будет считать, что восходящий тренд завершен. Мы по-прежнему не видим, на основании чего европейская валюта может продолжать среднесрочный рост, если оба центральных банка снижают ставки параллельно. Торговых сигналов в среду было несколько. Сначала цена сформировала два сигнала на покупку около уровня 1,1185, которые дублировали друг друга. Однако цена сумела пройти в верном направлении лишь 20 пунктов. Поэтому сделка могла закрыться в безубытке по Stop Loss/ Далее последовал сигнал на продажу около того же уровня 1,1185, после чего цена опустилась к критической линии, около которой можно было закрывать сделку. Прибыль составила около 45 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 17 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 11,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. Важны ли темпы смягчения монетарной политики ФРС? Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Новое «голубиное» заявление испугало рынок вновь. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 сентября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Если быть точнее, то рынок «видит» только те новости, которые говорят ему продавать доллар. Время от времени случаются коррекции, но они не отменяют того факта, что евровалюта в целом растет и растет безосновательно. На 26 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1096) и Киджун-сен (1,1149). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг следует обратить внимание на американские отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования, а также на выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Это четыре достаточно важных события, каждое из которых может спровоцировать реакцию рынка. Участники рынка, скорее всего, будут опять искать повод для продаж американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 сентября 2024 года

В среду евро снизился на 45 пунктов на фоне падения S&P500 на 0,19%, снижении нефти на 2,78% и росте доходности 5-летних гособлигаций США с 3,47% до 3,53%. Но ни по одному инструменту нет явного разворотного сигнала. По главному индикатору риска – фондовому индексу S&P500, ещё есть растущий потенциал до примерно 5850 и по времени до ноября, то есть до президентских выборов в США.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин формирует боковой диапазон по нулевой линии, создавая базу для перспективного выхода вверх. Повторный выход цены над уровень 1.1186 может быть более удачным, с последующей отработкой цели 1.1276 (вершина июля 2023 года). Преодоление ценой поддержки 1.1076 и одновременно с этим и линии Крузенштерна может создать условие уже для среднесрочного снижения.На графике Н4 признаком атаки на 1.1076 станет преодоление ценой линии Крузенштерна в районе отметки 1.1116. Марлин на территории снижения и может побудить цену к такому действию. Но с другой стороны потенциал самого осциллятора к снижению мал, так как он в настоящий момент пытается удалиться от нижней границы собственного нисходящего канала.Баланс двух рассмотренных масштабов определяет преимущества растущей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 сентября 2024 года

Фунт стерлингов вчера упал на 89 пунктов, наконец, сформировав устойчивую дивергенцию с осциллятором Марлин. Но при этом не был отработан ни ожин их целевых уровней – ни линия ценового канала, ни поддержка 1.3300. А был сформирован восходящий клин, который даёт новую цель в точке пересечения линии клина и ценового канала – 1.3454. Дивергенция может реформироваться. После отработки данной цели может произойти коррекция к нижней границе канала (1.3300) и последняя ветка роста до целевого уровня 1.3525. Далее разворот в долгосрочное снижение вместе со всем рынком.На графике четырёхчасового масштаба цена разворачивается вверх на подходе к поддержке 1.3300. Осциллятор Марлин резко снизился вниз, но это также может говорить и о его кардинальном сбросе напряжения перед потенциальным ростом даже в зону перекупленности, чего он не смог сделать при формировании тройной вершины. Линия Крузенштерна вышла над уровень 1.3300 теперь уже для защиты уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 сентября 2024 года

Пара USD/JPY вчера с успехом вырвалась над уровень сопротивления 143.60 и над линию баланса (красная скользящая). Осциллятор Марлин уверенно продолжает рост. Цель 146.50 открыта. Данная цель усилена линией Крузенштерна, от неё может быть разворот для повторной отработки целевого диапазона 139.70-140.27. Основой для роста пары могут послужить сегодняшние данные по США, ожидающиеся оптимистичными (ВВП, потребительские расходы, заказы на товары длительного пользования).На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась на положительной территории. Цена растёт выше индикаторных линий. Тенденция восходящая. Преодоление ценой поддержки 143.60 может быть остановлено линией Крузенштерна 142.76, что примерно соответствует минимуму вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. Важны ли темпы смягчения монетарной политики ФРС?

Валютная пара EUR/USD в среду преспокойно продолжала восходящее движение. Оно было слабым на этот раз, но и макроэкономической статистики в среду не было никакой. Лишь во второй половине дня началось падение, которое тоже не было спровоцировано ничем. В реальности экономические данные поступают практически каждый день, но мы стараемся выделять только наиболее важные отчеты. К примеру, мы не считаем важным индекс потребительского доверия CB или индекс деловой активности Ричмонда. Конечно, у других трейдеров и аналитиков может быть иное мнение на этот счет, но даже во всех календарях событий эти отчеты отмечены, как «низкой степени значимости». Таким образом, можно сказать, что вышеуказанные два индекса оказались слабее прогнозов, поэтому доллар снова упал. Но не кажется ли вам, что это уже просто попытка объяснить необъяснимое? Мы много раз отмечали, что не все движения на валютном рынке логичные и закономерные, потому что рынком правят спрос и предложение, а ключевые игроки на рынке – крупные. Те, которые осуществляют сделки на миллионы и миллиарды долларов. Предположим, что некоторым из них понадобилось срочно очень много евровалюты. Такие игроки просто выйдут на рынок и купят ее. Им не важен макроэкономический фон при осуществлении сделки. Поэтому мы считаем, что нужно называть вещи своими именами. Если в данное время мы наблюдаем алогичный рост пары, значит так и нужно говорить – движение алогичное и необоснованное, а не пытаться объяснить его «ростом рисковых настроений». Мы по-прежнему считаем, что рынок отрабатывает будущее смягчение монетарной политики. Если быть точнее, то постоянно растущие «голубиные» ожидания. Несмотря на то, что сами представители ФРС неоднократно говорили о стабильности рынка труда и высочайшей резистентности экономики США, рынок по-прежнему ждет максимально возможного смягчения. И это еще один повод для дискуссии. Нейтральная ставка ФРС, по всеобщему мнению, расположена около 3%. Есть ли разница между быстрым и медленным снижением ставки к этому уровню? На наш взгляд, нет. В любом случае ФРС придет к этой отметке, но если будет снижать ставку быстро, то инфляция может перестать замедляться. Если будет снижать медленно, то все равно это смягчение монетарной политики. Грубо говоря, чем быстрее ФРС снижает ставку, тем сильнее может просесть доллар, но его падение будет недолгим относительно текущих уровней. Чем дольше ставка будет снижаться, тем медленнее будет падение доллара, но длиться будет дольше. Хотим также напомнить, что рынок явно не вчера начал отрабатывать снижение ставки ФРС. Доллар падает уже два года, а весь 2024 год мы постоянно указываем на алогичность его падения. Проще говоря, американская валюта снижается гораздо чаще, чем требует того макроэкономический и фундаментальный фон. Рынок же, получая две равнозначные новости противоположные по характеру, в большинстве случае отрабатывает ту, которая выступает против доллара. В этом и заключается алогичность. Рынок просто не хочет отрабатывать те данные, которые выступают в пользу доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 сентября составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1056 и 1,1220 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но мы увидели только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.26 сентября. Новое «голубиное» заявление испугало рынок вновь. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 сентября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядит уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции остаются актуальными выше скользящей средней линии. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Новое «голубиное» заявление испугало рынок вновь.

Валютная пара GBP/USD в среду минимально откатилась от локальных максимумов, но это лишь очередной мизерный откат, никак не влияющий на общее настроение рынка и восходящий тренд. Британская валюта растет уже практически каждый день. Многие эксперты стараются обосновать текущий обвал(по-другому уже и не скажешь) американской валюты, но мы хотим заметить, что даже если фундаментальный и макроэкономический фон действительно способствует ежедневному падению доллара, оно все равно слишком сильное. Проще говоря, фунт и доллар не настолько нестабильные валюты, чтобы их курсы менялись каждый день, при чем только в одну сторону. Мы ведь говорим не о валютах стран «третьего мира», которые обесцениваются против евро или доллара постоянно и перманентно. Фунт стерлингов только за последние два года прибавил 30 центов против американской валюты, а были ли конкретные причины для такого роста? Мы уже отвечали на этот вопрос. С нашей точки зрения, рост пары GBP/USD чрезмерный. Один из представителей монетарного комитета ФРС Остан Гулсби заявил в понедельник, что регулятор продолжит снижать ставку в 2025 году. Это не новость для валютного рынка, так как последний график «dot-plot» ясно показал, что ставка будет падать и в 2025, и в 2026 году. Следовательно, ничего нового господин Гулсби рынку не сообщил. Он лишь еще раз повторил, что ФедРезерв нацелен на смягчение, поэтому следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки. У нас имеется вопрос: доллар будет падать теперь на каждом «голубином» заявлении представителя ФРС? Заседание американского центробанка проводится один раз в полтора месяца, а выступления представителей ФРС случаются практически каждый день. То есть любое падение доллара можно, получается, легко объяснить новой «голубиной» риторикой. Если даже все 19 членов FOMC будут целый месяц говорить о снижении ставки на 0,5% в ноябре, они будут говорить об одном и том же событии, а не о разных. Получается, что доллар будет падать весь месяц на каждом новом выступлении представителя ЦБ? Мы хотим лишь сказать, что ФедРезерв может снизить ставку еще на 0,75% до конца года, это не отменяет того факта, что рынок весь 2024 только и делает, что отрабатывает смягчение политики ФРС. А также готовится к рецессии в американской экономике, которая упорно не хочет начинаться. И напомним, что Банк Англии вообще-то тоже начал смягчение, а Эндрю Бейли и его коллеги тоже говорили о снижении ставки в 2024-2025 годах. Но фунт на фоне этой информации почему-то не падает, что лишний раз доказывает алогичность его роста. Кстати, в понедельник вышли индексы деловой активности в Великобритании, которые многие эксперты предпочли не замечать, так как они были ниже прогнозов, а фунт в этот день чувствовал себя просто прекрасно. Именно так и растет британская валюта каждый день – игнорирует все негативные для себя факторы и отрабатывает любой позитивный. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-высоким». В четверг, 26 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3221 и 1,3439. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, а сейчас еще и пятую, что подразумевает мощное падение, которого мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3368 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. Важны ли темпы смягчения монетарной политики ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD легко и спокойно продолжает восходящее движение. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать рост по инерции. Поэтому если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3428 и 1,3489 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,3062 и 1,3000, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 сентября. ЕЦБ готов продолжить смягчение в 2025 году.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент. Также пяти волновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее. Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. В этом минус волнового анализа. Однако, как и в любом другом виде анализа, никто не может гарантировать верность прогноза. Есть лишь ожидания и точки, где развороты, завершения/начала волн наиболее вероятны. Исходя из текущего новостного фона, я не ожидаю длительного повышения инструмента. Но пока все идет к тому, что волна минимум с примет пяти волновой вид. Понедельник и вторник прошли спокойно. Курс инструмента EUR/USD в среду повысился еще на 25 базовых пунктов. Амплитуда ценовых изменений сегодня вновь была слабой, так как новостной фон практически отсутствовал. На американской сессии выйдет отчет по продажам новых домов в США, который рынок может вновь использовать против доллара. Он очень это любит делать в последнее время. Тем временем, один из управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил сегодня о намерениях продолжить смягчение денежно-кредитной политики в 2025 году. Напомню, что днем ранее президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также заверил рынки, что ФРС будет продолжать смягчение в 2025 году. Однако в контексте ФРС ставка будет снижаться еще и в 2026 году, пока не достигнет уровня приблизительно 3%. Г-н Кнот же заявил, что ставка будет опущена до диапазона между 2% и 3%. Следовательно ставка ЕЦБ упадет ниже ставки ФРС в конечном итоге. Странно, но и эту информацию рынок воспринял, как предложение вновь понизить спрос на валюту США и повысить на евро. На текущий момент времени весь повышательный участок тренда, который начал построение 14 июня, принял пяти волновой вид. Следовательно, мои читатели вновь могут ожидать снижения хотя бы к 10 фигуре. Однако волна 5 в c может принять и гораздо более протяженный вид, учитывая силу покупателей в данное время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 25 сентября. Рынок продолжает наращивать лонги. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами. Предполагаемая волна 4 приняла трех волновой вид и завершена. Но в то же время и волна 5 может близиться к своему финалу. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, чтобы понять, на какой стадии построения она находится. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще полпункта в ноябре – почему бы и нет

Американский доллар стремительно теряет позиции в парах с рисковыми активами – особенно с евро и британским фунтом. Происходит это на фоне возросших дебатов относительно масштабов ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в ноябре этого года. Трейдеры постепенно увеличивают ставки на более агрессивное смягчение политики уже на ближайшем заседании, что не проходит для доллара стороной.После более слабых, чем ожидалось, данных по потребительскому доверию в США инвесторы решили склониться к более агрессивному смягчению ставок сразу на полпункта на заседании, итоги которого станут известны 7 ноября. В результате на рынке свопов это фактически превратилось в подбрасывание монеты между еще одним огромным сокращением и более стандартным шагом на четверть пункта.В настоящее время трейдеры свопами закладывают в цены примерно три четверти пункта от общего сокращения по оставшимся двум решениям ФРС в этом году. Второе решение будет принято 18 декабря, что подразумевает снижение на полпункта на одном из заседаний.Открытый интерес к фьючерсам на двухлетние облигации также резко возрос. Количество позиций, удерживаемых трейдерами, которые точно следуют ожидаемой траектории ФРС, выросло примерно до 4,4 млн контрактов, что является самым высоким показателем на сегодняшний день. Также наблюдается заметный рост ставок на декабрьские фьючерсы, привязанные к ставке овернайт финансирования.В это же время различные политики ФРС посылают смешанные сигналы по ноябрьскому заседанию. Вчера глава ФРС Мишель Боуман заявила, что Центральный банк должен продолжать снижать ставки умеренными темпами, после того как два других чиновника накануне преуменьшили вероятность снижения сразу на полпункта. Между тем Остан Гулсби из Чикагского ФРС заявил, что ставки необходимо снизить куда более значительно. Расхождение мнений представителей центральных банков только добавляет сложности в определении будущей траектории, что еще оказывает на американский доллар определенное давление.В любом случае, как только картина прояснится куда больше, а произойдет это после выхода важных данных, связанных с ВВП США, инфляцией, и в особенности рынком труда за сентябрь этого года, доллар может к этому моменту потерять достаточно много в парах с рисковыми активами, так что лучше придерживаться среднесрочного сценария покупок евро, фунта и других подобного рода торговых инструментов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1190. Только это позволит нацелиться на тест 1.1220. Уже оттуда можно забраться на 1.1250, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1285. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140, либо открывать длинные позиции от 1.1120. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3425, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3300 с перспективой выхода на 1.3260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар показывает зубы. Вынужденная коррекция для евро и фунта

Пара EUR/USD, приближающаяся к ключевому уровню сопротивления 1,1200, может стать объектом повышенного спроса, если ей удастся закрепиться выше этой отметки. Трижды в августе и сентябре евро пытался пробить этот уровень, и в случае успеха курс может протестировать максимум прошлого года на уровне 1,1276.Это укрепление произошло на фоне надежд, что экономические стимулы со стороны Китая могут способствовать поддержке экономики еврозоны, которая страдает от спада, особенно в Германии.Китайское правительство, столкнувшись с замедлением роста, объявило о ряде мер по поддержке экономики, которые включают снижение нормативов резервирования для банков на 0,5 процентных пункта, что привело к общему уровню 9,5%. Одновременно была снижена 7-дневная ставка обратного РЕПО на 0,2%, теперь она составляет 1,5%. Эти шаги сопровождаются программами поддержки ликвидности, направленными на стабилизацию фондового рынка и рынка недвижимости.Аналитики отмечают, что евро получил значительное преимущество благодаря этим стимулам. Новости из Китая оказали сильную поддержку евро. Валюта выросла на 0,60% по отношению к доллару за день, что помогло компенсировать потери во вторник, когда евро ослаб на 0,40% из-за данных PMI, показавших замедление экономической активности в еврозоне.Тем не менее несмотря на кратковременное укрепление евро, слабые показатели промышленности Германии остаются серьезным фактором риска. Падение производственной активности и снижение экспортных заказов продолжают давить на экономику региона, что подтверждают последние отчеты.С точки зрения фундаментальных факторов, эксперты также отмечают потенциал восстановления немецкой экономики. Несмотря на текущие трудности не исключены позитивные сюрпризы ближе к концу года. Промышленное производство в Германии может стабилизироваться, и даже небольшое улучшение портфеля заказов способно переломить ситуацию, особенно в контексте складских запасов.Однако есть и другая точка зрения. Некоторые аналитики сомневаются, что ЕЦБ пойдет на резкое снижение ставок в ближайшее время. Эксперты MUFG отмечают, что, несмотря на слабость роста, Европейский центральный банк, вероятно, будет осторожен в смягчении денежно-кредитной политики, пока базовая инфляция остается на высоком уровне.Перспективы основной валютной пары EUR/USD остаются стабильными, пока она удерживает прорыв восходящего канала, сформированного на дневном таймфрейме. Важную роль играет уровень поддержки вблизи психологической отметки 1,1000, который служит ориентиром для трейдеров.Технические индикаторы также указывают на ослабление импульса. Так, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) снизился до отметки 55, что свидетельствует о замедлении покупательской активности.С точки зрения дальнейших перспектив, прорыв выше ключевого сопротивления 1,1200 может стать катализатором роста, с целью на уровне 1,1276. В случае коррекции, основные уровни поддержки остаются на отметках 1,1000 и 1,0950, что соответствует максимуму от 17 июля.Фунт: Техническая коррекция после ростаБританский фунт начал корректироваться после недавнего роста по отношению к евро и доллару.Основной причиной этой коррекции стало состояние перекупленности фунта. Индекс относительной силы (RSI) на дневных графиках достиг уровня 70, что сигнализирует о возможном развороте. Обычно когда RSI превышает 70 ожидается возврат к среднему значению. Таким образом, текущая консолидация и снижение курса помогают вернуть рынок в состояние равновесия.Фунт стерлингов показывает признаки краткосрочной волатильности на фоне завершения квартала и месяца. Как отмечают аналитики, отсутствие новостных поводов для снижения фунта предполагает, что основное влияние оказывают потоки по итогам месяца и квартала. Это может вызвать существенные колебания на валютных рынках, особенно в Лондоне и Нью-Йорке.Приближение конца квартала означает, что глобальные портфельные менеджеры должны перебалансировать свои активы, что традиционно приводит к значительной краткосрочной волатильности. Неспокойный третий квартал открыл возможности для восстановления баланса. Однако это также может вызвать кратковременное укрепление доллара, что окажет давление на курс фунта.Индекс доллара может вернуться к отметкам 101–102. Это усилит давление на пару GBP/USD, особенно если восстановление доллара продолжится.Среднесрочные факторы остаются на стороне фунта. Банк Англии осторожен в снижении процентных ставок на фоне высокой инфляции в сфере услуг, что поддерживает ожидания дальнейшего роста фунта.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также улучшила прогноз для экономики Великобритании, ожидая рост на 1,1% в 2024 году. Это позитивная новость для британской экономики, которая восстанавливается после рецессии конца 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Прошлая неделя запутала очень многих трейдеров и в целом всю графическую картину. Графический анализ, анализ по системе «Smart money» усложнился из-за сильных и резких движений вверх и вниз. Лишь за один день было образовано два ордер-блока. Первый – «бычий» (снизу), второй – «медвежий» (сверху). Оба – со снятием ликвидности со значимых свингов. После этого цена получила реакцию сразу от обоих ордер-блоков. Сначала она вернулась в «медвежий», затем – в «бычий». Сегодня цена выполнила закрепление над «медвежьим» ордер-блоком, подтвердив «бычью» структуру и... тут же отправилась вниз, сняв предварительно «полку ликвидности». На текущий момент я могу сказать следующее – структура остается «бычьей». Мы видим четко повышающиеся пики и повышающиеся лои. Последней реакция была от «бычьего» ордер-блока. Полка ликвидности – это Stop Loss трейдеров, которые открывали в последние недели позиции на продажу. Это также и отложенные ордера на покупку. Цена сняла ее сегодня, теперь может некоторое время находится в падении. Однако, последний значимый лой расположен на уровне 1,1084. Выше него «бычья» структура сохраняется. В данное время цена по-прежнему находится в супер проблемной области. Влияние заседания ФРС на пару оказалось огромным, хотя решение было озвучено прогнозируемое. В текущей ситуации я бы предпочел ориентироваться на текущую «бычью» структуру или ее возможный слом. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Еще один немаловажный факт – движение с 26 августа можно считать горизонтальным. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. Сегодня мы сняли ликвидность с верхней границы этого ренджа, образовав девиацию. Таким образом, ожидать падения вполне можно вплоть до нижней границы ренджа (1,1029). Последнее, что хотелось бы сказать, сегодня образовался третий ордер-блок. Если началось падение в рамках ренджа, то цена вряд ли вернется к нему, но по пути вниз может быть образован «медвежий» имбаланс. И от него можно ожидать реакции цены с целью открытия продаж евровалюты. Ближайшая цель – 1,1084. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-20 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). 26 сентября календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро возможны, так как цена может находится в рендже, сняла «полку ликвидности» и образовала «медвежий» ордер-блок. Таким образом, падения можно и нужно ожидать, хоть текущая структура «бычья». Я ожидаю образования «медвежьего» имбаланса сегодня, от которого завтра можно будет открыть позицию на продажу. Однако завтра будет очень много важных событий, который могут внести в движение пары новую порцию сумбура, круша текущую графическую картину. Следует быть осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новый ATH возможен в четвертом квартале

Исследовательская компания 10x Research, вслед за недавними выводами Matrixport, предсказывает, что Bitcoin (BTC) может значительно вырасти в цене и достичь нового исторического максимума в четвертом квартале текущего года. Этот прогноз основан на анализе динамики цен и реализации прибыли, что дает возможность глубже понять текущее состояние криптовалютного рынка.Прогноз 10x Research: Новые цели для BitcoinПо мнению 10x Research, ключевым уровнем для возобновления бычьего тренда является отметка в $65 000. Аналитики компании подчеркнули, что после достижения максимума в марте 2024 года, Bitcoin пережил период коррекции, включая несколько более низких максимумов. Пробой уровня в $65 000 может служить сигналом для роста к новым вершинам, потенциально приближая цену к отметке в $70 000.На момент написания статьи Bitcoin торгуется на уровне $63 874,92, что на 13,41% ниже его исторического максимума в $73 750. Однако стоит отметить, что Bitcoin за последнюю неделю показал прирост на 6,16% и продемонстрировал впечатляющий рост на 144,43% с сентября 2023 года, согласно данным CoinMarketCap.Инвестиционные предпочтения и волатильность альткоиновСогласно 10x Research, наблюдается заметный сдвиг в инвестиционных предпочтениях, где высокорисковые активы снова становятся популярными. Альткоины с высокой волатильностью могут также вырасти в цене, если Bitcoin достигнет новых исторических максимумов. Инвесторы отказываются от менее доходных токенов в пользу более спекулятивных активов, что указывает на позитивные настроения на рынке.Если Bitcoin сможет удержаться выше отметки $64 000 в ближайшие недели, можно ожидать дальнейшее развитие восходящего тренда к новым рекордам. В противном случае, если цена не сможет преодолеть уровень сопротивления в $64 000, это может привести к новым минимумам на недельном графике.Реализованная прибыль и ее значение для инвесторовДругой криптоэксперт Али Мартинес выделил интересную закономерность в движении цен Bitcoin, связанную с реализованной прибылью на рынке. Он показал, что вершины ценового графика Bitcoin за последние семь лет часто совпадали с пиками реализованной прибыли. С 2017 года Мартинес зафиксировал шесть отдельных пиков в тренде Bitcoin, каждый из которых сопровождался значительным ростом и последующими резкими разворотами или откатами.Реализованная прибыль отражает стоимость активов, которую пользователи сохраняют после продажи или блокировки средств. Например, трейдеры, купившие Bitcoin по низким ценам, часто реализуют часть своих активов при росте цен, что помогает закрыть их позиции. Индикатор реализованной прибыли используется трейдерами и инвесторами для анализа рынка и определения, когда может завершиться текущий импульс роста.Недавние данные Мартинеса показывают, что уровень реализованной прибыли Bitcoin низкий, что указывает на то, что пользователи ожидают дальнейшего роста цен. Это может свидетельствовать о потенциальной волне оптимизма среди инвесторов.Движение китов и его влияние на рынокНесмотря на снижение Bitcoin после достижения исторического максимума в $73 800 шесть месяцев назад, оптимизм относительно текущей цены в $63 711 продолжает расти. Анализ ончейн-данных показывает, что за последние 24 часа три крупных инвестора вывели с биржи Binance Bitcoin на сумму около $300 миллионов. За последние 30 дней с централизованных бирж было выведено более 97 000 BTC, что свидетельствует о снижении предложения Bitcoin на этих платформах.Геополитические факторы и экономические трендыНа фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке и конфликтов между Россией и НАТО, глобальный экономический сдвиг продолжает набирать обороты. Цены на золото достигли рекордных уровней около $2655 за унцию, что отражает растущий интерес к активам, защищающим от инфляции и неопределенности.Тем временем, ведущие мировые экономики, такие как США, Европейский Союз, Канада и Китай, начали снижать процентные ставки для стимулирования краткосрочного роста. Спрос на Bitcoin, поддерживаемый такими странами, как Сальвадор и Бутан, продолжит оказывать влияние на долгосрочные планы по увеличению накоплений со стороны институциональных инвесторов, таких как MicroStrategy.Заключение: Ожидания и возможностиТекущее состояние цен на Bitcoin и растущие инвестиции со стороны крупных игроков создают как неопределенности, так и возможности в ближайшем будущем. Инвесторы внимательно следят за способностью цены удерживаться выше отметки $64 000, учитывая, как динамика рынка пересекается с более широкими экономическими и геополитическими факторами. С учетом всех вышеупомянутых обстоятельств, можно ожидать, что Bitcoin продолжит занимать центральное место в инвестиционных портфелях и привлекать внимание как частных, так и институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею.Итак, в прошлую пятницу мы давали торговую идею на пробой уровня 1,11816 по паре EUR/USD по следующей схеме:Сегодня котировки инструмента переписали недельный экстремум и прошли искомые 200, что привело к активации и закрытию лонговыой позиции по прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 200п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Большая отработка торговой идеи по EUR/USD 5 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, в понедельник мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии инструмент уверенно переписал недельный экстремум, что привело к фиксации лонговых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD..Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли к росту и сегодня утром уверенно переписали недельный максимум:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 650п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец игнорирует инфляцию и обновляет многомесячные максимумы

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил полуторагодовой ценовой максимум на фоне общего ослабления гринбека и обнадёживающих новостей из КНР. При этом трейдеры aud/usd проигнорировали опубликованный сегодня ежемесячный отчёт по росту инфляции в Австралии. Релиз оказался не в пользу оззи, но участники рынка сосредоточились на иных фундаментальных факторах. Прежде всего – на усилении «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Кроме того, свою роль в развитии северного тренда aud/usd сыграл и всплеск интереса к рисковым активам. И всё же опубликованный сегодня инфляционный отчёт не стоит игнорировать, учитывая неоднозначные итоги сентябрьского заседания РБА. Вкратце напомню, что по итогам сентябрьской встречи Резервный банк Австралии сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, но при этом немного смягчил тональность своей риторики. Впервые с марта этого года регулятор не обсуждал возможность повышения процентной ставки. На повестке дня были только две опции: сохранение выжидательной позиции и смягчение монетарной политики. Кроме того, глава РБА Мишель Буллок смягчила некоторые формулировки своей риторики. С одной стороны, она сообщила, что снижение ставки в ближайшей перспективе не планируется. С другой стороны, Буллок признала, что Совет директоров приступил к обсуждению вопроса о том, стоит ли менять политический мессидж. С формальной точки зрения ничего не изменилось: австралийский регулятор сохранил выжидательную позицию и заявил о том, что не готов снижать ставку в ближайшем будущем. Но всё же сентябрьское заседание отличалось от предыдущих – произошел едва уловимый сдвиг в сторону смягчения риторики. По мнению ряда экспертов, риторика РБА смягчится ещё сильнее, если квартальные данные по росту CPI отразят замедление инфляции в третьем квартале. Отчёт ожидается в октябре, поэтому на сентябрьской встрече регулятор не стал озвучивать никаких намёков, а использовал шаблонную фразу о том, что всё будет зависеть от поступающих данных. И всё же показательный отказ от ястребиного сценария – это уже сигнал. То есть вопрос не в том, снизит ли РБА ставку, а в том, когда это произойдёт. В этом контексте опубликованный сегодня отчёт, свидетельствующий о замедлении инфляции, играет немаловажную роль. Индекс потребительских цен снизился в августе до 2,7% при прогнозе снижения до 2,8%. Во-первых, это первый инфляционный индикатор, который оказался в рамках целевого диапазона РБА 2% или 3%. Во-вторых, индекс демонстрирует последовательную нисходящую динамику на протяжении последних трех месяцев. То есть здесь уже можно говорить о сформировавшейся тенденции. Нельзя игнорировать тот факт, что ежемесячная инфляция замедляется на устойчивой основе. Ведь данный факт неизбежно отразится на динамике квартальных данных (на которые и ориентируется, в основном, РБА). Как уже было сказано выше, данные за третий квартал мы узнаем в следующем месяце, а следующее заседание Резервного банка состоится в ноябре. Если квартальная инфляция просядет сильнее ожиданий, РБА начнёт говорить о смягчении монетарной политики не полунамеками, а, так сказать, «в практической плоскости». И хотя до конца 2024 года ЦБ, вероятней всего, будет держать ставку на текущем уровне, «голубиные» сигналы вербального характера могут оказать на оззи существенное давление. На данный момент трейдеры aud/usd игнорируют «сгущающиеся над оззи тучи». Пара растёт на фоне усиления голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС (вероятность 50-пунктного снижения ставки в ноябре возросла до 60%) и на фоне последних новостей из Китая. Как известно, Народный банк КНР презентовал общественности пакет мер стимулирования. НБК объявил о планах сократить объем средств, которые банки должны держать в резерве, а также сообщил о снижении ключевой краткосрочной процентной ставки. Кроме того, регулятор принял пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку рынка жилья в Китае. Он включает в себя, в частности, снижение стоимости ипотечных кредитов и смягчение правил покупки вторичного жилья. Как известно, КНР является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому австралийский доллар положительно отреагировал на эту новость. Таким образом, с одной стороны, рост aud/usd носит обоснованный характер. Локомотивом восходящего движения выступает гринбек, который слабеет по всему рынку. С другой стороны, на фоне замедления инфляции в Австралии пара достигла полуторагодового ценового максимума и не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 0,6890 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому лонги целесообразно рассматривать только после того, как покупатели закрепятся выше данного таргета, то есть когда они де-факто закрепятся в области 69-й фигуры. В таком случае откроется путь к основному ценовому барьеру на уровне 0,7000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 сентября. Рынок продолжает наращивать лонги.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать еще более сложный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции. В данное время я могу предположить только значительное усложнение повышательного участка тренда, который берет свое начало 22 апреля. Некоторые из коррекционных волн могут быть переведены на младший масштаб(в подструктуру), тогда количество старших восходящих волн увеличится и, при условии импульсного статуса текущего движения, получится, что мы находится в старшей третьей волне, которая начала построение 8 августа. Если это предположение верно, то внутри нее мы увидели волны 1 и 2. Следовательно, пространство для повышения у британца огромное. Фунту не страшна любая погода. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 10 базовых пунктов, но до конца дня может существенно прибавить и закрыть день в плюсе. Повторяется ситуация понедельника, когда британец начал с падения, а закончил – сильным ростом. Ни в понедельник, ни сегодня новостной фон не способствовал укреплению британца. Во вторник британская валюта тоже повышалась, для чего тоже не было никаких причин. Впрочем, рынок сейчас вполне обходиться одним единственным фактором, чтобы каждый день наращивать лонги. Он по-прежнему ожидает, что ФРС будет снижать ставку высокими темпами. В частности, сейчас, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в ноябре на 50 базисных пунктов составляет 62%. Отмечу, что с момента прошлого заседания ФРС прошла всего лишь неделя, никаких новых экономических данных не публиковалось, чтобы рынок мог сделать выводы об ухудшении ситуации на рынке труда или в экономике. Также не было данных и по инфляции, которые свидетельствовали бы о ее новом снижении. Поэтому, почему рынок так уверен в снижении ставки еще на 50 пунктов, если Джером Пауэлл ясно сообщил неделю назад, что смягчение в сентябре не является «регулярным шагом», мне непонятно. Но участники рынка до конца года ожидают снижения ставки минимум на 75 базисных пунктов, что гораздо меньше, чем может себе позволить Банк Англии. На этом фоне спрос на американскую валюту продолжает снижаться, хотя мы не получаем новых негативных сообщений из США. Зато на следующей неделе выйдет важная статистика по Америке и рынок может переключиться уже на нее. Если рынок труда и безработица вновь покажут неудовлетворительные значения, новое падение американца уведет инструмент к 36 фигуре. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид, но при этом может получиться значительно более протяженным. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но для них нужны сигналы. В данное время у меня нет сомнений в том, что началось построение новой повышательной волны. Ближайшая цель для этой волны – отметка 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки – и рынок может взять курс даже на 38 фигуру. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомAUDUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро вышел на оперативный простор

Хорошие времена рождают слабых людей и валюты. Плохие времена рождают сильных. На протяжении нескольких последних лет экономика США не заставляла усомниться в своей силе. Масштабные денежно-кредитные и фискальные стимулы из-за пандемии сделали свое дело. Рынок труда крепко стоял на ногах, а избыточные сбережения увеличивали потребительский спрос и ВВП. Однако бесконечно долго так продолжаться не могло. Признаки охлаждения заставили ФРС начать цикл монетарной экспансии и ослабили американский доллар. По словам главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби, процентные ставки должны быть значительно снижены, чтобы защитить экономику и рынок труда. Федрезерв бросил им спасательный круг, полностью удовлетворив желание срочного рынка о старте монетарной экспансии с 50 б.п в сентябре. Теперь деривативы требуют резки еще на полбалла в ноябре, что вкупе с масштабными стимулами со стороны Народного банка Китая подогревает как глобальный аппетит к риску, так и веру в светлое будущее мировой экономики. Тем лучше для такой про-циклической валюты как евро. «Быков» по EUR/USD не смущает тот факт, что экономика еврозоны откровенно слаба. В начале года на рынках царил сдержанный оптимизм в ее отношении, но оправдать надежд Германия, Франция и другие страны валютного блока так и не смогли. После спада деловой активности ОЭСР начал прогнозировать сокращение немецкого ВВП на 0,1% в 2024, что является худшим результатом в G7. Парижская организация требует от Берлина реформ, без которых сложно вылезти из трясины.Динамика европейской деловой активностиПлохие времена рождают сильные валюты. Йоахим Нагель считает, что экономика Германии сумеет встать на ноги. Глава Бундесбанка называет трудности, с которыми она столкнулась, временными. Речь идет о высокой инфляции и ставках, а также о вялом росте ВВП Поднебесной. Его слова выглядят чересчур оптимистично, однако нужно вспомнить, что евро – это валюта оптимистов. В отличие от растущего на негативе доллара США, EUR/USD идет на север, когда на рынках царит Жадность. Именно это и происходит благодаря масштабным монетарным стимулам Вашингтона и Пекина и надеждам, что и Франкфурт примет от них эстафетную палочку. Срочный рынок выдает 60%-ю вероятность, что ставка по депозитам упадет с 3,5% до 3,25% уже в октябре, хотя глава Банка Нидерландов Клаас Кнот считает, что ЕЦБ должен действовать постепенно. Один из главных «ястребов» Управляющего совета не верит, что стоимость заимствований вернется к тем уровням, с которых начинался цикл монетарной рестрикции. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» отыграть разворотные модели стала признаком их слабости. Обновление августовского максимума активировало паттерн AB=CD. Его таргет на 161,8% соответствует отметке 1,135. Сформированные от 1,1145 лонги имеет смысл держать и периодически наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 25 – 27.09.2024

Попав под давление массовых продаж, спровоцированных итогами сентябрьского заседания ФРС, доллар и его индекс #USDX продолжают углубляться в зону медвежьего рынка. Так, на момент публикации данной статьи, индекс доллара #USDX торговался вблизи отметки 100.58 после достижения на прошлой неделе многомесячного минимума 100.19. Чуть ниже, через отметку 100.00 проходит нижняя граница нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Пробой этой «круглой» и психологически важной отметки может спровоцировать дальнейшее снижение цены в сторону глобальных уровней поддержки 96.70 (ЕМА144 на месячном графике), 96.10 (ЕМА200 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет индекс доллара в зону глобального нисходящего тренда, что априори сделает предпочтительными короткие позиции по доллару и его индексу. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 100.58 (ЕМА200 на 15-минутном графике) мог бы стать первым сигналом для открытия краткосрочных длинных позиций по #USDX, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Следующее важное сопротивление для возобновления восходящей динамики цены расположено в зоне отметок 100.82 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 101.00. Ниже ключевого долгосрочного уровня сопротивления 101.50 (ЕМА200 на недельном графике) предпочтительными остаются короткие позиции. Но и возможный рост выше этих отметок будет, скорее всего, ограничен уровнем сопротивления 102.00 (ЕМА50 на дневном графике). Пока что – продажи в приоритете, а любое укрепление доллара можно в текущей ситуации рассматривать лишь как коррекцию. *) см. также: торговые индикаторы Instaforex по #USDXКак торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 100.20, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 100.50, 100.58, 100.82, 101.00, 101.50, 101.59, 102.00, 102.46, 103.00, 103.30, 103.50, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по-рынку, Sell Stop 100.15. Stop-Loss 100.60. 100.00, 99.00, 97.00, 96.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 100.85. Stop-Loss 100.40. Цели 101.00, 101.50, 101.59, 102.00, 102.46, 103.00, 103.30, 103.50, 104.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс