AI-прорыв от Micron и рост в Китае: рынки готовятся к новым рекордам

Micron в центре внимания: рынки снова оживаютПосле нескольких недель тишины на тему искусственного интеллекта, когда внимание было сосредоточено на резких снижениях процентных ставок ФРС, компания Micron произвела неожиданный всплеск на рынке.Этот шаг стал катализатором для роста фьючерсов на Уолл-стрит в ночь на четверг, особенно фьючерсов Nasdaq, которые прибавили более 1% на старте торгов, несмотря на спад в среду.Волатильность в конце кварталаВ преддверии завершения третьего квартала наблюдается хаотичная картина на мировых рынках, что связано с неравномерными потоками капитала. Однако ключевые темы остаются неизменными: глобальное снижение процентных ставок, «мягкая посадка» экономики США, дезинфляционные процессы, усиленные падением цен на нефть, новый экономический импульс со стороны Китая и приближающиеся выборы в Америке.Швейцария идет на снижениеШвейцарский национальный банк стал очередным крупным регулятором, который продолжает цикл смягчения монетарной политики. В этом году он уже трижды снижал процентные ставки, опустив их до 1%. Несмотря на это, швейцарский франк удержался на фоне укрепления доллара, который продолжает расти на мировом рынке.Дефляционное давление в энергетикеЦены на нефть снова оказались под давлением. Финансовое издание Financial Times сообщило, что Саудовская Аравия готовится пересмотреть свой неофициальный целевой уровень в 100 долларов за баррель, планируя нарастить добычу нефти. Это привело к очередному снижению цен на нефть в США, которые упали ниже отметки в 70 долларов за баррель. Снижение составляет уже 25% за год, что может существенно повлиять на ослабление инфляции в сентябре.Таким образом, динамика на рынках продолжает оставаться сложной, с акцентом на снижении инфляции и ожиданиях предстоящих политических событий.ФРС: впереди новые решенияГлава Федеральной резервной системы Адриана Куглер подлила масла в огонь ожиданий на фоне дезинфляции в США. В своем заявлении она подчеркнула, что инфляция пока не достигла целевых значений, и будущие шаги ФРС будут основываться на поступающих экономических данных. Однако она добавила, что стремительное снижение инфляции вынуждает регулятора пересматривать свою ставку, чтобы поддерживать баланс ограничительной денежно-кредитной политики.Китай усиливает стимулыКитай продолжает предпринимать активные шаги для поддержки своей экономики, что привело к значительному скачку фондовых индексов как на материке, так и в Гонконге, где акции подорожали на 4%. Особое внимание уделяется рынку недвижимости, который в последние месяцы переживал тяжелые времена. Новый виток роста произошел после того, как правительство КНР пообещало дальнейшие меры для стимулирования экономической активности, следом за снижением ставок и предоставлением дополнительных средств на рынке.Политбюро КНР: курс на экономический ростОфициальные СМИ Китая, ссылаясь на встречу Политбюро, сообщили, что власти усилят контрциклические меры в рамках фискальной и денежной политики. Основная цель — достижение установленных годовых показателей экономического и социального развития. Одной из ключевых мер станет выпуск специальных суверенных облигаций на сумму около 2 триллионов юаней (примерно 284,43 миллиарда долларов), что станет серьезным шагом в сторону нового этапа фискального стимулирования.Ожидания рынка на Уолл-стритНа Уолл-стрит настроения остаются умеренно позитивными, несмотря на небольшую коррекцию в среду, когда индексы задержались на уровнях около своих рекордных максимумов. Технологический сектор добавил оптимизма благодаря положительным новостям, в том числе о росте продаж нового жилья. Все это укрепляет веру в возможную «мягкую посадку» экономики США, что является ключевым ориентиром для инвесторов на ближайшее будущее.Рынок труда вновь в центре вниманияВ четверг инвесторы пристально следят за данными по безработице, которые традиционно оказывают влияние на рынок. Важно отметить, что отчет по индексу потребительских расходов (PCE) за август, который, как утверждал представитель ФРС Кристофер Уоллер, станет одним из ключевых факторов для снижения процентной ставки, будет опубликован в пятницу.Доходность облигаций остается стабильнойДоходность казначейских облигаций демонстрирует стабильность на фоне серии аукционов, проходящих на этой неделе. Доходность двухлетних облигаций остается на уровне около 3,55%, в то время как десятилетние облигации торгуются с доходностью 3,77%. Важно отметить, что разрыв между доходностью двух- и десятилетних облигаций увеличился, составив чуть более 20 базисных пунктов.Временное решение для Конгресса СШАКонгресс Соединенных Штатов в среду принял временный законопроект, призванный предотвратить приостановку работы правительства, которая могла бы начаться уже на следующей неделе. Несмотря на то, что значительное количество республиканцев восстало против руководства Палаты представителей, выражая недовольство отсутствием сокращений федеральных расходов, законопроект был утвержден.Этот временный законопроект позволит сохранить текущий уровень финансирования в размере около 1,2 триллиона долларов до 20 декабря. Это решение поможет избежать увольнения тысяч сотрудников федеральных служб и остановки работы многочисленных государственных программ всего за несколько недель до ноябрьских выборов.Экономический план Камалы ХаррисВице-президент США Камала Харрис озвучила в среду свою программу по стимулированию экономики. В частности, она предложила налоговые льготы для американских производителей, а также значительные инвестиции в ключевые отрасли, которые, по ее мнению, будут формировать будущее Соединенных Штатов в ближайшие десятилетия. Этот план направлен на поддержку среднего класса и укрепление экономики страны.Уолл-стрит поднимается на волне ИИ-оптимизмаВ четверг фьючерсы на фондовые индексы США продемонстрировали уверенный рост на фоне новой волны интереса к технологиям искусственного интеллекта. Катализатором стал позитивный прогноз от Micron, что вдохнуло новую жизнь в настроения инвесторов. Дополнительно внимание рынка было приковано к предстоящим экономическим данным и комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Прогноз Micron вызывает ажиотажАкции Micron Technology взлетели на 15,8% в ходе премаркета, после того как компания объявила прогнозируемую выручку за первый квартал выше ожиданий. Это подчеркивает устойчивый спрос на память для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, и подтверждает высокую востребованность чипов.Рост среди производителей микрочиповНе только Micron оказался в центре внимания — другие ключевые игроки рынка полупроводников также продемонстрировали рост. Nvidia прибавила 1,2%, Advanced Micro Devices выросла на 2,2%, а Broadcom поднялась на 1,7%, что свидетельствует о широком интересе инвесторов к технологическому сектору.Технологические гиганты продолжают восхождениеСреди других крупных технологических компаний лидером стала Meta, акции которой подскочили на 1,7% после презентации новой версии гарнитур смешанной реальности Quest. Alphabet увеличилась на 1%, акции Tesla поднялись на 1,3%, а Microsoft укрепилась на 0,7%, что подтверждает сохраняющийся оптимизм в отношении будущего технологий.Фьючерсы на ростНа утро четверга, в 05:21 по восточному времени, фьючерсы на Dow E-minis выросли на 197 пунктов (0,47%), S&P 500 E-minis прибавили 43,5 пункта (0,76%), а фьючерсы на Nasdaq 100 поднялись на 268,25 пункта (1,33%).Рост малых компаний продолжает впечатлятьФьючерсы, связанные с индексом Russell 2000, отслеживающим динамику акций малых компаний, подскочили на 0,83%, что демонстрирует продолжающийся интерес инвесторов к сектору малой капитализации. В то же время индексы S&P 500 и Dow Jones снова достигли новых рекордов, укрепляя позиции ведущих компаний рынка. Технологический Nasdaq остается всего в 3% от своего исторического максимума, так как инвесторы продолжают вкладываться в компании, которые могут получить выгоду от роста искусственного интеллекта.Снижение ставок подталкивает рынокОдним из основных факторов продолжающегося ралли на фондовом рынке остаются ожидания дальнейшего снижения процентных ставок. В фокусе внимания участников рынка теперь – свежие данные по числу заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 сентября, а также пересмотренный показатель ВВП за второй квартал. Эти отчеты планируется опубликовать в 8:30 утра по восточному времени.ФРС продолжает смягчать политикуВажной новостью стало заявление главы ФРС Адрианы Куглер, сделанное поздно вечером в среду. Она выразила полную поддержку недавнему решению Федерального резерва снизить процентные ставки сразу на полпроцента, объясняя это особым вниманием к ситуации на рынке труда. Этот шаг сигнализирует о начале мягкой монетарной политики.Рынок ожидает сигналов от ПауэллаИнвесторы с нетерпением ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Нью-Йорке, которая состоится до открытия торгов. Именно его комментарии могут дать более четкие намеки на дальнейшие экономические шаги и темпы будущих изменений в денежно-кредитной политике. Вероятность нового снижения ставок на 50 базисных пунктов в ноябре уже возросла до 60,8% по сравнению с 38,8% всего неделю назад, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.Кроме того, трейдеры будут внимательно следить за выступлениями ряда других представителей ФРС, включая Джона Уильямса, Майкла Барра, Мишель Боуман и Нила Кашкари, чтобы получить дополнительные сигналы о будущем направления политики.Сырьевые компании растут на фоне новостей о китайских облигацияхАкции компаний, занимающихся добычей меди, таких как Freeport-McMoRan, продемонстрировали уверенный рост на 3,5% в четверг. Подъем наблюдался и среди компаний по добыче лития: акции Albemarle увеличились на 3,8%, а Arcadium прибавила 2,3%. Важным катализатором стало сообщение о планах Китая выпустить специальные суверенные облигации на сумму около 2 триллионов юаней, что станет частью масштабного пакета фискальных стимулов для поддержания экономики.Китайские компании на подъемеОптимизм распространился и на китайские компании, чьи акции котируются на американских биржах. Ведущие имена, такие как Li Auto, подскочили на 6,7%, акции PDD Holdings выросли на 7%, а Alibaba прибавила 5,3%. Эти изменения подчеркивают влияние ожиданий фискальных стимулов Китая, которые могут значительно поддержать внутренние компании и стимулировать экономический рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Ошибки прошлого: ФРС снова торопится со снижением ставок

Индекс доллара (DXY) продолжает балансировать у годовых минимумов, находясь на отметке 100,6, и остается под давлением ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС.Инвесторы оценивают масштабы смягчения, которое регулятор может предпринять в ближайшие месяцы, особенно учитывая текущие прогнозы снижения ставки на 200 базисных пунктов до конца следующего года.Текущая волатильность DXY связана с неопределенностью относительно глубины и темпов снижения процентных ставок в США, что продолжает влиять на все основные валютные пары.Сегодня участники рынка сосредоточены на двух ключевых событиях. Во-первых, выйдет финальная оценка динамики ВВП США за второй квартал, что даст представление о состоянии экономики. Во-вторых, глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед открытием рынков, что может прояснить дальнейшие шаги ФРС по монетарной политике. Завтра важным моментом для инвесторов станет публикация данных по инфляции (PCE Core), что поможет сформировать ожидания по будущим ставкам.Поддержка DXY на 100,3 может быть пробита в случае низких цифр по динамике базовой инфляции. Также новости о политической ситуации в США подогревают интерес инвесторов. Согласно последним опросам, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в предвыборной гонке, но на вопросы о более эффективном подходе к экономическим проблемам 43% респондентов отдают предпочтение Трампу. Исход выборов, которые состоятся 5 ноября, станет критическим для дальнейшего движения американского рынка.Дополнительное влияние на рынки оказывает одобрение Конгрессом временного финансирования правительства США до 20 декабря, что позволяет избежать шатдауна в конце месяца.Снижение ставки в США: Мнение аналитиковФедеральная резервная система США приняла решение снизить процентную ставку на 0,5 процентного пункта – с 5,5% до 5,0%. Однако такой шаг вызывает вопросы, напоминая о «ошибке Артура Бернса», главы ФРС в 1970-х. Бернс дважды слишком рано снижал ставки, увидев первые признаки ослабления инфляции, что приводило к новому витку роста цен и рецессии. Этот опыт стал важным уроком для последующих руководителей ФРС.Текущая ситуация вызывает аналогичные опасения. С одной стороны, снижение ставок может поддержать экономический рост, но с другой – рост денежной массы отстает от роста цен, что в реальном выражении сжимает ее. В этом контексте целесообразнее было бы стимулировать рост денежной массы, а не снижать ставки.Если нынешняя политика продолжится без существенных изменений, есть риск повторения прошлых ошибок. Однако если денежная масса внезапно начнет расти, а инфляция продолжит снижаться, ФРС может «пройти на тоненького», избежав серьезных последствий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 воплощает мечты в реальность

Аппетит приходит во время еды. После того, как ФРС пошла на поводу у инвесторов и начала цикл ослабления денежно-кредитной политики в сентябре с 50 б.п, на финансовые рынки вернулась Жадность. Индекс страха VIX упал к месячному дну. Доходность облигаций выросла, так как трейдеры сбрасывали с рук активы-убежища, не беспокоясь больше по поводу рецессии в экономике США. S&P 500 отметился 41-м рекордным максимумом с начала года, а банки и инвестиционные компании продолжают повышать по нему прогнозы. Динамика волатильности рынка акций СШАGoldman Sachs считает, что широкий фондовый индекс достигнет отметки 6000 уже к концу 2024 после того, как пройдет испытание президентскими выборами в США. Как правило, в преддверии голосования растет волатильность, однако независимо от того, кто победит, в ноябре акции взрываются. С 1900 S&P 500 рос в среднем на 3,4% после выборов до конца года. Тем более, что Рождественское ралли и связанная с ними идея FOMO, купи или проиграешь, будут подталкивать акции вверх. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg составляет 5523 к концу года, однако об уровне 6000 не говорит только ленивый. Наряду с Goldman Sachs о нем упоминает Deutsche Bank AG. BMO Capital Markets и вовсе называет отметку 6100 и ссылается на историю. Дескать, с 1950 было всего восемь случаев, когда S&P 500 в январе-сентябре вырос на 15-20%. Когда такое происходило, средняя отдача в четвертом квартале составляла 6%. Это на 50% выше, чем средний показатель за все годы. Динамика S&P 500 и прогноз BMO Capital MarketsНельзя сказать, что на рынке совсем нет пессимистов, но их голоса утопают в хоре «быков». По мнению Nicolaus & Co, текущее ралли широкого фондового индекса напоминает пузырь доткомов в 1990-х. Компания ожидает падения S&P 500 на 13%, ссылаясь на слабость рынка труда, которая в конечном итоге обернется рецессией, а также на переоценку рынка акций с точки зрения P/E и на колоссальное превосходство акций роста над оборонительными бумагами. Исторически нахождение двух последних показателей на экстремальных уровнях заканчивалось глубокой коррекцией. На мой взгляд, ссылки на прошлое опасны. Каждый экономический цикл уникален, и печальные результаты сентября для S&P 500 не подтвердились в этом году. С начала 2024 широкий фондовый индекс вырос на 20% и намерен продолжить северный поход благодаря агрессивным монетарным экспансиям ФРС и Народного банка Китая.Впрочем, инвесторы начинают пересматривать взгляды на масштабные меры поддержки Пекина и с опаской ждут выступления Джером Пауэлла. Не изменилось ли мнение председателя ФРС за такой короткий срок? Технически на дневном графике S&P 500 не наблюдается признаков серьезного отката. Пока котировки находятся выше справедливой стоимости 5520, «быки» держат ситуацию под контролем. Следует отдавать предпочтение покупкам в направлении 5800 и 6000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 26 и 27.09.2024

XAU/USD, на момент написания данной статьи находилась вблизи отметки 2673.00, нового рекордного максимума. Скорее всего, рост цены продолжится, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: на пути к отметке 3000.00». Позитивную динамику цен драгметаллов поддерживают переход крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, к более мягким кредитно-денежным условиям, а также геополитические риски. Так или иначе, но цена упрямо растет в сторону пока еще гипотетической отметки 3000.00. С технической же точки зрения пара XAU/USD остается в зоне глобального бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2055.00, 1970.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2380.00, 2320.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2285.00 (ЕМА50 на недельном графике), что также сохраняет преимущество за длинными долгосрочными позициями. Пока же готовилась эта статья, цена успела пробить недавний сегодняшний максимум 2673.00 и коснулась отметки 2678.00, оправдывая наше предположение. Таким образом, оправданными будут покупки по текущим ценам. Однако для входа в новые длинные и более безопасные позиции лучше дождаться некоторого отката цены. Здесь удачными входами в рынок видятся отложенные Бай-Лимиты от уровней поддержки 2653.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике), 2626.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 2612.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии первым сигналом для начала его реализации может стать пробой «круглой» отметки 2600.00. Дальнейшее снижение и пробой уровня поддержки 2536.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) могут спровоцировать падение цены к уровню поддержки 2513.00 (ЕМА50 на дневном графике), от которого также будем планировать покупки, рассчитывая на отбой и рост. Лишь пробой ключевых уровняй поддержки 2320.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2285.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом же преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Ждем возобновление роста. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексXAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2653.00, 2626.00, 2612.00, 2600.00, 2555.00, 2536.00, 2513.00, 2500.00, 2400.00, 2380.00, 2320.00, 2300.00, 2285.00 Уровни сопротивления: 2680.00, 2700.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыБорьба продолжается. Верхняя граница месячного облака (1,1184) остаётся непокорённой, поэтому бычьи ориентиры сохраняют своё расположение и значение на данном участке графика 1,1184 – 1,1276 (максимальный экстремум 2023 года). Медвежье наступление вернуло пару в район притяжения и поддержки дневного краткосрочного тренда (1,1141). Дальнейшее снижение будет тестировать другие поддержки дневного креста Ишимоку (1,1109 – 1,1084), и только после ликвидации дневного креста игрокам на понижение можно будет рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент пара находится в зоне притяжения ключевых уровней, которые расположены горизонтально в районе 1,1151 – 56 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция дня). Сближение и горизонтальное расположение ключевых уровней говорит о неопределённости на рынке. Неопределённость сейчас выражается в быстрой и частой смене настроений на рынке. Если сегодня будет наблюдаться направленное движение одной из сторон, то внутри дня ориентирами будут служить классические Пивот уровни сопротивления (1,1190 – 1,1248 – 1,1282) и поддержки (1,1098 – 1,1064 – 1,1006). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПротестировав сопротивление 1,3400 пара реализовала дневной отбой от данного уровня. В результате рубеж не пройден и сохраняет значение, как ближайший повышательный ориентир. Далее игрокам на повышение будет интересно сопротивление следующего психологического уровня 1,3500. Если медведи сейчас подтвердят и сумеют развить отбой, то в качестве ориентиров при снижении на текущем участке графика можно отметить пройденный накануне 1,3300 и поддержки дневного креста Ишимоку (1,3273 – 1,3215 – 1,3164). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество пока ещё сохраняют за собой игроки на повышение, но близость рынка к недельной долгосрочной тенденции (1,3335) делает это преимущество сейчас очень слабым. Как сейчас будут развиваться события определится, возможно, дополнительными факторами. Если игроки на повышение будут стремиться восстановить свои позиции, то их внимание внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,3394 – 1,3470 – 1,3511). Если недельной тенденцией (1,3335) завладеют игроки на понижение, то последующее усиление медвежьих настроений внутри дня будет происходить через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,3277 – 1,3236 – 1,3160). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: на пути к отметке 3000.00

Доллар резко укрепился во второй половине среды. Одной из причин этого экономисты и обозреватели считают появившиеся в СМИ сообщения о внесении Россией ряда уточнений в свою ядерную доктрину в части определения условий применения ядерного оружия, а также заявления президента США Байдена о возможности «тотальной войны» на Ближнем Востоке, если не удастся урегулировать военные конфликты вокруг Израиля. Доллар как защитный актив и среагировал соответствующим образом на эти события. Он резко укрепился на валютном рынке и против своих основных конкурентов, однако, не смог перехватить инициативу у драгоценных металлов, в частности серебра и золота, которое также является традиционным активом-убежищем. Сегодня же доллар вновь слабеет, в то время как на повестку дня возвращаются недавние решения ФРС о смягчении своей кредитно-денежной политики. Как известно, руководители американского ЦБ снизили недавно процентную ставку на 0,50% и не исключили ее дальнейших снижений. Отметим, что уже за месяц до этого глава ФРС Пауэлл говорил, что теперь фокус внимания руководителей американского ЦБ смещается на поддержание стабильности на рынке труда, а во вторник президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что "в следующем году, вероятно, потребуется еще много снижений ставок». Процентные ставки, по его мнению, «должны значительно снизиться». Сегодня же Пауэлл может уточнить свою позицию относительно перспектив монетарной политики ФРС: его выступление намечено на 13:20 (GMT). По словам Пауэлла, до конца года процентная ставка может быть снижена ещё на 50 базисных пунктов, что, безусловно, является медвежьим фактором для доллара, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Любые сигналы с его стороны о возможности дальнейших шагов в сторону снижения процентных ставок, особенно, более крупными шагами, чем по 0,25% всякий раз, вызовут, скорее всего, резкое падение доллара. Если Пауэлл не коснется вопросов монетарной политики ФРС, то реакция на его выступление будет слабой. Чуть раньше, в 12:30 (GMT) будет опубликован целый блок важной макро статистики из США. Среди прочих данных - годовой ВВП США за 2-й квартал (финальная оценка), индикатор заказов на товары длительного пользования и капитальные товары, а также еженедельный отчет Минтруда с данными по числу заявок на пособия по безработице. В случае ухудшения показателей доллар также может попасть под давление. Если же макро данные окажутся позитивными, то укрепление доллара, скорее всего, будет иметь краткосрочный характер. В целом, давление на доллар сохраняется, что оставляет преимущество за короткими позициями по нему. Что касается вышеупомянутых серебра и золота, то их котировки вновь сегодня поползли вверх. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Так, пара XAU/USD, на момент публикации данной статьи, находилась вблизи отметки 2673.00, нового рекордного максимума. Скорее всего, рост цены продолжится. Позитивную динамику цен драгметаллов поддерживают переход крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, к более мягким кредитно-денежным условиям, а также геополитические риски. В наших предыдущих обзорах, посвященных анализу динамики цены на золото, мы отмечали, что смелые прогнозы некоторых экономистов строятся на предположении о достижении ценой отметки в 3000.00 долларов за тройскую унцию золота уже в этом году. Пока что этот сценарий является основным, а прогнозы этих экономистов могут вскоре подтвердиться. С технической же точки зрения, пара XAU/USD остается в зоне глобального бычьего рынка, что также сохраняет преимущество за длинными долгосрочными позициями (более подробно о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 26 - 27.09.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз. Пара привлекает покупателей на спаде

Сегодня пара EUR/USD на спаде привлекает некоторых покупателей, останавливая ночной откат от самого высокого уровня года.Хорошее восстановление доллара США от минимума начала года иссякает на фоне ожиданий на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы.Фактически инвесторы оценивают с 50% вероятностью, что в ноябре Центральный банк США снизит стоимость заимствований еще на 50 базисных пунктов, даже несмотря на то, что на этой неделе несколько должностных лиц ФРС пытались противостоять ожиданиям рынка.Во вторник глава ФРС Мишель Боуман озвучила и защитила свое решение проголосовать против чрезмерного снижения процентной ставки, предостерегая от резкого снижения ставок. Это предложение последовало за замечаниями президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика, которые были опубликованы в понедельник. По заявлению Ботика, снижение процентной ставки на 50 б. п. на прошлой неделе было подходящим способом начать цикл смягчения политики, тем не менее ФРС не стоит бросаться в безумный рывок к снижению. Следовательно, для получения подсказки о будущем пути денежно-кредитной политике, благодаря которой станет понятен курс доллара США, и направлении пары EUR/USD, инвесторам имеет смысл внимательно изучить комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла сегодня позднее в период североамериканской сессии.Кроме этого, сегодняшние экономические новости США, а это публикация окончательного отчета о ВВП за второй квартал, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, данные по заказам на товары длительного пользования и выступления других влиятельных членов FOMC, могут способствовать созданию краткосрочных торговых возможностей для пары EUR/USD. В то же время последний оптимизм, вызванный рядом мер стимулирования, объявленных на этой неделе Китаем, по-прежнему поддерживает позитивный тон риска. Что, в свою очередь, может продолжить подрыв доллар США, тем самым помогая расти валютной паре.Тем не менее надежды на октябрьское снижение ставки Европейским центральным банком как минимум на 25 базисных пунктов могут сдержать резкое укрепление общей валюты. Поэтому, прежде чем подтверждать новый прорыв пары EUR/USD и готовиться к дальнейшему восходящему движению в ближайшее время, было бы разумно дождаться устойчивой силы за пределами круглого уровня 1,1200.С технической точки зрения отсутствие вчерашнего закрытия выше уровня 1,1200 представляет собой формирование медвежьей двойной вершины на дневном графике. Но осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории. А параллельно с появлением некоторых покупок на спаде благоприятствует быкам. Следовательно, последующие покупки за пределами максимума колебаний вчерашних суток в области 1,1213 должны проложить путь к дополнительному росту.Затем пара EUR/USD ускорит импульс к максимуму колебания июля 2023 года в области 1,1275 на пути к круглому уровню 1,1300. Далее спотовые цены могут подняться выше.С противоположной стороны минимум вчерашних суток в области 1,1120 защищает немедленное падение перед круглым уровнем 1,1100. За этим следует недельный минимум в зоне 1,1080, ниже которого пара EUR/USD может опуститься к 50-дневной простой скользящей средней SMA. А последующие продажи, ведущие к прорыву ниже психологического уровня 1,1000 или минимуму месяца, будут означать, что спотовые цены двинутся дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Внимание, говорит Федрезерв

Пара евро-доллар продолжает торговаться в 100-пунктном ценовом диапазоне, между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Ценовой коридор ограничен рамками 1,1090–1,1200, но де-факто пара кружится внутри 11-й фигуры. Нерешительность трейдеров вполне оправдана, так как сегодня – наиболее важный день торговой недели. В период американской сессии четверга ожидается выступление восьми представителей ФРС. Своё мнение озвучат Джером Пауэлл, Адриана Куглер, Джон Уильямс, Майкл Барр, Лиза Кук, Мишель Боуман, Сьюзан Коллинз и Нил Кашкари. Все они выступят на экономической конференции, которую организовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Вполне логично, что в преддверии этого события многие участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию. Ведь представители Федрезерва могут существенным образом перерисовать фундаментальную картину по паре eur/usd (равно как и по другим долларовым парам), если поставят под сомнение целесообразность агрессивных темпов снижения процентной ставки. В преддверии сегодняшней конференции свою позицию уже озвучили некоторые члены ФРС. Остан Гулсби, Нил Кашкари и Рафаэль Бостик обеспокоились состоянием рынка труда, поддержали 50-пунктное снижение ставки в сентябре и анонсировали дальнейшее смягчение монетарной политики. Наиболее голубиную риторику озвучил Гулсби, который заявил о том, что в следующем году будет «много раундов снижения ставки» и, вероятней всего, ставка приблизится к нейтральному уровню. То есть, по его мнению, Федрезерв в 2025 году понизит процентную ставку на 125 или 150 пунктов – в зависимости от того, на какую величину она будет снижена в этом году. На фоне такой риторики в Штатах был опубликован достаточно слабый индекс потребительской уверенности, который снизился до 98,7 пункта при прогнозе снижения до 103,9 пункта. В итоге «голубиные» ожидания на рынке существенно возросли: вероятность снижения ставки на 50 пунктов на ноябрьском заседании возросла до 61%. Но при этом следует отметить, что среди этого голубиного хора звучали и иные нотки. Например, член Совета управляющих Мишель Боуман отметила, что несогласие некоторых экономистов со снижением ставки сразу на 50 пунктов «вполне оправдано», так как инфляция всё еще находится выше целевого уровня. По мнению Боуман, в дальнейшем уместны «более умеренные темпы снижения». Таким образом, интрига сохраняется: если риторика представителей ФРС (прежде всего Пауэлла) будет близка к тональности риторики Гулсби, доллар окажется под дополнительным (и весьма существенным!) давлением. Вероятность 50-пунктного снижения ставки в ноябре возрастёт примерно до 70%. Но если же члены Федрезерва озвучат осторожную позицию, чаша весов склонится в противоположную сторону. В любом случае сегодняшняя конференция окажет значительное влияние не только на пару eur/usd, но и на остальные долларовые пары. Также следует отметить, что в рамках конференции выступят и топ-чиновники Европейского Центробанка – глава ЕЦБ Кристин Лагард, вице-президент Центробанка Луис де Гиндос, член исполнительного совета ЦБ Изабель Шнабель. Сигналы со стороны европейского регулятора также важны для eur/usd, учитывая последние события. С одной стороны, представители ЕЦБ в последнее время озвучивали достаточно ястребиные мессиджи. С другой стороны, последние макроэкономические отчёты (PMI, ZEW, IFO) не способствуют ужесточению позиции Европейского Центробанка. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии снизился до отметки 40,3 (при прогнозе снижения до 42,4). Это годовой минимум – самое слабое значение показателя с сентября 2023 года. Индексы ZEW также отразили негативные тенденции –все компоненты отчёта вышли в красной зоне, отражая усиливающийся пессимизм предпринимателей. При этом некоторые представители ЕЦБ продолжают озвучивать ястребиные сигналы. В частности, глава Центробанка Словакии Петер Казимир заявил о том, что для дальнейшего снижения ставки в октябре ЕЦБ потребуются «значительные изменения в прогнозах». В этом контексте он предположил, что следующее снижение процентных ставок состоится не раньше декабря. Аналогичную позицию озвучил и другой член Совета управляющих ЕЦБ – Гедиминас Шимкус (глава Центробанка Литвы). По его словам, что вероятность снижения ставки на октябрьском заседании «очень и очень мала». Поддержат ли их позицию Лагард, Гиндос и Шнабель? Вопрос, как говорится, открытый. Если они выступят за сохранение статус-кво в октябре и поставят под сомнение целесообразность снижения ставок в декабре, евро снова окажется на коне, а пара eur/usd снова отправится штурмовать 12-ю фигуру. Если же руководство ЕЦБ сохранит голубиную тональность в своей риторике, вектор движения цены будет зависеть от позиции большинства представителей ФРС. Таким образом, пара eur/usd находится в подвешенном состоянии. Следовательно, и покупки, и продажи сейчас выглядят рискованно. Вчерашний день в этом плане выглядит показательно: пара обновила хай на отметке 1,1214, а завершила день почти на 100 пунктов ниже, на уровне 1,1122. Импульсный рост сменился таким же импульсным спадом. В период американской торговой сессии четверга возможны аналогичные ценовые колебания, поэтому сегодня по паре целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 сентября. Поможет ли Пауэлл доллару?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении ближайшей зоны поддержки 1,1070 – 1,1081. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1165 и выше. «Бычий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара переходит либо в сложный боковик, либо начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд. Информационный фон в среду отсутствовал, но сегодня трейдеры не смогут пожаловаться на малое количество важной информации. Прежде всего, хочу отметить падение пары вчера, когда для этого не было никаких инфоповодов. Это падение подтверждает гипотезу о переходе к боковику. Начало «медвежьего» тренда можно будет определить по закрытию под зоной 1,1070 – 1,1081. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по ВВП. Эти два события могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. От Пауэлла в последнее время поступала только «голубиная» информация, поэтому роста доллара после его выступления я не ожидаю. Но, если пара перешла в боковик, то падение может быть продолжено, вне зависимости от информационного фона. Тоже самое могу сказать и по отчету по ВВП. В последнее время они зачастую превышают ожидания трейдеров, но сильной поддержки доллару не оказывают, так как рынок все еще ждет агрессивного смягчения ДКП до конца 2024 года. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10540 контрактов Long и открыли 1247 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – всего 112 тысяч. Однако вторую неделю подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-20 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). 26 сентября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары можно открывать при отбое от зоны поддержки 1,1070 – 1,1081 на часовом графике с целями 1,1139 и 1,1165. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уровень 1,1200 для пары EUR/USD: мираж или точка отсчета?

К концу текущей недели европейская валюта удивила рынки резким и внезапным подъемом до отметки 1,1200. Однако эйфория оказалась недолгой: «европеец» вновь откатился к низким значениям, уступив трон гринбеку. Доллар воспользовался ситуацией и снова ощутил себя королем. Тем не менее надежды евро на реванш сохраняются.В среду, 25 сентября, пара EUR/USD смогла не только коснуться критически важного уровня 1,1200, но и оставалась там большую часть дня. Однако затем силы «европейца» иссякли, и он направился вниз. Закрепиться на этом уровне ему не удалось. В четверг, 26 сентября, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,1148, делая робкие и безуспешные попытки вернуть утраченное.На этом фоне доллар, который приостановил свой рост после оживления интереса к риску, вызванного возобновлением оптимизма в отношении мер стимулирования экономики КНР, вновь набрал обороты. После уверенного разворота на американских торгах в среду, 25 сентября, гринбек остается в режиме консолидации.После двух недель ослабления доллара на рынке были зафиксированы позитивные изменения. Индекс доллара (DXY) ощутимо прибавил после кратковременного погружения ниже отметки 100 пунктов. В 2023 году приближение или преодоление этого уровня повышало интерес к ринбеку, давая старт импульсам роста в 4%–7%. Сейчас долларовые «быки» надеются на новый разворот от линии поддержки, продержавшейся почти два года.По оценкам специалистов, рост DXY оказался максимальным с июня этого года на фоне восстановления доходности трежерис. В среду, 25 сентября, индекс доллара взлетел на 0,6%, отыграв недавнее снижение. В итоге американская валюта отошла от 14-месячного минимума по отношению к европейской, но инвесторы делают ставки на то, что ФРС осуществит очередное значительное снижение процентных ставок на ноябрьском заседании.В данный момент участники рынка оценивают в 61% вероятность уменьшения ставки на 50 б. п. По наблюдениям аналитиков, финансовые рынки устремились прочь от гринбека после неутешительных данных из США, которые усилили предположения о том, что Федрезерв снизит процентную ставку на 50 б. п. на ближайшем заседании.Несмотря на текущую волатильность, доллар смог привлечь покупателей, демонстрируя неоднородную динамику по всему спектру валютного рынка. Евро оказался в числе наиболее устойчивых соперников доллара, но его эйфория была недолгой. Он ненадолго поднялся до психологически важной отметки 1,1200, но не смог закрепиться на этом уровне. Эксперты расходятся во мнениях, считать ли эту планку точкой отсчета для дальнейшего подъема EUR, или это случайное, почти призрачное повышение, которое повторится нескоро.В данный момент участники рынка проявляют осторожность и воздерживаются от новых ставок на USD в преддверии выступлений Кристин Лагард, президента ЕЦБ, и председателя ФРС Джерома Пауэлла. Комментарии представителей Федрезерва имеют решающее значение для определения размера следующего снижения ставки на ноябрьском заседании регулятора. Помимо этого, инвесторы будут следить за динамикой отчетов по заказам на товары длительного пользования в США и данным по заявкам на пособие по безработице.По мнению валютных стратегов UBS, в ближайшее время доллар может упасть еще сильнее, поскольку начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС означает высокую вероятность дальнейшего снижения ставок. Такой сценарий возможен после публикации слабых экономических показателей, полагают в банке.Восстановление гринбека от минимумов этого года исчерпало себя на фоне ожиданий более агрессивного смягчения политики ФРС. «Фактически, инвесторы оценивают вероятность того, что американский регулятор сократит стоимость заимствований еще на 50 б. п., несмотря на то, что несколько чиновников ФРС попытались опровергнуть ожидания рынка», – добавляют эксперты.В фокусе внимания рынков – выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в четверг, 26 сентября, и Кристин Лагард, главы ЕЦБ. От председателя Федрезерва ждут подсказок о дальнейшем пути монетарной политики, поскольку это существенно повлияет на динамику доллара и пары EUR/USD.Текущая экономическая повестка также включает окончательные данные по ВВП США за второй квартал 2024 года, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в стране и данные по заказам на товары длительного пользования. Негативные новости по этим направлениям способны ухудшить динамику безопасных активов, в первую очередь доллара. Что касается пары EUR/USD, то подобный поворот событий станет для нее попутным ветром.При этом ожидания снижения ставки ЕЦБ на 25 б. п. могут сдержать резкое укрепление единой валюты. В текущей ситуации эксперты рекомендуют дождаться устойчивости пары EUR/USD и закрепления ее выше отметки 1,1200, прежде чем формировать новый «бычий» прорыв и рассчитывать на ее рост в ближайшей перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 сентября. Британец нашел точку поддержки

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,3425 и разворот в пользу доллара США. Начался долгожданный процесс падения с закрытием под уровнем 1,3357. Сегодня может быть выполнен отбой от этого уровня снизу, что повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,3259. Закрепление котировок над уровнем 1,3357 позволит ожидать новый рост в направлении уровней 1,3425 и 1,3485. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся сейчас волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере, на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 340-360 пипсов... В четверг информационный фон имеет возможность вновь «похоронить» американскую валюту. Вчера мы увидели первый ростки возможного наступления медведей, но сегодня они могут быть разбиты на корню. Я также не исключаю, что быки намеренно немного отошли с рынка, чтобы сегодня провести новую мощную атаку. От Джерома Пауэлла сейчас крайне сложно ожидать «ястребиных» заявлений, которые так нужны доллару. Отчет по ВВП, если превысит значение 3% во втором квартале, лишь очень немного поможет трейдерам-медведям. Заказы на товары долгосрочного использования прогнозируются на 2,6% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, доллар сегодня может рассчитывать на чудо или на сытость быков покупками, которые длятся уже довольно долго. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3314. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении следующего уровня 1,3642. У индикаторов RSI и CCI образовались «бычьи» дивергенции, которые повышают вероятность отбоя от уровня 1,3314. Но закрепление курса пары под 1,3314 может стать началом нового «медвежьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 17250 единиц, а количество Short – выросло на 10059 единиц. Таким образом, вторую неделю подряд профессиональные игроки сокращают Long и наращивают Short. Британец при этом практически не падал в это время. Таким образом, падение очень вероятно. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 63 тысяч: 125 тысяч против 62 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 125 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (13-20 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе, по меньшей мере, три важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Рассматривать новые покупки можно будет при закрытии над уровнем 1,3357 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3485 или в случае отбоя от уровня 1,3259. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1187 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1187 привели к отличной точке входа на покупку евро, но из-за низкой волатильности и объема торгов до нормального роста дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе нового недельного максимума 1.1213 привел уже к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сложно сказать, стала ли поводом такого падения евро хорошая американская статистика, связанная с рынком недвижимости, но факт, что она превзошла прогнозы экономистов, не мог остаться незамеченным трейдерам. Сегодня в первой половине дня ожидается публикация экономического бюллетеня от ЕЦБ, а также цифры по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны. Но, скорей всего, к всплеску волатильности приведут лишь выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Учитывая, как сильно вчера евро просел, покупателям нужно проявлять себя более активно, иначе они рискуют полностью утратить контроль над рынком. Покупать евро планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1130. Только это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1157, где расположились средние скользящие, играющие на стоне продавцов. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1186, что позволит покупателям евро немного «выдохнуть». Самой дальней целью выступит максимум 1.1213, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1130 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1100. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1070 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы реально удивили, и теперь основной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1157. Формирование там ложного пробоя даст шанс на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1130, носящей довольно важный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне комментариев представителей ЕЦБ, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1100, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1070, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1157, что более вероятно, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1186. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1100.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 26.09.24

Детали экономического календаря от 25 сентября В среду были опубликованы данные по строительному сектору в Соединённых Штатах, которые зафиксировали спад продаж новых домов в августе на 4,7%. Несмотря на негативный показатель, доллар США продолжил укрепляться, что противоречит ожиданиям и здравому смыслу. Влияние на финансовые рынки Снижение продаж новых домов обычно свидетельствует о замедлении экономической активности в строительном секторе, что может негативно сказаться на общем состоянии экономики. Однако укрепление доллара США в условиях ухудшающихся данных по строительству может быть связано с другими факторами, такими как ослабление спекулятивного настроя касательно резкого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Выводы Публикация данных по строительному сектору показывает смешанные сигналы для экономики США. Хотя снижение продаж новых домов указывает на возможные трудности в секторе недвижимости, укрепление доллара свидетельствует о силе национальной валюты, что может быть результатом других положительных экономических факторов или ожиданий рынка относительно действий ФРС. Разбор торговых графиков от 25 сентября • Валютная пара EUR/USD В ходе рыночных спекуляций валютная пара EUR/USD локально преодолела уровень 1.1200, однако участникам рынка не удалось закрепить котировку выше этого уровня. В результате произошёл отскок цены, и котировка продолжает находиться в районе максимума восходящего цикла. • Валютная пара GBP/USD По валютной паре GBP/USD также наблюдается откат. Однако стоит отметить, что котировка уже неоднократно обновляла максимум среднесрочного тренда. Признак перекупленности был зафиксирован на внутридневном уровне, что делает откат логически обоснованным движением в рамках перегруппировки торговых сил. Экономический календарь на 26 сентября Сегодня ожидается публикация итоговых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) Соединённых Штатов. Ожидается, что эти данные не окажут значительного влияния на рынок, так как они предназначены лишь для подтверждения предварительных оценок, уже учтённых инвесторами и аналитиками. Ключевые моменты для внимания: •Заказы на товары длительного пользования в США: Прогнозируется сокращение на 0,1%. Снижение этого показателя может свидетельствовать о замедлении потребительской активности в секторе товаров длительного пользования. •Влияние на доллар США: Учитывая, что рынок стремится к динамичному движению, снижение заказов на товары длительного пользования, скорее всего, приведёт к символическому ослаблению доллара. Это связано с тем, что снижение экономических показателей обычно негативно сказывается на национальной валюте. Выводы: Итоговые данные по ВВП США, вероятно, подтвердят уже существующие прогнозы и не приведут к значительным изменениям на финансовых рынках. Однако стоит внимательно следить за данными по заказам на товары длительного пользования, так как их снижение может оказать влияние на курс доллара США. Торговый план – EUR/USD: Для продолжения этапа роста необходимо закрепить котировку выше уровня 1.1200. В этом случае существует высокая вероятность обновления максимума, установленного в июле 2023 года, на уровне 1.1276. В противном случае ожидается отскок цены от уровня 1.1200. Торговый план – GBP/USD: Стабильное удержание котировки выше уровня 1.3300, несмотря на текущий откат, может свидетельствовать о возможности дальнейшего роста. Однако если цена стабилизируется ниже этого уровня, то откат может перерасти в полноценную коррекцию. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень сильно

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3390 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3390 позволили войти еще раз на покупку фунта, но и после этого рост пары не состоялся, что привело к еще одному минусу.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт очень сильно штормит, и вчерашняя распродажа является этому прямым доказательством. Отсутствие статистики и новых ориентиров позволяет манипулировать рынком крупным игрокам по своему усмотрению. Но тут также важно отметить состояние перекупленности фунта, так что вчерашняя активная распродажа особого удивления после дополнительного анализа, вроде как, и не вызывает. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, как и нет выступлений представителей Банка Англии, что может немного снизить волатильность рынка. В случае еще одной просадки пары действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3313. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3375, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3425 – месячный максимум. Самой дальней целью будет область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3313 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3262, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3224 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера вернули себе инициативу без каких-либо проблем, что вызывает определенное удивление. Но дальше действовать на продажу нужно очень осторожно, так как восходящий тренд никуда не делся и до конца не знаешь, в какой момент себя проявят крупные покупатели. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3375 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3313. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3262, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3224, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3375 в первой половине дня покупатели вернут инициативу, а пара вернется к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3425. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради отметим, что зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3300.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1197 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало рост пары. По этой причине я не покупал. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.1197 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к точке входа на продажу, но перед активным падением пара сходила вверх еще на 15 пунктов, что привело к сносу моего стоп-приказа и фиксации убытков. Тест цены 1.1178 состоялся в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что я решил не продавать евро и прогадал. Сегодня пара может продолжить снижение, и для этого будет достаточно слабых данных по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора, а также голубиных заявлений члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Но основное движение ожидается во второй половине дня во время выступления представителей центральных банков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1164 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1183. В точке 1.1183 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1146, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1164 и 1.1183.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1146 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1124, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1164, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1146 и 1.1124.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3384 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил небольшое движение вверх на 20 пунктов. Ближе к середине американской сессии тест цены 1.3362 пришелся на момент нахождения индикатора MACDС достаточно далеко от нулевой отметки, что также не позволило войти на продажу фунта. В результате я остался и вовсе без сделок. Сегодня вновь в ходе европейских торгов нет никакой статистики по Великобритании, так что не исключено, что GBP/USD продолжит падение в рамках вчерашней нисходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение укрепления GBP.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3354 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3375 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3375 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на падение фунта можно и дальше в развитие медвежьих настроений. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3335, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3354 и 1.3375.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3335 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3310, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно и дальше в расчете на развитие вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3354, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3335 и 1.3310.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.08 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара провалилась лишь на 25 пунктов, после чего давление снизилось. В середине американской сессии состоялся тест цены 144.49, но пришелся он на момент нахождения индикатора MACD достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал. По этой причине я не покупал доллар. Сегодняшний протокол совещания Банка Японии по вопросам денежно-кредитно политики помог доллару вырасти еще больше, что указывает на довольно уверенные шансы дальнейшей восходящей коррекции пары. Но чем выше она будет, тем вероятней шанс на возврат в рынок крупных продавцов доллара и покупателей иены, так как политики центральных банков диаметрально противоположные. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.75 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.62, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.04 и 145.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, так как медвежий рынок по доллару никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.04, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.62 и 143.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, но и немало. Ключевое значение будут иметь отчеты по ВВП за второй квартал в США в третьей оценке, а также по заказам на товары длительного использования. Сразу следует отметить, что реакция на эти публикации может последовать только в том случае, если рынок увидит отклонения от прогнозов. В противном случае эти отчеты могут быть проигнорированы. Доллару по-прежнему крайне сложно рассчитывать на поддержку макроэкономической статистики, так как до этого отчеты по ВВП регулярно показывали высокие значения. И это никак не отражалось на долларе США. Тоже самое касается и заказов на товары длительного пользования. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить выступления председателей ЕЦБ и ФРС Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Вряд ли стоит говорить, насколько важны эти события. С момента проведения последних заседаний этих центральных банков прошло слишком мало времени, чтобы менять планы в отношении монетарной политики или риторику. Тем не менее, рынок сейчас очень чувствителен к заявлениям Джерома Пауэлла и в каждом старается найти подтверждение собственным «голубиным» ожиданиям. Поэтому американская валюта сегодня вполне может снова оказаться под давлением. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. Важны ли темпы смягчения монетарной политики ФРС? Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Новое «голубиное» заявление испугало рынок вновь.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 сентября.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 сентября. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели евро и фунт могут возобновить рост после небольшой коррекции. По обеим валютным парам сохраняются восходящие тенденции, а вчера обе скорректировались. Поэтому сегодня вполне можно ожидать нового роста. От американской статистики крайне сложно ожидать поддержки доллару, а в выступлении Пауэлла участники рынка будут искать «голубиные», а не «ястребиные» намеки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена в ожидании шторма. Выборы лидера ЛДП усилят волатильность японской валюты

Сегодня утром японская валюта впервые с начала сентября упала в паре с долларом ниже круглой фигуры 145,00. Давление на иену оказала неопределенность рынка в отношении перспектив денежно-кредитной политики Банка Японии, которая заметно усилилась в преддверии завтрашних выборов лидера правящей Либерально-Демократической партии. Многие аналитики считают, что это событие окажет огромное влияние на курс JPY, поскольку новый глава ЛДП, скорее всего, станет следующим премьер-министром страны и может определить дальнейший вектор монетарной политики BOJ Текущая динамика иены Вчера японская валюта снизилась к доллару более чем на 1%, достигнув в моменте самого низкого с 3 сентября уровня 144,75. Причиной такого резкого падения курса JPY стали сомнения рынка по поводу того, что ФРС США продолжит сокращать свою политику такими же агрессивными темпами, как в этом месяце. Напомним, что на прошлой неделе американский Центробанк перешел к долгожданному снижению ставок после того, как в июле 2023 года поднял показатель до самого высокого за 22 года уровня 5,50%, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию. Теперь, когда рост цен существенно замедлился, а экономика заметно начала сбавлять обороты, у Федрезерва не осталось причин удерживать ставки на рекордно высоком уровне. Опасаясь рецессии, регулятор принял решение начать цикл сокращения с резкого снижения стоимости заимствований – сразу на 50 б.п. Однако дал четко понять, что это не обязывает его придерживаться такого же темпа в будущем. Тем не менее на этой неделе у многих трейдеров появился веский аргумент склониться в пользу дальнейшего агрессивного снижения ставок в США. Речь идет о резком снижении потребительского доверия. Опубликованная во вторник статистика показала, что в сентябре доверие американских потребителей упало больше всего за последние три года. – Рынки расценили это как очень плохое предзнаменование для экономики США и потому существенно повысили вероятность того, что на следующем своем заседании в ноябре ФРС снова снизит ставки на 50 б.п., – отметил аналитик Карл Шамотта. Во вторник инвесторы оценили вероятность ноябрьского снижения ставок в США на половину процентного пункта в 59% по сравнению с 37% неделю назад и с вероятностью 41% снижения ставки на 25 б.п. Это оказало сильное давление на доллар, подтолкнув его к минимуму 18 сентября 100,21. Однако уже в среду гринбек смог значительно отскочить от этого экстремума, поднявшись за день почти на 0,7%, до 100,91. Трамплином для него послужили более сильные, чем ожидалось, данные по продажам новых домов на одну семью в США, а также осторожные комментарии представителей Федрезерва. Вчера член совета управляющих ФРС Адриана Куглер Адриана Куглер заявила, что она решительно поддерживает решение о снижении ставок на 0,50% ранее в этом месяце, но при этом она не стала говорить о своих предпочтениях в отношении дальнейших темпов снижения.В то же время президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что центральному банку нет необходимости предпринимать безумные шаги по снижению ставок в дальнейшем.– Как видим, американские чиновники не могут пока определиться с размером будущего снижения ставок, но их осторожная позиция указывает на то, что ФРС уже наверстала упущенное и теперь с большей долей вероятности может склониться в сторону менее агрессивного сокращения в ноябре, – отметила валютный стратег National Australia Bank Кеннет Кромптон. Эксперты считают, что до тех пор, пока существует неясность в отношении будущего снижения ставок в США, доллар продолжит демонстрировать повышенную волатильность. Данные или комментарии, усиливающие вероятность меньшего сокращения, будут поддерживать курс USD, тогда как любые намеки на более интенсивное смягчение, наоборот, будут оказывать давление на гринбек. – Курс доллара к иене, вероятно, продолжит колебаться, поскольку рыночные ожидания относительно размера снижения процентной ставки на следующем заседании FOMC в ноябре меняются в зависимости от сильных или слабых экономических показателей США, – заявили аналитик Mizuho Securities.Огромную неопределенность испытывают сейчас трейдеры и в отношении дальнейшей монетарной политики Банка Японии. Напомним, что на прошлой неделе регулятор сохранил процентные ставки в их прежнем диапазоне 0,10%–0,25% и дал ясно понять, что не будет торопиться с продолжением ужесточения в связи с нестабильностью финансовых рынков. Ранее BOJ подвергся резкой критике за свое чрезмерное повышение ставок в июле, которое привело к стремительному росту японской валюты и обвалило фондовые рынки по всему миру. Выступая на этой неделе, глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что BOJ может позволить себе потратить время на оценку того, как экономическая неопределенность в США повлияет на хрупкое восстановление Японии. Некоторые трейдеры расценили это как признак того, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим повышением ставок, что сделало иену уязвимой к снижению. Сегодня утром японская валюта продолжила свое падение к доллару, упав на момент подготовки публикации ниже отметки 145,00. В последний раз она торговалась на этом уровне в начале сентября. Давление на иену оказала публикация протокола июльского заседания Банка Японии, которая показала, что члены правления ведомства разошлись во мнениях относительно темпов повышения ставок в будущем. Согласно отчету, двое из девяти членов BOJ увидели возможности для дальнейшего повышения ставок, а один заявил, что Банк Японии должен повышать стоимость заимствований своевременно и постепенно, чтобы избежать необходимости действовать более агрессивно позже. Однако большинство японских чиновников выразили более мягкую позицию и предостерегли от слишком быстрого сворачивания стимулирующих мер.– Нормализация денежно-кредитной политики не должна быть самоцелью. Банк Японии должен отслеживать различные риски и действовать осторожно, – сказал один из членов правления. – Нам следует избегать ситуации, когда рыночные ожидания относительно будущих повышений ставок чрезмерно возрастут, поскольку инфляционные ожидания еще не зафиксированы на целевом уровне в 2%, а цены остаются уязвимыми к рискам снижения, – отметил его коллега. Еще один политик заявил, что было бы трудно "автоматически" повысить процентные ставки до установленного уровня, учитывая высокую неопределенность в оценке нейтральной ставки в Японии.Эти замечания подчеркивают трудность, с которой сталкивается глава Банка Японии Кадзуо Уэда при выполнении своего обещания в конечном итоге повысить процентные ставки до нейтрального уровня, который не стимулирует и не охлаждает экономический рост.Между тем с момента июльского заседания BOJ уже смягчил некоторые из своих заявлений относительно будущих повышений процентных ставок, поскольку риски рецессии в США и нервозность финансовых рынков омрачили экономические перспективы Японии.Теперь инвесторы обеспокоены тем, что на ястребином пути японского регулятора появилось новое препятствие – выборы лидера правящей Либерально-Демократической партии. Рынок опасается, что в случае победы Санаэ Такаити давление на центральный банк может усилиться, в результате чего он снова займет более голубиную позицию. Перспективы иены на фоне политической борьбы в Японии – Завтрашние выборы в ЛДП представляют собой рискованное событие для участников валютного рынка. В зависимости от того, кто из кандидатов победит, ожидания трейдеров относительно дальнейшей политики BOJ могут резко измениться в любом направлении, что спровоцирует повышенную волатильность иены, – предупредила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.Несмотря на то, что центральный банк Японии независим от правительства, он регулярно подвергается политическому давлению. Ни для кого не секрет, что премьер-министр страны Фумио Кисида, стоящий у руля правящей партии, долгое время выступал сторонником ультрамягкой политики, пытаясь побороть многолетнюю дефляцию. Летом Ф. Кисида принял решение не переизбираться на пост лидера ЛДП. Его преемник, который будет выбран уже завтра, с большей долей вероятности станет новым премьер-министром страны и может повлиять на дальнейшую монетарную политику Банка Японии, который в марте взял курс на ужесточение после 17-летнего удержания ставок на отрицательной территории. На выборах руководства Либерально-демократической партии представлены рекордные девять кандидатов, хотя основное внимание сосредоточено на трех основных фаворитах, которые уже высказали свое отношение к ДКП, что позволяет оценить перспективы дальнейшего монетарного курса BOJ и японской валюты. Давайте посмотрим, как может отреагировать иена на победу каждого из них: Шигеру ИшибаСчитается, что бывший министр обороны Японии Шигеру Ишиба поддерживает план центрального банка по продолжению ужесточения монетарной политики в целях укрепления иены. Скорее всего, его победа на выборах подтолкнет японскую валюту к резкому краткосрочному росту по всем фронтам, включая пару с долларом. Аналитики Rayliant's Wool считают, что иена выиграет от назначения Ш. Ишибы на пост лидера ЛДП и на более отдаленной дистанции. – Мы видим высокий риск того, что этот кандидат будет настроен слишком агрессивно, что в среднесрочной перспективе может привести к чрезмерной волатильности иены в сторону повышения, – заявили эксперты. Синдзиро КоидзумиСамый молодой кандидат на пост лидера ЛДП, бывший министр окружающей среды, Синдзиро Коидзуми также выступает за продолжение повышения ставок в Японии, однако более осторожными и медленными темпами. Ожидается, что в случае его избрания иена также продемонстрирует краткосрочный скачок к доллару, но в дальнейшем ее динамика будет напрямую зависеть от темпов ужесточения политики BOJ. – Сейчас Коидзуми занимает нейтральную позицию. Если, придя к власти, он начнет оказывать давление на Банк Японии с целью более быстрого повышения ставок, иена будет расти. И наоборот: его стремление поддержать экономику путем постепенной нормализации ДКП может оказать на валюту давление, – заключили стратеги Nomura Securities.Санаэ ТакаичиДействующий министр экономической безопасности Санаэ Такаичи может стать первой женщиной, возглавившей Японию. Однако ее победа представляет собой огромный риск для иены. Все дело в том, что С. Такаичи является убежденной сторонницей мягкой денежно-кредитной политики. На этой неделе чиновница открыто заявила о своей позиции, подчеркнув, что на данном этапе повышение ставок является большой глупостью:– Мы должны сохранять адаптивную денежно-кредитную политику до тех пор, пока реальная заработная плата не станет стабильно положительной. Избрание С. Такаичи на пост лидера ЛДП, скорее всего, обрушит курс иены в краткосрочной перспективе и создаст огромные препятствия для роста японской валюты на более отдаленной дистанции. – Если она победит на выборах, Банк Японии может снова взять курс на смягчение своей денежно-кредитной политики, что ослабит иену, – поделились мнением аналитики Mitsubishi UFJ MS Securities. Такой же точки зрения придерживается и бывший член правления BOJ Такахиде Киучи. Он считает победу С. Такаити наихудшим сценарием для иены, но при этом предостерегает, что избрание других кандидатов на пост главы ЛДП также не исключает вероятности снижения японской валюты в обозримом будущем.– Многие кандидаты, похоже, поддерживают повышение процентных ставок, потому что это помогает замедлить падение иены и инфляцию. Но это может измениться, как только экономика ослабнет и акцент сместится на замедление роста. Исходя из этого, сейчас нельзя исключать риск того, что другие претенденты, оказавшись у руля Японии, также могут отказаться от планов повышения ставок, – заявил Т. Киучи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс