Еще пол пункта в ноябре – почему бы и нет

Американский доллар стремительно теряет позиции в парах с рисковыми активами – особенно с евро и британским фунтом. Происходит это на фоне возросших дебатов относительно масштабов ожидаемого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в ноябре этого года. Трейдеры постепенно увеличивают ставки на более агрессивное смягчение политики уже на ближайшем заседании, что не проходит для доллара стороной.После более слабых, чем ожидалось, данных по потребительскому доверию в США, инвесторы решили склониться к более агрессивному смягчению ставок сразу на полпункта на заседании, итоги которого станут известны 7 ноября. В результате на рынке свопов это фактически превратилось в подбрасывание монеты между еще одним огромным сокращением и более стандартным шагом на четверть пункта.В настоящее время трейдеры свопами закладывают в цены примерно три четверти пункта от общего сокращения по оставшимся двум решениям ФРС в этом году. Второе решение будет принято 18 декабря, что подразумевает снижение на полпункта на одном из заседаний.Открытый интерес к фьючерсам на двухлетние облигации также резко возрос. Количество позиций, удерживаемых трейдерами, которые точно следует ожидаемой траектории ФРС, выросло примерно до 4,4 млн контрактов, что является самым высоким показателем на сегодняшний день. Также наблюдается заметный рост ставок на декабрьские фьючерсы, привязанные к ставке овернайт финансирования.В это де время различные политики ФРС посылают смешанные сигналы по ноябрьскому заседанию. Вчера глава ФРС Мишель Боуман заявила, что центральный банк должен продолжать снижать ставки умеренными темпами, после того как два других чиновника накануне преуменьшили вероятность снижения сразу на полпункта. Между тем, Остан Гулсби из Чикагского ФРС заявил, что ставки необходимо снизить куда более значительно. Расхождение мнению представителей центральных банков только добавляет сложности в определении будущей траектории, что еще оказывает на американский доллар определенное давление В любом случае, как только картина прояснится куда больше, а произойдет это после выхода важных данных, связанных с ВВП США, инфляцией, и в особенности рынком труда за сентябрь этого года, доллар может к этому моменту потерять достаточно много в парах с рисковыми активами, так что лучше придерживаться среднесрочного сценария покупок евро, фунта и других подобного рода торговых инструментов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1190. Только это позволит нацелиться на тест 1.1220. Уже оттуда можно забраться на 1.1250, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1285. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140, либо открывать длинные позиции от 1.1120. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3425, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3465, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3300 с перспективой выхода на 1.3260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снизит ли ЕЦБ вновь ставки уже в октябре этого года?

А пока европейская валюта продолжает цепляться за очередной месячный максимум, член Совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил в интервью, что ожидает постепенного снижения процентных ставок уже в ближайшем будущем. Тенденция сохранится и в первой половине следующего года. «Я не ожидаю, что процентные ставки вернутся к крайне низким уровням, которые мы видели до пандемии коронавируса», — сказал Кнот во вторник в голландской телепрограмме Nieuwsuur. Глава центрального банка Нидерландов, являющийся довольно агрессивно настроенным политиком, также сказал, что после смягчения политики, по его мнению, ставки вернутся к своем естественному уровню в диапазоне 2%.Замечания Нота прозвучали после того, как ЕЦБ снизил стоимость заимствований во второй раз в этом году в начале этого месяца до уровня в 3,5%. Некоторые политики уже дали понять, что очередное снижение ставки в октябре маловероятно, но не исключено, так как серьезное ухудшение состояния экономики еврозоны вынудит действовать более активно.Сейчас рынки делают ставку на еще одно снижение в декабре этого года. Трейдеры разделились 50/50 относительно шансов на снижение ставки в следующем месяце. На прошлой неделе Кнот заявлял, что он доволен ожиданиями инвесторов на дальнейшее снижение. «Процентные ставки в Европе продолжат падать, поскольку мы все больше убеждаемся в том, что целевой показатель инфляции в 2% достижим уже в ближайшем будущем», — заявил Кнот, добавив, что пока не знает, когда именно прекратится снижение ставок.Что касается его коллеги по амплуа, вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, то, по его мнению, регулятор будет лучше информирован о состоянии экономики и инфляции на своем последнем заседании в декабре этого года, но все равно может изменить процентные ставки уже в следующем месяце. «Правда, что в декабре у нас будет больше информации, чем в октябре», — сказал он в интервью газете Expresso. «Но, знаете ли, мы оставили дверь полностью открытой. Мы хотим сохранить хорошие темпы восстановления экономики региона, так что все будет зависеть от новых данных».Комментарии Гиндоса перекликаются с недавними замечаниями президента Кристины Лагард, которые намекают на паузу в октябре и новое снижение в декабре этого года. На этом фоне евро чувствует себя куда более уверенно, чем американский доллар, ведь на прошлой неделе Федеральной резервной системы США пошла на довольно смелый шаг, снизив процентные ставки сразу на пол процента.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1190. Только это позволит нацелиться на тест 1.1220. Уже оттуда можно забраться на 1.1250, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1285. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140, либо открывать длинные позиции от 1.1120. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3425, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3465, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3300 с перспективой выхода на 1.3260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате мы наблюдали за ростом в район целевого уровня 143.87, что позволило утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходит достаточно интересная статистика, способная оказать доллару поддержку еще больше. Ожидаются цифры по объему продаж жилья на первичном рынке в США за август этого года, и только в случае, если данные превзойдут прогнозы экономистов, можно рассчитывать на новую волну роста пары. В ином случае давление на USD/JPY вернется. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.08, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.49 и 145.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.45, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.49, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.08 и 143.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1186 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в рамках восходящей тенденции, наблюдаемой вчера весь день. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1186 спустя короткий промежуток времени уже пришелся на нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро, ни к чему в итоге так и не приведшему. Пара прошла вверх порядка 10 пунктов, и на этом все закончилось. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке в США за август, а также выступление представителя ФРС Адрианы Куглер. Плохая статистика и прямые заявления о том, что ставки нужно снижать дальше – все это послужит толчком к новой волне роста евро. В ином случае мы так и продолжим толкаться в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1197 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1224. В точке 1.1224 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только в случае очень плохой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1178, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1197 и 1.1224.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1178 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1197, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1178 и 1.1157.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3393 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках вчерашнего бычьего рынка по фунту. По этой причине я не рискнул продавать, хотя нисходящее движение продолжилось. До целевого уровня 1.3358 мы не дотянули буквально несколько пунктов, так что добиться реализации сценария на покупку фунта сразу на отскок также не удалось. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке в США за август, а также выступление представителя ФРС Адрианы Куглер. Сильная статистика и прямые заявления о том, что ставки не следует так быстро снижать – все это приведет к еще одному укреплению американского доллара и падению британского фунта. В ином случае шансы на коррекцию GBP/USD возрастут. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3384 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3415 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3415 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3362, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3384 и 1.3415.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3362 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3333, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3384, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3362 и 1.3333.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Фунт довольно неплохо провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3390 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании вынудило держаться покупателей фунта в стороне. Видимо желающих открывать длинные позиции в районе месячного максимума не так много, как могло бы показаться еще вчера. Хорошим подспорьем для наращивания новых длинных позиций станут слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также мягкий тон представителя Федеральной резервной системы Адрианы Д. Куглер. В случае дальнейшего снижения GBP/USD, чего уже на текущий момент нельзя исключать, к длинным позициям предпочту вернуться лишь после обновления поддержки 1.3341. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит получить шанс на рост пары с восстановлением в район 1.3390. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3425. Самой дальней целью выступит область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3341 во второй половине дня, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3341, где расположились средние скользящие. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы шаг за шагом отыгрывают вчерашние потери и теперь явно нацелены на поддержку 1.3341, тест которой легко может состояться, окажись данные по рынку недвижимости США лучше прогнозов экономистов. Но также не стоит забывать о защите сопротивления 1.3390, еще утром выступавшего в роли поддержки – как оказалось, такой себе поддержке. В случае положительной реакции на данные по США лишь ложный пробой в районе 1.3390 выступит подходящей точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшей коррекции к поддержке 1.3341. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3301. Самой дальней целью будет область 1.3262, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3390 во второй половине дня, чего нельзя исключать в текущем бычьем тренде, покупатели продолжат толкать фунт все выше и выше. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3425. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради, зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250 до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059 до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Достигнув в начале сегодняшнего торгового дня нового локального многомесячного минимума, доллар и его индекс перешли к росту. Так, индекс доллара #USDX смог вырасти к отметке и локальному уровню сопротивления 100.50 к моменту публикации данной статьи. Чуть выше, на отметке 100.58 расположен краткосрочный важный уровень сопротивления (ЕМА200 на 15-минутном графике), пробой которого мог бы стать первым сигналом для открытия краткосрочных длинных позиций по #USDX. Однако, подробнее о динамике индекса доллара см. в нашем обзоре «Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 25 – 27.09.2024». Экономисты и обозреватели связывают вчерашнее резкое ослабление доллара с публикацией (в 14:00 GMT) американского индекса потребительского доверия. Согласно представленным Conference Board данным, в сентябре показатель снизился до 98,7 с 105,6 и 103,3, 100,3, 100,4, 102,0, 97,00 ранее. Доверие американских потребителей к экономическому развитию страны и к стабильности их экономического положения является ключевым индикатором потребительских расходов, которые играют важную роль в общей экономической деятельности. Снижение показателя ослабит курс американского доллара, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «AUD/USD: итоги заседания РБА и перспективы пары», что, собственно говоря, и произошло. Индикатор, как мы видим, вновь, с мая 2024 года снизился под отметку 100,0, подчеркивая негативную тенденцию в динамике американской экономики. Опубликованные вчера же индекс цен на жилье и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда также оказались с показателями слабее предыдущих, усилив давление на доллар. Сегодня (в 14:00 GMT) будут опубликованы данные по продажам новых домов в США. По прогнозу, здесь тоже ожидается ухудшение показателей. Если он подтвердится, то можно увидеть завершение сегодняшней восходящей коррекции доллара, который остается под давлением после недавно завершившегося заседания ФРС. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, руководители американского ЦБ снизили процентную ставку на 0,50% и не исключили ее дальнейших снижений. Теперь медианный прогноз ФРС предполагает, что к концу 2024 года ставка может снизиться до 4,38%, а к концу 2025 года — до 3,38% (сейчас она находится на уровне 5,00%). Отметим, что уже за месяц до этого глава ФРС Пауэлл говорил, что теперь фокус внимания руководителей американского ЦБ смещается на поддержание стабильности на рынке труда, а вчера президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что "в следующем году, вероятно, потребуется еще много снижений ставок». Процентные ставки, по его мнению, «должны значительно снизиться». На завтра (на 13:20 GMT) запланировано выступление главы ФРС Пауэлла, и, возможно, оно придаст доллару новый импульс. Но вот для чего, роста или падения? Участники финансового рынка будут тщательно изучать речь Пауэлла, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. По словам Пауэлла, до конца года процентная ставка может быть снижена ещё на 50 базисных пунктов, что, безусловно, является медвежьим фактором для доллара. В любом случае, если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может вновь резко возрасти. Кроме того, завтра в 12:30 (GMT) будет опубликован целый блок важной макро статистики из США, в том числе - годовой ВВП США за 2-й квартал (финальная оценка), индикатор заказов на товары длительного пользования и капитальные товары, а также еженедельный отчет Минтруда с данными по числу заявок на пособия по безработице. Таким образом, первая половина завтрашней американской торговой сессии обещает быть кране волатильной, прежде всего, в котировках доллара. В пятницу же (в 12:30 GMT) Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликует отчет с данными по динамике цен на личные расходы. Годовой базовый PCE - это основной показатель инфляции, который используют в ФРС в качестве основного индикатора инфляции. В свою очередь, уровень инфляции (помимо данных с рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Предыдущие значения PCE (в годовом выражении): +2,6%, +2,6%, +2,6%, +2,8%, +2,8%, +2,8%, +2,9% (в январе 2024 года). Ожидается рост годового PCE до +2,7% в сентябре. Данные PCE выше прогноза и/или предыдущих значений могут придать доллару краткосрочный бычий импульс. В целом же пока что сохраняется его нисходящая динамика, делающая предпочтительными короткие позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Евро немного скорректировался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1187 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1187 привели к отличной точке входа на покупку евро, но из-за низкой волатильности и объема торгов до нормального роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие фундаментальной статистики стало основной причиной слабого спроса на рисковые активы, в том числе и на евро. Точка входа, образованная в первой половине дня, все еще имеет шансы неплохо отработать и для этого будет достаточно американской статистики. Слабые данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США приведут к обновлению недельного максимума. Заявления члена FOMC Адрианы Д. Куглер также могут поспособствовать укреплению EUR/USD, так что все пока играет на стороне покупателей рисковых активов. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1165, где расположились средние скользяще, станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1187. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1213. Самой дальней целью выступит максимум 1.1237, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1165 во второй половине дня, давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1142. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1119 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов есть шанс на падение евро, но для этого необходима сильная статистика по США и защита 1.1187. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1165, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю довольно активных действий покупателей – особенно в случае слабых данных по рынку труда США. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1096, где ожидаю проявления уже крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1142, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1187, быки вновь нацелятся на очередной недельный максимум. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1213. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1237 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540 до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247 до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1,1200 и выше: пара пытается сменить ценовой эшелон

В понедельник пара евро-доллар пыталась закрепиться в рамках 10-й фигуры. Но уже сегодня ситуация изменилась кардинальным образом: покупатели eur/usd протестировали уровень сопротивления 1,1200 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), реагируя на рост голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Масла в огонь подлил и индекс доверия потребителей от Conference Board, который резко снизился после двух месяцев роста. В итоге индекс доллара США вернулся в область многомесячных минимумов, отражая ослабление гринбека по всему рынку. Проблемы у американской валюты начались ещё вчера, когда сразу несколько представителей Федрезерва озвучили голубиную риторику, обеспокоившись состоянием рынка труда США. Среди них следует выделить председателя ФРБ Чикаго Остана Гулсби, который заявил о том, что в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры, ЦБ снизит процентную ставку в следующем году «достаточно много раз». По его словам, он спокойно относится к 50-пунктному темпу снижения ставки, но, даже если регулятор будет двигаться 25-пунктными шагами, масштабы смягчения ДКП не изменятся. В этом контексте Гулсби отметил, что важен не столько темп снижения ставки, сколько долгосрочная траектория денежно-кредитной политики. И здесь он снова вспомнил обновлённый на сентябрьском заседании dot plot. Напомню, что, согласно обновленному точечному графику прогнозов (dot plot), 17 из 19 членов Комитета ожидают еще одно снижение процентной ставки до конца текущего года. Семеро из них прогнозируют снижение ставки на 25 пунктов, девять представителей ФРС уверены в том, что ставку необходимо снизить на 50 пунктов, один ожидает ее сокращения на 75 пунктов. В 2025 году темпы смягчения ДКП также будут носить агрессивный характер. По словам Остана Гулсби, в следующие 12 месяцев «ЦБ ждет длинный путь по снижению процентной ставки до уровня, похожего на нейтральный». Возвращаясь к медианному прогнозу ФРС, следует отметить, что dot plot предполагает нейтральную ставку на уровне трёх процентов. То есть в следующем году ставка может быть снижена еще на 125 или 150 пунктов (в зависимости от того, на каком уровне Федрезерв завершит текущий год). Мягкую риторику озвучили и другие представители ФРС – в частности, Рафаэль Бостик и Нил Кашкари. Они обеспокоились состоянием рынка труда США, поддержав дальнейшее смягчение монетарной политики (правда, они не стали комментировать возможные темпы и объёмы смягчения ДКП). Опубликованный вчера индикатор потребительской уверенности американцев лишь усилил голубиный настрой участников рынка. Согласно предварительным прогнозам, показатель должен был снизиться в сентябре до 103,9 после роста к отметке 105,6 в августе. Но индекс вышел на отметке 98,7. Индикатор снизился после двух месяцев роста. Другой макроэкономический показатель – индекс активности ФРБ Ричмонда – рухнул до 52-месячного минимума, опустившись до отметки -21. Данный показатель снижается четвёртый месяц подряд и находится ниже нулевого значения с июня этого года. На фоне голубиных сигналов со стороны ФРС и разочаровывающих макроэкономических отчётов вероятность снижения ставки на 50 пунктов в ноябре возросла почти до 60%. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, шансы на реализацию 50-пунктного сценария на ноябрьском заседании составляют 58,4%. Вероятность снижения ставки на 25 пунктов составляет, соответственно, 41,6%. Фоновую поддержку покупателям eur/usd оказал и Китай, после того как Народный банк КНР обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения национальной экономики. Глава регулятора сообщил о планах сократить объем средств, которые банки должны держать в резерве, и сообщил о снижении ключевой краткосрочной процентной ставки. Также он представил пакет стимулирующих мер, которые направлены на поддержку рынка жилья в КНР. Он включает в себя, в частности, снижение стоимости ипотечных кредитов и смягчение правил покупки вторичного жилья. Масштабный пакет стимулов НБК впечатлил рынок и затмил даже последние события на Ближнем Востоке, где Израиль и «Хезболла» обмениваются ударами. Буквально вчера стало известно, что в результате израильского авиаудара по Бейруту погиб высокопоставленный командир «Хезболлы». Данный факт усилил опасения полномасштабной войны в регионе на фоне цикла «удар – контрудар». Но рынок пока что игнорирует ближневосточный кейс – в центре внимания риторика ФРС и новости из КНР. Стоит отметить, что на протяжении последней недели (с 18 сентября) пара eur/usd торгуется в широком ценовом диапазоне 1,1080–1,1180, попеременно отталкиваясь от его границ. Сейчас мы наблюдаем очередную попытку прорыва – на этот раз верхней границы ценового коридора. Покупателям удалось протестировать 12-ю фигуру, но не удалось закрепиться выше таргета 1,1200. Сложившийся фундаментальный фон позволяет держаться у верхней границы вышеуказанного диапазона, но (пока что) не позволяет развить восходящее движение на устойчивой основе. Если в течение ближайших суток покупатели не закрепятся в области 12-й фигуры, инициативу снова перехватят продавцы, которые утянут цену к нижней границе ценового эшелона. Этот порочный круг сможет разорвать разве что Джером Пауэлл, который вместе со своими коллегами завтра (26 сентября) выступит на экономической конференции, организованной ФРБ Нью-Йорка. Если он присоединится к голубиному хору Гулсби-Бостик-Кашкари, доллар окажется под дополнительным давлением, а быки eur/usd снова попытаются покорить 12-й ценовой уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Евро рвется к новым высотам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1240. Закрепление курса пары под уровнем 1,1165 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. «Бычий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (18-19 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время «медвежий» тренд отменяется, а пара переходит либо в сложный боковик, либо начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд. Информационный фон во вторник отсутствовал. Я не обратил никакого внимания на индексы по деловому климату в Германии, и рынок на них тоже никакого внимания не обратил. В течение всего минувшего дня быки проводили новые атаки, и не было никаких шансов, что три второстепенных индекса в Германии остановят их напор. Два индекса из трех показали значения ниже ожиданий рынка, но европейская валюта росла точно также, как и до выхода этих данных. Сегодня информационный фон также фактически будет отсутствовать, а атаки быков могут продолжаться, так как они вырвались из диапазона 1,1070–1,1180. Возможно, последует небольшая коррекция вниз, даже с закрытием под уровнем 1,1165, но сейчас графическая картина указывает на куда более вероятный рост пары. Ближайшая цель – 1,1240, а поддержка информационного фона быкам не требуется. На следующей неделе выйдут важные данные по безработице и рынку труда США, и если мы не увидим сильных значений, доллар имеет все шансы упасть еще сильнее. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время формируется очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи споткнулись о первый же уровень поддержки. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10540 контрактов Long и открыли 1247 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – всего 112 тысяч. Однако вторую неделю подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары можно было открывать при отбое от зоны поддержки 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1139. Уровни 1,1139 и 1,1165 преодолены, поэтому можно оставаться в покупках с целями 1,1240 и 1,1286. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз

Сегодня второй день подряд пара EUR/USD привлекает покупки, пытаясь достичь августовского максимума. А доллар США томится около минимума начала года, достигнутого на прошлой неделе, в трейдерских ожиданиях относительно более агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы.Эти ожидания и являются основным фактором, толкающим валютную пару вверх. Фактически рынки оценивают более чем 75% вероятности того, что в ноябре Центральный банк США снизит стоимость заимствований еще на 50 базисных пунктов.Кроме этого, вчерашние разочаровывающие макроэкономические данные США и преобладающие условия риска, видимо, подрывают штатовскую банкноту.Согласно новостям, в сентябре индекс потребительских настроений CB - Conference Board - резко ухудшился, опустившись до 98,7 с августовских 105,6, в то время как индекс текущей ситуации снизился до 124,3 с предыдущих 134,6. А опрос ФРС Ричмонда показал, что производственная активность оставалась вялой: композитный производственный индекс в сентябре снизился до -21, с -19 предыдущего месяца.А ряд мер стимулирования, объявленных Китаем, породили надежды на восстановление крупнейшей экономики мира, усилив аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это еще больше способствует оттоку средств от доллара и компенсирует мрачные данные по еврозоне. Судя по опубликованным в понедельник предварительным данным индекса деловой активности в еврозоне: в сентябре деловая активность в регионе резко сократилась. Более того, немецкий индекс делового климата IFO снизился с 86,6 до 85,4, в то время как индекс текущей экономической оценки опустился до 84,4 с 86,4.Трейдеры неохотно открывают позиции на покупку в паре EUR/USD, поскольку внимание по-прежнему приковано к предстоящим выступлениям влиятельных членов FOMC и председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые прозвучат в четверг. На текущей неделе также нужно обратить внимание на пятничную публикацию PCE - индекса цен на потребительские расходы США - предпочтительного показателя инфляции ФРС. Его данные сыграют основную роль в формировании ожиданий рынка относительно пути снижения ставки ФРС, которая определит следующий этап направления для доллара США и валютной пары.С технической точки зрения устойчивая сила за пределами отметки 1,1200 будет рассматриваться как новый триггер для быков, прокладывая путь к дополнительному росту. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории и далеки от зоны перекупленности,пара EUR/USD может ускорить движение к максимуму июля 2023 года. За этим следует отметка 1,1300, выше которой импульс может распространиться ещё дальше.С противоположной стороны область 1,1160 теперь защищает немедленное падение перед областью 1,1135 и круглым уровнем 1,1100. За ним следует недельный минимум в области 1,1080, ниже которого пара EUR/USD может опуститься до 50-дневной простой скользящей средней SMA. Некоторые последующие продажи, ведущие к прорыву ниже психологического уровня 1,1000, будут означать, что медведи пытаются перехватить инициативу в свои руки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция по иене близка к завершению. Обзор USD/JPY

Опережающий индикатор инфляции в секторе услуг Японии остался в августе на уровне 2.7%. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что будет уделять особое внимание данным по инфляции в сфере услуг за октябрь, когда японские компании обычно дважды в год пересматривают цены на товары и услуги. «Хотя есть некоторые элементы, которые мы можем оценить заранее, нам необходимо рассмотреть фактические данные, чтобы подтвердить», увеличатся ли в октябре темпы роста цен на услуги, обусловленные ростом заработной платы, заявил он на пресс-конференции в среду. Банк Японии по-прежнему остается в русле реализации политики нормализации кредитно-денежной политики, и если экономика и цены будут двигаться в соответствии с ожиданиями, то ставка будет подниматься. Также BoJ начал количественное ужесточение, отказавшись от замещения погашаемых облигаций в своем портфеле. Прогноз по ставке предполагает, что она поднимется с текущих 0.25% до 0.50% в течение ближайшего года, то есть неопределенность относительно того, когда это эти шаги будут сделаны, остается высокой. Здесь нужно отметить, что по итогам заседания BoJ на прошлой неделе глава Банка Уэда отметил, что, хотя экономика Японии развивается в соответствии с прогнозами, сохраняется «компенсирующий» фактор в виде неопределенности во внешних экономиках, в частности в США. Здесь основной посыл заключается в том, что, даже если внутренняя экономика продолжит соответствовать ожиданиям Банка Японии, дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики может оказаться сложной до тех пор, пока не исчезнут риски ухудшения состояния экономики США. В любом случае шансы, что Банк Японии поднимет ставку на заседании в октябре, пока минимальны, что мешает возобновлению бычьего импульса по иене. Чистая длинная позиция по JPY незначительно увеличилась за отчетную неделю до 4,99 млрд, позиционирование бычье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг. После формирования нового минимума 139.59 пара USD/JPY корректируется вверх. Эта коррекция происходит на фоне дальнейшего ослабления доллара и в значительной степени отражает растущий спрос на риск и распродажу защитных активов, чем слабость иены. Коррекционный рост может найти сопротивление либо на техническом уровне 144.85, либо в зоне 147.20/148.00, но в любом случае текущий рост считаем коррекционным и ждем сигналов к его окончанию. Долгосрочная цель 129.90, снижение к ней может быть затяжным, но общее направление на текущем этапе сомнений не вызывает. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 сентября. Британец встретил сопротивления около уровня 1,3425

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста и достигла уровень 1,3425, от которого последовал отбой. Был выполнен разворот в пользу американской валюты и теперь падение может продолжаться в направлении уровней 1,3357 и 1,3259. Закрепление курса пары над уровнем укажет на продолжение роста британца в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,3485. Ситуация с волнами также не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся сейчас волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 400 пипсов... Во вторник информационный фон отсутствовал, а трейдеры-быки спокойно продолжали проводить свои атаки. Сопротивление они встретили лишь около уровня 1,3425, от которого можно рассчитывать на хотя бы какое-то падение пары. В данное время ожидать сильного падения без информационной поддержки доллара я бы не стал. Даже в течение тех дней, когда против доллара нет новостей, он все равно падает. На следующей неделе валюту США ждут новые испытания. Серия важных отчетов по деловой активности, вакансиям, рынку труда и безработице, которые в последнее время лишь убеждали трейдеров в необходимости и дальше избавляться от американской валюты. Безусловно, постоянно доллар падать не может, рано или поздно начнется его восстановление, но, чтобы ожидать такое движение, нужно графические сигналы, слом тренда, сильный информационный фон в пользу доллара. Сейчас ничего этого нет. Таким образом, текущее падение пары может закончиться уже около уровня 1,3357. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 и рост к уровню Фибо 76,4% – 1,3314 с закрытием над ним. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, еще одна – у индикатора RSI. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализировал индикатор RSI еще в августе. С тех пор фунт стерлингов практически не падал. Закрытие над уровнем 1,3314, напротив, позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,3642, а не на начало падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 17250 единиц, а количество Short – выросло на 10059 единиц. Таким образом, вторую неделю подряд профессиональные игроки сокращают Long и наращивают Short. Британец при этом практически не падал в это время. Таким образом, падение очень вероятно. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 63 тысяч: 125 тысяч против 62 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 125 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи новых домов (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе одну запись второстепенного значения. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Рассматривать новые покупки можно будет при закрытии над уровнем 1,3425 на часовом графике с целью 1,3485 или в случае отбоя от уровней 1,3357 и 1,3259. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото установило новый исторический максимум!

Сегодня золото установило новый исторический максимум в области $2655. Условия небольшой перекупленности на дневном графике индекса RSI побуждает некоторую фиксацию прибыли, оказывая давление на драгоценный металл на фоне скромного роста доллара США.Однако любое коррекционное снижение цен золота, с ожиданиями снижений ставок ФРС, может поддержать желтый металл.Кроме этого, риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, параллельно с политической неопределенностью в США перед президентскими ноябрьскими выборами, должен помочь ограничить снижение цен золота. Так же трейдерам стоит дождаться дополнительных сигналов снижения ставок ФРС, прежде чем открывать новые направленные позиции. Поэтому в центре внимания остаются выступления влиятельных членов FOMC и председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится в четверг. Кроме этого, пятничный PCE - индекс цен на личные потребительские расходы США - будет стимулировать спрос на доллар и воздействовать на волатильность пары XAU/USD.С технической точки зрения нынешний прорыв через краткосрочный восходящий канал и последующее движение вверх поддерживают перспективы дополнительного роста. Тем не менее RSI - индекс относительной силы - на дневном графике поднялся выше отметки 70, а это говорит о небольшой перекупленности. Следовательно, прежде чем открывать новые позиции на покупку, было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или скромного отката.В то же время любое корректирующее снижение, скорее всего, привлечет некоторые покупки и найдет достойную поддержку вблизи точки прорыва сопротивления восходящего канала, в области $2625. Следующая поддержка находится на круглом уровне 2600 долларов, пробитие которой может спровоцировать технические продажи и подтолкнуть цену к району 2575 долларов по пути к области 2560 долларов и далее к бывшему сопротивлению в районе 2532–2530 долларов, в дальнейшем ставшей поддержкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник достаточно плавно возобновила восходящее движение. Напомним, что вчера мы говорили о боковом канале, в котором находилась цена в последнюю неделю, но, как видим, желание покупать у рынка никуда не делось. В течение вчерашнего дня ни одного важного макроэкономического события не было ни в США, ни в Евросоюзе. Сказать, что европейская валюта подорожала на 65 пунктов на фоне индекса делового климата в Германии (который еще и оказался хуже прогнозов), было бы абсурдно. Таким образом, европейская валюта при полном отсутствии факторов просто в очередной раз подорожала на ровном месте. В принципе, мы об этом регулярно пишем с начала 2024 года. Рынок продолжает учитывать все «медвежьи» факторы для доллара и «голубиные» от ФРС. На все остальные факторы он просто закрывает глаза. Движение вверх полностью алогичное. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара попыталась сформировать разворот около области 1,1132-1,1140, и этот разворот действительно выглядел бы достаточно логично и закономерно. Но желание постоянно покупать евровалюту у рынка привело к тому, что уже через пару часов пара закрепилась выше указанной области. А затем выросла к следующей области 1,1189-1,1191. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать сначала короткую позицию, а затем длинную. Прибыль по длинной оказалась выше, чем убыток по короткой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Рост остановлен, но надолго ли?Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Фунту все равно где и когда расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара все еще имеет шансы на формирование нисходящего тренда, но эти шансы тают на глазах. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут продолжаться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС и игнорировать смягчение политики ЕЦБ. Рынок продолжает закладывать в курс доллара практически все будущие понижения ставки ФРС, а на факторы в поддержку американской валюте никакого внимания не обращает. В среду ничего, кроме коррекции вниз, мы ожидать не можем. Евро остается перекупленным и необоснованно дорогим, но при этом продолжает дорожать. Реакции от уровня 1,1191 уже не последовало, поэтому до конца недели цена может взять курс на уровень 1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В среду в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Однако вчера рынок в очередной раз показал нам, что готов покупать евро и продавать доллар даже без макроэкономического фона. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, но у фунта стерлингов своя история. Если европейская валюта хотя бы время от времени берет паузу и корректируется, то фунт может спокойно расти каждый день. Стоит ли говорить, что никакой закономерности в таком движении нет? Однако крупным игрокам на рынке не прикажешь, именно они и двигают пару упорно вверх. В техническом плане все выглядит очень привлекательно. Есть четкий восходящий тренд, цена растет практически каждый день. Таким образом, если не обращать внимание на макроэкономические и фундаментальные факторы, то торговать сейчас достаточно просто. А вот объяснить, почему фунт стерлингов растет практически каждый день, гораздо сложнее. Вчера в Великобритании и США не было ни одного важного события, поэтому совершенно точно мы увидели не реакцию на что-либо. Рынок просто продолжает покупать фунт, и все. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано сразу пять торговых сигналов, и все – около уровня 1,3365. Сначала последовало два отскока от этого уровня, которые давали шанс на небольшую коррекцию вниз. Но продавать фунт или фиксировать прибыль по длинным позициям рынок сейчас не хочет, поэтому случилось преодоление уровня 1,3365, а затем цена еще два раза отскочила от этого уровня сверху. Сделка на продажу оказалась убыточной и закрылась по Stop-Loss. Сделка на покупку позволила заработать порядка 40 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Рост остановлен, но надолго ли?Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Фунту все равно где и когда расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD несколько недель «ходила по мукам», пытаясь хоть немного скорректироваться. Не получилось. В итоге рынок решил, что можно сначала отработать заседания Банка Англии и ФРС авансом, а потом еще раз. Таким образом, фунт стерлингов вновь растет, вне зависимости от фундамента и макроэкономики. Сколько еще будет продолжаться движение, которое никто толком не может объяснить, неизвестно. В среду фунт стерлингов может продолжать движение вверх, потому что что его остановит? Рынок продолжает покупать, поэтому какие основания у фунта падать? В данное время цена достигла области сопротивления 1,3417-1,3440, но кто-нибудь верит, что эта область сможет остановить безудержный рост фунта? На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3417-1,3440, 1,3488, 1,3537. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но это абсолютно ни о чем не говорит. Рынок может все также покупать фунт, несмотря ни на что. Также возможна пауза, но пара вряд ли может показать сильное падение. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 сентября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду не запланировано ни одного, если говорить о действительно важных показателях. Единственный отчет дня – это продажи новых домов в США, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Да и о какой реакции рынка можно вообще говорить, если доллар практически каждый день падает? Если отчет выйдет позитивным, то насколько может подорожать доллар? На 20 пунктов, после которых упадет на 50? Если отчет окажется негативным, то это будет лишь новый повод для участников рынка продавать доллар, а не покупать его. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить тоже абсолютно нечего. В Евросоюзе состоится выступление представителя монетарного комитета ЕЦБ МакКола, но за последние полторы недели мы услышали мнения по монетарной политике, наверное, всех представителей комитета. Таким образом, вряд ли сегодня господин МакКол порадует нас какой-либо новой информацией. ЕЦБ будет ждать декабря, чтобы принять решение по снижению ставки. Если к тому времени инфляция в ЕС замедлится еще сильнее, мы увидим третий этап смягчения политики. Но первые два никакого влияния на евро не оказали, рынок по-прежнему смотрит только в сторону ФРС. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Рост остановлен, но надолго ли?Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Фунту все равно где и когда расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня новой недели европейская валюта может оставаться внутри бокового канала, а фунт – продолжать рост. Если европейская валюта хоть иногда делает паузы, то фунт на это попросту не способен. Однако и евровалюта, располагаясь на локальных максимумах, не может нормально скорректироваться. Таким образом, логики в движениях обеих валютных пар сейчас очень немного, а влияние макроэкономики и фундамента отсутствует. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1142 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1142 и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история повторилась уже с уровнем 1.1165, где неудачная попытка выбраться выше привела к точке входа на продажу и к движению пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя слабая американская статистика, связанная с индикатором потребительской уверенности, привела к крупной распродаже доллара и росту ряда рисковых активов, в частности европейской валюты. Сегодня в первой половине дня рост пары может продолжиться, так как по еврозоне нет абсолютно никакой статистики, способной навредить восходящему потенциалу. Действовать в сложившейся ситуации и на таком бычьем рынке, конечно, было бы неплохо на коррекции после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1187, еще вчера выступавшей в роли сопротивления. Это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1213. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1237, что укрепит наблюдаемый бычий рынок. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1187 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1165, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1142 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока сталкиваются с серьезными проблемами и помочь с ними попросту некому. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1213 будет способно остановить бычий рынок, что даст шанс на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1187, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия европейской статистики, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1165, что будет вполне неплохой коррекцией, способной привести к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1142, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1213, что более вероятно, покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1140.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.3390 привели к продажам с движением пары вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает активный рост, и кажется, это уже не остановить. Вчерашние слабые данные по потребительской уверенности в США за сентябрь этого года привели к активной распродаже доллара, что лишь подогрело покупки фунта в развитие бычьего рынка. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, и лишь выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин привлечет внимание трейдеров. Ее сдержанный тон позволит фунту обновить очередной месячный максимум. В случае нисходящей коррекции пары действовать предпочту в районе 1.3390, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3435 – нового месячного максимума. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3468. Самой дальней целью будет область 1.3510, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3390 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3341, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера как ни пытались что-то предложить, выходило довольно плохо. Хотя, справедливости ради, пару раз отстоять 1.3390 все же удалось. Сегодня против такого бычьего рынка действовать лучше как можно выше. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3435 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3390, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3341, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3301, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3435 в первой половине дня пара может вернуться к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3468. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3510, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради отметим, что зафиксированный рост коротких позиций на среднесрочную восходящую тенденцию особо не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3370.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 25.09.24

Детали экономического календаря от 24 сентября Во вторник средства массовой информации в очередной раз продемонстрировали свои возможности по манипулированию рынком, разжигая спекуляции о возможном снижении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) еще на 50 базисных пунктов. Поводом для таких спекуляций стали данные S&P/Case-Shiller по ценам на жилье, которые остались неизменными. Ведущие американские СМИ сразу же начали публиковать материалы о том, что уже 7 ноября Федеральный комитет по операциям на открытом рынке планирует снизить процентные ставки, причем в тех же масштабах, что и по итогам предыдущих заседаний. Разбор торговых графиков от 25 сентября • Валютная пара EUR/USD Валютная пара EUR/USD в ходе восходящего импульса практически достигла уровня 1.1200, что свидетельствует о росте объема длинных позиций. При детальном анализе рынка Forex видно, что причина роста евро связана с повсеместной распродажей долларовых позиций. • Валютная пара GBP/USD Фунт стерлингов по отношению к доллару США успешно преодолел уровень 1.3300. На это указывает трехдневное удержание цены выше данного уровня с последующим ростом объема длинных позиций. В результате котировка подскочила выше отметки 1.3400. Экономический календарь на 25 сентября Сегодня ожидается публикация данных по строительному сектору в Соединенных Штатах. Эти показатели могут вновь стимулировать спекулятивную активность на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD: Для продолжения этапа роста необходимо стабилизировать котировку выше уровня 1.1200. В этом случае существует высокая вероятность обновления максимума, установленного в июле 2023 года, на уровне 1.1276. В противном случае ожидается отскок цены от уровня 1.1200. Торговый план – GBP/USD: Если инерционный тренд на рынке сохранится, возможно постепенное движение к уровню сопротивления 1.3600. Однако следует учитывать возрастающий уровень перекупленности, что может привести к техническому откату. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс