GBP/USD. 7 октября. Британец готов к коррекции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу стремилась начать коррекцию и даже выполнила закрепление над уровнем 1,3151. Однако процесс роста не был продолжен, так как информационный фон из США вернул на рынок медведей, которые также были готовы к небольшой паузе. Закрепление котировок под уровнем 1,3151 позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит ожидать коррекцию с целью 1,3151. Тренд меняется на «медвежий». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся в данное время волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. В пятницу, как я уже говорил, информационный фон вновь был на стороне трейдеров-медведей. Отчеты по пэйроллсам и безработице оказались гораздо лучше ожиданий рынка. Новых рабочих мест было создано 254 тысячи вместо 140 тысяч, которые ожидали трейдеры, а значения последних двух отчетов были пересмотрены в большую сторону. Таким образом, медведи имели все необходимые основания, чтобы продолжать проводить атаки. Однако на этой неделе рынок будет пристально следить и готовится к отчету по инфляции. Темпы смягчения ДКП ФРС являются очень важными, а инфляция имеет прямое влияние на них наравне с рынком труда и безработицей. Данные по безработице и рынку труда позволяют FOMC проводить более сдержанное смягчение и не спешить. Но инфляция, которая подходит к целевому уровню, может склонить чашу весов на другую сторону. Если инфляция опустится до 2,3% или ниже, то ФРС может провести снижение ставки на 0,50% на следующем заседании, а доллар США может вновь оказаться под давлением. Этого давления вряд ли хватит, чтобы отменить только начавший формироваться «медвежий» тренд, но сильную коррекционную волну мы можем увидеть. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3314. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но медведям очень важно закрыться под этим уровнем, чтобы продолжить падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Закрытие под 1,3259 давало возможность продолжать продажи с целью 1,3151. Закрытие под 1,3151 – с целью 1,3054. Все цели, кроме последней, отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3054 или от уровня 1,3044 с целью 1,3151. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в нокауте

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине сверхнизкой волатильности рынка до теста 1.1047 мы так и не добрались. Во второй половине дня, после резкого обвала и обратного теста снизу вверх уровня 1.0979, можно было получить подходящую точку входа на продажу евро в развитие тренда, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Активные действия быков в районе 1.0952 в конце дня позволили купить евро по приятной цене с восстановлением на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое снижение уровня безработицы в США и скачок новых рабочих мест выше прогнозов экономистов – все это стало поводом покупать доллар и продавать евро, так как объективных причин действовать Федеральной резервной системе в сторону быстрого смягчения процентных ставок теперь попросту нет. Скорей всего, тенденция на ослабление евро и укрепление доллара сохранится, так как на ближайшем заседании Европейский центральный банк наверняка снизит процентные ставки, что ослабит позиции евро. Сегодня в первой половине дня проблемой для покупателей могут стать слабые данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема розничной торговли еврозоны и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и Йоахима Нагеля также вряд ли сильно помогут евро с ростом. По этой причине лучше действовать на снижении, в районе ближайшей поддержки 1.0952. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0979. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1011, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.0979 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0952. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0916, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0979 покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1011, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, после мощной новостной инициативы пятницы инструмент могущественно откатил, предоставляя покупателям отличные цены для формирования лонговых позиций с целью охоты за ликвидностью продавцов по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2631. Прибыль зафиксировать на пробое 2672 и 2684.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сильно упал,

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3144 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3111 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после сильного падения пары, медведи попытались сохранить контроль над рынком, а обратный тест 1.3094 стал поводом для открытия коротких позиций. К сожалению, после движения вниз на 20 пунктов давление на фунт ослабло. Уже к середине американской сессии быки вернули 1.3094, а ложный пробой на нем послужил поводом для покупок, что позволило утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очень сильной рост новых рабочих мест в США, превысивший прогноз экономистов почти на 100 000, послужил поводом для покупки доллара и продажи британского фунта. Однако уже после обновления недельного минимума давление на пару ослабло, что ограничило нисходящий потенциал. Скорей всего, дальнейшая торговля будет вестись в рамках канала с активными попытками медведей выйти за его пределы, так что с покупками буду очень осторожен. Цифры по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS вряд ли сильно изменят рынок, так что лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3094 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3144. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3190. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3222, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3094, что более вероятно, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3060, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3033 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе 1.3144, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3094. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3060, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.3033, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3144 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3190. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3222, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо, также способствуют притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503, до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490, до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3080.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1021 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. Данные по изменению объема розничной торговли Италии и изменению объема промышленного производства Франции никак не отразились на евро, а вот сильная статистика по рынку труда США устроила крупную распродажу, что вылилось в падение ниже психологической отметки 1.1000. Теперь если покупатели не вернут этот уровень в ближайшее время – быть беде. Сегодня с этим могут помочь хорошие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны, так как на индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix особо рассчитывать не стоит. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также вряд ли будут трактоваться в сторону укрепления евро. Если позитивных движений вверх в первой половине дня не произойдет, скорей всего, евро продолжит падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0983 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0963, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0983 и 1.1017.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0963 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0923, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0983, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0963 и 1.0923.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.66 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате мы наблюдали за ростом более чем на 200 пунктов, так как сильная статистика по США отодвинула планы на дальнейшее агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, что больно ударило по позициям покупателей иены, рассчитывающих на это. Сейчас уже смело можно сказать, что медвежий рынок в паре USD/JPY сломан и теперь будет наблюдаться некоторое выравнивание ситуации с преимуществом покупателей доллара. Но все это будет актуально до новых заявлений японских политиков на тему дальнейшей судьбы процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.37 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары можно рассчитывать в продолжение новой тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.66 и 149.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.66, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.35 и 147.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3158 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась более чем на 60 пунктов. Сильные данные по США – в особенности по рынку труда, спровоцировали распродажу фунта и привели к очередному обновлению недельного минимума, сохранив нисходящую тенденцию. Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS вряд ли поможет фунту восстановиться, так что действовать дальше лучше по тренду, но с искать подходящие точки входа я буду как можно выше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3130 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3175 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3175 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3104, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3130 и 1.3175.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3104 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3063, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3130, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3104 и 1.3063.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда США обрушил все прогнозы, доллар отреагировал стремительным ростом

Отчет по занятости, опубликованный в пятницу, произвел эффект разорвавшейся бомбы – в сентябре, согласно официальным данным, было создано 254 тыс. новых рабочих мест против прогноза 147 тыс., при этом данные за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону повышения на 72 тыс., то есть общий итог почти вдвое превзошел прогноз. Доллар отреагировал резким ростом, поскольку вероятность снижения ставки ФРС на 75п до конца года стала существенно ниже. Также надо учитывать и угрозу возобновления роста инфляции, поскольку средняя почасовая заработная плата выросла в сентябре на 0.4% и пересмотрена в сторону повышения в августе до 0.5%, что означает трехмесячный скользящий средний прирост 4,3%. Сложно сказать, как можно получить такой убедительный прирост занятости на фоне провальных отчетов ISM – субиндекс занятости в производственном секторе упал с 46.0п до 43.9п, в секторе услуг с 50.2п до 48.1п, то есть занятость в обоих секторах снижается. Компании сообщают о снижении занятости, федеральные власти – о ее росте. И это уже скорректированные данные, без сезонной корректировки прирост занятости составил бы умопомрачительные 460 тыс. Рынок пока не знает, как реагировать, кроме как изменением прогнозов по ставке ФРС и ростом доллара, следует ждать выступлений официальных представителей ФРС, только сегодня их будет четыре. Доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS, которые служат превосходным индикатором инфляционных настроений бизнеса, резко устремилась вверх. Мы видим здесь очевидный политический заказ перед выборами в США в начале ноября. ФРС в условиях резкого роста занятости должна учитывать и вероятный рост инфляции, что практически сводит к нулю вероятность снижения ставки на 50п., ФРС придется быть нейтральной и ждать победы одного из кандидатов. Пока же нужно учитывать факт резкого роста неопределенности, который приведет к росту волатильности и непредсказуемым реакциям рынка. Прогноз по ставке ФРС, по данным рынка фьючерсов CME, уже стал менее крутым, основные изменения начнутся сегодня, когда рынок услышит комментарии ФРС. Что касается отчета CFTC, то и здесь динамика стала нейтральной. За отчетную неделю совокупная короткая позиция по USD против основных валют увеличилась на 1.1 млрд, до -13.6 млрд, изменения незначительные, позиционирование для доллара остается медвежьим, но уже четвертую неделю подряд нет роста коротких позиций, то есть доллар очевидно теряет медвежью направленность. Ключевое событие наступившей недели – отчет по инфляции в США, который будет опубликован в четверг. Пока прогнозы предполагают замедление и основного, и базового показателей, если прогноз подтвердится, до нонфармы отойдут на второй план, а распродажа доллара возобновится. Если же инфляция окажется хотя бы незначительно выше прогнозов, то наиболее вероятным сценарием будет рост индекса доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт рухнули на отчете по рынку труда США. Видеопрогноз на 7 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0979 может привести к росту евро в район 1.1011 и 1.1047 Прорыв 1.0952 может привести к распродажам евро в район 1.0916 и 1.0884 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3144 может привести к росту фунта в район 1.3190 и 1.3222 Прорыв 1.3094 может привести к распродажам фунта в район 1.3033 и 1.3003 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.58 может привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32 Прорыв 148.08 может привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли еврозоны Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс цен на жилье в Великобритании от HBOS США: Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение реализовали масштабное снижение. Медведи спустились ниже дневного креста Ишимоку, ушли под две поддержки недельного креста (1,1062 – 1,0980) и почти дотянулись до нижней границы дневного облака (1,0935). При сохранении медвежьих настроений внимание сейчас будет направлено на выход из облака (1,0935) и на снижение к скоплению уровней разных таймов в районе 1,0908. В случае восстановления позиций игроками на повышение рынок исполнит ретест ближайшего недельного уровня (1,0980). Если активность быков сохранится, то далее нужно будет рассматривать подъём к укреплённой зоне, где объединились сразу несколько важных уровней 1,1052 (дневной Фибо Киджун) – 1,1057 (верхняя граница дневного облака) – 1,1062 (недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение, которые развивают нисходящий тренд. В момент анализа мы наблюдаем торможение и зарождение восходящей коррекции. Ключевым уровнем и ориентиром коррекционного подъёма является сейчас недельная долгосрочная тенденция (1,1060). На пути к тенденции сопротивление внутри дня могут оказать 1,0989 (центральный Пивот уровень дня) и 1,1026 (R1). Если игроки на понижение покинут текущую зону торможения, то ориентирами для дальнейшего развития нисходящего движения станут поддержки классических Пивот уровней (1,0938 – 1,0901 – 1,0850). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыМедведи в первую неделю октября показали очень хороший результат, им удалось почти полностью нивелировать все достижения соперника за сентябрь месяц. На дневном тайме пробит золотой крест (1,3166), на недельном исполнена коррекция до краткосрочного тренда (1,3090). Если настрой сохранится, то это может стать хорошей заявкой на разворот тренда. Следующей ближайшей поддержкой сейчас служит дневное облако Ишимоку (1,3069 – 1,2968), усиленное недельным Фибо Киджуном (1,2999). В случае бычьей активности рынок в первую очередь будет занят ретестом пройденного накануне дневного креста Ишимоку (1,3166 – 1,3217 – 1,3251 – 1,3268). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежит сегодня игрокам на понижение. Они исполнили нисходящую цель на пробой облака Н4 (1,3114) и пока работают в зоне её притяжения. При возобновлении снижения поддержку внутри дня окажут классические Пивот уровни S1 (1,3070) – S2 (1,3017) – S3 (1,2966). При развитии коррекционного подъёма основное внимание будет направлено на сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,3237), на пути к тенденции дополнительное сопротивление могут оказать R1 (1,3174) и R2 (1,3225). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3158 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась более чем на 60 пунктов. Сильные данные по США – в особенности по рынку труда, спровоцировали распродажу фунта и привели к очередному обновлению недельного минимума, сохранив нисходящую тенденцию. Сегодняшний отчет по индексу цен на жилье в Великобритании от HBOS вряд ли поможет фунту восстановиться, так что действовать дальше лучше по тренду, но с искать подходящие точки входа я буду как можно выше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3130 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3175 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3175 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3104 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3130 и 1.3175.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3104 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3063, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3130 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3104 и 1.3063.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.66 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате мы наблюдали за ростом более чем на 200 пунктов, так как сильная статистика по США отодвинула планы на дальнейшее агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, что больно ударило по позициям покупателей иены, рассчитывающих на это. Сейчас уже смело можно сказать, что медвежий рынок в паре USD/JPY сломан и теперь будет наблюдаться некоторое выравнивание ситуации, с преимуществом покупателей доллара. Но все это будет актуально до новых заявлений японских политиков на тему дальнейшей судьбы процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.37 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары можно рассчитывать в продолжение новой тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.66 и 149.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.35 и 147.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт угодил под раздачу

Чем дольше поход в гору, тем больше шансов оступиться и рухнуть со скалы. Со времен разгрома из-за мини-бюджета экс-премьер-министра Лиз Трасс осенью 2022 британский фунт вырос по отношению к доллару США более чем на 30%. В 2024 стерлинг единолично возглавлял гонку валют Большой десятки благодаря бурному росту экономики, неторопливости Банка Англии и политической стабильности. Увы, но бесконечно долго использовать эти козыри у «быков» по GBP/USD не получилось. Сигналом для массовых продаж фунта стало интервью Эндрю Бэйли газете Guardian. Еще совсем недавно глава BoE утверждал, что Центробанк не должен спешить со снижением ставки РЕПО. Сейчас же он заявляет, что Банк Англии может позволить себе большую активности и агрессию, если инфляция в Британии продолжит замедляться. Срочные рынки отреагировали повышением шансов снижения стоимости заимствований на 50 б.п. в 2024 с 50% до 75%, что обрушило котировки GBP/USD. Деривативы полностью уверены в продолжении цикла монетарной экспансии BoE в ноябре и выдают 70%-ю вероятность третьего шага на 25 б.п. в декабре по сравнению с 40% до комментариев Эндрю Бэйли. «Быкам» по GBP/USD не помогла даже примирительная риторика Хью Пилла. Главный экономист BoE утверждает, что нужно остерегаться слишком быстрого похода по дороге ослабления денежно-кредитной политики. Инвесторы тут же вспомнили, что он голосовал против снижения ставки РЕПО в августе и предпочли проигнорировать мнение чиновника. Уж слишком велико в октябре желание трейдеров избавиться от высокого взобравшегося фунта. Credit Agricole считает, что лучшие дни стерлинга остались позади. Он выглядит дорогим по отношению к доллару США и евро.Динамика индикаторов рынка труда СШАТем более что конкуренты не дремлют. Взлет американской занятости вне сельскохозяйственного сектора на 254 тыс. в сентябре вкупе со снижением безработицы до 4,1% и ускорением средних зарплат до 4% лишил иллюзий «быков» по GBP/USD. ФРС не будет снижать ставку по федеральным фондам на 50 б.п. в ноябре. Если так, то скорость ее монетарной экспансии сопоставима с Банком Англии, что позволяет продавать фунт против доллара США. Не все так хорошо и с другими козырями стерлинга. После победы лейбористов на выборах было много эйфории по поводу разгона ВВП и улучшения отношений с Евросоюзом. По факту первые переговоры с Брюсселем ничем хорошим не завершились, а после впечатляющего первого полугодия экономика Туманного Альбиона начинает терять обороты. Валовой внутренний продукт рискует замедлиться до 0,3% кв/кв в третьем квартале. Многое будет зависеть от данных за август.Технически на дневном графике GBP/USD четко отработали паттерны Внутренний бар и Три индейца, что позволило сформировать короткие позиции от 1,3355. Их следует удерживать и периодически наращивать. В качестве первоначальных целевых ориентиров по шортам выступают отметки 1,2950 и 1,2800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1021 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. Данные по изменению объема розничной торговли Италии и изменению объема промышленного производства Франции никак не отразились на евро, а вот сильная статистика по рынку труда США устроила крупную распродажу, что вылилось в падение ниже психологической отметки 1.1000. Теперь, если покупатели не вернут этот уровень в ближайшее время – быть беде. Сегодня с этим могут помочь хорошие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны, так как на индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix особо рассчитывать не стоит. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также вряд ли будут трактоваться в сторону укрепления евро. Если позитивных движений вверх в первой половине дня не произойдет, скорей всего евро продолжит падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0983 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0963 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0983 и 1.1017.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0963 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0923, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0983 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0963 и 1.0923.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильный отчет с рынка труда исключает более агрессивное снижение ставок ФРС (есть вероятность коррекции пар EUR/USD и AUD/USD

Американский доллар продолжает получать поддержку после публикации в пятницу сильного отчета по числу новых рабочих мест в США, который указывает на то, что ослабление местного рынка труда прекратилось. Ранее я указывал на то, что слабость американского рынка труда, вероятнее всего, будет носить локальный характер на фоне летнего периода, который очень часто характеризуется падением активности найма новых рабочих, отражая такой фактор, как сезонность. Собственно, так оно и случилось. Согласно представленным данным, американская экономика получила в сентябре 254 000 новых рабочих мест против прогноза 147 000 и пересмотренного в сторону повышения августовского значения 159 000. Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%. Также позитивными оказались и цифры почасовой средней заработной платы как в годовом выражении, так и в месячном. В первом случае она выросла на 4%, во втором на 0.4%, что оказалось выше консенсус-прогноза. Как отреагировали рынки на эти неожиданные новости? Американский доллар, конечно же, заметно прибавил к корзине из основных валют, преодолев отметку 102.00 пункта по индексу ICE и на момент написания обзора находится на отметке 102.53 пункта, и, возможно, что это не все. Он может продолжить повышательную динамику к 103.00 пункта. Рынки акций, и прежде всего США, немного скорректировались вниз, то уже сегодня, вероятно, попытаются продолжить рост. Это связано с тем, что все еще сохраняются ожидания пусть не агрессивного 0.50% темпа снижения процентных ставок ФРС, а всего лишь 0.25%, но это все равно является курсом на смягчение денежной политики, что однозначно воспринимается рынками акций как плюс. Из товарно-сырьевых рынков получила поддержку цена на сырую нефть, но это заслуга не публикации отчета по занятости в Америке, а очередного кризиса на Ближнем Востоке. Но и это повышение возможно окажется ограниченным, так как объемы поставок ближневосточной нефти хоть и играют большую роль на мировом рынке, но может быть компенсированы ответными мерами ОПЕК+. Картель просто нарастит добычу, продолжая удерживать котировки на «черное золото» на комфортных ценовых уровнях. Золото, как и мной ожидалось, скорректировалось вниз, но остается в диапазоне 2632.40–2672.85. Упасть цене не позволяет широкий спрос со стороны центральных банков в условиях геополитической напряженности в мире, а также ожидания снижения влияния доллара в мировой торговле. Китай и многие другие ЦБ продолжают потихоньку избавлять от долларовых активов – трежерис, что наносит ущерб его значимости и весомости в мире, за пределами стран, которые находятся в орбите политического и экономического влияния США и ФРС. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что активность будет не слишком высокая, так как участники рынка будут ожидать публикации в среду протокола последнего заседания ФРС. В целом есть вероятность корректировочного снижения доллара после его заметного роста в пятницу. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется после заметного падения в пятницу. Есть вероятность того, что она скорректируется вверх к 1.1000, прежде чем возобновит снижение к 1.0930. AUD/USD Пара также консолидируется после падения в пятницу на волне сильного отчет с рынка труда США. Есть вероятность того, что она скорректируется вверх к 0.6835, прежде чем снова начнет снижение к 0.6745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США получил сильный толчок наверх от нонфармов

S&P500Обзор на 07.10Рынок США: Новый рост на нонфарм-ах.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.8%, NASDAQ +1.2%, S&P500 + 0.9%, S&P500 5751, диапазон 5600 - 5850.Фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом, что привело промышленный индекс Доу-Джонса к новому рекордному максимуму. Участники рынка отреагировали на опубликованный сегодня утром отчет о ситуации в сфере занятости за сентябрь. Отчет показал более высокий, чем ожидалось, набор сотрудников, снижение безработицы и рост средней почасовой оплаты. Это соответствовало концепции мягкой посадки рынка, которая привела к пересмотру ожиданий снижения ставок из-за представления о том, что ФРС не придется действовать столь агрессивно в будущем по сравнению с сентябрьским заседанием.По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC упала до 0,0% с 32,1% вчера и 53,3% неделю назад. Доходность казначейских облигаций резко выросла в ответ на эти данные. Доходность по 10-летним облигациям выросла на 13 базисных пунктов, до 3,98%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на 22 базисных пункта, до 3,93%. Скачок ставок не остановил покупок на фондовом рынке, что также было связано со снижением интереса к покупкам после потерь на этой неделе.Три основных индекса за неделю немного выросли благодаря пятничному росту.Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,9%, а индекс S&P 500 с равным весом подскочил на 0,8%. Рост рынка полупроводников и акций компаний с большой капитализацией оказал некоторую поддержку более широкому рынку. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,1%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) поднялся на 1,6%. Два сектора S&P 500 закрылись снижением из-за роста рыночных ставок, а пять секторов закрылись с повышением как минимум на 1,0%. Финансовый (+1,6%) и потребительский секторы (+1,6%) закрылись ростом, в то время как сектор недвижимости (-0,7%) продемонстрировал наибольшее снижение. Nasdaq Composite: +20,8% с начала года S&P 500: +20,6% с начала года Dow Jones Industrial: +12,4% с начала года. S&P Midcap 400: +12,1% с начала года. Russell 2000: +9,2% с начала года. Анализ экономических данных: Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за сентябрь 254 тыс. (консенсус 135 тыс.); Prior был пересмотрен до 159 тыс. со 142 тыс., Сентябрь занятость в частном секторе в несельскохозяйственном секторе + 223 тыс. (консенсус 125 тыс.); Приор был пересмотрен до 114К со 118К, Сентябрь Почасовой заработок 0,4% (консенсус 0,3%); Приор был пересмотрен до 0,5% с 0,4%, Сентябрь уровень безработицы 4,1% (консенсус 4,2%); Предыдущие 4,2%, Средняя рабочая неделя за сентябрь 34,2 (консенсус 34,3); Prior 34.3 Основной вывод из отчета заключается в том, что рынок труда находится в прочном положении, позволяющем удерживать экономику США на траектории роста.Энергетика: Нефть Брент 77.70 долл. - нефть выросла на ожидании возможного удара Израиля по Ирану - в том числе, возможно, по нефтяным объектам - но мы не видим сильного роста - нефть пока по-прежнему заметно ниже уровня 80 долл.Вывод: Рынок США получил толчок наверх от сильного отчета по рынку труда - и рост может продолжиться. Тем не менее цены "невкусные" для новых покупок - можно держать часть старых покупок - но новые покупки следует планировать на ближайшую нормальную коррекцию.Макаров Михаил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банкротство Spirit Airlines и рост нефти: как США балансируют между успехами на рынке труда и геополитикой

Dow закрывает неделю на рекордном уровне, Nasdaq демонстрирует уверенный рост В пятницу индекс Dow достиг рекордных высот, а Nasdaq показал внушительный рост более чем на 1%. Основной причиной стало неожиданно сильное увеличение занятости в США, что несколько развеяло опасения инвесторов о возможной слабости экономики. Рекордный прирост занятости Сентябрь стал месяцем с наиболее значительным ростом числа рабочих мест за последние полгода. Согласно опубликованным данным, уровень безработицы снизился до 4,1%. Эксперты восприняли этот отчет как сигнал того, что экономика остается устойчивой и не теряет динамики. «Данные подтверждают, что в четвертом квартале можно ожидать стабильной экономической активности», — прокомментировал Питер Кардилло, главный экономист компании Spartan Capital Securities. Влияние на процентные ставки Улучшение экономической ситуации, однако, может затормозить снижение процентных ставок, которое ожидалось ранее. Кардилло отметил, что позитивные новости с рынка труда, скорее всего, замедлят процесс дальнейшего снижения ставок. Трейдеры также скорректировали свои ожидания по поводу грядущего заседания Федеральной резервной системы, запланированного на 6-7 ноября. Вероятность того, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов, упала до 8% по сравнению с 31% в начале дня, согласно данным FedWatch от CME Group. Малые компании и финансовый сектор на подъеме На фоне общего роста рынка особенно выделились компании малого капитала и финансовый сектор. Индекс Russell 2000 вырос на 1,5%, в то время как финансовый индекс S&P 500 продемонстрировал подъем на 1,6%. Итоги торговой сессии продемонстрировали, что несмотря на неопределенность вокруг будущих действий ФРС, инвесторы сохраняют оптимизм относительно устойчивости американской экономики. Акции Spirit Airlines рухнули, авиакомпании показывают разнонаправленный результат Акции Spirit Airlines обрушились на 24,6%, что стало следствием новостей о возможных переговорах компании с держателями облигаций по вопросу банкротства. В то время как Spirit погружается в кризис, другие авиакомпании демонстрируют рост. Так, акции Frontier Group взлетели на 16,4%, United Airlines подскочили на 6,5%, а Delta Air Lines поднялись на 3,8%. Рост ведущих индексов Пятничная сессия завершилась ростом основных американских биржевых индексов. Dow Jones Industrial Average увеличился на 341,16 пункта (0,81%), достигнув отметки 42 352,75. Индекс широкого рынка S&P 500 также прибавил 0,90% и закрылся на уровне 5 751,07, а Nasdaq Composite продемонстрировал рост на 1,22%, завершив день на отметке 18 137,85. Итоги недели на фоне геополитической нестабильности Хотя основные индексы показали рост в пятницу, по итогам недели их показатели остались скромными. Сильное беспокойство инвесторов связано с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Dow прибавил лишь 0,1%, S&P 500 вырос на 0,2%, а Nasdaq также завершил неделю с символическим приростом в 0,1%. Энергетический сектор на подъеме Сектор энергетики показал заметный рост благодаря резкому скачку цен на нефть, что также связано с политической нестабильностью на Ближнем Востоке. Индекс энергетических компаний S&P за пятницу вырос на 1,1%, а за неделю продемонстрировал внушительный рост в 7%, что стало самым крупным недельным приростом с октября 2022 года. Динамика на рынках подчеркивает, что геополитические риски и корпоративные новости могут оказывать диаметрально противоположное влияние на различные секторы экономики. Байден призвал Израиль рассмотреть альтернативы в конфликте Президент США Джо Байден высказал мнение, что на месте Израиля он бы обдумал другие меры, помимо атак на иранские нефтяные объекты. Он также отметил, что, по его мнению, Израиль еще не принял окончательного решения, как ответить на ракетные удары Ирана, произошедшие на этой неделе. Снижение акций Rivian Акции компании Rivian упали на 3,2% после публикации разочаровывающих данных о производстве. Стартап по производству электромобилей сократил свой годовой прогноз и сообщил о том, что в третьем квартале поставил меньше автомобилей, чем планировалось. Ожидания по прибыли S&P 500 Инвесторы с нетерпением ожидают начала сезона отчетности за третий квартал для компаний из индекса S&P 500, который стартует уже на следующей неделе. Особое внимание будет приковано к крупным финансовым игрокам, таким как JP Morgan Chase, Wells Fargo и BlackRock, которые представят свои отчеты 11 октября. Оптимистичные настроения на фондовом рынке Оптимизм среди инвесторов сохраняется, так как S&P 500 продемонстрировал рост на 20,6% за год. Многие надеются, что квартальные результаты компаний подтвердят высокие ожидания, поддерживая продолжающийся рост на фондовых рынках. Ожидается ликвидация задержек в портах США Порты на Восточном побережье США и в районе Мексиканского залива вновь открылись, однако устранение задержек в грузоперевозках может занять некоторое время, поскольку логистические проблемы продолжают оставаться актуальными.Превосходство растущих акций На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, которые демонстрируют рост, превысило падающие в соотношении 1,72 к 1. На Nasdaq это соотношение еще выше — 2,20 к 1 в пользу растущих бумаг. Максимумы и минимумы на биржах Индекс S&P 500 зафиксировал 33 новых 52-недельных максимума и всего один новый минимум. Nasdaq Composite показал 98 новых максимумов и 91 новый минимум.Объем торгов на американских биржах снизился Объем торгов на биржах США в пятницу составил 10,91 млрд акций, что ниже среднего показателя в 12,03 млрд за последние 20 дней торгов. Несмотря на это, мировые рынки остались в плюсе на фоне сильных данных по рынку труда США. Глобальные рынки и рост доллара Глобальный индекс акций MSCI показал рост, а доллар США достиг своего самого высокого уровня с августа. Это произошло после публикации неожиданно сильного отчета по занятости, который ослабил опасения инвесторов о возможном замедлении экономики. Нефтяные цены растут на фоне геополитических рисков Цены на нефть завершили неделю с самым крупным ростом за последний год. Главной причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке и угроза расширения регионального конфликта. Однако дальнейший рост был сдержан после того, как президент США Джо Байден убедил Израиль воздержаться от немедленного нападения. Сильные данные по занятости в США В пятницу Бюро статистики труда США сообщило о создании 254 000 новых рабочих мест в сентябре, что значительно превысило прогнозируемые 140 000. Уровень безработицы снизился до 4,1%, а данные за август были пересмотрены в сторону повышения, что указывает на стабильное состояние американского рынка труда. Реакция на казначейские облигации и действия ФРС На фоне более сильного, чем ожидалось, отчета по занятости доходность казначейских облигаций США выросла до максимума с августа. Это вызвало пересмотр ожиданий трейдеров в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Согласно данным FedWatch CME Group, вероятность того, что ФРС снизит ставки на четверть процентного пункта в ноябре, выросла до 97%, по сравнению с 68% днем ранее. Экономические данные продолжают оказывать значительное влияние на рынок, вызывая пересмотры прогнозов и создавая динамичные изменения в стратегии инвесторов. Реакция рынка на сильные данные по занятости Американские акции продемонстрировали позитивную реакцию на данные о сильном росте занятости, несмотря на «ястребиные» настроения со стороны Федеральной резервной системы. Это, по мнению Джулии Германн, стратегического аналитика New York Life Investments, подчеркивает, что для инвесторов сейчас на первом месте стоит экономический рост, даже если он сопровождается повышением процентных ставок.«Рынок смог успешно адаптироваться к этому сдвигу, что говорит о конструктивном подходе к перспективам экономики», — отметила Германн, указав на уверенные движения казначейских облигаций и акций в последние дни. Облегчение для экономики: порты вновь открылись Американская экономика также получила определенную передышку в связи с повторным открытием портов на Восточном побережье и побережье Мексиканского залива. Докеры и портовые операторы достигли соглашения по вопросу заработной платы, что позволило завершить одну из крупнейших забастовок в секторе за последние 50 лет. Несмотря на это, устранение задержек с поставками, накопившихся за время забастовки, может занять определенное время. Глобальные индексы и рост цен на нефть Мировой индекс MSCI завершил день ростом на 0,57%, достигнув отметки 847,12 пунктов, хотя по итогам недели он показал снижение на 0,7%. Европейский индекс STOXX 600 также продемонстрировал прирост, прибавив 0,44%. Инвесторы продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. Особенно остро стоит вопрос реакции Израиля на ракетные удары, выпущенные Ираном. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал понять, что Иран и его союзники не намерены отступать.Рост цен на нефть Цены на нефть продолжили рост. Американская нефть подорожала на 0,9%, достигнув $74,38 за баррель, а североморская нефть Brent прибавила 0,55%, завершив день на уровне $78,05 за баррель. Это подчеркивает продолжающиеся геополитические риски, оказывающие давление на энергетические рынки. Текущая ситуация на глобальных рынках показывает, что инвесторы балансируют между позитивными экономическими новостями и усиливающейся напряженностью на международной арене.Доллар укрепляется на фоне сильных данных по занятости Американский доллар продемонстрировал значительное укрепление, достигнув семинедельного максимума. Это связано с тем, что свежие данные по занятости заставили трейдеров пересмотреть свои ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой. Доллар готов завершить неделю с наибольшим приростом с сентября 2022 года. Движение индекса доллара Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине основных мировых валют, вырос на 0,56%, достигнув отметки 102,48. Евро, напротив, ослаб на 0,5% до $1,0976, а японская иена потеряла 1,25%, что привело к укреплению доллара до 148,77 иен. Рост доходности казначейских облигаций Доходность казначейских облигаций США также показала рост. Эталонные 10-летние облигации поднялись на 12,5 базисных пунктов, достигнув 3,975%, тогда как доходность 30-летних облигаций увеличилась на 7,9 базисных пунктов до 4,259%. Особенно сильно выросли доходности 2-летних облигаций, которые наиболее чувствительны к изменениям ожиданий по процентной ставке, прибавив 21,8 базисных пунктов и достигнув 3,9321%. Золото теряет в цене Цены на золото пошли вниз на фоне сильного отчета о занятости в США, который снизил вероятность значительного сокращения ставки ФРС. Спотовое золото потеряло 0,23% и теперь стоит $2649,89 за унцию. Фьючерсы на золото в США также упали, снизившись на 0,38% до $2647,10 за унцию. На фоне этого экономического расклада драгоценные металлы, традиционно рассматриваемые как защитные активы, оказались под давлением, поскольку инвесторы пересматривают свои ожидания относительно монетарной политики США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 октября

Биткоин и эфир выросли на выходных. Ответных действий со стороны Израиля в адрес Ирана, обещанных к концу прошлой недели, так и не последовало, что сохранило спрос на рисковые активы, в том числе и на рынке криптовалют. Сильные отчеты и снижение уровня безработицы в США вместе с ростом числа новых рабочих не сильно отразились на биткоине и эфире, что позволило продолжить быкам наращивать длинные позиции. Факт того, что поводов у Федеральной резервной системы для агрессивного снижения процентных ставок теперь намного меньше, вполне мог спровоцировать распродажу на рынке криптовалют. Но, как вы можете видеть на графике, этого не случилось, и теперь навредить восходящему потенциалу, который достаточно велик после недавней коррекции, сумеет лишь обострение военного конфликта на Ближнем востоке, чего пока не случилось – надеюсь и не случится.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 700 с целью роста к уровню $64 800. В районе $64 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $63 250 с целью падения к уровню $62 090. В районе $62 090 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2498 с целью роста к уровню $2549. В районе $2549 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2479 с целью падения к уровню $2417. В районе $2417 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Апокалипсис иены. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение японской валюты

На прошлой неделе иена пережила самое крупное с начала 2009 года падение в паре с долларом, обвалившись на 4,4% за пять торговых сессий. Многие аналитики считают, что на этом драма японской валюты не закончена и предсказывают ей новые минимумы. Разбираемся, как низко может упасть курс JPY и что этому будет способствовать Адская смесь для иены По итогам минувшей семидневки японская валюта спикировала к доллару США более чем на 4%, протестировав в пятницу самый низкий с середины августа уровень 149,02. В конце недели сильное давление на иену оказали оптимистичные данные по занятости в США, которые еще больше ослабили рыночные ожидания относительно ноябрьского смягчения политики ФРС на 50 б.п. Напомним, что трейдеры начали сомневаться в этом сценарии ровно неделю назад, когда глава американского Центробанка Джером Пауэлл опроверг слухи о плачевном состоянии экономики США и необходимости продолжения агрессивного снижения ставок. Сентябрьские Нонфармы, которые вышли в пятницу, подтвердили слова председателя ФРС, поскольку оказались не просто сильными, а даже сенсационными. Они указали на все еще напряженный рынок труда, что окончательно развеяло опасения инвесторов о рецессии. Отчет показал, что в прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло на 254 тыс. рабочих мест, существенно превысив прогноз экономистов, которые ожидали увеличения на 140 тыс.При этом уровень безработицы также неожиданно снизился с 4,2% до 4,1%, хотя эксперты ожидали, что показатель останется устойчивым. – Это рекордный отчет по всем показателям. Он вселил огромную надежду на мягкую посадку американской экономики и заставил рынок поверить в то, что будущие шаги ФРС в сторону сокращения не будут такими резкими, как в сентябре, – отметил аналитик Карл Шамотта. Учитывая улучшение экономических данных и более ястребиные комментарии председателя ФРС Дж. Пауэлла, трейдеры значительно снизили вероятность снижения ставок на 50 б.п. в ноябре, сделав основным сценарием смягчение на 25 б.п.В настоящее время рынок оценивает, что в следующий раз регулятор снизит ставки на четверть процентного пункта, примерно в 95% по сравнению с 65% в середине прошлой недели. Также появились спекуляции о том, что Федрезерв может и вовсе взять паузу в сокращении на своем ноябрьском заседании. Вероятность такого сценария составляет сейчас 5%. Ослабление голубиных ожиданий рынка относительно дальнейшей политики ФРС привело к сильному скачку доходности 10-летних US Treasuries. Под занавес недели показатель вырос до самого высокого почти за два месяца уровня 3,9905%, что выступило для доллара настоящим ракетным топливом, особенно в паре с иеной, которая всегда реагирует падением на рост доходности американских гособлигаций. Кроме того, на прошлой неделе японская валюта оказалась в огне распродаж из-за неожиданной голубиной риторики нового премьер-министра страны Сигеру Ишибы, который ранее считался сторонником ужесточения. Напомним, что 27 сентября бывший министр обороны Японии С. Ишиба одержал победу на выборах лидера Либерально-демократической партии, которая стоит у руля страны. В минувший вторник он официально вступил в должность премьер-министра Японии и сформировал новый правительственный кабинет, после чего сделал несколько заявлений. Часть из них касалась денежно-кредитной политики. С. Ишиба дал ясно понять, что на данном этапе японская экономика не готова к дальнейшему повышению ставок, поскольку проблема дефляции все еще остается актуальной. Такая резкая смена позиции заставила трейдеров усомниться в том, что в текущем году Банк Японии еще раз повысит стоимость заимствований, в результате чего иена рухнула к доллару. Многие эксперты считают, что назначенные на этот месяц всеобщие выборы, где Либерально-демократической партии предстоит побороться за получение абсолютного большинства мест в нижней палате парламента, также помешают повышению ставок в Японии в ближайшей перспективе. – Учитывая потенциальную политическую нестабильность в преддверии выборов, Банк Японии может использовать внешние риски, такие как замедление экономики США, в качестве основного аргумента в пользу того, чтобы не повышать ставки на заседании 30-31 октября, – поделились мнением аналитики Bloomberg. Согласно опросу информационного агентства Kyodo, проведенному 1-2 октября, рейтинг одобрения C. Ишибы на выборах лидера ЛДП составил чуть более 50%, что является относительно невысоким показателем. Хотя Либерально-демократическая партия С. Ишибы (ЛДП), скорее всего, останется у власти, значительная потеря мест может ослабить его позиции внутри партии и вынудить его прислушаться к призывам к более мягкой денежно-кредитной политике, считают аналитики.Также эксперты предупреждают, что в зависимости от результатов выборов в нижнюю палату парламента, которые состоятся в этом месяце, политическая неопределенность может сохраниться вплоть до выборов в верхнюю палату, которые состоятся летом следующего года.Это может заметно осложнить реализацию долгосрочных планов Банка Японии по нормализации своей монетарной политики и оказать весомое давление на курс национальной валюты. Иену стоит продавать? Сейчас некоторые стратеги видят риск снижения JPY до 160,00 в среднесрочной перспективе, если Банк Японии продолжит откладывать повышение ставок, а ФРС будет смягчать свою монетарную политику плавно и постепенно. Сохранение сильной монетарной дивергенции между Японией и США может снова вернуть на рынок кэрри-трейдеров, которые массово бежали из этой стратегии в июле, когда BOJ неожиданно повысил ставки больше прогнозов, и тем самым спровоцировало резкое укрепление иены. Сразу после победы С. Ишибы на выборах японская валюта также продемонстрировала сильный скачок, поскольку этот кандидат считался более ястребиным, чем его основной противник во втором туре Санаэ Такаити, которая не скрывала своей откровенно голубиной позиции. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю до 1 октября, инвесторы-спекулянты впервые с середины августа сделали бычьи ставки по иене, ожидая более жесткой позиции нового премьер-министра Японии. Однако поскольку отчет CFTC публикуются с опозданием, можно предположить, что хедж-фонды, вероятно, уже отреагировали на голубиные комментарии С.Ишибы и теперь готовятся к новым приступам слабости иены. – Я не удивлюсь, если предстоящие данные CFTC покажут значительное сокращение длинных позиций по иене, учитывая мягкую риторику нового правительства Японии и изменение рыночных ожиданий относительно дальнейшего сокращения в США, – заявил аналитик Canadian Imperial Bank of Commerce Максимиллиан Лин.Его коллега из Nomura Securities Юдзиро Гото придерживается аналогичной точки зрения, считая, что неожиданный рост данных по занятости в США заложил прочный фундамент для роста доллара к иене. По его мнению, в ближайшей перспективе пара USD/JPY преодолеет отметку 150,00. Экономист Mizuho Securities Шоки Омори настроен еще более оптимистично в отношении этого мажора. Учитывая фундаментальные факторы, он видит потенциал укрепления доллара к иене до отметки 155,00 или даже 160,00.Интересно, что некоторые эксперты рассматривают текущую распродажу иены как отличный шанс купить японскую валюту, поскольку они по-прежнему ожидают дальнейшего роста JPY в следующем году. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, средний прогноз по курсу доллар–иена во втором квартале 2025 года составляет 140,00. – Мы реально считаем, что снижение иены до отметки 150,00 представляет собой привлекательную возможность для того, чтобы открыть длинные позиции по японской валюте, – отметил аналитик RBC Марк Даудинг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 7 октября

Фунт и евро продолжили активно падать в паре с долларом, и на это были объективные причины. Цифры по изменению объема розничной торговли Италии и изменению объема промышленного производства Франции не оказали никакого влияния на рынок в первой половине дня, а вот отчет по уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе – именно эти цифры спровоцировали крупную распродажу рисковых активов против доллара в ходе американской сессии. Учитывая, как хорошо восстановился рынок труда США к осени этого года, дальше агрессивно снижать процентные ставки в США нет никакой необходимости – а именно это решение в сентябре было ключевым, негативно повлиявшим на позиции доллара против евро и фунта.Сегодня день должен пройти довольно спокойно, так как европейская фундаментальная статистика вряд ли будет способно изменить расстановку сил в рынке. Ожидаются цифры по объему заказов в промышленности Германии и объему розничной торговли еврозоны. Кроме этого, выходит индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также выступят член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель. По Великобритании выходит отчет по индексу цен на жилье от HBOS, не представляющий большого интереса для трейдеров фунтом, а во второй половине дня выступят лишь представители ФРС в лице Мишель Боуман и Нила Кашкари. Посмотри, как управляющие прокомментируют ситуацию, наблюдаемую на рынке труда, что наверняка окажет поддержку доллару.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0979 могут привести к росту евро в район 1.1011 и 1.1047;Продажи на прорыв уровня 1.0952 могут привести к падению евро в район 1.0916 и 1.0884;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3144 могут привести к росту фунта в район 1.3190 и 1.3222;Продажи на прорыв уровня 1.3094 могут привести к падению фунта в район 1.3060 и 1.3033;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.58 могут привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32;Продажи на прорыв уровня 148.08 могут привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0990 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0945 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3143 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3087 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6817 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6785 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3591 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3562 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс