AUD/USD. В ожидании протокола сентябрьского заседания РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой пикирует вниз, на фоне усиления гринбека и одновременного ослабления оззи. Ровно неделю назад – 30 сентября – пара aud/usd обновила 19-месячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6945. Тогда как сегодня пара обновила трехнедельный минимум, закрепившись в рамках 67-й фигуры. Рост цены в конце сентября был обусловлен слабостью американского доллара, который находился под давлением «голубиных» настроений рынка. Австралийская валюта, в свою очередь, положительно отреагировала на решения НБК КНР. Напомню, что Народный банк Китая решил снизить процентные ставки и влить дополнительные деньги в финансовую систему, облегчив одновременно бремя ипотечных кредитов. На фоне этих решений стратегически важная для австралийской экономики железная руда подорожала до многомесячных максимумов. Поддержку покупателям aud/usd оказала и австралийская макроэкономическая статистика – например, индикатор уверенности в деловой среде от ANZ подскочил до отметки 60,9 при прогнозе роста до 43,0. Показатель активно растёт третий месяц подряд и в сентябре обновил годовой максимум. На волне такого новостного потока пара почти подобралась к 70-й фигуре, но достаточно резко развернулась и снизилась почти на 200 пунктов. Выяснилось, что рост aud/usd держался только на слабости американской валюты. Как только гринбек снова оказался на коне, реагируя на сильные сентябрьские Нонфармы, пара развернулась на юг. И на мой взгляд, вполне оправданно. Ведь пара, по сути, росла на зыбких основаниях – скорее «вопреки», чем «благодаря». Например, оптимизм по поводу принятых китайским ЦБ стимулирующих мер достаточно быстро выветрился: многие аналитики выразили сомнения в том, что этого будет достаточно для решения долгосрочных проблем (например, таких как дефляционное давление и кризис в секторе недвижимости). Кроме того, австралийский доллар проигнорировал последний отчёт по росту инфляции, хотя он отразил нисходящую тенденцию. Индекс потребительских цен снизился в августе до 2,7% при прогнозе снижения до 2,8%. Во-первых, этот инфляционный индикатор оказался в рамках целевого диапазона РБА 2 или 3%. Во-вторых, индекс демонстрирует последовательную нисходящую динамику на протяжении последних трех месяцев, что неизбежно отразится на динамике квартальных данных (на которые и ориентируется, в основном, РБА). В контексте уязвимости оззи также нельзя забывать об итогах сентябрьского заседания Резервного банка. Впервые с марта регулятор не обсуждал вариант повышения процентной ставки. Хотя на предыдущих трёх заседаниях Центробанк рассматривал две опции: сохранение статус-кво и ужесточение политики. Теперь вторую опцию исключили из числа возможных. Одновременно с этим глава ЦБ Мишель Буллок не исключила снижение процентной ставки. И хотя она заявила об этом чисто гипотетически, без привязки к какому-либо временному периоду, сам факт того, что «голубиный» вариант развития событий уже обсуждается – также говорит о многом. Именно поэтому протокол сентябрьского заседания РБА может оказать дополнительное давление на пару aud/usd. Релиз документа ожидается уже завтра, 8 октября, в период азиатской сессии вторника. Здесь стоит напомнить, что текст итогового коммюнике не содержал в себе ничего сенсационно нового. В сопроводительном заявлении члены РБА признали, что инфляция в Австралии продолжает замедляться, но при этом по-прежнему остается слишком высокой. Также регулятор озвучил несколько шаблонных формулировок, заявив, что ЦБ будет бдительно отслеживать инфляционные риски и будет принимать решение по ставке от заседания к заседанию «исходя из поступающих статистических данных». Если протокол сентябрьской встречи будет содержать в себе такие же шаблонные формулировки, трейдеры aud/usd просто проигнорируют этот релиз. Но если же документ будет содержать в себе подсказки относительно возможных сроков первого снижения ставки – вот в этом случае австралиец окажется под сильнейшим давлением. Например, если РБА «привяжет» голубиное решение к квартальным инфляционным данным или даже если завуалированно задекларирует смягчение ДКП «в ближайшем будущем». Подобные ремарки вовсе не исключены, ведь сентябрьское заседание РБА действительно отличалось от предыдущих – произошел едва уловимый сдвиг в сторону смягчения риторики. Если ключевые тезисы протокола также будут носить «голубиный окрас», нисходящая динамика aud/usd получит свое продолжение. С точки зрения техники пара на дневном графике преодолела среднюю линию индикатора Bollinger Bands (0,6810), но «спасовала» перед уровнем поддержки 0,6780 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Продажи целесообразно рассматривать после того, как медведи преодолеют этот ценовой барьер. В таком случае первой целью южного движения станет отметка 0,6760 (нижняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Основная цель расположена ниже – это отметка 0,6680, которая соответствует верхней границе облака Kumo на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар встал на беговую дорожку

Доллар начал неделю с холодной головой после пятничного ралли. Сегодня он торгуется в спокойном режиме, на повестке выступления представителей ФРС. Что ждать на этой неделе: рост или коррекцию?Доллар вырос, поскольку вероятность снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов в ноябре практически отсутствует. Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре составило 254 тыс., что значительно выше прогнозируемых 147 тыс. Такая динамика оказала давление на конкурирующие валюты и стимулировала укрепление доллара.Публикация отчета подтвердила позитивную тенденцию по всем ключевым показателям. Августовские данные были пересмотрены в сторону повышения с 142 до 159 тыс., что дополнительно поддержало доллар. Уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, что указывает на стабильное улучшение состояния экономики.Снижение вероятности значительного смягчения политики привело к росту доходности американских облигаций. Это поддерживает привлекательность доллара как валюты для инвесторов, что отражается в увеличении спроса на него. По данным рынка, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре оценивается всего в 5%. Такой уровень ожиданий практически исключает возможность значительного ослабления монетарной политики в ближайшем будущем.Укрепление доллара стало фактором давления на конкурирующие валюты, особенно на фоне более мягких прогнозов по процентным ставкам в Европе и Великобритании. Банк Англии и ЕЦБ, судя по последним заявлениям, скорее склоняются к продолжению политики смягчения. Это усиливает дивергенцию монетарных курсов и дополнительно поддерживает доллар на фоне растущей доходности американских активов.Публикация отчета по рынку труда также стала катализатором пересмотра стратегии центральными банками других крупных экономик. Теперь участники рынка считают, что вероятное ужесточение политики ФРС заставит их действовать более осторожно, чтобы не спровоцировать резкое укрепление национальных валют и не создать условия для замедления экономического роста.Таким образом, доллар остается привлекательным активом в условиях сохраняющейся неопределенности на глобальных рынках, и его рост может продолжиться, если данные по экономике США будут и дальше демонстрировать позитивную динамику.DXY: движение к новым уровням поддержки и сопротивленияРезкое укрепление американской валюты напоминает стремительные рывки на беговой дорожке. Однако текущее движение поднимает вопрос о возможности краткосрочной коррекции, учитывая скорость изменения настроений на рынке.Снижение ставки на 50 базисных пунктов, которое ранее считалось практически неизбежным, теперь теряет актуальность, что поддерживает рост индекса. Однако такая стремительная реакция может оказаться чрезмерной, и DXY может ослабнуть в ближайшей перспективе, прежде чем начнется следующее направленное движение.Текущие технические уровни играют важную роль в определении дальнейшей траектории индекса. Психологическая отметка 103,00 представляет собой первый значимый уровень сопротивления, за которым следует уровень 103,18 – ключевая точка этой недели. Дальнейшее укрепление может столкнуться с зонами, характеризующимися серьезными уровнями скользящих средних: 100-дневная SMA на отметке 103,34 и 200-дневная SMA на уровне 103,76. Прорыв этих значений откроет путь к тестированию ключевой зоны сопротивления в диапазоне 103,99–104,00.Если же индекс встретит сопротивление и скорректируется вниз, поддержка ожидается на уровне 55-дневной скользящей средней – 102,03, что совпадает с круглой фигурой 102,00 и ключевым уровнем 101,90. Эти зоны должны ограничить медвежьи настроения и выступить в качестве отправной точки для нового отскока. При дальнейшем снижении внимание будет сосредоточено на уровне 100,62, который служит дополнительной поддержкой.Годовой минимум на отметке 100,16 станет следующей целью для медведей, если текущие уровни поддержки не выдержат. Пробой этого значения и отказ от отметки 100,00 откроют путь к пересмотру минимума июля 2023 года на уровне 99,58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 октября

Евро, австралийский и канадский доллар отлично отработали стратегию Mean Reversion на возврат, а вот с фунтом сложилось не все так гладко. Как я говорил еще утром, во второй половине дня американские представители Федеральной резервной системы дадут несколько интервью, и очень хочется услышать их мнение по поводу пятничных данных, связанных с американским рынком труда. Очевидная пауза в размышлении на тему будущих темпов снижения процентных ставок приведет к распродаже рисковых активов против американского доллара в продолжение нисходящих тенденций, наблюдаемых в конце прошлой недели.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0979 могут привести к росту евро в район 1.1011 и 1.1047;Продажи на прорыв уровня 1.0952 могут привести к падению евро в район 1.0916 и 1.0884.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3103 могут привести к росту фунта в район 1.3144 и 1.3190;Продажи на прорыв уровня 1.3060 могут привести к падению фунта в район 1.3030 и 1.3000.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.58 могут привести к росту доллара в район 148.97 и 149.32;Продажи на прорыв уровня 148.08 могут привести к распродажам доллара в район 147.84 и 147.52.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0990 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0945 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3127 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3027 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6805 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6773 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3608 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3569 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 07–11.10.2024

Доллар продолжил наступление в начале новой недели. Причем, наиболее сильную негативную динамику против него показывает фунт, попавший под давление после заявлений главы Банка Англии Бейли, сделанных им на прошлой неделе в своих комментариях СМИ. В интервью газете Guardian он сказал, что "Банк Англии может стать более активным в вопросе снижения ставок, если появятся новые хорошие новости по инфляции". Пара GBP/USD резко снизилась после его заявлений и сегодня продолжает падение, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: коррекция в зоне медвежьего рынка». Пространство для этого открыто вплоть до уровней поддержки 1.2900 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2825 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой же ключевых уровней поддержки 1.2755 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2700 (ЕМА144 на недельном графике) и вовсе выведет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. В этом смысле уместными будут продажи от текущих уровней 1.3070 и после пробоя локальных поддержек на отметках 1.3030, 1.3000. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых длинных позиций станет возврат GBP/USD внутрь восходящего канала на дневном графике и пробой уровня сопротивления 1.3110 (нижняя граница канала и ЕМА50 на дневном графике), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3172 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Так или иначе, GBP/USD пока что торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2825 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.2755 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет актуальность длинных позиций. Если рост возобновится, то пробой сопротивления 1.3172 откроет цене дорогу в сторону верхней границы этого канала и к отметке 1.3500. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.2825, 1.2755 подтвердит возврат GBP/USD в зону медвежьего рынка, вновь сделав предпочтительными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3070, 1.3030, 1.3000, 1.2900, 1.2825, 1.2755 Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3110, 1.3132, 1.3172, 1.3200, 1.3230, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Основной сценарий: SellStop1.3060. Stop-Loss 1.3120. Цели: 1.3030, 1.3000, 1.2900, 1.2820, 1.2800, 1.2760, 1.2745Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3060. Цели 1.3172, 1.3200, 1.3230, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0963 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Данные по еврозоне не произвели впечатления на трейдеров, и теперь акцент сместится на вторую половину дня, когда состоятся выступления представителей FOMC в лице Мишель Боуман и Нила Кашкари. Сдержанный тон политиков после свежих данных по рынку труда США наверняка приведет к новой распродаже евро и укреплению американского доллара, так что на сильный рост пары в ходе американской сессии рассчитывать не буду. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0994 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1028. В точке 1.1028 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0963, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0994 и 1.1028.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0963 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0923, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жестких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0994, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0963 и 1.0923.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3104 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.3104 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, до роста пары дело не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Убытки были отбиты лишь покупками на отскок по цене 1.3083, о чем я предупреждал в утреннем прогнозе. Данные по Великобритании не помогли фунту, и во второй половине дня ситуация может только усугубиться. Сдержанный тон политиков после свежих данных по рынку труда США наверняка приведет к новой распродаже фунта и укреплению американского доллара, так что на сильный рост пары в ходе американской сессии рассчитывать не буду. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3093 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3129 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3129 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкого тона политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3069, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3093 и 1.3129.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3069 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3032, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае осторожной позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3093, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3069 и 1.3032.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 20 пунктов, и до более крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня все внимание будет сосредоточено на выступлениях представителей ФРС. Член FOMC Мишель Боуман и член FOMC Нил Кашкари дадут интервью, которые могут пролить свет на будущую политику ФРС – особенно после пятничных данных по рынку труда, спровоцировавших сильный рост доллара. Сдержанная позиция политиков откроет путь USD/JPY в сторону севера. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.99 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.85, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.35 и 148.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.85 и 147.29.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 07–11.10.2024

Несмотря на рост показателей индексов PMI Еврозоны, экономисты весьма сдержанно оценивают состояние экономики региона. При этом руководители ЕЦБ банка не исключают возможности дальнейшего снижения процентных ставок. Между тем пара EUR/GBP резко выросла сразу после комментариев главы Банка Англии на прошлой неделе и сегодня возобновила рост, двигаясь в сторону уровня сопротивления 0.8416 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая же долгосрочный нисходящий тренд EUR/GBP, вблизи отметок 0.8416, 0.8430 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) возможен отбой и возобновление снижения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: коррекция в зоне медвежьего рынка». Сигналом для новых коротких позиций также может стать пробой важных краткосрочных уровней поддержки 0.8370 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 0.8361 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель снижения находится на отметке 0.8230, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике и ключевой стратегический уровень поддержки (ЕМА200 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий тренд пары от медвежьего. В альтернативном же сценарии самым быстрым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой предыдущего дневного максимума 0.8405, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 0.8416 и отметки 0.8435. Дальнейший же рост и уровней сопротивления 0.8497 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8510 (ЕМА50 на недельном графике) вернёт цену в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив вероятность новой волны восходящей коррекции к зоне ключевых сопротивлений на уровнях 0.8580, 0.8595 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8600. В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются все же короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8370, 0.8361, 0.8320, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8400, 0.8401, 0.8416, 0.8430, 0.8474, 0.8497, 0.8500, 0.8510, 0.8580, 0.8595, 0.8600 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8410. Stop-Loss 0.8375, 0.8360. Цели 0.8416, 0.8430, 0.8474, 0.8497, 0.8500, 0.8510, 0.8580, 0.8595, 0.8600Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 0.8375. Stop-Loss 0.8410. Цели 0.8360, 0.8320, 0.8300, 0.8200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро заканчиваются аргументы, пара EUR/USD под растущим давлением

Инфляция в еврозоне снизилась в сентябре до 1.8% г/г, спустившись ниже таргета ЕЦБ 2%. Темп роста цен на услуги упал всего до 0.14% м/м, что может быть признаком начала стагнации в секторе, особенно с учетом ряда слабых индикаторов активности экономики еврозоны в целом, которые обозначили тенденцию к снижению еще в июне. На последнем заседании в сентябре ЕЦБ дал понять, что чувствует себя вполне комфортно, и предполагает медленный и взвешенный процесс дальнейшего снижения ставок. Следующее снижение рынок предполагал не ранее декабря, и минимум шансов на то, что ближайшее заседание 17 октября преподнесет какие-либо сюрпризы. На текущий момент ситуация меняется довольно стремительно. Еще в сентябре ЕЦБ видел квартальный рост ВВП в 3 кв. на уровне 0.2%, теперь риски смещены в сторону более слабого роста. Возможность того, что ЕЦБ все же не будет снижать ставку в октябре, заключается в том, что тенденция к замедлению хорошо заметна только по индикаторам настроений, в то время как конкретных макроэкономических данных пока нет. Замедление и экономики, и инфляции прогнозировалось самим ЕЦБ, и пока не произошло ничего сверхъестественного, чтобы ожидать от Банка спонтанных решений. Тем не менее, рынок уже вовсю учитывает вероятность снижения ставки 17 октября, и если это произойдет, то ЕЦБ лишится основного преимущества перед долларом, которое позволяло евро развить бычий тренд – динамики спреда доходностей в свою пользу. Рынок полагает, что снижение ставки вполне может произойти, эти ожидания оказывают давление на евро и не дают ему вернуться на траекторию роста. Чтобы EUR/USD могла возобновить рост, необходимы новые данные, позволяющие снять опасения. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 2,3 млрд до 7.7 млрд. Позиционирование все еще бычье, но на протяжении четырех последних недель тенденция к продажам доминирует, расчётная цена ушла вниз. Неделей ранее мы ожидали возобновления роста EUR/USD после неглубокой коррекции, но отчет по инфляции в еврозоне и сильный отчет по занятости в США перевернули ожидания на противоположные. Сопротивление видим на уровне 1.1000, рост к нему может спровоцировать новую волну распродаж, ближайшая цель 1.0880/0900, дальнейшая динамика будет прояснится в четверг и будет зависеть от отчета по потребительской инфляции в США. Если отчет покажет угрозу возобновления роста инфляции, то это резко снизит шансы на быстрое снижение ставки ФРС, особенно с учетом сильного рынка труда, исключающего скатывание в рецессию, что придаст доллару дополнительный импульс и откроет дорогу к следующей цели 1.0776. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 октября (разбор утренних сделок). Евро толкается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0979 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0979 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по еврозоне в первой половине дня были проигнорированы, что и ожидалось. В ходе американской сессии и вовсе состоятся лишь выступления членов FOMC Мишель Боуман и Нила Кашкари, что может помочь доллару вернуть пятничный бычий импульс, так что с покупками буду предельно осторожен. Действовать собираюсь согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в районе 1.0952 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0979, неоднократно сегодня протестированному. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1011, что позволит покупателям немного отыграться после пятничной просадки. Самой дальней целью выступит максимум 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что продавцы сохраняют контроль над рынком, успешно завив о себе в первой половине дня в районе 1.0979. Очередное формирование там ложного пробоя после выступления представителей ФРС даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0952, до которой мы сегодня не дотянули буквально пару пунктов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0916, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0979, а этот уровень уже один раз сегодня отработал, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1011, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 октября (разбор утренних сделок). Фунт провалился еще ниже

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3060 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Обновление недельного минимума даже на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании – все это указывает на присутствие крупных продавцов и на сохранение медвежьего тренда. Учитывая, что во второй половине дня нас ждут лишь выступления членов FOMC Мишель Боуман и ее коллеги Нила Кашкари, давление на фунт может сохраниться. По этой причине с покупками лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3060 по аналогии с тем, что я разобрал выше, позволит получить шанс на восстановление пары в район 1.3103 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3144. Самой дальней целью окажется область 1.3190, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3060 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3033. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявят себя в случае роста пары в районе сопротивления 1.3103 и при условии, что данные заявления американских политиков будут носить довольно сдержанные формулировки относительно будущих действий ФРС в отношении процентных ставок. Формирование ложного пробоя на 1.3103 станет подходящим вариантом для открытие коротких позиций с целью падения к поддержке 1.3060. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3033. Самой дальней целью будет область 1.3003, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3103 во второй половине дня, покупатели попытаются отыграть часть падения. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3144. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3190, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо также способствует притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503 до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490 до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3060.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: коррекция в зоне медвежьего рынка

Получив значительную поддержку от представленных на прошлой неделе позитивных макро данных по США, доллар продолжил наступление в начале новой недели. Его индекс #USDX после 5-ти дневного непрерывного роста сегодня продолжает рост, торгуясь выше отметки 102.00 и двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 103.00, 103.10, 103.30. Сильную поддержку доллар получил в минувшую пятницу: отчёт по рынку труда указал на рост в сентябре числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +254,0 тыс. после роста на +159,0 тыс. при прогнозе в +140,0 тыс. и на рост средней почасовой заработной платы на +4,0% (в годовом выражении) против +3,9% в прошлом месяце и прогнозе в +3,8%. Безработица при этом снизилась до 4,1% с 4,2% ранее. Позитивный отчет Минтруда США сильно уменьшил вероятность еще одного агрессивного снижения процентной ставки ФРС на 0,50%. Теперь, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,50% в ноябре составляет менее 30,0%. На позапрошлой неделе она была выше 60,0%. Не исключено, что эта неделя может стать окончательно переломной для доллара, если ожидаемые в четверг и пятницу данные укажут на возобновление роста инфляции в США: в четверг (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции, а в пятницу (тоже в 12:30 GMT) – данные по производственной инфляции в США. Сегодня же важных публикаций из США в экономическом календаре не ожидается. Однако, участники рынка все же будут следить за выступлениями ряда представителей ФРС, запланированных на американскую торговую сессию. Между тем, два основных европейских конкурента доллара на валютном рынке, евро и фунт продолжили снижаться в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии. Причем, наиболее сильную негативную динамику против доллара показывает фунт, попавший под давление после заявлений главы Банка Англии Бейли, сделанных им на прошлой неделе в своих комментариях СМИ. В интервью газете Guardian он сказал, что "Банк Англии может стать более активным в вопросе снижения ставок, если появятся новые хорошие новости по инфляции". Пара GBP/USD резко снизилась после его заявлений и сегодня продолжает падение. Пространство для этого открыто вплоть до уровней поддержки 1.2900, 1.2825. Пробой же ключевого уровня поддержки 1.2755 и вовсе выедет GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 07 - 11.10.2024). Евро тоже остается под давлением против доллара, в то время как ряд руководителей ЕЦБ, включая его главу Лагард, выступают за продолжение снижения процентных ставок. Так, член Совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа в интервью СМИ заявил сегодня, что, вероятно, придется вновь снизить процентные ставки ЕЦБ на заседании 17 октября. По его мнению, в ЕЦБ «должны обратить внимание и на противоположный риск - недостижение цели из-за слабого роста и слишком долгой ограничительной монетарной политики». «Если в следующем году мы будем стабильно поддерживать инфляцию на уровне 2%, а перспективы роста в Европе останутся вялыми, не будет никаких причин для того, чтобы наша монетарная политика оставалась ограничительной, а наши ставки были выше нейтральной процентной ставки», - сказал Франсуа Вильруа. И все же, пространство для падения EUR/USD выглядит значительно меньше, чем для GBP/USD (с технической точки зрения), а уязвимость евро против доллара менее сильна, чем у фунта и пока что ограничивается уровнями поддержки 1.0934 и 1.0905. Такая ситуация также подтверждается динамикой пары EUR/GBP, которая резко выросла сразу после комментариев главы Банка Англии на прошлой неделе, и сегодня возобновила рост, двигаясь в сторону уровня сопротивления 0.8416. Учитывая же долгосрочный нисходящий тренд EUR/GBP, вблизи отметок 0.8416, 0.8430 возможен отбой и возобновление снижения (подробнее о динамике пары см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 07 - 11.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов

Сегодня четвертый день подряд, как золото торгуется в знакомом диапазоне, удерживаемом в течение прошлой недели, на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов.Пятничный оптимистичный отчет о занятости в США разбил ожидания рынка относительно более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. А это удерживает доллар США на уровне, близком к семинедельному максимуму, оказывая некоторое давление на невыгодный желтый металл.Кроме этого, базовый бычий тон на мировых фондовых рынках еще больше подрывает цену на золото как на актив-убежище. Тем не менее любое значимое коррекционное снижение на фоне сохраняющихся геополитических рисков, вытекающих из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, которое идет на пользу драгоценному металлу, не подтверждается.Поэтому трейдерам стоит дождаться публикации протокола заседания FOMC на текущей неделе, которое опубликуют в среду, а в четверг данных о потребительской инфляции в США.С технической точки зрения ценовое действие в диапазоне можно отнести к бычьей фазе консолидации на фоне недавнего сильного подъема к рекордному максимуму. Более того, осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории, при этом вышли из зоны перекупленности. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла лежит на север, поддерживая перспективы вероятного прорыва вверх. Но все равно было бы благоразумным дождаться некоторых последующих покупок выше барьера $2672, прежде чем открывать новые позиции на покупку. За ним следует исторический максимум в зоне $2685, а также круглый уровень $2700, который в случае успешного преодоления подготовит почву для продления хорошо устоявшегося многомесячного восходящего тренда.С другой стороны, нижняя граница вышеупомянутого торгового диапазона в области $2630-$2623 будет по-прежнему оказывать немедленную поддержку цене, выступая в качестве основной опорной точкой для краткосрочных трейдеров. Убедительный прорыв ещё ниже спровоцирует технические продажи, утягивая пару XAU/USD ниже круглого уровня $2600, к следующей соответствующей поддержке в зоне $2560. Коррекционное снижение может продолжиться к следующему поддерживающему уровню в области $2532-2530 на пути к психологическому уровню $2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихий старт громкой недели

Пара евро-доллар начала торговую неделю с микроскопического (10-пунктного) южного гэпа, который тотчас же закрылся. То есть трейдеры стартовали фактически с уровня пятничного закрытия. С одной стороны, это говорит о том, что южный импульс, спровоцированный сентябрьскими Нонфармами, угас. С другой стороны, устойчивые колебания в диапазоне 1,0960-1,0980 говорят о том, что продавцы eur/usd всё-таки закрепились в рамках 9-й фигуры. Но для продвижения к уровню поддержки 1,0930 и дальше – к восьмому ценовому уровню – медведям необходимы дополнительные аргументы. Дополнительное усиление гринбека и/или ослабление евро. Американская валюта может получить дополнительный импульс за счёт сомнений в целесообразности снижения процентной ставки ФРС в следующем месяце. Ещё совсем недавно этот вариант развития событий даже не рассматривался участниками рынка. «На столе» было два варианта – снижение ставки на 50 пунктов и снижение ставки на 25 пунктов. Но опубликованные в минувшую пятницу данные по росту рынка труда в США кардинальным образом изменили ситуацию. Теперь вариант снижения ставки на 50 пунктов вообще исключён из числа возможных, а вариант сохранения статус-кво – теоретически допускается. На данный момент рынок закладывает всего 5-процентную вероятность такого сценария (согласно данным инструмента CME FedWatch) – базовым сценарием все-таки остаётся снижение ставки на 25 пунктов. Но если сентябрьские отчёты по росту инфляции в США окажутся в зелёной зоне, вероятность сохранения выжидательной позиции в ноябре возрастёт. Пусть даже ненамного – на 10-15%. Однако сам факт обсуждения такой опции окажет доллару дополнительную поддержку. И, соответственно, поддержку продавцам eur/usd, так как евро в сложившихся условиях фундаментального характера не способен на «свою игру». Единая валюта сейчас не может самостоятельно «тянуть» пару вверх (о причинах мы поговорим чуть ниже) – только при условии ослабления доллара. Если же американская валюта снова начнет набирать обороты, пара eur/usd будет снижаться – евро не станет «оказывать сопротивления» и покорно последует за трендом. Именно поэтому отчёты по росту американских CPI и PPI имеют такое важное значение для пары. Ведь по большому счёту, трейдеры уже отыграли пятничные Нонфармы. Релиз выполнил важную для долларовых быков задачу: исключил вариант снижения ставки на 50 пунктов из числа возможных. Задача инфляционных отчётов (с точки зрения долларовых быков) – запустить дискуссию о целесообразности/нецелесообразности смягчения ДКП на ноябрьском заседании. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в сентябре (релиз ожидается в четверг, 10 октября) снизится до 2,3% в годовом исчислении, то есть до минимального значения с февраля 2021 года. Базовый CPI – до 3,1% г/г – это минимальное значение показателя с марта 2021 года. Индекс цен производителей (релиз ожидается в пятницу, 11 октября) также по прогнозам должен замедлиться: общий PPI – до 1,3%, базовый – до 2,0%. Как видим, прогнозы большинства аналитиков выглядят неутешительно для гринбека – если инфляционные отчёты выйдут на прогнозном уровне или в красной зоне, покупатели eur/usd смогут организовать коррекцию, вернув пару в область 10-й фигуры. Но у сложившейся ситуации есть и обратная сторона медали. Рынок настроен на дальнейшее замедление инфляции, поэтому если отчёты окажутся в зелёной зоне (отразив стагнацию или ускорение), пружина разожмётся в противоположную сторону. В таком случае доллар снова усилит свои позиции по всему рынку, а продавцы смогут (как минимум) протестировать уровень поддержки 1,0930. Что касается евро, то здесь фундаментальный фон окрасился в довольно-таки мрачные тона. Сейчас можно уже с уверенностью говорить о том, что Европейский Центробанк снизит процентные ставки на октябрьском заседании, на фоне замедления инфляции в еврозоне и слабого экономического роста в европейском регионе. Хотя еще совсем недавно многие эксперты с такой же уверенностью предполагали, что следующий раунд смягчения ДКП состоится не раньше декабря. Аналогичные заявления делали и некоторые представители ЕЦБ – в частности, Петер Казимир и Гедиминас Шимкус. Однако в последнее время члены европейского регулятора заметно смягчили свою позицию. Например, член Совета управляющих ЕЦБ (глава ЦБ Франции) Франсуа Вильруа де Гало вчера прямым текстом анонсировал снижение ставок на октябрьском заседании. Вероятность реализации данного сценария по разным оценкам – 80-90%. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены eur/usd к уровню поддержки 1,0930 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но для покорения 8-й фигуры нужен дополнительный инфодрайвер. С этой задачей справятся инфляционные отчёты, если окажутся выше прогнозных значений. До публикации этих релизов (четверг-пятница) целесообразно рассматривать короткие позиции на коррекционных откатах с основной (пока что) целью 1,0930. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Прогноз цен серебра

Серебро начинает новую неделю на более слабой ноте, продолжая откат от самого высокого уровня с декабря 2012 года, достигнутого в пятницу.Недавние повторные неудачи в попытках преодолеть уровень $32,00 на дневном графике представляют собой формирование медвежьей модели множественных вершин. При этом осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории, поддерживая перспективы возникновения некоторых покупок на спаде в области $31,75. Это должно ограничить падение белого металла до горизонтальной поддержки $31,45.Снижение может перетащить товар к $31,00 уровню. Некоторые последующие продажи ниже минимума прошлой недели, в области $30,90, сделают пару XAG/USD уязвимым для дальнейшего ускорения скольжения к промежуточной поддержке $30,70, затем $30,25, на пути к психологическому уровню $30,00, потом к 100- и 50-дневной простой скользящей средней SMA.Но для того чтобы позиционировать себя для продления двухмесячного восходящего тренда, быкам нужно дождаться укрепления выше $32,00 уровня и устойчивой силы за пределами зоны предложения $32,25. Затем пара XAG/USD может предпринять новую попытку покорить круглый уровень $33,00,прежде чем подняться дальше к максимуму колебания декабря 2012 года, в области $33,85.Смешанная техническая настройка требует некоторой осторожности перед размещением агрессивных медвежьих позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDCAD - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.USDCHF - возможно среднесрочно на понижение на пробой 0,83268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 октября. Перед долларом открываются перспективы

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1003 по новой сетке уровней Фибоначчи. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0946. Отбой курса пары от этого уровня или от зоны поддержки 1,0929–1,0946 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста. Закрепление котировок под указанной зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0873. Ситуация с волнами становилась сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки потеряли инициативу. Информационный фон в пятницу вновь позволял медведям продолжать проводить активные действия на рынке, чем они и занимались. Отчет Nonfarm Payrolls впервые за полгода показал значение выше ожиданий трейдеров, что позволило доллару продолжить рост. Уровень безработицы неожиданно для многих снизился до 4,1%, что тоже оказало поддержку трейдерам-медведям. Однако пятничная статистика – это палка о двух концах. Сильная статистика – это позитивный фактор для американской валюты, но в то же время остается незакрытым вопрос инфляции и ДКП ФРС. Инфляция в Америке продолжает снижаться и уже на этой неделе может стать известно о ее замедлении до 2,3%. В свете этого FOMC может на следующем заседании понизить ставку еще на 0,50%, что может остудить пыл медведей. Тренд формируется уже «медвежий», но в то же время мы можем видеть глубокие коррекции на фоне более «голубиного» развития событий по ставке FOMC. Отчет по инфляции также может вызвать отступление медведей. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Закрепление котировок под уровнем 1,1013 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,0935 и 1,0872. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 9522 контракта Long и открыли 6849 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 178 тысяч, а контрактов Short – всего 123 тысячи. Однако четвертую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). 7 октября календарь экономических событий вновь содержит в себе только одну запись средней степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым сегодня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. С новыми продажами я бы не спешил. Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны поддержки 1,0929–1,0946 с целями 1,1003 и 1,1053. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по AUD/CAD

Итак, 27 сентября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:В пятницу на американской сессии, котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали зону фиксации прибыли по следующей схеме:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение на 2500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода сильных данных по рынку труда в США инструмент торгуется по низким ценам, сохраняя потенциал роста как минимум на 2500п. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,12146 и 1,12745.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на падение USD/CHF на 2700п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, инструмент, находясь в нисходящем тренде, перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, предоставляя продавцам отличные цены для формирования коротких позиций с целью охоты за ликвидностью покупателей 23-24 года по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,87400. Прибыль зафиксировать на пробое 0,83268.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс