Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, USDollar Index от 14 октября

GBP/USD Краткий анализ: В конце сентября на графике мажора английского фунта стерлингов произошла смена тенденции. Восходящий тренд сменился разворотной медвежьей волной. После контакта с верхней границей мощной поддержки котировки легли в боковой дрейф. После его полного окончания ценовое снижение продолжится. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение перемещения цены в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После возможного давления на зону поддержки в начале недели наиболее вероятен бычий вектор. Завершение подъема можно ждать в районе расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3300/1.3350 Поддержка: - 1.3060/1.3010 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала, высокорискованны. Покупки: не рекомендуются до полного завершения текущего снижения и появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. AUD/USD Краткий анализ: На рынке мажорной пары австралийского доллара в краткосрочной перспективе направление движения цены задает восходящий тренд от 5 августа. В последние две недели формируется встречная коррекция. Её структура на момент анализа не показывает завершенности. Цена находится у верхней границы мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период котировки графика ожидает перемещение в ценовом коридоре между зонами встречного направления. После вероятной попытки давления на зону поддержки в начале недели можно ждать разворот со сменой вектора направления движения. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6820/0.6870 Поддержка: - 0.6710/0.6660 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убытку депозита. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. USD/CHF Краткий анализ: Восходящая волна задает направление ценовому тренду швейцарского франка с начала августа. Несмотря на выраженный флетовый характер ценовых перемещений, структура волны понемногу приближается к фазе активного роста. Цена перемещается вдоль уровня потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение «боковика» вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным можно ждать формирование условий для возобновления ценового подъёма. Уровень сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Продажи: возможны мелким лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: Направление ценовых колебаний кросса евро/йена на графике в последние месяцы задается алгоритмом восходящей волны. Анализ структуры показывает формирование внутренней коррекции в рамках завершающей части (С). Котировки пары перемещаются преимущественно вдоль уровней мощного сопротивления старшего ТФ. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящего недельного периода наиболее вероятным сценарием будет "боковик" вдоль зоны поддержки. Возобновление ценового роста можно ждать ближе к выходным. Рост волатильности и смена направления может совпасть во времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.10/164.60 Поддержка: - 162.10/161.60 Рекомендации Продажи: имеют ограниченный потенциал. Разумнее в сделках снижать торговый лот. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота могут использоваться для торговли. AUD/JPY Анализ: Рынок кроссовой пары австралийский доллар против японской йены глобально двигает котировки на "север" ценового поля. 5 августа цена завершила 4-х месячную горизонтальную коррекцию. С этого времени на графике экстремумы цены образует восходящий волновой зигзаг. Структура этого участка не завершена. Котировки находятся в границах сильной зоны потенциального разворота. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления ожидается завершение подъёма и формирование разворота. К концу недели ждать начало снижения курса пары. Граница поддержки демонстрируют наиболее ожидаемую нижнюю зону недельного диапазона пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 101.40/101.90 Поддержка: - 98.70/98.20 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадея. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда индекса американского доллара с апреля текущего года смотрит на "юг" ценового поля. Незавершённый участок волны встречный, ведёт отсчёт с 25 сентября. На прошлой неделе котировки достигли нижней границы потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. Последующее снижение образует коррекцию последнего трендового участка волны. Прогноз на неделю: В ближайшие дни котировки индекса будут перемещаться в боковой плоскости с нисходящим вектором. Прорыв ниже границы расчётной поддержки маловероятен. Смена курса и возобновление восходящего направление вероятно ближе к уик-энду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.00/103.20 Поддержка: - 102.10/101.90 Рекомендации Продажи: укрепление национальных валют в основных парах позволит поставить на их рост в ближайшие дни. Покупки: возобновление укрепления доллара США, с продажей национальных валют будет рекомендовано после образования в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, #Bitcoin, GOLD от 14 октября

EUR/USD Анализ: На графике европейской валюты с апреля текущего года продолжается формирование восходящего тренда. С конца августа от нижней границы мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба котировки откатывают вниз. На графике образуется встречный зигзаг, не превышающий уровень коррекции. На момент анализа структура волны выглядит завершенной, но сигналов скорой смены курса не наблюдается. Прогноз: На протяжении ближайшей недели можно ждать завершение общего бокового настроя движения евро. В первые дни вероятно давление на зону поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность смены курса и возобновления роста цены. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную границу предстоящего недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.0910/1.0860 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике японской йены с начала августа текущего года продолжает свое доминирование восходящая волны с разворотным потенциалом. Структура волны формирует растянутую плоскость. Незавершённый участок ведёт отчета со 16 сентября. Цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего восходящего вектора движения, вплоть до границ расчётной зоны сопротивления. Далее ожидается переход движения цены в боковую плоскость, формирование разворота и начало снижения котировок пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.30/146.80 Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов ваших торговых систем преждевременны. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух месяцев график кросса фунт/йена демонстрирует восходящий настрой. Незавершённый участок по основному курсу стартовал 11 сентября. Структура к настоящему времени не показывает завершенности. Последние две недели на графике цена перемещалась в боковой плоскости вдоль нижней границы зоны потенциального разворота. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается подъём цены в район расчётной зоны сопротивления. Далее можно ждать переход в боковой флет и последующее снижение, вплоть до зоны поддержки. На этом участке проходит зона поддержки крупного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 195.30/195.80 Поддержка: - 191.80/191.30 Рекомендации: Покупки: могут быть возможны в начале следующей недели дробным лотом. Продажи: до появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота на ваших ТС не имеют потенциала. USD/CAD Анализ: С конца прошлого года котировки канадского доллара в паре с долларом США образуют восходящую волну. 25 сентября стартовала заключительная часть волны (С). Цена достигла границ мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. Перед продолжением ценового роста котировкам необходимо повысить волновой уровень движения в коррекции. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается слабовосходящий настрой движения, с подъемом курса до границ расчётного сопротивления. Далее можно ждать начало бокового дрейфа. Не исключено кратковременное снижение, не ниже уровней поддержки. К концу недели возрастает вероятность возобновления бычьего настроя движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3800/1.3850 Поддержка: - 1.3690/1.3640 Рекомендации: Продажи: станут актуальными после появление в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках интрадей. #Bitcoin Анализ: Волновой анализ доминирующего с августа текущего года бычьего тренда показывает близость окончания горизонтальной коррекции. Потенциал восходящего участка от 10 октября имеет разворотный потенциал. При его подтверждении в виде коррекции цена инструмента двинется дальше вверх. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение восходящего вектора движения биткойна, со ростом цены вплоть до зоны сопротивления. С высокой вероятностью далее на этом участке графика цена ляжет в дрейф. Возможно кратковременное снижение цены, вплоть до границ расчетной поддержки. К концу недели можно ждать активизацию и возобновление роста курса альткоина. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 63500.0/64000.0 Поддержка: - 61600.0/61100.0 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, рискованны и могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными после появления соответствующих сигналов ваших торговых систем. GOLD Анализ: На графике золота с августа текущего года продолжается формирование восходящей волны. На более крупном масштабе графика этот участок завершает доминирующий тренд. На графике встречный участок ведет отсчет с 26 сентября. Цена перемещается преимущественно в боковой плоскости. Анализ его структуры не показывает завершённости на момент анализа. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового настроя движения. В начале недели вероятно повторное снижение к зоне поддержки. Далее можно рассчитывать на смену направления и возобновление ценового роста. Подъём курса можно ждать вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2720.0/2740.0 Поддержка: - 2630.0/2610.0 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Покупки: станут возможны дробным лотом после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 14 октября

Евро и фунт остались под давлением в паре с американским долларом, даже несмотря на то, что инфляция в США оказалась чуть ниже прогнозов экономистов, а данные от Университета Мичигана разочаровали.Британский фунт также не особо отреагировал на цифры по изменению объема ВВП Великобритании и промышленного производства, которые совпали с прогнозами экономистов. Выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Остана Д. Гулсби и Мишель Боуман также остались без внимания участниками рынка.Сегодня волатильность может оказаться еще ниже, так как по еврозоне, Великобритании и США вообще нет никакой статистики. Единственное, на что приходится рассчитывать, выступления члена КМП Банка Англии Свати Дингра, члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и представителей FOMC в лице Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. Хотя на прошлой неделе уже все что могли, все сказали, так что и сегодня, скорей всего, обойдется без сюрпризов. Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0952 могут привести к росту евро в район 1.0979 и 1.1011;Продажи на прорыв уровня 1.0918 могут привести к падению евро в район 1.0884 и 1.0855;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3086 могут привести к росту фунта в район 1.3131 и 1.3171;Продажи на прорыв уровня 1.3024 могут привести к падению фунта в район 1.2975 и 1.2941;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.32 могут привести к росту доллара в район 149.66 и 150.06;Продажи на прорыв уровня 148.97 могут привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0932 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0910 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3069 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3032 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6752 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6714 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3791 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3752 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0952 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0952 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, но движение вниз было уже менее активное.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня день будет весьма скучным, так как никакой статистики по еврозоне нет, а выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля вряд ли способно привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше ставить дальше на развитие медвежьего рынка, хотя шансы на сохранение торговли в рамках бокового канала сегодня куда более весомые. В случае дальнейшего снижения пары действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0918, до которой в прошлую пятницу мы так и не дотянули. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0952, ниже которого проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0918 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком, явно это доказав в прошлую пятницу после двойной защиты сопротивления 1.0952. На этот уровень предлагаю сделать акцент и сегодня. Формирование там ложного пробоя, где расположились средние скользящие, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0918. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0952, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций, и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что недавние данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522 до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849 до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0918.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застопорился

В прошлую пятницу так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3063 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.3063 произошли, но до обратного теста дело так и не дошло. В результате я остался без подходящих точек входа в рынок. Во второй половине дня, на фоне снижения волатильности, до теста обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по ценам производителей в США не оказали никакого воздействия на пару, что сохранило объем и волатильность на достаточно низком уровне, оставив в пятницу меня без точек входа в рынок. К сожалению, скорей всего сегодня история повторится, так как кроме выступления члена КМП Банка Англии Свати Дингра, которая должна выступить с речью, ничего из фундаментальной статистики нет. Так что действовать лучше всего в рамках наблюдаемого бокового канала. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3024 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3086, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3131. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3024, что пока сейчас кажется более вероятным, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2975, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, постоянно оказывая на него давление. Сегодня все будет зависеть от их действий в районе уровня 1.3086, до которого в прошлую пятницу мы так и не дотянули. Вместе с ложным пробоем можно получить хорошую точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.3024 – недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2975, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3086 в первой половине дня, покупатели получат шанс на небольшую коррекцию в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3031. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3171, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144 до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629 до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3035.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ. Катастрофа или спасение для евро?

Европейская валюта снижается к доллару уже четвертую сессию подряд. Давление на нее оказывают голубиные настроения рынка относительно предстоящего заседания ЕЦБ. Сейчас многие трейдеры ожидают, что в четверг регулятор снова снизит процентные ставки и, возможно, намекнет на дальнейшее смягчение, что обвалит курс евро еще сильнее. Разбираемся, каковы шансы на такой исход и может ли пара EUR/USD найти повод для восстановления.Медвежий сценарий для евро В текущем году Европейский центральный банк уже дважды снизил процентные ставки с их пика 4,5%. Первый раунд смягчения регулятор инициировал еще в июне, а второй – лишь спустя два месяца, в сентябре. Напомним, что на своем последнем заседании чиновники ЕЦБ не поддержали снижение процентной ставки в октябре. Несколько дней спустя глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил, что регулятору почти наверняка придется подождать до декабря для принятия новых мер, поскольку к 17 октября будет доступно очень мало новой информации. Перспектива того, что ЕЦБ может снова отсрочить на несколько месяцев сокращение, удержала на плаву евро. Однако за последнее время позиция европейских чиновников резко изменилась: сейчас П. Казимир чуть ли не единственный член ведомства, который открыто выступает против октябрьского снижения ставок. Остальные его коллеги так и или иначе подчеркнули во время своих недавних выступлений возможность очередного раунда смягчения в этом месяце, сославшись на разочаровывающие данные PMI и снижение общей инфляции ниже 2%. Это почти не оставило сомнений у трейдеров насчет того, что на октябрьской встрече ЕЦБ решится на последовательное снижение ставок, что заметно пошатнуло позиции европейской валюты в паре с долларом. Кроме того, в первых числах октября американская валюта получила дополнительную поддержку от снижения рыночных ожиданий относительно агрессивного смягчения на ноябрьском заседании ФРС и очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, что после публикации сильного отчета по занятости в США за сентябрь пара EUR/USD упала ниже круглой фигуры 1,1000, завершив тем самым формирование двойной вершины. Сегодня утром евро снизился к доллару на 0,13%, до отметки 1,0922. – Поскольку в настоящее время инвесторы почти полностью рассчитывают на снижение ставок на заседании в четверг, этот шаг сам по себе вряд ли подтолкнет евро к существенному падению. Более важным триггером для EUR/USD должна стать пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. Если председатель ведомства оставит открытой дверь для еще одного раунда сокращения в декабре, европейская валюта, скорее всего, ускорит свое снижение, – отметил аналитик Раффи Бояджян. По его прогнозам, решительный голубиный настрой регулятора может быстро привести евро к минимуму от 8 августа 1,0880.Экономист Bloomberg Economics Дэвид Пауэлл даже не сомневается в том, что ЕЦБ снизит ставки в октябре на 25 б.п. и сделает аналогичный шаг в декабре. – За счет более глубокого и быстрого сокращения европейские чиновники попытаются смягчить удар по экономическому росту еврозоны, вызванный длительным периодом высоких процентных ставок, что сейчас реализуется с опозданием, – заявил Д. Пауэлл. Шанс на рост евро все еще естьНекоторые аналитики предполагают, что снижение процентных ставок на октябрьском заседании ЕЦБ является менее очевидным, чем предполагает сейчас рынок. Пару недель назад экономисты Reuters заявили, что голубиные чиновники будут бороться за сокращение в этом месяце, но они могут столкнуться с ярым сопротивлением своих ястребиных коллег, что приведет в конечном итоге к компромиссному решению – отсрочки до декабря. Неопределенность в отношении октябрьского смягчения политики ЕЦБ также заметно усилилась после комментариев вице-президента ведомства Луиса де Гиндоса о том, что еще слишком рано заявлять о победе над инфляцией. Предварительные оценки показывают, что инфляция в еврозоне снизилась до 1,8% в сентябре, что соответствует консенсусу ЕЦБ. Однако недавний рост стоимости нефти на фоне эскалации геополитической напряженности представляет собой повышательный риск для прогноза. Если европейские чиновники примут во внимание эту угрозу, они, скорее всего, откажутся от сокращения в октябре и предпочтут подождать до декабря. – При таком раскладе пара EUR/USD сильно восстановится, поскольку медведи будут застигнуты врасплох. Если мажору удастся закрепиться выше 1,1025, это может обратить нисходящий тренд вспять и позволить большему количеству покупателей вступить в игру, – отметил аналитик Р. Бояджян.Текущая техническая картинаПара EUR/USD продолжает свое движение в нисходящем тренде, опустившись ниже важного психологического уровня 1,1000, который ранее выступал в качестве сильной поддержки. На 4-часовом графике отчетливо видно, что медведи укрепили свои позиции, толкнув курс ниже ключевых отметок.После того как пара пересекла отметку 1,1000 и 100-часовую простую скользящую среднюю, она также пробила 200-часовую SMA, что сигнализирует о серьезном усилении давления со стороны продавцов. Пара достигла локального минимума в районе 1,0900, где консолидирует свои потери, но признаки восстановления пока остаются слабыми.Основная поддержка сейчас находится на уровне 1,0900. Если продавцы смогут пробить этот барьер, следующим уровнем защиты станет зона 1,0880, за которой последуют уровни 1,0850 и 1,0820. Пробой ниже этих отметок может привести к усилению нисходящего тренда, что укажет на продолжение долгосрочной коррекции по паре. Тем не менее, несмотря на доминирование продавцов, на графике можно заметить важные уровни сопротивления, которые могут ограничить дальнейшее снижение. Первое сопротивление расположено вблизи уровня 1,0945, где формируется соединительная линия медвежьего тренда. Также стоит обратить внимание на зону 1,0975, которая близка к 23,6%-ной коррекции Фибоначчи от последнего нисходящего движения (с 1,1208 до 1,0900).Закрепление выше уровня 1,0975 может стать сигналом для быков, что приведет к дальнейшему росту пары. В этом случае следующим значимым сопротивлением будет уровень 1,1020, а его пробой может открыть дорогу к отметкам 1,1050 и 1,1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прибыль JPMorgan и Wells Fargo взрывает индексы: S&P 500 и Dow на новых пиках

Финансовый сектор зажег рынок: рекорды на S&P 500 и Dow В минувшую пятницу индексы S&P 500 и Dow Jones установили новые рекорды на фоне бурного роста акций финансового сектора. Значительный скачок вызвали сильные квартальные отчеты крупнейших банков, а свежие данные по инфляции только усилили ожидания о возможном снижении ставки Федеральной резервной системы США уже в ноябре. Банки задают тон Начало сезона отчетности было впечатляющим: JPMorgan Chase завершил день с приростом в 4,4%. Это стало возможным благодаря результатам за третий квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. Более того, банк повысил годовой прогноз по процентным доходам, что не осталось незамеченным инвесторами. Не отстает и Wells Fargo — акции компании выросли на 5,6% после публикации прибыли, которая также превзошла ожидания рынка. Управляющая компания BlackRock, в свою очередь, добавила 3,6% к своей стоимости благодаря тому, что ее активы под управлением достигли рекордного уровня третий квартал подряд. Финансовый сектор на подъеме Успехи крупных игроков подтолкнули весь финансовый сектор вверх: индекс S&P 500 Financials стал лидером роста среди всех секторов индекса S&P 500. Это создает позитивный фон для всего рынка. «Мы видим сильные результаты от ведущих финансовых компаний, что задает оптимистичный тон для всего сезона отчетности», — отметил Эван Браун, управляющий портфелем и глава отдела многоактивной стратегии в UBS Asset Management. Сигналы мягкой посадки для экономики По мнению экспертов, успешные результаты финансовых компаний могут указывать на то, что экономика движется к так называемой «мягкой посадке», когда рост сохраняется, несмотря на инфляционные давления. «Когда финансовые компании показывают хорошие результаты, это позитивный знак для экономики в целом», — добавил Браун, подчеркивая, что это может предвещать успешные отчеты и в других отраслях в ближайшие недели. Уверенный рост: Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq продолжают восходящий тренд В пятницу основные индексы США завершили день значительным ростом, укрепив уверенность инвесторов в стабильности рынка. Dow Jones Industrial Average поднялся на 409,74 пункта, что составило 0,97%, остановившись на отметке 42 863,86. Индекс S&P 500 прибавил 34,98 пункта, или 0,61%, достигнув 5 815,03. Nasdaq Composite также показал рост на 60,89 пункта, что соответствует увеличению на 0,33%, закрывшись на уровне 18 342,94. Пятый рост подряд: индексы бьют рекорды Итоги недели также оказались впечатляющими: индекс S&P 500 вырос на 1,1%, Dow поднялся на 1,2%, а Nasdaq добавил 1,1%. Этот недельный прирост стал пятым подряд для всех трех индексов, что укрепляет позиции рынка и показывает стабильный интерес инвесторов. Инфляция на паузе: рынок реагирует на данные Важную роль в рыночной динамике сыграли свежие данные Министерства труда США. Согласно отчету, индекс цен производителей (PPI) в сентябре остался на прежнем уровне по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики ожидали незначительного роста на 0,1%. Это дало рынкам сигнал о том, что инфляционное давление пока сдерживается. Следует отметить, что эти данные последовали за статистикой по индексу потребительских цен (CPI), опубликованной в четверг, который немного превысил прогнозы. Однако одновременно с этим заявки на пособие по безработице оказались выше ожиданий, что добавило осторожности в настроения участников рынка. Надежда на мягкую посадку Скотт Врен, старший стратег по мировым рынкам в Wells Fargo Investment Institute, высказал мнение, что инвесторы сохраняют уверенность в "мягкой посадке" экономики. Несмотря на небольшой рост потребительских цен, инфляция остается под контролем. «Рынок практически уверен, что инфляция будет умеренной, а экономика сможет справиться с текущими вызовами без значительных потрясений», — отметил он, добавив, что это способствует сохранению позитивного настроя на ближайшие месяцы.Замедление инфляции: рынок реагирует на положительные сигналы Рынки продолжают внимательно отслеживать инфляционные данные, и последние отчеты по индексу цен производителей (ИЦП) вновь дали повод для оптимизма. По словам аналитиков, базовый индекс и конечный спрос оказались ниже прогнозов, что указывает на замедление инфляционного давления — фактор, который инвесторы восприняли позитивно. Настроения потребителей снижаются Однако не все данные оказались столь обнадеживающими. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за октябрь составил 68,9, что ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали значение в 70,8. Это может свидетельствовать о том, что настроения среди американских потребителей начинают ухудшаться, что также может отразиться на дальнейшем поведении рынков. Ожидания по ставкам: трейдеры делают ставки на ноябрь Несмотря на смешанные сигналы, рынок продолжает рассчитывать на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США на ноябрьском заседании. По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет около 88%, в то время как шансы на то, что ФРС оставит ставки без изменений, оцениваются в 12%. Tesla под давлением: роботакси без деталей Акции потребительских товаров длительного пользования оказались под давлением, в том числе из-за падения котировок Tesla на 8,8%. Несмотря на презентацию долгожданного роботакси, компания не предоставила конкретных данных о том, как быстро она сможет начать его массовое производство и как будет решать потенциальные регуляторные вопросы. Это вызвало обеспокоенность среди инвесторов, что отразилось на снижении акций производителя электромобилей. Финансовый сектор в центре внимания На фоне роста акций финансовых компаний S&P 500 зафиксировал рост на 1,95%, а индекс банков S&P 500 продемонстрировал прирост на 4,2%, достигнув самого высокого уровня с февраля 2022 года. Не отстали и региональные банки — индекс KBW вырос на 3,4%, что подтверждает высокий интерес к финансовому сектору в условиях ожиданий изменения процентных ставок. Преобладание роста на фондовом рынке На Нью-Йоркской фондовой бирже большинство акций продемонстрировало рост: на каждую падающую акцию приходилось почти четыре растущие. Всего было зафиксировано 455 новых максимумов и лишь 44 новых минимума, что подчеркивает преобладание позитивного настроя на рынке. Восходящий тренд на Nasdaq: рынок продолжает расти В пятницу на бирже Nasdaq зафиксировано заметное преобладание растущих акций: 3142 бумаги продемонстрировали рост, в то время как 1088 ушли в минус. Соотношение в пользу роста составило 2,89 к 1, что указывает на уверенное движение рынка вверх. Индекс S&P 500 зафиксировал 69 новых 52-недельных максимумов и лишь один минимум, а Nasdaq Composite за день показал 139 новых максимумов и 84 минимума. Объемы торгов ниже среднего В ходе торговой сессии на биржах США было заключено сделок с акциями на 10,27 миллиарда долларов, что ниже средней активности за последние 20 торговых дней, которая составляет 12,06 миллиарда долларов. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на позитивный настрой, трейдеры действуют с осторожностью в ожидании новых данных и отчетов. Внимание на потребительский сектор На предстоящей неделе ключевым фактором, влияющим на динамику рынков, станут данные о состоянии потребителей США. Инвесторы будут пристально следить за корпоративными отчетами и показателями розничных продаж, чтобы оценить реальную устойчивость экономики, которая, несмотря на высокие процентные ставки, продолжает стимулировать рост фондовых индексов. Новый рекорд: S&P 500 близок к вершине Сезон отчетности на фондовых рынках начался на волне оптимизма. Базовый индекс S&P 500 готовится к пятому подряд недельному приросту, продолжая движение вблизи рекордных максимумов. С начала года индекс вырос более чем на 21%, что подчеркивает силу бычьего тренда, несмотря на внешние экономические вызовы. Ключевые компании дадут оценку состоянию экономики На этой неделе инвесторы ожидают публикации финансовых результатов таких гигантов, как American Express, Netflix, United Airlines, Procter & Gamble и несколько крупных банков. Эти данные помогут оценить, как обстоят дела с потребительскими расходами, которые традиционно составляют более двух третей экономической активности в США. Особое внимание будет приковано к отчету по розничным продажам, который выйдет 17 октября и станет важным индикатором для рынка. Вероятность рецессии снижается Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки, ожидания того, что экономика США сможет избежать рецессии, продолжают укрепляться. В качестве примера можно привести прогноз Goldman Sachs, который снизил вероятность рецессии в течение ближайших 12 месяцев на пять процентных пунктов, до 15%, основываясь на последних данных по занятости. Это еще один сигнал о том, что американская экономика продолжает оставаться на плаву в непростых условиях. Позитивные данные развеивают опасения: экономика демонстрирует устойчивость Экономическая картина выглядит более обнадеживающей, чем предполагалось ранее. Несмотря на слабые августовские и сентябрьские отчеты по рынку труда, свежие данные показывают, что опасения по поводу ослабления экономики были преувеличены. Данные по занятости, инфляции и сектору услуг свидетельствуют о том, что экономика США продолжает демонстрировать стабильность, несмотря на вызовы последних месяцев. Позитивный тренд в экономических сюрпризах Индекс экономических сюрпризов Citigroup, который отслеживает, насколько фактические экономические показатели соответствуют ожиданиям, вернулся в позитивную зону впервые с мая. Этот индикатор подчеркивает, что текущие данные превышают прогнозы и дают основание для оптимизма. Вызовы для потребительских расходов: увольнения и стихийные бедствия Однако не все выглядит безоблачно. По мнению Кевина Гордона, старшего инвестиционного стратега в Charles Schwab, среда потребительских расходов несколько омрачена недавними массовыми увольнениями в финансовом и технологическом секторах, последствиями ураганов на юго-востоке США и кратковременной забастовкой докеров. Эти факторы оказывают давление на экономику, увеличивая важность предстоящих корпоративных отчетов. Фокус на банковские отчеты Инвесторы с нетерпением ждут публикации новых отчетов крупных банков, таких как Bank of America и Citigroup, которые выйдут во вторник. Эти данные позволят оценить, как финансовые учреждения справляются с текущими вызовами и как потребители адаптируются к новым экономическим условиям. Премиум-расходы и потребительские приоритеты Результаты American Express предоставят важные сведения о тратах более состоятельных потребителей, что особенно важно в контексте растущих цен. Питер Туз, президент Chase Investment Counsel, подчеркивает, что данные по премиальным сегментам расходов могут дать ясное представление о состоянии потребительского спроса среди обеспеченной части населения. Взгляд на потребителей с низкими доходами: ключевые ожидания от Netflix Инвесторы также проявляют повышенный интерес к динамике расходов менее обеспеченных потребителей, которые особенно страдают от роста цен в последние годы. Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management, заявляет, что результаты Netflix будут важным индикатором. В частности, число новых подписчиков или их отток поможет оценить, как потребители с низкими доходами пересматривают свои приоритеты расходов в условиях экономического давления. Корпоративные отчеты как ключевой фактор: ожидания высоки Компании, публикующие свои квартальные результаты, сталкиваются с серьезным вызовом: чтобы поддержать высокие оценки фондового рынка, им необходимо показать внушительный рост прибыли. Сегодня рыночные оценки значительно превышают исторические средние показатели, что создает давление на корпоративные отчеты. Превосходство ожиданий: успешные отчеты поднимают планку По последним данным LSEG IBES, из тех немногих компаний, которые уже отчитались, 79% превзошли прогнозы аналитиков. Этот показатель соответствует уровню последних четырех кварталов, что свидетельствует о сохранении стабильной тенденции к превышению ожиданий. Крупная волна отчетности впереди На ближайшие две недели инвесторы с нетерпением ожидают публикации отчетов от более чем 150 компаний, входящих в индекс S&P 500. Эти результаты будут решающими для понимания текущей силы корпоративного сектора и его способности выдерживать экономические вызовы. Ожидания аналитиков: стабильность роста прибыли Эксперты UBS Global Wealth Management в своей недавней аналитической заметке выразили уверенность, что третий квартал подтвердит устойчивость роста прибыли у крупных корпораций. Они подчеркивают, что начавшийся цикл снижения ставок Федеральной резервной системы США должен дать экономике дополнительный стимул. Снижение процентных ставок может облегчить бремя по кредитным картам и бизнес-кредитам, что, в свою очередь, поддержит дальнейший рост активности в ключевых секторах экономики. Новые возможности для роста В условиях, когда ФРС смягчает свою денежно-кредитную политику, компании могут извлечь выгоду из более низких процентных ставок, что поможет удержать позитивную динамику на рынке. Однако, для этого нужно продолжать демонстрировать сильные финансовые результаты, соответствующие высоким ожиданиям инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.10.2024

Индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 1,9% до 1,8%, хотя ожидали замедления темпов роста цен производителей до 1,5%. Так что теперь совершенно очевидно, что инфляция в Соединенных Штатах если и будет снижаться, то крайне медленно. А это значит, что Федеральная Резервная Система больше не будет снижать ставку рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов. В лучшем случае, до конца текущего года нас ждет два снижения по двадцать пять базисных пунктов. И при этом, доллар в целом топтался на месте. Американская валюта явно исчерпала возможности дальнейшего роста. Рынку нужна коррекция. Либо уж слишком серьезные причины для продолжения движения в сторону укрепления доллара. В любом случае, сегодня рынок будет стоять на месте, так как в Соединенных Штатах выходной день, а без американских инвесторов активность на рынках сводится к нулю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 октября. Фунт стерлингов ждет поддержки.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также тяготела к падению. Волатильность в данное время низкая, цена просто сползает вниз практически каждый день. Британский фунт достаточно сильно упал в последние две недели, но это не обязательно должно означать, что сейчас начнется рост. Напомним, что фунт остается чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, но при этом и это не означает, что он будет теперь падать каждый день на протяжении месяцев. Мы по-прежнему считаем, что необходимо хотя бы немного скорректироваться вверх, а лишь потом ожидать возобновления падения, которое будет продолжаться в среднесрочной перспективе. Возобновить падение британской валюте на этой неделе может помочь отчет по инфляции. Ожидается, что все виды инфляции в Великобритании замедлятся по итогам сентября и, если это замедление будет более сильным, чем прогнозируется сейчас, это будет достаточно веской причиной для пары GBP/USD возобновить падение. Банк Англии снизил ставку всего один раз и не подает никаких сигналов о готовности возобновить смягчение монетарной политики в ближайшее время. Однако в то же время это означает, что в будущем БА будет снижать ставку резче и быстрее, чем мог бы сейчас. В пятницу цена четырежды на 5-минутном ТФ отскочила от критической линии Киджун-сен. Однако, как мы уже говорили, волатильность была крайне низкой. Поэтому попытаться отработать эти сигналы можно было, но рассчитывать на высокую прибыль с такой волатильностью априори не получалось. Однако 10-20 пунктов заработать можно было. На этой неделе важных новостей будет не больше, чем на прошлой, но несколько драйверов все же будет. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 6,7 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Поможет ли евро заседание ЕЦБ? Обзор пары GBP/USD.14 октября. Инфляция кинет спасательный круг фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение, но в ближайшее время пара может скорректироваться вверх. На 14 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3246) и Киджун-сен (1,3065) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, сегодня нас ожидает «скучный понедельник», а рынок будет ждать первого поступления важной информации, чтобы начать торговать более активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 октября. Евровалюта продолжает сползать вниз.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться с минимальной волатильностью и тяготела по-прежнему к падению. В течение всей прошлой недели активность рынка была на нуле, поэтому торговать было априори сложно. Макроэкономический фон был слабым, все отчеты, которые «не инфляция», не спровоцировали практически никакой реакции рынка. Даже в пятницу были опубликованы индекс цен производителей, индекс настроения потребителей, которые являются более или менее значимыми для рынка. Но общая волатильность дня составила не более 30 пунктов, что, по сути, означает полное отсутствие движений. В техническом плане евровалюта все также тяготеет к падению, хотя на прошлой неделе мы ожидали коррекцию. Однако пока цена не может закрепиться даже выше критической линии, поэтому коррекции нет. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, которое может стать толчком для рынка. Так как ЕЦБ наверняка понизит ставки в третий раз, многие ждут нового снижения европейской валюты. Однако, скорее всего, это решение рынок уже отработал, поэтому резонно ожидать роста пары. Однако для этого нужно дождаться технических сигналов. На 5-минутном ТФ в пятницу не имело никакого смысла торговать. Пара весь день находилась в низковолатильном флэте, поэтому игнорировала все уровни и линии. Даже если мы пытались отторговать хороший сигнал, на какую прибыль можно было рассчитывать с общим движение на 30 пунктов? Таким образом, нужно ждать, когда рынок проснется. А сделать он может это резко и неожиданно. Но вряд ли сегодня... Отчет COT: Последний отчет COT датирован 1 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,3 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Поможет ли евро заседание ЕЦБ? Обзор пары GBP/USD.14 октября. Инфляция кинет спасательный круг фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях возможного нового падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения. Краткосрочная перспектива – коррекция. На 14 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1083) и Киджун-сен (1,0949). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного и даже второстепенного события. Таким образом, рассчитывать сегодня на рост волатильности и трендовые движения внутри дня не приходится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 октября 2024 года

Новые экономические меры, объявленные китайским правительством в субботу, не оправдали ожидания инвесторов. По сути это было лишь объявление о намерениях, которые будут внедряться поэтапно, прежде всего в сфере недвижимости и местных органов власти. Тем не менее, азиатские рынки сегодня растут, продолжая оптимизм пятницы (S&P500 0,61%).Завтра публикуются данные по промышленному производству еврозоны (1,8% за август) и индексы ZEW, также прогнозирующиеся с хорошей динамикой роста. Ждём выход цены над сопротивление 1.0950.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин накручивается на нулевую линию, цена испытывает давление со стороны индикаторных линий. Задача цены – закрепиться над уровнем 1.0950 прежде её встречи с линией Крузенштерна, иначе евро может быть продавлен под 1.0882.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 октября 2024 года

Йена усиливает консолидацию под уровнем 149.38, что является признаком прорыва вверх, но с другой стороны сохраняется дивергенция с осциллятором Марлин, а она нейтрализует восходящий потенциал консолидации.Весь рост от 16-го сентября мы рассматривали как коррекционный от всего падения с начала интервенций Банка Японии, но даже если цена вырвется над 149.38 и достигнет 150.83, то это будет отработка 50%-й коррекции. Поэтому лишь закрепление над 150.83 откроет дорогу к 153.60. Пока мы ждём разворот цены от отработанного сопротивления 149.38.На четырёхчасовом графике цена сжимается в клинообразную форму, образованную уровнем 149.38 и линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин, закрепившись на отрицательной территории, предполагает прорыв цены вниз. Подтверждением станет закрепление цены под линией Крузенштерна, под отметкой 148.74.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 октября 2024 года

На дневном графике фунт консолидируется под уровнем 1.3080. Разворот оттягивается. Ждём закрепления цены над 1.3080 и пока это основной сценарий. Но если цена не выдержит понижения ставки ЕЦБ и уйдёт под нижнюю границу восходящего ценового канала в районе отметки 1.2905, то фунт настроится на долгосрочное падение. Осциллятор Марлин продвигается вбок, консолидируется, и пока это разворотный признак. Но если консолидация продлится, это станет признаком падения.На четырёхчасовом масштабе Марлин консолидируется над нулевой линией. Осталось цене выйти над линейное сопротивление и над линию баланса. Более сильным уровнем предстаёт уровень 1.3141, так как его усиливает линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Поможет ли евро заседание ЕЦБ?

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась без всякого желания, как и всю прошлую неделю. На иллюстрации ниже отлично видно, что волатильность вновь снизилась до минимальных значений. А когда волатильность минимальная, это означает, что движения на рынке фактически отсутствуют. Да, формально пара за день проходит 40-50 пунктов, но вряд ли стоит говорить, что никто не может зайти в рынок на пике, а выйти на дне. По сути, с такой волатильностью торговля интрадей становится бессмысленной. Поэтому первый вывод – нужно ждать роста активности рынка. Второй важный момент – европейская валюта продолжает снижение, хотя до этого в течение долгого периода времени преимущественно росла, зачастую не имея для того веских оснований. Сейчас же мы как будто наблюдаем противоположную картину. На прошлой неделе напрашивалась восходящая коррекция, а из важных событий был только отчет по американской инфляции. Да, доллар совершенно справедливо подорожал еще немного, но рынок не отказался от своей идеи увидеть второй снижение ставок ФРС на 0,5% подряд. Тогда почему рос доллар, если рынок все также ждет второго агрессивного смягчения монетарной политики? Получается нестыковка. Мы считаем, что в данное время тренд разворачивается. Если помните, мы с самого начала года говорили, что падение евровалюты в среднесрочном плане выглядит гораздо более закономерно, чем рост. В Евросоюзе экономическая ситуация ничем не лучше, чем в США. А экономика Евросоюза гораздо ближе к рецессии, чем американская. Дальше – больше. Ставка ЕЦБ изначально выросла гораздо слабее ставки ФРС, что должно было поддерживать американскую валюту. В данное время ЕЦБ понизил ставку ровно на столько же, на сколько ФРС. Однако в среднесрочном плане именно евровалюта продолжает расти. Дальше – еще больше. Все движение вверх в последние два года – это по-прежнему коррекция, что видно на недельном ТФ. Таким образом, глобальный тренд у нас по-прежнему нисходящий, а факторов роста в последние два года(кроме технической необходимости скорректироваться) у евро было не больше, чем у доллара. Поэтому с нашей точки зрения все идет к тому, что евро будет падать долго и сильно, обратно к ценовому паритету. На новой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение о третьем снижении ключевой ставки с вероятностью 90%. Можно не сомневаться, что рынок уже отработал это решение регулятора, потому что о нем во всеуслышание говорили представители ЕЦБ минимум целую неделю. Поэтому после заседания ЕЦБ и принятия соответствующего решения евровалюта может даже вырасти. Это даст как раз необходимую коррекцию вверх, после завершения которой можно будет ожидать возобновления нового нисходящего тренда. Также следует помнить, что на дневном ТФ в последние полтора года – флэт, а мы как раз развернулись около верхней границы этого флэта. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 октября составляет 42 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0895 и 1,0979 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции – назревает коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.14 октября. Инфляция кинет спасательный круг фунту. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0895 и 1,0864. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 октября. Инфляция кинет спасательный круг фунту.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться с минимальным понижением и минимальной волатильностью. Цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, а предполагаемой и ожидаемой коррекции мы пока не видим. В этом нет ничего страшного, так как на валютном рынке сложно предсказывать движения, а сроки их начала – еще сложнее. Ситуация постоянно меняется и в техническом, и в фундаментальном плане, а движут рынком крупные игроки, у которых может быть своя логика происходящего и мотивация. Поэтому мы все также ожидаем коррекцию, но в среднесрочной перспективе – только падения британской валюты. На прошлой неделе из Великобритании не поступило никаких важных данных. Нас даже больше интересуют не рядовые макроэкономические отчеты, а выступления представителей Банка Англии, которых попросту нет. Если чиновники ФРС и ЕЦБ выступают каждую неделю пачками, то из Банка Англии мы не получаем никакой информации. Все последние заявления были связаны с тем, что Британский регулятор может начать снижать ставку быстрее, если инфляция продолжит падение. В то же время сам Эндрю Бейли говорил, что во втором полугодии инфляция может вырасти до 2,8%. Получается, что в ближайшее время смягчения монетарной политики на Туманном Альбионе не будет. На следующей неделе в Великобритании из важных событий – отчет по инфляции. Мы узнаем, оправдываются ли опасения председателя БА. Судя по прогнозам, они оправданы не будут, так как в сентябре ожидается замедление темпов роста цен до 1,9%. Но в то же время следует помнить, что для БА теперь имеет большее значение инфляция в сфере услуг и базовая инфляция. Инфляция в сфере услуг зашкаливает – 5,6%. Базовая инфляция составляет – 3,6%. Как видим, эти значения далеки от целевого уровня. Поэтому мы считаем, что даже если основная инфляция замедлится до 1,9%, это не повысит вероятность смягчения монетарной политики Банка Англии в ближайшее время. В то же время это не означает, что суммарно Банк Англии понизит ставку меньше, чем ФРС. Просто этот процесс будет более медленным и долгим. Поэтому мы по-прежнему не видим никакого фундаментального преимущества фунта перед долларом. А учитывая то, сколько падала американская валюта, и то, что глобальный 16-летний тренд остается «медвежьим», сложно ожидать чего-то, кроме возобновления падения фунта стерлингов. Другие отчеты в Великобритании и США отмечать не имеет особого смысла. Все это локальные данные, которые способны спровоцировать реакцию внутри дня, но не более. Таким образом, на следующей неделе волатильность опять может быть невысокой. Ожидать закрепления выше мувинга и некоторого движения вверх – целесообразно, но мы считаем, что это будет коррекция. Стоит ли отрабатывать коррекцию – решать каждому. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 60 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В понедельник, 14 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3005 и 1,3125. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось хоть какое-то падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и формирует теперь «бычьи» дивергенции – возможен восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2939 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3123 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Поможет ли евро заседание ЕЦБ? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD наконец-то сумела закрепиться ниже мувинга и начать ощутимое падение. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать еще некоторое время рост по инерции. Поэтому, если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3306 и 1,3367 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,3000 и 1,2979. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDНа прошлой неделе рынок предпринял попытку коррекционного снижения, но поддержка дневного Фибо Киджуна (2603,46) сумела остановить развитие коррекции на данном участке. В результате игроки на повышение проявили новую активность, им удалось организовать отбой от встреченной поддержки, и к закрытию недели они вновь поднялись выше психологического уровня (2650,00). Если новая неделя сохранит планы игроков на повышение, то первостепенными задачами для них будет являться обновление максимального экстремума (2685,09) и подъём к сопротивлению следующего психологического уровня (2700,00). Далее из-за отсутствия исторических экстремумов, расположенных выше текущего графика, внимание рынка могут привлекать новые психологические уровни, например, 2750,00 – 2800,00 – 2850,00 и так далее. Если новая попытка игроков на повышение потерпит неудачу, то при очередном коррекционном снижении поддержку золоту в первую очередь окажут уровни дневного креста Ишимоку (2636,27 – 2608,52 – 2585,09 – 2661,22), усиленные недельным краткосрочным трендом, который с открытием новой недели поднимется в район 2577,70.Н4 – Н1 На младших временных интервалах к настоящему моменту игроки на повышение завладели преимуществом, развили его и сумели подняться выше облака Н4. Если с открытием торгов бычьи настроения сохранятся, то повышательными ориентирами на младших таймах можно будет считать сопротивления классических Пивот уровней и цель на пробой облака Н4 (2695,82 – 2706,15). Если соперник будет вмешиваться в работу, но не изменит действующего баланса сил, то в ближайшие дни Пивот уровни могут быть скорректированы, цель Н4 перестроена, но основной вектор и распределение сил сохранятся. Если же игроки на понижение вернут рынок к недельной долгосрочной тенденции (2632,38), а следом сумеют её пробить и надёжно закрепиться ниже, то с разворотом тенденции изменится действующий баланс сил и появятся возможности для усиления медвежьих настроений. Ориентирами для последующего снижения будут служить поддержки классических Пивот уровней. Нужно отметить, что новые значения Пивот уровней, на которые мы будем ориентироваться во время дальнейшей работы, появятся при открытии торгов рабочей недели. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американский новостной фон задавал тон на рынке в последние недели. Однако на следующей неделе он будет на вторых ролях. В Евросоюзе – состоится заседание ЕЦБ и, хоть рынок уже учел снижение ставки с вероятностью 90%, это событие не может остаться незамеченным. В Великобритании – выйдет отчет по инфляции, которая имеет непосредственное влияние на денежно-кредитную политику Банка Англии. В США же – лишь ряд второстепенных отчетов, которые важны по отдельности, но на денежно-кредитную политику ФРС имеют крайне слабое влияние. Итак, на следующей неделе мы узнаем изменения показателей розничные продажи, заявки на пособия по безработице, промышленное производство, строительства новых домов, разрешения на строительство. Из этого списка я не могу выделить ни одного отчета, который бы имел большее значение для рынка. Следовательно, все эти данные будут иметь лишь небольшие шансы на то, чтобы повлиять на курс доллара. Также участники рынка будут следить за высказываниями управляющих ФРС, но их риторика вряд ли изменится на следующей неделе, потому что экономических новостей в последнее время было немного. Исходя из этого, для доллара следующая неделя будет достаточно скучной, а движения инструментов EUR/USD и GBP/USD во многом будут зависеть от ключевых событий в Евросоюзе и Великобритании. Как я уже говорил, многие сейчас ждут коррекционных волн по евро и фунту. На мой взгляд, вместо коррекции на следующей неделе мы можем спокойно увидеть продолжение снижения обоих инструментов. Если повышательные участки тренда завершены, то первые волны новых участков могут быть и гораздо сильнее текущих. Следовательно, не нужно сейчас слепо покупать евро и фунт, надеясь на коррекцию. Более того, если сейчас началось построение понижательных участков тренда, то гораздо логичнее будет сначала дождаться коррекции, а уже потом продавать, стараясь работать, таким образом, по тренду, а не против него. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 октября. Доллар сохраняет выгодные для себя позиции. Анализ GBP/USD. 13 октября. Фунт продолжит падение вопреки всему. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец также в большей степени ходит за долларом, чем доллар за британцем. Однако нельзя отрицать, что влияние политики Банка Англии на инструмент GBP/USD тоже присутствует. BoE провел первый раунд смягчения, но затем взял паузу и может понизить ставку в 2024 году слабее ФРС или ЕЦБ. Этот фактор оказывает поддержку британцу, хотя в последние 2 недели он также снижался, как и евровалюта. На мой взгляд, новостной фон из Великобритании в ближайшее время должен показать изменения, которые повлияют на отношение BoE к снижению ставки. Если инфляция будет расти, это может оказать хорошую поддержку покупателям. А на следующей неделе как раз выйдет индекс потребительских цен за сентябрь. Согласно ожиданиям рынка, инфляция снизится с 2,2% до 1,9%, базовая инфляция – с 3,6% до 3,5%, однако нам важно увидеть реальные цифры. Напомню, что для Британского регулятора в большей степени важны инфляция в сфере услуг и базовая инфляция. Следовательно, он ориентируется на них и более важными являются именно эти показатели. Помимо инфляции в Великобритании выйдут отчеты по безработице, заработным платам, изменению числа безработных и розничным продажам. На мой взгляд, это второстепенные данные в текущей ситуации, которые не способны повлиять на курс инструмента GBP/USD в значительной степени.Также, как и в случае с EUR/USD, многие участники рынка ждут сейчас коррекцию, но британец пока в неспешном темпе скатывается вниз. Пока я не вижу за счет чего она может начаться, так как рынок вряд ли просто начнет покупать фунт без каких-либо изменений в новостном фоне. Получается, что на следующей неделе только отчет по инфляции может повлиять на фунт стерлингов с «британской стороны». В Америке также будут отчеты, но среди них нет таких, которые могли бы повлиять на денежно-кредитную политику ФРС. Следовательно, все внимание следует обратить на инфляцию в Британии. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 октября. Доллар сохраняет выгодные для себя позиции. Анализ GBP/USD. 13 октября. Фунт продолжит падение вопреки всему. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта продолжает следовать за долларом. Возможно, такая формулировка не совсем понятна, поэтому скажу по-другому. В большей степени «ходит» доллар, а евровалюта лишь отображает его стоимость. На прошлой неделе снижение котировок инструмента продолжалось, хотя и было очень слабым. Однако и новостной фон был очень слабым. В данное время предположительно началось построение нового понижательного участка тренда, а мы находимся в рамках его первой волны. Это может быть опять коррекционная структура a-b-cили же более сложная. Но так или иначе евровалюта пока очень хорошо смотрит вниз. Ключевым моментом для инструмента была и остается денежно-кредитная политика ФРС. Поэтому нас интересуют все новости и отчеты, которые могут отобразить изменения в настроении управляющих FOMCили же повлиять на их настроение. Так как члены FOMCвыступают практически каждый день, нам довольно легко отследить любые изменения в их риторике, но пока их нет. Практически все выступившие на этой неделе сообщили, что снижение ставки на 50 пунктов в сентябре не означает, что такой же раунд последует и в ноябре. Однако рынок продолжает считать, что именно «минус 50 пунктов» мы увидим 7 ноября. В то же время спрос на американскую валюту уже не снижается, из чего я делаю вывод о готовности рынка к длительным продажам инструмента EUR/USD. Новостной фон в Евросоюзе на следующей неделе на первый взгляд кажется важным и сильным, но на самом деле это не совсем так. Три ключевых события – промышленное производство, инфляция и заседание ЕЦБ. Промышленное производство в последние полтора года только снижается и вряд ли что-либо поменяется сейчас. Инфляция уже снизилась ниже 2%, а на неделе выйдет лишь окончательная оценка за сентябрь. ЕЦБ же, вероятнее всего, снизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, но рынок уже мог учесть это решение, так как очень многие члены Совета директоров говорили об этом в открытую в последнее время. Следовательно, в четверг, 17 октября евровалюта может даже отскочить вверх на «голубином» решении ЕЦБ. Рост евро может начаться даже во вторник или среду. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 октября. Доллар сохраняет выгодные для себя позиции. Анализ GBP/USD. 13 октября. Фунт продолжит падение вопреки всему. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: заседание ЕЦБ, риторика ФРС, индексы ZEW, ВВП КНР

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями для eur/usd. В центре внимания – октябрьское заседание Европейского Центробанка, по итогам которого евро либо окажется под дополнительным давлением, либо получит поддержку со стороны регулятора. Доллар в свою очередь будет реагировать на риторику представителей ФРС, которые должны прокомментировать последние инфляционные отчёты, опубликованные в США. Кроме того, в фокусе внимания рынка окажутся октябрьские индексы ZEW и данные по росту китайской экономики в третьем квартале. Другими словами, скучно не будет – нас ожидает волатильная неделя. Понедельник На старте торгов понедельника пара eur/usd будет реагировать на опубликованные сегодня (в воскресенье) данные по росту инфляции в Китае. Сентябрьский индекс потребительских цен вышел на отметке 0,4% при прогнозе роста на 0,6%. С октября 2023 года по январь 2024 года (включительно) китайский CPI находился в отрицательной области, отражая низкий потребительский спрос. Но с февраля показатель находится на положительной территории. С одной стороны, более слабый рост показателя в сентябре может оказать давление на eur/usd. С другой стороны, индекс остался на положительной территории, поэтому релиз вряд ли окажет сильное влияние на пару. Экономический календарь понедельника практически пуст. В период азиатской сессии будут опубликованы данные в сфере внешней торговли КНР. Как правило, эти данные оказывают опосредованное влияние на пару. Основное внимание будет приковано к риторике членов ЕЦБ и ФРС. Так, в период европейской сессии выступит член правления Европейского Центробанка Йоахим Нагель. Ранее он заявлял о том, что «открыт для обсуждения снижения ставок на октябрьском заседании». Вероятно, он повторит свою позицию, оказав давление на евро. В период американской сессии понедельника выступят представители Федрезерва – член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Они могут прокомментировать противоречивые отчёты по росту CPI и PPI, которые отразили замедление общей инфляции и ускорение базовой. Вторник Наиболее важный релиз вторника для пары eur/usd – это индексы ZEW. Напомню, что месяц назад эти показатели существенным образом просели – резко и неожиданно снизились. Например, индекс настроений в деловой среде Германии оказался на отметке 3,6 (самый слабый результат с октября 2023 года). В октябре индикатор должен подняться до 10,2 пункта. Если вопреки прогнозам он продолжит нисходящее движение, евро окажется под дополнительным давлением, тем более в преддверии заседания ЕЦБ. Индекс настроений в деловой среде всей еврозоны также резко снизился в прошлом месяце, оказавшись на отметке 9,3 пункта (предыдущее значение – 17,9). В октябре ожидается рост до 16,9 пункта. В период американской торговой сессии вторника в США будет опубликован производственный индекс Empire Manufacturing. Этот индикатор основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка. В период с декабря 2023 года до августа 2024 года (включительно) показатель находился в отрицательной области, но в сентябре неожиданно вырос до 11,5 пункта. В октябре ожидается спад до 3,4. Для долларовых быков важно, чтобы индекс остался выше нулевого значения. Спикеры вторника – глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер. В своем недавнем выступлении Дейли заявила о том, что ожидает в этом году «одно или два снижения ставки», если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами. Куглер в свою очередь заявила о том, поддержит дополнительные снижения ставки, «если прогресс в области инфляции будет продолжаться в соответствии с ожиданиями». Но стоит отметить, что все эти заявления Дейли и Куглер озвучили ещё до публикации инфляционных отчётов. Изменили ли опубликованные релизы их позицию – вопрос открытый. Среда Среда – почти пустой для eur/usd день. Интерес вызывает разве что индекс цен на импорт, который будет опубликован в США. Как известно, индекс является ранним и косвенным сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. В годовом выражении показатель демонстрировал восходящую динамику с января по июль 2024 года. В августе он впервые за 7 месяцев снизился – до 0,8% (с предыдущего значения 1,6%). В сентябре ожидается дальнейший спад, до 0,5%. Если же вопреки прогнозам показатель снова начнёт расти, доллар получит фоновую поддержку. И хотя это второстепенный показатель, он сможет дополнить инфляционные релизы, которые были опубликованы на прошлой неделе. Также в среду ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Но её речь будет носить церемониальный характер (она выступит на официальном ужине, организованном Центробанком Словении), поэтому никаких намёков «практического характера» она озвучивать не будет – тем более накануне заседания европейского регулятора. Четверг Это самый важный день недели для пары eur/usd. В этот день Европейский Центробанк огласит свой вердикт. Согласно общим ожиданиям, регулятор снизит процентные ставки еще на 25 пунктов, реагируя на замедление инфляции в сентябре и слабый рост экономики в регионе (о чём, в частности, свидетельствуют индексы PMI и IFO). В прошлом месяце стало известно, что общая инфляция в еврозоне впервые за три года опустилась ниже целевого показателя ЕЦБ (1,8 г/г). Базовая инфляция также замедлилась сильнее ожиданий, но еще находится выше целевого диапазона (2,7%). После публикации инфляционного отчёта, рынок начал закладывать в цены снижение ставок ЕЦБ на 25 пунктов в октябре. Поэтому сам факт реализации данного сценария не окажет на пару eur/usd какого-либо значимого влияния. Интрига сохраняется относительно дальнейших действий европейского регулятора. Если Кристин Лагард даст понять, что в декабре ЦБ может сделать еще один шаг в этом направлении, то евро (и, соответственно, пара eur/usd) окажется под сильнейшим давлением. Но на мой взгляд, Европейский Центробанк воздержится от каких-либо анонсов – даже завуалированного характера. Ключевой мессидж будет заключаться в том, что ЦБ будет принимать решение по ставке «от заседания к заседанию», тем более что до декабрьской встречи будут опубликованы два отчета по росту индекса PMI, два отчета по росту CPI в еврозоне, данные по трудовым ресурсам и по заработной плате. Невнятные итоги октябрьского заседания ЕЦБ могут быть интерпретированы в пользу евро. В период американской сессии четверга будут опубликованы данные по объему промышленного производства в США. После сентябрьского роста на 0,8% в сентябре ожидается спад на 0,1%. Объем производства перерабатывающей промышленности должен увеличиться на 0,2% после роста на 0,9% в предыдущем месяце. Такой результат может оказать фоновое давление на гринбек. Пятница В последний торговый день недели тон торгам будет задавать Китай. Мы узнаем данные по росту китайской экономики за третий квартал. Этот релиз может оказать существенное влияние на eur/usd, если результат будет сильно отличаться от прогнозных уровней. Напомню, что рост ВВП КНР во втором квартале замедлился до 4,7% после роста на 5,3% в первом квартале. Согласно предварительным прогнозам, в третьем квартале темпы роста китайской экономики замедлятся до 4,6% – из-за продолжающегося спада на рынке недвижимости, слабого потребительского спроса (о чём, к слову, свидетельствуют опубликованные сегодня данные по росту инфляции в Китае), а также из-за усиления торговых противоречий с Западом. Если показатель окажется в «красной зоне» (при достаточно слабом прогнозе), доллар получит поддержку на фоне вероятного роста антирисковых настроений на рынках. В период американской сессии в США будут опубликованы данные по объему выданных разрешений на строительство. В сентябре ожидается спад (-0,1%) после роста на 4,9% в предыдущем месяце. Также в пятницу ожидается выступление представителей ФРС – Нила Кашкари, Кристофера Уоллера и Рафаэля Бостика. Их оценка инфляционных отчётов может оказать влияние на динамику долларовых пар. С точки зрения техники, пара eur/usd находится в подвешенном состоянии. На дневном графике цена расположена в облаке Kumo, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Если медведи смогут пробить нижнюю границу облака (1,0930), индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения в таком случае станет отметка 1,0900 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Основная цель – 1,0850 (верхняя граница облака Kumo, но уже на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс