Заморозка проектов CBDC!

Неизбежность CBDC цифровых валют центральных банков оказалась под ударом. Несколько стран, таких как Австралия, Колумбия и Канада, приостановили свои инициативы CBDC, поставив под сомнение необходимость цифрового фиата.Со слов журналистов журналисты CBC News Кайла Бакс и Мигана Рид, Банк Канады подтвердил CBC News, что Банком были проведены значительные исследования с целью понимания последствий цифровой валюты центрального банка для розничной торговли и последствий цифрового доллара для экономики и финансовой системы.В отчете указано, что Центральный банк сосредоточится на подготовке к продолжающейся эволюции платежей как в Канаде, так и во всем мире.Австралия и Колумбия присоединились к Канаде в прекращении своих программ CBDC, так как считают, что на текущий период времени широкая общественность хорошо обслуживается существующими вариантами.По заявлению Резервного банк Австралии: пока нет четкого обоснования общественного интереса для выпуска розничных CBDC в Австралии. Об этом говорилось в недавнем отчёте.Но, несмотря на приостановку создания CBDC, Банк Австралии оставил шанс дальнейшему развитию этой темы.В Колумбии BRC - Банк Республики Колумбия - опубликовал отчёт по анализу, проведенному Банком Республики, в котором говорится, что на данный момент нет причин, оправдывающих выпуск розничной CBDC в Колумбии. Потенциальные преимущества этого могут быть достигнуты с помощью альтернативных политик. Например, Колумбия обновила регулирование для стимулирования конкуренции в целях добиться большей прозрачности в рынке.По заявлению руководства Банка Колумбии, Банк рассмотрит возможность выпуска розничной CBDC только в том случае, если выгоды для экономики будут больше, чем затраты на ее реализацию. С их слов, выпуск розничной CBBC несет значительные операционные и репутационные риски, тем более что пока неясно, насколько эта стратегия может быть более эффективной, чем текущая стратегия Банка Республики по укреплению мгновенных платежей. Об этом было сказано в заключительном отчёте.Со слов Николаса Энтони - политического аналитика Центра денежно-кредитных и финансовых альтернатив Института Катона и научного сотрудника Фонда прав человека - Австралия, Канада и Колумбия были правы, приостановив планы CBDC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Китай, КНДР, Ближний Восток: в мире растёт геополитическая напряженность

Пара евро-доллар сегодня пытается закрепиться под уровнем поддержки 1,0930, который соответствует нижней границе облака Kumo на дневном графике. Среди трейдеров пары преобладают медвежьи настроения, несмотря на то, что экономический календарь понедельника для eur/usd практически пуст. Лишь в период американской торговой сессии выступят двое представителей ФРС – Нил Кашкари и Кристофер Уоллер. А наиболее важное событие недели состоится в четверг, когда Европейский Центробанк объявит об итогах своего октябрьского заседания. Также на динамику пары будет влиять Китай, который в пятницу опубликует данные по росту ВВП в третьем квартале, а также члены Федрезерва (Кашкари, Уоллер, Дейли, Куглер, Бостик, Гулсби), которые в течение недели будут озвучивать свою позицию. Это, так сказать, запланированные события. Но учитывая нарастающую геополитическую напряженность, нельзя исключать, что доллар будет реагировать и на другие события, которые не имеют прямого отношения к валютному рынку. Однако могут существенным образом повлиять на ключевые валютные пары за счёт усиления антирисковых настроений. Тревожные сигналы поступают сразу из нескольких точек мира. Например, КНДР сегодня обвинила Южную Корею в запуске дронов с листовками в сторону Пхеньяна. При этом Пхеньян пригрозил Сеулу «ужасными последствиями и катастрофой». Сестра лидера Северной Кореи – Ким Ё Чжон – заявила о том, что артиллерийским корпусам КНДР около границы отдан приказ предпринять «решительные ответные действия» в случае, если беспилотники снова будут запущены. Южная Корея в свою очередь заявила о подготовке КНДР к подрыву дорог на границе. По их оценке, это может произойти уже в самое ближайшее время (возможно, даже сегодня). Представители Сеула сообщили о том, что южнокорейские войска готовы предпринять «решительные ответные меры». Одновременно с усилением напряженности на Корейском полуострове, военные Китая начали крупномасштабные учения в районе Тайваня и прилегающих к нему островов. Манёвры, включающие совместные учения армии, флота, ВВС и ракетных подразделений, прошли вокруг Тайваня и в Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая. По словам представителей ВМС КНР, эти учения являются «знаком решимости Пекина защищать свой национальный суверенитет». В свою очередь министерство обороны Тайваня назвало учения «провокацией» и заявило, что его войска готовы к ответным действиям. Военные учения в Тайваньском проливе и события в КНДР не связаны друг с другом, но при этом дополняют друг друга в контексте общей геополитической ситуации в мире. Последние события на Ближнем Востоке также подлили масла в огонь. В результате атаки ударного беспилотника по военной базе израильской армии на севере страны погибли четыре солдата ЦАХАЛ. Более 60 человек получили ранения различной степени тяжести. О своей причастности к удару заявили высокопоставленные члены «Хезболлы» в эфире телеканала «Аль-Джазира». Здесь необходимо напомнить, что израильские власти до сих пор рассматривают различные варианты ответа на ракетную атаку Ирана по Израилю 1 октября, когда Тегеран выпустил по Израилю почти 200 баллистических ракет. Другими словами, геополитическая напряженность в мире растёт на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые также «держат в тонусе» участников рынка. Рост антирисковых настроений оказывает фоновую поддержку американской валюте: индекс доллара уже вплотную подобрался к границам 103-й фигуры, а медведи eur/usd пытаются закрепиться ниже таргета 1,0930. Дополнительную поддержку продавцам пары оказали и данные по росту CPI в Китае. Согласно опубликованному вчера отчёту, инфляция в КНР замедлилась в сентябре до 0,4% в годовом исчислении, при прогнозе 0,6% (минимальный темп роста показателя с июня этого года). А индекс цен производителей не только остался в отрицательной области, но и оказался в «красной зоне», снизившись до отметки -2,8%, при прогнозе -2,5%. Производственная дефляция в КНР фиксируется 24 месяца подряд. Обеспокоенность судьбой крупнейшей экономики мира также отражается на общих настроениях участников рынка. Здесь необходимо напомнить, что в пятницу (18 октября) в Китае опубликуют ключевые данные по росту ВВП в третьем квартале. Если и этот отчёт разочарует, доллар получит существенную поддержку как защитный актив. Сегодня прозвучал «первый тревожный звоночек», который предупредил трейдеров о слабом экономическом росте в КНР. Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему снижению цены. Коррекционный откат, который наблюдался на прошлой неделе, был спровоцирован противоречивыми данными по росту инфляции в США. На мой взгляд, рынок неверно оценил отчёты CPI и PPI, так как помимо замедления общей инфляции они отразили ускорение базовых показателей. После публикации этих отчётов вероятность снижения ставки ФРС на 50 пунктов в ноябре снизилась до нуля, а вероятность 25-пунктного сценария возросла до 89%. Также участники рынка уже допускают 11-процентную вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв сохранит статус-кво (согласно данным инструмента CME FedWatch). Можно ли в таких условиях открывать торговые позиции против доллара? На мой взгляд, по паре eur/usd целесообразно рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0900 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4) и основной целью 1,0850 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: пространство для снижения – есть

Получив в конце прошлой недели некоторую поддержку от слабопозитивной британской макро статистики, фунт продолжает укрепляться в кросс-парах, но не может переломить негативную динамику против доллара. Согласно представленным же в пятницу данным, в августе британский ВВП прибавил +0,2% (после 0% месяцем ранее) и +1,0% в годовом выражении (при прогнозе в +1,4%), объёмы промышленного производства выросли на +0,5% после -0,7% в июле, сильнее прогноза в +0,2%, а производство в секторе обрабатывающей промышленности увеличилось на +1,1% после -1,2% в предыдущем месяце, сильнее прогноза о росте на +0,2%. Тем не менее фунту этих данных не хватило, чтобы противостоять доллару, который, наоборот, наращивает свои позиции на валютном рынке после публикации на минувшей неделе данных по инфляции, снизивших вероятность более агрессивного смягчения кредитно-денежной политики ФРС. Согласно представленным данным, в сентябре годовой индекс потребительских цен в США замедлился с +2,5% до +2,4%, а не до +2,3% (по прогнозу), а базовый CPI даже ускорился с +3,2% до +3,3%. В свою очередь, годовой базовый индекс цен производителей PPI ускорился с +2,6% до +2,8% (в годовом выражении) при прогнозе в +2,7%. Похоже, рынки уже заложили в цены возможность еще одного или двух снижений до конца года процентной ставки ФРС на 0,25% всякий раз, а не на 0,50%, как прогнозировалось ранее, до поступления в начале месяца сильных данных с рынка труда США. Снизившиеся ожидания участников рынка относительно более сильного снижения процентной ставки ФРС помогает доллару США быть на валютном рынке более успешным, чем его основные конкуренты, в том числе фунт. Он же, в свою очередь, продолжает оставаться под давлением против доллара на фоне ожиданий рынка о том, что Банк Англии может пойти на ускорение цикла снижения ставок. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Повод так думать дал в своем недавнем интервью СМИ глава Банка Англии Бейли. В своих комментариях газете Guardian он сказал, что "Банк Англии может стать более активным в вопросе снижения ставок, если появятся новые хорошие новости по инфляции". Сегодня пара GBP/USD продолжает демонстрировать негативную динамику, имея значительное пространство для снижения, вплоть до ключевых уровней поддержки 1.2910, 1.2840, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки 1.2765, 1.2710 и вовсе выводит GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными короткие позиции и в долгосрочном периоде (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 14 - 18.10.2024). Завтра (в 06:00 GMT) будут опубликованы данные по британскому рынку труда (за отчетный 3-месячный период). Ожидается сокращение числа заявок на пособия по безработице в сентябре (с 23,7 тыс. до 20,2 тыс.), но и замедление роста средней заработной платы в августе (с учётом премий с +4,0% до +3,8%, без учёта премий с +5,1% до +5,0%). Скорее всего, при подтверждении прогноза относительно уровня зарплат, фунт попадет под давление, в том числе и в паре GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут от ЕЦБ снижения ставки на заседании в четверг, давление на евро усиливается

Главным событием недели станет заседание ЕЦБ в четверг. Окончательные данные по потребительской инфляции будут опубликованы всего за несколько часов до решения по ставке, и, скорее всего, не повлияют на окончательное решение. Рынки ждут, что ЕЦБ снизит всю линейку ставок на 25п., то есть ставка по депозитам будет доведена до уровня 3.25%. Для оценки дальнейшей траектории по ставке ЕЦБ ключевым моментом будет выступление Лагард после заседания, пока рынки исходят из того, что ставка будет снижаться и далее с объявленной ранее скоростью – еще одно снижение на 25п. в декабре и 1 раз в квартал – в следующем году. Риски здесь выражены главным образом в экономике, если стагнация будет развиваться, то ставка будет снижаться быстрее, что приведет к дополнительному давлению на евро. Отметим, что на заседании от 12 сентября чиновники ЕЦБ почти исключили снижение ставки в октябре, и после заседания шансы на возобновление роста евро выглядели вполне весомо. Сейчас же все указывает на то, что сокращение ставки может ускориться, во всяком случае прогнозы предполагают два снижения до конца года, что на фоне изменения прогнозов по ставке ФРС лишает евро всякого преимущества. Чистая короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 2.3 млрд, до 5.4 млрд, позиционирование все еще бычье, но ухудшается пять недель подряд. Расчетная цена уходит далеко на юг. Пара EUR/USD снизилась к поддержке 1.0900, преодолеть которую с первой попытки не смогла. Возможный откат вверх может поднять евро к 1.1000, но вероятность возобновления роста на текущий момент выглядит невысокой, и попытки роста можно использовать для входа в короткую позицию. Ожидаем, что попытка уйти ниже 1.0900 будет предпринята, в случае успеха ключевую роль получит поддержка 1.0778, где будет решаться дальнейшее направление – либо возврат к бычьему тренду, либо продолжение падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото, похоже, готово к дальнейшему росту

Третий день подряд золото пытается придерживаться положительной динамики. Ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит снижать процентные ставки, является основным фактором, направляющим потоки в сторону не приносящего доход желтого металла. Кроме этого, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает дополнительную поддержку золоту.На фоне увеличивающихся ожиданий на менее агрессивное смягчение денежно-кредитной политики центральным банком США доходность казначейских облигаций США и доллар США остаются высокими. А параллельно с позитивным тоном риска и оптимизмом по поводу обещания Китая увеличить долг для оживления своей экономики может сдержать дальнейший рост драгоценного металла. Все эти вышеупомянутые факторы требуют осторожности для трейдеров, желающих купить драгоценный металл.С технической точки зрения любое снижение цены найдет некоторую поддержку вблизи уровня 2630 долларов, ниже которого цена сможет ускорить падение до круглого уровня 2600 долларов. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к значительному падению. Затем пара XAU/USD опустится до следующей соответствующей поддержки в зоне $2560, продолжая снижение к области $2533, на пути к психологическому уровню $2500.Но положительные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют быкам. Тем не менее все равно было бы благоразумно дождаться некоторых последующих покупок за пределами горизонтального сопротивления $2672-2662, прежде чем позиционировать дальнейший активный рост цены. Последующее движение вверх сможет поднять цену на уровень исторического максимума, достигнутого в сентябре. За ним следует круглый уровень $2700. В случае его решительного преодоления будет готова почва для продления хорошо устоявшегося многомесячного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Осенняя меланхолия доллара: затаившийся тигр или дремлющий панда?

Американская валюта немного меланхолично начала новую неделю. При этом эксперты допускают, что ее спокойствие в любой момент может обернуться либо взрывным ростом, либо неуклонным снижением. Однако сейчас проигрывает евро, а доллар ощущает себя лидером в паре EUR/USD.В понедельник, 14 октября, пара EUR/USD откатилась до критической отметки 1,0920, но затем восстановилась до 1,0935. По наблюдениям аналитиков, давление на продажи более рискованных валют, таких как евро, оказало бегство от рисков на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и конфликта между Китаем и Тайванем. Отметим, что очередной виток напряженности способствует оттоку инвесторов в безопасные активы, что благоприятно влияет на доллар, но усиливает риск снижения пары EUR/USD.В настоящее время европейская валюта испытывает некоторое давление, поскольку участники рынка ожидают от ЕЦБ дальнейшего сокращения процентных ставок. Данные шаги возможны на обоих заседаниях по вопросам монетарной политики, который пройдут до конца 2024 года. Сейчас «голубиная» позиция еврорегулятора усилилась из-за более быстрого, чем ожидалось, уменьшения инфляционного давления в еврозоне, а также на фоне хрупкого восстановления экономики региона.Помимо этого, участники рынка рассчитывают на снижение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. в ноябре. Такие настроения были зафиксированы после публикации индекса цен производителей (PPI) в минувшую пятницу, 11 октября. В данный момент рынки оценивают вероятность сокращения ставки ФРС на 25 б. п. в 86,8%. Ранее, до публикации данных PPI, этот показатель составил 83,3%.Однако, по оценкам специалистов, отчеты по инфляции цен производителей, превышающие консенсус-прогноз, и «ястребиные» комментарии представителей Федрезерва не смогли придать доллару новый импульс роста. По мнению аналитиков, октябрьский отскок USD ослабевает. Пара EUR/USD продемонстрировала волатильность после того, как индекс потребительских цен в США увеличился на 1,8% в годовом выражении, превзойдя ожидания более скромного роста на 1,6%. Напомним, что индекс потребительских цен (PPI) отражает уровень инфляции на американских предприятиях и рассматривается как опережающий индикатор общей инфляции в стране. Отметим, что за сутки этот показатель превысил консенсус-прогноз в 2,4% в годовом сопоставлении.На минувшей неделе Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, заявила, что в ноябре Федрезерв может сохранить процентные ставки без изменений. По прогнозам политика, в этом году вероятно еще одно или два снижения ставок. «Наряду с неожиданно сильными отчетами по рынку труда в США вышли аналогичные сентябрьские данные о ценах. На этом фоне многие чиновники ФРС могут пожалеть о том, что начали цикл смягчения с более существенного снижения ставки на 50 б. п.», – полагает Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics.Текущие отчеты, наряду с комментариями представителей Федрезерва, почти не оказали влияния на курс доллара. Это свидетельствует о том, что рынок перешел к снижению цен менее чем вдвое. В настоящее время трейдеры и инвесторы ожидают уменьшения ставки ФРС на 40 б. п. в течение оставшейся части 2024 года. При таком сценарии возможно не более двух сокращений ставки на 25 б. п. На этом фоне эксперты допускают кратковременное укрепление гринбека, однако подчеркивают, что львиная доля корректировки в пользу USD уже произошла.Ралли доллара приостановится до тех пор, пока доходность американских облигаций не начнет расти, полагают эксперты. «В данный момент финансовые рынки склоняются к тому, чтобы не учитывать потенциальную паузу в начавшемся цикле снижения процентных ставок ФРС. В такой ситуации рост гринбека будет ограничен из-за ожиданий по процентной ставке», – уверен Йонас Голтерманн, заместитель главного экономиста в Capital Economics.Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), сейчас превалирует усиление «медвежьих» настроений по американской валюте. Крупные игроки рынка впервые за последние пять месяцев открыли чистую позицию на снижение гринбека. При этом чистая позиция хеджеров, которые ставят на уменьшение USDX, обновила максимумы за последние 3,5 года. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты.По оценкам аналитиков, сейчас гринбек напоминает лениво лежащего тигра, который в любой момент может резко подняться. Однако некоторые эксперты готовы сравнить USD с отдыхающим пандой, которому некуда торопиться, поскольку все претенденты на трон не выдерживают конкуренции с лидером рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 октября

Евро и канадский доллар отработали на стратегии Mean Reversion, так как волатильность рынка продолжила оставаться на крайне низком уровне, не позволяя парам выбраться за пределы боковых каналов. По фунту и австралийскому доллару и вовсе подходящих условий для входа в рынок создано не было. Вряд ли что-то изменится и во второй половине дня, так как отсутствие статистики и входе американской сессии обязательно скажется на решениях трейдеров, а к выступлениям ряда представителей Федеральной резервной системы все давно уже привыкли. В целом, они все говорят одно и то же, так как баланс, который так искал регулятор между инфляцией и рынком труда, найден. Осталось самое малое – его сохранить. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0952 могут привести к росту евро в район 1.0979 и 1.1011;Продажи на прорыв уровня 1.0918 могут привести к падению евро в район 1.0884 и 1.0855.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3078 могут привести к росту фунта в район 1.3131 и 1.3171;Продажи на прорыв уровня 1.3024 могут привести к падению фунта в район 1.2975 и 1.2941.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.66 могут привести к росту доллара в район 150.06 и 150.37;Продажи на прорыв уровня 149.32 могут привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0937 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0916 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3077 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3035 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6752 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6714 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3805 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3761 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 октября. Доллар закончил неделю на позитивной ноте.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу не смогла продолжить процесс падения, но и процесс коррекции начать не смогла. Евро торгуется около зоны 1,0929 – 1,0946, которая в данное время не может считаться ни зоной поддержки, ни зоной сопротивления. Активность трейдеров упала до нуля, поэтому уровни не имеют никакого влияния на котировки. Реакции трейдеров от них мы не видим, так как объемы отсутствуют. Ситуация с волнами стала немного сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Информационный фон в пятницу не был воспринят трейдерами всерьез. Индекс цен производителей вышел на следующий день после индекса потребительских цен, который является гораздо более важным. Даже в четверг трейдеры не были активными, что уж говорить о пятнице с ее индексами потребительского доверия и PPI. Потребительское доверие в октябре снизилось, согласно данным Университета Мичиган с 70,1 пункта до 68,9. Однако для доллара это не стало проблемой. Если он в течение дня и показал небольшое падение, то оно ни на что не повлияло. Преимущества в пятницу не было ни у быков, ни у медведей. И даже просто желания совершать сделки у них не было. Европеец продолжает находиться на «локальном дне» и никак не может начать всплытие на поверхность. Я не считаю, что это «дно», ниже которого пара уже не уйдет. Скорее, следует ожидать коррекцию, но на этой неделе – заседание ЕЦБ с весьма вероятным снижением процентной ставки. А это потенциально новые проблемы для евровалюты, который слишком долго чувствовал себя уверенно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. В данное время пара выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0935. Закрепление под этим уровнем позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0872. По обоим индикаторам в данное время назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «бычий». Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч. Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Новых сигналов к продажам я не вижу в данное время. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0873. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.39 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест спустя короткий промежуток времени можно было рассматривать, как потенциальный сценарий №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, до сильного движения вниз пары дело так и не дошло. Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по США, и можно лишь рассчитывать на выступления члена FOMC Нила Кашкари и члена FOMC Кристофера Уоллера. Только очень отличительные заявления от тех, что были сделаны их коллегами на прошлой неделе, приведут ко всплеску рыночной волатильности. В ином случае мы так и будем дальше медленно, но уверенно двигаться в сторону укрепления американского доллара против иены. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.86 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.52 и 149.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.99, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активных действий покупателей в районе нового недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.34 и 148.99.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойК сожалению, из-за сверхнизкой волатильности, которая еще меньше, чем в прошлую пятницу, до теста обозначенных мною цен мы не дотянули. Соответственно и условий по входу в рынок никаких выполнено не было. Отсутствие статистики стало основной причиной вялого рынка. Скорей всего во второй половине дня история повторится, так что на направленные движения я особо рассчитывать не буду. Кроме выступлений представителей ФРС, которых на прошлой неделе было предостаточно, никакой другой статистики по США нет. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0943 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0979. В точке 1.0979 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ди можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0943 и 1.0979.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0911 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0874, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0943 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0911 и 1.0874.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3055 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, пока дело до крупного движения вниз не дошло, да и вряд ли дойдет. Ориентиром на вторую половину дня станут выступления членов FOMC Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. Но учитывая, как много политиков выступило на прошлой неделе, общая картина со стороны ФРС всем ясна и понятна, так что сегодняшние интервью вряд ли сильно затронут рынки. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3066 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3092 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3092 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3046 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3066 и 1.3092.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3046 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3023, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3066 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3046 и 1.3023.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Фунт не торопятся покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3086 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но он был настолько небольшим, что до теста 1.3086 дело так и не дошло. Низкая волатильность рынка вынудила немного пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Выступления нескольких представителей ФРС – вот и все, что нас ждет в ходе американской сессии, так что на особое движение пары я не рассчитываю и буду дальше придерживаться стратегии торговли в боковом канале. В случае снижения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3024 – недельного минимума, позволит получить шанс на восстановление пары к сопротивлению 1.3078, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3131. Самой дальней целью окажется область 1.3171, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3024 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.2975. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не торопятся заявлять о себе, что сохраняет шансы на восходящую коррекцию фунта в начале недели. Медведям же очень важно остаться ниже сопротивления 1.3078, поэтому формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытие новых коротких позиций с целью падения к поддержке 1.3024 – недельному и месячному минимуму. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2975. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3086 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть себе рынок. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3131, претендующему стать верхней границей бокового канала. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3171, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. Очевидно, что поступающая статистика по Великобритании в последнее время создает дополнительные препятствия для дальнейших покупок фунта, но и о продажах, учитывая текущие показатели, пока особо никто не думает. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает недавние изменения, произошедшие на рынке в конце прошлой недели после выхода сильных данных, связанных с рынком труда. Так что особое внимание ему уделять не имеет смысла. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 144 до уровня 161 469, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 629 до уровня 67 704. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 100.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 октября. Фунт теряет факторы поддержки

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально около уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Ни отбоя, ни закрепления под этим уровнем трейдеры не дождались, поэтому сигналов в пятницу не было никаких. Более того, не стоит их ожидать и сегодня, так как уровень 1,3054 был преодолен в обе стороны пипсов на 10–15 уже раз 5. Все говорит о том, что к этому уровню нельзя относится, как источнику сигналов. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 13 дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,3054 можно ожидать коррекционную волну вверх, но сигналов к ее началу нет. В пятницу утром в Великобритании вышли экономические данные, которые я не могу считать позитивными. ВВП в августе вырос на 0,2% м/м, как и ожидали трейдеры, но в целом британская экономика растет очень слабо и во втором квартале выросла всего на 0,5%, что ниже прогнозов. Объемы промышленного производства выросли на 0,5% м/м при прогнозе +0,2% м/м, но годовой показатель сокращается 11 месяцев подряд. В целом британские данные язык не поворачивается назвать позитивными. Я считаю, что последний оптимизм рынка по отношению к британцу был излишним и чрезмерным. Британец долгое время игнорировал слабое состояние британской экономики, перспективы снижения инфляции, перспективы смягчения ДКП Банка Англии, а теперь все на него может свалиться одним скопом. Мне очевидно, что Банк Англии будет снижать ставку в 2024 году, в 2025 году и, может быть, даже в 2026. Темпы могут быть ниже, чем в Евросоюзе или Великобритании, но и инфляция в Британии достигала более высоких значений. Таким образом, не удивительно, что Банк Англии вынужден дольше с ней бороться. Британец слишком дорого стоит по отношению к текущему информационному фону. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,3044. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждает о возможном отбое от уровня 1,3044. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но я не ожидаю сильного роста британца. Закрепление котировок под уровнем 1,3044 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745, даже несмотря на дивергенции. Медведи этим действием покажут, что готовы продолжать атаковать. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3803 единицы, а количество Short – на 3173 единицы. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 158 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 158, а количество Short – с 50 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, но желательно после коррекции. Потенциальных сигналов для покупок я пока не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Без особых изменений

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0918 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста уровня 1.0918 мы так и не дотянули, так что в первой половине дня я остался без подходящих точек входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важных данных сказалось на евро, что было вполне ожидаемо. Низкая волатильность может сохраниться и во второй половине дня, так как кроме выступления нескольких представителей FOMC ничего нет. Да и скорей всего их заявления не будут иметь никакого веса после ряда выступления представителей ФРС на прошлой неделе. Ожидаю торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0918 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0952, выбраться выше которого пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0979. Самой дальней целью выступит максимум 1.1011, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0918 во второй половине дня, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0884. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никуда не ушли, но и они не торопятся формировать события. В случае очень мягких заявлений представителей ФРС может произойти моментный рост евро, что вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.0952 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0918. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0884, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0855, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0952, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары в уже в самом начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0979. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1011 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 октября наблюдался небольшой рост коротких позиций, и резкое сокращение длинных, что привело к некоторому изменению рыночного баланса в сторону продавцов. Очевидно, что недавние данные по рынку труда США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, сейчас имеют ключевое значение для будущих решений Федеральной резервной системы, которые будут уже не такими резкими и неожиданными. Скорей всего центральный банк займет более осторожную позицию по снижению ставок в будущем, что определенным образом положительно отразится на американском долларе и его силе. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 522 до уровня 178 273, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 849 до уровня 122 946. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 700.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0918.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США вновь возвращаается угроза стагфляции

Прошедшая неделя выдалась довольно информативной для переоценки перспектив доллара, и, надо сказать, изменения не выглядят позитивными. В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост, но в более долгосрочной единственное, что очевидно – это рост неопределённости. Отчет CFTC показал рост спроса на доллар, совокупная короткая позиция против основных мировых валют сократилась на 4.3 млрд. до -9,4 млрд. Пятую неделю подряд доллар показывает попытки роста спроса на него, но при этом выход из отрицательной зоны слабый и неубедительный. Что касается инфляционных ожиданий, которые служат основным источником прогнозов будущих действий ФРС и, соответственно, ожидаемой доходности, то новости довольно мрачные. Потребительская инфляция в сентябре возобновила рост до 2.4% г/г против ожидаемых 2,3%, базовая инфляция выше, чем в августе. Цены производителей в сентябре также возобновили рост вместо ожидаемого плавного снижения. Доходность 5-летних облигаций Tips, защищенных от инфляции, уверенно растет с сентября, в октябре же рост ускорился. Это означает, что бизнес видит угрозу возобновления роста инфляции. Рост инфляции привёл к переоценке прогнозов по ставке ФРС – если неделей ранее фьючерсы по ставке видели снижение ставки на 0.75п до конца года, то по состоянию на текущий момент рынок видит только два снижения по 0.25п, то есть в совокупности на 50п. Излишне говорить, что снижение крутизны траектории по ставке приведет к тому, что ожидаемая доходность будет выше, чем та, которую рынок видел после заседания ФРС в сентябре, а значит, доллар в краткосрочной перспективе, пока эти прогнозы не будут пересмотрены, находится в лучших условиях против конкурентов и может продолжить рост. Если бы не одно «НО». Позитивные данные по состоянию экономики США, которые доминировали после выхода сверхсильного отчета по занятости в сентябре, внезапно утратили актуальность. Индекс потребительского доверия от университета Мичиган в октябре упал с 70.11п до 68.9п., резко выросли заявки по безработице, причем как первичные, так и вторичные. Инверсия доходности 10-летних облигаций против краткосрочных слишком сильная, чтобы ее игнорировать. Исторически если доходность краткосрочных облигаций становилась выше, чем доходность долгосрочных, это всегда являлось признаком приближающейся рецессии, и нет причин ожидать, что в этот раз будет иначе. Наступившая неделя будет довольно бедной на публикации фундаментального характера, но вот активность руководства ФРС будет очень высокой. Возможно, комментарии представителей ФРС будут способствовать снятию озабоченности по замедлению экономики США, но, объективно говоря, нужно готовиться к тому, что угроза стагфляции, то есть замедление экономики в условиях роста инфляции, вновь выйдет на первый план. Если этот сценарий получит развитие, то доллар еще некоторое время будет укрепляться на фоне снижения спроса на риск, пока же нужно исходить из объективных данных – доллар выглядит уверенно и его ослабления в ближайшие дни мы не ожидаем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Медведи побеждают

В начале новой недели пара GBP/USD расширяет свое боковое консолидирующее ценовое движение, колеблясь в узком торговом диапазоне. Спотовые цены остаются близкими к минимуму месяца и кажутся уязвимыми для продления недавнего отката от самого высокого уровня с 2022 года, достигнутого в прошлом месяце.На фоне спекуляций о том, что Банк Англии может ускорить свой цикл снижения ставок, фунт продолжает демонстрировать слабую динамику. Со стороны доллара США рынки полностью учли возможность еще одного чрезмерного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Это и помогает доллару США удержаться на уровне двухмесячного максимума, выступая в качестве встречного ветра для пары GBP/USD.С технической точки зрения закрытие прошлой недели ниже 50-дневной простой скользящей средней SMA было воспринято как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности. Это подтверждает краткосрочный негативный прогноз, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит вниз.С другой стороны, 50-дневная простая скользящая средняя вблизи 1,3100 ограничивает любые попытки восстановления, выше которой новый виток покрытия коротких позиций, проложит путь к дополнительному росту. Затем пара GBP/USD может преодолеть промежуточное препятствие в области 1,3140, прежде чем стремиться вернуть круглый уровень 1,3200, поднимаясь к зоне сопротивления 1,3269. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская иена пытается обороняться

Японская иена пытается обороняться против доллара в связи с неопределенностью относительно процентной ставки Банка Японии. Недавние комментарии премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что экономика не готова к дальнейшему повышению процентных ставок, вызвали сомнения, что Банк Японии продолжит агрессивную денежно-кредитную политику. Эти комментарии, параллельно с позитивным тоном на фондовых рынках, подрывают спрос на безопасную йену.Кроме этого, недавний бычий рост доллара США до двухмесячного максимума, подкрепленный ожиданиями менее агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, является еще одним фактором роста доллара в паре USD/JPY. Тем не менее инвесторы по-прежнему оценивают большую вероятность ноябрьского снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов. А со стороны японской йены предполагается, что Банк Японии будет придерживаться своего цикла повышения ставок. Следовательно, этот фон требует осторожности перед открытием новых бычьих позиций в паре USD/JPY.С технической точки зрения недавний прорыв сквозь барьер 50-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствует быкам. А параллельно с положительными осцилляторами на дневном графике указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY остается восходящим. Некоторые последующие покупки за пределами максимума колебания прошлой недели, в области 149,54, подтвердят позитивный настрой, поднимая спотовые цены до психологического уровня 150,00. Импульс может распространиться и выше к области 150,80.С другой стороны, любое падение ниже круглого уровня цифры 149,00 стоит рассматриваться как возможность для покупок в области 148,65. Это поможет ограничить падение пары USD/JPY к круглому уровню 148,00. Этот уровень станет ключевым поворотным уровнем. В случае его решительного прорыва будут спровоцированы технические продажи, а спотовые цены подтянутся к промежуточной поддержке 147,35 на пути к круглому уровню 147,00 и ниже к области 146,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Осенняя меланхолия для доллара: затаившийся тигр или дремлющий панда?

Американская валюта немного меланхолично начала новую неделю. При этом эксперты допускают, что ее спокойствие в любой момент может обернуться либо взрывным ростом, либо неуклонным снижением. Однако сейчас проигрывает евро, а доллар ощущает себя лидером в паре EUR/USD.В понедельник, 14 октября, пара EUR/USD откатилась до критической отметки 1,0920, но затем восстановилась до 1,0935. По наблюдениям аналитиков, давление на продажи более рискованных валют, таких как евро, оказало бегство от рисков на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и конфликта между Китаем и Тайванем. Отметим, что очередной виток напряженности способствует оттоку инвесторов в безопасные активы, что благоприятно влияет на доллар, но усиливает риск снижения пары EUR/USD.В настоящее время европейская валюта испытывает некоторое давление, поскольку участники рынка ожидают от ЕЦБ дальнейшего сокращения процентных ставок. Данные шаги возможны на обоих заседаниях по вопросам монетарной политики, который пройдут до конца 2024 года. Сейчас «голубиная» позиция еврорегулятора усилилась из-за более быстрого, чем ожидалось, уменьшения инфляционного давления в еврозоне, а также на фоне хрупкого восстановления экономики региона.Помимо этого, участники рынка рассчитывают на снижение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. в ноябре. Такие настроения были зафиксированы после публикации индекса цен производителей (PPI) в минувшую пятницу, 11 октября. В данный момент рынки оценивают вероятность сокращения ставки ФРС на 25 б. п. в 86,8%. Ранее, до публикации данных PPI, этот показатель составил 83,3%.Однако, по оценкам специалистов, отчеты по инфляции цен производителей, превышающие консенсус-прогноз, и «ястребиные» комментарии представителей Федрезерва не смогли придать доллару новый импульс роста. По мнению аналитиков, октябрьский отскок USD ослабевает. Пара EUR/USD продемонстрировала волатильность после того, как индекс потребительских цен в США увеличился на 1,8% в годовом выражении, превзойдя ожидания более скромного роста на 1,6%. Напомним, что индекс потребительских цен (PPI) отражает уровень инфляции на американских предприятиях и рассматривается как опережающий индикатор общей инфляции в стране. Отметим, что за сутки этот показатель превысил консенсус-прогноз в 2,4% в годовом сопоставлении.На минувшей неделе Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, заявила, что в ноябре Федрезерв может сохранить процентные ставки без изменений. По прогнозам политика, в этом году вероятно еще одно или два снижения ставок. «Наряду с неожиданно сильными отчетами по рынку труда в США вышли аналогичные сентябрьские данные о ценах. На этом фоне многие чиновники ФРС могут пожалеть о том, что начали цикл смягчения с более существенного снижения ставки на 50 б. п.», – полагает Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics.Текущие отчеты, наряду с комментариями представителей Федрезерва, почти не оказали влияния на курс доллара. Это свидетельствует о том, что рынок перешел к снижению цен менее чем вдвое. В настоящее время трейдеры и инвесторы ожидают уменьшения ставки ФРС на 40 б. п. в течение оставшейся части 2024 года. При таком сценарии возможно не более двух сокращений ставки на 25 б. п. На этом фоне эксперты допускают кратковременное укрепление гринбека, однако подчеркивают, что львиная доля корректировки в пользу USD уже произошла.Ралли доллара приостановится до тех пор, пока доходность американских облигаций не начнет расти, полагают эксперты. «В данный момент финансовые рынки склоняются к тому, чтобы не учитывать потенциальную паузу в начавшемся цикле снижения процентных ставок ФРС. В такой ситуации рост гринбека будет ограничен из-за ожиданий по процентной ставке», – уверен Йонас Голтерманн, заместитель главного экономиста в Capital Economics.Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), сейчас превалирует усиление «медвежьих» настроений по американской валюте. Крупные игроки рынка впервые за последние пять месяцев открыли чистую позицию на снижение гринбека. При этом чистая позиция хеджеров, которые ставят на уменьшение USDX, обновила максимумы за последние 3,5 года. Усиление данной тенденции способствует снижению американской валюты.По оценкам аналитиков, сейчас гринбек напоминает лениво лежащего тигра, который в любой момент может резко подняться. Однако некоторые эксперты готовы сравнить USD с отдыхающим пандой, которому некуда торопиться, поскольку все претенденты на трон не выдерживают конкуренции с лидером рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Цена на золото может застрять в диапазоне

Котировки золота, похоже, в ближайшее время могут застрять в диапазоне 2631.85-2672.85 или в его более широком варианте с нижней границей 2605.00. Вероятность паузы в снижении процентных ставок ФРС, а также неспособность пока преодолеть верхнюю границу ценового диапазона, могут привести к новому снижению цены внутри диапазона, как узкого, так и более его широкого варианта. Несмотря на вероятное локальное падение цены, она в целом будет поддерживаться высокими геополитическими рисками в Мире и вероятной турбулентностью в США на фоне грядущих президентских выборов в ноябре. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI устойчиво держится под зоной перекупленности. Stoch снижаются. Если пара снизится ниже отметки 2653.45, то есть вероятность ее падения сначала к 2631.85, а после возможного преодоления этого уровня, то и к 2605.00, от которого ее необходимо будет покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Важный экзамен для канадского доллара

Канадский доллар в паре с американской валютой дешевеет четвёртую неделю подряд, то есть с конца прошлого месяца. 25 сентября пара обновила 7-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,3419, после чего развернулась на 180 градусов и на данный момент подбирается к границам 38-й фигуры. Почти 400 пунктов за несколько недель – впечатляющий результат для usd/cad. Такая динамика обусловлена не только усилением гринбека, но и ослаблением канадского доллара, на фоне «голубиных» сигналов со стороны Банка Канады. Напомню, по итогам сентябрьского заседания регулятор не только снизил процентную ставку (в третий раз, до уровня 4,25%), но и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Как отметил глава ЦБ Тифф Маклем, Банк в обозримом будущем снова смягчит монетарную политику, «если инфляция продолжит снижаться в рамках нашего июльского прогноза». При этом он не опроверг слухи о том, что члены регулятора обсуждали на сентябрьской встрече вариант 50-пунктного снижения ставки. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Маклем не исключил такой вариант развития событий в будущем. Буквально через две недели после сентябрьского заседания были опубликованы августовские данные по росту инфляции в Канаде. Они оказались не на стороне «луни». Индекс потребительских цен замедлился до 2,0% в годовом выражении, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель на отметке 2,5%. Индикатор снижается третий месяц подряд, причём активными темпами. Базовый индекс потребительских цен также демонстрирует нисходящую динамику: в августе он замедлился до 1,5% г/г после роста до 1,7% в предыдущем месяце. Другими словам, уровень инфляции в Канаде в августе наконец-то достиг целевого показателя Банка Канады, снизившись до самого низкого значения с февраля 2021 года. Такая динамика была достигнута, в частности, за счёт падения цен на бензин, недвижимость, одежду и обувь. Примечательно, что, если бы расходы на проценты по ипотеке исключили из общей инфляции, то в годовом выражении ИПЦ составил бы 1,2%. После публикации августовской инфляции на рынке заговорили о том, что Банк Канады в октябре снизит процентную ставку и прибегнет к агрессивным темпам смягчения ДКП, то есть реализует 50-пунктный сценарий. И плюс ко всему – анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении. Например, валютные стратеги канадского банка CIBC уверены в том, что регулятор снизит ставку в общей сложности на 200 пунктов до середины 2025 года. Именно поэтому завтрашний релиз имеет огромное значение для пары usd/cad. Во вторник в Канаде будут опубликованы данные по росту инфляции в сентябре. Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне, вероятность 50-пунктного сценария на октябрьском заседании еще больше возрастёт, а пара usd/cad получит дополнительный импульс для своего роста. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в сентябре останется на августовском уровне, то есть на отметке 2,0% г/г. А вот базовый индекс должен снова продемонстрировать нисходящую динамику – по прогнозам, он выйдет на отметке 1,4% г/г. Как видим, большинство аналитиков уверены в том, что инфляционные индикаторы по-прежнему будут находиться в рамках целевого диапазона Банка Канады. Если же вопреки прогнозам инфляция замедлится сильнее ожиданий, покупатели usd/cad смогут не только протестировать 38-й фигуру, но и закрепятся выше таргета 1,3800. Инфляционный отчёт важен сам по себе, а в сложившихся условиях фундаментального характера его значимость существенно возросла, тем более что он будет опубликован в преддверии октябрьского заседания Банка Канады (которое состоится 23 октября, в следующую среду). Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что луни сейчас находится в ожидании важного экзамена. С точки зрения техники, пара usd/cad на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете северного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о бычьих настроениях по паре. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1,3810 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Покупателям важно преодолеть данный таргет, чтобы обозначить дальнейшие северные перспективы в контексте 38-й фигуры. Вполне вероятно, что в районе таргета 1,3810-1,3820 северный импульс временно угаснет, позволив продавцам организовать коррекционную контратаку. Однако коррекционные спады пары usd/cad целесообразно использовать как повод для открытия лонгов: сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс