Анализ GBP/USD. 13 октября. Фунт продолжит падение вопреки всему.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания не спешить с продажами британской валюты. У британца вновь есть причины расти и поэтому он будет падать. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели продолжал снижение, хоть оно и было очень слабым. В данное время многие участники рынка ждут хотя бы коррекции после снижения на 400 базовых пунктов. Банк Англии по-прежнему не подает никаких сигналов о готовности возобновить смягчение денежно-кредитной политики, а ожидания рынка по снижению ставки ФРС на заседании 6-7 ноября составляют практически 100%. Получается, что у нас есть три важных фактора, каждый из которых говорит в пользу нового снижения американской валюты. И именно поэтому снижаться может продолжить британец. Я не сомневаюсь в том, что рынок начал закладывать в цены смягчение денежно-кредитной политики FOMC задолго до заседания 18 сентября. Следовательно, все наиболее «голубиные» шаги как минимум уже учтены. В то же время, учитывая длительный рост британца, я сомневаюсь, что рынок в полной мере учел хотя бы первое снижение ставки BoE. Безусловно, Банк Англии будет точно также смягчать политику, как и ФРС, просто делает это медленнее из-за высоких рисков роста инфляции в ближайшие несколько месяцев. Следовательно, у фунта нет причин не падать в среднесрочном плане. Волновая разметка повышательного участка тренда сложна и может стать еще сложнее. Тем не менее, британец чувствует себя слишком хорошо в последние годы, что немного не соответствует глобальному новостному фону. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 октября. Доллар сохраняет выгодные для себя позиции. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 октября. Доллар сохраняет выгодные для себя позиции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро не имел шансов отыграться. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели продолжал снижаться. Многие ждали коррекционной волны и не дождались ее. Рынок просто взял паузу на неделю, так как новостной фон был очень слабым. Никаких важных данных в течение недели не поступило, за исключением отчета по инфляции в США, который позволил доллару еще немного окрепнуть после длительного падения. Как выяснилось, инфляция в США замедлилась слабее, чем ожидалось, а базовая инфляция и вовсе выросла. На мой взгляд, этот отчет должен снизить ожидания рынка по второму раунду смягчения денежно-кредитной политики на 50 базисных пунктов. Иными словами, вероятность этого должна была существенно снизиться. Однако, согласно инструменту CME FedWatch, она составляет сейчас 90%. Проще говоря, рынок практически на 100% уверен, что ФРС снизит ставку на полпроцента во второй раз подряд. Однако, не следует отталкиваться при принятии решений по рынку от этой информации. Во-первых, это всего лишь ожидания, которые могут меняться и меняться очень быстро. Впереди – отчеты по рынку труда и безработице в США за октябрь, которые несомненно будут учтены ФРС на заседании 7 ноября. Во-вторых, ожидания по смягчению на 50 базисных пунктов уже сейчас зашкаливают, но почему же тогда спрос на доллар не снижался в последние пять дней, а наоборот только увеличивался? Потому что рынок могу уже учесть, как минимум, несколько первых раундов смягчения политики FOMC. Исходя из этого, я предполагаю, что снижение инструмента может продолжиться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится к еще одному снижению процентной ставки.

Тот заголовок, который вы видите, тоже уже давно не является новостью. Первые признаки более раннего смягчения денежно-кредитной политики в Евросоюзе, чем предполагалось, начали поступать пару недель назад. Тогда члены ЕЦБ заговорили о слабом экономическом росте и низкой инфляции, что делает нецелесообразным дальнейшее удержание ставки на текущей отметке. Стоит отметить, что ЕЦБ уже дважды понижал ставку и следующий раунд планировался в декабре, чтобы не выбиваться из общего графика. Однако реальность заставляет вносить коррективы. Один из «первых лиц» ЕЦБ президент ЦБ Франции Франсуа де Гало заявил на этой неделе, что 17 октября регулятор проведет третий раунд снижения ставок. Он заявил, что в последние два года управляющие ЕЦБ опасались более высокой инфляции, которую будет сложно побороть. Однако в последнее время пришлось обратить внимание и на другие риски – например, на недостаточный экономической рост и слишком долгий период ограничительной политики. Де Гало сообщил, что в случае, если инфляция будет находится около 2% в среднесрочном плане, у ЕЦБ не будет никаких причин удерживать ставку выше нейтрального уровня. Напомню, что аналитики оценивают нейтральный уровень в диапазоне 2-2,5%. Следовательно, ЕЦБ должен провести еще много раундов смягчения, большая часть которых придется на 2025 год. «Можно сказать, что мы одержали победу над инфляцией, но нельзя расслабляться, нельзя снижать ставку слишком быстро», – считает г-н де Гало. Как видим, у ЕЦБ теперь неожиданно тоже заработал двойной мандат. Теперь ЕЦБ беспокоится не только о высокой инфляции, но и о слабом экономическом росте, а также нацелен на его увеличение, для чего нужно снижение процентных ставок. По словам де Гало, именно слабая экономика может не позволить достичь стабильной инфляции 2% в долгосрочном плане. Из всего это следует, что ЕЦБ также будет снижать ставку, как и ФРС. Темпы должны быть более-менее одинаковыми. На мой взгляд, новостной фон не позволяет допускать дальнейшее построение повышательного участка тренда по инструменту EUR/USD. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначно и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Незаслуженная опала гринбека

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0937 – недалеко от уровня открытия (1,0965). То есть формально раунд завершился в пользу медведей eur/usd, но де-факто южный тренд застопорился. Продавцы пытались пробиться в область 8-й фигуры и даже обозначились на отметке 1,0901 – но покупатели каждый раз перехватывали инициативу, уберегая пару от «сваливания». Нисходящий импульс угас на фоне противоречивой фундаментальной картины: инфляционные отчёты, опубликованные в США не смогли помочь долларовым быкам. Хотя на мой взгляд, это достаточно сильные релизы, которые однозначно играют на стороне американской валюты. Но, видимо, всему своё время – трейдеры в большинстве своем решили, что стакан наполовину пуст, хотя здесь ситуация носит далеко неоднозначный характер. Общий индекс потребительских цен в месячном выражении остался в сентябре на уровне 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. На этой отметке показатель выходит третий месяц подряд. В годовом выражении индекс снизился до 2,4% – это наиболее слабый темп роста с февраля 2021 года. С другой стороны, индикатор вышел в зелёной зоне, так как большинство экспертов ожидали увидеть его на отметке 2,3%. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном исчислении вышел на отметке 0,3% (при прогнозе 0,2%). На этом уровне показатель выходит второй месяц подряд. А вот в годовом выражении стержневой CPI неожиданно ускорился до 3,3%. На следующий день в США был обнародован индекс цен производителей, который также отразил неоднозначную картину. Общий индекс в месячном исчислении вышел на отметке 0,0%, тогда как большинство экспертов прогнозировали минимальный рост (0,1%). В годовом выражении показатель наоборот оказался в зелёной зоне: при прогнозе снижения до 1,6%, показатель замедлился до 1,8%. Справедливости ради стоит отметить, что индикатор последовательно снижается третий месяц подряд. Базовый PPI в месячном выражении вышел на отметке 0,2% (в соответствии с прогнозами). А вот в годовом выражении поднялся до 2,8%, при прогнозе роста до 2,7%. Это наиболее сильный темп роста с января этого года. Другими словами, отчёты отразили дальнейшее замедление общей инфляции и ускорение базовой инфляции. Можно ли в таких условиях говорить об устойчивом ослаблении американской валюты? Тем более на фоне заявлений некоторых представителей ФРС, которые акцентируют свое внимание на слабые темпы замедления инфляции. Например, член Совета управляющих Мишель Боуман (которая голосовала против снижения ставки на 50 пунктов) заявила о том, что инфляция в США по-прежнему вызывает больше беспокойства, чем потенциальная слабость рынка труда. Коллега Боуман – глава ФРБ Далласа Лори Логан – заявила о том, что выступает за умеренные темпы смягчения монетарной политики в дальнейшем. По ее словам, повышательные риски для инфляции «всё ещё существуют», как и существует значительная неопределенность в отношении экономических перспектив. Другой представитель ФРС, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, также выступил за постепенное уменьшение ставки, заявив о том, что он не считает сентябрьский шаг «эталоном». Обеспокоился инфляцией и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, напомнив, что показатели всё еще значительно превышают целевой уровень 2%. При этом он дал понять, что не готов поддерживать агрессивные темпы смягчения ДКП. Здесь необходимо подчеркнуть, что все эти заявления члены ФРС сделали ещё до публикации данных по росту CPI и PPI. Можно ли рассчитывать на смягчение их позиции на фоне ускорения базовой инфляции? Ответ, на мой взгляд, очевиден. К слову, по итогам недели вероятность сохранения статус-кво на ноябрьском заседании возросла до 10%, согласно данным инструмента CME FedWatch. И хотя шансы мизерные, здесь важен сам факт обсуждения данной опции. До публикации Нонфармов такой вариант развития событий не рассматривался в принципе. Реагируя на усиление рынка труда в сентябре, трейдеры допустили 3-процентную вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв сохранит выжидательную позицию. После публикации инфляционных отчётов данная вероятность возросла до 10 процентов. Повторюсь – речь идет о минимальных шансах (базовый сценарий предполагает 25-пунктное снижение ставки в ноябре), но здесь важно то, что вариант 50-пунктного снижения исчез в принципе, а вместо него появился «умеренно-ястребиный» вариант развития событий. Если члены ФРС в ближайшее время ужесточат свою риторику (то есть будут обсуждать целесообразность сохранения статус-кво на ноябрьском заседании), доллар получит существенную поддержку, а от текущего коррекционного роста eur/usd не останется и следа. Таким образом, на мой взгляд, доллар на минувшей неделе необоснованно оказался под давлением – опубликованные отчёты создают предпосылки для ужесточения риторики членов ФРС, а не наоборот. Об этом красноречиво свидетельствует инструмент CME FedWatch, согласно которому вариант «снижение ставки на 50 пунктов» исключен из числа вероятных. Вместо него появился вариант «сохранение ставки на прежнем уровне». Вероятность реализации данного сценария возросла с 3 до 10 процентов. А впереди (до ноябрьского заседания ФРС) – октябрьские Нонфармы и отчёт по росту базового индекса PCE за сентябрь. Если эти показатели также выйдут в зелёной зоне, безобидные 10% могут разбухнуть до 30-40%. Поэтому, на мой взгляд, играть против доллара сейчас рискованно и нецелесообразно. Пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения, причём не только за счёт усиление гринбека, но и за счёт ослабления евро, учитывая предстоящее заседание ЕЦБ, на котором регулятор, вероятно, снизит ставки и озвучит «голубиную» риторику. В таких условиях фундаментального характера по паре целесообразно рассматривать короткие позиции на коррекционных откатах. Первая цель – 1,0900 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель нисходящего движения – таргет 1,0850, который соответствует верхней границе облака Kumo на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Гулсби: инфляция снижается, и это хорошо.

В своих последних обзорах я регулярно говорил о том, что новостей на самом деле очень много, потому что практически каждый день проходят выступления членов FOMC и ЕЦБ. Но если вам каждый день говорят одно и тоже, можно ли считать такие сообщения новостями? На мой взгляд, нет. Поэтому в реальности новостей нет и не было всю текущую неделю. Лишь отчет по инфляции сумел на очень короткий промежуток времени растормошить рынок, все остальное время он предпочитал просто отдыхать. Одним из выступающих на этой неделе на тему «нальем еще воды» стал президент ФРБ Остан Гулсби. Он сообщил, что инфляция в США значительно снизилась, и регулятор высоко ценит свои собственные старания в этом вопросе. По его словам, снижение инфляции было обеспечено верными действиями центрального банка, а главное – действовать регулятор начал вовремя. Он также, как и многие его коллеги, считает, что никакого кризиса на рынке труда в США нет, он лишь охладился с состояния «перегретости» до состояния «полной занятости». «Мы должны выполнять обе части мандата(в который раз мы уже слышим эту фразы? – прим. автора)», – считает политик. Президент ФРБ Чикаго также отметил, что каждое заседание проходит очень сложно, данных поступает очень много, и регулятор вынужден принимать тяжелые и не единогласные решения. Он также отметил, что ФРС не принимает решения по ставке на основе данных за прошлый месяц. «Все это гораздо более сложно, чем может показаться. Мы оцениваем тенденции и цепочки, а не отдельные отчеты», – говорит г-н Гулсби. На мой взгляд, ключевым фактором роста или снижения инструментов EUR/USD и GBP/USD остаются только рыночные ожидания. Участники рынка продолжают строить гипотезы о том, с какой скоростью и частотой будут проводиться раунды смягчения в ЕЦБ, ФРС и BoE. Когда ожидания меняются(при чем зачастую довольно беспочвенно), курсы валют начинают колебаться. Если мое предположение о том, что в большей степени в текущем году рынок учитывал снижение ставки FOMC, то спрос на американскую валюту продолжит расти, так как теперь рынку предстоит учитывать смягчение политики в Евросоюзе и Великобритании. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не придерживается никакой четкой траектории ставок.

С самого начала года, когда будущее смягчение денежно-кредитной политики в США не обсуждал только ленивый, члены FOMCпостоянно повторяли одно и то же. Корректировка процентной ставки полностью будет зависеть от поступающих данных. Если отмотать время на январь, то эти слова можно было интерпретировать следующим образом. ФРС начнет процесс смягчения, когда инфляция достигнет определенного уровня(я предполагал, что этот уровень расположен около 2,5%, и оказался прав). Поэтому снижение ставки в сентябре не стало уже неожиданностью для рынка, который ждал его еще в марте. Почему ждал – большой вопрос, если с самого начала управляющие американского регулятора намекали, как могли, что до первого снижения еще далеко. Однако в сентябре ситуация в американской экономике изменилась. ВВП все также растет каждый квартал на несколько процентной, но рынок труда начал замедляться. Именно «замедляться», а не «впадать в кризис». Как отмечают многие аналитики, рынок труда в данное время находится на допандемических значениях и просто немного остыл. Исходя из этого, говорить о каком-то кризисе на рынке труда или сильном росте безработицы нельзя. Спасать еще пока нечего. Тем не менее, представители FOMCне хотят доводить до состояния, когда спасать придется. Поэтому сейчас их риторика изменилась на «мы должны обеспечить выполнение сразу двух мандатов – ценовой стабильности и полной занятости». О чем это нам говорит? Все о том же, о чем и ранее. ФРС все также будет ждать каждого следующего пакета экономической статистики, на основании которого и будет принимать решение по ставке. Безусловно, речь о повышении ставки сейчас не идет, вопрос лишь в том, с какой скоростью будет проводиться смягчение денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Сьюзан Коллинз – одна из многих выступивших на этой неделе политиков ФРС. Однако она, как и ее коллеги, не сообщила ничего нового. По ее словам, снижение на 50 пунктов в сентябре было оправданным шагом, а политика ФРС остается в достаточной степени «ограничительной». Она «допустила», что ставка будет снижаться и далее, хотя это настолько очевидно, что даже слово «очевидно» говорить не нужно. Она также заметила, что никакой четко заданной траектории снижения процентной ставки нет. Исходя из этого, рынок и дальше будет отталкиваться от своих собственных ожиданий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 октября. Доллар готовится штурмовать 9 фигуру. Анализ GBP/USD. 11 октября. Британская экономика вновь не радует. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. В течение всей текущей недели волатильность была минимальной, в понедельник она, вероятно, будет не выше. По евровалюте цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, по фунту стерлингов – нет. В целом при таких минимальных движениях и при низкой волатильности ожидать сильного движения после преодоления линии тренда не приходится. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступления представителей ФРС Кристофера Уоллера и Нила Кашкари. Эти чиновники также могут прокомментировать отчет по инфляции вышедший вчера, что очень интересно для рынка. В данное время доллар растет без остановок, а любой фактор, указывающий на более «ястребиное» настроение ФРС, чем уже заложено в курс доллара – это новый повод показать рост американской валюте. Однако реакции на выступления чиновников ФРС ожидать тоже не стоит. Они, скорее, создают определенный фон для участников рынка, подталкивают их в определенном направлении. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели евро и фунт могут оставаться во флэте или движении, близком к нему. Волатильность на рынке низкая, а угроза снижения ставки ФРС в ноябре на 0,5% нивелирована, что может спровоцировать новое укрепление доллара даже без коррекции. В данное время технических сигналов к коррекции по евро нет, по фунту есть. Однако по-прежнему смущает низкая волатильность и, по сути, флэт на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с минимальной волатильностью. Мы сформировали нисходящую линию тренда, но она носит достаточно формальный характер. Скажем так, ее преодоление в рамках почти флэтового движения абсолютно не будет говорить о начале восходящего движения. Тем не менее, восходящая коррекция все же назревает, но рынок в ходе текущей недели не показал никакого желания активно двигаться. Возможно, потому что новостей было мало, хотя новости поступают на рынок непрерывным потоком каждый день. Просто важных, способных повлиять на монетарную политику ФРС или Банка Англии среди них было немного. А рынок продолжает отталкиваться не от очевидных фактов, а от собственных ожиданий в отношении монетарной политики того или иного центрального банка. Пока что можно ожидать продолжения падения британской валюты, так как коррекции ждут сейчас все, а технических сигналов для нее нет. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован ровно один, но достаточно неплохой торговый сигнал. Цена на европейской торговой сессии идеально по точности отскочила от уровня 1,3043, но вверх сумела пройти всего лишь 30 пунктов. 30 пунктов прибыли – это тоже неплохо, но 30 пунктов – это, по сути, все движение последнего торгового дня недели. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд. Американская валюта начала долгожданный рост, но с продажами следует быть аккуратными, так как пара даже не попыталась скорректироваться за последние две недели. Впрочем, в данное время нет даже минимальных оснований ожидать, что цена уйдет на коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение пары, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В понедельник ничего, кроме флэта, ожидать не приходится. Напомним начинающим трейдерам, что преодоление линий тренда или уровней во флэте является слабыми сигналами. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440, 1,3488, 1,3537. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного или даже второстепенного события, поэтому ожидать движений сильнее 30-40 пунктов(если на выходных не поступят важные новости) не приходится. Слабый нисходящий вектор движения тоже, вероятно, сохранится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться с минимальной волатильностью. Если выразиться точнее, то желания у пары двигаться, а у рынка торговать не было никакого. В последние пару месяцев волатильность выросла на валютном рынке. Если кто не помнит, в первой половине 2024 года цена показывала умопомрачительные движения на 40-50 пунктов за день. Сейчас все возвращается на круги своя. Даже достаточно важный отчет по американской инфляции на этой неделе не спела вывести трейдеров из состояния анабиоза. Что уж говорить о всех остальных отчетах. Вчера были опубликованы данные по немецкой инфляции, ценам производителей и настроению потребителей в США. Общая волатильность дня – 27 пунктов. По сути, такая цифра означает, что движений не было вообще. Формально нисходящая линия тренда преодолена, поэтому можно было бы ожидать роста евровалюты, который назревает в последние несколько дней. Вот только участники рынка сейчас вообще не хотят открывать никаких сделок. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу пара находилась в тотальном флэте. Это видно невооруженным глазом с расстояния километр. Цена дважды заходила в область 1,0940-1,0952, но оба раза отскакивала слишком слабо от нее. Как мы уже говорили, общая волатильность дня составила менее 30 пунктов. Поэтому не было никакого смысла открывать торговые позиции. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD на прошлой неделе сделала большой шаг в направлении нового нисходящего тренда. К сожалению, алогичные продажи доллара еще могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС. Но в данное время на часовом ТФ все же имеется нисходящий тренд. После коррекции вверх(или даже без нее) можно ожидать дальнейшего падения европейской валюты, так как она остается чрезвычайно перекупленной. В понедельник можно продолжать вести торговлю от области 1,0940-1,0951, так как цена снова вернулась к ней. Однако присутствует высокая вероятность сохранения флэта. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Вероятность флэта повышается в разы, но хотим напомнить, что на рынке никогда нельзя быть уверенными ни в чем на 100%. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трамп или Харрис: кто подтолкнет биткоин к новым высотам?

В ночь с 8 на 9 октября 2024 года состоялась премьера фильма HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery». В анонсе его авторы обещали раскрыть одну из самых интригующих тайн в истории первой криптовалюты – имя создателя биткоина, который стоит за псевдонимом Сатоши Накамото. Личность этого человека – величайшая загадка. В список предполагаемых кандидатов входили Ник Сабо, Хэл Финни, Дориан Накамото, Крейг Райт и даже Илон Маск. Так что в преддверии выхода картины криптоэнтузиасты даже делали ставки на то, кто же окажется реальным создателем главной криптовалюты. Общий пул ставок превышал 14 млн долларов, а лидировал по голосам Лен Сассаман. Однако сам фильм стал большим разочарованием. И дело даже не в том, что его авторы назвали разработчика Питера Тодда «новым» Сатоши Накамото. На самом деле важно другое – все доводы имеют слабые или вообще косвенные доказательства. Возможно, поэтому сам биткоин на премьеру никак не отреагировал.Интересно, что в этот же день (9 октября) в адрес главной цифры прозвучало утверждение, которое, по большому счету, вообще отказывает биткоину в существовании. «Маловероятно, что эта штука станет валютой», – заявил глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер. По мнению этого печально знаменитого в криптокругах чиновника, криптовалюты вряд ли когда-либо будут широко использоваться в качестве формы платежа. Им, скорее всего, будет отведена скромная роль средства сбережения – цифрового золота. Развивая свою мысль дальше, Генслер сказал: «Мы, как правило, имеем одну валюту на географическое экономическое государство. У нас, как правило, даже нет биметаллизма». И по закону Грешема «плохие деньги вытесняют хорошие». Плохими в этой связке, естестественно, Гэри Генслер считает криптоактивы. При этом деятельность SEC, связанную с агрессивными мерами принудительного характера в отношении криптoкомпаний, чиновник сравнил с полицейским на посту: «Это что-то в человеческой природе. Иногда нам нужно прибегнуть к принудительным мерам, чтобы вернуть людей на правильную сторону черты». Самая знаменитая тяжба Комиссии по ценным бумагам и биржам США с компанией Ripple началась еще в 2020 году. Причем судебный иск из-за нелицензированной продажи токенов XRP подписал буквально за несколько часов до своей официальной отставки Джей Клейтон. В разрешении конфликта сторонники токена возлагали большие надежды на нового главу SEC – Гэри Генслера...Для понимания ситуации достаточно уточнить, что в начале всей этой судебной эпопеи XRP была на третьем месте по капитализации. Сегодня она опустилась на седьмую строку. А Ripple на этой неделе получила новую «весточку» от SEC. Однако пока неясно, что именно собирается оспаривать регулятор – штрафы, наложенные на компанию, или статус ее монеты XRP. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус раскритиковал агентство за «создание хаоса». При этом сроки этих событий остаются неопределенными, а сам ситуация давит на криптовалюты в целом. Давление продаж также спровоцировал иск SEC к маркетмейкеру Cumberland. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила площадку в получении незаконной прибыли и отсутствии регистрации. Недаром в ночь на 11 октября курс биткоина опустился до 58 тыс., что стало минимумом за последние несколько недель. Кроме того, усилился отток из спотовых биржевых фондов BTC-ETF. Согласно источникам, по итогам торговой сессии 10 октября он составил более 120 млн долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок все учел, но евро может упасть сильнее.

В своих последних обзорах я предполагал, что рынок учел не все факторы, касающиеся денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. На мой взгляд, если спрос на европейскую валюту растет с осени 2022 года, это говорит о том, что рынок в большей мере думал про смягчение денежно-кредитной политики в США, а не в Евросоюзе. Давайте попытаемся разобраться. Инфляция в ЕС и США росла практически синхронно и выросла примерно до одинаковых значений. Далее обе инфляции начали замедляться, а центральные банки достигли пиковых значений по ставкам. В Евросоюзе это 4,5%, а в США – 5,5%. Следовательно, политика ЕЦБ изначально была менее «жесткой», чем в США, что подразумевает более сильные позиции доллара. Но доллар начал падать в 2022 году, вероятно, из-за «голубиных» ожиданий рынка, который понимал, что рано или поздно ставку будет понижать. Но смягчение проводит и ЕЦБ, и на текущий момент оба банка снизили ставки на одинаковое значение. В перспективе двух лет оба банка понизят ставки на приблизительно одинаковое значение. Но все это время спрос на валюту Евросоюза рос, а на доллар – снижался. Исходя из этого, я считаю, что рынок в большей степени учитывал смягчение политики ФРС, а не ЕЦБ. Если это предположение верно, то сейчас настал черед европейской валюты «отдуваться» за действия своего центрального банка. Однако на рынке сколько игроков, столько и мнений. В Scotiabank считают, что рынок уже заложил в цены следующее снижение ставок ЕЦБ в октябре и декабре. По мнению аналитического отдела банка, до конца года ЕЦБ понизит ставку дважды на 25 пунктов на каждом из двух оставшихся заседаний. Также в банке считают, что до конца года динамика доллара будет определяться изменениями в ожиданиях рынка по политике ФРС или же влиянием выборов президента США. Как именно могут повлиять эти факторы, в банке не сообщили. На мой взгляд, американская валюта продолжит расти в цене, так как рынок учел слишком много снижений ставки ФРС и слишком мало снижений ставки ЕЦБ. В ближайшее время евро может провалиться к 8 фигуре, так как в данное время я не вижу никакого желания у рынка покупать инструмент EUR/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 октября. Доллар готовится штурмовать 9 фигуру. Анализ GBP/USD. 11 октября. Британская экономика вновь не радует. Рынок труда США не так уж слаб, как кажется. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США не так уж слаб, как кажется.

Рынок труда США в последние месяцы был далек от идеального состояния. Однако не стоит судить о его состоянии только по нескольким последним месяцам. Напомним, что ставка ФРС находилась на пиковом значении больше двух лет. Было бы странно, если бы экономика не замедлилась или хотя бы не ходил под угрозой замедления. Было бы странно, если бы рынок труда не охладился, а уровень безработицы не вырос. Важно понимать, насколько рынок труда охладился, а уровень безработицы вырос, и верно интерпретировать эту информацию. По мнению многих аналитиков, в данное время рынок труда находится на уровнях 2019 года, то есть допандемических. Следовательно, о нем нельзя говорить в полностью негативном контексте. Да, имеет место некоторое замедление, которое, как кажется некоторым политикам FOMC, может перерасти в нечто опасное для экономики и социальной стабильности. Но, вместе с тем, вряд ли может утверждать, что нынешнее состояние рынка труда слабое. Каждый месяц создается не менее 100 тысяч новых рабочих мест. И 100 тысяч – это минимальное значение даже за последние, «неудачные» месяцы. То же самое касается и уровня безработицы. Он вырос до 4,2% с отметки 3,3%. Не так уж много для времен жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому, когда управляющие ФРС говорят о слабости рынка труда, они, вероятнее, имеют ввиду опасность его падения до критического состояния. К примеру, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил сегодня, что рынок труда остается сильным, а текущий уровень безработицы устраивает регулятор. То есть даже в ФРС признают, что нынешний уровень безработицы не является высоким. Тогда речь может идти только о недопущении большего ухудшения ситуации с уровнем занятости и созданием новых рабочих мест. Помимо этого, г-н Гулсби уверен в том, что инфляция вернется к целевому уровню, и не считает, что экономика США перегрета. Из всего вышесказанного следует, что у ФРС по-прежнему нет острой необходимости в снижении ставки агрессивными шагами. На мой взгляд, в ноябре нас ждет снижение ставки на 25 базисных пунктов. Инфляция в сентябре замедлилась слабее, чем ожидалось, а базовая инфляция выросла. Следовательно, если следующие отчеты по рынку труда и безработице не покажут провальных значений, смягчение на 50 пунктов вряд ли произойдет во второй раз подряд. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 октября. Доллар готовится штурмовать 9 фигуру. Анализ GBP/USD. 11 октября. Британская экономика вновь не радует. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 октября. Британская экономика вновь не радует.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. Рынок без устали продолжает наращивать длинные позиции в среднесрочном плане. В данное время я могу предположить завершение построения повышательного участка тренда, но подтверждений этому пока нет. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывать волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это придает ему сил, а рынку – желания не спешить с продажами британской валюты. Инфляция в США не удовлетворила рынок. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов. Вся текущая неделя прошла в вялотекущем понижательном движении. Амплитуда отсутствовала каждый день, но спрос на британца продолжал упорно снижаться. На мой взгляд, это абсолютно адекватные действия рынка. Во-первых, британец рос очень долго, постоянно усложняя волновую разметку. Во-вторых, рынок имел достаточно времени, чтобы учесть снижения ставки FOMC минимум на 2024 год. В-третьих, последние отчеты по рынку труда и безработице в США оказались позитивными. В-четвертых, последний отчет по инфляции не показал снижения, которого от него ждали. Как видим, причин расти в цене у американской валюты хватает. Сегодня в Великобритании вышли также отчеты по промышленному производству и ВВП за август. Выяснилось, что ВВП вырос на 0,2% в месячном исчислении(как и ожидалось), в трехмесячном исчислении он вырос на 0,2%(меньше ожиданий рынка), а британский промышленный сектор сократился на 1,6% в годовом исчислении при ожиданиях рынка -0,5%. Все три отчета оказались слабыми или недостаточно сильными, чтобы спрос на фунт вырос больше, чем на 10-20 пунктов. Британская экономика продолжает по большей части разочаровывать, а фунту после длительного повышательного участка тренда все сложнее находить причины для нового укрепления. Я считаю, что вектор рынка сменился. Теперь уже фунту нужны веские причины, чтобы расти еще выше. Доллар же может позволить себе дорожать даже на посредственной статистике и отсутствии «ястребиных» сигналов от FOMC. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 октября. Доллар готовится штурмовать 9 фигуру. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 октября. Доллар готовится штурмовать 9 фигуру.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид и на текущий момент она выглядит завершенной. Если это действительно так, то сейчас начинается построение нового коррекционного набора волн, который может принять достаточно протяженный вид. Однако весь участок тренда от 16 апреля может принять и пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность невелика. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период безболезненно. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро по-прежнему не справляется с давлением. Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений в течение дня вновь была минимальной, хотя буквально пару часов назад в Америке вышли «условно-важные» индекс PPI и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Индекс цен производителей крайне сложно назвать важным показателем, особенно когда он выходит на следующий день после инфляции. В годовом исчислении цены производителей увеличились на 1,8% в августе, хотя рынок ожидал их замедления до 1,6%. Следовательно, после двух инфляционных отчетов мы можем сделать точный вывод – инфляция в Америке снижается, снижается достаточно высокими темпами, но все же делает паузы и может вырасти во втором полугодии Хочу напомнить, что в данное время отчеты по инфляции нам интересны только с точки зрения их влияния на денежно-кредитную политику FOMC. Так как три последних инфляционных отчета(включая базовую инфляцию) показали более высокие значения, чем ждал рынок, можно предположить, что тот же рынок понизит свои ожидания по снижения ставки в ноябре на 50 базисных пунктов. Впрочем, пока этого не произошло Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность смягчения на пол-пункта составляет 84%. Это очень много и, как видим, отчет по инфляции не повлиял на эту цифру. Однако не стоит спешить с выводами, так как ФРС будет решать вопрос корректировки ставки на основании рынка труда и безработицы. А с этими данными нам предстоит ознакомиться в начале следующего месяца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены около 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Трамп, доллар и потенциальные риски

Предвыборная гонка в США находится в решающей фазе. Остается менее чем месяц до выборов, которые состоятся 5 ноября. Внимание инвесторов сосредоточено на возможных последствиях для финансовых рынков. Исход голосования остается крайне неопределенным, что увеличивает рыночные риски, особенно на фоне колебаний в рейтингах кандидатов.На протяжении последних месяцев Камала Харрис удерживала лидерство в опросах. Однако Дональд Трамп смог сократить отставание, и их популярность сравнялась. Данные, опубликованные Bloomberg News/Morning Consult показывают, что Харрис вернула лидерство в колеблющихся штатах, но это не гарантирует ее победы – предвыборные предпочтения могут измениться в решающий месяц.В итоге президентом может стать Трамп.Планы Трампа могут подорвать экономику и спровоцировать рост инфляцииПотенциальная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах вызывает серьезные опасения у экономистов и инвесторов, особенно в свете его предложений по радикальному изменению экономической политики США. Согласно исследованию Института международной экономики Петерсона, реализация планов Трампа в отношении депортации мигрантов, усиления торгового протекционизма и ограничения независимости ФРС может привести к значительным экономическим потерям и повышению инфляционного давления.Ключевыми мерами, представленными Трампом, являются снижение корпоративных налогов, стимулирование внутреннего производства и введение высоких импортных пошлин. Особое место в его политике занимает массовая депортация мигрантов, что может негативно сказаться на производительности труда и занятости. Исследование показывает, что такие действия могут замедлить рост ВВП и подстегнуть инфляцию, приводя к увеличению потребительских цен в США на 28% выше текущих прогнозов к 2028 году и достижению инфляции на уровне 9,3%.Эти меры также несут значительные риски для ключевых секторов экономики, таких как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, которые зависят от внешних рынков и глобальных цепочек поставок. Введение торговых барьеров может привести к сокращению экспорта и росту безработицы в этих отраслях, особенно в условиях глобальной экономической интеграции. По мнению экспертов, политика Трампа, направленная на снижение зависимости от иностранного производства, ограничивает способность американских компаний экспортировать товары на международные рынки, что в конечном итоге снижает их конкурентоспособность.Кроме того, экономисты предупреждают, что возможные изменения в политике ФРС, в том числе давление на регулятора с целью ограничения его независимости, могут дестабилизировать финансовые рынки и повысить неопределенность. Исторические аналогии с политикой ФРС в 1970-х годах вызывают опасения, что влияние президента на регулятора может привести к повторению ошибок, которые однажды уже привели к экономическим потрясениям.Это приведет к оттоку капитала из США, что может обесценить доллар. В краткосрочной перспективе – повысит конкурентоспособность американских экспортеров, но также увеличит стоимость импортных товаров и сырья, что негативно скажется на производственных цепочках и уровне жизни населения.Таким образом, хотя Трамп обещает усиление внутренней экономики за счет ограничений на внешнюю торговлю и миграцию, фактическое воздействие его мер на экономику США может быть обратным. Сокращение доступа к мировым рынкам и рост инфляции приведут к снижению покупательной способности и ухудшению уровня жизни для американских граждан, что сделает реализацию этих планов крайне рискованной с точки зрения долгосрочных перспектив.Потенциальные выигравшие и проигравшие Бенефициары:Нефтегазовый и финансовый секторы США. Снижение регулирования и налогов поддержит внутренние компании.Производители. Поддержка внутреннего производства и ограничение импорта.Индия. Выиграет от более низких цен на сырье и перераспределения цепочек поставок.Обрабатывающая промышленность и сырьевой сектор. Высокая чувствительность к стимулирующим мерам.Аутсайдеры:Возобновляемая энергетика. Потеря поддержки на фоне усиления традиционных энергоресурсов.Международные корпорации. Усиление протекционизма ограничит глобальные операции и увеличит издержки.Что в итоге?Потенциальная победа Дональда Трампа на выборах может создать как возможности, так и риски для различных секторов экономики и финансовых рынков. Инвесторам и корпорациям придется учитывать множество переменных, чтобы адаптироваться к новой экономической реальности и оценить возможные последствия для своих стратегий на фоне изменения глобального экономического ландшафта.Доллар сейчасНа этой неделе были опубликованы данные по потребительской инфляции в США, которые оказались неоднозначными и оказали ограниченное влияние на курс доллара. Несмотря на это, DXY по-прежнему торгуется вблизи месячных максимумов, находясь на отметке 102,8 к концу недели.Главным фактором движения доллара остается разница в процентных ставках. Вопрос на следующую неделю заключается в том, не было ли недавнее повышение ставок ФРС чрезмерным, учитывая слабый рост индекса потребительских цен (CPI) в сентябре. Это противоречие усиливается на фоне комментариев представителей ФРС, которые настаивают на том, что снижение ставок все еще возможно в 2024 году. Текущие изменения в доходности казначейских облигаций США также вызывают сомнения относительно согласованности заявлений регулятора с рыночными ожиданиями.Ближайшее движение индекса доллара будет зависеть от того, воспримут ли рынки возможность сокращения ставки в 2024 году. Если эти ожидания усилятся, индекс может прорвать отметку 103,00 и продолжить рост. В противном случае, снижение доходности облигаций усилит давление на доллар, и индекс скорректируется вниз.Технически, ближайшим уровнем сопротивления остается отметка 103,00, которая имеет важное психологическое значение. За ней следует уровень 103,18 – ключевая зона сопротивления на текущей неделе. Прорыв выше откроет путь к зоне повышенной волатильности, где располагаются 100-дневная и 200-дневная скользящие средние (SMA) на уровнях 103,26 и 103,77 соответственно. Достижение этих значений может усилить бычьи настроения и подтолкнуть DXY к максимумам в диапазоне 103,99–104,00.Ближайшая поддержка находится на уровне 55-дневной SMA в районе 101,91, что совпадает с круглым уровнем 102,00. Если этот уровень не устоит, ключевой поддержкой станет зона 101,90. Пробой ниже откроет дорогу к более глубокому снижению в направлении отметки 100,62, а затем и к тесту годового минимума на уровне 100,16.Пробой психологического уровня 100,00 станет сигналом для дальнейших продаж, что откроет путь к минимальным значениям июля 2023 года на уровне 99,58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Долгожданное падение европейской валюты продолжается! На прошлой неделе трейдеры были практически лишены выбора, так как все экономические данные из США (кроме буквально одного отчета) были позитивными. Ничего, кроме покупок доллара, рассматривать было нельзя. На этой неделе рынок получил дополнительные причины покупать доллар, так как отчет по инфляции оказался недостаточно слабым, как предполагалось. На мой взгляд, значения отчетов по инфляции нельзя окрасить в зеленый или красный цвет, так как они практически совпали с ожиданиями трейдеров. Но формально они все же оказались более «ястребиными», чем предполагалось. Напомню, что «бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября. После этого я ожидал падения от «медвежьего» ордер-блока и после предварительного снятия «полки ликвидности» к структурному свингу 1,1002. В прошлую пятницу пара выполнила закрытие под ним. Таким образом, тренд изменился на «медвежий», а медведи берут курс на «бычий» имбаланс, который образовался еще 2 августа. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены перед тем, как падение возобновится. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако эта волна продолжает формирование и такими темпами цена уже в ближайшее время достигнет первой проблемной области – имбаланса. Других препятствий на ее пути нет. Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0453. Еще один немаловажный факт – на недельном графике уже полтора года цена находится в рендже. Рендж (или флэт, боковик) – это лучшее время торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0453) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800–1000 пипсов за несколько недель. Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Слабыми были и сами отчеты, и их значения, которые не впечатлили трейдеров. Изменения цены в течение дня были минимальными. Практически ничего не поменялось сегодня в графической картине. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Движения вновь могут быть слабыми. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорят как раз о падении пары. Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, но цена еще может упасть на 60–120, чтобы заполнить имбаланса, который и является целью. От имбаланса я буду ожидать формирования коррекционной волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение.USDCHF- возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на распутье: новый ATH или коррекция с вероятностью 75%

Рынок криптовалют сталкивается с серьезными вызовами и возможностями на фоне предстоящих президентских выборов в США в 2024 году и других макроэкономических факторов, таких как изменения в денежно-кредитной политике. Согласно последнему отчету Matrixport, опубликованному 11 октября, инвесторы должны внимательно следить за ситуацией, поскольку возможная победа Дональда Трампа может стать катализатором для бычьего рынка.Отчет Matrixport: Ключевые факторы для инвесторовОтчет Matrixport, одного из ведущих аналитических центров в области криптовалют, акцентирует внимание на значительных изменениях на рынке Bitcoin в преддверии выборов. В документе подчеркивается, что контракты на опционы Bitcoin, истекающие в ноябре 2024 года, могут играть ключевую роль в формировании рыночной динамики. Объем торгов на рынке опционов колебался от 42 до 71 миллиарда долларов в этом году, что говорит о заметном интересе со стороны инвесторов.Особое внимание уделяется опционным ценам на уровне $65,000 и $70,000, которые создают высокие бычьи ожидания на рынке. Установленный максимальный уровень боли для опционов BTC на уровне $62,000 подчеркивает текущие рыночные тенденции. Этот уровень боли, или "max pain", представляет собой точку, где наибольшее количество опционов заканчивается без денег, что указывает на возможный сдвиг в рыночном настроении.Недавнее падение Bitcoin ниже отметки $59,000, а затем его восстановление выше $60,000, поддерживает оптимистичные прогнозы. Эти изменения делают инвестиционные стратегии особенно важными для инвесторов, стремящихся воспользоваться текущей волатильностью. Например, рост интереса к опционам на покупку на уровне $65,000 может сигнализировать о надежде инвесторов на бычий рынок в будущем.Питер Брандт: вероятность коррекции составляет 75%Известный криптоаналитик Питер Брандт недавно высказал свое мнение о вероятности коррекции Bitcoin после восстановления цены выше $60,000. По его словам, вероятность коррекции BTC с текущих уровней составляет 75%. Он отметил важность исторической динамики Bitcoin и предостерег инвесторов о возможном снижении.Брандт проанализировал концепцию рыночных аналогов и указал, что прошло 30 недель с тех пор, как Bitcoin достиг своего исторического максимума. Он отметил, что если BTC не сможет обновить свой рекордный уровень в это время, существует риск нового падения, поскольку в прошлом такие ситуации приводили к падению более чем на 75%.«Привет, биткоинеры! Вы знаете о концепции рыночных аналогов? Это важный момент для размышлений. Прошло 30 недель с момента достижения биткоином своего ATH. Без обновления исторического максимума в это время наблюдались падения более чем на 75%». Брандт добавил, что, будучи пожилым человеком, он вспоминает старую пословицу: «Рынки, которые не растут, обычно не растут».Макроэкономические риски: Как выборы и политика могут повлиять на рынокНесмотря на позитивные сигналы, не следует забывать о рисках, связанных с макроэкономической ситуацией. Улучшение экономических показателей в начале года способствовало восстановлению цен на Bitcoin, однако недавние изменения в настроениях маркет-мейкеров и поставщиков ликвидности могут помешать дальнейшему росту. Публикация данных по индексу потребительских цен в США, превысивших прогнозы, уже привела к падению Bitcoin до $58,900.В условиях выборов возможная победа Трампа может инициировать новые экономические инициативы, которые, в свою очередь, могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Инвесторы должны оставаться бдительными и готовыми адаптироваться к изменяющимся условиям.Долгосрочные стратегии в условиях неопределенностиИнвесторы все чаще разрабатывают долгосрочные стратегии в условиях неопределенности. В отличие от спекулятивных подходов, ориентированных на краткосрочные колебания цен, многие эксперты подчеркивают важность стратегического подхода к инвестициям.Отчет Matrixport призывает инвесторов быть осторожными и занять позиции, особенно на уровнях $65,000 и $70,000, в преддверии выборов. В условиях колебаний цен даже долгосрочные держатели начали паниковать и продавать свои активы. Индекс страха и жадности в текущих условиях упал до 37 пунктов, указывая на тревожные настроения среди розничных инвесторов.Также стоит отметить, что интерес к опционам на Bitcoin может предоставлять инвесторам уникальные возможности для хеджирования рисков. Использование опционов, таких как пут-опционы для защиты портфелей, может стать важным инструментом в текущей рыночной среде.ЗаключениеBitcoin все еще остается на перекрестке важнейших событий, которые могут серьезно повлиять на его будущее. К тому же, как показывает практика, рынки, которые не растут, могут столкнуться с серьезными коррекциями, и Bitcoin не исключение. Сейчас ключевые уровни $62,000 и $60,000 будут оставаться под пристальным вниманием, поскольку они могут стать важными ориентирами в определении дальнейших трендов на рынке криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 11–18.10.2024

После недавнего заседания РБНЗ, завершившегося на этой неделе, NZD/USD остается в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.6110 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.6320 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет приоритет за короткими позициями. На текущий момент NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6090, оттолкнувшись от уровня сопротивления 0.6110. Если публикуемые в воскресенье и понедельник в начале торгового дня макро данные из Китая окажутся слабыми, то снижение NZD и пары NZD/USD может возобновиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: в зоне медвежьего рынка». В этом случае ближайшей целью станет локальный уровень поддержки 0.6053. Через эту отметку также проходит нижняя линия нисходящего канала на дневном графике. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой зоны ключевых сопротивлений 0.6110, 0.6117 (ЕМА144 на дневном графике). Коррекционный рост может продлиться вплоть до сопротивлений на уровнях 0.6150 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6162 (ЕМА50 на дневном графике). Однако этого все же недостаточно для слома долгосрочного нисходящего тренда NZD/USD. Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6320 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике) выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными уже долгосрочные длинные позиции. Пока же преимущество – все же за короткими. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6080, 0.6050, 0.6000, 0.5980, 0.5900, 0.5870, 0.5800, 0.5785, 0.5700 Уровни сопротивления: 0.6100, 0.6110, 0.6117, 0.6150, 0.6162, 0.6184, 0.6200, 0.6218, 0.6235, 0.6300, 0.6320, 0.6375, 0.6400 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6080. Stop-Loss 0.6125. Цели 0.6050, 0.6000, 0.5980, 0.5900, 0.5870, 0.5800, 0.5785, 0.5700Альтернативный сценарий: BuyStop 0.6125. Stop-Loss 0.6080. Цели 0.6150, 0.6162, 0.6184, 0.6200, 0.6218, 0.6235, 0.6300, 0.6320, 0.6375, 0.6400 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро заключил сделку

Не ходите против ФРС. Трейдеры давно усвоили эту истину. Они пытаются понять, что будет делать Центробанк. Тот повышает или снижает ставки. Неудивительно, что торговля на Forex превращается в игру на ставках. Резкое снижение предполагаемой монетарной экспансии Федрезерва в 2024 с 70 до 43 б.п. уронило EUR/USD. Впрочем, без ЕЦБ в этом деле не обошлось. Деривативы посчитали, что Европейский центробанк будет наращивать скорость. И они не одиноки. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что ставка по депозитам снизится на каждом заседании с октября по март, затем в июле и декабре. В результате стоимость заимствований закончит 2025 на отметке 2%. Это более низкая цифра по сравнению с предыдущим прогнозом 2,25%. Срочный рынок согласен со специалистами, причем в последнее время предполагаемые масштабы монетарной экспансии увеличились. Это оказало давление на евро. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС и ЕЦБВ июне-сентябре EUR/USD уверенно росла, что обусловлено большими требованиями рынка к ФРС по ослаблению денежно-кредитной политики, чем к ЕЦБ. В октябре ситуация изменилась – больше инвесторы требуют уже от Европейского центробанка. Евро падает. Таким образом, торговля на международном валютном рынке – это действительно игра на ставках, однако неплохо бы разобраться в правилах. Пока трейдеры это делают, другая очень важная для Forex тема остается за кадром. До президентских выборов в США остается меньше месяца, и возвращение к Дональду Трампу лидерства в опросах вызывает тревогу. По мнению Nordea, если этот человек вернется в Белый дом, республиканцы захватят власть и в Конгрессе. Красная волна позволит 45-му президенту легко воплощать свои идеи в жизнь и приведет к серьезным потрясениям на финансовых рынках. Американский доллар еще больше укрепится против основных мировых валют из-за возобновления торговых войн и возрождения инфляции. Динамика рейтингов кандидатов в президентыНапротив, победа Камалы Харрис, вероятнее всего, принесет экономике США меньше изменений. Риски захвата республиканцами, по меньшей мере Палаты представителей, очень высоки. Инициативы нового главы государства будут рубиться на корню. ФРС продолжит спокойно снижать ставки, а американский доллар ослабнет. Впрочем, рынок, похоже, дальше собственного носа не видит. Его волнуют результаты заседания ЕЦБ – ключевого события следующей недели. На самом деле все уже известно. Снижение ставки по депозитам на 25 б.п., до 3,25%, – уже совершенная сделка, а «ястребиная» риторика Кристин Лагард на пресс-конференции – результат договоренности между «ястребами» и «голубями». Первые требуют нужной им риторики в обмен на согласие ослабить денежно-кредитную политику в декабре. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» прорваться выше максимума пин-бара 1,0955 свидетельствует об их слабости и является поводом для продаж в направлении 1,0850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс