XAU/USD. Анализ цен. У золота новый исторический максимум!

Золото продолжает достигать новых исторических максимумов! Спрос на активы-убежища, обусловленный риском дальнейшей эскалации геополитической напряженности и неопределенностью относительно президентских выборов в США, является ключевым факторам, продолжающим приносить пользу драгоценному металлу.Кроме этого, снижение доходности казначейских облигаций США удерживает долларовых быков в обороне ниже трехмесячного максимума, установленного во вторник, оказывая дополнительную поддержку жёлтому металлу. Тем не менее увеличивающиеся надежды на то, что Федеральная резервная система продолжит снижения процентных ставок в уменьшенном размере благодаря устойчивой экономике, удерживают быков от размещения новых открытых позиций на покупку золота. Это подтверждает RSI – индекс относительной силы, который показал условия небольшой перекупленности.Также трейдерам предпочтительно дождаться важных макроэкономических релизов США, предоставляющих новые сигналы о перспективах процентных ставок ФРС, в поисках нового значимого импульса в паре XAU/USD.Тем не менее фундаментальный фон всё-таки склоняется в пользу быков, а это означает, что любое значимое корректирующее снижение может рассматриваться как возможность для покупок.С технической точки зрения обновление исторического максимума прорывом выше недельного торгового диапазона рассматривается как новый триггер для быков. Последующее движение вверх поднимет цену золота до сопротивления восходящей линии тренда, простирающейся с начала июля, в районе $2783-2785, который теперь выступает в качестве сильного барьера на фоне немного перекупленного RSI - индекса относительной силы на дневном графике. Однако устойчивая сила за пределами этого барьера сможет поднять пару XAU/USD к круглому уровню $2800.С другой стороны, корректирующее снижение найдёт достойную поддержку вблизи точки прорыва торгового диапазона, которая находится в районе $2750. Последующие продажи сделают цену драгоценного металла уязвимой для дальнейшего падения к промежуточной поддержке $2730 на пути к области $2715. Ниже находится круглый уровень 2700 долларов, преодоление которого откроет путь к следующей значимой поддержке вблизи зоны 2675 долларов по пути в район 2655 долларов, пытаясь менять уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация не изменилась. Пара продолжила консолидацию под дневным краткосрочным трендом, сегодня он расположен на рубеже 1,0817. В случае если одна из сторон решится на активные действия, то для появления новых перспектив и планов важно будет протестировать и преодолеть ближайшие уровни, стоящие на пути развития движения. Игрокам на повышение нужно будет пройти через скопление недельных сопротивлений (1,0844 – 1,0863 – 1,0876), а на пути игроков на понижение ближе всего сейчас находится дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,0654 – 1,0710).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение владеют в настоящий момент преимуществом, так как рынок сейчас работает выше ключевых уровней 1,0806-04 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Следующими ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0837 – 1,0861 – 1,0894). Потеря ключевых уровней приведёт к потере основного преимущества, в результате чего ориентирами для рынка станут поддержки классических Пивот уровней (1,0780 – 1,0747 – 1,0723). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение закрыли день выше дневного краткосрочного тренда (1,2988), но вернуться в дневное облако не сумели, поэтому первоочередная задача остаётся прежней – войти и закрепиться в дневном облаке, сегодня это 1,3039, завладев при этом недельным уровнем (1,3056), который сейчас усиливает нижнюю границу дневного облака. Далее в зону внимания попадут дневные и недельные сопротивления (1,3107 – 1,3171). Для игроков на понижение на данном участке графика важно вернуть себе дневной краткосрок (1,2988) и недельный среднесрочный тренд (1,2939), а также обновить минимальный экстремум (1,2906). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на повышение. Они обновили вчерашний максимум и готовы продолжать подъём. Следующими ориентирами для реализации нового этапа восходящего движения служат внутри дня сопротивления классических Пивот уровней (1,3030 – 1,3052 – 1,3089). Для развития коррекции приготовлены поддержки ключевых уровней 1,2993 – 1,2969 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции могут послужить основанием для смены приоритетов рынка и действующего баланса сил. Ориентирами для продолжения снижения в этом случае станут поддержки классических Пивот уровней (1,2934 – 1,2912). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно много, и все – важные. В Германии будут опубликованы данные по безработице, инфляции и ВВП. В Евросоюзе – ВВП. В США – ВВП и отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Таким образом, сегодня совершенно точно будет нескучный день. От европейских отчетов евровалюте крайне сложно ожидать поддержки, так как ВВП вряд ли вырастет сильнее прогнозов, уровень безработицы в Германии – не самый значимый показатель, а инфляция в Германии может немного ускориться, но это никак не повлияет на планы ЕЦБ. Зато американские отчеты во второй половине дня могут оказать сильное влияние на настроение рынка. Повышения волатильности сегодня можно ожидать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить только выступление Изабель Шнабель из ЕЦБ. Однако, как мы уже говорили, стратегия ЕЦБ абсолютно четкая и понятная – смягчение монетарной политики будет продолжаться в любом случае, а в декабре ставки будут снижены еще на 0,25%. Таким образом, вряд ли госпожа Шнабель сообщит что-либо важное сегодня. В любом случае сегодня рынок будет внимательно следить за макроэкономической статистикой. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут всецело зависеть от макроэкономического фона. Поэтому предсказать их заранее невозможно. Мы считаем, что от европейских публикаций евровалюте не стоит ждать поддержки, а вот американские отчеты могут поддержать евро, если окажутся такими же, как вчерашний отчет JOLTs. Таким образом, евро и фунт рассчитывают на поддержку из США. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться вбок на своих локальных минимумах. Помните, сколько раз мы говорили то же самое в отношении доллара за весь 2024 год? По сути, это означает, что покупатели на рынке отсутствуют, а продавцы не фиксируют прибыль по коротким позициям. Раз не фиксируют, значит, ждут дальнейшего падения. Нисходящая линия тренда преодолена, но мы предупреждали, что это не означает гарантированную восходящую коррекцию. На этой неделе, конечно, она может начаться, так как макроэкономический фон может легко создать проблемы доллару. Вчерашний отчет JOLTs показал, что в сентябре было создано гораздо меньше вакансий, чем предполагалось. Однако напомним также, что остальные отчеты могут быть любыми по характеру. Если они окажутся сильнее прогнозов, доллар продолжит рост даже без коррекции. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов около области 1,0797-1,0804. Однако движение у нас боковое, а волатильность слабая. Следовательно, сейчас не лучшее время для торговли интрадей. В оставшиеся дни недели будет опубликовано достаточно много важных отчетов, поэтому направление движения может быть любым. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может начать восходящую коррекцию, но коррекция вряд ли получится сильной, и для этого нужны новости, поддерживающие евровалюту. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0797-1,0804. Если случится закрепление ниже нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Пока что же можно оставаться в покупках. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На среду в Германии, ЕС и США запланированы публикации отчетов по ВВП за третий квартал, в Германии – инфляция, а в США – отчет ADP. Как видим, только сегодня выйдет минимум пять важных отчетов, за которыми следует пристально следить. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться с минимальным повышением и преодолела нисходящую линию тренда. Однако, как и в случае с евровалютой, это не означает, что теперь начнется сильное восходящее движение. Коррекция может быть слабой и вялотекущей, а на этой неделе в США будет опубликовано достаточно важной информации, чтобы рынок возобновил покупки доллара, вне зависимости от преодоления линии тренда. Пока что мы видим полное нежелание рынка покупать фунт, и оно полностью закономерное, учитывая то, сколько времени росла британская валюта на фоне только одного фактора. Поэтому в данное время мы не спешим с выводами. Уже сегодня начнут публиковаться важные данные в США, а четверг и пятница могут получиться «огненными» в плане важных новостей и волатильности. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник весь день ползла вверх. В определенный момент времени она встретила на своем пути области 1,2980-1,2993, но толком не сумела сформировать ни отскок от нее, ни уверенное и четкое преодоление. Волатильность была слабой, а рост британской валюты сейчас находится в меньшем приоритете, чем новое падение. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но чтобы коррекция получилась, большая часть отчетов из США должна оказаться слабой на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В среду пара может продолжить вялую коррекцию, но в последние три дня недели направление движения будет зависеть от макроэкономического фона. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США будут опубликованы отчеты ADP по количеству работников в частном секторе и ВВП в третьем квартале в первой оценке. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильные данные

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.0794, что позволило утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита крупной поддержки 1.0783 привела к точке входа уже на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по настроениям потребителей в США спровоцировали покупки доллара и продажу евро. Но чем ближе пара была к месячному минимуму, чем больше становилась желающих покупать. Рост настроений потребителей напрямую связан со снижением инфляции и снижением процентных ставок в США, так что в этом нет ничего удивительного. Сегодня нас ожидает большой ряд фундаментальной статистики, способный укрепить позиции покупателей евро. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, а также индекс потребительских цен. С темпами экономического роста могут быть вопросы, а вот инфляция наверняка продолжит снижение, что нивелирует слабую экономическую составляющую. Индикатор потребительской уверенности еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также не останутся без внимания. В случае негативной реакции на данные и движения евро вниз лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0794 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост, что откроет дорогу к уровню 1.0825, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0794 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0764. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили вчера о себе, но сохранить инициативу не удалось. В случае еще одного роста EUR/USD сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0825 вместе со слабыми данными по ВВП стран еврозоны дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0794. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0825, а все к этому и идет, покупатели получат возможность добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего, данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160, до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514, до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2974 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2974 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2994 привел к продажам фунта, но после снижения на 15 пунктов пара вернулась к росту.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт хоть и отреагировал на сильные данные по США, превзошедшие прогнозы экономистов, но до крупного снижения, как это было с другими рисковыми активами, дело так и не дошло. Это говорит о том, что желающих покупать фунт по привлекательным ценам сейчас куда больше, чем продавать. Сегодня из фундаментальных данных у нас лишь осенний прогноз казначейства Великобритании, так что посмотрим, каких изменений в экономике там ожидают и что собираются с этим делать. Действовать и дальше предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2992, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подтверждением правильной точки входа с целью дальнейшего восстановления в район сопротивления 1.3030. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3053. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2992 медведи получат шанс на более крупное снижение и остановку восходящей коррекции. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2967, чуть выше которого расположились средние скользящие. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3030. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата поддержки 1.2992, еще недавно выступающей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2967, где ожидаю более активного проявления покупателей по аналогии со вчерашним днем. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3030 в первой половине дня, а для этого необходим очень хороший отчет от казначейства Великобритании, шанс на более крупный рост увеличится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3053. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3098, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320, до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94, до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2970.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0793 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Сильное движение пары вниз было спровоцировано хорошей американской статистикой, но на этом все и закончилось. Так и не дотянув до месячного минимума, продавцы быстро отступили, что привело к возврату спроса на евро. Сегодня в первой половине дня много статистики. Ключевыми моментами будут данные по изменению объема ВВП еврозоны и индексу потребительских цен. Индикатор потребительской уверенности еврозоны и выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и Йоахима Нагеля отойдут на второй план. В случае слабых данных по ВВП евро имеет все шансы на новое крупное падение. В ином случае рост должен быть обеспечен, так как инфляция в еврозоне наверняка порадует. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня получится после хорошей статистики в рамках новой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0810, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0810 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0788, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и очень слабых по ВВП еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0810 и 1.0788.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2972 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но спустя некоторое время состоялось еще два обновления цены 1.2972, и все они пришлись на нахождения MACD в области перепроданности. В этот момент стало ясно, что фунт идти вниз больше не собирается, а учитывая игнорирование продавцами сильной статистики по США, я принял решение выйти из коротких позиций и купить фунт в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. В результате пара выросла на 30 пунктов. Сегодня кроме осеннего прогноза Казначейства Великобритании ничего нет, так что фунт имеет все шансы на продолжение восходящей волны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3021 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3058 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3058 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках новой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2985, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3021 и 1.3058.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2985 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2944, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3021, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2985 и 1.2944.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках той восходящей тенденции, которая наблюдается в последнее время. По этой причине я не продавал доллар. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня у нас ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности в Японии, и слабый отчет, который прогнозируется, может оказать еще большую поддержку доллару. В случае хороших данных пара просядет еще больше, чем непременно воспользуются покупатели по аналогии со вчерашним днем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.25 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.10, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.47 и 154.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.46, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.10 и 152.46.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Данные от ADP и цифры ВВП за 3-ий квартал вряд ли смогут существенно раскачать рынок (ожидаем консолидации пары EUR/USD с

Опубликованный во вторник отчет по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США показал заметно большее снижение в сентябре, чем это прогнозировалось, что сразу же стало причиной новой волны рассуждений о том, что все-таки картина с безработицей не такая уж и хорошая, несмотря на представленные ранее цифры по числу новых рабочих мест от Минтруда, которые снова начали показывать рост выше ключевой отметки 200 000. Итак, согласно представленным данным, отчет JOLTS показал падение числа вакансий в сентябре до 7.443 млн против прогноза 7.980 млн. Причем следует отметить, что за предыдущий рассматриваемый период данные были пересмотрены в сторону понижения до 7.861 млн. Рынки отреагировали на эти новости довольно сдержанно, так как в фокусе сейчас более важные отчеты по занятости от компании ADP и Минтруда США и, конечно, инфляционные показатели, где особую роль будет играть динамика ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) и его базовый компонент. Напомню, что все эти данные будут выходить на этой неделе, а цифры от ADP уже сегодня. Консенсус-прогноз предполагает, что количество новых рабочих мест от ADP в октябре должно было заметно упасть, до 110 000 с сентябрьского значения 143 000. Это, конечно, будут невеселые новости, если цифры окажутся в русле ожиданий. Рынок может локально на их отреагировать снижением курса доллара, но, на мой взгляд, такая вероятность остается крайне низкой, из-за того что в оценке рынка труда всегда в приоритете официальные данные от Минтруда США. Вот они в совокупности с выходящим отчетном РСЕ и окажут существенную роль на поведение инвесторов ближе к концу недели. Пока рынок, несмотря на то что ожидание дальнейшего снижения процентных ставок несколько поубавилось, все еще считает, что такая вероятность есть, что ФРС будет просто их плавно понижать на 0.25% на каждом из ближайших заседаний. И такие надежды могут снова вырасти, если цифры от ADP окажутся ниже 110 000. Сегодня также обязательно привлекут к себе внимание значения ВВП США за 3-ий квартал. Ожидается сохранение темпа роста макропоказателя 3.0%. Если все так и будет, то возможный негатив от отчета ADP будет поглощен позитивом новости о ВВП. В этом случае надежды участников рынка на то, что ставки снижаться будут активнее, снова поблекнут. Что можно ждать сегодня на рынках? Оценивая общее положение дел на рынках, их высокую зависимость от поступающих данных статистики, прежде всего из Америки, а также высокую напряженность ожидания результата президентских выборов в Штатах, скорее всего, сегодня не стоит ждать существенных движений в стоимости активов и валютных пар на рынке Форекс. Даже повышательная динамика курса доллара может приостановиться, что, правда, не исключает возможного дальнейшего роста цен на желтый металл на волне широкомасштабных геополитических проблем. Прогноз дня: EUR/USD Пара продолжает консолидироваться в очень узком диапазоне 1.0780-1.0840. Если новости из США суммарно окажут поддержку доллару, то следует ожидать выхода пары из этого диапазона и ее падения к 1.0720. AUD/USD Пара остается под прессингом на фоне новостей из КНР. Если она не сумеет подняться выше отметки 0.6570, то стоит ожидать возобновления ее снижения к 0.6490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Важный фундаментальный день. Видеопрогноз на 30 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0825 может привести к росту евро в район 1.0858 и 1.0900 Прорыв 1.0794 может привести к распродажам евро в район 1.0764 и 1.0738 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3030 может привести к росту фунта в район 1.3053 и 1.3098 Прорыв 1.2992 может привести к распродажам фунта в район 1.2967 и 1.2941 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.57 может привести к росту доллара в район 153.96 и 154.44 Прорыв 153.21 может привести к распродажам доллара в район 152.83 и 152.39 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Уровень безработицы Германии Индекс потребительских цен Изменение объема ВВП еврозоны Индикатор потребительской уверенности еврозоны Осенний прогноз Казначейства Великобритании Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Изменение объема ВВП Изменение числа занятых от ADP Основной индекс личных потребительских расходовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Купи золото, а то проиграешь!

FOMO, или боязнь упустить выгоду, – стратегия, характерная не только для рынка акций. С начала года золото более чем на треть увеличило свою стоимость, и слоган «купи, а то проиграешь» очень к нему подходит. Согласно отчету Всемирного золотого совета, с июля по сентябрь глобальный спрос достиг рекордной отметки 1313 т, увеличившись по сравнению с мартом-июнем на 5%. В стоимостном выражении показатель перевалил за $100 млрд, что также является новым историческим максимумом. Динамика и структура спроса на золотоГлавным драйвером ралли XAU/USD, по мнению WGC, стал инвестиционный спрос. Он вырос в третьем квартале на 364,1 т, что на 132% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Долгое время инвесторы предпочитали посидеть в сторонке, однако после того как ФРС стала агрессивно снижать ставку по федеральным фондам, ринулись в бой. Одним из главных бенефициаров старта монетарной экспансии Федрезерва стал рынок ETF. После девяти месяцев оттока специализированные биржевые фонды отметились первым квартальным притоком в 94,6 т. Всемирный золотой совет отмечает, что география крупнейших покупателей драгметалла изменилась. Если ранее в их качестве выступали развивающиеся страны во главе с Китаем, то в последнее время – развитые страны во главе с США. На это повлияла денежно-кредитная политика Федрезерва. WGC считает, что скорость ее реализации вторична. Главное – направление. Снижение ставок наверняка заставит держателей $6 трлн в фондах денежных рынков направить их на другие активы. И золото выглядит лакомым кусочком. Динамика золота и запасов ETFНаряду с монетарной экспансией Федрезерва поддержку XAU/USD способны оказать проблемы государственного долга США. По оценкам Комитета по федеральному бюджету, разница между расходами и доходами увеличится при Дональде Трампе на $7,5 трлн за десятилетие, при Камале Харрис – на $3,5 трлн. В результате будет расти спрос на активы, позволяющие хеджировать риски дефолта, в первую очередь на золото. Вместе с тем снижение Goldman Sachs 12-месячного прогноза по драгметаллу с $3080 до $3000 за унцию свидетельствует, что не все так безоблачно для XAU/USD. Высокие цены начинают сказываться на потреблении и спросе со стороны центробанков. Так, в третьем квартале регуляторы сократили закупки золота на 49%, до 186 т. Интерес к ювелирным изделиям снизился на 7% г/г, а ведь они составляют около 40% всего спроса на драгметалл. Рынки цикличны. Рост цен приводит к снижению потребления и падению котировок актива. Что, в свою очередь, позитивно отражается на спросе и в конечном итоге увеличивает стоимость. Впрочем, пока на рынке господствует FOMO.Технически на дневном графике золота котировки отдаляются от скользящих средних, что свидетельствует о силе восходящего тренда. Таргет на $2815 за унцию выглядит устаревшим. Пришло время его повысить до $2900 и $2940. Покупки сохраняют свою актуальность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Alphabet взлетает – Nasdaq на новом максимуме: как технологический гигант вдохнул жизнь в рынок

Технический бум и большие ожиданияВо вторник биржевой индекс Nasdaq обновил свой рекорд по итогам закрытия, а S&P 500 показал положительную динамику. Однако индекс Dow остался в минусе, пока инвесторы пристально следили за финансовыми отчетами компаний. Главным событием вечера стали результаты материнской компании Google, Alphabet (GOOGL.O), которые появились уже после завершения торгового дня.Alphabet, одна из компаний так называемой "Великолепной семерки" технологических гигантов, отчиталась о доходах, которые превысили рыночные ожидания, добавив еще больше уверенности инвесторам.Неделя отчетов: внимание на «Великолепную семерку»Текущая неделя стала одной из самых загруженных в этом квартале для S&P 500: сразу пять компаний из группы «Великолепной семерки» представляют свои квартальные результаты. Именно от этих отчетов зависит, продолжит ли Уолл-стрит питать оптимизм к технологиям и искусственному интеллекту, что, в свою очередь, двигает фондовые индексы к новым вершинам в этом году.Перекос в доходности: акценты на «великих»«Одна из ключевых вещей, которую сейчас осмысливает рынок, — это возможная стабилизация темпов роста прибыли между «великолепной» семеркой, которая имеет значительный вес на рынке, и остальными компаниями», — объясняет Билл Мерц, руководитель отдела исследований капитальных рынков в группе управления активами U.S. Bank.Итоги дня на рынке: цифры и фактыNasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 145,56 пункта, или на 0,78%, достигнув отметки 18 712,75, что превзошло его предыдущий рекорд закрытия в июле.S&P 500 (.SPX) прибавил 9,45 пункта, или 0,16%, и завершил день на уровне 5 832,97. В то же время индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) упал на 154,52 пункта, или на 0,36%, достигнув 42 233,05.Перспективы технологий: новая волна или коррекция?Следующие результаты отчетности «Великолепной семерки» станут решающими для оценки, сможет ли сектор технологий и искусственного интеллекта продолжить подъем или рынку придется столкнуться с коррекцией.VF Corp на взлете: возвращение к прибылиИнвесторы с воодушевлением отреагировали на квартальные отчеты, внимательно оценивая перспективы компаний. Один из ярких примеров — VF Corp (VFC.N), владелец бренда Vans. Компания показала первую прибыль за последние два квартала, что вызвало рост ее акций на впечатляющие 27%. Оживление у VF Corp стало одним из немногих позитивных сигналов, который придал оптимизма рынку.D.R. Horton разочаровал прогнозами на 2025 годТем не менее, не для всех день сложился удачно. Крупный американский застройщик D.R. Horton (DHI.N) упал на 7,2% после публикации прогноза на 2025 год, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков. За ним последовали и другие компании из строительного сектора, что привело к снижению индекса PHLX Housing (.HGX) на 2,5%. Рынок недвижимости остается под давлением, и настроение в секторе пока неоднозначное.Ford на понижении: прогноз по прибыли не оправдал ожиданийПлохие новости поступили и от автогиганта Ford (F.N), чьи акции потеряли 8,4% стоимости за день. Компания заявила, что, вероятно, достигнет только нижней границы годового прогноза по прибыли. Эта новость остудила интерес инвесторов и вызвала опасения по поводу перспектив автопрома на фоне сложных экономических условий.Visa и Chipotle — прибыльные результаты после закрытияПлатежная система Visa (V.N) и ресторанная сеть Chipotle Mexican Grill (CMG.N) также представили свои отчеты после завершения торгов. Их показатели вызывают повышенный интерес, так как они могут повлиять на уверенность инвесторов в устойчивости сектора услуг на фоне продолжающейся волатильности.Тревожные сигналы с рынка труда и неожиданно высокий индекс уверенностиСогласно данным Министерства труда, опубликованным в опросе JOLTS, количество вакансий в США в сентябре снизилось до 7,44 млн, тогда как экономисты прогнозировали около 8 млн. Это может указывать на ослабление активности найма и добавляет неопределенности в экономическую картину. Однако, вопреки этому, индекс потребительской уверенности в октябре неожиданно вырос до 108,7, что заметно превысило прогнозные 99,5 и говорит о сохраняющемся оптимизме среди потребителей.Рост сектора связи на фоне падения коммунальных услугЛидером роста в этот день оказался сектор связи (.SPLRCL), поддержанный такими гигантами, как Alphabet и Meta (запрещена в России), в то время как коммунальные услуги (.SPLRCU) снизились на 2,1%. Доходность казначейских облигаций ограничивает ростДавление на рынки усилила и базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая поднялась до 4,3% — наивысшего уровня с начала июля. Этот скачок доходности указывает на возможное ужесточение условий для бизнеса, сдерживая активный рост фондовых индексов.Инвесторы готовятся к волатильности: доходы и геополитика играют на нервахВпереди у Уолл-стрит непростые недели: на фоне растущих корпоративных доходов инвесторам предстоит справляться с обостряющейся ситуацией на Ближнем Востоке и готовиться к выборам в США, назначенным на 5 ноября. Вскоре после этого важного события состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по регулированию финансовой политики. Эти ключевые моменты, переплетающиеся с корпоративными отчетами, обещают внести еще больше напряжения на рынки.Преобладание продаж на NYSE: рынки фиксируют разрывНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) наблюдается преобладание продаваемых активов над покупаемыми в соотношении 1,78 к 1. Всего в этот день было зарегистрировано 176 новых максимумов и 75 новых минимумов среди акций, торгуемых на бирже. Индекс S&P 500 показал 19 новых максимумов за последние 52 недели и не зафиксировал ни одного минимума, в то время как Nasdaq Composite записал на свой счет 93 новых максимума и 70 минимумов.Торговая активность превышает средние показателиОбъем торгов на американских фондовых биржах составил 12,59 млрд акций, что выше среднего значения в 11,5 млрд акций за последние 20 торговых дней. Повышенная активность указывает на усиливающийся интерес инвесторов, которым предстоит ориентироваться в растущем объеме корпоративных отчетов и ожидаемой волатильности.Рост акций: ставка на технологии и искусственный интеллектВ этом году американские акции демонстрируют стабильный рост, значительную роль в котором сыграл оптимизм вокруг технологических компаний и бурно развивающейся сферы искусственного интеллекта. На фоне таких ожиданий инвесторы продолжают рассчитывать на долгосрочные возможности, даже несмотря на турбулентность, которая может затронуть рынок в ближайшие недели.Политический накал: США готовятся к выборам5 ноября пройдет решающий этап президентских выборов в США. Гонка между действующим вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от республиканцев, остается напряженной: опросы показывают незначительный разрыв в рейтингах кандидатов. Политическая неопределенность добавляет нервозности на рынки, где трейдеры и инвесторы внимательно следят за новостями.Краткосрочная перспектива: снижение рисков и торговая турбулентность«Не удивлюсь, если мы увидим некоторое снижение рисков в ближайшие дни и достаточно турбулентную торговлю вплоть до дня выборов в следующий вторник», — комментирует старший стратег компании Pepperstone Майкл Браун. В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, останется на взводе, балансируя между внутренними и внешними факторами, которые обещают разнообразные сценарии развития событий.Ожидания перед отчетом по занятости: инвесторы замерли в ожиданииОпрос JOLTS Министерства труда США выявил, что в сентябре количество вакансий составило 7,44 млн, не дотянув до прогнозируемых 8 млн, что вызвало озабоченность относительно состояния рынка труда. Инвесторы уже с нетерпением ждут пятничного отчета по занятости в США за октябрь, который может прояснить ситуацию и повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы.Мировые индексы: MSCI в плюсе, STOXX 600 — в минусеНа фоне глобальной неопределенности индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) показал небольшой рост на 0,02%, достигнув уровня 848,08. Однако европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) снизился на 0,57%, отражая слабые настроения на европейских рынках.Доходность облигаций и выборы в США: осторожность в преддверии переменДоходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к максимальному уровню за последние четыре месяца — инвесторы осторожничают с покупкой долговых обязательств перед выборами, которые могут повлиять на финансовую политику страны. Однако по итогам удачного аукциона по семилетним облигациям доходность немного снизилась, опустившись до отметки 4,272%.Японская иена стабилизировалась после трехмесячного минимумаИена, потерявшая позиции в понедельник, нашла поддержку на фоне политической нестабильности: поражение коалиционного правительства на прошедших выходных в Японии вызвало неопределенность в отношении будущей фискальной и денежно-кредитной политики страны. В конце дня доллар укрепился на 0,12% до уровня 153,47 иен, в ожидании решения Банка Японии, который, как полагают аналитики, оставит процентные ставки без изменений на заседании в четверг.Политическая турбулентность в Японии: что ждет Либерально-демократическую партиюС завершением выборов в Японии начинается непростой этап для формирования коалиции. Потеря Либерально-демократической партией премьер-министра Сигеру Исибы и ее союзника Комэйто большинства в парламенте создает неопределенность для бюджетных планов страны и усложняет усилия Банка Японии по нормализации ставок. Политические перестановки в японском правительстве могут привести к увеличению бюджетных расходов, что потенциально окажет давление на финансовую стабильность страны и поставит под угрозу текущий курс денежно-кредитной политики.Лидер оппозиции за стабильность в денежной политикеГлава Демократической партии для народа, основной оппозиционной силы в Японии, выступил во вторник с заявлением, что Банку Японии следует удержаться от резких изменений в текущей сверхмягкой денежно-кредитной политике. По его словам, пока реальная заработная плата остается на прежнем уровне, поддержание текущих условий на финансовом рынке важно для стабильности экономики.Рынок валют: доллар и евро с минимальными изменениямиНа валютном рынке индекс доллара, отражающий его курс по отношению к корзине других валют, прибавил 0,01%, достигнув отметки 104,27. Евро в свою очередь потерял 0,03% и остановился на уровне $1,0815. Эти колебания подчеркивают осторожные настроения инвесторов в условиях глобальной неопределенности.Цены на нефть: слабое восстановление после обвалаНефтяные фьючерсы завершили торговый день с небольшим снижением после значительного падения на 6% в предыдущей сессии. В то время как геополитические факторы продолжают оказывать давление, репортер Axios Барак Равид сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встречу с целью поиска дипломатического урегулирования конфликта в Ливане. Эта новость внесла некоторую стабилизацию на сырьевые рынки.Цены на нефть марки Brent снизились на 30 центов, или на 0,4%, до 71,12 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 17 центов, или на 0,3%, до уровня 67,21 доллара за баррель.Онлайн-реклама поднимает рыночную капитализацию: Alphabet и Snap — в авангарде ростаВо вторник вечерние торги стали особенно удачными для акций компаний, работающих в сфере онлайн-рекламы. Оптимистичные квартальные результаты таких гигантов, как Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) и Snap (SNAP.N), усилили уверенность инвесторов, что привело к увеличению совокупной рыночной стоимости этих компаний на более чем 100 миллиардов долларов. В ожидании отчетов Amazon (AMZN.O) и Meta Platforms (запрещена в России), рынок сохраняет высокий интерес к акциям технологических и рекламных платформ.Alphabet укрепляет позиции: облачные сервисы и реклама в центре вниманияАкции Alphabet взлетели на 4% в расширенных торгах после публикации финансового отчета, превзошедшего прогнозы аналитиков. Устойчивый рост цифровой рекламы и стремительное увеличение спроса на облачные сервисы, связанные с технологиями искусственного интеллекта, сыграли ключевую роль в успехе компании. Это укрепило доверие инвесторов, ожидающих, что Alphabet и дальше будет лидировать в технологическом секторе.Snap восстанавливает позиции: положительные результаты и рост пользователейSnap (SNAP.N), занимающий нишу в сфере онлайн-рекламы, также показал сильные результаты, превзойдя ожидания по выручке и числу активных пользователей. Акции компании подскочили на 7% на фоне этих новостей, несмотря на жесткую конкуренцию с TikTok и другими крупными платформами. Тем не менее, год для Snap был непростым: с начала 2024 года акции компании упали более чем на 30%, и только успешный квартал позволил частично восстановить доверие инвесторов.Reddit укрепляется на рынке рекламы: эффект лицензирования контента с поддержкой ИИ Не отстает и Reddit (RDDT.N), чьи акции выросли на 20% в расширенных торгах после оптимистичного прогноза по квартальной выручке. Это связано с успешными сделками по лицензированию контента, поддерживаемого ИИ, что привлекло к платформе новые рекламные контракты. С тех пор как Reddit вышел на Уолл-стрит в марте, компания постепенно увеличивает свое влияние, что теперь начинает приносить финансовые плоды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. ЕЦБ опасается нового роста инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евровалюта по-прежнему слаба Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня опять была очень слабой, несмотря на то, что начали выходить первые отчеты, запланированные на эту неделю. В частности, в США вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий в сентябре. Этот отчет показал достаточно слабое значение, что не помешало рынку в течение дня вновь повышать спрос на валюту США. Европейской валюте по-прежнему приходится тяжело, а я по-прежнему не могу констатировать завершение построения первой импульсной волны нового нисходящего участка тренда. Она вполне может продолжить свое построение. Несмотря на то, что ЕЦБ не определился со следующим раундом смягчения денежно-кредитной политики(что оставляет шансы даже на паузу в декабре), поддержки у евро крайне мало. Новостной фон на этой неделе может помочь покупателям, однако этого еще никто не знает. На текущий момент времени я могу сказать, что не вижу причин отказываться от продаж европейской валюты. Удачная попытка прорыва отметки 1,0791, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка снижать спрос на инструмент без коррекции. В целом, меня такой сценарий вполне устраивает. Не нужно ждать того, к чему нет никаких сигналов и предпосылок. Рынок сейчас очень «медвежий». Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала я пока не вижу. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Британец борется за выживание, но может последовать за евро

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Признаков начала коррекции нет Курс инструмента GBP/USD в течение вторника практически не изменился. Сегодня в США вышел отчет по числу открытых вакансий в сентябре. Их количество составило 7,443 миллиона при ожиданиях рынка 7,99 миллиона. Помимо этого, было пересмотрено значение за август с 8,04 миллиона до 7,861 миллиона. Следовательно, этот отчет мог нанести двойной удар по американской валюте. Однако спрос на валюту США практически не снизился после его выхода, а фунт стерлингов продолжает разрываться между двумя огнями. С одной стороны, Банк Англии продолжает удерживать процентную ставку на 5%, что поддерживает покупателей фунта. С другой стороны, рынок понимает, что так не будет продолжаться вечно. Рано или поздно BoE также будет проводить смягчение политики. В данное время из Банка Англии поступает достаточно мало информации о планах британского регулятора, поэтому рынок предпочитает осторожный подход. На этой неделе в США выйдет множество важных данных, но первый отчет показал, что участники рынка не торопятся снижать спрос на валюту США. Я не исключаю, что при слабой статистике из Америки доллар США снизится очень незначительно. У рынка было достаточно свободного времени, чтобы построить коррекционную волну, но он не пользуется предоставленными возможностями. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. ЕЦБ опасается нового роста инфляции. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сегодня важные новости - первый отчет по ВВП США за 3 квартал

S&P500Обзор 30.10Рынок США. День важных новостей. Главные индексы США во вторник: Доу - 0.4%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.2%, S&P500 5833, диапазон 5700 - 5950.Индекс Nasdaq Composite достиг рекордного максимума закрытия, установившись на 0,8% выше, чем вчера. Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, или около десяти пунктов. Мега-акции и производители микросхем способствовали росту. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) закрылся на 2,3% выше, а Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся на 0,9% выше. Акции Alphabet (GOOG 171,14, +2,80, +1,7%) стали лидерами роста в преддверии отчета о прибылях и убытках после закрытия. Внутренние показатели рынка, однако, отражают негативный уклон в сегодняшней торговле. Падение опережало рост с отрывом 2 к 1 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Кроме того, промышленный индекс Dow Jones (-0,4%) и Russell 2000 (-0,3%) закрылись снижением. Ценовое движение казначейских облигаций продолжало сдерживать покупки на фондовом рынке. Доходность выросла после выхода сильного отчета по потребительскому доверию за октябрь, но в конечном итоге практически не изменилась по сравнению со вчерашним днем после сильной продажи 7-летних векселей на сумму $44 млрд, что дало долгожданную передышку после недавнего общего снижения аукционного спроса. Доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,27%, а доходность 2-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, до 4,12%. Участники рынка также переварили смешанные новости о прибылях и убытках.D.R. Horton (DHI 167,32, -13,06, -7,2%), Ford (F 10,41, -0,96, -8,4%) и Pfizer (PFE 28,46, -0,40, -1,4%) - вот некоторые из компаний, которые закрылись ниже после публикации результатов наряду с компонентом Dow McDonald's (MCD 295,00, -1,79, -0,6%), V.F. Corp (VFC 21,63, +4,60, +27,0%) и Royal Caribbean (RCL 210,10, +6,58, +3,2%) сегодня оказались в числе лидеров по росту. Nasdaq Composite: +24,7% с начала года S&P 500: +22,3% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +12,1% с начала года S&P Midcap 400: +13,0% с начала года Russell 2000: +10,4% с начала года Анализ экономических данных: Август Индекс цен на жилье FHFA 0,3% ; Предыдущий был пересмотрен до 0,2% с 0,1% S&P Case-Shiller Home Price Index 5,2% (консенсус 5,1%); Предыдущие 5,9%, Октябрь оптимизм потребителей 108,7 (консенсус 99,0); Значение Prior было пересмотрено с 98,7 до 99,2. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост уверенности потребителей в октябре был широкомасштабным для всех возрастных групп и большинства групп доходов и отражал значительно более оптимистичный взгляд на будущие условия чем в предыдущем месяце. Это станет фактором поддержки потребительских расходов.Сентябрь JOLTS - количество вакансий 7,443 млн; Prior был пересмотрен до 7,861 млн с 8,040 млн за сентябрь. Международная Торговля товарами – $108,2 млрд; пред. был пересмотрен до -$94,2 млрд с -$94,3 млрд за сентябрь. Розничные запасы 0,8%; Prior был пересмотрен до 0,7% с 0,5% за сентябрь. Оптовые запасы -0,1%; До 0,2%В экономическом календаре среды: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс MBA по ипотечному кредитованию (ранее -6,7%)8:15 по восточному времени: Октябрьское изменение занятости от ADP (консенсус 105 000; предыдущее 143 000) 8:30 ET: ВВП за третий квартал (консенсус 3,0%; предыдущие 3,0 %).Энергетика: Нефть Брент 71.70 долл. - нефть остается под негативным давлением и внизу диапазона 70-80 долл.Вывод: Рынок США готовится встречать первую важную новость - ВВП за 3 квартал сегодня. Рынок готов к сильному движению - но в любую сторону в зависимости от данных Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3030 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.3044 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3030 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.3044 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3007 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3030 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3000 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Причины вчерашнего резкого роста и падения американского доллара

Американский доллар в моменте вырос против евро и британского фунта, но надолго удержаться в районе месячных максимумов не удалось. Активные продажи EUR/USD и GBP/USD начались сразу после того, как стало известно, что потребительские настроения в США росли в октябре этого года самыми сильными темпами с марта 2021. Произошло это на фоне оптимизма относительно состояния экономики в целом и рынка труда. Быстро снижающаяся инфляция также послужила поводом для роста настроений. А вот данные по рынку труда разочаровали. Давайте со всем разберемся. Согласно данным, индекс доверия Conference Board подскочил на 9,5 пунктов до 108,7 - самого высокого уровня с начала года. Экономисты ожидали рост показателя лишь до 99,5 пункта. Показатель ожиданий на следующие шесть месяцев вырос в октябре до 89,1, что является самым высоким показателем с декабря 2021 года. Показатель текущих условий подскочил более чем на 14 пунктов, что является самым большим месячным ростом с мая 2021 года. Но, даже несмотря на рост, индекс потребительской уверенности остается значительно ниже допандемического уровня. «Мнения о текущей доступности рабочих мест восстановились после нескольких месяцев спада, что может быть связано с улучшением данных по рынку труда», — заявила главный экономист Conference Board Дана Петерсон. Доля потребителей, которые отметил, что в настоящее время рабочих мест много, выросла на 3,8%, что является максимальным показателем с июня 2021 года и составила 35,1%. Доля потребителей, которые утверждают, что работу найти трудно, снизилась до 16,8%. Разница между этими двумя показателями увеличилась впервые с января этого года. Доля потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса выросла до 21%, в то же время оценки потребителями перспектив своего дохода не изменились по сравнению с месяцем ранее. Отдельно стоит сказать о том, что все меньше потребителей теперь называют политику или предстоящие президентские выборы факторами, влияющими на их уверенность. По данным Conference Board, доля потребителей, ожидающих рецессии в следующем году, упала до самого низкого уровня с момента первого опроса в июле 2022 года. А вот данные по числу вакансий в США в сентябре этого года оказались не такими радужными, как ожидалось, что наверняка в какой-то степени повлияло на вчерашние рыночные настроения, ослабив позиции доллара. В отчете указано, что число вакансий упало до самого низкого уровня с начала 2021 года, а число увольнений возросло. Это соответствует замедлению темпов роста на рынке труда, которое наблюдается в последнее время. Согласно данным бюро статистики труда и текучести кадров, доступные вакансии сократились до 7,44 млн с пересмотренных в сторону понижения 7,86 млн в августе. Экономисты ожидали этот показатель на уровне 8 млн. Вакансии имеют тенденцию к снижению в течение большей части последних двух лет, и этот отчет лишь подтвердил сокращение во всех отраслях. Количество увольнений выросло до самого высокого уровня с января 2023 года, в то время как все меньше работников добровольно увольнялись с работы — признак меньшей уверенности в своей способности найти новую. Стоит отметить, что эти данные противоречат отчету о занятости за сентябрь и другим показателям, которые указывали на по-прежнему сильный рынок труда и экономику. В эту пятницу ожидаются очередные важные отчеты по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, но уже за октябрь, а сегодня выйдут данные по частному сектору от ADP. Ожидается, что темпы роста занятости существенно снизятся по сравнению с сентябрьским всплеском, а уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1%. Но многое будет списано на забастовки в авиаотрасли и ураганы, которые в прошлом месяце прошлись по США. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0830. Только это позволит нацелиться на тест 1.0866. Уже оттуда можно забраться на 1.0900, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0930. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0765, либо открывать длинные позиции от 1.0735. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3030. Только это позволит нацелиться на 1.3060, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3090, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3120. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2990. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2965 с перспективой выхода на 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67400, 0.66250-0.66450 и 0.65500-0.65700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65811. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66211. Внутридневные цели: обновление минимумов 30.10.2024-0.65411. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63856. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65811-0.66211, Take Profit 1-0.65411, Take Profit 2-0.63856. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60470-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.59970-0.60170. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59866. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60216. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.10.2024-0.59516. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58181. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59866-0.60216, Take Profit 1-0.59516, Take Profit 2-0.58181. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37780-1.38000 и 1.38800-1.39000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38724. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.38128. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.10.2024- 1.39327. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41211. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.38128-1.38724, Take Profit 1-1.39327, Take Profit 2-1.41211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс