Новости рынка - cтраница №1883

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1883

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду не сумела продолжить только-только зарождающуюся коррекцию. Мы не можем сказать, что американские новости были все сильными, но в то же время рынок посчитал, что отчет ADP более важен, чем общее состояние экономики США. На наш взгляд, это абсолютно логичный вывод, так как в третьем квартале ВВП составил 2,8%. Это меньше прогнозов, но это все равно отличный результат, который лишний раз доказывает силу и стабильность американской экономики. Проблема в том, что эксперты продолжают каждый квартал ждать от американской экономики завышенных результатов. Каждый квартал эксперты считают, что экономика должна не просто находиться в хорошем состоянии, но еще и расти. И это в условиях «ястребиной» монетарной политики ФРС. Таким образом, мы считаем, что доллар вчера вырос абсолютно закономерно. Коррекция пока сохраняется, но фунту стерлингов нужны сильные данные из Британии или слабые из США, чтобы продолжить восстановление. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано много торговых сигналов, так как цена в течение дня несколько раз меняла направление движения. На европейской торговой сессии фунт падал(непонятно почему), на американской резко взметнулся вверх после отчета по ВВП, затем начал новое падение на фоне отчета ADP. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать несколько сделок, и большую их часть можно было закрыть в прибыли. Но лишь в небольшой прибыли. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пытается всеми силами начать коррекцию после месячного падения. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но, чтобы коррекция получилась, оставшиеся отчеты из США должны оказаться слабыми на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В четверг пара может продолжить вялую коррекцию, но в последние два дня недели направление движения будет зависеть от макроэкономического фона в Америке. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В четверг в Великобритании вновь не запланировано никаких важных данных, а в США – выйдут не самые важные индекс PCE, личные доходы и расходы американского населения и заявки на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США разочаровывает,

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.0817 привели к точке входа уже на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ВВП США оказались хуже прогнозов экономистов, а это говорит нам о том, что американская экономика нуждается в стимулировании и более низких процентных ставках. Низкие ставки – это плохо для доллара и хорошо для рисковых активов, так что вчерашний рост EUR/USD не вызывает никакого удивления. Сегодня в первой половине дня нужно обратить внимание на такие данные, как изменение объема розничной торговли Германии, индекс потребительских цен еврозоны и уровень безработицы. В случае еще большего замедления ценового давления, а прогнозируется небольшой рост, евро может растерять часть позиций. Хорошая фундаментальная статистика, наоборот, поможет паре еще больше укрепить свои позиции. В случае негативной реакции на цифры и движение евро вниз, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0839 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на новый рост, что откроет дорогу к уровню 1.0870, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0900. Самой дальней целью выступит максимум 1.0927, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0839 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0788 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отличную реагируют на данные, которые вчера, увы, были не на их стороне. Сегодня первостепенной задачей медведей будет защита 1.0870. В случае продолжения роста EUR/USD после выхода хорошей статистики по еврозоне в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0870 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0839. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0813. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0788, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0870, а все к этому и идет, покупатели продолжат более крупный рост пары, способный перейти в новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0900. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0927 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С фунтом происходит

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3030 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.3030 не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу я не сумел. Во второй половине дня, после крупного обвала пары, формирование ложного пробоя в районе 1.2941 позволило зайти в рынок в длинные позиции, что вылилось в стремительный рост пары более чем на 80 пунктов. Активная защита продавцами дневного максимума 1.3024 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по фунту не помешало ему продемонстрировать довольно высокую рыночную волатильность. И если другие рисковые активы сумели отыграть позиции после слабого ВВП, с фунтом дела обстояли иначе. Сегодня вновь нет никаких данных по британской экономике, так что у быков появится шанс в первой половине дня на восстановление пары. Действовать предпочту на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2937 – последней надежде быков. Только это станет подтверждением правильной точки входа с целью восстановления в район сопротивления 1.2964 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2989. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3015, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2937, медведи получат шанс на более крупное снижение и остановку восходящей коррекции. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2907. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.2964. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2937. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2907 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2964 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2989, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3015, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2930.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала очень вялую и слабую коррекцию. В течение дня было достаточно важных публикаций и в Евросоюзе, и в США. Некоторые из них поддерживали доллар, некоторые – евро. Некоторые поддерживали евро исключительно формально. Так или иначе, европейская валюта сумела по итогам дня показать рост, но, напомним, что речь идет в любом случае только о коррекции. В среду евро вырос, в четверг и пятницу свободно может снова упасть. Мы не впечатлились отчетом по ВВП в Евросоюзе, а рост немецкой инфляции говорит о том, что общеевропейская инфляция также может ускориться сильнее прогнозов. Если это случится, то ЕЦБ может взять паузу в декабре. Для европейской валюты это хорошая новость, но напомним, что евро в любом случае остается необоснованно дорогим и требует большего снижения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала около области 1,0845-1,0851. Сначала цена не очень точно отскочила от этой области, а затем – преодолела ее. Таким образом, начинающие трейдеры могли вчера открыть две сделки, каждая из которых в целом оказалась прибыльной. Волатильность немного увеличилась, поэтому на движениях в течение дня была возможность заработать. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может начать восходящую коррекцию, но коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. Вчера рынок их получил, но в четверг и пятницу все может по-другому. В среду начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0845-1,0851. Если случится закрепление ниже нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Пока что же можно оставаться в покупках. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции. Это важный отчет, который может еще немного поддержать евровалюту, если показатель ускориться сильнее, чем прогнозируется. В Штатах – индекс PCE и заявки на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.10.2024

Хотя предварительная оценка ВВП зоны евро и показала ускорение темпов роста с 0,6% до 0,9%, это все же несколько хуже ожиданий в 1,0%. Тем не менее, единая европейская валюта смогла продемонстрировать заметный рост. Причиной являются аналогичные данные по Соединенным Штатам, которые должны были показать неизменность темпов экономического роста. Однако, американская экономика замедлилась с 3,0% до 2,7%. Получается, что европейская экономика ускоряется, а американская замедляется. Так что неудивительно, что единая европейская валюта смогла усилить свои позиции.ПОдобное в последнее время уже происходило, но после этого рынок довольно быстро откатывался на прежние позиции. Однако сегодня все может пойти по иному сценарию, и единая европейская валюта вполне возможно продолжит усиливать свои позиции. Многое будет зависеть от предварительной оценки инфляции в зоне евро. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен должны ускориться с 1,7% до 1,9%. Если это так, то Европейский Центральный Банк может как минимум замедлить темпы смягчения своей монетарной политики. А именно это за последнее время было главной причиной масштабного ослабления единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды показала разнонаправленные движения и полное нежелание расти. Напомним, что макроэкономический фон для пары GBP/USD был гораздо более скудный, чем для пары EUR/USD. Если европейская валюта получила поддержку от отчетов по немецкой инфляции и европейского ВВП, то у британской валюты такой поддержки не было. Трейдеры, конечно, отработали отчеты ADP и ВВП США, но они противоречили друг другу, так как один из них оказался сильнее прогнозов, а второй – слабее. В итоге день для британского фунта завершился недалеко от его минимумов за несколько месяцев. Линия тренда пробита, но восходящей коррекции мы по-прежнему не видим. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Макроэкономический фон фунт стерлингов не поддерживает, как и фундамент. Таким образом, несмотря на месячное падение пары, коррекция по-прежнему выглядит сомнительно. До конца недели еще два дня и несколько важных отчетов в США, которые с легкостью могут спровоцировать новое укрепление американской валюты. Таким образом, следует понимать, что коррекция возможна, но в четверг и пятницу она будет зависеть от статистики из-за океана. На 5-минутном ТФ цена вчера не сумела определиться с направлением движения. Трейдеры могли открывать сделки около области 1,2981-1,3004, но, как видим, макроэкономический фон повлиял на движения пары не лучшим образом. Нечто подобное мы можем наблюдать и сегодня, и завтра. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Максимальный рост экономики ЕС за два года помог евровалюте. Обзор пары GBP/USD. 31 октября. ADP порадовал, но впереди – Нонфармы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время трейдерам необходимо остаться ниже области 1,2981-1,2987, чтобы падение фунта продолжалось. Основания для коррекции имеются, но она может начаться только в случае слабых данных в США. На 31 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3003) и Киджун-сен (1,2992) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет, по меньшей мере, один отчет, который может заинтересовать трейдеров. Речь идет о базовом индексе цен расходов на личное потребление. По сути, этот отчет – единственное событие дня, если не считать второстепенные публикации. Поэтому вряд ли сегодня фунт получит сильные основания для укрепления. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банк Японии не изменил ставки. Что теперь будет с иеной?

Утро четверга японская валюта начала с уверенного роста в паре с долларом, несмотря на голубиное решение Банка Японии. На старте дня регулятор объявил, что сохраняет процентные ставки в их прежнем диапазоне, объяснив это глобальными рисками. Разбираемся, почему иена отреагировала ростом на очередную паузу в ужесточении и что может снова развернуть ее к падению.Почему Банк Японии не повысил ставки? Сегодня утром японский Центробанк подвел итоги своего 2-дневного заседания по вопросам монетарной политики. Как и ожидалось, он оставил процентные ставки на уровне 0,25%, который был установлен еще в июле. Большинство участников рынка прогнозировали паузу в ужесточении, учитывая повышенную неопределенность, связанную с политической ситуацией в Японии и США. Напомним, что в минувшее воскресенье в Японии прошли всеобщие выборы в нижнюю палату парламента. По их итогам, правящая Либерально-демократическая партия потерпела первое за последние 15 лет поражение, и теперь ей предстоит серьезная борьба за формирование коалиции.Эксперты считают, что до тех пор, пока новый состав правительства не будет определен, Банк Японии не станет предпринимать никаких шагов в ястребиную сторону. Еще один фактор, который удержал в этом месяце BOJ от повышения ставок, – это выборы президента в США, которые состоятся на следующей неделе и, судя по всему, вызовут повышенную рыночную волатильность. Напомним, что ранее Банк Японии не раз подчеркивал, что нестабильность на финансовых рынках рассматривается им как один из основных аргументов в пользу медленного и плавного ужесточения своего денежно-кредитного курса. Осторожность BOJ в этом вопросе объясняется драматическими событиями, произошедшими в начале августа, когда резкое повышение ставок в Японии привело к обвалу японских и мировых акций. Одной из причин августовского краха мировых фондовых рынков также стали опасения трейдеров по поводу замедления американской экономики, которые заметно усилились на фоне охлаждения рынка труда США. Учитывая риск рецессии в крупнейшей экономике мира, который может привести к глобальному застою, не так давно Банк Японии заявил о необходимости тщательного анализа ситуации в США, прежде чем снова повышать ставки. Почему иена выросла? Несмотря на голубиное решение Банка Японии, в четверг утром иена укрепилась к доллару на 0,4%, достигнув на момент подготовки публикации отметки 152,92. Аналитики объясняют это тем, что в своих новых политических рекомендациях, представленных на октябрьском заседании, регулятор снова обратил внимание на риски повышения инфляции. Как и предсказывали экономисты, BOJ сохранил свой долгосрочный прогноз по ценам, ожидая, что инфляция останется на уровне 2% до марта 2027 года. При этом он по-прежнему остался при мнении, что существует риск повышения прогноза цен на следующий год. Это свидетельствует о том, что, несмотря на всю текущую неопределенность, регулятор видит возможность усиления ценового давления, что подтверждает вероятность дальнейшего повышения ставок в будущем. – Своими прогнозами Банк Японии еще раз подтвердил, что находится на пути к устойчивой инфляции, поэтому я не думаю, что политическая нестабильность помешает ему повысить ставку еще раз в текущем году. Если иена продолжит слабеть, BOJ, скорее всего, может снова поднять стоимость заимствований в декабре, – заявил аналитик Daiwa Securities Тору Суэхиро. Аналогичного мнения придерживаются и его коллеги из Bloomberg Economics. Эксперты также считают, что Банк Японии не сможет ждать слишком долго, чтобы продолжить сокращение стимулирующих мер. – В условиях роста зарплат и цен, а также возобновления понижательного давления на иену риск превышения инфляцией целевого уровня в 2% может возрасти, – предупредил стратег Bloomberg Таро Кимура. Почему иена может упасть? Главным триггером для японской валюты сейчас является брифинг главы BOJ Кадзуо Уэды, который начнется в 06:30 по Гринвичу. Трейдеры надеются на то, что председатель ведомства даст более четкое представление о сроках и масштабах дальнейшего повышения ставок, что, собственно говоря, и определит направление движения JPY. – Заявление Банка Японии и его квартальный прогнозный отчет были опубликованы без особой шумихи. Это заставляет инвесторов обратить пристальное внимание на Уэду, который, возможно, предоставит более подробную информацию о том, когда Банк Японии в следующий раз повысит ставки. Жесткие заявления, скорее всего, станут неожиданностью для рынков и подтолкнут иену наверх, – отметила валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Некоторые аналитики считают, что Уэда может склониться в ястребиную сторону из-за падающей иены, которая в этом месяце подешевела к доллару более чем на 6%. – Слабая валюта рассматривается Банком Японии как один из ключевых ориентиров при определении следующих политических мер, поскольку дальнейшее снижение иены может усилить инфляционное давление, тогда как японские домохозяйства уже борются с ростом стоимости жизни, – заявили аналитики Bloomberg.Если Уэда действительно обратит в своей речи внимание на слабость иены, это может заставить инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно следующего повышения ставок. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что регулятор повысит ставки в январе или марте, но также сохраняют надежду на декабрьский раунд ужесточения. Если сегодня перспектива более раннего повышения ставок в Японии вырастет, это окажет весомую поддержку иене. И наоборот, если Уэда не даст никаких намеков на то, что Центробанк может еще раз повысить ставки в текущем году, это развернет курс JPY к снижению. Риск последнего сценария довольно высок, учитывая текущую политическую неопределенность в Японии и США. Если Уэда снова подчеркнет необходимость тщательного изучения ситуации, прежде чем снова проводить нормализацию, это может обрушить надежды рынка на декабрьское повышение. При таком сценарии иена может снова оказаться в свободном падении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась начать восходящую коррекцию. Европейская валюта подорожала в течение дня на 50-60 пунктов, но макроэкономический фон, который вчера оказал значимое влияние на настроение трейдеров, был достаточно противоречивым. К примеру, инфляция в Германии ускорилась до 2%, что гораздо выше прогнозов и создает угрозу сохранения ставок на текущем уровне в декабре. Американский отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе в два раза превысил прогнозы, что тоже подразумевало падение пары, а не ее рост. В то же время ВВП в Евросоюзе в третьем квартале оказался сильнее прогнозов, а ВВП в США – слабее. Скажем так, пара вчера могла с одинаковой степенью вероятности как расти, так и падать. Увидели мы в итоге рост, но супер-важная неделя еще не завершена. Уже сегодня в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за октябрь, который может дать ответ на вопрос, чего ожидать от ЕЦБ на следующем заседании. Если инфляция в Евросоюзе ускоряется, это означает, что ЕЦБ нужно повременить со смягчением монетарной политики. А инфляция в Германии вчера выросла сразу на 0,4% в годовом выражении. Также сегодня выйдет индекс PCE в США, который многими считается, как «любимый индикатор инфляции ФРС». Мы не придерживаемся такого мнения, но все же реакция может последовать и на него. Цена вчера весь день находилась в диапазоне, где пролегало два уровня и две линии. Как только формировался сигнал, цена тут же оказывалась около ближайшего уровня или линии. Поэтому по техническим сигналам торговать вчера было крайне тяжело. Да и макроэкономический фон был противоречивым. Мы не можем сказать с уверенностью, что восходящая коррекция по евровалюте будет продолжаться. Пара может с легкостью сегодня и завтра упасть к своим локальным минимумам. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 22 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на прошлой неделе количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 16,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 45,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Максимальный рост экономики ЕС за два года помог евровалюте. Обзор пары GBP/USD. 31 октября. ADP порадовал, но впереди – Нонфармы. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое может быть самым началом нового длительного нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна коррекция, но пока у рынка нет уже особого желания покупать евро, а макроэкономика не поддерживает однозначно евровалюту. На 31 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0840) и Киджун-сен (1,0820). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован ключевой отчет недели – по инфляции, а в США – индекс цен расходов на личное потребление PCE, который также считается достаточно важным. Таким образом, сегодня также может наблюдаться повышенная волатильность. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. ADP порадовал, но впереди – Нонфармы.

Валютная пара GBP/USD начала было расти, но очень быстро рухнула вниз, так как в Штатах вышел отчет ADP, который является аналогом NonFarm Payrolls. Сразу хотим напомнить, что никакой корреляции между отчетами ADP и NonFarm Payrolls нет. То есть отчет ADP может оказаться сильнее в два раза прогнозов, а отчет NonFarm Payrolls – в два раза слабее. И количество созданных рабочих мест тоже не совпадет. При чем рынок и ФРС будут делать выводы о состоянии рынка труда именно по Нонфармам. Поэтому доллар вчера получил хороший подарок, на самые важные испытания для него впереди. Фунт стерлингов же воспользовался новой возможностью, чтобы абсолютно закономерно подешеветь. Если у евровалюты был сдерживающий от падения фактор в виде ВВП, то у британской валюты такового не было. Поэтому, как только были опубликованы американские отчеты, рынок тут же ринулся вновь покупать доллар. Пара GBP/USD пока удерживается от нового импульсного падения и балансирует около своего локального минимума, но, если данные из-за океана до конца недели окажутся сильными, то новое падение фунта – не за горами. Мы считаем, что оно в любом случае начнется и в любом случае произойдет. Фунт стерлингов, как и евровалюта, перекуплен и необоснованно дорог. Тот факт, что Банк Англии сохраняет свою монетарную политику «ястребиной» дольше ФРС, работает сейчас уже против фунта. Логика проста – чем дольше БА тянет со смягчением политики, тем сильнее и быстрее он будет снижать ставку в будущем. И, скорее всего, это ближайшее будущее. Рынок отработал уже весь или почти весь цикл смягчения в США, а вот по Великобритании он еще даже не начинал работать. Поэтому, на наш взгляд, фунту, как и евро, есть куда падать. Пространство снизу – огромное. Отдельно хочется отметить состояние британской экономики, которое оставляет желать лучшего, как минимум, в последние два года. А если быть точнее, то с 2016 года, когда с перевесом в 2% народ Великобритании принял решение разорвать отношения с Европейским союзом. Британский фунт уже 8 лет назад находился 8 лет в нисходящем тренде. Сейчас можно сказать, что падает он 16 лет подряд. И на данный момент мы не видим никаких веских причин считать этот глобальный тренд завершенным. В краткосрочной перспективе мы все также ожидаем чисто техническую коррекцию, но до конца недели рынок будет отталкиваться от макроэкономического фона, а не от техники. Поэтому движения будут зависеть от характера данных из США. После того, как эти данные будут полностью опубликованы, рынок сделает вывод о том, чего ждать от ФРС на следующем заседании, результаты которого станут известны уже на следующей неделе. Если ставки будут снижены на 0,25%, то вряд ли это окажет хоть какое-то давление на доллар. Американская валюта может оказаться под прессингом только в случае, если ФРС начнет наращивать темпы смягчения. А для этого нужны очень веские причины. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 68 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 31 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2914 и 1,3050. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2970 S2 – 1,2939 S3 – 1,2909 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3031 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Максимальный рост экономики ЕС за два года помог евровалюте. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3062 и 1,3092 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2909 и 1,2878, но требуется обратное закрепление ниже мувинга. В последние дни торговой недели возможны разнонаправленные движения из-за сильного макроэкономического фона. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 31 октября 2024 года

Вчерашний торговый диапазон фунта составил более 100 пунктов. Победили «медведи». Теперь цена повторяет попытку преодоления нижней границы восходящего ценового канала зелёного цвета (1.2932). Преодоление поддержки позволит «медведям» углубить успех до целевого уровня 1.2859 – до вершины 12-го июня. Осциллятор Марлин дневного масштаба растёт, он старается не допустить падение фунта раньше времени, то есть до выборов президента США.Ситуация на четырёхчасовом масштабе всё же придаёт «медведям» дополнительное преимущество: цена ушла под индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин энергично вторгся на территорию нисходящей тенденции. Здесь у цены появляется ещё одна поддержка – линия Крузенштерна в районе отметки 1.2918. Уход под линию открывает уже беспрепятственное движение к целевому уровню 1.2859. Если это произойдёт, у фунта уже не останется ни одной технической предпосылки для роста в день выборов в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 октября 2024 года

Единая европейская валюта вчера продолжила рост и достигла уровня коррекции 23,6%, немного не дотянув до целевого уровня 1.0882. Если цена в текущей коррекционной ситуации предпочитает развиваться по уровням Фибоначчи, то выборы в США она может встретить в диапазоне 1.0935/50, который задаётся коррекцией 38,2%. Но для развития такого сценария цена должна выйти над вершину вчерашнего дня (лучше преодолеть уровень сопротивления 1.0882) и Марлин должен переместиться в положительную область. Ждём формирование такого сигнала.На четырёхчасовом графике цена полностью в восходящей позиции. Здесь цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт достаточно быстро вместе с ценой. Коррекционный рост продолжается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 октября 2024 года

Австралийский доллар с каждым днём в ожидании выборов в США увеличивает хаотичность движения, меньше соответствует показаниям индикаторов, но это блуждание происходит в узком и крутом нисходящем канале. В попытках запутать спекулянтов фунт выдаёт цель – 0.6410 – нижнюю границу локального канала. Чуть ниже находится другая цель – диапазон минимумов апреля и августа 0.6351/65. Закрытие сегодняшнего дня открывает 1-ю нисходящую цель 0.6482.На графике Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин проводит процесс закрепления на территории нисходящей тенденции. Осталось дождаться закрепления цены под уровнем 0.6570.Для развития роста цене будет недостаточно закрепиться над линией Крузенштерна, даже недостаточно преодолеть вершину вчерашнего дня, для роста необходимо выйти над верхнюю границу ценового канала на дневном графике, над отметку 0.6607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Максимальный рост экономики ЕС за два года помог евровалюте.

Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться недалеко от своих локальных минимумов. Напомним, что европейская валюта снижалась в течение целого месяца, чего с ней давно не случалось. Однако после того, как импульсное движение завершилось, коррекционное не началось. Даже вчера, когда макроэкономическая статистика из Евросоюза оказалась достаточно позитивной, европейская валюта показала утром рост с очень большой натугой. Из этого следует очевидный вывод – рынок не горит желанием покупать европейскую валюту при любых обстоятельствах. Об этом мы уже предупреждали наших читателей. Точно такую же картину мы наблюдали в течение большей части 2024 года, когда доллар просто отказывался расти, даже если в пользу этого говорили фундаментальные и макроэкономические факторы. Рынок все это время отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС «авансом», поэтому его абсолютно не интересовало состояние американской экономики и монетарная политика ЕЦБ. А сейчас ситуация противоположная. Европейская валюта, несмотря на падение на 400 пунктов, остается перекупленной и необоснованно дорогой. Рынок неожиданно(после 18 сентября) вспомнил, что ЕЦБ тоже снижается ставку, и на данный момент снизил ее даже сильнее ФРС. А ставка Европейского ЦБ изначально была на 1% ниже. На основании чего тогда доллар вообще падал два года? Мы считаем, что теперь начинается длительный процесс восстановления справедливого курса европейской валюты к доллару. Даже текущие уровни не выглядят справедливыми. Если же посмотреть на старшие таймфреймы, то становится понятно – евровалюте есть куда падать. Вчера отчет по ВВП в Евросоюзе за третий квартал показал рост на 0,4% кв/кв при прогнозах +0,2%. То есть, во-первых, экономика выросла в два раза сильнее ожиданий, а во-вторых, это максимальный квартальный рост за последние два года. И даже эти новости не убедили участников рынка покупать евровалюту. Кстати, экономика Германии тоже выросла сильнее, чем прогнозировалось, но в обоих случаях речь по-прежнему идет о микроскопическом, формальном росте. Отдельно можно заметить, что экономика США выросла слабее прогнозов в том же третьем квартале – «всего» +2,8% кв/кв. Таким образом, мы вчера увидели классическую ситуацию, которая наблюдается в течение всего 2024 года. Экономика ЕС выросла на 0,4%, и это очень хорошо, а прогнозы превышены. Экономика США выросла на 2,8%, и это очень плохо, прогнозы были выше. На данный момент такая схема продаж американской валюты перестала работать по вышеперечисленным причинам. Но парадокс восприятия рынком макроэкономической статистики остается. В данное время цена с горем пополам закрепилась выше мувинга, что позволяет ей рассчитывать хоть на какое-то движение вверх. Однако напомним, что речь идет в любом случае о коррекции, а среднесрочных факторов роста у евровалюты попросту нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 56 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0815 и 1,0927 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI сформировал уже несколько «бычьих» дивергенций, предупреждая о возможном начале коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.31 октября. ADP порадовал, но впереди – Нонфармы. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0761 и 1,0742 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции актуальны в данное время с целью 1,0925. Однако речь сейчас идет только о коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. ADP порадовал, но впереди – Нонфармы.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Максимальный рост экономики ЕС за два года помог евровалюте.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Экономика США не нуждается в стимулировании.

Сегодняшний отчет по экономическому росту в США многие участники рынка могли расценить, как негативный. И совершенно напрасно. Американская экономика вновь продемонстрировала очень сильный рост – на 2,8%. Рынок ожидал +3%, но это не означает, что 2,8% – мало. Напомню, что за последние 9 кварталов экономика США лишь один раз выросла слабее, чем на 2,4%. То есть экономика растет каждый квартал не менее, чем на 2,4% за редкими исключениями. В Великобритании или Евросоюзе о таких темпах роста могут только мечтать. Сильные темпы роста означают, что ФРС не следует пристально следить за экономикой. Иными словами, она не требуется снижения процентной ставки, так как не находится в кризисе, не находится в стагнации и уж, тем более, не находится в рецессии. К рецессии американская экономика даже не приближалась. Если в пятницу данные по рынку труда и безработице не разочаруют, у ФРС станет еще на одну проблему меньше. В этом случае FOMC может вновь полностью сосредоточиться на работе с повышенной инфляцией. А инфляция в США замедлилась до 2,4% в годовом исчислении. Не слишком много, но и не очень мало. Следовательно, ставку можно снижать медленно, можно снижать размеренно, но проводить второй раунд на 50 базисных пунктов нет никакой необходимости. Одна из управляющих ФРС Мери Дейли заявила на прошлой неделе, что проблем в экономике США не наблюдается. Экономика растет хорошими темпами, инфляция существенно снизилась, а рынок труда вернулся в устойчивое состояние. Она напомнила, что ФРС не принимает решения по денежно-кредитной политике на основании одного-двух отчетов. Она признала, что первый раунд смягчения, возможно, следовало провести летом, однако ФРС наверстала упущенное в сентябре. Дальше спешка не нужна. Исходя из сказанного, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 7 ноября растет почти до 100%. Остается дождаться пятничной статистики. На мой взгляд, только она может помешать американской валюте продолжать рост. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро чувствует поддержку. Анализ GBP/USD. 30 октября. Британец не может подняться со дна. Решение ЕЦБ в декабре вновь зависит от инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала я пока не вижу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ в декабре вновь зависит от инфляции.

Отчет по инфляции в Германии за октябрь стал, если не шоком, то очень неприятным сюрпризом. Индекс потребительских цен вырос с 1,6% г/г до 2,0%, на что многие участники рынка не рассчитывали. На самом деле в небольшом увеличении инфляции нет ничего страшного, однако это если в небольшом. В реальности инфляция ускорилась сразу на 0,4% в годовом исчислении, а это достаточно много. Завтра выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе. Рынок ожидает ее ускорения до 1,9%, но сегодняшний отчет показывает, что рост может быть сильнее. Если это предположение верно, то ЕЦБ станет значительно ближе к тому, чтобы взять паузу в декабре, которая изначально была запланирована на октябрь. Также сегодня вышли данные по ВВП в Германии и Евросоюзе. Экономика выросла сильнее в третьем квартале, но рост все равно очень слабый. Однако в текущих обстоятельствах факт отсутствия рецессии в европейской экономике – это уже очень хорошая новость. Управляющие ЕЦБ могут принять решение по сохранению ставок на текущих отметках на фоне более сильного экономического роста, чем ожидалось. Безусловно, они не будут так делать на каждом заседании, так как экономика ЕС все еще очень слаба, но конкретно в декабре может последовать именно такое решение. В чуть более долгосрочном плане европейская валюта, на мой взгляд, не имеет оснований для роста выше 12 фигуры. Даже ее повышение выше 10 фигуры для будет аномальным. Безусловно, мы не знаем, как будет действовать ФРС на ближайших заседаниях, и не знаем даже, какими будут отчеты по рынку труда и безработице в США в эту пятницу. На мой взгляд, если появятся опасения во втором подряд раунде смягчения денежно-кредитной политики ФРС на 50 базисных пунктов, спрос на валюту США начнет падать. Но несильно и недолго. Я ожидаю коррекционной волны, но даже для ее построения евро нужен постоянный новостной поток, который будет поддерживать его покупателей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро чувствует поддержку. Анализ GBP/USD. 30 октября. Британец не может подняться со дна. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала я пока не вижу. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 октября. Евро чувствует поддержку.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евровалюта слаба, но получила небольшую поддержку. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 40 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня опять была невысокой, однако сегодня хотя бы был новостной фон, который повлиял на рынок и курс европейской валюты. Новости были достаточно противоречивыми, и укрепления европейской валюты легко могло и не быть. ВВП Евросоюза вырос на 0,4% в квартальном исчислении при ожиданиях рынка +0,2%. ВВП США вырос в третьем квартале на 2,8% кв/кв при ожиданиях рынка +3,0%. Два, казалось бы, наиболее важных отчета поддержали покупателей, но не все так однозначно. В то же самое время инфляция в Германии выросла до 2%, что позволяет предположить ускорение инфляции и во всем ЕС. Если так, то ЕЦБ может повременить в декабре с новым раундом смягчения денежно-кредитной политики, что для евровалюты является поддерживающим фактором. Однако еще один важный отчет ADP в США показал значение в два раза сильнее ожиданий рынка, поэтому спрос на мог сегодня вырасти и на американскую валюту. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что сегодняшнее движение нельзя занести в актив доллару или евро. Впереди – пятница с ее важными данными по рынку труда и безработице в США. Рынок делает первые неуверенные шаги к коррекционной волне, но она может закончиться достаточно быстро, если новостной фон окажется в пользу валюты США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 30 октября. Британец не может подняться со дна. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала я пока не вижу. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Реакция получилась очень слабой, но, как выяснилось позже, трейдерам потребовалось несколько дней, чтобы четко сформировать отбой от ордер-блока. На текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще два, которые теперь выступают целями для падения евровалюты, а также возможными зонами остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в среду был не самым понятным и однозначным, но трейдеры-быки все же перешли в наступление. На мой взгляд, ключевую роль сыграл как раз ордер-блок, а не отчеты по ВВП в Германии, США и Евросоюзе. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Базовый индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в ЕС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 октября. Британец не может подняться со дна

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 15 базовых пунктов, хотя на американской сессии спрос на валюту Великобритании уверенно увеличивался. На мой взгляд, это ложный рост евро и фунта, так как рынок отреагировал на «слабый» отчет по ВВП США, забыв при этом про сильный отчет ADP. Также не стоит делать поспешных выводов перед четвергом и пятницей. Завтра в Евросоюзе выйдет инфляция за октябрь, которая может поддержать евровалюту, а за ней последует и фунт. В то же время отчеты по рынку труда и безработице в США в пятницу могут поддержать доллар, тогда оба инструмента вновь устремятся вниз. Исходя из всего вышесказанного, я бы не делал никаких выводов по текущей волновой картине до конца текущей недели. Общее настроение рынка остается «медвежьим», началось построение понижательного набора волн. Новостной фон может поддержать и фунт, и доллар. На мой взгляд, снижение курса британца может начаться гораздо позже, чем сейчас. Первая волна выглядит убедительно на 4-часовом графике, но на дневном – она достаточно слабая. В глаза сразу бросаются некоторые другие волны, которые были гораздо более сильными и протяженными. Следовательно, снижение британца в последний месяц – это не предел его возможностей. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

← Назад

1883

Вперед →