Евро оставил беды в прошлом

Если на вас обрушилась гора проблем и им не видно конца – радуйтесь. Черная полоса почти закончилась, и белая уже на горизонте. Казалось бы, неминуемая рецессия в Германии, Трамп-торговля и угроза дефляции пригвоздили EUR/USD ко дну. Однако черт оказался не таким страшным, как его малевали, и хорошие новости позволили «быкам» по евро пойти в контратаку. Немецкой экономике удалось избежать рецессии. В третьем квартале она неожиданно выросла на 0,2% вместо прогнозируемого экспертами Bloomberg сокращения на 0,1%. Правда, цифра за апрель-июнь была пересмотрена в худшую сторону, однако факт остается фактом: технического спада в Германии нет. Самый больной человек Европы вдруг начал выздоравливать, и это тут же отразилось на ВВП еврозоны. В июле-сентябре он вырос на 0,4%, вдвое быстрее, чем рассчитывали специалисты. Порадовали не только немцы, но и Франция с Испанией. Динамика европейских экономикБеда не приходит в одиночку. Хорошие новости тоже. Более быстрое ускорение потребительских цен в Германии в октябре с 1,8% до 2,4% по сравнению с консенсус-оценкой 2,1% позволило отбросить страхи по поводу возвращения валютного блока в дефляцию. Все идет по плану ЕЦБ, прогнозирующего ускорение инфляции в конце года с последующей постановкой на якорь к середине 2025. В ответ на немецкую статистику деривативы снизили шансы резки ставки по депозитам ЕЦБ в декабре на 50 б.п. с 50% до 25%, что позволило «быкам» по EUR/USD поднять голову. Если ускорения цикла ослабления денежно-кредитной политики не будет, какой смысл продавать евро?Динамика немецкой инфляцииДальше – больше. Рынки с воодушевлением восприняли представленный канцлером Рейчел Ривз бюджет Британии. Облигации Туманного Альбиона скупались наиболее быстрыми темпами с июня, а OBR считает, что предложенные меры ускорят инфляцию на 0,4 п.п. с пиковым эффектом в 2026. Если так, Банку Англии не нужно форсировать события и быть чуть более агрессивным, как сказал Эндрю Бейли. Замедление скорости монетарной экспансии BoE будет способствовать укреплению не только фунта, но и других европейских денежных единиц. Региональная валюта – не исключение. Как быстро меняются декорации на Forex! Еще пару дней назад инвесторы жалели Европу и восхищались США. Однако позитив от европейского ВВП и немецкой инфляции вкупе с ожиданиями плохих новостей от американского рынка труда изменил ситуацию. Впрочем, не будет забывать, что на стороне доллара США играет Дональд Трамп. Высокие шансы победы республиканца на выборах 5 ноября заставляют «быков» по основной валютной паре трижды подумать, прежде чем купить. Технически на дневном графике EUR/USD отыграл разворотный паттерн 1-2-3. Вместе с тем ситуацию продолжают контролировать «медведи», поэтому отбой от сопротивлений на 1,0865, 1,0905 и 1,0945 следует использовать для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар в полушаге от двухлетнего минимума, давление на луни усиливается

Потребительский спрос в США находится на стабильно высоком уровне, основной индекс расходов на личное потребление в 3 квартале составил 2.2%, что выше прогноза. Доллар отреагировал ростом по всему спектру валютного рынка, поскольку вероятность того, что траектория снижения ставки ФРС станет еще более пологой, возросла. В плюс для доллара нужно рассматривать и квартальные данные по ВВП – несмотря на то что первая оценка ВВП чуть ниже прогноза (+2,8% против 3.0%), в целом состояние экономики США нужно рассматривать как позитивное, рост ВВП выше, чем в других странах, что также позволяет не торопиться со снижением ставки. Что касается Канады, то здесь ситуация выглядит совершенно иначе. Уровень инфляции резко снизился в сентябре до 1.6% г/г и вошел в целевой диапазон, потребительский спрос падает, рост ВВП во 2 кв. 0.9% г/г, данные за 3 квартал еще не предоставлены. Быстрое замедление инфляции послужило основной причиной того, что Банк Канады снизил ставку на прошлой неделе сразу на 50п., но есть и еще одна – резкое изменение в иммиграционных планах Канады на ближайшие 3 года, о которых на прошлой неделе объявил премьер-министр. Согласно плану, будет сокращено число резидентов, ожидается отрицательный прирост населения, сокращение рабочей силы, которое ослабит и без того невысокую экономическую активность. Эти изменения никак не добавляют позитива по экономическим перспективам и никак не позволяют Банку Канады поддерживать ограничительную политику. Иными словами, вероятность более быстрого снижения ставки стала выше, что окажет на луни дополнительное давление. Потребительская уверенность снижается, отчет по розничным продажам в августе показал ухудшение динамики практически по всем показателям, и прогнозы по траектории ставки Банка Канады находятся под угрозой пересмотра к более высоким темпам снижения. Такие перспективы, понятно, никак не добавляют оптимизма быкам по луни, у которых просто не остается оснований играть на повышение. Канадский доллар остается под сильным давлением, и пока неясно, что может этот процесс приостановить. Спекулятивная короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 1,29 млрд, до -10,18 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчётная цена ушла выше долгосрочной средней и предполагает дальнейший рост. Пара USD/CАD уверенно преодолела сопротивление 1.3845, которое мы неделей ранее видели в качестве ближайшей цели, и движется в направлении ключевого сопротивления 1.3976. Закрепление выше этого уровня – дело практически неизбежное, и будет означать выход из долгосрочного бокового коридора, в котором пара находилась последние два года. Вероятность того, что сопротивление устоит, невысокая, нет никаких значимых факторов, которые могут сдержать падение луни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 30.10–01.11.2024

EUR/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0895 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике). На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.0810, ниже важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0826 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Предпочтительными остаются короткие позиции. Вход в них будет оправдан с текущих отметок, «по рынку». Цели снижения расположены вблизи локальных уровней поддержки 1.0700, 1.0680, вблизи которых также проходит нижняя граница нисходящего канала на дневном графике. Первым же сигналом для длинных позиций в альтернативном сценарии может стать пробой уровня сопротивления 1.0826, подтверждающим – сегодняшнего максимума 1.0858, а целями – уровни сопротивления 1.0880, 1.0895, 1.0900. Пробой уровня сопротивления 1.0915 (ЕМА144 на дневном графике) вновь повысит привлекательность длинных среднесрочных позиций с целями на отметках 1.0965, 0.0980, 1.1000. Их пробой, в свою очередь, вернет паре EUR/USD актуальность длинных позиций. Предпочтительными остаются пока что короткие позиции, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: основной сценарий – «в шорт». *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0800, 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0826, 1.0880, 1.0895, 1.0900, 1.0915, 1.0945, 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0790. Stop-Loss 1.0845. Цели 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0500Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0845. Stop-Loss 1.0810. Цели 1.0880, 1.0895, 1.0900, 1.0915, 1.0945, 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: основной сценарий – «в шорт»

Как сообщили сегодня днем в Евростате, в 3-м квартале объём немецкого валового внутреннего продукта вырос на +0,2% после падения на -0,1% во 2-м квартале, а ВВП Еврозоны – на +0,4% (+0,9% в годовом выражении). Евро позитивно отреагировал на представленные данные, укрепившись в основных кросс-парах и против доллара, хотя рост пары EUR/USD после публикации этих данных вскоре сменился на снижение. Несмотря на это улучшение, ВВП Германии в годовом исчислении не показал роста, что подчеркивает продолжающиеся экономические проблемы. Согласно представленным во вторник прогнозам Немецкой торгово-промышленной палаты, в текущем году объём валового внутреннего продукта Германии, основного экономического двигателя всей Еврозоны, может составить +0,2%, а в 2025 году - 0,0%. По мнению экономистов, Германия в настоящее время столкнулась не с циклическим, а с системным экономическим кризисом, на что откладывает дополнительный негативный отпечаток рост цен на энергоносители и массовое закрытие промышленных предприятий в стране, что, в свою очередь, ведет к росту безработицы. Так, согласно представленным сегодня же данным, общий уровень числа безработных вырос в октябре на +27,0 тыс. с +17,0 тыс. месяцем ранее, а безработица выросла с 6,0% до 6,1%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В частности, немецкий автогигант Volkswagen AG объявил о намерении внести существенные изменения в свою производственную структуру в Германии. В условиях современной экономической неопределённости, компания рассматривает возможность закрытия трёх заводов в ближайшем будущем. Эти меры включают в себя значительное сокращение рабочих мест и снижение уровня заработной платы на 10%. Индексация заработной платы также может быть приостановлена в 2025 и 2026 годах. Такие решения Volkswagen AG продиктованы необходимостью адаптации к текущим экономическим условиям. Помимо слабой реализации продукции, концерн сталкивается с ростом затрат на электроэнергию и материалы, что является серьёзным вызовом для поддержания высокого уровня прибыльности. Эти изменения являются следствием общего давления на немецкую промышленность, включая другие предприятия, которые также ощущают негативные последствия текущей экономической ситуации. Эти меры могут также негативно повлиять на экономику Еврозоны в целом. Сегодня (в 13:00 GMT) Статистическим ведомством Германии будет опубликован отчёт по динамике инфляции: годовой индекс потребительских цен, вероятно, ускорился в октябре на +1,8% против +1,6% месяцем ранее и с 0,0% до +0,2% в месячном выражении. Несмотря на рост инфляции в Германии, он вряд ли окажет существенное влияние на прогнозы в отношении параметров монетарной политики ЕЦБ, поскольку показатель в +1,8% находится ниже целевого уровня ЕЦБ в 2,0%, в то время как экономическая ситуация в Еврозоне заставляет руководителей банка сохранять склонность к дальнейшему снижению процентной ставки. В середине месяца, в день заседания Европейского центрального банка, были опубликованы данные, которые свидетельствуют о продолжающемся снижении инфляции в Еврозоне. В сентябре индекс потребительских цен (CPI) отметил снижение: месячный показатель составил -0,1%, а годовой опустился с +2,2% до +1,7%, что оказалось ниже прогнозируемых +1,8%. Последние комментарии от руководства ЕЦБ также указывают на готовность к дальнейшему смягчению монетарной политики. Так, представитель ЕЦБ Марио Сентено подчеркнул, что целевое значение процентной ставки находится ниже 2,00%, что существенно отличается от текущего уровня ключевой ставки в 3,40%. По его мнению, значительное снижение инфляции предоставляет центральному банку основания для ускорения снижения процентных ставок с целью поддержания экономической активности в регионе. Таким образом, ЕЦБ планирует более агрессивно снижать стоимость заимствований, укрепляя экономическую стабильность и стимулируя рост в условиях падающей инфляции. Между тем, участники рынка ждут публикации в конце недели статистики по инфляции и рынку труда в США. Ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление PCE в сентябре ускорился с +0,1% до +0,3% и остался на отметке +2,7% в годовом выражении. Инфляционное давление в американской экономике остается стабильным, но рынок труда может продемонстрировать некоторые признаки ослабления. Большинство экономистов прогнозируют, что до конца года процентная ставка будет снижена на -25 базисных пунктов ещё два раза. Однако, некоторые из них заявляют о возможности не более одного снижения, т.е. только в ноябре, т.к. инфляция ещё слишком высока. Ввиду этого нашим основным сценарием остается укрепление доллара и дальнейшее снижение пары EUR/USD (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 30.10 – 01.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. ВВП еврозоны вырос в два раза сильнее

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила третий по счету отбой от зоны поддержки 1,0781–1,0797, разворот в пользу евровалюты и начала новый рост в направлении многострадального уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и четвертого возврата в зону 1,0781–1,0797. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон во вторник был довольно слабым и, как мы видим, сейчас сильного влияния на курс пары не оказал. Сегодня в первой половине дня стало известно, что уровень безработицы в Германии вырос до 6,1% (на что трейдеры не рассчитывали), объемы ВВП в третьем квартале выросли на 0,2% (чего трейдеры также не ожидали), а уровень ВВП в Евросоюзе поднялся на 0,4% (что тоже выше прогнозов). Таким образом, трейдеры-быки вполне закономерно активизировались, но их желания атаковать надолго не хватило. Европейская валюта подросла на 40 пипсов и на текущий момент уже успела упасть на 20 из них. Во второй половине дня выйдет два важных отчета в США, от которых и будет зависеть итоговая динамика дня. Американские отчеты более важны для рынка. Пока что я могу сказать, что трейдеры по-прежнему не видят веских причин для покупок евро. С четвертого или пятого раза зона 1,0781 – 1,0797 может не устоять, что приведет к новому сильному падению евро. На 4-часовом графике пара пытается продолжать процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0872, но быки пока очень слабы. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу. Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе достаточно важных записей, половина из которых уже стала доступна. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Или в случае отбоя от уровня 1,0873. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873, однако трейдеры-быки сейчас очень слабы, и даже информационный фон им несильно помогает. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Британец показывает свою реальную силу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала слабый процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,2892–1,2931 в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3054. Однако, к примеру, сегодня быки резко отступили с рынка, хотя в Великобритании утром не было ни одного отчета. На мой взгляд, это красноречиво указывает на слабость быков, которые на фоне пустого календаря готовы только продавать фунт. В ближайшее время пара может выполнить возврат к зоне 1,2892–1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 24-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать, которого в данное время нет. Во вторник в США вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий в сентябре, который немного поддержал быков, так как оказался слабее прогнозов. Но сегодня утром новости поступали только из Евросоюза. Они оказались позитивными и поддержали евровалюту. Но евровалюта – это евровалюта, а британец не нашел никаких причин идти вслед за евро и начал новое падение. Во второй половине дня, если американские отчеты по ВВП и ADP окажутся хотя бы немного лучше прогнозов, падение британца продолжится обратно к зоне 1,2892–1,2931. Эта зона достаточно сильная, но и до конца недели в США выйдет достаточно важных отчетов, чтобы медведи сумели пробить ее. На данный момент я по-прежнему не вижу ни малейшего желания у быков атаковать. Все идет к тому, что, скорее, медведи сумеют через некоторое время выполнить закрепление под зоной поддержки. Это откроет перед ними новые перспективы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю сталоменее «бычьим», но все равно «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11320 единиц, а количество Short – выросло на 94 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 74 тысячи: 140 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 140, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3054 или на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Покупать британца можно было от зоны 1,2892–1,2931 с целью 1,3054, но быки сейчас крайне слабы. Лучше выставить Stop Loss в безубыток по этой сделке. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3021 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. В результате пара обвалилась более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал в США, изменению числа занятых от ADP и основному индексу личных потребительских расходов. Хорошая статистика спровоцирует куда более крупную распродажу фунта. В ином случае покупатели вернуться в рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1, так как ожидаю после данных сильного и направленного движения.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2984 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3030 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3030 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2959 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2984 и 1.3030.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2959 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2918, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после хороших экономических отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2984 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2959 и 1.2918.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в развитие нисходящей коррекции. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Теперь все зависит от данных по изменению объема ВВП США за третий квартал этого года. Плохая статистика – повод продавать доллар даже несмотря на то, что в ходе завтрашнего заседания Центрального банка Японии денежно-кредитная политика вряд ли изменится. Слабые данные по изменению числа занятых от ADP и основному индексу личных потребительских расходов также будут поводом для продажи USD/JPY. В ином случае развитие восходящей тенденции продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1, так как ожидаю после данных сильного и направленного движения.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.94 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.15 и 153.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.12, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.78 и 152.12.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0827 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов, лишь чуть-чуть не дотянув до целевого уровня 1.0861. Вторая половина дня обещает быть еще более интересной, чем первая. На подходе отчеты по темпам роста ВВП США за третий квартал этого года и в случае слабых данных, евро может вырасти еще больше. Также выходят цифры по изменению числа занятых от ADP в США и основному индексу личных потребительских расходов. Рост на рынке труда будет трактоваться в сторону покупок уже американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1, так как ожидаю после данных сильного и направленного движения.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0905. В точке 1.0905 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня можно лишь после очень слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0820 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0905.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0820 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0773, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0820 и 1.0773.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Британец показывает свою реальную силу.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала слабый процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,2892 – 1,2931 в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3054. Однако, к примеру, сегодня быки резко отступили с рынка, хотя в Великобритании утром не было ни одного отчета. На мой взгляд, это красноречиво указывает на слабость быков, которые на фоне пустого календаря готовы только продавать фунт. В ближайшее время пара может выполнить возврат к зоне 1,2892 – 1,2931. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 24-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать, которого в данное время нет. Во вторник в США вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий в сентябре, который немного поддержал быков, так как оказался слабее прогнозов. Но сегодня утром новости поступали только из Евросоюза. Они оказались позитивными и поддержали евровалюту. Но евровалюта – это евровалюта, а британец не нашел никаких причин идти вслед за евро и начал новое падение. Во второй половине дня, если американские отчеты по ВВП и ADP окажутся хотя бы немного лучше прогнозов, падение британца продолжится обратно к зоне 1,2892 – 1,2931. Эта зона достаточно сильная, но и до конца недели в США выйдет достаточно важных отчетов, чтобы медведи сумели пробить ее. На данный момент я по-прежнему не вижу ни малейшего желания у быков атаковать. Все идет к тому, что, скорее, медведи сумеют через некоторое время выполнить закрепление под зоной поддержки. Это откроет перед ними новые перспективы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю сталоменее «бычьим», но все равно «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11320 единиц, а количество Short – выросло на 94 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 74 тысячи: 140 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 140, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3054 или на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Покупать британца можно было от зоны 1,2892 – 1,2931 с целью 1,3054, но быки сейчас крайне слабы. Лучше выставить Stop Loss в безубыток по этой сделке. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 октября

Покупатели евро и фунта предприняли довольно активные попытки продолжить восходящие движения на фоне хорошей европейской статистики, связанной с темпами роста ВВП, что привело к реализации стратегии на пробой Momentum. И если по евро эта стратегия сработала, то с фунтом пришлось довольно сложно. К моменту написания статьи рынок полностью перестроился в ожидании нового движения, которое будет основано на данных по ВВП и рынку труда США. Цифр, свидетельствующие о росте экономике и росте новых рабочих мест будет достаточно для агрессивной покупки доллара и такой же продажи рисковых активов, в том числе австралийского и канадского долларов. Учитывая, что я ставлю на хороший всплеск волатильности после данных и большой объем, как и в ходе утренних торгов буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0858 могут привести к росту евро в район 1.0900 и 1.0927;Продажи на прорыв уровня 1.0817 могут привести к падению евро в район 1.0788 и 1.0764;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2992 могут привести к росту фунта в район 1.3024 и 1.3053;Продажи на прорыв уровня 1.2958 могут привести к падению фунта в район 1.2941 и 1.2924;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.21 могут привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96;Продажи на прорыв уровня 152.83 могут привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0864 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0803 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3031 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2963 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6611 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3926 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3899 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября (разбор утренних сделок). Евро вдохновился данными по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост евро был напрямую связан с хорошими данными по ВВП еврозоны, который превысил прогнозы экономистов, указав на немного лучшую ситуацию, о которой говорили в последнее время в рядах Европейского центрального банка. Но впереди нас ждут не менее важные данные, также связанные с экономикой, но уже Соединенных Штатов. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, а также данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. Основной индекс личных потребительских расходов будет дополнением к общему фундаментальному фону. Хорошие данные окажут давление на пару, что столкнет ее в район новой поддержки 1.0817, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение развития коррекции, что откроет дорогу назад к уровню 1.0858, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0900. Самой дальней целью выступит максимум 1.0927, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0817 во второй половине дня, на рынке воцарится равновесие, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0788, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0764 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично справились с поставленными задачами и теперь посматривают на поддержку 1.0817, совпадающую с минимумом сегодняшнего дня. В случае еще одной попытки роста пары после слабой статистики по США, формирование ложного пробоя в районе 1.0858 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0817. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0788, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0764, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0858, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0900. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0927 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3030 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.3030 не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу я не сумел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт сильно провалился после обновления дневного максимума, и теперь вся надежда на данные по США. Только слабый отчет по изменению объема ВВП США и снижению числа занятых от ADP приведут к росту фунта. В ином случае давление на пару только увеличится, что откроет дорогу в район 1.2958, где и собираюсь действовать. Лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2992. Прорыв с обратным тестом 1.2992 приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3024 – нового сопротивления. Самой дальней целью окажется область 1.3053, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2958 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2941. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2924 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно действуют после публикации прогнозов Казначейства Великобритании, оказавшиеся довольно неутешительными. Масла в огонь может подлить американская статистика, так что с покупками лучше не торопиться. В случае движения пары вверх после данных продавцы наверняка проявят себя в районе ближайшего сопротивления 1.2992, где расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2958, что вернет пару в рамки бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2941. Самой дальней целью будет область 1.2924, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2992 на фоне слабой статистики по США, покупатели продолжат отыгрывать позиции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3024. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3053, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2992.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Высокая базовая инфляция в Австралии исключает снижение ставки РБА до конца года. Воспользуется ли австралийский доллар шансом?

Индекс потребительских цен в Австралии снизился в 3 квартале до 2.8% г/г, что является трехлетним минимумом, и вошел в целевой диапазон РБА 2-3%. В то же время базовая инфляция осталась выше целевого диапазона на уровне 3.5%. До публикации отчета рынки склонялись к тому, что РБА снизит ставку на своем последнем в этом году заседании в декабре, однако теперь ряд крупных банков предполагает, что первое снижение состоится не ранее февраля следующего года. Это бычий сигнал для AUD, но воспользуется ли он им, чтобы развить рост после масштабного падения, пока неясно. Причина – именно в базовом показателе, который выглядит слишком высоким, прогресс в снижении инфляции очевиден, но явно недостаточен, основная проблема в секторе услуг, в котором цены продолжают расти с высокой скоростью. Ближайшее заседание РБА состоится уже на следующей неделе, 5 ноября, и снижения ставки на этом заседании не прогнозируется. Что может помешать прогнозам и ускорить решение РБА, так это общая экономическая ситуация. Темпы роста ВВП замедляются, но все еще остаются в зоне расширения, что отличает Австралию от ближайшего соседа – Новой Зеландии. При схожести их экономик (обе являются экспорто-ориентированными странами, Новая Зеландия преимущественно экспортирует продукцию сельского хозяйства, Австралия – сырье, и рынки сбыта у обеих стран примерно одни и те же) отличия все же заметны – торговый баланс Австралии положительный, рынок труда более устойчив, экономика в зоне расширения, пусть и самыми медленными темпами за последние 10 лет. Всё это в совокупности дает РБА возможность держать паузу и далее, это делает аусси фаворитом в кроссе AUD/NZD, но, чтобы противостоять доллару США, оснований все же недостаточно. Чистая длинная позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 558 млн, до 1.85 млрд. Удивительное дело – австралийский доллар остается единственной валютой из основных, по которой общее спекулятивное позиционирование на отчетной неделе не ухудшилось против доллара, а улучшилось. Несмотря на это, расчётная цена имеет отрицательную динамику, схожую с остальным валютным рынком, и уходит вниз от долгосрочной средней. Пара AUD/USD продолжает снижение, за прошедшую неделю она закрепилась ниже поддержки 0,6624, которая превратилась в сопротивление, ограничивающее возможный коррекционный откат. Никаких значимых факторов, способных развернуть аусси вверх, не появилось. Ожидаем, что после закрепления ниже 0.6580 AUD/USD продолжит снижение, долгосрочной целью выступит зона поддержки 0.6350/80, но быстрое снижение без коррекции все же маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Отчёт по росту инфляции в Австралии: мина замедленного действия

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил очередной ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,6540. В этой ценовой области оззи находился в последний раз в начале августа – то есть речь идет о почти трехмесячном лоу. И хотя инициативу по паре почти сразу перехватили покупатели, краткосрочный южный импульс носил обоснованный характер. Трейдеры отреагировали на опубликованный отчёт по росту инфляции в Австралии, все компоненты которого оказались в красной зоне. На мой взгляд, участники рынка недооценили релиз, учитывая его значимость. Впрочем, осторожность трейдеров aud/usd тоже объяснима, так как рынок находится в ожидании данных по росту американской экономики в третьем квартале и октябрьских Нонфармов. Эти публикации способны оказать на гринбек сильнейшее влияние, поэтому доллар сейчас находится под фоновым давлением. Австралиец следует за американской валютой, игнорируя «собственные» фундаментальные факторы. И всё же, сегодняшнюю публикацию не стоит игнорировать. Релиз еще напомнит о себе – буквально на следующей неделе, когда состоится ноябрьское заседание Резервного банка Австралии. Да, непосредственно в этот день (5 ноября) все внимание рынка будет приковано к президентским выборам в США. Но когда страсти по гринбеку улягутся, австралиец обратит свой взор на итоги заседания РБА, которые, вероятно, будут носить голубиный характер. Итак, сегодня были обнародованы ключевые данные по росту инфляции в сентябре и в третьем квартале. В сентябре индекс потребительских цен снизился до 2,1%, при прогнозе снижения до 2,3%. Показатель последовательно снижается уже четвёртый месяц подряд. Квартальные данные также имеют «красный окрас». Так, в квартальном выражении CPI снизился до 0,2%, при прогнозе 0,2%. Это самый слабый темп роста с 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. В годовом исчислении индекс снизился до 2,8%, с предыдущего значения 3,8%. Здесь также многолетний рекорд – самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года. Представители Австралийского бюро статистики заявили о том, что основными факторами замедления CPI стали снизившиеся цены на топливо (-6,7%), транспортные услуги (-2,2%) и одежду и обувь (-0,7%). При этом весьма существенно увеличилась стоимость аренды жилья (7,3%). Правда, это единственный компонент отчёта, который показал такой значительный прирост. В целом же, можно констатировать факт того, что инфляция «досрочно» вернулась в целевой диапазон РБА 2-3%, т.к. члены австралийского регулятора прогнозировали более медленный темп снижения инфляционных показателей. Возникает вопрос – каким образом отреагирует Резервный банк на сегодняшний релиз? Можно не сомневаться в том, что ЦБ смягчит свою позицию, но насколько сильно? Следует сразу отметить, что, несмотря на замедление инфляции, РБА вряд ли снизит процентную ставку уже на ноябрьской встрече, хотя одно обязательное условие для этого шага уже выполнено. Отстаивая сохранение статус-кво, ЦБ может заявить, что инфляция по-прежнему находится «в повышательной плоскости» (указав, например, на удорожание аренды жилья в сентябре), что рынок труда Австралии всё еще силён, а высокие темпы роста заработной платы создают инфляционные риски. Всё это – аргументы для сохранения выжидательной позиции на ноябрьском заседании. Но при этом можно предположить, что Резервный банк существенно смягчит свою позицию относительно дальнейших своих действий. Вполне вероятно, что ЦБ допустит снижение процентной ставки на декабрьском заседании или в начале следующего года.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Ожидание снижения ставок РБНЗ негативно влияет на киви

Новозеландский доллар остается вблизи трехмесячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Киви остается под давлением, поскольку Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, будет проводить агрессивное снижение процентных ставок на фоне снижения инфляция к целевому уровню 2%. Согласно последним данным, индекс потребительских цен находится на отметке 2.2% В настоящее время участники рынка оценивают вероятность снижения ключевой процентной ставки на последнем заседании Центрального банка в ноябре в половину процента, а некоторые даже ожидают срезания на 0.75%. На внешнем контуре новозеландская валюта сталкивается с дополнительным давлением доллара США, который получает поддержку на волне ставок на возможное возвращение Д. Трампа в Белый дом. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI на уровне в 50% и разворачивается вниз. Stoch пока растут вверх. Неспособность пары вырасти и закрепиться выше отметки 0.6000 может привести к ее развороту вниз и падению к уровню 0.5880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Готов ли австралийский доллар к восстановлению?

Пара AUD/USD демонстрирует неплохое внутридневное восстановление из области 0,6535, или самого низкого уровня, наблюдавшегося в августе, прерывая трехдневную полосу неудач.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют на фоне дальнейшего снижения доходности казначейских облигаций США, продолжает откат от трехмесячного максимума.Со стороны австралийского доллара последние данные по инфляции австралийских потребителей, опубликованные сегодня, разбили надежды на снижение процентной ставки до конца текущего года Резервным банком Австралии. Это, в свою очередь, подкрепляет австралийский доллар, способствуя внутридневному отскоку пары AUD/USD от августовских минимумов. Тем не менее увеличивающиеся ожидания менее агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы, параллельно с более слабым тоном на фондовых рынках, могут стать попутным ветром для более безопасного доллара США, ограничивая в росте восприимчивого к риску австралийского доллара. Также трейдерам можно воздержаться от открытия агрессивных направленных позиций перед публикацией важных макроэкономических данных США. Следовательно, было бы благоразумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что пара AUD/USD сформировала краткосрочное дно.С технической точки зрения недавний прорыв ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA был воспринят как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются на отрицательной территории и ещё не достигли зоны перепроданности. Это, в свою очередь, предполагает, что последующее восстановление за пределами уровня 0,6600 может по-прежнему рассматриваться как возможность для продаж, оставаясь ограниченными областью 0,6627 или точкой прорыва 200-дневной SMA, которая выступает в качестве ключевой поворотной точкой.В случае её решительного преодоления будут спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару AUD/USD до промежуточного препятствия 0,6675 на пути к круглому уровню 0,6700.С другой стороны, дневной минимум колебания в области 0,6535 может оказать некоторую поддержку перед психологическим уровнем 0,6500. Последующие продажи проложат путь к дальнейшему снижению курса в зону поддержки 0,6440. В конечном итоге пара AUD/USD может опуститься до круглого уровня 0,6400 и следующей соответствующей поддержки в области 0,6360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок рассматривает возможность снижения ставки РБНЗ на 75п. на ближайшем заседании, киви остается под сильным давлением.

Поскольку прошедшая неделя была крайне неинформативной с точки зрения новых релизов, способных изменить оценки состояния экономики Новой Зеландии и взгляд на монетарную политику РБНЗ, большинство комментаторов сосредоточилось на прогнозах о будущих действиях РБНЗ и о том, как эти действия повлияют на текущий курс киви. Глава РБНЗ Орр выступил с речью на прошлой неделе, которая была воспринята как спокойная, что дало основания предполагать, что снижение ставки на ближайшем заседании 27 ноября будет на 50п. В то же время часть аналитиков убеждена, что РБНЗ снизит ставку на 75п, чему тоже есть основания. Ключевое значение в этом вопросе будут иметь данные по рынку труда за 3 квартал, который выйдут на следующей неделе. Рынок будет оценивать динамику стоимости труда как важнейшего инфляционного фактора, если она окажется ниже 3.6% г/г, зафиксированных во 2 квартале, то такой результат будет означать растущую вероятность устойчивого возвращение инфляции в целевой диапазон, и в этом случае киви отреагирует новым снижением из-за возросшей вероятности снижения ставки на 75п. в конце ноября. Предпосылки увидеть действительно слабый отчет есть, рынок труда слабеет, ежемесячная динамика наполненности рабочих мест в отрицательной зоне – хуже было только во времена кризиса 2008/09 гг. В любом случае ожидать роста киви на текущем этапе не приходится. Рост ВВП отрицательный в трех из четырех последних кварталов, торговый баланс в сентябре незначительно улучшился, но в первую очередь за счет снижения импорта, а не роста экспорта, что также подтверждает ухудшение экономической ситуации. Позиционирование по NZD нейтральное и практически не изменилось за отчетную неделю, расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижаться. Пара NZD/USD снизилась к зоне поддержки 0.5900/50, как мы и предположили неделей ранее, но пройти ее не смогла. Ожидаем, что возможный коррекционный рост будет неглубоким, киви вряд ли поднимется выше зоны сопротивления 0.6045/60, где продажи могут возобновиться. Ожидаем повторной попытки преодолеть поддержку 0.5900/50 и движения к локальному минимуму 0.5845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Золотые» рекорды: блеск Gold не потускнеет

Желтый металл дождался своего звездного часа и пожинает плоды рекордного роста. Многие аналитики уверены, что в ближайшее время Gold наберет обороты и достигнет новых пиков. В данный момент драгметалл тоже радует игроков рынка, дорожая с каждым днем и, по всей видимости, не собираясь останавливаться на достигнутом.Во вторник, 29 октября, стоимость Gold достигла рекордно высокого уровня в $2774,89 за 1 унцию. На рынке спот желтый металл вырос на 1%, до $2769,25 за 1 унцию после достижения недавнего максимума в $2772,42 за 1 унцию. В среду, 30 октября, золото торговалось по $2781 за 1 унцию, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.Причины такого стремительного роста – усиление неопределенности вокруг президентских выборов в США, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также ожидания снижения процентной ставки ФРС. Эти факторы увеличивают привлекательность «солнечного» металла в разы.По оценкам специалистов, с начала 2024 года рост цены Gold превысил 34%. Напомним, что драгоценные металлы выигрывают от низких процентных ставок и считаются хеджированием от волатильности рынка. На этом фоне золото продемонстрировало уверенный подъем: его спотовая цена выросла более чем на $31 и достигла $2772,67 за 1 унцию. Этот скачок эксперты объясняют сочетанием глобальных экономических факторов и устойчивым оптимизмом инвесторов.Колоссальный рост золота на 35% в этом году стал результатом сложившихся обстоятельств, которые сформировали «идеальный шторм» для блестящего актива. К новым рекордам драгметалл подтолкнули такие факторы, как геополитические неурядицы, политика нормализации процентных ставок ФРС, растущий спрос на золото со стороны мировых центробанков, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и возможность введения нового фискального стимулирования.По мнению Питера Гранта, вице-президента и ведущего стратега Zaner Metals, позитивная динамика Gold поддерживается спросом инвесторов на активы «тихой гавани». Катализатором роста цены «солнечного» металла остаются геополитическая напряженность и текущая неопределенность в мире. По оценкам аналитиков, поддержку драгметаллу оказывает ожидание итогов президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. «Стоимость золота существенно выросла. Желтый металл дорожает, несмотря на снижение премий за риск в других странах. Данный фактор свидетельствует о том, что в центре внимания находятся выборы в США, особенно перспективы так называемого проекта «Трамп 2.0», – утверждают валютные стратеги Saxo Bank.В данный момент Дональд Трамп, республиканец и бывший президент США, а также Камала Харрис, вице-президент от Демократической партии страны, ведут напряженную борьбу за президентское кресло. По мнению экспертов, избрание эксцентричного миллиардера на второй срок может принести Америке серьезные политические потрясения. Среди них фигурируют новые торговые тарифы в отношении Китая и усиление геополитической напряженности.Однако для желтого металла текущая обстановка благоприятна. По предварительным прогнозам, в 2025 году рост цены золота продолжится. Этому способствуют текущая монетарная политика в США и геополитическая неопределенность. «Желтый металл сохранит тенденцию к росту и способен приблизиться к отметке $2800 в ближайшие дни, пока риски выборов в США оказывают давление на настроения рынка, а ожидания снижения ставки ФРС остаются неизменными», – утверждает Хан Тан, главный рыночный аналитик Exinity Group.В фокусе внимания инвесторов на этой неделе – публикации экономических данных, в том числе по занятости в США от агентства ADP, отчеты по потребительским расходам и по американскому рынку труда. Ожидается, что новые данные помогут Федрезерву сориентироваться в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки и принять оптимальное решение на следующем заседании, которое запланировано на 7 ноября. В настоящее время рынки оценивают в 98% вероятность уменьшения ставки ФРС на 25 б. п. в ноябре.Кроме того, участники рынка ожидают публикацию индекса личных потребительских расходов (PCE) на следующей неделе, поскольку рассчитывают на снижение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. на каждом из оставшихся заседаний FOMC в этом году. Ожидаемое изменение монетарной политики регулятора усиливает привлекательность Gold как инструмента сохранения капитала.Сочетание геополитической нестабильности, ожидаемого смягчения монетарной политики ФРС, а также устойчивый спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков формируют базу для роста «золотых» цен. На фоне усиления этих факторов участники рынка и аналитики рассчитывают на дальнейшее удорожание Gold, полагая, что в ближайшее время золото преодолеет психологический барьер в $2800 за 1 унцию и поднимется к новым вершинам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс