EUR/USD. 27 апреля. Кремль продолжает топить евро и фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Отбой от этого уровня Фибо позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и на некоторый рост в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0705. Закрепление котировок под уровнем 161,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,0430. На первый взгляд название этой статьи может показаться странным, так как, какое отношение может иметь Кремль к евро или фунту? Однако то, какое движение показали обе эти валюты в последние два месяца, когда началась специальная операция Кремля в Украине, уже ни у кого не вызывает сомнений в том, как реагируют трейдеры на эскалацию военного конфликта. Евро и фунт, может быть, и не падают в стоимости, вполне возможно, это доллар растет в цене. Но на графиках оба процесса выглядят одинаково, поэтому не суть важно, что именно сейчас происходит со спросом и предложением на валютном рынке. Главное, что евро и фунт падают. А падают они из-за действий Кремля в Украине. И чем дольше сохраняется этот конфликт, тем сильнее могут упасть евро и фунт, так как отношения между Россией и Европой ухудшаются с каждым днем все сильнее и сильнее. Вчера уже стало известно, что сама Москва отказывается поставлять газ в Болгарию и Польшу, хотя ранее расхожим мнением было то, что РФ боится введения эмбарго на нефтегазовый сектор. Однако в реальности Москва сама готова отказаться от поставок энергоресурсов недружественным странам. А таких сейчас очень и очень много, потому санкции против РФ не ввел только ленивый. Ну или Китай, КНДР, Сирия и Ливия, которые считаются союзниками России. Соответственно, чем дольше продолжается военная операция в Украине, тем ниже потенциально могут упасть европеец и британец. У них сейчас просто нет сдерживающих падение факторов. Тем временем в Киеве открыто заявляют, что война может продлиться минимум до конца текущего года. Некоторые чиновники заявляют, что это война на долгие годы. Готовимся к худшему. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 642 контракта Long и открыли 7117 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но ослабилось немного. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 189 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель и даже месяцев, а вместо этого - продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-30 UTC). 27 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий содержит в себе только выступление президента ЕЦБ. Однако точного времени начала нет. В Америке календарь экономических событий полностью пустой. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0705 на часовом графике с целью 1,0574. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,0574 с целью 1,0430. Покупать пару я сейчас не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 апреля. Британец показывает, что такое скорость света

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения и в конце дня выполнила закрепление под уровнем 1,2600. В среду падение котировок не продолжилось, но пара продолжает оставаться под уровнем 1,2600, сохраняя возможность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Закрепление курса пары над уровнем 1,2600 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2718. В целом британец за неполные четверо суток упал на 470 пунктов. Вряд ли имеет смысл искать какую-то одну причину такого сильного падения. Я уже говорил ранее, что ничего не предвещало беды для британской валюты, но при этом фунт падал в последние недели, месяцы и даже год, поэтому чего еще можно было от него ожидать? Эксперты сходятся сейчас во мнении, что падение евро и фунта абсолютно логичны и ожидаемы. Неожиданностью стало лишь резкое ускорение в падении обоих. Вчера в США вышел отчет по объему заказов на товары длительного использования в марте. Он оказался немного ниже прогнозов, но валюта США все равно продолжала расти весь день. Индикатор потребительской уверенности в апреле снизился с 107,6 до 107,3 пункта, но и это никак не повлияло на настроение трейдеров. Безусловно, оба отчета были достаточно слабыми, чтобы остановить сильное движение вниз, но в то же время сильные отчеты бывают достаточно редко, а трейдеры сейчас никакой заинтересованной в экономической статистике не показывают. Соответственно, темой, которая может продолжать оказывать сильное влияние на настроение трейдеров, может быть украино-российский конфликт. Вчера на базе НАТО в Рамштайне, Германия, состоялась встреча 40 министров обороны, в ходе которой все страны договорились о новых поставках вооружений в Украину. Сейчас уже весь мир сплотился вокруг Украины и готов ей поставлять любое вооружение, в любых количествах. Если в начале «спецоперации» страны НАТО и Евросоюза откровенно побаивались поставлять серьезное вооружение, то сейчас речь идет уже о поставках военных самолетов, танков, гаубиц и другого тяжелого вооружения. Ни о каком падении Украины и скором завершении конфликта и речи не идет.На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,2674. Таким образом, процесс падения продолжается теперь в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Назревающая бычья дивергенция может позволить выполнить разворот в пользу валюты Великобритании и начать процесс роста. Но, вероятнее, она отменится в ближайшее время – слишком силен тренд вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1297 единиц, а количество Short – на 7157. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(95725 - 36811). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Отчеты COT совершенно четко говорят в пользу этого варианта. Однако и другие факторы поддерживают падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду в Великобритании и США нет ни одной интересной записи в календаре экономических событий. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целью 1,2432, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,2674 на 4-часовом графике. Покупки британца рекомендую при закрытии над уровнем 1,2600 на часовом графике с целями 1,2718 и 1,2810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Взлом NFT Bored Ape стоимостью 3 миллиона долларов

Кто-то тщательно изучает как работать с NTF и что это такое, кто-то уже во всю торгует этим инструментом, а кто-то и слышать не слышал про «эти ваши энэфтэ». Но есть те, кто взламывает эти проекты и обогащается на них. Так произошло с одним из известных NFT Bored Ape (BAYC). Как стало известно, вчера хакеры похитили одни из самые популярных в мире невзаимозаменяемых токенов на сумму около 3 миллионов долларов. Произошло это после получения доступа к учетной записи Instagram, принадлежащей коллекции яхт-клуба Bored Ape. Из доклада специалистов выяснилось, что после взлома, получив полный доступ над аккаунтом хакеры загрузили сообщение со ссылкой на клонированную версию официального сайта BAYC с предложением поучаствовать в бесплатном эйрдропе токенов. Любой, кто пытался получить бесплатные токены, аутентифицируя и подключая свои цифровые кошельки к мошенническому сайту, вместо этого предоставил хакерам возможность для похищения своих средств в виде NFT и других криптоактивов. В настоящее время Yuga Labs и Instagram расследуют, как хакер смог получить доступ к аккаунту. В заявлении компании указано что они все еще проводят расследование. Даже несмотря на то, что учетная запись в Instagram была защищена двухфакторной аутентификацией, хакеры сумели получить к ней доступ. Instagram пока не дал никаких комментариев. Владельцы взломанных криптокошельков в совокупности потеряли четырех Bored Apes, шесть Mutant Apes и трех NFT клуба собаководства Bored Ape на общую сумму около 3 миллионов долларов. Средняя цена Bored Ape, который входит в число самых популярных и востребованных, в настоящее время составляет более 430 000 долларов США. Эксперты отмечают, что, поскольку учетная запись BAYC в Instagram использовала двухфакторную аутентификацию, вполне вероятно, что хакеры получили доступ к учетной записи, обманув администратора. Стоит отметить, что это не первый случай, когда мошенники добиваются взлома финтехстартапов. Ранее в этом году 17 пользователей торговой площадки NFT OpenSea потеряли ряд токенов в результате фишинговой атаки. Совсем недавно была взломана Axie Infinity, которая пообещала своим пользователям полностью компенсировать их убытки. А пока в Bored Ape разбираются кто же слил доступ к их Instagram, курсы биткоина и эфира постепенно стабилизируются и приходит в себя после вчерашней крупной распродажи. Что касается технической картины биткоина Страх инвесторов вновь постепенно нарастает по мере падения американских фондовых индексов, которые тянут за собой вниз и рынок криптовалют. Очевидно, что нисходящая коррекция вниз биткоина просматривается и сейчас, так как покупатели не сумели справиться даже со 100-дневной средней скользящие, находящейся в районе 41 000. В настоящий момент, для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $39 300, что быстро вернется торговый инструмент назад к $40 800, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Тот факт, что биткоин продолжает пользоваться поддержкой со стороны крупных игроков может смягчить его падение, которое ожидается после отчета технологических американских компаний на этой неделе. Снижение американского фондового рынка наверняка потянет за собой вниз и биткоин. В случае падения торгового инструмента, только пробой уровня $37 700 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $36 00, а там и рукой подать до $34 300. Самой дальней целью медведей будет область $32 900. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $3 000. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к $3 158, а там и совсем рядом и $3 306. 200-дневная средняя скользящая проходит в области $3 480, что также будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $3 540 и $3 685. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 800, которую быки уже неоднократно защищали в последнее время. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 660 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 апреля: опасения, что ФРС приведет крупнейшую экономику мира к рецессии, толкают вниз фондовые

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в среду после крупной распродажи, наблюдаемой днем ранее из-за довольно слабых отчетов технологических компаний. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили на 230 пунктов, или 0,7%. Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,4%. Как отмечает ряд экспертов, для того чтобы рынок сумел сейчас стабилизироваться нужны очень хорошие отчеты ряда технологических компаний, показывающие надежные и стабильные доходы. Только тогда инвесторы смогут «вернуться на борт». Вчера технологический индекс Nasdaq Composite опустился на территорию медвежьего рынка, потеряв 3,95% и достигнув нового годового минимума. Это была самая большая ежедневная потеря с сентября 2020 года. Сейчас индекс торгуется на 23% ниже своего годового максимума. Индекс S&P 500 во вторник потерял 2,8% - худший показатель с марта этого года. Промышленный Dow потерял 809,28 пункта, или 2,4%. Сегодня собирается о своих дохода сообщить Meta, T-Mobile, Boeing, PayPal и Ford. Apple и Amazon отчитаются о доходах в четверг. Инвесторы будут следить за тем, как проявят себя крупнейшие технологические компании, прежде чем делать какие-либо выводы. Вполне возможно, что текущие годовые минимумы американского фондового рынка далеко на самом деле не минимумы - если данные разочаруют инвесторов и трейдеров. Евро очень сильно просел по отношению к доллару США поскольку Россия заявила, что прекратит поставки природного газа в Польшу и Болгарию из-за их отказала оплаты в российских рублях. Европейские цены на газ выросли, поскольку трейдеры опасаются, что другие европейские страны, зависящие от импорта российского газа, также пострадают в ближайшее время. Новости о «закручивании газовых кранов» вызвали опасения по поводу дальнейшего всплеска инфляции и резкого замедления экономики еврозоны. Нефть превысила 102 доллара за баррель на фоне геополитической напряженности, а также на фоне замедления активности в Китае из-за ограничений Covid. Казначейские облигации немного выросли а доходность 10-летних облигаций стабилизировалась на уровне 2,76%. Премаркет Прибыль Alphabet разочаровала своими показателями из-за слабых доходов от рекламы на YouTube. Менеджмент предупредил, что впереди еще один потенциально слабый квартал. Акции на премаркете упали более чем на 3%. Между тем, акции Robinhood также потеряли около 3% на премаркете после того, как компания заявила о сокращении штата. Компания сослалась на дублирующие роли в ряде рабочих функции сотрудников, после своего быстрого расширения штата в прошлом году. Акции Microsoft подскочили на 3% на премаркете после того, как компания превзошла ожидания аналитиков. Прогноз по выручке компании по каждому из трех основных направлений деятельности превысил текущие прогнозы аналитиков. Что касается технической картины S&P500 Быки не сумели вчера удержаться выше уровня $4 265, что привело к новой крупной распродаже торгового инструмента к $4 216. Все, что им теперь необходимо – возврат этого уровня, иначе ничего хорошего из текущей ситуации «выжать» не получится. Только реальное закрепление выше $4 216 поможет перечеркнуть медвежьи настроения, вновь наблюдаемые в последнее время. Однако говорить о реализации бычьего рынка еще рано. Закрепление выше $4 216 открывает возможность по возврату на $4 265, $4 319 и по обновлению $4 376. В случае возврата пессимизма, а ведь очевидно – ничего хорошего не происходит кроме корпоративных отчетов, а также в случае слабой статистики по американской экономике - быкам придется защищать $4 162. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 113. Упустив этот диапазон лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 085 и 4 057.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы АТР не демонстрируют единой направленности

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления на сегодняшних торгах. Некоторые из индексов показали небольшой рост: Shanghai Composite прибавил 0,38%, Shenzhen Composite – 0,51%, а гонконгский Hang Seng Index – всего 0,06%. В то же время остальные индексы уменьшились: корейский KOSPI – на 1,32%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,64%. Больше всех снизился индикатор биржи в Токио Nikkei 225 – на 1,38%.Вчера сильно снизились американские фондовые индикаторы, в особенности технологический NASDAQ. Это вызвано информацией о достижении соглашения по покупке Илоном Маском социальной сети Twitter. При этом стоимость ценных бумаг компании Tesla, которой владеет И. Маск, снизилась сразу на 12,2%, а котировки акций Twitter упали на 4%. Также инвесторы обращают внимание на результаты отчетности американских компаний технологического сектора. Уже обнародовали свои отчеты компании Microsoft и Alphabet, позже на этой неделе отчитаются Apple и Amazon.Китайские индикаторы восстанавливают свои позиции после нескольких торговых сессий, во время которых они сильно значительно снижались (Shanghai Composite потерял 6,5%, а Shenzhen Composite – 13%). Это вызвано распространением коронавируса и введением новых ограничительных мер в Китае. При этом доходы индустриальных компаний в КНР поднялись на 8,5% за первый квартал этого года. Однако по сравнению с четвертым кварталом прошлого года темпы роста все же снизились из-за введения ограничительных мер и локдаунов в некоторых регионах страны. Доходы компаний в марте увеличились на 10,6%, что значительно выше, чем в два предыдущих месяца в начале года, когда рост составлял лишь 5%.Цена акций компаний, на основе которых рассчитывается индекс Hang Seng Index, в основном показала увеличение. Так, у Haidilao International Holding, Ltd. она выросла на 8,2%, у Li Ning Co., Ltd. увеличилась на 5,5%, а у CNOOC, Ltd. прибавила 3,9%. Также увеличение стоимости ценных бумаг продемонстрировали JD.com Inc. (+2,9%), Netease Inc. (+1,8%) и Meituan (+3,4%). Инвесторы ожидают также результатов заседания Центрального банка Японии. Есть сведения, что регулятор не планирует повышать процентные ставки, как это делают другие банки, чтобы поддержать увеличение инвестиций и расходов. Среди компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, больше других потеряли в цене акции компании Kikkoman Corp., подешевевшие на 13,2%, Japan Exchange Group Inc., потерявшие 5,9%, а также CyberAgent Inc., уменьшившиеся на 5%. Не такое значительное падение продемонстрировали бумаги SoftBank Group Corp., подешевевшие на 1,1%, и Fast Retailing Co., Ltd., потерявшие 0,4%.Среди составляющих корейского KOSPI не наблюдается единого направления: стоимость бумаг Samsung Electronics Co. снизилась на 1,5%, тогда как Kia Corp. прибавила 0,1%. В Австралии зафиксировано увеличение потребительских цен на 5,1% за первый квартал 2022 года, что значительно превышает показатель инфляции в 3,5% за четвертый квартал 2021 года. Этот индикатор достиг рекордных отметок за последние 20 лет. Одновременно с этим он превзошел предсказания экспертов, ожидавших повышения на 4,6%. Компании, на основе которых рассчитывается индекс S&P/ASX 200, также не демонстрируют единого направления: цена акций BHP Group, Ltd. выросла на 0,6%, тогда как котировки Rio Tinto незначительно (на 0,05%) снизились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (ожидаем продолжения снижения пары после возможного локального отскока вверх)

Пара остается под давлением на фоне глобального роста доллара из-за ожидания агрессивного перспективного повышения процентных ставок ФРС уже на майском заседании регулятора. При сопоставлении параметров монетарных политик ФРС и Банка Англии, второй явно проигрывает, что с высокой вероятностью будет оказывать на пару давление в течение нескольких дней, оставшихся до заседания Федрезерва. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI разворачивается в зоне перепроданности. Stoch также делают это. Прогноз дня: Пара локально может подрасти к 1.2655. Если она удержится ниже этого уровня, то с высокой вероятностью может продолжить падение к 1.2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта начинают оказывать постепенное

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшое движение фунта вверх в район сопротивления 1.2590 вместе с ложным пробоем – все это привело к образованию очередного сигнала на продажу в продолжение нисходящего тренда. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, однако до целевого уровня поддержки не хватило буквально пары пунктов. По этой причине точки входа в длинные позиции в обратную сторону я не получил. На вторую половину дня техническая картина по фунту полностью изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на удачную попытку быков откупить годовые минимумы, давление на фунт сохраняется и останется высоким еще довольно долгое время. Во второй половине дня нас ждет статистика по американской экономике, которая явно будет на стороне покупателей доллара, что лишь усилит давление на GBP/USD и приведет к повторной попытке закрепления на годовых минимумах. Лишь защита ближайшей поддержки 1.2557, образованной по итогам первой половине дня, а также формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2630. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Если данные по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США сильно разочаруют трейдеров, можно ожидать пробой 1.2630, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше с обратным тестом сверху вниз приедет к сносу стоп-приказов медведей и даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2684, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2557, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2484. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2440, либо еще ниже – в области 1.2386 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок. Добившись очередного обновления недельного минимума, они подтвердили сохранение нисходящего тренда, так что переживать пока особо не за что. В случае роста GBP/USD во второй половине дня продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2630, особенно в случае хорошей статистики по американской экономике. Формирование ложного пробоя на 1.2630 будет отличным сигналом на продажу с целью развертывания нового крупного медвежьего тренда по фунту. Рассчитывать также можно и на повторное обновление 1.2557. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к новым годовым минимумам в район 1.2484 и 1.2440, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2386. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2630, ничего страшного не произойдет. Однако советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2684, откуда медведи вчера недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2728 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже минимумов 2020 года и продолжает падение B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок по фунту. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2630. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (ожидаем ограниченного роста пары пары)

Пара получает поддержку на фоне ожидания главного события – заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе и на котором с высокой вероятностью может быть принято решение о едино разовом поднятии ставки сразу на 0.50%, до 1.00%. Это заметно смещает виртуальные весы не в пользу канадской валюты, даже несмотря на возобновление роста цен на сырую нефть. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился на границе перекупленности. Stoch указывают на возможный разворот пары вниз. Прогноз дня: Закрепление цены выше отметки 1.2825 может привести к росту пары к 1.2900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже минимумов 2020 года и продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0633 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0633 с точно таким же обратным тестом, как и днем ранее снизу вверх, привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0605, которую медведи также прошли без особых трудов. Сильный всплеск волатильности на этом уровне не позволил получить еще одну хорошую точку входа в рынок, поэтому с технической точки зрения пришлось пересматривать общую картину. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очень слабый опережающий индекс потребительского климата Германии на май этого года, который оказался намного хуже прогнозов экономистов, обрисовал общую картину, которую видят потребители. Все это стало катализатором очередной распродажи европейской валюты против американского доллара и привело к обновлению минимумов 2020 года. Во второй половине дня хоть и достаточно данных по США, но вряд ли они как-то помогут покупателям европейкой валюты пытающимся сейчас зацепиться за минимум 1.0588, образованный в первой половине дня. Чрезмерно хорошие показатели по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья вернут спрос на американский доллар. По этой причине защищать поддержку 1.0588 будет довольно тяжело. В случае снижения EUR/USD вновь к этому уровню только ложный пробой приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно ожидать коррекции вверх в район 1.0621. Прорыв и закрепление выше этого уровня наверняка скажется на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0652, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0696, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0588, что более вероятно в текущих условиях, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0636. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0558, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Прорыв очередной поддержки и обновление недельного минимума свидетельствуют о сохранении медвежьего тренда на рынке. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0621, образованного по итогам первой половины дня. Вернуться пара к этому уровню сможет лишь после очень слабых данных по США, а также после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на тему планов повышения процентных ставок в этом году. Формирование ложного пробоя на 1.0621 образует сигнал на продажу с целью повторного снижения в район 1.0588. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0558. Более дальней целью остаются минимумы: 1.0527 и 1.0498, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0621, ожидаю более резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли у годовых минимумов. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0652, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0696, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 27 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта начинают оказывать постепенное сопротивление В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0652. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биржи США резко обвалились накануне

На торгах во вторник ведущие американские индексы отчитались уверенной отрицательной динамикой. Максимально негативные результаты показали ценные бумаги технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Накануне участники рынка анализировали корпоративные отчеты ключевых компаний региона и обсуждали возможные последствия напряженной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса в Китае. Перманентное негативное движение фондовых показателей наблюдалось большую часть предыдущего дня, однако к концу торговой сессии падение индексов значительно ускорилось. В результате S&P 500 потерял 2,8%, снизившись до 4175,20 пункта, Dow Jones Industrial Average просел на 2,4% – до 33240,18 пункта, Nasdaq Composite опустился на 4%, до 12490,74 пункта.На фоне затянувшегося падения фондового рынка США все три его ведущих индекса могут потерять как минимум по 4% по итогам апреля. Так, биржевой показатель Nasdaq Composite, который в начале недели показал максимальное однодневное снижение с осени 2020 года, с начала текущего месяца просел уже на 12%.Лидеры роста и паденияВо вторник главными фаворитами среди компонентов Dow Jones Industrial Average оказались ценные бумаги компаний Amgen Inc (+0,91%), Johnson & Johnson (+0,72%) и Chevron Corp (+0,61%).Список падения здесь возглавили акции Nike Inc (-5,80%), Boeing Co (-5,04%) и Visa Inc Class A (-4,22%).Максимальные результаты среди составляющих индекса S&P 500 показали ценные бумаги Sherwin-Williams Co (+9,41%), Waste Management Inc (+5,25%) и Whirlpool Corporation (+4,63%)Лидерами снижения по итогам торгов накануне здесь стали акции компаний Tesla Inc (-12,18%), General Electric Company (-10,34%) и Universal Health Services Inc (-9,69%).Список роста среди компонентов индикатора NASDAQ Composite возглавили ценные бумаги Evoke Pharma Inc (+118,50%), Nutex Health Inc (+73,76%) и Cyngn Inc (+52,07%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции Protagonist Therapeutics Inc (-49,95%), Enjoy Technology Inc (- 29,95%) и LogicBio Therapeutics Inc (-25,74%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2710) превысило число выросших (493). При этом показатели 121 акции остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 3254 компаний подешевели, 616 – подорожали, a 206 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 24,06% – до 33,52 пункта – нового месячного максимума.Что повлияло на динамику рынка?Ощутимым фактором давления для американского рынка акций по-прежнему остается беспокойство инвесторов относительно новой волны Covid-19 и жестких локдаунов в Китае. Сложная ситуация в азиатском регионе с начала текущей недели значительно усугубляет волатильность биржевых индексов США. Перманентно растущая инфляция также отрицательно сказывается на ключевых американских показателях: компании и потребители несут все более весомые убытки, а сигналы Федрезерва США об ужесточении монетарной политики в самой ближайшей перспективе способны ощутимо снизить глобальный экономический рост.При этом альтернатива акциям – казначейские облигации, которые традиционно считаются активами-убежищами для инвесторов, в последнее время снижаются под давлением инфляции и перспектив ужесточения политики ФРС США. Во вторник уровень доходности 10-летних казначейских облигаций США резко снизился до 2,773% с 2,825% понедельника.Накануне американские инвесторы анализировали также внутреннюю статистику по стране. Так, по информации некоммерческой исследовательской организации Conference Board, в апреле уровень потребительского доверия в Штатах снизился до 107,3 пункта по сравнению с пересмотренными 107,6 пункта в марте. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя в текущем месяце до 108 пунктовМежду тем накануне Министерство торговли США сообщило о том, что продажи новых домов в ушедшем месяце в годовом выражении снизились на 8,6% по сравнению с февралем и составили 763 000. Отрицательную динамику этот показатель демонстрирует уже третий месяц подряд. При этом аналитики прогнозировали уменьшение продаж в марте лишь на 0,9%.Во вторник участники фондового рынка США анализировали также свежие корпоративные отчеты ведущих компаний страны, однако даже сильные финансовые результаты не смогли переломить действие множественных отрицательных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что поможет золоту?

Когда центробанки в массовом порядке ужесточают денежно-кредитную политику, начинают страдать акции и золото. В 2022 благодаря высокому спросу на активы-убежища из-за вооруженного конфликта в Украине и стремительного роста инфляции драгметалл пытается сломать исторические зависимости, однако ослабление поддержки со стороны геополитики тянет его вниз. «Быки» по XAUUSD долго сопротивлялись укрепляющемуся доллару США и растущей как на дрожжах доходности казначейских облигаций, однако как только вверх пошли реальные ставки по долгам, золото выбросило белый флаг. Дело в том, что опережающая динамика доходности над инфляционными ожиданиями создает крайне неблагоприятный фон для драгметалла. Такая динамика индикаторов свидетельствует, что ФРС намерена агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что приводит к распродажам XAUUSD.По мнению Deutsche Bank, чтобы справиться с максимальными за последние четыре десятка лет ценами, Федрезерву придется довести ставки до 5-6%. Колоссальные цифры с учетом их длительного пребывания ниже отметки 1%. Расширение дифференциала доходности между американскими облигациями и долговыми обязательствами других стран приводит к переливу капитала в Штаты и укреплению доллара США, что негативно отражается на драгметалле. Динамика золота и индекса USDДействительно, недавние успехи индекса USD, вернувшегося к максимальным отметкам с марта 2020, когда ФРС начала заливать рынки дешевой ликвидностью и резко снизила ставки для борьбы с рецессией, стали катализатором пике золота с $2000 до $1900 за унцию в течение нескольких дней.Что в такой крайне неблагоприятной для драгметалла ситуации может его спасти? Или, по крайней мере, притормозить «медведей»? На мой взгляд, рост цен на нефть. Действительно, ралли черного золота на начальном этапе вооруженного конфликта в Украине воспринималось как явный инфляционный фактор. Опасения по поводу разгона потребительских цен заставляли инвесторов скупать продукты ориентированных на золото специализированных биржевых фондов как горячие пирожки, что в конечном итоге отражалось на XAUUSD. Повторится ли старая история? Динамика нефти и золотаПолагаю, что максимум на что может рассчитывать золото – это на коррекцию. На первоначальном этапе вооруженного конфликта в Украине инвесторами двигал Страх, сейчас он немного поутих. Рынки адаптируются к новой реальности и вряд ли станут скупать продукты ETF с прежним энтузиазмом. Кроме того, нужно понимать, что падение S&P 500 заставляет трейдеров поддерживать позиции по акциям, для чего необходимо распродавать другие активы. И драгметалл – не исключение.Технически на дневном графике золота четко отработал паттерн Обман-выброс, что позволило нам открыть шорты от $1930 за унцию. В настоящее время имеет место формирование модели Расширяющийся клин. После падения котировок ниже мартовского минимума была образована точка 5. Она может находиться сколько угодно низко, однако затем следует ожидать отката к уровням 23,6%, 32,8% и даже 50% от волны 4-5. Отбой от них позволит нам увеличить продажи.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - фиксация продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 27.04.2022

На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7154, укрепившись с сегодняшнего и 9-недельного минимума 0.7117. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», с начала этого месяца пара AUD/USD потеряла почти 5%, хотя предприняла попытку прорваться в зону долгосрочного бычьего рынка выше ключевых уровней сопротивления 0.7615 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7660 (ЕМА144 на месячном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся в зоне продаж, в то время как «экономисты полагают, что AUD/USD может снизиться до 0.7000». Сигналом усиления нисходящего движения пары станет, очевидно, пробой сегодняшнего локального минимума 0.7117. Целями снижения в этом случае выступают уровни поддержки 0.7085, 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000, 0.6970 (об этом, как об альтернативном сценарии, мы также писали в нашем предыдущем обзоре за 18.04.2022). Теперь, судя по всему, он становится основным сценарием, а альтернативным – рост AUD/USD. Первым сигналом для реализации альтернативного сценария станет пробой локального уровня сопротивления 0.7228. В случае пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7291 (ЕМА200 на 1-часовом графике) коррекция может усилиться вплоть до уровня сопротивления 0.7320 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 0.7363 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вновь вселит уверенность в покупателей и направит AUD/USD в сторону максимумов этого месяца и отметок 0.7615, 0.7660. Уровни поддержки: 0.7117, 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7228, 0.7291, 0.7320, 0.7363, 0.7400, 0.7439, 0.7465, 0.7510, 0.7555, 0.7615, 0.7660, 0.7730, 0.7815, 0.7835, 0.7885, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7110. Stop-Loss 0.7230. Take-Profit 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900 Buy Stop 0.7230. Stop-Loss 0.7110. Take-Profit 0.7290, 0.7320, 0.7360, 0.7400, 0.7439, 0.7465, 0.7510, 0.7555, 0.7615, 0.7660, 0.7730, 0.7815, 0.7835, 0.7885, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 апреля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется к нисходящей линии тренда. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25696, соответствующего уровню расширения Фибоначчи -61.8%, к 1-му уровню сопротивления 1.27677, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень поддержки и упасть ко 2-му уровню поддержки 1.24566, который является горизонтальной линией поддержки, а также минимумом от 15 июня 2020 года.Торговая рекомендацияВход: 1.25696Условия для входа: -61.8% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 1.27677Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24566Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, а также минимум от 15 июня 2020 года Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 27 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, отскочит от индикатора Стохастик, что указывает на бычий настрой. По прогнозам, цена может укрепиться от 1-го уровня поддержки 2753, соответствующего горизонтальной линии поддержки и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3166, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2510, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 2753Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 3166Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 2510Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ближайшие перспективы

Поступившие во вторник из США свежие макроданные подтолкнули доллар к новым вершинам. Так, мартовские данные по заказам на товары длительного пользования в США указали на общий рост объёма на +0,8% после снижения на -1,7% в феврале, а объём заказов на товары длительного пользования без учета транспорта вырос на +1,1% (против снижения в феврале на -0,5% и прогноза роста на +0,6%). Рост показателей указывает на уверенность американских потребителей. Несмотря на то что также опубликованный вчера индекс потребительского доверия (от Conference Board) в апреле упал до 107,3 (против мартовского значения 107,6), он остается высоким и указывает на продолжение роста экономики во 2-м квартале и на склонность домохозяйств к расходованию денежных средств, что является одним из ключевых драйверов экономического роста в США. Составной производственный индекс в Среднеатлантическом регионе США в апреле вырос до 14 против 13 в марте, превысив прогноз экономистов (значение индекса 10), указывая на рост активности в зоне ответственности ФРС-Ричмонд, в которую входят Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, округ Колумбия, Мэриленд и большая часть Западной Вирджинии. В ближайшей перспективе доллар может получать поддержку от нескольких факторов, отмечают экономисты. Это в первую очередь опасения, связанные с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла на прошлой неделе до 2,981%, максимального уровня с декабря 2018 года. Инвесторы продают гособлигации в ожидании роста процентных ставок. Обеспокоенность инвесторов относительно последнего штамма Covid-19, перспектив роста мировой экономики на фоне военного конфликта на Украине, что приводит к их стремлению избегать риска и к росту спроса на активы-убежища, также оказывает поддержку доллару. Судя по всему, индекс доллара DXY может вскоре превысить двухлетний максимум и подняться выше отметки 103.00. На момент написания статьи индекс DXY находился вблизи отметки 102.58, чуть ниже сегодняшнего максимума 102.77. Участники рынка ожидают майского заседания ФРС, на котором ее руководители, вероятно, ужесточат существующие параметры монетарной политики и повысят процентную ставку на 50 базисных пунктов, а также заявят о начале сокращения баланса центрального банка. Между тем против доллара США сегодня предпринял попытку укрепиться австралийский доллар. Поводом стала публикация Австралийским бюро статистики (в 01:30 GMT) отчета РБА с данными по инфляции в Австралии в 1-м квартале 2022 года. Индекс потребительской инфляции CPI вырос на +5,1% (против прогноза роста на +4,6% и значения +3,5% в предыдущем квартале). Усеченный средний индекс потребительских цен вырос на +3,7% (в годовом выражении) после роста на +2,6% в 4-м квартале 2021 года, превысив прогноз (+3,4%) и определенный РБА целевой диапазон 2%-3%. Ближайшее заседание РБА намечено на 3 мая. И все же центральный банк, скорее всего, будет пока придерживаться выжидательной позиции, ожидая выхода в середине мая квартального отчета по зарплате и по динамике ВВП (данные выйдут в начале июня). Кроме того, в Австралии сейчас проходит федеральная предвыборная кампания, и РБА, вероятно, захочет избежать политических осложнений. Несмотря на то что с начала месяца пара AUD/USD упала почти на 5,0%, экономисты полагают, что она может снизиться до 0.7000 из-за опасений по поводу экономических последствий коронавирусных локдаунов в Китае (эта страна может значительно сократить потребление сырья и энергоносителей, в том числе, железной руды и угля, поставляемых из Австралии), внутриполитической ситуации в стране (грядущие парламентские выборы могут привести к смене власти из-за снижения популярности у населения правящей коалиции премьер-министра Скотта Моррисона), а также на фоне роста инфляции, в то время как РБА пока воздерживается от ужесточения монетарной политики ((подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 27.04.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийская инфляция бьёт рекорды, но оззи остаётся под давлением

В период азиатской сессии среды в Австралии были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Результат превзошёл все ожидания: компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», значительно превышая прогнозные оценки. Пара aud/usd отреагировала на этот отчёт соответствующим образом. Покупатели смогли остановить нисходящий ценовой вал, организовав 70-пунктную коррекцию. Однако переломить тренд быкам aud/usd не удалось, и вряд ли получится в среднесрочной перспективе. Американская валюта пользуется повышенным спросом по всему рынку, поэтому австралиец вынужден довольствоваться малым, даже несмотря на инфляционный рывок. Но если абстрагироваться от гегемонии долларовых быков, можно прийти к однозначному выводу: сегодняшний релиз имеет важнейшее значение для австралийской валюты. По большому счёту, сейчас можно уже с определённой уверенностью говорить о том, что Резервный банк Австралии всё же решится на повышение ставки во втором полугодии. Этот вопрос обсуждается уже достаточно давно. По итогам апрельского заседания РБА регулятор допустил такой вариант развития событий, однако «привязал» вопрос ужесточения монетарной политики с динамикой ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. Опубликованные в апреле «австралийские Нонфармы» оставили двоякое впечатление. Например, уровень безработицы в марте остался на 4-процентной отметке. При этом большинство экспертов прогнозировали дальнейшее снижение показателя – до отметки 3,9%. То есть, с одной стороны, безработица осталась на уровне многолетних минимумов (в последний раз индикатор находился в этой области в августе-сентябре 2008 года), но с другой стороны, индикатор не оправдал оптимистичных надежд большинства аналитиков. Кроме того, разочаровал и показатель прироста числа занятых: в марте он вырос всего на 17 тысяч (это самый слабый с октября прошлого года результат), хотя эксперты прогнозировали 30-тысячный прирост. При этом в феврале этот индикатор вырос сразу на 77 тысяч. После публикации этого отчёта австралийский доллар начал активно терять свои позиции, тем более на фоне геополитической напряжённости и вспышки заболеваемости коронавирусом в китайском Шанхае. Пара aud/usd покатилась вниз: в апреле цена снизилась более чем на 500 пунктов, от месячного хая до текущего лоу. Безусловно, ключевую роль в нисходящем тренде играет американская валюта. Ястребиные намерения Федрезерва, а также высокая степень геополитической напряжённости позволили долларовым быкам диктовать свои условия. Гринбек стал фаворитом валютного рынка. Но на протяжении нескольких месяцев – с начала января до конца марта – австралийский доллар демонстрировал поразительную «стрессоустойчивость». Пара aud/usd росла вопреки многим факторам, которые по идее должны были развернуть оззи на 180 градусов. Это был тот период, когда рынок отыграл гарантированное 25-пунктное повышение ставки ФРС (которое случилось в марте) и «жил ожиданиями» усиления ястребиного настроя РБА. Напомню, что Резервный банк Австралии постепенно «приближал» дату возможного повышения процентной ставки. В прошлом году речь шла о перспективах 2024 года. Затем, по мере роста инфляции и восстановления экономики, данная дистанция постепенно укорачивалась. В итоге Филипп Лоу в марте допустил повышение ставки уже в рамках текущего года. Однако на тот момент американская валюта уже сметала всё на своём пути, на фоне более агрессивного настроя ФРС. Например, вероятность 50-пунктного повышения ставки на майском заседании приближается к ста процентам. Растёт и вероятность 50-пунктного повышения на двух последующих заседаниях. В целом, американский регулятор демонстрирует монолитную решительность, на фоне которой РБА выглядит достаточно блекло. Даже учитывая тот факт, что после сегодняшнего релиза риторика Филиппа Лоу и других представителей австралийского ЦБ заметно ужесточится, австралиец не сможет переломить тренд. Таким образом, текущий рост цены aud/usd носит временный, коррекционный характер. С одной стороны, австралийская инфляция действительно впечатлила: в квартальном исчислении индекс потребительских цен подскочил до отметки 2,1% (при прогнозе роста до 1,7%), в годовом выражении – вырос до отметки 5,1% (при прогнозе роста до 4,6%). Показатели приблизились к 20-летним максимумам. По словам министра финансов Австралии Джоша Фриденберга, наиболее сильный рост цен был в сфере ГСМ: топливо подорожало на 11% в квартальном выражении, и на 35% - в годовом исчислении. Это самый сильный темп роста на топливо за последние 32 года. Цифры, конечно, впечатляют, однако сегодняшний отчёт всё равно не способен переломить южный тренд aud/usd. Ажиотаж вокруг американской валюты не утихает, и до майского заседания ФРС (которое состоится на следующей неделе) вряд ли утихнет. Поэтому коррекционный рост цены можно использовать для открытия коротких позиций. Основная южная цель – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1, которая соответствует психологически важной отметке 0,7000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Commerzbank повысил прогноз по золоту на 2022 год

С прошлой недели рынок золота потерял почти 5%. Несмотря на устойчивый нисходящий тренд, слитки по-прежнему сохраняют потенциал для уверенного роста в текущем году.Напомним, что в понедельник цены на золото закрылись на самой низкой с 25 февраля отметке. После падения ниже $1 900 драгоценный металл изо всех сил пытался во вторник привлечь новый бычий импульс.И желтому активу это удалось. Вчера стоимость июньских фьючерсов выросла на 0,4%, или $8,10, и составила $1 904,10.Поддержку котировкам оказало усиление коронавирусных рисков и, как следствие, возобновление спроса на традиционный актив-убежище. Золото как защитный инструмент проиграло по привлекательности доллару в понедельник. Но на следующий день вернуло себе блеск на тревожных новостях из Китая, который переживает очередную вспышку COVID-19. В некоторых районах Пекина уже введен карантин. Сейчас рынки опасаются дальнейшего ужесточения ограничительных мер в столице. Это может привести к значительному замедлению темпов роста мировой экономики. Панические настроения, охватившие во вторник биржи, обвалили основные фондовые индексы США. На этом фоне цены на золото выросли, даже несмотря на существенное укрепление доллара. Вчера курс американской валюты достиг самого высокого с марта 2020 года уровня. Это уже четвертое подряд повышение гринбека. Ралли доллара вызвано ястребиной риторикой ФРС. Чтобы снизить высокое инфляционное давление, регулятор намерен более агрессивно повысить процентные ставки в мае. Тот факт, что золото дорожает вопреки росту «американца», вселяет оптимизм. Некоторые аналитики смотрят сквозь пальцы на последнюю распродажу слитков и повышают свои прогнозы в отношении голда на 2022 год. К их числу относится стратег Commerzbank Карстен Фрич. В последнем отчете он заявил, что цены на драгметалл вернутся к $2 000 во втором квартале.Также эксперт считает, что средняя стоимость желтого актива в течение этого года составит около $1 900. Это выше предыдущих ожиданий немецкого банка. По мнению К. Фрича, золото получит хорошую поддержку до конца года. Вот лишь несколько факторов, которые будут стимулировать рост котировок:1. За последний месяц кривая доходности гособлигаций США значительно выровнялась. Это вызывает опасения насчет того, что агрессивная монетарная политика Федрезерва подтолкнет американскую экономику к рецессии.2. Хотя Центробанк США и ожидает повышения ставок на 50 б.п. на своих следующих 2 заседаниях, его курс по-прежнему рассматривается как отстающий от кривой инфляции.3. В долгосрочной перспективе инфляция продолжит расти и будет оставаться высокой на фоне продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной.Однако как только геополитическая напряженность ослабнет, интерес к золоту как к безопасному убежищу, вероятно, пойдет на убыль. Если будет достигнуто перемирие, цены на золото могут резко снизиться. По прогнозам Commerzbank, в 2023 году стоимость слитков составит в среднем за год около $1 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по EUR/GBP на 27 апреля

Здравствуйте! Вот и пришла пора рассмотреть один из самых интересных и востребованных кросс-курсов евро/фунт. Как уже не раз отмечалось, зачастую ценовая динамика eur/gbp оказывает существенное влияние на направление мажоров, то есть основных валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Рост евро/фунта приводит к укреплению позиций единой европейской валюты в паре с долларом США и наоборот. Несмотря на то что сегодня уже середина торговой недели, технический анализ EUR/GBP начну с недельного таймфрейма. Weekly Как видим, на торгах минувшей пятидневки пара продемонстрировала довольно-таки впечатляющий рост. В результате этого подъёма были пройдены вверх красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, что безусловно стоит отнести к бычьему сигналу. Впрочем, как видится автору, пока не перекрыта ростом выделенная бычья свеча с очень длинной верхней тенью, делать однозначные выводы о дальнейшем росте котировки не представляется возможным. На торгах текущей пятидневки евро/фунт откатил к пройдённой до этого линии Киджун, ожидаемо нащупал там поддержку, после чего разворачивается вверх и готовится проверить на прочность голубую 50 простую скользящую среднюю. Впрочем, даже прохождение вверх 50 МА ещё не решит все задачи быков по eur/gbp. Для чёткого обозначения дальнейшего роста игрокам на повышение курса необходимо проходить вверх знаковый психологический уровень 0.8500 и пробивать сильное сопротивление продавцов на 0.8510 с непременным закрытием недели выше этого уровня. Если по итогам недельных торгов на этом графике появится разворотная медвежья модель свечного анализа, впору будет ожидать снижения кросса. Daily Несмотря на разворотную свечную модель за 25 апреля, уже на следующий день, то есть вчера, рынок перекрыл её ростом, или попросту сломал. Более того, вчерашняя сессия завершилась выше сильной оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, что создаёт неплохие перспективы для последующего роста. Сегодня, к пройденной накануне 200 ЕМА уже был дан откат, который можно даже считать попытками медведей вернуть котировку под 200 экспоненту. Однако в моменте завершения статьи у сегодняшней свечи уже имеется достаточно внушительная нижняя тень, которая сигнализирует о намерениях кросса продолжить реализацию восходящего сценария. Если обозначать торговые рекомендации по EUR/GBP, то, учитывая техническую картину на этих двух рассмотренных таймфреймах, а также текущую слабость британской валюты, основной торговой идеей выглядят покупки. Для открытия длинных позиций предлагаю дождаться коррекционного отката в ценовую зону 0.84540-0.08430, и при появлении там бычьих свечных сигналов на более мелких временных промежутках рассматривать открытие сделок на покупку. Открывать длинные позиции на пробое 50 МА и (или) прорыве психологического уровня 0.8500 считаю более рискованным позиционированием, так как возможны неприятные для покупателей коррекционные откаты вниз, а то и вовсе разворот курса. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 апреля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре GBP/USD начну со вчерашних макроэкономических данных, которые поступали из США. Так, заказы на товары длительного пользования, а также индекс цен на жильё оказались сильнее прогнозных значений, а вот продажи новостроек и индикатор уверенности потребителей вышли в красной зоне. Сегодняшний день, в плане статистики, будет крайне малоинформативным. Можно выделить разве что индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, который выйдет в 13:00 по московскому времени, а из американских отчётов незавершенные сделки по продаже жилья, публикация которых запланирована на 17:00(МСК). Тем не менее вчерашняя смешанная статистика из США не помешала американской валюте продолжить своё укрепление по отношению к британскому фунту стерлингов. Главными факторами спроса на доллар США по-прежнему являются агрессивная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по ужесточению своей денежно-кредитной политики, а также бегство от рисков в связи с продолжающейся военной спецоперацией России на Украине и отсутствие подвижек в мирном урегулировании конфликта. Daily Итак, в ходе вчерашнего падения пара опустилась к уровню 1.2570, где и завершила торги вторника. В случае продолжения нисходящей динамики, пара неминуемо опустится к важному психологическому и техническому уровню 1.2500. Возможно, отсюда мы увидим некоторую корректировку курса. Хотя быки по фунту сейчас настолько слабы, что совершенно непонятно, когда и откуда они найдут силу для коррекционного отката. Такие ситуации, когда пара день за днём постоянно снижается, весьма сложные для входа в рынок. Как сами понимаете, продавать в самом низу после такого внушительного снижения не совсем комфортно и оправдано. С другой стороны, ожидания коррекционного отката всё затягиваются, а пара торгуется по гораздо менее привлекательным для открытия коротких позиций ценам. Вот и сейчас, после небольших раздумий, фунт/доллар вновь разворачивается в южном направлении и начинает переписывать вчерашние минимумы, показанные на 1.2569. Н1 На часовом графике отчётливо видна вся сила медвежьей тенденции. После достаточно длительной торговли в выделенном боковом диапазоне, пара резко и уверенно вышла из него вниз, что, собственно, и положило начало сильному медвежьему тренду по GBP/USD. Тем не мене коррекция необходима, без этого рынок просто не может обходиться. Одним из сигналов возможной корректировки курса является бычья дивергенция индикатора MACD, которая в полной мере указывает на перепроданность пары. Несмотря на текущую готовность продолжить нисходящую динамику, рекомендую дождаться откатов к уровню 1.2675, где проходит голубая 50 простая скользящая средняя. Если такого отката не состоится, можно попробовать продажи стерлинга при попытках вернуться выше ценовой зоны 1.2600-1.2620. В любом случае продавать на подходе к 1.2500, даже учитывая сильные текущие медвежьи настроения, считаю мероприятием достаточно рискованным. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс