EUR/USD. 8 ноября. ФРС дала зеленый свет доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала восстановления после падения в среду и достигла зоны сопротивления 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Более уверенное (чем вчера) закрытие над зоной 1,0781 – 1,0797 повысит вероятность дальнейшего роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0873. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в четверг вновь поддержал медведей. Ждать этой поддержки продавцам пришлось до самого вечера. ФРС понизила процентную ставку еще на 0,25%, что, на первый взгляд, выглядит «голубиным» решением. Но в реальности постепенное снижение ставок по 0,25% уже давно отработано трейдерами. Таким образом, падения доллара можно было бы ожидать, если бы FOMC принял решение понизить ставку на 0,50%. Джером Пауэлл после заседания сообщил, что регулятор будет и дальше отталкиваться от поступающей экономической информации, а в декабре может даже взять паузу, так как инфляция замедлилась достаточно сильно. На мой взгляд, на паузу в декабре никто из трейдеров не рассчитывал, что может поддержать доллар США. Таким образом, от зоны 1,0781 – 1,0797 я бы ожидал нового падения пары. Вчера укрепления доллара не произошло, оно может произойти сегодня. «Медвежий» тренд сохраняется, а у быков крайне слабая информационная поддержка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Повторное закрытие под уровнем 1,0747 повысит вероятность падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС вызвали сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в восходящем тренде

Участники рынка продолжают оценивать итоги заседания ФРС, завершившегося в четверг. Накануне, как известно, в США прошли президентские выборы. В целом, итоги данного заседания, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Скорее всего, он продолжит расти, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: «бычьи» факты». На сегодня по США в экономическом календаре - предварительная оценка за ноябрь индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Участники же рынка, следящие за динамикой котировок канадского доллара, будут сегодня оценивать публикацию (в 13:30 GMT) данных с канадского рынка труда. Поэтому в период времени с 13:30 (GMT) по 15:00 будет ожидаться резкий рост волатильности в паре USD/CAD. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В сентябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,5% против 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Прогноз на октябрь: 6,6%. Другими словами, уровень безработицы в стране растет, что негативно влияет на курс ее национальной валюты. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится. В этом случае пара USD/CAD имеет шансы продолжить свой рост. И наоборот, если данные окажутся лучше предыдущего значения, а американский индекс потребительского доверия не оправдает ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция. Однако, ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с июльским прогнозом банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительном же заявлении банка было сказано, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты. Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде ускорится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF на понижение с потенциалом 3500 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, после обновления важного июльского экстремума инструмент торгуется ниже его отметки и в настоящее время поломал бычью структуру на ТФ Н4, после чего можно рассчитывать на хорошую шортовую коррекцию, а возможно, даже смену тренда с очень заманчивыми целями.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,87726 Прибыль зафиксировать на пробое 0,83260.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: «бычьи» факты

Участники рынка продолжают оценивать итоги заседания ФРС, завершившегося в четверг. Накануне, как известно, в США прошли президентские выборы. ФРС ожидаемо снизила ставку на 0,25%, но не дала четких ориентиров относительно дальнейших шагов монетарной политики. При принятии будущих решений будут оцениваться поступающие данные и изменяющиеся экономические прогнозы. Из важного в сопутствующих заявлениях: риски на пути к достижению установленных целей выглядят достаточно сбалансированными,FOMC не намерен незамедлительно сигнализировать о возможных значительных изменениях в своей политике,о повышении ставок речи не идет. Из ключевых фраз Пауэлла на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания ФРС: при принятии будущих решений ФРС продолжит оценивать поступающие данные и меняющиеся перспективы, риски для достижения поставленных целей примерно сбалансированы, существует изрядная доля неопределенности, повышение ставок не входит в наши планы. В ФРС уверены, что экономика остается сильной, и продолжит расти в следующем году, причем, более ускоренными темпами. Снижение ставок в этом случае, при том, что инфляция продолжает двигаться в сторону целевого уровня в 2%, может и не понадобиться, хотя, Пауэлл не исключил и такой вариант. В целом, итоги данного заседания, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Скорее всего, он продолжит расти. Есть также некоторые настораживающие факторы, которые также могут сыграть в пользу доллара. Как следует из недавнего отчета Минтруда США, в октябре рост заработной платы ускорился на +0,4 % (+4,0% в годовом выражении), а данные по динамике американского базового индекса цен PCE зафиксировали его ускорение на +2,7% в октябре (в годовом выражении), сильнее прогноза в +2,6%. Хотя, эти факты в ФРС объясняют запаздывающим эффектом, они все-таки могут насторожить руководителей ЦБ, если ожидаемые в среду американские индексы потребительских цен CPI также продемонстрируют ускорение в октябре. В этом случае вероятность повышения процентной ставки ФРС в начале следующего года повысится. На сегодня же по США в экономическом календаре - предварительная оценка за ноябрь индекса потребительских настроений от Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре, 67,9 в августе. Прогноз на ноябрь 71,0, что, вероятно, также позитивно отразится на долларе и позволит ему зафиксировать приличный рост этой недели. С технической же точки зрения, индекс доллара #USDX продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции, а ближайшие цели расположены на локальных уровнях сопротивления 106.00, 106.10, 106.45, 107.00. Пробой локального сопротивления 104.55 может стать сигналом к новым покупкам. В альтернативном сценарии сигналом о начале нисходящей коррекции может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 104.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем «круглой» отметки 104.00. Уровни поддержки: 104.25, 104.00, 103.60, 103.47, 103.30, 103.00, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 104.55, 105.00, 105.38, 106.00, 106.10, 106.45, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги ноябрьского заседания ФРС: что осталось между строк?

Федрезерв США по итогам ноябрьского заседания снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, оправдав тем самым ожидания подавляющего большинства аналитиков. Базовый сценарий был давным-давно отыгран рынком, поэтому всё внимание было сосредоточено на тексте сопроводительного заявления и риторике главы ФРС Джерома Пауэлла. Временной промежуток между предыдущим (сентябрьским) заседанием и ноябрьским содержал в себе множество важных событий. Среди них – ускорение базовой инфляции в США, провальный отчёт по росту занятости и победа Дональда Трампа на президентских выборах. Поэтому, несмотря на предрешенные итоги ноябрьского заседания, участники рынка с нетерпением ждали соответствующих сигналов от американского регулятора. Но Федрезерв, образно говоря, был немногословен. Формулировки итогового коммюнике практически не изменились с сентябрьского заседания, а озвучиваемые Пауэллом тезисы носили достаточно размытый характер. Судя по всему, Федрезерв готовится к новым вызовам в свете политики «Трампа 2.0», поэтому не спешит декларировать свои дальнейшие шаги. Трейдеры интерпретировали размытые итоги ноябрьского заседания в пользу доллара. В частности, пара eur/usd вчера обозначилась на отметке 1,0825, но уже сегодня вернулась в область 7-й фигуры. Некоторые формулировки сопроводительного заявления и (особенно) мессиджи Пауэлла пришлись по нраву долларовым быкам, хотя здесь речь идёт о едва уловимом сдвиге в «ястребиную» сторону. Например, Федрезерв не стал драматизировать ситуацию в связи с 12-тысячным приростом числа занятых в прошлом месяце. Комментируя октябрьские Нонфармы, регулятор отметил, что условия на рынке труда «в целом улучшились», уровень безработицы остается низким, а риски, связанные с ростом цен и с занятостью, «примерно сбалансированы». Что касается инфляции, то здесь регулятор указал, что инфляция «добилась прогресса» в достижении целевого таргета в 2,0%, но при этом по-прежнему остается «несколько высокой». На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл повторил тезис сопроводительного заявления о том, что экономическая активность в стране «продолжает расти уверенными темпами». В этом контексте он отметил, что национальная экономика достаточно стабильна, чтобы Центробанк не торопился со снижением ставки. Он допустил, что ЦБ может замедлить темп смягчения денежно-кредитной политики по мере приближения ставки к нейтральному уровню. Более того, глава ФРС даже не исключил вариант паузы на следующем заседании. Правда, здесь же отметил, что не исключает и очередного снижения ставки в декабре. На мой взгляд, Федрезерв начал постепенно готовиться к предстоящему водовороту событий, памятуя о первой президентской каденции Дональда Трампа. Регулятор (пока что) исключает только один вариант развития событий – это повышение процентной ставки. Тогда как вариант паузы уже всерьёз рассматривается, о чём свидетельствует риторика Пауэлла. На данный момент «умеренно-ястребиные» сигналы звучат очень осторожно, без какого-либо нажима и обозначения приоритетности. Можно сказать, это своеобразный «прогрев» публики, подготовка к возможной, а вернее – вынужденной паузе в процессе смягчения ДКП. И хотя Джером Пауэлл заявил о том, что итоги президентских выборов не окажут никакого влияния на политические решения ФРС, очевидно, что это не так. Федрезерв, возможно, и не будет прислушиваться к «настойчивым рекомендациям» Дональда Трампа, но вынужден будет реагировать на последствия его политики, которая будет носить проинфляционный характер. Поэтому Центробанк и начал готовить почву к реализации различных сценариев. Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики. По его словам, соответствующие решения будут приниматься «в зависимости от того, куда нас приведут экономические статданные». Между строк читалось: «...то есть куда нас приведёт 47-й президент США». К слову, отвечая на уточняющий вопрос, Пауэлл признал, что со временем действия Белого дома и Конгресса, возможно, отразятся на экономике США, поэтому регулятор будет учитывать это в своих прогнозах. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения статус-кво на следующем заседании составляет 25%. Таким образом, итоги ноябрьского заседания ФРС оказались скорее в пользу доллара, чем наоборот, хотя все сигналы носили едва уловимый характер. Сам факт того, что Пауэлл гипотетически готов объявить паузу в снижении ставки уже говорит о многом (на сентябрьском заседании подобных мессиджей не было). Поэтому покупатели eur/usd вынуждены были свернуть коррекционное «контрнаступление» и вернуться в область 7-й фигуры. Впрочем, продавцы также не смогли развить свой успех – фактически пара застряла в диапазоне 1,0740 – 1,0830 (нижняя и средняя линии индикатора Bollinger Bands на D1 соответственно). На мой взгляд, в приоритете по-прежнему короткие позиции с первой целью 1,0740 и основной целью 1,0670 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, в настоящий момент инструмент сломил быструю шортовую тенденцию на Н4 и торгуется выше лонгового слома. Представляем вашему вниманию торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06830. Прибыль зафиксировать на пробое уровней отмеченных на скрине.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт идет по тонкому льду. Падение неизбежно

Фунт показывает признаки ралли. В моменте пара GBP/USD улетала выше 1,3000. Впрочем, это больше похоже на первую реакцию монетарных событий. Как только пыль уляжется, рынки проанализируют ситуацию и политическую составляющую, фунт снизится. У доллара нет оснований для снижения, по крайней мере в начале периода правления Трампа.Внутренний монетарный факторСнижение ставки никогда не было главной новостью для фунта, и сейчас валютный рынок хотел знать дальнейшие планы регулятора. Банк Англии сохранит осторожный подход к снижению процентных ставок. В четверг мы получили сигнал о том, что 19 декабря – слишком ранний срок для следующего снижения.«Исходя из новых данных, постепенный подход к снятию ограничений в политике остается целесообразным», – говорится в заявлении регулятора.Осторожность была ключевым словом. В ЦБ посчитали, что бюджет на прошлой неделе увеличит инфляцию на 0,50 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами и повысит рост ВВП на 0,75 процентных пункта.Повышенные риски роста инфляции исключают любое ускорение цикла смягчения денежно-кредитной политики и предполагают, что Комитет по денежно-кредитной политике будет довольствоваться ежеквартальным снижением ставок.Это может гарантировать, что фунт сохранит поддержку благодаря высоким процентным ставкам в Великобритании, особенно по сравнению с Еврозоной, где ЕЦБ, скорее всего, продолжит снижать ставки.По мнению экономистов Berenberg Bank, Банк Англии находится на середине пути по снижению ставок и, вероятно, завершит цикл после еще двух понижений, оставив базовую ставку на уровне 4,25%. Отмечается, что, несмотря на признаки замедления экономики, спрос все еще превышает предложение, что дает Банку Англии определенную уверенность в сдержанном снижении ставок.Также экономисты обращают внимание на устойчивую инфляцию в сфере услуг, что указывает на то, что инфляционное давление в экономике может сохраняться дольше, чем прогнозирует ЦБ. На этом фоне Банк Англии, вероятно, будет избегать резких шагов, опасаясь усиления инфляции, особенно если экономический рост и занятость будут поддерживать активный спрос в 2025 году.Какой можно сделать вывод? Рынок труда остается сильным, а инфляция не демонстрирует быстрого снижения, значит Банк Англии может занять более выжидательную позицию. Текущие ожидания постепенного снижения ставки направлены на контролируемое охлаждение экономики, а не на резкое торможение. Инвесторы, ориентируясь на кривую OIS, в ближайшие месяцы закладывают более высокие ставки, чем предполагалось в августе, – результат инфляционного бюджета, объявленного канцлером Рейчел Ривз. Однако, как утверждают аналитики, такие ожидания могут оказаться завышенными. В ING Bank полагают, что в 2025 году вероятность снижения ставок возрастает. Они подчеркивают, что текущие прогнозы могут быть неустойчивыми в условиях давления со стороны внешних факторов, что создает предпосылки для коррекции. В таких условиях Банк Англии может быть вынужден скорректировать ставки быстрее, чем предполагает рынок, что, вероятно, окажет умеренное давление на фунт стерлингов.Таким образом, в условиях напряженной политической обстановки и динамично меняющейся глобальной экономики Банк Англии идет по тонкому льду, стараясь поддерживать стабильность, но при этом оставаясь гибким к изменениям.Другие факторыБанк Англии находится в сложном положении, балансируя между внутренними и внешними рисками. С одной стороны, победа Дональда Трампа и политические неурядицы в Германии создают условия, которые требуют осторожного подхода со стороны финансовых регуляторов. Непредсказуемость на мировой арене заставляет британский финансовый сектор быть начеку, ведь любое резкое изменение политики может привести к серьезным колебаниям на валютном рынке.Аналитики прогнозируют, что доллар США может сохранять свои позиции до конца года на фоне продолжающейся «торговой войны», связанной с политикой импортных пошлин и снижением налогов. Эти меры подстегивают инфляционные ожидания, что способствует удержанию процентных ставок Федеральной резервной системой на высоком уровне. Такой подход поддерживает привлекательность доллара для инвесторов.Согласно оценкам, менее «голубиная» позиция ФРС в сочетании с сильными экономическими показателями США может способствовать укреплению доллара. Тем не менее ожидается, что к 2025 году доллар начнет терять свое преимущество. Сокращение ФРС и замедление экономического роста могут создать условия для постепенного ослабления американской валюты, особенно если администрация будет придерживаться политики слабого доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 ноября. Банк Англии разрешил фунту падать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг показала рост, но в последние несколько недель мы видим горизонтальное движение или, проще говоря, боковик. Боковик не совсем стандартный, так как все это время активность трейдеров была достаточно высокой. Однако это все равно боковик. Таким образом, после роста в четверг трейдеры могут начать вновь продавать пару в направлении двух последних лоу. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила свой лоу на несколько пипсов. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Последние несколько волн практически одинаковые по размеру, что указывает на боковик. В четверг для британца была двойная порция новостей. Сначала Банк Англии весьма ожидаемо понизил ставки на 0,25%, а затем ФРС также снизила ставки на 0,25%. Оба этих решения не стали неожиданностью, но они имеют абсолютно разный окрас. Если Джером Пауэлл допустил паузу в декабре (что идет в разрез с ожиданиями трейдеров), то Эндрю Бейли дал понять, что Банк Англии готов продолжать смягчение ДКП. Безусловно, на практике оба центральных банка будут по-прежнему руководствоваться экономическими данными по инфляции, зарплатам, рынку труда, безработице и экономическому росту. Таким образом, сейчас нельзя считать, что в декабре ФРС возьмет паузу, а Банк Англии продолжит смягчение. Но все же определенные сигналы трейдерам о будущей корректировке ставок оба центральных банка послали. На мой взгляд, в совокупности оба заседания позволяют трейдерам-медведям продолжать проводить атаки. Сегодня информационный фон будет очень слабым, но в течение дня может наблюдаться остаточная активность рынка – на этой неделе мы увидели много сильных движений. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 1,3044, но после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI начала новый процесс роста в направлении 1,3044. Третий отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7967 единиц, а количество Short – выросло на 253 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 66 тысячи: 132 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока не сигнализируют о сильном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 132, а количество Short – с 55 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Новый отбой от уровней 1,3044 или 1,3054 вновь позволит продавать британца с целями 1,2931, 1,2892 и 1,2845. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара AUD/USD отступает от района сопротивления 100-дневной простой скользящей средней SMA. Ожидания того, что политика Трампа подстегнет экономический рост, ограничивая способность Федеральной резервной системы агрессивно снижать процентные ставки, помогают доллару США остановить откат предыдущего дня от четырехмесячного максимума.Это является основной причиной, оказывающей давление на пару AUD/USD в сторону снижения. Между тем быки AUD/USD, видимо, не затронуты тем фактом, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая одобрил планы по увеличению потолка местного долга. Даже ястребиная позиция Резервного банка Австралии в начале текущей недели не оказала поддержки австралийцу.С технической точки зрения падение и закрепление ниже очень важной 200-дневной SMA будет означать, что ралли покрытия коротких позиций исчерпало себя. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике восстанавливаются, но пока полностью не перешли на положительную территорию, последующее снижение способно утянуть пару AUD/USD до круглого уровня 0,6600 на пути к поддержке 0,6555. Нисходящая траектория в состоянии продлиться дальше в район 0,6510 или многомесячному минимуму, прежде чем спотовые цены в конечном итоге упадут ещё ниже.С другой стороны, быкам, прежде чем открывать новые позиции, нужно дождаться устойчивого прорыва выше сопротивления 100-дневной SMA, в настоящее время находящегося прямо перед круглым уровнем 0,6700. За этим следует 50-дневная простая скользящая средняя в районе 0,6717, выше которой пара AUD/USD попытается подняться выше промежуточного сопротивления 0,6755, возвращаясь к круглому уровню 0,6800. Последующее движение вверх будет означать, что недавнее падение исчерпало себя и сменит краткосрочный уклон в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции будет в фокусе на следующей неделе (ожидаем возобновления падения пар EUR/USD и GBP/USD после непродолжительной

ФРС ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 4.75% с 5.00%. Это решение явно указывает на то, что регулятор не собирается больше агрессивно смягчать денежно-кредитную политику, что в перспективе, с учетом экономической программы нового президента Д. Трампа, может привести к прекращению цикла снижения процентных ставок, если, конечно, инфляционное давление не снизится, а ситуация на рынке труда на общем экономическом фоне не ухудшится. Как и до этого, резолюция ЦБ повторила желание голосующих членов ФРС (Комитета по отрытому рынку, FOMC), прежде чем предпринимать какие-то действия, тщательно оценивать поступающие данные статистики, меняющиеся перспективы и баланс рисков при рассмотрении дополнительных корректировок стоимости заимствований. Во время очередной пресс-конференции глава Дж. Пауэлл сообщил, что Центральный банк не следует какому-либо заранее заданному курсу и будет принимать решения от заседания к заседанию, оценивая ситуацию в экономике. Он также дал понять, что есть вероятность паузы в декабре, поскольку ситуация может измениться и регулятору придется на это реагировать. Что касается влияния победы Д. Трампа, Пауэлл отметил, что выборы не окажут никакого влияния на решения в ближайшей перспективе и ФРС не занимается угадыванием, не спекулирует и не прогнозирует, какой будет будущая политика правительства, она действует, оперируя фактами. Рынок довольно, как и предполагалось, прохладно, как-то по-будничному, принял итог заседания. Я ранее указывал на то, что такой результат прогнозировался и не оказался сюрпризом. Местный фондовый рынок продолжил восхождение на ожиданиях перспективного изменения налоговой политики нового правительства, а снижение ставок только подстегивает связанный с этим оптимизм. Что касается перспектив американского доллара, полагаю, что не стоит ожидать его значительного ослабления. Держа в голове новую экономическую политику Трампа, инвесторы заметно снизили ожидания по снижению процентных ставок. Рынки обеспокоены тем, что предложенное им повышение тарифов может подстегнуть инфляцию, что вынудит ФРС прекратить снижать процентные ставки. Доллар завершает, похоже, неделю умеренным, но уверенным ростом, несмотря на фиксацию прибыли участниками рынка на волне «трамп-ралли» после выборов. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что прояснение перспектив экономической политики правительства Д. Трампа будет сдерживать ослабление курса доллара, но при этом поддерживать спрос на акции. Сейчас все внимание рыночных игроков будет акцентироваться на выходящих данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе в среду. Если отчет по инфляции покажет стабилизацию или пусть даже небольшое повышение, то это может стать сильным поддерживающим фактором для укрепления курса доллара. В то же время даже если они и снизится, то на фоне ожиданий новой экономической политики Трампа, он вряд ли заметно снизится к корзине из основных валют. Что касается сегодняшней динамики, считаю, что в целом на рынках будет спокойно. На рынке Форекс, вероятнее всего, будет наблюдать консолидация валютных пар, где присутствует американский доллара. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0765. Она может сегодня консолидироваться в диапазоне 1.0765-1.0840 с перспективой возобновления падения на волне публикации данных по инфляции в Америке. GBP/USD Пара также консолидируется и может остаться в коридоре 1.2915-1.3035 с перспективой выхода из него вниз и падением к отметке 1.2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская йена пытается продолжить восстановление предыдущего дня

Сегодня японская йена пытается продолжить восстановление предыдущего дня. Недавнее словесное вмешательство японских властей стало основным фактором, оказывающим поддержку йене, хотя сомнения относительно способности Банка Японии повышать процентные ставки еще больше ограничивают рост.Параллельно с этим ожидания того, что политика Трампа будет стимулировать рост и инфляцию, затмевают голубиный прогноз Федеральной резервной системы. Что, в свою очередь, помогает увеличивать доходность казначейских облигаций США, способствуя сдерживанию йены. Кроме этого, появление покупок доллара США ограничивает снижение пары USD/JPY. С технической точки зрения вчерашнее падение остановилось у горизонтальной поддержки 152,65. Указанная область теперь является поворотной точкой, ниже которой пара USD/JPY ускорит коррекционное снижение до круглого уровня 152,00 на пути к 100-дневной простой скользящей средней SMA. Последующие продажи будут предполагать, что движение на север от сентябрьского минимума месячного колебания исчерпало себя, и пара USD/JPY собралась прокладывать путь к более глубоким потерям.С противоположной стороны, область 153,50 может стать непосредственным препятствием перед зоной предложения 153,90. Последующее движение выше круглого уровня 154,00 поднимет пару USD/JPY к многомесячному максимуму, в районе 154,70, достигнутому в четверг. Импульс может распространиться и выше к психологическому уровню 155,00 и зоне 155,20 – это максимум колебания 30 июля.И несмотря на снижение пары, быки в паре USD/JPY, находясь выше 200-дневной SMA, имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Шансы на еще одну волну укрепления иены становятся все более призрачными

В японском обществе присутствует глубинный страх перед возвратом многолетней дефляции, с которой безуспешно боролись и правительство, и Банк Японии на протяжении десятилетий. И идея о том, что нужно повременить с ростом ставки BoJ как минимум до весны следующего года, набирает популярность – в пользу такой паузы недавно высказались такие фигуры, как член Совета BoJ Адачи, лидер Демократической партии для народа (партия набирает популярность и на выборах в нижнюю палату парламента 27 октября увеличила свое представительство в 4 раза) Тамаки, и ряд других важных фигур. Аргументы здесь такие – повышение заработной платы весной 2024 г. во многом повлияло на решение Банка Японии начать выход из политики отрицательных ставок, но нет никакой уверенности, что весной 2025 г. будет такое же серьезное повышение. И нужно дождаться их окончания, чтобы повышать ставку. Рост оплаты труда в этом году максимальный с 1997 г., но поскольку и инфляция высокая, то реальные доходы домохозяйств падают – в августе снижение на 1.9% г/г. Повышение ставки при падении реальных доходов – так себе идея, поскольку будет сильный удар по потреблению, соответственно по ВВП, и в итоге люди все равно будут меньше тратить и больше экономить. Привет, дефляция, а если повезет, то и стагфляция – самый большой кошмар любого правительства. Понятно, что такой подход никак не способствует укреплению иены, особенно на фоне переоценки политики ФРС после победы Трампа. Вчера FOMC ожидаемо снизил ставку на четверть пункта, и теперь фьючерсы показывают всего 4 снижения до конца 2025 г, то есть до 4%. Это означает сильный доллар, что вполне соответствует озвученным политическим лозунгам Трампа в предвыборной компании, а сильный доллар, в свою очередь, означает и более высокую доходность. Конечно, рынки будет еще некоторое время трясти, в любой день можно ожидать громких заявлений и кадровых решений, волатильность будет сохраняться повышенной, но что касается перспектив иены, то они выглядят довольно слабыми – все факторы, которые позволили совершить впечатляющее укрепление в июле-сентябре, больше не действуют. Всего 11 недель иена удерживала бычье позиционирование, по состоянию на отчетную неделю стало ясно, что этот период завершён – недельное изменение -3.1 млрд, сформировалась короткая позиция в размере 2.0 млрд. Иена и евро соперничают друг с другом в темпах распродаж, и обе валюты на текущий момент выглядят против доллара наиболее слабо. Неделей ранее мы ожидали, что иена продолжит ослабление, что и произошло – после объявления итогов выборов президента в США курс USD/JPY в моменте поднимался до 154.71, откат после этого неглубокий, и, строго говоря, причин ожидать разворота иены на юг совсем немного. Вероятнее иное – продолжение роста в направлении многолетнего максимума 161.79, который был сформирован в июле. Помешать росту может лишь неожиданный рост спроса на защитные активы, что в текущих реалиях маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже куда более спокойно, и даже заседание ФРС не спровоцировало сильных движений. Похоже, весь запас сил у участников рынка ушел на отработку выборов в США, а на остальные события их не осталось. Таким образом, пара скорректировалась к уровню 1,0804, но не смогла его преодолеть. Нисходящая тенденция сохраняется. Формально пара достаточно скорректировалась вверх, чтобы продолжить среднесрочное падение. Джером Пауэлл вчера заявил, что результаты выборов президента никак не повлияют на политику ФРС. Он также заметил, что не собирается уходить со своего поста досрочно. По поводу последнего заседания в текущем году он допустил, что ФРС может взять паузу в смягчении монетарной политики, но все будет зависеть от поступающих данных. Таким образом, мы считаем, что результаты заседания ФРС можно оценить, как «умеренно-ястребиные». 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг самый лучший сигнал был сформирован рано утром. Цена преодолела область 1,0726-1,0733, после чего в течение дня сумела вырасти к области 1,0797-1,0803. Остальные сигналы сформировались уже на американской сессии, когда до оглашения результатов ФРС оставалось несколько часов. Поэтому мы считаем, что их не следовало отрабатывать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться после месячного падения, так как падение в среду имело крайне мало общего с понятием «закономерность». Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В пятницу мы считаем ключевым уровень 1,0804. Если евровалюта скорректировалась достаточно, то падение может возобновиться уже от этого уровня с целями 1,0726 и 1,0678. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот отчет интересен, но вряд ли он спровоцирует сильную реакцию рынка. Сегодня рынок должен показать, готов ли он к возобновлению нисходящего тренда или еще пару недель мы будем наблюдать коррекцию. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг тоже продолжала корректироваться. Мы считаем, что результаты заседания Банка Англии можно назвать «умеренно-голубиными», а результаты заседания ФРС – «умеренно-ястребиными». Проще говоря, Эндрю Бейли сообщил, что Банк Англии готов продолжать смягчение монетарной политики, а Джером Пауэлл заявил, что в декабре регулятор может взять паузу. На наш взгляд, это позволяет американской валюте продолжать рост. В последние несколько недель фунт торгуется в ограниченном диапазоне, а характер движения лучше всего описывается словом «качели». В то же время такие движения можно считать коррекцией, и в этом случае фунт уже скорректировался. Также отметим, что Джером Пауэлл не делал акцент на последнем отчете NonFarm Payrolls, который оказался провальным и не говорил о слабости рынка труда. Оба центральных банка снизили свои ставки на 0,25%. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, но два из трех появились незадолго до публикации результатов заседаний центральных банков. Таким образом, целесообразно было отработать только самый первый сигнал на покупку около уровня 1,2913. После его формирования цена сумела пройти в нужном направлении всего 20 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop-Loss в безубытке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. Все, что мы увидели, это некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка. От ФРС и Банка Англии он ее не получил. В пятницу начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление нисходящего тренда, а торговать можно от 1,2980-1,2993, которую вчера британский фунт преодолеть не сумел. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. В пятницу в Великобритании календарь макроэкономических событий пуст, а в США ожидается только индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Небольшой всплеск волатильности может наблюдаться во второй половине дня ближе к вечеру. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано очень мало. По сути, можно отметить только индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Этот индекс, конечно, важный и интересный, но реакция рынка на него возможна только при условии, если фактическое значение будет сильно не совпадать с прогнозным. Сегодня рынок также может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС и заявления, сделанные Пауэллом. Мы считаем, что американская валюта сегодня имеет хорошие шансы на рост. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы мы можем отметить вступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Чиполлоне и МакКоула, главного экономиста Банка Англии – Хью Пилла, а также представителя ФРС – Мишель Боуман. Мы считаем, что суперважных заявлений чиновники не сделают, так как всю необходимую информацию рынку предоставили вчера Джером Пауэлл и Эндрю Бейли, а неделей ранее – Кристин Лагард. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Доллар сохраняет за собой лидерство и перспективы.Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение. У обеих пар есть неплохие уровни сопротивления, которые они не смогли преодолеть вчера. Таким образом, до преодоления оных можно ожидать нового укрепления американской валюты. На европейской торговой сессии рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, но они также в большей степени указывают на укрепление доллара США. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос после

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2925 привели к точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до сильного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня лишь ложный пробой в районе 1.3009 позволил получить хорошую точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Аналогичный вход ранее от 1.2943 привел к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии фактически одобрил дальнейшее снижение ставки на четыре четверти пункта, до 3,75%, до конца следующего года, при этом его прогнозы показали, что инфляция упадет ниже целевого показателя в 2% даже после столь значительного смягчения денежно-кредитной политики. В ходе своего выступления губернатор банка Эндрю Бэйли фактически протянул руку помощи канцлеру казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, заявив, что нет необходимости реагировать более медленными темпами снижения ставки после очередного снижения на четверть процентного пункта, до 4,75%. Все это помогло покупателям фунта справиться с давлением, оказываемым на них с прошлой недели, после принятия нового бюджета Великобритании. Сегодня нет никакой статистики, так что шансы на рост фунта сохранятся. Действовать собираюсь на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2935, что станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2972. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3006. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью отыграет потери по футу, наблюдаемые после победы Трампа на выборах в США. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2935 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к минимуму, в район поддержки 1.2899. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2877 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита сопротивления 1.2972 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2935, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2899. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2877, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2972 в первой половине дня у покупателей появится шанс на еще одну крупную волну роста. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3006. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2925.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0778 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок на протяжении дня я так и не дождался. Решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки было довольно ожидаемо, так что особого воздействия на рынок это не оказало. Заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла также носили крайне осторожный характер, что трактовалось трейдерами в сторону более медленного снижения процентных ставок. В самом начале доллар на все это отреагировал ростом, но затем инициатива со стороны покупателей ослабла. Сегодня нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции, изменению объема промышленного производства и изменению объема розничной торговли Италии. Эти показатели имеют ограниченное влияние на рынок, так что лучше всего следить за политическим курсом нового президента США и реагировать уже на новые заявления, которые могут серьезно повлиять на спрос на рисковые активы, в том числе и евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0799 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд получится в рамках коррекции, которая наблюдается третий день. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0773, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0799 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0733, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0799, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0773 и 1.0733.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2920 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Вчерашнее решение Банка Англии снизить процентные ставки было вполне ожидаемо, а вот поддержка со стороны регулятора новой бюджетной политики канцлера казначейства Рейчел Ривз была встречена с удивлением, что ослабило опасения того, что экономика Великобритании может остаться без стимулирования, которого регулятор добивается за счет смягчения политики. Все это стало поводом покупать фунт, даже несмотря на сложное состояние дел и неоднозначную политику нового президента США Дональда Трампа. Сегодня у нас состоится лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, так что шансы на дальнейший рост фунта присутствуют. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2982 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3021 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3021 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2959, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2982 и 1.3021.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2959 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2931, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2982, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2959 и 1.2931.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате падение составило более 50 пунктов, дотянув до целевого уровня 153.33. Сегодняшние новости о том, что домохозяйства Японии сокращают расходы второй месяц подряд, что происходит из-за инфляции, которая сдерживает потребление, не оказали сильного давления на японскую иену. Однако это подтверждает необходимость осторожного подхода Банка Японии к повышению процентных ставок в ближайшем будущем, что в среднесрочной перспективе плохо для укрепления национальной валюты. Расходы домохозяйств упали на 1,1% по сравнению с прошлым годом после снижения на 1,9% в предыдущем месяце. Учитывая довольно неплохую коррекцию пары вниз, будьте осторожны с новыми продажами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.50 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.50 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.70, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.06 и 153.50.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.06, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.70 и 152.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Итоги заседаний ФРС и Банка Англии. Видеопрогноз на 8 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0792 может привести к росту евро в район 1.0822 и 1.0855 Прорыв 1.0754 может привести к распродажам евро в район 1.0715 и 1.0685 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2972 может привести к росту фунта в район 1.3006 и 1.3040 Прорыв 1.2935 может привести к распродажам фунта в район 1.2899 и 1.2877 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.19 может привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96 Прорыв 152.74 может привести к распродажам доллара в район 152.42 и 152.10 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции Изменение объема промышленного производства Италии Изменение объема розничной торговли Италии Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета Мичигана Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс