Украино-российский конфликт, день 64-й. Песни и пляски вокруг НАТО.

НАТО, как организация, существует с 1949 года. За 73 года эта организация участвовала в трех военных конфликтах: в Боснии в 1994 году, в Афганистане и в Югославии. НАТО позиционирует себя, как военно-политический блок с открытыми дверями, куда может вступить каждый. Организация предлагает защиту для любой страны от внешних врагов и тех, кто посягает на демократию. Однако последние события показывают, что НАТО не боится принимать участие лишь в тех конфликтах, в которых она может выйти заведомо победителем. Безусловно, когда речь идет о конфликте в маленькой Боснии или чуть большей Югославии, НАТО с ее передовыми технологиями и вооружениями способна зайти в страну и быстро навести там порядок. Однако, оказывается, что, когда речь идет о потенциально большем конфликте с серьезным противником, то НАТО старается отсиживаться в сторонке. В принципе, генсек НАТО за последние два месяца уже много раз сообщил, что организация не будет вступать в военный конфликт в Украине, чтобы не иметь прямого столкновения с Россией. Получается, что НАТО в некоторой степени боится РФ, хотя зачастую приходится слышать и обратную точку зрения, так как все же именно НАТО располагает передовыми вооружениями и огромной армией. Получается, что РФ и НАТО боятся друг друга одинаково, и никто не хочет проверять, чья «дубинка» сильнее. Однако, как и в случае с желанием России избежать появления баз НАТО около своих границ, так и в случае с желанием НАТО избежать прямого конфликта с РФ, с нашей точки зрения, все идет именно к этому. Уже в следующем месяце могут подать заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция, которые десятилетиями сохраняли свой внеблочный статус и не собирались присоединяться ни к каким альянсам. Однако события в Украине показали всему миру, что «спецоперация» проводится обычно по желанию лишь одной стороны, поэтому никто не застрахован от вторжения. Москва уже предупредила несколько раз финнов и шведов о том, что будет вынуждена «принять ответные меры». Вот только какие это меры? Пока что речь не идет о проведении новой «спецоперации», однако же в Москве неоднократно заявляли, что расширение НАТО на Восток Евразийского континента никак не будет способствовать установлению мира на этих территориях. Другими словами, напряжение будет только расти в Восточном регионе Европы. А Финляндия, напомним, имеет наиболее протяженную границу с Россией – более 1000 км. В общем, как мы не раз уже говорили ранее, назревает «большая заварушка». Взрывы в Приднестровье, военная операция в Украине, заявление Японии об аннексии Курильских островов, отказ России поставлять газ в Польшу и Болгарию, весьма вероятный отказ всего Евросоюза от импорта нефти и газа, более 9000 санкций против РФ. Все это явно говорит о том, что геополитическая обстановка ухудшается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к прорыву

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое движение фунта вверх в район сопротивления 1.2590 вместе с ложным пробоем – все это привело к образованию очередного сигнала на продажу в продолжение нисходящего тренда. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, однако до целевого уровня поддержки не хватило буквально пары пунктов. Несмотря на пересмотр технической картины на вторую половину дня, дождаться образованию новых сигналов по входу в рынок не получилось. Цена все время оказывалась достаточно далеко от целевого уровня 1.2557, опираясь на который так и не было образовано подходящих точек входа. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Активная защита покупателей фунта 25-й фигуры позволяет надеяться, что быки все же сумеют остановить, или хотя бы замедлить нисходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлой недели. Конечно, объективных причин для этого нет, так как ничего хорошего в мире не происходит, что помогло бы инвесторам вернуть спрос на рисковые активы. Карантинные ограничения в Китае, высокая инфляция в Великобритании вместе с кризисом стоимости жизни британцев – все это будет и дальше давить на британский фунт по мере того, как Банка Англии будет и дальше повышать ставки, рискуя загнать экономику в рецессию. Повышение ставок делает заимствования более дорогими, что негативно сказывается на экономике, сильно страдающей от инфляции и резкого замедления потребительского спроса. По этой причине с покупками даже на текущих минимумах рекомендую не торопиться. Внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе очередной промежуточной поддержки 1.2504, где вчера очень активно откупали фунт. Если быки сумеют вновь отбить этот диапазон, то самое время будет заговорить о попытках нащупать дно. Только после этого можно ставить на восстановление пары к 1.2550, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.2598, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение вверх также можно и на фоне отсутствия статистики по Великобритании, которая в последнее время только мешала фунту. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать на 1.2504, а скорей всего так оно и будет, советую не форсировать события и отложить вход против тренда до следующей более крупной поддержки 1.2450. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в район 1.2386 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2504, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль, а обновление очередного годового минимума докажет сохранение медвежьего рынка. Прорыв и обратный тест 1.2504 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2450, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок, с перспективой выхода на минимум 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321, но это что-то из ряда фантастики. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2550. Но даже если это произойдет, паниковать не нужно. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2550 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2598. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2640 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2504. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США упал к мартовским минимумам.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым падением. Таким образом, последние два индекса оказались к концу вчерашнего дня уже около своих мартовских минимумов. А это, с нашей точки зрения, является сильным сигналом к дальнейшему падению. К примеру, индекс NASDAQ за последние месяцы скорректировался уже на 25%, что для фондового инструмента достаточно много. Представьте себе, как какой-нибудь товар подешевел на 25%! Это же не криптовалюты, стоимость которых может летать из стороны в сторону, все равно они ничем не обеспечены и могут стоить сколько угодно. За акциями стоят весьма конкретные компании, их активы, производство, возможность получать прибыль. Таким образом, 25% - это уже очень много, но падение, скорее всего, продолжится в 2022 году. А может быть и в 2023! В принципе, все те причины, которые мы уже не раз перечисляли, никуда не делись. Именно они и будут продолжать оказывать давление на американский фондовый рынок в ближайшие год-полтора. Наиболее веская среди них – это повышение ключевой ставки ФРС, которую собираются довести до значения 3,5%, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Вторая по значимости причина – это программа QT, которая является зеркальным отражением программы QE. Напомним, что программа QE обозначала вливания сотен миллиардов долларов в экономику за счет выкупа ФРС казначейских и ипотечных облигаций. Теперь ФРС будет продавать свои облигации и изымать таким образом ликвидность из экономики. Банальная логическая цепочка: если в условиях низких ставок и высокой QE фондовый рынок рос, то в условиях более высоких ставок и высокой QT будет падать. Именно такого варианта развития события мы и ждем.Геополитический аспект здесь, кстати, играет довольно второстепенную роль. Если американский доллар растет в последние недели и месяцы практически 100% из-за военного конфликта в Восточной Европе, то вот фондовый вряд ли падает из-за той же причины. Вероятнее всего, конфликт оказывает также определенное влияние и на фондовый рынок США, потому что можно предположить бегство инвесторов с европейского фондового рынка. Но в целом мы склонны считать, что при ухудшении геополитической обстановки инвесторы склонны к бегству от риска. А акции всегда считались рисковым активом. Поэтому сейчас настает время облигаций и банковских депозитов. Многие эксперты предрекают падение не только фондового рынка. За последние годы очень сильно «раздулся» рынок недвижимости, к примеру. Так или иначе, за все сотни миллиардов долларов, влитые в экономику из ниоткуда придется платить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано достаточно большое количество отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0633 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0633 с точно таким же обратным тестом, как и днем ранее снизу вверх, привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0605, а это около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0588 привел к еще одному сигналу на продажу, что только усилило медвежий рынок и позволило дотянуться до 1.0558 – еще плюс 30 пунктов прибыли. Аналогичный прорыв и этого диапазона привел к еще одному сигналу на продажу с последующим движение евро вниз к 1.0527 – и еще плюс 30 пунктов. Ложный пробой на 1.0527 в середине американской сессии вынудил медведей фиксировать прибыль, что образовано сигнал на покупку евро, который быстро восстановился назад в район 1.0558 к концу дня. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Серьезные проблемы в мировой экономике продолжают толка евро вниз, что ежедневно приводит к обновлению годовых минимумов. Неспособность покупателей хоть за что-то зацепиться указывает на довольно сложное отношение к рисковым активам со стороны инвесторов даже несмотря на попытки президента Европейского центрального банка стабилизировать ситуацию своими заявлениями на тему повышения процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. Проблемы с цепочками поставок из-за коронавируса и карантина в Китае, а также серьезная геополитическая ситуация только подстегивают цены в еврозоне вверх - ухудшая качество жизни населения и вызывая рецессию в экономике. Сегодня публикуется несколько важных показателе по странам ЕС. Прежде всего речь пойдет об индикаторе потребительской уверенности еврозоны. Если показатели провалятся еще больше – давление на евро вернется. Также не менее важным будет отчет по индексу потребительских цен Германии за апрель. Ожидается замедление его роста. Если это так – евро получит поддержку в первой половине дня, а быки возможность нащупать дно. Первостепенной задачей покупателей будет защита очередной годовой поддержки 1.0515. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли. На мой взгляд максимум чего можно ожидать - восстановление пары назад к 1.0551 и на тест 1.0588, где проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только прорыв и тест 1.0551 и 1.0588 сверху вниз образует новые сигналы по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары в район 1.0621, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0515, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0474. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок, что отлично доказали вчера в ходе американской сессии, даже не опираясь на фундаментальную статистику, которая по США оказалась хуже прогнозов экономистов, но кого это сейчас волнует. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0515, где вчера довольно активно действовали покупатели евро. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0551, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0515. Но учитывая, как стремительно мы идем к этому уровню, скорей всего в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх и инфляционным скачком в Германии за апрель этого года – все это приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на новые годовые минимумы в район 1.0474 и с перспективой обновления 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0551, ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0621, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0610. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0515 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 апреля 2022 года

Евро продолжает снижение уже с подозрительным упорством. Такое ускоренное падение за неделю перед повышением ставки ФРС может привести к непредсказуемому эффекту цены в день этого повышения ставки. В среднесрочной перспективе прогноз всё же один – дальнейшее ослабление европейской валюты под паритет. Ближайшая цель 1.0493, затем 1.0340. На четырёхчасовом графике разворотных условий пока нет. Возможно, при достижении цены первой цели 1.0493 цена с Марлином сформируют небольшую конвергенцию и к концу недели инвесторы зафиксируют прибыль, что и преобразуется на графике в коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 апреля 2022 года

Снижение британского фунта замедлилось, на дневном масштабе осциллятор Марлин начал разворачиваться в коррекционный рост. Цена ещё в состоянии отработать целевой диапазон 1.2436/76, или хотя бы его верхнюю границу прежде развития коррекционного роста, но может и не достигнуть, поэтому в текущей ситуации этот момент становится основной интригой. Но как бы не развивалась ситуация, коррекция назрела, поэтому наиболее практичным решением станет ожидание её завершения и открытие новых коротких позиций.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин с силой развернулась вверх в опережение цены, поэтому вариант с отработкой диапазона 1.2436/76 весьма вероятен, что приведёт к формированию конвергенции с осциллятором Марлин, после чего может произойти выраженная коррекция и затем новый виток среднесрочного понижения.Индикаторная линия Крузенштерна стремится приблизиться к цене, она может стать ориентиром и сопротивления для коррекции. Поэтому, чем дольше ожидаемой коррекции не будет, тем слабее она станет в последствии. Итак, следим за развитием намечающейся коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 апреля 2022 года

Пара USD/JPY всё же не настроена на коррекцию. Возможно, она бы и произошла, если бы фондовый рынок продолжил «вытряску», но вчера фондовые индексы закрылись смешанно, чем показали более стойкое ожидание заседания ФРС на будущей недели, чем это наблюдается на валютном рынке. Теперь сценарий может быть иным: отработка первой цели 129.83 и разворот в глубокую коррекцию, либо рост более высокий – к вложенной линии ценового канала недельного таймфрейма синего цвета, к отметке 131.15, после чего может произойти сильная коррекция.Сигнальная линия осциллятора Марлин пока развивается в собственном нисходящем канале, поэтому здесь также может быть двойное толкование происходящей ситуации. Основной сценарий предполагает продолжение роста к 129.83.На четырёхчасовом масштабе цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне роста, это всё говорит в пользу основного сценария, но если цена сможет закрепиться под линией Крузенштерна, ниже отметки 128.15, то ждём дальнейшее боковое движение до самого заседания ФРС 4-го мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 апреля. Американская программа «ленд-лиза» практически принята. Поставки оружия в Украину увеличатся

Валютная пара GBP/USD в среду даже не попыталась начать восходящую коррекцию. Таким образом, падение британской валюты продолжается уже четыре полных дня подряд. Как мы уже говорили ранее, нет никакой одной причины, по которой началось мощное падение британской валюты, которое уже насчитывает больше 500 пунктов. И ведь это только последний виток нисходящего тренда. До него пара тоже находилась не в восходящем движении! Мы уже говорили, что против фунта и евро работает сейчас целый комплекс причин геополитического, макроэкономического и фундаментального характера. И этот комплекс причин абсолютно не меняется. Соответственно, нет никаких причин ожидать завершения падения фунта стерлингов. Можно только ожидать восходящую коррекцию. Рано или поздно медведи начнут фиксировать прибыль по коротким позициям, что и приведет к откату, может быть даже сильному откату, вверх. Но пока фунт только падает, каждый день удивляя трейдеров этим движением, которое абсолютно не подпитывается новыми данными или важными новостями. К большому сожалению, говорить сейчас об экономике Великобритании или США не получается. Во-первых, потому, что все ключевые моменты и аспекты уже давно известны трейдерам. Нет смысла их повторять из статьи в статью. Во-вторых, мы сильно сомневаемся, что текущее падение фунта и евровалюты как-то связано с экономикой или монетарной политикой ФРС или Банка Англии. Дело в том, что подходы обоих центральных банков известны уже давным-давно. А подходы ЕЦБ и Банка Англии еще и кардинально отличаются, но при этом евро и фунт одинаково валятся вниз. Таким образом, мы делаем вывод, что основной причиной является геополитика. Как мы уже говорили, любое осложнение или эскалация конфликта в Восточной Европе будет приводить к оттоку капитала из Европы, которая больше Америки пострадает от полномасштабной войны «у себя на пороге» и между своими соседями, которые поставляют ей энергоресурсы и продовольствие. Таким образом, совершенно точно, что геополитика оказывает разрушительное влияние на европейские валюты. Если бы макроэкономика поддерживала эти валюты, может быть они не показывали бы такое сильное обесценивание против доллара. Но макроэкономика не поддерживает. Что такое программа «ленд-лиз», которая, вероятно, уже принята в США. «Ленд-лиз» - это программа, которая позволяет США поставлять своему союзнику любое вооружение и в любых количествах без различных бюрократических проволочек. В данном случае союзник – это Украина. В первый и последний раз, когда работала программа «ленд-лиз», была Вторая Мировая война, когда Штаты активно поставляли вооружение своим европейским союзникам «антигитлеровской коалиции». По сути, эта программа означает, что Штаты становятся гарантом поставок любых необходимых вооружений Украине без каких-либо исключений. То есть теперь Вашингтон не будет делить вооружение на оборонительное или атакующее. Абсолютно любое оружие будет поставляться в Украину, а Киев имеет полное право «заказывать» то вооружение, которое ему необходимо больше всего. Более того, Штаты имеют полное право выкупать по этой же программе любое вооружение у своих союзников с целью предоставления его Украине. По большому счету, Америка становится для Украины огромным заводом по производству танков, гаубиц, ПЗРК, тяжелого и бронированного вооружения, и даже самолетов с танками. «За» активацию этой программы уже проголосовал 6 апреля Сенат, а вчера поздно вечером должна была голосовать Палата представителей. Однако, с нашей точки зрения, это уже чистая формальность, так как, если Сенат одобрил законопроект, то нет никаких оснований предполагать, что Нижняя палата заблокирует его. Тем более, что «ленд-лиз» для Украины поддерживают и демократы, и республиканцы. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить только одно: Россия продолжит наступать на украинские земли, чтобы выполнить хотя бы часть поставленных задач, а Украина будет продолжать сопротивляться, что теперь будет делать гораздо легче и проще, а через несколько недель может перейти в контрнаступление, имея практически любое оружие Запада. Следовательно, этот конфликт, как мы и предполагали ранее, будет продолжаться либо до полного поражения одной из сторон, либо до смены власти в Москве или Киеве. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 145 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 28 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2414 и 1,2704. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2451 и 1,2414 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2939. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 апреля. Перемирия между Украиной и Россией не будет. Европе нужно учиться жить в новых реалиях. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 апреля. Перемирия между Украиной и Россией не будет. Европе нужно учиться жить в новых реалиях.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение несмотря ни на что. Интересно, что в эти дни, когда евровалюта летит вниз, макроэкономических и фундаментальных событий практически нет никаких. Да, вчера состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а позавчера – отчет в США по заказам на товары долгосрочного использования, который когда-то давно считался достаточно сильным, но что это поменяло? Евровалюта, как падала, так и падает. Мы уже говорили в последних статьях, что факторы, которые провоцировали падение евровалюты в последние месяцы, остаются неизменными. Проще говоря, макроэкономическая и геополитическая ситуация для европейской валюты не улучшаются, поэтому за счет чего сейчас ожидать роста этой валюты? Конечно, падение евро не будет продолжаться вечно. Рано или поздно начнется техническая коррекция, которая может составлять от 400 до 800 пунктов, ведь нисходящий тренд длится уже полтора года, соответственно и коррекция должна быть соразмерная. Однако, если обращать внимание только на «фундамент» и «макроэкономику» с геополитикой, очень сложно сейчас представить, что может помочь евро начать расти против доллара. К слову, практически все новости последних нескольких дней так или иначе свидетельствуют об отсутствии надежд на деэскалацию конфликта. Переговоры между Киевом и Москвой прекратились, хотя официальных заявлений о провале нет. Киев пригрозил Москве тем, что, если Мариуполь падет или в Херсонской области будет проведен референдум о независимости, то Украина выйдет из любых дальнейших переговоров. И сейчас эти слова уже не выглядят пустой угрозой, так как за Украиной сейчас стоит весь Западный мир, который с удовольствием поставляет вооружение, гуманитарную помощь и деньги. Соответственно, этот конфликт уже давно не является «Россия против Украины», это уже давно конфликт «Россия против НАТО, ЕС, США и Украины». При чем помогают Украине сейчас даже Австралия с Канадой и Японией. Таким образом, в Киеве сейчас заняты тем, что получают вооружение со всего мира и, по словам советника президента Алексея Арестовича, уже через несколько недель ВСУ пойдут в контрнаступление, потому что ситуации 2014 года не будет на этот раз. Украина не «заморозит» конфликт, не будет просто ждать, пока вопрос с аннексированными землями будет решен в высших мировых судебных инстанциях. С таким вооружением, какое сейчас имеется в руках ВСУ, Украина совершенно точно пойдет обратно отбирать весь Донбасс и Крым. Военный конфликт может затянуться до конца года, как минимум. Кстати, буквально вчера проскочила информация о том, что уже в ближайшее время может состояться личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сложно сказать, зачем она вообще нужна. В последние недели на встречу с Путиным ездили генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Австрии, президент Франции и много других первых лиц Европы и Запада. Однако никакого прогресса добиться не удалось. Соответственно, зачем вообще нужна встреча президентов Украины и РФ, если в самой Москве неоднократно заявляли, что встреча может состояться лишь тогда, когда переговорные группы составят мирное соглашение, удовлетворяющее обе стороны, а президентам останется только подписать его. Мы уже говорили, что никакого мирного соглашения не будет. Хотя бы по одной причине – Крым и Донбасс. От этих земель не откажется теперь Россия, не откажется от них и Украина, особенно чувствуя поддержку всего мира в этом вопросе. В Кремле явно не рассчитывали, что за Украину будет стоять полмира, поэтому этот конфликт с самого первого дня пошел не по плану. Если этот план вообще был. А теперь из этого конфликта совершенно непонятно как выходить. Уже сейчас можно сказать, что время назад не отмотаешь и ничего не изменишь. Евросоюз и Россия продолжают разрывать экономические и деловые связи друг с другом. Великобритания и США уже наложили на Россию всевозможные санкции и заморозили все активы, которые сумели найти. Оружие в Украину течет просто рекой. А уступать на переговорах никто не хочет. Россия просто не может пойти на попятную, чтобы не получилось, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»(«ну не обратно же им отдавать!»), а Украине чувствуя, что с каждым днем оружия у нее становится все больше, уже не собирается вести мирные переговоры на условиях Москвы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 апреля составляет 111 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0446 и 1,0668. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0446 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 апреля. Американская программа «ленд-лиза» практически принята. Поставки оружия в Украину увеличатся многократно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала нисходящее движение, но все же уже не такое сильное, как несколько дней до этого. Тем не менее, трейдерам все равно удалось опустить пару к уровню 1,2493, который является 61,8% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. С нашей точки зрения, это достаточно важный уровень и не факт, что паре удастся его преодолеть с первой попытки. Тем более, что уже несколько дней назревает восходящая коррекция. Падение фунта в последние дни легко объяснимо благодаря общему фундаментальному фону, но при этом, почему падение было таким резким и сильным, объяснить достаточно сложно. Скорее, даже нет никаких объяснений и конкретных причин. Вчера в течение дня ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события, поэтому движения пары никак не связаны с фундаментальным или макроэкономическим фоном. По геополитике новостей тоже очень немного. Ни одного торгового сигнала на 5-минутном ТФ в течение минувшего дня сформировано не было. Это объясняется тем, что на текущих ценовых значениях пара не была уже более полутора лет, поэтому здесь просто нет уровней, около которых могли бы формироваться торговые сигналы. Линии индикатора Ишимоку располагаются гораздо выше текущих ценовых значений. В общем, нужно ждать, пока пара проведет некоторое время в это области, чтобы сформировались уровни-экстремумы, по которым потом можно будет вести торговлю. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,3 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 6 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 95,7 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 36,8 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно полностью соответствует движению пары фунт/доллар. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 апреля. Перемирия между Украиной и Россией не будет. Европе нужно учиться жить в новых реалиях. Обзор пары GBP/USD. 28 апреля. Американская программа «ленд-лиза» практически принята. Поставки оружия в Украину увеличатся многократно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, насколько упал фунт стерлингов в последние четыре дня. Однако очень скоро все движение вниз уже не будет помещаться на иллюстрацию без изменения масштаба. Мы считаем, что от уровня 1,2493 может начаться восходящая коррекция. А может даже новый восходящий тренд, так как последнее падение на 500 пунктов выглядит, как финальный аккорд. Все факторы, которые негативно влияли на фунт, уже были отработаны рынком. Возможно, уже пора фунту стерлингов наверх. Хотя, если геополитика продолжит ухудшаться, то британская валюта, скорее, полетит дальше на Юг. На 28 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2251, 1,2493, 1,2674, 1,2762, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б(1,3060) и Киджун-сен(1,2794) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий и отчетов. В Штатах – станет известен ВВП за первый квартал, который может спровоцировать реакцию рынка. Однако, британский фунт и без макроэкономики с удовольствием падает каждый день, а трейдеры - активно торгуют пару. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Еще минус

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD спокойно продолжала падение. В течение последних пяти дней европейская валюта подешевела уже на 400 пунктов. Волатильность остается очень высокой, а падение продолжается даже без попыток скорректироваться. Пара легко и непринужденно преодолела уровень 1,0637, который выступал 5-летним минимумом, а теперь каждый день она этот минимум обновляет. В течение среды в США и Евросоюзе не было ни одного важного макроэкономического события. Лишь выступление Кристин Лагард, которое не дало никакой принципиально новой информации. И в любом случае трейдеры даже не стали дожидаться выступления главы ЕЦБ, сразу с начала европейской торговой сессии приступили к новым распродажам евро. О причинах мы уже подробно говорили в фундаментальных статьях(ссылки ниже). Нисходящая тенденция не вызывает сейчас никаких сомнений, но линии тренда или канал(на 30-минутном ТФ) сейчас сформировать нельзя. Мы имеем ввиду такие, которые будут не просто визуализировать картинку, но и показывать реальные ориентиры движения. Торговый сигнал на 5-минутном ТФ был сформирован всего один. В самом начале «Европы» цена закрепилась ниже уровня-экстремума 1,0637, после чего прошла вниз более 100 пунктов. Так как уровней в текущем ценовом диапазоне практически нет, а линии индикатора Ишимоку гораздо выше пролегают, то в течение дня больше не было ни одного пересечения цены с чем-то интересным. А сделку на продажу следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней могла составить 60-70 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов! Крупные игроки, начиная с января 2022 года, сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта, начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект «благодаря» геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий на Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса «резервной» валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 апреля. Перемирия между Украиной и Россией не будет. Европе нужно учиться жить в новых реалиях. Обзор пары GBP/USD. 28 апреля. Американская программа «ленд-лиза» практически принята. Поставки оружия в Украину увеличатся многократно. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает нисходящее движение и легко преодолела свои 5-летним минимумы. Теперь пара будет стремиться к своим минимумам за последние 20 лет, которые расположены чуть выше 3-го уровня. Мы считаем, что рассчитывать евровалюта может сейчас только на техническую коррекцию, так как все остальные факторы говорят в пользу ее дальнейшего падения. Однако даже техническая коррекция никак не может начаться! И это при том, что никаких поддерживающих падение локальных факторов сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0369, 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0845) и Киджун-сен(1,0718). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 28 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких интересных событий, а в США – только отчет по ВВП за первый квартал, который поможет ответить на вопрос, насколько может реально повысить ставку ФРС? Этот отчет считается достаточно важным и может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD также продолжала в среду нисходящее движение, однако уже не настолько сильное, как ранее. На текущий момент британской фунт подешевел всего лишь на 30 пунктов, что выглядит просто замечательно на фоне потерь около 500 пунктов за последние 4 дня. Причин для нового падения британской валюты сегодня, естественно, не было. В течение дня не было ни одного события, которое могло бы хотя бы теоретически спровоцировать реакцию рынка. Таким образом, фунт продолжат падать из-за геополитических событий в Восточной Европе, из-за слабости позиции Банка Англии в сравнении с позицией ФРС, из-за статуса резервной валюты у американского доллара и из-за большей зависимости британской экономики от России и Украины, чем американской. Однако даже с учетом всех этих причин падение британской валюты выглядит уже чрезмерным. Все-таки Банк Англии трижды повысил ключевую ставку, а британская экономика очень быстро нашла способы заменить российские нефть и газ. Поэтому мы считаем, что проблема сейчас заключается в том, что за последние два месяцы трейдеры уже привыкли распродавать евро и фунт и никак не могут остановиться. Хотя если геополитический фон на Украине будет и дальше ухудшаться, тогда можно будет ожидать, что рисковые валюты продолжат свое падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в среду было уже не таким хорошим, как в предыдущие несколько дней. Нисходящая тенденция все еще присутствовала, но при этом в течение дня пара постоянно корректировалась. Поэтому даже хорошо, что не было сформировано ни одного торгового сигнала. Мы вчера уже говорили, что на текущих ценовых значениях пара не была уже более полутора лет, поэтому здесь попросту нет большого количества уровней, около которых могли бы быть сформированы торговые сигналы. Замедление падения британского фунта может также означать, что оно завершится в ближайшее время. Все-таки не может фунт постоянно двигаться только в одном направлении! Мы считаем, что завтра-послезавтра может начаться новый краткосрочный восходящий тренд. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция сохраняется. В последние месяцы пара торгуется очень разнообразно: то во флэте, то на «американских горках», то в сильном тренде. Мы сформировали по последнему участку падения пары нисходящий канал, но он достаточно формальный. Практически любая коррекция приведет к тому, что цена закрепится выше него, что не будет обязательно обозначать дальнейший рост британской валюты. Хотя следует признать, что после столь сильного падения пары восходящая коррекция назревает. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2477, 1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке календарь макроэкономических событий содержит только довольно важный отчет по ВВП за первый квартал, однако реакция на него может последовать только в случае серьезного отличия прогнозного значения от фактического. Отчет по заявкам на пособия по безработице вряд ли кого-нибудь заинтересует. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: благодаря агрессивному настрою ФРС доллар поймал волну роста, а евро выбраться из энергетической ямы без помощи

Пока глобальные рынки бросает то в жар, то в холод, гринбек не перестает обновлять многолетние пики. В апреле американская валюта подорожала более чем на 4% и находится на пути к своему лучшему месяцу с января 2015 года. Доллар остается главным бенефициаром рыночной турбулентности, в то время как другие «тихие гавани», включая золото, не работают так же эффективно. Во вторник драгметалл вырос в цене на 0,4%, но его котировки держатся вблизи самого низкого уровня с февраля. Между тем гринбек укрепился на 0,8% против своих основных конкурентов и завершил вчерашние торги вблизи 102,30, что является самым высоким показателем с марта 2020 года. Вышедшие вчера статданные по Соединенным Штатам оказались хуже прогнозов, но это нисколько не смутило долларовых «быков», которые рассчитывают на то, что Федрезерв не отступит от своих планов по ужесточению монетарной политики. Согласно Conference Board, в апреле индекс потребительского доверия в США просел до 107,3 пункта с 107,6 пункта, зафиксированных в марте, против ожидаемого повышения до 108 пунктов. Отдельный отчет отразил, что продажи новых домов в стране в марте упали на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы. Показатель снизился по итогам третьего месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшения продаж новостроек в прошлом месяце до 765 тыс. Эти релизы внесли свою лепту в падение ключевых индексов Уолл-стрит во вторник. В частности, Nasdaq опустился на 4%, пережив худшую сессию с 3 февраля после того как, днем ранее он отличился максимальным подъемом почти за неделю, увеличившись на 1,3%. Накануне инвесторы анализировали свежую порцию корпоративных отчетностей, однако даже позитивные данные не помогли переломить негативную динамику акций. «Доходы в целом были довольно хорошими. Но на самом деле это не имело большого значения для общей истории акций. В основном речь идет о ФРС и других центральных банках, а также о Китае и COVID-19», – сказали стратеги Baird. Индекс VIX, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, поднялся во вторник выше 33,50 пункта, достигнув максимальных отметок с начала марта. Новая волна COVID-19 в Поднебесной и строгие ограничения, введенные в стране для борьбы с вирусом, усилили беспокойство инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Кроме того, жесткие антиковидные меры в Китае, наряду с западными санкциями против России, могут стать причиной серьезных сбоев в цепочках поставок между Азией, США и Европой, что еще больше усугубит проблему повсеместного роста инфляции. Опасения на этот счет послужили питательной средой для ралли американской валюты и усугубили волатильность на рынках в последние сессии. С учетом того, что рисковые активы продолжают демонстрировать нестабильность, а рынки теперь сделали решительный сдвиг в направлении ускоренного цикла ужесточения политики ФРС, доллар, вероятно, будет расти, считают специалисты ING. По их словам, попытка сформировать вершину в ралли доллара является рискованной задачей. «Цикл ужесточения политики Федрезерва в значительной степени заложен в цены, но мы, безусловно, не видим расхождения между рыночными ожиданиями и коммуникацией регулятора, что мы наблюдаем в случае с другими крупными Центробанками. Поскольку ФРС в значительной степени одобрила "ястребиный" прогноз рынка, любой риск, связанный с существенным "голубиным" пересмотром, кажется довольно отдаленным для гринбека», – отметили они. Индекс USD все еще может пробиться выше двухлетних максимумов и консолидироваться выше 103, прогнозируют в ING. Активному росту доллара способствуют ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Трейдеры делают ставку на то, что процентные ставки в стране вырастут быстрее, чем в любой другой крупной экономике. Очевидно, что ФРС будет действовать агрессивно, чтобы восстановить контроль над инфляцией, которая уже достигла самых высоких значений с декабря 1981 года. Предполагается, что регулятор поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов в мае, после чего повысит ставку на аналогичную величину в июне и, возможно, еще в июле. Затем Центробанк, скорее всего, перейдет к менее резким темпам повышения ставок с шагом в 25 б. п. Денежные рынки сейчас закладывают в котировки вероятность того, что к концу года ставка по федеральным фондам будет находиться в диапазоне 2,5%–2,75%. Хорошей новостью для ФРС в плане борьбы с инфляцией является отсутствие признаков роста среднесрочных и долгосрочных инфляционных ожиданий. То есть потребители прогнозируют высокую инфляцию в краткосрочной перспективе, но пока все еще верят, что ФРС удастся взять инфляцию под контроль. Между тем по другую сторону Атлантики долгосрочные инфляционные ожидания демонстрируют первые признаки превышения целевого показателя ЕЦБ в 2%. Такой сдвиг свидетельствует об ослаблении доверия рынков к способности банка поддерживать ценовую стабильность. «Я не думаю, что снятие с якоря уже произошло, но риски есть. Вот почему я считаю, что необходимо относительно скорое повышение ставки», – заявил во вторник представитель ЕЦБ Мартинс Казакс. «Произойдет ли это в июле или сентябре, не имеет особого значения, но я думаю, что июль был бы лучшим вариантом», – сказал он. М. Казакс отметил, что в рамках нормализации своей политики ЕЦБ должен в конечном итоге повысить процентные ставки до нейтрального уровня, которой не стимулирует и не сдерживает экономический рост. По разным оценкам, эта ставка составляет от 1% до 1,5%, что значительно выше текущей ставки по депозитам минус 0,5% и основной ставки рефинансирования, застрявшей на нулевом уровне. М. Казакс присоединился к растущему хору политиков ЕЦБ, призывающих к быстрому отказу от монетарного стимулирования эпохи пандемии. «Вопиющая неспособность евро укрепиться на "ястребиных" комментариях членов ЕЦБ означает сохраняющуюся уязвимость перед внешней средой, на которую негативно влияет постоянно тревожная ситуация в Украине и общее укрепление доллара США», – сообщили стратеги ING. Хотя повышение ставок в еврозоне необходимо для сдерживания инфляции, валютному блоку угрожает энергетический кризис и негативные последствия замедления роста экономики Китая, вызванного локдаунами. Единая валюта подешевела по отношению к «американцу» на 4,7% в апреле и приближается к худшему месячному падению более чем за семь лет. Евро может продолжить снижение против доллара США, поскольку ЕЦБ сталкивается с риском стагфляции, характеризующейся замедлением роста экономики при высоких темпах инфляции, полагают специалисты Commerzbank, которые прогнозируют, что пара EUR/USD может достичь паритета, если поставки российского газа в Европу прекратятся в больших масштабах. «Если поставки российского газа в Европу прекратятся в больших масштабах, еврозона окажется под угрозой рецессии. Ситуация станет интереснее, потому что тогда ЕЦБ окажется в гораздо более неудобном положении, чем это было до сих пор», – отметили эксперты банка. По их словам, пока неясно, будет ли регулятор по-прежнему готов повышать ключевую ставку с учетом инфляционной тенденции, или он отменит объявленное повышение ставок, чтобы облегчить ситуацию в реальной экономике. «Если ЕЦБ отменит объявленное повышение ставок, у нас будет идеальный шторм для обменных курсов евро: рецессия, которая затронет только Европу, а не США и другие экономики, высокая инфляция и центральный банк, который не борется с ней, но удерживает процентную ставку на отрицательной территории, в то время как другие центральные банки продолжают повышать свои ключевые ставки», – заявили стратеги Commerzbank. «Мы всегда говорили, что курс EUR/USD вблизи паритета маловероятен. Однако шансы на реализации данного сценария растут в свете новостного потока, описанного выше. Поэтому неудивительно, что основная валютная пара торгуется на таких низких уровнях, как в настоящее время», – добавили они. Во вторник Россия сообщила о полной приостановке поставок газа Болгарии и Польше из-за их отказа платить в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одностороннее прекращение поставок газа потребителям в Европе является необоснованным и неприемлемым. «Мы готовим скоординированные ответные меры ЕС», – сказала она. Тем временем спикер российского парламента Вячеслав Володин призвал Москву приостановить поставки газа в «недружественные» страны. Пара EUR/USD может достичь паритета на фоне энергетической войны, считают экономисты MUFG Bank. «Дальнейшее сокращение поставок может привести к тому, что цены на газ удвоятся со вчерашнего уровня примерно до 200 евро за МВтч. Усиленное сокращение оказало бы значительное негативное влияние на настроения и имело бы дополнительные негативные последствия для евро. Достижение парой EUR/USD паритета и возможное его нарушение всего несколько недель назад сложно было представить. Однако сейчас это не выглядит такой уж сложной задачей», – отметили они. После неудачного теста уровня 1,1200 в конце прошлого месяца основная валютная пара дрейфует вниз и потеряла уже более 600 пунктов. Этому во многом способствовали ожидания того, что ФРС агрессивно повысит процентные ставки в ближайшие месяцы, а экономика США будет чувствовать себя лучше, чем экономика еврозоны. Неопределенность вокруг конфликта на Украине и карантинные меры Китая по борьбе с COVID-19 позволили доллару набрать силу и послужили токсичной смесью для евро. В среду гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов и обновил многолетние пики к северу от отметки 103,00. Если «бычий» уклон останется неизменным, следующий восходящий барьер возникает на максимуме 2017 года около 103,80. На фоне повсеместного укрепления доллара евро просел ниже $1,06 впервые за пять лет. Опубликованные сегодня статданные по обе стороны Атлантики не изменили расклада сил в паре EUR/USD. Согласно информации GfK, индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае упал до -26,5 пункта с -15,5 пункта в предыдущем месяце против ожидаемого снижения до -16 пункта. Тем временем американское Министерство торговли сообщило, что дефицит торгового баланса страны в марте увеличился на 17,8%, до $125,3 млрд. Аналитики прогнозировали, что отрицательное сальдо торгового баланса США составит $105 млрд. Хотя ключевые фондовые индексы Уолл-стрит в среду демонстрируют отскок, прибавляя в среднем около 1%, спрос на активы-убежища, к которым относится доллар, сохраняется. Инвесторы по-прежнему обеспокоены локдаунами по коронавирусу в Китае и затяжным российско-украинским конфликтом, сильно влияющим на глобальную экономическую активность. Эти опасения, наряду с готовностью ФРС ужесточать свою политику агрессивными темпами, чтобы обуздать инфляцию, оказывают поддержку гринбеку и давят на основную валютную пару. После пяти дней устойчивых потерь нельзя исключать коррекции или стадии консолидации EUR/USD. Тем не менее, «медвежий» тренд сохраняется, и любое коррекционное движение, скорее всего, будет рассматриваться как выгодная возможность для продажи. Стратеги Scotiabank отмечают, что пара EUR/USD остается под угрозой продолжения просадки до уровня 1,0500. «Область 1,0620 выступает в качестве промежуточного сопротивления перед более сильным уровнем в районе 1,0650. Первая значимая поддержка появляется лишь в районе 1,0500, но снижение пары в зону перепроданности по RSI может замедлить прорыв в направлении этой круглой отметки», – считают они. В среду основная валютная пара провалилась ниже 1,0600, оказавшись на минимальном уровне с апреля 2017 года. Область 1,0600 неоднократно выступала в качестве поворотной точки для EUR/USD с 2015 года. В 1997 и 1998 годах на этом уровне остановились распродажи. А в конце 1999 года прорыв ниже 1,0600 стал началом 20%-ной просадки после продолжительной консолидации. Таким образом, основная валютная пара вышла на важный исторический рубеж, имеющий даже большее значение, чем паритет. Если не последует резкого отскока пары в ближайшую пару недель, мы можем стать свидетелями агрессивной распродажи единой валюты. Закрепление EUR/USD ниже 1,0600 может стать поводом для капитуляции «быков» и дать старт снижению с потенциальными целями на 0,9500 и 0,8500. В Credit Suisse ожидают, что основная валютная пара продолжит скольжение к зоне 1,0485–1,0341. «Поглощение минимума 2020 года на 1,0635 вводит в игру потенциальную поддержку канала от максимума 2016 года на уровне 1,0485, и далее – минимум 2017 года на 1,0341. Мы полагаем, что пара попытается сформировать минимум в этой области 1,0485–1,0341», – сообщили стратеги банка. «Чистый прорыв ниже 1,0341 предупредит о дальнейшем ускорении нисходящего тренда, при этом следующая поддержка будет наблюдаться на уровне Фибо 78,6% коррекции всего "бычьего" тренда 2000–2008 годов и психологического дна на уровне 1,0000–0,9900. В более широкой перспективе ослабление EUR/USD может достичь именно этой области», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду угадайте что? Правильно, продолжала сильное нисходящее движение. Мы уже не задаемся вопросом, какие были основания для продаж европейской валюты в среду, так как они опять начались до всех запланированных события дня. Впрочем, этих «запланированных событий» было немного – только выступление Кристин Лагард. На данный момент пока ничего неизвестно о ее спиче, поэтому вряд ли можно сделать вывод, что сегодняшнее падение пары было спровоцировано им. Скорее всего, рынок продолжил избавляться от евровалюты уже по инерции. Другого объяснения просто нет. Да, фундаментальный, геополитический и макроэкономический фоны остается довольно сложными для евро, однако всему есть предел! Сейчас падение евро выглядит уже чрезмерно сильным, незаслуженным. Мы считаем, что, если геополитическая ситуация в Украине не будет резко ухудшаться в ближайшие недели/месяцы, то евровалюта может завершить длительный цикл падения против доллара уже в ближайшее время. На иллюстрации 30-минутного ТФ появился нисходящий канал, однако он довольно узкий, практически любая коррекция пары приведет к выходу котировок из него. Поэтому он практически бессмысленный. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит довольно неплохо. Большую часть среды пара находилась в трендовом движении, а волатильность составила 142 пункта, что очень много. Напомним, что даже после заседаний ЕЦБ или ФРС далеко не всегда наблюдается подобная волатильность. Однако нас интересуют торговые сигналы. Он был сформирован сегодня только один. Зато какой! Цена в начале европейской торговой сессии закрепилась ниже уровня 1,0636, после чего прошла вниз 110 пунктов. Уровень 1,0514 – это минимум сегодняшнего дня, поэтому в сегодняшних торгах он участия не принимал. Сделку на продажу начинающие трейдеры должны были закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней могла составить 70-80 пунктов, что в любом случае хорошо. Еще раз обращаем внимание новичков: когда движение сильное и трендовое, зарабатывать можно много и относительно легко. Избегать нужно флэтовых дней. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, что особенно хорошо видно на старших ТФ. На 30-минутном ТФ весь нисходящий тренд уже давно не помещается на иллюстрацию, однако даже последний его участок отлично иллюстрирует происходящее сейчас на рынке. Нисходящий канал присоединился к визуализации происходящего, а закрепление выше него не гарантирует сильный рост евровалюты. Пока что довольно сложно сказать, когда завершится падение евро. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0514, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В Америке – отчет по ВВП за первый квартал 2022 года, а также заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что ни одно из этих событий не спровоцирует сильной реакции рынка. Возможно, только отчет по ВВП в США и только в случае серьезного несоответствия между прогнозом и фактическим значением. А прогноз составляет +1,0% кв/кв. Это очень мало по сравнению с прошлым кварталом, где было зафиксировано значение +6,9%. Тем не менее, американская экономика все равно выглядит гораздо более уверенно, чем европейская. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро летит в пропасть: на радаре – многолетние ценовые минимумы

Пара евро-доллар продолжает обновлять ценовые минимумы. Темпы снижения в последнее время особенно активные – буквально каждый день медведи eur/usd поглощают одну фигуру. Позавчера продавцы штурмовали седьмую фигуру, вчера – шестую, сегодня они обосновались уже в рамках пятого ценового уровня. В последний раз цена находилась на таких низах в 2017 году, когда Федрезерв задекларировал более агрессивный подход в вопросе повышения ставки. Забегая вперёд можно отметить, что в этом году южный тренд во многом обусловлен аналогичными причинами. Американский регулятор выступает надёжным союзником гринбека, позволяя ему доминировать по всему рынку. Что касается непосредственно пары eur/usd, то на рынке уже осторожно заговорили о паритете, хотя, на мой взгляд, о подобных перспективах говорить пока рано. С другой стороны, пара стремительно пикирует вниз: за три месяца цена снизилась почти на тысячу пунктов. Поэтому вариант паритета полностью исключать нельзя. Слишком много козырей у долларовых быков, тогда как евро находится под давлением многочисленных фундаментальных факторов. И всё же пара eur/usd падает прежде всего за счёт усиления гринбека. Индекс доллара США находится в районе двухлетних максимумов. Сегодня он протестировал уже 103-ю фигуру – впервые с марта 2020 года. Образно говоря, долларовые быки собрали «рояль флэш»: в пользу гринбека играют почти все фундаментальные факторы. Прежде всего на стороне доллара – сложный и напряжённый геополитический фон. Затяжные российско-украинские переговоры до сих пор не принесли каких-либо ощутимых результатов. По информации СМИ, работа делегаций ведётся на уровне юридических подгрупп, однако никто не готов сейчас сказать о том, когда состоится очередная очная встреча основной группы. Сегодня министр обороны Турции заявил о возможной встречи президентов России и Украины «в ближайшее время», однако никаких официальных сигналов по этому поводу пока что нет. Неспокойно и в Восточной Азии. На днях Госсекретарь США Энтон Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Тайвань всем необходимым «для защиты от любой потенциальной агрессии». Китай возмутился и самим фактом поставок оружия, и используемыми при этом формулировками. МИД КНР напомнил администрации США о соблюдении принципа одного Китая. Представители китайского Министерства обороны озвучили более жёсткие заявления в адрес Вашингтона, и непосредственно в адрес администрации Тайваня. Поднебесная напомнила о себе и ещё в одном аспекте. Как известно, КНР остается одной из немногих стран, которая придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Поэтому из-за нескольких десятков выявленных случаев в конце марта на карантин закрыли 25-миллионный Шанхай. Сегодня появилась информация о том, что вслед на Шанхаем на карантин могут «закрыть» и Пекин. Власти страны уже предупредили о росте числа заражений коронавируса в столице. Местные чиновники назвали ситуацию «мрачной и сложной», но пока ограничились локальными карантинными мероприятиями, в черте нескольких кварталов Пекина. Кроме того, в Китае вчера зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8. Здесь необходимо отметить, что этим вирусом гриппа заражаются птицы, лошади, собаки, птицы и тюлени, но не люди. Раньше H3N8 не обладал способностью заражать людей. И хотя специалисты считают, что этот случай является единичным (т.е. широкое распространение вируса маловероятно), данный факт встревожил многих людей, в том числе и на валютном рынке. Другими словами, безопасный доллар продолжает пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент. Также гринбек продолжает набирать обороты за счёт усиления ястребиных ожиданий. До объявления итогов майского заседания ФРС – ровно неделя, поэтому на рынке сейчас работает торговый принцип «покупай на слухах...». Распространяемые слухи о двух или трёх 50-пунтных раундах повышения ставки базируются на заявлениях большинства представителей Федрезерва. Сейчас они соблюдают «режим тишины» (10 дней до заседания), однако ранее они озвучили недвусмысленные ястребиные мессиджи, суть которых сводится к их готовности к агрессивным действиям в контексте ужесточения монетарной политики. Всё это говорит о том, что доллар вполне обоснованно набирает обороты, тогда как евро не способен на контратакующие действия. Единая валюта находится под сильным прессингом (энергетический кризис, риски стагфляции, геополитическая напряжённость), поэтому говорить о каком-либо переломе ситуации на данный момент нельзя. О приоритете южного движения eur/usd говорит и техническая картина. На всех, без исключения «старших» таймфреймах (от Н4 и выше), пара находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий» (кроме MN). Это говорит о явном преимуществе нисходящего движения. Ближайшие цели на данный момент – отметки 1,0500 и 1,0450. Если говорить о более долгосрочных перспективах, то здесь «маячит» уже многолетний ценовой минимум 1,0340, который был достигнут в январе 2017 года. Продажи в приоритете, поэтому коррекционные откаты по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: восходящий тренд и сценарий роста остаются в силе

Новость о покупке Twitter Илоном Маском ненадолго поддержала биткоин. Под конец вчерашнего дня цена рухнула, пробив уровень поддержки 39 300 долларов и достигнув следующего вблизи 37 500 долларов. С одной стороны, это отменило вчерашний оптимистичный сценарий, а с другой, все же оставило вероятность отскока вверх, но от линии поддержки восходящего тренда.Таким образом, сценарий восстановления пока не потерял актуальности. Но ему может предшествовать тестирование этой наклонной поддержки на прочность, ложные пробои. Но как только мы увидим, что поддержка восходящего тренда пробита и подтверждена в качестве сопротивления, можно будет говорить о пессимистичном сценарии снижения, который мы обсуждали на днях. Остается наблюдать, а пока ситуация проясняется, посмотрим продолжение вчерашних новостей от управляющего активами Fidelity.MicroStrategy увеличит вложения в Bitcoin после решения FidelityMicroStrategy, которая уже инвестировала миллиарды долларов в Bitcoin за последние несколько лет и намерена увеличить свои инвестиции. Новые заявления поступили после недавнего частного исследования о Майкле Сейлоре. Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор считает, что Bitcoin менее рискован, чем облигации. Об этом он заявил после того, как Fidelity анонсировала возможность для своих клиентов инвестировать часть пенсионных накоплений в главную криптовалюту. Компания стала первым поставщиком пенсионных планов в Соединенных Штатах, предложив биткоин в качестве опции на счетах 401(k).Сэйлор в интервью CNBC заявил, что он в восторге от последнего предложения Fidelity и считает, что оно окупится в долгосрочной перспективе. Комментируя это нововведение Сейлор заявил: «Bitcoin - это цифровая собственность, что делает его идеальным активом для пенсионного плана. Это менее рискованно, чем облигации, чем акции, чем коммерческая недвижимость, чем золото. Он был как будто создан для этого. Предложить сберегательный план 401(k) - сложная техническая задача, и Fidelity преодолела ее. Поэтому мы очень рады возможности предложить это нашим сотрудникам».Майкл Сэйлор также добавил, что внедрение новой программы Fidelity заполнит важный вакуум на рынке инвестиционных продуктов.Несмотря на то что Bitcoin в последние месяцы остается под давлением и торгуется около 40 000 долларов за монету, Сэйлор утверждает, что он настроен оптимистично в отношении долгосрочного ценового потенциала главной криптовалюты. Он подчеркнул, что трейдеры и технократы контролируют рынок биткоинов в данный момент, но в долгосрочной перспективе победят максималисты.Что же, заявления Сейлора интересны, хоть до конца и неясно, действительно ли он не продает сейчас свои биткоин-запасы. Но вот если новый продукт Fidelity получит успех на рынке США, для главной криптовалюты это будет позитивом с точки зрения долгосрочного спроса. Новый шаг на пути массового внедрения BitcoinПосле вчерашнего обсуждения результатов принятия Bitcoin в Сальвадоре поступила еще одна новость. Центральноафриканская Республика (ЦАР) приняла закон, официально признающий Bitcoin законным платежным средством. Это означает, что криптовалюты могут быть признаны средством платежа, в противовес тому, что сейчас многие страны рассматривают криптовалюты как финансовые активы и соответственно облагают налогом.Местные власти представили проект нормативно-правовой базы. Кроме того, законопроект включает принятие биткоина в качестве официальной валюты страны.Технология блокчейн будет постепенно внедряться во многие отрасли экономики страны. По оценкам, 60% граждан ЦАР живут в бедности, страна входит в число наименее развитых стран Африки. Поэтому считается, что для них принятие биткоина станет шагом вперед. Представители страны заявили:«Отправлять деньги в Центральноафриканскую Республику в другие места становится очень сложно, как и получать платежи, потому что они контролируются, проходят через Центральный банк и есть много трудностей. С криптовалютой больше нет никакого контроля со стороны Центрального банка. У вас есть деньги, вы отправляете их инвестору для компании, получаете их в любой валюте, затем можете обменять их на доллары, евро или местную валюту».ЦАР, конечно, маленькая страна, и принятие в ней биткоина вряд ли как-то повлияет на главную криптовалюту. Но процесс принятия запущен. Есть предположения, что Панама может стать следующей в очереди на принятие Bitcoin. Уже был подготовлен законопроект, который, тем не менее, еще не принят правительством.Также в Парагвае Карлитос Рехала предложил законопроект о криптовалюте, чтобы признать Bitcoin законным платежным средством. Он объявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2023 году, и в случае его избрания Bitcoin станет официальной валютой Парагвая.Конечно, все это пока очень слабая волна внедрения, но она может нарастать, создавая долгосрочно прочный фундамент для принятия цифровых валют в мире и спроса на них. При этом мы хорошо помним, что предложение у Bitcoin ограничено!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 апреля. Банк Англии практически гарантированно повысит ставку, но британцу понимание этого пока не помогает

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно. Таким образом, эта волна уже не может получиться укороченной. Спрос на британца продолжает падать, а сама волна e уже выглядит достаточно протяженно. Тем не менее волна e в E – это последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть в ближайшие месяцы от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто долгие месяцы, а долгие годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения Банк Англии выглядит слабее в своем желании ужесточать ДКП, чем ФРС. Но все же эти два фактора не могут постоянно понижать спрос на фунт. 5 мая Банк Англии может повысить ставку до 1%, а после начать продажи облигаций. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 27 апреля наконец-то обошелся без потерь. Спрос на фунт стерлингов не вырос сегодня, но хотя бы не снизился, что уже хорошо. Рынок начинает потихоньку смотреть в сторону заседания Банка Англии, которое пройдет 5 мая. По мнению большинства аналитиков, на этом заседании все-таки будет повышена процентная ставка, до 1%. На прошлой неделе, напомню, риторика Эндрю Бейли не выглядела слишком агрессивно, и многие начали сомневаться в том, что британский регулятор в четвертый раз подряд повысит ставку. Однако пессимистичное настроение сошло на «нет» на этой неделе и не без помощи сильного снижения британца. Этот вывод звучит немного странно, но представьте себе, если на следующей неделе Банк Англии не повысит ставку! Это будет означать, что британец должен будет продолжить снижение. А он только за последние 4 дня потерял уже 500 пунктов! Таким образом, я считаю, что по мере приближения 5 мая рынок как раз будет прекращать продажи британец и смотреть в сторону его покупок. Фунт стерлингов, чья волновая разметка четко указывает на скорое завершение всего понижательного участка тренда, уже с лихвой отработал экономический и геополитический факторы. Исходя из этого, я считаю, что вероятность начала нового восходящего тренда, пускай и коррекционного, в ближайшую неделю достаточно высока. Напомню, что, если Банк Англии повысит ставку, это будет означать, что в ближайшие месяцы он может также начать программу продажи облигаций. Такую же в ближайшее время планирует начать и ФРС. Банк Англии старается идти плечом к плечу с американским регулятором, а это означает, что фунт стерлингов имеет гораздо меньше причин снижаться, чем евро. Именно поэтому я думаю, что британец еще недолго будет падать в цене. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я уже не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пятиволновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости рынка черного золота: ОАЭ пытается заместить поставки сырья из РФ, а Китай обещает увеличить спрос

Нефть дорожала на торгах среды. Важное на сегодня для рынка энергоносителей – это поставки сырья из России и перспективы спроса в Китае. Так, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду поднималась до отметки $105,65 за баррель, или на 0,63% выше итоговой цены предыдущей торговой сессии. На закрытии торгов вторника эти контракты поднялись на 2,6% – до отметки $104,99 за баррель.Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялись сегодня на 0,41%, до уровня $102,12 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на 3,2% – до отметки $101,7 за баррель. К моменту публикации данного материала котировки WTI слегка опустились – до $100,98.Польша и Болгария ранее отказались от новой системы оплаты за поставки газа – покупать его у России исключительно за рубли. С сегодняшнего дня полностью прекращаются поставки российского энергосырья в эти страны.Что касается крупнейшей экономики Европы, Германии, то министр экономики Роберт Хабек уверенно заявил, что его страна уже готова отказываться от поставок российской нефти, так как за время военной операции России на территории Украины успела заметно уменьшить свою зависимость от нее. Р. Хабек радостно поведал о том, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти отныне сократилась с 35% до 12%.Вместе с тем накануне стало известно о том, что Объединенные Арабские Эмираты впервые за последние два года доставят нефть в страны Европы. По информации агентства Reuters, судоходное подразделение французской TotalEnergies зафрахтовало танкер Moscow Spirit для погрузки 1 млн баррелей черного золота Murban в порту Джебель Дхана в Абу-Даби. Судно намерено отправиться в Великобританию уже в первых числах мая. В ближайшие месяцы в западноевропейские страны отправится еще больше сырой нефти из ОАЭ – такие марки, как Murban, Das и Upper Zakum. Новый поток призван заместить выпадающие с западного рынка поставки российского энергосырья. Примечательно, что, несмотря на санкции, доходы России от экспорта нефти в апреле имеют все шансы немало превзойти показатели этого же периода предыдущих лет. Об этом недавно поведало американское издание Foreign Policy. Важно то, что Россия на фоне намерений западноевропейских стран отказаться от российского черного золота и газа наращивает поставки в иные страны Европы, Китай, Индию и Турцию. По словам эксперта компании Kpler Мэтта Смита, который отслеживает поставки нефти, экспорт нефти из РФ увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн баррелей в апреле. В то же время в Китае местные власти объявили о существенном сокращении числа новых случаев COVID-19 в крупных городах, Шанхае и Пекине. Эта новость является главным свидетельством того, что карантинные меры правительства в отношении населения этих двух городов наконец будут отменяться, местное население постепенно начнет возвращаться к нормальной жизни, частная и деловая активность возобновятся, а производственные предприятия и заводы вскоре вновь заработают на всю мощь. Понятно, что все это не только повлияет на достижение Китаем высоких планок развития своей экономики, но и многократно продвинет глобальный спрос на энергоресурсы.Помимо всех вышеуказанных факторов, немаловажное значение на ценообразование черного золота имеет публикация данных от Американского института нефти (API), которые показали, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю неожиданно сильно снизились – на 4,8 млн баррелей. Напомним, аналитики ожидали уменьшения запасов лишь на 2,2 млн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 апреля. Евро может упасть к паритету, если поставки газа из РФ в Европу прекратятся

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно, несмотря на несколько попыток построения коррекционной восходящей волны. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент эта волна уже не выглядит укороченной, а внутри нее не просматривается пять волн. Поэтому я полагаю, что она все же получится пятиволновой, а значит будет еще некоторое время продолжать свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Новостей во вторник было немного, но спрос на евро продолжает падать Инструмент Евро/Доллар в среду снизился еще на 100 базовых пунктов. Активность рынка остается высокой, а спрос на евровалюту снижается каждый день. Я могу предположить, что сегодня на евровалюту оказало давление сообщение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из РФ. В Москве заявили, что отказ от поставок произошел по причине «недружественности» стран в отношении России. Помимо этого, Польша и Болгария отказались оплачивать газ в рублях, как требовал того лично Владимир Путин. Таким образом, Москва даже не стала дожидаться, когда Европа сама начнет отказываться от газа и нефти, и решила первой пойти на этот шаг. Следует отметить, что практически все страны ЕС отказались платить в рублях, кроме Венгрии. С моей точки зрения, к этому все шло уже довольно давно. Европа не хочет в одночасье отказываться от нефти и газа из России, потому что их попросту нечем заменить. Однако нефть и газ все-таки имеются не только в России, поэтому наладить поставки из других стран не невозможно. Это будет стоить дороже, это будет сложнее логистически, но все же Евросоюз четко занял позицию в отношении украино-российского конфликта. А когда в Европарламенте начали звучать претензии о том, что Евросоюз помог Украине одним миллиардом евро, а заплатил России за нефть и газ 40 млрд евро, вопрос с отказом стал уже практически решенным. Однако отказ от газа и переориентация европейцев на другие рынки энергоносителей только усложнит ситуацию на самих рынках. Цены на нефть и газ и без того зашкаливают, что вызывает рост инфляции по всему миру. А инфляция – это то, с чем сейчас Европе бороться будет крайне тяжело. Именно ее экономика стоит на грани рецессии и, если ЕЦБ начнет повышать ставку, это может еще сильнее затормозить ее экономический рост. А если ЕЦБ откажется от планов по повышению ставки, это может привести к сильному разочарованию на рынке, и спрос на евровалюту может продолжить падать, пока сама валюта не окажется около паритета. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутренняя коррекционная волна в 5 в E быстро завершилась. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко откатился к мартовским минимумам

На закрытии торгов во вторник стоимость первой криптовалюты отчиталась эффектным снижением на 5,2%, монета завершила сессию на отметке $38 100, обновив минимумы середины марта. Главным понижательным фактором для биткоина стало резкое падение ведущих показателей американского фондового рынка.На момент написания материала главный виртуальный актив балансирует на отметке $38 900.При этом днем ранее ВТС демонстрировал уверенный рост и набрал накануне 1,7%, остановившись на уровне $40 200. Главной причиной подъема котировок цифрового золота в понедельник стало активное увеличение ключевых индексов фондового рынка США. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Однако уже во вторник Bitcoin возобновил снижение после отскока накануне.Комментируя громкое падение главного виртуального актива, известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе подчеркнул, что сейчас биткоин находится на «решающем уровне». Если монета продолжит терять в стоимости, то следующей важной психологической отметкой для нее станет $36 000.Согласно данным компании CoinShares, институциональные инвесторы продолжают выводить капиталы из криптовалютных фондов. Так, за ушедшую неделю чистый отток средств достиг уровня $7,2 млн. За две предыдущие недели институционалы вывели более $231 млн.По информации популярного поставщика данных криптовалютного рынка Kaiko, объем торгов на биржах цифровых активов обвалился до минимумов лета ушедшего года. Накануне представители Совета по добыче биткоинов сообщили о том, что эффективность добычи ВТС выросла за январь-март 2022 года на 63% благодаря современным методам майнинга цифрового золота. Напомним, в начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов рынка на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за прошедшие три недели текущего месяца BТС подешевел уже более чем на 10%. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс