EUR/USD. Итоги недели. Триумф Дональда, размытое заседание ФРС, замедление инфляции в КНР

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0719, почти на 150 пунктов ниже цены открытия (1,0861). Это была насыщенная, волатильная неделя для трейдеров eur/usd, со своими взлетами (1,0938) и падениями (1,0683). И хотя раунд завершился в пользу продавцов пары, они всё же не смогли закрепиться в рамках 6-й фигуры. «Трамп-эффект» был отчасти нивелирован размытыми итогами ноябрьского заседания ФРС. Трейдеры ожидали услышать от ЦБ более ястребиную риторику, на фоне ускорения базовой инфляции в США и темпов роста заработной платы. Но Федрезерв в этом плане разочаровал, озвучив шаблонные и едва видоизмененные формулировки. Тем не менее, фундаментальный фон складывается в пользу американской валюты. Импульсный коррекционный откат четверга выглядел вполне логично, после 250-пунктного резкого снижения накануне, когда стали известны первые результаты президентских выборов в США. Такие ценовые колебания присущи подобным резонансным событиям. Вспомните реакцию рынка на итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Вначале фунт укрепился на новостях о том, что британцы сказали «нет». Но когда подсчитали все голоса и стал известен противоположный результат, британская валюта «в моменте» рухнула на 500 пунктов, с 14-й фигуры до 9-й. А затем, в течение нескольких последующих месяцев – и вовсе до отметки 1,0340. Такая реакция рынка была вполне обоснована, так как исторический референдум определил курс страны на ближайшие годы и даже десятилетия. Факт избрания Трампа, конечно, нельзя сравнивать по значимости с Brexit. И всё же это событие, которое будет «аукаться» финансовому миру еще долго, на протяжении ближайших четырёх лет. Тем более что республиканец получил в придачу к Овальному кабинету и Сенат, и Палату представителей. Обе палаты Конгресса теперь контролируются Республиканской партией. Доллар положительно отреагировал на победу Дональда Трампа. Показательно, что буквально на следующий день после разочаровывающего (для долларовых быков) заседания ФРС гринбек снова начал набирать обороты. Это говорит о том, что в ближайшее время тон торгам будет задавать не Федрезерв, а 47-й президент США, несмотря на то, что он вступит в свою должность лишь в январе 2025 года. Рынки будут реагировать на широкий спектр фундаментальных факторов – начиная от кадровых решений Трампа (прежде всего интересует имя нового министра финансов), заканчивая глобальными сигналами республиканца в адрес КНР и Евросоюза. Каждый сигнал от Трампа или от его имени будет рассматриваться через призму возможных последствий для американской экономики. Ожидается, что благодаря протекционистским мерам республиканца, инфляция в Штатах снова ускорится, после чего Федрезерв будет вынужден действовать соответствующим образом. Процентная ставка либо «заморозится» на текущем уровне (хотя не исключён еще один раунд снижения на 25 пунктов), либо будет увеличена. К слову, глава ФРС Джером Пауэлл уже начал готовить почву для реализации подобного сценария. На итоговой пресс-конференции он заявил о том, что не исключает вариант паузы и/или замедления темпов смягчения монетарной политики. Ноябрьское заседание ФРС состоялось буквально на следующий день после оглашения итогов президентских выборов. Поэтому Джерому Пауэллу пришлось делать хорошую мину при плохой игре – он заявил о том, что выборы не окажут никакого влияния на политические решения ФРС. Хотя все прекрасно понимают, что это не так. В том числе это понимает и Пауэлл, которого Трамп номинировал в 2017 году. Федрезерв, возможно, и не будет прислушиваться к «настойчивым рекомендациям» нового президента США, но при этом он вынужден будет реагировать на «трампономику», то есть реагировать на последствия его политики, которая без сомнений будет носить проинфляционный характер. По этой причине Центробанк и начал подготовительную работу к возможной паузе. Под вопросом даже декабрьское снижение ставки. И это не просто голословное предположение – вероятность сохранения статус-кво в следующем месяце сейчас составляет 36%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Намёки Пауэлла не прошли бесследно, хотя он не исключил и снижение ставки на последнем в этом году заседании. Но рынок услышал то, что хотел услышать. Поэтому если в октябре базовая инфляция в США снова ускорится (октябрьские отчёты по росту CPI и PPI будут опубликованы уже на следующей неделе) вероятность паузы на декабрьском заседании возрастет до 50-60%, оказав дополнительную поддержку доллару. Еще один аргумент в пользу усиления доллара – замедление инфляции в КНР. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительских цен в Китае в октябре снизился до 0,3%, при прогнозе 0,4%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, отражая слабеющий потребительский спрос. Бенефициаром релиза может стать гринбек за счёт усиления антирисковых настроений. Таким образом, на мой взгляд, пара eur/usd останется на следующей неделе под давлением, которое может усилиться за счёт заявлений Трампа и ускорения инфляции в США (отчет CPI будет опубликован 13 ноября, PPI – 14 ноября). Ближайшая цель нисходящего движения – 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bandsна таймфрейме W1). Преодоление этого ценового барьера откроет путь к основанию 6-й фигуры и в среднесрочной перспективе – к ключевому уровню поддержки 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bandsна таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки BoE нельзя расценивать, как «голубиный» сигнал.

Банк Англии на этой неделе принял решение понизить ставки во второй раз в рамках программы смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, нужно помнить о том, что с самого начала года, когда рынки начали повсеместно ожидать снижения ставок, о Банке Англии велось меньше всего разговоров. Если ставки ЕЦБ и ФРС обсуждались постоянно, то Банк Англии как бы находился в тени. Сложилось впечатление, что рынок вообще не интересуется перспективами политики в Великобритании. Следовательно, второе(не подряд) снижение ставки воспринимается рынком «по факту». Регулятор снизил ставки – хорошо, не снизил бы – тоже хорошо. Многие аналитики также считают, что никаких выводов по дальнейшим шагам BoEсделать сейчас нельзя. Многие называют решение Банка Англии «ястребиным», то есть то, которое предполагает более «ястребиный» сценарий в будущем. Напомню, что нечто подобное мы видели и летом. Тогда BoEпонизил ставки в первый раз, но, по большому счету, сделал это в угоду рынку. Другими словами, Эндрю Бейли не раз говорил, что приближение инфляции к целевой отметке повлечет за собой смягчение политики. Когда инфляция приблизилась к целевой отметке, выяснилось, что сфера услуг и базовая инфляция по-прежнему «зашкаливают» и ставки снижать попросту нельзя. Но как быть, если уже дано обещание?Тоже самое мы видим и сейчас. Банк Англии снижает ставку во второй раз, но не делает никаких анонсов дальнейшего смягчения политики. Более того, он повышает прогнозы по инфляции на 2025 год до 2,7%. О чем это говорит? О том, что инфляция лишь временно достигла целевой отметки, а затем будет вновь расти. Если инфляция растет, будет ли снижать дальше ставки Банк Англии? Вместе с этим Британский регулятор ожидает роста экономики в 2025 году на 1,7%. Предыдущие прогнозы говорили о росте на 0,8-0,9%. Если экономика будет расти, то ее не нужно стимулировать снижением ставок. Все идет к тому, что ставки в Великобритании будут снижаться медленнее, чем в ЕС или США, что и оказывает поддержку британцу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению. Анализ GBP/USD. 9 ноября. Фунт стабилен, но перспективы не очень. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 ноября. Фунт стабилен, но перспективы не очень.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец рад «базовому» снижению ставок. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 70 базовых пунктов. Однако это снижение британца не влияет ни на что. В последние две недели рынок вел себя очень нервно, не понимая, куда двигать фунт дальше. Мы увидели сразу три неудачные попытки прорыва отметки 1,2878, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Ситуация с новостным фоном сложилась неоднозначная, и в ней можно найти и плюсы, и минусы для британской валюты. Заседание BoE состоялось, а чтобы выстроить четкие выводы, понадобилось несколько дней. Спрос на фунт упал гораздо слабее, чем на евровалюту, так как рынок по-прежнему не ждет быстрого смягчения денежно-кредитной политики в Великобритании. Официальные прогнозы от Банка Англии говорят о том, что инфляция ускорится в конце 2024 года и в 2025 году. Следовательно, регулятор не может снижать ставку на каждом следующем заседании. По крайней мере, именно такой сигнал он послал рынку. И этот сигнал удержал участников рынка от новых продаж британца. Теперь вероятность снижения ставки в декабре снизилась. Однако хочу напомнить, что вероятность снижения ставки ФРС в декабре тоже не стопроцентная. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 декабря составляет 65%. Иными словами, оба центральных банка могут взять паузу. Соответственно, никакого преимущества британец не обрел на этой неделе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, на этой неделе котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 ноября. Евро готов к новому падению.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Евро нестабилен и может продолжить снижение. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 85 базовых пунктов. Это немало, учитывая практически полное отсутствие новостного фона. В пятницу только в США вышел один отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета. Не спорю, он оказался сильнее ожиданий рынка, но вряд ли можно действительно считать, что один этот отчет вызвал укрепление доллара почти на 100 пунктов. На мой взгляд, рынок сейчас «медвежий», и этим все сказано. Волновая разметка не допускает никаких уточнений или альтернативных вариантов. Следовательно, только на основании волнового анализа участники рынка вполне могут ожидать дальнейшего снижения евровалюты. На этой неделе событий, поддерживающих покупателей доллара, было с избытком. Начать следует с победы Дональда Трампа на выборах. Рынок понимает, что грядут серьезные изменения, хотя формально Трамп станет президентом лишь через 2 месяца. А за 2 месяца может многое произойти. Тот же Трамп 4 года назад боролся до последнего за кресло президента США. Не исключаю, что демократы без боя тоже не сдадутся. Особенно наводят на нехорошие мысли последние видео Джо Байдена, на которых он двигается очень уверенно, а также не допускает никаких речевых ошибок. Складывается ощущение, что вся история с его возрастом, неспособностью оставаться президентом из-за состояния здоровья – не более, чем театральная постановка. Такая же, как и покушение на самого Трампа. Однако пока рынок позитивно реагирует на захват власти в Парламенте республиканцами. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, инструмент может продолжать снижение. Но есть вероятность построения более убедительной коррекции. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов легко отделался.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе также торговалась с понижением, однако следует отметить, что фунт стерлингов мог упасть гораздо ниже, чем по итогу упал. По факту британская валюта потеряла всего лишь несколько десятков пунктов, что очень мало. К примеру, европейская валюта потеряла больше 150. Сложно сказать, почему фунт стерлингов практически обошелся без потерь, так как фундаментальный фон для него был еще хуже, чем для евро. Напомним, что евровалюта реагировала, по сути, только на те новости, которые касались непосредственно доллара. А у фунта было еще заседание Банка Англии, которое назвать «ястребиным» язык не поворачивается. Хотим напомнить трейдерам, что в принципе любое событие можно трактовать как угодно. Можно сказать, что Банк Англии «был настроен недостаточно по-голубиному, чтобы фунт падал». Можно сказать, что ФРС «была настроена достаточно по-ястребиному». Однако нужно смотреть правде в глаза. Банк Англии дал понять, что готов снижать ставку в дальнейшем. Так как в последние 2 года фунт в основном растет, то рынок вряд ли учитывал «авансом» будущее смягчение монетарной политики в Великобритании. В то же время Джером Пауэлл дал понять, что в декабре возможна пауза в цикле смягчения, а спешить со снижением ключевой ставки никто не будет. Также немаловажным фактором было отсутствие в речи Пауэлла слов о слабости рынка труда. Отчет NonFarm Payrolls провалился, но глава ФРС никак не отметил этот факт и не призвал к спасению рынка труда. На наш взгляд, это очень важный момент, который показывает отсутствие нужды в быстром смягчении политики. Таким образом, с нашей точки зрения, у фунта оснований для падения еще больше, чем у евровалюты. С технической точки зрения, пара располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку на дневном ТФ. На 4-часовом ТФ в последние недели мы наблюдаем флэт. На основании фундамента и макроэкономики представить себе рост фунта по-прежнему очень сложно. В глобальном плане у нас уже 16 лет продолжается нисходящий тренд. В последние два года цена просто корректировалась в его рамках. Все говорит о том, что фунт и дальше будет только падать. Конечно, всегда имеет место быть неожиданное развитие событий. Если бы на рынке все было так просто, зарабатывали все. Но технический анализ хотя бы заблаговременно предупредит о смене тенденции. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(в среднесрочной перспективе). Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании не было ни одного. О заседании Банка Англии мы уже поговорили, а заседании ФРС и выборах в США – тоже. Остается лишь добавить, что фунт продолжает показывать удивительную резистентность по отношению к доллару. Европейская валюта торгуется сейчас гораздо логичнее. Мы продолжаем ожидать от британского фунта только падения, но следует внимательно следить за технической картиной, которая предупреждает о смене локальной тенденции. Единственный позитивный фактор, который мы можем отметить – это отсутствие четкой коррекции по фунту на 4-часовом ТФ. Несмотря на целую серию «бычьих» дивергенций и несколько заходов индикатора CCI на 4-часовом ТФ в область перекупленности, фунт лишь остановился в своем падении, не более... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок показал, куда хочет двигаться дальше. Торговый план на неделю 11 – 15 ноября: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар растет даже при слабых данных из США. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов еще ниже. Так как цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже облака Ишимоку, короткие позиции являются актуальными сейчас. На 4-часовом ТФ можно искать точки входа на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок показал, куда хочет двигаться дальше.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала падение на 150 пунктов. Честно говоря, для евровалюты все могло завершиться куда печальнее, но все же европейская валюта – это не монгольский тугрик и не аргентинский песо, чтобы терять за неделю несколько процентов стоимости. Поэтому рынок по мере своих возможностей корректировал пары. Однако, неделя все равно закончилась на самом «дне». Речь идет лишь о локальном «дне», так как пространство для падения в перспективе у евровалюты остается огромным. Напоминаем, что на недельном ТФ мы остаемся в рамках бокового канала с нижней границей около уровня 1,0448. На том же недельном ТФ отлично видно, что глобальный тренд остается нисходящим, а рост пары в последние два года – это коррекция. Банальный логический вывод – цена упадет сначала к уровню 1,0448, а в долгосрочной перспективе будет стремиться к ценовому паритету, как минимум. На этой неделе ключевым событием стали выборы президента США. Мы не можем сказать, чему именно обрадовался рынок, когда стал понимать, что президентом станет Дональд Трамп, но все же американская валюта имела все основания для роста. Рынок верит, что при Трампе политика страны будет более инфляционной, что предполагает более высокие ставки, чем при Камале Харрис. Помимо этого, доллар в любом случае остается недооцененным и перепроданным. Рынок два года отрабатывал будущее смягчения монетарной политики ФРС, сейчас этот фактор нивелирован. Также отметим, что последнего витка глобального нисходящего тренда евровалюта откорректировалась ровно на 61,8%. Таким образом, коррекцию можно считать завершенной. А после завершения коррекции начинается новый импульс... Остальные фундаментальные и макроэкономические события находились в тени выборов в США. Однако даже индекс настроения потребителей от университета Мичиган в пятницу спровоцировал сильное укрепление доллара. Хотя, конечно, это далеко не самый важный показатель. Рынок настроен на покупки доллара – и это самое главное, что сейчас нужно понимать. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 5 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако три недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 20-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,6 тысячи, а количество шортов – сократилось на 28,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 27,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон вряд ли кому-то был интересен. Мы можем отметить выступления Кристин Лагард, но после последнего заседания ЕЦБ никакие макроэкономические показатели еще не успели измениться, поэтому никаких изменений в риторике Лагард не могло быть априори. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства не заинтересовали никого, а розничные продажи в ЕС хоть и выросли сильнее прогнозов, мало помогли европейской валюте. Ключевым моментом на рынке остается полная отработка смягчения монетарной политики ФРС, а также отсутствие желания и необходимости у самого ФРС спешить со снижением ключевой ставки. На этой неделе стало известно, что в декабре ФедРезерв может даже взять паузу в смягчении, что придает дополнительных сил доллару США. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 4 – 8 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов легко отделался. Торговый план на неделю 11 – 15 ноября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет шанс это сделать. На этой неделе информационный фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого могло и не быть. Тем не менее цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также среда оставила после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. В текущей ситуации я бы, как минимум, ожидал заполнения имбаланса или отработки «медвежьего» ордер-блока для поиска новых точек для продаж. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу был слабым. Трейдеры-медведи использовали этот уже для того, чтобы наверстать упущенное за четверг, хотя в среду они порезвились на славу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет шанс это сделать. На этой неделе информационной фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого могло и не быть. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также среда оставила после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. В текущей ситуации я бы, как минимум, ожидал заполнения имбаланса или отработки «медвежьего» ордер-блока для поиска новых точек для продаж. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу был слабым. Трейдеры-медведи использовали этот уже для того, чтобы наверстать упущенное за четверг, хотя в среду они порезвились на славу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как политический ландшафт США повлияет на криптоиндустрию?

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США эксперты криптоиндустрии обсуждают потенциальное влияние этого события на будущее криптовалют, в частности, на Bitcoin. В этой статье рассмотрим ключевые аспекты, которые могут определять курс криптовалютного рынка в ближайшие годы, включая перспективы регулирования, майнинга и налоговой политики.Возвращение Трампа: влияние на криптовалюты5 ноября 2024 года Дональд Трамп одержал победу на выборах, выиграв у вице-президента Камалы Харрис. Это событие породило волну обсуждений среди экспертов, многие из которых прогнозируют существенные изменения в криптополитике страны. Сам Трамп позиционировал себя как «криптопрезидент», обещая сделать США лидером в сфере криптовалют, что привлекло внимание американских инвесторов.Криптоиндустрия и политические пожертвованияОдним из значительных событий предвыборной гонки стало увеличение политических пожертвований со стороны криптокомпаний, таких как Coinbase и Ripple, на их долю пришлось около 48% всех корпоративных пожертвований.Инвестиционные средства из криптоиндустрии продвигают не только криптодружественных кандидатов, но и определенные позиции в Конгрессе. Это демонстрирует значимость криптовалют в американской политике и увеличивает влияние этого сектора на общественные и законодательные решения.Как политика Трампа может повлиять на майнинг Bitcoin?Одной из ключевых тем обсуждения стало отношение Трампа к майнингу и хранению криптовалют. Несмотря на то, что он ранее скептически отзывался о криптоиндустрии, теперь он обещает поддержать майнинг и выступает за самостоятельное хранение активов, что позитивно воспринимается майнерами и инвесторами в Bitcoin. Эта позиция выгодно отличает Трампа от его предшественников, которые усиливали регулирование и налоговое давление, способствуя оттоку криптоактивов и капиталов из страны.Налоги и их влияние на криптоактивыЭксперты ожидают, что Трамп продолжит свои прежние инициативы по снижению налогов. Его программа, ориентированная на налоговые льготы и увеличение государственных расходов, может способствовать инфляции и ослаблению фиатной валюты, что выгодно для активов, выступающих в качестве «убежищ», таких как Bitcoin. Высокая инфляция и слабость фиатных денег делают Bitcoin привлекательным инструментом хеджирования.Трамп и смена руководства SEC: курс на дерегулированиеОдним из ключевых заявлений Трампа стало намерение заменить председателя SEC Гэри Генслера, известного своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам. Новый председатель SEC может занять более мягкую позицию по регулированию криптоиндустрии, что повысит доверие инвесторов к криптовалютному рынку и создаст стимулы для роста стоимости Bitcoin.Стратегический резерв Bitcoin Среди предложений Трампа особое внимание привлекла идея создания стратегического резерва Bitcoin в США. Этот шаг мог бы стать катализатором для повышения цены Bitcoin, особенно с учетом высокого интереса к криптовалютам со стороны государства. Инициатива по формированию резерва может подтолкнуть другие страны к аналогичным действиям, что создаст новый тренд в глобальной экономике.На фоне победы Трампа на выборах, цены на криптовалюты, включая Bitcoin, заметно выросли. Аналитики ожидают, что этот рост может продолжиться в краткосрочной перспективе, однако долгосрочные прогнозы зависят от реализации заявленных планов новой администрации.Долгосрочные перспективы Bitcoin Хотя криптоинвесторы и эксперты положительно оценивают приход Трампа и его про-криптовалютные заявления, вопрос остается в том, какие из его обещаний будут действительно реализованы. Приход Трампа на пост президента США снова добавил неопределенности, но и дал определенные надежды на более либеральное регулирование криптоиндустрии. В краткосрочной перспективе можно ожидать позитивного роста стоимости Bitcoin благодаря инвестиционному оптимизму. Однако важно помнить, что этот рост может оказаться временным, если администрация не реализует свои обещания в полной мере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро начал долгий путь к паритету

Повоевали и хватит. К концу недели EUR/USD начала делать то, что должна делать в ближайшие несколько месяцев – падать. Уход инвесторов от Трамп-торговли на следующий день после победы республиканцев позволил евро подрасти. Но праздник на улице «быков» был недолгим. В конце 2024 и на протяжении всего 2025 доллар США имеет прекрасные шансы для укрепления. Другое дело, станет ли он это делать на протяжении всего срока нахождения Дональда Трампа в Белом доме.Обещанные республиканцем снижение налогов и дерегулирование зажигают перед рынком акций не меньший зеленый свет, чем режим Златовласки. Напротив, замедление мировой экономики заставит инвесторов забирать деньги из других регионов и нести в Штаты на блюдечке с голубой каемочкой. Фискальные стимулы Дональда Трампа раздуют и без того немаленькие дефицит бюджета и госдолг США до неприличных размеров. Это приведет как к ускорению инфляции, так и к росту доходности казначейских облигаций. Он уже идет полным ходом. И сколько бы Джером Пауэлл ни пытался успокоить инвесторов заявлением, что ставки по долговым обязательствам ниже, чем в начале года, от правды не уйдешь. Nordea считает, что возвращение доходности 10-летних бумаг выше 5% обрушит котировки EUR/USD к 1,03.Динамика доллара и доходности облигаций СШАНаряду с фискальными стимулами разжечь инфляцию может анти-иммиграционная политика. Выходцы из других стран, как правило, соглашаются на низкооплачиваемую работу и не настаивают на ее повышении. Другое дело – коренные американцы. Банк Англии после Brexit получил сильный рынок труда, который сдерживает процесс монетарной экспансии. ФРС столкнется с тем же. Она будет вынуждена поставить на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики, что станет сильным встречным ветром для EUR/USD.Джером Пауэлл считает, что новая администрация пока не окажет никакого влияния на монетарную политику Федрезерва. Однако в будущем все изменится. Неторопливость Центробанка, высокая привлекательность американских активов, торговые войны и фискальные стимулы делают Дональда Трампа идеальным президентом для доллара США. Динамика индекса USD и популярности Дональда ТрампаСитуация на Forex начнет меняться поближе к концу 2025. В 2026 Джером Пауэлл уходит в отставку, и его замена на более выгодного для президента США чиновника будет расценена инвесторами как удар по индексу USD. Республиканец не раз говорил о вреде сильной валюты для американских производителей. Не удивлюсь, если он пойдет на валютные вмешательства в жизнь Forex с целью ослабить доллар, в том числе на скоординированную интервенцию по образцу Plaza Accord в 1985. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержаться в границах диапазона справедливой стоимости свидетельствует об их слабости. Сформированные на отбое от сопротивления на 1,077 шорты стоит держать и периодически наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткойн открыл шампанское

Никогда еще будущее криптоиндустрии не выглядело таким светлым, как после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Республиканец пообещал сделать Штаты криптостолицей мира, создать стратегический резерв из биткойнов и уволить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам за многочисленные репрессии против криптокомпаний. Виктория республиканцев приблизила исполнение этого плана, и BTC/USD отсалютовала этому новым рекордом. На новости о скором возвращении Дональда Трампа в Белый дом биткойн взлетел на 10%, а ориентированные на него ETF отметились рекордным дневным притоком $1,38 млрд. Более 80% из него, или $1,1 млрд, пришлось на специализированный биржевой фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust. Для него эта цифра также стала историческим максимумом. Динамика потоков капитала в биткойн-ETFДо возвращения Дональда Трампа во власть создавалось впечатление, что криптоиндустрия действовала с рукой, завязанной за спиной. Отсутствие четкого регулирования и многочисленные репрессии Комиссии по ценным бумагам и биржам заставляли инвесторов осторожничать. Как только новым президентом США стал более лояльный к цифровым активам человек, BTC/USD быстро восстановила восходящий тренд. Что же произошло? Еще в 2021 Дональд Трамп отрыто заявлял, что криптовалюты – это не что иное как мошенничество. Однако в 2024 резко поменял свое мнение. Собака зарыта в больших деньгах, которые пожертвовали криптоэнтузиасты на предвыборную компанию республиканца. В этом нет ничего удивительного. В мире, где нитку в иголку вставляют доллары США, по-другому быть не может. В конечном итоге нефтяная и другие отрасти тратят миллиарды, чтобы продвинуть своих кандидатов в Белый дом и Конгресс. Почему бы криптоиндустрии не сделать то же самое?В результате 10%-го ралли биткойн обыграл золото. Оба актива воспринимались в качестве основных бенефициаров Трамп-торговли, однако драгметалл испугался, что тарифы Дональда Трампа и его фискальные стимулы разгонят инфляцию и заставят ФРС поставить на паузу процесс монетарной экспансии. Динамика соотношения биткойна и золотаКриптовалюты продолжает следовать за акциями, для которых победа республиканцев на выборах-2024 также стала событием века. Во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп не раз с любовью отзывался о фондовых индексах, считая их индикатором эффективности его деятельности. S&P 500 ответил взаимностью, прибавив с начала года уже 21%. Связанное с этим ралли улучшение глобального аппетита к риску создало попутный ветер для BTC/USD.На дневном графике биткойна сохраняет актуальность паттерн Волны Вульфа. После выполнения первого из его таргетов вблизи 71000 последовал закономерный откат. Он позволил сформировать длинные позиции от уровня 67250. В качестве следующего целевого ориентира фигурирует расположенная на линии 1-4 отметка 87000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ястребиное снижение процентной ставки

Банк Англии по итогам предпоследнего в этом году заседания снизил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом не оправдал надежд продавцов пары gbp/usd. Регулятор не анонсировал дальнейшие шаги в сторону смягчения ДКП, и по сути, произвёл «ястребиное» снижение ставки. В итоге пара подскочила более чем на 100 пунктов, обозначившись в рамках 30-й фигуры. Но покупатели gbp/usd не смогли удержать занятые позиции, и, следовательно, не смогли развить свой успех. Итоги ноябрьского заседания английского регулятора позволили фунту удержаться на плаву, но при этом перспективы дальнейшего роста gbp/usd остаются, мягко говоря, туманными. Итак, Банк Англии вчера снизил ставку до 4,75%, реализовав тем самым наиболее ожидаемый сценарий. После публикации последних данных по росту инфляции в Великобритании (все компоненты инфляционного отчёта вышли в «красной зоне») никто не сомневался в том, что регулятор сделает еще один шаг (второй в этом году) по смягчению условий денежно-кредитной политики. Поэтому формальные итоги ноябрьской встречи были проигнорированы рынком. А вот подробности заседания оказали поддержку британской валюте. Прежде всего удивили экономические прогнозы ЦБ. В частности, прогноз по инфляции на следующий год был пересмотрен в сторону повышения – на 0,5% (до 2,7%), а прогноз на 2026 год – на 0,6% (до 2,2%). Пересмотр прогнозов обусловлен двумя основными причинами: это объявленный недавно бюджет министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз (который, в частности, включает в себя значительное повышение налогов) и избрание Дональда Трампа президентом США (т.е. вероятная тарифная война). Еще одна причина, которая на данный момент носит чисто гипотетический характер – это угроза роста цен на энергоносители в связи с возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также стоит отметить, что Банк Англии ожидает ускорение инфляции до 2,5% к концу текущего года – на фоне низкой сравнительной базы цен на энергоносители. Комментируя итоги заседания, глава Центробанка Эндрю Бейли озвучил основные тезисы сопроводительного заявления и заявил том, что будет «очень внимательно следить за тем, что администрация Дональда Трампа будет делать в сфере внешней торговли». По мнению ряда экспертов (в частности, JPMorgan), английский регулятор в обозримом будущем займёт выжидательную позицию – по крайней мере, в контексте декабрьского заседания. Даже несмотря на то, что общая инфляция находится в рамках целевого диапазона. Ведь последние события (бюджетный план лейбористов + Трамп) делают перспективы роста и инфляции крайне неопределенными. Эндрю Бейли пытался сохранить баланс в своей риторике, но при этом недвусмысленно дал понять, что Банк Англии может взять паузу в декабре. По его словам, регулятору необходимо убедиться в том, что инфляция остается вблизи целевого уровня на устойчивой основе, поэтому темпы смягчения не должны быть слишком быстрыми или слишком резкими. Учитывая обновленный прогноз о том, что к концу текущего года инфляция ускорится (за счёт эффекта низкой базы), можно предположить, что следующий раунд смягчения монетарной политики состоится уже в следующем году. На мой взгляд, рынок достаточно быстро отыграет итоги ноябрьского заседания Банка Англии, учитывая их «размытость». Ключевые тезисы ноябрьской встречи будут актуальны в связи с ключевыми макроэкономическими отчётами по росту британского рынка труда и инфляции. Допустим, если британский CPI действительно ускорится, фунт получит существенную поддержку, в свете последних заявлению Эндрю Бейли. Но если вопреки прогнозам инфляция в Великобритании будет и дальше замедляться, «ястребиные» сигналы главы ЦБ будут подвергнуты сомнению. В таких условиях фундаментального характера фунт в обозримом будущем будет следовать за гринбеком, который в свою очередь будет реагировать на политические заявления Трампа и на его кадровые решения – разумеется, анонсированные (республиканец вступит в должность лишь в январе 2025 года). С точки зрения техники следует отметить один интересный момент: реагируя на избрание Дональда Трампа, пара gbp/usd резко снизилась, но при этом не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2860 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). В рамках вчерашнего северного отката, который также носил импульсный характер, покупатели не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,3000 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с линией Kijun-sen). То есть образовался ценовой диапазон 1,2860-1,3000 с промежуточным уровнем поддержки 1,2940 (линия Tenkan-sen), который сейчас пытаются продавить медведи (пока безуспешно). Если продавцы всё-таки продавят сей таргет, целесообразно будет рассматривать короткие позиции с целью 1,2860. Преодоление данного ценового барьера откроет путь к основанию 28-й фигуры. В целом, можно констатировать, что в ближайшее время основные долларовые пары «политизируются» – тон торгам будет задавать Дональд Трамп, который уже в качестве избранного (но еще не вступившего в должность) президента будет анонсировать свои первые решения после инаугурации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

S&P 500 нашел своего президента

Дональд Трамп любит рынок акций, и рынок акций отвечает ему взаимностью. Победа республиканца на президентских выборах увеличила капитализацию американских компаний на $1,62 трлн, что является пятим результатом за всю историю. Несмотря на 21%-е ралли S&P 500 с начала года, Evercore ISI называет «бычий» рынок младенцем и прогнозирует дальнейшее повышение широкого фондового индекса до 6600 к концу июня 2025. В годы своего первого президентского срока Дональд Трамп нередко лестно отзывался об американских акциях. Он считал рост фондовых индексов США – индикатором эффективности его деятельности на посту главы государства. И нужно признать, что долевые бумаги чувствовали на себе любовь хозяина Белого дома. После того как им был реализован первый раунд налоговых сокращений в 2018, прибыль на акцию S&P 500 выросла на 21% после увеличения на 11% в предыдущем году. Динамика прибыли на акцию компаний S&P 500Прогнозируется, что в 2024 показатель будет на 9,6% выше, чем в 2023. Республиканец обещает снизить корпоративный налог с 21% до 15% для компаний, которые производят продукцию внутри США. Его планы по продлению периода налоговых льгот и дерегулированию являются однозначно «бычьими» факторами для широкого фондового индекса. Неудивительно, что банки и инвестиционные компании продолжают петь ему дифирамбы. Так, по мнению JP Morgan, в четвертом квартале S&P 500 может вырасти на 5% благодаря Трамп-торговле и традиционному Рождественскому ралли в конце года. Однако в начале 2025 связанный с FOMO энтузиазм, вероятнее всего, угаснет. Goldman Sachs выдает лишь 18%-ю вероятность коррекции широкого фондового индекса на 20% и более в течение следующих 12 месяцев, так как сильная американская экономика будет поддерживать рынок акций. Bank of America обращает внимание, что колоссальные $20 млрд поступили в фонды долевых ценных бумаг США после того, как Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Следует отметить, что возвращение республиканца к власти – не единственная причина ралли S&P 500. ВВП США расширился на 2,8% в третьем квартале и растет выше тренда. Судя по результатам 87% отчитавшихся компаний, прибыль подскочила на 5,5%, что лучше ожидаемых в конце второго квартала аналитиками Уолл-стрит 3,6%. ФРС продолжает снижать ставки, инфляция замедляется, создавая идеальный для акций режим Златовласки. Однако долгосрочные перспективы S&P 500 могут оказаться не такими яркими. Предыдущие тарифы на импорт Дональда Трампа и связанная с ними торговая война охладили пыл «быков» по американским акциям. История рискует повториться и усугубиться из-за разгона инфляции и паузы в процессе монетарной экспансии ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 восходящий тренд не демонстрирует признаков усталости. Имеет смысл использовать откаты для формирования длинных позиций в направлении 6035 и 6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0773 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но, как вы можете видеть на графике, до падения дело так и не дошло. После возврата к уровню 1.0773 я принял решение выйти из сделки с минимальным убытком. Во второй половине дня нет статистики, которая смогла бы перевернуть рынок. Лишь очень сильное расхождение в данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям будет поводом для всплеска волатильности. От члена FOMC Мишель Боуман мы вряд ли услышим что-то новое, чего вчера не сказал председатель ФРС Джэром Пауэлл. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0757, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0793 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0757 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0716, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0793, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0757 и 1.0716.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2959 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате можно было наблюдать за движением вниз, в район целевого уровня 1.2931, до теста которого не хватило буквально пары пунктов. Отсутствие статистики по Великобритании ограничило нисходящий потенциал пары – особенно после вчерашнего крупного роста. Во второй половине дня нет статистики по США, которая смогла бы перевернуть рынок. Лишь очень сильное расхождение в данных по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям будет поводом для всплеска волатильности. От члена FOMC Мишель Боуман мы вряд ли услышим что-то новое, чего вчера не сказал председатель ФРС Джэром Пауэлл. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2971 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3014 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3014 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение вчерашней тенденции, но нужны слабые данные по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2943, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2971 и 1.3014.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2943 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2905, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2971, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2943 и 1.2905.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.70 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате можно было наблюдать за падением пары в район целевого уровня 152.17, что позволило утянуть с рынка порядка 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходят данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям, и в случае слабой статистики давление на доллар только возрастет. В обратном случае можно будет наблюдать за небольшой коррекцией пары в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.25 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.13, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.57 и 153.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.49, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.57, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.13 и 151.48.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Евро не пускают выше 1.0792

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0792 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в небольшое снижение пары лишь на 15 пунктов, после чего давление снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие важной статистики по еврозоне в первой половине дня, неудивительно, что евро так и не сумел выбраться выше 1.0792. Посмотрим, как теперь трейдеры отреагируют на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания за ноябрь этого года, а также на выступление члена FOMC Мишель Боуман. Сильная статистика наверняка вернет давление на евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.0754, до теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0792. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0822. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0754 во второй половине дня евро рискует вернуться в рамки нисходящего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0715. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0685 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0754, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792 покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0822. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнения относительно победы на президентских выборах одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Фунт попытались провалить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2935 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2935 позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкую просадку фунта в район 1.2953 очень быстро выкупили, что указывает на присутствие желающих дальше покупать пару при любых значительных коррекциях. Во второй половине дня выходят данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, инфляционные ожидания от Университета Мичигана, а также состоится выступление члена FOMC Мишель Боуман. В целом позиция ФРС нам ясна и понятна, так что все внимание лучше сосредоточить на данных. Сильная статистика вернет давление на пару. Поэтому оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2935, которая утром сегодня уже один раз была отработана. Только это для меня будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2972. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3006. Самой дальней целью окажется область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2935 во второй половине дня пара рискует снизится в район минимума 1.2899, откуда вчера выкупали фунт после решения Банка Англии по процентным ставкам. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2877 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе, но добиться каких-то хороших результатов не получилось. В случае роста после данных защита сопротивления 1.2972 будет приоритетной задачей. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2935, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2899. Самой дальней целью будет область 1.2877, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2972 покупатели попытаются добиться более крупной коррекции в конце недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3006. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2945.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 ноября

Сегодня в первой половине дня евро, британский фунт, австралийский доллар и канадский отработали просто отлично по стратегии Mean Reversion. Отсутствие большой волатильности после заседаний центральных банков на этой неделе и не представляющего большого интереса фундаментальная статистика позволили реализоваться именно этой стратегии.В ходе американской сессии акцент теперь будет смещен на ноябрьские данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожидания от этого же заведения. Сильные данные могут укрепить позиции доллара, а вот слабая статистика в конце недели наверняка приведет к еще одному рывку рисковых активов вверх. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0792 могут привести к росту евро в район 1.0822 и 1.0855;Продажи на прорыв уровня 1.0754 могут привести к падению евро в район 1.0715 и 1.0685.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2972 могут привести к росту фунта в район 1.3006 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2935 могут привести к падению фунта в район 1.2899 и 1.2877.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.42 могут привести к росту доллара в район 152.74 и 153.19;Продажи на прорыв уровня 152.10 могут привести к распродажам доллара в район 151.84 и 151.52.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0795 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0764 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2985 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2938 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6663 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3899 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3873 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс