EUR/USD и GBP/USD 7 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлый день не отличался результативностью. Игроки на понижение снизили активность и остановились, несмотря на обновление предыдущего минимума. Основные выводы и ожидания вариантов развития не изменились. Для игроков на понижение ближайшим целевым ориентиром является минимальный экстремум (1,0806), усиленный уровнем 100% отработки недельной цели (1,0806). При восстановлении нисходящего тренда следующим ориентиром станет нисходящая месячная цель (1,0721 – 1,0539). Наиболее значимым ослабляющим фактором в данном направлении является, отмеченное ранее, обстоятельство – длинная нижняя тень марта месяца. Именно настроения конца марта будут сейчас препятствовать реализации снижения. Ближайшая зона сопротивлений образована в текущей ситуации дневным крестом (1,0951 – 1,0996 – 1,1029 – 1,1040), который до сих пор является золотым, а значит тоже действует на ослабление текущих медвежьих позиций. На младших временных интервалах в настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Игроки на повышение работают сейчас выше первого ключевого ориентира младших таймов – центрального Пивот-уровня (1,0902). В случае продолжения подъёма интересы игроков на повышение будут направлены на отработку повышательных ориентиров, главным из которых служит сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0990), промежуточными сопротивлениями на этом пути являются 1,0931 (R1) и 1,0966 (R2). Завершение коррекции и восстановление нисходящего тренда (1,0874) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (1,0867 – 1,0838 – 1,0803). ***GBP/USDИгроки на понижение, сделав попытку покинуть зону коррекции, не сумели пока добиться достойного результата. Основные ориентиры продолжают в текущих условиях оставаться на своих местах. Для игроков на понижение значение по-прежнему имеют минимальный экстремум (1,3000) и месячные поддержки 1,2950 и 1,2830. А для игроков на повышение сопротивления можно отметить на местах расположения дневного креста Ишимоку (1,3114 – 1,3159 – 1,3209 – 1,3258), усилением служит месячный Фибо Киджун (1,3164). На младших таймах некоторое преимущество находится на стороне игроков на понижение. Тем не менее, пара уже длительное время продолжает оставаться в зоне влияния и притяжения ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3072 – 1,3107 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня являются сейчас сопротивления классических Пивот-уровней (1,3134 – 1,3162). Поддержки классических Пивот-уровней находятся сегодня на 1,3038 – 1,3010 – 1,2976. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что интересного в мартовском протоколе ФРС. Евро и фунт могут немного укрепить позиции. Видеопрогноз на 7 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). После протоколов ФРС давление на евро ослабло. Под прицелом покупателей уровень 1.0925 Прорыв уровня 1.0925 приведет к росту евро в район 1.0970 и 1.1007 Прорыв 1.0875 приведет к распродажам евро в район 1.0843 и 1.0810 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки вновь защищают нижнюю границу бокового канала – хороший сигнал Прорыв уровня 1.3099 приведет к росту фунта в район 1.3131 и 1.3163 Прорыв 1.3050 приведет к распродажам фунта в район 1.3027 и 1.3001 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли в еврозоне Изменение объема промышленного производства Германии Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Индекс цен на жилье от HBOS в Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем потребительского кредитования Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она?

Вчерашняя публикация протокола заседания Федеральной резервной системы привела к всплеску волатильности на валютном рынке, но более серьезно падение наблюдалось на американском фондовом рынке. Учитывая, что ожидания практически совпали с итоговыми результатами, давление на европейскую валюту и британский фунт было сдержанным. Сильная перепроданность евро и жесткая позиция покупателей фунта в районе 1.3050 пока ограничивает дальнейший нисходящий потенциал торговых инструментов. Как стало известно, Федеральная резервная система, по всей видимости начнет ежемесячно сокращать свой баланс на сумму 95 миллиардов долларов. Это еще больше ужесточит денежно-кредитную политику, так как центральный банк планирует и дальше повышать процентные ставки для противодействия самой высокой инфляции за четыре десятилетия. В мартовском протоколе указано, что многие чиновники уже тогда выступали за повышение ставок на полпроцента, но все же проголосовали за изменения ставки на четверть пункта в свете военной спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что политики ФРС рассматривали сразу несколько повышений на полпункта, которые возможно, будут целесообразны в будущем. Об этом кстати совсем недавно говорил нам и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что рынки изначально проигнорировали. Что касается баланса ФРС, то чиновники предложили начать его сокращение максимальным ежемесячным темпом в 60 миллиардов долларов – казначейские облигации и 35 миллиардов долларов - ипотечные ценные бумаги. К слову, это вдвое выше ожиданий рынка, где экономисты прогнозировали снижение нагрузки на баланс ФРС в размере 50 миллиардов долларов в месяц. Очевидно, что одновременное сокращение баланса ФРС и повышение процентных ставок приведет к резкому развороту центрального банка в борьбе с инфляцией, так как еще в прошлом месяце регулятор покупал облигации, пытаясь сделать посадку экономики более плавной. Ожидается, что FOMC одобрит сокращение баланса на своем следующем заседании 3-4 мая, а также повысит процентные ставки сразу на 0,5%. Об этом кстати вчера говорили и представители ФРС в ходе интервью. К примеру, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сравнила высокую инфляцию с безработицей, заявив, что более высокие цены так же вредны, как и отсутствие работы. Дейли сказала, что ФРС будет использовать свои инструменты для борьбы с инфляцией во всю мощь. «Если у вас нет уверенности в том, что мы настроены очень серьезно, позвольте мне в этом вас переубедить», — сказала она. С аналогичными заявлениями выступила и глава ФРС Лаэль Брейнард. Она указала, что повышение процентных ставок может происходить более агрессивными темпами, чем обычное увеличение на 0,25 процентного пункта. Брейнард обычно выступает за мягкую политику и низкие ставки, но даже она заявила, что Центральный банк должен действовать быстро и агрессивно, чтобы снизить инфляцию. «В настоящее время инфляция слишком высока, и риск ее дальнейшего роста достаточно серьезен», – сказала она в подготовленном выступлении. Возвращаясь к протоколу ФРС, участники заседания согласились с тем, что они добились существенного прогресса по своим целям: низкий уровень безработицы и сильные темпы роста экономики после пандемии, и теперь можно смело начать процесс сокращения размера баланса. Также было заявлено о том, что в случае дальнейшего увеличения ценового давления, что сейчас и наблюдается, целесообразно будет одно или несколько более агрессивных повышений процентных ставок на 50 базисных пунктов. Напомню, что теперь основной задачей Федеральной резервной системы является возврат инфляции к нейтральной ставке — это теоретический уровень, который не ускоряет и не замедляет экономическую активность и находится около 2,4%. Официальные лица центрального бака также отметили, что в зависимости от экономических и финансовых событий может быть оправдан переход к более жесткой политике. Напомню, что по последним данным, индекс потребительских цен в феврале 2022 года вырос на 7,9%, что является самым высоким показателем с 1982 года. Целевой показатель инфляции ФРС в 2% основан на отдельном показателе, индексе цен на личное потребление, который вырос на 6,4% за 12 месяцев до февраля. Может быть интересно:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 апреляФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точноНа фондовом рынке началось то, о чем все предупреждали Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0925, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.0970 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0880. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0840 и 1.0770. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт остается в широком боковом канале и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление у основания 31-й фигуры. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3135 и затем к 1.3165 – верхняя граница бокового канала. Если же медведи добьются пробоя 1.3060 и выхода за пределы нижнего диапазона, можно смело ловить фунт в район 1.3000 и 1.2960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 7 апреля 2022 года

Рынок всегда действует на опережение Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и отгремело главное событие текущей недели, коим стали опубликованные вчера вечером протоколы комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Начну с главного и напишу о том, что в целом мартовские протоколы FOMC оправдали ожидания участников рынка. Как выяснилось, в марте участники заседания посчитали оправданным ужесточать денежно-кредитную политику более агрессивными темпами для достижения нейтрального режима. Эта формулировка – «нейтральный режим» – на моей памяти появилась впервые. По сути, она означает нормализацию процентных ставок, то есть именно то, о чём Федеральная резервная система США сигнализировала ранее. Естественно, что в протоколах было отмечено, что более быстрое ужесточение монетарной политики будет зависеть от макроэкономических показателей, а также от общей ситуации на глобальных финансовых рынках. Куда ж без этого? Понятно, что, если вдруг ведущая мировая экономика начнёт давать сбои и пробуксовывать, более быстрое повышение ставок окажется под большущим вопросом, и, скорее всего, «ястребиный» пыл придётся несколько поубавить, а то и вообще сменить риторику. Впрочем, пока для этого нет абсолютно никаких оснований. Экономика США находится в достаточно приличной форме, а сильный рынок труда и высокая инфляция дают все основания для более быстрого ужесточения политики и повышения ставки по федеральным фондам. Относительно сокращения баланса можно отметить, что протоколы дали информацию о ежемесячном сокращении казначейских облигаций на 60 миллиардов долларов, а ипотечные ценные бумаги планируется сокращать на сумму в 35 миллиардов. К тому же необходимо подчеркнуть, что и сокращение своего баланса ФРС планирует проводить более быстрыми темпами, и начнётся этот процесс уже в следующем месяце, хотя изначально планировался более поздний старт начала сокращения баланса. Возвращаясь к повышению процентной ставки, оно в этом году будет весьма резким, и, судя по протоколам, члены FOMC не исключают, что на майском заседании повышение ключевой процентной ставки составит не 25, а сразу 50 базисных пунктов. Вполне закономерно, что к числу рисков были причислены события на Украине, растущие цены на энергоносители и всё та же высокая инфляция. Подводя итог, можно констатировать, что мартовские протоколы ФРС были выдержаны в достаточно «ястребиных» тонах, чтобы подтвердить свою приверженность к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики и не разочаровать рынки. Daily Однако, судя по дневному графику цены, доллар США извлёк для себя не так уж много пользы от опубликованных протоколов. Скорее всего, столь «ястребиная» риторика мартовских протоколов FOMC уже, в большей степени, была заложена в цену американской валюты. Хотел бы заметить, что если так пойдёт и дальше, что вероятное майское повышение ставки на 50 б.п. могут отыграть намного раньше самого события. В принципе, рынок всегда действует на опережение тех или иных наиболее важных и значимых событий, и отыгрывает их раньше. Характерным примером этому можно считать крайне незначительное укрепление доллара США по отношению к евро после публикации столь жёстких протоколов. Более того, в моменте завершения статьи, главная валютная пара рынка Forex и вовсе демонстрирует рост, пытаясь вернуться выше розовой линии сопротивления 1.1495-1.1138, под которой уже закрылись две подряд дневные свечи. Прямо сейчас EUR/USD торгуется вблизи 1.0928, и в случае продолжения роста даст откат к пробитому уровню поддержки 1.0945 По моему личному мнению, многое для дальнейшей ценовой динамики евро/доллара будет решаться именно здесь. Если сегодняшние торги закроются выше 1.0945, пробой этого уровня придётся считать ложным, а это значит, что дальнейший рост пары получит весьма неплохие перспективы. Н1 Перехожу к рассмотрению вариантов для открытия позиций, для чего, как правило, использую часовой график. Конечно, практически все факторы в пользу укрепления доллара США, а значит снижения eur/usd. Однако уже далеко не в первый раз обращаю внимание, что рынок упорно не желает снижаться, а торги проходят в том или ином диапазоне. Ещё раз выражу своё собственное мнение, нисходящий сценарий будет отредактирован и снижение обретёт второе дыхание только после истинного пробоя ключевого уровня поддержки 1.0800. Но пока этим и не пахнет. Кстати, обратите внимание на выделенную вчерашнюю свечу, которая появилась после публикации протоколов FOMC. Как вам это нравится?! Продолжаю придерживаться мнения, что по паре возможно позиционирование в обоих направлениях, но с небольшими целями. Сами видите, что рынок находится в непонятке, куда дальше двигать курс. И всё-таки больше внимания советую обращать на варианты открытия коротких позиций. Вероятный откат в район 1.0945 технически выглядит довольно-таки неплохим моментом для открытия продаж. Как видите, немного выше пробитого уровня поддержки 1.0945 проходит ещё и чёрная 89 экспоненциальная средняя, которая может усилить сопротивление и в без того сильной технической зоне 1.0940-1.0960. В самом конце этой статьи евро/доллар пытается вернуться выше голубой 50 МА. Если эти попытки не увенчаются успехом, и по 50 МА появится разворотная медвежья модель свечного анализа, будет получен сигнал для открытия коротких позиций по менее привлекательным ценам. Пока на этом всё. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3064 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3104 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью1.3141 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3064 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3104 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.3141 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3064 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3104 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз с целью 1.3044 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0894 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью 1.0947 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0992 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график, вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0894 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью1.0947 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0992 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0894 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью1.0947 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью тестирования нижнего фрактала - 1.0874 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - второе падение подряд на фРС

S&P500Рынок США сильно упал на негативе от ФРС, конфликте в Европе.Главные индексы США упали в среду: Доу -0.4%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1%.Как видим, главное падение второй день подряд - у технологий NASDAQ.S&P500 4481, диапазон 4440 - 4520.Главная причина падения рынка в среду - минутки ФРС. Минутки показали готовность ФРС повысить ставку +0.5% (но, возможно, и только +0.25%, это обсуждается) - для борьбы с высокой крайне инфляцией (до +7.5%). Но главный негатив - твердая готовность ФРС для борьбы с инфляцией снижать баланс ФРС высоким темпом - по 95 млрд долл. в месяц - это серьёзное сокращение денежного предложения. Рынок упал, доходности по гособлигациям США выросли до +2.6% по 10-летним бумагам.Энергетика: Нефть упала второй день вместе с рынком США, Брент пробил низ локального диапазона 105-110 долл - и утром 102.90 долл.Рубль, несмотря ни на что, продолжил резко укрепляться, на утро в четверг на ММВБ доллар 79.60 евро 87.00. Моё мнение - это сугубо искусственное укрепление рубля, связанное с двумя главными факторами - обязательство для экспортеров продавать 80% валюты на бирже - и прострацией множества импортеров, которые не знают, как вести бизнес после санкций Запада. введенных против Кремля за последний месяц. При этом власти России заявили, что собираются вести борьбу против тех лиц, кто будет заниматься обменом валюты частным образом, неофициально. Конфликт: Кремль перешел в наступление в районе Донбасса.Киевская, Черниговская области очищены от российских войск. Переговоры: Виктор Орбан, имеющий хорошие отношения с Кремлем, попытался призвать к прекращению огня вчера - но получил ответ, что Киев должен сначала принять условия Москвы Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 7 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был не самый активный торговый день. Учитывая всплеск волатильности уже в первой половине дня, получить хорошую точку входа на покупку не получилось. Тест цены 1.3079 произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок. Последующие тесты этого диапазона на протяжении дня также не привели к образованию акцентированной точки входа. Вчерашнее отсутствие важной фундаментальной статистики сказалось на фунте. Как мы видим на графике, желающих продавать торговый инструмент на текущих минимумах явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка, поэтому не исключаю сегодня движение фунта вверх. По этой причине советую присмотреться к сценарию №1 на покупку. Во второй половине дня протокол заседания ФРС не сильно изменил расстановку сил в рынке, так как все ожидания совпали с итоговым результатом. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, которые не будут представлять абсолютно никакого интереса для рынка. Другое дело выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла - может хоть кто-то сумеет раскачать рынок, но и тут надежд очень мало. Во второй половине дня состоится огромный ряд интервью и выступлений американских политиков. Особое внимание необходимо обратить на заявления членов FOMC Джеймса Булларда, Чарльза Эванса и Рафаэля Бостика. Выступление министра финансов США отойдет на второй план. Что касается статистики, то вряд ли недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему потребительского кредитования приведут к серьезным рыночным изменениям, либо окажут поддержку слабеющему американскому доллару, которому просто нужна передышка перед очередным рывком в сторону юга. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3095 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3129 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3129 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно лишь в расчете на небольшой отскок вверх после очередной неудачной попытки пробиться ниже нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3068, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3095 и 1.3129. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3026, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). С продажами лучше подождать и входить в рынок советую только при реализации сценария №2. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3095, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3068 и 1.3026.Может быть интересно:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 апреляФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точноНа фондовом рынке началось то, о чем все предупреждали Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 7 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0907 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Однако вышедшие фундаментальные данные по еврозоне спустя некоторое время привели к еще одному тесту 1.0907. В этот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что дало хорошую точку входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх около 30 пунктов, но добраться до крупного сопротивления 1.0945 так и не удалось. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Небольшое замедление индекса цен производителей еврозоны позволило покупателям евро доказать свое присутствие в рынке, как и выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Однако весь акцент был на вторую половину дня и на протокол Федеральной резервной системы. К сожалению, а может и к счастью покупателей евро, информация, содержащаяся в нем, полностью совпала с прогнозами экономистов, что привело лишь к небольшому всплеску волатильности, но не изменило общий характер рынка. Сейчас очевидно, что пара зависла в боковом канале и теперь шансы на коррекцию имеют покупатели евро. Сегодня в первой половине дня обратить внимание нужно на изменение объема розничной торговли в еврозоне и изменение объема промышленного производства Германии. Однако больший интерес привлечет мартовский отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Ястребиная политика центрального банка может оказать поддержку евро в первой половине дня, поэтому рекомендую ставить на реализацию сценария №1 на покупку. Во второй половине дня состоится огромный ряд интервью и выступлений американских политиков. Особое внимание необходимо обратить на заявления членов FOMC Джеймса Булларда, Чарльза Эванса и Рафаэля Бостика. Выступление министра финансов США отойдет на второй план. Что касается статистики, то вряд ли недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему потребительского кредитования приведут к серьезным рыночным изменениям, либо окажут поддержку слабеющему американскому доллару, которому просто нужна передышка перед очередным рывком в сторону юга. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0933 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0971. В точке 1.0971 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно послу мартовского протокола заседания Еврпоейского центрального банка. Рынок достаточно перепродан, поэтому с технической точки зрения у покупателей также имеются все шансы на рост торгового инструмента. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0903, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0933 и 1.0971. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0903 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0850, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в случае более мягкой позиции политиков ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0933, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0903 и 1.0850.Может быть интересно:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 апреляФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точноНа фондовом рынке началось то, о чем все предупреждали Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин превосходит фондовые индексы и золото: почему это происходит и что значит для криптовалюты?

За последние несколько месяцев рынок криптовалют претерпел существенные изменения, как и вся финансовая система. Изменения пошли на пользу, благодаря чему актив достиг локального максимума на отметке $48k. Инвесторы используют Биткоин как средство для защиты от инфляции, и в меньшей мере как резервный актив. Однако это не помешало криптовалюте сохранить корреляцию с фондовыми индексами. В этом парадоксе заключается основная причина, по которой актив остается главным финансовым инструментом. Война в Украине запустила массивную кампанию по аккумулированию первой криптовалюты в руках крупных инвесторов. Параллельно начала расти цена Биткоина и в итоге достигла максимума на отметке $48k. Для рынка это был важный бычий сигнал, ведь актив вышел за пределы диапазона, в котором томился более 2,5 месяцев. Однако по мере приближения к $48k криптовалюта начала терять бычий запал и в итоге снизилась в область $42k-$44k под давлением медведей. Во многом это произошло из-за фондового рынка, который в последнюю неделю подвержен колебаниям из-за отчетности ФРС. Необходимая ликвидность, которая приходит на крипторынок по мере развертывания инвестиционной активности на фондовом рынке, не появилась. Это прямо указывает на созависимость криптовалюты с фондовыми индексами и настроениями инвесторов. Возросла корреляция Биткоина и золота. Оба актива оказались сверх востребованными в жестких геополитических и экономических условиях. На золоте образовался бычий тренд за несколько недель до непосредственного начала боевых действий в Украине. Однако чем дольше длилась война и чем больше западных санкций ударило по долларовым и золотовалютным резервам РФ, тем слабее выглядело золото. В золоте же инвесторы неожиданно увидели рисковый актив, который очень легко "отменить". Биткоин в этом плане кардинально отличается от любого финансового инструмента за счет технологии блокчейна и децентрализации. Несмотря на растущий открытый интерес к Биткоину, актив сохраняет корреляцию с фондовыми индексами и золотом одновременно. В первую очередь это говорит об эволюции криптовалюты, которая, к большому сожалению, развивается стремительными темпами во время губительных во всех смыслах геополитических событий. По состоянию на 7 апреля мультифункциональность является главным преимуществом криптовалюты. Биткоин показал, что может быть востребованным в разных ипостасях, и несмотря на отсутствие затяжного восходящего тренда, с фундаментальной точки актив укрепляется. Что касается ближайшего будущего, то основным рупором восходящего движения BTC/USD станет полная реализация цифрового актива в качестве резервного средства. Пока этот тренд актуален среди крупных компаний, но по мере развития правовой регулятивной базы, нет сомнений, что он коснется и суверенных фондов государств. Однако для этого необходимо время, так как державные институции одни из самых консервативных в плане инвестиционной избирательности. Биткоин усугубил падение, и после периоде консолидации дважды протестировал область поддержки, после чего реализовал медвежий сценарий. Был сформирован мощный паттерн медвежьего поглощения. Bitcoin скатился к важной области поддержки на отметках $42k-$44k. В рамках бычьего тренда это позитивное событие, так как позволяет собрать дополнительную ликвидность, которую не дает фондовый рынок. Технические индикаторы также "остыли" и нет сомнений, что в скором времени нас ждет очередной этап восходящего движения с полноценным пробоем уровня $48k, и дальнейшим движением к $50k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.04.2022

По крайней мере в ходе европейской торговой сессии события вчера развивались несколько иначе, нежели в предыдущие дни. Единая европейская валюта росла, а не стояла на месте. При этом она еще тянула за собой и фунт. И на то было ровно две причины. Во-первых, Европейский Союз явно не намерен вводить санкции в отношении поставок российских энергоносителей, о чем так активно говорили еще во вторник. Ведь если бы Европа приняла решение об ограничении импорта российского угля, то это поставило бы европейскую экономику в еще более трудное положение. Цены на топливо и так невероятно высоки, да и инфляция не думает замедляться. Если к этому прибавить сокращение поставок угля, то обе эти проблемы лишь усугубились бы. Кроме того, это могло бы привести к остановке огромного количества промышленных предприятий, которые и так работают не на полную силу. Во-вторых, наконец порадовала европейская макроэкономическая статистика. Хотя порадовала лишь тем, что данные вышли не такими уж ужасающими, как ожидалось. Индекс цен производителей вырос с 30,6% до 31,4% при прогнозе в 36,0%. Но учитывая то, что в последнее время европейская статистика только лишь разочаровывает и выходит фактически хуже и без того ужасающих прогнозов, даже такие результаты можно воспринимать как исключительно позитивные.Индекс цен производителей (Европа):Тем не менее после открытия американской торговой сессии все вернулось на круги своя, и котировки откатились на исходные позиции. Как по единой европейской валюте, так и по фунту. Так что американские трейдеры по-прежнему не видят для Старого Света каких-либо перспектив.Если же говорить о дне сегодняшнем, то крайне маловероятно, что мы увидим повторение вчерашнего сценария. В лучшем случае в ходе европейской сессии единая европейская валюта с фунтом будут стоять на месте. Скорее всего, они даже будут снижаться. Дело в розничных продажах в зоне евро, темпы роста которых могут замедлиться с 7,8% до 6,2%. И это самые оптимистичные прогнозы. Так что европейская статистика вновь может лишь разочаровывать. Если, конечно, данные не выйдут заметно лучше прогнозов. Тогда, конечно, мы увидим рост евро и фунта. Но это маловероятно.Розничные продажи (Европа):В Соединенных же Штатах публикуются заявки на пособия по безработице, число которых хоть и должно вырасти, мало на что повлияют. Ведь количество первичных обращений должно возрасти всего лишь на 3 тыс. Тогда как число повторных только на 8 тыс. Изменения крайне незначительны и носят скорее символический характер. Так что трейдеры их проигнорируют. Хотя никогда не стоит исключать вероятности того, что данные будут существенно отличаться от прогнозов. Но тогда все будет зависеть от характера этих отличий.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения опустилась к уровню 1.0900, где в пределах его района возник локальный застой. Несмотря на сокращение объема коротки позиций, нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке. Сигнал к продаже евро поступит в момент удержания цены ниже значения 1.0875. До тех пор сохранится амплитудный ход.Валютная пара GBPUSD сумела преодолеть боковой канал 1.3100/1.3180 по нисходящей траектории. Это привело к локальному ускорению, но через некоторое время возник откат к ранее пройденной границы флэта. В данной ситуации роль переменной опоры на пути продавцов служит район 1.3050/1.3060. Так вот удержание цены ниже него приведет к последующему снижению в сторону уровня 1.3000. В противном случае застой может затянуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на золотые ETF

Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, геополитическая неопределенность и растущая угроза инфляции оказали солидную поддержку биржевым фондам, обеспеченным золотом. И это несмотря на то, что Федеральная резервная система приступает к новому циклу агрессивной денежно-кредитной политики. В среду WGC заявила, что в ETF поступило 187,3 т золота. В отчёте говорится, что с февраля 2016 года мартовский приток текущего года был самым сильным даже, несмотря на то, что восстановились акции и наблюдалась сильная динамика доллара США. Большая часть притока пришлась на североамериканские и европейские золотые ETF. В течение первого квартала на март пришлось почти 70% из 269 тонн золота, поступивших в ETF. За первые три месяца 2022 года цены на золото выросли на 8%. Это лучший квартальный показатель со второго квартала 2020 года. По мнению аналитиков, в данный момент времени, когда в мире присутствует экономическая неопределенность и повышенная волатильность, золото оказалось надежным источником диверсификации и сохранения богатства.На данный момент золото торгуется выше 1900$ и вчера достойно встретило анонсированное в протоколах ФОМС повышение ставки на 0,5 б.п. Геополитическая обстановка показала, что инвесторы рассматривают золото как уже проверенное, а также эффективное средство хеджирования. Об этом свидетельствует самый высокий уровень ежемесячного притока золотых ETF с 2016 года. По данным WGC, глядя на региональные потоки, рынок ETF продемонстрировал широкий рост. Зарегистрированные в Северной Америке фонды в марте увеличили запасы золота на 100,6 т. А в европейские фонды поступило 82,7 тонны. В прошлом месяце фонды в Азии получили приток в размере 2,6 тонны. Это первый раз, когда азиатские фонды увидели рост своих золотых запасов; в годовом исчислении запасы снизились на 10,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Агрессия» ФРС – благо для доллара?

Многие аналитики уверены, что жесткая политика Федрезерва приведет американскую валюту к новым высотам. Регулятор не обращает внимания на негативные прогнозы относительно USD, при этом делает все возможное, чтобы гринбек сохранил доминирующие позиции.Лидирующая позиция доллара останется таковой до того момента, пока Федрезерв продолжает агрессивное повышение ставок. Это подтверждает опрос, проведенный агентством Reuters, согласно которому американская валюта сохранит доминирующие позиции, пока ФРС придерживается «ястребиных» взглядов в отношении подъема процентных ставок (на 50 б.п.) и готова к резкому сокращению своего баланса (на $9 трлн).На фоне «ястребиных» заявлений регулятора гринбек чувствует себя уверенно и продолжает активный рост. Катализатором такого движения стали недавние заявления представителя ФРС Лаэль Брейнард о возможной комбинации сокращения баланса и повышения ставок в 2022 году. Это формирует своеобразную «питательную среду» для укрепления USD. Интересу к долларовым активам способствует рост доходностей американских госбондов. Растущая инфляция усиливает толерантность ФРС и Минфина США к росту гринбека. При этом текущая монетарная политика поддерживает конкурентоспособность американского экспорта, а укрепление USD сдерживает рост цен на импорт.Решительный настрой Федрезерва, помогающий росту доллара, зафиксирован в недавних протоколах заседаний ведомства. Кроме известных ожиданий повышения ставки сразу на 50 б.п., в документе фигурируют несколько важных пунктов. К ним относятся сокращение баланса по $95 млрд в месяц ($35 млрд в ипотечных ценных бумагах (MBS) и $60 млрд в госбондах США). В подобной ситуации европейская валюта проигрывает американской, которая получила мощную поддержку от монетарных властей. В итоге евро стремительно теряет свои позиции, хотя кратковременно способен восстановить их. На этом фоне в четверг, 7 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0915, с трудом удерживая завоеванное.В текущей ситуации, осложненной российско-украинским конфликтом, европейской валюте приходится тяжелее, чем остальным. По мнению специалистов Commerzbank, затяжное геополитическое противостояние способствует падению «европейца». При этом в Европе усиливаются инфляционное давление и экономические риски на фоне роста цен на энергоносители. «Давление на ЕЦБ увеличивается, поскольку рынок не уверен в позиции европейского регулятора, сравнивая ее с решительностью американского коллеги», – подчеркивают в банке. Напор и определенная агрессивность монетарной политики ФРС контрастируют с нерешительностью ЕЦБ. По оценкам аналитиков, еврозона сильнее пострадает от негативных последствий российско-украинского конфликта, чем другие государства. «Экономические риски для еврозоны – дело ближайшего будущего, поэтому в настоящее время у евро нет шансов против доллара», – утверждают Commerzbank.Укреплению гринбека также способствуют рост доходности американских облигаций и сильные макроданные из США. Напомним, что доходность 10-летних казначейских бондов увеличилась до 2,554% с прежних 2,409%. Что касается индекса деловой активности в сфере услуг ISM США, то в марте он вырос до 58,3 пункта – максимального значения с середины 2021 года. Сложившаяся ситуация наводит экономистов на мысль о формировании «нового финансового порядка», который предусматривает более высокую инфляцию и ключевую ставку, чем в период с 2008-го по 2020 год. Бенефициаром такой ситуации могут оказаться американские акции. Отметим, что последние более устойчивы к повышению цен на энергоносители, чем европейские. Кроме того, евробонды сильнее подвержены негативному экономическому влиянию на фоне российско-украинского конфликта. Нарастание и закрепление существующей тенденции способствует усилению гринбека в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 7.04.2022

По крайней мере в ходе европейской торговой сессии события вчера развивались несколько иначе, нежели в предыдущие дни. Единая европейская валюта росла, а не стояла на месте. И на то было ровно две причины. Во-первых, Европейский Союз явно не намерен вводить санкции в отношении поставок российских энергоносителей, о чем так активно говорили еще во вторник. Ведь если бы Европа приняла решение об ограничении импорта российского угля, то это поставило бы европейскую экономику в еще более трудное положение. Цены на топливо и так невероятно высоки, да и инфляция не думает замедляться. Если к этому прибавить сокращение поставок угля, то обе эти проблемы лишь усугубились бы. Кроме того, это могло бы привести к остановке огромного количества промышленных предприятий, которые и так работают не на полную силу. Во-вторых, наконец порадовала европейская макроэкономическая статистика. Хотя порадовала лишь тем, что данные вышли не такими уж ужасающими, как ожидалось. Индекс цен производителей вырос с 30,6% до 31,4%, при прогнозе в 36,0%. Но учитывая то, что в последнее время европейская статистика только лишь разочаровывает, и выходит фактически хуже и без того ужасающих прогнозов, даже такие результаты можно воспринимать как исключительно позитивные.Индекс цен производителей (Европа):Тем не менее, после открытия американской торговой сессии, все вернулось на круги своя, и котировки откатились на исходные позиции. Так что американские трейдеры по прежнему не видят никаких перспектив для единой европейской валюты.Если же говорить о дне сегодняшнем, то крайне маловероятно, что мы увидим повторение вчерашнего сценария. В лучшем случае, в ходе европейской сессии единая европейская валюта будет стоять на месте. Скорее всего, она даже будет снижаться. Дело в розничных продажах, темпы роста которых могут замедлиться с 7,8% до 6,2%. И это самые оптимистичные прогнозы. Так что европейская статистика вновь может начать лишь разочаровывать.Розничные продажи (Европа):В Соединенных же Штатах публикуются заявки на пособия по безработице, число которых хоть и должно вырасти, мало на что повлияют. Ведь количество первичных обращений должно возрасти всего лишь на 3 тыс. Тогда как число повторных, только на 8 тыс. Изменения крайне незначительны и носят скорее символический характер. Так что трейдеры их проигнорируют.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD слегка замедлила нисходящий цикл в районе значения 1,0900. Это привело к попытке отскока цены, но закончилось все переменной амплитудой масштабом в 50 пунктов.Технический инструмент RSI H4 в период застоя цены сумел выйти из зоны перепроданности пересекая линию 30 снизу вверх. Это может стать сигналом о перегруппировки торговых сил.Индикатор Alligator в H4 и D1 указывает на нисходящий цикл, скользящие линии MA направлены вниз.На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление долларовых позиций более чем на 75% относительно коррекционного хода от уровня поддержки 1.0800.Ожидания и перспективы:Несмотря на локальный застой, на рынке по-прежнему сохраняется нисходящий интерес. Поэтому удержание цены ниже 1.0875 в четырехчасовом периоде приведет к последующему роста объема коротких позиций, что опустит курс евро в район уровня поддержки 1.0800.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.0950. Этот шаг вполне может привести к полноразмерному откату в сторону уровня 1.1000.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки вновь защищают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3059 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое движение фунта вниз к этому уровню и моментальный прорыв лишь подтвердили медвежий характер рынка. Однако закрепиться ниже этого диапазона вновь не удалось – не было и обратного теста 1.3059 снизу вверх. Довольно быстрый возврат покупателями инициативы в первой половине дня и уровня 1.3059 привел к обратному тесту сверху вниз – это был прямой сигнал на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию. В результате пара выросла более ем на 45 пунктов и уперлась в сопротивление 1.3093. Учитывая, что движение выше этого диапазона было достаточно интенсивным, обратный тест сверху вниз образовал сигнал на покупку, по которому были зафиксированы убытки, так как желающих дальше покупать на текущих максимумах не нашлось и пара вернулась назад под 1.3093. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было, так как протоколы ФРС не особо повлияли на направление пары. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что покупатели фунта в очередной раз защитили довольно важный и крупный уровень поддержки 1.3050, указывает на присутствие там крупных игроков, рассчитывающих на восстановление GBP/USD в среднесрочной перспективе. Рыночные ожидания относительно мартовского протокола ФРС полностью совпали с тем, о чем говорили представители ФРС в ходе заседания комитета. Единственной неожиданной новостью стало вероятное начало сокращения баланса ФРС уже со следующего месяца после майского заседания. Это указывает на более жесткую позицию центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, что будет и дальше поддерживать американский доллар и ослаблять рисковые активы, такие как фунт. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому покупатели фунта получат хороший шанс на прорыв и 1.3099 и возврат пары к верхней границе бокового канала 1.3163. Однако ключевой задачей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.3050. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3099, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. 1.3050 также является последней надеждой быков, так как выступает в роли нижней границы бокового канала, в котором пара находится с 28 марта. В случае реализации этого сценария, только пробой и тест 1.3099 сверху вниз вместе с сильными данными по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и ястребиными заявлениями члена КМП Банка Англии Хью Пилла образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3131. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3050, лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3027. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Судя по происходящему, медведи могут упустить шанс на возобновление нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов сейчас является защита промежуточного сопротивления 1.3099, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3050. Однако, что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона, сказать сложно. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причине не отпустят пару ниже. Пробой и обратный тест 1.3050 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и даст сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3027 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3099, особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3131. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3163, либо еще выше – от 1.3192 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). После протоколов ФРС давление на евро ослабло. Под прицелом покупателей уровень 1.0925 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3099. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3060. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). После протоколов

Вчера было образовано несколько сигналов по входу, где можно было неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Достаточно неплохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии привели к резкому падению евро еще в самом начале европейских торгов, однако быки хорошо себя проявили, сформировав ложный пробой на уровне 1.0875. Это привело к образованию сигнала на покупку EUR/USD. В результате движение вверх составило более 50 пунктов, однако зацепиться за сопротивление 1.0915 в первой половине дня так и не удалось. Довольно спокойный рынок и неудачная попытка роста выше 1.0925 во второй половине дня привели к сигналу на продажу евро, который в полной мере был реализован только после публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы. В результате пара упала более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рыночные ожидания полностью совпали с тем, о чем говорили представители ФРС в ходе мартовского заседания комитета. Единственной неожиданной новостью стало вероятное начало сокращения баланса ФРС уже со следующего месяца после майского заседания. Это указывает на более жесткую позицию центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, что будет и дальше поддерживать американский доллар и ослаблять рисковые активы, такие как евро. Сегодня нас ждет ряд данных по изменению объема розничной торговли в еврозоне и изменению объема промышленного производства Германии. Однако все внимание будет именно на отчете ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Оптимальным вариантом будут длинные позиции только при снижении пары к ближайшему уровню поддержки 1.0875. Однако учитывая агрессивность европейского регулятора, которая просматривается в последнее время и которая может быть подтверждена мартовским протоколом – вполне возможно быки сразу примутся за уровень 1.0925. В случае движения пары вниз на слабых данных только формирование ложного пробоя на 1.0875 даст первую точку входа в покупку евро. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужны активные действия около уровня 1.0925. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.0970. Стоит отметить, что на 1.0925 проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробой этого диапазона является очень важной задачей. В случае роста выше 1.0970 быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1007 и 1.1041. При дальнейшем падении пары и отсутствии быков на 1.0875, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и не пустили пару выше 1.0925. Однако судя по графику, сегодня этот уровень явно под угрозой. Медвежьему рынку необходима передышка, которая может привести либо к зависанию пары в боковом канале, либо к небольшой восходящей коррекции – но главное, чтобы эта коррекция потом не вылилась в бычий рынок. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0925, от которого зависит довольно многое. Только формирование ложного пробоя на этом уровня приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к крупной поддержке 1.0875, которая вчера несколько раз тестировалась и ниже которой пробиться так и не удалось. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, если этого нет – проблема. В случае слабых данных по еврозоне и голубиных протоколов Европейского центрального банка только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0925 даст первый сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0970. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки вновь защищают нижнюю границу бокового канала – хороший сигнал В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0925. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0885. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: сокращение баланса ФРС в мае на 95 млрд долларов.

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США упал еще раз. В данное время оснований для падения фондовых индексов и акций американских компаний предостаточно. Самая банальная причина – растет доходность американских трежерис. По 10-летним казначейским облигациям ставка составляет уже более 2,6%. Это означает, что трежерис становятся более привлекательной инвестицией, чем акции. Напомним, что по акциям большинства компаний установлены минимальные дивиденды. Например, дивиденды по акциям Apple, Microsoft или Tesla не превышают 1$. Однако это так называемые «акции роста». Такие акции покупают не ради дивидендных выплат, а ради самого роста их стоимости, который позволяет в конечном итоге оказываться в существенной прибыли. Во многих других компаниях дивиденды выше, однако все равно, чем выше доходность облигаций, тем выше на них спрос. Так как деньги уже не материализуются в американскую экономику из воздуха(программа QE завершена) и более того, уже в мае начнется программа «анти-QE», то в любом случае начнется переток капитала с рынка акций в долговой рынок. А это означает, что фондовые индексы будут продолжать падение, а доходность облигаций, учитывая решимость ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики, будет продолжать расти. Вчерашний протокол ФРС был достаточно интересным, хотя и не дал рынкам никакой принципиально новой информации. Мы узнали, что сразу несколько членов монетарного комитета ФРС высказались на прошлом заседании в пользу повышения ставки на 0,5%, однако более важной оказалась цифра. Цифра, которая отражает то количество, на которое ФРС планирует сокращать свой баланс в ближайшие несколько месяцев. FOMC принял решение, что будет целесообразно распродавать в месяц казначейских облигаций на сумму 60 млрд долларов и ипотечных облигаций на сумму 35 млрд долларов. Таким образом, суммарно сокращение в мае и последующих нескольких месяцах должно составить 95 млрд долларов в месяц. Почти столько же, сколько ФРС вливала в экономику ежемесячно в рамках программы стимулирования. Помимо этой информации, в члены ФРС пришли к выводу, что инфляционные риски из-за военного конфликта в Украине оказались более выраженными, чем риски снижения экономического роста. Инфляция и контроль над ней по-прежнему остаются главными целями ФРС. Таким образом, нам теперь остается только ждать. Ждать, когда ставка начнется повышаться существенными шагами. Ждать, когда начнет разгружаться баланс ФРС. Ждать, когда военная операция в Украине завершится. Первые два пункта будут стимулирования рост доллара и падение фондового рынка. Третий пункт мог бы спровоцировать обратные движения, но как раз он в ближайшее время не предвидится. Однако нет оснований предполагать, что весь конфликт на Украине будет поставлен на паузу, а значит в ближайшее время будут происходить новые события. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 43-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым падением. С нашей точки зрения, падение рынка в данное время – это наиболее вероятный вариант развития событий. Мы до сих пор не понимаем, чем был спровоцирован рост рынка в последние недели 2-3, однако факт остается фактом: веских причин для роста фондовых индексов и акций США сейчас нет. На этой неделе состоялось уже несколько выступлений представителей ФРС и все, как один, заявили, что бороться с инфляцией нужно более радикальными способами, чем задумывалось изначально. Теперь уже практически никто не сомневается в том, что ключевая ставка будет повышена на майском заседании сразу на 0,5%, а в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs заявили, что и в июне ставка тоже будет повышена на 0,5%. Помимо этого, что далее более важно, чем повышение ставки, в мае, скорее всего, начнется разгрузка баланса ФРС, который на данный момент составляет почти 9 триллионов долларов. Это означает, что начнется программа «анти-QE». Теперь казначейские и ипотечные облигации будут не скупаться ФРС, а распродаваться. Несложно догадаться, что, если скупка ценных бумаг был стимулирующим шагом, то распродажа ценных бумаг будет шагом ужесточающим. Следовательно, мы получаем новый фактор падения всех рисковых активов. Геополитический конфликт в Украине, тем временем, проходит стадию подготовки к новым боям. Как мы уже говорили, российская армия покинула Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и по данным американской разведки и Кремля собирается сосредоточить свои силы только на Востоке и Юго-Востоке Украины. Поэтому можно не сомневаться, что карта боевых действий просто переместиться теперь в указанные регионы. Мариуполь держится из последних сил, продолжают бомбардировки Николаева, хотя ВСУ удалось оттеснить российские войска на границу с Херсонской областью. Тем не менее, Кремль, вероятно, попытается захватить Николаев. Если это случится, тогда можно не сомневаться, что будет попытка захвата Одессы, на которую могут пойти сразу с трех сторон: с Приднестровья, с Николаева и с Черного моря. Таким образом, в ближайшее время военные эксперты ожидают эскалации военного конфликта, а про мирные переговоры, похоже, уже все забыли. По крайней мере, за последнюю неделю не поступало абсолютно никаких новостей, касающихся общения украинской и российской делегаций. Как мы и предполагали, стороны не смогли и не смогут договориться по Крыму и Донбассу, следовательно, пока позиция одной из сторон не изменится кардинально, нет смысла рассчитывать на скорое завершение «спецоперации». Вся ситуация на Украине все больше переходит в стадию «Донбасс 2.0», только линия фронта теперь будет гораздо более протяженной, практически по всей восточной части Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 апреля 2022 года

Вчера евро проторговался в диапазоне 64-х пунктов, закрыв день небольшим понижением. Осциллятор Марлин дневного масштаба слегка разворачивается кверху, что в совокупности с малой свечой указывает на вероятность небольшой восходящей коррекции. Сопротивлением коррекции выступает уровень 1.0945 – минимум 28 марта. Далее мы ждём продолжение снижения евро к целевому уровню 1.0820.На четырёхчасовом масштабе цена совершает колебательные движения под уровнем 1.0945, осциллятор Марлин растёт, его собственным сопротивлением является нулевая линия – граница с территорией роста. Визуально она соотносится с уровнем 1.0945 для цены. Синхронный разворот цены от уровня и сигнальной линии осциллятора от разделяющей границы усилит в последующем снижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 апреля 2022 года

Британский фунт закрепился на дневном масштабе под целевым уровнем 1.3119, теперь он для него выступает сопротивлением. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вбок по собственной нулевой линии. Преимущественная тенденция понижающаяся. Ждём качественный её прорыв вниз с отработкой целевого уровня 1.2900.На младшем рабочем графике Н4 тенденция удерживается «медвежьей». Цена находится под индикаторными линиями, осциллятор Марлин переместился под нулевую линию и движется вбок уже в отрицательной области. Ждём цену на целевом уровне 1.2900. Это район минимума декабря 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс