GBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера во второй половине дня было образовано куда больше интересных сигналов, чем в первой. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв с обратным тестом 1.3019 долго ждать на пришлось. В результате был образован сигнал на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. К сожалению, крупной распродажи не произошло и спустя некоторое время быки капитулировали, позволив фунту вырасти – по сделке были зафиксированы убытки. Прорыв с закрепление выше 1.3028 и обратным тестом сверху вниз этого диапазона дал сигнал на покупку фунта. Движение вверх составило около 20 пунктов от точки входа, но к более крупной восходящей коррекции сигнал не привел. Уже в середине американской сессии медведи вернули контроль над уровнем 1.3028, а его тест снизу вверх привел к сигналу на продажу. В итоге произошло падение пары еще на 20 пунктов. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Вчерашняя попытка покупателей фунта остановить медвежий рынок привела только к очередной крупной распродаже фунта по более привлекательным ценам. На сегодня ничего не указывает на то, что быки могут хоть как-то повлиять на ситуацию, поэтому рекомендую придерживаться коротких позиций. Отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании скорей будет играть на стороне покупателей, так как ничего хорошего от макроэкономических данных ждать в ближайшее время не приходится. В случае дальнейшего падения пары только ложный пробой на 1.2991 даст сигнал на покупку, способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3016, образованного по итогам вчерашнего дня. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой, и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл - с его ястребиным походом к процентным ставкам. Лишь пробой и тест 1.3016 сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3042, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Более дальней целью будет область 1.3065, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2991, а все к этому и идет, лучше всего покупки отложить до минимума этого месяца 1.2974. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2950, либо еще ниже – в районе 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки играет на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3016. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим обновлением месячного минимума в районе 1.2974. За этот уровень придется побороться, так как там проходит ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2974 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3016, лучше всего продажи отложить до 1.3042. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3065 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2990 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3035 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро под угрозой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера я так и не дождался образования сигналов по входу в рынок. Низкий объем торгов из-за пасхального понедельника и довольно слабая волатильность рынка так и не позволили добраться до обозначенных мною уровней. По этой причине получить хорошую точку входа для торговли не получилось. Сегодня день также обещает быть довольно спокойным, но как мы можем видеть, давление на рисковые активы постепенно увеличивается из-за ухудшения геополитической ситуации, поэтому лучше придерживаться дальнейших продаж евро. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Да, медведи сумели продавить пару к месячному минимуму, тест которого состоялся сегодня в ходе азиатской сессии – но это еще пол дела. Все будет зависть от того - проявят себя быки еще раз в районе 1.0761, или нет. Учитывая, что никакой статистики по еврозоне сегодня нет от слова «совсем», особо рассчитывать покупать сегодня не на что. Возможно, быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0808, образованного по итогам вчерашнего дня, но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0848, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0848 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более сильную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0885 1.0931. Однако такой рост будет возможен лишь в случае появления позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время точно ждать не приходится. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0761. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире и экономике. Лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0761, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0723, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0682, либо еще выше – в районе 1.0636 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0808, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0808 приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0761, которая уже тестировалась сегодня в ходе азиатской сессии. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0761 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0723. Более дальней целью выступит область 1.0682, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0808, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0848. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0885, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0761 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0800 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Штаты готовятся ввести санкции против военно-промышленного комплекса РФ.

Несмотря на то, что сам по себе факт введения Западом санкций против Российской Федерации вряд ли отражается на фондовом рынке США, все-таки эти новости нельзя обойти стороной. Напомним, что фондовый рынок очень чутко реагирует на геополитические конфликты. Как это работает? Например, компания Apple, которая является самой дорогой компанией в мире и, соответственно, имеет огромное количество инвесторов, покидает российский рынок. Помимо этого, несколько компаний, обеспечивающих перевозки, отказываются доставлять товар в Россию. Что происходит? Теряется часть доходов, которые Apple получала из России. Пускай речь идет всего лишь о 2-3%, но тем не менее. И это только если мы говорим об Apple. А если взять во внимание акции компаний-перевозчиков, авиакомпаний(которые потеряли огромное количество самолетов, оставшихся в России), автомобильных производителей(которые имели свои заводы в России)? Ведь все компании, которые отказались от бизнеса с Россией, понесли и понесут убытки. Помимо этого, из-за конфликта растут в цене нефть и газ, которые довольно активно используются на любом производстве. А это значит, что продукция будет дорожать, что явно не будет воспринято во всем мире «на ура». Есть страны, которые безболезненно переносят рост цен, так как их центральные банки подпитывают экономику стабильной валютой. Есть страны, где рост цен в долларах будет критическим для показателей импорта. Поэтому любой геополитический конфликт и «санкционная» война – это в любом случае удар по частным компаниям. Однако «санкционная» война пока и не думает прекращаться. Учитывая тот факт, что Запад и Евросоюз вводят санкции против России с целью остановки военных действий в Украине, то можно предположить, что они будут продолжать вводиться. Мы уже говорили о новом, шестом пакете санкций от Евросоюза, который будет включать в себя ограничения для крупнейшего российского банка Сбербанка, а также некоторые ограничения для нефтегазовой отрасли. В Штатах же собираются ввести санкции, которые ударят по военно-промышленному комплексу РФ. Об этом заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. «Следующим этапом нашей работы будут действия по развалу российской военной машины, кусок за куском. Мы будем разрушать их ВПК и цепи его поставок. Лишь таким образом можно остановить их агрессию в Украине», - заявил зам Джанет Йеллен. Адейемо отметил также, что сопротивление Украины длится гораздо дольше, чем рассчитывали в Москве. В основном благодаря героическим усилиям украинского народа и поддержке западных стран. Замминистра финансов также отметил, что США будут продолжать вводить санкции против РФ пока российские войска не будут полностью выведены из Украины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 55-й. «Битва за Донбасс» началась.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым, хоть и небольшим, падением. В принципе, сейчас на фондовом рынке США не происходит ничего такого, что могло бы удивить трейдеров. Ключевые фондовые индексы падают, падают акции таких компаний, как Tesla, Microsoft, Apple. Инвесторы не могут игнорировать тот факт, что уже к концу года ключевая ставка ФРС может составлять 2,5%, что значительно увеличит доходность банковских депозитов, казначейских облигаций. Таким образом, акции многих компаний начнут показывать более слабую доходность в сравнении с депозитами и облигациями. Следовательно, обязан произойти переток капитала с фондового на долговой рынок, с криптовалютного – на долговой и в реальный сектор. Конечно, ключевым моментом для американской экономики сейчас является инфляция. При инфляции 8,5%, какими бы вы не владели активами, они все равно по факту убыточные, так как инфляция сейчас выше доходности казначейских облигаций, акций и депозитов в несколько раз. То есть, по сути, прямо сейчас покупая любые из вышеперечисленных ценных бумаг, вы будете нести убытки. Криптовалюты могли бы обеспечить «защиту от инфляции», но они уже назащищались в прошлом году, сейчас большинство экспертов, и мы в том числе, считаем, что «бычий» тренд завершен. Тем более, что повышение ключевой ставки ФРС как раз и направлено на то, чтобы инфляция снижалась. Таким образом, все же можно надеяться, что она начнет замедляться и приближаться к доходности вышеперечисленных инструментов. Тем временем, в Украине началась так называемая «битва за Донбасс». После того, как Кремль не сумел достичь своих целей на Севере и на Юге Украины, было объявлено, что «денацификация» и «демилитаризация» всей Украины пока отменяется, а российские войска сосредоточат свое внимание на «освобождении Донбасса». Таким образом, уже несколько дней продолжаются ожесточенные бои на Востоке Украины. Как считают военные эксперты, именно результат этой битвы станет ответом на вопрос, кто победит в этом противостоянии. Напомним, что Россия находится под самыми серьезными санкциями среди всех стран мира, обгоняя по этому показателю даже КНДР и Иран. И санкции не будут отменены в ближайшие годы совершенно точно. Таким образом, Кремлю уже нет никакого смысла останавливать проведение «спецоперации», все негативные последствия для экономики он уже собрал. Если российским войскам удастся занять значимые территории на Левом берегу Украины, это можно будет считать победой. Если не удастся – тогда это будет поражение. Следует понимать, что военные действия невозможно вести постоянно. В России не было объявлено военное положение, при котором вся страна, все граждане должны работать исключительно «на фронт». В России лишь заявлено о «спецоперации», что не позволяет проводить всеобщую мобилизацию. Таким образом, военные ресурсы будут истощаться с каждым днем/неделей/месяцем. А в Украину направляются непрерывные потоки вооружений(а также финансов и гуманитарной помощи) изо всех регионов мира, поэтому чем дольше длиться противостояние, тем сильнее Украины и слабее Россия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 19 апреля.

Биткоин за минувшие несколько дней не сумел продолжить снижение. Таким образом, текущая волновая разметка выглядит неоднозначно. Вопросов по ней сейчас нет, но остается непонятным момент с тем, сколько волн будет содержаться внутри восходящего участка тренда от 24 января? На текущий момент построено три волны, а последнее снижение котировок может быть, как первой волновой нового нисходящего участка, так и волной d, после завершения которой возобновится повышение в рамках волны e. Поэтому в сложившейся ситуации я считаю может помочь отметка 41384$, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Если рынок предпримет удачную попытку прорыва этого уровня, это существенно повысит вероятность построения пятой волны коррекционного участка тренда. До тех пор, пока этого не произошло, я думаю, что коррекционный участок тренда может считать завершенным. Наступление покупателей заканчивается, теперь ход продавцов. Я в последних своих статьях неоднократно говорил, что жду нового снижения биткоина. Если взглянуть внимательно на картинку ниже, то очевидно, что у покупателей на рынке было около 3 месяцев, чтобы поднять первую криптовалюту как можно выше, после падения на почти 50% ее стоимости в ноябре-январе. Однако за эти несколько месяцев рынок не показал особенной заинтересованности в новых покупках биткоина. Даже если текущий восходящий участок тренда получится пяти волновым, то биткоин может вырасти до 50000$, а потом все равно начнет снижаться под лоу волны с. Таким образом, сейчас волновая картина предполагает практически однозначное снижение биткоина в будущем к отметке 30000$ или даже существенно ниже. Покупатели не покупают сейчас главную криптовалюту мира и могут просто отступить с рынка, так как времени у них было предостаточно. Почему «цифровое золото» перестали покупать? Во-первых, многие инвесторы считают, что up-тренд завершен. Во-вторых, геополитика, которая очень сильно снижает перспективы экономического роста во многих странах мира. В-третьих, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, которое будет проходить в этом и следующем году и уже признано одним из самых агрессивных ужесточений в истории ФРС. Все продают, MicroStrategy покупает. Так как речь идет о рынке, о криптовалютном рынке, то если инвесторы продают свои монеты, то кто-то их должен покупать. Похоже, что сейчас на рынке остался один крупный покупатель – Майкл Сэйлор и его компания MicroStrategy, которая накопила на своем баланса уже 140 тысяч монет биткоина и продолжают скупать еще. В 2020 году компания инвестировали избыточные собственные средства на покупку криптовалюты, что выглядело достаточно разумно. Компания приняла решение рискнуть своими собственными средствами, которые она имеет возможность проиграть без серьезных последствий. Однако в 2021 году MicroStrategy начала выпускать облигации под покупку биткоина, брать кредиты и выпускать векселя. Компания начала вкладывать в криптовалюту уже не свои средства. Таким образом, дальнейшее снижение котировок биткоина будет давить еще и на инвесторов компании MicroStrategy, далеко не все из них считают, что следует так агрессивно скупать биткоин. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трех волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трех волновой или пяти волновой? В первом случае снижение котировок уже началось в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно, не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 апреля 2022 года

За вчерашний день евро приблизился к важнейшему для себя диапазону 1.0636/70 ещё на 25 пунктов. Большая, в качественном измерении, произошла модификация осциллятора Марлин – он, наконец, вышел из бокового движения к дальнейшему понижению. Ждём цену в целевом диапазоне 1.0636/70.На четырёхчасовом графике цена продолжает снижение под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также медленно и полого углубляется в отрицательную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 апреля 2022 года

Британский фунт внутри вчерашнего дня делал небольшую попытку роста, но не стал переусердствовать и закрыл день понижением на 36 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин на графике дневного масштаба всё ещё находится в боковом тренде, но уже в зоне отрицательных значений. Ближайшая цель 1.2900 представляется достижимой в ближайшие дни.На графике четырёхчасового масштаба тенденция общая понижающаяся: цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории – в зоне понижающейся тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 апреля 2022 года

Австралийский доллар отработал первый целевой уровень 0.7343. Осциллятор Марлин, находящийся в нисходящей позиции, будет стараться помочь цене преодолеть эту поддержку, но тут, на дневном графике, имеется важная деталь – между целевыми уровнями 0.7343 и 0.7290 находится индикаторная линия Крузенштерна, поэтому, если у цены нет потенциала к преодолению данной индикаторной линии, то разворот в коррекционный рост может быть сегодня без попытки преодоления 0.7343.Если у цены потенциал для дальнейшего продвижения вниз имеется, то ждём закрепления цены под линией Крузенштерна и, после преодоления следующей поддержки 0.7290, возможно открывать короткие позиции с целью 0.7055.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин ставит под сомнение возможности «медведей», так как уже готовится конвергенция. Конвергенция не сильная, поэтому разрешит ситуацию только сама цена – развернётся ли она в коррекцию до ближайшего сопротивления по линии Крузенштерна в район отметки 0.7425, либо проведёт закрепление под поддержкой 0.7343.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 апреля 2022 года

Рост доллара против йены разыгрался не на шутку. После 13-ти дней непрерывного роста сегодня утром цена достигла наш высокий целевой уровень 127.55, определённый по вершине мая 1997 года. Одновременно с этим была достигнута и вложенная линия ценового канала недельного масштаба зелёного цвета. Следующей целью «медведей» может стать следующая линия ценового канала в районе отметки 129.12, но у цены мало шансов её достичь. Главной технической причиной этого остаётся формирующаяся уже неделю дивергенция цены с осциллятором Марлин. Сегодня у «медведей» есть хорошая возможность реализоваться, развернув цену от достигнутых сопротивлений. Главная их задача – закрепить дивергенцию, на это нужно 2-3 дня. Если разворота сегодня не произойдёт, то он может быть чуть позднее, в диапазоне 127.55-129.12, то есть мы увидим ложный выход цены над текущее сопротивление.На четырёхчасовом масштабе наблюдается аналогичный рост цены при созревшем условии для формирования дивергенции. Остаётся только ждать развития событий. Открывать торговые позиции в любую сторону в текущей ситуации не целесообразно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. От конфликта в Украине прежде всего выигрывают Штаты. Евро и фунт продолжал падение.

Валютная пара EUR/USD в понедельник также торговался с понижением, недалеко от своих 15-месячных минимумов. Пара вновь опустилась к важному психологическому уровню 1,3000 и вновь будет пытаться его преодолеть. Мы считаем, что прорыв этого уровня – это всего лишь вопрос времени. Следовательно, британский фунт будет продолжать свое падение. Вопрос: до каких пор? Если пару месяцев назад можно было предположить, что падение в скором времени завершится, а там даже может быть восстановлен восходящий тренд 2020 года, то с началом военного конфликта в Украине стало понятно – об этом можно забыть. Теперь британский фунт падает, не взирая на то, что Банк Англии уже трижды повысил ключевую ставку, а сама Великобритания находится гораздо дальше от военного конфликта, чем многие страны ЕС. Более того, Великобритания гораздо меньше зависит от российских нефти и газа и от продовольствия из Украины, а ее «антироссийская» риторика очень сильна. Однако все это не добавляет оптимизма быкам пары фунт/доллар. Как бы там ни было Британия находится в Европе, и кто знает, чем закончится весь этот конфликт в Украине? Кто может поручиться, что он не станет началом Третьей мировой войны? Конечно, в мире за последние несколько десятилетий было множество воин, как и за всю историю человечества, однако напомним, что Вторая мировая война тоже началась всего лишь с двух стран. Сейчас же по факту за Украиной стоит полмира. Америка, страны Евросоюза, даже Австралия отправляют в Украину гуманитарную помощь, вооружения, финансовую помощь. По большому счету, это сопротивление украинцев ведется за счет финансов Запада. Украинцы борются за свою территорию, своими руками, но с оружием Запада. В Евросоюзе полагают, что если Украина падет, то Россия двинется дальше на Западную Европу, поэтому ему проще давать Украине все, о чем та просит, лишь бы избежать военного столкновения с Россией. Но так или иначе, военный конфликт уже начался и происходит он именно в Европе. Если бы вы были инвестором, куда бы вы вкладывались: в европейскую экономику или в американскую? Штаты получат огромные прибыли от военного конфликта в Европе. В принципе, абсолютно каждый взрослый человек понимает, что больше всего от Второй мировой войны выиграли Штаты, которые сначала поставляли огромное количество оружия в Европу(естественно, не бесплатно), а потом восстанавливали Европу по плану Маршалла. Сейчас Великобритания уже отказалась от газа и нефти из России, в ближайшие год-два также поступят и европейские страны. Соответственно, российские нефть и газ нужно будет чем-то заменить. Вашингтон уже объявил, что готов поставлять в Европу СПГ. И кто выигрывает от военного конфликта и санкций? Штаты поставили помощи в Украину на несколько миллиардов долларов, а продадут газа в Европу на десятки миллиардов или даже на сотни. Дальше, нефть. В Штатах достаточно нефти, чтобы также поставлять ее в Евросоюз. Если помните, несколько лет назад активно обсуждалась сланцевая нефть, которая более дорогая в производстве, чем обычная из России или Саудовской Аравии. Но сейчас, если Европа откажется от нефти из России, то сложится дефицит, и тогда уже будет все равно сланцевая это нефть или нет, и сколько она стоит. Опять-таки выиграют от продаж нефти в Европу Штаты. И после этих банальных логических цепочек, какой можно сделать вывод? Американский доллар будет продолжать расти пока военный конфликт в Европе сохраняется. Если он будет усугубляться, это будет означать, что европейская и британская экономики могут еще сильнее пострадать, а вот американская экономика... ей ничего не угрожает! Естественно, что именно в Штаты будет приток капитала, а в доллар будет вкладываться куда большее количество трейдеров, чем в евро или фунт. Таковы перспективы европейских валюты на ближайшие месяцы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 19 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2943 и 1,3104. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом виткевосходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2970 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3031 R2 – 1,3062 R3 – 1,3092 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь будет тестировать уровень Мюррея «2/8» - 1,3000. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2970 и 1,2939 до разворота Хайкен Аши наверх, но помнить, что от уровня 1,3000 может быть еще один отскок. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3092 и 1,3123. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Мирного соглашения между Киевом и Москвой нет и быть не может. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Мирного соглашения между Киевом и Москвой нет и быть не может.

Валютная пара EUR/USD в понедельник плавно продолжала двигаться вниз. Напомним, что в прошлую пятницу пара установила антирекорд волатильности, а в понедельник продолжала двигаться очень вяло и слабо. Тем не менее, даже при таком вялом движении хорошо просматривается нисходящая тенденция. На прошлой неделе, несмотря на рывок вверх в среду вечером, паре так и не удалось закрепиться выше скользящей средней линии, поэтому все трендовые индикаторы системы «Каналы линейной регрессии» продолжают свидетельствовать о нисходящем тренде. Следовательно, у европейской валюты сейчас нет оснований для роста, даже технических. Про макроэкономические, геополитические и фундаментальные основания мы говорили уже не раз, они попросту не меняются и не могут измениться за день-два. Таким образом, ничего другого, кроме как продолжения падения европейской валюты, ждать сейчас не приходится. Мы бы могли сейчас в очередной раз сообщить, что между монетарными подходами ФРС и ЕЦБ в данное время пропасть, что доллар пользуется спросом на основании своего статуса «резервной» валюты, но все это давно уже известно трейдерам. Поэтому давайте сегодня внимательнее рассмотрим геополитику и поймем, чего ожидать от украино-российского конфликта в ближайшие недели. Переговоры между Украиной и Россией изначально были обречены на провал. Уже почти 2 месяца между Украиной и Россией продолжаются военные действия. Может быть это Россия проводит в Украине «спецоперацию», а вот Украина отчаянно защищает свои территории. Через 2 месяца после начала этого конфликта можно с уверенностью сказать, что все цели Москвы не были выполнены. Напомним, что в феврале, что в Москве, что на Западе заявляли во всеуслышание о том, что Киев можно захватить за три дня. А вся военная операция займет максимум две недели. Как видим, эти прогнозы оказались сродни прогнозам по будущей стоимости биткоина. На текущий момент можно считать, что российские войска оккупировали только Херсон и Мариуполь. При чем в Мариуполе продолжаются бои, а в Херсоне через день проходят украинские митинги мирного населения. Ракетные обстрелы продолжаются по территории всей Украины, но сейчас мы сосредоточим внимание на другом. Какой гипотетический выход может быть из этого конфликта? Киев хочет жить своей жизнью, а не быть придатком России. В Украине уже давно выбрали «европейский» путь развития и хороший он или плохой – это выбор целого народа, а Владимир Зеленский – это легитимный, признанный всем миром президент Украины. Таким образом, украинский народ вправе самостоятельно решать свою судьбу и определять путь своего развития. В Кремле же, похоже, не считают, что украинцы должны иметь право выбора, а также не хотят, чтобы на территории Украины находились натовские военные базы. Однако по факту именно это в итоге и может получить Россия, так как уже этим летом Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, а это означает, что всего в 200 км от Петербурга могут быть расположены военные базы США. Вряд ли Кремль захочет проводить еще одну «спецоперацию» теперь уже в Финляндии. В НАТО уже официально заявили, что не возьмут туда Украину в ближайшие годы, а в Киеве заявили, что это НАТО должно просить их вступить к ним, а не наоборот. Тогда из-за чего вообще продолжается конфликт, если Украины в НАТО совершенно точно не будет? С нашей точки зрения, вопрос НАТО – это лишь ширма. Москва хочет иметь контроль над Украиной, поэтому продолжается военная «спецоперация», которая теперь имеет цели по оккупации как можно большей территории соседнего государства. Как было с Донбассом. Конечно, можно проводить сколько угодно референдумов среди местного населения, но представьте себе, если Штаты введут войска в Мексику и начнут проводить там референдумы за присоединение к себе в виде 52-го штата! Так можно присоединить абсолютно любое государство к чему угодно, главное ввести войска. Исходя из всего вышесказанного, ключевым моментом этого конфликта остается украинская территория. Киев не откажется от своей земли, особенно при сильнейшей поддержке Евросоюза и Штатов. Он не откажется от Крыма и Донбасса. Москва не откажется от этих территорий тоже, так как иначе получится, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «ну не обратно же им отдавать!». Следовательно, этот конфликт будет сохраняться до полного поражения одной из сторон или же до смены власти в Украине или России. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 апреля составляет 81 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0710 и 1,0872. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0710 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0986, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. От конфликта в Украине прежде всего выигрывают Штаты. Евро и фунт продолжал падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Медленно,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась примерно в том же ключе, что и пара EUR/USD. Волатильность в течение дня была невысокой, движение было очень сильно похожим на флэт, но при этом британская валюта все равно продолжала сползать вниз. Если даже в понедельник при нулевом макроэкономическом и фундаментальном фоне фунт стерлингов умудрился подешеветь, значит дела у быков действительно плохи. В принципе, сейчас остается только дожидаться нового падения к уровню 1,2981, от которого ранее пара отскакивала минимум дважды. На этот раз, скорее всего, случится преодоление, которое откроет путь медведям дальше вниз. Как видим, в данное время трейдерам даже не нужна принципиально новая информация, чтобы продолжать распродажи фунта. А ухудшающийся геополитический фон может продолжать оказывать давление на все рисковые валюты. Что касается торговых сигналов, то в течение понедельника не было сформировано ни одного. В начале американской торговой сессии цена подбиралась к уровню-экстремуму 1,3050, но все же не смогла его отработать. Поэтому открывать торговые сделки вчера не следовало. Возможно, это и к лучшему, так как движение в течение дня было далеко не самым лучшим. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 10,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась еще на 11 тысяч. Для фунта такие изменения являются значительными. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 88,6 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами почти троекратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом данные отчетов COT совершенно не похожи на данные по евровалюте. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, но в данное время оно абсолютно соответствует происходящему на рынке. Нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Мирного соглашения между Киевом и Москвой нет и быть не может. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. От конфликта в Украине прежде всего выигрывают Штаты. Евро и фунт продолжал падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов продолжает оставаться в нисходящей тенденции и недалеко от своих 15-месячных минимумов. Таким образом, даже с учетом сильных движений на прошлой неделе, общая техническая картина никак не меняется. По-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения пары очень трудно прогнозируемые и сумбурные. Это хорошо заметно по последним пяти торговым дням, в течение которых мы наблюдали и сильный рост, и обвал, и флэт с мизерной волатильностью. На 19 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б(1,3078) и Киджун-сен(1,3058) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. В Штатах календарь макроэкономических событий также абсолютно пустой. Реагировать в течение дня рынку будет не на что, поэтому мы не ждем завтра сильных трендовых движений. Тем не менее, падение британского фунта может продолжаться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро вновь

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала невразумительное движение, больше всего похожее на флэт. Лишь во второй половине понедельника, после отскока от уровня 1,0806, началось более или менее ощутимое движение... естественно, вниз. Таким образом, даже в понедельник, когда ни в Штатах, ни в ЕС не было запланировано ни одного важного события или публикации отчета, а во многих странах мира и вовсе праздновался Пасхальный понедельник, европейская валюта все равно подешевела. Таким образом, теперь она на всех парах движется к уровню 1,0729, после которого целью будет выступать уже только 5-летний минимум 1,0636. До этого уровня остается уже не более 150 пунктов. Геополитический фон в понедельник также отсутствовал, но обстановка в Восточной Украине накаляется. По сведениям из различных источников российская армия переходит в наступление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, то есть в ближайшее время военный конфликт может перейти во вторую фазу. Естественно, что ни о какой деэскалации сейчас и речи не идет, а переговоры можно считать замороженными. Если говорить о торговых сигналах, то таковой в понедельник был всего лишь один. Цена очень неточно отскочила от уровня-экстремума 1,0806, после чего сумела пройти вниз около 20 пунктов. Честно говоря, сложно даже сказать, стоило ли пытаться отработать этот сигнал. До его формирования пара двигалась в абсолютном флэте с минимальной волатильностью. Рассчитывать на трендовое движение было очень сложно. Поэтому, вероятно, лучше было пропустить этот сигнал и не рисковать понапрасну. Отчет COT: Последние отчеты COT все больше и больше обескураживают... потому что крупные игроки продолжают наращивать длинные позиции по евровалюте! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов выросло еще на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - снизилось на 1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 12 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч!!! Зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше отчетливо сигнализирует о том, что в последние 3,5 месяца настроение у профессиональных игроков «бычье». Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что также отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если еще и спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению курса евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким из-за сложной геополитики и макроэкономики. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 апреля. Мирного соглашения между Киевом и Москвой нет и быть не может. Обзор пары GBP/USD. 19 апреля. От конфликта в Украине прежде всего выигрывают Штаты. Евро и фунт продолжал падение. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара очень резко начала новый виток коррекции и также быстро его завершила, а нисходящая тенденция при этом все еще сохраняется и не вызывает никаких сомнений, даже несмотря на отсутствие линии тренда или канала. Все факторы продолжают говорить в пользу роста доллара США. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0758(вспомогательный уровень), 1,0806, 1,0924(вспомогательный уровень), 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0931) и Киджун-сен(1,0840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 19 апреля в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, нас ждет еще один флэтовый день или день с невнятными и непрогнозируемыми движениями. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, поэтому, конечно, если и рассматривать варианты открытия позиций, то на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

COVID-19 в Китае и конфликт на Украине обвалили рынок мирового автопрома

Напряженная геополитическая обстановка на востоке Европы вынудила рыночных аналитиков снизить прогнозы мирового автопроизводства на 2022-2023 годы. Так, на фоне русско-украинского конфликта многие заводы еврорегиона закрылись, а стоимость и без того дорогостоящих материалов увеличилась в несколько раз.Несмотря на то что некоторые предприятия на территории Украины старались не прекращать работу в условиях военных действий, их производительность в последнее время ощутимо снизилась.В ушедшем месяце аналитическая компания S&P Global Mobility сократила прогнозы по объему продаж мирового автопрома в текущем и будущем годах в среднем на 2,6 млн единиц. В худшем случае, считают эксперты, предложение на глобальном рынке просядет в ближайшие два года на 4 млн. При этом, согласно предварительным сценариям аналитиков из S&P Global Mobility, уровень продаж в европейской автомобильной промышленности снизится на 9%, или на 10 млн автомобилей.Однако сокращение объемов сбыта в двух государствах-участниках конфликта – далеко не главная причина снижения мировых прогнозов. Так, по итогам 2021 года, общая доля покупателей из России и Украины на глобальном рынке составляет лишь 2% от общего объема продаж.Основная проблема здесь – дефицит деталей для европейских производителей автомобилей. Если напряжение в геополитической обстановке на востоке Европы продолжит расти – нехватка материалов распространится и на другие рынки.Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings уже публиковало тревожные прогнозы на 2022 год. Так, согласно предварительным сценариям экспертов, в текущем году уровень мировых продаж автомобилей снизится на 2% относительно объемов ушедшего года. При этом еще осенью 2021 года аналитики предполагали увеличение этого показателя в 2022 году на 4–6%.Кроме того, в публикациях S&P Global Ratings говорится о том, что одна их важнейших причин понижения озвученных ранее прогнозов – проблемы в логистике ключевых деталей из региона, охваченного военным конфликтом, в том числе автомобильных жгутов, изготавливаемых в Украине. Еще одно весомое обстоятельство – угроза срыва сырьевых поставок. На текущий момент в России производится порядка 40% мирового объема палладия. Этот металл необходим для снижения уровня выбросов токсичных веществ автомобилей. Кроме того, в мировом автопроме используются российские никель и железо, поставки которых сокращаются изо дня в день. Немаловажным фактором снижения показателей глобального автопрома стало резкое падение уровня продаж в Китае на фоне ограничений, связанных со сдерживанием распространения пандемии COVID-19. Ранее для борьбы с омикрон-штаммом власти КНР ввели строгие ограничения в провинции Цзилинь и крупнейшем бизнес-центре государства Шанхае.Так, согласно информации Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), по сравнению с 2021 годом в марте объем продаж на ключевом мировом авторынке снизился на 11,7% – до 2,23 млн автомобилей. При этом в феврале этот показатель взлетел на 18,7%. Накануне специалисты из СААМ заявили, что ощутимых улучшений не зафиксировано и в текущем месяце.Одним из максимально пострадавших на фоне сложившейся ситуации автопроизводителей оказалась компания Tesla. С 28 марта ее руководство приостановило производство продукции на заводе в Шанхае. В течение ушедшего месяца Tesla собрала лишь 55 462 автомобилей. При этом за январь завод выпустил 68 117 единиц.Согласно внутренней статистике компании, в марте экспорт автомобилей Tesla, собранных в КНР, обвалился до 60, а внутренние поставки взлетели вдвое по сравнению с февралем.Накануне китайские покупатели стремительно скупали продукцию завода из-за страха, что в любой момент Tesla увеличит цены на фоне перманентного роста стоимости сырья.Однако, не Tesla единой. От жестких локдаунов, связанных с бесконтрольным распространением инфекции коронавируса, пострадали и многие другие представители азиатского автопрома. Так, в начале апреля китайский разработчик электромобилей Nio приостановил производство из-за нарушения цикла поставок. Тогда стоимость бумаг автопроизводителя мгновенно упала на 9%.Шанхайское совместное предприятие Volkswagen также было вынуждено прервать производство в апреле. В середине марта приостановилась работа совместных предприятий Volkswagen и Toyota Motor Corp с их китайскими партнерами в провинции Цзилинь.Еще одной жертвой жестких локдаунов в Китае стал крупнейший производитель аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии CATL. Ранее для поддержания необходимого уровня производства предприятие внедрило систему «замкнутого цикла управления», в рамкой которой работники живут и работают изолированно от общества во избежание передачи вируса COVID-19.К слову, в отличие от ощутимого мартовского падения продаж классических моделей автомобилей в Китае, реализация продукции на новых источниках энергии (электромобили с батарейным питанием и автомобили на водородных топливных элементах) взлетела в марте вдвое – до 484 000 единиц. Несмотря на эффектный рост, показатели оказались далеки от максимумов. Для сравнения, в феврале продажи такого вида продукции выросли более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также не показала ничего особенного. В течение всего дня она пыталась продолжить движение к своему 15-месячному минимуму около уровня 1,2980, который пока и сдерживает фунт от нового обесценивания против доллара США. Однако во второй половине дня быки все же не дали паре опуститься к этому уровню уже в понедельник. Поэтому, скорее всего, новый тест этой отметки переносится на более поздний срок. Но сам факт расположения пары в течение долгого времени около своих минимумов говорит о том, что эти минимумы, вероятно, будут преодолены. Ситуация такая же, как и по евро/доллару: тенденция однозначно нисходящая, цена находится около 15-месячных минимумов, трендовой линии или канала нет, но все факторы говорят в пользу дальнейшего падения. В понедельник, как несложно догадаться, не было ни одного важного макроэкономического отчета или другого события ни в Великобритании, ни в США. Конечно, новости время от времени поступают, однако вряд ли новое обещание Бориса Джонсона Владимиру Зеленскому продолжать военную и финансовую помощь Украине может спровоцировать мощное движение на валютном рынке. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во флэте продолжалось в понедельник. При чем теперь пара вернулась в боковой канал 1,2981-1,3049. В течение сегодняшнего дня был сформирован только один сигнал – на продажу – и он был достаточно точным. Волатильность по паре фунт/доллар сегодня составила около 60 пунктов, поэтому можно было попытаться отработать сигнал. Тем более, что цена достаточно точно отработала и отскочила от уровня 1,3042. После формирования этого сигнала пара прошла вниз всего 10-15 пунктов, поэтому именно столько могли получить по короткой позиции начинающие трейдеры. Закрывать сделку следовало вручную, потому что до целевого уровня 1,2993 котировки добраться до вечера не смогли. Однако в условиях флэта и невысокой волатильности даже 10-15 пунктов прибыли – это неплохо. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ фунт продолжает двигаться по своим правилам и по своей логике, которая недоступна для понимания рядовым участникам рынка. Четыре дня на прошлой неделе пара находилась в откровенном флэте, потом безо всяких причин показала рост на 170 пунктов, а на следующий день, тоже без причин, падение на 120. Следующие два торговых дня прошли в откровенном флэте с минимальной волатильностью. Напомним, что в те два «мега активных дня» не было никаких важных событий, если не считать британской инфляции, которая была опубликована утром в среду, в то время как движение началось вечером. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2913, 1,2981-1,2993, 1,3042-1,3049, 1,3102, 1,3145, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Как и в случае с евровалютой, волатильность, скорее всего, не будет минимальное, но рассчитывать на сильные и трендовые движения точно не приходится. Следует быть готовыми к еще одному «флэтовому дню». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала стоять на одном месте. Как мы и предсказывали на выходных, волатильность немного увеличилась в понедельник в сравнении с пятницей, однако не настолько, чтобы считать ее хотя бы «средней» по силе. От максимума до минимума дня пара прошла около 40 пунктов, что очень мало. Более того, в течение всего дня наблюдался флэт, что, в принципе, и не удивительно, учитывая волатильность. Таким образом, в понедельник просто продолжилась «пятничная история», когда пара установила антирекорд волатильности 2022 года. Никаких публикаций или важных событий в понедельник не было ни в Америке, ни в Евросоюзе. Начинающим трейдерам не на что было обратить внимание в течение дня, а рынку не на что было реагировать. Даже геополитических новостей не было. Время от времени с фронтов поступают сообщения о том, что та или иная сторона переходит в наступление, но все это не слишком интересует международный валютный рынок. Его участники интересуются более глобальными событиями, а таковых сейчас нет. Также как нет ни линии тренда, ни канала на 30-минутном графике. Есть только не вызывающая сомнений тенденция – нисходящая. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина еще с пятницы не меняется и представляет собой ярко выраженный, низковолатильный флэт. В течение сегодняшнего дня пара даже не попыталась показать сильное движение. Она несколько раз преодолевала достаточно важный и сильный уровень 1,0806, полностью игнорируя его. Хорошо, что первые преодоления случились ночью, когда отрабатывать их явно никто не мог. Поэтому первый сигнал на продажу был сформирован лишь в начале американской торговой сессии. Естественно, он оказался ложным и слабым. Однако к началу американской сессии трейдеры уже могли понять, что никаких движений в понедельник не будет. На тот момент волатильность составляла менее 40 пунктов, а трендовое движение отсутствовало. Поэтому этот сигнал можно было смело отфильтровывать. Других торговых сигналов в течение дня сформировано не было. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей. По-прежнему невозможно сформировать ни линию тренда, ни трендовый канал, поэтому остается только вслепую рассчитывать на новые падения пары. В принципе, она продолжает торговаться в непосредственной близости от своих 15-месячных минимумов и, скорее всего, продолжит падение, так как геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны продолжают оставаться очень слабыми для валюты Евросоюза. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0758, 1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0938, 1,0966. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и США снова не запланировано ни одного важного события и отчета. Таким образом, и завтра мы не ждем высокой волатильности и сильного трендового движения. Однако, следует помнить, что военный конфликт в Украине сохраняется, поэтому в любой момент могут поступить новые сведения, которые могут всколыхнуть все рынки. К этому нужно быть готовыми. Но если опять будет флэт, то лучше во вторник не открывать сделок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Затишье перед бурей: доллар копит силы для нового наступления, оставляя евро под давлением

Гринбек завершил минувшую пятидневку на мажорной ноте. Индекс USD зафиксировал самое высокое недельное закрытие с марта 2020 года, сумев в пятницу удержаться над уровнем 100,00. Сохранить позитивный настрой «американцу» помогли сильные статданные по Соединенным Штатам, опубликованные в преддверии выходных. Так, Совет управляющих ФРС сообщил, что объем промышленного производства в стране по итогам марта вырос на 0,9% к февралю при прогнозе роста на 0,4%. Отдельный отчет отразил, что в апреле производственный индекс штата Нью-Йорк подскочил до 24,6 пункта с -11,8 пункта, зарегистрированных в марте. Поддержку американской валюте также оказали усилившиеся ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Согласно информации CME Group, вероятность повышения ключевой ставки ФРС на майском заседании сразу на две минимально возможные по традиции ступеньки оценивается в 91%. Последние экономические данные по США, в том числе и статистика пятницы, создают подходящие условия для такого решения. По словам главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, повышение ставки на полпункта в следующем месяце является очень разумным вариантом. В пятницу игроки также продолжили отыгрывать итоги апрельского заседания ЕЦБ. В четверг регулятор оставил параметры кредитно-денежной политики без изменений. Это заставило инвесторов заложить в цены растущий разрыв в курсах ЕЦБ и ФРС.Хотя европейский Центробанк подтвердил планы по прекращению своей программы стимулирования в третьем квартале, он подчеркнул, что нет четких сроков, когда ставки в еврозоне начнут расти, и что политика является гибкой и может быстро измениться. На пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что риски для прогноза инфляции в краткосрочной перспективе смещены в сторону повышения, а экономический рост останется слабым. Когда центральные банки не уверены в том, что нужно делать, они сидят сложа руки, предпочитая оставаться в режиме выжидания и наблюдения. Трейдеры по EUR/USD восприняли решение ЕЦБ по монетарной политике как «голубиное» на фоне отсутствия тяги регулятора к ужесточению. Осторожный тон комментариев К. Лагард вызвал сильную распродажу евро. В результате пара EUR/USD упала до самого низкого почти за два года уровня в районе 1,0760, прежде чем восстановиться до 1,0827. Тем не менее, в четверг пара просела более чем на 0,5%. В пятницу она продолжила нести потери, снизившись примерно на 0,18%. Пара завершила неделю, в ходе которой она потеряла более 100 пунктов, практически во флэте, вблизи 1,0805, на фоне безыдейных торгов, поскольку основные торговые площадки были закрыты ввиду Страстной пятницы. В начале новой недели торговые условия остаются ослабленными из-за праздничного Пасхального понедельника в странах Европы, Гонконге и Австралии.Американские биржи сегодня функционируют в штатном режиме. Однако экономический календарь по США не предложит каких-либо значимых релизов. Поэтому главным драйвером для пары EUR/USD остается динамика гринбека. Отслеживая не склонную к риску рыночную среду в начале новой недели, индекс USD цепляется за рост выше 100,00. Долларовые «быки» не упускают из вида максимум предыдущей недели на 100,76, демонстрируя готовность обновить двухлетние пики на пути к уровню 101,00. Игроков насторожил отчет, отразивший падение розничных продаж в Поднебесной в марте на 3,5% против ожидавшегося снижения на 1,6%. Замедление второй по величине экономики в мире чревато рисками глобальной рецессии, что усиливает спрос на безопасный доллар. Ключевые американские фондовые индексы в понедельник колеблются между прибылями и убытками, отражая осторожный настрой участников рынка. Следует признать, что рынок держится на удивление неплохо, хотя острота ряда проблем усиливается с каждым днем. Индекс S&P 500 продолжает курсировать в диапазоне 4100–4600. Главной причиной устойчивости рынка является все еще высокий уровень ликвидности. Однако раскручивающийся в США маховик инфляции и начинающаяся жесткая борьба ФРС с этой напастью не сулят акциям ничего хорошего и лишь добавляют масла в огонь укрепления USD. Одним из центральных событий этой недели станет выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на весеннем заседании Международного валютного фонда (МВФ). Несколько других представителей ФРС также должны выступить в течение недели, в том числе президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Любые комментарии чиновников Федрезерва в поддержку агрессивного ужесточения монетарной политики в попытке контролировать инфляцию могут привести к росту курса доллара. Спрос на американскую валюту остается высоким на фоне неопределенности, связанной с украинским кризисом и карантинными мерами в Китае, которые нарушают цепочки поставок и вызывают рост инфляции из-за повышения цен на сырьевые товары. Главным подспорьем для нефтяных котировок в краткосрочной перспективе могут стать новые ограничительные меры ЕС против России, направленные в том числе на энергетический сектор. Если альянс решится на столь решительный шаг, цены на «черное золото» могут взлететь до новых вершин. И отметка в $130 за баррель – далеко не предел. При этом усиливаются опасения, что блок не готов справиться с экономическими последствиями запрета на импорт нефти из страны, которая является ее крупнейшим поставщиком. В пятницу еврозона должна опубликовать данные по PMI, которые могут показывать некоторые экономические последствия конфликта в Украине. Специальная операция российских войск на территории соседнего государства продолжается уже 50 дней, и обстановка в регионе остается сложной. Угроза усугубления ситуации на геополитическом фронте позволяет доллару удерживать позиции по отношению к единой валюте. Пара EUR/USD торгуется в понедельник в «боковике» вблизи 1,0800, оставаясь под умеренным «медвежьим» давлением. Предполагается, что Соединенные Штаты, как один из ведущих экспортеров энергоносителей, усиливший свои позиции, будут иметь наименьший удар по экономике по сравнению со многими странами Европы, являющимися чистыми импортерами нефти и газа. Кроме того, базовая инфляция в еврозоне намного ниже – 3% против 6,5% в США. Это указывает на отсутствие давления на ЕЦБ с целью повышения ставок. Если бы регулятор был полон решимости бороться с инфляцией, он бы, по крайней мере, сказал, что ставки могут вырасти сразу после окончания количественного смягчения. В четверг, 21 апреля, ожидается публикация окончательной оценки по общей инфляции в еврозоне, которая, по мнению экспертов, ускорилась в годовом выражении в марте до 7,5% с 5,9% месяцем ранее. Более высокая инфляция, наряду с пассивной позицией ЕЦБ, делает единую валюту дешевле, размывая ее покупательную способность. Еще одна тема, за которой пристально следят участники рынка, – предвыборная гонка во Франции.Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в среду встретятся лицом к лицу в телевизионных дебатах перед воскресным вторым туром голосования. «Такая телевизионная дуэль кандидатов – традиция Пятой республики. Поэтому многое решится вечером 20 апреля», – заявил Тьерри Мариани, экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента. «Избирательная кампания не принесла на этот раз каких-либо открытий. Во втором туре будет фактически та же самая дуэль, что и пять лет назад», – считает Т. Мариани. «Тем не менее все может произойти. Хотя фаворитом является Э. Макрон, результат отнюдь не предрешен», – добавил он. По мнению Т. Мариани, и для действующего французского лидера, и для М. Ле Пен очень многое будет зависеть от предстоящего разговора в прямом эфире. Неопределенность относительно исхода выборов во Франции, усиливающаяся дивергенция в курсах ФРС и ЕЦБ, а также продолжающийся российско-украинский конфликт подстегивают спрос на доллар и снижают привлекательность евро в глазах инвесторов. Таким образом, факторы, которые на прошлой неделе привели основную валютную пару к самым низким почти за два года уровням, остаются в игре. Ключевая поддержка для EUR/USD находится на 1,0760. В случае если пара опустится ниже этой отметки и начнет использовать ее в качестве сопротивления, «медведи» могут нацелиться на 1,0730, а затем – на 1,0700. С другой стороны, ближайшее сопротивление расположено на 1,0800. Однако для того, чтобы привлечь покупателей и восстановиться в направлении 1,0860 (50-дневная скользящая средняя), паре необходимо превратить в поддержку уровень 1,0830 (20-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: где ловить главную криптовалюту и почему не стоит ждать ее краха

Биткоин начал неделю снижением. С одной стороны, это уже четвертая неделя в красной зоне, а, с другой, важно то, что пробит уровень поддержки в 39 500 долларов за монету. На данный момент ситуация выглядит шатко. Часть утренних потерь возвращена, что дает некоторую надежду на то, что пробой может оказаться ложным. В противном случае падение продолжится. На что рассчитывать трейдерам и где ловить главную криптовалюту, рассмотрим ниже. А пока предлагаю посмотреть на драйверы.Пасхальные выходные и падение криптовалюты: есть ли связь?Ослабление биткоина, который подтягивает за собой вниз остальной крипторынок, происходит на фоне аналогичного снижения фьючерсов на фондовом рынке США в пасхальные выходные. Кроме того, инвесторы с нетерпением ждут начала сезона квартальных отчетов и выступлений монетарных чиновников Федеральной резервной системы США.Политика ФРС по борьбе с инфляцией в США держит рынки в напряжении, а порой даже в страхе. На прошлой неделе стало известно, что индекс потребительских цен в марте показал рост на 8,5% в годовом исчислении, достигнув значений, которых не было с 1981 года. Чиновники ФРС пообещали сделать все возможное, чтобы взять инфляцию под контроль, поэтому рынки опасаются, что эти действия могут вызвать рецессию.Новая волна ликвидаций лонговПадение ниже 39 000 долларов и пробитие этого уровня поддержки спровоцировало очередную волну ликвидации позиций на крипторынке. Данные CoinGlass показывают, что из этих ликвидаций 95% заказов были длинными позициями, при этом биржа Okex обеспечивала 45% от общего объема.Мы также помним, что на прошлой неделе тенденции сменились на противоположные, так как трейдеры активно выводили ликвидность с бирж.Согласно данным Glassnode, за неделю с 11 апреля с бирж было выведено биткоинов на сумму 6,5 млрд долларов. Поскольку торговые платформы теряли ликвидность, появление значительного давления со стороны продавцов вызвало новые движения цен.Такая тенденция наблюдалась не только со стороны главной криптовалюты. Ethereum также столкнулся с кризисом предложения после того, как трейдеры вывели монет на сумму 4,3 миллиарда долларов с бирж. Вдобавок к этому постоянное сжигание Эфира тоже лишает рынок ликвидности. Эти движения могут привести к кризису ликвидности и шоку предложения.Стоит отметить, что некоторые инфлюенсеры в криптосообществе считают, что текущее падение на крипторынке - не предел. Например, Артур Хейс, соучредитель криптобиржи BitMEX, недавно заявил, что цена BTC и ETH может упасть до 30 000 и 2 500 долларов соответственно в течение следующих двух месяцев.Он считает, что первая и вторая криптовалюты упадут задолго до того, как ФРС начнет действовать и ужесточать свою монетарную политику. Более того, он делает ставку на «крах» цен на Bitcoin и Ethereum к июню.Смотрим дальше: не все так однозначно с инфляциейНа прошлой неделе мы неоднократно отмечали неоднозначное влияние роста инфляции на главную криптовалюту. Вопрос насущный и долгоиграющий, поэтому его продолжают обсуждать многие, каждый раз подмечая новые акценты.Выступая на недавнем шоу CNBC Squawk Box, экономист и бизнесмен Мохамед А. Эль-Эриан назвал причину, по которой цена криптовалюты, вероятно, вырастет выше ее текущего уровня, если ФРС изменит цель по инфляции.Экономист считает, что американский центробанк могут подтолкнуть к изменению цели по инфляции с 2-3%. В ФРС, вероятно, осознают, что достижение первоначально объявленной цели в 2% невозможно, а невыполнение этого требования подорвет доверие к ним.Если это действительно произойдет, Эль-Эриан считает, что криптовалюта и золото пойдут вверх. А поскольку среди финансовых учреждений биткоин все еще считается средством хеджирования инфляции, основное влияние придется как раз на него.Тем временем известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, который долгое время инвестировал в недвижимость, в последнее время сместил свой выбор на Bitcoin, золото и серебро. Сегодня, в ходе очередного падения, он также обратил внимание на то, что BTC, наряду с XAU и XAG сейчас являются хорошим активом для покупки из-за текущей экономической ситуации. А вот облигации, наоборот, являются самой рискованной инвестицией на данный момент.Bitcoin-критики не дремлютМноголетний критик биткоина и председатель SchiffGold Питер Шифф у себя в Twitter написал очередной пост, комментируя падение главной криптовалюты.Шифф заявил, что BTC смог удержаться выше 40 тысяч долларов на протяжение выходных, пока не возобновились торги акциями и золотом. Поскольку фьючерсы на NASDAQ упали более чем на 1%, а золото выросло на 15 долларов, торгуясь чуть ниже 1990 долларов, Bitcoin, естественно, последовал за акциями технологических компаний и сохранил идеальную обратную корреляцию с золотом.Как низко упадет BitcoinВсю прошлую неделю мы обсуждали актуальные технические ориентиры для главной криптовалюты. Сейчас у нас в фокусе остаются уровень 39 500 долларов за монету. От того, с какой стороны от него окажется цена, BTCUSD либо опустится еще ниже в область 37 500 долларов, либо восстановится к сопротивлению в 42 000 долларов. Но это локально. Предлагаю подняться на таймфрейм выше и посмотреть, как долго может продолжиться падение главной криптовалюты. На недельном графике видим, что сильный уровень поддержки для BTCUSD находится на уровне 28 300 долларов. Но примечательно другое. С тех пор, как цена поднялась выше этой границы в 2021 году, все движение шло в восходящем канале - широком, пологом и очень техничном (обратите внимание на точки построения).Сейчас мы наблюдаем, как цена главной криптовалюты снижается. И да, у нее на пути стоит сильная поддержка в 37 500 долларов. Но если она не устоит, падение может быть остановлено линией тренда восходящего канала. Это примерно в области 36 000 долларов.Что касается целей восстановления, обратите внимание, как хорошо отрабатывалась серединная линия этого восходящего канала. Поэтому не исключено, что преодолев среднесрочно мартовский максимум, BTCUSD может направиться к этой серединной линии в область 55 000 долларов за монету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Ястребиные» сигналы, но туманные перспективы: РБНЗ не помог новозеландцу

Резервный банк Новой Зеландии на прошлой неделе повысил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Большинство экспертов прогнозировали 25-пунктное повышение, поэтому новозеландец в паре с американской валютой выстрелил вверх, подойдя к границам 69-й фигуры. Впрочем, покупателям nzd/usd не удалось переломить южный тренд – в тот же день продавцы перехватили инициативу и пара рухнула почти на 150 пунктов. Сегодня «киви» торгуется уже у основания 67-й фигуры, готовясь к штурму уровня поддержки 0,6700. По итогам апрельского заседания РБНЗ не только повысил ставку, но и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении – правда, с одной существенной оговоркой. С октября прошлого года, когда индекс потребительских цен вырос в Новой Зеландии почти до 6%, регулятор провёл четыре раунда повышения ставки. В сопроводительном заявлении апрельского заседания указано, что Центробанк согласовал так называемый «путь наименьшего сопротивления», суть которого сводится к тому, чтобы провести несколько раундов 50-пунктного повышения («повышать больше сейчас, а не позже»), после чего взять паузу. Такой подход был интерпретирован рынком по-своему, как признак замедления процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Отчасти поэтому новозеландец резко снизился после взлёта к границам 69-й фигуры. Резервный банк Новой Зеландии, по большому счёту, обозначил ориентировочную «финальную точку» – по крайней мере в рамках текущего цикла повышения ставки. Тем самым ЦБ оказал давление на «киви», несмотря на фактическое ужесточение монетарной политики. Справедливости ради необходимо признать, что даже без этого обстоятельства шансов у покупателей nzd/usd на перелом южного тренда практически не было (и нет). Основным локомотивом нисходящего вала выступает гринбек, который дорожает за счёт усиления антирисковых настроений и усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Индекс доллара США сегодня пересёк 100-пунктную отметку (впервые за последние два года!), отражая повышенный интерес трейдеров к американской валюте. Коррекционный рост пары nzd/usd и (тем более) перелом тренда возможны лишь в случае ослабления гринбека. Самостоятельных аргументов для этого у «киви» нет, тем более учитывая реакцию рынка на «ястребиные» итоги заседания РБНЗ. Необходимо отметить, что сегодня многие торговые площадки мира закрыты – католики отмечают Пасхальный понедельник. Как правило, такие «полувыходные» дни отличаются низкой ликвидностью и слабой волатильностью. Но в этом году ситуация носит кардинально иной характер: американский доллар набирает обороты по всему рынку, провоцируя весьма существенные ценовые колебания. В течение последних двух недель гринбек получил сильную поддержку со стороны Федрезерва. В частности, на позапрошлой неделе был опубликован протокол ФРС, согласно которому регулятор готов повысить процентную ставку на 50 пунктов «на одном и нескольких заседаниях». Последующие комментарии представителей Комитета по открытым рынкам усилили вероятность реализации данного сценария. Почти все они высказались за 50-пунктное повышение на майской встрече, и многие из них не исключили июньское повышение на аналогичную величину. На фоне таких перспектив доходность трежерис значительно возросла, что пошло на пользу доллару. В частности, доходность 10-летних гособлигаций США возросла до отметки 2,840%. Это многолетний максимум: в последний раз доходность была на этом уровне в ноябре 2018 года. Безусловно, на пару nzd/usd оказывает давление и снижающаяся тяга к риску. Затянувшиеся (и пока что безрезультатные) переговоры между Россией и Украиной тревожат инвесторов: «призрак стагфляции» навис уже не только над европейским регионом. Кроме того, трейдеры озабочены и «тайваньским вопросом», особенно в контексте проведения военных учений КНР в непосредственной близости к острову. Ранее Китай выразил решительный протест против визита американских конгрессменов на Тайвань. Все эти факторы снизили интерес к высокорисковому «киви». Тогда как безопасный доллар США – наоборот – стал снова набирать обороты. На данный момент нет никаких предпосылок для разворота тренда или для масштабной коррекции. Техническая картина также говорит о дальнейшем развитии южного тренда nzd/usd. Любые северные откаты по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Пара на дневном графике находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также на нижней границе облака Kumo (0,6730). Если медведи смогут закрепиться ниже данного таргета, можно рассматривать короткие позиции с первой целью 0,6700 и основной целью 0,6600 – нижняя лини индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 апреля. Великобритания продолжит оказывать любую помощь Украине

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, даже учитывая сильный рост в прошлую среду. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время в рамках волны e в E. Неудачная попытка прорыва лоу волны с в E не позволила рынку продолжить продажи инструмента. Около этой отметки инструмент резко развернулся вверх и начал мощное повышение, которое также быстро завершилось. Таким образом, волна e в E должна получиться более протяженной, чем сейчас. Так как лоу предполагаемой волны с в E все-таки пробит, то теоретически волна e в E может завершиться в любой момент. Однако я все же рассчитываю, что снижение британца в рамках этой волны будет гораздо более сильным, учитывая текущую ситуацию в Украине и экономический фон в Великобритании, США и Европе. В целом волновая картина по-прежнему выглядит очень органично. Альтернативные варианты я пока не рассматриваю. Британия: газ в Евросоюз, оружие – в Украину Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 апреля снизился буквально на 10 базовых пунктов, хоть активность трейдеров в течение дня была и не слишком слабой. Напомню, что сегодня Пасхальный понедельник, поэтому рынок работает вполсилы. Тем не менее на подходе к двум или трем своим предыдущим лоу инструмент вновь не смог продолжить снижение. Британец уже больше недели стоит на краю пропасти, и кажется, что любой толчок отправит его в новое затяжное падение. Предполагаемая волна e в E может завершиться в любой момент. Могла бы, если бы не геополитика и политика. С геополитикой все более-менее ясно. Великобритания занимает наиболее жесткую позицию в отношении России, уже ввела все санкции, которые только можно было, заявила о готовности поставлять собственный и транзитный газ в Евросоюз, чтобы избавить тот от энергозависимости от РФ. Помимо этого, Великобритания продолжает накачивать Украину любыми вооружениями. Если в начале противостояния речь шла только о защитном оружии, то сейчас Британия и США начали поставки на Украину тяжелого вооружения и самолетов. Таким образом, украино-российский конфликт, кто бы какую сторону ни занимал в нем, затянется, вероятнее всего, еще на несколько месяцев минимум. Чем дольше он будет затягиваться и чем сильнее разгораться, тем больше шансов на новое снижение спроса на британца. Тем временем военные аналитики ждут и серьезных действий Москвы в отношении стран, которые помогают Украине. В частности, западные эксперты допускают, что Москва может нанести превентивный ядерный удар по одной из стран-членов НАТО, может попытаться бомбить конвои с военной помощью, может попытаться накалить обстановку на русско-финляндской границе, чтобы спровоцировать НАТО на первый шаг. Я не считаю, что такие шаги возможны, однако полностью исключать их явно нельзя. Тем не менее столкновение НАТО-Россия совершенно точно не нужно никому, потому что это будет мировая война. Но и конфликт в Украине – это уже давно не конфликт Украина-Россия, это конфликт Украина + Европа + США + еще с десяток стран против России. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна e в E еще не выглядит полностью укомплектованной. Может быть, эта волна не будет слишком протяженной, но и завершенной она сейчас не выглядит. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс