Настроения Уолл-Стрит в отношении золота

Аналитики с Уолл-Стрит снова настроены оптимистично в отношении золота. Однако, согласно последним результатам еженедельного исследования золота, настроения среди розничных инвесторов ослабли.Изменение настроений среди инвесторов на Мейн-Стрит происходит из-за укрепления доллара США. На прошлой неделе индекс доллара США вырос до 103,92 пункта, самого высокого уровня почти за 20 лет. После кратковременного падения ниже 100 пунктов 19 апреля индекс вырос на 3,5%.По мнению некоторых экономистов, доллар США приобрел сильную динамику, поскольку Федеральная резервная система готовится повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов.На прошлой неделе 17 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников девять аналитиков, или 53%, проголосовали за рост цен на золото в течение этой недели. В то же время четыре аналитика, или 25%, были настроены по-медвежьи, а трое, или 18%, к ценам отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 904 голоса. Из них 446 респондентов, или 49%, ожидают роста золота. Еще 306 избирателей, или 34%, заявили о снижении, в то время как 152 избирателя, или 17%, высказались нейтрально.Это первый раз с конца сентября, когда бычьи настроения упали ниже 50%. Забегая вперед, можно сказать, что заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике остается наиболее значимым событием для драгоценного металла. ФРС дала понять, что готовится агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику.По мнению рыночного аналитика Equiti Capital Дэвида Мэдден, доллар США немного опередил себя в преддверии решения денежно-кредитной политики. Соответственно, любой нейтральный или голубиный тон со стороны центрального банка может привести к снижению доллара США, а это приведет к росту цен на золото.Монетарные факторы оптимистичны для золота.Вероятно, доллар уже достиг своего пика; кроме того, динамика денежно-кредитной политики означает, что золото - единственный актив, которому можно доверять.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.2570 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2748 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2570 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2748 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2570 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото ждёт заседания ФРС на этой неделе

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нисходящий тренд Биткоина сохраняется на фоне растущего интереса к USD: что будет с криптовалютой дальше?

Первые выходные мая главная криптовалюта ожидаемо провела без особых изменений в структуре движения цены. Актив окончательно закрепился ниже $40k, в области $37,5k-$39k. При этом активность инвесторов продолжает снижаться параллельно с волатильностью криптовалютного рынка. По итогам воскресенья Биткоину удалось защитить зону поддержки в районе $37,4k, которая стала основным рупором текущего восходящего тренда. Однако тенденция продолжает прослеживаться и заключается в том, что Bitcoin сдает позиции.На слабую торговую активность влияют в основном макроэкономические события, а также историческая параллель. Апрель 2022 года стал худшим по доходности для Биткоина за последние 10 лет. В большинстве своем это связано с разгулявшейся инфляцией, с которой ФРС и Центробанки всех развитых стран начали активно бороться. При этом корреляция криптовалют и фондового рынка продолжает оставаться на высоком уровне. Это также негативно влияет на котировки цифровых монет, так как инвесторы воспринимают их как высокорисковые активы, которым сейчас не место в инвестиционном портфеле.В результате на рынке криптовалют снижается волатильность, а объемы торгов достигли $29 миллиардов, что является новым локальным минимумом. Уже через несколько дней, 4 мая, состоится очередное заседание ФРС, где ключевая ставка может быть поднята сразу на 50 базисных пунктов. Это связано с тем, что в стратегии федерезрва не учитывалась война в Украине, которая существенно повысила уровень инфляции доллара США. Также в мае стартует программа количественного сокращения, а потому не возникает вопросов относительно ближайшего будущего криптовалютного рынка. Нас ждет рост волатильности, вызванный паническими распродажами и оттоком ликвидности.Однако важно понимать, что Биткоин находится в непосредственной близости от локального минимума. При этом тенденция по массовому накоплению монет BTC сохраняется. Это говорит о том, что покупатели будут отстаивать свои позиции в районе локального дна. Об этом также свидетельствует рост объемов стейблкоинов в общей капитализации криптовалютного рынка, а также минимальный объем монет BTC на биржах за последние четыре года. Все эти факты говорят о том, что инвесторы будут защищать локальное дно, которое находится в районе $32k-$35k. Исходя из этого важно понимать, что котировки криптовалюты продолжат снижаться. Апофеозом снижения цены станет завершение паттерна "бычий клин", после чего цена импульсивно вернется выше $40k. Судя по текущему состоянию свечей актив приближается к финальной стадии поджатия цены и в скором времени произойдет выход за пределы диапазона. "Бычий клин" – позитивный сигнал для роста, а потому прорыв области с большой вероятностью произойдет в восходящем направлении. Однако даже при таком раскладе важно понимать, что в 2022 году Биткоин имеет ценность в долгосрочной перспективе. Текущее положение дел на рынке позволяет добавить к этому прогнозу локальный всплеск в пределах $38k-$45k, но не выше. В любом случае стартующая программа ФРС и повышение ключевой ставки слишком болезненно отразятся на рынке криптовалют. В среднесрочной перспективе у Биткоина и других активов нет предпосылок для выхода из текущих диапазонов из-за ужесточения ликвидности на финансовых рынках. С учетом этого краткосрочные цели могут быть реализованы в рамках внутридневной торговли, а основные дивиденды стоит искать в долгосрочных вложениях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 2 мая 2022 года

Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре по ещё одной основной валютной паре USD/CHF проведём подробный технический анализ двух самых старших временных промежутков. Тем более что момент для этого самый что ни на есть подходящий, поскольку в минувшую пятницу рынок закрывал и апрельские, и недельные торги. Monthly Итак, начнём с самого старшего таймфрейма, на котором по итогам торгов апреля появилась просто огромнейшая бычья свеча, глядя на которую приходится признать, что вслед за японской иеной швейцарский франк полностью утратил свой статус защитного актива, передав его доллару США. В ходе мощнейшего роста был пробит ряд важных технических и психологических уровней, а также голубая 50 простая скользящая средняя и чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. Чтобы обозначить всю силу и размах восходящей динамики, замечу, что торги апреля открывались на уровне 0.9223, а завершились на отметке 0.9730. Для данной валютной пары это колоссальное по своему размеру движение. Также стоит отметить, что максимальные значения прошлого месяца доллар/франк показал вблизи сильного технического уровня 0.9750, если быть более точным, то апрельские максимумы были отмечены на 0.9757. Как видим, быки по USD/CHF пока не собираются брать передышку и торги мая они начали продолжением роста котировки. Прямо сейчас пара торгуется вблизи 0.9743, и, судя по всему, готовится обновить максимальные значения прошлого месяца. Учитывая столь бурный апрельский рост, напрашивается некоторая корректировка к столь впечатляющему подъёму, после окончания которой пара, скорее всего, продолжит покорять новые вершины. В данный момент торги ведутся в пределах месячного облака индикатора Ишимоку, выход из которого усилит и без того существенные бычьи настроения и нацелит курс на ещё один важнейший технический и исторический уровень 0.9900. Weekly Прошлая торговая неделя стала четвёртой кряду, когда пара USD/CHF продемонстрировала рост. При этом, если вы обратите внимание, в каждую последующую неделю рост становился всё более существенным, что несомненно указывает на возрастающие бычьи настроения по данному торговому инструменту. Как уже отмечалось выше, прямо сейчас доллар/франк подбирается к максимальным значениям последней апрельской недели, которые были показаны на уровне 0.9757. Нетрудно предположить, что весьма вероятный пробой этой отметки вдохнёт в быков по usd/chf свежие силы и рост усилится. Впрочем, если немного отвлечься от технической составляющей, напомню, что в эту среду ФРС вынесет своё решение по процентным ставкам, после чего состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Конечно же, эти события окажут самое непосредственное и сильное влияние на динамику американской валюты, а поскольку ожидания рынка, по моему личному мнению, чересчур завышены, могут произойти сюрпризы. В связи с такой вероятностью намного безопасней и разумнее дождаться решения ФРС по ставкам, выступления Джерома Пауэлла и, самое главное, реакции рынка на эти важнейшие события. Если инвесторы останутся удовлетворёнными решением ФРС и риторикой её руководителя, доллар США продолжит укрепление по отношению ко всем своим основным конкурентам, в том числе и в паре со швейцарским франком. В противном случае у USD могут возникнуть проблемы со своим дальнейшим ростом. Чисто технически, конечно же, приоритетными выглядят покупки USD/CHF, которые рекомендую рассматривать после истинного пробоя сопротивления 0.9757, на откате к этому уровню. К такой торговой идее стоит присматриваться после пробоя 0.9757 на более мелких временных промежутках, к рассмотрению которых мы вернёмся в следующей статье по данной валютной паре. А на сегодня это вся информация. Успехов и всех благ! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0544 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0516 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0775, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0544 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0516 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0775, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0544 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0471 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1. 0775, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 2 мая 2022 года

Итоги апреля и важнейшая неделя для GBP/USD Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье по валютной паре GBP/USD коснёмся основных тем, которые влияют и могут продолжить это делать на ценовую динамку данного торгового инструмента, а в технической части обзора уделим внимание итогам закрытия прошлого месяца. Поскольку стартовавшая неделя представляется архиважной, обязательно обозначим самые главные её события. Итак, внешний фон сейчас определённо представлен геополитической и экономической составляющими. Естественно, что главной геополитической мировой угрозой остаётся военный конфликт на Украине, где Россия продолжает проводить свою военную спецоперацию. Явных подвижек в урегулировании противостояния двух славянских народов по-прежнему не наблюдается, из чего можно прийти к выводу, что конфликт обретёт статус затянувшегося, причём на достаточно длительное время. Всё большая вероятность надвигающегося энергетического и продовольственного кризиса сейчас актуальна как никогда, поскольку можно ожидать ещё большего сбоя в цепочке поставок, да и общего снижения экономического роста в мире по причине жёстких карантинных мер, которые вынуждены были ввести власти Китая в связи с обострившимся числом заражений штаммом «Омикрон» пандемии COVID-19. Так, в последние дни апреля число заражений в Китае подскочило до 10 700 случаев в сутки. Главным очагом нового всплеска эпидемии считается гигантский город Шанхай. А в Пекине уже действуют обязательства по предъявлению гражданами отрицательного теста и специального сертификата на COVID-19 при проезде в общественном транспорте и посещении многих учреждений и общественных мест. Впрочем, как отмечается специалистами-вирусологами, число заражений в Китае в последние дни значительно уменьшилось. Тем не менее ограничения могут частично парализовать вторую мировую экономику, а если учесть, что и в первой, американской, последние данные по ВВП вышли откровенно разочаровывающими, есть над чем задуматься. Не стоит забывать и о высокой инфляции, в борьбу с которой вступили многие ведущие мировые Центробанки. Вот так незаметно мы и подошли к главным событиям текущей недели, которыми для валютной пары фунт/доллар станут решения по ставкам ФРС и Банка Англии и, естественно, комментарии руководителей этих ведомств. В основном ожидания сводятся к тому, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов, а Банк Англии на 25 б.п. Полагаю, что фактические решения и риторика обоих регуляторов окажут на последующую ценовую динамику GBP/USD существенное влияние. Хотя уже ни для кого не секрет, что Банк Англии едва ли сможет составить ФРС конкуренцию в плане степени ужесточения денежно-кредитной политики. Ну что же, эти события состоятся в середине недели, а самом её конце, в пятницу, будут опубликованы ещё и данные по рынку труда США. Как вы понимаете, нас ожидает чрезвычайно важная неделя по рейтингу предстоящих событий. Monthly В апреле валютная пара GBP/USD продемонстрировала очень сильную нисходящую динамику. В ходе снижения медведи по инструменту попытались было пробить сильный и важный психологический и технический уровень 1.2500. Однако, опустившись до отметки 1.2410, пара нашла там сильную поддержку и отскочила вверх, завершив апрельские торги на уровне 1.2570. Необходимо отметить, что такому сильному падению предшествовала встреча с голубой 50 простой скользящей средней и красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. После этого котировка резко развернулась в южном направлении, уверенно вышла вниз из облака Ишимоку, а также прошла синюю линию Киджун. Теоретически нижняя тень апрельской свечи и цена закрытия выше 1.2500 оставляют шансы на некоторую корректировку курса, однако на практике, учитывая сохраняющийся сильный спрос на доллар США, сделать это будет очень непросто. Weekly У последней недельной свечи нижняя тень ещё более существенная. А вот сможет ли она повлиять на последующее направление котировки, будет зависеть от решений по ставкам ФРС и Банка Англии, риторики руководства этих ведомств, а также реакции участников рынка на эти ключевые события. Если учитывать ещё и пятничные нонфармы, то на этой неделе фунт/доллар будет находиться во власти обозначенных событий и техника может быть не так актуальна, как обычно. Тем не менее продажи GBP/USD по-прежнему выглядят основной торговой идеей. Однако теперь их актуальность ещё больше будет зависеть от корректировки курса. На данном этапе времени ориентирами для открытия коротких позиций выглядят уровни 1.2675, 1.2700, 1.2750 и, возможно, отметка 1.2800. С покупками всё гораздо более проблематично. Во-первых, они против основной и достаточно сильной нисходящей тенденции. Во-вторых, стоп-лосс при открытии длинных позиций наиболее безопасно выносить под минимальные значения прошлой недели 1.2410, а это многовато будет. В завтрашней статье по GBP/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости скорректируем сегодняшние торговые рекомендации. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 2 мая 2022 года

Неделька для USD предстоит архиважной Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшнем обзоре по главной валютной паре рынка Forex eщё раз обозначим позиции обоих Центробанков, пока вскользь коснёмся главных событий первой майской недели и, конечно же, поведём итоги апрельских торгов, а также торгов завершившейся последней недели прошлого месяца. Начну с того, что в минувшую пятницу были опубликованы данные по индексу потребительских цен и ВВП еврозоны. Несмотря на то что отчёты оказались смешанными, проблема высокой инфляции в странах хождения единой европейской валюты никуда не далась. Более того, общий индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце сильнее предыдущего мартовского показателя 7.4% и по факту составил 7.5%. Ещё раз обращаю ваше внимание, что в Европейском центральном банке (ЕЦБ) всё чаще звучат голоса о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. При этом необходимо отметить, что главным драйвером высокой инфляции является резкий скачок цен на энергоносители. Так, главный экономист ЕЦБ Лейн предупредил, что еврозоне необходимо адаптироваться к высоким ценам на энергоносители, другого варианта нет. Также Филип Лейн обратил внимание на проблемы с поставками, на которых отразится локдаун в Китае из-за COVID-19. В общем и целом, несмотря на по-прежнему осторожную и относительно безликую позицию президента ЕЦБ Кристин Лагард, в европейском Центробанке ряд монетарных чиновников, которые входят в Совет управляющих, начинают понимать, что для обуздания сильного роста инфляции необходимо ужесточать монетарную политику, а именно сворачивать все стимулирующие программы и начинать процесс повышения процентных ставок. И всё же позиция Федеральной резервной системы (ФРС) США по сравнению с ЕЦБ выглядит гораздо решительнее, о чём свидетельствовали крайне «ястребиные» комментарии большинства членов FOMC, которые мы услышали в прошлом месяце. Ну что же, в эту среду, 4 мая, будут обнародованы итоги двухдневного заседания ФРС, где главным моментом, конечно же, станет решение по процентной ставке. Немного позднее свою пресс-конференцию проведёт председатель ФРС Джером Пауэлл. Кроме этого важнейшего события, в пятницу будут опубликованы данные по рынку труда за апрель. Думаю, мало у кого есть сомнения, что обозначенные события и станут самыми главными на торгах первой майской недели и во многом повлияют на дальнейшую судьбу доллара США. А пока суд да дело, посмотрим, как рынок закрыл апрельские торги и последнюю недельную сессию. Monthly Несмотря на достаточно внушительную нижнюю тень свечи марта, которая оставляла вероятность разворота EUR/USD вверх, этого не произошло. В апреле главная валютная пара очень сильно просела, пробив много важных технических уровней. Результатом такой неудержимой нисходящей направленности стало закрытие прошлого месяца значительно ниже уровня поддержки 1.0636, где были показаны минимальные значения торгов марта 2020 года. Пожалуй, единственное, что можно занести в копилку евробыков, так это то, что они не позволили своим оппонентам закрыть апрельские торги под знаковым психологическим уровнем 1.0500. Впрочем, цена закрытия апреля на 1.0544 не сулит кардинальных перемен в ходе последующего ценового направления евро/доллара. По моему личному мнению, единственное, на что можно рассчитывать, так это на коррекционный откат к уровням 1.0600, 1.0636, 1.0700 и, возможно, к значимому историческому уровню 1.0745. Если так и произойдёт, то после этого с большой долей вероятности можно ожидать возобновления реализации нисходящего сценария. Weekly Последняя торговая неделя апреля также не принесла позитивных эмоций игрокам на повышение курса. На торгах 25-29 апреля главная валютная пара продемонстрировала довольно-таки сильную нисходящую динамику. И это несмотря на предыдущую свечу Дожи, которая оставляла надежду на как минимум коррекционный откат. Однако этого не произошло. Рискну предположить, что на ход торгов текущей пятидневки огромное значение окажут обозначенные выше события. Если участники рынка разочаруются в решении ФРС по ставкам и сочтут его недостаточно жёстким, доллар США может оказаться под давлением продаж, поскольку весь предшествующий рост «американца» был рассчитан на агрессивные действия ФРС и повышение ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов. Повышение на 50 б.п. уже никого не устроит и будет выглядеть недостаточно «ястребиным» решением. Также крайне важным для участников рынка станет тональность выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции. Конечно же, не стоит сбрасывать со счётов и трудовые отчёты из США, которые будут опубликованы в последний день недельных торгов. Вот, пожалуй, и всё, что хотел бы обозначить в сегодняшнем обзоре по EUR/USD и на что обратить самое пристальное внимание. На данный момент доллар США технически выглядит гораздо более предпочтительно для покупок, но неделька для USD предстоит архиважной. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар укрепляет свои позиции, заседание ФРС предоставит рынкам уточненные ориентиры. Обзор USD, EUR, GBP

После трехнедельного сокращения чистой длинной позиции доллар за отчетную неделю отыграл все потери, спекулятивное позиционирование в пользу его дальнейшего роста. Отметим, что доллар рос по всему спектру валютного рынка, особенно это было заметно по сырьевым валютам, которые потеряли все без исключения. Также нужно отметить заметный прирост коротких позиций по нефти, что может указывать на растущие опасения относительно явных признаков приближающейся рецессии. Ожидания по ставке FOMC продолжают смещаться в сторону ускорения темпов ужесточения. Утром в понедельник фьючерсы показывают 3 последовательных повышения на 0.5% и одно сразу на 0.75%, то есть в декабре ставка ожидается в диапазоне 3.00/3.25%, это на четверть пункта выше, чем неделю назад. Причин ожидать ослабления бычьего импульса по доллару по-прежнему нет. Также на текущей неделе кроме ФРС проведут свои заседания РБА и Банк Англии, ожидается, что и они повысят ставки, до заседания ФРС будут опубликованы индексы ISM, но вряд ли они окажут заметное влияние. Игроки будут ждать итогов заседания ФРС, поскольку комментарий к заседанию и пресс-конференция Дж.Пауэлла дадут ориентиры по планам ФРС, и до заседания рост волатильности маловероятен. EURUSD Рост ВВП в еврозоне в 1 квартале составил 0.2% (прогноз 0,3%), инфляция на уровне ожиданий 7.5%, а вот что оказалось сюрпризом, так это быстрый рост цен на услуги, максимальный с 2002 г. Основной вклад в инфляцию по-прежнему оказывает энергетика, но нужно отметить, что и базовая инфляция ускоряется с 2.9% до 3.5%. Тенденция заставляет сделать вывод о том, что энергоносители – не основное, что толкает цены вверх, это ценовое давление по широкому спектру, ЕЦБ придется реагировать. Вице-президент ЕЦБ Гиндос попытался успокоить рынки, заявив, что инфляция близка к пику, однако в этом есть сильные сомнения. Европа на грани резкого падения в рецессию, это может произойти в том случае, если будет предпринята попытка реализации самоубийственного плана отказа от российских энергоносителей. Также вполне вероятно быстрое развитие продовольственного кризиса во второй половине года, что, разумеется, не поможет восстановить контроль над ценами. ЕЦБ будет рассматривать вопрос по ставкам предположительно летом, в ближайшие месяцы неизбежен рост спреда в пользу доллара, поэтому причин для разворота EURUSD на север нет. Чистая длинная позиция по евро сократилась вторую неделю подряд, общий перевес +2,04 млрд (на 1.6 млрд меньше, чем неделей ранее), расчетная цена импульс вблизи долгосрочной средней и ниже спотовой, что указывает на некоторое ослабление падения. Поддержка 1.0637 была пробита без каких-либо сомнений, цель смещается на уровень многолетнего минимума 1.0330, импульс силен, признаков разворота нет. При попытках отката к 1.0637 обоснованы дальнейшие продажи. GBPUSD Банк Англии проведет заседание в четверг, на следующий день после ФРС. Ожидается, что ставка будет поднята на 0.25%, до 1%, но основное внимание будет уделяться прогнозам и планам по сокращению баланса. Фьючерсы по ставке предполагают рост до 2.25% к концу года, это меньше, чем ФРС при примерно равной инфляции, то есть спред доходности будет меняться в пользу доллара. Если на заседании BoE прогноз по инфляции будет пересмотрен в сторону повышения, то фунт испытает дополнительное давление и медвежий импульс усилится. Чистая короткая позиция по фунту выросла за отчетную неделю на 0,7 млрд, общий перевес -5.4 млрд, признаков разворота нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, южный тренд сохраняется. Стремительное снижение увеличивает вероятность коррекции, однако долгосрочно доллар не оставляет сопернику никаких шансов. Фунт пытается найти поддержку возле уровня 1.2490 (коррекция 61.8% от стремительного роста 2020/21г.), однако вероятность того, что он здесь задержится, невелика. Цель смещается в зону 1.2225/45, при попытках коррекции к 1.2670 вероятно агрессивное возобновление продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Заседания Банка Англии и ФРС, NonFarm Payrolls в США.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также начала корректироваться. Для этого также не было никаких конкретных фундаментальных или макроэкономических оснований, как и в случае с евровалютой. Однако фунт точно также, как и евро, очень сильно перепродан, а восходящая коррекция назревала уже несколько дней. Поэтому, с технической точки зрения, пара должна была начать коррекцию. Мы также считаем, что план по продажам перевыполнен и в случае с фунтом стерлингов. Однако, все будет зависеть, как бы это банально не звучало, от самих трейдеров. Если большая их часть или самые крупные игроки будут продолжать избавляться от британского фунта(а отчеты COT сейчас свидетельствуют именно об этом), то фунт будет продолжать падать против доллара. Также, как и в случае с евровалютой, мы рекомендуем не начинать покупки пары до тех пор, пока не начнут появляться четкие сигналы на покупку и не будет сформирована восходящая тенденция. Как уже говорилось ранее, у фунта сейчас меньше оснований для падения. Все-таки как-никак Банк Англии трижды повысил ключевую ставку, а уже на этой неделе может сделать это в четвертый раз. Таким образом, пока ситуация следующая: в ФРС говорят о повышении ставки, а в Банке Англии повышают. Таким образом, совсем по-хорошему, сейчас фунт не должен падать против доллара. Конечно, фактор геополитики, фактор «резервной валюты» доллара США и фактор надвигающихся энергетического и продовольственного кризиса на Европу играют свою роль. Но давайте будем честны, кризисы еще не начались, проблемы в экономике Великобритании и США довольно схожи(высокая инфляция), а геополитика не может вечно влиять на фунт. Таким образом, мы все же ожидаем, что в ближайшее время начнется, как минимум, сильная коррекция, которая может длиться несколько недель.Станет ли заседание БА отправной точкой для фунта вверх? На этой неделе в Великобритании будет опубликована серия второстепенных отчетов. В основном это индексы деловой активности, которые вряд ли спровоцируют реакция трейдеров. Однако в четверг состоится главное событие недели – заседание Банка Англии. Судя по прогнозам, рынок верит в четвертое подряд повышение ключевой ставки до уровня 1,00%. Мы тоже склоняемся к тому, что ставка будет повышена, но, как видим, ужесточение монетарной политики в Великобритании пока никакой поддержки не оказывает британской валюте. За последние несколько недель на валютном рынке появились сомнения в том, что ставка будет повышена в мае. Эксперты начали говорить о некоторой паузе в цикле ужесточения, но мы все же считаем, что паузы не будет. Пока что экономика Великобритании не подает признаков торможения, а инфляция все также продолжает расти, поэтому никакого особого эффекта первые три повышения ставки не возымели. В Штатах на этой неделе тоже будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также отчет ADP по числу работников в частном секторе, NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Безусловно, ключевым отчетом будет NonFarm Payrolls. Прогноз по этому показателю сейчас не имеет значения, так как все будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет ему соответствовать. В среду состоится майское заседание ФРС, на котором(в этом уже никто не сомневается) ставка будет повышена минимум на 0,5%. Мы поставили на первое место по степени значимости именно заседание БА, а не ФРС, потому что с ФРС уже давно все ясно. Рынок, вероятно, уже раз пять отыграл повышение ставки в мае, поэтому мы ждем максимум всплеска эмоций во время оглашения результатов заседания. В целом же можем сказать, что среда, четверг и пятница могут быть очень волатильными, хотя сейчас по паре фунт/доллар волатильность и без того зашкаливает. Мы не считаем, что доллар получит новую фундаментальную поддержку в эти дни, скорее всего, рынок будет рассматривать все наиболее важные события недели, как возможность зафиксировать прибыль по коротким позициям. Ждем роста пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 154 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 2 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2419 и 1,2727. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализировал о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2329 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2451 и 1,2419 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Евровалюта получает призрачные шансы на рост и ждет выступления Кристин Лагард.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 мая. Евровалюта получает призрачные шансы на рост и ждет выступления Кристин Лагард.

Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то начала некое подобие коррекции. В течение последнего торгового дня недели евровалюта сумела прибавить около 50 пунктов, поэтому пока что это движение тянет максимум на откат. Пара все также располагается ниже скользящей средней линии, что позволяет ей практически в любой момент возобновить падение. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что падение европейской валюты в последние недели и даже месяцы абсолютно логично, так как практически все факторы остаются в пользу доллара. Однако, мы также говорили, что падение евро за последние 5-6 дней выглядит уже чересчур сильным. Другими словами, не было ни одного нового фактора падения евровалюты за этот период времени, но рынок почему-то начал избавляться от валюты Евросоюза с утроенной силой. Именно этот момент нас и настораживает. Мы считаем, что в некотором роде трейдеры уже перевыполнили план по продажам евро. В последнюю неделю продажи осуществлялись уже по инерции, а не на основании новых факторов или данных. Таким образом, в среднесрочной перспективе(на 2022 год) мы продолжаем поддерживать вариант с планомерным снижением пары. Однако в ближайшей перспективе мы можем увидеть сильную и длительную коррекцию, так как не может одна валюта постоянно падать в паре с другой. Что может помочь европейской валюте в данное время? Как бы это не звучало странно, но помочь ей может собственная перепроданность. Евро слишком долго распродавался участниками рынка и рано или поздно они должны начать фиксировать прибыль по шортам. Фундаментальный фон остается все таким же негативным, но если вдруг заявленное неделей ранее Луисом де Гиндосом начнет сбываться(повышение ставки ЕЦБ летом), этот фактор может оказать поддержку евро. Дело в том, что в текущем курсе доллара уже заложено минимум три повышения ключевой ставки ФРС. Члены FOMC настолько долго говорят о многократном повышении ставки, что рынок уже давно отработал эти заявления. Поэтому чем сильнее падает евро, тем больше шансов на его рост. Мы, как обычно, не рекомендуем пытаться угадать разворот тренда и пытаться покупать на самых минимумах. Лучше дождаться четкого формирования восходящей тенденции(хотя бы закрепления выше мувинга) и лишь после этого начинать покупать. Макроэкономическая статистика играет сейчас небольшую роль. Сразу хочется отметить, что важные отчеты на прошлой неделе были фактически проигнорированы рынком. Мы говорим в первую очередь об отчетах по ВВП в США и ЕС, а также об инфляции в Евросоюзе. Если по поводу европейской статистики еще можно сказать, что она была нейтральной, так как фактические значения обоих показателей практически совпали с прогнозами, то в случае с американским ВВП рынок испытал полнейшее разочарование. В последние месяцы расхожим мнением было то, что американская экономика сильна, а ФРС, соответственно, может себе позволить повышать ставку минимум до нейтрального уровня. Однако первая оценка ВВП первого квартала показала, что экономика США сама переживает не лучшие месяцы. ВВП сократился на 1,4%, а это серьезное падение. Хочется верить, что это единичный случай, который не повлияет глобально на планы ФРС. Но если нет, то про массированное повышение ставки придется позабыть. Ибо никто не повышает ставку, если экономика находится в рецессии. На новой неделе в Евросоюзе в основном будут публиковаться второстепенные данные. В понедельник будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства. Во вторник – уровень безработицы. В среду – розничные продажи и индекс деловой активности для сферы услуг. И это все. Во вторник также состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, к которой сейчас явно повышенное внимание, так как рынок хочет знать, готов ли регулятор повышать ставку, как заявил де Гиндос, или же это была ложная информация? Поэтому мы считаем, что наиболее важным для евро будет выступление Лагард, которая совершенно не факт, что вообще затронет тему монетарной политики. На первом месте по количеству высказываний официальных лиц сейчас находится тема инфляции. Поэтому Лагард может опять говорить о кризисе в Украине, санкциях против России и высоких ценах на углеводороды. Рынок все это уже давно знает. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 мая составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0432 и 1,0658. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализировал о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0409 и 1,0376 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0742, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 мая. Заседания Банка Англии и ФРС, NonFarm Payrolls в США.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 мая 2022 года

В пятницу евро подрос на 48 пунктов в качестве коррекции от предшествующего шестидневного падения. Инвесторы закрыли часть позиций, но сегодня утром евро вновь снижается. С одной стороны потенциал повышающейся коррекции не исчерпан, с другой стороны уже сегодня по США выходит показатель деловой активности за апрель от института ISM, прогноз по которому составляет 57,6 против 57,1 в марте. Завтра объём промышленных заказов за март может показать увеличение на 1,1%, а в среду ФРС повышает ставку. На таких событиях покупать евро желания не возникает.Если взглянуть на дневной график, то качественный медвежий прорыв наступит только после преодоления ценой нижней границы локального ценового канала (1.0454), и идейно до этого момента цена может считаться в консолидации, то есть её снижение на 70-80 пунктов от текущей цены не станет каким-то ярким событием или сигналом к агрессивным продажам. Осциллятор Марлин чувствует это и не спешит разворачиваться.На четырёхчасовом графике Марлин приблизился к нулевой линии, от неё может быть уже разворот вниз. Если прорыв вверх всё же произойдёт, то он вряд ли будет выше линии Крузенштерна, выше отметки 0.0610.Итак, ждём медленного сползания цены всё ближе и ближе к нижней границе зелёного ценового канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 мая 2022 года

Сегодня в Великобритании выходной день, поэтому, если без английских трейдеров фунт стерлингов продолжит коррекционный рост, то они этому будут только рады, так как рост позволит им продать с более высокой цены. Осциллятор Марлин на дневном масштабе графике растёт, цена может потихоньку консолидироваться перед основными событиями вторника и среды. В дальнейшем мы ждём уход фунта под целевой диапазон 1.2436/76 и продвижение к 1.2250 – к минимуму июня 2020 года.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин движется горизонтально в положительной области. Это говорит о том, что у цены ещё есть возможность немного подрасти. Ограничителем роста выступает линия Крузенштерна (1.2670). Сложность в том, что неизвестен потенциал роста. Лучшей тактикой станет ожидание более чёткого разворота цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 мая 2022 года

Сегодня утром курс австралийского доллара преодолел целевой уровень 0.7056, чем открывается целевой диапазон «медведей» 0.6930/60. Завтра РБА повышает ставку с 0,10% до 0,25%, но инвесторы не оптимистичны относительно этого события – австралийские экономисты предсказывают по этому поводу падение цен на жильё и снижение строительного индекса. С технической стороны добавить к этому нечего, ждём цену в указанном целевом диапазоне.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вернулся в область понижающейся тенденции после недолгого пребывания в положительной области. Тенденция на Н4 полностью нисходящая. Следим за завтрашней реакцией цены по заседанию РБА. Даже если произойдёт рост, то это станет удобным моментом для открытия новых продаж, ведь в среду будет уже повышение ставки ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 мая 2022 года

Японская йена начинает консолидироваться перед вложенной линией ценового канала недельного таймфрема в районе отметки 131.10. Преодоление этой линии откроет вторую цель 132.38. На дневном графике также виден разворот сигнальной линии осциллятора Марлин, происходящий внутри собственного нисходящего канала. Соответственно, выход из него вверх открывает перспективу среднесрочного роста. На графике четырёхчасового масштаба цена не стала уходить под целевую поддержку 129.41 (вершина 20 апреля), решив этим самым, как минимум, сформировать консолидацию в диапазоне 129.41-131.10. Осциллятор Марлин разворачивается в рост не выходя из положительной области. После повышения ставки ФРС в среду цена продолжит рост к ближайшей цели 132.38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также начала корректироваться после того, как сутками ранее покинула нисходящий канал. В целом фунт скорректировался сильнее, чем евровалюта, но он и упал за прошедшую неделю сильнее. Несмотря на то, что пара покинула нисходящий канал, мы не можем сделать вывод, что нисходящая тенденция завершена и теперь фунт будет расти. Причины те же, что и в случае с парой евро/доллар. Слишком много факторов говорит в пользу доллара, а рынок откровенно настроен на продажи британской валюты. Тем не менее, оснований для нового падения фунта не так уж и много. Следует признать, что все факторы, которые оказывали давление на фунт, не могут это делать вечно. Рынок уже неоднократно их отработал. Поэтому коррекция возможна и даже возможна сильная коррекция. Но мы советуем новичкам ожидать такой вариант развития события, но не пытаться «сыграть на опережение». На столь сильном нисходящем тренде покупать пару просто опасно. Макроэкономической статистики и «фундамента» в пятницу не было практически никакого. Все самое интересное случится на следующей неделе, когда пройдут заседания Банка Англии и ФРС. Эти события способны изменить настроение трейдеров. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в пятницу было практически идеальным. В течение всего дня наблюдалось трендовое движение вверх, а торговых сигналов было сформировано всего два. При чем второй уже практически на закрытии рынка, поэтому, естественно, его не следовало отрабатывать. Таким образом, рассмотреть стоит только первый сигнал на покупку, который сформировался при преодолении уровня 1,2502 рано утром. После его формирования цена весь день росла и сумела прибавить суммарно почти 100 пунктов. С учетом того, что сделка открывается выше сигнала на покупку и закрывается ниже сигнала на продажу, заработать можно было около 70 пунктов по этой сделке, что является отличным результатом. Именно таким образом и следует вести торговлю в ближайшие дни, по крайней мере до среды, когда в распоряжение трейдеров начнет поступать важная фундаментальная информация. Торгуем, как и раньше, по уровням, держа в уме предположение, что восходящая коррекция может быть достаточно сильной, но не отрицаем возможное новое падение пары. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция пока еще сохраняется. Фунт прошел вниз только за последние 6 торговых дней более 600 пунктов, поэтому движение вверх на 150 пунктов может быть откатом, после завершения которого возобновится движение на Юг. Заседания Банка Англии и ФРС на следующей неделе могут повлиять на настроение трейдеров, но они пройдут только в среду и четверг. В понедельник и вторник придется торговать на чистой «технике». На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2409, 1,2477, 1,2502, 1,2601, 1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В Америке календарь макроэкономических событий содержит только индекс деловой активности в сфере производства, который вряд ли при текущих обстоятельствах сильно повлияет на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец начала корректироваться, сумев покинуть нисходящий канал. Мы ранее уже говорили, что канал достаточно формальный, так как он очень узкий, поэтому любая коррекция приведет к тому, что цена покинет его. В пятницу именно так все и случилось. Коррекция началась, но она отнюдь не означает, что теперь пара начнет формировать новую восходящую тенденцию. Европейская валюта очень сильно подешевела за последнюю неделю и нет никаких оснований утверждать, что теперь рынок развернется вверх и начнет скупать евро. Поэтому мы советуем сейчас с опаской относится к покупкам. Напоминаем начинающим трейдерам, что абсолютно все факторы остаются на стороне американского доллара. Евровалюта даже при таком фоне не может дешеветь постоянно, коррекции должны быть, но все же идентифицировать коррекцию, пытаться отловить ее и заработать на ней сейчас очень сложно и опасно. Все-таки нисходящий тренд очень сильный. А на нисходящем тренде нужно продавать, а не покупать. Также следует отметить, что в данное время пара преодолела свои 5-летние минимумы. То есть на текущих уровнях она не находилась очень давно, следовательно, в этой области немного уровней, около которых могут формироваться сигналы. В пятницу макроэкономическая статистика никакого влияния на движение пары не оказала, хотя были опубликованы важные отчеты по ВВП и инфляции в Евросоюзе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит неплохо. В течение дня было сформировано несколько не самых плохих торговых сигналов. Давайте разберем их. Первый сигнал сформировался прямо на открытии европейской торговой сессии. Цена преодолела уровень 1,0514 и прошла вверх 65 пунктов, преодолев по пути еще и уровень 1,0564. Уровень 1,0593 – это максимум пятницы, поэтому он не принимал участия в торгах. Таким образом, закрывать сделку на покупку следовало на следующем сигнале на продажу, который сформировался после закрепления цены ниже 1,0564. В этом же моменте следовало открывать короткие позиции. Цена опустилась обратно к уровню 1,0514 и отскочила от него, что являлось новым сигналом на покупку. Поэтому закрываем шорты и открываем новые лонги. Цена после формирования этого сигнала вновь сумела вырасти к уровню 1,0564, где и следовало закрывать сделку. В итоге было открыто три сделки, все три оказались прибыльными. Заработать можно было 60-70 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, несмотря на выход цены из нисходящего канала. Таким образом, падение европейской валюты может возобновиться уже в понедельник, хоть мы и считаем, что пара уже достаточно сильно упала и настало время корректироваться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0482, 1,0514, 1,0593, 1,0636, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по деловой активности в сфере производства за апрель. Аналогичный индекс выйдет и в Штатах. Однако, на прошлой неделе трейдеры проигнорировали гораздо более важные данные, поэтому мы не рассчитываем на реакцию рынка на эти отчеты. Скорее всего, рынок будет двигаться, основываясь на настроении, которое очень сложно предугадать заранее, поэтому торгуем по уровням. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Медвежий банкет: пара рухнула к 5-летним ценовым минимумам

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0545, то есть в районе пятилетних ценовых минимумов. Покупатели eur/usd в пятницу смогли «вытянуть» пару из четвёртой фигуры, однако организовать масштабный коррекционный откат им всё же не удалось. Южный тренд по-прежнему в силе, и он обусловлен сразу несколькими фундаментальными факторами. Пара активно снижается и за счёт усиления доллара, и за счёт ослабления евро. Сегодня последний день апреля, поэтому можно подвести итоги не только недели, но и месяца. За последние четыре недели пара eur/usd рухнула почти на 600 пунктов. Пожалуй, это самый сильный темп снижения с весны 2020 года, когда доллар резко укрепил свои позиции на волне коронавирусного кризиса. На сегодняшний день гринбек укрепляется за счёт ястребиной позиции ФРС и роста антирисковых настроений на валютном рынке. Слабость евро (из-за рисков стагфляции и нерешительности ЕЦБ) позволяет медведям eur/usd практически беспрепятственно преодолевать ценовые рубежи. Продавцы без каких-либо проблем, импульсно продавливали достаточно мощные уровни поддержки, которые ранее сдерживали натиск долларовых быков. Например, отметка 1,0900 на протяжении многих недель (с февраля до конца марта) не позволяла медведям eur/usd уйти в область 8-7 фигур. И как только продавцы всё же покорили этот рубеж, трейдеры открыли для себя новые ценовые горизонты, дойдя в итоге до 4-й фигуры. Теперь участники рынка находятся вблизи ещё одного мощного ценового барьера. Речь идёт о 20-летнем ценовом минимуме на отметке 1,0350. С одной стороны, до этой отметки ещё 200 пунктов, если считать от цены пятничного закрытия. С другой стороны, медведи eur/usd на прошлой неделе активно тестировали уже 4-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,0470. И здесь снова можно вспомнить о темпах апрельского снижения, которые позволили пробить казалось бы «непробиваемые» уровни поддержки. Поэтому говорить о возможном достижении отметки 1,0350 можно не в гипотетическом, а вполне в практическом ключе. Например, если Федрезерв на майском заседании (итоги которого объявят в среду) намекнёт на несколько раундов 50-пунктного повышения ставки, или же неожиданно повысит ставку сразу на 75 пунктов. Последний вариант, конечно, маловероятен, но его также нельзя исключать. Кроме того, регулятор может вынести на обсуждение 75-пунктное повышение ставки в обозримом будущем (т.е. на июньском или на июльском заседании). И этого будет вполне достаточно, чтобы долларовые быки снова организовали ралли по всему рынку. Достижение отметки 1,0350 в этом контексте – будет лишь вопросом времени. Другими словами, у медведей eur/usd есть вполне реальный 200-пунктный ценовой зазор до основного и наиболее мощного уровня поддержки. На мой взгляд, продавцы не смогут «наскоком» продавить 20-летние ценовые минимумы, открыв для себя путь к паритету. Поэтому в середине 3-й фигуры необходимо будет соблюдать особую осторожность, чтобы не «словить ценовое дно». В то время как текущий коррекционный откат целесообразно использовать для открытия коротких позиций. В пятницу покупатели eur/usd организовали контратаку за счёт двух фундаментальных факторов. Во-первых, европейская инфляция снова вышла в «зелёной зоне» – особенно это касается стержневого индекса потребительских цен (который подскочил до 3,5%). Однако этот релиз не сможет изменить общее положение дел. Европейский Центробанк по-прежнему занимает достаточно осторожную позицию, несмотря на робкие призывы отдельных членов ЕЦБ повысить процентную ставку в июле. По сравнению с безапелляционно-решительным Федрезервом, европейский регулятор выглядит достаточно блекло. И очередной инфляционный рывок в еврозоне не переломит сложившуюся ситуацию. Вторая причина северного коррекционного отката eur/usd, это релиз наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление (PCE). Он вырос до 5,2% (в годовом выражении), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 5,3%. То есть отчёт оказался в «красной зоне». Тем не менее, это также достаточно сомнительный повод для коррекции eur/usd, так как важнейший для ФРС индикатор всё равно остаётся на уровне 39-летних максимумов. Показатель последовательно и уверенно увеличивался на протяжении 6 месяцев, и только в марте замедлил свой рост, причём минимально. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года РСЕ колебался в диапазоне 1,4%-1,9%, однако затем стал постепенно набирать обороты, и особенно активно – на протяжении последнего полугодия. Апрельский релиз стал логичным дополнением другого инфляционного отчёта, который отразил рекордный рост индекса потребительских цен. Таким образом, пара евро-доллар имеет все основания для своего дальнейшего снижения, особенно в преддверии майского заседания ФРС. Пятничный коррекционный откат целесообразно использовать для открытия коротких позиций с основными среднесрочными целями 1,0500 и 1,0470. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Заседание Банка Англии: сможет ли изменить ситуацию для британца?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматривают коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна сейчас строится. Предположительно, 3 в e в E. Таким образом, волна e в E уже совершенно точно не получится укороченной. Спрос на британца продолжает падать, а волна e уже выглядит достаточно протяженно. Тем не менее, эта волна – последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть в ближайшие недели от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто месяцы, а годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения, Банк Англии выглядит слабее в своем желании ужесточать ДКП, чем ФРС. Но все же эти два фактора не могут постоянно понижать спрос на фунт. ВВП США разочаровал, но британец вырос не из-за него. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 29 апреля повысился на 120 базовых пунктов. Таким образом, оба рассматриваемых мною инструмента идентично выросли в пятницу. С моей точки зрения, это говорит о том, что рынок просто фиксировал прибыль по продажам обоих инструментов. Из-за этого и произошел откат наверх, который в обоих случаях может быть коррекционной волной, после завершения которой возобновится основное движение. В пятницу не было такого новостного фона, чтобы британец начал резко пользоваться спросом и набрал 120 пунктов. Таким образом, я считаю, что на следующей неделе снижение котировок возобновится, а опираться нужно сейчас на волновую разметку в первую очередь. На следующей неделе состоится заседание Британского ЦБ, на котором, как считают аналитики, будет заявлено о четвертом подряд повышении процентной ставки, опять на 0,25%. Если бы сейчас было все в порядке с геополитикой, то я бы не сомневался в том, что спрос на британца вырастет после принятия этого решения. Но в данное время, когда Банк Англии уже три раза повысил ставку, а фунт как падал, так и падает, я совершенно не уверен, что рынок обрадуется четвертому повышению. Тем не менее, я признаю, что концовка следующей недели, когда помимо заседания Банка Англии выйдет еще и отчет Nonfarm Payrolls в США, будет очень горячей. И рынок не сможет находится в стороне от этих событий. Однако, я считаю, что больше шансов все равно на дальнейшее снижение британца, чем на завершение всего понижательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я пока не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению, но это предположение требует хотя бы одного подтверждения. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пяти волновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 апреля. Инфляция в ЕС растет, но какое это уже имеет значение для европейской валюты?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пяти волновой по своей внутренней структуре. На текущий момент эта волна уже не выглядит укороченной, а внутри нее еще не просматривается пять волн. Поэтому я полагаю, что она будет еще некоторое время продолжать свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0355 может означать готовность рынка к построению коррекционной волны в составе 5 в E. Предположительно четвертой волны, так как сейчас внутри 5 в E просматривается три волны. Альтернативные варианты волновой разметки я пока не рассматриваю. Европейская инфляция продолжает расти. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 50 базовых пунктов. Однако никаких выводов в связи с этим сделать я не могу. Это повышение слишком мало, чтобы делать вывод о завершении нисходящего участка тренда или хотя бы о завершении построения нисходящей волны. Это повышение слишком мало, чтобы говорить об изменении настроения рынка. Это повышение слишком мало, чтобы сделать вывод о готовности рынка к покупкам евровалюты. Оно не говорит ни о чем. Просто в пятницу рынок зафиксировал часть прибыли по продажам, вот и все. Новостной фон в пятницу был очень интересным для евровалюты. Индекс потребительских цен вырос до 7,5% г/г, а также до 3,5% г/г, если брать цены без учета топлива, энергоносителей и продуктов питания. Так или иначе, быстро или медленно, но инфляция в Евросоюзе продолжает расти. Так как в основном сейчас она растет из-за геополитики, украино-российского конфликта, то нет никаких оснований предполагать, что это значение максимальное, которое может увидеть рынок. Европейский кризис с энергоносителями находится лишь на первой стадии. Сейчас в Евросоюзе рассматривают всевозможные варианты для отказа от российских нефти и газа, а Россия, тем временем, начала отказываться от экспорта газа в отдельные европейские страны, которые не хотят платить рублями. Все идет к тому, что поставки нефти и газа из РФ в Европу будут только сокращаться, санкции ужесточаться, а цены расти. Следовательно, и инфляция в Европе может продолжать увеличиваться. Также вчера вышел отчет по ВВП в первом квартале. Его рост был минимален, всего лишь 0,2%. В прошлом квартале он составил 0,3%. Европейская экономика достаточно слаба, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что в этом году ЕЦБ пойдет на повышение ставки. Может быть один или два раза ставку повысят, но вряд ли больше, потому что главное сейчас – не оказывать дополнительного давления на слабую экономику. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшее время может начаться построение новой внутренней коррекционной волны в 5 в E, которая может быть четвертой. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс