Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2479 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.2445 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2505 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2479 (закрытие пятничной дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.397 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При достижении этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2538 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 27 января. Биткоин обвалился, и это только начало

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Трамп хочет создать крипторезерв Курс инструмента BTC/USD в течение пятницы, субботы и воскресения прибавил около 1200$, а в понедельник ночью снизился на 5000$. Я в таком движении не вижу ничего странного, так как неоднократно предупреждал – чтобы рост продолжился, нужна убедительная волна 2 в 5. Также я говорил, что существует высокая вероятность завершения построения повышательного участка тренда. В последние полгода спрос на биткоин рос не просто так. Рынок явно отыгрывал будущие позитивные новости. Пятиволновка построена, значит следует ожидать коррекционную структуру волн. Иными словами, позитив рынок отыграл, теперь нужно отыгрывать негатив и построить коррекцию. Из Белого дома продолжают поступать в принципе достаточно позитивные новости для криптовалютного сегмента. Однако хочу напомнить, что биткоин может не только расти, он может и обваливаться на 80-90%, как было уже не раз. Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они покупают тогда, когда все уже продают. Еще раз повторюсь: биткоин не просто так рос в последние полгода. Команда Трампа же хочет создать национальный резерв США в биткоинах, чтобы сделать страну мировым цифровым лидером, а также улучшить законодательство по регулированию криптовалют, чтобы эффективно бороться с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием преступности. Трамп также подписал указ о создании национальной цифровой валюты. Исходя из всего вышесказанного, может показаться, что BTC и дальше может расти в цене, но смею предположить, что отыгрыш этих новостей либо уже случился, либо может случиться позже. Сейчас нам нужна убедительная волна 2 или же волна, которая укажет на завершение построения повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. По этой волне и можно будет понять, что рынок готовится к новым волнам покупок. И использовать это для открытия собственных покупок. В противном случае – продажи. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 января. Евровалюта: побег к победе

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение пятницы очень неплохо подросла. В фундаментальных статьях мы подробно объясняли, почему так происходит в данное время. В принципе, мы еще несколько недель назад говорили, что коррекция назревает на дневном ТФ. Сейчас рынку не нужны даже новые макроэкономические данные для того, чтобы продолжать покупать евро или закрывать позиции по доллару. Но когда такие данные есть и они в пользу европейской валюты, то евровалюта растет как на дрожжах. То есть как в пятницу. Вряд ли нужно отдельно объяснять очевидный факт – индексы деловой активности не могли спровоцировать рост евро на 100 пунктов. Такую реакцию рынок не всегда показывает после куда более важных событий или отчетов. А при ближайшем рассмотрении европейские индексы не такие уж и позитивные. Да, три из четырех показали рост, но сектора производства в Германии и ЕС все равно остались ниже «ватерлинии». Поэтому оснований для такого сильного роста евровалюты точно не было. Но пара корректируется после 3,5 месячного падения. Корректируется на дневном ТФ. Поэтому движение на несколько сотен пунктов вверх – вполне ожидаемое. Мы считаем, что евровалюта вполне может вырасти к уровню 1,0640, где пролегает линия Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Из торговых сигналов пятницы можно отметить преодоление уровня 1,0461 и отскок от этого же уровня с небольшой погрешностью. В первом случае цена прошла вверх достаточное расстояние, чтобы получить прибыль по длинной позиции. Во втором случае цена практически отработала целевой уровень 1,0524. Таким образом, обе сделки оказались прибыльными. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Сможет ли евровалюта продолжить восхождение? Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт не может нарадоваться коррекции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 января. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара начала и продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор (и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту в дальнейшем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. На 27 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0430). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, от которого мы абсолютно ничего не ожидаем. Так как пара EUR/USD буквально взлетела вверх в пятницу, в понедельник мы ожидаем нисходящей коррекции. В целом вся текущая неделя может получиться очень волатильной, но и направление движения цены может постоянно меняться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 27 января

Евро и фунт выросли, и на это были определенные причины и основания. И если в первой половине дня евро помогла хорошая статистика, то уже в ходе американской сессии доллар продолжил терять из-за слабых фундаментальных данных по США. Цифры по активности в секторе услуг США, опубликованные в конце прошлой недели, оказались неожиданно слабыми, что вызвало опасения относительно состояния экономики. Основные индикаторы, такие как индекс деловой активности, значительно не дотянули до прогнозов, что заставило экономистов пересмотреть свои ожидания по доллару. Данный спад в услугах, охватывающих широкий спектр секторов — от гостиничного бизнеса до финансовых услуг, — указывает на возможное замедление экономического роста.В результате этой негативной динамики наблюдалось ослабление американского доллара. Инвесторы, теряя уверенность в экономике США после прихода Трампа, начинают активно искать альтернативы, что способствует росту евро и ряду других рисковых активов. Сегодняшняя азиатская сессия, на которой евро и фунт немного просели, пока сохраняет шансы на дальнейшую восходящую тенденцию. Индикатор условий деловой среды Германии от IFO, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий будут направлять европейскую валюту в первой половине дня и в случае хороших данных евро получит все шансы продолжить рост. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая на прошлой неделе уже сказала все, что могла, вряд ли окажет сильное влияние на ценообразование. По Великобритании и вовсе отсутствуют важные макроэкономические данные. В таких ситуациях инвесторы ориентируются на технические уровни и настроение участников, что может привести к быстрому развороту тренда. Если покупатели возьмут верх, пара GBP/USD может продолжить уверенно двигаться вверх, отрабатывая предыдущие уровни сопротивления.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0485 могут привести к росту евро в район 1.0519 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0450 могут привести к падению евро в район 1.0415 и 1.0375.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2460 могут привести к росту фунта в район 1.2498 и 1.2543;Продажи на прорыв уровня 1.2420 могут привести к падению фунта в район 1.2378 и 1.2336.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.47 и 156.72;Продажи на прорыв уровня 155.87 могут привести к распродажам доллара в район 155.55 и 155.19.Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0476 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0447 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2468 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2435 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6303 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6281 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4405 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4369 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 января. Звездный час британского фунта

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала сильнейшее движение вверх. Все, что мы говорили в статье по EUR/USD, справедливо и для GBP/USD. Если у евровалюты не было веских причин расти за сутки на 100 пунктов, то у фунта – тем более не было причин расти на 150. Тем более, что индексы деловой активности в Великобритании оказались еще более противоречивыми, чем в Евросоюзе. Они, вроде бы, показали рост, но очень неоднозначный. А британский фунт начал расти еще ночью, то есть до публикации первых отчетов. Этот факт уже показывает нам то, что не отчеты спровоцировали такое движение. После противоречивых данных по деловой активности в США обвал доллара продолжился, хотя и эти индексы не могли вызвать такое сильное движение. Также хотим обратить внимание на тот факт, что когда речь идет о реакции рынка на публикации, обычно движение протекает очень быстро – за одну-две свечи. В нашем же случае евро и фунт планомерно росли весь день. В техническом плане по фунту сохраняется та же восходящая тенденция, что и по евровалюте. Правда, текущий рост британской валюты не вызывает никакого доверия. Сколько британской статистики провалилось в январе-месяце? Однако в последние недели британский фунт исправно растет практически каждый день. Поэтому мы продолжаем считать, что это не фунт растет, а доллар падает. А падает он потому, что 3,5 месяца рос, и трейдерам просто нужно время, чтобы зафиксировать прибыль и сформировать новые позиции на продажу. Из технических сигналов можно выделить сигнал на покупку около уровня 1,2349. Однако сформировался он еще ночью, поэтому вряд ли многие трейдеры его отработали. Следующий сигнал оказался ложным – отскок от области 1,2429-1,2445, но 20 пунктов вниз цена сумела пройти. Поэтому эта сделка должна была закрыться по Stop-Loss в безубытке. Далее последовал еще один сигнал на покупку около области 1,2429-1,2445, который позволил заработать порядка 30 пунктов. Движение в течение дня было очень хорошим, но, к сожалению, сигналы – не самыми лучшими. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Сможет ли евровалюта продолжить восхождение? Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт не может нарадоваться коррекции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 января. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали рассматривать длинные позиции. Уже на этой и на следующей пройдут заседания ФРС и Банка Англии, которые многое могут поменять. На 27 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2336) и Киджун-сен (1,2363) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано интересных событий, а в Великобритании их не будет всю неделю. Однако заседания ФРС и отчета по ВВП вполне хватит для того, чтобы рынок вспомнил о силе доллара и американской экономики. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2479 (закрытие пятничной дневной свечи), может откатить вниз, с целью 1.2445 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2505 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2479 (закрытие пятничной дневной свечи), может откатить вниз, с целью 1.397 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При достижении этой линии, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.2538 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт не может нарадоваться коррекции

Валютная пара GBP/USD в пятницу буквально взлетела вверх. Да, индексы деловой активности в Великобритании и США способствовали этому, но действительно ли рост на 150 пунктов является закономерным после публикаций этих отчетов? Индекс деловой активности в секторе производства вырос, но вырос всего лишь до 48,2 пункта. То есть все равно не дотягивает до ключевого уровня 50,0, ниже которого любое значение является негативным. Деловая активность в секторе услуг выросла, но выросла всего лишь с 51,1 пункта до 51,2. Таким образом, на первый взгляд статистика кажется позитивной, а при более детальном рассмотрении она точно не могла спровоцировать такое движение, которое даже после заседаний центральных банков наблюдается далеко не всегда. Мы уже говорили, что рынок сейчас предрасположен к покупкам фунта просто потому, что коррекция долго назревала, а фунт долго падал. Может быть, дело даже не в покупках британской валюты, а в продажах доллара на фоне решений, которые собирается принять Дональд Трамп. А, может быть, все еще проще – рынок просто фиксирует прибыль по коротким позициям, которые наращивал почти 3,5 месяца. Так или иначе, мы по-прежнему не видим долгосрочных оснований для роста британской валюты. 16-летний тренд сохраняется, и даже 4-месячный тренд не отменен. На дневном ТФ отлично видно, что последний рост британского фунта – ничто по сравнению с предшествующим падением. Таким образом, фунт может расти еще неделю или две, но это все равно не отменит ни первый нисходящий тренд, ни второй. А расти дальше фунту будет очень тяжело. Уже на этой неделе ФРС проведет первое заседание в 2025 году, и ставки практически гарантированно останутся без изменений. А Банк Англии уже на следующей неделе может их понизить. И это смягчение будет явно не последним в текущем году. В Великобритании на этой неделе не будет ни одного мало-мальски значимой публикации, но они и не нужны. Мы уже получили всю необходимую информацию о состоянии британской экономики. И позитивных новостей было немного. Зато в США будет гораздо больше интересных событий. Во вторник – важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. В среду – заседание ФРС. В четверг – отчет по ВВП за четвертый квартал. В пятницу – индекс цен расходов на личное потребление. ВВП в четвертом квартале может опять показать стабильно высокий результат, а ФРС – вряд ли хотя бы даже намекнет на снижение ставки в ближайшее время. Следует напомнить, что Трамп собирается требовать от Пауэлла снижения ставки, но он также требовал этого и 4 года назад. Требовал долго и настойчиво, регулярно вызывая Пауэлла «на ковер». Не помогло. Поэтому, с нашей точки зрения, нет никаких опасений в том, что ФРС начнет «плясать под дудку» Дональда Трампа. У Трампа – свои обязанности, у ФРС – свои. Если Трамп хочет реализовать свои «наполеоновские планы», то и последствия этих планов будут на его ответственности. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 114 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является высоким. В понедельник, 27 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2364 и 1,2592. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и может сформировать «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451; S2 – 1,2390; S3 – 1,2329. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512; R2 – 1,2573; R3 – 1,2634. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Сможет ли евровалюта продолжить восхождение? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2592 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Коррекция фондовых индексов в США и укрепление доллара могут оказаться непродолжительными (есть вероятность локального снижения

Наступившая неделя будет наполнена важными событиями и публикацией большего количества знаменательных экономических данных, которые, несомненно, окажут заметное влияние на динамику мировых рынков. Начнем с главных политических, даже геополитических событий прошлой недели. После вступлению в должность президента США Д. Трампа им было сказано и сделано очень многое, что напрямую касается ситуации на рынках. Это, конечно, в первую очередь тема тарифов и пошлин на импорт, что уже в связке с геополитической напряженностью заставило инвесторов поволноваться. И хотя, выступая он-лайн в пятницу на форуме в Давосе, президент выразил желание необходимости продолжения цикла снижения процентных ставок, что привело к росту спроса на акции компаний, но ожидание результата заседания ФРС и большая масса важных данных экономической статистики в совокупности с отчетностью ряда крупнейших американских компаний, вынуждает инвесторов сокращать число ранее открытых позиций. Если с темой тарифных планов борьбой с нелегальной миграцией все ясно, они уже оказывают негативное влияние на рынок акций в Штатах и поддерживают спрос на доллар в качестве валюты-убежище, то, как может отозваться на настроениях участников рынка итог заседания ФРС и публикация отчетов статистики, пока не совсем ясно. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, рынки ожидают сохранения уровня процентных ставок с вероятностью в 99.5% в диапазоне 4.25-4.50%. Но здесь важным будет именно заявление главы Федрезерва Дж. Пауэлла в отношении перспектив снижения ставок. Честно говоря, инвесторы в принципе полагают, что до лета не стоит надеяться на снижение ставок, а значит, если содержание резолюции банка по итогам встречи и комментарий председателя ничего нового не сообщат нового, то реакция на сам результат заседания будет слабым. Более важную роль сыграют данные статистики и в первую очередь цифры ценового индекса расходов на личное потребление РСЕ и его базового значения в совокупности с расходами и доходами физлиц. Повышение показателей будет рынком воспринято, как вероятность продолжения роста инфляции, а значите отсутствие надежды на смягчение денежной политики к весне этого года. Также инвесторы будут внимательно оценивать отчет по ВВП за 4-ый квартал, который предполагает снижение темпа роста с 3.1% до 2.7%. В целом говоря по ситуации в Америке, заседание ФРС и, возможно, более слабые значения ВВП и рост индекса РСЕ могут привести вместе с темой тарифов к продолжению коррекции на местном рынке акций. На этой волне доллар будет получать поддержку. На рынке Форекс решения ЕЦБ и ЦБ Канады снизить ставки могут стимулировать падение евро и канадского доллара против американской валюты. Что может остановить негативную динамику на рынке акций в Америке, снижение спроса на криптовалюты и укрепление курса доллара? Это серия оптимистичных заявлений от Д. Трампа. Например, если он начнет реализацию своих планов о снижении налогового бремени на бизнес. Это будет сильным аргументом в пользу роста спроса на акции, которые также могут получить позитивный импульс от корпоративной отчетности компаний, которые будут выходить на этой неделе. В целом, учитывая громадье трамповских планов, направленных на оживление национальной экономики, коррекция рынка акций в США будет короткой. На локальном снижении, вероятнее всего, возобновятся покупки акций и тройка фондовых индексов возобновит повышательную динамику. Прогноз дня: #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ падает на волне ожидания результата заседания ФРС и публикации важных данных статистики по Америке на этой неделе. Вполне вероятно, что сохранение негативных настроений может привести к снижению CFD-контракта до отметки 21000.00. USD/CAD Пара торгуется в боковом диапазоне 1.4300-1.4465. Решение о снижении ставок ЦБ Канады и сохранение таковых ФРС плюс общий негатив на рынке, могут привести к росту пары к верхней границе этого диапазона 1.4465.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0492 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно,тенденция движения цены вверх продолжится, с целью 1.0521 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0492 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0440 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно,тенденция движения цены вверх продолжится, с целью 1.0521 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (27.01.2025 - 31.01.2025)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём откат и работаем к уровню 6127.41. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5769.43. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6055.46 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 6018.96 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5982.46 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 24.01.2025- 6128.46. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 6359.21. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5982.46 - 6055.46, Take Profit 1-6128.46, Take Profit 2-6359.21. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5967.86) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5836.46).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 22140.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20476.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 21680.8 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 21542.1 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 21403.3 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.01.2025- 21958.3. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 22777.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 21403.3 - 21680.8, Take Profit 1-21958.3, Take Profit 2-22777.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (21347.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (20848.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (27.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62140-0.62240 и 0.62670-0.62770. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62956. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62618. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2025- 0.63293. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64008. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62618-0.62956, Take Profit 1-0.63293, Take Profit 2-0.64008.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55960-0.56060 и 0.57020-0.57120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56893. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56423. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2025- 0.57218. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58003. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56423-0.56893, Take Profit 1-0.57218, Take Profit 2-0.58003. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.43250-1.43390. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43484. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43998. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.01.2025-1.42973. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.41065. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43484-1.43998, Take Profit 1-1.42973, Take Profit 2-1.41065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 27 января

EUR/USD Анализ: На графике мажорной пары евро с августа прошлого года доминирует нисходящий тренд. В результате ценового снижения котировки достигли верхней границы зоны потенциального разворота крупного масштаба. С начала текущего года развивается коррекционная бычья волна в виде растянутой плоскости, не завершенная на момент анализа. В ее структуре назрела необходимость промежуточного отката. Прогноз: В ближайшую неделю можно рассчитывать на общий боковой курс движения евро между ближайших зон встречного направления. В первые дни нельзя исключать давление и кратковременный прокол верхней границы сопротивления. Снижение вероятно во второй половине недели, не дальше нижней границы ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0530/1.0580 Поддержка: - 1.0370/1.0320 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок подходящих условий на рынке евро не создано. Продажи: после появления сигналов разворота будут возможны в рамках интрадей дробным лотом. Закрывать сделки безопасней при первых сигналах разворота. USD/JPY Анализ: Незавершённая волновая конструкция мажора японской йены идет в унисон направлению глобального восходящего тренда. Волна ведет отсчёт с начала августа прошлого года. С декабря котировки в боковом дрейфе формируют встречную коррекцию. Волновой уровень демонстрирует высокий потенциал, превышающий размер отката последней части бычьей волны. Прогноз: В первой половине предстоящей недели наиболее вероятен боковик в ценовом коридоре между встречных зон. В первые дни возможен слабый нисходящий вектор. Ближе к уик-энду можно рассчитывать на рост волатильности и возобновление ценового подъема. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 158.10/158.60 Поддержка: - 154.80/154.30 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам депозита. Покупки: после появления подтвержденных сигналов разворота в рамках зоны сопротивления станут возможными сниженным лотом. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня нисходящая волна кросса британского фунта против японской йены ведёт отсчёт с конца декабря прошлого года. В последние две недели в структуре формируется средняя часть (В). Ее незавершенная до сего дня структура образует растянутую плоскость. Котировки приближаются к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие дни ожидается перемещение цены вверх до расчётного сопротивления. В конце недели можно ждать рост волатильности и начало ценового снижения, вплоть до границ поддержки. При смене курса не исключен кратковременный прокол верхней границы сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 195.00/195.50 Поддержка: - 192.50/192.00 Рекомендации: Покупки: возможны кратковременные сделки малым лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: станут актуальными для проведения торговых сделок после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления. USD/CAD Анализ: На протяжении последних лет направление тренда канадского доллара задает алгоритм восходящей волны. Незавершённая на сегодня волна от 25 сентября больше месяца перемещается боковым курсом. В структуре волны в последние две недели развивается коррекционная плоскость. Структура на момент анализа выглядит завершённой, но готовых сигналов разворота не наблюдается. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается перемещение котировок канадского доллара вдоль уровней расчётной поддержки. К концу недели можно рассчитывать на возобновление ценового роста. Недельный размах ценового подъема вероятен не выше зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4490/1.4540 Поддержка: - 1.4310/1.4260 Рекомендации: Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал сделок ограничен расчетной поддержкой. NZD/USD Краткий анализ: График основной пары новозеландского доллара с конца сентября прошлого года образует нисходящий импульс. С декабря навстречу основному курсу стала развиваться коррекционная часть (В), в виде растянутой плоскости. Ее структура на момент анализа не выглядит завершенной. Котировки приближаются к нижней границе потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. Прогноз на неделю: Вероятно, ближайшие дни будут мало отличаться от ценовых движений прошлой недели. Можно ждать продолжение подъёма, вплоть до контакта с границами расчётного сопротивления. К выходным повышается шанс для активизации, смены направления и начал снижения курса, вплоть до границ расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5770/0.5820 Поддержка: - 0.5600/0.5550 Рекомендации Продажи: подобные сделки могут стать привлекательными для торговли после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота ваших ТС. Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. GOLD Анализ: На графике золота после периода коррекции прошлой осени формируется новый восходящий волновой зигзаг. К настоящему времени анализ структуры показывает формирование заключительной части (С). После пробития промежуточного сопротивления на прошлой неделе цене необходимо закрепиться на достигнутых рубежах. Прогноз: В ближайшие дни предстоящей недели вероятен нисходящий флет, который может продлится до середины предстоящей недели. Далее возможен резкий всплеск волатильности, смена курса и возобновление активного роста, вплоть до уровней сопротивления. С высокой вероятностью это события совпадут по времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2810.0/2830.0 Поддержка: - 2740.0/2720.0 Рекомендации: Продажи: рискованны, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы после появления соответствующих сигналов на ваших ТС в районе поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index от 29 января

GBP/USD Анализ: На графике британской валюты направление тренда с августа прошлого года задает алгоритм нисходящей волны. С 13 января навстречу основному курсу формируется встречная коррекция. К настоящему времени её структура не завершена. Цена корректируется вдоль пробитого на прошлой неделе промежуточного сопротивления, ставшего новой поддержкой. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается боковое перемещение цены фунта. Возможно снижение к границам зоны расчётной поддержки. Вторая половина недели может стать более волатильной. Можно рассчитывать на возврат к восходящему курсу и рост котировок до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2690/1.2740 Поддержка: - 1.2450/1.2400 Рекомендации: Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Имеют ограниченный поддержкой потенциал. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими торговыми системами сигналов могут быть использованы в торговле. AUD/USD Анализ: Суточные колебания цены мажора австралийской валюты задаются алгоритмом незавершённой на сегодня медвежьей волны от 30 сентября прошлого года. В последние четыре недели цена формирует коррекционную плоскость вдоль мощного уровня потенциального разворота. Ее структура на момент анализа не выглядит завершенной. Прогноз: В ближайшие дни на рынке пары ожидается продолжение общего восходящего настроя ценового движения. Во второй половине недели повышается вероятность разворота и возобновления снижения цены. При смене направления не исключен кратковременный прокол верхней границы сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6380/0.6430 Поддержка: - 0.6250/0.6200 Рекомендации: Покупки: возможны краткосрочные сделки малым лотом в рамках интрадей. Продажи: могут использоваться в сделках после появления в зоне сопротивления подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Анализ: На графике основной пары швейцарского франка с лета прошлого года направление краткосрочных колебаний цены задает алгоритм бычьей волны. В структуре в рамках завершающей части (С) с начала текущего года развивается промежуточный откат в виде сдвигающейся плоскости. В последние недели котировки инструмента откатывают к поддержке. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение снижение и возобновления трендового курса движения пары. Ценовой коридор ограничивают ближайшие встречные зоны. Смену направления и начало подъема более вероятна во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9280/0.9330 Поддержка: - 0.9010/0.8960 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, высокорискованны. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота на используемых вами торговых систем. EUR/JPY Анализ: Доминирующее направление кроссовой пары евро/йена с декабря прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. В последние две недели котировки преимущественно в горизонтальном направлении образуют встречную коррекцию. Структура этой волны близка к завершению. Прогноз: В предстоящие дни ожидается преимущественно флетовый боковой настрой движений цены. Возможен нисходящий вектор, со снижением котировок до района поддержки. Ближе к выходным стоит ждать рост волатильности, разворот и возобновление роста курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 165.10/165.60 Поддержка: - 163.00/162.50 Рекомендации: Покупки: станут возможны после появления соответствующих сигналов в районе поддержки. Продажи: могут быть использованы сниженным лотом. Потенциал ограничен поддержкой. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Потенциал стартовавший в середине декабря прошлого года нисходящей волны графика индекса доллара США превышает уровень коррекции последнего участка предыдущего тренда, претендуя на полноценную коррекцию всей волны. Структура этой волны образовал отчётливую растянутую плоскость. Расчетная поддержка проходит по верхнему краю предварительной целевой зоны. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе есть довольно высокий шанс завершения нисходящего курса настроя движения. После возможного отскока к зоне сопротивления можно ждать возобновление снижения индекса, вплоть до контакта котировок с границами расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 107.50/107.70 Поддержка: - 106.40/106.20 Рекомендации Период ослабления позиций американского доллара продлится как минимум до конца предстоящей недели. Сделки на снижение позиций национальных валют в мажорных парах станут актуальными после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добрался

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2325 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2412 позволил войти в длинные позиции в развитие восходящего тренда, позволив утянуть с рынка около 70 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США сильно разочаровали трейдеров в пятницу во второй половине дня, что позволило фунту продемонстрировать свою сильную позицию, дотянув до 25-й фигуры к завершению североамериканских торгов. Учитывая, что сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, наблюдаемая азиатская коррекция может очень быстро закончиться, а покупатели продолжат толкать пару вверх. Но при текущей перекупленности фунта действовать на покупку лучше всего на коррекции. Лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2420 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2460. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2498 – максимум прошлой недели. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2543, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2420 давление на фунт усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2378. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались моментом возврата давления на рисковые активы в ходе азиатских торгов, но вряд ли эта тенденция получит продолжение. Поэтому действовать на продажу собираюсь как можно выше и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2460. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2420, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2378. Самой дальней целью выступит минимум 1.2336, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460 в первой половине дня, что более вероятно, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции уже в самом начале недели. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2498. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте, и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда, и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786, до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282, до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добрался

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2325 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2412 позволил войти в длинные позиции в развитие восходящего тренда, позволив утянуть с рынка около 70 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США сильно разочаровали трейдеров в пятницу во второй половине дня, что позволило фунту продемонстрировать свою сильную позицию, дотянув до 25-й фигуры к завершению североамериканских торгов. Учитывая, что сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, наблюдаемая азиатская коррекция может очень быстро закончиться, а покупатели продолжат толкать пару вверх. Но при текущей перекупленности фунта действовать на покупку лучше всего на коррекции. Лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2420 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2460. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2498 – максимуму прошлой недели. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2543, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2420, давление на фунт усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2378. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи воспользовались моментом возврата давления на рисковые активы в ходе азиатских торгов, но вряд ли эта тенденция получит продолжение. Поэтому действовать на продажу собираюсь как можно выше, и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2460. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2420, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2378. Самой дальней целью выступит минимум 1.2336, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460 в первой половине дня, что более вероятно, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции уже в самом начале недели. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2498. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786 до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282 до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей евро

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение роста евро, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня снижение и ложный пробой в районе 1.0466 позволили еще раз зайти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары в район 1.0511.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по активности в секторе услуг США довольно сильно разочаровали, так как показатели оказались намного ниже прогнозов экономистов. Это привело к еще одной волне ослабления американского доллара и росту евро. Сегодня ожидаются довольно важные цифры по Германии. Слабые показатели по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий наверняка приведут к еще большему падению евро и укреплению американского доллара. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0450, образованной по итогам прошлой пятницы, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0485. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0519. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0450 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0415. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0375 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня в ходе азиатских торгов давление на рисковые активы вернулось. Не обошло это стороной и европейскую валюту, так что покупателям теперь нужно очень постараться, так как без активных действий давление на евро сохранится. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные по Германии защита 1.04585будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0450, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0415. Самой дальней целью выступит область 1.0375, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0485, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0519. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743 до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470 до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПод занавес прошлой рабочей недели игроки на повышение сумели дотянуться и протестировать нижнюю границу дневного облака (1,0520). Для удержания достигнутого и появления новых перспектив, быкам сейчас нужно преодолеть встреченное сопротивление и проникнуть в дневное облако. Следующими ориентирами при продолжении подъёма станут рубежи недельного (1,0575) и месячного (1,0597) таймфреймов. В настоящий момент нужно отметить, что сегодня при открытии был сформирован нисходящий гэп, поэтому рассматривать бычьи планы можно будет лишь после закрытия гэпа и удержании достигнутого. В свою очередь игроки на понижение сейчас могут использовать преимущество гэпа и усиливать свои позиции, развивая снижение. Ближайшим понижательным ориентиром в сложившейся ситуации служит район поддержек 1,0404 – 1,0391 (недельный краткосрочный тренд + дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах основным преимуществом сейчас владеют игроки на повышение, но при этом пара работает в зоне коррекционного нисходящего снижения, находясь сейчас под влиянием центрального Пивот уровня дня (1,0476). Развитие коррекции приведёт рынок к тестированию главного рубежа – недельной долгосрочной тенденции (1,0417), тенденция отвечает за действующий баланс сил. Пробой и разворот тенденции изменит приоритеты в пользу дальнейшего усиления медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами при развитии движений внутри дня служат классические Пивот уровни, сегодня их поддержки можно отметить на 1,0429 – 1,0366 – 1,0319, а сопротивления находятся на 1,0539 – 1,0586 – 1,0649. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНачалась последняя рабочая неделя января, интересно сумеют ли игроки на повышение сохранить длинную нижнюю тень на месячной свече, при оптимистичном развитии событий они могут и тело свечи окрасить в цвет своих настроений. Прошлая неделя реализовала коррекционный подъём в район сопротивлений 1,2425 – 1,2456 – 1,2487, пробой данных уровней позволяет игрокам на повышение решить важные задачи – ликвидировать дневной мёртвый крест и завладеть поддержкой недельного краткосрочного тренда. В случае формирования отбоя от встреченных сопротивлений медведи вновь устремятся к месячному облаку, его верхняя граница по-прежнему расположена на 1,2301, на этом пути нужно будет преодолеть поддержки дневного креста (1,2382 – 1,2330). Н4 – Н1На младших таймфреймах основным преимуществом обладают игроки на повышение. Ориентирами для них сегодня внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,2536 – 1,2595 – 1,2689) и цель на пробой облака Н4 (1,2528 – 1,2575). Если текущее коррекционное снижение получит развитие, то завладев центральным Пивот уровнем (1,2442) игроки на понижение устремятся к недельной долгосрочной тенденции (1,2339), именно её пробой позволит медведям завладеть основным преимуществом на младших таймах. Дополнительные понижательные ориентиры сегодня также можно отметить на 1,2383 – 1,2289 – 1,2230 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 января 2025 года

В прошедшую пятницу британский фунт совершил в условиях очень слабых своих позиций необычайно сильный прорыв вверх, достигнув точки совпадения двух индикаторных линий и целевого сопротивления 1.2510. Рост произошёл ровно по 8-й временной линии Фибоначчи дневного графика, построенной от вершины 6 декабря, и теперь происходит разворот цены вниз. После преодоления поддержки 1.2367 открывается 2-я цель 1.2186.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин развивается в диапазоне в положительной области. Визуально линия намеревается выйти из положительной области. У цены остался небольшой незакрытый гэп. После его закрытия ожидаем цену на 1-м целевом уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2025 года

В пятницу евро закрыл день ростом на 77 пунктов, верхней тенью был достигнут уровень минимума апреля 2015-го года (также перекрыт минимум ноября 2015-го года). И хотя сопротивление выглядит сильным, произошло закрепление цены над линией Крузенштерна. Этим создаётся риск продолжения роста к 1.0598. С другой стороны осциллятор Марлин глубоко проник на территорию роста, с заметным опережением цены, поэтому имеется вероятность того, что даже закрепление цены над индикаторной линией может оказаться ложным.Сегодня по Германии индекс делового климата IFO за январь прогнозируется ростом с 84,7 до 84,9, а продажи нового жилья в США за декабрь могут показать рост с 664 тыс г/г до 669 тыс г/г. В итоге вполне возможно, что цена проведёт день в диапазоне 1.0458-1.0520.На графике четырёхчасового масштаба виден небольшой разрыв с открытия рынка. Также образована дивергенция и Марлин спешит перебраться на нисходящую территорию. Но для успешного продвижения вниз он должен быть закрыт гэп. Это ещё один фактор вероятного бокового развития цены. Есть и 3-й фактор – ожидание решения ФРС по ставке в среду 29-го января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2025 года

Пятничный выход австралийского доллара над индикаторные линии баланса и Крузенштерна выглядит слабым (ложным), так как уже сегодня в тихоокеанскую сессию при закрытом австралийском рынке по причине национального праздника, цена возвращается под эти линии. Если поддержка 0.6273 окажется преодолённой, то AUD/USD с удвоенной энергией направится к целевой поддержке 0.5943. Вероятно, цене в этом поможет январское заседание ФРС в среду.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали обновлённую дивергенцию. Марлин уже на отрицательной территории. Но есть нюанс – гэп с открытия рынка не закрыт. У цены есть время для этого закрытия, тем более что поддержка 0.6273 получает подкрепление от линии Крузенштерна и без подготовки её вряд ли можно преодолеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс