SP500 24 января. После небольшой коррекции быки продолжат толкать цену вверх!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. В ближайшее время ожидается завершение первой подволны 1, затем ожидается небольшая коррекция 2. Вся волна (5) может закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6155.87, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 24 января. Кажется нас ждет рост к максимуму 107272.00, затем падение в импульсе!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые четыре части этого импульса уже завершены.Итак, подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5) могут быть полностью завершены. В таком случае на последнем участке графика формируется начальная часть новой бычьей волны, которая, вероятно, примет форму импульса меньшего волнового уровня.На сегодняшний день завершенными смотрятся подволны 1-2-3. В стадии развития коррекция 4. Внутри коррекции 4 могли сформироваться небольшой импульс [A] и сейчас достраивается стандартная коррекция [B]. В ближайшее время мы можем увидеть завершение коррекции [B], затем развитие финальной импульсной волны [C]. Ее окончание ожидается в районе предыдущего минимума, который отметила подволна [A], то есть в районе уровня 99846.00.Торговые рекомендации: Sell 107272.00, takeprofit 99846.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 24 января. Быки так легко не сдаются. Нас ждет продолжение коррекции [2]!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции сейчас может строиться заключительная импульсная подволна (С). Цена в указанном импульсе может подняться к отметке 1.2541. На указанном уровне величина волны [2] может составить 61.8% по линиям Фибоначчи от импульса [1].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С уровня 1.2541 ожидается разворот и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2438, takeprofit 1.2541.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп «кусается», рынки растут, фокус смещается в сторону ФРС и ЕЦБ

В этом году рынки капитала предполагают снижение ставок как в регионе единой валюты, так и в Соединенных Штатах. По прогнозам, ЦБ США снизит процентную ставку дважды на 25 базисных пунктов, а регулятор еврозоны – четыре раза.В Штатах рынок труда остается достаточно устойчивым, хотя и продемонстрировал небольшое ослабление за последний год, а в объединенной европейской экономике сохранение мягкой денежно-кредитной политики могло бы поддержать более высокие темпы роста. Оба ЦБ ориентируются на достижение инфляции в районе 2%, однако недавние данные по ценам показали боковую или даже восходящую динамику, во многом обусловленную ростом цен на энергоносители и широким торговым конфликтом, который может усилить ценовое давление. Несмотря на это, в целом ожидается, что регуляторы продолжат снижать ставки, хотя степень такого шага остается под вопросом.Новое руководство США уже объявило о введении с начала февраля повышенных пошлин на импорт, в том числе 10-процентных пошлин по всему миру, 25-процентных пошлин в отношении Канады и Мексики и еще более высоких – от 10% до 60% – для азиатских поставщиков. Подобные меры неизбежно приведут к дальнейшим торговым конфликтам и посеют неопределенность среди производителей и потребителей. Риски для мировой экономики возрастают не только из-за геополитической напряженности, но и вследствие возможного снижения доверия к США как к торговому партнеру, поскольку пересмотр прежних соглашений показывает, что торговая политика может быть увязана с миграционной и антинаркотической риторикой. В итоге подобная комбинация факторов увеличивает волатильность и затрудняет долгосрочное планирование.Анализ ситуации на рынке валют и ключевых показателейНа фоне снижения курса доллара США, вызванного не столь жесткими действиями Вашингтона в торговой сфере, большинство валют из группы G10 и ряда развивающихся рынков смогли укрепиться. Дополнительное давление на доллар усилило решение Банка Японии повысить процентную ставку и позитивная динамика индексов деловой активности в Европе.В то же время сохраняется уязвимость к неожиданным заявлениям и решениям из США, особенно если риторика в отношении тарифов или экономических стимулов резко изменится. На следующей неделе может возобновиться расхождение в политике ЦБ: ожидается, что ЕЦБ, Банк Канады и, вероятно, Шведский банк снизят ставки, в то время как ФРС вряд ли пойдет на смягчение условий сейчас. Однако рынок в значительной степени уже заложил подобный сценарий в цены, поэтому акцент смещается на динамику экономических показателей.На европейском рынке индекс Stoxx 600 продолжает многодневную полосу роста и снова устанавливает рекорды, фьючерсы на американские индексы также демонстрируют позитивную динамику. В сегменте облигаций доходность в Европе выросла на 1–2 базисных пункта, доходность 10-летних казначейских бумаг США немного снизилась, приблизившись к 4,63%.На товарных рынках золото консолидируется на уровне 2775 долларов за тройскую унцию и стремится повторить прошлогодний максимум в 2790 долларов.DXY. Анализ динамикиИндекс доллара достиг пика 13 января на уровне 110,25, затем снизился до 107,75 и вернулся к 108,50 после комментариев администрации США в Давосе. Отсутствие новых договоренностей и приглушенность тарифной риторики спровоцировали дальнейшие продажи доллара, в результате чего индекс снова опустился к зоне 107,75. Здесь формируется потенциальная модель «голова и плечи», которая может подтолкнуть DXY к уровню 105,25 (около половины восстановления с конца сентября). Инвесторы оценивают свежие индексы PMI, где производственная составляющая в США остается ниже проходного уровня 50 с середины 2024 года, зато сфера услуг достигла циклического максимума. На очереди – статистика по продажам вторичного жилья и окончательные результаты опроса Мичиганского университета, которые могут повлиять на инфляционные ожидания.EUR/USD. Анализ движенияЕвро оттолкнулся от локальной поддержки в районе 1,0260 и поднялся к 1,0460, а затем пробил это сопротивление на фоне более сильных, чем прогнозировалось, предварительных данных по индексу PMI. Новый рывок привел пару к 1,0515 – максимуму с середины декабря. При дальнейшем росте ближайшим ориентиром выступает уровень 1,0560 (50% коррекции снижения после выборов в США). Несмотря на устойчивые ожидания того, что ЕЦБ снизит ставку уже на следующей неделе, пара остается востребованной благодаря сокращению разницы в доходности двухлетних бумаг США и Германии, которая уменьшается уже пять недель подряд. В январе совокупный индекс деловой активности в регионе впервые с мая прошлого года превысил отметку 50, что свидетельствует об ускорении экономической активности, хотя именно производственный сектор остается наиболее слабым звеном (особенно во Франции, где индекс пока ниже 50).В целом инвесторы продолжают внимательно следить за денежно-кредитной политикой и макроэкономическими данными, оценивая, как долго доллар может сохранять статус защитной валюты на фоне глобальных изменений в ставках и торговых отношениях. Любые резкие заявления или новые данные по инфляции могут изменить настроения, а значит, на валютном рынке еще возможны заметные колебания в обе стороны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Хотя начало этой структуры по британцу горазд менее убедительное, чем по европейцу. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британская статистика наконец порадовала Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 55 базовых пунктов. Повышение инструмента коррекционное, сегодня фунту помогли данные по деловой активности в Великобритании. На удивление и в Евросоюзе, и в Британии большая часть индексов деловой активности оказалась лучше ожиданий рынка, что случается нечасто в последние годы. В то же время производственные сферы по-прежнему испытывают серьезные проблемы, так как значения индексов находятся ниже отметки 50,0. Индексы немного улучшились в январе, но никто не может гарантировать, что в феврале они не упадут вновь. Однако евро и фунт получили время на передышку и воспользовались экономической статистикой, что полностью совпадает с моими ожиданиями по построению коррекционного набора волн. В сфере услуг Великобритании деловая активность выросла до 51,2 пункта, а в сфере производства – до 48,2 пункта. В сфере услуг рост оказался очень слабым, но все равно выше ожиданий рынка. Честно говоря, у меня вызывает опасение даже сфера услуг. Еще большее опасение вызывают действия BoE в 2025 году, так как его настрой гораздо более «голубиный», чем настрой ФРС. Поэтому я ожидаю коррекционную структуру, которая может получиться трех или пятиволновой. Британец может повыситься до 27-28 фигуры в рамках этой структуры, но более сильного укрепления в первой половине текущего года я не жду. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Голубиное повышение ставки: Банк Японии не стал союзником иены

Пара доллар-иена сегодня импульсно снизилась к основанию 155-й фигуры, реагируя на итоги январского заседания Банка Японии, на релиз данных по росту инфляции в Японии и на общее ослабление американской валюты. Продавцы usd/jpy протестировали уровень поддержки 155,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего пара откатилась на прежние позиции. Банк Японии по итогам своего первого в этом году заседания повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Это было ожидаемое решение, поэтому иена слабо отреагировала на формальные итоги январской встречи. А вот тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ Кадзуо Уэды оказали поддержку японской валюте (как выяснилось позже – временную поддержку). Регулятор в целом сохранил ястребиный настрой, заявив, что будет и дальше повышать ставку, «если ключевые пункты прогноза, представленного в январском отчете о перспективах, будут реализованы». Также Банк Японии указал, что ежегодные переговоры о повышении заработной платы (которые стартовали 22 января), вероятно, снова приведут к значительным повышениям зарплаты в этом году, и данный факт позволит ЦБ предпринять следующие шаги по нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, Центробанк отметил ускорение инфляции, декабрьское значение которой мы узнали за несколько часов до объявления итогов январского заседания ЦБ. Так, общий индекс потребительских цен оказался в декабре в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 3,6%, при прогнозе 3,2%. Это наиболее сильный темп роста показателя с февраля 2023 года. Восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, также обновил многомесячный максимум, оказавшись на отметке 3,0% (наиболее сильный темп роста показателя с сентября 2023 года). Структура отчёта говорит о существенном подорожании электроэнергии (сразу на 18,7%, после роста на 9,9% в ноябре) и продуктов питания (на 6,4%, это максимальный темп роста за последний год). Выросли цены на одежду (на 2,9%), транспортные услуги (1,1%), мебель и товары для дома (3%), медицинские услуги (1,7%). Подешевели лишь коммуникационные услуги (на 2,1%) и образовательные услуги (на 1%). Как видим, инфляция в Японии ускорилась сильнее ожиданий, обновив многомесячные максимумы. Выросли и инфляционные ожидания: по словам Кадзуо Уэда, Совет управляющих пришел к однозначному выводу о том, что ежегодные переговоры о заработной плате «снова приведут к значительным повышениям в этом году». На фоне таких выводов регулятор пересмотрел прогноз по инфляции в сторону повышения – теперь Центробанк уверен в том, что инфляция останется выше двухпроцентного таргета как минимум до 2026-го финансового года на фоне устойчивого роста заработной платы. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствовал к существенному ужесточению риторики ЦБ, однако Банк Японии озвучил размытые формулировки, воздержавшись от обязательств повышать процентную ставку по определённой траектории. По словам Кадзуо Уэда, Банк Японии не располагает «дорожной картой» о том, когда и с какой скоростью будет дальше повышать процентную ставку. Такая нерешительность главы Центробанка разочаровала продавцов usd/jpy – южный ценовой импульс достаточно быстро угас и инициативу перехватили покупатели пары, которые вернулись в область 156-й фигуры. С точки зрения техники, пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и над облаком Kumo. Если бы продавцы usd/jpy преодолели уровень поддержки 155,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к следующему уровню поддержки 153,50 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но противоречивые (достаточно слабые) итоги январского заседания Банка Японии не позволили продавцам пары реализовать медвежий сценарий. Пара откатилась на прежние позиции, и на данный момент «техника» не демонстрирует каких-либо чётких сигналов – ни в пользу длинных позиций, ни в пользу коротких. Таким образом, Банк Японии не стал союзником иены, хотя и повысил процентную ставку на январском заседании. Продавцы usd/jpy ожидали от ЦБ более ястребиного настроя, на фоне ускорения инфляции и предшествующих заявлений представителей японского регулятора (в том числе и Кадзуо Уэды). Теперь трейдеры пары переключатся на американскую валюту, которая пока что находится под давлением на фоне «миролюбивых» заявлений Дональда Трампа по отношению к КНР. В частности, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США заявил о том, что он бы предпочел не вводить тарифы на китайские товары. Тем самым он намекнул на возможное заключение сделки без применения превентивных мер. После этих слов гринбек снова оказался под давлением, но говорить об устойчивом снижении индекса доллара США пока что нельзя – основные переговоры между Вашингтоном и Пекином еще впереди. Всё это говорит о том, что по паре usd/jpy целесообразно сохранять выжидательную позицию: каких-либо веских оснований для устойчивого развития южного/северного тренда – нет. Вероятно, до январского заседания ФРС (итоги которого мы узнаем 29 января) пара будет колебаться в рамках диапазона 155,50–157,00. В этом ценовом коридоре цена находится с 20 января, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов usd/jpy. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Эфириум (ETH/USD): сценарии динамики на 24–31.01.2025

На рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой отметки 105700.00, для LTC/USD – 120.00, для XPR/USD – 3.2400. Фундаментальный фон для биткоина и основных альткойнов остаётся положительным. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать рост в ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: тренд - бычий».С технической точки зрения, рассмотрим динамику эфириума и пары ETH/USD. Она остается торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 3127.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 2285.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции.Сегодня котировки пары пробили важный уровень сопротивления 3370.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном графике развернулись на длинные позиции. Теперь для окончательного возобновления восходящей динамики цене необходимо преодолеть 2 локальных уровня сопротивления и верхние границы устоявшихся диапазонов 3470.00 – 3193.00 и 3520.00 – 3127.00. Цели роста в среднесрочном периоде – отметки в диапазоне между локальными уровнями сопротивления 3700.00 и 4100.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку на уровнях 3370.00, 3300.00 и направится к зоне ключевых среднесрочных уровней поддержки 3193.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3127.00. При более негативном для крипторынка сценарии цена снизится к отметке 3000.00. Ее пробой подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что на текущий момент в преимуществе - длинные. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по ETH «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Уровни поддержки: 3370.00, 3300.00, 3193.00, 3127.00, 3000.00 Уровни сопротивления: 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, BuyStop3430.00. Stop-Loss3350.00. Цели 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00Альтернативный сценарий: SellStop3290.00. Stop-Loss3350.00. Цели 3190.00, 3130.00, 3000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Высокая базовая инфляция и тарифная угроза могут удержать Банк Канады от снижения ставки

Индекс потребительских цен Канады снизился в декабре с 1.9% до 1.8% г/г, на первый взгляд это позитивная новость, повышающая вероятность того, что Банк Канады продолжит снижать ставку. В то же время базовая инфляция выросла с 1.6% до 1.8%, и это прямо противоположный сигнал, который может вынудить Банк Канады не торопиться, а подождать еще одного отчета. В то же время Канада сталкивается с ключевыми проблемами, связанными с угрозой введения пошлин США и необходимостью финансирования правительства на следующий финансовый год. Администрация Трампа еще не ввела тарифы, но поручила федеральным агентствам провести обзор и предоставить рекомендации. Вероятность существенного увеличения тарифов ухудшает экономический прогноз для Канады, эксперты ожидают замедления роста ВВП до 1% В 2025 г., а также заметного роста дефицита бюджета. Банк Канады в текущих условиях имеет не так много пространства для маневра, ожидается, что на ближайшем заседании 29 января ставка будет снижена на 25п. на фоне слабого роста, еще не побежденной инфляции и высокой вероятности продолжения роста уровня безработицы. Такой шаг уже учтен в котировках CAD, который будет реагировать, вероятнее всего, лишь на тарифные угрозы Трампа. Эти угрозы являются на текущий момент самой значительной угрозой для экономики, потенциал ответных тарифов на экспорт США в Канаду (около 65% канадского импорта поступает из США) может привести к росту цен для канадских потребителей и ускорению инфляции. Пока не будет ясности относительно того, что происходит на фронте торговой политики США и Канады, BoC, скорее всего, будет действовать осторожно. В настоящий момент рынок исходит из прогноза, что ставка BoC будет снижена до минимума 2.75%, и существует риск более глубокого снижения. Этот риск, как только он станет более очевидным, окажет дополнительное давление на CAD. Соответственно, в текущих условиях рассчитывать на разворот USD/CAD на юг оснований немного. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 779 млн, до -11,65 млрд, позиционирования остается уверенно медвежьим. В то же время расчетная цена ушли ниже долгосрочной средней, что дает основания предполагать коррекционное снижение. В предыдущем обзоре мы предположили, что торговля по USD/CAD будет проходить в диапазоне, что и произошло. Динамика расчетной цены предполагает попытку медведей сходить к поддержке 1.4213, но серьезных оснований рассчитывать на формирование сильного импульса по-прежнему нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 24–31.01.2025

Криптовалютный рынок находится на пороге значительных изменений. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать его рост в ближайшие недели. Фундаментальный фон для биткоина и основных альткойнов остаётся положительным. Политическая поддержка, активность институциональных инвесторов и оптимизм участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен. Предпочтительны длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: тренд - бычий». После снижения во второй половине вчерашнего торгового дня сегодня и в начале американской торговой сессии BTC/USD торгуется вблизи отметки 105300.00. В целом сохраняется бычий тренд и оптимизм покупателей. Пробой сегодняшнего максимума 105653.00 и отметки 106000.00 может стать сигналом для новых длинных позиций с ближайшими целями вблизи недавних рекордов, локальных уровней сопротивления и отметок 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Альтернативный сценарий будет связан с пробоем важного краткосрочного уровня поддержки 102800.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением к зоне поддержки вокруг уровней 100000.00, 99000.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 97300.00 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже, учитывая бычий тренд и оптимизм по поводу перспектив крипторынка, вряд ли. С технической точки зрения BTC/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 81100.00 (ЕМА200 на дневном графике), 46000.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции, но при этом не исключает нисходящих коррекций. Уровни поддержки: 102800.00, 102000.00, 100000.00, 99000.00, 97300.00, 91000.00, 85900.00, 81100.00, 80000.00 Уровни сопротивления: 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop1057000.00, 106100.00. Stop-Loss101900.00. Цели 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop101900.00. Stop-Loss103100.00. Цели 101000.00, 100000.00, 99000.00, 97300.00, 91000.00, 86000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро отложил пессимизм в сторону

Эйфория по поводу того, что Дональд Трамп не ввел тарифы сразу же после вступления в должность президента США оказалась настолько большой, что индекс USD отметился худшей неделей за 14 месяцев. Это позволило EUR/USD достигнуть лучшего результата с июля 2023. Поддержку евро оказали данные по деловой активности Германии, рост которой выше отметки 50 убедил, что менеджеры по закупкам видят веские основания отложить пессимизм в отношении немецкой экономики сторону.Динамика деловой активности Германии и ФранцииНа рынке все чаще рассуждают, являются ли угрозы тарифами частью переговорной стратегии Дональда Трампа. Он намекает на 25%-е пошлины против Канады и Мексики, требуя прекращения потоков мигрантов и наркотиков. Настаивает на завершении вооруженного конфликта на Украине путем давления на Россию. Наверняка хочет, чтобы Китай помог в этом, утверждая, что ему нравится Си Цзиньпин. Дональд Трамп и сам прекрасно понимает, что его политика является про-инфляционной и хотел бы сломать хребет инфляции при помощи падения цен на нефть. Добиться этого одним мановением руки, пусть это рука американского президента, невозможно. На самом деле хозяин Белого дома не откажется от идеи тарифов. США импортируют товары на $4 трлн, и даже 10%-я универсальная пошлина стала бы колоссальным доходом для правительства. Если все удастся реализовать, фискальные стимулы от Дональда Трампа окажутся куда больше, чем в настоящее время предполагается. Это разгонит американские экономику и инфляцию, продлив паузу ФРС. От ЕЦБ эксперты Bloomberg, напротив, ожидают активных действий. Согласно их консенсус-прогнозу, ставка по депозитам упадет в 2025 до нейтрального уровня, который составляет 2,00-2,25%. Большинство респондентов считает, что он будет достигнут к июню. Оценки колеблются от 1,25% до 2,50%. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБЕсли ФРС будет стоять на месте, а ЕЦБ – ослаблять денежно-кредитную политику, паритету в EUR/USD быть. Для того чтобы это уравнение не сработало, необходимо либо снижение ставки по федеральным фондам в марте или чуть позже, либо удержание ее европейского аналога на уровне 2,5-3,0% на двух ближайший встречах Управляющего совета. Какой вариант более предпочтителен? Дональд Трамп считает, что первый, и рынки ему верят, покупая евро против доллара США. В Давосе американский президент требовал от ОПЕК снижения цен на нефть, что замедлит инфляцию в Штатах и позволит ему давить на ФРС с целью ослабления денежно-кредитной политики. Увы, но не президенты диктуют черному золоту, что ему делать, а рынок. Технически на дневном графике EUR/USD имело место возвращение к сопротивлению на 1,0455 с его прорывом, что позволило сформировать лонги. Пока пара котируется выше данного уровня, следует использовать откаты для наращивания длинных позиций. В качестве целевого ориентира выступает отметка 1,0540. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюAUDUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: тренд - бычий

Участники рынка криптовалют внимательно наблюдают за первыми шагами президента Дональда Трампа. Хотя многие инвесторы ожидали немедленного признания Bitcoin резервной валютой, президент США в первые дни своего срока не затрагивал тему криптовалют. Однако буквально вчера он подписал распоряжение о создании рабочей группы по цифровым активам. Вот некоторые подробности указа под названием «Укрепление лидерства США в цифровых финансах» (Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology), доступные в СМИ. Главной задачей документа является разработка федеральной регуляторной базы для цифровых активов, включая стейблкоины, а также оценка перспектив создания национального резерва цифровых активов. Для выполнения этих целей указ инициирует создание специализированной рабочей группы, которая займется оценкой возможностей формирования национального резерва цифровых активов, разработкой критериев для включения криптовалют в этот резерв, анализом конфискованных цифровых активов, которые могут стать основой резерва. Согласно документу, значительная часть такого резерва может быть сформирована из криптовалют, конфискованных правительством США в рамках борьбы с незаконной деятельностью. Незадолго до подписания указа Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что США станут глобальным центром для развития искусственного интеллекта и криптовалют. Эти заявления подкрепляют амбиции администрации по укреплению позиций страны на мировой арене. Под контролем правительства США в настоящее время находятся около 198 100 BTC (примерно 20 млрд долларов), в основном конфискованных в ходе расследований. В рамках указа предполагается прекращение продажи конфискованных биткоинов, разработка законопроекта Bitcoin Act., согласно которому Федеральная резервная система США начнет активно закупать биткоины, формирование резерва до 1 млн BTC в течение пяти лет (покупка до 200 тыс. биткоинов ежегодно). В результате этих действий ожидается сокращение государственного долга США на 50% к 2045 году и повышение стабильности финансовой системы. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Среди других возможных последствий: Рост доверия к криптовалютам: Правительственное регулирование и планы по созданию резервов поднимут статус цифровых активов.Стимулирование инноваций: Устранение барьеров для бизнеса и стартапов создаст новые возможности для развития индустрии.Повышение прозрачности: Формирование четкой нормативной базы обеспечит безопасность участников рынка. При успешной реализации инициативы могут открыть новые горизонты как для экономики США, так и для мировой криптоиндустрии. Тем не менее эти новости вызвали неоднозначную реакцию рынка, вероятно, потому, что не содержали прямых упоминаний Bitcoin. Администрация же президента может включить в резерв не только BTC, но и другие альткоины, находящиеся на балансе правительства. По состоянию на 24 января 2025 года, рынок криптовалют демонстрирует значительную активность и рост. Глобальная капитализация криптовалют превышает 3 триллиона долларов США. Bitcoin продолжает доминировать на рынке с долей около 60%. Объем инвестиций в Bitcoin-ETF за три сессии составил 1,240 трлн долларов, а в Ethereum-ETF — 130,2 млн долларов. Согласно некоторым прогнозам, стоимость Bitcoin может достичь 200000.00 долларов к концу 2025 года. Вывод. В целом к перспективам крипторынка можно отнести создание условий для массового принятия криптовалют в финансовом секторе и ожидания роста котировок основных цифровых активов. Криптовалютный рынок находится на пороге значительных изменений. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать его рост в ближайшие недели. При этом рынок криптовалют остается динамичным и подверженным изменениям, и инвесторам рекомендуется внимательно следить за новостями и аналитикой, чтобы принимать обоснованные решения. На конец текущей недели отслеживаемые нами токены торгуются вблизи следующих уровней: Bitcoin (BTC): 105300.00 (+1.1%),Ethereum (ETH): 3400.00 (+5.4%),Litecoin (LTC): 117.50 (+0,0%),Ripple (XRP): 3.1900 (+3.5%). В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой отметки 105700.00, для ETH/USD – 3420.00, для LTC/USD – 120.00, для XPR/USD – 3.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банкам и компаниям США разрешено легально хранить криптовалюту клиентов

А пока биткоин и эфир топчутся на одном месте, SEC отменила правило SAB 121. Теперь банкам и компаниям разрешено легально хранить криптовалюту клиентов. Отмена правила SAB 121 Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала важным шагом, позволяющим банкам и идеям легально хранить криптовалюту клиентов. Это решение открывает новые горизонты для интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему.Теперь финансовые учреждения смогут предоставлять более широкий спектр услуг, включая хранение, торговлю и управление криптовалютными активами. Это может привести к возрастанию доверия со стороны инвесторов и пользователей, которые сомневались в безопасности хранения своих цифровых денег. Возможно, это также послужит катализатором для создания новых криптовалютных продуктов и услуг, а это в свою очередь привлечет большее количество клиентов.Однако специалисты подчеркивают, что все еще существует множество регуляторных вопросов, требующих решения. Банки и другие финансовые учреждения должны будут уделить внимание технологиям безопасности и процессам соответствия, чтобы минимизировать риски, связанные с хранением криптовалют. С учетом динамичной обстановки на рынке развитие событий может принести как возможности, так и вызовы.Есть интересные новости и по эфиру. В своем интервью Виталик Бутерин заявил, что в настоящий момент обсуждается стратегия Ethereum на 2025 год и отметил, что сети #L2 являются основным направлением для масштабирования ETH. Также он отметил, что необходимо увеличить емкость блоков данных. Расширение возможностей сети через Layer 2 решения открывает новые горизонты для модернизации и масштабирования. Эти технологии позволяют значительно снизить нагрузку на основную сеть, что в свою очередь повышает скорость и снижет стоимость транзакций. Таким образом, Ethereum сможет справляться с растущими объемами пользовательского трафика и увеличивать свою востребованность.Кроме того, Бутерин акцентировал внимание на важности увеличения емкости блоков данных. Это не только позволит более эффективно обрабатывать транзакции, но и создаст пространство для реализации более сложных смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Принятие данных мер необходимо для поддержания конкурентоспособности Ethereum на фоне развивающихся альтернативных блокчейнов.В завершение интервью он выразил уверенность, что запланированные изменения не только улучшат функциональность платформы, но и привлекут новых разработчиков и пользователей, что положительно скажется на экосистеме Ethereum в целом.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на пробой $105 900, который открывает прямую дорогу на $107 400, а там уже и рукой подать до уровня $109 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $110 400, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $104 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $102 900, а там уже совсем рядом и уровень в $100 900. Самой дальней целью будет область $99 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3443 открывает прямую дорогу на $3508, а там уже и рукой подать до уровня $3572. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3650, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3373. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3314, а там уже совсем рядом и уровень в $3264. Самой дальней целью будет область $3196.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2417 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Тест цены 1.2383 также не позволил мне войти в рынок на продажу фунта, так как на момент обновления уровня MACD находился далеко от нулевой отметки.Улучшение данных по индексам PMI Великобритании стало весомым фактором, способствующим позитивным изменениям на рынке. Трейдеры, учитывая новые экономические показатели, начали пересматривать свои инвестиционные стратегии, что привело к увеличению спроса на фунт стерлингов. Результаты опросов в сфере услуг и производства продемонстрировали более высокий уровень активности, чем ожидалось, что подогрело оптимизм инвесторов. Такой положительный тренд создает благоприятные условия для дальнейшего роста фунта, открывая новые возможности для спекулянтов и долгосрочных инвесторов. Восстановление экономики Великобритании и улучшение ключевых индикаторов дают основание рассчитывать на поддержку валюты в ближайшей перспективе. Однако важно учитывать возможные риски: внешние факторы, такие как изменения в мировой экономике или политике Соединенных Штатов. Во второй половине дня много статистики. Все начнется с индексов PMI по США, а закончится цифрами по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Индексы PMI, а именно индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах, дают представление о текущих трендах в бизнесе. Если показатели превышают 50, это обычно сигнализирует о росте, что может подстегнуть инвесторов к активным действиям в сторону покупки американского доллара. Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания также играют ключевую роль в определении потребительских расходов. Более высокие ожидания инфляции могут подтолкнуть людей к более активным покупкам сейчас, чтобы избежать повышения цен в будущем, что, в свою очередь, приведет к росту экономической активности. Также важны данные по объему продаж жилья на вторичном рынке, поскольку они показывают здоровье рынка недвижимости. Рост продаж может намекать на восстановление экономики, в то время как снижение говорит о возможных проблемах в потребительском доверии и финансовой стабильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2439 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2484 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2484 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2409 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2439 и 1.2484.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2409 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2369, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2409 и 1.2369.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.07 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждаем правильной точки входа на продажу доллара в продолжение утренней тенденции. Увы, по сделке были зафиксированы убытки, так как до новой волны снижения пары дело, так и не дошло. Тот факт, что Центральный банк Японии повысил ставки, а затем вновь занял выжидательную позицию победил трейдеров вновь покупать доллар и продавать иену, хотя на валютным рынке многие рисковые активы продолжили рост. По всей видимости иена находится под отдельным вниманием трейдеров и живет своей жизнью. Впереди у нас ряд макроэкономических показателей по США и хорошая статистика приведет к еще более активному наращиванию длинных позиций в USD/JPY. Ожидаются данные по индексам деловой активности PMI в США, а также индексам настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Объем продаж жилья на вторичном рынке будет стоить отдельно от всех показателей, так как к нему будет более пристальное внимание. Лишь очень слабые данные могут вернуть давление на доллар, а трейдеры вспомнят, что действия ЦБ Японии направлены на ужесточение политики, а не на ее смягчение, как это происходит сейчас в США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.27 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.05 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.27 и 157.05.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.05, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно, но нужен информационный повод. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.69 и 155.00.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0470 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по еврозоне помогло мне убедиться в правильности принятия решения на покупку евро в продолжение восходящей тенденции. В итоге евро вырос еще на 40 пунктов, чуть-чуть не дотянув до целевого уровня 1.0523. Принимая во внимание последние данные по индексам PMI еврозоны, евро очевидно выигрывает от всего происходящего. Хоть европейские страны и продолжают сталкиваться с экономическими вызовами, включая слабую производственную активность, но цифры по индексам PMI сумели поддержать евро, пускай и в моменте. Однако умалчивание о возможных новых пошлинах со стороны администрации Трампа создает дополнительную нервозность на рынках. Инвесторы с осторожностью следят за развитием событий, бояться неожиданностей, способных подорвать стабильность. Это, в свою очередь, сказывается на активности трейдеров, которые предпочитают облегченные стратегии ведения торговли.В ближайшие часы внимание экспертов и инвесторов будет приковано к выходящим данным по индексу деловой активности в производственном и сервисном секторах США. Эти индикаторы являются ключевыми барометрами состояния экономики, отражая уровень уверенности бизнеса и тенденции в потребительском спросе. Если показатели окажутся выше ожидаемых значений, это может сигнализировать о восстановлении активности, что положительно скажется на курсе доллара. И хоть нынешняя ситуация в производственном секторе остается не такой стабильной, если новые данные подтвердят укрепление деловой уверенности, это может привести к росту инвестиций и увеличению числа рабочих мест. В свою очередь, такие изменения создадут дополнительные предпосылки для укрепления доллара и ослабления евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0518 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0569. В точке 1.0569 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0481 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0518 и 1.0569.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0481 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0433, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0518 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0481 и 1.0433.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 24 января

Британский фунт отлично отработал сегодня через стратегию Mean Reversion, а евро и иена были отыграны через стратегию Momentum. По другим валютным инструментам ничего интересного не произошло. Устойчивый рост индексов PMI в Германии свидетельствует о восстановлении промышленного сектора, что, в свою очередь, поддерживает оптимизм среди инвесторов. Данные, вышедшие в первой половине дня, показали увеличение активности в производственной сфере, что характеризует уверенность бизнеса и рост производственных заказов. Укрепление экономики Германии, как локомотива еврозоны, создает положительную динамику для единой валюты. В результате евро укрепился по сравнению с другими валютами, что также отразилось на котировках. Повышение интереса к евро подтверждается растущими объемами торгов. Скорей всего тренд продолжится, но при условии, что дальнейшая макроэкономическая статистика продолжит радовать. Фунт также вырос по аналогичным причинах хороших показателей индексов PMI.Во второй половине дня много статистики, так что не спешите отмечать победу. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI, а также ряд показателей по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Хороший рост приведет к развороту бычьих рынков в рисковых активах и укреплению доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0511 могут привести к росту евро в район 1.0539 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0466 могут привести к падению евро в район 1.0414 и 1.0375;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2476 могут привести к росту фунта в район 1.2510 и 1.2543;Продажи на прорыв уровня 1.2412 могут привести к падению фунта в район 1.2375 и 1.2336;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.47 и 156.72;Продажи на прорыв уровня 155.87 могут привести к распродажам доллара в район 155.55 и 155.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0533 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0476 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2457 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2408 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6336 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6310 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4353 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4309 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение роста евро, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по активности индексов PMI, особенно в Германии, привели к укреплению евро в рамках бычьего рынка, который мы наблюдаем всю неделю. Посмотрим, смогут ли аналогичные американские данные чем-то помочь доллару, очень быстро теряющему позиции на лояльной политике Трампа. Впереди ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI. В США пока наблюдаются лишь незначительные проблемы с активностью в производственном секторе и в случае хороших показателей доллар может серьезно вырасти. В случае снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.0466, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0511, также образованного в ходе европейских торгов. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе со слабыми данными по США, станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0539. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0466 во второй половине дня, давление на пару вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0414. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0375 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают проявлять достаточно низкую активность, но оно и понятно. Поводом особых для продаж евро пока не просматривается, хотя все может очень быстро закончиться – заговор Трамп более серьезно о торговых пошлинах в отношении стран Евросоюза. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.0511, где формирование ложного пробоя убедит меня в возврате в рынок крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0466. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0414, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0375, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0511, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0539. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 января (разбор утренних сделок). Фунт не теряет уверенности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2412 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2325 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по активности индексов PMI Великобритании привели к пересмотру трейдерами своих позиций и к обновлению недельного максимума по фунту, продолжив его рост в рамках нового бычьего рынка. Во второй половине дня много статистики. Все начнется с индексов PMI по США, а закончится цифрами по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана, а также цифрами по объему продаж жилья на вторичном рынке США. В случае медвежьей реакции на данные действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2412, носящей промежуточный характер. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2476, где ожидаю первого серьезного проявления продавцов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2510, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2543, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2412, фунт может провалиться, перекрыв весь утренний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2375 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя в первой половине дня, но хорошие данные перечеркнули все попытки развернуть рынок. В случае дальнейшего роста GBP/USD важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2476, тест которого может состояться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя после американской статистики приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2412. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2375. Самой дальней целью будет область 1.2336, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2476, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2510. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас претерпевает переломный момент, и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда, и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786, до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282, до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть корректируется после заявлений Трампа, фьючерсы на газ готовятся к экспирации

Нефть Brent завершила коррекционное движение в районе 77,57–78,00 доллара за баррель, где проходят границы пробитого нисходящего сопротивления и 200-дневная скользящая средняя. Именно здесь может проявиться поддержка, способная стабилизировать краткосрочную динамику цен.Вчера давление на нефтяные котировки усилилось из-за заявлений Дональда Трампа о необходимости снижения ее стоимости в рамках стратегии усиления давления на Россию. В то же время призывы к более мягкой монетарной политике (снижению ставок ФРС) обычно приводят к росту инфляционных ожиданий, что в долгосрочной перспективе поддерживает сырьевые товары. Противоречивость заявлений по поводу цен на нефть также связана с намерением наращивать буровые работы в США, тогда как низкие котировки затрудняют реализацию подобных планов. Подобные призывы в адрес ОПЕК звучали и в предыдущий президентский срок Трампа.Стабилизирующим фактором для Brent стала свежая статистика Управления энергетической информации (EIA) о снижении коммерческих запасов нефти в США за неделю. Это дополнительный позитивный сигнал для рынка.По данным EIA, запасы нефти в США снова снизились (на 1,02 млн баррелей), тогда как ранее API прогнозировало их рост. При этом запасы бензина и дистиллятов продолжили расти, однако общие запасы нефти уже девятую неделю подряд демонстрируют отрицательную динамику. Уровень запасов опустился ниже среднего значения за последние пять лет для данного сезона.Рынок нефти балансирует между факторами, способствующими дальнейшему падению цен, и драйверами, поддерживающими котировки. С одной стороны, заявления о необходимости снижения цен и рост мировых запасов топлива оказывают понижательное воздействие. С другой – статистика EIA и рост инфляционных ожиданий на фоне возможного ослабления денежно-кредитной политики создают предпосылки для поддержания интереса инвесторов к черному золоту.Природный газ: технический взгляд и отчет EIAФьючерсы на природный газ имеют все шансы завершить коррекционное снижение вблизи линии восходящего тренда, формирующейся с октября прошлого года (в районе 3,66 доллара). Ближайший контракт истекает 29 января, а следующий торгуется по цене около 3,39 доллара.Основные тезисы отчета EIAЗа неделю, завершившуюся 22 января, спотовая котировка в хабе Henry Hub снизилась с 4,43 до 3,89 доллара за миллион БТЕ. При этом 17 января был зафиксирован пиковый показатель с начала прошлого года – 10,07 доллара.В большинстве ценовых узлов США стоимость газа снизилась. Исключением стал регион Алгонкин-Ситигейт, обслуживающий Бостонскую зону, где цена выросла с 14,75 до 18,99 доллара. В Transco Zone 6 Нью-Йорк котировки выросли с 6,50 до 17,54 доллара; максимум 17 января достиг 97,90 – рекордного уровня с 1988 года. Основным фактором стали экстремальные погодные условия.В Восточной Азии средняя стоимость фьючерсов на СПГ снизилась на 14 центов, до 14,01 доллара, в то время как на площадке Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах контракты, напротив, подорожали на 57 центов и достигли 14,57 доллара. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года цены составляли 9,49 и 8,92 доллара соответственно.Общие поставки газа в США упали на 0,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей, тогда как совокупное внутреннее потребление выросло на 7,9%.Отгрузки «голубого топлива» с американских экспортных терминалов СПГ сократились на 5%, что может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и кратковременными ограничениями судоходных каналов.Объем газа в подземных хранилищах по-прежнему на 1% превышает средние показатели за последние 5 лет, но уступает уровню аналогичного периода прошлого года на 2%.Рынок природного газа сталкивается одновременно и с перспективами продолжения технической коррекции, и с изменением структуры спроса и предложения в различных регионах мира. Общий тренд на рост потребления в США, а также колебания цен в Азии и Европе подчеркивают многофакторность текущей рыночной конъюнктуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс