Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января. Новый блицкриг евровалюты.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника немного скорректировалась и возобновила движение вверх. На понедельник единственным запланированным событием было выступление Кристин Лагард. Напомним, что на прошлой неделе она выступала трижды, и каждый раз ультра-важной информации из ее уст не поступало. Мы говорили уже ранее, что все наиболее важные заявления наверняка приберегли на заседание ЕЦБ, которое состоится уже в четверг днем. Точнее, завершится в четверг днем, тогда и будут озвучены его результаты. Поэтому от выступления главы ЕЦБ в понедельник мы точно не ожидали ничего интересного. Однако участники рынка в течение дня все же нашли новые основания для покупок пары. Возможно, опять сыграл свою роль Дональд Трамп, который умудрился за одни неполные сутки ввести санкции против Колумбии и отменить их. Возможно, рынок продолжает ожидать наихудшего от действующего президента США. А возможно, все дело просто в технической коррекции, о которой мы говорили еще месяц назад на дневном ТФ. Даже после трех недель роста европейская валюта вполне может продолжать восходящее движение, так как до этого она падала 3 полных месяца подряд. Восходящая линия тренда остается актуальной, до закрепления цены ниже нее ожидать нового витка нисходящего тренда явно не стоит. На 5-минутном ТФ торговые сигналы в понедельник были практически идеальными. Сначала цена отскочила от уровня 1,0461 практически с идеальной точностью, а затем отработала ближайший таргет 1,0524 и с высокой точностью отскочила от него. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать сначала длинные позиции, а затем короткие. По лонгам удалось заработать порядка 40 пунктов, по шортам – еще пару десятков пунктов. Для скучного понедельника отличный результат. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать. Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала и продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. На 28 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, от которого мы вновь абсолютно ничего не ожидаем. В Штатах будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования, который может спровоцировать реакцию рынка. Но рынок сейчас явно настроен на коррекцию, поэтому сильного укрепления доллара мы не ожидаем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину на 28 января по системе ICT.

Анализ BTC/USD 1D. Криптовалюта биткоин в понедельник рухнула вниз, как камень. Сначала разберем старший таймфрейм, чтобы разобраться с глобальными тенденциями. Хотим сразу напомнить, что система ICT(как и некоторые другие) основана на поиске ликвидности на рынке, которую весьма вероятно захотят собрать маркет-мейкеры. На основании этого поиска и строится анализ. Грубо говоря, система позволяет предугадывать действия крупного игрока и стараться повторить их. На дневном ТФ структура восходящая. Каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, fake-BOS. Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. В классическом техническом анализе подобная ситуация называется «ложный пробой». Однако в системе ICT она имеет совершенно другой смысл. Далее на дневном ТФ имеется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому теперь мы ожидаем падения к нижней границе флэта. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. После этого биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 500$ рассчитывать можно и нужно в ближайшее время. О более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать. Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление CHOCH). Это означает, что теперь можно искать точки входа для локальных коротких позиций, так как старший ТФ допускает снижение вплоть до 92 500$. В области 107-110 тысяч долларов трейдеры были дважды предупреждены о возможном падении – два сноса Stop Loss крупными игроками. Последний случился 24 января. Затем была забрана трендовая ликвидность(ниже линии тренда также размещаются защитные ордера трейдеров), а ближайшей целью для падения выступает зона FVG – ценовой неэффективности. Эта зона практически совпадает с целью на дневном ТФ. В текущей ситуации трейдерам нужно лишь найти область, в которой можно будет рассматривать короткие позиции. Конечно, самой привлекательной является область FVG выше. Однако вчера трейдеры успели ее отработать. Возможна многократная отработка, в этом случае шансы на открытие коротких позиций еще будут. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Зоны ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие зоны, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких зон. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Голубиная» политика BoE и давление Трампа на ФРС.

Рынок уверен, что на следующей неделе Банк Англии примет решение понизить процентную ставку. И уверен в том, что это будет далеко не последний раунд смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Следовательно, ожидания рынка «голубиные», а по фунту – «медвежьи», как и лично мои. Хочу напомнить, что текущее повышение инструмента GBP/USD – часть коррекционной структуры. Следовательно, ничто не мешает увидеть через несколько месяцев новое снижение британца против доллара. Но что скажет на это Дональд Трамп? Президент США уже сделал практически официальное заявление о борьбе с высокими ставками ФРС. Следующий шаг – за ФРС, которая проведет первое заседание в 2025 году на этой неделе. По большому счету, интересным будет только выступление Джерома Пауэлла, но даже президент FOMC может проигнорировать тему возможного давления Трампа на ведомство, исполняющее обязанности центрального банка в США. Поэтому положение британца перед заседаниями двух центральных банков далеко не самое лучшее, несмотря на уверенный рост. Участники рынка помнят, что британская экономика находится в стагнации, а американская экономика растет. Банк Англии собирается провести минимум четыре раунда смягчения в текущем году, чтобы хоть немного разогнать экономику. ФРС – один или два раунда. Однако, что если Трамп сумеет заставить ФРС снижать ставки? Если говорить точнее, то Трамп хочет снизить ставки по всему миру, о чем он заявил на прошлой неделе. «Цены на нефть снижаются, поэтому я потребую немедленного снижения ставок по всему миру», – считает президент США. Не совсем понятно, имеет ли ввиду Трамп последнее снижение цен на нефть, которое последовало после его же слов о необходимости понизить цены с целью давления на Россию, или же он готовится к новому падению цен на «черное золото»? Так или иначе, но если ставки будут снижаться по всему миру вместе с ФРС, то доллар не должен сильно упасть в цене. К примеру, сейчас ЕЦБ уже снижает процентные ставки быстрее американского регулятора. Однако все действия и заявления Трампа все равно вносят огромный дисбаланс на рынки. Его действия крайне сложно спрогнозировать, а как спрогнозировать реакцию других стран и центральных банков на действия Трампа, которые еще даже не совершены? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну. Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Трамп и Колумбия. Китай следующий на очереди? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп и Колумбия. Китай следующий на очереди?

Понедельник встряхнул валютный рынок, хотя тот, кажется, не нуждался во встряске первой недели Трампа в качестве президента. Тем не менее, Дональд Трамп не дремлет, продолжает рвать и метать. Не далее, чем вчера стало известно, что Америка отправила два самолета с нелегальными мигрантами в Колумбию, но колумбийское правительство отказалось их принять. Трамп тут же заявил, что вводит пошлины на импорт из Колумбии 25%. Колумбия решила не оставаться в долгу и тоже ввела 25%-ые пошлины на американский импорт. Однако стороны, похоже, все же связались друг с другом, провели переговоры и уже к утру понедельника стороны заявили о решении проблемы и отмене всех «воскресных пошлин». Также утром в понедельник появилось сообщение о том, что Китай согласен принять всех нелегальных иммигрантов из США, если Вашингтон решит выдворить их из страны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщила, что Пекин выступает и будет выступать против любых форм нелегальной иммиграции, поэтому, безусловно, примет назад китайских граждан. Похоже, что Пекин не стал играть с огнем и проиграл первый раунд противостояния, даже не принимая в нем участия. Однако это лишь первый раунд. Напомню, что Трамп собирается ввести пошлины на импорт из Китая 25%, если сам Китай не будет покупать больше товаров и сырья в США. Трамп обеспокоен огромным дисбалансом в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Нового в этом ничего нет. Четыре года назад Трамп уже вводил пошлины на импорт из Китая и получил обратные пошлины и санкции. Поэтому в данное время Пекин занял очень хорошую позицию для будущих переговоров, если они состоятся. С одной стороны, он показал, что против всех незаконных действий(нелегальная иммиграция). С другой стороны, еще четыре года назад он показал, что безосновательные пошлины – это путь лишь к торговой войне, а Пекин не будет «мальчиком для битья». Четыре года назад даже торговую сделку удалось заключить. Похоже, что и сейчас будет нечто подобное. Стороны просто найдут решение, которое устраивает обоих. А если не найдут, то будут вводить пошлины и ограничения. Трамп после серии нападок на «нечестный Китай» уже сообщил, что он не хотел бы вводить пошлины против этой страны, поэтому, вероятно, все же сначала будут переговоры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну. Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Евровалюта и не мечтала о таком росте Курс инструмента EUR/USD в течение повысился на 30 базовых пунктов, но в продолжение роста спроса на евро(или падение спроса на доллар) становится все сложнее и сложнее верить. Текущая волновая разметка однозначная и не может трактоваться как-то иначе. Следовательно, мы имеем дело с первой коррекционной волной. Если это действительно так, то в ближайшее время может начаться построение второй, понижательной коррекционной волны. Спрос на валюту США должен начать расти на этой неделе. Безусловно, даже первая коррекционная волна может получиться более протяженной, но я не считаю, что Трамп продолжит толкать доллар вниз. Он уже сделал все, что мог, чтобы понизить курс американской валюты. Но американская валюта – это не турецкая лира. Это – мировая резервная валюта. Трамп начал новую неделю весьма активно, а рынок больше ничем не интересуется, кроме действий президента США. Вчера могла начаться первая торговая война второй каденции Трампа. Под гнев президента мира США могла попасть Колумбия, но вовремя одумалась и выполнила все требования Трампа. Я думаю, что именно по такой схеме и будет действовать Трамп в дальнейшем. Сначала санкции, потом – разговоры. Вот только следует помнить, что Китай – не Колумбия, и Евросоюз тоже – не Колумбия. Поэтому я не думаю, что более крупные игроки на мировой площадке будут идти на поводу у президента Соединенных Штатов. Чем это обернется для доллара? Я бы предположил, что ничем хорошим. Однако пока все протекает в рамках существующей волновой структуры, поэтому поводов паниковать нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта может взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Теперь для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в понедельник был крайне слабым. Кристин Лагард, президент FOMC выступила в четвертый раз за последние 6 рабочих дней, но основной интерес вызывает ее речь после заседания ЕЦБ в четверг. Других событий экономического плана в понедельник не было. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Лагард и важный отчет в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Самая очевидная цель в виде «бычьего» недельного имбаланса отработана. Цена получила реакцию от этого имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса – 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, которого может и не быть. Но лучше открыть позицию в выгодной позиции и по выгодному курсу и в понятных зонах, чем непонятно где и непонятно от чего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

SP500 27 января. Ожидаем бычий импульсный тренд!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6017.34, takeprofit 6552.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 27 января. Цена начала стремительно падать. Как сильно обвалится рынок?

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Заключительная импульсная волна [C], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89107.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 100566.05, takeprofit 89107.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NG 27 января. Бычья действующая волна (Y) приобретает сложную форму тройного зигзага!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.22, takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 27 января. В течение ближайших суток коррекционное движение может быть завершено! Какой план?

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага. После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции сейчас может строиться заключительная импульсная подволна (С). Цена в указанном импульсе может подняться к отметке 1.2538. На указанном уровне величина волны [2] может составить 61.8% по линиям Фибоначчи от импульса [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С уровня 1.2538 ожидается разворот и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2483, takeprofit 1.2538Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 27 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время движения на рынке есть и глупо их пропускать. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа, там же была образована новая девиация. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Эта ситуация – отличное пособие для тех, кто только знакомится с концепцией «Smart money». Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Мы увидели падение исключительно на сигналах о поведении крупных игроков криптовалютного рынка. Предупреждения о возможном падении публиковались мной еще на прошлой неделе. Календарь новостей для США: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок во вторник будет слабым. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но выше 108 300$ биткоин не поднялся. На текущий момент этот имбаланс инвалидирован и не актуален. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: доминирование растет, цена падает. Что это значит для рынка

На рынке криптовалют зафиксирован внушительный рост притоков в биржевые продукты (ETP), связанные с цифровыми активами.По данным отчета CoinShares, за последнюю неделю объем инвестиций составил $1,9 млрд, что стало вторым по величине показателем в 2025 году. Однако это далеко не единственная причина для пристального внимания к Bitcoin. Bitcoin на вершине: доминирование растетНа прошедшей неделе притоки в Bitcoin составили $1,6 млрд — это 92% от общего объема инвестиций в криптовалютные активы за 2025 год. Годовой приток средств в Bitcoin достиг $4,4 млрд, что говорит о беспрецедентной уверенности инвесторов в этом активе.Торговая активность также остается высокой: объемы торгов Bitcoin составили $25 млрд, или 37% от общего оборота на ведущих криптобиржах. Привлечение таких гигантов, как iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с вложениями $1,45 млрд, и Fidelity с $202 млн, подчеркивает институциональный интерес к цифровому золоту.Тем не менее, не всем удалось удержаться на плаву. Продукты Grayscale зафиксировали отток $124 млн за неделю, что увеличило общий отрицательный баланс за год до $392 млн.Почему рынок обращает внимание на президентский указВнезапный всплеск интереса к криптоактивам совпал с подписанием президентом Дональдом Трампом указа, предусматривающего создание федеральной рабочей группы для изучения управления цифровыми активами. Особо выделяется идея формирования национального стратегического резерва, который может включать Bitcoin.Этот шаг возродил дискуссии о роли криптовалют в мировой экономике и о том, сможет ли Bitcoin стать основным инструментом для диверсификации стратегических резервов.Волатильность и новая граница: $100,000После внезапного снижения ниже $100,000 цена Bitcoin восстановилась, достигнув отметки $101,240. Однако за последние сутки рынок потерял $90 млрд, что свидетельствует о высокой волатильности.Главными причинами падения стали массовые ликвидации позиций и повышение напряженности на рынке деривативов. За 24 часа было ликвидировано $903 млн позиций, из которых $252 млн пришлись на Bitcoin.Примечательно, что платформа HTX зафиксировала крупнейшую ликвидацию на сумму $98,46 млн. Подобные события усиливают беспокойство инвесторов и подогревают спекуляции о возможной коррекции.Доминирование Bitcoin: сигнал к бычьему тренду?Тем временем доля Bitcoin на рынке криптовалют достигла 59,48%, что стало самым высоким показателем с 2020 года. Исторически такие уровни указывали на начало долгосрочных бычьих трендов.Тем не менее, аналитики предупреждают о рисках. Индекс цикла Bitcoin (IBCI) вошел в «зону распределения», что может предвещать коррекцию. Метрики, такие как Puell Multiple и NUPL, также сигнализируют о возможном приближении к циклическому пику.Ethereum и альткоины: борьба за позицииВ то время как Bitcoin укрепляет свои позиции, Ethereum показал недельный приток $205 млн, что стало важным поворотным моментом после затяжного оттока. Среди других альткоинов выделяются XRP с притоком $18,5 млн и Solana, привлекшая $6,9 млн.Однако рост доминирования Bitcoin оказывает давление на альткоины, провоцируя их падение. Например, XRP и Solana потеряли 7% и 9% соответственно, что усилило переток средств в главный цифровой актив.Инновации и давление рынка: фактор DeepSeekПомимо внутренних факторов крипторынка, внешний фон также играет значительную роль. Появление китайской системы искусственного интеллекта DeepSeek вызвало волну неопределенности на мировых рынках. Ее конкуренция с американскими разработками, такими как ChatGPT, усилила волатильность не только в секторе технологий, но и на крипторынке.Акции технологических компаний, таких как Nvidia, просели, что привело к общему снижению рыночной капитализации. Это давление ощущается и на Bitcoin, который остается индикатором глобальных настроений.Подведем итогBitcoin вновь доказал свою устойчивость, оставаясь главным драйвером рынка. Несмотря на краткосрочную волатильность и внешние факторы давления, институциональный интерес и рост доминирования дают основания для оптимизма.Несмотря на краткосрочные колебания, общий тренд остается позитивным. Долгосрочные инвесторы продолжают удерживать активы, что подтверждается снижением резервов на биржах. Сетевая активность Bitcoin растет, что является еще одним позитивным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро поверил в себя

Европейская валюта растет относительно доллара, и дальнейшее укрепление не исключено. Основным фактором влияния на ее курс в ближайшие дни станут решения регуляторов в Соединенных Штатах и на европейском рынке.В понедельник курс единой валюты к доллару зафиксирован выше 1,0500. За предыдущую неделю пара поднялась более чем на 2%, что стало самым заметным недельным приростом с июля 2023 года.Анализ технической картины свидетельствует о том, что европейская валюта преодолела ключевую нисходящую линию, задававшую тон продажам с сентября по январь. Это обстоятельство способно усилить уверенность участников рынка в том, что ближайшая краткосрочная поддержка уже сформировалась.В настоящее время пара торгуется выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), подтверждая восходящий тренд на нескольких следующих сессиях. Однако рывок цены на 0,75% в пятницу увеличивает вероятность консолидации, поскольку актив существенно удалился от средней, расположенной возле отметки 1,0408. Предполагается, что в первые дни недели пара сохранит диапазон 1,0409–1,05, а ближе к ее окончанию возможен выход вверх с потенциальным ростом до 1,0570.Достигнув этого уровня, пара приблизится к 38,2% коррекции Фибоначчи, рассчитанной по нисходящему движению, продолжавшемуся с сентября по январь. Насколько подобный сценарий окажется реальным, зависит от того, какие сигналы относительно ставок будут даны регуляторами: в США – в среду, а в Европе – в четверг.Дополнительно два риска, связанные с центральными банками, могут отойти на второй план из-за внешнеполитических шагов Дональда Трампа, который стремится формировать глобальную повестку по своему усмотрению. Новые торговые заявления и публичные высказывания способны стать источником краткосрочных колебаний на рынке.Дальнейшее смягчение в Европе: основные ожидания и факторы неопределенностиСогласно оценкам участников рынка, вероятность снижения базовой процентной ставки европейским регулятором на этой неделе достигает примерно 96%. Эти ожидания сформировались после заявлений в декабре, когда сообщалось о снижении рисков для экономического роста в регионе. Как обычно, долгосрочная реакция рынков будет во многом определяться комментариями представителей регулятора относительно возможных шагов в будущем. Окончательное решение по ключевой ставке ожидается в четверг в 13:15 по Гринвичу, а далее пресс-конференция.Она имеет особую важность, так как именно там могут прозвучать ориентиры по дальнейшему циклу смягчения. Однако нет уверенности, что регулятор даст четкий сигнал по темпам сокращения, и на это влияют два ключевых фактора:Постепенное восстановление экономики и сохраняющиеся инфляционные риски. Рост зарплат усиливает опасения по поводу возможного ускорения инфляции, хотя в целом экономическая активность демонстрирует признаки оживления.Неопределенность относительно политики за океаном. Риторика руководства в одной из крупнейших экономик мира по вопросам денежно-кредитных мер остается туманной, и европейской стороне важно идти в ногу с внешними изменениями, чтобы сохранить конкурентоспособность и избежать резких колебаний курса региональной валюты.Сигналы на смягчение политики и инфляционные ориентиры в еврозонеНеобходимость уменьшить стоимость заимствований объясняется стремлением ускорить экономический рост, однако инфляционный фон до сих пор превышает целевой уровень в 2%. При этом недавние данные по деловой активности, опубликованные на прошлой неделе, неожиданно оказались выше прогнозов, что указывает на возможное достижение дна в экономических показателях еврозоны. Этот позитивный сигнал позволяет регулятору проявлять определенный оптимизм и не идти навстречу призывам к более быстрому сворачиванию стимулирующих мер, что может поддержать курс единой валюты.В результате у пары EUR/USD появляется шанс закрепиться выше 1,0500. По оценкам ряда аналитиков, представители руководящего органа выбрали плавный и осторожный путь смягчения, позволяющий снизить вероятность затяжного отставания инфляции от целевого показателя и одновременно учесть опасения по поводу дальнейшего замедления экономики.Дополнительным ориентиром станут свежие сведения об уровне цен в ведущей экономике региона, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что в январе месячный показатель инфляции сохранится около нуля, опустившись с декабрьских 0,5%. Если динамика окажется слабее, пара EUR/USD может не удержаться выше отметки 1,0500 к окончанию недели.Стабилизация ценовых показателей в крупнейшей стране еврозоны подтверждает, что инфляция остается под контролем. Это подкрепляет решение о продолжении снижения ставок и снижает вероятность более жесткой риторики, которой некоторые участники рынка ожидали на фоне предыдущих событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Колумбийский инцидент, индексы PMI КНР и аппетит к риску

Пара евро-доллар после незначительного ценового отката снова развернулась на север, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Хотя ещё на старте европейской сессии понедельника на рынке преобладали антирисковые настроения. Китай разочаровал слабым индексом PMI в производственной сфере, а Трамп встревожил рынки «колумбийским инцидентом». Такой информационный поток позволил продавцам eur/usd отыграть часть утраченных позиций (лоу понедельника зафиксирован на отметке 1,0455). Но удержаться в рамках 4-й фигуры не удалось: чаша весов снова склонилась в пользу рисковых активов, после чего гринбек оказался под существенным давлением. Индекс доллара США впервые с декабря снизился в область 106-й фигуры, а пара eur/usd протестировала уровень сопротивления 1,0520 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Почему же рынок сегодня столь переменчив? Ведь, например, январский индекс PMI для производственной сферы КНР нельзя интерпретировать как-либо двояко: показатель не только оказался в зоне сокращения (впервые с сентября прошлого года), но и вышел в «красной зоне», снизившись до 49,1 вместо роста до 50,1. Индекс PMI для сферы услуг в январе также достаточно резко снизился – до 50,2 пункта, после декабрьского роста до 52,2. Здесь каких-либо альтернативных интерпретаций не может быть – отчёт носит негативный характер. Реагируя на эту публикацию, индекс доллара США поднялся до отметки 107,6. Пара eur/usd, как уже было сказано выше, снизилась до 1,0455. Однако на рынке возрос аппетит к риску, на фоне достаточно неоднозначных и противоречивых действий Дональда Трампа в адрес Колумбии. С одной стороны, президент США резко отреагировал на отказ колумбийских властей принять американские самолёты, которые возвращали нелегальных мигрантов. В ответ на это решение Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии, «которые через неделю будут повышены до 50%». Также он распорядился ввести запрет на поездки для колумбийских граждан и аннулировать визы для их чиновников в США. Президент Колумбии пообещал ответить зеркально. С другой стороны, уже к вечеру того же дня конфликтную ситуацию удалось разрешить. Колумбия согласилась принять депортированных мигрантов, а Трамп согласился отказаться от своих «карательных» намерений. Торговая война завершилась, даже не начавшись. Аналитики по-разному оценили «колумбийский инцидент». По мнению одних экспертов, этот инцидент следует рассматривать как «превью» торговой войны США с Китаем, ЕС, Мексикой и Канадой, если ожидаемые переговоры провалятся. То есть Трамп показал, что готов к мгновенным ответным действиям – жёстким действиям, с перспективой дальнейшего ужесточения. В пользу этого мнения говорит сегодняшняя публикация The Wall Street Journal, согласно которой советники президента США Трампа всё чаще рекомендуют ему ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики уже с 1 февраля. Без каких-либо предварительных переговоров или обсуждений. По словам некоторых неназванных помощников Трампа, они пытаются убедить его в том, что Канада и Мексика не воспринимают всерьез его угрозы и предупреждения. Поэтому они предлагают Трампу сначала ударить по «соседям» тарифами, а затем усадить их за стол переговоров. Более того, как сообщили журналистам WSJ высокопоставленные представители Белого дома (на условиях анонимности), такой подход может быть применим не только к соседним странам – Трамп рассматривает введение пошлин как «эффективный инструмент переговоров» и как «ощутимое наказание» для государств, которые откажутся выполнять те или иные условия Вашингтона. Если рассматривать сложившуюся ситуацию через призму публикации The Wall Street Journal, то становится непонятно – на чём, собственно, основан преобладающий на рынках оптимизм? Но дело в том, что «колумбийский инцидент» далеко не все интерпретировали в негативном ключе. По мнению ряда аналитиков, этот инцидент говорит прежде всего о том, что Трамп готов к компромиссным решениям, и, следовательно, все остальные потенциальные торговые конфликты закончатся «хэппи-эндом». Доводы о том, что в случае с Колумбией никакого компромисса не было (так как страна просто-напросто приняла условия Трампа), парируются тем, что Китай (как и ЕС) – не Колумбия, и здесь изначально будут другие правила игры, предполагающие реальные компромиссы. Собственно, на ожиданиях общего хэппи-энда и растёт пара eur/usd. На рынке преобладает мнение о том, что жесткого торгового противостояния между США и Китаем (США и ЕС) не будет – так или иначе, в результате длительных или же краткосрочных переговоров стороны всё же найдут общий знаменатель. Такая уверенность будет преобладать на рынке до тех пор, пока не будет опровергнута самим Дональдом Трампом – если переговоры с КНР и/или Евросоюзом зайдут в тупик. Таким образом, если до инаугурации Трампа страхи по поводу тарифов оказывали поддержку американской валюте, то сейчас эти страхи ослабли (либо их просто-напросто игнорируют), благодаря чему гринбек оказался под давлением, а пара eur/usd обновляет многонедельные ценовые максимумы. Но здесь необходимо напомнить, что в среду будут объявлены итоги январского заседания ФРС. Если Федрезерв займёт более ястребиную позицию, акцентирует свое внимание на рост общей инфляции в США и на сильный рынок труда, доллар может снова напомнить о себе, так как трейдеры переключатся на «классические» фундаментальные факторы. Но до этих пор динамика eur/usd будет определяться уровнем интереса к риску. С точки зрения техники, покупатели пары не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,0530 (верхние линии индикатора Bollinger Bands на таймфреймах h4 и D1). Рассматривать лонги целесообразно только после того, как быки eur/usd продавят данный таргет. Целью северного движения в таком случае будет выступать отметка 1,0620 – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике. Рассматривать короткие позиции пока что не целесообразно, учитывая возросший аппетит к рисковым активам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Хотя начало этой структуры по британцу гораздо менее убедительное, чем по европейцу. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Спасет ли Пауэлл доллар? Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 20 базовых пунктов, но до конца дня имеет все шансы вырасти в цене гораздо сильнее. Спрос на валюту США продолжает снижаться. Дональд Трамп продолжает наводить панику и ужас на участников всех рынков, а участники рынка стараются держаться подальше от всего американского. Фондовый индекс S&P 500 рухнул за последние два дня на 7%, биткоин летит вниз, доллар – вслед за ними. Сколько еще будет сохраняться такое положение вещей, но пока рынок остается во власти эмоций и страха. На этой неделе, уже в среду состоится заседание ФРС. Самая главная интрига – это выступление Джерома Пауэлла. Напомню, что Трамп уже трижды говорил, что будет требовать от главы FOMC снижения ставок. А вот глава FOMC и его коллеги не планировали на 25 год больше двух раундов смягчения денежно-кредитной политики. Как будет разгадан этот ребус? Трамп введет санкции против ФРС? Или пошлины на любые траты Джерома Пауэлла? Безусловно, это шутка, но как иначе может повлиять Трамп на главу ведомства, которое законодательно не подвластна президенту? Сам г-н Пауэлл наверняка прокомментирует сложившуюся проблему. Вряд ли он будет говорить о ставках в контексте требований Трампа и вообще упоминать о нем. Фразы «мы продолжаем придерживаться нашего курса, а ФРС – аполитична» будет вполне достаточно для того, чтобы понять, сможет ли Трамп влиять на Пауэлла. Если такая фраза последует, то напряжение на рынке в отношении доллара немного спадет, а инструмент может перейти к построению волны b в 2. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна, вероятно, завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 27.01.2025

Фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) на момент публикации данной статьи торговались вблизи отметки 5960.00, лишь немного восстановившись после снижения к внутридневному минимуму (и минимуму с 16 января) 5915.00. А еще в минувшую пятницу цена была на рекордном максимуме вблизи 6125.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): коррекция в зоне бычьего рынка». Инвесторы, похоже, страхуются от более жестких заявлений руководителей ФРС о их дальнейших планах в отношении перспектив монетарной политики и на случай новых неожиданных заявлений Трампа. Тем не менее S&P500 торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5640.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4640.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 3000.00 (ЕМА200 на месячном графике). Из самих США продолжают поступать позитивные макро данные, и причин для активных распродаж на американском фондовом рынке пока нет. Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов. Сегодняшняя же коррекция и уход котировок в зону краткосрочного медвежьего рынка, ниже важных краткосрочных уровней поддержки 6019.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 5970.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) сулит новые торговые возможности и покупки на более выгодных условиях в преддверии важных событий наступившей недели. Первым сигналом для покупок и новых длинных позиций может стать пробой отметки 5970.00 с целью на уровне сопротивления 6019.00. Его пробой и пробой локального сопротивления 6030.00 подтвердит наше предположение и основной сценарий. Рост выше абсолютного максимума 6125.00 спровоцирует, вероятно, дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии пробой важного уровня поддержки 5955.00, а затем сегодняшнего минимума и отметки 5915.00 может стать сигналом о развитии нисходящей коррекции в сторону ключевых уровней поддержки 5760.00 (ЕМА144 на дневном графике), 5640.00. Пробой ключевого уровня поддержки 5570.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 5955.00, 5915.00, 5900.00, 5865.00, 5800.00, 5760.00, 5700.00, 5640.00, 5570.00 Уровни сопротивления: 5970.00, 6000.00, 6019.00, 6030.00, 6100.00, 6125.00, 6200.00, 6300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку. Stop-Loss 5935.00. Цели 6000.00, 6019.00, 6030.00, 6100.00, 6125.00, 6200.00, 6300.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 5935.00, 5910.00. Stop-Loss 5985.00. Цели 5900.00, 5865.00, 5800.00, 5760.00, 5700.00, 5640.00, 5570.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): коррекция в зоне бычьего рынка

Начало сегодняшнего торгового дня ознаменовалось резким падением рынков и укреплением доллара. Сообщения в СМИ о том, что администрация Трампа намерена ввести тарифы в размере 25% на товары из Канады и Мексики уже с 1 февраля, вызвали резкое падение фьючерсов на американские фондовые индексы и рост котировок доллара. Инвесторы также насторожено восприняли заявление Дональда Трампа о намерении ввести тарифы на все импортируемые товары из Колумбии в ответ на ее отказ принять самолеты из США с депортированными мигрантами. Трамп также предупредил, что тарифы увеличатся до 50%, если правительство Колумбии будет и дальше упорствовать и откажется соблюдать его миграционную политику. Однако позднее к концу азиатской торговой сессии рынки стали понемногу успокаиваться, оценивая решение колумбийских властей согласиться на все условия Трампа по поводу принятия всех высланных из США нелегальных колумбийских иммигрантов, переключаясь на события начавшейся недели. А она обещает быть «жаркой»: сразу 3 крупнейших мировых ЦБ - Канады, США, Еврозоны - проведут свои заседания и примут решения по процентным ставкам. Безусловно, наибольший интерес участники рынка будут проявлять в отношении заседания ФРС, которое начнется уже завтра, а завершится в среду публикацией в 19:00 (GMT) решения по процентной ставке. По поводу дальнейших действий американского ЦБ мнения экономистов расходятся, а также меняются на противоположные, учитывая последние события в мире и заявления Трампа. Выступая на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что намерен добиваться от ФРС немедленного снижения процентных ставок и призвал к аналогичным действиям руководителей других крупнейших мировых ЦБ. Еще совсем недавно, до прихода к президентской власти в США Трампа и после публикации американских инфляционных индикаторов, просигнализировавших о нежелании инфляции снижаться к целевому уровню 2,0%, экономисты считали, что ФРС не пойдет на дальнейшее смягчение политики или ограничится лишь одним снижением процентной ставки ближе к середине года. Однако действия администрации Трампа и его заявления о желательности более низких процентных ставок, а также о том, что он ожидает улучшения двусторонних отношений с Китаем и не хотел бы прибегать к увеличению налогов на импорт в США китайских товаров, которые были восприняты рынком как возможные компромиссы между двумя ведущими мировыми экономиками и ослабление угрозы масштабных торговых войн, немного успокоили участников рынка и оказали давление на доллар. Ситуация и ожидания рынка, как мы видим, раскачиваются с еще большей силой в противоположные стороны. В начале сегодняшней американской торговой сессии наблюдается снижение индекса доллара. Однако, фьючерсы на основные фондовые индексы США также остаются под давлением, так и не оправившись после гэпа вниз на начале сегодняшнего торгового дня. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) на момент публикации данной статьи торговались вблизи отметки 5960.00, лишь немного восстановившись после снижения к внутридневному минимуму (и минимуму с 16 января) 5915.00. А еще в минувшую пятницу цена была на рекордном максимуме вблизи 6125.00. Инвесторы, похоже, страхуются от более жестких заявлений руководителей ФРС о их дальнейших планах в отношении перспектив монетарной политики и на случай новых неожиданных заявлений Трампа. Тем не менее S&P500 торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка - среднесрочного, долгосрочного, глобального, а уход котировок в зону краткосрочного медвежьего рынка сулит новые торговые возможности и покупки на более выгодных условиях в преддверии важных событий недели (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P500 (SPX): сценарии динамики на 27.01.2025»). Впрочем, волатильность в котировках доллара и основных американских фондовых индексов сегодня может вновь повыситься с публикацией в 13:30 (GMT) индекса национальной активности ФРБ Чикаго, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски, и в 15:00 - данных по продажам на рынке нового жилья США (см. календарь недели).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Банк Японии поддержал иену

Банк Японии повысил в пятницу процентную ставку на 0.25% до 0.50% и повысил прогноз по инфляции. Такой высокий для Японии уровень ставки – максимальный с 2008г. Глава BoJ Кадзуо Уэда дал несколько важных комментариев относительно принятого решения, в частности, объявил о растущей уверенности в достижении заявленных целей, и если прогноз по инфляции будет реализован, то Банк Японии будет готов к еще одному ужесточению политики. Следующее заседание BoJ состоится 19 марта, до которого многое может измениться. За день до заседания вышел индекс инфляции за декабрь, рост с 2.9% до 3.6% - это слишком много, чтобы BoJ мог его проигнорировать. Ставка 0.5% - самая высокая в текущем столетии, и нужно будет преодолеть определенный психологический барьер, чтобы повысить ее еще раз. В то же время надо исходить из того, что диапазон нейтральной процентной ставки оценивается в 1.0% - 2.5%, и ставка пока не подошла даже к нижнему краю диапазона. Объявленная готовность и далее повышать ставку – сигнал для иены бычий, вероятно, Банк Японии был вынужден пойти на такую ястребиную оценку своих перспективных решений, чтобы не вызвать на рынках подозрения о том, что цикл ужесточения может закончиться на этом этапе, поскольку такая трактовка могла бы привести к резкому обесцениванию иены. Теперь нужно ждать новых данных. В четверг будут опубликованы индекс инфляции в регионе Токио и динамика розничных продаж в декабре, которые позволят скорректировать ожидания по заседанию 19 марта. Одно ясно – иена получила бычий сигнал, но вот сможет ли она им воспользоваться, пока совершенно неясно, с учетом того факта, что ставка ФРС остается много выше. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал сокращение чистой короткой позиции по иене на 1.1млрд. до -1.2 млрд., то есть почти вдвое. Расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы видели риск возобновления роста USD/JPY в направлении долгосрочного максимума 161.96, однако этот сценарий так и не реализовался. Тому причиной два фактора, которые в сумме и дали необходимый эффект – итоги заседания Банка Японии, ставшего гораздо более ястребиным, и отсутствие чрезмерной жесткости от новой администрации США, что закономерно привело к коррекционному ослаблению доллара. В обновленных условиях вероятность возобновления роста USD/JPY заметно снизилась, и теперь мы ждем медленного движения к 148.68. Для более выраженного снижения оснований пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро не собирается сдаваться

Евро демонстрирует хорошее начало недели, хотя после сегодняшней азиатской сессии так сразу не казалось. Инвесторы снизили ожидания относительно снижения процентных ставок и сделали ставку на то, что торговые пошлины США не вступят в силу так скоро, как опасались ранее.На прошлой неделе единая валюта показала рост более чем на 2% до $1,0500, что стало самым большим ростом с июля 2023 года. Частично это движение можно объяснить падением доллара.Недельный рост знаменует собой восстановление спада валюты с сентября, вызванного в значительной степени опасениями, что Дональд Трамп нацелит пошлины на Европу после своей инаугурации в январе. Вместо этого новый президент США сосредоточил свое непосредственное внимание на Мексике и Канаде, а штрафы в отношении Европы ожидаются в дальнейшем.Такое смещение с фокуса Трампа, однако, не сняло напряженности в международной торговле. Инвесторы продолжают внимательно следить за его политическими шагами, что создает нестабильность на валютных рынках. С октября наблюдается постепенный рост курса евро по отношению к доллару, что может указывать на восстановление доверия среди трейдеров. Это также связано с ожиданиями экономического восстановления в странах ЕС. Тем не менее, высокие тарифы на импорт могут оказать давление на многие европейские компании, снижая их конкурентоспособность. Экономисты предупреждают, что постоянные угрозы со стороны США могут привести к ухудшению отношений между странами, что в свою очередь негативно скажется на евро. Многие эксперты полагают, что только четкая и прозрачная торговая политика сможет стабилизировать ситуацию.В ближайшие месяцы ключевыми факторами будут не только действия администрации Трампа, но и ответные меры со стороны европейских стран. Наблюдая за дальнейшими событиями, инвесторы должны учитывать все риски и возможности, которые создаст изменяющаяся ситуация на глобальном рынке.Тот факт, что Трамп не ввел немедленно пошлины против Европы или других торговых партнеров, помог частично обратить вспять медвежье движение евро. Технические данные, позиционирование и рыночное ценообразование для Европейского центрального банка — все это говорит о том, что короткая позиция по евро немного переоценена. Если после ближайшего заседания ЕЦБ регулятор займет более осторожную позицию в отношении ставок и инфляции, евро может вырасти еще больше.Более сильный, чем ожидалось, индикатор условий деловой среды, оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO также подтолкнул евро вверх сегодня, подняв доходность двухлетних немецких облигаций до самого высокого уровня за неделю и побудив трейдеров отказаться от ставок на более мягкую политику. Рынки сейчас оценивают около 88 базисных пунктов смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в этом году по сравнению с 95 базисными пунктами на прошлой неделе.Если же торговые ограничения вновь выйдут на первый план, это все усугубит замедление экономики еврозоны, что приведет к еще большему снижению ставок. Тем не менее, движения на рынке опционов указывают на то, что восстановление на прошлой неделе было обусловлено перебалансировкой коротких позиций по евро, а не изменением негативных настроений. Так называемые развороты риска, барометр рыночных настроений, не последовали за движением спотовой цены евро, что означает, что трейдеры по-прежнему предпочитают ставить на силу доллара против евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0530. Только это позволит нацелиться на тест 1.0570. Уже оттуда можно забраться на 1.0600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0635. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0490 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2505. Только это позволит нацелиться на 1.2540 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2570, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2460. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2430 с перспективой выхода на 1.2375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сезон альткоинов закончился, не успев начаться

А пока все ждут сезона альткоинов, а точнее его продолжения, подъехали неутешительные новости по ETF на Solana. Хотя вряд ли кто-то реально верил, что такое может произойти в ближайшее время, но факт остается фактом, что такая попытка была. На 25 января был намечен ближайший дедлайн по решению SEC по спотовому SOL-ETF. В сети начали спекулировать, что если решение и будет, то его стоит ожидать к 25 января, а по субботам SEC работать не любит. Очевидно, что ничего в этом направлении не произошло. Совсем недавно появилась информация, что заявки были отозваны, так что про одобрение SOL-ETF пока можно забыть.После отзыва заявок на спотовый SOL-ETF рынок криптовалют оставил неоднозначные ощущения. Многие инвесторы ожидали, что это может стать одним из катализаторов для роста популярности Solana и перенаправить внимание на другие перспективные проекты в экосистеме. Тем не менее, с учетом текущих обстоятельств, надежды на скорое одобрение спотового ETF тают. Весь прошлый год SEC не раз сталкивалась с критикой за свою медлительность и недостатком прозрачности в вопросах регулирования криптовалют. Теперь же, с приходом нового руководства, инвесторы начали задаваться вопросом: какую стратегию выберет SEC в 2025 году? Будет ли агентство продолжать осторожно подходить к таким инициативам или найдет способ интегрировать криптовалютные активы в существующую финансовую систему?Что касается сезона альткоинов, то эксперты считают, что привычного в этом смысле альтсезона больше не будет. Сегодня существует более 36,4 млн альткоинов по сравнению с менее чем 3000 альткоинов в течение сезона 2017–2018 годов и еще менее чем 500 альткоинов в 2013–2014 годов. При таком огромном предложении, как сейчас, рынок существенно изменился, и весь фокус теперь направден только на отдельные токены.В свете текущих изменений необходимо обращать внимание на более глубокий анализ конкретных альткоинов, а не общего рынка. Каждый проект сейчас требует особого внимания к его фундаментальным показателям, технологиям и реальной аудитории. Инвесторы хоть и стремятся находить уникальные предложения, многие из которых могут не иметь реальной ценности или применения, что и приводит к миллионным убыткам. Далеко ходить за фактами не нужно, вспомните последний альткоин Trump.Из хороших примеров можно взять Ripple, который сильно выстрелил, но ждать для этого пришлось больше 6 лет. Что касается всего рынка криптовалют, то динамика изменения глобальной ликвидности M2 начала показывать признаки ускорения роста, что хорошо для биткоина и других альткоинов. Если рост массы М2 продолжит ускоряться, то это безусловно бычий сигнал для BTC, крипты и всех остальных рисковых активов. Ранее я неоднократно отмечал, что такая динамика изменения глобальной ликвидности M2 сейчас, возможно, повторяет паттерн 2016-2018 годов и того бычьего рынка. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат $99 500, который открывает прямую дорогу на $100 900, а там уже и рукой подать до уровня $102 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $104 400, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $97 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $96 400, а там уже совсем рядом и уровень в $95 000. Самой дальней целью будет область $93 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3123 открывает прямую дорогу на $3196, а там уже и рукой подать до уровня $3264. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3314, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3050. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997, а там уже совсем рядом и уровень в $2944. Самой дальней целью будет область $2889.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс