EUR/USD. 28 января. Рынок готовится к заседаниям ЕЦБ и ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот около уровня коррекции 127,2% – 1,0507 в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню 100,0% – 1,0437. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот уже в пользу евровалюты и новый рост в пределах повышательного коридора в направлении уровня 1,0507. Закрепление курса пары под 1,0437 повысит вероятность продолжения падения. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пробила последние 2 пика. Таким образом, в данное время продолжается «медвежий» тренд считается завершенным. В ближайшее время может начаться формирование волны вниз, но теперь медведям нужно выполнить возврат к уровню 1,0179, чтобы начать новый тренд. Или же образовать более сложную структуру волн с перехватом инициативы. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Состоялось новое выступление Кристин Лагард, но президент ЕЦБ больше говорила о независимости центральных банков, чем о ДКП или ставках. Таким образом, реакции трейдеров вызвать она не смогла. Да и не хотела. Трейдеры, тем временем, уже перешли в режим ожидания двух заседаний центральных банков. Завтра вечером станут известны итоги заседания FOMC, а в четверг – итоги заседания ЕЦБ. На мой взгляд, оба этих события могут помочь трейдерам-медведям, но по понятным причинам в этом нельзя быть уверенными заранее. Если рынок почувствует смягчение риторики Джерома Пауэлла, это может стать фатальным для американской валюты. Я не думаю, что доллар будет падать теперь весь 2025 год, но рынок настроен на максимум 2 смягчения ДКП. Если Пауэлл допустит, что ставка может быть снижена сильнее, это вызовет волну разочарования среди долларовых быков. Графически на сильный рост доллар сможет рассчитывать после закрытия под коридором. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд потихоньку меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длиться? «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI указывает на падение пары в ближайшее время, но под уровнем 1,0436 медведям закрыться пока не удалось. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Лагард и важный отчет в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Сейчас присутствует высокая вероятность смены долгосрочного тренда на «бычий». Покупки сегодня возможны при отбое от от уровня 1,0437 на часовом графике с целью 1,0507. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Сегодня пара USD/CAD демонстрирует восстановление

Сегодня пара USD/CAD демонстрирует восстановление и достигала более чем недельного максимума на уровне около 1,4416 во время европейской сессии.Однако, несмотря на это, она остается в рамках привычного диапазона, установленного за последний месяц, так как трейдеры находятся в ожидании предстоящих событий, связанных с изменениями в денежно-кредитной политике центральных банков этих стран.Предположительно, Банк Канады на своем заседании в среду примет решение о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов, что может оказать поддержку паре USD/CAD. Это является заметным отличием от общего мнения на рынке, согласно которому Федеральная резервная система не будет изменять процентные ставки на своем заседании в тот же день. Такое расхождение в политике центральных банков создает дополнительный оптимизм для роста доллара США по отношению к канадскому доллару.Кроме того, доллар США восстанавливается после снижения, что также положительно сказывается на курсе USD/CAD. Влияние протекционистской политики администрации президента США Дональда Трампа на экономику вызывает опасения по поводу инфляционного давления и поднимает доходность казначейских облигаций, что, в свою очередь, сильно поддерживает спрос на доллар.При этом небольшое восстановление цен на нефть после недавнего падениятакже способствует ограничению потерь для канадского доллара, который привязан к сырьевым товарам и чувствителен к колебаниям нефтяных цен, а также ограничивает пару USD/CAD в росте.Сегодня трейдерам для получения торговых возможностей нужно обратить внимание на публикацию данных из США, это индекс доверия потребителей.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, а 9-дневня ЕМА и 14-дневная ЕМА слились в одну линию, пытаясь поменяться местами. Это предвещает позитивный настрой пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 января. Рынок готовится к заседаниям ЕЦБ и ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот около уровня коррекции 127,2% – 1,0507 в пользу доллара США и падение к коррекционному уровню 100,0% – 1,0437. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот уже в пользу евровалюты и новый рост в пределах повышательного коридора в направлении уровня 1,0507. Закрепление курса пары под 1,0437 повысит вероятность продолжения падения. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пробила последние 2 пика. Таким образом, в данное время продолжается «медвежий» тренд считается завершенным. В ближайшее время может начаться формирование волны вниз, но теперь медведям нужно выполнить возврат к уровню 1,0179, чтобы начать новый тренд. Или же образовать более сложную структуру волн с перехватом инициативы. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Состоялось новое выступление Кристин Лагард, но президент ЕЦБ больше говорила о независимости центральных банков, чем о ДКП или ставках. Таким образом, реакции трейдеров вызвать она не смогла. Да и не хотела. Трейдеры, тем временем, уже перешли в режим ожидания двух заседаний центральных банков. Завтра вечером станут известны итоги заседания FOMC, а в четверг – итоги заседания ЕЦБ. На мой взгляд, оба этих события могут помочь трейдерам-медведям, но по понятным причинам в этом нельзя быть уверенными заранее. Если рынок почувствует смягчение риторики Джерома Пауэлла, это может стать фатальным для американской валюты. Я не думаю, что доллар будет падать теперь весь 2025 год, но рынок настроен на максимум 2 смягчения ДКП. Если Пауэлл допустит, что ставка может быть снижена сильнее, это вызовет волну разочарования среди долларовых быков. Графически на сильный рост доллар сможет рассчитывать после закрытия под коридором. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд потихоньку меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длиться? «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI указывает на падение пары в ближайшее время, но под уровнем 1,0436 медведям закрыться пока не удалось. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Лагард и важный отчет в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Сейчас присутствует высокая вероятность смены долгосрочного тренда на «бычий». Покупки сегодня возможны при отбое от от уровня 1,0437 на часовом графике с целью 1,0507. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437 – 1,0179 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена находится под давлением

Японская иена продолжает оставаться под давлением по отношению к доллару США, при этом пара USD/JPY сегодня нацелилась на уровень 156,00. Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение повысить тарифы, что может вызвать новое инфляционное давление в США. Это, в свою очередь, способствует скромному восстановлению доходности казначейских облигаций США и ослабляет привлекательность низкодоходной иены, увеличивая спрос на доллар.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, демонстрирует уверенный отскок от минимума месяца и самого низкого уровня с 18 декабря, достигнутого в понедельник, что предоставляет дополнительный импульс для пары USD/JPY.Однако расходящиеся ожидания в отношении монетарной политики Банка Японии и Федеральной резервной системы могут ограничить потери иены и сдержать рост доллара. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию макроэкономических данных из США, которые придадут дополнительный импульс паре перед началом двухдневного заседания FOMC, запланированного на сегодня.С технической точки зрения вчерашний устойчивый пробой ниже многомесячной поддержки восходящего трендового канала рассматривался как основной триггер для медведей. Но осцилляторы на дневном графике смешанные. Поэтому и покупателям и продавцам нужно быть осторожными с открытием новых направленных позиций.С другой стороны, психологический уровень 155,00 защищает немедленное падение перед горизонтальной зоной 154,45, у которого произошло открытие сегодняшних суток, и круглым уровнем 154,00. Последующие продажи подтвердят краткосрочный негативный прогноз, оттягивая пару USD/JPY к промежуточной поддержке 153,30 на пути к следующему круглому уровню 153,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 января. Новостной штиль и сильная зона

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила еще одну попытку закрепления над зоной сопротивления 1,2488–1,2508. Вновь неудачную. Силы быков на исходе, они атаковали три недели, далеко не всегда имея для этого поводы. Таким образом, я допускаю, что на этой неделе продолжится падение в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370 и уровня 1,2303. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не может пока подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. Это возможно, но есть расхождения в волнах между евро и британцев. Одна из структур будет нарушена и ошибочна. В понедельник новостей из Великобритании и США было немного. Однако уже завтра станут известны итоги заседания ФРС, а на следующей неделе – итоги заседания Банка Англии. Также в четверг выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал в США. Если медведи планируют перехват инициативы, то у них будет информационный фон, который может помочь им с этим. На мой взгляд, дальнейшие атаки быков весьма сомнительны. Рынок учел весь негатив для доллара, связанный с Трампом, теперь остаются экономические факторы – ДКП ФРС и Банка Англии, а также общее состояние экономик США и Великобритании. И эти факторы, мягко говоря, не в пользу британца. На этой неделе в Великобритании новостей не будет, а Трамп может еще некоторое время работать против доллара. Однако экономические факторы не важнее политических и геополитических. На старших графиках видно, что глобально тренд нисходящий. Быкам нужно приложить огромное количество усилий, чтобы сломать его. На 4-часовом графике пара продолжает рост внутри нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от его верхней линии позволяет выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2299. Закрепление курса пары над коридором может окончательно «выгнать» «медведей» с рынка. Но быкам потребуется постоянный позитивный фон из Британии или негативный из США. А на это рассчитывать пока очень сложно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4861 единицу, а количество Short – выросло на 3834 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 75 тысяч против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 75, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 84. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, на которую рассчитывают медведи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Продажи также были возможны при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370. Покупки британца можно рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Nasdaq (NDX) на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Nasdaq (NDX)Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение по следующей схеме:На американской сессии инструмент протестировал зону лонгового слома и перешёл к росту. Для тех, кто вчера не успел купить, предлагаем торговую идею на повышение по вчерашним ценам:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 20600. Прибыль зафиксировать на пробое 22141.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2789Nasdaq - возможно среднесрочно на повышение на пробой 22141Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Перспективы пары EUR/USD

Сегодня пара EUR/USD продолжает отступать от максимума месяца, обозначенного 17 января, торгуясь около 1,1428, это более чем на 0,50% ниже от начала текущих суток.Основной причиной снижения является растущий спрос на доллар США. Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что торговые пошлины президента США Дональда Трампа вновь усилят опасения по поводу инфляции, что приведет к скромному росту доходности казначейских облигаций США. Это также поддерживает индекс доллара США, который показывает уверенный рост после достижения месячного минимума накануне, что создает давление на пару EUR/USD.Кроме того, Трамп в этом месяце пригрозил введением пошлин для нескольких стран, включая Мексику, Канаду, Китай и Европейский Союз. Эта ситуация, наряду с ожиданиями снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике, негативно сказывается на евро и также способствует снижению пары EUR/USD.Тем не менее медвежьи настроения могут быть умеренными перед важными событиями, связанными с центральными банками. Ожидается, что Федеральная резервная система объявит о своих решениях по денежно-кредитной политике в среду, а за ней последует заседание ЕЦБ в четверг. Эти события могут значительно повлиять на движение пары EUR/USD. А сегодня, во вторник, трейдерам для получения лучших торговых возможностей нужно ориентироваться на макроэкономические данные США – это индекс доверия потребителей.Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что было бы благоразумным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем подтвердить, что недавнее восстановление пары EUR/USD от минимума месяца и многомесячного спада исчерпало себя.С технической точки зрения пока индекс относительной силы не перешёл на отрицательную территорию, рано говорить о полноценных продажах. Вдобавок к этому 14-дневная ЕМА проходит ниже 9-дневной ЕМА, это тоже говорит, что пока снижение коррекционное.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Глобальный раскол в сфере ИИ. Соперничество США и Китая может продлить пике фондовых индексов

Устойчивость роста фондового рынка США подвергается серьезному испытанию. Неделя началась с существенного падения. Все происходящее указывает на продолжение коррекции. Главный фактор негативных настроений – появление китайской компании Deepseek с ее новой большой языковой моделью R1, которая ставит под сомнение устоявшееся доминирование США в сфере ИИ. Фондовый рынок США оказался под давлением по нескольким ключевым причинам. Во-первых, компания Deepseek представила продукт R1 с открытым исходным кодом, что позволит широкой группе разработчиков совершенствовать его и значительно снизит затраты. Кроме того, сама модель R1 оказалась бесплатной для пользователей (с ограничением в 50 сообщений в день), что делает ее потенциально конкурентоспособной по отношению к закрытым решениям от OpenAI и других американских корпораций. Во-вторых, технологические гиганты США (Meta, Microsoft, Nvidia, AMD и другие) вкладывают десятки миллиардов долларов в развитие генеративных моделей и инфраструктуры. Пример Deepseek показывает, что даже без доступных высокотехнологичных чипов Nvidia (на которые наложены санкции) можно создать качественный продукт, что подрывает веру рынка в необходимость масштабных инвестиций для сохранения лидерства.Фокус рынков На этой неделе внимание будет приковано к тому, как поведут себя акции американских компаний, активно развивающих искусственный интеллект. Эти корпорации являются весомыми участниками фондового рынка США, и именно их успехи в последние годы укрепляли лидерство Соединенных Штатов на мировых биржах. Однако если китайские компании начнут всерьез конкурировать в сфере ИИ, американские фондовые индексы могут ощутить на себе негативное давление. Более того, если технологии подвергнутся серьезным испытаниям, а появление Deepseek поставит под сомнение доминирующее положение США в области искусственного интеллекта, это может вызвать общее смещение акцентов на глобальных площадках, а также усилить разрыв между рынками Европы и США. В то же время угроза, исходящая от Deepseek, может послужить катализатором торговой войны, поскольку Дональд Трамп уже грозит введением пошлин против Китая. Имея обширную поддержку в Кремниевой долине, он может повлиять на общий аппетит инвесторов к риску по всему миру. Фактор ФРС Политика ФРС остается одним из главных макрофакторов, способных смягчить или, напротив, усилить эффект от текущих событий. Инвесторы продолжают следить за тем, как ФРС будет реагировать на сохраняющуюся инфляцию, динамику процентных ставок и возможное замедление экономического роста. Любые изменения в риторике председателя ФРС Джерома Пауэлла или неожиданное изменение курса денежно-кредитной политики могут оказать значительное влияние на оценки рискованных активов, особенно в технологическом секторе. Технический взгляд на рынок После заметного снижения в понедельник (–1,3%) индекс S&P 500 торгуется у нижней границы восходящего канала, что указывает на риск пробоя поддержки, если негативный новостной фон сохранится.Прорыв 6000 может усилить коррекцию. Сопротивление находится в районе 6200–6250. Уверенный возврат выше этих уровней будет свидетельствовать о восстановлении восходящего тренда. Технологический индекс Nasdaq упал сильнее (–2,8%), так как именно акции IT-компаний наиболее чувствительны к новостям о конкуренции в сфере ИИ. Ключевая поддержка расположена в зоне 21500–21600. Если индекс закрепится ниже, возможна более глубокая коррекция в область 21000.Сопротивление – отметки 21850–22000, где рынок может снова столкнуться с фиксацией прибыли, если фундаментальные риски не будут устранены.Переоценка рисков в портфеле Акции высокотехнологичных компаний США, которые ранее считались «точками роста», сейчас находятся под давлением из-за опасений снижения рентабельности и эффективности гигантских инвестиций в искусственный интеллект. Традиционные отрасли (энергетика, здравоохранение, инфраструктура) могут выиграть, если интерес к высокорискованным активам снизится. Прогноз для NvidiaАкции Nvidia рухнули более чем на 13,7%. Риск для этой компании заключается в том, что другие фирмы, занимающиеся искусственным интеллектом, снизят спрос на более прибыльные чипы H100 и предпочтут более дешевые версии. И Wedbush Securities, и Societe Generale опубликовали заметки для инвесторов, в которых говорится, что распродажа была чрезмерной. Обе компании согласились с тем, что у американских технологических компаний больше шансов на долгосрочный успех, но, несомненно, были впечатлены прорывом Deepseek.Акции Nvidia вернулись в нижнюю восходящую область поддержки. Бумаги не опускались в эту область с августа прошлого года. Это означает, что распродажа в понедельник может быть реальной, и трейдерам следует ожидать дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар корректируется, но это ненадолго

Совокупная длинная позиция по доллару США незначительно сократилась за отчетную неделю на 1 млрд, до 33.6 млрд. Спрос на доллар дважды за последние полгода испытал сильный подъем – после исторического заседания ФРС в сентябре прошлого года, когда были пересмотрены прогнозы по ставке, и после победы Д.Трампа на выборах президента США в ноябре. Оба события рынок трактовал в пользу доллара – более высокая ставка ФРС означает более высокую доходность, а победа Трампа даёт возможность проведения проинфляционной политики, что также означает более высокую доходность. Тем не менее, несмотря на небольшое снижение, длинная позиция по USD остается очень мощной, и говорить о возможном развороте пока явно преждевременно. В среду состоится заседание FOMC, от которого не ждут никаких сюрпризов, ставка останется на прежнем уровне, новых прогнозов также не будет. Гораздо больший интерес представляет конференция главы ФРС Дж.Пауэлла, которого непременно спросят о его реакции на требование Трампа продолжить снижение ставок. Вероятнее всего, Пауэлл даст очевидный ответ в том ключе, что решения FOMC основываются исключительно на балансе данных по занятости и инфляции, и политические требования здесь неуместны. Такой ответ даст возможность Трампу прокомментировать позицию Пауэлла в том смысле, что перед выборами ФРС как раз таки снижала ставки, что давало определенное преимущество его сопернику Харрис, и что президент США должен иметь право голова в решениях ФРС. Трамп, таким образом, конечно же, не добьется ничего, но рынок в ответ на его комментарий может в очередной раз встряхнуть, и до конца недели вполне возможна повышенная волатильность по доллару, рынкам акций и облигаций. Строго говоря, возможности снижать ставку в текущих условиях действительно нет. Потребительский спрос на фоне уверенного роста ВВП устойчив, инфляционные ожидания в сфере бизнеса растут – доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS обновила 1,5-летний максимум. Наш вывод – слабость доллара в дни после инаугурации Трампа носит временный характер и является реакцией рынка на более мягкую позицию администрации США, чем прогнозировалось. Отсутствие угроз в сторону Китая, а затем озвучивание гораздо более слабых условий, чем анонсировалось, не позволили быкам по доллару развить успех, и он по очевидным причинам ушел в коррекцию. Тем не менее не видим причин для более масштабного ослабления доллара и ожидаем возврата на бычью траекторию уже в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Очередные заявления Трампа укрепили доллар. Видеопрогноз на 28 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0453 может привести к росту евро в район 1.0490 и 1.0531Прорыв 1.0415 может привести к распродажам евро в район 1.0375 и 1.0343Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2477 может привести к росту фунта в район 1.2519 и 1.2571Прорыв 1.2429 может привести к распродажам фунта в район 1.2378 и 1.2336Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.87 может привести к росту доллара в район 156.19 и 156.47Прорыв 155.55 может привести к распродажам доллара в район 155.19 и 154.85Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Ежеквартальный бюллетень Банка АнглииУровень безработицы ИспанииСША: Индикатор потребительской уверенностиИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияПроизводственный индекс ФРС-РичмондаИндекс цен на жильеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Каковы причины резкого падения на рынке газа

Рынок газа довольно сильно просел после новых заявлений Трампа о возможных торговых пошлинах и экономических барьерах со стороны США. «США введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции, могут установить тарифы на сталь и ряд других товаров», - заявил Дональд Трамп.Рынок газа отреагировал на эти заявления моментально, демонстрируя значительное снижение котировок. Инвесторы начали паниковать, опасаясь, что возможные торговые меры повлекут за собой цепную реакцию в других секторах экономики. Эксперты отмечают, что подобные меры могут не только ослабить позиции США на международных рынках, но и вызвать затруднения для компаний, работающих в области энергетики, особенно в условиях уже действующих экономических санкций.Производители газа в США, пытаясь минимизировать потери, начали пересматривать свои стратегические планы, думая о возможном сокращении объемов добычи и экспорта. Повышение тарифов на сталь и полупроводники может также негативно сказаться на строительстве новых мощностей для добычи и транспортировки газа, что приведет к замедлению роста сектора в долгосрочной перспективе. В условиях неопределенности, вызванной политическими заявлениями, участники рынка наблюдают за ситуацией с особым вниманием, понимая, что любые дальнейшие шаги администрации могут значительно повлиять на отрасль и экономику в целом.Так же вчера появились новости о том, что страны ЕС достигли компромисса по продлению антироссийских санкций. Ожидается, что Венгрия снимает возражения против этого решения в обмен на предоставление гарантий энергобезопасности. Компромисс между государствами Евросоюза демонстрирует динамичную реакцию на текущие вызовы, с которыми сталкивается регион. Продление антироссийских санкций стало актуальным шагом для обеспечения единства в подходах к внешней политике, несмотря на существующие разногласия. Венгрия, известная своей прагматичной позицией, все же сумела найти баланс между необходимостью экономического сотрудничества и обязанностью следовать общим европейским принципам. Гарантии энергобезопасности, которые, как ожидается, будут предложены в обмен на поддержку санкций, могут включать в себя увеличение поставок газа из альтернативных источников, а также развитие инфраструктуры для диверсификации энергетических поставок. Данный шаг не только укрепляет единство ЕС, но и подчеркивает важность гибкости в дипломатических отношениях. Определенные изменения в политике могут стать основой для дальнейшего диалога и поиска компромиссов в будущем, что, в свою очередь, способствует более стабильной ситуации в регионе.Заявления президента Польши Анджей Дуда также были встречены с определенным пессимизмом. «Поставки российского газа в Европу нельзя возобновлять, даже когда Москва и Киев достигнут мирного соглашения, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» должны быть демонтированы», — заявил Анджей Дуда в интервью BBC. Это говорит о принципиальной позиции Польши в вопросе будущей энергетической безопасности страны, да и региона в целом, но никак не раскрывает и не решает проблему с зависимостью от дешевых энергоносителей и сырья, предлагаем Россией.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.915. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 4.062 и 4.224, а также апрельский уровень 2023 года в район 4.373. Самой дальней целью выступит область 4.800. В случае коррекционного сценария первый уровень поддержки расположен в район 3.734, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.567, а самой дальней целью выступит область 3.422.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок: SP500 и NASDAQ частично восстановились после резкого обвала

Фондовый рынок США частично восстановился после резкого обвала, связанного с китайским стартапом DeepSeek, который в моменте заставил многих инвесторов задуматься над тем: а не надут ли пузырь на рынке ИИ, учитывая какая капитализация только у одной компании NVIDIA. К слову, вчера эта компания потеряла 600 млрд долларов.SP500 и NASDAQ по итогам дня потеряли от 2% до 3%, и сегодня фьючерсы на эти индексы торгуются с минимальной волатильностью в небольшом минусе. Это еще раз говорит о том, что пока далеко не ясно, как инвесторы и трейдеры будут действовать дальше, видимо рассчитывая на какие-то заявления и решения со стороны новой администрации Дональда Трампа.Как я отмечал выше, акции производителя чипов упали почти на 17%, так как производительность языковой модели китайского стартапа DeepSeek подняла вопросы об объеме инвестиций в искусственный интеллект. С такими показателями высокопарное имя в области искусственного интеллекта находится на пути к своему худшему дню с марта 2020 года.Нарастающее беспокойство инвесторов связано с тем, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта становится всё более жестокой. Появление новых игроков, таких как DeepSeek, способных продемонстрировать высокую производительность своих языковых моделей, ставит под сомнение доминирование крупных компаний. Эти изменения вызывают пересмотр стратегий инвестиций и, возможно, даже пересмотр проектных планов. Инвестиции в искусственный интеллект уже длительное время находились на пике популярности. Вчерашнее событие оспаривают заранее установленные нормы и создают неопределенность на рынке. Для многих технологических компаний это сигнал об опасности: мир AI меняется, и осторожность — лучшее средство защиты.Производители микросхем Nvidia была не единственной полупроводниковой компанией, чьи акции резко упали из-за разработок DeepSeek. Broadcom упал более чем на 17%, в то время как Micron просел более чем на 11%. Advanced Micro Devices - падение более чем на 6%. VanEck Semiconductor ETF (SMH) снизился почти до 10%.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6024. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6047, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6003. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5986 и откроет дорогу к $5967.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему рынок криптовалют сумел так быстро восстановиться

Несмотря на вчерашнюю крупную паническую распродажу на рынке криптовалют, затем трейдеры собрались и сумели отыграть большую часть падения со $104 000 до $98 000 за биткоин. Это говорит о том, что спрос со стороны институциональных инвесторов сохраняется, что также подтверждают и данные. Конечно, паническая распродажа таких масштабов обычно подрывает уверенность на рынке, но учитывая, что она была связана больше с финтех сектором, восстановление рынка криптовалют было вполне оправдано и ожидаемо. Такая ситуация демонстрирует стойкость и адаптивность трейдеров. Статистика показала, что объем торгов значительно возрос в период восстановления цен, что свидетельствует о высоком интересе со стороны покупателей. Хотя, как я отмечал выше, хоть цена биткоина на некоторый момент опустилась ниже $98,000, стабильное восстановление цен до $103,000 указывает на желающих покупать даже по таким ценам. Что касается желающих, то, к примеру MicroStrategy купили 10 107 BTC на $1.1 млрд по цене $105 596 за 1 BTC. Теперь на балансе компании 471 007 BTC, на которые потратили около $30.4 млрд при средней цене покупки $64 511 за 1 BTC. MicroStrategy является одной из самых заметных компаний, активно инвестирующих в биткойн. Их стратегия заключается не только в накоплении криптовалюты как финансового актива, но и в ее использовании для укрепления позиции компании на рынке. Инвестиции в биткойн позволяют MicroStrategy повысить свою капитализацию и привлечь внимание инвесторов, которые заинтересованы в инновационных подходах к управлению активами. С учетом достигнутых результатов, такие шаги создают определенную тенденцию среди других компаний. Многие начали рассматривать возможность включения криптовалюты в свои балансы. Тем не менее, риски, связанные с волатильностью биткойна, остаются значительными. Компании должны тщательно взвешивать все плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о таких инвестициях.Не обошлось и без Трампа. Данные Arkham показывают, что проект Трампа World Liberty Financial #WLFI купил вчера ETH на $10 млн. Данные проект активно покупает эфир в последнее время, особенно по мере снижения того в районе отметки ближе к $3000. Покупка на сумму $10 миллионов показывает, что команда проекта считает текущее состояние рынка перспективным для больших вложений. Снижение цен на эфир в районе $3000 открывает возможность для серьезных инвестиций, и на рынке наблюдается увеличение покупок от крупных игроков. Это подчеркивает растущий интерес со стороны институциональных инвесторов, которые видят потенциал в восстановлении стоимости эфира. Ну и в завершении поддержку рынку оказали вчера заявления Сенатора Синтии Ламмис, которая внесла законопроект о крипто-резерве США на голосование в Конгресс, призывав покупать и держать BTC на пенсию и на свое будущее. Ламмис подчеркнула важность диверсификации пенсионных активов и потенциальные выгоды от инвестирования в биткойн. По её мнению, крипто-резерв США может не только стабилизировать финансовую систему, но и обеспечить гражданам надежное средство сбережения. «Биткойн — это не просто фондовая бумага, это актив, который способен сохранился и приумножить ваши средства на протяжении десятилетий», — заявила Ламмис.Законопроект, о котором идет речь, предполагает создание специального фонда, который будет поддерживать доходность на уровне, сопоставимом с традиционными инвестиционными инструментами. Это может способствовать привлечению новых инвесторов, убежденных в устойчивости и безопасности криптовалюты. Ламмис также призвала к более активной поддержке инновационных технологий в области финансов, что, по её мнению, поможет США сохранить лидерство на глобальной арене.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $103 000, который открывает прямую дорогу на $104 400, а там уже и рукой подать до уровня $105 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 400, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $101 250. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $99 500, а там уже совсем рядом и уровень в $97 900. Самой дальней целью будет область $96 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3220 открывает прямую дорогу на $3264, а там уже и рукой подать до уровня $3314. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3373, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3161. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3106, а там уже совсем рядом и уровень в $3056. Самой дальней целью будет область $2997.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 января

Биткоин и эфир восстановились после вчерашней значительной просадки, которую можно напрямую привязать к падению спроса на рисковые активы, образовавшемуся в результате крупной распродажи американского фондового рынка. Одно падение NVIDIA на 17% c потерей 600 млрд долларов говорит само за себя.Всему виной китайский стартап DeepSeek, который может угрожать не только фондовому рынку США, но и рынку криптовалют, который в последнее время демонстрирует сильную корреляцию с финтехом. Трамп заявил вчера, что, возможно, предпримет радикальные меры для защиты экономики, но точное их влияние на рисковые активы, включая Bitcoin, остается неопределённым. Для значительного роста BTC необходимы конкретные шаги по созданию национального запаса цифровых активов в США. Текущие обсуждения пока недостаточны для поддержания устойчивого бычьего тренда.Китайский стартап DeepSeek, разработавший инновационные алгоритмы для анализа финансовых данных, способен крайне ускорить процессы принятия решений на рынках. И, как я отмечал выше, растущее влияние данного игрока влечет за собой риски не только для фондового рынка США, но и для криптовалют. Трамп, поднимая вопрос о протекционизме, оставил инвесторов в состоянии неопределенности. Радикальные меры могут создать эффект домино, влияя на ликвидность и стабильность рисковых активов. Однако, если такие шаги не будут подкреплены ясно выраженной стратегией по поддержке цифровых активов, это может лишь усугубить ситуации на рынках. Без четкой стратегии создания национального запаса криптовалют или внедрения правил, способствующих устойчивому росту Bitcoin, текущие обсуждения останутся на уровне теории. Также стоит отметить, что еще 23 января Правительство Китая заявило об инвестициях в размере $138 млрд в развитие ИИ-технологий в стране — большую часть денег направят на разработку инновационных нейросетей.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 594 с целью роста к уровню $105 180. В районе $105 180 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $101 970 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 590 и $105 180.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $101 900 с целью падения к уровню $99 900. В районе $99 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $103 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $101 900 и $99 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3224 с целью роста к уровню $3291. В районе $3291 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3171 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3224 и $3291.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3171 с целью падения к уровню $3065. В районе $3065 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3224 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3171 и $3065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.35 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на покупку доллара. В результате рост составил порядка 30 пунктов. В ходе азиатской сессии иена упала еще больше на очередных заявления Трампа о торговых пошлинах, которые он собирается ввести против ряда стран. На удивление, новости о росте основного индекса потребительских цен от Банка Японии не привели к укреплению иены, сохранив восходящую тенденцию в паре USD/JPY. Это говорит о том, что торговая политика Трампа продолжает оказывать значительное влияние на валютный рынок, и японская иена оказывается в непростой ситуации. Несмотря на положительные данные о росте основных индексов потребительских цен, инвесторы пока не спешат покупать иену, что указывает на их неуверенность в стабильности японской экономики. Многие связывают такое поведение с глобальными экономическими рисками, в первую очередь вызванными усилением торговых напряжений. Кроме того, внедрение новых пошлин может создать дополнительные преграды для японского экспорта в США, что, в свою очередь, негативно отразится на спросе на иену. Но не стоит забывать о курсе Центрального банка Японии, и любые выступления представителей регулятора, с заявлениями о дальнейшем повышении ставок будут помогать возврату спроса на иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезны просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.96 и 156.90.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.42 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.52, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.42 и 154.52.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильное падение техно. NASDAQ минус 3%, но резкий отскок SP500 наверх к закрытию

S&P500Обзор 28.01Рынок США. Сильное падение, но затем резкий отскок наверх. Главные индексы США в понедельник: Доу +0.7%, NASDAQ -3.1 %, S&P500 -1.5%, S&P500 5930, диапазон 5800 - 6200.(Как видно на графике S&P500, фактическое закрытие прошло сильно выше - рынок стабилизировался примерно на 6016 на закрытии суток 27 января) Фондовый рынок в понедельник был смешанным. Акции крупных технологических компаний, связанных с полупроводниками, а также акций бизнесов, подверженных воздействию искусственного интеллекта, зарегистрировали огромное снижение, в то время как деньги перетекали в другие области рынка. NVIDIA (NVDA 118,42, -24,20, -17,0%) зафиксировала самое большое однодневное снижение рыночной капитализации, вызванное опасениями по поводу китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek. Эта модель ИИ привлекла внимание после того, как она была признана гораздо более рентабельной, чем американские альтернативы, такие как ChatGPT от OpenAI. Потенциал DeepSeek бросил вызов конкурентоспособности ведущих игроков в области ИИ в США, поднял вопросы о будущем направлении сектора, особенно если DeepSeek сможет выполнить свои обещания. В ответ на это индекс PHLX Semiconductor (SOX) упал на 9,2%, поскольку инвесторы пересматривают планы инвестиций в этот сектор. Тем не менее больше секторов индекса S&P 500 закрылось выше (шесть), чем ниже (пять). Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,7%, при этом 20 из 30 его компонентов остались в плюсе.Между тем равновзвешенный индекс S&P 500 прибавил 0,1%, в отличие от падения на 1,5% индекса взвешенного по рыночной капитализации. Широта рынка также была более позитивной на NYSE, где растущие акции опередили падающие акции в соотношении 3 к 2, хотя падающие опередили растущие акции на Nasdaq в соотношении 3 к 2.Доходность 10-летних облигаций упала на десять базисных пунктов до 4,53%, а доходность по 2-летним облигациям упала на восемь базисных пунктов до 4,19%. Кроме того, сегодняшняя продажа 2-летних облигаций на сумму $69 млрд встретила умеренный спрос, а предложение 5-летних облигаций на сумму $70 млрд вызвало больший интерес, чем продажа двухлетних облигаций. Несколько компаний из S&P 500 крупнейшие по рыночной капитализации собираются опубликовать отчет перед вторником. Среди них две из трех компаний с капитализацией в 3 триллиона долларов — Apple (AAPL 229,86, +7,08, +3,2%) и Microsoft (MSFT 434,56, -9,50, -2,1%).С начала года:Dow Jones Industrial Average: +5.1% S&P Midcap 400: +3.8% S&P 500: +2.2% Russell 2000: +2.4% Nasdaq Composite: +0.2% Обзор экономических данных: Продажи новых домов за декабрь 698 тыс. (консенсус 680 тыс.); Приор был уточнен на 674К с 664ККлючевой вывод из отчета заключается в том, что рост продаж нового жилья в декабре превзошел ожидания, но цены подскочили от нижней части диапазона, наблюдавшегося в 2024 году, к верхней, что представляет собой препятствие для дальнейшей активности продаж.В преддверии вторника участники рынка получат следующие экономические данные: 8:30 по восточному времени: декабрьские заказы на товары длительного пользования (консенсус 0,4%; предыдущие -1,1%) и Заказы на товары длительного пользования без транспорта (консенсус 0,5%; предыдущие -0,1%).9:00 по восточному времени: ноябрьский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,4%) и ноябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 4,2%; предыдущее 4,2%) 10:00 ET: Январское потребительское доверие (консенсус 108,1; предыдущее 104,7).Энергетика: Нефть Брент 77.80 долл. - нефть остается ниже сопротивления на уровне 80 долл.Вывод: Резкое падение рынка технологий во главе с NVDA вчера было заметно скомпенсировано резким отскоком наверх позднее и закрытием S&P500 фактически выше уровня 6000. Это создает возможность новой волны роста в ближайшие дни. Напомним, что в среду-пятницу выйдут важнейшие новости этого месяца - решение ФРС по ставке откроет полосу новостей уже завтра в среду, в четверг отчет по ВВП за 4 квартал и инфляция PCE в пятницу. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.531 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перекупленности и снижался с нее, а также факт нахождения евро за пределами максимума прошлой недели, я принял решение на продажу пары, что вылилось в движение в районе 1.0491.Вчерашние заявления Трампа о том, что США в ближайшее время все же введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции вернули давление на рисковые активы. Если эти меры будут реализованы, они могут серьезно изменить динамику глобальной торговли. Уже сейчас экономисты внимательно отслеживают возможные последствия для поставок полупроводников, которые играют ключевую роль в технологической сфере. Ужесточение тарифов может привести к увеличению цен на конечную продукцию и замедлению роста высокотехнологичных отраслей в США и за рубежом. Кроме того, введение пошлин на фармацевтическую продукцию может создать дополнительные сложности для фармацевтических компаний, которые зависят от импорта активных ингредиентов. Это может также отразиться на ценах на лекарства и доступности медицинских услуг для американцев. Резкое укрепление доллара, в свою очередь, будет способствовать удорожанию американских товаров на внешних рынках, что может снизить спрос на экспорт. Сегодня, в условиях отсутствия статистики по экономическим показателям еврозоны, участники будут находиться в состоянии неопределенности. Это создает дополнительное давление на пару EUR/USD, что может привести к дальнейшему снижению котировок. Сегодня также стартует заседания ФРС, и без значительных изменений в экономической политике центрального банка в сторону смягчения спрос на евро вряд ли вернется. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0458 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0514. В точке 1.0514 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0433 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0458 и 1.0514.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0433 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0387, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0458 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0433 и 1.0387.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2490 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение на 20 пунктов. Сильные данные по рынку недвижимости в США, опубликованные накануне, стали значимым фактором, оказавшим влияние на британский фунт. Заявления Трампа о торговых пошлинах еще больше укрепили позиции доллара, что и вылилось в крупную распродажу GBP/USD уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Рост интереса к доллару также обуславливается ожиданиями сохранения процентных ставок Федеральной резервной системой без изменений. Итоги заседания будут объявлены завтра, так что спрос на рисковые активы вряд ли восстановится в ближайшее время. Отсутствие свежей фундаментальной статистики по Великобритании может создать атмосферу неопределенности на валютном рынке. Инвесторы и трейдеры всегда стремятся анализировать данные, чтобы делать обоснованные прогнозы. В условиях, когда такие данные недоступны, рынки могут реагировать на слухи и спекуляции, что в итоге обостряет волатильность. Таким образом, британский фунт, испытывающий давление со стороны фундаментальных факторов, может оказаться в уязвимом положении по отношению к американскому доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2525 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2525 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время не приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2431 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2465 и 1.2525.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2431 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2379, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше, так как торговля будет вестись против тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2465 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2431 и 1.2379.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

«Голубиная» политика BoE и давление Трампа на ФРС

Рынок уверен, что на следующей неделе Банк Англии примет решение понизить процентную ставку. И уверен в том, что это будет далеко не последний раунд смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Следовательно, ожидания рынка «голубиные», а по фунту – «медвежьи», как и лично мои. Хочу напомнить, что текущее повышение инструмента GBP/USD – часть коррекционной структуры. Следовательно, ничто не мешает увидеть через несколько месяцев новое снижение британца против доллара. Но что скажет на это Дональд Трамп? Президент США уже сделал практически официальное заявление о борьбе с высокими ставками ФРС. Следующий шаг – за ФРС, которая проведет первое заседание в 2025 году на этой неделе. По большому счету, интересным будет только выступление Джерома Пауэлла, но даже президент FOMC может проигнорировать тему возможного давления Трампа на ведомство, исполняющее обязанности центрального банка в США. Поэтому положение британца перед заседаниями двух центральных банков далеко не самое лучшее, несмотря на уверенный рост. Участники рынка помнят, что британская экономика находится в стагнации, а американская экономика растет. Банк Англии собирается провести минимум четыре раунда смягчения в текущем году, чтобы хоть немного разогнать экономику. ФРС – один или два раунда. Однако, что если Трамп сумеет заставить ФРС снижать ставки? Если говорить точнее, то Трамп хочет снизить ставки по всему миру, о чем он заявил на прошлой неделе. «Цены на нефть снижаются, поэтому я потребую немедленного снижения ставок по всему миру», – считает президент США. Не совсем понятно, имеет ли ввиду Трамп последнее снижение цен на нефть, которое последовало после его же слов о необходимости понизить цены с целью давления на Россию, или же он готовится к новому падению цен на «черное золото»? Так или иначе, но если ставки будут снижаться по всему миру вместе с ФРС, то доллар не должен сильно упасть в цене. К примеру, сейчас ЕЦБ уже снижает процентные ставки быстрее американского регулятора. Однако все действия и заявления Трампа все равно вносят огромный дисбаланс на рынки. Его действия крайне сложно спрогнозировать, а как спрогнозировать реакцию других стран и центральных банков на действия Трампа, которые еще даже не совершены? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну. Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Трамп и Колумбия. Китай следующий на очереди? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс