Инвесторы в массовом порядке бегут из акций на фоне признаков рецессии

А пока все ждут того, как инфляция повлияет на американскую экономику, а также на умы политиков Федеральной резервной системы, инвесторы в массовом порядке бегут из акций на фоне признаков рецессии, при этом вложения в акции находятся на рекордно низком уровне, а денежные риски находятся на рекордно высоком. Об этом всем говорится в отчете Bank of America Corp. Согласно опросу управляющих фондами банка, в котором приняли участие 212 участников с 616 миллиардами долларов под управлением за неделю по 8 сентября, 52% респондентов заявили, что наблюдается отказ от рисковых активов, а еще 62% отметили избыточный вес денежных средств на своих счетах.По мере роста опасений по поводу экономики, число инвесторов, ожидающих рецессии, достигло самого высокого уровня с мая 2020 года. В аналитической записке Майклом Хартнеттом указано, что настроения на рынке «супермедвежьи», поскольку энергетический кризис еще больше влияет на склонность к риску. 42% мировых инвесторов имеют недостаточный вес в европейских акциях, что является крупнейшей позицией за всю историю. Снижение доли в акциях вызвано опасениями, что центральные банки будут оставаться ястребиными в течение длительного времени и таким образом приведут экономику к рецессии. Стратеги ведущих банков, в том числе Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co., также отмечают мрачные настроения инвесторов, и говорят, что реально входа в рынок акций следует ожидать лишь к концу этого года.ПремаркетБумаги Rent the Runway упали на 22% после того, как компания заявила, что увольняет 24% своих работников. Кроме того, в Rent the Runway отметили, что сокращает расходы с 25 до 27 миллионов долларов, чтобы справиться с неопределенной макроэкономической ситуацией.Бумаги Oatly снизились на 1,8% после того, как Credit Suisse понизил рейтинг компании с «лучшего» до «нейтрального», заявив, что растущая инфляция в Европе и Азии повредит конкурентоспособности шведской компании.Акции Nintendo, игровой компаний, подскочили на 5% после того, как Nintendo заявила, что ее новая игра побила рекорд продаж на внутреннем рынке. Бумаги Oracle выросли на 1,6% на премаркете после того, как компания сообщила о выручке, соответствовавшей ожиданиям. Выручка в последнем квартале подскочила на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Акции Twitter прибавили около, а бумаги Adobe упали на 0,4% после того, как BMO Capital Markets понизил рейтинг компании, заявив, что есть опасения по поводу долгосрочной долговечности Adobe Creative Cloud.Что касается технической картины S&P500, то пользуясь позитивом, индекс продолжает рост пятый день подряд. Для дальнейшей восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $4 150. Пробой этого диапазона поддержит восходящий тренд, наблюдаемый с середины этого лета, и нацелит индекс на более важное сопротивление $4 184. Самой дальней целью выступит область $4 208. В случае движения вниз, пробой $4 116 приведет на $4 091, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $4 064, оттуда прямая дорога в район $4 0038, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 сентября: американские фондовые индексы продолжают рост в надежде на замедление инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают рост пятую торговую сессию подряд в преддверии ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на направление индексов довольно серьезно. Доходность казначейских облигаций упала, как и американский доллар. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,6% каждый. Вчера S&P завершил свой лучший четырехдневный рост с июня. Промышленный Dow Jones продемонстрировал более скромную динамику и прибавил 0,2%, так как инвесторы продолжают оценивать к каким изменениями в экономике привели высокие процентные ставки. Ожидается, что в отчете по инфляции в США общий индекс потребительских цен будет пересмотрен в сторону понижения, тогда как базовый индекс CPI за август продемонстрирует рост. По прогнозам экономистов общий индекс потребительских цен замедлится до 8,1%. Если так произойдет, это в очередной раз вызовет споры среди участников рынка о перспективах денежно-кредитной политики, при этом некоторые экономисты давно настаивают на том, что ФРС может и раньше завершить цикл ужесточения. Другие предупреждают, что центральному банку понадобятся дополнительные доказательства устойчивого сдерживания роста цен, даже несмотря на то, что более жесткая политика оказывает давление на экономический рост.Большинство политиков ФРС придерживаются именно второго сценария. Наверняка еще очень рано ожидать того, что после второго инфляционного снижения ФРС серьезно отреагирует на этот факт и начнет говорить о том, что пик инфляции пройден. В JPMorgan Chase & Co. заявили, что более вероятным сценарием для мировой экономики становится мягкая посадка, которая будет обеспечивать попутный ветер для рискованных активов. «Последние данные, указывающие на сдерживание инфляции и давления на заработную плату, восстановление роста и стабилизацию потребительского доверия, позволяют предположить, что мир избежит рецессии», - указано в отчете JPMorgan Chase & Co.Два последовательных отчета, указывающие на резкое замедление темпов роста инфляции, в сочетании с сильным отчетом по занятости в прошлом месяце, действительно будут обнадеживающими признаками того, что рецессия американской экономики не продлится долго. Однако, этого может быть недостаточно, чтобы склонить баланс ФРС в пользу более скромного повышения ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе.Индекс Stoxx Europe 600 торгуется в зеленой зоне после роста акций UBS Group AG и Bayer AG, которые подскочили более чем на 2%. Среди других активов сырая нефть продолжает рост, поскольку более слабый доллар компенсировал опасения по поводу роста глобального спроса.Что касается технической картины S&P500, то пользуясь позитивом, индекс продолжает рост пятый день подряд. Для дальнейшей восходящей коррекции необходимо преодолеть уровень $4 150. Пробой этого диапазона поддержит восходящий тренд, наблюдаемый с середины этого лета, и нацелит индекс на более важное сопротивление $4 184. Самой дальней целью выступит область $4 208. В случае движения вниз, пробой $4 116 приведет на $4 091, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $4 064, оттуда прямая дорога в район $4 0038, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Евро отступает, но не сдаётся: лонги по-прежнему в приоритете

Кросс-пара евро-иена демонстрирует ярко выраженный северный тренд уже на протяжении трёх недель подряд. В конце августа пара находилась у основания 137-й фигуры, тогда как на этой неделе цена обновила 7-летний максимум, достигнув отметки 145,60. Если мы взглянем на месячный график eur/jpy, то увидим, что восходящая динамика носит более масштабный характер. Пара восстановилась после августовского падения в район 133-й фигуры. Такой мощный северный марафон длиною в 1200 пунктов обусловлен как усилением евро (за счёт ястребиных решений ЕЦБ), так и слабостью иены (за счёт «голубиной» позиции Банка Японии). На сегодняшний день мы наблюдаем коррекцию по паре, которую можно смело использовать для открытия лонгов. Правда, данная смелость должна носить ограниченный характер, так как у японской валюты есть один существенный козырь, который ещё не пущен в ход. Речь идёт о валютной интервенции. До определённого момента власти Японии смотрели сквозь пальцы на девальвацию национальной валюты, однако после того как курс usd/jpy превысил 140-ю отметку, в информационном пространстве начали появляться тревожные комментарии – прежде всего со стороны правительства и политиков. Позже обеспокоенность выразил уже и Банк Японии. В частности, глава регулятора Харухико Курода недавно заявил о том, что «слишком стремительное изменение стоимости валюты усиливает неопределенность и затрудняет работу компаний». Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Озвученные комментарии оказали временную поддержку иене, так как на рынке снова заговорили о том, что власти Японии могут отреагировать на сложившуюся ситуацию «не словом, а делом». По этому поводу в экспертной среде возникла заочная дискуссия – где проходит своеобразная «красная линия», при пересечении которой чиновники решатся на проведение валютной интервенции. По мнению одних аналитиков, это произойдёт, если пара usd/jpy закрепится выше отметки 145,00, тогда как, по мнению других экспертов, власти будут сохранять выжидательную позицию до тех пор, пока пара не станет приближаться к таргету 150,00. Как бы там ни было, но на данный момент риск проведения валютной интервенции заметно снизился. Пара usd/jpy на прошлой неделе протестировала отметку 145,00, но после этого отступила, пользуясь общим ослаблением американской валюты (на данный момент цена расположена на отметке 142,00). Такая ситуация повлияла на кросс-пары с участием японской валюты. Стало понятно, что пресловутый козырь японские власти пока что придержат в рукаве. Тогда как остальные фундаментальные факторы играют против японской валюты – по крайней мере если говорить о кросс-паре eur/jpy. Главный локомотив роста кросс-пары – это дивергенция курсов Европейского Центробанка и Банка Японии. Как известно, японский регулятор сохраняет «голубиную» позицию, несмотря на продолжающийся рост инфляции в стране. Согласно общим прогнозам экспертов, на предстоящем сентябрьском заседании ЦБ Японии будет готов лишь свернуть схему льготной финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. При этом Центробанк сохранит ультранизкие ставки и, вероятней всего, озвучит уже привычную мягкую риторику. В то время как ЕЦБ в сентябре уже решился на 75-пунктное повышение ставок, задекларировав при этом ястребиный курс. И хотя Кристин Лагард обозначила временной диапазон («от двух до пяти заседаний»), в рамках которого регулятор будет ужесточать монетарную политику, данный факт никоим образом не ослабляет позиции евро в паре с иеной. Более того, судя по последним заявлениям некоторых представителей ЕЦБ, они готовы поддержать увеличение ставки на 50 или даже на 75 пунктов на следующем заседании. В целом, по информации агентства Reuters, ЕЦБ может повысить ключевую ставку до 2% «и выше», чтобы обуздать рекордную инфляцию в еврозоне. Напомню, что в преддверии сентябрьского заседания источники Reuters вполне точно описали сценарий предстоящей встречи – 75-пунктное повышение было спрогнозировано ещё в конце августа. Таким образом, несмотря на текущий коррекционный откат, кросс-пара eur/jpy сохраняет потенциал для возобновления восходящего тренда. То же самое говорит и «техника». На таймфреймах от H4 и выше кросс находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на недельном графике индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные южные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с основной целью 145,40 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта забирают и 17-ю фигуру

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1706 и обратного теста сверху вниз было образовано несколько хороших точек входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 25 пунктов и спрос только увеличивался. Но, несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена, так как нас ожидает довольно важная статистика по США.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по рынку труда Великобритании сумели поддержать покупателей фунта, так как уровень безработицы снизился, а доходы домохозяйств оказались лучше прогнозов экономистов. Теперь весь акцент будет на инфляции в США и на темпы ее сокращения: многие ожидают, что цены снизятся второй месяц и в августе годовой рост составит около 8,1%. Более крупное сокращение инфляции наверняка будет встречено покупками британского фунта далее по всходящему тренду, так как спрос на рисковые активы вернется. В случае снижения GBP/USD после данных, обратить внимание советую на новую поддержку 1.1692, образованную по итогам первой половины дня и совпадающую со средними скользящими, пока, играющими на стороне быков. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария, можно рассчитывать на продолжение роста и на обновление недельного максимума в районе 1.1757. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1793. Более дальней целью выступит максимум 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1692, давление на пару только увеличится, так как это потянет за собой и стоп-приказы утренних быков. Ниже 1.1692 просматривается только область 1.1651, где проходят нижняя граница восходящего ценового канала от 7 сентября. Там также рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1602, либо еще ниже - от 1.1551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по инфляции в США. Однако продавцы фунта также могут опираться и на ближайшее сопротивление 1.1757, защита которого сейчас является их основным приоритетом. Конечно, оптимальным сценарием будут продажи на ложном пробое от этого уровня, что наверняка тогда свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1692, образованной в ходе европейской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1692 приведет к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1651, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1602. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1787, а этот вариант я рассматриваю как основной, у быков появится шанс на развитие дальнейшего восходящего тренда. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1793 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1838, либо еще выше – в районе 1.1899 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро надел розовые очки

Путь осилит идущий. Для того чтобы ФРС свернула с дороги ужесточения денежно-кредитной политики, нужно выполнение одного из трех условий. Или инфляция достигает таргета в 2%. Или экономика США сталкивается с серьезной рецессией. Или на финансовых рынках начинается полный хаос. При таких раскладах Центробанк поймет, что двигаться дальше было бы опасно, однако текущее ралли американских фондовых индексов, напротив, свидетельствует, что с экономикой и рынками все хорошо. Последние явно надели розовые очки, увлекая за собой к звездам и EURUSD.Судя по падению цен на бензин в США на протяжении последних 13 недель, возвращению нефти к уровням, имевшим место в начале года, снижению инфляционных ожиданий от ФРС Нью- Йорка и арендной платы, потребительские цены прошли пик. Он был зафиксирован в июне и составил 9,1%, после чего началось снижение. Инвесторов сложно разубедить, что в августе инфляция будет ниже, чем в июле, а в сентябре – ниже, чем в августе. Если так, то у Центробанка нет надобности агрессивно повышать ставку по федеральным фондам, и ее текущий прогнозируемый деривативами CME пик в 4% кажется слишком высоким. Не пора ли продавать американский доллар?Рынки все еще надеются на «голубиный» разворот Федрезерва в 2023, и рост доходности 10-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS до критически важной отметки 1% их в этом еще больше убеждает. Дело в том, что после серии повышений ставки по федеральным фондам в 2015-2017 Центробанк начал ее снижать в 2018. Похожая история?Динамика реальной доходности облигаций СШАНа мой взгляд, нет. Четыре года назад имела место буря на финансовых рынках, и ФРС признала, что финансовые условия чрезмерно ужесточены. В настоящее время ужесточение финансовых условий – обязательное требование для подавления инфляции. Ситуации в корне отличаются, и Центробанк не собирается делать никаких разворотов. О чем хором говорят чиновники FOMC. Рынок их не слушает. Он надел розовые очки и наверняка поплатится за свою беспечность. Вопрос не в том, замедляется ли инфляция или нет. Вопрос в том, насколько быстро она это делает? Сбить темпы роста потребительских цен с 9% до 5-6% может быть проще, чем с 3-4% до 2%. Виной всему сильный рынок труда, который продолжит подогревать зарплаты и инфляцию. В таких условиях ставка по федеральным фондам, вероятнее всего, останется на уровне 4% очень долго, а ее дифференциал с аналогами от центробанков-конкурентов ФРС будет оказывать поддержку доллару США. Таким образом, Федрезерв не изменит своих планов, как бы ни замедлилась инфляция в Штатах в августе. Это дает основание продолжать продавать евро против американского доллара на росте.Технически на дневном графике EURUSD имеет место коррекция к нисходящему долгосрочному тренду. Неспособность «быков» взять штурмом сопротивления в виде пивот-уровней на 1,022 и 1,03 станет свидетельством их слабости и поводом для формирования коротких позиций по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Евро готовится к рывку на 1.0300 после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0146 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Вышедшая довольно мрачная статистика по Германии и еврозоне удержала евро ниже уровня 1.0146 в первой половине дня, что даже позволило получить сигнал на продажу после ложного пробоя. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, так как трейдеры переключились на более важную статистику по США. Максимум, что можно было увидеть – движение вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как я отмечал выше, весь акцент сейчас сделан на данных по инфляции в США. Ожидается более крупное замедлением роста цен в августе по сравнению с июлем, что окажет поддержку европейской валюте. На этом фоне трейдеры готовы покупать евро даже в районе месячных максимумов, ведь замедление инфляции может повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок: чем медленней будут повышаться ставки в США, во время активного периода повышения ставок в еврозоне, тем больше будет проседать доллар. В это же время евро будет пользоваться спросом и восстанавливаться от уровня паритета. В случае коррекции и движения вниз пары в ходе американской сессии, а произойдет это лишь при условии резкого роста инфляционного давления, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0154, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящего тренда, который каждый день только набирает обороты. Ближайшей целью будет 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью скачка в район 1.0243. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0267, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0154, быки предпочтут отложить покупки. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0118, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там также проходит и нижняя граница восходящего канала от 7 сентября. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0070, либо еще ниже – в районе 1.0039 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вернуться в рынок при условии, что инфляция в США возобновит рост – других поводов для краткосрочной продажи евро на данных я не вижу. Поэтому будьте осторожны с короткими позициями и лучше всего пользуйтесь новыми месячными максимумами. В случае очередного рывка евро вверх, что более вероятно, ложный пробой на уровне 1.0214, который был образован по итогам первой половины дня, как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на более крупную нисходящую коррекцию. Целью по коротким позициям в таком случае будет поддержка 1.0154. Пробой и закрепление ниже этого диапазона даст дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и возвратом пары в район 1.0118. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0070. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214, восходящий тренд по евро только укрепится. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0243, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0267, либо еще выше – от 1.0307 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0105.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговая идея:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1675Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «несмотря на текущую коррекцию (почти в 300 пунктов), сохраняется нисходящая динамика EUR/USD». Если доллар сегодня окажется под давлением после публикации данных по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022), то EUR/USD получит новый импульс для дальнейшего роста. На текущий момент цена пытается преодолеть сильный уровень сопротивления 1.0150 (ЕМА50 на дневном графике). В случае успешного развития позитивного для EUR/USD сценария, пробой вчерашнего локального максимума 1.0198 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций с целями вблизи верхней границы нисходящего канала на недельном графике и отметки 1.0355. В основном же сценарии мы ожидаем возобновления снижения. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0087 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций, а отметка 0.9900 – первой целью снижения (в интервале 1 - 3 недель). Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0660 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0750 (ЕМА50 на недельном графике) EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0150, 1.0087, 1.0030, 1.0000, 0.9900, 0.9865, 0.9800 Уровни сопротивления: 1.0198, 1.0220, 1.0300, 1.0355, 1.0500, 1.0660, 1.0750 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0110. Stop-Loss 1.0210. Take-Profit 1.0087, 1.0030, 1.0000, 0.9900, 0.9865, 0.9800, 0.9700 Buy Stop 1.0210. Stop-Loss 1.0110. Take-Profit 1.0300, 1.0355, 1.0500, 1.0660, 1.0750 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: закрепится ли цена в зоне выше паритета?

Доллар продолжает понемногу сдавать позиции накануне публикации сегодня свежих данных по уровню инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022). На момент публикации данной статьи его индекс DXY находится вблизи отметки 107.78. После того как в минувшую среду индекс DXY обновил 20-летний максимум на отметке 110.78, впоследствии он начал быстро снижаться как на фоне улучшения настроения инвесторов на фондовом рынке, так и после решения ЕЦБ в минувший четверг повысить процентные ставки: вместо ожидаемого повышения на +0,50%, процентные ставки были повышены на 0,75%. Теперь доллару нужны новые драйверы для возобновления роста. Так или иначе, даже несмотря на текущее снижение и коррекцию, доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Возможно, такие драйверы появятся сегодня, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен в США за август. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки. При снижении же инфляции ФРС может снизить темпы ужесточения своей монетарной политики, и это станет негативным фактором для USD. Очередное заседание ФРС запланировано на 20 – 21 сентября, и пока что широко ожидается, что на этом заседании процентная ставка будет повышена на 0,75%. Согласно данным CME Group, такая вероятность учитывается участниками рынка в 90%. Но если руководители ФРС просигнализируют о замедлении темпов цикла ужесточения монетарной политики, то доллар может снизиться еще больше. Чем мягче будет риторика их сопутствующих заявлений, тем сильнее может быть ослабление доллара. Пока же его индекс DXY, несмотря на 5-й день подряд ослабление, сохраняет позитивную динамику, и последовательный пробой уровней сопротивления на отметках 109.00, 110.00, 111.00 будет говорить о сохраняющемся потенциале роста к уровням 20-летней давности выше отметки 120.00. Что же касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он, получив поддержку на прошлой неделе от итогов заседания ЕЦБ, сегодня укрепляется как в кросс-курсах (за исключением кросс-курса с франком), так и против доллара. На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0160, поднявшись с локального минимума 0.9865, достигнутого на прошлой неделе. Будет ли очередной возврат в зону выше паритета 1.0000, предположили мы в нашем предыдущем обзоре? Возможно, и будет. Но будет ли дальнейший рост – теперь покажет время. Во многом это будет зависеть как от позиции ЕЦБ, так и ФРС, относительно перспектив кредитно-денежной политики. Что касается ФРС, то с ее стороны вплоть до заседания 20 – 21 сентября не будет никаких заявлений по данному вопросу. Ее руководители вступили в, так называемый, режим тишины. В целом же, несмотря на текущую коррекцию (почти в 300 пунктов), сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 13.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Старшие таймфреймыИгроки на повышение вчера протестировали ориентиры, обозначенные ранее на рубежах 1,0116 – 1,0176 (заключительные уровни дневного креста + недельный краткосрочный тренд). Ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0176) и вход в дневное облако (1,0203) позволят строить дальнейшие планы и рассматривать новые повышательные перспективы. Пройденные накануне уровни теперь формируют район поддержек, который сегодня можно обозначить в пределах 1,0057 – 1,0031 – 1,0000. Н4 – Н1Игроки на повышение сохраняют основное преимущество на младших временных интервалах. Их следующие ориентиры для подъёма внутри дня сейчас расположены на 1,0194 – 1,0266 – 1,0334 (сопротивления классических Пивот-уровней). Несмотря на общее преимущество пара в настоящий момент находится в зоне коррекции, опираясь на поддержку пробитой вчера цели на пробой облака Н4 (1,0128) и центральный Пивот-уровень (1,0126). Ключевая поддержка – недельная долгосрочная тенденция (1,0019), отвечает за действующий баланс сил. Её пробой и разворот будут поддерживать изменение приоритета в движении. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРазвитие восходящей коррекции продолжается. Пара подошла к первому сопротивлению достаточно широкой зоны, которая в настоящий момент расположена на рубежах 1,1737 (дневной Фибо Киджун) – 1,1840-48 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд) – 1,1943 (заключительный уровень дневного креста Ишимоку). Прохождение данной зоны позволит существенно изменить действующий баланс сил и откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Ближайшей поддержкой сейчас является пройденный ранее дневной краткосрочный тренд (1,1568). Н4 – Н1Преимущество в настоящий момент на стороне игроков на повышение. На младших таймах они продолжают развитие восходящего движения и тестируют первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,1729). Далее ориентирами внутри дня служат 1,1778 (R2) – 1,1847 (R3). Ключевые уровни сегодня выполняют роль поддержек и расположены на 1,1660 (центральный Пивот-уровень) и 1,1570 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней способен привести к смене действующего баланса сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0180 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого мощного рывка вверх в начале европейской сессии. Все, что оставалось – искать сигналы на реализацию сценария №2. Повторный тест 1.1080 совпал с моментом, когда MACD уже давно находился в области перекупленности и постепенно опускался вниз. На мой взгляд, это было отличной точкой на продажу евро. В итоге пара опустилась вниз более чем на 60 пунктов. Других сигналов образовано не было. Выступления представителей Европейского центрального банка Де Сагуина, главы Бундесбанка нагеля, а также и Шнабель привели к резкому росту евро, который также быстро закончился к началу американских торгов. Сегодня советую обратить внимание на ряд фундаментальных показателей по Германии: индекс потребительских цен, индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW. Сокращение этих показателей может негативно отразиться на перспективах евро, так как все это обязательно потянет вниз и общий индекс настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Во второй половине дня ожидаются куда более важные цифры по США: индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция в США замедлится больше, чем прогнозируют экономисты, а базовый индекс также продемонстрирует снижение, спрос на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту, усилится, что приведет к очередному рыку EURUSD вверх и к обновлению месячных максимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0160 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0213. В точке 1.0213 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится и дальше только в случае снижения инфляции в США, что может вынудить действовать в будущем ФРС более мягко. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0160 и 1.0213. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0125 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0074, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае очередного резкого инфляционного скачка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0160, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0125 и 1.0074.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему растёт нефть?

Нефть дорожает четвертый день, поскольку слабый доллар компенсирует опасения по поводу глобального спроса, а прогресс в направлении иранской ядерной сделки застопорился.Фьючерсы West Texas Intermediate выросли выше 88 долларов за баррель на волатильной сессии, последовавшей за трехдневным ростом примерно на 7%. Если во вторник бенчмарк США завершится ростом, это будет самый длинный выигрышный период с середины мая.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "маловероятно", что США и Иран достигнут новой сделки в ближайшее время, что перекликается с недавними комментариями Франции, Германии и Великобритании и отодвигает вероятность любого существенного увеличения поставок иранской нефти в ближайшей перспективе.Сырая нефть достигла самого низкого уровня с января в начале этого месяца, поскольку инвесторы обеспокоены глобальным потреблением, в том числе в крупнейшем импортере Китае, где власти настаивают на жестких антивирусные ограничения, и поскольку Европейский союз готовится планы отключения электроэнергии на фоне энергетического кризиса. Тем не менее после достижения рекорда на прошлой неделе доллар ослаб, что привело к удешевлению сырьевых товаров для зарубежных покупателей в преддверии ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня вечером.В то же время некоторые ведущие банки снижают свои ожидания по ценам на нефть до конца этого года. Morgan Stanley снизил котировки Brent прогнозы цен на этот квартал и следующий, согласно примечанию, после аналогичного шага UBS Group AG в начале этой недели."Мы не ожидаем устойчивого ралли в ближайшее время, - отмечают аналитики Morgan Stanley, в том числе Мартийн Ратс. - Замедление роста во всех основных экономических блоках указывало на ослабление спроса на нефть в течение некоторого времени, и теперь это также видно в данных по нефти. Китай внес в это особенно важный вклад ".Инвесторы в сырую нефть получат важную информацию о краткосрочных перспективах рынка позже во вторник, когда Организация стран-экспортеров нефти опубликует свой ежемесячный анализ. Группа производителей и ее союзники, включая Россию, объявили о символическом сокращении поставок на своей встрече на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs - за продолжение падения европейских индексов

Согласно Goldman Sachs Group Inc., сложный макроэкономический фон в Европе может продолжать оказывать давление на ее активы, несмотря на положительное соотношение риска и прибыли, финансовую поддержку и меры по сокращению спроса на энергоносители.Фирма сохраняет осторожность в отношении региона из-за энергетического кризиса, ужесточения денежно-кредитной политики и политического фона вокруг выборов в Италии, написали стратеги, в том числе Сесилия Мариотти, в записке от 12 сентября. Для изменения этой точки зрения необходимы признаки "неизбежного падения рынка", написали они."Наши экономисты ожидают, что энергетический кризис втянет и Европу, и Великобританию в рецессию, хотя и относительно умеренную, и прогнозируют ускорение ужесточения политики как со стороны ЕЦБ, так и Банка Англии", - написали стратеги. Европейские акции Goldman по-прежнему имеют недостаточный вес, и его кредитные стратеги считают, что текущие цены точно отражают относительный риск региона для США, говорится в записке.Техническая картина также указывает на, как минимум, ещё одну волну снижения европейских индексов, которая должна привести к обновлению минимумов года:Европейские акции отстали от индекса S & P 500 в этом году в долларовом выражении, поскольку евро ослаб более чем на 10%. Между тем кредитные рынки региона продолжают испытывать гораздо более стресс, чем акции.Тем не менее, согласно данным, собранным Bloomberg, в прогнозных оценках прибыли Европы на 12 месяцев еще предстоит увидеть какие-либо серьезные понижения. Хотя оценки региона, основанные на доходах, упали в этом году, они по-прежнему остаются выше уровней, достигнутых во время финансового кризиса 2008 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1685 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Чуть позже состоялся повторный тест этого диапазона, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Однако крупного движения пары вниз я так и не дождался даже в ходе американской сессии. Небольшие коррекции по 15-20 пунктов – это все, на что были способны продавцы.Сегодня ожидаются довольно важные отчеты по рынку труда Великобритании, которые могут привести к всплеску волатильности. Если данные по уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании окажутся лучше прогнозов экономистов, наверняка спрос на фунт вернется, что приведет к новому рывку вверх и к обновлению максимумов. Если отчеты разочаруют, то медведи могут воспользоваться моментом и вернуться в рынок перед публикацией важных данных по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция в США замедлится больше, чем прогнозируют экономисты, а базовый индекс также продемонстрирует снижение, спрос на рисковые активы, в том числе и британский фунт, усилится, что приведет к очередному рыку GBPUSD вверх и к обновлению максимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1796 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1796 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно и дальше только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1682, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1728 и 1.1796. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1603, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае очередного инфляционного скачка в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1728, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1682 и 1.1603.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рост спроса на риск на фоне неоднозначных результатов борьбы с высокой инфляцией. Обзор USD, NZD, AUD

Ключевое событие вторника – публикация индекса потребительских цен в США за август. Прогноз позитивный – инфляция прогнозируется на уровне 8.1% против 8.5% месяцем ранее, в то же время корневая инфляция, а именно этим значением руководствуется ФРС при выработке монетарной политики, ожидается на уровне 6,1% против 5.9% ранее. Если данные выйдут в соответствии с прогнозами или даже выше, то повышение ставки ФРС на следующей неделе на 0.75% выглядит почти неизбежным, что приведет и к росту спроса на доллар в связи с ростом реальной доходности. Если же инфляция окажется меньше прогнозируемой, то это будет означать резко возросшую вероятность повышения ставки на 0.5% с последующей распродажей доллара по всему спектру валютного рынка. Пока центробанки действуют довольно решительно даже перед угрозой глобальной рецессии, поскольку основная задача, которая решается на текущем этапе, – снять накал быстро растущего потребительского спроса, который, в свою очередь, базируется на быстром росте расходов на оплату труда. Спрос на риск также растет по мере поступления новостей о продвижении украинской армии на позиции, ранее занятые российскими войсками. Это продвижение финансовый рынок воспринимает как фактор снижения напряженности, поскольку увеличивает шансы окончания военных действий на условиях Украины, что само по себе довольно удивительно. Как бы то ни было, пока не выйдут данные по инфляции в США, какие-либо прогнозы преждевременны, поскольку никакое другое событие не сможет оказать заметного влияния на позицию ФРС на следующей неделе. NZDUSD Прогноз по темпам роста ВВП Новой Зеландии стремительно деградирует. В августе РБНЗ предполагал рост ВВП за 2 кв. на уровне 1.8%, банк ANZ оценил его скромнее как 1%, а в последних аналитических заметках и вовсе снизил до 0.4%. Слабый рост ВВП будет и далее сочетаться с сильным инфляционным давлением. Также ANZ считает, что годовая инфляция достигла пика 7.3% и с этого момента начала снижение. Центральный прогноз заключается в том, что к концу года ставка будет поднята до 4%, а инфляция вернется в целевой диапазон 1-3% к середине 2024 г. Однако, учитывая крайнюю степень незапятнанности рынка рабочей силы и чистый миграционный отток, довольно вероятным становится сценарий еще более высоких темпов роста заработной платы, что отодвинет сроки нормализации инфляции за пределы 2024 г. Что означает, вероятнее всего, лишь высокую неопределенность и ничего более. Позиционирование по NZD традиционно стабильное, чистая короткая позиция немного сократилась за отчетную неделю на 26 млн, до -166 млн, небольшой перевес за долларом сохраняется. Что касается расчетной цены, то она показывает признаки замедления, то есть вероятность еще одного медвежьего импульса растет. Киви, как и предполагалось, предпринял попытку коррекционного роста, однако сумел добраться только до 0.6155, шансы подняться к середине медвежьего канала уменьшились. Вероятный сценарий – формирование локального максимума и возврат к психологическому уровню 0.60 с последующей попыткой уйти ниже. Шансы на продолжение роста еще есть, но они стали заметно меньше, сильная зона сопротивления 0.6370/6410 как цель заманчива, но движение к ней под сильным вопросом. AUDUSD Несмотря на то что РБА поднял ставку на прошлой неделе в соответствии с прогнозами (+50п), итоги заседания следует считать голубиными. Глава РБА Лоуна на итоговой пресс-конференции заявил, что «...доводы в пользу более медленных темпов роста процентных ставок становятся все более убедительными по мере роста уровня денежной ставки». Это заявление дает основания считать, что РБА не будет поддерживать высокий темп по росту ставки, что сделает дифференциал доходностей объективно не в пользу аусси. Как следствие, рынки теперь предполагают следующее повышение на 0.25%, что на фоне агрессивных действий ЕЦБ и ФРС выглядит слабо и вполне может сделать австралийскую валюту аутсайдером валютного рынка. Чистая короткая позиция по AUD за отчетную неделю изменилась незначительно, до -3,805 млрд, позиционирование остается уверенно медвежьим, то есть любые попытки роста нужно по-прежнему рассматривать как коррекционные. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг, что дает основания считать, что падение AUDUSD возобновится в ближайшее время. Аусси может подняться еще немного, может быть предпринята попытка добраться до сопротивления 0,6960/80, но вероятность продолжения роста расцениваем как невысокую. Более вероятным выглядит формирование локального максимума на текущих уровнях с последующим разворотом на юг, цель – обновление минимума 0.6681, что откроет прямой путь к технической поддержке 0.6460/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 сентября. В центре внимания – американская инфляция

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и отработала уровень коррекции 261,8% - 1,0196. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты США и небольшого падения, но во вторник утром процесс роста возобновился. Сегодняшний день будет очень интересным в плане информационного фона. Утром уже вышел показатель инфляции в Германии за август, и он вполне ожидаемо вырос до 7,9% г/г. Однако самое интересное сегодня еще впереди. Через несколько часов выйдет показатель инфляции в США, и от него во многом будет зависеть настроение трейдеров на ближайшие несколько дней, а может быть и недель. Поясню, что я имею в виду. Для трейдеров сейчас крайне важен показатель инфляции в США, потому что на нем будут базироваться те решения ФРС, которые будут приниматься до конца года. Американский центральный банк продолжает бороться с высокой инфляцией посредством повышения процентной ставки. Инфляция начала замедляться в прошлом месяце, но до сегодняшнего отчета невозможно сказать, это было разовое снижение или же показатель теперь будет снижаться каждый месяц. Таким образом, если сегодня мы увидим новое снижение ИПЦ, тогда ФРС может повысить ставку только на 0,50% на следующей неделе. Если инфляция замедлится в темпах своего замедления, то регулятор может повысить ставку на 0,75%. С моей точки зрения, решение ФРС на следующей неделе в любом случае будет «ястребиным», а доллар США еще может вернуться на пьедестал. Я не разделяю мнение людей, которые считают, что замедление инфляции в США будет повышать спрос на рисковые активы, например на евровалюту. То, что сейчас евро растет, может означать обычную коррекцию. Таким образом, я рекомендую не спешить с выводами, а дождаться все-таки отчета по инфляции, а потом и результатов заседания FOMC. Сегодня я также не жду нового роста европейской валюты, если только ИПЦ не упадет более чем на 0,4%. Мы по-прежнему можем опираться на уровни, которых в избытке. Напомню, что на 4-часовом графике «медвежье» настроение трейдеров сохраняется. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). 13 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США содержать в себе одну важную запись на двоих. Отчет по инфляции в США может очень сильно повлиять на настроение трейдеров во вторник. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 сентября. Британские отчеты подбросили фунт еще немного вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,1684. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 1,1883. Двумя днями ранее пара также выполнила закрытие над нисходящим трендовым коридором, что изменило настроение трейдеров на «бычье». На 4-часовом графике – та же самая картина. И вчера, и сегодня для трейдеров было и будет большое количество важных отчетов и новостей. Вчера в Британии вышли отчет по ВВП, промышленному производству и торговому балансу. Я не считаю их сильными, но британец по итогам дня вырос. Сегодня вышли уже более сильные отчеты по безработице, которая сократилась до 3,6%, и по заработным платам, которые выросли на 5,5% (что выше ожиданий трейдеров). После этих данных британец подскочил еще на 40-50 пунктов. Но все самое интересное сегодня впереди! В скором времени начнется выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Это событие в преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе может иметь важное значение для трейдеров. Если господин Бейли укажет на готовность регулятора не снижать темпы повышения ставки (или даже увеличить их), это может помочь британцу продолжить рост. А еще чуть позже выйдет отчет по инфляции, о котором сейчас больше всего споров среди трейдеров. Я считаю, что спрогнозировать сейчас реакцию трейдеров на этот отчет, не зная даже приблизительного его значения, нельзя. А если бы кто-нибудь знал значение этого показателя, то реакция уже была бы видна. Ожидания трейдеров говорят о снижении с 8,5% до 8,1%, но, с моей точки зрения, мы можем увидеть любое значение в диапазоне между 8,5% и 7,5%. И естественно, реакция трейдеров на каждое из них будет кардинально отличаться. Однако можно сказать точно: сегодня будет очень интересный день, а активность трейдеров – очень высокой. Чем больше британец получит поддержки сегодня, тем выше будут его шансы на дальнейший рост. Но все решится на следующей неделе, когда состоятся заседания ФРС и Банка Англии. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI(а также у индикатора MACD) в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1496. Закрепление котировок над нисходящим трендовым коридором повышает вероятность продолжения роста. Закрепление над уровнем 1,1709 - повысит его еще сильнее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5746 единиц, а количество Short – выросло на 15516. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После этого отчета я гораздо более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт показывает определенное желание расти, но 200-300 пунктов вверх – это настолько слабая тенденция, что ее можно развернуть в обратную сторону за те же самые два-три дня. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Заработные платы (06-00 UTC). Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (08-00 UTC). США – Отчет по инфляции (12-30 UTC). Во вторник все отчеты дня в Великобритании уже стали известны трейдерам, но чуть позже начнется выступление Бейли, а в США во второй половине дня выйдет отчет по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Покупать британца рекомендовал при закреплении курса пары над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1883. В этих позициях можно оставаться, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1684. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото - натяжка перед новостью. Америка продаёт золото перед ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, напоминаем большую старую торговую идею на большое падение золота ниже 1675$. Она основана на продолжении нисходящего тренда и наличия т.н. "площадок" - уровней покупателей, оставленных и непробитых в разное время. На сегодняшний день таких уровней два. Первый - месячный 1687, второй - годовой 1675. Сегодня важный день для трейдеров. В 15.30 будет опубликована официальная инфляция в США, с опорой на которую ФРС будет принимать решение о дальнейшей судьбе процентных ставок.Предлагаем план на падение золотых котировок по следующей схеме:Анализ американских сессий показывает методичные продажи золота на американских сессиях почти две торговых недели подряд:Предлагаем два варианта работы на понижение:1. Взять за опору вчерашний шортовый импульс с рисками за ним (1734) и удержанием прибыли до 1675.2. Работать по факту выхода данных по инфляции в США в 15.30, опираясь на шортовые инициативы с короткими стопами и удержанием прибыли до 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сизифов труд JPY: сопротивление против USD бесполезно

Японская иена уже второй день подряд пытается укрепиться против гринбека, но тот стойко держит позиции. Чья же в итоге возьмет? По мнению экспертов, текущую битву выиграет JPY, но войну – USD.Иена готовится к прыжку дохлой кошки Вчера доллар США продолжил свой коррекционный откат от 20-летнего максимума, достигнутого на прошлой неделе.Это послужило сильным встречным ветром для пары USD/JPY. В начале понедельника актив продемонстрировал уверенный рост, но не смог удержаться выше уровня 143 и завершил день снижением. Давление на гринбек оказали ожидания выхода статистики по инфляции в США за прошлый месяц. Отчет будет опубликован сегодня. Экономисты прогнозируют очередное ослабление инфляционного давления в годовом выражении. По их оценке, в августе индекс потребительских цен снизится до 8,1%, после того как в июле упал до 8,5%. Трейдеры опасаются, что устойчивое ослабление инфляции изменит риторику ФРС в отношении процентных ставок. Напомним, что Центробанк США готовится объявить о подъеме ставок на своем сентябрьском заседании, которое состоится 20–21 сентября. Сейчас рынки оценивают вероятность увеличения показателя на 75 б.п. в 85%. Однако сильное падение инфляции может существенно снизить ястребиные ожидания. На этом фоне доллар рискует просесть, особенно в паре с иеной. Сейчас медведи по активу USD/JPY только и ждут момента, когда появится хоть малейший намек на замедление роста разрыва в процентных ставках США и Японии. Тем не менее аналитики предупреждают, что рост иены будет недолгим. После выхода статистики по инфляции в США «японец» может получить лишь кратковременный импульс роста. В дальнейшем же курс JPY продолжит падать относительно американского доллара. И на это есть 2 веские причины. Причина № 1: однобокая интервенция будет неэффективной После того как на прошлой неделе иена резко обвалилась против доллара и почти достигла критической отметки в 145, японское правительство резко ужесточило предупреждение о вмешательстве. Сразу несколько высокопоставленных чиновников решительно заявили, что план действий по поддержке иены уже лежит на столе. Уверенность рынка в том, что власти Японии могут в ближайшее время перейти от слов к делу, выросла после пятничной встречи главы BOJ Харухико Куроды с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Оба выразили большую обеспокоенность быстрым падением национальной валюты. Комментарии чиновников помогли иене немного стабилизироваться, однако она по-прежнему значительно превышает уровни, на которых Япония раньше вмешивалась в рынок.Аналитики считают, что сейчас красной линией для японских властей выступает уровень 145. Как только иена протестирует эту отметку, интервенция не заставит себя долго ждать. Некоторые эксперты не сомневаются в том, что Япония пойдет на этот шаг, поскольку в настоящее время страна обладает гораздо большими валютными резервами, чем в 1998 году, когда в последний раз проводила интервенцию для поддержки своей валюты.На конец августа валютные резервы Японии составляли $1,17 трлн. Весной 1998 года японские власти потратили около $21 млрд, поддерживая иену самостоятельно, что эквивалентно примерно 10% валютных резервов страны на то время.Однако есть и противоположное мнение. Так, аналитики The Bloomberg считают, что японское правительство не рискнет начать одностороннюю интервенцию, учитывая свой предыдущий неудачный опыт. В 1998 году переломить ход валютной атаки на иену смогла только поддержка США. Причем фактического участия Америки даже не потребовалось. Курс японской валюты начал расти на новостях о том, что тогдашний министр финансов США Роберт Рубин собирался встретиться с министром финансов Японии Киити Миядзавой. Что же касается дня сегодняшнего, то помощь Америки выглядит маловероятной. На прошлой неделе Министерство финансов США подтвердило свое нежелание поддерживать любые потенциальные интервенции на валютных рынках. Такая позиция не благоприятствует иене. Причина № 2: Банк Японии продолжит гнуть голубиную линиюСпорить о том, решится или нет правительство Японии на валютную интервенцию, можно долго. Единственное, в чем солидарны сейчас большинство экспертов, – так это в ее неэффективности на данном этапе, когда продолжает расти дивергенция в монетарной политике ФРС и BOJ. По мнению главного экономиста S&P Global Market Intelligence Харуми Тагучи, ключевой причиной слабости иены является продолжающееся повышение ставок в Америке с сохранением Банком Японии показателя на крайне низком уровне. – Если позиция японского регулятора в отношении процентных ставок не изменится, я не вижу абсолютно никакого смысла в интервенции, даже если ее поддержат США, – отметил аналитик. Конечно, главу Банка Японии Харухико Куроду не может не беспокоить текущее положение иены. В последнее время он часто говорит о необходимости принять меры по поддержке валюты, но каждый раз делает поправку: регулятор не намерен изменять свои голубиные ориентиры.Рынок также прекрасно понимает, что у BOJ сейчас нет никаких оснований для отмены монетарных стимулов и повышения процентных ставок. Экономика страны до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19, а инфляция не является такой высокой и устойчивой, как в других странах. Именно поэтому многие эксперты склоняются к тому, что на своем следующем заседании, которое пройдет в тех же числах, что и встреча ФРС, Банк Японии в очередной раз подтвердит свою приверженность ультрамягкой ДКП. Исходя из этого, можно смело заявить, что тенденция к ослаблению иены сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото. Парад узлов

#GOLDНа графике - движение курса золота к 12.09.2022 на 4-часовом чарте.В этом обзоре обсуждается ценовая перспектива драгоценного металла в средней перспективе (на несколько недель вперед).Обратите внимание на вертикальную пунктирную линию, вдоль которой расположены 4 точки (помечены розовыми стрелками), образованные от пересечения наклонных линий. Это свойство было мной замечено впервые на ценовом графике золота несколько лет назад. Линеаризация узлов финансового инструмента - редкое явление, трудно найти ему финансовую интерпретацию, но это свойство иногда встречается на других финансовых инструментах, которому дано название – парад узлов.Парад узлов – это узкая временная область (или момент времени) с распределенной по ценовой оси узлами, преодолев которую, как показывают наблюдения, финансовый инструмент меняет тренд на противоположный. Как показывают наблюдения, за парадом узлов котировки финансового инструмента меняли тренд, достигая значений, соответствующих противоположному (верхнему/нижнему) узлу из парада. Если принять во внимание отмеченное свойство, то котировки золота, протестировав уровень поддержки $1687, должны изменить тренд на противоположный и со временем достигнуть значения $1894 за тройскую унцию. Не факт, что так и будет, и тем не менее. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс