Евро вырастет после данных по инфляции США, так как спрос на рисковые активы возвращается

Дальнейшее направление европейской валюты теперь во власти данных, ожидающиеся сегодня во второй половине дня по инфляции в США. Резкое сокращение ценового давления приведет к увеличению спроса на рисковые активы и может в будущем повлиять на Федеральную резервную системы и ослабить хватку регулятора. На тему инфляции совсем недавно выступила и Министр финансов Джанет Йеллен. Она выразила оптимизм в отношении дальнейшего замедления, но предупредила, что неопределенность сохраняется. «Цены на газ падают уже 80 дней подряд, что, безусловно, является хорошей новостью», — заявила Йеллен. «Это привело к тому, что общая инфляция фактически ушла в отрицательную зону в июле, и я думаю, что в следующем отчете мы увидим куда более позитивные изменения». Ожидается, что базовый индекс CPI за август продемонстрирует рост, тогда как общий индекс потребительских цен наверняка замедлится до 8,1%. Йеллен, которая в последнее время все чаще рассказывает об экономических достижениях администрации Байдена за первые два года, добавила, что именно с Россией и связано большинство неопределенностей. Стоит отметить, что несмотря на замедление роста, инфляция, которая пока растет самыми высокими темпами почти за четыре десятилетия, является важнейшей проблемой для администрации Байдена, поскольку его Демократическая партия приближается к промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Высокие цены на бензин и продукты питания в начале года серьезно подорвали популярность президента и перспективы демократов сохранить контроль над Конгрессом.В ответ на высокий рост цен Центральный банк США начал быстро повышать процентные ставки, с целью как можно быстрей противостоять дальнейшему скачку цен после того, как он медленно реагировал на то, что происходит в конце 2021 года. Произошло сразу несколько повышений на 75 базисных пунктов на своих заседаниях в июне и июле и то же самое ожидается в сентябре. Заседание пройдет уже на следующей неделе.Даже если инфляция и замедлится в августе второй месяц подряд, ФРС вряд ли отступит от своего мандата, так как Центральный банк намерен сделать все необходимое, чтобы взять инфляцию под контроль и вернуть ее к целевому уровню в 2,0% в ближайшие годы. Йеллен также отметила, что считает самыми большими достижениями администрации Байдена, включая новое законодательство, направленное на инвестиции в инфраструктуру, экологически чистые технологии и отечественное производство полупроводников. Она также напомнила про два незавершенные дела, заявив, что администрация надеется повысить налоговые ставки для богатых и корпораций, а также увеличить поддержку федеральным правительством образования и ухода за детьми.Что касается технической картины EURUSD, то шансы на дальнейшее восстановление евро есть, но только после снижения инфляции в США. Торговля ведется выше паритета, что создает некоторые предпосылки к дальнейшему восстановлению торгового инструмента. В случае снижения пары, быкам всеми силами нужно цепляться за 1.0100, так как упустив обратно этот уровень можно попрощаться с надеждами на более крупное восстановление. Ближайшей целью покупателей будет сопротивление 1.0150. Его прорыв придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0190 и 1.0240. Самой дальней целью будет уровень 1.0270. В случае снижения евро, и прорыва 1.0100, покупатели наверняка что-то покажут в районе 1.0070. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что вернет медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 1.0030 и 1.0000Тем временем фунт продолжает сражаться за 17-ю фигуру и не исключено, что сегодня мы увидим пробой этого диапазона. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1750 и 1.1790. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1840. Если давление на пару вернется, покупателям нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1660. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровню 1.16130. Его пробой откроет прямую дорогу на 1.1580 и 1.1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США приведет к росту спроса на рисковые активы и очередному ослаблению доллара (есть вероятность продолжения

В преддверии публикации важных экономических данных из Америки на рынках отмечается оптимизм, который связан с ожиданиями если не возможной паузы в повышении процентных ставок Федрезервом, то со снижением их темпа роста. Сегодня все внимание рынка будет однозначно сконцентрировано на выходящий данных по инфляции в США. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, потребительская инфляция в месячном выражении должна показать снижение в августе на 0.1% против нулевого значения в июле. В годовом исчислении предполагается ее торможение в росте до 8.1% против предыдущего уровня 8.5%. Как отреагируют рынок, если данные окажутся в русле ожиданий или продемонстрируют большее снижение инфляции? Фактически рынок уже сам отвечает на этот вопрос – продажами доллара и покупками рисковых активов, на этом фоне доходности трежерис стабилизировались. Инвесторы считают, что если инфляция продолжит замедление, то и ФРС может также снизить темп роста ставок, например, не поднимать на сентябрьском заседании ключевую процентную ставку на обещанные ранее 0.75%, а на 0.50%. Это может послужить для рынка сигналом к тому, что общий уровень процентных ставок может быть ниже запланированного ранее Федрезервом, а значит закладывавшийся на это ранее рынок будет компенсировать сделанную до этого распродажу акций и государственных облигаций их покупками, для того чтобы уравновесить сложившееся соотношение. В этом случае доллар будет продолжить снижение, тем более что пока отстающие от него другие мировые ЦБ будут активно поднимать ставки. Такой вариант развития событий предполагает дальнейшее ослабление курса доллара к основным валютам. На этом фоне пара EURUSD имеет все шансы вырасти выше отметки в 1.0200 и закрепиться над ней. Схожая картина будет наблюдаться и в других парах. Также снижение опасений того, что американская экономика, а также в целом и мировая проскользнут у пропасти рецессии, не сваливаясь туда, что укрепит положительный взгляд рынка на развитие событий в будущем. В этом случае можно будет наблюдать действительно уже сформированное дно на рынках акций, а плавно нарастающий на них спрос будет оказывать давление на защитные активы, в первую очередь на доллар. Исходя из вышеизложенного, считаем, что публикуемы данные по потребительской инфляции в Америке, если они не окажутся выше прогноза, приведут к продолжению ралли на рынках акций и снижению курса доллара по всему профилю валютного рынка. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже у уровня 1.0145. Преодоление этой отметки на волне снижения инфляции в США может привести сначала пару к росту к 1.0200, а затем и к 1.0250. Пара USDJPY Пара консолидируется выше уровня 142.00. Снижение ниже этого уровня может стать основанием для ее падения к 140.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. В состоянии роста. Отчет по инфляции в США

S&P500Обзор 13.09Рынок США - в состоянии роста. Отчет по инфляции.Главные индексы США росли четвертый день: Доу +0.7%, S&P500 +1.1%.S&P500 4110, диапазон 4070 - 4150.На открытии недели рынок США снижался в первые часы - но сумел повернуть к росту и закрылся около максимумов дня, это говорит о готовности к продолжению роста.Сегодня для рынка США - главное событие недели: отчет по инфляции CPI за месяц. Прогнозы весьма позитивные - прогнозируют падение инфляции -0.2%, "ядро" инфляции +0.4%. Эти прогнозы толкают фондовые рынки наверх, а доллар вниз, поскольку создают надежду на смягчение курса ФРС - возможно, ФРС повысила бы ставку только +0.5% вместо ожидаемых +0.75%.Опрос ФРБ Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания снижаются.Данные по занятости в Британии и опрос настроений в Германии, вероятно, будут негативны.В США возможны проблемы с железными дорогами из-за требований работников значительно повысить заработную плату - возможны первые забастовки с 1990 годов. На железные дороги в США приходится треть грузоперевозок.Банк UBS планирует повысить дивиденды до 0.55 долл. на акцию и планирует выкупить своих акций на 5 млрд долл. в 2022 году.Энергетика. Нефть выросла вместе с рынком США вчера, Брент 94 долл. Нефть поддерживается ожиданиями новых санкций против российской нефти, это потенциально ухудшит ситуацию с предложением.Инфляция в Германии снова выросла в августе, до +7.9% годовых после снижения до +7.5% в июле.Добыча нефти в США вырастет, +1.5% в октябре.Биржевые цены на газ в Европе снова снизились, до 2000 долл. - несмотря на прекращение в основном поставок из России. Как мы и ожидали, цены на газ снизились после завершения в основном заполнения газохранилищ в Германии - основном потребителе газа в Европе. Хранилища в Германии заполнены до планового уровня 85%.Выводы. Рынок США, вероятно, продолжит рост, возможно, после отката до 50-дневной средней по S&P500. Ждем отчета по инфляции в США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: шаг назад – тактический ход? «Группировка» USD перед отчетом по инфляции

Текущие маневры американской валюты наводят на мысль о том, что USD «запутывает следы», притворяясь ослабевшим. Однако это сбивает с толку участников рынка, поскольку многие из них рассчитывают на дальнейшее укрепление гринбека.Валютные стратеги банка JPMorgan Chase уверены, что текущая коррекция в паре EUR/USD «не разрушит» американскую валюту, а напротив, поможет ее укреплению. Эксперты ожидают осеннего усиления гринбека, которое с высокой вероятностью продолжится до зимы. Текущее укрепление USD зависит от таких факторов, как позитивные макроданные из США, растущие экономические проблемы в Европе и ослабление азиатского экспорта.По мнению специалистов, доллар будто группируется перед важным «прыжком», который вполне возможен при благоприятном отчете по уровню инфляции в США. Позже во вторник, 13 сентября, ожидается публикация ключевых отчетов по американской инфляции за август. По предварительным оценкам, в последний месяц лета годовая инфляция в Америке замедлится до 8,1% с июльских 8,5%. При этом показатель остается выше целевой отметки в 2%. По мнению экономистов Wells Fargo, в августе индекс потребительских цен (CPI) упадет на 0,2% на фоне дальнейшего снижения цен на бензин.Инфляция потребительских цен в июле стала сюрпризом для рынков. Индекс CPI в США продемонстрировал снижение, которое было вызвано обрушением стоимости энергоносителей и резким замедлением темпов роста цен на услуги и товары первой необходимости. В Wells Fargo ожидают, что текущий макроэкономический отчет из США продемонстрирует «передышку для потребителей на инфляционном фронте». На этом фоне гринбек немного сдал свои позиции, благодаря чему евро получил шанс на дальнейший подъем. Однако эксперты считают это кратковременным отступлением. Во вторник, 13 сентября, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0142. Днем ранее «европеец» набрал обороты на фоне «ястребиных» комментариев ЕЦБ по поводу подъема ставки. В итоге пара EUR/USD продолжила ралли, начав новую неделю с «бычьего» гэпа. Позже тандем достиг пика в 1,0200 – самого высокого уровня с середины августа. Однако в дальнейшем единая валюта откатилась к низким позициям. Согласно техническим данным, в ближайшее время в паре EUR/USD сохранятся «бычьи» тенденции.В настоящее время американская валюта понемногу стабилизируется, поскольку внимание участников рынка сосредоточено на предстоящих данных по инфляции в США. Доллар попытался восстановить потери, несмотря на активное наступление евро по всем фронтам. Напомним, что «топливом» для EUR стали «ястребиные» сигналы европейских политиков о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП.В настоящее время участники рынка продолжают следить за августовским индексом потребительских цен в преддверии следующего заседания FOMC, которое запланировано на 20–21 сентября. Несмотря на сигналы о постепенной стабилизации инфляции в США, рынки ожидают от Федрезерва усиления темпов повышения ключевой ставки. При этом 88% аналитиков рассчитывают на увеличение процентной ставки на 75 б. п., до 3–3,25% годовых. По оценкам аналитиков, уровень и темпы роста инфляции постоянно находятся в фокусе внимания FOMC. В подобной ситуации предстоящие данные по CPI имеют решающее значение для формирования дальнейшей монетарной стратегии регулятора. При этом ФРС готова предоставить обновленные макроэкономические прогнозы по американской экономике.Однако существует ложка дегтя в бочке меда. По наблюдениям специалистов, базовые цены в США продолжают опережать целевой уровень в 2%, ранее установленный ФРС. Позитивными моментами для американской экономики являются уменьшение проблемных мест в цепочках поставок и снижение цен на сырьевые товары в последние несколько месяцев. На этом фоне аналитики приходят к выводу, что в ближайшее время инфляция в США снизится. Однако препятствием на пути к достижению этой цели становятся высокие темпы роста зарплат. В подобной ситуации вернуть инфляцию к целевой отметке в 2% и сохранить ее на этом уровне на длительное время крайне сложно, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.09.2022

Единственное, что сейчас заботит инвесторов, так это вопрос о масштабах повышений процентных ставок Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы. Что и стало причиной заметного роста единой европейской валюты, которая в силу своего масштаба потянула вверх и другие валюты. В первую очередь фунт. Поводом для это стали слова Луиса де Гиндосы. Вице-президент Европейского Центрального Банка чуть ли не прямым текстом заявил о том, что в ходе ближайшего заседания правления ставка рефинансирования вновь будет повышена на 75 базисных пунктов. Но что гораздо важнее, так это то, что и в ходе следующего заседания повышение может оказаться аналогичным. Причиной же столь агрессивных действий Европейского Центрального Банка является растущая инфляция.Скорее всего, сегодня доллар продолжит терять свои позиции. Поводом для этого будет инфляция, но уже американская. Судя по прогнозам, она должна замедлиться с 8,5% до 8,1%. То есть, инфляция замедляется второй месяц кряду, что дает Федеральной Резервной Системе повод для снижения темпов роста процентных ставок. Так что может получиться такая ситуация, при которой в Европе процентные ставки растут довольно сильно, а в Соединенных Штатах гораздо медленнее. Если и во вовсе американский регулятор не остановит данный процесс. Всего несколько месяцев назад ситуация была диаметрально противоположной, и это Федеральная Резервная Система активно поднимала ставку рефинансирования, а Европейский Центральный Банк лишь рассматривал возможность ужесточения монетарной политики. И это привело к серьезному росту доллара. Сейчас же уже вполне можно говорить о развороте.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного восходящего движения локально подскочила к отметке 1.0200. Этот шаг привел к перегреву длинных позиций в краткосрочных временных периодах, что привело к возникновению на рынке технического отката. Стабильное удержание цены выше 1.0150 допускает последующий рост курса евро с пробоем отметки 1.0200.Валютная пара GBPUSD имеет аналогичную динамику, где котировка твердо зафиксировалась выше уровня 1.1650. С имеющимся на рынке восходящим настроем не исключается последующий рост стоимости фунта стерлингов по направлению 1.1800, где уже возможен застой/откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0121 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.0175 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.0197 – верхний фрактал (дневная свеча от 12.09.2022 года). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0160 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0121 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 1.0175 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.0197 – верхний фрактал (дневная свеча от 12.09.2022 года). При тестировании этого уровня возможно движения вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0160 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0121 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь линии сопротивления 1.0146 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 100.0%, 1.0096 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1685 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Чуть позже состоялся повторный тест этого диапазона, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Однако крупного движения пары вниз я так и не дождался даже в ходе американской сессии. Небольшие коррекции по 15-20 пунктов – это все, на что были способны продавцы.Сегодня ожидаются довольно важные отчеты по рынку труда Великобритании, которые могут привести к всплеску волатильности. Если данные по уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании окажутся лучше прогнозов экономистов, наверняка спрос на фунт вернется, что приведет к новому рывку вверх и к обновлению максимумов. Если отчеты разочаруют: медведи могут воспользоваться моментом и вернуться в рынок перед публикацией важных данных по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексe потребительских цен и индексe потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция в США замедлится больше, чем прогнозируют экономисты, а базовый индекс также продемонстрирует снижение, спрос на рисковые активы, в том числе и британский фунт усилится, что приведет к очередному рыку GBPUSD вверх и к обновлению максимумов. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1728 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1796 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1796 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно и дальше только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1682, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1728 и 1.1796.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1603, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае очередного инфляционного скачка в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1728, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1682 и 1.1603.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0180 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого мощного рывка вверх в начале европейской сессии. Все что оставалось – искать сигналы на реализацию сценария №2. Повторный тест 1.1080 совпал с моментом, когда MACD уже давно находился в области перекупленности и постепенно опускался вниз. На мой взгляд это было отличной точкой на продажу евро. В итоге пара опустилась вниз более чем на 60 пунктов. Других сигналов образовано не было.Выступления представителей Европейского центрального банка Де Сагуина, главы Бундесбанка нагеля, а также и Шнабель привели к резкому росту евро, который также быстро закончился к началу американских торгов. Сегодня советую обратить внимание на ряд фундаментальных показателей по Германии: индекс потребительских цен, индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW. Сокращение этих показателей может негативно отразиться на перспективах евро, так как все это обязательно потянет вниз и общий индекс настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Во второй половине дня ожидаются куда более важные цифры по США: индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция в США замедлится больше, чем прогнозируют экономисты, а базовый индекс также продемонстрирует снижение, спрос на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту усилится, что приведет к очередному рыку EURUSD вверх и к обновлению месячных максимумов. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0160 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0213. В точке 1.0213 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится и дальше только в случае снижения инфляции в США, что может вынудить действовать в будущем ФРС более мягко. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0160 и 1.0213.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0125 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0074, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае очередного резкого инфляционного скачка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0160, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0125 и 1.0074.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (13.09.2022 - 19.09.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4092.03-4121.30. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4104.33-4116.54. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4076.99.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4026.99.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.09.2022- 4126.99. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4183.99.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4026.99-4076.99, Take Profit 1-4126.99, Take Profit 2-4183.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4016.99) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3926.99). NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11974.8-12105.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12247.3-12281.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 12600.0.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12412.5.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.09.2022- 12787.5. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 13051.7.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12412.5-12600.0, Take Profit 1-12787.5, Take Profit 2-13051.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (13154.7) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновления максимумов и тестирования верхней границы НКЗ (12817.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68384-0.68440. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68532.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68082.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.09.2022- 0.69002. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69687.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68082-0.68532, Take Profit 1-0.69002, Take Profit 2-0.69687.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61070-0.61111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61217.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60867.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.09.2022- 0.61577. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62057.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.60867-0.61217, Take Profit 1-0.61577, Take Profit 2-0.62057. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.31278-1.31338. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.30143.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30653.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.09.2022-1.29637. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.29034.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.30143-1.30653, Take Profit 1-1.29637, Take Profit 2-1. 29034.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Все внимание к индексу потребительских цен CPI США. Видеопрогноз на 13 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0146 приведет к росту евро в район 1.0194 и 1.0221 Прорыв 1.0107 приведет к распродажам евро в район 1.0070 и 1.0039 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1706 приведет к росту фунта в район 1.1757 и 1.1793 Прорыв 1.1666 приведет к распродажам фунта в район 1.1631 и 1.1588 Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы Великобритании Изменение уровня среднего заработка Великобритании Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Индекс потребительских цен Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс текущей ситуации от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт добрался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 1.1642, который, к моему сожалению, остался без обратного теста сверху вниз, фунт продолжил рост и добрался до следующего сопротивления 1.1690. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции, которая на первом движении принесла около 25 пунктов прибыли. Во второй половине дня, как быки не пытались выбраться выше этого диапазона, ничего не получалось. Несколько аналогичных ложных пробоев на 1.1690 позволили получить хорошие точки входа на продажу, но до особо крупной распродажи дело так и не дошло, все ограничивалось движениями по 20-25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сегодня выходит довольно важная статистика по Великобритании, но она, как и вся другая, выходившая на прошлой неделе, может быть полностью проигнорирована даже при условии слабых показателей. Обратить внимание советую на отчеты по уровню безработицы Великобритании, изменению уровня среднего заработка, а также на изменение числа заявлений на получение пособий по безработице. Из этих трех показателей важной значение будет играть уровень заработка, так как с поправкой на инфляцию домохозяйства продолжают нести убытки и явно не согласны с тем, какую политику проводит правительство. Благо надежда на то, что новый премьер-министр наведет порядок. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня после реакции на негативные данные по Великобритании, что вполне вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1666, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к отскоку вверх и к рывку в район 1.1706, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1706, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1757. Более дальней целью выступит область 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1666, а все к этому и идет, давление на фунт вновь возрастет. Это вынудит быков вновь уйти с рынка, так как риск возврата медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1631. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1588, либо в районе минимума 1.1551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1706 перед публикацией статистики по инфляции в США, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Помогут в этом слабые фундаментальные отчеты по Великобритании или нет – большой вопрос. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1706 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1666, что не будет представлять большой угрозы для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1666 даст точку входа на продажу уже с падением к 1.1631, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1588, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этой области может всерьез навредить будущим планам покупателей фунта по выстраиванию восходящего тренда. Но движение такое произойдет только при очередном инфляционном скачке в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1706, ситуация полностью останется под контролем покупателей, которые получат отличный шанс на возврат к 1.1757. Только ложный пробой в районе 1.1757 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1793. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1666 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1706 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро откатился

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро продолжил свой довольно сильный рост, начавшийся в ходе азиатской сессии, и быстро восстановился к уровню 1.0185. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось затем в падение более чем на 50 пунктов. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.0146 во второй половине дня – все это позволило добавить в короткие позиции с последующей распродажей в район 1.0107. Ложный пробой в районе этого минимума привел к образованию сигналу на покупку, в результате которого пара скорректировалась назад к 1.0146.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Получится ли в первой половине дня у евро продолжить рост перед важными данными по инфляции в США - лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Тот фундаментальный фон, который запланирован на европейскую сессию по Германии вряд ли приведет к значительному скачку EUR/USD вверх. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии. И если инфляцией наверняка продемонстрирует замедление, то аналогичное сокращение покажут и вышеуказанные индексы, что приведет к образованию некоторого давления на пару. Аналогичный слабый отчет по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне, что не добавит уверенности трейдерам. В случае негативной реакции, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0107 будет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0146. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к месячному максимуму в район 1.0194, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0221. Самой дальней целью выступит область 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0107, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению 1.0070. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.0039, либо еще ниже – в районе паритета от 1.0007 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера заявили о себе и наверняка их возврат в рынок теперь целиком и полностью будет зависеть от инфляционного отчета по США. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0146, образованного по итогам вчерашнего дня. Рост к этому уровню может произойти после выхода ряда положительной фундаментальной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 1.0146 приведет к движению евро вниз в район 1.0107, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 1.0070. Но даже обновление этого уровня еще не будет приговором для покупателей. Только закрепление ниже этой области – прямая дорога на минимум 1.0039, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0007. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0146, можно ожидать более крупного рывка пары к месячному максимуму, где покупатели сумеют сохранить контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0194. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0221, либо еще выше – от 1.0243 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.0107 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0146 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.09.2022

Единственное что сейчас заботит инвесторов, так это вопрос о масштабах повышений процентных ставок Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы. Именно в этой плоскости и лежит объяснение вчерашнего резкого роста фунта. Точнее говоря, росла единая европейская валюта, которая и потянула за собой прочие валюты. Поводом для это стали слова Луиса де Гиндосы. Вице-президент Европейского Центрального Банка чуть ли не прямым текстом заявил о том, что в ходе ближайшего заседания правления, ставка рефинансирования вновь будет повышена на 75 базисных пунктов. Но что гораздо важнее, так это, то что и в ходе следующего заседания, повышение может оказаться аналогичным. Причиной же столь агрессивных действий Европейского Центрального Банка является растущая инфляция.Скорее всего, сегодня доллар продолжит терять свои позиции. Поводом для этого будет инфляция, но уже американская. Судя по прогнозам, она должна замедлиться с 8,5% до 8,1%. То есть, инфляция замедляется второй месяц к ряду, что дает Федеральной Резервной Системе повод для снижения темпов роста процентных ставок. Так что может получиться такая ситуация, при которой в Европе процентные ставки растут довольно сильно, а в Соединенных Штатах гораздо медленнее. Если и во вовсе американский регулятор не остановит данный процесс. Всего несколько месяцев назад ситуация была диаметрально противоположной, и это Федеральная Резервная Система активно поднимала ставку рефинансирования, а Европейский Центральный Банк лишь рассматривал возможность ужесточения монетарной политики. И это привело к серьезному росту доллара. Сейчас же уже вполне можно говорить о развороте.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вверх. В итоге был пролонгирован коррекционный ход от локального минимума 2020 года, где английская валюта в сумме укрепилась примерно на 300 пунктов менее чем за неделю.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации восходящий цикл все еще актуален на рынке, поэтому не исключается пролонгация действующего коррекционного хода. Фунт стерлингов вполне может уйти выше уровня 1.1750.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентирован на восходящий цикл - сигнал к покупке фунта стерлингов. В среднесрочных периодах индикаторы указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Microstrategy готовится к новым покупкам биткоина.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что цена отскочила от уровня 18 500$, после чего и начался новый виток роста криптовалюты. Таким образом, текущее укрепление можно считать чисто техническим. Сверху у нас имеется уровень 24 350$, от которого цена тоже уже несколько раз отскакивала, поэтому пока что у нас в распоряжении боковой канал. Из этого следует, что тренд сейчас отсутствует, а участники рынка могут торговать криптовалюту только на отскок от границ бокового канала. В это же время, как и обычно, рынок переполнен слухами и сумасшедшими прогнозами. Многие эксперты пишут о неспособности биткоина в данное время показывать рост, некоторые прогнозируют все те же сумасшедшие цифры, о которых мы не раз слышали в прошлом году. К примеру, Кэти Вуд продолжает верить, что биткоин будет стоить 1 000 000$ к 2030 году. Но все же очень большое количество экспертов склоняется к дальнейшему падению «битка» на фоне ужесточения монетарной политики уже не только ФРС, но и многих других центральных банков мира(к примеру, Банка Англии и ЕЦБ). Таким образом, монетарная политика ужесточается повсеместно, поэтому спрос на биткоин не имеет оснований для роста. Также следует отметить компанию Microstrategy, которая известна тем, что является компанией с самыми большими публичными инвестициями в биткоин. На днях стало известно, что компания собирается разместить акции на сумму 500 млн долларов и часть выручки направить на новые покупки главной криптовалюты в мире. Несмотря на то, что биткоин находится сейчас в «медвежьем» тренде, а акции компании сильно снизились в последние полгода, руководство продолжает верить в перспективы биткоина и готово инвестировать в него уже не только свободные средства, но и заемные и даже кредитные. К чему это приведет, покажет время. Напомним, что в прошлом месяце пост генерального директора Microstrategy покинул Майкл Сэйлор, который перешел на должность, связывающую его с долгосрочными инвестициями и инновациями. Иными словами, Сэйлор теперь будет заниматься инвестициями, в частности, в биткоин. Сэйлор был именно тем человеком, который открыто начал направлять средства компании и акционеров в биткоин, чем в определенное время вызвал шквал критики в свой адрес. Конечно, когда биткоин торговался по 70 000$, он был достоин только аплодисментов, но те времена длились недолго. Как видим, в данное время никто, кроме Сэйлора и компании, не готов инвестировать большие суммы в BTC. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили, судя по всему, восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 24 350$ также можно использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин разгоняется перед новым падением?

Последние несколько дней биткоин растет. Мы не можем назвать этот рост сильным, так как протекает он все в том же боковом канале, что и ранее все движения – 18 500$-24 350$. После отскока от нижней границы этого канала, который отлично видно на иллюстрации ниже, рост мог спрогнозировать кто угодно. Другой вопрос, что будет с криптовалютой, когда она достигнет нисходящей линии тренда, до которой остается пройти совсем чуть-чуть. В данное время у нас есть сразу два технических ориентира. С одной стороны, биткоин внутри бокового канала, с другой, ниже нисходящей линии тренда. И один из этих ориентиров может стать неактуальным в ближайшее время. К примеру, криптовалюта может преодолеть линию тренда, но остаться внутри бокового канала и отскочить от его верхней границы. В этом случае флэт сохраниться, а преодоление линии тренда нельзя будет считать сигналом к покупкам. В другом случае, биткоин может отскочить от линии тренда и в дальнейшем преодолеть нижнюю границу бокового канала, тогда возобновится нисходящий тренд. Мы считаем, что вероятность возобновления нисходящего тренда очень высока. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором с высокой вероятностью ставка будет опять повышена на 0,75%. В третий раз подряд. Для биткоина и всех рисковых активов – это негативный момент, так как любое ужесточение монетарной политики обычно приводит к падению этих самых активов. ФРС и не думает останавливаться на достигнутом и собирается продолжать вести борьбу с инфляцией. Поэтому мы ожидаем возобновления нисходящего движения уже в ближайшее время. Также следует отметить, что сегодня выйдет отчет по американской инфляции, который покажет нам, на что мы можем рассчитывать на следующей неделе. Если инфляция покажет существенное замедление, тогда можно будет ожидать роста ставки ФРС только на 0,5%. Если нет, то на 0,75%. Но в любом случае это ужесточение монетарной политики, поэтому мы ждем нового падения. Следует отметить, что если бы текущие ценовые уровни были действительно привлекательными для трейдеров и инвесторов, то биткоин бы уже рос. Вместо этого он три месяца топчется около своих годовых минимумов. Это означает, что в данное время участники рынка не рассматривают покупки, а значит падение возобновится. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не сумели преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, пока что мы имеем боковой канал и сколько еще времени биткоин проведет в нем неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций и выводами. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 сентября 2022 года

В понедельник евро показал сильный рост – подъём в моменте на 154 пункта, закрытие дня на 80 пунктов. Был проколот целевой уровень 1.0150, закрытие дня произошло под уровнем, где цена находится и сейчас. Сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворачиваться вниз, возможно, это и есть начало разворота цены в новую волну среднесрочного понижения, ведь и разрыв открытия недели всё ещё не закрыт (ближайшая цель 1.0020). Закрепление цены над 1.0150 формально откроет цель 1.0360, но этот диапазон очень плотный, он был сформирован в период с 19 июля по 17 августа, поэтому разворот вниз может случиться без отработки цели 1.0360.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под 1.0150, вчерашний выход цены над данный уровень в данной ситуации может интерпретироваться как ложный, до тех пор, пока не произойдёт закрепление над уровнем. Осциллятор Марлин снижается. По основному сценарию ждём закрытие вчерашнего гэпа, отработку поддержки 1.0020. закрепление под уровнем откроет цель 0.9950 (минимум 14 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 сентября 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов подрос на 93 пункта, был преодолён уровень сопротивления 1.1648. Теперь цена может отработать сопротивление индикаторной линии Крузенштерна (1.1755). В этот же момент сигнальная линия осциллятора Марлин может развернуться вниз после касания границы с областью роста. Снижение в этом случае ждём ниже 1.1525. Это основной сценарий. Выход цены над сопротивление 1.1815 открывает цель 1.2005.На четырёхчасовом графике наблюдается мини-консолидация цены после выхода над уровень 1.1648. Вероятно, это подготовка к отработке 1.1755. В любом случае, совершится этот остаточный рост или нет, после закрепления цены под 1.1648 откроется цель 1.1525. К данному уровню приближается линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 сентября 2022 года

К текущему моменту истекают вторые сутки консолидации йены в области закрытия 9-го сентября. Вероятно, цена готовится к преодолению сопротивления 144.25 с тем, чтобы отработать высокую цель 147.05. Осциллятор Марлин за время этой консолидации вышел из зоны перекупленности и может продолжать рост. Для углубления коррекции цене нужно преодолеть поддержку 141.10 – откроется цель 139.20. Но и в этом случае снижение будет рассматриваться как коррекционное. Только преодоление 139.20, а с ним и линии Крузенштерна, направит цену в среднесрочное нисходящее движение.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется под линией Крузенштерна, на уровне Фибоначчи 238,2%. Выход цены над данную линию (142.97) даст цене возможность ещё раз атаковать целевой уровень 144.25, расположенный между уровнями реакции 261,8-271,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 сентября. Лиз Трасс – лучший из доступных кандидатов, но может оказаться слабым премьер-министром.

Валютная пара GBP/USD тоже начала текущую неделю на мажорной ноте. Фунт стерлингов, как и евровалюта, начала расти еще на открытии торгов в понедельник, поэтому мы считаем, что текущий рост исключительно технический. А раз так, то непонятно, сколько времени он будет сохраняться. Рынок показал, что пора бы и скорректироваться после падения на 800 пунктов за несколько недель, поэтому опять-таки с технической точки зрения сейчас все логично. Пара не может постоянно двигаться только в одном направлении, соответственно, рост британского фунта может продолжаться хоть до конца текущей недели, тем более что заседание Банка Англии было перенесено на следующую неделю из-за смерти Королевы Великобритании. А на следующей неделе состоится еще и заседание центробанка США. А мы помним, что участники рынка очень любят покупать доллар на основании повышения ставки ФРС и не любят покупать фунт на основании повышения ставки Банка Англии. Мы считаем, что глобальный нисходящий тренд еще не завершен, но пока цена располагается выше скользящей средней линии продавать пару, конечно, глупо. Мы продолжаем советовать действовать исключительно в соответствии с техническим анализом. Фундаментальный фон дает нам возможность делать определенные предположения, которые должны обязательно подтверждаться конкретными сигналами. Если сигналов нет, то «фундамент» нельзя отрабатывать отдельно от техники. Между тем, дивергенция между ставками БА и ФРС вряд ли уменьшится на следующей неделе. Мы считаем, что американский регулятор повысит ставку на 0,75%, но даже самый минимальный вариант подразумевает повышение на 0,5%. Банк Англии теоретически может повысить ставку на 0,75%, но, скорее всего, поднимет ее опять на 0,5%. Так что в лучшем случае для британского фунта разрыв между ставками останется неизменным. А ставки – это один из тех факторов, которые уверенно толкали пару фунт/доллар вниз в последние полгода. Не все британцы довольны тем, что Премьером стала Лиз Трасс. Нового премьер-министра Великобритании уже называют «второй Маргарет Тэтчер», но следует помнить, что избирали ее консерваторы, а не британцы. Поэтому не удивительно, что после победы Лиз Трасс на нее уже вылился ушат критики. Ей вспомнили и не самые удачные 12 месяцев внешней политики, в течение которых Великобритания испортила отношения со многими странами мира, ей поставили в укор слабое экономическое положение страны и неспособность решать вопросы подобного масштаба. Поэтому Трасс можно сейчас считать наиболее удачным и подходящим Премьером из доступных вариантов, а вот станет ли она «новой Маргарет Тэтчер» покажет время. Тем более, что Британия очень любит прогонять своих лидеров раньше положенного срока. А наследство после Бориса Джонсона Трасс досталось не самое лучшее. Британский таблоид Guardian пишет, что Великобритания в данный момент – это тонущий корабль. Британский фунт упал до 37-летних минимумов, экономика понесла значительные потери после Brexit и пандемии, сейчас она находится на грани энергетического кризиса, кризиса роста стоимости жизни и на пороге серьезной рецессии. Хватит ли способностей у текущего правительства удержать на плаву этот «Британик»? Guardian называет Трасс «непроверенным премьер-министром», пишет о малом количестве союзников на международной арене, а также говорит о «лаврах Тэтчер», которые не дают покоя Трасс. Таблоид открыто заявляет, что при Трасс страна может «оказаться на обочине», хотя сейчас, конечно, еще слишком рано делать подобные выводы. Однако можно сделать другой вывод: беспрецедентной поддержкой среди населения Трасс не обладает, а значит ей придется завоевывать доверие британцев своими решениями и делами, а не словами и обещаниями. Также Guardian отмечает, что смерть Королевы Елизаветы II может лишь ухудшить карьеру Трасс, так как в данное время британцы не чувствуют сплоченности, а инфляция, тем временем, покоряет 40-летние максимумы и не собирается пока даже замедляться. Британию может захлестнуть волна банкротств из-за растущих цен на энергоносители, а последствия для страны могут быть страшными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 13 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1576 и 1,1830. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1780 и 1,1830, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1536 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 сентября. Евро находится на распутье. Многое будет зависеть от отчетов по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс