EUR/USD. ЕЦБ не будет тормозить рост евро – сигнал от Шнабель

Евро под давлением из-за общего ослабления рискового аппетита и резкой эскалации тарифной риторики сталкивается с давлением. Однако на горизонте появляется нечто, что может изменить среднесрочную траекторию курса. Главный сигнал прозвучал не из Вашингтона, а из самого Франкфурта: влиятельный член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель ясно дала понять, что Центробанк не будет вмешиваться, чтобы остановить рост евро.Для рынка это важный разворот. Если ранее считалось, что укрепление единой валюты будет сдерживаться, чтобы поддерживать конкурентоспособность экспорта и не допустить дефляционного давления, то теперь такой сценарий теряет актуальность. Комментарии Шнабель фактически сняли табу на рост курса, и это может изменить поведение инвесторов.В интервью, опубликованном в пятницу, Шнабель заявила, что укрепление евро является отражением доверия к экономике еврозоны и ее потенциалу. По ее словам, укрепление обменного курса повышает уровень доверия и стимулирует приток капитала в еврозону. Этот капитал, в свою очередь, снижает стоимость финансирования и нивелирует негативные эффекты от роста валюты.Особое внимание вызвала ее фраза о том, что «планка для очередного снижения ставок очень высока». Это ключевой сигнал: дальнейшее смягчение политики будет возможно лишь при серьезных отклонениях инфляции от целей, а не просто в ответ на укрепление евро. Иначе говоря, курс EUR/USD может спокойно продолжить движение в сторону 1,20 без страха перед интервенцией ЕЦБ.Это резко контрастирует с прошлой политикой регулятора. Когда евро укреплялся выше 1,20 в прошлые циклы, представители ЕЦБ нередко вмешивались вербально. Сейчас же тон абсолютно другой. Шнабель даже поставила под сомнение традиционную логику, по которой сильный евро автоматически приводит к снижению инфляции. Она указала, что более половины импорта в еврозоне оплачивается в евро, и импортеры могут не перекладывать снижение издержек на потребителей, оставляя эффект от укрепления ограниченным.Еще один аргумент – повышение нейтральной ставки. Экономика адаптировалась к более высоким ставкам, особенно в свете растущих государственных расходов на оборону и инфраструктуру в таких странах, как Германия. Это означает, что текущий уровень ставок ЕЦБ уже стимулирует экономику – и нет срочной необходимости идти дальше.Таким образом, в среднесрочной перспективе евро получает фундаментальную поддержку: сильный валютный курс перестал быть «проблемой» для ЕЦБ. Это меняет уравнение. Если ранее инвесторы опасались роста к 1,20 как зоны, где последует откат, то теперь напротив – этот уровень может стать новой целью.Евро: неделя в минусеВ целом стоит отметить, что пара EUR/USD завершает неделю в красной зоне, приближаясь к двухнедельным минимумам. На рынке вновь вспыхивает аппетит к доллару как к защитному активу, в то время как евро теряет позиции на фоне усиливающейся геополитической и торговой напряженности. Причина резкого разворота – новая волна тарифной риторики из Вашингтона, где Дональд Трамп предупредил о введении 15–20-процентных пошлин против стран, не подписавших торговых соглашений с США. Евросоюз, несмотря на попытки зафиксировать статус-кво в переговорах, пока в числе «неопределенных» партнеров, а значит – на линии огня.На этом фоне евро, начавший неделю вблизи $1,1750, соскальзывает к $1,1687, отыгрывая обратно весь прирост, зафиксированный с начала июля. Инвесторы фиксируют прибыль и пересматривают позиции: угрозы тарифов воспринимаются как реальный риск, а не очередной тактический маневр Белого дома. На рынке царит тревожное ожидание – евро снижается не на фундаментальных данных, а на политических заголовках, и это делает картину особенно хрупкой.Индекс доллара DXY, в свою очередь, прочно закрепился в районе 97,80, показывая, что американская валюта сохраняет вес на фоне глобального бегства от риска. В условиях, когда китайский юань, австралийский доллар и фунт стерлингов синхронно теряют почву под ногами, единственным источником относительной стабильности остается доллар. Здесь важно то, что заявления Шнабель прозвучали в момент, когда евро оказался под давлением внешних факторов. Это создает контраст: текущая слабость может быть временной, а структура фундамента все более благоприятной. В случае нормализации глобального настроя или ослабления доллара в результате макроданных из США, евро может не просто отыграть потери, но и выйти на устойчивый восходящий тренд во второй половине года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Геополитика подталкивает Brent вверх, но рынок по-прежнему хрупок

На нефтяном рынке вновь обострилось противостояние между страхом и статистикой. Brent завершает неделю в плюсе, поднявшись выше $70 за баррель в пятницу и сокращая потери после провального четверга. Причина не в сильной экономике, а в росте геополитического риск-премиума.Атаки хуситов в Красном море на этой неделе завершились потоплением сразу двух судов. Это встряхнуло участников рынка, напомнив, что физическая логистика поставок в регионе по-прежнему уязвима.Рынок также остро реагирует на политические заявления. Новый виток торговой напряженности запустил Дональд Трамп: с 1 августа США вводят пошлину 35% на канадские товары и грозят глобальными тарифами 15–20% на большинство других торговых партнеров. Это добавляет хаоса в торговые цепочки и может замедлить мировой рост, снижая долгосрочный спрос на нефть. Рынок закладывает в цену как локальный рост волатильности, так и угрозу устойчивого снижения потребления в будущем.Этот страх получил подкрепление в лице официальной статистики: в четверг нефть потеряла более 2% после того, как ОПЕК пересмотрела вниз прогноз мирового спроса на нефть на 2026–2029 годы, сославшись на снижение потребления в Китае. Новый прогноз: 106,3 млн баррелей в день в 2026 г. – на 1,7 млн меньше, чем год назад. Снижение не выглядит драматичным, но оно разрушает миф о неуклонном росте. Кроме того, внутри самой ОПЕК+ обсуждается возможность приостановки увеличения добычи с октября, что воспринимается как сигнал перегретого предложения и неспособности рынка его переварить.МЭА также подтверждает картину нарастания профицита: предложение в 2025 г. достигнет 105,1 млн б/с против 103,68 млн б/с потребления. Разрыв в 1,4 млн б/с станет одним из крупнейших за последние годы. В 2026 г. профицит может вырасти до 2 млн б/с. При этом прирост спроса по итогам текущего года станет минимальным с 2009 г. – всего 704 тыс. б/с.На внутреннем уровне рынок наблюдает стагнацию: добыча в России осталась на уровне 4,68 млн б/с, экспорт нефтепродуктов сократился на 110 тыс. б/с. Казахстан добывает с превышением квот и не собирается снижать объемы. Экспорт СПГ из России в I полугодии упал на 22% на фоне санкций ЕС. Одновременно обсуждается установка гибкого ценового потолка на российскую нефть – минус $15 к рыночной.Техническая картинаВ четверг RSI вышел из зоны перекупленности, дав сигнал к коррекции, но уже в пятницу индикатор стабилизировался в нейтральной области. Возврат выше $69 – важный сигнал удержания текущей поддержки.Однако сопротивление на $70–$70,7 остается серьезным барьером. Пробить его можно будет только при поддержке новых драйверов – например, конкретного объявления санкций или новых атак. Если рынок не получит повода, возврат к $68,7 и даже $67,5 остается на повестке.Газ: отскок на фоне слабой статистики, но нисходящий тренд не сломленГаз получил кратковременную передышку после отчета EIA: прирост запасов оказался ниже ожиданий (53 против 56 млрд куб. футов). Это позволило котировкам восстановиться от зоны $3,22 и протестировать сопротивление в районе $3,37. Однако здесь проходит и 200-дневная скользящая, и трендовая линия нисходящего канала. Пока они не пробиты, говорить о развороте рано.При повторной волне снижения котировки могут вновь вернуться к $3,22, а затем протестировать майские минимумы в районе $3,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Bitcoin входит в фазу без сопротивлений — $130K не потолок, а новая ступень

Краткосрочные триггеры, долгосрочные фундаментальные факторы и институциональный спрос формируют редкий момент рыночного согласияBitcoin уверенно преодолел исторические максимумы, пробив ключевой уровень в $112 000 и достигнув $118 936 на фоне роста интереса со стороны институциональных инвесторов и возросших притоков в спотовые ETF. Это движение произошло без традиционного сопровождения — всплесков розничного интереса, хайпа в соцсетях или агрессивного кредитного плеча. В текущей фазе цена растет на глубоком структурном фундаменте, а не на эмоциях.Почему рост BTC — не спекуляция, а структурный трендПо данным Matrixport, рыночная динамика Bitcoin резко отличается от ралли 2021 года. Объём открытых позиций в деривативах увеличивается, но кредитное плечо остаётся умеренным. Отсутствие массовых розничных лонгов с высоким риском указывает на зрелую фазу роста — в игре крупный капитал, а не спекулянты.«Мы видим институциональный спрос, сформированный через ETF и корпоративные балансы, без участия «горячих денег» из розницы. Это делает движение более устойчивым и менее подверженным внезапным коррекциям», — отмечается в аналитике Matrixport.Параллельно с этим увеличиваются резервы публичных компаний: по последним данным, их совокупные запасы составляют 809 100 BTC — более $85 млрд. Год назад этот показатель был почти втрое ниже.Рынок капитала подтверждает силу Bitcoin как класса активовРастущий интерес к Bitcoin со стороны публичных компаний совпал с макроэкономической неопределенностью. Доходности десятилетних трежерис США остаются высокими, указывая на напряженность на кредитных рынках, в то время как ожидается смягчение риторики ФРС — возможно, даже до выборов в ноябре.Политическое давление на регуляторов усиливается. Победа Дональда Трампа в президентской гонке спровоцировала новый виток оптимизма в отношении криптовалют. SEC смягчила позицию, а администрация обсуждает создание Стратегического резерва цифровых активов.Не менее значимым стал пересмотр правил FASB, позволяющий отражать в отчетности прирост стоимости BTC как прибыль. Это формирует абсолютно новую инвестиционную логику для корпораций: владение Bitcoin становится не только хеджем, но и инструментом увеличения показателей.MVRV и технический анализ дают сигнал продолжения импульсаИндикатор MVRV (рыночная стоимость / реализованная) — исторически надёжный барометр фазы рынка — сейчас находится на уровне 2.25. Обычно фаза перегрева наступает при значениях около 3.0. По мнению аналитиков, при MVRV в районе 2.75 начинается масштабная фиксация прибыли.С учётом текущей траектории, Bitcoin может достичь $130 900 прежде, чем рынок столкнется с коррекцией. Это подтверждается и техническими данными: на 3-дневном графике BTCUSDT отчетливо прослеживается восходящий тренд с устойчивым пробоем уровней $103 600 и $109 300, поддержанный объемами.Скользящие средние 50/100/200 направлены вверх и расходятся, формируя устойчивую бычью структуру. Bitcoin торгуется значительно выше всех ключевых SMA, что исторически совпадало с фазами длительного роста.Внимание — $120K и $130K: две психологические границы ближайших недельНа текущем этапе ключевыми уровнями остаются $120 000 — как психологический барьер — и $130 000 — как потенциальная зона локальной фиксации прибыли. Пока цена удерживается выше $112 000, бычий импульс остается в силе.Уровень $130K также совпадает с историческим сценарием, в котором MVRV приближается к зоне 2.75–3.0, что в прошлом приводило к снижению активности покупателей. Однако важно понимать: это не обязательный потолок, а скорее временная остановка.14 июля — новая дата в календаре трейдера: в фокусе Криптонеделя и GENIUS ActКлючевым катализатором следующей волны может стать политическая повестка. 14 июля стартует «Криптонеделя» в Палате представителей США. Обсуждаться будет несколько законопроектов, включая GENIUS Act — инициатива, которая может значительно смягчить регулирование и внести юридическую ясность по многим аспектам работы с цифровыми активами.Если криптосообщество получит позитивные сигналы из Вашингтона, Bitcoin может пробить $120,000 и закрепиться выше на фоне оживления институционального интереса.ETF-притоки остаются ключевым двигателемСогласно CoinShares, за последнюю неделю притоки в Bitcoin-ETF превысили $1.3 млрд. Это самый сильный показатель за последние 10 недель. На фоне продолжающейся макроэкономической нестабильности, институциональные инвесторы рассматривают ETF как наилучший способ доступа к крипторынку.В то время как розничный интерес остается сдержанным, институционалы продолжают накапливать позиции, что поддерживает бычий импульс без создания пузыря.Альткойны растут в тени BTC, но пока не конкурируют с нимEthereum и Solana демонстрируют умеренный рост. Некоторые корпорации, такие как SharpLink, уже рассматривают ETH как резервный актив, планируя аллоцировать до $425 млн в казначейство на его базе.Однако доминирование Bitcoin по-прежнему стабильно. Институционалы выбирают BTC как первичный актив: регулируемый, ликвидный и признанный в инвестиционном сообществе. Остальные активы рассматриваются скорее как дополнения, а не замены.Вывод: Bitcoin на пути к $130K, но долгосрочная цель — вышеМы наблюдаем не просто ралли, а системную трансформацию восприятия Bitcoin. Он больше не рассматривается как спекулятивный актив. Это резерв, инструмент хеджирования, политический маркер и часть стратегических балансов крупнейших компаний мира.Рост на фоне низкого плеча, умеренного участия розницы и сильных макрофакторов указывает на продолжение восходящего тренда. Краткосрочная цель — $130K, при сохранении фундаментального спроса. Однако в горизонте 6–12 месяцев — особенно с учетом возможного смягчения политики ФРС и легализационного прогресса в США — Bitcoin вполне может начать штурмовать зону $150K и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Круговое движение: пара застряла в диапазоне 1,1680–1,1750

Пара евро-доллар продолжает торговаться в ценовом диапазоне 1,1680–1,1750. И если вчера покупатели тестировали верхнюю границу данного коридора, то сегодня инициативу перехватили продавцы, которые пытаются преодолеть нижнюю границу ценового эшелона. Пара отзеркаливает индекс доллара США, который также не может определиться с вектором своего движения. Сегодня гринбек снова пытается набрать обороты. В частности, на стороне доллара оказался американский рынок труда. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вчера вышел в зелёной зоне, на отметке 227 тысяч (тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 235 тысяч). Индикатор последовательно снижается четвёртую неделю подряд, отражая устойчивость рынка труда США. Для сравнения: в середине июня был зафиксирован прирост в 250 тысяч заявок. Кроме того, зачётная четырёхнедельная скользящая средняя также продолжила снижение – до 240 500 с предыдущего значения 245 250. Это сигнал, свидетельствующий о том, что уровень увольнений остаётся невысоким. Недавние массовые сокращения в технологическом секторе (Microsoft, Google, Meta и др.) не оказали масштабного влияния на рынок. Наоборот – продолжение нисходящего тренда указывает на то, что работодатели скорее удерживают сотрудников, чем увольняют, даже несмотря на торговую неопределённость и рост затрат. Это предпосылка к тому, что июльские Нонфармы отразят умеренный прирост занятости, то есть окажутся примерно на уровне предыдущего месяца. Устойчивый рынок труда позволяет Федрезерву сохранять процентную ставку на текущем уровне как минимум до осени. Кроме того, представитель ФРС Чикаго Гулсби заявил том, что Федрезерв не станет снижать ставку ради уменьшения долговой нагрузки (на фоне принятия «Одного большого красивого закона»). Все эти фундаментальные факторы оказали поддержку американской валюте. Евро в свою очередь находится под фоновым давлением из-за возможной эскалации торговой войны. Если быть точнее, речь идет об «отложенной» эскалации. Дональд Трамп с понедельника пачками рассылает торговым партнерам США «письма счастья», уведомляя о размере индивидуальных тарифов, которые вступят в силу с 1-го августа – если, конечно, с Вашингтоном не будет заключена торговая сделка. Например, сегодня глава Белого дома объявил о 35-процентных пошлинах в отношении Канады, опубликовав в своей соцсети соответствующее письмо. Но опять-таки – как и во всех остальных случаях, Трамп отсрочил введение этих пошлин до августа, продлив тем самым переговорный процесс. Что касается позиции Федрезерва, то здесь не стоит ориентироваться на заявление Остана Гулсби. Несмотря на то, что большинство членов регулятора занимают осторожную позицию, они всё же не отказываются от задекларированного курса по снижению ставки, о чём красноречиво свидетельствует опубликованный позавчера протокол июньского заседания ФРС. Согласно «минуткам», члены регулятора рассматривают инфляцию, связанную с тарифами, «как временную или ограниченную». При этом большинство участников заседания согласились с тем, что снижение ставки позже в этом году «будет целесообразным решением». Кроме того, выступившие вчера-сегодня представители ФРС также озвучили «голубиные» мессиджи. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что наиболее вероятным сценарием будет два снижения процентной ставки до конца текущего года. В свою очередь член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил снижение ставки уже на июльском заседании, заявив, что он поддержит такой вариант развития событий. И хотя он признал, что находится в меньшинстве с подобным мнением, его «голубиный» настрой оказал фоновое давление на американскую валюту. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения статус-кво на июльском заседании составляет 94%. Тогда как вероятность снижения процентной ставки в сентябре оценивается рынком в 65%. Впрочем, все прекрасно понимают, что если в августе все заявленные тарифы вступят в силу, то Федрезерв вряд ли решится на снижение ставки в начале осени. Поэтому ситуация сейчас находится в подвешенном состоянии, чем и обусловлен «боковик» по паре eur/usd. Таким образом, на фоне общей неопределённости, противоречивых сигналов и почти пустого экономического календаря трейдеры не решаются открывать крупные позиции – ни покупки, ни продажи. Пара eur/usd торгуется в ценовом диапазоне 1,1680–1,1750, отталкиваясь от его границ. Вчера покупатели тестировали верхнюю границу, сегодня продавцы тестируют нижнюю. С одной стороны, в таких условиях можно рассматривать торговлю внутри диапазона, открывая короткие/длинные позиции при приближении к верхней/нижней границе коридора. Но с другой стороны, нельзя забывать о том, что сегодня – пятница, преддверие выходных. Оставлять на субботу и воскресенье открытые торговые позиции не рекомендуется, поэтому сегодня по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI: сценарии динамики на 11.07.2025

Рынок нефти и курс доллара США находятся под сильным влиянием торговой политики США и решений ФРС. В то время как США заинтересованы в поддержании достаточного уровня добычи нефти, они также стремятся контролировать инфляцию. Текущая ситуация характеризуется высокой неопределенностью, связанной с торговыми спорами и возможными геополитическими событиями, что создает волатильность как на нефтяном рынке, так и на валютном, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка». Сегодня вечером (в 17:00 GMT) американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. Очередное сокращение, если оно будет зафиксировано, должно оказать краткосрочную поддержку ценам на нефть. В краткосрочной же и среднесрочной перспективах покупатели нефти на текущих уровнях после ее существенного падения накануне могут выиграть, если цены на нефть вернуться к недавним уровням. Для нефти WTI – это диапазон между отметками 74.00 – 77.50, где цена находилась в середине прошлого месяца. Первым сигналом для открытия длинных позиций в этом случае может стать пробой сегодняшнего максимума 67.58, а затем – ключевого среднесрочного уровня сопротивления 68.40 (ЕМА200 на дневном графике). В альтернативном сценарии цена пробьёт краткосрочные уровни поддержки 67.30 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 66.76 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем уровень поддержки 66.30 (ЕМА50 на дневном графике) и направится в сторону стратегических уровней поддержки 58.50 (ЕМА200 на месячном графике), 55.50 (минимумы года), отделяющих глобальный бычий рынок нефти WTI от медвежьего. Их пробой окончательно сломает бычий тренд цены на нефть марки WTI. Уровни поддержки: 67.30, 67.00, 66.76, 66.30, 66.00 Уровни сопротивления: 68.40, 69.00, 69.50, 70.00, 72.00, 72.30, 74.00, 75.00, 76.00, 76.50, 77.00, 77.50 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 66.20. Stop-Loss 67.40. Цели 66.00, 65.00, 64.00, 63.00, 62.00, 61.00, 59.00, 58.00, 55.00Основной сценарий: Buy Stop 68.10, 68.50. Stop-Loss 66.20. Цели 69.00, 69.50, 70.00, 72.00, 72.30, 74.00, 75.00, 76.00, 76.50, 77.00, 77.50 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Ключевые факторы, влияющие на цены на нефть 1.Операционные расходы и добыча в США: Минимальная цена нефти WTI для покрытия операционных расходов нефтяных компаний составляет $26-$45 за баррель, а для новых скважин — около $65. Для поддержания стабильного уровня добычи США необходимо удерживать цену выше $60 за баррель. Перспективы же значительного роста мировых цен на нефть не в интересах США, поскольку это напрямую влияет на внутреннюю инфляцию. По оценкам, 10% рост мировой цены на нефть увеличивает индекс потребительских цен (CPI) почти на 0,4%, что затруднит снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). 2.Торговая политика и тарифы: Введение новых санкций против России может краткосрочно поднять цены на нефть, позволяя американским компаниям активизировать бурение и восстановить простаивающие скважины. Это наиболее вероятный сценарий, если президент Трамп стремится увеличить добычу в США. 3.Влияние тарифов на спрос: Увеличение импортных пошлин, в том числе на сырьевые товары, такие как медь (на 50%), может усилить давление на американскую экономику и снизить спрос на энергоносители, включая нефть. 4.Запасы нефти в США: Запасы нефти в США на отчетной неделе выросли на 7,070 млн баррелей, превысив прогнозное сокращение на 1,700 млн баррелей. 6.Заявление Трампа по России: Президент Трамп подтвердил намерение сделать «серьёзное заявление» в отношении России, крупного экспортёра нефти. Это может кардинально изменить ценовой прогноз, по мнению аналитиков. 7.Спрос и предложение: Несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу в августе, спрос остается высоким, особенно летом, когда он традиционно достигает пика в северном полушарии. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по нефти WTI Неопределенность на рынке нефти Рост запасов нефти в США указывает на потенциальное давление на цены.Сокращение числа буровых установок может оказать краткосрочную поддержку ценам.Заявление президента Трампа в отношении России, крупного экспортера нефти, может кардинально изменить рыночные ожидания.Несмотря на увеличение добычи ОПЕК+, высокий сезонный спрос поддерживает цены. Влияние ФРС и инфляции на доллар Между тем, инвесторы сократили ставки на немедленное снижение процентной ставки ФРС из-за ожиданий роста инфляции вследствие повышения тарифов и устойчивости рынка труда США. Это поддерживает укрепление доллара США. Вывод Рынок нефти и курс доллара США находятся под сильным влиянием торговой политики США и решений ФРС. В то время как США заинтересованы в поддержании достаточного уровня добычи нефти, они также стремятся контролировать инфляцию. Текущая ситуация характеризуется высокой неопределенностью, связанной с торговыми спорами и возможными геополитическими событиями, что создает волатильность как на нефтяном рынке, так и на валютном. Укрепление доллара, вероятно, продолжится, пока ФРС не начнет снижать ставки, что напрямую зависит от инфляционных тенденций. Сегодня вечером (в 17:00 GMT) американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. За предыдущую отчётную неделю их число сократилось на 7, до 425 установок. Очередное сокращение, если оно будет зафиксировано, должно оказать краткосрочную поддержку ценам на нефть, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: цены на нефть, рынок труда и перспективы ставок Банка Канады». В краткосрочной же и среднесрочной перспективах покупатели нефти на текущих уровнях после ее существенного падения накануне могут выиграть, если цены на нефть вернуться к недавним уровням. Для нефти WTI – это диапазон между отметками 74.00 – 77.50, где цена находилась в середине прошлого месяца (подробнее в «Нефть WTI: сценарии динамики на 11.07.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11.07

S&P 500 обновил рекорд, инвесторы переключаются на недооценённые сектораИндекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Инвесторы начали ротацию активов, переключая внимание на ранее отстающие отрасли, включая энергетику. Оптимизм связан с предстоящим сезоном корпоративной отчетности, несмотря на опасения из-за роста тарифов.Подробнее по ссылке.Фондовые индексы выросли, но фьючерсы отреагировали на риторику ТрампаТорги на американском рынке завершились в плюсе, однако фьючерсы на S&P 500 пошли вниз после заявлений Дональда Трампа о возможном повышении пошлин. Несмотря на тревоги, инвесторы в целом сохранили позитивный настрой.Подробнее по ссылке.Рост рынка подержали сильные отчеты авиакомпаний и рекорд NvidiaФондовые индексы США продолжают подъем на фоне хороших новостей от Delta Air Lines и новых рекордных значений акций Nvidia. Игнорируя тарифные риски, участники рынка делают ставку на рост корпоративных прибылей.Подробнее по ссылке.Новый виток тарифной неопределенности вносит сдержанность в рынокНесмотря на рост индексов, инвесторы сталкиваются с давлением со стороны тарифной политики и неясности перед сезоном отчетности. Компании с большой капитализацией теряют импульс, что может говорить о начале фазы коррекции.Подробнее по ссылке.После рекордов возможна коррекция — инвесторы реагируют на тарифные рискиДостигнув новых максимумов, американский рынок откатился. Угрозы со стороны Дональда Трампа по тарифам вызывают опасения, особенно в отношении крупных компаний, таких как Nvidia и Microsoft, чья активность может снизиться.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 11.07.2025

Публикация сегодня (в 12:30 GMT) данных с рынка Канады может значительно повысить волатильность в котировках канадского доллара и, соответственно, в динамике пары USD/CAD. В случае слабых данных по рынку труда, канадский доллар окажется, скорее всего, под давлением, что, в свою очередь, может поддержать дальнейшее восстановление пары USD/CAD после ее сегодняшнего рывка к отметке 1.3730, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: цены на нефть, рынок труда и перспективы ставок Банка Канады». С технической точки зрения, это будет выглядеть пробоем важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3702 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и ростом в сторону уровня сопротивления 1.3750 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший коррекционный рост в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 1.3905 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), пробой которых окончательно вернет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, возобновив ее позитивную динамику также и в рамках долгосрочного бычьего тренда. В альтернативном сценарии возможный возврат к минимумам 2025 года на уровне 1.3540 может открыть путь к дальнейшему снижению. Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3555 (ЕМА200 на недельном графике) станет сигналом о выходе цены в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции по USD/CAD. Первым сигналом к началу реализации дачного сценария может стать пробой зоны вокруг важного долгосрочного уровня поддержки 1.3670 (ЕМА144 на недельном графике) и 1.3661 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Отметим, что на момент публикации данной статьи, USD/CAD торговалась вблизи отметки 1.3690, а сегодняшний минимум был зафиксирован на отметке 1.3650. Среднесрочными целями снижения в этом случае могут стать уровни вокруг нижней границы нисходящего канала нанедельном графике, проходящей вблизи отметки 1.3300. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3670, 1.3661, 1.3600, 1.3555, 1.3500, 1.3300 Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3702, 1.3750, 1.3800, 1.3900, 1.3905, 1.3925, 1.3990, 1.4000, 1.4015, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3675. Цели 1.3750, 1.3800, 1.3900, 1.3905, 1.3925, 1.3990, 1.4000, 1.4015, 1.4100, 1.4135, 1.4200, 1.4225Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3675, 1.3655. Stop-Loss 1.3710. Цели 1.3600, 1.3555, 1.3500, 1.3400, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

От Кремниевой долины до Лондона: кто выигрывает в гонке AI и тарифов?

В июле 2025 года глобальные рынки переживают исторические трансформации, в которых сходятся технологии, политика и сырьевые ресурсы. Сегодня расскажем о последних громких событиях: Nvidia стала первой компанией с капитализацией в $4 триллиона, FTSE 100 штурмует рекорды на фоне медного бума и новых тарифов США, тайваньская TSMC укрепляет позиции как опора чиповой индустрии, а американский рынок труда подает противоречивые сигналы, одновременно удивляя устойчивостью и вызывая тревогу своей стагнацией. Очевидно, что мир вступает в фазу новой индустриальной гонки, где доминируют те, кто умеет адаптироваться, масштабироваться и извлекать выгоду из цифровых и геополитических сдвигов. Так, Nvidia стала символом AI-революции, американский рынок труда являет собой одновременно стабильность и тревогу, политика Трампа и взлет цен на медь толкают вверх британский FTSE 100, а также TSMC становится центральным игроком в новом технологическом порядке, несмотря на угрозу тарифов. Все это – сигналы, которые уже сегодня открывают новые возможности для инвесторов и трейдеров.Nvidia: первая в истории компания с капитализацией в $4 триллиона – и что это значит для трейдеров9 июля 2025 года стало новой вехой в истории финансовых рынков: Nvidia, некогда производитель видеокарт для геймеров, официально вошла в клуб недосягаемых – ее рыночная капитализация достигла рекордных $4 триллиона. Акции компании подросли на 2,7%, закрывшись на уровне $164,32, и все это – на фоне непрекращающегося бума вокруг искусственного интеллекта. Успех, который вчера казался утопией, теперь торжественно отмечается на Уолл-стрит. И все благодаря четырем «попутным ветрам» и стратегическому гению CEO компании Дженсена Хуанга.Итак, четыре ветра, несущие Nvidia на вершину:1. Искусственный интеллект: пульс эпохи. Дженсен Хуанг твердо верит: ИИ – это не просто мода, а революция. По его словам, эта технология способна «ускорить научные открытия, преобразить индустрии и перекроить мировой рынок на $100 триллионов». ИИ-агенты – это новый рабочий класс, и Nvidia снабжает их самым мощным оружием – чипами H100 и A100.2. Ускоренные вычисления: магия в коде. В 2006 году компания представила CUDA – платформу, которая снизила стоимость вычислений в миллион раз. Да-да, в миллион! Хуанг сравнивает вычислительные решения Nvidia с «телескопами, микроскопами и машинами времени» – и в этом есть доля правды: учёные действительно получают возможность за год проделать работу, на которую раньше уходила вся карьера.3. Производство на своей земле – полтриллиона в хардвере. Понимая риски глобальных цепочек поставок, Хуанг делает ставку на локализацию. Nvidia готова закупить электронику на $500 млрд за четыре года, и «несколько сотен миллиардов» из них будет произведено в США. Это не просто защита от геополитических бурь, а еще и политический козырь.4. Культура боли (и инноваций). Сам Хуанг описывает предпринимательство как «отчаяние, страдание и пытку», но в этих муках Nvidia нашла источник бесконечного переосмысления. От графики для игр до ИИ, автопилотов и суперкомпьютеров – адаптивность стала визитной карточкой компании.Но не все так безоблачно. AMD уже выкатили конкурента – GPU MI300. Google, Meta, Microsoft и Apple – под покровом ночи создают открытые ИИ-платформы, надеясь ослабить хватку CUDA. Китай не дремлет: развивает собственное производство чипов и явно не собирается платить Nvidia дань.Рост ИИ-вычислений уже привел к энергетической лихорадке. Ожидается, что к 2030 году дата-центры будут потреблять 945 тераватт-часов – это больше, чем вся Япония. Америка уже готовит розетки: дата-центры станут драйвером половины роста энергопотребления в стране. ИИ – это не просто код и кремний, это новая эра для энергетики: природный газ, атомная энергия и хранение энергии могут стать новыми "горячими" активами.Трейдеры, внимание: почему это важно для вас? Историческая капитализация Nvidia – не просто рекорд, это индикатор. Вот несколько цифр, которые заставят пересмотреть портфель:1) Рост акций на 40% за 3 месяца2) Рост выручки на 69% в годовом выражении3) Прогноз выручки: $200 млрд в 2026 и $250 млрд в 20274) 90% доля рынка GPU для дата-центров5) Расширение в Европу, робототехнику и автономный транспортВсе это указывает на одно: Nvidia – это не пузырь, а опора инфраструктуры будущего. И это дает отличные точки входа.Как извлечь выгоду?1) Трейдерам стоит присмотреться к нескольким направлениям:2) Торговля акциями Nvidia и сопутствующими индексами3) Инвестиции в энергетический сектор, особенно в природный газ и атомную энергетику4) Следить за конкурентами (AMD, технологические гиганты) и искать корреляции в ценахИ, конечно, не упускайте момент: все упомянутые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет, чтобы воспользоваться ситуацией, а для удобства загрузите мобильное приложение – и пусть «попутные ветра» Дженсена Хуанга помогут и вашему портфелю.Рынок труда США удивил всех – заявки на пособие по безработице резко сократились, а доллар вновь на американских горкахПока экономисты теряют пари с реальностью, рынок труда США вновь преподносит сюрпризы. На минувшей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, неожиданно упало до 227 000. Это на 5 000 меньше, чем неделей ранее, и существенно ниже прогноза Reuters, предполагавшего 235 000 заявок. В разгар экономической неопределенности такая стойкость рынка вызывает удивление и, откровенно говоря, легкое недоумение.Согласно данным Министерства труда США, неделя, завершившаяся 4 июля, показала один из самых низких показателей по заявкам за последние десятилетия. Скользящая четырехнедельная средняя снизилась до 241 500, продолжая демонстрировать стабильность.Но не все так однозначно. Уровень безработицы хоть и снизился в июне до 4,1% с 4,2% в мае, однако растет количество так называемых «продолжительных заявок» – обращений за пособием после первой недели. Их число увеличилось на 10 000 и достигло 1,965 миллиона человек – это максимум с ноября 2021 года. Что это значит? Люди теряют работу и с трудом находят новую.Особенно тяжело приходится новичкам рынка труда. Число открытых вакансий сократилось на 7% по сравнению с маем, став третьим подряд месяцем снижения. Более того, спрос на позиции начального уровня рухнул на 50% с начала 2022 года. И хотя компании вроде Microsoft и Intel объявили о сокращениях, массовых увольнений все же не происходит – работодатели держат штат в ожидании, как будто переживают «застой с лицом стабильности», по меткому выражению аналитиков Revelio Labs.Федеральная резервная система продолжает удерживать ключевую ставку в диапазоне 4,25% – 4,50% с декабря. Председатель Джером Пауэлл предупреждает: малейшее увеличение увольнений может резко подтолкнуть уровень безработицы вверх. В июньском протоколе ФРС говорится, что снижение ставки может быть «целесообразным в этом году», но пока все покрыто туманом торговых и фискальных рисков.Тем временем медианная продолжительность безработицы выросла до 10,1 недели в июне с 9,5 недели в мае. Рынок труда, похоже, впал в затяжную фазу – соискатели ищут, работодатели мнутся, а статистика начинает хмуриться.Хотя доллар США в последние недели слегка успокоился, аналитики Goldman Sachs предупреждают: спокойствие временно. Валюта снова может начать вести себя как рискованный актив. Причины? Угрозы новых торговых пошлин, растущая независимость ФРС, опасения по бюджету и стремление инвесторов диверсифицироваться вдали от американских активов.Bloomberg сообщает, что в 2025 году доллар вдвое чаще падал одновременно с акциями, а это тревожный сигнал для традиционного актива-убежища. И когда акции, облигации и доллар синхронно падают, это уже не совпадение, а звоночек.Главный вывод: несмотря на кажущуюся стабильность рынка труда, под поверхностью назревают перемены. Рынок охлаждается, поиск работы затягивается, а доллар вновь становится непредсказуемым. Для трейдеров это не повод для паники, а сигнал к действию.Низкие заявки на пособия могут поддерживать краткосрочный рост доллара, но общая волатильность и экономические сигналы открывают множество торговых возможностей. На таких новостях можно работать с валютными парами с USD, индексами занятости и даже с фондовыми инструментами, реагирующими на политику ФРС.Все перечисленные активы доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить прибыльные моменты, откройте торговый счет и начните торговать прямо сейчас. А для максимального удобства – скачайте мобильное приложение InstaForex и держите рынок в кармане.FTSE 100 взлетел в стратосферу: медь, Трамп и горнодобытчики творят чудесаЛондонская фондовая биржа 10 июля 2025 года подарила инвесторам яркое шоу: индекс FTSE 100 поднялся до беспрецедентного внутридневного максимума – 8 979 пунктов. Все благодаря горнодобывающим компаниям, которые (вопреки мировой торговой суматохе и политическим угрозам из Вашингтона) рванули вверх на фоне медного ажиотажа. Ирония? Подтолкнул к этому все тот же человек, что когда-то обещал «сделать Америку великой снова» – Дональд Трамп.На пьедестал этой бурной сессии взошли три титана: Anglo American, Glencore и Rio Tinto, чьи акции подскочили от 4,6% до 5,5%. Особо отличилась Anglo American – рост на 5,3% стал вишенкой на торте июльского рывка. Удача, как известно, улыбается смелым, а у этой компании смелости хватает, ведь она только что завершила отделение Anglo American Platinum и намерена избавиться от никелевых активов в Бразилии до конца первого полугодия. Стратегия проста: медь и железо – наше все, а алмазы и уголь пусть копают другие.Тем временем, президент Трамп пообещал ввести 50% тариф на импорт меди с 1 августа. Реакция рынка? Скорее ухмылка, чем паника. В ходу уже новый биржевой термин – TACO trade: Trump Always Chickens Out, или «Трамп всегда отступает». Трейдеры, похоже, воспринимают угрозы Белого дома как предвыборный антураж.Тем не менее, цены на медь пошли вверх как на дрожжах, достигнув рекордных $5,68 за фунт на Comex, что привело к 25%-му расхождению между Нью-Йоркским и Лондонским рынками. У кого есть логистика и мозги, те уже спешат организовать поставки и арбитраж до наступления «медного апокалипсиса».Среди тех, кто тоже сыграл свою партию на позитивной ноте, оказались AstraZeneca и GlaxoSmithKline, прибавившие более 2%. Сектор здравоохранения вздохнул с облегчением: его обошли стороной очередные тарифные сюрпризы из-за океана.Аналитики из Budget Lab Йельского университета уже подсчитывают ущерб. По их оценкам, новые тарифы 2025 года могут стоить американской экономике 0,7 п.п. роста ВВП и 553 000 рабочих мест, увеличив безработицу на 0,4 п.п. Производственный сектор, может, и выиграет на 2%, но строительство просядет на 3,6%. А потребители вскоре поймут, что медь – это не только в проводах, но и в цене на холодильники, автомобили и даже ремонт кухни.Попытка Трампа построить «доминирующую медную промышленность» в США выглядит, по мнению экспертов Bernstein, как недосягаемый мираж: страна импортирует 40% меди и вряд ли сумеет стать самодостаточной.Пока политики играют в пошлины, трейдеры получают уникальную возможность. Рост FTSE 100, всплеск цен на медь и ажиотаж вокруг горнодобывающего сектора открывают окна для стратегических сделок и арбитража. Инвесторы могут зарабатывать как на растущих акциях лидеров сектора, так и на ценовом разрыве между биржами Нью-Йорка и Лондона.TSMC бьет рекорды: как тайваньский гигант стал любимцем ИИ-революцииПервая половина 2025 года выдалась по-настоящему исторической для тайваньской TSMC – крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем. Несмотря на грозовые тучи в виде возможных тарифов со стороны США, компания показала феноменальные финансовые результаты, напрямую связанные с бурным ростом спроса на чипы для искусственного интеллекта. И если вы думали, что рынок чипов достиг пика, то новости от TSMC могут заставить вас пересмотреть прогнозы и открыть терминал.TSMC отчиталась о выручке в размере 1,77 трлн тайваньских долларов (это 60,8 млрд долларов США) за первые шесть месяцев 2025 года – это +40% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Основными локомотивами роста стали заказы от таких гигантов, как Nvidia и Apple, которым срочно понадобились передовые чипы для ИИ.Особенно интересно выглядит июньская статистика: +26,9% в годовом выражении, пусть и с коррекцией -17,7% по сравнению с маем. Но если смотреть на квартал, то выручка за Q2 достигла 933,8 млрд тайваньских долларов (около 31,9 млрд USD) – +11,26% к предыдущему кварталу и +38,65% к прошлому году. При этом компания с легкостью переплюнула собственный прогноз (28,4–29,2 млрд USD), раздавив скептиков тонким 3нм-техпроцессом.Рост спроса на чипы для ИИ – вовсе не случайный каприз рынка, а часть глобального технологического сдвига. В 2024 году такие чипы уже составили более 20% мировых продаж, а к концу 2025 года, по прогнозам, достигнут 150 млрд долларов. И это еще не предел, аналитики предсказывают 500 млрд к 2028 году.TSMC удерживает лидирующую позицию благодаря технологиям 3нм и 4нм (на 15% выше производительность, на 30% ниже энергопотребление) и упаковке CoWoS, позволяющей объединять ИИ-чипы с высокоскоростной памятью. Выпуск таких пластин к Q4 2025 года достигнет 660 000 в год – вдвое больше, чем в 2024 году. Все ради капризов Nvidia и Apple, конечно.На фоне сияющих графиков и восторженных аналитиков, с политической сцены доносится не самый приятный саундтрек: Дональд Трамп пообещал ввести пошлины от 25% до 100% на тайваньские полупроводники. Его заявление о том, что Тайвань «украл» чиповую индустрию у США, вызвало нервный смех даже в Кремниевой долине.TSMC вежливо, но твердо предупредила Минторг США: такие тарифы могут подорвать технологическое лидерство Штатов. К тому же, это поставит под угрозу масштабные инвестиции компании в Аризоне – 65 млрд уже вложено, еще 100 млрд в планах. Так что в данном случае удар по Тайваню может обернуться рикошетом по самим США.На июль 2025 года полупроводники пока не попали под взаимные тарифы, но оборудование для их производства облагается 32% пошлиной – вишенка на этом сложном геополитическом торте.TSMC и власти Тайваня не сидят сложа руки: помимо инвестиций, предпринимаются усилия по увеличению закупок американских энергоресурсов и росту военных расходов, чтобы хоть как-то умаслить вашингтонских ястребов. Финансовые эксперты подкидывают идеи вроде укрепления тайваньского доллара для снижения торгового дефицита.Однако, как подсказывает рынок, пока конкуренты (привет, Samsung и Intel) все еще борются с выходом годных чипов, TSMC не просто держится на плаву – она летит на всех парах вперёд.TSMC не просто показала фантастические результаты, она наглядно продемонстрировала, как структурный спрос на ИИ может кардинально изменить рынок полупроводников. Несмотря на политические риски, компания сохраняет уверенное лидерство благодаря технологиям и продуманной геостратегии.А теперь к самому интересному: как на этом заработать? Трейдеры могут рассматривать акции TSMC и смежных компаний (Nvidia, Apple, производителей оборудования и памяти) как потенциальные инструменты для извлечения выгоды из ИИ-бума. Варианты: торговля на повышении котировок, покупка опционов или CFD-инструментов на фоне квартальной отчётности и политических новостей.Все упомянутые торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться моментом, пользователям достаточно открыть торговый счет на сайте брокера. А для еще большего удобства – скачать мобильное приложение InstaForex, чтобы оставаться в курсе событий и реагировать на рынок в любом месте и в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Четыре причины продать доллар

Дедолларизация, сокращение объемов международной торговли, рост интереса к хеджированию и ожидания монетарной экспансии ФРС делают перспективы EUR/USD «бычьими». Однако евро уже вырос на 13% с начала года. Часть инвесторов наверняка думают о фиксации прибыли, что приведет к откату. Решения, вероятнее всего, будут приниматься после статистики по инфляции в США за июнь. Уход инвесторов от американских активов связан с политикой Дональда Трампа. До возвращения республиканца к власти деньги рекой текли в США, доля американских акций на мировом рынке стремительно росла, а европейских сокращалась. Тарифы Белого дома заставили инвесторов пересматривать взгляды. При этом дедолларизация стала одним из ключевых драйверов падения индекса USD в первом полугодии на более чем 10%. Динамика удельного веса акций США и Европы на мировом рынкеПошлины на импорт приводят к замедлению международной торговли. На первый взгляд, наиболее пострадавшими от этого могут стать ориентированные на экспорт страны или регионы. Например, Германия и еврозона. Однако большая часть международной торговли оплачивается в долларах США. Сокращение операций вкупе с уходом от американской валюты в расчетах снижает спрос на нее и способствует росту котировок EUR/USD. Банк Англии обращает внимание на увеличение интереса инвесторов к хеджированию валютных рисков при владении американскими активами. Когда S&P 500 растет, нерезидент хеджирует риски сокращения прибыли от удержания в портфеле акций путем продаж доллара США. Затраты на страхование рисков растут, а корреляция между волатильностью международного валютного рынка и индексом USD нарушается. Это позволяет Goldman Sachs говорить, что гринбэк – это уже не актив-убежище, а рискованный актив. Динамика американского доллара и волатильности на ForexНаконец, четвертой причиной будущего падения «американца» является намерение ФРС снизить ставку по федеральным фондам. В то время как другие центробанки завершили или практически завершили циклы ослабления денежно-кредитной политики, Федрезерв может его возобновить в сентябре. Дивергенция при таком раскладе играет не на стороне «медведей» по EUR/USD.Перекупленность евро дает основания рассуждать о коррекции основной валютной пары в краткосрочной перспективе. Однако трейдеры, вероятнее всего, дождутся отчета об американской инфляции за июнь. Ускорение потребительские цен – веский аргумент для покупок доллара США и наоборот. Их замедление приведет к падению индекса USD.Технически на дневном графике EUR/USD попытки «медведей» развить коррекцию натыкаются на ожесточенное сопротивление «быков». Пока котировки находятся ниже 1,1725, инициативой владеют продавцы. Однако лишь уверенный прорыв пивот-уровня на 1,1635 позволит говорить о серьезном откате. Напротив, отбой станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: цены на нефть, рынок труда и перспективы ставок Банка Канады

Президент США Дональд Трамп продолжает эскалацию торговой войны, вводя новые тарифы. На этой неделе были направлены уведомления о тарифах торговым партнерам, что вызывает обеспокоенность по поводу глобальной торговой войны. В частности, Трамп объявил о 50% тарифе на импорт меди и фармацевтической продукции. Планируется также введение 15-20% универсальных тарифов для большинства других торговых партнеров. Это, в свою очередь, стимулирует приток капитала в безопасные активы, и выход из рискованных активов фондового рынка и сырьевых валют, динамика которых также зависит и от динамики цен на сырьевые товары, прежде всего энергоносители. Так, канадский доллар сегодня оказался под давлением после того, как Трамп объявил о 35% тарифе на канадский импорт с 1 августа. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Между тем, инвесторы, следящие за динамикой канадской валюты, сегодня будут внимательно изучать данные с рыка труда Канады (их публикация запланирована на 12:30 GMT). По прогнозу экономистов, ожидается рост уровня безработицы в июне, что может привести к дальнейшему охлаждению рынка труда и потенциальному снижению ставок Банком Канады. Прогноз по безработице Консенсус-прогноз предполагает рост уровня безработицы до 7,1% в июне. Ожидается, что рынок труда не добавит рабочих мест в этом месяце. Политика Банка Канады На заседании в июне ЦБ сохранил ставку на уровне 2,75%. В заявлении по итогам заседания отмечалось, что как повышение, так и последующее снижение тарифов Вашингтоном, а также сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых переговоров создают угрозы для экономической активности страны и способствуют усилению инфляционного давления. Но, несмотря на ослабление экономического роста, спад пока тоже не наблюдается. Последние статистические данные указывают на усиление инфляции, что заставляет Банк Канады сохранить текущий уровень процентной ставки. Регулятор продолжит внимательно отслеживать влияние торговой политики США на экономику и при необходимости корректировать свою монетарную политику. На текущий момент процентная ставка Банка Канады находится на уровне 2,75%. Всего же, с июня 2024 года Банк Канады снизил процентную ставку на 225 базисных пунктов, чтобы поддержать экономику в условиях растущих рисков. В ЦБ не исключили дальнейшего снижения ставки, если тарифы негативно повлияют на рынок труда и ослабят экономику. Поэтому публикация сегодня данных с рынка труда страны может значительно повысить волатильность в котировках канадского доллара и, соответственно, в динамике пары USD/CAD. В случае слабых данных по рынку труда, канадский доллар окажется, скорее всего, под давлением, что, в свою очередь, может поддержать дальнейшее восстановление пары USD/CAD после ее сегодняшнего рывка к отметке 1.3730. Что с ценами на нефть? Здесь в отношении CAD складывается противоречивая картина. Цены на нефть сегодня работают не в пользу CAD. Они же остаются под давлением риторики администрации Белого дома. Увеличение импортных пошлин, в том числе на сырьевые товары, в частости медь (на 50,0%), усилят давление на американскую экономику и снизят, скорее всего, спрос на энергоносители, в том числе нефть, крупнейшим производителем которой и экспортёром в США является Канада. Между тем, недавние свежие данные отчёта Управления по энергетической информации Министерства энергетики США зафиксировали, что запасы нефти на отчетной неделе выросли сразу на 7,070 млн баррелей (при прогнозе о сокращении на 1,700 млн баррелей).Сегодня вечером (в 17:00 GMT) американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США. За предыдущую отчётную неделю их число сократилось на 7, до 425 установок. Очередное сокращение, если оно будет зафиксировано, должно оказать краткосрочную поддержку ценам на нефть.Отметим, что накануне Трамп подтвердил намерение сделать «серьёзное заявление» в отношении России, крупнейшего экспортёра нефти. В то же время, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить добычу в августе, по-прежнему ощущается высокий спрос, который в северном полушарии традиционно достигает пика именно летом. Санкции же против России, особенно в энергетическом секторе, могут кардинально изменить ценовой прогноз, говорят аналитики рынка нефти, что поддерживает цены. А это – косвенный позитивный фактор для CAD, остающегося по многим признакам еще сырьевой валютой. В альтернативном сценарии возможный возврат к минимумам 2025 года на уровне 1.3540 может открыть путь к дальнейшему снижению. С технической точки зрения, это будет выглядеть пробоем ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3555 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и дальнейшим снижением (подробнее см. в нашем обзоре «USD/CAD: торговые сценарии на 11.07.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD столкнулась с агрессивными торговыми предложениями в ответ на новые угрозы Трампа

Сегодня в пятницу пара USD/CAD преодолела двухнедельный максимум после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных импортных пошлин. Тем не менее валюте пока не удаётся закрепиться выше уровня 1,3700. Существенным обострением торгового конфликта стало объявление Трампа о 35%-ной пошлине на канадский импорт. Президент США уведомил премьер-министра Канады Марка Карни, что новые тарифы вступят в силу с 1 августа и будут увеличены в случае ответных мер со стороны Канады. Это решение стало дополнением к более, чем 20 аналогичным уведомлениям о тарифах, выпущенным с начала недели, а также к 50%-ным пошлинам на импорт меди из США. Канада и США вели переговоры с целью заключить соглашение к 21 июля, однако последние угрозы могут сдвинуть этот срок, что оказывает значительное давление на канадский доллар.Кроме того, снижение цен на сырую нефть за ночь является дополнительным фактором, негативно влияющим на курс канадского доллара, тесно связанного с сырьевыми рынками. В целом же укрепление доллара США, поддерживаемое уменьшением ожиданий немедленного снижения ставок Федеральной резервной системой, служит дополнительным драйвером для пары USD/CAD. Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованный 17 и 18 июня, показал, что большинство членов обеспокоены риском роста инфляции на фоне агрессивной торговой политики Трампа и осторожно относятся к краткосрочному снижению процентных ставок. Кроме того, опубликованные в четверг оптимистичные данные о занятости за июнь и еженедельные заявки на пособие по безработице свидетельствуют об устойчивости рынка труда, что уменьшает ожидания снижения ставок ФРС в июле и поддерживает доллар.Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что денежно-кредитная политика остаётся сдерживающей и сейчас настало время подумать о корректировке процентной ставки. С её слов, тарифы оказались не столь значительными, как ожидалось, а фундаментальные экономические показатели способствуют движению к снижению ставок. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также подчеркнул, что влияние тарифов на инфляцию, вероятно, будет кратковременным, и снижение ставки не будет политически мотивированным. Уоллер, рассматриваемый как возможный кандидат на замену Джерома Пауэлла в 2026 году, вновь высказался в пользу скорейшего снижения процентной ставки. В то же время президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что пока рано судить, окажут ли тарифы одноразовое или более длительное воздействие на инфляцию, и подчеркнул важность поддержания долгосрочных инфляционных ожиданий на должном уровне.Тем не менее трейдеры продолжают учитывать в ценах вероятность как минимум двух снижений ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом году, начиная с октября. Это ограничивает возможности для дальнейшего роста доллара и сдерживает рост пары USD/CAD. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации последних месячных данных о занятости в Канаде, которые вместе с динамикой цен на нефть могут оказать влияние на курс канадского доллара и придать импульс валютной паре. Кроме того, выступления ключевых представителей FOMC способны повлиять на курс доллара США и создать краткосрочные торговые возможности в завершающий день недели.А с технической точки зрения пока осцилляторы держатся на отрицательной территории, рост пары затрудняется. Тем не менее цена пытается прорваться выше верхней границы нисходящего канала. Это говорит о позитивных настроениях.Если ценам удастся закрепиться выше уровня 1.3700 и преодолеть уровень 1.3730, то быки попытаются добраться до следующего уровня 1.3760 в надеждах к достижению круглого уровня 1.3800 Если пара вернётся в канал то снижение продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения пара USD/CAD сохраняет позиции выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом таймфрейме. Осцилляторы на этом же графике демонстрируют положительную динамику, указывая на преимущество бычьего тренда и предполагая, что ближайшее направление движения цены — вверх. Тем не менее неоднократные неудачные попытки закрепления выше уровня 1,3700 требуют аккуратного подхода. Оптимальной стратегией будет дождаться уверенного продолжения покупок при пробое области 1,3730 или преодолении максимума дневных колебаний, прежде чем рассчитывать на дальнейший рост. В таком случае следующий ориентир для цены — промежуточный уровень 1,3765, после чего возможна попытка закрепиться около круглого уровня 1,3800.С другой стороны, уровень 1,3650 является поддержкой. Пробитие этого уровня приведёт к снижению пары обратно к круглому уровню 1,3600. Если цена уверенно опустится ниже этого рубежа, откроется путь к месячному минимуму в районе 1,3555. Дополнительные продажи под июньским минимумом около 1,3540 могут стать сигналом для медведей, усилив нисходящее давление и сделав пару уязвимой к дальнейшему падению в направлении психологического уровня 1,3500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Биткоин упустили? Впереди сезон альткоинов

А пока биткоин продолжает обновлять исторические максимумы власти Казахстана заявили, что рассматривают возможность инвестирования части золотовалютных резервов в криптоактивы. В интервью глава ЦБ Казахстана Тимур Сулейменов заявил: «Мы готовы разработать стратегию, согласно которой часть золотовалютных резервов будет направлено на покупку биткоина». Этот шаг, если он будет реализован, станет знаковым событием для криптоиндустрии и может открыть путь для других стран, стремящихся диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Интерес Казахстана к криптовалютам обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это стремление уйти от традиционных активов, таких как доллар США, евро, золото и найти альтернативные способы сохранения и увеличения государственных резервов. Во-вторых, Казахстан видит в крипто активах потенциал для развития инновационных технологий и привлечения иностранных инвестиций.Однако, прежде чем принимать окончательное решение, власти Казахстана должны тщательно взвесить все риски и преимущества инвестирования в криптовалюты. Тем не менее, даже сам факт рассмотрения возможности инвестирования в криптоактивы является положительным сигналом для криптоиндустрии. Что касается текущей ситуации на рынке криптовалют, если вы пропустили движения в последние пару дней, может стоить подумать об альткоинах. Артур Хейс в своем интервью вчера заявил, что ожидает начала мега альтсезона. Считает, что ETH в этом цикле может вырасти до $10 000. Это заявление, прозвучавшее на фоне исторического максимума биткоина, мгновенно взбудоражило крипто сообщество, породив волну спекуляций и надежд на взрывной рост альткоинов.Хейс, известный своими смелыми прогнозами и глубоким пониманием рыночных тенденций, аргументирует свою позицию несколькими ключевыми факторами. Во-первых, он указывает на историческую цикличность крипторынка, где после фазы доминирования биткоина наступает время альткоинов, показывающих значительно более высокую доходность. Во-вторых, Хейс отмечает растущую роль Ethereum в экосистеме DeFi, что обеспечивает устойчивый спрос на ETH и способствует его дальнейшему подорожанию.Оценка в $10 000 за ETH, безусловно, амбициозна, но вполне реалистична, учитывая потенциал роста Ethereum и общую динамику крипторынка. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 900, который открывает прямую дорогу на $120 000, а там уже и рукой подать до уровня 121 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $121 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 800. Самой дальней целью будет область $115 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3018 открывает прямую дорогу на $3072. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3116, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2959. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2915. Самой дальней целью будет область $2876. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Коррекция назрела. Быки теряют инерцию

После бурного ралли и рекордных закрытий накануне пятница начинается с отката. Фьючерсы на три ключевых индекса США теряют около 0,5% каждый, и это не просто фиксация прибыли. Это реакция на новый виток тарифной политики – более агрессивный, чем рынок ожидал. Теперь же становится ясно: Трамп берет курс на полномасштабный протекционизм. И если в 2018–2019 годах рынки еще могли игнорировать часть угроз, сегодня с перегретыми мультипликаторами и ультрачувствительной структурой цепочек поставок любое усиление тарифного давления отзывается мгновенным сокращением аппетита к риску.К этому добавляется и фактор неопределенности перед стартом нового отчетного сезона, который начнется на следующей неделе. Фонды уже начинают готовиться к более жесткой селективности: мегакап-гиганты показывают минус на премаркете – от Nvidia до Microsoft, от Apple до Alphabet. Это не обвал, но явное охлаждение, причем не по причине слабых данных, а по причине повышенных ожиданий и геополитических рисков.Дополнительное давление на рынок может оказать и инфляционная статистика. ИПЦ, который выйдет на следующей неделе, потенциально может стать спусковым крючком: если инфляция покажет устойчивость или рост, ФРС, уже занявшая жесткую позицию после протоколов, может снова оказаться под давлением держать ставку дольше, чем рынок надеется.Технический анализ Премаркет на уровне 6240 говорит о явной остановке у верхней границы восходящего канала. Уровень 6300 остается ближайшим сопротивлением, за которым может быть технический вынос. Но текущая динамика не дает поводов говорить о готовности рынка к новому витку роста – скорее, напротив: быки теряют инерцию.Если негатив по тарифам усилится, первыми уровнями снижения станут 6170 и 6130, где ранее проходили консолидационные зоны. Пробой ниже 6100 откроет дорогу к 5980–6000, а это уже полноценная коррекция. Пока 50-дневная скользящая служит надежной опорой, но любое ускорение вниз может резко сломать структуру восходящего тренда.MACD развернулся вниз, RSI ушел из зоны перекупленности, объемы при росте снижались – классическая дивергенция, указывающая на возможную развязку вниз. Рынок перегрет и нуждается в перезагрузке. Локально удержание 6240 дает шанс на флэт или отскок. Но пробой – это уже начало реальной фазы распродажи.Nasdaq 100 также снижается после рекордных закрытий. В зоне 22850–22900 сформировано мощное сопротивление, и отскок от этих уровней при слабом объеме указывает на потерю импульса. Падение лидеров – Nvidia, Meta, Amazon, Broadcom – сигнализирует об общем охлаждении хайп-сегмента, который вёл Nasdaq вверх последние месяцы.Если давление усилится, Nasdaq может быстро протестировать 22400, затем 22100, где ранее проходили скопления объемов. Ниже зона 21850–21900, и если туда пойдем – это уже смена краткосрочного тренда.Важно, что даже при бычьей технике на недельных графиках текущая структура дневных свечей указывает на формирование вершины. RSI держится на высоких значениях, но не растет – сигнал затухающего импульса. Если Apple и Microsoft продолжат слабеть, это неизбежно ударит по общему индексу, особенно на фоне отсутствия новых драйверов.Delta Air Lines: взлет на 13% – прорыв или отскок на фоне надежд?Акции Delta Air Lines выросли на 13% после публикации отчета за второй квартал, вернув интерес инвесторов к сектору авиаперевозок. Несмотря на сложный год, вызванный макроэкономическими и геополитическими потрясениями, компания представила более сильные, чем ожидалось, результаты и восстановила годовой прогноз, ранее отозванный из-за высокой неопределенности.Выручка за квартал составила $16,65 млрд, почти не отличаясь от прошлого года, но скорректированная выручка достигла рекордных $15,51 млрд, превысив прогноз аналитиков. Чистая прибыль увеличилась на 63% за счет удачных инвестиций, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,10 против ожидаемых $2,05.Delta также сумела удержать рост расходов: операционные издержки выросли всего на 1%, а топливные расходы снизились на 11%, что позволило улучшить эффективность. При этом в компании подчеркивают устойчивость спроса и диверсификацию источников дохода, несмотря на турбулентность в мировой экономике.Главным катализатором роста стала не столько текущая отчетность, сколько обновленный годовой прогноз: Delta ожидает прибыль от $5,25 до $6,25 на акцию и свободный денежный поток $3–4 млрд. Это стало ключевым сигналом для рынка, особенно на фоне осторожных комментариев авиакомпаний ранее в году. В третьем квартале компания ожидает умеренный рост выручки (0–4%) и операционную маржу 9–11%.Даже после роста на 13%, акции Delta остаются относительно недооцененными – с текущим P/E около 9 и форвардным мультипликатором 8. Это делает бумаги привлекательными с точки зрения стоимости, особенно на фоне ожиданий восстановления сектора. Целевая цена, по консенсусу аналитиков $60, что оставляет еще около 5% апсайда от текущих уровней.Тем не менее устойчивость роста будет зависеть от макроэкономических данных, тарифной политики США и общего состояния спроса на авиаперевозки. Сегодняшний рывок может оказаться началом разворота тренда, но для его подтверждения рынок будет ждать новых квартальных успехов и стабильности на внешнем контуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 июля (американская сессия)

Биткоин добрался до нового исторического максимума $118 800 и не собирается останавливаться. Эфир также остается выше $3000 в надежде продолжить бычий рынок.Пока свидетельств, выступающих за то, чтобы хоть кто-то из крупных игроков начал фиксировать прибыль и продавать, попросту нет. Пока их не будет, биткоин продолжит обновлять исторические максимумы. Однако, за эйфорией всегда следует период консолидации, и вопрос лишь во времени, когда эта фаза наступит. На текущих уровнях риски коррекции значительно возрастают, и даже незначительный негативный новостной фон может спровоцировать лавинообразное снижение.Безусловно, долгосрочный тренд остается восходящим, и многие прогнозируют дальнейший рост биткоина в районе $120 000 и $130 000 в среднесрочной перспективе. Однако, игнорировать краткосрочные риски было бы опрометчиво. В сложившейся ситуации, наиболее разумной стратегией представляется умеренная фиксация прибыли на текущих уровнях и ожидание более благоприятной точки входа после коррекции. Также, следует помнить о диверсификации портфеля и не ставить все на одну карту.История криптовалютных рынков полна неожиданных поворотов, и даже самые оптимистичные прогнозы могут рухнуть в одночасье. Поэтому, здравый смысл и осторожность должны быть главными ориентирами для инвесторов, стремящихся заработать на криптовалютной лихорадке. В конечном счете побеждает тот, кто умеет вовремя остановиться.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 000 с целью роста к уровню $120 600. В районе $120 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 000 и $120 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 600 с целью падения к уровню $115 300. В районе $115 300 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $119 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 600 и $115 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3032 с целью роста к уровню $3100. В районе $3100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2990 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3032 и $3100.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2990 с целью падения к уровню $2921. В районе $2921 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3032 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2990 и $2921.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Иена постепенно теряет бычий настрой

7 июля президент США Трамп объявил о введении 25%-го тарифа на импорт из Японии, что на 1 пункт выше ставки 24%, объявленной в апреле, новая ставка вступит в силу 1 августа. В письме премьер-министру Исибе Трамп заявил, что 25%-й тариф будет «отдельным от всех секторальных тарифов». Днем ранее министр торговли Говард Лютник заявил, что новые тарифные меры, объявленные президентом для отдельных стран и регионов, вступят в силу 1 августа, поэтому продление «паузы» не стало неожиданностью. Японское правительство попытается использовать оставшиеся 3 недели для переговоров, но шансы на их благоприятный исход без значительных уступок со стороны Японии невысоки. Пока рынки исходят из того, что Банк Японии готовится поднять ставку на октябрьском заседании, и это при условии, что Япония сможет договориться о торговом соглашении на приемлемых условиях, которые окажут минимальное воздействие на экономику и цены к концу июля. Соответственно, если договоренность будет достигнута – ставка, скорее всего, будет поднята, если же соглашения не будет, то неопределенность возрастет, а на иену будет оказываться дополнительное давление, и она может ослабеть до 150 или более, а банк Японии отложит повышение ставки на неопределенный срок. Дело осложняется тем, что 20 июля в Японии состоятся выборы в верхнюю плату парламента, что накладывает на переговорщиков серьезные ограничения, ошибку им допустить нельзя, иначе незамедлительно последуют политические последствия. Всё больше высказывается мнений, что нужно исходить из пессимистического сценария, который предполагает провал переговоров, введение ставки в 25%, повышения ставки BoJ не ранее следующего года, рост инфляции, замедление экономики и как следствие всего этого – падение иены. Иена постепенно теряет бычий настрой, чистая длинная позиция сократилась за отчетную неделю на 310 млн, до 11,1 млрд. В начале мая перевес иены достиг 15,74 млрд, и тогда казалось, что USD/JPY будет идти все ниже, однако вот уже два месяца длинная позиция сокращается. Пока позиционирование выглядит уверенно бычьим, но расчетная цена потеряла всякую динамику. За прошедшую неделю для иены по сути ничего не изменилось, пара по-прежнему торгуется в боковом диапазоне, разве что всё явственнее проступает смещение вверх. Вероятность выхода из диапазона в направлении 127/129 становится все ниже, а вот цель 149/150 – всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.83 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, но пришелся он уже на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Рынок, похоже, замер в ожидании более весомых драйверов, способных сдвинуть котировки с насиженных мест. Инвесторы заняли выжидательную позицию, опасаясь принимать необдуманные решения в преддверии важных событий. Текущая волатильность пары USD/JPY остается низкой, что свидетельствует о неопределенности настроений участников рынка. С одной стороны, укрепление доллара поддерживается общей позитивной динамикой американской экономики, но с другой – риски, связанные с торговыми войнами и политической нестабильностью, оказывают сдерживающее влияние. Сегодня вряд ли что-то всерьез повлияет на пару USD/JPY, так что лучше все решения отложить на следующую неделю. В прочем, инвесторы и дальше будут внимательно следить за развитием событий вокруг торговых переговоров. Любые признаки прогресса в этом направлении могут вызвать оптимизм на рынках и способствовать росту рисковых активов, что приведет к падению пары USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.14 и 147.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.83 и 146.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1694 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Ввиду прогнозируемого отсутствия отклика на сведения об индексе потребительских цен Италии и индексе цен производителей Германии, колебания курса EUR/USD оставались относительно сдержанными. По этой причине я не стал рассматривать тест цены 1.1694, как потенциально хорошую сделку на покупку евро. Вполне возможно, что рынок готовится к более значимым событиям, таким как грядущая встреча Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы, но в конце этой недели мы вряд ли увидим сильные и направленные движения пары. После полудня, без свежих высказываний Трампа, активность на рынке будет минимальной, поскольку публикация ежемесячного отчета об исполнении бюджета США не окажет существенного влияния на валютные торги, а других важных экономических данных не запланировано. Недостаток значимых экономических публикаций в сочетании с нестабильной геополитической обстановкой могут привести к резким и импульсивным движениям, но вряд ли они получат продолжение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1744. В точке 1.1744 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли можно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1705 и 1.1744.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1678 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1631, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только после заявлений Трампа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1678 и 1.1631.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс