Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 мая по системе ICT

Биткоин находится в падении уже почти целый месяц, и за это время потерял порядка 9 000$ стоимости. В последние несколько дней падение ускорилось, в чем нет ничего удивительного – цена достигла и зашла в пул ликвидности, внутри которого располагаются отложенные ордера на продажу и Stop Loss быков. Таким образом, отложенные ордера начинают срабатывать, что и провоцирует еще большее падение первой криптовалюты. Напомним, что именно такой сценарий мы и прогнозировали. Коррекция длилась три месяца и рано или поздно должна была завершиться. Сигнал о завершении коррекции в «медвежьем» FVG получился не самым уверенным и однозначным, но он все же был сформирован. Отчасти новое падение биткоина может объяснить фундаментально. На этой неделе резко снизились шансы на достижение соглашения между Ираном и США, а помимо этого, стороны обменялись ударами, нарушив в очередной раз перемирие. Так как биткоин остается рисковым активом, спрос на него снижается, зато растет на безопасные активы и, в частности, доллар США. Однако хотим заметить, что это далеко не главная причина падения первой криптовалюты. ФРС в 2026 году настроена на хотя бы одно ужесточение монетарной политики, вместо продолжения смягчения. Спотовый спрос на «цифровое золото» несколько месяцев подряд обновляет минимумы. Проще говоря, фундаментальный базис для роста «битка» в данное время попросту отсутствует. Чего ожидать в ближайшее время? Мы считаем, что падение биткоина продолжится в направлении уровня 57 500$. А, может быть, и значительно ниже. Мы не относимся к категории аналитиков, которые вечно прогнозируют только баснословный рост. Нисходящий тренд сохраняется, следующий неотработанный уровень – 57 500$. И не стоит считать, что в 2026 году биткоин просто не может опуститься до таких значений. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, реакция рынка на нее оказалась неоднозначной, однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, что выступало подтверждением сигналу на продажу. Цена зашла в пул ликвидности, поэтому падение может ускориться. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование новой нисходящей структуры. Линия CHOCH предыдущей восходящей структуры проходила на уровне 74 950$, и на текущий момент можно с уверенностью сказать о ее преодолении. Новая линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, пролегает на уровне 78 000$. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина мы по-прежнему не видим никаких, а спотовый спрос остается слабым. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. На этой неделе была снята ликвидность с последнего локального максимума, после чего начался новый виток падения. Новый «медвежий» FVG можно использовать для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны остаются приоритетными в торговле. В частности, на 4-часовом ТФ, так как на дневном паттерны формируются достаточно редко. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу, 29 мая запланировано мало. В Германии будет опубликован целый пакет статистики, в котором можно отметить отчеты по безработице и инфляции. В частности, инфляция может подрасти выше текущих 2,9% по итогам мая, что подтвердит косвенно опасения ЕЦБ. Однако в Великобритании, США и Евросоюзе календари событий сегодня абсолютно пустые. Поэтому активность рынка сегодня может быть низкой, если только геополитика вновь не вмешается в торги. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить выступления Анны Паулсон и Мишель Боуман(ФРС). Однако напомним, что единственный центральный банк, который может изменить ключевую ставку на следующем заседании в июне – это ЕЦБ. И уверенности в этом сейчас нет никакой, так как повышение ключевой ставки создаст дополнительное давление на европейскую экономику, которая и без того начала замедляться из-за роста цен на энергоносители. Поэтому выступления представителей Монетарного комитета ФРС интересны, но не более. Рынок четко понимает, что ожидать изменения ключевой ставки в июне не стоит. Геополитический фон на прошлой неделе стал более обнадеживающим, но на этой неделе Иран и США вновь приблизились к возобновлению конфликта и провалу в переговорах. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновились и, по словам американского президента, они «очень успешные». Однако подтверждений из Ирана об успехе дипломатии так и не поступило. Во вторник произошло новое нарушение перемирия в Ормузском проливе, в среду один из членов переговорной группы Ирана сообщил, что ядерное топливо не является предметом для обсуждения с Вашингтоном, а в четверг стороны обменялись взаимными ударами. Что касается сделки, анонсированной Трампом, то теперь американский президент считает, что спешить абсолютно некуда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 29 мая. Рынки устали от геополитикиОбзор пары GBP/USD. 29 мая. Многострадальный фунт держится из последних силАнализ интрадей по EUR/USD на 29 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 29 мая. Торговая система ICTОбщие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно вяло, если в течение дня не поступит новых сообщений по теме конфликта и перемирия на Ближнем Востоке. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1655-1,1666, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Геополитика остается ключевым фактором влияния на валютный рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также сначала падала затем росла. Так как все ключевые события дня касались либо геополитики, либо США, не удивительно, что пары EUR/USD и GBP/USD показали практически одинаковые движения. Однако по британскому фунту у нас не флэт. По британскому фунту у нас нисходящая тенденция после того, как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. Так как геополитика лучше на этой неделе не стала, Иран и США уже минимум дважды нарушили режим перемирия, сделкой между ними по-прежнему даже не пахнет, то дальнейшее умеренное укрепление доллара будет вполне закономерным. Будут ли для этого основания в пятницу? Вполне, если с Ближнего Востока вновь поступит разочаровывающая информация. Как видим, в данное время большинство факторов – не на стороне британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано целых три торговых сигнала. Первый торговый сигнал на продажу, который был сформирован еще на азиатской торговой сессии, оказался ложным. Однако затем пара сначала преодолела область 1,3380-1,3386, а затем отскочила от нее сверх. Таким образом, начинающие трейдеры получили сразу две возможности открыть длинные позиции, которые к концу дня находились в прибыли порядка 40 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.29 мая. Рынки устали от геополитикиОбзор пары GBP/USD. 29 мая. Многострадальный фунт держится из последних силАнализ интрадей по EUR/USD на 29 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 29 мая. Торговая система ICTКак торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции, так как геополитика вновь ухудшилась. Впрочем, без возобновления полноценной войны на Ближнем Востоке доллар не может рассчитывать на рост, как в феврале-марте. Отдельные события все еще могут провоцировать его укрепление(как на этой неделе), но мы не считаем, что рынок начнет новую волну бегства от рисков. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476. Закрепление цены выше области 1,3456-1,3476 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. В Великобритании календарь событий сегодня по-прежнему пуст, в США – аналогично. Таким образом, надежды сегодня могут быть связаны только с геополитическими новостями. Если новостей не будет или они будут слабыми, волатильность в течение дня также может быть крайне слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга успела сходить и вниз, и вверх. Утреннее падение пары было обусловлено ночными обстрелами друг друга Ирана и США. Мир стал свидетелем очередного нарушения перемирия на Ближнем Востоке, а шансы на заключение сделки в ближайшее время по-прежнему стремятся к отрицательным значениям. Поэтому новое укрепление доллара не стало чем-то неожиданным. Во второй половине дня росла уже европейской валюты, что можно объяснить двумя факторами. Во-первых, пара уже несколько недель торгуется в боковом канале, что отлично видно на часовом ТФ. Соответственно, при достижении нижней границы бокового канала началось движение к верхней. Во-вторых, макроэкономическая статистика из США не то чтобы разочаровала, но ключевой отчет по ВВП во второй оценке за первый квартал вновь не порадовал своим значением трейдеров – рост всего на 1,6% при прогнозах +2,0%. Таким образом, мы увидели полностью закономерные движения, что в последнее время – редкость. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг пара сформировала два прекрасных торговых сигнала. Еще утром цена отскочила от области 1,1584-1,1591, а на американской сессии отработала ближайшую целевую область 1,1655-1,1666. Таким образом, начинающие трейдеры могли заработать по лонгам порядка 45 пунктов. Второй сигнал на продажу сформировался уже сегодня ночью – цена отскочила от области 1,1655-1,1666, поэтому трейдеры имеют возможность открывать шорты. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме евровалюта уже полтора месяца корректируется. Рост американской валюты возобновился, так как конфликт на Ближнем Востоке находится на грани полноценной эскалации, но на длительный рост американской валюты мы по-прежнему не рассчитываем. Рынок продолжает игнорировать по большей части фундамент и макроэкономику, а геополитика швыряет пару EUR/USD то вниз, то вверх. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1584-1,1591, так как цена отскочила от области 1,1655-1,1666. Новые сделки на покупку можно рассматривать при закреплении цены выше области 1,1655-1,1666 с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В пятницу в Германии будут опубликованы отчеты по безработице и инфляции, но они вряд ли повлияют на настроение рынка и выведут пару из бокового канала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. Рынки устали от геополитики

Валютная пара EUR/USD в течение четверга осталась на прежнем месте. И «разбор полетов» следует начать не с геополитических событий или макроэкономических отчетов, а с показателя, о котором большинство трейдеров и аналитиков почему-то регулярно забывают. Этот показатель – волатильность. Следует отметить, что в том случае, если рынок стоит на месте, какие бы сигналы не формировались, какие бы события не происходили, заработать на них не получится, ибо движений на рынке практически нет. Поэтому всегда нужно четко понимать, в каком настроении рынок находится сейчас. На этой неделе средняя волатильность пары в сутки составляет порядка 45 пунктов. То есть, даже если вы открыли сделку в самой нижней точке, а закрыли в самой верхней, то учитывая спреды, комиссии, погрешности и точность входа, заработать получится не более 15-20 пунктов. И это еще в лучшем случае. Например, во вторник пара EUR/USD продемонстрировала волатильность равную 28 пунктам. Здесь речи о прибыли вообще не шло. Также следует понимать, что низкая волатильность – это, как правило, флэт. То есть цена в течение дня рэндомно меняет направление движения. Таким образом, сигналов может быть сформировано сколько угодно, а движений нет. Вывод? Большинство сигналов окажутся ложными. Теперь рассмотрим новости и события четверга. На макроэкономической статистике мы даже не будем останавливаться, так как рынок ее игнорирует уже три месяца. Что по геополитике? С геополитикой изменений тоже нет. Иногда кажется, что Иран и США участвуют в постановочном фарсе, ибо то, что сейчас происходит между двумя державами, нельзя назвать ни перемирием, ни переговорами, ни войной. В четверг Иран и США вновь обменялись ударами. А во вторник – еще раз. Кто начал первым, кто отвечал – разбираться не имеет смысла, так как, например, в Вашингтоне удары по иранской военной базе во вторник назвали «оборонительными». Получается, в целях обороны можно наносить удары по противнику. В чем тогда смысл и суть перемирия? Рынок вновь отреагировал на эскалацию в Персидском заливе покупками доллара. Однако пара EUR/USD не смогла уйти сильно ниже области поддержки 1,1583-1,1597. Таким образом, сформировалось некое «дно», чтобы уйти ниже которого требуется уже нечто большее, чем очередной обмен ударами под аккомпанемент разговоров о перемирии и сделке. К слову, в Тегеране все реже говорят о переговорах и каких-либо договоренностях. В чем нельзя не отдать должное Ирану, так это в прозрачности их позиции. Дональд Трамп на словах уже десять раз уничтожил Иран, пять раз уничтожил весь ядерный запас, флот и военный потенциал Ирана, восемь раз подписал сделку. По факту же нет ничего из этого списка. Иран занимает другую позицию. Он по-прежнему настаивает на своем списке требований и не делает пустых и откровенно ложных заявлений: переговоры идут, но стороны далеки друг от друга, конфликт сохраняется, никаких договоренностей нет. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 мая составляет 44 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1607 и 1,1695 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Фактически восходящий тренд 2025 года мог возобновиться еще в марте. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о начале нисходящей коррекции, которая все еще не завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Многострадальный фунт держится из последних сил Анализ интрадей по EUR/USD на 29 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 29 мая. Торговая система ICT Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1597 и 1,1536. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, но в последние недели доллар пользуется спросом, так как надежды рынка на мир на Ближнем Востоке становятся все слабее. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Многострадальный фунт держится из последних сил

Валютная пара GBP/USD в течение четверга показала умеренное падение, а волатильность падает даже по исторически активному британскому фунту. Да, фунт торгуется так, что рассчитывать на прибыль трейдеры могут. Однако, и его активность снижается. О чем это говорит? Примерно о том же, о чем и падающие уже 8 месяцев объемы торгов по биткоину. Рынок не желает открывать сделки в условиях полной неопределенности и откровенного сумбура в геополитической теме. Если попытаться подсчитать, сколько раз геополитический фон менялся за последние 2 месяца, то пальцев на руках и ногах не хватит. И каждый подобный разворот рынок должен отработать, ибо он может повлечь за собой долгосрочные последствия. Поэтому рынок и пляшет то вверх, то вниз уже два месяца. В ситуации с британским фунтом общая картина немного проще в последние недели. Факторов падения у британской валюты стало ощутимо больше, чем ранее. Начать следует с политического кризиса, который разразился в этом месяце на Туманном Альбионе. Партия Кира Стармера с треском проиграла местные выборы, а Консервативная партия(которая правила страной 14 лет) эти же выборы не выиграла. Это говорит о том, что уровень доверия к двум основным партиям у британцев падает из года в год. Теперь выбор стоит уже не между консерваторами и лейбористами. Выбор теперь гораздо шире, а политический костяк страны отныне будет гораздо более разрозненным и фрагментированным, что затруднит принятие четкого и единого политического и экономического курса. Шотландия вновь заговорила о референдуме, так как 10 последних лет показали – каши с Британией не сваришь. Шотландия отчаянно хочет вернуться в Евросоюз. Ее мнения 10 лет назад на референдуме по Brexit не спрашивали, а выбирая между Британией и ЕС Эдинбург хочет выбрать европейский альянс. Банк Англии имеет все основания отказаться от ужесточения монетарной политики в 2026 году, хотя еще несколько недель назад базовым сценарием считалось 2-3 повышения ключевой ставки до конца года. Инфляция в Великобритании снижается, поэтому необходимости в ужесточении политики нет. Вишенкой на торте является геополитика. Мы не знаем, как на самом деле продвигаются переговоры между Ираном и США, а также то, на каком этапе они находятся. Одно может сказать точно – сделкой пока даже не пахнет. Если бы нас попросили оценить вероятность заключения соглашения по имеющейся на данный момент информации, то мы бы сказали, что она равна 5%. И эти 5% – надежда на чудо. Ориентируемся мы теперь только по заявлениям, сделанным представителями иранской власти, ибо, согласно Дональду Трампу, США уже давно победили, Иран уничтожен, ядерной угрозы нет никакой(но ядерное топливо все равно отдайте), а сделка может быть подписана «в скором времени». Но, если нет, Иран будет уничтожен повторно. А заодно и Оман, и все, кто на стороне Ирана. Таким образом, геополитика продолжает тянуть пару GBP/USD вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 62 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В пятницу, 29 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3375 и 1,3499. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI не формировал сигналов в последнее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3303 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 мая. Рынки устали от геополитики Анализ интрадей по EUR/USD на 29 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 29 мая. Торговая система ICT Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восстанавливаться после обвала на 300 пунктов. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит торговать на понижение с целями 1,3367 и 1,3306 на геополитических основаниях. Ситуация на рынке часто меняется, рынок продолжает отслеживать преимущественно геополитические новости, которые не обладают однородным характером. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ интрадей по EUR/USD на 29 мая. Торговая система ICT. Евро остается во флэте

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD начала новую неделю с довольно сильного рывка вверх, но затем рынок успокоился и остается внутри бокового канала, ограниченного двумя областями: 1,1615-1,1625 и 1,1657-1,1666. При желании этот боковой канал можно расширить до 1,1584-1,1615, и тогда получается, что флэт продолжается уже две полные недели. В целом, флэт достаточно логичен. Макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе мало, а геополитических поступает такое количество(и противоречивых), что рынок порой не знает, как на них реагировать, поэтому не реагирует никак или же очень слабо. Так или иначе, для сильного роста доллара сейчас нет оснований: перемирие сохраняется, обстановка на Ближнем Востоке не стал сильно хуже даже после двух очередных нарушений перемирия. А для сильного роста евро не хватает подписания соглашения и реальной деэскалации конфликта. Поэтому рынок просто дожидается развязки, которая должна наступить рано или поздно. В техническом плане нисходящая тенденция сохраняется. Цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б, а линию тренда по-прежнему построить невозможно. Таким образом, мы будем считать нисходящий тренд завершенным лишь после преодоления линии Сенкоу Спан Б. И без подписания меморандума между Тегераном и Вашингтоном евровалюте будет сложно уйти выше этой линии. На 5-минутном ТФ в четверг сформировала два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,1615-1,1625, но этот сигнал оказался откровенно ложным, поэтому принес убыток. Второй сигнал на покупку в той же области оказался удачным, а цена через несколько часов достигла ближайшую целевую область 1,1657-1,1666, что позволило получить прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 мая. Рынки устали от геополитики Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Многострадальный фунт держится из последних сил Анализ интрадей по GBP/USD на 29 мая. Торговая система ICTАнализ EUR/USD 4H. На 4-часовом ТФ по торговой системе ICT цена в четверг показала довольно сильное падение без формирования сигналов на продажу, сняла ликвидность на покупку с последнего локального минимума и устремилась вверх, попутно сформировав «бычий» FVG. Если текущее движение вверх не закончится снятием ликвидности на продажу с последнего локального максимума, от «бычьего» FVG на откате можно рассматривать открытие длинных позиций. Линия слома CHOCH может быть преодолена уже сегодня. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции и две недели торгуется во флэте. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, а Вашингтон и Тегеран могут подписать предварительное соглашение пока лишь в теории. Если новых признаков эскалации на Ближнем Востоке не появится и меморандум будет действительно подписан, доллар начнет терять позиции. Но пока мы наблюдаем обратную картину. На 29 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1686) и Киджун-сен (1,1624). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Германии будут опубликованы отчеты по безработице и инфляции, но в текущих обстоятельствах это второстепенные отчеты. Хотя отчет по инфляции является важным, так как может помочь с прогнозированием общеевропейской инфляции и, следовательно, с решением ЕЦБ по ставке в июне. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,1615-1,1625 и 1,1585, если цена отскочит от области 1,1657-1,1666. Длинные позиции можно открывать в случае преодоления линии Сенкоу Спан Б с целью область 1,1750-1,1760. На 4-часовом ТФ актуальными станут лонги при формировании сигнала в последнем «бычьем» FVG 1,1618-1,1628. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ интрадей по GBP/USD на 29 мая. Торговая система ICT. ВВП США не дал доллару продолжить рост

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды попыталась продолжить нисходящее движение, но получилось опять плохо. День для доллара начался очень позитивно, так как Иран и США вновь обстреляли друг друга вблизи Ормузского пролива, а Дональд Трамп пригрозил военной операцией Оману, если тот заключит сделку с Ираном по установлению контроля над Ормузский проливом. Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке опять стала напряженнее, что и спровоцировало рост доллара. Однако во второй половине дня в Штатах были опубликованы достаточно неплохие индекс PCE и заказы на товары длительного использования, которые могли бы поддержать дальнейший рост американской валюты. Если бы не одно «но»... ВВП США за первый квартал во второй оценке, которая оказалась ниже первой оценки и ниже прогнозов. После этого отчета доллар США уже падал, так как рынок вновь ждет рецессии от американской экономики. А еще стагфляции, потому что повысить ключевую ставку ФРС не может... В техническом плане на часовом ТФ формирование восходящей тенденции завершилось, поэтому на этой неделе мы можем наблюдать падение пары. Цена преодолела трендовую линию. Без геополитической поддержки британской валюте сложно будет демонстрировать рост в ближайшее время, а макроэкономические и фундаментальные факторы рынок продолжает за редким исключением игнорировать. В ближайшее время динамика британского фунта будет зависеть не от техники, а от геополитики. Рынок вновь ожидает худшего и готовится к худшему. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два прекрасных торговых сигнала. Не в пример среде. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3369-1,3377, а концу дня отработала линию Киджун-сен. Таким образом, минимум одну сделку на покупку трейдеры могли открыть, а прибыль по ней составила минимум 55 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.29 мая. Рынки устали от геополитики Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Многострадальный фунт держится из последних сил Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 мая Анализ GBP/USD 4H. На 4-часовом ТФ фунт стерлингов не получил повторной реакции на «бычий» FVG в области 1,3453-1,3472, закрепился ниже него, превратил в «медвежий» IFVG и получил реакцию на новообразованный паттерн. Поэтому в четверг в первой половине дня продолжалось падение. Закончилось падение после снятия ликвидности на покупку с двух последних локальных минимумов. Новых паттернов пока образовано не было. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD закончила восходящую тенденцию из-за очередной эскалации вокруг Ормузского пролива. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему не имеют особого влияния на движения пары, а на этой неделе они и вовсе отсутствуют. Мы не считаем, что без реальной эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллар сможет показать сильный рост. Рассчитывать американская валюта может только на провал переговоров между Ираном и США. На 29 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3477) и Киджун-сен (1,3437) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одной экономической публикации. Отметить можно только утреннее выступление Эндрю Бейли. Если председатель Банка Англии сообщит что-либо важное, касающееся монетарной политики, инфляции и ближайшего заседания, это может спровоцировать реакцию рынка. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377, если пара отскочит от области 1,3465-1,3480. Длинные позиции станут актуальными после преодоления области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. На 4-часовом ТФ новых паттернов нет, поэтому следует ожидать их формирования. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Формальные переговоры и недостижимость ядерной сделки

Чем дольше длятся переговоры, тем больше они обретают статус формальных. Обе стороны не отказываются от консультаций, диалога через посредников, регулярно пересылают друг другу новые планы выхода из кризиса, которые тотчас отвергаются. В чем смысл таких переговоров, если никто не желает уступать? Они создают видимость того, что обе стороны конфликта настроены на мирный лад и не хотят возобновления войны. Поэтому ни Тегеран, ни Вашингтон никто не может обвинить сейчас в желании новой войны. Время идет, Америка получает дополнительный доход от увеличения объемов экспорта нефти и газа по завышенным, благодаря конфликту, ценам. Иран копит силы, восстанавливает инфраструктуру, военные и ядерные объекты, готовится к новой схватке, если той суждено случится. По большому счету, время работает как на Иран, так и на США. Каждая из сторон использует его с максимальной выгодой. По мнению военных экспертов, единственное, о чем сейчас могут договориться Тегеран и Вашингтон – это более широкий режим перемирия и прекращения огня. Другими словами, стороны могут согласовать красные линии, определенные правила, чтобы не допустить возобновления войны. Вспомните, сколько длились переговоры о торговой сделке между Великобританией и Евросоюзом после Brexit! А ведь тогда речь шла о мирных переговорах, которые просто определяли набор правил экономических и торговых отношений двух дружественных конгломераций. Сейчас же речь идет о переговорах между двумя непримиримыми врагами и касаются вопросов, которые являются актуальными уже лет 50. Пока их никто еще не сумел решить, поэтому сделка за несколько месяцев – это, скорее, фантастика, чем реальность. Эксперты также отмечают, что добиться прогресса военным путем не получится ни у Ирана, ни у США. Что касается ядерной сделки по типу сделки 2015 года, то шансов на ее заключение в ближайшее время нет никаких. Переговоры по сделке 2015 года, из которой Трамп легко и просто вышел во время первого президентского срока, длились около 10 лет. Следовательно, вероятность деблокады Ормузского пролива существует лишь в том случае, если перемирие будет расширено. Однако Ормуз – это один из ключевых рычагов Ирана давления на США и весь мир. Просто так он от него не откажется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 мая. Американская экономика продолжает замедляться Никакой сделки между Ираном и США в ближайшее время не будет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Так как геополитика меняет характер практически каждую неделю, ни в одном из волновых сценариев нельзя быть уверенными на 100%. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Никакой сделки между Ираном и США в ближайшее время не будет

Время идет, дни идут, проходят уже даже целые недели и месяцы, а сделки между Ираном и США все нет. Аналитики и участники рынка продолжают верить в достижение соглашения, но их надежды не оправдываются и не подтверждаются конкретными фактами. Я уже не раз в своих обзорах говорил, что никаких признаков прогресса в переговорах попросту нет. О прогрессе в переговорах мы узнаем только со слов Дональда Трампа. Однако, вот парадокс – прогресс есть, сделка согласована уже на 95%, остается решить лишь несущественные вопросы, время идет, а самой сделки все нет. Поэтому лично я склонен считать, что никакого прогресса в переговорах нет, и косвенно мою точку зрения регулярно подтверждает Тегеран. Последние заявления иранских властей и официальных лиц гласят: Иран не откажется от обогащения урана.Иран не согласится на вывоз урана в третьи страны.Обсуждение ядерных вопросов будет возможно только после полного прекращения огня, снятия блокады иранских портов, разморозки иранских активов и снятия санкций с иранской нефти.Регулярные нарушения режима тишины американской стороной ведут лишь к эскалации конфликта. А эскалации Иран не боится. О какой тогда сделке может идти речь, если делегации Ирана и США больше не проводят личных встреч, а риторика Вашингтона и Тегерана разнится, как Луна и Солнце? Независимые эксперты(не из Axios) отмечают, что с 8 апреля, когда было достигнуто временное перемирие, в принципе, мало что изменилось. Обе стороны занимают первоначальные позиции, никто не намерен уступать. Экономисты и политологи также отмечают, что речь идет не о сложности последнего шага, последней уступки, чтобы заключить соглашение. Обе стороны конфликта не готовы уступать даже минимально и по-прежнему находятся на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга и в прямом, и в переносном смысле этой фразы. Иран воспринимает любые уступки, как капитуляцию перед США. Америка продолжает оказывать давление всеми доступными способами, начиная от финансовой и нефтяной блокады, заканчивая регулярными ракетными ударами и угрозами. Тегеран готов продолжать сопротивление и готов искать обходные пути для экспорта нефти, нежели идти на уступки Вашингтону. Исходя из всего вышесказанного, валюта США остается в хорошей позиции и может продолжить постепенное укрепление. Я не считаю, что сделка будет достигнута в ближайшее время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 мая. Американская экономика продолжает замедляться Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Однако суровая реальность показывает, что это может быть полноценная импульсная структура, учитывая силу ее первой волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП США, базовый индекс PCE и обнадеживающие сигналы от Axios

Опубликованные сегодня отчеты по росту американской экономики и базового индекса PCE оказались весьма противоречивыми. Однако рынок интерпретировал их достаточно однозначно – не в пользу доллара. На протяжении нескольких последних дней трейдеры отыгрывают макроэкономические сигналы в рамках диапазона 1,1610 – 1,1660, и сегодняшний день не стал исключением. Несмотря на значимость опубликованных релизов, пара не смогла покинуть пределы указанного ценового коридора. Покупатели eur/usd лишь приблизились к верхней границе диапазона, после чего северный импульс угас. Пара осталась в рамках 16-й фигуры, но это не снижает значимость вышедших данных: они еще могут напомнить о себе, особенно если американо-иранские переговоры завершатся подписанием мирного соглашения. Ведь в этом случае фокус рынка сместится обратно к «классическим» фундаментальным факторам (динамика макроэкономических индикаторов, перспективы монетарной политики ФРС и т.д.). Вторая оценка ВВП США за первый квартал оказалась заметно слабее первоначальной. Показатель был пересмотрен в сторону ухудшения – с отметки 2,0% до 1,6%. Большинство аналитиков ожидали подтверждения первоначальной оценки, поэтому релиз встревожил участников рынка, усилив опасения относительно охлаждения американской экономики. И хотя формально экономика США ускорила темпы роста после откровенно слабых 0,5% в четвертом квартале прошлого года (когда по ней ударил длительный шатдаун правительства), детали отчета сигнализируют о возможных структурных проблемах. Во-первых, настораживает ухудшение потребительского спроса. Показатель потребительских расходов (ключевой двигатель экономики США) был пересмотрен в сторону понижения. Согласно уточненным данным, рост составил лишь 1,4%, тогда как первоначальная оценка составляла 1,6%. И что особенно важно, слабую динамику продемонстрировал сектор услуг, который на протяжении долгого времени оставался «оплотом устойчивости» американской экономики. Во-вторых, по итогам второй оценки был ухудшен компонент частных инвестиций. Рост валовых частных инвестиций замедлился до 7,0%, против ранее заявленных 8,7%. Это достаточно тревожный сигнал, т.к. именно инвестиционный цикл в последние кварталы существенным образом поддерживал экономику. Теперь же, судя по всему, бизнес начинает осторожнее относиться к капитальным вложениям. Еще один тревожный сигнал – это слабая динамика реального внутреннего дохода, альтернативного показателя экономической активности. Он вырос всего на 0,9% после 1,6% кварталом ранее. Исторически расхождение между GDP и GDI часто трактуется рынком как признак скрытого ослабления экономики. Не порадовал долларовых быков и внешний сектор. Импорт продолжил расти значительно быстрее экспорта, оказав сильное давление на «заглавный» показатель ВВП. В «нормальных» условиях высокий импорт может отражать устойчивый спрос, однако в текущих реалиях он указывает прежде всего на слабость внутреннего производства и ухудшение чистого экспорта. Ну и в конце концов, не стоит забывать, что существенная часть роста в первом квартале обеспечивалась восстановлением госрасходов после продолжительного шатдауна в конце прошлого года, а не органическим усилением частного сектора. Разумеется, в перспективе следующих кварталов этот фактор «работать» уже не будет, что может негативно отразиться на ключевых макроэкономических показателях. Также сегодня в США был опубликован базовый индекс PCE – один из наиболее важных для ФРС индикаторов инфляции. В годовом выражении показатель вышел на прогнозном уровне, поднявшись в апреле до отметки 3,3% (восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). В месячном исчислении индекс замедлился до 0,2%, при прогнозе 0,3% (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). Реальные располагаемые доходы в апреле снизились, что свидетельствует об ослаблении покупательской способности. Норма сбережений рухнула до 2,6%. Это говорит о том, что американцы вынуждены задействовать свои накопления на фоне дорогого бензина и удорожания услуг. В целом, структура отчетов сигнализирует об усилении стагфляционного сценария, при котором высокая инфляция сочетается с замедлением экономического роста. Таким образом, реакция трейдеров eur/usd носит вполне обоснованный характер – обнародованные сегодня релизы оказались не на стороне гринбека. Однако дальнейший вектор движения цены (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) будет определяться не макроэкономическими отчетами, а геополитической повесткой, особенно на фоне последних инсайдов. Так, по информации издания Axios, американские и иранские переговорщики всё же достигли принципиального соглашения о заключении 60-дневного меморандума о взаимопонимании, который должен продлить режим прекращения огня и запустить переговоры по ядерной программе Ирана. Среди условий – разминирование и разблокировка Ормузского пролива, поэтапное ослабление блокады иранских портов, отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и обсуждение смягчения санкций. Однако для финального согласования сделки требуется одобрение Дональда Трампа, которого на данный момент нет. Если президент США утвердит достигнутые договоренности, на рынке возрастет интерес к риску, а покупатели eur/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,1700 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) с последующим закреплением в рамках 17-й фигуры. Но если же сторонам так и не удастся выйти на подписание сделки, пара, скорее всего, останется в пределах диапазона 1,1610 – 1,1660 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: уровень 160.00 как маяк для трейдеров

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Американский доллар пережил волатильный день, оказавшись зажатым между двумя мощными, но разнонаправленными силами. С одной стороны, надежды на деэскалацию на Ближнем Востоке ослабили его позиции как актива-убежища. С другой — жесткая риторика представителей ФРС и сохраняющиеся инфляционные риски оказали ему мощную поддержку. Пара же USD/JPY вступает во вторую половину американской торговой сессии, оставаясь в зоне крайне высокой волатильности и балансируя вблизи отметки 159.30 после того, как в четверг был обновлён четырёхнедельный максимум около 159.65. Инвесторы находятся в напряжённом ожидании, переваривая диаметрально противоположные силы: с одной стороны, растущие ожидания ястребиного разворота Банка Японии и угрозы валютной интервенции поддерживают иену, а с другой — сохраняющаяся геополитическая неопределённость и расширяющийся дифференциал доходностей толкают пару вверх к психологическому уровню 160.00, который рассматривается рынком как «красная линия» для японских властей. Фундаментальный обзор: геополитика и дифференциал ставок Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на иену, которая особенно уязвима из-за критической зависимости Японии от импорта энергоносителей. Блокада Ормузского пролива и последовавший за этим рост цен на нефть вызывают опасения, что японская экономика столкнётся с существенными трудностями. В четверг эскалация продолжилась: вооружённые силы США нанесли новые «оборонительные удары» по иранским военным объектамКорпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ответном ударе по американской авиабазе в регионе Персидского залива и предупредил о «более решительных» действияхэти события нивелировали надежды на быстрое дипломатическое решение и вернули геополитическую премию в цены, которая традиционно играет на стороне доллара как актива-убежища. Однако в четверг появилась и позитивная новостная разрядка. Axios сообщил, что США и Иран достигли предварительного соглашения о 60-дневном перемирии, хотя сделка ещё ожидает окончательного одобрения президента Дональда Трампа. Эта новость вызвала резкое, но кратковременное снижение доллара, однако неопределённость остаётся высокой. Рынки продолжают испытывать «виражи» настроений вокруг иранской войны. Пока геополитика создаёт «шум», главным драйвером укрепления доллара остаётся расширение дифференциала доходности между американскими и японскими облигациями. Ключевые цифры: спрэд 2-летних облигаций UST/JGB расширился до 270 базисных пунктов, что соответствует предыдущему максимуму ноября 2025 годаэтот уровень демонстрирует, что «дифференциал доходности облигаций в настоящее время имеет большее влияние на пару, чем цены на нефть», говорят экономисты, отмечая, что цена продолжает ползти к 160.00, отслеживая в первую очередь динамику доходности, а не нефтяных ценвысокая доходность казначейских облигаций США продолжает привлекать капитал, оказывая прямое повышательное давление на USD/JPY. Пока геополитика давила на доллар, экономические факторы тянули его вверх. Опубликованные данные по инфляции (индекс цен PCE) показали месячный рост на 0,2%, что оказалось чуть ниже прогнозов. Однако в годовом выражении показатель ускорился до 3,3%, оставаясь значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. На этом фоне представители американского регулятора выступили с рядом жестких заявлений, напомнив рынкам, что борьба с инфляцией далека от завершения. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон назвал рост цен на энергоносители риском как для экономики, так и для инфляции, подтвердив «твердую приверженность» возвращению цен к цели. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем пошел еще дальше. Он прямо заявил, что не исключает сценария, при котором экономике может потребоваться повышение процентных ставок. По его словам, если в ближайшие один-два квартала дезинфляция не возобновится, это вызовет у него серьезное беспокойство. Эти комментарии укрепили ожидания, что ФРС будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем предполагалось, что традиционно является бычьим фактором для доллара. «Ястребиный» Банк Японии Тем временем, Банк Японии продолжает подавать «ястребиные» сигналы, что является единственным сдерживающим фактором для пары. Ключевые сигналы: рынки в настоящее время закладывают 77-79% вероятности повышения ставки BoJ на 25 базисных пунктов до 1,0% на заседании 16 июня, которое состоится всего за день до заседания FOMC.заместитель управляющего BoJ Рёдзо Химино предупредил, что ближневосточный кризис может ускорить принятие решения о повышении ставки на июньском заседаниихотя апрельские данные по инфляции в Токио оказались слабее ожиданий (годовой CPI замедлился до 1,5% с 1,8%, а базовый CPI Токио – до 1,9%), рынки сохраняют уверенность в июньском повышении, так как BoJ пересмотрел свой прогноз по базовой инфляции на 2026 год вверх до 2,8%. Защита уровня 160.00 потребует более серьёзных действий со стороны Банка Японии, говорят экономисты, особенно если цены на нефть останутся высокими. Дальнейшая же решительная интервенция может сместить пару в диапазон 150.00-155.00. Повышение BoJ в июне выглядит вероятным, но политика по-прежнему отстаёт от кривой доходностей, что ограничивает поддержку иены. На фоне сегодняшних событий пара USD/JPY откатилась от месячных максимумов, но остается в опасной близости от отметки 160.00 — уровня, который считается «красной чертой» для возможных валютных интервенций со стороны Токио. Прогнозы С технической точки зрения, USD/JPY продолжает восхождение в рамках бычьего тренда, но приближается к зоне максимального риска. Пара торгуется в пределах 1% от уровня интервенции конца апреля (160.72). Этот уровень становится ключевым психологическим барьером. Предыдущая интервенция в апреле стоила японским властям примерно 67 млрд долларов, но эффект был краткосрочным, и пара вернулась к уровням интервенции всего за месяц. Ключевым драйвером остаётся реакция японских властей на уровень 160.00 и расхождение в монетарной политике. Бычий сценарий и пробой 160.00 реализуется при сохранении текущей динамики дифференциала доходности и отсутствии немедленной интервенции, в то время как сегодняшние данные по инфляции в США (PCE) усиливают «ястребиные» ожидания по ФРС. Устойчивый пробой 160.00, вероятно, откроет дорогу к ретесту апрельского максимума 160.72 и далее — к 162.00. Медвежий сценарий реализуется при активных действиях японских властей (реальная интервенция) или прорыве в геополитике. Ключевые условия: Министерство финансов Японии проводит реальную валютную интервенцию (как в конце апреля)достижение реального прогресса в переговорах между США и Ираном (подписание соглашения, открытие пролива), что снижает цены на нефтьBoJ преподносит «ястребиный» сюрприз (повышение ставки в июне с сигналом о дальнейших действиях) Пробой поддержки 159.00 усилит давление к 158.40 (50-дневная EMA). Новая интервенция может сместить пару в диапазон 150.00-155.00 (район 144- и 50-периодной ЕМА на недельном графике). Заключение С одной стороны, расширяющийся дифференциал доходности до 270 б.п. и сохраняющаяся геополитическая напряжённость создают мощный «бычий» импульс для доллара, толкая пару USD/JPY к уровню 160.00. С другой — растущие ожидания «ястребиного» повышения ставки Банком Японии в июне (вероятность примерно 79%) и реальная угроза валютной интервенции со стороны Токио сдерживают аппетит к покупкам. Ключевая зона 158.40–160.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Техническая картина остаётся бычьей, и пробой выше 160.00 может спровоцировать новую волну роста к апрельским максимумам. Защита 160.00, вероятно, потребует от японских властей более серьёзных действий, особенно если цены на нефть останутся высокими, говорят экономисты. Инвесторам следует внимательно следить за риторикой японских властей и развитием переговоров в Исламабаде — эти факторы станут определяющими для прорыва или разворота пары в ближайшие выходные. Инвесторы также внимательно следят за предстоящей публикацией (в 23:50 GMT) данных по инфляции в Японии, которая может определить дальнейшие шаги Банка Японии по ужесточению монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 мая. Американская экономика продолжает замедляться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, но первый квартал 2026 года показал, что геополитика может творить чудеса и разворачивать тренды. На младшем масштабе я могу выделить классическую трехволновую повышательную коррекционную структуру. После завершения этой структуры началось построение нового понижательного участка тренда, который по логике вещей должен быть импульсным. Если это предположение верно, то нас ожидает построение пятиволновой структуры в составе волны С на старшем порядке с целями ниже 14-й фигуры. Есть ли информационные основания ожидать столь сильного укрепления доллара? На мой взгляд, сейчас – нет. Прошлая неделя показала, что Тегеран и Вашингтон продолжают переговоры, которые могут теоретически завершиться успехом. Пока шансы сохраняются, доллару сложно будет продолжать укрепление. Дональд Трамп вновь в гневе Курс инструмента EUR/USD в течение четверга сначала снизился на 40 базовых пунктов, а затем поднялся на 50. Причем, утреннее(ночное) падение европейской валюты не вызывает вопросов, а вот последующее восстановление – очень даже. Дело в том, что ночью произошло новое нарушение перемирия на Ближнем Востоке. Сначала Иран запустил дроны по американскому судну, а затем американский ВМФ нанес ответный удар по пусковой площадке, а также сбил сами дроны. Помимо этого, Дональд Трамп обвинил Оман и Иран в тайных переговорах об установлении единоличного контроля над Ормузским проливов, предупредив Оман о последствиях таких шагов. По словам американского президента, пролив должен оставаться открытым и безопасным для всех, контролировать его не будет никто. Исходя из всего вышесказанного, укрепление американской валюты выглядит закономерно. Во второй половине дня в Америке вышло несколько экономических отчетов, первых на этой неделе. В частности, ВВП за первый квартал. Вторая оценка показала замедление по сравнению с первой до 1,6%. Американская экономика вновь продемонстрировала замедление или, по крайней мере, несоответствие ожиданиям рынка. Поэтому во второй половине дня валюте США было сложно рассчитывать на благосклонность трейдеров. Также вышел базовый индекс цен на личное потребление за апрель, но его значение ничем и ничуть не удивило участников рынка. А вот отчет по изменению объемов заказов на товары длительного использования мог очень сильно помочь доллару, так как его значение превысило прогнозное более, чем в 2 раза, +7,9% в месячном исчислении. Однако рынок обратил внимание только на слабые темпы роста американской экономики, чем и объясняется снижение доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Новая эскалация – рынок не реагирует

Пара EUR/USD в последние несколько дней всеми силами старается выполнить разворот в пользу европейской валюты и возобновить процесс роста, согласно «бычьему» тренду. Последние девять дней евро провел внутри имбаланса 13 (зона 1,1604 – 1,1649), медведи не сумели инвалидировать этот «бычий» паттерн, поэтому несмотря на падение евровалюты в последние полтора месяца, «бычий» тренд сохраняется. На «бычьем» тренде я стараюсь искать и отрабатывать сигналы на покупку, а не на продажу. Таким образом, внутри имбаланса 13 я все еще жду образования сигнала на покупку. Однако ближайшее будущее европейской валюты будет зависеть не от графического анализа или сигналов, а от геополитики. На прошлой неделе и в начале текущей неоднократно поступали сообщения о достижении соглашения между Ираном и США. Но во вторник Америка нанесла новые удары по югу Ирана, около порта Бандар-Аббас. А в четверг Иран и США обменялись обоюдными ударами. Таким образом, о перемирии Вашингтона и Тегерана сейчас можно только мечтать, однако рынок все же не поставил крест на переговорах и сделке. Следует признать, что несмотря на регулярные удары обеих сторон, переговоры официально продолжаются. Несмотря на новые угрозы Дональда Трампа, Иран не выходит из дипломатического контакта. Значит вероятность мира существует. Вопрос лишь в том, сколько рынок готов его ждать. В текущей ситуации трейдерам остается лишь ждать повторной реакции на имбаланс 13, который является последним «бычьим» паттерном в текущем «бычьем» импульсе, или же его инвалидации. Если относится к падению пары, как к коррекционному откату, то он вполне может быть завершен внутри имбаланса 13. Однако без поддержки геополитики трейдерам-быкам будет сложно атаковать. Если рассматривать текущее движение, как новый «медвежий» тренд, значит следует ожидать провала переговоров и возобновления конфликта, а также ждать сигнал внутри имбаланса 15. На мой взгляд, первый вариант все же более вероятный. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь начали снижаться. Рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Если выражаться точнее, то сделка, вероятно, будет когда-нибудь подписана. Но «когда-нибудь» – это не совсем то, что нужно, для активного роста пары. Условно, если сделка будет подписана через год, вряд ли сейчас трейдеры будут купаться в оптимизме по этому поводу и распродавать доллар США. Общая графическая картина в данное время остается понятной. «Бычий» тренд сохраняется, но отчаянно требует поддержки. Лучше всего, если это будет поддержка геополитическая – Иран и США заключат хотя бы рамочное соглашение, а затем продолжат обсуждение вопроса ядерной энергетики Ирана. Без позитивного информационного фона быкам будет сложно проводить новое наступление. Экономический фон в четверг выражался американскими отчетами по ВВП за первый квартал, заказам на товары долгосрочного использования и индексом PCE. Однако сказать, что рынок отслеживал эту информацию, ждал ее, я не могу. Мы увидели очередные экономические публикации, на которые всем было все равно, так как геополитика остается ключевой темой для рынка. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). 29 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым в первой половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика их хоть немного поддержит. Трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12, а также по сигналу от ордер-блока. Процесс роста может быть возобновлен вплоть до пиковых значений года от имбаланса 13. Однако на этой неделе важно, чтобы быки сохранили инициативу на рынке. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен продолжать двигаться в направлении устойчивого мира. Провал в переговорах, отказ любой стороны от рамочного соглашения, новое нарушение перемирия – и медведи снова перейдут в наступление. Трейдеры-быки пока не обладают достаточной поддержкой для полноценного наступления. Зона для покупок остается 1,1605 – 1,1649.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт ничего не может поделать

Пара GBP/USD выполнила на прошлой неделе падение в «бычий» имбаланс 18, получила реакцию на этот паттерн, образовала свечную формацию «Бычье Поглощение», выполнила возврат в «медвежий» имбаланс 19 и с тех пор торгуется внутри этого паттерна, не желая его покидать. Реакции на имбаланс 19 не последовало, поэтому графическая картина поддерживает «бычье» наступление. Рост британской валюты в последние полторы недели был обеспечен возросшим оптимизмом рынка в отношении заключения рамочного соглашения между Ираном и США. Однако на этой неделе шансы на заключение соглашения в ближайшее время вновь резко снизились, а вот шансы на сохранение конфликта и провал в переговорах – резко возросли. Таким образом, медведи вновь получили краткосрочную поддержку, которая вполне может стать долгосрочной, учитывая новости, которые поступают с Ближнего Востока и из Великобритании. Завтра состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, и это событие не просто самое интересное, а фактически единственное. Рынок будет ждать сигнала о том, какое Банк Англии может принять решение на следующем заседании. Для многих трейдеров уже очевидно, что ужесточения ДКП не произойдет, так как индекс потребительских цен по итогам апреля снизился до 2,8%. Однако глава Британского регулятора может подсказать рынку, стоит ли ожидать ужесточения политики позже в 2026 году и каковы прогнозы центрального банка по инфляции на 2026 год? После апрельского отчета по инфляции некоторые эксперты сделали вывод, что ее замедление могло быть случайностью. Если это случайность и инфляция вновь начнет расти, Банк Англии может повысить ставки, но позже. Ситуация с разрешением конфликта на Ближнем Востоке потихоньку выбирается из болота, но трейдеры все равно опасаются, что в следующий раз маятник качнется в сторону эскалации. Собственно, ждать этого не пришлось долго. На этой неделе США нанесли уже два ракетных удара по иранским объектам, а Иран ответил ударом по американской базе в Кувейте. Остается только надеяться, что переговоры после этого не будут завершены, а сделка (которую вроде бы стороны уже согласовали) не будет отменена. На этой неделе мы получаем сообщения только пессимистического характера. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке достаточно шаткое, но оно все же сохраняется и даже может быть продлено на 60 дней минимум, если Тегеран и Вашингтон подпишут рамочное соглашение. Однако на данный момент Ормузский пролив остается в двойной блокаде, ядерный вопрос не разрешен, а о прогрессе в переговорах мы можем судить только со слов Дональда Трампа. Ситуация постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. В данное время рынок верит в соглашение, но его вера не безгранична, а последние события в Ормузском проливе могут, как минимум, усложнить дальнейшие переговоры. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» имбаланс 18 дал реакцию цены, а «медвежий» имбаланс 19, вероятно, будет инвалидирован. Таким образом, графическая картина полностью поддерживает дальнейший рост британца. Остается только наблюдать за геополитикой, чтобы иметь возможность вовремя выйти из сделок на покупку, если переговоры вновь окажутся в тупике, а рамочное соглашение так и останется «согласованным на 95%». Экономический информационный фон в четверг присутствовал, но никого из трейдеров не заинтересовал. Экономические отчеты в США нельзя назвать второстепенными, но рынок полностью сосредоточен на теме геополитики и реагирует только на нее. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается сложной в долгосрочном плане. Рынок труда США продолжает страдать, экономика приближается к рецессии, ФРС не имеет возможности проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошло уже четыре крупные акции протестов лично против Дональда Трампа, а уход Джерома Пауэлла может только усугубить ситуацию для доллара (если при Кевине Уорше комитет FOMC будет настроен более «по-голубиному»). Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара я не вижу. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (08-20 UTC). 29 мая календарь экономических событий содержит одну запись, которую можно назвать важной. Однако зависеть все будет от того, что сообщит губернатор Банка Англии. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». «Three drives pattern» предупредил трейдеров о начале роста, с тех пор было образовано три «бычьих» паттерна и три «бычьих» сигнала, которые трейдеры могли отработать. Две недели назад геополитика подпортила быкам картину безоблачного будущего, но они все же сохранили инициативу и образовали новый «бычий» сигнал в имбалансе 18. Если геополитика останется позитивной, рост будет продолжен. Целью для британца я считаю пик 2026 года – 1,3867, ближайшая цель – 1,3656. Рассматривать «медвежий» тренд в данное время нет оснований. Единственный «медвежий» имбаланс находится на грани инвалидации. «Медвежьих» паттернов на «бычьем» движении по понятным причинам образовано быть не может.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фунт падает на фоне эскалации между США и Ираном

Фунт стерлингов в четверг подешевел на фоне спроса на доллар после новых боевых столкновений между США и Ираном, которые похоронили оставшийся оптимизм относительно скорого соглашения по Ормузскому проливу. Рынки отреагировали как на эскалацию в регионе, так и на пересмотр макроэкономических ожиданий, что оставило стерлинг уязвимым.По состоянию на 12:20 пара GBP/USD снизилась на 0,16% до 1,3405, тогда как EUR/USD опустилась на 0,09% – до 1,1616.Геополитика резко обострилась: ночью американские силы нанесли удар по военному объекту вблизи Бендер-Аббаса, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответил по американской авиабазе, назвав это «серьезным предупреждением». Одновременно президент США Дональд Трамп исключил снятие санкций или разблокировку активов для Тегерана – шаг, который перечеркнул осторожный оптимизм среды и спровоцировал широкий спрос на доллар. Франческо Пезоле из ING описал поведение валют как возврат к режиму «от заголовка к заголовку».Устойчивость доллара уже не сводится только к геополитике. «Горячие» данные по инфляции в США, опубликованные ранее в мае, существенно пересмотрели ожидания по политике ФРС. Если в середине апреля цены на нефть марки Brent на уровне $95–97 за баррель подразумевали смягчение на 5–10 базисных пунктов к концу года, то сейчас рынки закладывают ужесточение на 18 базисных пунктов. Этот макроэкономический фундамент ограничивает падение доллара даже в периоды переговорного оптимизма.Для фунта удар оказался двойным. Аналитики ING отмечают, что стерлинг полностью растерял премию за политический риск, сформированную в середине мая на фоне спекуляций вокруг лидерства премьер-министра Кира Стармера. Эта премия достигла пика около 1% в пересчете на EUR/GBP 15.05 и с тех пор сократилась до нуля – отчасти потому, что фаворит гонки Энди Бёрнэм занял рыночно-нейтральную позицию по бюджетной политике, пообещав сохранить действующие параметры заимствований. Наиболее вероятное окно для смены лидерства сместилось к сентябрю, что делает его отражение в текущих уровнях волатильности маловероятным.По мере того как внутриполитическая повестка отходит на второй план, фунт все более подвержен внешним долларовым факторам. Путь Банка Англии к снижению инфляции остается осложненным высокими ценами на нефть — выросшими более чем на 50% с начала конфликта, что лишает стерлинг структурной поддержки.Ключевым событием сессии станет публикация данных по базовому индексу расходов на личное потребление (PCE) за апрель, ожидаемая позднее в четверг. ING прогнозирует рост показателя на 0,3% в месячном исчислении (ниже консенсуса в 0,5%), что может незначительно ослабить поддержку доллара, не вызвав при этом существенного пересмотра ожиданий в сторону смягчения политики ФРС.Также на повестке апрельские протоколы ЕЦБ, которые, по прогнозам, подтвердят подготовку к повышению ставки 11.06. Однако рынки уже заложили в цены 21 базисный пункт, так что реакция евро может оказаться ограниченной. Среди запланированных выступлений представителей ЕЦБ – выступление Кристин Лагард.ING по-прежнему видит поддержку EUR/USD в диапазоне 1,1580–1,1590, но предупреждает, что этот уровень вряд ли устоит в случае углубления тупика между США и Ираном, называя тест отметки 1,150 реальным риском в подобном сценарии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 28.05.2026

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq продолжают демонстрировать ростПо итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,61%, а Nasdaq 100 укрепился на 1,19%. Промышленный Dow Jones упал на 0,23%. Мировые фондовые рынки растут шестой день подряд и обновляют исторические максимумы. Индекс MSCI All Country World достиг рекордного уровня, азиатский MSCI прибавил 0,9%, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 сигнализируют о росте ещё на 0,1%. Европа также должна открыться в плюсе. Главная история этой недели – производители чипов памяти. SK Hynix стала третьей азиатской компанией, преодолевшей отметку в $1 триллион рыночной капитализации, а рост ее акций за 12 месяцев превысил 1000%. Южнокорейский Kospi почти удвоился с начала года и стал самым эффективным фондовым индексом в мире. В США Micron Technology подскочила на 19%, также войдя в клуб триллионников. Подробнее по ссылке.Неопределенность на рынке проявляется в расхождении между историческими максимумами S&P 500 и рекордно низким индексом потребительского доверияS&P 500 торгуется вблизи исторического максимума на уровне 7529 пунктов, тогда как по последним данным, индекс потребительского доверия Университета Мичигана опустился до рекордного минимума в 44,80. Два показателя, которые десятилетиями двигались в одном направлении, сегодня расходятся с беспрецедентной силой. И это создает определенные вопросы. Исторически подобное расхождение было редкостью и, как правило, носило кратковременный характер. Логика проста: когда экономика растет, растут и корпоративные прибыли, а вместе с ними и акции, и реальные доходы, и потребительская уверенность. Сейчас эта связь разорвана. Фондовый рынок бьет рекорды на волне ИИ-оптимизма и надежд на иранское урегулирование, тогда как рядовой американский потребитель чувствует себя хуже, чем в любой другой момент за всю историю наблюдений, включая и пандемию 2020 года, и финансовый кризис 2008 – 2009 годов. Подробнее по ссылке.Рынки сталкиваются с угрозами замедления экономического ростаРынки часто бегут впереди себя. По словам уходящего в отставку с поста вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, инвесторы недооценивают риски замедления экономического роста из-за геополитических, фискальных и макро-финансовых событий. Если так, то ожидания 2 и 3 актов монетарной рестрикции Европейского центробанка явно завышены. Пересмотр рыночных взглядов будет сдерживать наступление EUR/USD. Но не предотвратит его. Совет экономических экспертов Фридриха Мерца снизил прогноз по ВВП Германии на 2026 почти вдвое – с 0,9% до 0,5%, что соответствует оценкам правительства. Инфляция разгонится до 3%. Налицо выраженный стагфляционный фон, который внесет раскол в ряды Управляющего совета. «Ястребы» будут настаивать на повышении ставки по депозитам для борьбы с высокими ценами. «Голуби» – проявлять опасения по поводу замедления экономики. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеGOLD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: консолидация в ожидании инфляционного приговора

Пара EUR/USD балансирует на грани третьей недели снижения, застыв в узком диапазоне 1.1575–1.1660. Евро отступает от 10-дневных максимумов в районе 1.1655, а «бычий» импульс, порождённый ястребиными сигналами ЕЦБ, был полностью нивелирован новой волной эскалации на Ближнем Востоке. Главная интрига сегодняшнего дня — данные по базовому индексу PCE в США, который станет «лакмусовой бумажкой» для доллара и определит, сможет ли пара удержаться выше ключевой поддержки 1.1570 (ЕМА50 на недельном графике) или последует долгожданный пробой. Геополитический фактор: надежды рухнули Оптимизм в отношении переговоров между США и Ираном, который на прошлой неделе поддерживал аппетит к риску, полностью испарился. На смену ему пришла реальность новых военных ударов и взаимных угроз. Эскалация конфликта Новые удары США. Центральное командование США подтвердило нанесение новых ударов по военным объектам в Иране, нацелившись на объекты, представлявшие угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Заявления Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен согласованными с Ираном условиями и не будет торопиться с заключением сделки, ослабляя надежды на дипломатическое решение трёхмесячного конфликта. Разногласия сохраняются. Серьёзные разногласия по ядерной программе Тегерана и контролю над Ормузским проливом остаются неразрешёнными, сохраняя геополитическую премию за риск. Эта динамика взаимных обвинений и ударов мгновенно вернула спрос на доллар как на «тихую гавань», оказывая прямое давление на евро. Цены на нефть начали умеренно восстанавливаться от более чем трёхнедельных минимумов, усиливая инфляционные опасения и «ястребиные» ставки на ФРС. Монетарный фон: «ястребиный» ЕЦБ против паузы Расхождение в монетарной политике остаётся ключевым фактором, удерживающим пару от более глубокого падения. ЕЦБ Ожидания повышения. Инструмент ECB Watch оценивает вероятность повышения депозитной ставки на 25 б.п. до 2.25% на июньском заседании в 91%. Ястребиные комментарии. Член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что «игнорирование высокой инфляции больше не является вариантом» и что повышение ставки в июне необходимо. Протоколы ЕЦБ. Опубликованные в четверг протоколы апрельского заседания показали, что «некоторые члены не возражали бы против повышения ставок», а риски инфляционных ожиданий вновь появились. ФРС Ястребиные ожидания. Рынки закладывают более 50% вероятности повышения ставки ФРС к концу 2026 года и 60% — к январю 2027 года. Комментарии чиновников. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что данные, опубликованные после последнего заседания, указывают на рост инфляционных рисков. Губернатор Кристофер Уоллер заявил о необходимости убрать смягчающий сигнал из заявления и не будет колебаться, поддерживая повышение ставки. Ключевое событие: данные по базовому PCE Сегодня (в 12:30 GMT) публикуются данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) — предпочтительному показателю инфляции ФРС. Прогнозы: базовый PCE (м/м): 0,3%базовый PCE (г/г): 3,3%общий PCE (г/г): 3,8% (самый высокий уровень с мая 2023 года) Эти цифры остаются значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Экономисты ожидают умеренного замедления базовых и общих цен PCE до 0,26% и 0,43% м/м соответственно, что соответствует 3,3% и 3,8% в годовом выражении. Влияние на рынок Выше прогноза (более 3,3% г/г): усилит «ястребиные» ожидания, укрепит доллар, окажет давление на EUR/USD с пробоем поддержки 1.1570.В соответствии с прогнозом: подтвердит текущие ожидания, сохранит диапазон, но потенциал роста евро ограничен.Ниже прогноза (менее 3,3% г/г): ослабит «ястребиные» ожидания, может вызвать временное ослабление доллара и отскок EUR/USD к сопротивлению 1.1655-1.1670. С технической точки зрения, EUR/USD остаётся в фазе консолидации и вблизи ключевого среднесрочного уровня поддержки 1.1615 (ЕМА200 на дневном графике), отражая смешанные фундаментальные сигналы. Основной сценарий предполагает, что «ястребиный» разворот ФРС и сохраняющаяся геополитическая напряжённость продолжат оказывать давление на пару. Уверенный пробой и закрепление ниже поддержки 1.1570 откроет дорогу к 1.1525–1.1505 (апрельский минимум). Более глубокой целью является уровень 1.1400. Краткосрочный отскок также возможен, но, вероятно, останется лишь коррекцией в рамках нисходящего тренда. Для ослабления медвежьего давления «быкам» необходимо вернуть цену выше сопротивления 1.1670. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.1570–1.1670 в ожидании данных по PCE и развития ближневосточных переговоров в выходные. Заключение EUR/USD оказалась в эпицентре столкновения двух сил. С одной стороны, «ястребиная» пауза ЕЦБ (вероятность повышения в июне около 91%) и осторожные сигналы создают потенциал для поддержки евро. С другой — эскалация конфликта в Ормузском проливе и «ястребиный» разворот ФРС (рынки закладывают более 50% вероятности повышения ставки к концу года) создают мощный «бычий» импульс для доллара. Ключевая зона 1.1570–1.1670 станет ареной решающей битвы в ближайшие часы. Технический пробой ниже 1.1570 подтвердит медвежий сценарий и откроет дорогу к 1.1500 и ниже. Сегодняшние данные по PCE станут определяющим макроэкономическим тестом. Любое превышение прогноза может стать спусковым крючком для пробоя диапазона вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 28 мая (американская сессия)

Биткоин и эфир продолжают активно падать вместе с оттоком спотовых ETF.Вчерашний день стал одним из худших для спотовых ETF на биткоин с начала года. Отток в $733,4 млн — максимальный показатель с 29 января — совпал по времени с резкой эскалацией на Ближнем Востоке: удары США по Ирану, санкции против ведомства, контролирующего Ормузский пролив, и одна из мощнейших атак Израиля по Ливану за последнее время. Рынок отреагировал мгновенно: биткоин рухнул ниже $72 900, за один час было ликвидировано лонг-позиций почти на $500 млн. Эфир фиксирует двенадцатый красный день подряд с оттоком $35 млн — серия, которая уже сама по себе является историческим антирекордом. Всё остальное — SOL с символическими $557 тыс. и HYPE с $3,4 млн — выглядит на этом фоне статистической погрешностью. XRP, LINK, DOGE, HBAR, LTC, AVAX и DOT показали нулевые потоки.Очевидно, что геополитический фактор наложился на уже существующую структурную слабость рынка. Биткоин торгуется в высокой корреляции с Nasdaq и в моменты реального кризиса ведёт себя не как защитный актив, а как рисковый инструмент — падая вместе с акциями технологических компаний. Дополнительное давление создаёт и корпоративный фактор: та же Strategy вчера официально подтвердила готовность продавать биткоин для обслуживания долга, а это означает, что крупнейший в мире корпоративный держатель 843 тысяч монет теперь является потенциальным продавцом в любой момент турбулентности. Среднемесячный спрос на биткоин по данным CryptoQuant уже находится на минимуме с начала года, что не придает оптимизма. В общем и целом, все пока против рынка цифровых активов, так что бычьего ралли в ближайшее время ждать не приходится.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $73 600 с целью роста к уровню $74 500. В районе $74 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $73 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $73 600 и $74 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $73 100 с целью падения к уровню $71 600. В районе $71 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $73 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $73 100 и $71 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1996 с целью роста к уровню $2017. В районе $2017 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1978 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1996 и $2017.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1978 с целью падения к уровню $1940. В районе $1940 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1996 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1978 и $1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс