GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Британский фунт немного снижается, но остается вблизи многомесячного максимума.

Сегодня в среду пара GBP/USD демонстрирует негативное настроение, колеблясь ниже уровня 1,3660, нивелируя часть значительного роста, который был накануне. В то же время, котировки остаются вблизи августовского максимума, установленного на прошлой неделе, поскольку участники рынка с нетерпением ожидают выхода данных индекса потребительских расходов (PCE) в США, которые могут дать новый импульс паре. Ключевые инфляционные показатели и выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе в пятницу желательно проанализировать на предмет указаний относительно будущей монетарной политики процентных ставок ФРС. Кроме того, события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, окажут значительное влияние на краткосрочные перспективы как доллара США, так и валютной пары GBP/USD.Так же, стоит учесть, что разрыв в коммуникации ФРС вызывает обеспокоенность относительно перспектив доллара.Филип Ви из DBS Bank утверждает, что недавние изменения доходностей государственных облигаций США указывают на существенный разрыв коммуникации внутри ФРС. Он подчеркивает, что Кевину Уоршу необходимо прояснить, каким образом ФРС планирует формировать ожидания в условиях отсутствия четких указаний насчет возможного ужесточения денежно-кредитной политики, а также какова разграниченность полномочий между ФРС и Казначейством. Ви считает, что неясность в этих вопросах подрывает доверие к доллару в условиях, когда инвесторы уже начинают сомневаться в устойчивости высоких доходностей облигаций США.Тем временем, мягкие данные по инфляции и неактивный рынок труда приводят к ожиданиям, что на заседании FOMC 15-16 сентября денежно-кредитная политика останется без изменений. При этом стратегия выкупа облигаций со стороны Министерства финансов США и снижение инфляционных рисков на фоне падения цен на нефть могут привести к дальнейшему снижению доходностей американских облигаций, что, в свою очередь, окажет давление на доллар и поддержит котировки пары GBP/USD.Два высокопрофильных чиновника отметили, что Казначейство может задействовать свой почти 1 триллион долларов на Генеральном счете для финансирования новых планов по выкупу долгосрочных облигаций. На геополитическом фронте Иран объявил о возобновлении переговоров с Оманом по вопросам регулирования коммерческого мореплавания через Ормузский пролив, что способствовало снижению цен на нефть на протяжении почти двух недель.В то же время США предложили Ирану смягчение санкций и прекращение военно-морской блокады в обмен на открытие пролива и прекращение атак со стороны его региональных марионеток. Это возродило надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Ираном, что дополнительно подрывает позиции доллара, и побуждает проявлять осторожность перед осуществлением агрессивных медвежьих позиций по паре GBP/USD.С технической точки зрения, котировки GBP/USD находятся ниже зоны 1,3660-1,3665, прорыв которой мог бы стать сигналом для быков и открыть путь к дальнейшему росту. Несмотря на текущую коррекцию, краткосрочный тренд остается смещенным в сторону роста, хотя неспособность преодолеть этот уровень может свидетельствовать о более глубоком корректирующем движении ниже круглого уровня 1,3600, возвращая котировки к значениям около 1,3570. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. А индекс относительной силы постепенно выходит из зоны перепроданности, что позволит паре двигаться дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average (INDU): у исторических максимумов в ожидании триггера

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Индекс Dow Jones Industrial Average продолжает консолидироваться вблизи отметки 53600.0 в первые часы европейской сессии среды, балансируя в зоне исторических максимумов. Вчерашнее закрытие на уровне 53560.0 (+0,30%) подтвердило устойчивость индекса, однако сегодняшняя флэтовая динамика фьючерсов отражает осторожность инвесторов в преддверии ключевых событий: отчета по инфляции PCE, квартальных результатов Nvidia и выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Индекс Dow Jones завершил вторник ростом 3-й день подряд, прервав недавнюю коррекцию. Драйверами стали: Восстановление технологического сектора. Акции полупроводников и AI-компаний возглавили рост на фоне ожидания отчета Nvidia. Nvidia подорожала на 2,2% перед публикацией квартальных результатов. Технологический сектор (+0,98%) стал лидером роста среди 11 основных секторов S&P500. Снижение доходности облигаций и цен на нефть. Долгосрочные доходности Treasuries снизились на фоне падения цен на нефть к двухнедельным минимумам, что ослабило инфляционные опасения. Решение Минфина США удвоить объемы обратного выкупа долгосрочных облигаций продолжает оказывать давление на доходность. Ожидание «бинарных» событий. Рынок замер в преддверии публикации индекса PCE (предпочтительного индикатора инфляции ФРС) и отчета Nvidia после закрытия торгов в среду. Инвесторы также готовятся к выступлению Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу. Краткий технический анализ С технической точки зрения, Dow Jones находится в зоне исторического максимума, достигнутого в августе в районе 54700.0. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: RSI (14) находится в районе 55-56, указывая на умеренный восходящий импульс без перекупленности.Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80), что сигнализирует о возможной коррекции.OsMA остается в медвежьей зоне, но столбики гистограммы растут в сторону нулевой линии, ослабление краткосрочного медвежьего импульса.EMA50 проходит в районе 52650.0, выступая в качестве надежной поддержки.EMA200 находится на уровне 49950.0, подтверждая долгосрочный бычий тренд.Сопротивление: 54700.0-54735.0 (исторический максимум), 53800.0–54000.0.Поддержка: 53430.0–53030.0 (ближайшая), 52650.0 (50-дневная EMA), 52000.0 («круглый» уровень). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на DJIA 26 авг Отчет Nvidia (Q2) Сильный отчет = поддержка; слабый = давление 26 авг Индекс PCE США (июль) Слабые данные = поддержка; сильные = давление 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка; «ястребиный» = давление Заключение и рекомендации Индекс Dow Jones находится у исторического максимума, где решение о направлении движения будет принято по итогам «бинарной» среды. Как отмечают в Bank of America, «мы достаточно конструктивно оцениваем перспективы американской экономики на 12–18 месяцев вперед, поэтому мы также конструктивны в отношении рынка». Однако, как предупреждает Siebert Financial (американская финансовая компания, предоставляющая брокерские, инвестиционные и страховые услуги), «когда вы становитесь главной сделкой, исполнение перестает быть катализатором и становится предварительным условием» — отчет Nvidia может определить дальнейший сценарий для всего рынка. Техническая картина указывает на сохранение бычьего импульса (индекс удерживается выше 50-дневной и 200-дневной EMA), но приближение к зоне перекупленности (Стохастик выше 80) и историческому максимуму 54735.0 требует осторожности. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 54100.0 с ближайшими целями около 54735.0 (исторического максимума), затем 55000.0 и стоп-лоссом ниже 53400.0.Короткие позиции рассматривать только при пробое 52650.0 (50-дневной EMA) с подтверждением от фундаментальных факторов (слабый отчет Nvidia или сильные данные по инфляции) и стоп-лоссом выше 53100.0.Внимательно следить за отчетом Nvidia (сегодня после закрытия рынка) и данными по PCE — неожиданные результаты могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом позитивных прогнозов крупнейших банков (Bank of America, JPMorgan).Потенциальная коррекция к 52600.0–53000.0 может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать, что сезонно сентябрь является слабым месяцем для рынка акций, что может усилить волатильность. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии «бинарной» среды — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за отчетом Nvidia, данными по инфляции и сигналами ФРС из Джексон-Хоуле.Учитывать, что ротация из технологического сектора в циклические акции может продолжаться, что поддерживает Dow Jones в целом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Минутки» РБА и «зеленый окрас» CPI: австралийский доллар получил двойную поддержку

Пара aud/usd тестирует уровень сопротивления 0,7090 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), обновляя почти трехмесячные ценовые максимумы. Такая ценовая динамика обусловлена не столько ослаблением гринбека (DXY, напротив, сегодня пытается восстановиться), сколько усилением австралийского доллара, который реагирует на «зелёный окрас» отчета по росту инфляции в Австралии. Дополнительную поддержку оззи оказали протоколы августовского заседания РБА, которые оказались на удивление ястребиными. Примечательно, что формально годовой CPI в июле замедлился – с отметки 3,8% до 3,5%. Однако данный результат оказался заметно выше рыночного прогноза: большинство аналитиков прогнозировали более существенный спад индекса – до 3,3% г/г. Месячный индекс потребительских цен после снижения на 0,1% в июне, в июле подскочил сразу на 1,0%. За внешним улучшением годового показателя «скрылся» достаточно сильный текущий инфляционный импульс. При этом базовая инфляция также проявила «строптивость»: показатель trimmed mean остался на уровне 3,6% г/г, при прогнозе снижения до 3,5%. В месячном исчислении этот стержневой показатель ускорился до 0,5%, вопреки прогнозам роста до 0,3%. Это максимальный темп роста за последний год. Еще один индикатор базового давления – weighted median – снизился в годовом выражении с 3,7% до 3,6%, однако его месячный прирост ускорился с 0,3% до 0,4%. Иными словами, даже там, где годовая статистика демонстрирует небольшое улучшение, текущая динамика цен остается достаточно напряженной. Это говорит о том, что июльский отчет нельзя назвать «слабее предыдущего» (несмотря на замедление некоторых индикаторов) – напротив, его структура указывает на сохраняющуюся устойчивость ценового давления. В частности, рост цен на топливо составил 7,5% за месяц после трех месяцев снижения, что стало одним из главных факторов ускорения общего CPI. Впрочем, ускорение июльской инфляции нельзя списывать исключительно на бензин. Более широкий показатель товаров и услуг за вычетом волатильных компонентов увеличился на 1,0% за месяц, а дискреционные расходы – на 1,5%. Крупнейшим источником годового роста цен по-прежнему остается жилье – в июле этот компонент вырос на 5% (причем цены на новые дома выросли на 5,7%, а арендная плата – на 3,6%). Питание и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%, стоимость питания вне дома и еды на вынос увеличилась на 4,5%, а расходы на отдых и культуру выросли на 2,6%. В транспортной категории годовой показатель ускорился до 1,6% после минимального (0,1%) роста в предыдущем месяце. Такая динамика свидетельствует об усилении ценового давления уже со стороны внутреннего спроса. Все ключевые компоненты отчета вышли в зелёной зоне: месячный CPI оказался выше ожиданий, годовой CPI – также выше консенсус-прогноза, а базовая инфляция оказалась устойчивее ожидаемого. Июльский результат позволяет Резервному банку сохранять выжидательную позицию, но практически не оставляет пространства для смягчения риторики. Более того, после публикации июльского CPI, вероятность ужесточения ДКП РБА в сентябре выросла с 15-20% до 35-40%, а экономисты ANZ пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают 25-пунктное повышение ставки до конца текущего года. Переоценка монетарных ожиданий оказала поддержку австралийскому доллару. В этом контексте особое значение приобрел опубликованный накануне протокол августовского заседания РБА. Документ оказался достаточно «ястребиным». Несмотря на фактическое сохранение ставки на прежнем уровне, члены Совета обсуждали вариант ее повышения на 25 базисных пунктов. При этом несколько участников заседания допустили материализацию повышательных рисков для инфляции, которая потребует дополнительного ужесточения политики. Регулятор обсуждал возможность превентивного повышения ставки – именно для минимизации инфляционных рисков. Среди них РБА выделил более длительный ближневосточный конфликт, дальнейший рост нефтяного рынка, перенос производственных издержек на потребителей, устойчивость внутреннего спроса и инвестиционный бум, связанный с искусственным интеллектом. При этом члены Совета подчеркнули, что инфляция остается слишком высокой, а экономика продолжает функционировать в условиях избыточного спроса и сохраняющихся ограничений производственных мощностей. Ястребиное сочетание вчерашнего протокола и сегодняшней инфляционной статистики оказало поддержку австралийскому доллару. По большому счету, рынок получил сразу два весомых аргумента в пользу сохранения жесткой монетарной политики и потенциального возобновления цикла повышения процентной ставки. Для aud/usd это несомненно позитивный фактор, на фоне потенциальной дивергенции монетарных ожиданий относительно дальнейших действий РБА и ФРС. С точки зрения «техники», пара тестирует достаточно мощный уровень сопротивления 0,7190, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике и одновременно – на таймфрейме D1. Также пара находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku на всех «старших» таймфреймах (от h1 и выше). Однако рассматривать лонги целесообразно только после того, как покупатели всё же преодолеют ценовой барьер 0,7190. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 0,7270 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Различные прогнозы ФРС и ЕЦБ подтверждают вероятность появления покупательской активности

Сегодня, в среду, пара EUR/USD с трудом использует умеренный отскок от недельного минимума, установленного накануне, но не готова снижаться. Котировки остаются выше уровня 1,1660 и близки к максимальному значению с 14 мая, достигнутому на прошлой неделе. Трейдеры в ожидании новых сигналов от ФРС касаемо процентных ставок.С учетом проявляющихся признаков снижения ценового давления в США и слабости на рынке труда ожидания в отношении сохранения денежно-кредитной политики на заседании FOMC 15 и 16 сентября становятся все более актуальными. В противовес этому три источника сообщили Reuters о том, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) готовы повысить процентные ставки на следующем заседании в сентябре, чтобы противодействовать последствиям конфликта с Ираном. Различные прогнозы ФРС и ЕЦБ продолжают оказывать некоторую поддержку паре EUR/USD.Тем временем стратегия выкупа облигаций Казначейством США в сочетании с уменьшением инфляционных опасений на фоне падения цен на нефть приводит к снижению доходностей американских облигаций.Это наряду с возобновившимися надеждами на дипломатическое разрешение полугодового конфликта между США и Ираном сдерживает рост доллара США. Таким образом, любые значительные коррекции пары EUR/USD, скорее всего, будут ограничены активным выкупом.Сегодня для получения лучших торговых возможностей желательно дождаться публикации индекса потребительских расходов (PCE) в США. А в пятницу стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе. Прогнозы ФРС по денежно-кредитной политике окажут серьезное влияние на краткосрочные колебания доллара США. В то же время благоприятные фундаментальные условия мешают трейдерам занимать медвежьи позиции по паре EUR/USDС технической точки зрения пара EUR/USD удерживается выше уровня 200-дневной простой скользящей средней (SMA), благоприятствуя быкам. Поддержку находит у уровня 1,1650. Сопротивлением служит зона вокруг круглого уровня 1,3700, в том числе и максимум месяца, где устойчивое движение вверх откроет путь к следующему круглому уровню 1,1800. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке, а индекс относительной силы в зоне перепроданности, указывая на бычью консолидацию. Поэтому путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото переводит дух после спринта

Деревья не растут до небес — золоту в среду напомнили об этом законе рынка. Металл прервал пятисессионную победную серию и откатился от трёхмесячного максимума, достигнутого накануне, хотя за неделю всё ещё удерживает почти 7% роста. Причина паузы проста: ралли выглядит технически растянутым, а инвесторы предпочли осторожность перед ключевыми событиями недели. Внимание рынка переключилось на путь ставок ФРС в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступит глава регулятора Кевин Уорш. В среду выйдет июльский индекс расходов на личное потребление — главный ориентир по монетарной политике США. Срочный рынок оценивает вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений, в 64% Не приносящее дохода золото оказывается под давлением на фоне высокой доходности трежерис. Однако растянутый график — не единственная причина держать металл в фокусе. Неожиданное вмешательство Казначейства на рынке облигаций возродило интерес к Debasement Trade. Речь идет о стратегии защиты от эрозии стоимости денег через продажу уязвимых валют и облигаций в пользу активов-убежищ, включая золото и криптовалюты. Они считаются изолированными от фискальной политики. Именно эта логика двигала прошлогодним ралли: доллар США пережил худший год с 2017-го, потеряв почти 10%, а золото прибавило 65%. Динамика золота и доллара США Тем не менее фундамент под ралли не выглядит хрупким. Долг США растёт быстрее прогнозов, а решения судов об отмене тарифов урезают доходы бюджета именно тогда, когда Белый дом наращивает расходы. StoneX считает, если Кевин Уорш промолчит о политике — американский доллар может ослабнуть, подпитывая интерес к золоту; займёт жёсткую позицию — металл окажется под давлением. При этом спрос на физическое золото растёт без оглядки на риторику ФРС. Чистый импорт через Гонконг в июле подскочил примерно на 11% м/м, подтверждая инвестиционный аппетит Китая. Управляющий активами Fidelity International за три недели удвоил «бычьи» позиции по XAU/USD. Дело в отсутствии доверия к ФРС и растущей политической неопределённости. Тем временем список поводов для тревоги и аппетита к драгметаллу не сокращается: Вашингтон грозит санкциями странам, торгующим с Ираном, а переговоры с Канадой на прошлой неделе сорвались, добавив торговой напряжённости. Таким образом, отступление золота похоже скорее на передышку, чем на разворот тренда: слишком много факторов работают в его пользу. Сумеет ли металл набрать высоту после Джексон-Хоула, или пауза затянется? Подозреваю, ответ прозвучит уже в пятницу. Технически на дневном графике золота имеет место формирование доджи-бара на вершине тренда. Если «быки» сумеют увести XAUUSD ниже его основания на 4610, возникнет риск отката. Это станет основанием для краткосрочных продаж. Увлекаться ими не стоит. Истощение коррекции – повод для возврата к лонгам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: Торговая война начинается

Июньские данные по розничным продажам в Канаде превзошли ожидания, показав рост на 0.6% м/м. В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) продажи выросли на впечатляющие 1.5% — это говорит о том, что потребители не просто тратят больше из-за роста цен, а действительно наращивают потребление. Отчет по обрабатывающей промышленности показал, что сектор выходит на рекордные уровни, несмотря на торговые пошлины. Номинальные продажи производителей выросли на 0.1% за месяц, зафиксировав пятый месяц непрерывного роста. Но главная новость — во втором квартале в целом продажи взлетели на 9.3% до 235.1 млрд CAD, достигнув исторического максимума. Заказы в портфеле достигли рекордных 131.8 млрд CAD, что гарантирует загрузку мощностей в ближайшие месяцы. Главным шоком недели стал полный провал переговоров между Оттавой и Вашингтоном. Премьер-министр Марк Карни в ночь на 22 августа приостановил переговоры и отозвал канадскую делегацию из США, назвав последние требования американской стороны «несправедливыми, неэкономичными и ставящими под сомнение надежность любого соглашения». По мнению Канады, американские переговорщики выдвинули неприемлемые условия. Карни пообещал зеркальные пошлины на $20 млрд американского экспорта с 8 сентября. По данным опросов, подавляющее большинство канадцев поддерживают жесткую позицию правительства. В пятницу, 28 августа, Статистическое управление Канады опубликует данные по ВВП за второй квартал 2026 года. Прогнозы предполагают -0.1% г/г, что будет означать техническую рецессию. Однако более поздние данные — рекордный рост промпроизводства во втором квартале и сильные розничные продажи в июне — дают основания полагать, что фактический результат может оказаться лучше. На последнем заседании в июле Банк Канады в шестой раз подряд оставил ставку на уровне 2.25%. Регулятор находится в сложном положении - инфляция растет из-за цен на энергоносители, потребительские расходы растут, но бизнес-инвестиции слабы, а экспорт страдает от неопределенности. И, конечно, главный риск – торговая война. По прогнозам, Банк Канады сохранит ставку на уровне 2.25% как минимум до конца 2026 года. Главное событие этой недели для доллара США — выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу. Рынки будут ждать подсказки о будущей траектории ставки ФРС. Сценарий «ястребиного» сигнала от Уорша = рост USD. Сценарий сохранения «голубиной» паузы = ослабление USD в краткосрочной перспективе. Чистая короткая позиция по CAD наконец начала сокращаться после 5 недель стабильности. За отчетную неделю она уменьшилась на 1,18 млрд. до -11,27 млрд, расчетная цена пытается уйти вниз от долгосрочной средней. Долгое время было неясно, в какую сторону качнется баланс в паре USD/CAD, учитывая растущую неопределенность в торговом противостоянии США и Канады. Неделей ранее мы предположили, что пара сформирует основание вблизи поддержки 1.3730/50, этот прогноз подтвердился, но с учетом последних данных предполагаем, что откат на север будет неглубоким и пара встретит сопротивление вблизи технического уровня 1.3926. Растет вероятность повторного тестирования 1.3730/50 с попыткой прорыва к 1.3660/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт остались в рамках своих диапазонов. Видеопрогноз на 26 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1682 может привести к росту евро в район 1.1709 и 1.1727Прорыв 1.1653 может привести к распродажам евро в район 1.1627 и 1.1601Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3647 может привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707Прорыв 1.3620 может привести к распродажам фунта в район 1.3594 и 1.3569Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.13 может привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60Прорыв 158.83 может привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Розничные продажи по данным конфедерации британских промышленниковСША: Изменение объема ВВП за второй кварталОсновной индекс расходов на личное потреблениеИзменение уровня расходов населенияИзменение уровня доходов населенияЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Минус 8% за неделю: рынок нефти впервые поверил в скорый мир

Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель, снижаясь третий день подряд и доведя недельные потери примерно до 8 процентов, WTI торгуется около 81 доллара.Причиной резкого падения котировок стали переговоры Ирана и Омана о так называемой временной рамочной договорённости, направленной на возобновление судоходства через Ормузский пролив. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и его оманский коллега Бадр Албусаиди обсудили инициативу по созданию временного совместного морского коридора, о чем недавно сообщило Оманское информационное агентство.Показательно, что рынок при этом полностью проигнорировал новые американские санкции против Тегерана. Напомню, что в начале недели Скотт Бессент объявил о мерах против более чем 60 организаций в рамках кампании, которую он назвал «экономическим днём Д». Однако Вашингтон так и не решился на более жёсткие меры против торговых партнёров Ирана, включая Китай, основного покупателя иранской нефти, и трейдеры расценили это как признак сдержанности, а не эскалации.Снижение котировок нефти говорит о том, что трейдеры начинают всерьез закладывать в цены мирное соглашение. Учитывая, что часть нефти всё же проходит через пролив, Иран и США с большей вероятностью находятся в новом состоянии деэскалации, и ближе к миру, чем к войне.Ожидается, что технические консультации Ирана и Омана продолжатся в ближайшее время с целью согласовать постоянный морской коридор, будущее управление проливом, а также механизм обмена информацией, управления трафиком и предоставления соответствующих морских услуг и услуг безопасности.Наиболее убедительным сигналом деэскалации стало не заявление, а практическое действие. По сообщениям в СМИ, США готовятся вернуть дипломатов в ближневосточные посольства, эвакуированные перед началом и во время войны, что указывает на отсутствие у Вашингтона ожиданий возобновления полномасштабного конфликта. Фундаментальная картина также играет против цен. Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти в США на 4,2 миллиона баррелей за прошлую неделю, и, если официальные данные это подтвердят, это станет четвёртым недельным приростом подряд.Добавлю, что с начала года фьючерсы всё ещё прибавляют более 40 процентов, поскольку конфликт США и Ирана, ограничивший поставки из богатого энергоресурсами Персидского залива, приближается к шестимесячной отметке. Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $81,53. Это позволит нацелиться на $84,39 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $86,67. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $78,70. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $76,30 с перспективой выхода на $73,79.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Золото все никак не закрепится выше $4656

Золото перешло к консолидации после пятидневного ралли, снизившись на 0,3 процента до 4644,49 доллара за унцию и отступив от трёхмесячного максимума, достигнутого накануне. Серебро при этом выросло на 0,7 процента до 69,11 доллара, платина и палладий также прибавили.Природа этого ралли остаётся принципиально иной, чем при обычном движении на ожиданиях по ставкам. Недавние попытки контролировать стоимость обслуживания американского госдолга возродили интерес к так называемой сделке на обесценивание, той самой, что питала рекордное ралли золота в прошлом году, когда инвесторы скупали металл и избегали суверенного долга и валют, защищаясь от неконтролируемых бюджетных дефицитов.Технические и позиционные сигналы подтверждают широту участия инвесторов. Заметный отскок последних недель вывел металл выше 200-дневной скользящей средней, которая часто рассматривается как важный индикатор импульса. Однако золоту все никак не удается закрепиться выше $4656. Только устойчивая торговля над этим диапазоном приведет к развитию дальнейшего ралли.Тем не менее нужно соблюдать осторожность. Хоть драгоценные металлы находят комфорт в этом более высоком диапазоне, рост цен на энергоносители и сохраняющиеся риски повышения процентных ставок являются серьезным сдерживающим фактором дальнейшей восходящей тенденции.Стоит отметить, что вторник принёс сразу несколько факторов, ослабивших инфляционные страхи и одновременно подрезавших аргументы в пользу золота. Доходности казначейских облигаций упали на пять-семь базисных пунктов по всей кривой, а нефть продолжила снижаться на оптимизме относительно деэскалации на Ближнем Востоке. Главным событием недели остаётся первое крупное выступление Кевина Уорша в качестве председателя ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Инвесторы будут искать в нём подсказки о подходе регулятора к инфляции, а для самого Уорша это возможность ответить на критику в том, что он не был откровенен в своих взглядах на экономику.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4656. Это позволит нацелиться на $4708 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4738. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4607. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4546 с перспективой выхода на $4481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 августа. В фокусе рынка ВВП

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,1700 в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1620. Отбой пары от уровня 1,1620 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1700. Закрепление пары под уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым. Информационный фон во вторник оказался довольно слабым и никакого влияния на европейца или американца не оказал. Таким образом, в течение дня торги были очень вялыми, как и сутками ранее. В Германии вышли отчеты по деловому климату и ВВП, но не могу сказать, что они впечатлили трейдеров. Немецкая экономика выросла во втором квартале на 0,3%, хотя рынок ожидал +0,2% кв/кв. Индекс делового климата поднялся до значения 88,8 при прогнозах 87,2. Соответственно, трейдеры-быки могли вчера даже провести новую атаку. Но, повторюсь, опубликованные отчеты были не самыми важными, поэтому никакой реакции рынка на них не последовало. Сегодня в Америке выйдет несколько куда более важных отчетов. На первом месте стоит отчет по ВВП, который покажет, замедлилась ли американская экономика во втором квартале еще сильнее, чем показала первая оценка. Безусловно, если выяснится, что экономика США продолжает падать, трейдеры-медведи будут вновь отступать с рынка. Также имеют значение сегодня индекс PCE и отчет по заказам на товары долгосрочного использования. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1649. Таким образом, рост европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Восходящий трендовый коридор указывает на полноценное «бычье» наступление. Ожидать укрепление американской валюты можно будет не ранее закрытия цены под коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но индикатор RSI зашел в зону перекупленности (выше 80), что позволяет ожидать коррекционный откат. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 945 Long-контрактов и 1876 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать одну неделю ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 196 тысяч, контрактов Short – 255 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). 26 августа календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, которые выйдут в одно и то же время. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары сегодня возможны при закреплении над уровнем 1,1700 на часовом графике или при отбое от уровня 1,1620. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Что ждет доллар на фоне важных событий этой недели? (ожидается возобновление роста пар EUR/USD и AUD/USD)

Активность на рынках заметно снизилась. В фокусе его участников публикация сегодня индекса РСЕ и выступление К. Уорша в Джексон Хоуле в конце этой недели. Итак, начнем с публикации отчета индекса РСЕ. Согласно представленному прогнозу, ожидается, что общее значение ценового индекса расходов на личное потребление РСЕ в годовом выражении замедлит темп роста с 3.7% до 3.6%. Его базовая компонента, наоборот, должна будет сохранить динамику роста 3.3%. В месячном же исчислении предполагается, что оба значения индикатора покажут повышательную динамику. В квартальном соотношении предполагается рост общего значения РСЕ до 5.1% с 4.6%, но в базовом выражении, наоборот, коррекционное снижение с 4.4% до 3.4%. Также прогнозируется, что расходы физических лиц в июле упадут до 0.1% с 0.3%, а доходы сохранятся на отметке 0.2%. В общем, можно говорить, что цифры инфляционных показателей ожидаются с неоднозначной динамикой. Отреагируют ли рынки в целом и доллар в частности на эти новости? Да, можно ожидать краткосрочной динамики. Но другой вопрос, какая она будет. Скорее всего, если отчет покажет прогнозируемые значения, следует ожидать небольшое ослабление курса доллара на рынке Форекс. Но из-за концентрации внимания рыночных игроков на содержании выступления К. Уорша в Джексон Хоуле это движение будет носить ограниченный характер. Можно предположить, что, даже если цифры в целом покажут некоторое усиление инфляционного давления, все равно реакция будет ограниченной. Учитывая это, полагаю, что общее движение валютного рынка сегодня и до выступления Уорша будет мало выраженной, как раз из-за слишком высоких ожиданий участников рынка содержания выступления председателя ФРС в Джексон Хоуле. Стоит ли на фоне всех этих событий ожидать повышения цены на золото и серебро. Полагаю, что да. Все последнее время эти металлы получают поддержку не только на волне ослабления курса доллара, но и прежде всего стабилизации цен на сырую нефть, но при этом сохраняющейся геополитической напряженности в Мире из-за украинского и ближневосточного конфликтов. Прогноз дня: EUR/USDПара торгуется выше уровня 1.1650. Она может вырасти к 1.1785 на фоне выступления К. Уорша в Джексон Хоуле. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1683. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1612. AUD/USDПара торгуется у отметки 0.7180. Она может вырасти к 0.7260 на фоне выступления К. Уорша. Уровнем для покупки может служить отметка 0.7193. Стоп-лоссом может быть уровень 0.7133.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 26 августа

Биткоин откатился в район $79 000, однако пока ничего страшного в этой коррекции нет. Эфир также торгуется ниже $2500, при этом сохраняя все шансы на продолжение бычьего рынка.Примечательно, что за вчерашний день биткоин-ETF привлекли $337,56 млн. Эта цифра, ранее упоминавшаяся как часть общей картины ралли к $81 000, теперь получает полное подтверждение в разбивке по конкретным продуктам. Эфир ETF добавили ещё $115,57 млн, продолжая устойчивую серию притоков последних недель. Куда показательнее динамика по альткоинам, где положительный результат зафиксировали сразу шесть активов одновременно, редкое явление для рынка, который на протяжении большей части года демонстрировал резкую концентрацию капитала исключительно вокруг биткоина и эфира.SOL выделяется среди альткоинов особенно сильно, привлекши $33,49 млн, заметно больше своих типичных недельных результатов последних месяцев. XRP добавил $13,82 млн, HYPE $5,74 млн, продолжая свою характерную многомесячную серию стабильных притоков, LINK $2,68 млн, а DOGE символические $146 тыс. Нулевые значения показали лишь HBAR, AVAX, LTC, DOT и BNB. Такая широта охвата резко контрастирует с картиной, которая наблюдалась на протяжении большей части лета, когда индекс сезона альткоинов застревал на уровне около 39 из 100 пунктов даже в моменты сильного роста биткоина, а положительные потоки редко распространялись за пределы двух-трёх флагманских активов одновременно.Совпадение широкого притока капитала по всему спектру активов с индексом страха и жадности на отметке 74 и биткоином, торгующимся у трёхмесячных максимумов, формирует картину рынка, где институциональный спрос через регулируемую ETF-инфраструктуру наконец синхронизировался с общим сентиментом розничных и профессиональных трейдеров. Именно такое совпадение, а не разовый всплеск в отдельном продукте, ранее называлось необходимым условием для того, чтобы говорить об устойчивом расширении ралли за пределы простого короткого сжатия.Чем больше будет устойчивых притоков в спотовые ETF, тем выше будут шансы на новый рост рынка криптовалют.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 200 с целью роста к уровню $79 800. В районе $79 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $78 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 200 и $79 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 800 с целью падения к уровню $78 200. В районе $78 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 800 и $78 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2468 с целью роста к уровню $2486. В районе $2486 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2455 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2468 и $2486.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2455 с целью падения к уровню $2439. В районе $2439 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2468 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2455 и $2439.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

39 региональных банковских ассоциаций США создали собственный блокчейн-альянс BankChain

А пока биткоин и эфир движутся в канале, накапливая силы для новой волны роста, инициатива, о которой объявлено вчера, выделяется масштабом координации даже на фоне уже привычной волны институциональных блокчейн-проектов последних месяцев.Сразу 39 государственных банковских ассоциаций США сформировали BankChain Alliance, отраслевую сеть на базе общей блокчейн-платформы, которую банковские ассоциации создают, проектируют и будут управлять самостоятельно. Это принципиально отличает инициативу от большинства крупных институциональных блокчейн-проектов, где технологию обычно разрабатывает один крупный игрок.Заявленная цель альянса, дать возможность банкам любого размера безопасно предлагать современные платёжные сервисы, сохраняя при этом местное кредитование в сообществах по всей стране. В список планируемых возможностей входят умные платёжные инструменты, токенизированные депозиты, стейблкоины и автоматизированные расчёты, то есть практически весь набор функций.Технически сеть находится на этапе тщательного отбора технологического партнёра, а запуск запланирован на 2027 год, с явным условием совместимости с другими сетями, что позволит альянсу интегрироваться в более широкую экосистему блокчейн-инфраструктуры, а не создавать изолированный остров. Появление подобной инициативы именно со стороны небольших и региональных банков логично продолжает тренд, который уже проявлялся в решении о создании европейского банковского кооператива RL1 и блокчейн-реестра SWIFT. BankChain Alliance переносит эту же логику на уровень тысяч американских региональных банков, которые поодиночке не располагали бы ресурсами для разработки подобной технологии, но коллективно способны создать инфраструктуру, конкурентоспособную с решениями крупнейших федеральных банков.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 100, который открывает прямую дорогу на $81 800, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2513 открывает прямую дорогу на $2595. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2436. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1670 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 10 пунктов.Слабые данные по рынку жилья задали тон торгам и подкосили доллар во второй половине дня. Продажи новых домов в июле упали до 607 тысяч с 678 тысяч месяцем ранее, а запас непроданных новостроек вырос настолько, что при текущем темпе продаж соответствует уже 9,6 месяца предложения против нормы около шести. Столь заметный навес указал на охлаждение сектора недвижимости, наиболее чувствительного к высоким ставкам, и ослабил ожидания жёсткого курса ФРС. Индекс потребительского доверия Conference Board усилил негативный сигнал, снизившись второй месяц подряд. При этом оценка текущей ситуации подскочила, тогда как ожидания рухнули до 68,2, оставшись глубоко под отметкой 80, которая традиционно предупреждает о приближении рецессии. Иными словами, американцы неплохо оценивают настоящее, но всё хуже смотрят в будущее.Единая валюта воспользовалась слабостью доллара, и пара EUR/USD перешла к росту. Слабый жилищный рынок и мрачнеющие ожидания потребителей аргументируют против ужесточения политики ФРС, что снизило привлекательность американской валюты. Сегодня евро вступает в первую половину дня с пустым экономическим календарём, что переводит его в зависимость от внешнего фона. Отсутствие статистики по еврозоне означает, что у трейдеров не будет внутренних поводов пересматривать позиции, и главными факторами для пары останутся настроения вокруг доллара и склонность рынка к риску. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1677 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1695. В точке 1.1695 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1677 и 1.1695.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1656 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1634, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1677 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1656 и 1.1634.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3627 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3627 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Разочаровывающая американская статистика подкосила доллар и вернула интерес к более доходным активам. Продажи новых домов в июле снизились до 607 тысяч, а запас непроданных новостроек вырос до 9,6 месяца наглядно показав, как высокие ставки остужают спрос в недвижимости. Картину дополнил индекс потребительского доверия Conference Board, снизившийся до 89,4. Британский фунт воспользовался ослаблением доллара и укрепился против него. Слабый жилищный рынок и ухудшающиеся ожидания потребителей ослабили доводы в пользу жёсткой политики ФРС, что подорвало спрос на американскую валюту. Сегодня британская валюта вступает в первую половину дня с прицелом на публикацию розничных продаж от Конфедерации британских промышленников, которая станет главным внутренним ориентиром сессии. Розничные продажи по версии CBI считаются ранним индикатором потребительской активности, ведь опираются на опросы торговых компаний и опережают официальные данные, помогая судить о том, насколько уверенно чувствует себя британский потребитель. Плохие показатели способны очень быстро вернуть давление на GBP/USD, ведь слабость розницы подорвёт веру в устойчивость экономики и добавит Банку Англии поводов для осторожности. Крепкий же отчёт даст фунту опору против доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3648 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3675 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3675 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3648 и 1.3675.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3624 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3597, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Только плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3648 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3624 и 1.3597.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Доллар снизился под давлением сразу двух слабых отчётов из США. Продажи новых домов в июле упали до 607 тысяч, тогда как индекс потребительского доверия Conference Board снизился второй месяц подряд. Особенно тревожным стал обвал компонента ожиданий до 68,2, глубоко под отметкой 80, которая традиционно предупреждает о приближении рецессии, что ослабило ожидания ужесточения политики ФРС и потянуло доллар вниз. Для иены ослабление доллара стало поводом для укрепления, ведь снижение американской валюты на фоне слабых данных сместило баланс в паре в пользу японской. Разрыв в ожиданиях по политике двух регуляторов начал сужаться, поскольку мрачнеющие перспективы потребителя убавляют ФРС поводов для жёсткости, что вернуло интерес к иене. Снижение USD/JPY при этом отодвинуло тему интервенции на второй план, ведь Банк Японии выходит на рынок ради поддержки национальной валюты именно при её резком ослаблении.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.45 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.16 и 159.45.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.95 и 158.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 26 августа: индексы SP500 и NASDAQ верят в хороший отчет NVIDIA

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,32 процента, а Nasdaq 100 прибавил 0,66 процента. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,30 процента.Несмотря на вчерашний рост рынка, американские индексы сегодня снизились, поскольку трейдеры воздерживаются от риска в преддверии публикации отчётности Nvidia, ставшей главным индикатором состояния всего рынка искусственного интеллекта. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1 процента, на Nasdaq 100 на 0,2. Казначейские облигации снизились по всей кривой перед выходом предпочтительного для ФРС показателя инфляции за июль, проигнорировав третье подряд снижение цен на нефть. Доллар практически не изменился, тогда как золото и биткоин показали умеренные колебания.Масштаб предстоящего события сложно переоценить. Рыночная капитализация Nvidia превышает 5 триллионов долларов, а результаты, которые компания опубликует после закрытия торгов, способны решительно развернуть рыночные настроения в любую сторону. Рынок закладывает движение котировок на 5,4 процента в ответ на цифры, которые, как ожидается, покажут удвоение выручки в годовом выражении.Показательно, что сами по себе показатели прибыли рынок уже мало волнуют. Ключевой вопрос уже не сводится к тому, превзойдёт ли Nvidia ожидания сегодня вечером, а к тому, на что инвесторы будут в первую очередь обращать внимание: на предсказуемость среднесрочного спроса на ИИ и цикла капитальных затрат. И именно здесь Nvidia не может разочаровать. Иными словами, рынку нужны не квартальные цифры, а подтверждение того, что инвестиционный цикл продолжится.За несколько часов до отчётности выйдет статистика по индексу расходов на личное потребление. По оценкам экономистов, в июле показатель вырос на 3,6 процента в годовом выражении, что стало бы наименьшим годовым приростом за четыре месяца. Напомню, что июньский PCE составлял 4,1 процента и был максимумом с апреля 2023 года, так что ожидаемое замедление выглядит существенным улучшением для ФРС накануне пятничного выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD,Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,36560 и 1,36750. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36175Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

Рынок затих в ожидании счёта

Затишье перед бурей обманчиво — вторник тому подтверждение. Уолл-стрит закрылась в плюсе, но рост был приглушённым: рынок будто нарочно берёг силы перед более серьёзными испытаниями. Технологический сектор чувствовал себя увереннее остальных. Nasdaq Composite прибавил больше, чем Dow Jones и S&P 500. При этом промышленный индекс зафиксировал прибыль в четвёртый раз за последние пять торговых сессий. Nvidia прервала самую долгую серию падений с 2022 года, подорожав в преддверии отчётности. По оценкам Уолл-стрит, выручка компании почти удвоилась и приблизилась к $92 млрд. Такую сумму конкуренты не собирают и за год. «Nvidia работает на всех цилиндрах и пока делает всё правильно», — отмечают в Siebert Financial. Динамика фондовых индексов Нефть и облигации в этот раз сыграли на понижение тревоги. Brent просела на 3,9% и вернулась в диапазон $80-90 за баррель, доходность 10-летних казначейских облигаций рухнула сильнее всего с конца июня. Ослабление инфляционных опасений совпало с решением Вашингтона вернуть дипломатов на Ближний Восток, что читается как сигнал. Полномасштабной эскалации в Иране никто не ждёт. Однако спокойствие на поверхности не отменяет нервозности внутри. Трейдеры на рынке деривативов отмечают спрос на хеджирование волатильности S&P 500 к промежуточным выборам. Тем временем Оттава ответила тарифами 15–50% на американские товары почти на $20 млрд, а «экономический день Д» Скотта Бессента по Ирану обошёл стороной Китай — главного покупателя иранской нефти, не подорвав хрупкий баланс двух крупнейших экономик мира. Динамика ожидаемой волатильности VIX На самом деле вся неделя строится вокруг трёх точек напряжения: июльский индекс расходов на личное потребление в среду, отчётность Nvidia после закрытия торгов и пятничная речь главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. После того как июльская пресс-конференция взбудоражила рынок, доверие к словам председателя уже не то. Уолл-стрит предупреждает его не заходить слишком далеко в желании ограничить коммуникацию. Рынок считает, что Уорш с большей вероятностью будет держаться своей линии. Таким образом, рынок выбрал паузу вместо движения, но пауза — не то же самое, что покой. Каждое из трёх событий способно перевесить чашу весов в любую сторону, и риски здесь скорее сбалансированы, чем предсказуемы. Кто в итоге окажется прав — оптимисты, играющие на приглушённом росте, или трейдеры волатильности, готовящиеся к худшему? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место скопление в пределах бара с более широким диапазоном на протяжении трех дней подряд, что свидетельствует о росте неопределенности. Широкий фондовый индекс сжимается как пружина. Рано или поздно она выстрелит. Пока же имеет смысл поставить отложенные ордера на пробой торгового канала скопления: вблизи 7700 на покупку, возле 7635 на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 августа. Штиль продолжается

На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться около зоны 1,3633–1,3641. По прошествии четырех последних дней сложно сказать, что собираются предпринимать трейдеры дальше. Четкого закрепления нет ни над, ни под указанной зоной. Таким образом, на рынке образовалась полное равновесие, и пока ни быки, ни медведи не готовы его нарушить. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх (еще не завершена) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество крепнет с каждым днем. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон во вторник был крайне слабым и не заинтересовал трейдеров, что отлично видно по движениям пары внутри дня. Таким образом, предлагаю забыть о вчерашнем дне и сосредоточиться на сегодняшнем. Сегодня в США выйдет несколько отчетов, заслуживающих внимания. В первую очередь речь идет о ВВП за второй квартал, но и отчет по заказам на товары долгосрочного использования также будет иметь значение. Индекс PCE является одним из «инфляционных показателей», но я бы не обращал на него слишком много внимания. Совсем недавно в Америке вышли обычные инфляционные отчеты, которые позволили сложить полную картину происходящего с ценами. Цены понемногу замедляются, но пока неясно, как долго будет продолжаться этот процесс. В августе стоимость энергоносителей вновь выросла, поэтому логично, если инфляция также ускорится по итогам текущего месяца. Впрочем, для ФРС инфляция уже не ключевой показатель. Теперь его следует рассматривать только в совокупности с рынком труда и экономическим ростом. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к уровню коррекции 0,0% – 1,3657. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. Закрепление пары над уровнем 1,3657 повысит шансы на продолжение роста британца. Новых назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12075 единиц, а количество Short – на 10427 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 77 тысяч против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. ДКП FOMC смещается, тем временем, в сторону отказа от ужесточения, что не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC). 26 августа календарь экономических событий содержит в себе четыре записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3633–1,3641 на часовом графике с целью 1,3556. Покупки возможны при закреплении над зоной 1,3633–1,3641 с целями с целью 1,3731. Однако следует принимать во внимание последние несколько дней, которые не привели к образованию сигналов. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 месяц назад

ИнстаФорекс