Погода благоволит ценам на газ в Европе

Стоимость газа в Европе по итогам торгов понедельника снизилась примерно на 4%, до отметки $570 за тысячу кубометров.Мартовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, открыли сегодняшние торги у отметки $573,9. Цена газа по итогам предыдущего торгового дня, пятницы, находилась на отметке $596,7 за тысячу кубометров. Газ в Европе с 17 января опускается ниже $600 за тысячу кубометров, чего не происходило на рынке последние шестнадцать месяцев. Основная причина – это теплая погода и сильный ветер, который увеличил выработку электроэнергии ветряными электростанциями. Все это сочетается с достаточных уровнем запасов газа в европейских подземных газохранилищах. И все же все эти позитивные моменты не отменяют того факта, что газовые котировки в настоящий момент более чем вдвое превышают привычные для европейского региона показатели стоимости. Да и эксперты не спешат радостно бить в ладоши на этих позитивных новостях. Например, Европейская комиссия почти уверена, что в следующий холодный сезон европейскому региону не удастся избежать нехватки энергосырья. И, конечно же, не обещают так скоро сойти на нет и все текущие геополитические кризисы. И именно поэтому эксперты ЕК допускают, что биржевые цены на газ следующей зимой вполне могут взлететь до новых пиков на графиках. В официальном документе прогноза отмечено, что к концу января 2023 года бенчмарк крупнейшего в Европе хаба TTF упал почти в шесть раз относительно максимальных значений, достигнутых в августе 2022 года. Составил он примерно до 569 евро за тысячу кубометров.Если оценивать фьючерсные контракты, то стоимость топлива на TTF до конца следующего года останется в пределах от 55 до 70 евро за МВт.ч (или 569 – 724 евро за тысячу кубометров). Это в среднем на 57% ниже тех предположений, которые делала Еврокомиссия в прошлом осеннем прогнозе на 2023 год.Также в документе от ЕК отмечается, что бурное восстановление спроса на топливо в возрождающемся Китае может возбудить глобальный спрос на сжиженный природный газ, а это уже создаст дополнительные проблемы европейцам. Все просто – заполнение хранилищ летом 2023-го обойдется европейцам гораздо дороже, чем обходилось в 2022-м.Газ в Европе существенно подорожал еще весной 2021 года, когда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне $250 – 300 за тысячу кубометров. К концу лета они превысили уже $600, а осенью – уже $1000. В начале весны из-за вероятного запрета на импорт российских энергоресурсов тысяча кубометров газа в Европе была оценена в немыслимые $3892.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели немного скорректировалась вверх, во второй раз не сумев преодолеть уровень 1,0669. Таким образом, пока что дальнейший поход вниз откладывается, но на этой неделе будет достаточно большое количество важных отчетов, поэтому наверняка все наиболее интересные движения еще впереди. Понедельник выдался откровенно скучным без единого важного отчета или события. На 30-минутном ТФ у нас по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется и видна невооруженным глазом. Мы считаем, что уровень 1,0669 будет рано или поздно преодолен, а падение европейской валюты продолжится, потому что то нисходящее движение, которое было показано в последнюю неделю-полторы, слишком слабое, чтобы считаться полноценной коррекцией против предшествующего восходящего тренда. Европейская валюта слишком сильно и долго росла, не имея под собой веских причин и оснований для такого роста. 5M график пары EUR/USD. Так как большую часть дня пара провела в боковом движении, то сигналов практически не было. На иллюстрации выше отлично видно, что пара практически весь день провела между уровнями 1,0669 и 1,0697, поэтому первый и единственный сигнал сформировался, когда цена закрепилась выше этой области. Этот сигнал на покупку начинающие трейдеры даже могли попытаться отработать и заработать на нем около 10 пунктов, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. При общей волатильности дня около 70 пунктов и флэте это не так уж и плохо. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию и вернулась к уровню 1,0669. Но преодолеть его в понедельник не удалось, поэтому нужно ждать дней с более сильным фундаментальным и макроэкономическим фоном. Мы ожидаем нового падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0761, 1,0809, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Это будет уже вторая оценка показателя, поэтому вряд ли она удивит или впечатлит участников рынка. Следовательно, сильной реакции на этот отчет мы не ждем. А вот в США выйдет отчет по инфляции за январь. Отчеты по инфляции в США в последние полгода – чуть ли не самое важное событие для валютного рынка, поэтому мы ждем сильной реакции и резких движений, которые, возможно, помогут американской валюте продолжить укрепление против евро. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley, американские акции созрели для распродажи

По словам стратегов Morgan Stanley, американские акции созрели для распродажи после преждевременной оценки в связи с паузой в повышении ставок Федеральной резервной системой.«Хотя недавнее повышение предварительных ставок подтверждает идею о том, что ФРС может оставаться ограничительной дольше, чем предполагалось, фондовый рынок отказывается принять эту реальность», — написала команда под руководством Майкла Уилсона в заметке. Майкл Уилсон — стойкий «медведь» с Уолл-стрит, который правильно предсказал прошлогоднюю распродажу, когда американские акции продемонстрировали худшую динамику с 2008 года, — ожидает, что ухудшение фундаментальных показателей, а также повышение ФРС, которое произойдет одновременно с рецессией доходов, приведут к падению акций до предельного минимума. Это весна. «Цена примерно так же оторвана от реальности, как и во время этого медвежьего рынка», — говорят стратеги.На прошлой неделе доходность по двухлетним облигациям США превысила доходность по 10-летним облигациям на максимальное значение с начала 1980-х годов, что является признаком ослабления уверенности в способности экономики выдержать дополнительное повышение ставок. Между тем американские акции пережили одно из самых сильных начал года за всю историю, хотя ралли начало остывать, так как прогноз председателя ФРС Джерома Пауэлла о дальнейшем повышении ставок повлиял на настроения.Данные по инфляции в США могут стать катализатором, который вернет инвесторов к реальности и снова приведет акции в соответствие с облигациями, если цены вырастут больше, чем ожидалось, сказал Уилсон, отметив при этом, что ожидания такого результата растут. Данные во вторник, как ожидается, покажут, что потребительские цены выросли на 0,5% в январе по сравнению с месяцем ранее, чему способствовало повышение цен на бензин. Это будет самый большой прирост за три месяца.Уилсон считает, что S&P 500 завершит год на отметке 3900 индексных пунктов, что примерно на 4,7% ниже уровня закрытия индикатора в пятницу, и путь к нему будет непростым . Он ожидает, что акции упадут по мере снижения оценок прибыли, а затем восстановятся во второй половине года.«Соотношение риска и вознаграждения такое же низкое, как и в любой другой период этого медвежьего рынка, — писал Уилсон. — Реальность для акций такова, что денежно-кредитная политика остается на ограничительной территории в контексте рецессии доходов, которая сейчас началась всерьез».Другие стратеги менее пессимистичны. Кристиан Мюллер-Глиссманн из Goldman Sachs Group Inc. в течение следующих трех месяцев поднял мировые акции до нейтрального уровня с отрицательного, сославшись на меньший риск роста доходности облигаций и большую уверенность в мягкой посадке в США.Тем не менее он остается избирательным, поскольку «более высокие оценки и более оптимистичные настроения в отношении роста увеличивают риск просадки капитала». Хотя возможности для дальнейшего роста акций Уолл-стрит ограничены, «мы по-прежнему видим привлекательный потенциал роста для акций за пределами США», — пишет Мюллер-Глиссманн в заметке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок растёт перед "Днём инфляции в США"

Индексы акций Уолл-стрит выросли, так как инвесторы сделали ставки на повышение в преддверии публикации во вторник данных о потребительских ценах в США, которые могут подтвердить, что борьба с инфляцией еще не окончена, развеяв надежды на изменение ставки Федеральной резервной системы.Контракты на S&P 500 были немного выросли, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос всего на 0,3% после первого недельного падения в 2023 году. Тем временем европейские фондовые индексы выросли на оптимизме по поводу устойчивого экономического роста. Индекс Stoxx вырос благодаря строительству, промышленным товарам и потребительским товарам, в то время как энергетика и недвижимость отстали.Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до 4,55% после распродажи государственного долга США в пятницу, которая привела к увеличению доходности 10-летних казначейских облигаций на семь базисных пунктов. Индикатор силы доллара стабилизировался после роста ранее.Трейдеры переоценивают, насколько высокие процентные ставки в США вырастут в этом году, при этом данные по инфляции и занятости, вероятно, все еще будут горячими в конце этой недели. Это подпитывает ставки на то, что ставка ФРС достигнет пика в 5,2% в июле по сравнению с менее чем 5% месяцем ранее. «Инвесторы пытаются пережить рецессию, которой еще не было, — пишет Райан Грабински, инвестиционный стратег Strategas. — ФРС ужесточила значительную сумму за последние 12 месяцев, и исторически это действует с задержкой. Мы считаем, что последствия этой политики еще предстоит полностью ощутить, и именно поэтому мы придерживаемся более оборонительной позиции».В пятницу президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер был последним представителем центрального банка, который обнародовал ожидания роста ставок выше 5% после того, как на прошлой неделе последовали многочисленные комментарии, в том числе прогноз президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что уровень достигнет 5,4%.Между тем стратеги Morgan Stanley утверждают, что американские акции созрели для распродажи после преждевременной оценки в связи с паузой в повышении ставок ФРС.«В то время как фондовые и кредитные рынки оценили мягкую посадку на основе пиковых краткосрочных ставок и инфляции, мы рассматриваем недавние действия как еще одно ралли медвежьего рынка, вызванное всплеском ликвидности в долларах США, слабым позиционированием и коротким покрытием, — написала Лиза Шалетт. , главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management. — Кроме того, оптимистичный взгляд не подтверждается другими рынками капитала, поскольку экономические данные отражают сложные перекрестные потоки, вызванные экстраординарным открытием COVID».Тем не менее Александра Уилсон-Элизондо, глава отдела розничных инвестиций в различные активы в Goldman Sachs Asset Management, считает, что рыночное ралли может продолжиться в ближайшие несколько месяцев. «Мы твердо верили, что переход от дезинфляции товаров к услугам потребует времени и что для этого ФРС придется оставаться на ограничительной территории, — сказала она в телефонном интервью. — Поэтому мы сохраняли осторожное позиционирование в наших портфелях, но мы искали реальные фундаментальные катализаторы для этих сделок с относительной стоимостью, таких как открытие Китая». Ключевые события:ИПЦ США, заявки на пособие по безработице в Великобритании, ВВП еврозоны, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступает с программной речью на мероприятии Ассоциации банкиров Нью-Йорка во вторникВо вторник выдвинута кандидатура нового главы Банка ЯпонииРозничные продажи в США, ИПЦ Великобритании, средаЗаявки на пособие по безработице в США, безработица в Австралии, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает на мероприятии Глобального центра взаимозависимости в четвергИПЦ Франции, ВВП России, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Накануне важных данных по инфляции

Новая неделя началась, и я должен обратить внимание читателей на два наиболее важных события. На самом деле событий будет гораздо больше, но отчеты по инфляции в Великобритании и США по праву занимают первое место в рейтинге значимости. Дело в том, что инфляция остается ключевым отчетом в данное время для многих центральных банков. Так обстоят дела в США, так обстоят дела в Великобритании, точно так же в Евросоюзе. Поэтому давайте подробно разберем, чего мы можем ожидать от этих двух отчетов. Прежде всего хочу отметить, что оба инструмента должны продолжать снижение, согласно текущей волновой разметке. Откаты наверх – это ничего страшного, но рабочим сценарием остается сценарий со снижением. В идеале нам нужно получить такие данные, чтобы спрос на доллар продолжал расти. Особенно это касается инструмента GBP/USD, так как оба отчета по инфляции будут иметь к нему прямое отношение. Итак, инфляция в США может замедлиться в январе еще на 0,2-0,3%. Этого будет явно мало, чтобы ФРС «получила доказательства», о которых говорил Пауэлл и другие члены FOMC в последнее время. Напомню, что в денежно-кредитном комитете считают, что завершить цикл ужесточения следует, когда инфляция покажет четкое намерение вернуться в ближайшей перспективе к 2%. Если инфляция на этой неделе замедлится до 6,2-6,3%, это будет «обыденным замедлением». До 2% все равно останется пройти довольно длинный путь. Инфляция в 2023 году может падать гораздо более медленными темпами, так как все наиболее агрессивные и жесткие шаги ФРС уже предприняла. Сейчас ставка может расти по 25 пунктов максимум. Но в то же время возможен и сценарий с паузой. Не в повышении ставки, а в снижении инфляции. Цены на нефть и газ упали к своим минимальным значениям, и могут в ближайшее время расти, а не снижаться. А рост цен на энергоносители может заново раскрутить спираль инфляции. Я хочу сказать, что победа еще не одержана. В Великобритании ситуация абсолютно иная. Инфляция может показать снижение третий месяц подряд, но оно настолько неубедительное, что мне вообще сложно говорить о нем, как о снижении. По итогам января индекс потребительских цен может замедлиться до 10,3%. Тогда от максимального значения показатель отойдет на 0,8% за три месяца. Это очень мало, учитывая все ужесточения Банка Англии, которые начались еще 2021 году. Пока что британский регулятор проигрывает борьбу с инфляцией, а инструментов, которые он может применить, остается все меньше. Если бы ставку можно было повышать сколько угодно, то проблемы бы не было. Но такой возможности нет ни у одного центрального банка. Остается уповать на чудо, ведь даже упавшие цены на энергоносители не особенно повлияли на рост цен в Британии. Я считаю, что подобный новостной фон должен играть на стороне доллара. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 февраля. Джонатан Хаскел: статистика в ближайшие месяцы будет иметь особое значение

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Британец еще не закончил падение Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 60 базовых пунктов, однако это движение никак не нарушает текущую волновую разметку. Четких внутренних волн мы не видели внутри a и b, поэтому их не должно быть и внутри волны с. В то же время сама волна с еще не выглядит завершенной, следовательно, спрос на валюту Великобритании должен продолжать снижаться на этой неделе. Новостной фон, к слову, на этой неделе будет достаточно сильным. Чего только стоят отчеты по инфляции в Великобритании или США. Вероятнее всего, оба показателя продолжат снижаться, но сейчас уже более важным является то, как быстро падает инфляция и сколько еще она будет продолжать это делать прежде, чем остановится. В понедельник дал интервью Джонатан Хаскел, который входит в Совет директоров Банка Англии. Он заявил, что британская экономика столкнулась с множеством проблем из-за Brexit'a и пандемии, и некоторые из них до сих пор не решены. Он также отметил, что высокие ставки центрального банка приводят к падению инвестиций, но никакого другого пути побороть высокую инфляцию нет. Процентную ставку нужно продолжать повышать, хоть это и приведет к охлаждению экономики и ее замедлению. Однако экономика Великобритании может отделаться легким испугом вместо глубокой рецессии, поэтому пока что не все так плохо, как могло быть. Напомню, что в пятницу вышли данные по ВВП и промышленному производству, которые уже по традиции оказались слабыми. Хаскел сегодня также отметил, что промышленное производство упало в темпах в последние годы. Так как до следующих заседаний центральных банков еще много времени, я думаю, что инструмент должен продолжать снижение. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 февраля. Джонатан Хаскел: статистика в ближайшие месяцы будет иметь особое значение.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Британец еще не закончил падение. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 60 базовых пунктов, однако это движение никак не нарушает текущую волновую разметку. Четких внутренних волн мы не видели внутри a и b, поэтому их не должно быть и внутри волны с. В то же время сама волна с еще не выглядит завершенной, следовательно спрос на валюту Великобритании должен продолжать снижаться на этой неделе. Новостной фон, к слову, на этой неделе будет достаточно сильным. Чего только стоят отчеты по инфляции в Великобритании или США. Вероятнее всего, оба показателя продолжат снижаться, но сейчас уже более важным является то, как быстро падает инфляция и сколько еще она будет продолжать это делать прежде, чем остановится. В понедельник дал интервью Джонатан Хаскел, который входит в Совет директоров Банка Англии. Он заявил, что британская экономика столкнулась с множеством проблем из-за Brexit'a и пандемии, и некоторые из них до сих пор не решены. Он также отметил, что высокие ставки центрального банка приводят к падению инвестиций, но никакого другого пути побороть высокую инфляцию нет. Процентную ставку нужно продолжать повышать, хоть это и приведет к охлаждению экономики и ее замедлению. Однако экономика Великобритании может отделаться легким испугом вместо глубокой рецессии, поэтому пока что не все так плохо, как могло быть. Напомню, что в пятницу вышли данные по ВВП и промышленному производству, которые уже по традиции оказались слабыми. Хаскел сегодня также отметил, что промышленное производство упало в темпах в последние годы. Так как до следующих заседаний центральных банков еще много времени, я думаю, что инструмент должен продолжать снижение. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Смесь газа и водорода снижает потребность в СПГ в Европе

Испытания в рамках нового немецкого проекта, направленного на повышение использования экологически чистой энергии для отопления домов, подходит к концу.Смесь газа и водорода снижает потребность в СПГ в Европе Успешные испытания подтверждают хорошие перспективы для рынка потребления смесей для отопления, а значит, цены на СПГ будут скорректированы с учетом этого. Проект Netze BW является передовым в Германии по поставке газовых отопительных смесей в домохозяйства. Ранее смеси были опробованы на юго-западе, в городе Эринген, который, как надеется фирма, может послужить образцом для остальной части страна. На фоне украино-российского конфликта Евросоюз усиливает свои интересы по отказу от ископаемого топлива и сокращению выбросов углерода. В частности, Германия стремится производить «зеленый» водород, который извлекается с использованием энергии ветра и солнца путем электролиза. Крупнейшая экономика Европы стремится в конечном итоге заменить природный газ, особенно из России, и создать новую цепочку создания стоимости для зеленого водорода, который, как ожидается, будет опираться на импорт и внутреннее производство. Производители такой энергии планируют хранить газ или транспортировать его потребителям по уже существующим и небольшому количеству новых газовых сетей. А значит, внедрение не потребует существенных затрат: перепрофилирование огромной газовой инфраструктуры Германии для обслуживания домов и промышленности может работать без перебоев. Ожидается, достигнет ключевого рубежа: 30% «зеленой» энергии, смешанной с природным газом, для отопления некоторых домов на юго-западе страны в течение нескольких недель. Далее компания заинтересована в расширении технологии использования смесей. «Водородный рай» - Эринген, район в городе недалеко от Хайльбронна с отдельными семейными домами – в соответствии с проектом получает смесь природного газа с постепенно увеличивающимся количеством водорода от своего оператора трубопровода Netze BW с осени 2022. Далее планируется повышение доли с 8% до 20%, а еще через две недели стоит цель по достижению 30% в домохозяйствах. Соседние региональные офисы Netze в Эрингене получили смеси даже раньше, чем дома, достигнув 30%-ной концентрации смеси уже прошлым летом. Смешивание происходит на площадке Netze BW с использованием покупной возобновляемой энергии, которая проходит через электролизную установку. Потребители, участвующие в эксперименте, отмечают, что заметной разницы в использовании смесей нет. Если Германия, ведущая экономика ЕС, потребляющая ежегодно значительные объемы природного сжиженного газа, сможет значительно снизить объемы закупок, это уронит цену на фьючерсы на СПГ уже летом этого года. Читать другие статьи автора, в том числе:Продажи Тесла в Китае растут, но рынок активно перекраиваетсяНефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиКанада: напряжение на рынке занятости сохраняетсяИнфляция в Британии готовится к рывку; следим за отчетами Unilever 9 февраляЗолото дорожает, сохраняя трендМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Продажи Тесла в Китае растут, но рынок активно перекраивается

Снижение цен на электромобили создает ажиотаж спроса на кары производства Tesla в Китае. Однако есть нюансы в этом явлении.Продажи Тесла в Китае растут, но рынок активно перекраивается После январских неудач Tesla резко увеличила продажи автомобилей китайского производства - аж на 18% по сравнению с декабрем. Не в последнюю очередь потому что высокая прибыль Tesla позволила ей вести ценовую войну с конкурентами в Китае и за его пределами. К сожалению, Tesla отстает от конкурентов в Китае по целому ряду характеристик. В частности, речь идет о представлении новых моделей, улучшении навигационных систем, добавлении элементов роскоши интерьера или обслуживания VIP-клиентов, чтобы удовлетворить растущий диапазон потребительских предпочтений в отношении электромобилей. Пока концерн сосредоточен на продвижении своих моделей без учета индивидуальных региональных отличий, а также без деления электрокаров на представительский сегмент и масс-маркет. Аналитики и даже фанаты торговой марки оживленно обсуждают этот момент, заявляя, что американскому автопроизводителю необходимо усилить свою долгосрочную игру, чтобы не задохнуться от пыли быстрых продаж. Очевидно, объем продаж достиг того уровня, когда имеет смысл подумать о разных категориях потребителей. И на фоне других проблем теперь Tesla сталкивается с серьезной проблемой очень ограниченного ассортимента продукции. Медленность изменения производственной линейки в соответствии с предпочтениями китайских потребителей привела к тому, что Tesla равнодушно относится к вероятным последствиям такого шага, полагаясь на другие методы управления политикой продаж, такие как снижение цен, чтобы оставаться конкурентоспособными. Между тем ранее даже сам генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что именно в Китае его фирма может столкнуться с самой жесткой конкуренцией. А вот Грейс Тао, вице-президент Tesla, отвечающий за внешние коммуникации в Китае, отмечает, что ранее снижение цен в Китае отражало инженерные инновации и отвечало призыву Пекина поощрять экономическое развитие и потребление. Очевидно, теперь все может измениться. Однако это также требует дополнительных производственных затрат. Электромобили и китайский рынок Китайская ассоциация автопроизводителей ожидает, что продажи электромобилей и подключаемых гибридов вырастут на 35% в 2023 году до 9 миллионов автомобилей, что составляет почти треть от общего объема продаж новых автомобилей в Поднебесной. Хотя Tesla увеличила продажи в Китае, втором по величине рынке, наравне с этим она испытала ряд потерь. По данным CPCA, с 15% в 2020 году доля концерна на китайском рынке электромобилей упала на треть до всего 10% в 2022 году. Tesla предлагает в Китае очень ограниченный выбор: всего две модели стоят в салонах - седан Model 3 и кроссовер Model Y. Такой простой подход способствовал масштабированию и снижению затрат. Но теперь потребители хотят разнообразия. После последнего снижения цен стоимость Model 3 начинается примерно с 34 000 долларов, а Model Y - с 38 000 долларов. Это хорошая стоимость, но китайские покупатели автомобилей, которые в этом году вернулись в автосалоны после окончания жестких ограничений в Китае из-за COVID-19, активно изучают другие марки, предлагающие более широкий спектр альтернатив. Очевидно, стоимость решает не все. Среди конкурентов выделяется компания BYD, которая в прошлом году крепко обогнала Tesla по объему мировых продаж и имеет рыночную стоимость более 100 миллиардов долларов. У компании отличная продуктовая линейка: к продаже предлагается более 60 различных версий электромобилей и гибридных автомобилей с подключаемым модулем. Гораздо меньший, но амбициозный конкурент Nio за тот же период перешел с двух моделей на шесть и планирует выпустить еще пять в этом году. Аналитики считают, что ограниченный выбор ударит по продажам Тесла в следующем году. Как только BYD и другие стартапы по производству электромобилей последуют за более низкими ценами, предлагая бюджетные варианты, эффект от снижения цен Tesla может исчезнуть в мгновение ока. Сказ про автономность Ранее мы писали, что отдельную проблему составляет программное обеспечение Tesla для самостоятельного вождения вместе с навигационными системами. Не так давно генеральный директор Маск рекламировал их конкурентные преимущества, но теперь они подвергаются критике со стороны клиентов из-за медленных обновлений и ошибок на китайских дорогах. Кроме того, в отношении этих систем сейчас идет масштабное расследование на территории США. И это также отпугивает возможных покупателей. Отдельно страдает сегмент роскошных электромобилей, владельцы которые нанимают водителей – они еще менее заинтересованы в том, чтобы платить больше за программное обеспечение, чем другие категории. Многие профессиональные гонщики и блогеры из Китая отмечают серьезную разницу между навигационными системами Tesla и ее китайских конкурентов. В частности, Nio, Xpeng и Li Auto показывают «почти идеальные» навигационные характеристики в сравнении с Тесла. Инсайдерская информация с китайского завода Tesla подтверждает, что компания рассматривает возможность изменения своего маркетинга в Китае, уделяя больше внимания энергоэффективности, практическим функциям и меньше - передовой функциональности. Кроме того, маркетинговый отдел активно изучает, как его китайские конкуренты во главе с BYD завоевывают клиентов в автосалонах, особенно в небольших городах. Например, BYD заботится о том, чтобы бутылки с питьевой водой, предлагаемые посетителям выставочного зала, были теплыми зимой в соответствии с местными предпочтениями. Такие мелочи, похоже, играют гораздо большую роль, чем в привычных американцам условиях. Tesla решила сделать упор на местные особенности и в начале этого года назначила своего руководителя по Китаю Тома Чжу главой глобальных продаж и производства. Производитель предоставляет своей команде по продажам в Китае более тесную связь с инженерами-разработчиками продуктов для обеспечения обратной связи на местах. Эти мероприятия должны принести плоды уже во втором полугодии текущего года. Однако без расширения линейки одно лишь обслуживание не даст ожидаемого эффекта. Перспективы Тесла в Китае Безусловно, эстетика дизайна Tesla с лаконичным интерьером и синтетической кожей по-прежнему нравится многим. Точное попадание в предпочтение большей части заинтересованных в приобретении электрокара сыграло свою роль на старте продаж, и поддерживает интерес покупателей и сегодня. С другой стороны, китайские бренды, такие как Nio и Zeekr, рекламируют гладкую кожу в салонах и более традиционные элементы роскоши, такие как сиденья с функциями массажа, как для пассажиров, так и на водителя. Некоторые производители электромобилей считают, что в ближайшие годы премиальный сегмент рынка будет быстро расти. Внутри ниши электромобилей появляются свои специализации. Так, Li Auto ориентируется на покупателей электромобилей, которые ищут автомобили для семьи и рассчитывают заплатить выше текущих цен Tesla начиная примерно с 44 000 долларов США - за качество и безопасность. Ожидается, что к 2025 году эта категория продаж будет представлять минимум 10 миллионов автомобилей в общерыночных продажах в год. Другие потребители хотят поддержать китайский бренд из чувства патриотизма, несмотря на то, что Tesla продает в Китае электрокары, которые производит тут же. Очевидно, Тесла придется также отметиться в ряде мероприятий Китайской компартии, если Илон Маск хочет сделать Тесла «подлинно китайской» маркой. Пока статусу «народности» отвечает только цена. Дизайн и общие ценности компании остаются для китайцев чуждыми. А это обязательно скажется на объемах продаж уже в этом году. Рост расходов также снижает рыночные перспективы компании. Хотя недавнее снятие обвинений с Илона Маска о том, что он манипулировал ценами на акции двумя годами ранее с помощью твитов, благотворно сказались на прогнозе акций компании. Читать другие статьи автора, в том числе:Снижение прогнозов прибыли TeslaТесла продолжает скользить внизНефтяники банкуют: ExxonMobil – новый рекордсмен по прибылиКанада: напряжение на рынке занятости сохраняетсяКонец технического анализа, часть вторая: факторы, о которых мы больше не хотим слышатьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открывает неделю ростом на сильном прогнозе от Еврокомиссии

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стал позитивный ежеквартальный прогноз Еврокомиссии по росту валового внутреннего продукта Евросоюза и стран еврорегиона. При этом трейдеры уходят от рисков в ожидании публикации ключевых инфляционных данных по Соединенным Штатам. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 набрал 0,26% и балансирует на уровне 459,09 пункта.Французский CAC 40 увеличился на 0,55%, немецкий DAX подскочил на 0,22%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,21% и удерживается рядом с рекордными отметками, достигнутыми на минувшей неделе. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской инженерной компании Smiths Group выросла на 1,6% после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs начал их аналитическое покрытие с рейтинга «покупать».Котировки французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. взлетели на 11,8% на фоне отчета об увеличении выручки на 7,7% в октябре–декабре 2022 года и на 8,9% по итогам всего минувшего года.Рыночная капитализация латиноамериканского оператора Millicom International Cellular S.A. подскочила на 5,5%.Цена акций шведского производителя инвентаря для кемпингов Thule Group AB выросла на 4,8%.Тем временем стоимость ценных бумаг британской потребительской финансовой компании Non-Standard Finance PLC обвалилась на 11,6%. Накануне руководство компании сообщило о том, что продолжает переговоры с финансовым регулятором Англии по вопросу обязательств, касающихся подразделения, специализирующегося на выдаче кредитов под гарантии.Настроения на рынкеВ понедельник инвесторы анализируют зимний прогноз Европейской комиссии относительно валового внутреннего продукта Евросоюза и стран региона. Так, ЕК повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8% с 0,3% в осеннем прогнозе. Тем временем оценка увеличения показателя еврозоны, куда входят 20 из 27 государств союза, была повышена на 2023 год до 0,9% с 0,3% в осеннем прогнозе.Изменение прогноза в лучшую сторону специалисты из Еврокомиссии объяснили снижением цен на газ и достижением уровнем безработицы рекордно низкой отметки.На текущей неделе будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) Соединенных Штатов, а также данные по инфляции в Великобритании.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне после четырех дней уверенного роста. Ключевым фактором давления на индикаторы накануне стал уход европейских трейдеров от риска на фоне общего негатива на мировых рынках ценных бумаг. В итоге индекс STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 457,89 пункта.Французский CAC 40 уменьшился на 0,82%, немецкий DAX потерял 1,39%, а британский FTSE 100 упал на 0,36%.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas обвалилась на 11%. Накануне компания опубликовала прогноз падения продаж в текущем году на 7–9%.Тем временем котировки энергетических компаний Европы ощутимо выросли на фоне удорожания нефти на 2,5%. Так, акции British Petroleum подскочили на 3,4%, OMV – на 2,6%, а Equinor – на 2,3%.Рыночная капитализация итальянского производителя грузовых автомобилей Iveco Group NV взлетела на 16%. В четвертом квартале 2022 года компания вышла на прибыльный уровень и сообщила о том, что планирует запустить программу обратного выкупа ценных бумаг.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE набрала 0,4% на новости о назначении на должность нового операционного директора и директора по устойчивому развитию Хольгера Критца с 1 марта 2023 года.Стоимость ценных бумаг шведского оборонного гиганта Saab AB взлетела на 11,8%. В октябре–декабре 2022 года компания нарастила чистую прибыль и выручку, а также увеличила размер дивидендов.Котировки итальянской энергетической компании Enel SpA набрали 1,3% благодаря увеличению выручки на 64% по итогам минувшего года.Рыночная капитализация шведского производителя инвентаря для кемпингов Thule Group AB обвалилась на 14,6%.Цена акций французского производителя медоборудования Orpea SA подскочила на 50%.В пятницу инвесторы анализировали макростатистику по странам еврозоны. Так, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в четвертом квартале 2022 года объем экономики страны не изменился по сравнению с третьим кварталом. Предварительные данные экспертов из ONS совпали с консенсус-прогнозом рыночных аналитиков.Кроме того, накануне трейдеры со всего мира обсуждали выступление ряда представителей Федеральной резервной системы США. В рамках мероприятия сотрудники американского регулятора сигнализировали о том, что процентные ставки, возможно, придется поднять выше, чем ожидалось ранее, в рамках борьбы с инфляцией.Важным фактором давления на европейские биржи в пятницу стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average просел на 0,73%, биржевой показатель S&P 500 упал на 0,88%, а NASDAQ Composite уменьшился на 1,02%. Кроме того, на пятничных торгах пессимизмом отчитались и азиатские фондовые рынки, которые в среднем потеряли около 2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 февраля. Рецессия в ЕС отменяется?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту оставался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Однако в начале февраля американская валюта сумела выйти из-под давления рынка, и текущий отход котировок от достигнутых пиков может считаться началом нового понижательного участка тренда, которого я откровенно заждался. Хочется верить, что на этот раз новостной фон и настроение рынка не помешают построению нисходящего набора волн. Прогноз по ВВП Еврозоны повышен Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с практически нулевой амплитудой. Ценовых изменений нет. Новостного фона нет. В сравнении с пятницей практически ничего не изменилось. Исходя из этого можно ожидать продолжения снижения котировок, так как волновая разметка сейчас наиболее важна, в сравнении с другими факторами, на мой взгляд. Рынок довел европейскую валюту до пикового значение чуть более недели назад, продолжать повышать спрос на нее оказался не готов, значит самое время построить коррекционный участок тренда. Учитывая то, насколько протяженный вид приняла волна e, коррекция должна быть соответствующей. Однако кое-что интересное в понедельник все же было. Европейская комиссия сегодня озвучила новый прогноз по экономическому росту на 2023 год, и прошлый прогноз был пересмотрен в сторону повышения. Теперь ожидается рост на 0,9% вместо 0,3% в прошлой версии. Это достаточно неожиданно, так как европейскую экономику аналитики чуть ли не хоронили в последнее время, считая, что рецессии избежать не удастся. Но то же самое говорили многие и в прошлом году, и в отношении США с Великобританией. Официальные же экономические данные говорят о том, что пока нельзя сделать вывод о начале рецессии где бы то ни было. Однако все прогнозы, озвучиваемые в последнее время, имеют тенденцию не сбываться. Прошлым летом многие прогнозировали рецессию, но цены на нефть и газ упали к январю 2023 года, что позволило избежать энергетического кризиса. И теперь выясняется, что падения экономики вообще может не быть. Инфляция снижается, но пока слишком медленно, ЕЦБ готовится к новым повышения процентной ставки. Сколько еще будет повышений, сказать сложно. Текущий новостной фон настолько зависит от самого себя, что делать прогнозы на длительный срок опасно. Я думаю, что лучше всего сейчас исходить из волновой картины. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует, однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом нового нисходящего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Когда на кону большие ставки: трейдеры застыли в ожидании инфляционного отчёта

Пара евро-доллар фактически застыла на месте, на фоне почти пустого экономического календаря понедельника и в ожидании основных событий текущей недели. В центре внимания – инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США в ближайшие дни. Ключевую роль здесь играет индекс потребительских цен, январскую динамику которого мы узнаем уже завтра, 14 февраля. В преддверии такого важного релиза трейдеры eur/usd не решаются открывать торговые позиции – ни в сторону юга, ни в сторону севера. Ведь на кону – большие ставки, причём как в прямом, так и в переносном смысле. Рынок почти на 100% уверен в том, что Федрезерв повысит ставку на 25 пунктов по итогам мартовского заседания, тогда как дальнейшие перспективы ужесточения ДКП всё ещё в тумане. «Зелёный окрас» инфляционных отчётов может развеять данный туман, усилив позиции американской валюты. Голубое топливо падает в цене Примечательно, что трейдеры eur/usd сегодня проигнорировали новость о снижении стоимости газа. Цена достигла рекордно низкой отметки – 565 долларов за тысячу кубометров (минимальное значение с августа 2021 года). Стоимость голубого топлива снизилась по нескольким причинам. Во-первых, февраль подходит к своему экватору, поэтому цена падает на ожиданиях, что зима практически пройдена. Во-вторых, запасы в европейских подземных хранилищах газа сейчас существенно выше, чем обычно в этот период времени. В-третьих, во Франции возобновили работу несколько ядерных реакторов (остановленных ранее на профилактику). В-четвёртых, зима на европейском континенте остаётся мягкой (плюсовая температура сохраняется, например, в Германии, Италии). Ну и в конце концов, пострадавший из-за пожара терминал американского завода СПГ во Фрипорте (Техас) уже частично возобновил свою работу (отгрузку). Энергетический кризис на протяжении многих месяцев разгонял инфляцию в еврозоне, однако теперь этот фактор фундаментального характера постепенно рассеивается. Общий индекс потребительских цен снижается активными темпами (в январе он снизился сразу до 8,5% при прогнозе спада до 9,0%), позволяя представителям ЕЦБ сохранять интригу в своей риторике относительно дальнейших действий регулятора после мартовского 50-пунктного повышения ставок (которое было анонсировано Лагард ещё на февральском заседании). Очевидно, что дальнейшее удешевление «голубого топлива» внесёт свой вклад в процесс замедления общей инфляции. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако трейдеры eur/usd проигнорировали эту новость, судя по всему, сосредоточившись на ожидании завтрашнего инфляционного релиза. ИПЦ решит судьбу южного тренда Нисходящий тренд пары евро-доллар застопорился ещё на прошлой неделе, когда медведи не смогли преодолеть уровень поддержки 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Благодаря сильным Нонфармам и достаточно ястребиным комментариям представителей ФРС (Пауэлл, Кук Уильямс) продавцы смогли покинуть область 8-й фигуры, снизившись в диапазон 1,0650–1,0790. Но для развития южного тренда в район 5-й фигуры необходим дополнительный информационный импульс. Таким импульсом может стать инфляционный отчёт, который будет опубликован в Штатах 14 февраля. Напомню, что в ходе своего последнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что регулятору придётся повышать процентную ставку и дальше, чтобы ускорить процесс возвращения инфляции к целевому двухпроцентному уровню. При этом он признал, что дезинфляционный процесс в некоторых секторах экономики уже начался. В этом контексте январские данные по росту индекса потребительских цен имеют особое значение. Компоненты отчёта либо отразят тенденцию к дезинфляции в США, либо отразят снижение темпов замедления инфляции. Согласно консенсус-прогнозу, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 6,2% г/г. Это будет уже седьмая ступень вниз – индикатор последовательно снижается с середины лета прошлого года. Тогда как в месячном выражении общий ИПЦ может выйти из отрицательной области, поднявшись до отметки 0,5%. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен продемонстрировать нисходящую динамику – как в годовом, так и в месячном исчислении. Как видим, предварительные прогнозы сигнализируют о развитии нисходящего инфляционного тренда. Стоит отметить, что даже в преддверии завтрашнего отчёта вероятность 25-пунктного повышения ставки на майском заседании составляет 74% (о чем свидетельствует CME FedWatch Tool). Если релиз окажется в «зелёной зоне», то эти шансы возрастут почти до 100-процентной отметки. Также значительно возрастёт вероятность увеличения ставки и на июньском заседании (на сегодняшний день она составляет 33%). Выводы Публикация данных по росту индекса потребительских цен окажет сильнейшее влияние на доллар, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Снижение темпов замедления инфляции в США позволит медведям eur/usd значительно усилить свои позиции. Пара может не только преодолеть уровень поддержки 1,0650, но и протестировать область 5-й фигуры. Но если же отчёт выйдет в «красной зоне», покупатели могут организовать не менее мощную контратаку, попытавшись закрепиться выше отметки 1,0800. Как видим, ставки высоки, поэтому на данный момент трейдеры пары eur/usd предпочитают сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 февраля. Медведи готовятся к новому рывку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня 1,0750, новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0614. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу валюты ЕС и может означать, что медведи берут паузу. На этой неделе информационный фон будет достаточно сильным, чтобы настроение трейдеров изменилось. Понедельник, как это часто бывает, будет скучным. Уже на текущий момент можно сказать, что сильных движений мы сегодня не увидим. Однако завтра картина может поменяться, так как в США выйдет важный отчет по инфляции за январь. Все по-прежнему сводится к инфляции, потому что центральные банки поставили цель вернуть свои показатели к 2%. Так как в Евросоюзе и США до этой цели еще очень далеко, то денежно-кредитная политики может еще много раз измениться. А любое изменение в ДКП потенциально очень сильно влияет на курс валюты. Таким образом, от инфляции сейчас зависит очень многое. Ожидания трейдеров выражены новым замедлением ИПЦ до 6,2% г/г. Если мы увидим именно такое значение, то можно будет констатировать, что замедление замедляется. Однако, на мой взгляд, это нормальное явление. Главное – чтобы инфляция продолжала снижаться, тогда у ФРС не будет причин вновь жестко менять вектор своей политики. Пока что рынок ожидает еще одного или двух повышений ставки, что трейдеры уже, безусловно, учли. Пауэлл дал понять на прошлой неделе, что ставка может вырасти чуть сильнее. Таким образом, чем меньше падает инфляция, тем выше шансы на более сильное ужесточение ДКП. Доллар США может завтра продолжить рост, если отчет по инфляции составит больше 6,2-6,3%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD дает небольшую надежду быкам. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной значимой записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сделки на продажу можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 февраля. Производство и экономика Британии сокращаются

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2112, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,2007. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на еще большее падение в направлении следующего уровня 1,1883. Нисходящая трендовая линия характеризует теперь настроение трейдеров как «медвежье». Лишь закрепление над ней сработает в пользу британца. В пятницу в Великобритании вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, а также скорректированное значение за третий квартал. Что первый, что второй отчет можно считать негативными для британца, так как экономика сократилась и продолжает двигаться в направлении рецессии. Сейчас бытует мнение, что рецессия будет не слишком долгой и неглубокой. Однако прогнозы регулярно корректируются, поэтому я бы не был таким оптимистом. Проблема в то, что не только ВВП сокращается. Например, промышленное производство в декабре 2022 года сократилось на 4% в сравнении с декабрем 2021 года. А 2021 год тоже был не самым удачным. В это же время деловая активность остается низкой, а ожидания потребителей и инвесторов остаются пессимистичными. Правление Банка Англии уже несколько месяцев говорит о неизбежности рецессии, а инфляция абсолютно не спешит снижаться. На этой неделе помимо инфляции в США выйдет также инфляция в Великобритании, которая может лишь подтвердить мои предположения. Инфляция может показать снижение в третий раз подряд, но только первое замедление можно считать ощутимым. Банк Англии должен признать, что пока он полностью проваливает борьбу с инфляцией, хотя повышает ставку уже больше года на каждом заседании. Таким образом, британцу будет теперь сложно найти поддержку от регулятора или от самой инфляции. В последние месяцы он буквально летел в направлении противоположном своим лоу за всю историю существования, но сейчас трейдеры-быки уже не видят причин продолжать покупки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, начался процесс падения в направлении уровня 1,2008. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора, а закрытие под уровнем 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно открывать при отбоях от трендовой линии или при закрытии под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике с целью 1,1883. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,2008 на 4-часовом графике с целями 1,2112 и 1,2238. Ил при закрытии над трендовой линией с целью 1,2238.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Китайские компанию возвращаются с IPO на американский фондовый рынок

А пока инвесторы гадают над тем, стоит ли сейчас покупать акции после довольно существенной февральской коррекции и будет ли еще одно падение рынка из-за риска более высоких процентных ставок, китайские стартапы снова собирают миллионы долларов на листинге на американском фондовом рынке после затишья в прошлом году. Hesai Group, которая продает технологии для беспилотных автомобилей, провела в прошлый четверг IPO на Nasdaq, что привело к взлету акций почти на 11%. Компания привлекла 190 миллионов долларов в ходе своего первичного публичного размещения акций, что превышает первоначальные планы.По данным Wind Information, по состоянию на конец 2022 года только шесть китайских компаний разместились в рамках IPO в США. Данные показали, что одной из этих компаний была биотехнологическая LianBio, которая привлекла 334,5 миллиона долларов.Стоит также напомнить, что китайскими властями было введено новое правило, требующее, чтобы операторы интернет-платформ с количеством пользователей более 1 миллиона подавали заявку на проверку кибербезопасности, прежде чем они смогут размещаться за границей. В прошлом году также со стороны США Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB) достиг соглашения с китайским регулятором ценных бумаг и министерством финансов о проверке аудиторских документов китайских компаний, зарегистрированных в США. Это наверняка позволит новым китайским стартапам активней продвигаться на территории США.ПремаркетNorfolk Southern — акции упали более чем на 3% после сообщений о том, что Агентство по охране окружающей среды направило железнодорожной компании уведомление о потенциальной ответственности в связи с произошедшим на прошлой неделе взрывом и сходом с рельсов вагонов с опасными материалами.Акции Meta, материнской компании Facebook, выросли на 2,6% после того, как Financial Times сообщила, что компания планирует новый раунд увольнений после того, как в ноябре было уволено 11 000 сотрудников. Цена акций компании уже выросла более чем на 44% в этом году.Акции Caterpillar машиностроительной компании упали более чем на 1% после того, как Baird понизил рейтинг Caterpillar с «покупать» до «нейтрального». Бумаги Ralph Lauren ритейлера одежды выросли на 2,5% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций с «нейтрального» до «покупать», а также повысил целевую цену, заявив, что бренд выделяет себя среди конкурентов в трудные времена. Звонок следует за оптимистичным отчетом о доходах в четверг.Акции Cadence выросли на 1,7% на премаркете в преддверии запланированного в понедельник отчета компании о доходах за четвертый квартал. Cadence рассчитывает получить доход в диапазоне от 870 до 890 миллионов долларов. Аналитики ожидают, что компания заработает 92 цента на акцию при выручке в размере 884,8 млн долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить падение только если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. Чуть выше расположился уровень в $4184, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4091. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4064 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки вновь всех призвал покупать биткоин, золото и серебро

А пока биткоин и эфир продолжают терять позиции в рамках технической коррекции, в чем, впрочем, нет ничего, что пока заставило бы волноваться, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки вновь предупредил, что скоро «все рухнет», включая золото, серебро и биткойн. Тем не менее он отметил, что рассматривает крахи на рынках как хорошую возможность для покупки, отмечая, что будет и дальше покупать биткойн.Кийосаки повторил свое предупреждение о рыночных крахах. «Богатый папа, бедный папа» — книга 1997 года, написанная Кийосаки и Шэрон Лектер в соавторстве. Она была в списке бестселлеров New York Times более шести лет. Было продано более 32 миллионов экземпляров на более чем 51 языке и в более чем 109 странах.Ссылаясь на то, что более 144 000 человек в технологической отрасли потеряли работу в 2022 году, а еще 66 000 будут уволены в этом, Кийосаки написал в Твиттере, что все, включая золото, серебро и биткойн, скоро рухнет. Тем не менее он призвал своих подписчиков не паниковать, добавив, что будет использовать «фальшивые» доллары для покупки золота, серебра и биткойна, которые, по его мнению, являются «настоящими деньгами». «Крах уже здесь... Все рухнет, включая цены на золото, серебро, биткойн. Не паникуйте. Хорошие новости. Я куплю больше золота, серебра, биткойна – реальных денег за фальшивые доллары», – написал Кийосаки.Стоит отметить, что в прошлом году Кийосаки объяснял, что золото, серебро и BTC – настоящие деньги, тогда как доллар США – это фальшивые деньги , потому что они не привязаны к реальным деньгам, таким как золото. Известный автор несколько раз заявлял, что не доверяет администрации Байдена, Министерству финансов, Федеральной резервной системе или Уолл-стрит. Он также неоднократно предупреждал о рыночных крахах, в том числе о «крупнейшем крахе в мировой истории». В октябре прошлого года он сказал, что рынки акций, облигаций и недвижимости рухнут, поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, советуя инвесторам покупать золото, серебро и биткойн. Но, как вы можете видеть, всемирного мирового краха не произошло, а американская экономика начинает постепенно избавляться от высокой инфляции, наводя Центральный банк на мысли, что в скором времени ставки можно будет снижать.Кроме того, в октябре прошлого года известный автор предсказал крах доллара США, заявив, что экономика находится в рецессии и предупредив о стремительном росте банкротств, безработицы и бездомности.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то давление на него сохраняется довольно высокое. Упустив уровень $21700, можно будет нарваться на еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Говорить о возврате инициативы покупателей получится только после возврата и закрепления на $22580, что вернет бычий тренд с перспективой обновления $23350 и $24000. Самой дальней целью будет область $25034, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $21700, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20740. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19770.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1521, которое они упустили в начале этой недели. Этого будет достаточно, чтобы выровнять ситуацию и избавить от опасности новой и более крупной распродажи. Закрепиться на максимумах и продолжить бычий тренд получится только после закрепление выше 1604 и $1690, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1758. Более дальней целью выступит область $1819. При сохранении давления на торговый инструмент и дальнейшего падения в дело вступит уровень $1410, ниже которого просматривается $1320. Их прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пять аргументов в пользу продолжения бычьего рынка

Bitcoin консолидируется на уровне поддержки 21 466 долларов после падения на прошлой неделе. Цена подозрительно отрисовывает медвежий флаг. Учитывая тот факт, что полотно фигуры уже отчетливо видно, а во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США, которые могут выступить сильным драйвером волатильности при значимом отклонении фактических значений от прогноза, сценарий падения возможен. Если текущая поддержка будет пробита, BTCUSD может отправиться в область 20 000 долларов за монету. Криптосообщество пытается понять, что текущая фаза может означать для главной криптовалюты, при этом большинство убеждено, что гигантский бычий скачок не за горами.Метрики, подтверждающие бычий рынокПо словам популярного рыночного аналитика Али, Bitcoin, похоже, готов к бычьему ралли, как в апреле 2019 года, с новой нереализованной прибылью или убытком (NUPL), отражающей указанное ралли.«Глядя на NUPL, кажется, что BTC консолидируется, как это было в апреле 2019 года. В декабре 2018 года Bitcoin достиг минимума в ~ 3 тысячи долларов, прежде чем он вырос на 75% в последующие месяцы, достигнув ~ 5,5 тысячи долларов в апреле. Затем BTC консолидировался в течение 4 недель, прежде чем вырос на 150% до пика в ~ 14 тысяч долларов в июне 2019 года», — подчеркнул он.Другой криптоаналитик, трейдер Джибон, обращает внимание на то, что индикаторный паттерн «крест смерти» или золотой крест был подтвержден, отражая сценарии до бычьего роста 2015 и 2019 годов. Золотой крест является ключевым техническим индикатором, используемым для измерения импульса и возникает, когда 50-дневная простая скользящая средняя пересекает 200-дневную простую скользящую среднюю.«Если посмотреть на историю, то можно понять, что если она идет вверх после золотого креста, то и максимумы идут вверх, если вниз, то происходит большой крах. Все должно проясниться через несколько дней», — отметил аналитик.В своем последнем недельном информационном ончейн-бюллетене аналитическая платформа Glassnode также отметила, что текущее поведение главной криптовалюты демонстрирует «потенциальный поворот макрорыночных тенденций». По данным фирмы, BTC в настоящее время консолидируется выше стоимости внутри сети нескольких когорт после месяца волатильных ценовых движений. Это поставило средних держателей BTC в режим нереализованной прибыли.Соответственно, за последние 12 месяцев наблюдалась постоянная ротация капитала от долгосрочных держателей к когорте краткосрочных держателей. Это, по мнению фирмы, было «признаком того, что произошла полная детоксикация изобилия, и может произойти циклический переход ».«Если руководствоваться прошлыми циклами, путь вперед остается трудным, ключевыми примерами которого являются 2015 и 2019 годы. Эти переходные периоды исторически характеризовались продолжительным макроэкономическим боковым рынком, изобилующим локальными волатильными движениями, обычно в обоих направлениях», — пишет Glassnode. Фаза бычьего перехода уже началасьТакже, согласно недавнему анализу, проведенному аналитиком и трейдером CryptoQuant Йонсей Дент, Bitcoin, возможно, уже вступил в фазу бычьего перехода для текущего цикла.Дент сделал эти утверждения, основываясь на показаниях aSOPR на 400DMA и процентном предложении биткоинов в прибыли.Он предположил, что, наблюдая за скорректированным коэффициентом доли прибыли (aSOPR) на 400-дневной скользящей средней и предложением прибыли (%), можно определить, вступил ли рынок в переходный период от дна к восходящему тренду. аSOPR на 400DMA рассчитывает скорректированный коэффициент доли прибыли по 400-дневной скользящей средней и дает представление о тренде и общем состоянии рынка.Индикатор доли в прибыли (%) основан на идее о том, что процент прибыли, удерживаемый владельцами активов, будет меняться по мере перехода рынка от одной фазы к другой. Анализируя процент прибыли, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе бычьего рынка (восходящий тренд), в фазе медвежьего рынка (нисходящий тренд) или в переходной фазе между ними.По словам аналитика, метрика сигнализирует о трех рыночных фазах: фаза эйфории со значением более 80%, фаза перехода со значением от 55% до 80% и фаза открытия дна со значением меньше или равным 55%. Йонсей отмечает, что Bitcoin прошел фазу открытия дна и в настоящее время находится в переходной фазе.По сравнению с циклом 2019 года это может указывать на то, что бычий рост неизбежен. Тем не менее Йонсей признал, что с дном 2015/16 г. предложение прибыли еще больше упало после вступления в переходную фазу, что привело к более продолжительному периоду дна.Он считает, что текущая рыночная тенденция, на которую указывает aSOPR на 400DMA, достигнув минимума предыдущего цикла, предполагает, что дальнейшее снижение маловероятно. Однако он посоветовал проявлять осторожность.Pantera Capital о росте BitcoinНедавняя публикация Pantera Capital о Bitcoin согласуется с анализом Йонсея. Хедж-фонд считает, что BTC уже выходит на бычий рынок. На прошлой неделе Pantera Capital опубликовала свое февральское письмо о блокчейне. Письмо под названием «Седьмой бычий цикл» написано основателем и управляющим партнером Дэном Морхедом и инвестиционными партнерами Райаном Барни и Сехаджем Сингхом. Pantera Capital — инвестиционная фирма, специализирующаяся на криптовалютах, цифровых активах и технологии блокчейн.Ссылаясь на свой анализ циклов цен на BTC в письме, Морхед заявил, что считает, что активы блокчейна (используя Bitcoin в качестве прокси) видели минимумы и что мы находимся в следующем цикле бычьего рынка — независимо от того, что происходит с классами активов, чувствительных к процентным ставкам.«Это будет седьмой бычий цикл после шести медвежьих циклов», — отметил он. Основатель Pantera Capital отметил, что снижение цены BTC с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года было «медианой типичного цикла». Он добавил: «Это единственный медвежий рынок, который более чем полностью уничтожил предыдущий бычий рынок. В этом случае, возвращая 136% предыдущего ралли».«Средний спад составил 307 дней, а предыдущий медвежий рынок — 376 дней. Медианный спад составил -73%, а последний медвежий рынок закончился на -77%. Я думаю, что мы закончили с этим и начинаем двигаться дальше».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 февраля: фондовый рынок США вряд ли сильно восстановится в ближайшее время

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в понедельник, как и европейский фондовый рынок, продемонстрировавший скромный рост. Инвесторы начинают готовиться к насыщенной событиями неделе, включая публикацию данных о потребительских ценах в США, которые могут подтвердить, что битва Федеральной резервной системы с инфляцией еще не окончена. Это еще больше укрепит опасения в том, что регулятор продолжит активно повышать процентные ставки весной этого года, загнав их еще выше, чем прогнозировалось в начале февраля.Фьючерсные контракты на S&P 500в прибавили 0,3%, в то время как контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Европейский индекс Stoxx 600 вырос благодаря строительному сектору, в то время как энергетика и недвижимость отставали за общей тенденцией.Американские казначейские облигации продолжили снижение, что привело к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций на семь базисных пунктов. Индекс силы доллара вырос.Тем временем некоторые экономисты считают, что инвесторы переоценивают, насколько высоко процентные ставки в США вырастут в этом году, даже несмотря на то, что данные по инфляции и занятости, вероятно, все еще будут достаточно «горячими» на этой неделе. Это и подпитывает ожидания, что ставка ФРС достигнет нового пика в 5,2% в июле по сравнению с менее чем 5% месяцем ранее. Очевидно, что подобного рода ожидания будут сохранять нервозность на рынке акций. Сегодня президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также объявил о том, что ожидает роста ставок выше 5% после того, как на прошлой неделе прозвучали многочисленные аналогичные комментарии от его коллег по комитету. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкар и вовсе заявил, что уровень достигнет 5,4%.В Morgan Stanley стратеги также утверждают, что американские акции созрели для распродажи после преждевременной роста в январе этого года на фоне паузы в повышении ставок ФРС.Японская иена упала к отметке в 132 за доллар после резких скачков в пятницу и сообщений о том, что Кадзуо Уэда будет избран следующим управляющим Банка Японии. Инвесторы изначально интерпретировали это решение как потенциально ястребиный выбор. Трейдеры также пристально следят за геополитическими событиями после того, как Пентагон сбил очередной неопознанный объект, который он обнаружил над Мичиганом. Это был четвертый раз за восемь дней, когда воздушный шар или высоколетящий аппарат был сбит над США или Канадой.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить падение только если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. Чуть выше расположился уровень в $4184, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4091. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4064 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро отказывается принять реальность

Сколько раз твердили миру: "Не ходите против ФРС!". Когда рынок отказывается принять реальность, его жестоко накажут. А ведь счастье было так близко! Инвесторы легко прошли испытание заседанием FOMC, фондовые индексы и EURUSD уже были готовы продолжить ралли, но статистика по американской занятости перевернула все с ног на голову. Если экономика вновь начнет набирать высоту, возвращение в игру фактора американской исключительности вытянет доллар США из бездны. Процесс, похоже, уже начался. Несмотря на то что Федрезерв с декабря раз за разом повторял, что не собирается понижать ставки в 2023, рынки оставляли такому варианту развития событий 3%-е шансы. Выступления Джерома Пауэлла и его коллег воспринимались как пустая болтовня. Дескать, если монетарная политика зависит от данных, никуда Центробанк не денется – будет вынужден ослабить денежно-кредитную политику, когда рецессия наконец материализуется. Проблема в том, что данные могут пойти совсем в другом направлении. Занятость вырастет на 517 тыс., а инфляция – разгонется до 0,5% м/м. И не нужно кивать на ее годовое замедление. За счет эффекта высокой базы CPI все равно будет снижаться в 2023. Рынки вновь смотрят в рот ФРС и пытаются при помощи макростатистики оценить ее следующие ходы. Инвесторы совсем забыли и про ЕЦБ с более чем «ястребиными» спичами его членов, и про европейскую экономику. Которая, по мнению еврокомиссии, в 2023 будет выглядеть лучше, чем ожидалось. Прогноз был повышен с 0,3% до 0,9%. Оценка по инфляции снижена с 6,1% до 5,6%. Динамика экономики еврозоныЯнварское ралли EURUSD было обусловлено фактором сокращения дивергенции в экономическом росте и монетарной политике. То есть экономика еврозоны продолжает радовать, а США катятся к рецессии. ФРС в скором времени сделает паузу в процессе повышения ставок, ЕЦБ же намерен их поднять на 150 б.п. В начале второй декады февраля ситуация в корне изменилась. Не в Европе. В Штатах. И это позволяет доллару укрепляться против основных мировых валют. Что дальше? Рынками правят люди, а люди склонны эмоционально реагировать на новые известия. Как только они поймут, что ставка по федеральным фондам дальше 5,25% не поднимется, а экономика США вряд ли серьезно разгонится, они вновь потеряют интерес к продажам EURUSD. Вопрос – когда именно это случится? Вполне возможно, сразу же после данных по американской инфляции за январь. Рост CPI на 0,5% м/м позволит зафиксировать прибыль по коротким позициям по основной валютной паре. Когда все продают, появляется прекрасная возможность купить. Технически на дневном графике EURUSD идет отыгрыш бара 20–80. Как правило, рост воспринимается как краткосрочная коррекция, поэтому отбой от важных уровней 1,0695, 1,0715 и 1,0745 создаст повод для продаж. Неспособность пары вернуться в границы диапазона справедливой стоимости и взять штурмом скользящие средние станет признаком слабости «быков» и усилит риски продолжения пике в направлении 1,0586–1,0615. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 13.02.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе», пара EUR/USD нашла сегодня поддержку на важном уровне 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике), успев также обновить в ходе азиатской торговой сессии 4-недельный минимум на отметке 1.0656. Пара торгуется в зоне ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0763 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0743 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и пробой уровня поддержки 1.0670 станет дополнительным сигналом в пользу наращивания коротких позиций с целью на ключевых уровнях поддержки 1.0570 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0495 (ЕМА144 на дневном графике). Их пробой окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит коррекционный рост. Однако для возобновления длинных позиций необходимо дождаться закрепления пары в зоне выше уровней сопротивления 1.0763, 1.0743. Однако, также необходимо помнить, что ниже ключевых уровней сопротивления 1.1000 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1120 (ЕМА200 на недельном графике) EUR/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Поэтому роста цены выше данных отметок ждать пока что не приходится. На текущий момент предпочтительными являются все же короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0670, 1.0595, 1.0520, 1.0495, 1.0230 Уровни сопротивления: 1.0743, 1.0763, 1.0800, 1.0900, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610 Торговые сценарии Sell Stop 1.0650. Stop-Loss 1.0715. Take-Profit 1.0595, 1.0520, 1.0495, 1.0230 Buy Stop 1.0715. Stop-Loss 1.0650. Take-Profit 1.0743, 1.0763, 1.0800, 1.0900, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1130, 1.1610Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс