AUD/USD: сценарии динамики на 31/01/2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», неожиданно слабый отчет Австралийского бюро статистики по розничным продажам, опубликованный в начале сегодняшнего торгового дня, оказал давление на австралийский доллар, а пара AUD/USD снизилась, продолжив падение в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской. Так, к текущему моменту пара AUD/USD «просела» на 0,65% (примерно 47 пунктов) с открытия сегодняшнего торгового дня, снизившись к отметке 0.7012. В случае дальнейшего снижения и пробоя «круглого» уровня поддержки 0.7000 ближайшей целью становятся уровни поддержки 0.6950 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 0.6900 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на недельном графике). Пробой ключевых уровней поддержки 0.6880 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА200 на дневном графике), 0.6810 (ЕМА144 на дневном графике) и возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике с нижней границей, проходящей через отметку 0.5665, значительно повышают риски возврата AUD/USD в глобальный нисходящий тренд. В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7045 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно возобновить длинные позиции по AUD/USD. Пробой локального и 5-месячного максимума, а также ЕМА200 на недельном графике 0.7145 подтвердит возврат AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.7000, 0.6950, 0.6900, 0.6850, 0.6810, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.7037, 0.7045, 0.7080, 0.7145 Торговые сценарии Sell Stop 0.6980. Stop-Loss 0.7050. Take-Profit 0.6950, 0.6900, 0.6850, 0.6810, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Buy Stop 0.7050. Stop-Loss 0.6980. Take-Profit 0.7080, 0.7150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём расскажет Федрезерв?

Пара евро-доллар медленно сползает вниз, но при этом остаётся в рамках 8-й фигуры, находясь в ожидании главного события текущей недели. 1 февраля, то есть уже завтра, мы узнаем итоги первого в этом году заседания Федрезерва. Знаковое событие Это действительно знаковое событие – и не только потому, что на рынке продолжаются активные дискуссии относительно дальнейших темпов и масштабов ужесточения монетарной политики ФРС. В рамках ежегодной ротации голосов четверо членов американского регулятора утратят право голоса, и столько же их коллег его обретут. В том числе и недавно назначенный на должность главы Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби. По некоторым оценкам, новый состав голосующих членов ФРС будет иметь более «голубиный» (умеренный) уклон, учитывая предшествующие высказывания Патрика Харкера, Лори Логан и упомянутого уже Гулсби. Ещё один чиновник ФРС, который получит право голоса в 2023 году – Нил Кашкари – занимает более ястребиную позицию. Но и он в начале января заявил о том, что в последнее время появляется все больше доказательств того, что инфляция, возможно, «достигла своего пика». Формальные итоги и дискуссии о будущем По большому счёту, формальные итоги февральского заседания носят предрешённый характер. Вероятность повышения ставки на 25 пунктов составляет сейчас 99,1% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Поэтому сам факт реализации 25-пунктного сценария вряд ли удивит инвесторов – этот факт отыгран ещё несколько недель назад, когда был опубликован декабрьский индекс потребительских цен в США. Вероятней всего, рынок проигнорирует формальные итоги, сосредоточившись на риторике сопроводительного заявления и – главное – риторике главы ФРС Джерома Пауэлла. На сегодняшний день трейдеров волнуют несколько актуальных вопросов. Среди них центральный вопрос: намерен ли Федрезерв пересмотреть в сторону понижения финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП? Последние макроэкономические релизы подталкивают участников рынка к положительному ответу. Маховик «голубиных ожиданий» Маховик «голубиных ожиданий» был запущен ещё в начале января, когда были опубликованы декабрьские Нонфармы. Определилась достаточно чёткая тенденция: на фоне снижения безработицы, показатели прироста количества рабочих мест замедляются плавно (например, декабрьские показатели вышли в зелёной зоне, но отразили снижение), тогда как темпы роста зарплат стабильно снижаются. То есть, рынок труда остаётся сильным, в то время как проинфляционный фактор (зарплатный компонент) плавно, но последовательно рассеивается. Структура отчётов по росту деловой активности ISM в производственном секторе и деловой активности ISM в сфере услуг свидетельствует об аналогичных тенденциях: например, ни одна из шести основных отраслей обрабатывающей промышленности в декабре не сообщила о росте цен. Ключевые инфляционные показатели также демонстрируют устойчивую тенденцию к замедлению. Индекс потребительских цен вышел в «красной зоне» (причём как общий, так и стержневой индекс), как и индекс цен производителей. Картину дополнил базовый индекс PCE, который снижается уже третий месяц подряд. При этом американская экономика в 4 квартале 2022 года выросла на 2,9%, превысив прогнозы большинства экспертов. Однако согласно прогнозам экономистов ФРБ Атланты, в первом квартале 2023 года объём ВВП США может вырасти всего лишь на 0,7%. Всё это говорит о том, что Федрезерв, во-первых, однозначно перейдёт к более умеренным шагам в контексте повышения процентной ставки, а во-вторых – допустит вариант пересмотра пикового значения ставки в сторону понижения (на данный момент, напомню, регулятор задекларировал курс к отметке 5,1%). В этом контексте ЦБ может заявить о том, что решения о подъеме ставки будут приниматься на каждом конкретном заседании, в зависимости от поступающих статданных. И если замедление темпов ужесточения ДКП до 25 пунктов уже отыграно рынком, то любые намёки на досрочное завершение текущего цикла окажет сильнейшее давление на доллар. При этом, на мой взгляд, Федрезерв исключит сценарий снижения ставки во втором полугодии, даже если инфляция и дальше будет замедляться, а остальные макроэкономические показатели будут демонстрировать негативную динамику. Данную позицию неоднократно озвучивал и Джером Пауэлл, и многие его коллеги, причём даже из представителей «ястребиного крыла». Выводы В целом, учитывая предшествующую риторику главы ФРС, можно предположить, что итоги февральского заседания будут иметь более «голубиный уклон», со многими «но» и «если». От былой агрессивности в риторике не останется и следа – в центре внимания будут скорее возрастающие риски рецессии в 2023 году. Полагаю, что представители Федрезерва уже не станут категорично отрицать вариант возможной паузы в повышении ставки в обозримом будущем (как это было на заседаниях 2022 году). Если эти предположения станут реальностью, у покупателей eur/usd будут шансы на возвращение в область 9-й фигуры с тестированием уровня сопротивления 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Однако до объявления итогов февральского заседания ФРС целесообразней всего находиться вне рынка, учитывая высокую степень неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0885 состоялся в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильной точки входа на покупку евро. Рост составил порядка 25 пунктов и на этом все закончилось. Других сигналов я так и не дождался. ВВП Германии за 4-й квартал прошлого года разочаровал, что ограничило вчера восходящий потенциал евро и привело к более крупной распродаже во второй половине дня. Сегодня ожидается более интересный день, что может привести к еще одной волне падения европейской валюты. Акцент будет смещен на данные по изменению объема ВВП еврозоны, а также на цифры по уровню безработицы Германии и Италии. Снижение этих показателей приведет к снижению евро. Индексы потребительских цен Германии и Франции вряд ли повлияют на направление пары. Во второй половине дня ждем важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, рост которого наверняка приведет к еще одной волне снижения EURUSD. Отчет по индексу Chicago PMI является более второстепенным показателем для внутридневных трейдеров. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0860 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0895. В точке 1.0895 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по экономике еврозоне и темам роста ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0834, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0860 и 1.0895.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0834 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0805, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабых отчетов и замедления инфляционного давления в Германии и Италии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0860, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0834 и 1.0805.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2374 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Аналогичная история была и с тестом цены 1.2405, который пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки. Других точек входа в рынок я больше не дождался.Сегодня в первой половине дня публикуется ряд статистики, который вряд ли поддержит фунт. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании не играют большой роли для валютных трейдеров. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару перед важным заседанием Федеральной резервной системы. Во второй половине дня ждем важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США, рост которого наверняка приведет к волне снижения GBPUSD, однако показатель должен превзойти прогнозы экономистов. Отчет по индексу Chicago PMI является более второстепенным показателем для внутридневных трейдеров. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2369 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2416 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Надежда есть лишь после защиты уровня 1.2330, что может привести к обратному рывку фунта вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2330, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2369 и 1.2416Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2330 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2290, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится при пробое крупной поддержки 1.2330 перед заседанием ФРС и Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2369, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2330 и 1.2290.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Неожиданно слабый отчет Австралийского бюро статистики по розничным продажам, опубликованный в начале сегодняшнего торгового дня, разочаровал участников рынка, ставивших на рост котировок австралийского доллара. Согласно данным отчета, оказавшимся худшим за всю историю своего существования (без учета периода пандемии и момента введения налога с продаж), розничные продажи в Австралии в декабре снизились на -3,9% (при прогнозе падения на -0,3% и против предыдущего значения +1,4%). Розничная торговля оказывает значительное влияние на инфляцию и ВВП, являясь также опережающим индикатором инфляции и перспектив экономического роста. Поэтому он имеет большое значение при оценке перспектив национальной валюты, оказывая также влияние на ЦБ страны при принятии решений по процентным ставкам. Сразу после публикации данного отчета австралийский доллар попал под давление, а пара AUD/USD снизилась, продолжив падение в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской. Так, к текущему моменту пара AUD/USD «просела» на 0,65% (примерно 47 пунктов) с открытия сегодняшнего торгового дня, снизившись к отметке 0.7012 (о динамике пары подробнее см. в AUD/USD: сценарии динамики на 31/01/2023). На динамику AUD/USD также повлиял американский доллар, который сегодня укрепляется, а его индекс DXY растет 4-й день подряд. Сегодня, в последний день месяца начинается заседание ФРС, которое завершится завтра публикацией в 19:00 (GM) решения по процентной ставке. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., и не на 50, как это было в 2022 году, а на 25 б.п. (до 4,75%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, но еще более медленными темпами. Покупатели доллара ждут от американского центрального банка продолжения цикла ужесточения монетарной политики. Однако что будет после данного заседания ФРС, пока не совсем ясно. Мнения экономистов на этот счет расходятся. Часть из них считают, что ужесточение монетарной политики ФРС продолжится, а процентная ставка превысит 5,0%, учитывая стабильное состояние национального рынка труда и рост ВВП, при том что инфляция, несмотря на снижение в предыдущие месяцы, остается на недопустимом (для ФРС) высоком уровне, значительно превышающем целевой уровень 2%. Другая часть экономистов считают, что после повышения на данном заседании процентной ставки руководители ФРС возьмут паузу в повышениях, желая оценить результаты всех предыдущих повышений, учитывая также замедление инфляции (на текущий момент годовая потребительская инфляция в США составляет 6.5%, снизившись с 40-летнего пика 9,1%, достигнутого в июне). Также многое в дальнейшей динамике доллара будет зависеть от сопутствующих заявлений руководителей ФРС и от риторики выступления главы американского ЦБ Пауэлла. Напомним, что пресс-конференция по итогам данного заседания ФРС начнётся в среду в 19:30 (GMT), а само решение по процентной ставке будет опубликовано в 19:00 (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023). А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 14:00 индексов цен на жилье в США (цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны) и публикацию в 15:00 отчета Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, в то время как рынок жилья является важной частью американской экономики. Рост показателей окажет позитивное влияние на доллар. И наоборот их низкое значение окажет на доллар давление. В частности, ожидается, что показатель уровня доверия потребителей вырос в январе (до 109,0 пункта со 108,3 пункта месяцем ранее). Несмотря на рост, это значение гораздо ниже средних оценок в 2021–2022 годах (в районе 120,0 пункта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото уходит в коррекцию

Согласно последним торговым данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, восьмую неделю подряд хедж-фонды увеличивают свои бычьи позиции по золоту и снижают свои медвежьи ставки.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, завершившуюся 24 января, финансовые управляющие на Comex увеличили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 7 279 контрактов, до 131 501. При этом короткие позиции сократились на 3 223 контракта, до 51 622.В настоящее время рынок золота имеет чистую длинную позицию на 79 879 контрактов. В течение периода исследования цены на золото протестировали 1950 долларов за унцию.По сообщению руководитель отдела стратегии металлов в MKS PAMPs Ники Шилс: в этом году в спекулятивных позициях и биржевых фондах, инвесторы в золото купили 2,6 млн унций золота. Хедж-фонды имеют длинные позиции на 16 миллионов унций золота, что все еще ниже прошлогоднего пика в 21 миллион унций. Несмотря на то что у золота был сильный технический бычий импульс, сейчас у драгоценного металла происходит коррекция. Хотя у золота и есть потенциал для роста, оно чувствительно к монетарному решению Федеральной резервной системы, которое будет вынесено в среду.С ноября золото выиграло от изменения ожиданий относительно смягчения агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Рынки почти полностью оценили повышение на 25 базисных пунктов со стороны Федеральной резервной системы, что привело к снижению доллара США до семимесячного минимума.Вероятно, Федеральная резервная система выступит более ястребино, чем ожидают рынки, что поднимет доллар США и окажет давление на цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

С инфляцией в еврозоне не всё ладно, рисковые активы распродаются. Обзор USD, NZD, AUD

Спокойное открытие недели сменилось в понедельник распродажами рисковых активов и ростом спроса на доллар. Триггером послужили данные по инфляции в Испании, вместо ожидаемого снижения с 5,5% г/г до 4,8% инфляция неожиданно выросла до 5,8%, и теперь риск общего повышения показателей по еврозоне стал выше. Франция в декабре также показала рост, с 6,6% до 7.0%, публикация данных по Германии и вовсе была перенесена на следующую неделю. Возможно, ситуация с ценами в еврозоне гораздо дальше до стабилизации, чем предполагали рынки, и такая новость за два дня до заседания ЕЦБ могла бы спровоцировать пересмотр пикового значения по ставке в еврозоне с текущих 3,5% до, скажем, 5%, а такой пересмотр неизбежно привел бы и к сильному движению EURUSD. Сегодня утром вышли данные по PMI в Китае за январь, оба показатели (в производстве и услугах) вышли выше прогнозов, что позволяет рассчитывать на восстановление темпов роста китайской экономики. Рост Китая означает и рост глобального спроса, то есть это сигнал в пользу спроса на сырьевые валюты. Сильных движений до итогов заседания FOMC мы, вероятнее всего, не увидим. NZDUSD Банк ANZ изменил прогноз по ставке РБНЗ, что может отражать ухудшение настроений по киви. Несмотря на то что инфляция уже долгое время остается неизменной на уровне 7,2% г/г, и в 4 квартале может ускориться до 7,5%, есть устойчивые предпосылки того, что худшего сценария Центробанку избежать удалось, а значит, и нет необходимости поддерживать высокие темпы роста ставки. Связаны такие ожидания с заметных снижением потребительской активности, и теперь прогноз по ставке таков: повышение на 50п. в феврале (ранее прогнозировалось +75п), и пиковая ставка в мае 5,25% (ранее 5,75%). Соответственно, снижение прогноза по ставке предполагает и сокращение спреда доходностей между киви и долларом США, что лишает NZD основной движущей силы, благодаря которой ему удалось развить сильный рост против USD с октября 2022г. Чистая длинная позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 248 млн, до символических 141 млн, спекулятивное позиционирование нейтральное, расчетная цена также потеряла импульс, направления нет. Закрепиться выше сопротивления 0.6507 киви так и не удалось, торговля перешла в боковой диапазон. Бычий импульс отработан, однако для коррекционного снижения также оснований немного. Ожидаем, что до объявления итогов заседания FOMC торговля будет идти в боковом диапазоне с невысокой волатильностью, далее возможны два сценария. В случае ястребиных итогов заседания FOMC будет развиваться неглубокое коррекционное снижение, поддержка 0.6380/0.6400, далее 0,6320/30, но до этой поддержки шансы добраться представляются невысокими. Если же FOMC выдаст нейтральные итоги, то не исключена попытка еще одной бычьей волны с целью 0.6570. AUDUSD Потребительская активность в Австралии снижается, розничные продажи в декабре сократились на 3,9%, это самое сильное месячное снижение с августа 2020 г., годовые темпы на нисходящей траектории четвертый месяц подряд. Основные надежды связаны со снятием ковидных ограничений в Китае, что, как ожидается, приведет к росту спроса. Китайские фондовые индексы открылись после праздников ростом, во время празднования Нового года было совершено более 300 млн туристических поездок, что составляет почти 90% от допандемического уровня. Восстановление спроса в Китае будет служить сильным бычьим фактором для австралийской валюты, поскольку позволит заметно нарастить экспорт, что приведет и к росту торгово-взвешенного курса AUD. Сегодня поздно вечером будет опубликован отчет по занятости за 4 квартал, особое внимание к темпам роста средней заработной платы, отклонение от прогнозов приведет и к неизбежной переоценке прогнозов по ставке РБА. Чистая короткая позиция по AUD за отчетную неделю сократилась на 12 млн, до -2,337 млрд, изменения более чем символические, позиционирование остается медвежьим, однако расчетная цена продолжает рост. Аусси – единственная валюта из сырьевых, у которой неплохие шансы на продолжение роста против доллара. AUDUSD удалось протестировать сопротивление 0.7100/40 и даже сходить чуть выше, но закрепиться на достигнутом уровне не удалось, произошла фиксация прибыли, как обычно и бывает перед заседаниями FOMC. Поддержкой выступает зона 0.6915/30, более глубокое снижение маловероятно, в случае отката к поддержке обоснованы покупки с целью 0.7130, а при прорыве сопротивления вторая цель – локальный максимум 0.7280. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иран и Россия ведут переговоры о создании новой стабильной монеты

Иранское правительство принимает крайние меры, продавая сертификаты монет на своей фондовой бирже, чтобы справиться с растущим валютным и инфляционным кризисом.Иранский риал находится в свободном падении, торгуясь на рекордно низком уровне по отношению к доллару США. На прошлой неделе доллар США превысил отметку в 450 000 риалов.Экономика сталкивается со значительными препятствиями, поскольку страна становится все более изолированной на международном уровне. Западные страны надеются наказать правительство за то, как оно пыталось подавить общенациональные протесты после того, как 16 сентября 22-летняя курдско-иранская женщина Махса Амини скончалась под стражей в полиции.Европейский союз возглавил призыв к дальнейшим санкциям против Ирана, что привело к падению курса риала примерно на 29% за последние четыре месяца. Валюта упала почти на 50% с середины 2021 года.Обесценивание валюты также усилило инфляционную угрозу в стране. Во вторник Статистический центр Ирана сообщил, что инфляция в январе превысила 51%, а цены на продукты питания выросли более чем на 70%.Согласно новостным сообщениям Iran International, из-за нарастающего экономического кризиса иранское правительство приняло крайние меры, в том числе продажу сертификатов на фондовом рынке.Согласно плану, граждане Ирана могут купить до пяти двухграммовых монет, также называемых четверть-монетами, по текущим ценам. Однако, вместо монет, покупатели получат документ об их покупке. Им придется подождать, пока правительство не сообщит им дату, когда они получат свои монеты.Правительство заявило, что планирует продать 450 000 этих двухграммовых монет на фондовом рынке в течение следующих десяти дней, представляя почти 1 тонну.Иран также ищет пути обхода растущих экономических санкций. На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что Иран и Россия ведут переговоры о создании новой стабильной монеты.Прогнозируется, что в 2023 году Иран столкнется со сложными экономическими условиями. Международный валютный фонд ожидает, что ВВП страны вырастет в этом году на 2%, а инфляция вырастет на 40%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 января. Январь закончился, какие выводы мы можем сделать?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый рост в рамках бокового коридора, затем разворот в пользу валюты США и падение к нижней линии коридора. Отбой котировок от этой линии сработает в пользу европейской валюты и нового роста примерно в область 1,0900. Закрепление курса пары под коридором повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,0750. Понедельник не внес никаких изменений в текущую графическую картину. Пара евро-доллар все также предпочитает горизонтальное движение, а трейдеры уже сосредоточились на заседаниях ЕЦБ и ФРС, которые пройдут в среду и четверг. Нельзя сказать, что движений на рынке нет совсем, но горизонтальное движение – это не то, чего ждут трейдеры. Сегодня единственным драйвером может стать отчет по ВВП в Евросоюзе, но я даже на этот отчет не слишком рассчитываю. Дело в том, что отчетов калибра ВВП или деловой активности в последние недели января было достаточно много, но пара торгуется сейчас, не обращая внимания на информационный фон. Я даже не удивлюсь, если к концу недели мы увидим всё то же горизонтальное движение, просто более волатильное, чем сейчас.Проблема заключается в том, что трейдеры уже фактически отработали итоги заседаний европейского и американского центральных банков, поэтому удивить их в среду или четверг будет крайне сложно. Отчет по ВВП – это важно, но трейдеры осознают, чего ждать от этих отчетов в ближайшее время. Экономика Евросоюза будет замедляться, иначе просто быть не может. Точно также будет замедляться и экономика США, и Великобритании. Вопрос лишь в масштабах падения. Если все три экономики сокращаются, то доллар или евро не могут получить преимущества на основании этих данных. Процентные ставки и инфляция остаются ключевыми факторами движения пары. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI может сработать в пользу некоторого падения пары.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC).31 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0869 и 1,0750. Или при закрытии под коридором на часовом с теми же целями. Новые покупки евровалюты возможны при закрытии на 4-часовом графике над уровнем 1,0941 с целями 1,1000 и 1,1150. Или при отбое от нижней линии бокового коридора с целью 1,0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 января. Быки и медведи находятся в равновесии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2342. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты Великобритании и нового роста в направлении уровня 1,2432. Закрытие курса пары под 1,2342 выведет ее из бокового коридора, а вероятность падения повысится с целью уровень 1,2238.За исключением 2 двух дней на прошлой неделе пара фунт-доллар уже две недели торгуется между уровнями 1,2342 и 1,2432. В этом ее схожесть с парой евро-доллар. На мой взгляд, евро и фунт достигли своего максимума в текущих обстоятельствах, но трейдеры ждут важных заседаний центральных банков в среду и четверг, а также статистики по рынку труда в пятницу. От итогов заседаний и отчета Nonfarm Payrolls будет зависеть, в какую сторону склонится чаша весов. Я думаю, что быки уже истратили весь свой потенциал, но «ястребиные» решения или заявления со стороны Банка Англии могут вернуть им потерянную в последнее время уверенность в своих действиях. Но до вечера среды (когда станут известны итоги заседания FOMC) еще довольно много времени, а графический анализ не позволяет пока предполагать иного развития события, кроме горизонтального движения. Таким образом, до завтрашнего вечера пара может продолжать находиться между 1,2342 и 1,2432.По поводу возможного повышения ставок Банка Англии или ФРС было сказано уже немало, сейчас нужно просто дождаться официальных итогов, после чего можно будет сделать выводы по реакции трейдеров. Сегодня информационный фон будет отсутствовать, поэтому паре будет сложно покинуть обозначенную мной область. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала новое падение в направлении коррекционного уровня 127,2%, 1,2250. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,2441. Однако на 4-часовом графике пара тоже продолжает находиться в боковом коридоре. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник календарь экономических событий Великобритании и США не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок на часовом графике под уровнем 1,2342 с целью 1,2238. Новые покупки пары возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара осталась на поддержке дневного краткосрочного тренда (1,0848). Закрепление ниже и продолжение снижения приведут к заключительным уровням дневного креста Ишимоку 1,0759 – 1,0706 – 1,0653 и недельному краткосрочному тренду (1,0687). Медвежий вариант развития событий в текущей ситуации имеет больше шансов на реализацию и был бы предпочтительнее по ряду причин. Но если игроки на повышение в какой-то момент всё же вернутся сейчас к активности, то для них по-прежнему наиболее важное значение на данном участке будут иметь сопротивления 1,0931-43 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество сместилось на сторону игроков на понижение, так как пара находится сейчас под ключевыми уровнями 1,0868 (центральный Пивот уровень) – 1,0880 (недельная долгосрочная тенденция). Следующими понижательными ориентирами внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот уровней 1,0821 – 1,0793 – 1,0746. Пробой облака Н4 и закрепление в медвежьей зоне относительно него создаст дополнительные преимущества и позволит оформить дополнительную медвежью цель – цель на пробой облака Ишимоку Н4. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыДневной краткосрочный тренд немного выдвинулся вперёд, освободив месячный рубеж 1,2302. Ситуация пока по-прежнему остаётся в обозначенных ранее границах между 1,2457-40 (верхние границы облаков Ишимоку месячного и недельного таймфреймов) и поддержкой 1,2302 (месячный среднесрочный тренд). Закрепление вне этих границ может привести к появлению новых перспектив и возможностей.Н4 – Н1На младших таймах пара перешла под ключевые уровни, которые сегодня объединились на рубеже 1,2367-65 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа под ключевыми уровнями отдаёт действующее преимущество игрокам на понижение. Среди дальнейших понижательных ориентиров внутри дня можно отметить поддержки классических Пивот уровней 1,2286 и 1,2235, а также нижнюю границу облака Н4, находящуюся в диапазоне классических Пивот уровней. Закрепление вне облака Н4 сформирует новую понижательную цель младших таймов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин снижается на фоне активизации продавцов: бычий тренд завершается?

Биткоин находится в рамках восходящего тренда с начала января, и за этот период криптовалюте удалось достичь локального максимума на отметке $24k. Финальный рывок к психологическому уровню актив сделал после локальной консолидации вблизи $22,9k-$23,4k.Впоследствии покупателям удалось заколоть круглый уровень $24k, но с тех пор ситуация кардинальным образом не изменилась. Напротив, наблюдается локальное снижение торговой активности и слабость покупателей. Биткоину не удалось удержать уровень $23,5k, и актив рухнул ниже $23k.В результате мы видим, что BTC совершил ложный выход за пределы диапазона $22,9k-$23,4k. Мощное снижение цены по итогам вчерашнего дня подтверждают растущую силу продавцов. Однако стоит ли временную активизацию медведей воспринимать как начало коррекционного движения цены?Факторы движения цены BTC Одним из ключевых факторов снижения цены Bitcoin послужило аналогичное движение индекса S&P 500. Показатель снизился до ключевого уровня поддержки $4000 и, судя по техническим метрикам, продолжит снижаться. Учитывая высокий уровень корреляции, BTC может последовать за фондовым индексом.Еще одной причиной вероятного снижения котировок Биткоина могут быть данные, предоставленные CoinShares. Согласно данным аналитиков, компании и розничные торговцы вложили в BTC-продукты более $117 миллионов, что является крупнейшим результатом с начала 2022 года.Однако важно отметить, что более 99% этой суммы состоит из открытых длинных позиций. Движение индекса страха и жадности к отметке 60 подтверждает возникновение негативных сантиментов, которые могут привести к росту волатильности и импульсным движениям цены с целью выбить лонги/шорты.Заседание ФРС, которое состоится завтра, также может стать катализатором нисходящего движения криптовалюты. Согласно большинству прогнозов, ставка будет повышена на 0,25%, но куда важнее заявление чиновников ведомства. И здесь рынки может ждать неприятный сюрприз, так как инфляционный индекс PCE находится гораздо выше ожидаемого уровня.Это может повлечь за собой негативную риторику со стороны ФРС и приглушить инвестиционный запал. Также важно отметить, что в среднесрочной перспективе подавляющее большинство инвесторов ожидают обновление локальных минимумов котировками акций, согласно опросу BBG.Анализ BTC/USD По итогам воскресенья Биткоин совершил бычий пробой области проторговки $22,9k-$23,4k. Первую половину понедельника актив провел в консолидационном движении, но с открытием американских рынков цена рухнула. По итогу BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение", и от сегодняшней динамики движения цены можно понять, наступила ли коррекция актива.В моменте криптовалюта достигала отметки $22,5k, где произошла активизация покупателей, которые вытеснили продавцов выше $22,9k. Несмотря на то что откуп состоялся, его конечный результат вызывает вопросы в силе и уверенности быков.Технические метрики BTC начинают восстановительное движение с боковика, плавно переходящего в новый бычий импульс. Учитывая это, стоит ожидать попытку повторного штурма уровня $23k. Если активу удастся закрепиться выше данного уровня, то бычья идея до $24k вновь станет актуальной.Если Биткоин закроется ниже $23k, то перед медведями открывается дорога к уровню $22,4k. При успешном пробое данного показателя цена отправится на Фибо 0,236 в районе $21,6k. Если нисходящее движение цены будет сопровождаться изменением рыночных настроений, то вероятен ретест уровня $20,2k-$20,8k.ИтогиБиткоин с большой долей вероятности достиг пиковой точки январского бычьего тренда на отметке $24k. За этот месяц сантимент рынка значительно изменился, а BTC по большинству параметров достиг зоны перекупленности. Учитывая это, нас ожидает локальная коррекция, которая в дальнейшем позволит активу обновлять локальные максимумы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара козырь в рукаве

Доллар нервничает, и не без причины. Трейдеры предвкушают долгожданное решение по ставке. На старте недели он вновь откатился, а во вторник пытается восстановить потери. Несмотря на сегодняшнее движение вверх, американская валюта по-прежнему движется к четвертому месячному снижению подряд. Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции PCE в США замедлился до более чем годового минимума в декабре. Потребительские расходы в США также снизились, больше, чем ожидалось в прошлом месяце, что указывает на замедление экономики в конце прошлого года. При этом большинство аналитиков ожидает умеренной рецессии ко второй половине 2023 года. Все это поддерживает аргументы в пользу меньшего повышения ставки в среду и на следующих двух заседаниях. На этом ужесточение может завершиться. Впрочем, есть мнения, что повышение ставки на этой неделе станет последнем в этом цикле ужесточения. Все данные указывают на надвигающуюся рецессию, и ФРС будет довольна доказательствами того, что стоимость денег, наконец, достигает необходимого уровня, что поможет задавить инфляцию. Есть еще одна причина – это сила доллара. Американец в прошлом году вырос до многолетних максимумов на фоне спроса на безопасные активы и быстрых темпов повышения ставок ФРС, которые опережали аналогичные показатели других ЦБ. Объявляя о прекращении цикла ужесточения политики, ФРС устраняет центральную опору силы доллара. «Ослабление доллара станет невысказанной целью – дефицит торгового баланса слишком велик, учитывая политику правительства, направленную на переориентацию производства», – комментируют экономисты по США независимой исследовательской компании TS Lombard. Прогноз по доллару остается негативный, индикатор свыкся с консолидацией в зоне 101,00. Периодические попытки закрепиться выше отметки 102,00 не приводят к развитию восходящего импульса. Как только продавцы почувствуют силу, можно будет увидеть еще один тест минимума начала года на 101,50. Далее котировка нацелится на минимум мая 2022 года в районе 101,30 и 100,00. Евро во вторник сделал шаг назад на фоне напора американской валюты. В целом евровалюта сейчас выглядит перспективнее для покупок. Ожидается, что пара EUR/USD протестирует уровень 1,1000, если последние данные по инфляции в еврозоне приведут к формированию более ястребиной позиции ЕЦБ в четверг. Доллар при этом должен оставаться под давлением. Сегодня трейдерам евро также предстоит оценить данные по ВВП еврозоны. Техническая картина показывает, что путь к росту затруднен сопротивлением в районе 1,0945. Однако пара EUR/USD должна набрать импульс, необходимый для его преодоления, если инфляция в среду окажется сильнее ожиданий. «Это, очевидно, противоречит тезису о том, что худшее для инфляции в еврозоне прошло, и только укрепит позиции ястребов в совете управляющих ЕЦБ. Чиновники ранее повторили аргумент о 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях», – отмечают в Societe Generale. Опубликованный в понедельник отчет по Испании ясно показал, что риски роста инфляции в еврозоне повышаются. Тем временем консенсус предполагает снижение показателя с 9,2% до 9%, а базовая инфляция должна соскользнуть с 5,2% до 5,1%. Более высокая инфляция может быть позитивной для курса евро, если это приведет к более резкому повышению ставок ЕЦБ, чем планировалось изначально. «На текущем этапе ястребиный настрой ЕЦБ и быстрое ужесточение политики имеют гораздо больше шансов поднять курс евро. Особенно если у ФРС больше нет возможности удивлять инвесторов своей ястребиной позицией. Между тем краткосрочное укрепления пары EUR/USD до уровней выше 1,1000 вызовет удивление у европейского регулятора, учитывая проблемы конкурентоспособности еврозоны и растущий риск торговых споров. Допускается краткосрочная распродажа пары EUR/USD на уровне 1,1000 и выше», – предполагают в Capital Markets. Стратеги TD Securities считают, что «точка входа для длинных позиций по паре EUR/USD находится вблизи 1,0600». «Евро хорошо укрепился к шведской кроне, норвежской кроне и фунту стерлингов. Мы по-прежнему рассматриваем длинные позиции EUR/CHF как наиболее вероятную возможность укрепления евро», – пишут они. Что касается экономического календаря США, то сегодня выйдут данные по стоимости рабочей силы в преддверии опросов PMI Института управления поставками (ISM) в производственном секторе и секторе услуг в среду и четверг. Далее отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за январь в пятницу. Доллар иногда укрепляется в ответ на более плохие, чем ожидалось, экономические данные. Это значит, евро может быть уязвим к любым негативным сюрпризам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 31 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена движется к облаку Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на откате на уровне 1.33429, где расположены поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1.32993, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.34362, где расположены сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1.33429 Условия для входа: сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.34362 Условия для фиксации прибыли: сопротивление и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.32993 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 31 января 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку и движется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий рынок. Рекомендуется искать вход на продажу на уровне 0.70575. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.68756, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.71380, соответствующем предыдущему уровню сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.70575 Условия для входа: облако Ишимоку + импульс цены Тейк-профит: 0.68756 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 0.71380 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая область сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

LINK/USD: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 31 января 2023

На 4-часовом графике пара LINK/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется искать вход на покупку на уровне 6.912. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 6.270, где расположен недавний лоу. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 7.808, соответствующем предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 6.912 Условия для входа: цена торгуется в восходящем канале и недавно отразилась от его нижней границы Тейк-профит: 7.808 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 6.270 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.01.23

Детали экономического календаря от 30 января Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важных статистических данных в Старом и Новом Свете не публиковали. Однако не стоит унывать, так как уже с середины неделя все поменяется, я имею в виду итоги заседания ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, инфляция в ЕС, доклад министерства труда США. Тем самым ожидаем высокой волатильности на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 30 января Валютная пара EURUSD впервые с момента формирования действующего флета оказалась ниже значения 1.0835, что может указывать на перекос торговых сил в пользу продавцов. Однако еще нет четкого подтверждения этой теории. Несмотря на то что новая торговая неделя стартовала со снижения стоимости фунта стерлингов по отношению доллара США, котировка все еще находится в рамках бокового канала 1.2300/1.2440. Экономический календарь на 31 января Сегодня по Великобритании ожидается публикация данных по рынку кредитования, где ожидают не самые положительные показатели, что может оказать давление на стоимость фунта стерлингов в случае их совпадения. Если говорить о деталях, то число одобренных ипотечных кредитов может составить 45 тыс., тогда как в прошлом месяце их было одобрено 46,1 тыс. Объем ипотечного кредитования может составить 4,0 млрд фунтов стерлингов против 4,4 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Стоит напомнить, что ипотечное кредитование имеет прямое отношение к рынку недвижимости, а это важный сектор британской экономики. Главным событием вторника по праву считается предварительную оценку ВВП в ЕС за четвертый квартал. Ожидается, что темпы экономического роста могут замедлиться с 2,5% до 1,6%. Замедление темпов экономического роста — это негативный фактор, что может оказать давление на европейскую валюту. Временной таргетинг Рынок кредитования Великобритании – 12:00 по МСК ВВП в ЕС – 13:00 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 16:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 января Несмотря на первичный технический сигнал к продаже евро, котировка все находится вблизи нижней границы флета 1.0840/1.0930. Тем самым возвращение цены выше значения 1.0850 допускает перезапуск длинных позиций, при котором действующий пробой окажется ложным. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 января Можно предположить, что в ходе нисходящего цикла участники рынка нацелились на нижнюю границу флета. Последующий шаг будет зависеть от поведения цены в пределах значения 1.2300, так как в данное время основными тактиками являются методы отскок и пробой относительно границ флета. Конкретизируем выше сказанное: Нисходящий ход будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к формированию полноразмерной коррекции. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.2450 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пролонгацию восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются на позитивный исход заседания ФРС по денежной политике (есть вероятность возобновления снижения пары USDCAD

В понедельник мировые финансовые рынки оказались под заметно сильным давлением на фоне закрытия ряда длинных позиций в преддверии старта, вероятно, судьбоносного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Почему практически всегда в преддверии важных событий, как, например, заседание американского регулятора по монетарной политике, наблюдаются довольно сильные снижения фондовых индексов и зеркальное укрепление курса американского доллара? Традиционно это связано с рисками того, что рыночные ожидания могут быть не реализованы, например, в итоговом решении ФРС по ставкам и их будущим уровням. Инвесторы просто страхуются и закрывают часть позиций, что и вызывает снижение не только стоимости большинства акций, которое проявляется в давлении на индексы, но и практически скоординированное повышение спроса на доллар. Напомним, что ранее на рынках установилось устойчивое мнение о том, что на волне торможения роста инфляции и в целом американской экономики, Федрезерв может не только поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, но и сделать паузу в повышении процентных ставок. Многие даже полагают, что на этом все и закончится с общим циклом повышения стоимости заимствований. Но, несмотря на столь широкую убежденность, все равно существует вероятность того, что что-то может пойти не так, а значит, участники торгов частичным закрытием прибыльных позиций просто снижают риски возможных потерь. Но есть и еще одна причина такого поведения – это желание на общей волне падения стоимости активов купить их потом на более низких уровнях, что обеспечит большую прибыль. Что можно ожидать сегодня в условиях вероятного падения активности на рынках? Полагаем, что начавшееся в понедельник снижение на всех рынках без исключений может закончиться. Возможно, что даже кто-то начнет уже покупать рисковые активы, что может оказать давление на курс американской валюты, замедляя ее локальное укрепление. Вполне вероятно, что сигналом к этому может поступить разворот в сторону роста фьючерсов на американские фондовые индексы. Если это произойдет, то уже сегодня можно будет наблюдать осторожное восстановление фондовых индексов, причем не только в Америке, но и в Европе. Все это, конечно, станет причиной остановки роста курса доллара и возобновления его снижения к основным валютам на рынке Форекс. Прогноз дня: USDCAD Пара восстановилась на волне падения спроса на рынках на рисковые активы и сырую нефть в преддверии начала заседания ФРС по денежной политике. Если настроения сегодня на рынке изменятся, а пара удержится ниже уровня 1.3445, можно будет ожидать ее разворота и возобновления снижения вниз к отметке 1.3300. EURUSD Пара торгуется выше отметки 1.0835, если она устоит на волне публикации данных о возобновлении роста инфляции в Германии, которые выйдут сегодня, а также ослабления негативных настроений на рынке, можно будет ожидать ее роста к верхней границе диапазона 1.0835-1.0930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогнозы МВФ начинают радовать инвесторов, что хорошо для евро и фунта

После тяжелого прошлого года для мировой экономики Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста благодаря устойчивым расходам США и снятию ковидных ограничений в Китае. Ожидается, что валовой внутренний продукт увеличится на 2,9% в 2023 году, что на 0,2 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в октябре 2022 года. Фонд таже сообщи, что в этом году будет достигнуто дно, а затем экономика ускорится до 3,1% в 2024 году.Повышение процентных ставок центральными банками и спецоперация России на Украине будут сказываться на экономической активности в этом году. Также не стоит забывать и о том, что затяжной инфляционный кризис еще не закончился и борьба с ним ведется очень серьезная.Фонд прогнозирует замедление роста потребительских цен до 6,6% в этом году, что на 0,1 процентного пункта выше октябрьского прогноза после уровня в 8,8% в 2022 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,3%. «На этот раз перспективы не ухудшились, что само по себе является хорошей новостью», — отметили в МВФ. «Однако этого недостаточно и на пути к устойчивому восстановлению все еще есть некоторые проблемы».Как я отмечал выше, борьба с инфляцией еще не выиграна: денежно-кредитная политика должна измениться на сдерживающую, прежде чем можно будет всерьез заговорить о том, что цены возвращаются к норме. В МВФ считают, что некоторым странам придется действовать еще жестче, чтобы добиться реального замедления роста инфляции, что негативно отразиться на уровне стоимости жизни.Замедление восстановления экономики Китая и возникновение долгового кризиса у большего числа стран с формирующимся рынком и развивающихся стран также негативно повлияли на общие темпы мирового роста ВВП. Некоторые экономисты в МВФ считают, что инфляция может оказаться более устойчивой, что приведет к росту нестабильности на финансовых рынках.Тем не менее, сейчас риски более сбалансированы, чем в октябре прошлого года. Если инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, на фоне снижения расходов на услуги, это позволит центральным банкам меньше ужесточать меры. МВФ повысил свой прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, заявив, что они вырастут на 4%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в октябре. Что касается Китая, то фонд повысил оценку роста на 0,8 процентных пункта до 5,2%. По словам экономистов, в 2023 году на Китай и Индию будет приходиться около половины мирового роста.На этом фоне очевидно, что рост на рисковые активы также будет возвращаться по мере снижения инфляции и снижения риска наступления рецессии в этом году.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро ослаб, но шансы на дальнейший обновление месячных и годовых максимумов остаются. Для это необходимо удерживаться выше 1.0840, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0880. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0910 с недалекой перспективой обновления 1.0970. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0840 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0805 с перспективой падения к минимуму 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт постепенно нарастает. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо возвращаться выше 1.2330. Но лишь провыв сопротивления 1.2380 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2440, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2490 и 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2330. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2270 и 1.2170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть поставила ловушку

Нефть – индикатор состояния здоровья мировой экономики. Неудивительно, что когда в диагнозах ее дальнейшего развития осторожность сменила эйфорию, Brent сделала шаг назад. Да, улучшение прогноза МВФ по глобальному ВВП на 2023 с 2,7% до 2,9% можно рассматривать как «бычий» фактор для североморского сорта, как и позитивную статистику по китайской деловой активности. Но разве рынок был неготов к хорошим новостям? Эти факторы уже учтены в котировках фьючерсов. К тому же пока инвесторов волнуют другие темы. Многочисленные заседания ведущих центробанков мира, готовых поднять ставки к 15-летним пикам и продолжающим самую агрессивную монетарную рестрикцию, за несколько десятилетий вернули в фокус внимания рынка тему рецессии. Пока события в мировой экономике развиваются как по учебнику: высокая инфляция – ужесточение денежно-кредитной политики – спад в экономике. При таком раскладе обычно страдает спрос на нефть. Так не лучше ли переждать встречи ФРС и других регуляторов, чтобы затем вновь начать покупать Brent? Добавьте к этому возможный сюрприз от ОПЕК+, которая может еще больше сократить добычу, и нависшая над рынком осторожность становится вполне понятной. Динамика ставок ведущих центробанков мираИнвесторы предпочитают уходить от риска, предполагая, что Джером Пауэлл будет использовать «ястребиную» риторику. Закрытие спекулятивных позиций по североморскому сорту, достигших на неделе к 24 января максимальных уровней за 11 недель, лежит в основе отката. Ситуация усугубляется тестом Brent и WTI уровней 100-дневневной скользящей средней, что приводит на рынок технических продавцов. Впрочем, увеличение бэквардейшн с 3 до 60 американских центов за неделю свидетельствует, что успехи «медведей» носят временный характер. Динамика WTI и скользящей среднейДействительно, МВФ настроена более оптимистично, чем в 2022. Она считает, что в 2023 мировая экономика будет выглядеть крепче за счет адаптации Европы к энергетическому кризису, открытию Китая, улучшению финансовых условий и ослаблению доллара США. ВВП Поднебесной ускорится с 3% до 5,2%, что станет попутным ветром для сырьевых товаров. И Пекин уже начинает оправдывать выданные ему авансы: в январе китайская деловая активность в обрабатывающей промышленности впервые за 4 месяца выросла выше отметки 50, свидетельствующей о расширении экономики. Давление на нефть оказывают слухи об увеличении поставок российской нефти из портов Балтики на 50% в январе по сравнению с декабрем на фоне растущего спроса в Азии и потенциально более высоких цен. Полагаю, что это временное явление. В дальнейшем экспорт черного золота из РФ будет сокращаться. Технически «медведи» по Brent предпринимают титанические усилия для возвращения котировок в пределы нисходящего долгосрочного торгового канала и отыгрыша паттерна 1-2-3. Тем не менее отбой от зоны конвергенции $83,5-84 или возвращение нефти выше $85,75-86 за баррель следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс