Дайджест новостей рынка США 1.08

Трамп настаивает на снижении ставкиДональд Трамп призывает Федеральную резервную систему снизить ставки до уровня около 1,75%. Проблема заключается в высоком государственном долге и растущем бюджетном дефиците, что может привести к фискальному кризису. Это заявление усиливает давление на ФРС и влияет на ожидания инвесторов. Такая риторика может усилить рыночную волатильность в преддверии выборов. Подробнее по ссылке.JOLTS указывает на охлаждение рынка трудаСогласно отчету JOLTS, количество открытых вакансий в США в июне упало до 7,44 млн, а найм снизился на 261 тыс. Это сигнализирует о замедлении рынка труда, однако уровень увольнений остается стабильным. Замедление может ослабить аргументы за ужесточение денежно-кредитной политики. Некоторые аналитики считают, что это указывает на приближение поворота в цикле занятости. Подробнее по ссылке.ADP фиксирует рост занятости, но рынок остороженПо данным ADP, в июле в частном секторе было создано 104 тыс. рабочих мест, что выше ожиданий, но не компенсирует ранее наблюдавшееся замедление найма. Прогнозы остаются осторожными, учитывая расхождение между ADP и официальной статистикой. Стабильный рост занятости может временно поддержать фондовый рынок.Однако участники рынка предпочитают дождаться данных от Минтруда. Подробнее по ссылке.Пособия по безработице стабильны, но риски растутУровень новых заявок на пособие по безработице за последнюю неделю не изменился и составил 218 тыс. Тем не менее, результаты сигнализируют о возможном ускорении безработицы, что может повлиять на монетарную политику. Продолжительное сохранение текущего уровня заявок может быть признаком структурных изменений на рынке труда. Рост повторных заявок также вызывает настороженность у экономистов. Подробнее по ссылке.ФРС придерживается осторожного курсаДжером Пауэлл подтвердил, что Федеральная резервная система продолжит «умеренно жесткую» политику, игнорируя давление на снижение ставок. Ожидания по поводу экономики остаются неопределенными на фоне растущей инфляции. Центральный банк стремится удержать баланс между инфляцией и замедлением роста.Пауэлл также подчеркнул важность гибкости в реагировании на новые данные. Подробнее по ссылкеРынок акций падает на фоне пошлин и ожиданийИндексы S&P 500 и Nasdaq продолжают падение на фоне повышения пошлин, инициированного Трампом. Инвесторы остаются в ожидании отчета о занятости, который может определить дальнейший курс монетарной политики. Усиление торговой напряженности оказывает давление на высокотехнологичные акции. Кроме того, слабость потребительского сектора усилила общее снижение. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

DJIA: NFP и PMI в конце недели

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIAУчастники рынка все активнее инвестируют в американский доллар. Так, его индекс USDX торгуется сегодня в непосредственной близости от «круглой» отметки 100.00 при поддержке ослабления напряжённости в международной торговле и жёсткой позиции ФРС по монетарной политике. Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) Минтруда США данных по рынку труда за июль. Между тем, основные американские фондовые индексы корректируются вниз после достижения на этой неделе новых рекордных максимумов.На рынке наблюдается повышенная волатильность, поскольку инвесторы продолжают анализировать недавно заключённые торговые сделки США (в частности, с Японией и ЕС, согласно которым пошлины на импорт их товаров сократятся до 15,0%), сильные макро данные и итоги заседания ФРС на этой неделе. Как известно, после того, как ФРС объявила о сохранении ключевой процентной ставки (в диапазоне 4,25% и 4,50%) на этой неделе, ее глава Джером Пауэлл объяснил, что с учетом все еще высокой, выше целевого уровня ФРС в 2%, инфляции и относительно стабильного рынка труда, ЦБ должен сохранять ставку на текущем уровне. Пауэлл также повторил, что влияние тарифов на инфляцию еще предстоит увидеть. Теперь вероятность снижения ставки в сентябре упала с почти 60% до примерно 43%, согласно инструменту CME Fedwatch. Кроме того, продолжается период публикации корпоративной отчётности американских компаний за 2-й квартал и 1-е полугодие, и некоторые из китов американской экономики зафиксировали в своих отчётах убытки. Так, среди лидеров снижения в промышленном индексе Доу-Джонса - UnitedHealth Group (–6,18%), Merck & Co. Inc. (–4,44%), International Business Machines Corp. (–2,73%). Поддерживает нисходящую динамику индексов и нестабильная ситуация на рынке облигаций, где после заседания ФРС доходность плавно корректируется вверх. Так, доходность по популярным американским 10-летним бондам выросла сегодня к 4,400% с недельного минимума 4,311%. С другой стороны, учитывая глобальный бычий тренд американского фондового рынка и его индексов, любая нисходящая коррекция по ним будет рассматриваться как возможность войти в новые длинные позиции по более выгодным ценам. Так, например, после того как фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале), рухнули в начале апреля ниже отметки 36500.00, в последствии они выросли примерно на 24%, достигнув в июле нового рекордного максимума вблизи отметки 45125.00. На открытии же сегодняшнего торгового дня они торговались вблизи отметки 44120.00, но опустились в последствии к отметке 43634.00, протестировав на пробой важный уровень поддержки 43620.00. К моменту публикации данной статьи цена выросла к отметке 43770.00. *) индекс DJIA – это, своего рода, индикатор состояния американской экономики, и один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с S&P500, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average). Это важнейший американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 30 крупнейших американских компаний, в настоящее время не только промышленного сектора. Сам индекс представляет собой цифровой индикатор, а на бирже торгуются производные финансовые инструменты на индекс (опционы, фьючерсы, биржевые фонды (ETF)). Расчет индекса, как и его состав, производит американское издание «WallStreet Journal». Ждем публикации в 12:30 и 14:00 GMT важнейших индикаторов состояния американской экономики и рынка труда. Если рынок труда останется стабильным (безработица не превысит 4,2%, а занятость продолжит устойчиво расти), ФРС США получит дополнительные аргументы в пользу длительного сохранения денежно-кредитной политики без изменений, а доллар продолжит укрепляться по отношению к альтернативным активам, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: на фоне «ястребиной» ФРС и сильных данных, но есть нюансы». Но все же, как именно и в целом в итоге на них отреагирует рынок – сказать все же затруднительно. В любом случае всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку гарантирован. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижениеUSDCHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Ключевые отчеты и новости: Ethereum 10 лет, доллар на максимумах, Amazon и Apple с рекордами

В данной статье мы рассмотрим четыре ключевых блока новостей, определивших динамику глобальных рынков. Доллар США укрепился на фоне новых тарифных инициатив и решений ФРС, Ethereum отметил 10-летний юбилей впечатляющим ростом стоимости и обновлением стратегии развития, а две крупнейшие технологические компании Amazon и Apple представили квартальные отчеты с рекордными финансовыми показателями, вызвавшими бурные колебания их акций. Все это формирует новый контур рыночных возможностей для инвесторов и трейдеров, умеющих быстро реагировать на перемены и использовать высокую волатильность в свою пользу. Каждый сюжет открывает особые перспективы: от спекуляций на главных валютных парах и торговле цифровыми активами до инвестирования в лидеров технологического рынка. Анализ свежих данных и стратегий крупных игроков позволит не только оценить текущие тенденции, но и выявить новые точки входа для торговли на фоне сложившихся рыночных реалий.Рынки готовятся к новым рекордам: доллар США укрепляется на фоне торговых решений Трампа и сигналов ФРСНа уходящей неделе внимание мировых финансовых рынков привлекли сразу несколько важных событий: рост числа заявок на пособие по безработице в США, изменение тарифной политики, а также решения ведущих центральных банков. Все это повлияло на динамику основных валютных пар, открыв перед трейдерами интересные возможности для извлечения прибыли.После шести недель стабильного снижения в США зафиксирован небольшой рост числа первичных заявок на пособие по безработице. Согласно отчету Министерства труда, на неделе, завершившейся 26 июля, показатель увеличился на 1000 до 218 тысяч. Несмотря на это, результат оказался лучше ожиданий – экономисты прогнозировали 224 тысячи обращений.Среднее количество заявок за четыре недели, сглаживающее краткосрочные колебания, напротив, снизилось до 221 тысячи, что говорит о продолжающейся стабильности на рынке труда. Количество продолжающих получать пособие осталось на уровне 1,946 млн человек.Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания сохранила ставку в диапазоне 4,25% – 4,50%. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что рынок труда «сбалансирован», но предупредил о «риске снижения» активности в ближайшие месяцы.Согласно данным ADP, частный сектор США в июле создал 104 тысячи рабочих мест, что намного выше прогнозируемых 75 тысяч. Тем не менее, число вакансий в июне сократилось: на каждого безработного теперь приходится 1,06 открытых позиций против 1,33 в январе. Аналитики ING ожидают, что итоговый отчет по занятости за июль покажет рост числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства на 110-150 тысяч и повышение безработицы до 4,2% с 4,1% месяцем ранее.Значимое влияние на настроение рынков оказали новые тарифные решения президента США Дональда Трампа. В четверг вечером он подписал указ о повышении пошлин до 50% для ряда стран, тарифы начинают действовать с 7 августа. Евросоюз, Япония и Южная Корея столкнутся с пошлинами в 15%. На товары из Бразилии тариф составит 50%. Для Канады на часть позиций сбор увеличили до 35%.Эти меры поддержали доллар: индекс USD, отслеживающий его стоимость к корзине из шести валют, вырос на 0,1% до 99,870 и готовится зафиксировать прибавку около 2,5% за неделю (рекорд с сентября 2022 года).Фунт стерлингов и евро оказались под давлением. EUR/USD опустился до 1,1413 – это трехнедельный минимум единой европейской валюты, которая потеряла почти 3% за месяц. Фунт (GBP/USD) снизился до 1,3180, достигнув самой слабой динамики почти за два года.На валютные колебания также повлияли макроэкономические данные из еврозоны: индекс PMI производственного сектора Германии вырос до 49,1, что стало максимумом с октября 2021 года, но все еще ниже порогового значения. Франция отчиталась об индексе 48,2. Европейский центральный банк сохранил ставку на уровне 2%, завершив серию восьми понижений с июня.Трамп не забыл и про Швейцарию: для швейцарского импорта пошлины подняли до 39%. USD/CHF после этого вырос на 0,5% до 0,8159.Японская иена осталась чуть выше четырехмесячного минимума. Курс USD/JPY снизился до 150,58 после достижения максимума 150,91. Министр финансов Японии Кацунобу Като выразил обеспокоенность волатильностью, но Банк Японии не спешит повышать ставки, указывая на слабое влияние курса на инфляцию.Австралийский доллар (AUD/USD) потерял 0,2% до 0,6428, а китайский юань (USD/CNY) укрепился на 0,1% до 7,2090 после публикации слабых данных по деловой активности в Поднебесной. Согласно PMI от S&P Global, производственный сектор Китая вновь сократился.Текущая ситуация на мировых валютных рынках определяется сочетанием макроэкономических статистик, решений регуляторов и изменений в торговой политике США. Укрепление доллара на фоне геополитических рисков и действий Федрезерва, падение европейских и азиатских валют, а также высокий новостной фон создают обилие торговых возможностей.Трейдеры могут использовать повышенную волатильность для торговли на изменениях курса USD/JPY, USD/CHF, EUR/USD и GBP/USD, а также на кросс-курсах с австралийским и китайским юанем. Открывать позиции можно как на укрепление доллара США, так и на возможный отскок ослабших валют в случае выхода неожиданных макроданных или смягчения риторики центробанков.Все перечисленные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex: открыв счет, трейдер может мгновенно приступить к работе с любыми валютными парами и CFD. Для максимального удобства рекомендуем установить мобильное приложение InstaForex и всегда держать руку на пульсе рынка, чтобы не упустить новые возможности для заработка.Ethereum отмечает 10-летие на фоне бурного роста: новая стратегия и институциональные рекорды30 июля 2025 года экосистема Ethereum отметила сразу два значимых события: свое 10-летие и стремительный рост стоимости актива. За два месяца цена ETH подскочила с апрельских $1,500 до $3,800, что стало поводом для масштабного празднования и публикации долгосрочной стратегической дорожной карты "Lean Ethereum". Эта инициатива нацелена на максимальную масштабируемость и безопасность блокчейна в условиях появления квантовых технологий.По данным BeInCrypto, Ethereum продемонстрировал более 100% доходности для тех, кто приобрел монеты три месяца назад. Главным фактором поднятия цены стало рекордное обнищание биржевых резервов до 18,7 млн ETH – минимального уровня за девять лет. Это сигнализирует об ослаблении давления со стороны розничных продавцов и растущем интересе крупных игроков.Корпоративные казначейства сыграли в этом движении ключевую роль. В день юбилея компания The Ether Machine заявила о приобретении почти 15,000 ETH по средней цене $3,809 – на общую сумму $56 млн. В результате ее общий запас Ethereum достиг 334,757 ETH, что делает ее третьим по капиталу корпоративным держателем ETH в мире. Standard Chartered оценивает: с июня корпоративные компании приобрели более 1% всего циркулирующего объема ETH, а в долгосрочной перспективе эта доля может достичь 10%.Исследователь Ethereum Foundation Джастин Дрейк 31 июля представил "Lean Ethereum" – амбициозный план, рассчитанный на десятилетие вперед. Среди главных целей: 10 000 транзакций в секунду на базовом уровне и до миллиона TPS с использованием Layer 2-решений. Карта выделяет два стратегических режима: "режим форта" для усиления безопасности против угроз квантовых вычислений и "режим зверя" для масштабирования системы.Как подчеркивается в обзоре CoinDesk, архитектура будет радикально перестроена. Запланирован переход к виртуальным машинам с нулевым разглашением, использование новой структуры данных и постквантовой криптографии (hash-based), внедрение фреймворка RISC-V и отказ от текущих механизмов вроде BLS-подписей.Три ключевых уровня сети ждут обновления: консенсус преобразится в Beacon Chain 2.0 с почти мгновенной финализацией, обработка данных получит поддержку blobs 2.0, а исполнение будет реализовано через новую виртуальную машину, совместимую со SNARK.К 10-летию был запущен NFT-проект "The Torch" – более 780,000 токенов попали в более чем 660,000 уникальных кошельков, что сняло вопрос о массовом вовлечении пользователей и децентрализованности сети. Завершением кампании стало уничтожение всех токенов 30 июля.Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, давно выступал за упрощение структуры сети. В мае он выразил надежду добиться прозрачности и понятности архитектуры Ethereum, сравнимой с принципами Bitcoin, уже в течение ближайших пяти лет. Введение "Lean Ethereum" – это ответ на это поколенческое ожидание.Десятилетний юбилей Ethereum стал не только поводом для праздничных мероприятий, но и мощным катализатором для изменения всей индустрии. Рост принятия ETH институциональными инвесторами и запуск новой амбициозной стратегии поддерживают долгосрочный потенциал сети как основы для DeFi и Web3-приложений.Трейдеры сегодня имеют уникальную возможность воспользоваться волатильностью и повышенным интересом к Ethereum. В период бурных инноваций и институциональных покупок, торговля ETH может принести существенные прибыли как на краткосроке, так и на долгосроке. Для максимизации доходности и оперативного реагирования на рыночные изменения, инвесторы могут открывать позиции на повышении или падении стоимости, использовать деривативы или участвовать в стейкинге.Все перечисленное доступно для торговли на платформе InstaForex, где клиенты могут быстро открыть торговый счет и воспользоваться выгодными условиями для работы с ETH и другими криптоинструментами. Для большего комфорта советуем скачать мобильное приложение InstaForex и всегда держать руку на пульсе рынка, чтобы своевременно реагировать на новые возможности, которые диктует динамично развивающаяся индустрия Ethereum.Amazon удивила отличными финансовыми результатами, но акции резко снизилисьAmazon вновь доказала свою финансовую мощь, превзойдя ожидания аналитиков во втором квартале 2024 года. Однако вопреки рекордным показателям, после публикации отчета акции компании упали более чем на 7% на внебиржевых торгах. Причиной стали опасения инвесторов насчет будущей прибыльности Amazon на фоне растущих инвестиций в искусственный интеллект и жесткой конкуренции на рынке облачных технологий.По итогам второго квартала, завершившегося 30 июня, Amazon отчиталась о чистых продажах в размере $167,7 млрд – прирост составил 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и заметно превзошел прогнозы Wall Street на уровне $162,1 млрд. Также Amazon превзошла ожидания по прибыли на акцию: фактический показатель составил $1,68 против прогноза $1,33, что подтверждает эффективность бизнес-стратегии гиганта электронной коммерции.Ключевое подразделение компании – Amazon Web Services (AWS), оно отвечает за облачные вычисления и приносит основную часть прибыли, что обеспечивает квартальную выручку в $30,9 млрд (увеличилась на 17,5% по сравнению с прошлым годом). Однако темпы роста AWS уступили конкурентам: облачные бизнесы Microsoft и Google увеличились на впечатляющие 39% и 32% соответственно за тот же период.Операционная прибыль AWS достигла $10,2 млрд, что составило более половины общей операционной прибыли Amazon, которая во втором квартале достигла $19,2 млрд. В то же время, маржа AWS снизилась с рекордных 39,5% за первый квартал до 32,9% во втором. Аналитики объясняют это как сезонным ростом расходов на акционерные компенсации, так и значительными затратами на амортизацию.Сильные позиции сохранил и рекламный бизнес Amazon: его выручка выросла на 23%, достигнув $15,6 млрд, по данным GeekWire. Розничные продажи компании показали стабильность – выручка в Северной Америке выросла на 11% до $100,1 млрд, тогда как международные продажи увеличились на 16%, составив $36,8 млрд.Тем не менее, прогноз корпорации на третий квартал заставил рынок встревожиться: Amazon ожидает операционную прибыль в диапазоне от $15,5 до $20,5 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, предсказывающих $19,4 млрд. Такой широкий коридор прогнозов указывает на высокую неопределенность, связанную с продолжающимися переговорами по торговым вопросам и усиливающейся конкуренцией в сегменте искусственного интеллекта, отмечает TTNews.Генеральный директор Энди Джасси акцентировал внимание на достижениях компании в области ИИ, в частности упомянул запуск DeepFleet для автоматизации складов и расширение возможностей Alexa+ для миллионов клиентов. "Наш прогресс в области ИИ по всем направлениям продолжает улучшать клиентский опыт, скорость инноваций, операционную эффективность и рост бизнеса", – отметил Джасси на конференц-звонке для инвесторов.Несмотря на выдающиеся результаты второго квартала и ощутимый рост выручки, резкое снижение акций Amazon показывает, насколько сильно рынок реагирует на перспективы будущей прибыльности, особенно в условиях растущих расходов на инновации и конкурентного давления со стороны крупных игроков отрасли. Для трейдеров это событие открывает интересные перспективы: на фоне волатильности акций Amazon возможны стратегии как на понижение, так и на возможный отскок котировок, если компания представит конкретные шаги по повышению маржинальности и эффективности инвестиций в ИИ.Трейдерам стоит обратить внимание на тенденции в облачных услугах и рекламном бизнесе Amazon, а также отслеживать обновления относительно инициатив в области искусственного интеллекта, так как эти направления способны повлиять на динамику котировок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Чтобы использовать открывающиеся возможности на рынке, инвесторы могут рассмотреть краткосрочные и среднесрочные позиции по акциям Amazon: спекулировать на движении цен с помощью инструментов срочного рынка, хеджировать риски через опционы или формировать долгосрочные портфели на фоне потенциала компании в новых высокотехнологичных сферах.Apple сообщает о рекордной выручке и прибыли за третий квартал 2025 годаApple вновь удивила инвесторов – после завершения торгов в четверг компания представила квартальный отчет за третий квартал 2025 года и зафиксировала рекордную выручку в размере $94,04 млрд, при этом прибыль на акцию составила $1,57. Эти показатели существенно превысили ожидания аналитиков с Уолл-стрит, которые прогнозировали выручку в $89,53 млрд и прибыль $1,43 на акцию. Таким образом, это уже девятый квартал подряд, когда гигант из Купертино превосходит рыночные ожидания как по выручке, так и по прибыли.Главным драйвером успеха стали продажи iPhone: объем реализации смартфонов составил $44,58 млрд, что значительно больше прогнозируемых $40,22 млрд. Квартальная выручка от iPhone выросла на 13% и теперь обеспечивает почти половину совокупного дохода Apple.Замечено существенное восстановление бизнеса компании в Китае, выручка в Большом Китае достигла $15,37 млрд, что не только превысило прошлогодний показатель ($14,73 млрд), но и оказалось выше прогноза в $15,19 млрд. Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул: «Сегодня Apple с гордостью сообщает о рекордной выручке за июньский квартал, с двузначным ростом в сегментах iPhone, Mac и сервисов, а также ростом по всему миру, во всех географических регионах».Сектор сервисов компании тоже установил рекорд: доход вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $27,42 млрд, опередив ожидания в $26,80 млрд. Продажи Mac также порадовали инвесторов, достигнув $8,05 млрд против прогнозируемых $7,26 млрд. Единственным слабым местом стала категория iPad – продажи планшетов не оправдали ожиданий и составили $6,58 млрд при прогнозе $7,24 млрд.Apple продемонстрировала и улучшенную валовую маржу, которая увеличилась до 46,5% по сравнению с ожидаемыми 45,9%. Финансовый директор Кеван Парекх сообщил, что установленная база активных устройств Apple также достигла нового рекордного максимума во всех продуктовых категориях и регионах.На фоне сильных финансовых результатов Совет директоров Apple объявил о выплате ежеквартальных дивидендов в размере $0,26 на акцию. Выплата намечена на 14 августа. Примечательно, что несмотря на успехи, акции Apple с начала года упали примерно на 15%, что связано с опасениями, связанными со стратегией компании в области искусственного интеллекта и конкуренцией на ключевых рынках. Тем не менее, инвесторы по-прежнему проявляют интерес к динамике компании. Итоги квартала однозначны: Apple продолжает удерживать лидерские позиции на рынке электроники и сервисов, демонстрируя рекордную выручку и маржу. Особое внимание заслуживает рост продаж iPhone, а также восстановление бизнеса в Китае, несмотря на непростую конкурентную среду и вопросы по развитию AI-направления.Для трейдеров подобная волатильность и сильные отчеты компании – это возможность для принятия инвестиционных решений. Краткосрочная торговля на новостях, покупка на снижении цены акций, использование опционов или стратегия «следования за трендом» – каждое из этих направлений может принести ощутимую прибыль. В случае выхода позитивных новостей на сегодняшнем конференц-звонке не исключено дальнейшее восстановление котировок.Все упомянутые в статье торговые инструменты, включая акции Apple, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться предоставляемыми рыночными возможностями, откройте торговый счет на InstaForex, а для еще большего удобства загрузите мобильное приложение компании и управляйте своими инвестициями где бы вы ни находились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Неопределённость в торговых отношениях между США и Китаем и опасения по поводу тарифов продолжают

Сегодня седьмой день подряд пара NZD/USD продолжает снижение. Этому способствуют фундаментальные факторы.Согласно опросу частного сектора, в июле деловая активность в производственном секторе Китая снизилась, так как четвертый месяц подряд сокращались экспортные заказы. Индекс PMI - деловой активности в производственном секторе Китая от от S&P Global China General Manufacturing в июле снизился до 49,5 с июньского 50,4, что свидетельствует о потере роста второй по величине экономики мира. Более слабые показатели официального PMI также подтверждают замедление деловой активности и создают давление на валюты-антиподы, включая новозеландский доллар.Дополнительным фактором является завершение безрезультатных торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе. В то же время президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин для ряда торговых партнеров, которые вступят в силу через 7 дней. Эти меры усиливают неопределенность на рынках и снижают интерес к рисковым активам, что негативно сказывается на новозеландском долларе.В срезу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что на следующем заседании в сентябре, рано говорить о снижении процентных ставок. При этом отметив, что текущая умеренно ограничительная денежно-кредитная политика не сдерживает экономический рост и является оптимальной для управления сохраняющейся неопределенностью относительно тарифов и инфляции. Высокая инфляция и ожидания продолжения жесткой политики способствуют укреплению доллара США, который уже находится около самых высоких уровней с конца мая. Это, в свою очередь, оказывает давление на пару NZD/USD, способствуя ее снижению.А сегодня для получения лучших торговых возможностей нужно дождаться публикации NFP - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который сыграет основную роль в динамике цен на доллар США, придавая определённый импульс паре NZD/USD в ходе североамериканской сессии.В целом, укрепление доллара США вследствие жесткой монетарной политики ФРС и геополитической неопределенности продолжает оказывать давление на новозеландский доллар и способствует снижению курса пары.А с технической точки зрения, провал на этой неделе ниже 100-дневной SMA, благоприятствует медведям. Поддержку пара находит у уровня 0,5860, следующая значимая поддержка вблизи 200 - дневной SMA 0, 5845.Непосредственным препятствием является ближайший круглый уровень 0,5900. Но пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, ценам не удастся преодолеть этот уровень. На текущий момент, осцилляторы указывают на снижение пары, но с некоторой консолидацией, так как индекс относительной силы на дневном графике близок к зоне перепроданности.В таблице ниже показано процентное соотношение доллара США ко всем валютам, котирующимся на бирже за последние 7 дней. Доллар США был наиболее силён по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: на фоне «ястребиной» ФРС и сильных данных, но есть нюансы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXДоллар США завершает июль с существенным приростом, прерывая полосу потерь. Его индекс USDX торгуется вблизи «круглой» отметки 100.00. Основные моменты ФРС придерживается жесткой политики: Процентная ставка сохранена на уровне 4,50%. ФРС видит риски ускорения инфляции и подчеркивает важность данных по рынку труда и торговым тарифам. Вероятность снижения ставки в сентябре значительно снизилась.Сильные экономические данные: Заявки на пособие по безработице и индекс расходов на личное потребление (PCE) показали позитивную динамику, подтверждая стабильность рынка труда и сохранение ценового давления.Корпоративные отчеты и рынки облигаций: Некоторые крупные компании показывают убытки, а доходность облигаций снижается после заседания ФРС, что вызывает волатильность на фондовом рынке.Ожидания по NFP: Прогноз по созданию рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) на июль ниже, чем в июне (110 тыс. против 147 тыс.), а уровень безработицы ожидается на уровне 4,2%. Сильный отчет NFP укрепит доллар, слабый – окажет давление. Вывод Доллар находится в сильной позиции благодаря жесткой политике ФРС, которая, вероятно, будет продолжаться из-за сохраняющейся инфляции и стабильного рынка труда. Позитивные экономические данные поддерживают эту тенденцию. Однако, корпоративные результаты и динамика доходности облигаций указывают на повышенную волатильность и неопределенность на рынке. Доллар США, как мы отметили выше, значительно укрепился в июле, прервав полосу снижения. Ожидаемые данные по NFP на июль (прогноз 110 тыс. рабочих мест, безработица 4,2%) станут ключевым фактором для дальнейшей динамики доллара. Сильный отчет Минтруда США с более высоким показателем NFP и стабильным уровнем безработицы может повысить спрос на доллар, которому инвесторы отдают все большее предпочтение. Слабый NFP с более высоким уровнем безработицы окажет давление на доллар. Умеренные же данные, как прогнозируют экономисты, может оказать ограниченное влияние, но в целом будет положительным для доллара США. Завершит неделю публикация (в 14:00 GMT) американского производственного PMI ISM за июль. Индекс PMI в производственном секторе экономики США, публикуемый Институтом управления снабжением (ISM), является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Рост показателя, его относительное повышение, вероятно, окажет поддержку доллару. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно ослабнуть. Пикантность момента еще и в том, что сегодня – конец торговой недели. Не исключено, что при слабых показателях NFP и PMI некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль в длинных позициях по доллару, что может вызвать его естественное снижение. В любом случае после публикации данных с рынка труда США и после PMI ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени. *) подробнее о динамике USDX и торговые рекомендации см. в нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 31.07.2025». Общие рекомендации Для инвесторов в USD: Следить за выходом данных по NFP за июль. Сильный отчет (более 110 тыс. рабочих мест, безработица не выше 4,2%) укрепит доллар и подтвердит «ястребиную» позицию ФРС. В этом случае стоит рассматривать покупки USD.Оценка рисков: Быть готовым к волатильности на фондовом рынке из-за противоречивых корпоративных отчетов и изменений в доходности облигаций.Торговые сделки: Продолжать отслеживать влияние торговых тарифов на инфляцию и экономику, так как это является важным фактором для решений ФРС. Уровни поддержки: 99.00, 98.65, 98.43, 98.25, 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 100.00, 100.90, 101.00, 101.65, 102.00, 102.60 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 августа (американская сессия)

Биткоин медленно, но уверенно, вернулся к отметке в 114 000, где себя вновь активно проявили покупатели. Эфир также довольно неплохо снизился, обновив дневной минимум в районе 3592.Очевидно, что покупатели рисковых активов не торопятся возвращаться в рынок перед важной статистикой, которая напрямую затрагивает американский фондовой рынок, который, как вы знаете, в последнее время все больше и больше коррелирует с рынком криптовалют. Речь идет о данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы в США. В случае хороших показателей это создаст дополнительные условия для удержания ФРС ставок на текущим уровне более длительный период, что в моменте окажет давление на рынок криптовалют. В итоге мы можем увидеть падение биткоин даже в районе $110 000– $112 000. Если же данные укажут на проблемы рынка труда – это повод снижать ставки, что будет стимулировать спрос на рисковые активы, в том числе и биткоин. Поэтому не удивительно, что многие участники в начале месяца предпочли занять выжидательную позицию, сократив свои позиции и оставив больше свободных средств для маневров после публикации статистики. Торговые объемы значительно снизились, отражая общую неопределенность и нежелание рисковать перед таким важным событием.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 400 с целью роста к уровню $117 200. В районе $117 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 400 и $117 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 200 с целью падения к уровню $112 700. В районе $112 700 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 200 и $112 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3656 с целью роста к уровню $3778. В районе $3778 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3592 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3656 и $3778.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3592 с целью падения к уровню $3488. В районе $3488 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3656 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3592 и $3488.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин пугает своим падением

Биткоин остановился сегодня в одном шаге от уровня в $114 000 и может его легко преодолеть после публикации американской статистики по рынку труда. Сильные показатели по уровню безработицы и числу занятых в моменте спровоцируют продажи биткоина и других рисковых активов. Текущая близость к психологически важному уровню в $114 000 делает ситуацию особенно напряженной. Инвесторы, понимая возможные последствия публикации данных по рынку труда, занимают выжидательную позицию. Оптимистичные цифры, демонстрирующие стабильность и рост занятости в США, укрепят позиции Федеральной резервной системы в отношении дальнейшего поддержания жесткой монетарной политики. Это, в свою очередь, повлечет за собой рост доходности казначейских облигаций, делая более привлекательными консервативные инструменты и снижая интерес к рисковым активам, таким как биткоин. В результате можно ожидать более крупного коррекционного движения на крипторынке, поскольку инвесторы начнут фиксировать прибыль.В то же время слабая статистика по рынку труда, напротив, может стать катализатором для нового ралли биткоина. Если данные укажут на замедление экономического роста и рост безработицы, ФРС, вероятно, займет более мягкую позицию, что поддержит ликвидность на рынках и стимулирует спрос на рисковые активы. В этом случае биткоин получит необходимый импульс для возврата к уровню $120 000 и дальнейшего роста.Эфир также просел перед выходом данных, но по нему продолжает наблюдаться позитивная динамика. Одного только роста на 49% в июле этого года было достаточно, чтобы в спотовые ETF вновь потекли день. Как показали данные, Ethereum ETF фиксируют приток средств 20 дней подряд — это рекорд. За это время инвесторы вложили в фонды $5.4 млрд. Один только ETHA от BlackRock привлёк в июле свыше $4 млрд.Этот беспрецедентный приток средств свидетельствует о растущем доверии к Ethereum как к инвестиционному активу и указывает на зрелость рынка криптовалют. Ранее считавшийся нишевым инструментом, Ethereum сегодня привлекает внимание институциональных инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели и получить доступ к потенциалу децентрализованных финансов. Успех Ethereum ETF также отражает общее оптимистичное настроение на рынке криптовалют. После периода волатильности и неопределенности из-за торговых пошлин США и риска мировой экономики, инвесторы вновь проявляют интерес к цифровым активам, видя в них возможность получить высокую доходность в условиях низкой процентной ставки и инфляции.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 000, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 118 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $120 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $114 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $112 000. Самой дальней целью будет область $109 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3690 открывает прямую дорогу на $3753. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3828, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3607. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3534. Самой дальней целью будет область $3457. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иене никто не поможет

Ожидания и реальность. Рынки верили, что снижение торговой неопределенности после заключения соглашения между Японией и США о 15%-м тарифе позволит BoJ в скором времени повысить ставку овернайт. Тем более что центробанк поднял прогнозы по инфляции и ВВП. Однако Кадзуо Уэда не стал бросать «медведям» по USD/JPY спасательный круг. Взлет пары выше 150 заставил правительство вернуться к вербальным интервенциям. Динамика ставки Банка Японии Возможно, торговое соглашение с Вашингтоном выглядит проигрышем для Токио, однако оно устранило неопределенность для бизнеса. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на расширение экономики. Неудивительно, что Банк Японии повысил оценки валового внутреннего продукта на текущий финансовый с 0,5% до 0,6%. С ним согласен и МВФ, улучшивший прогнозы как всего мирового ВВП, так и второй по величине экономики Азии. Одновременно BoJ поднял оценки инфляции с 2,2% до 2,7%, что вселило надежду на скорое повышение ставки овернайт. Кадзуо Уэда думал иначе. По словам главы центробанка, монетарная политика не будет определяться исключительно повышением прогноза по CPI. К тому же тучи на небе внешней торговли до конца не рассеялись. Если неопределенность не исчезла, а Банк Японии намерен использовать осторожный подход, стоит ли рассчитывать на возобновление цикла монетарной рестрикции? USD/JPY решила, что нет, и продолжила ралли. Прогнозы МВФ по мировой экономике и экономике Японии Заседание BoJ состоялось через несколько часов после встречи ФРС, где Джером Пауэлл выбрал осторожный подход. В результате срочный рынок снизил ожидания резки ставки по федеральным фондам в сентябре до 35%. В начале июля они составляли 64%. Это привело к укреплению доллара США против основных мировых валют. Иена – не исключение. Если Федрезерв и Банк Японии будут удерживать ставки, по меньшей мере до октября, у carry-трейдеров появится прекрасная возможность заработать на широком спреде доходности американских облигаций и долговых обязательств Страны восходящего солнца. Это обстоятельство позволяет говорить о продолжении северного похода USD/JPY, который уже начинает не нравиться правительственным чиновникам. По словам министра финансов Японии Кацунобу Като, официальный Токио глубоко обеспокоен тенденциями на валютном рынке, включая спекулятивные движения. Важно, чтобы курсы денежных единиц оставались стабильными, отражая экономические основы. По мнению SBI Liquidity Market, если котировки USD/JPY достигнут отметки 155, валютная интервенция станет единственным вариантом для правительства. Технически на дневном графике USD/JPY прорыв верхней границы треугольника с последующим ретестом позволил «быкам» выйти на оперативный простор. Пока котировки пары держатся выше пивот-уровней 149,10–149,25, ситуацию контролируют покупатели. Откаты имеет смысл использовать для формирования лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1413 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Пересмотренные в сторону понижения индексы PMI производственной сферы еврозоны не дали евро шанса на укрепление. Неутешительная европейская статистика подстегнула опасения относительно замедления темпов экономического развития в регионе, и теперь участники рынка все больше волнуются, что снижение процентных ставок Европейским Центробанком вновь продолжится. Во второй половине дня будут опубликованы данные о количестве новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США, уровне безработицы и динамике средней почасовой заработной платы. Этот пакет данных, как правило, существенно влияет на курсы валют. Особое внимание будет уделено изменению числа занятых, поскольку этот индикатор отражает скорость создания новых рабочих мест. Заметный рост занятости может свидетельствовать об устойчивой экономике и побудить ФРС дальше держать ставки на текущем уровне в 4,50%. И наоборот, слабые показатели занятости могут спровоцировать опасения относительно замедления экономического подъема и вынудить ФРС смягчить монетарную политику, что окажет негативное влияние на доллар. Уровень безработицы также является важным индикатором, характеризующим общее состояние рынка труда. Снижение уровня безработицы обычно рассматривается как положительный признак, указывающий на увеличение числа трудоустроенных граждан. И наконец, динамика средней почасовой оплаты труда является значимым индикатором инфляционного давления. Рост заработной платы может стимулировать потребительский спрос и привести к увеличению цен. Если темпы роста заработной платы превысят прогнозы, это может подтолкнуть ФРС к более решительному повышению процентных ставок с целью обуздания инфляции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1430 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1507. В точке 1.1507 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1391 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1430 и 1.1507.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1391 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1320, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возрастет при хороших данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1391 и 1.1320.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3191 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании усилили давление на фунт, что привело к его очередному падению. Инвесторы, опасаясь замедления экономического роста и возможной рецессии, продолжили активно избавляться от британской валюты, что спровоцировало каскадную распродажу. Влияние оказывает не только текущая статистика, но и перспективы. Ожидания дальнейшего ухудшения экономической ситуации, связанные с торговыми пошлинами США и глобальными экономическими рисками, усугубляют негативное настроение на рынке. Сегодня после обеда ожидается публикация ключевых экономических показателей США, включающих количество новых рабочих мест за пределами сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы и изменения в средней почасовой оплате труда. Важное значение придается изменению числа занятых, поскольку этот индикатор является отражением темпов создания новых рабочих мест. Значительный прирост занятости может указывать на устойчивость экономики, тогда как слабые данные по занятости могут вызвать опасения относительно замедления темпов экономического роста и заставить ФРС рассмотреть возможность смягчения монетарной политики, что, вероятно, окажет давление на доллар.Крайне важен и анализ индекса деловой активности в производственном секторе ISM, а также индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Благоприятные значения этих показателей могут привести к массированным продажам фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3182 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3257 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3257 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3141 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3182 и 1.3257.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3141 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3089, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать при любом удобном случае. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3182 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3141 и 1.3089.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Сегодня важно ознакомиться с производственным индексом ISM и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана. Хорошие данные обязательно приведут к новой распродаже иены, так как увеличат ожидания более жесткой позиции ФРС США в отношении ставок. Внимательное изучение производственного индекса ISM позволит оценить текущее состояние промышленности США. Рост индекса укажет на расширение производственной деятельности, что, в свою очередь, просигнализирует об укреплении экономики. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана отражает уверенность американских потребителей в будущем экономики. Высокие значения индекса свидетельствуют о готовности тратить деньги, что стимулирует экономический рост и также может спровоцировать ужесточение монетарной политики ФРС.Но очевидно, что основным драйвером движения на валютном рынке станут показатели по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль этого года и уровень безработицы. Июньские данные превзошли прогнозы экономистов, что тогда привело к резкому росту пары USD/JPY, посмотрим, как будет в этот раз.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.45 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.61 и 151.45.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.49, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохих данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.24 и 149.49.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 августа (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3180 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой 1.3180 произошел, но обратного теста этого уровня я так и не дождался, так что остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании усилили давление на фунт, что привело к его очередному падению. Во второй половине дня акцент наверняка сместится на цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы США. Рост первого показатели и падение второго будут трактоваться в сторону новых продаж фунта и покупок американского доллара. Кроме этого, не стоит забывать об отчетах по производственному индексу ISM и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Эти показатели также важны и определяют состояние экономики. В случае снижения пары на фоне хороших показателей лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3126 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3180. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3230. Самой дальней целью окажется область 1.3273, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3126 во второй половине дня, что более вероятно, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3080 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3032 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока справляются на отлично с поставленными задачами, что позволяет и дальше рассчитывать на падение фунта. В случае роста фунта после слабых данных по США действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3180, образованного по итогам европейской сессии. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3126. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3080. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3180, не исключена более крупная коррекция GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3230, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3273, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше и больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопиться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 220 до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401 до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3162.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: Реванш на глобальной арене

Июль стал месяцем, когда доллар вернул себе лидерство на валютном рынке, перекрыв все потери июня и поднявшись на 3,38% по индексу. Фундаментальные факторы сложились в его пользу, и сейчас американская валюта вновь находится в фокусе глобальных потоков.Во-первых, завершилась затяжная политическая драма вокруг ФРС: Трамп ослабил давление на регулятора, а сам Федрезерв показал максимальную независимость, подтвердив: ставка останется высокой столько, сколько потребуется для контроля инфляции. Вероятность снижения ставки в сентябре резко снизилась. Рынки приняли этот сигнал как ястребиный: если раньше в сентябре ждали почти гарантированного смягчения, теперь многие игроки переносят свои ожидания на октябрь или даже декабрь, а часть и вовсе считает, что ставки останутся высокими до 2026 года.Во-вторых, Америка активизировала свою внешнеторговую политику, заключив ряд выгодных соглашений и одновременно введя новые пошлины на товары из десятков стран. Средняя ставка тарифов выросла с 2,3% до 15,2% – это масштабная перестройка глобальных торговых потоков, направленная на сокращение дефицита и поддержку внутреннего производства. Для доллара это означает дополнительный спрос: каждая новая торговая победа – это рост поступлений в бюджет, снижение оттока капитала и укрепление доверия к экономике США.В-третьих, экономическая статистика без сюрпризов, но с акцентом на устойчивость. Рынок труда остается сильнейшей стороной экономики: количество новых заявок на пособие по безработице стабильно низкое, а новые рабочие места продолжают создаваться опережающими темпами. Доходы и расходы населения растут синхронно (0,3% в июне), что говорит об уверенности американского потребителя. Даже инфляция, несмотря на локальные всплески, остается контролируемой: годовые темпы Core PCE держатся на уровне 2,8%, а сама динамика дефлятора расходов выглядит в целом сбалансированной.Важно: несмотря на формальные заявления ФРС о замедлении темпов роста, Джером Пауэлл продолжает акцентировать внимание на силе рынка труда и умеренно ограничительной политике. Это фактически закрывает дискуссию о скором снижении ставок, как минимум до появления по-настоящему негативных сюрпризов в экономике. При этом два члена FOMC голосовали за снижение – впервые с 1993 года – что говорит о наличии раскола внутри регулятора. Однако общий настрой остается ястребиным, что поддерживает доллар.Внешний фон также играет на руку доллару: экономический рост в США во втором квартале составил 3% год к году (после спада в первом квартале), а макроиндикаторы по-прежнему не дают поводов говорить о рецессии. Никаких признаков масштабного замедления или ухудшения потребительских настроений нет – США остаются островом стабильности на фоне турбулентных рынков Европы и Азии.Техническая картина: инерция на стороне доллараТехнически июль стал для доллара месяцем восстановления. DXY пробил вверх ключевые уровни сопротивления и закрепился в районе круглой отметки 100,0 – это двухмесячный максимум. Тренд по основным парам полностью на стороне американской валюты:EUR/USD: Пара уходила ниже 1,1450, торгуется у 1,142 – это полуторамесячный минимум. Пробой поддержки 1,1450 открывает дорогу к 1,136 и далее к 1,13, где сосредоточены основные стопы.GBP/USD: Фунт потерял почти 4% за месяц, торгуется вблизи 1,32. Ближайшая поддержка – 1,3160 и 1,3050. Пока не появится триггер на разворот, стерлинг останется под давлением.USD/JPY: Иена – абсолютный аутсайдер. Пара уверенно закрепилась выше 150, ключевой уровень сопротивления теперь сместился к 152, а следующая цель – 154.Объемы торгов по доллару растут, что подтверждает силу тренда. Индикаторы на дневных графиках показывают перекупленность по ряду пар, но локальная коррекция пока выглядит сдержанно: доллару не хватает серьезного внешнего триггера для разворота, а фондовые рынки и сырье вяло реагируют на события в макроэкономике.Ближайшая цель по DXY – зона 100,5–101,1, где проходит серьезное скопление сопротивлений на недельных графиках. Пробой этого рубежа откроет дорогу к 102,2–103.Сезонный фактор также играет на стороне доллара: исторически август – месяц повышенной волатильности, когда многие инвесторы фиксируют прибыль по рисковым активам и наращивают позиции в валюте-убежище. Рынок начинает подготавливаться к осеннему циклу решений ФРС и ЕЦБ, а также к политическим событиям в США и ЕС, что усиливает спрос на доллар.Прогноз: доллар сохраняет преимущество, но риск коррекции нарастаетАвгуст для доллара традиционно волатильный, но текущий фундаментальный и технический фон явно на его стороне. Если не случится масштабных негативных сюрпризов в экономике США, DXY имеет все шансы протестировать зону 101,5–102,2 уже к середине месяца. Основные драйверы:Сильная экономика США: Пока рынок труда и потребительская активность остаются на высоте, доллару ничего не угрожает.Политика ФРС: Любые намеки на смягчение ДКП будут встречены ястребиной риторикой. Ставка на паузе – это уже само по себе поддержка для доллара.Торговые войны и тарифы: Каждая новая пошлина – это рост спроса на доллар, так как компании вынуждены наращивать долларовую ликвидность для расчетов.Сезонность: Август – период повышения интереса к защитным активам на фоне низкой ликвидности и традиционных рыночных встрясок.Однако по мере приближения к зоне 101,5–102,2 по DXY могут начаться коррекционные откаты: перекупленность накопится, а часть спекулянтов зафиксирует прибыль. Особенно если макроэкономика Европы и Китая начнет демонстрировать признаки стабилизации или выйдут слабее ожидаемого данные по рынку труда в США. Еще одна точка риска – геополитика и предвыборные баталии в США, способные добавить неопределенности и спровоцировать резкие колебания.Торговая идея на август:Покупки доллара против евро, фунта и иены на откатах, с короткими стопами и фиксацией прибыли у ключевых сопротивлений. По USD/JPY – цели 152–154, по EUR/USD – движение к 1,13, по GBP/USD – к 1,3050. Коррекция будет быстрой и агрессивной, поэтому позиции держим динамично.Главный вывод:Лето для доллара – горячий сезон. Экономика США диктует ритм, а остальной мир пока только пытается догнать. Упускать такие тренды – преступление для трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 августа

Евро отлично был реализован через стратегию Mean reversion, а вот японская иена и британский фунт проявили себя через стратегию Momentum.Индексы PMI по активности в производственном секторе еврозоны и Великобритании были пересмотрены в худшую сторону, что не позволило евро и фунту продемонстрировать какой-либо рост даже в первой половине дня. Слабые данные из Европы усилили опасения по поводу замедления экономического роста в регионе. Инвесторы все больше беспокоятся о том, что отказ от снижения ставок Европейским центральным банком может привести к рецессии. Аналогичная история и с Великобританией, где регулятор пока не торопиться смягчать политику, опасаясь очередного всплеска инфляции из-за пошлин Трампа.Во второй половине дня выходят цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Этот комплекс данных, известный как Nonfarm Payrolls, традиционно оказывает мощное влияние на валютные рынки, и сегодняшний день не станет исключением. Особенно важным будет показатель изменения числа занятых, поскольку он дает представление о темпах создания новых рабочих мест. Сильный рост занятости может сигнализировать о здоровой экономике и подтолкнуть ФРС к дальнейшему удержанию процентных ставок, что окажет поддержку доллару. Уровень безработицы также является ключевым индикатором, отражающим общую ситуацию на рынке труда. Снижение уровня безработицы обычно считается позитивным сигналом, указывающим на то, что больше людей находят работу. Изменение средней почасовой оплаты труда является показателем инфляционного давления. Рост заработной платы может стимулировать потребительские расходы и привести к росту цен. Если рост заработной платы окажется выше ожиданий, это может подтолкнуть ФРС к более агрессивной позиции для сдерживания инфляции, что, опять же, пойдет на пользу доллару.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1420 могут привести к росту евро в район 1.1470 и 1.1533;Продажи на прорыв уровня 1.1395 могут привести к падению евро в район 1.1370 и 1.1343;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3180 могут привести к росту фунта в район 1.3230 и 1.3273;Продажи на прорыв уровня 1.3135 могут привести к падению фунта в район 1.3100 и 1.3045;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.50 могут привести к росту доллара в район 150.90 и 151.30;Продажи на прорыв уровня 150.18 могут привести к распродажам доллара в район 149.70 и 149.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1387 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3185 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3116 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6448 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6416 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3891 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3845 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 августа (разбор утренних сделок). Данные по рынку труда США оживят рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индексы PMI по активности в производственном секторе еврозоны были пересмотрены в худшую сторону, что не позволило евро продемонстрировать какой-либо рост даже в первой половине дня. Но впереди нас ждет куда более важная статистика. Во второй половине дня выходят цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы и изменению средней почасовой оплаты труда. Кроме этого, также важно ознакомиться с производственным индексом ISM и индексом настроения потребителей от Университета Мичигана. Хорошие данные обязательно приведут к новой распродаже евро, так как увеличат ожидания более жесткой позиции ФРС США в отношении ставок. В случае падения пары после отчетов действовать на покупку планирую в район нового недельного минимума и крупной поддержки 1.1377. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1416, носящего промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1456. Самой дальней целью будет уровень 1.1501, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1377, что более вероятно, давление на пару вновь вернется. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1347 – нового месячного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы доллара проявили себя именно там, где это нужно было, и для новой волны падения EUR/USD будет достаточно любого хорошего фундаментального повода. Если же данные по США разочаруют, первого серьезного проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1456. Формирование ложного пробоя там даст поводов для продажи евро с целью 1.1416. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей евро, что станет подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1377. Самой дальней целью выступит область 1.1347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1456, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться более крупной коррекции пары, а также обновления 1.1501. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1533 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжить укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 284 до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 990 до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту с трудом удаётся воспользоваться скромным ростом, наблюдавшимся накануне на фоне «ястребиной»

Сегодня золото пытается восстановить позитивную динамику второй день подряд.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду разочаровал ожидавших немедленного снижения процентных ставок, отметив, что говорить о возможном снижении стоимости заимствований на сентябрьском заседании пока рано. И подчеркнув, что текущая умеренно жесткая денежно-кредитная политика не тормозит экономический рост и помогает справляться с сохраняющейся неопределенностью, связанной с тарифами и инфляцией.Положительные экономические прогнозы подтвердил предварительный отчет по ВВП США, согласно которому, во втором квартале экономика выросла на 3% в годовом исчислении. А в четверг, Бюро экономического анализа США сообщило, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в июне увеличился до 2,6% с майских 2,4%.Также, базовый индекс, исключающий колебания цен на продукты питания и энергоносители, за месяц вырос на 2,8%, что совпадает с майским показателем и превышает прогноз экспертов в 2,7%. Эти данные подтверждают ожидания усиления ценового давления во второй половине года, и отсрочивают цикл снижения ставок ФРС как минимум до октября. В результате доллар достиг многомесячного максимума, ограничивая рост цен на золото.Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о введении новых торговых пошлин для ряда партнеров, которые начнут действовать с 7 августа. Администрация Трампа заявила, что тарифы останутся на уровне 10% для стран с профицитом в торговле с США, а для стран с дефицитом — минимальный уровень в 15%. Однако судьба торговых отношений с Китаем остается неопределенной.Несмотря на двухдневные переговоры между китайскими и американскими делегациями на этой неделе, крупнейшие экономики мира пока не достигли соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что решение о продлении 90-дневного торгового перемирия, которое истекает в конце месяца, примет президент Трамп. Это создает определенную стабильность и удерживает инвесторов от рискованных сделок, поддерживая спрос на безопасные активы.Так же, трейдерам стоит проявить осторожность, и дождаться выхода данных о занятости в США- NFP за июль.В пятницу ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который может оказать дополнительное влияние на курс доллара, придавая импульс драгоценному металлу.А с технической точки зрения, достигнутый накануне уровень $3315 стал непосредственным препятствием для роста цены на золото. Прорыв этого уровня может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, и поднять пару XAU/USD выше следующего барьера $3330, к важному уровню $3350. Последующие покупки проложат путь к восстановлению круглого уровня $3400.С другой стороны, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA), расположенная в районе $3270, продолжает защищать от падения. Уверенный прорыв ниже этого уровня приведёт цены к июньскому минимуму в районе $3245. Нисходящая траектория может продолжиться до круглого уровня $3200, с некоторым препятствием на пути. Тем более, что осцилляторы на дневном графике отрицательны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Три месяца роста – пора на выход. Назревает откат

Июль завершился очередной победой быков: S&P 500 закрылся ростом третий месяц подряд, переписав исторический максимум на отметке 6427. Но стоит признать – ощущение триумфа смешано с явным нервозом. На премаркете пятницы S&P 500 уже отступает к 6285, Nasdaq 100 – к 22980, и это не просто фиксация прибыли после ралли, а попытка рынков впитать новую порцию внешних шоков и локальных сигналов.В центре внимания трейдеров ожидания по монетарной политике, отчет по занятости (нонфармы), корпоративная отчетность гигантов и, конечно, торговые войны. Фондовый рынок остается заложником сигналов из Белого дома: президент Трамп запускает новые тарифы против ключевых торговых партнеров, начиная с 7 августа. Пока это не паника, но игроки все чаще перекладываются в кэш или сокращают экспозицию в рисковых активах.Среди компаний-локомотивов Microsoft удивила квартальной прибылью, благодаря чему ее капитализация на сессии вплотную подошла к $4 трлн (это вторая после Nvidia компания с таким достижением). Для сектора Big Tech это шанс продолжить лидировать, однако перекос в индексах за счет немногих IT-гигантов становится все очевиднее. Акции самой Nvidia на этом фоне ушли в минус на 0,78% – инвесторы начали сокращать позиции в уже перегретых бумагах, предпочитая новую ротацию в другие истории.Рынок отчетливо реагирует на миксы корпоративных новостей: Amazon обвалился на 7% после слабого guidance, Apple прибавил 2% на сильной отчетности. Индексы с трудом переваривают разнонаправленные сигналы, и уже не скрывают признаков усталости. Фиксация прибыли видна невооруженным глазом, а повышение PCE на 0,3% м/м и 2,8% г/г охлаждает мечты о скором снижении ставок ФРС. В итоге все внимание переключается на грядущие нонфармы, которые могут определить тональность для всего августа.Глобальный риск не только в макро- и монетарной политике, но и в геополитике: ужесточение тарифов США может вызвать ответные меры и увеличить волатильность в августе. К тому же статистика «шортить рынок после заседания ФРС» снова сыграла: локальный откат индексов дал быструю прибыль самым нервным.Техническая картина: быки держат высоту, но риски отката нарастаютS&P 500 в последние недели без особого сопротивления обновлял исторические максимумы, достигая зоны 6380–6460. Но важно: закрытие уже прошло ниже пиков, а фьючерсы в пятницу отступают – это первый тревожный звонок для тех, кто еще в длинных позициях. Пробить вверх удалось, но устоять над 6400 – нет. Локальная поддержка теперь в районе 6300. Пробой этого уровня вниз открывает дорогу к более значимым отметкам – 6177 и 6061, которые в последние месяцы работали как основные разворотные зоны.Вторая линия обороны – диапазон 6177–6061: здесь находятся уровни, за которые цеплялись быки в июне-июле. Если индекс закрепится ниже 6300–6280, ускорение снижения вполне вероятно, особенно на фоне слабого отчета по занятости или усиления торговых войн. RSI на дневках начинает сбрасывать перекупленность, но до полноценной коррекции еще далеко. Структура рынка пока не разворачивается вниз, однако дивергенции по индикаторам становятся все явственнее, а участие в росте все больше ограничено акциями 5–7 мегакапитализаций.Nasdaq 100 еще чувствительнее к новостному фону: здесь негатив от Amazon ( и общее охлаждение хайповых AI-историй) добавил веса продавцам. Индекс вплотную подошел к краткосрочным поддержкам – зона 22900–22850. Пробой открывает дорогу к 22500 и ниже.Формально пока нет полноценного разворота, но трейдеры массово фиксируют прибыль по выигравшим историям. Наступил классический момент, когда слабая макростатистика или даже отсутствие новых драйверов может вызвать цепную реакцию распродаж. В этот момент особенно опасны большие гэпы на открытии и резкие движения на премаркете – они сигнализируют о переходе к фазе «рынка продавца».Прогноз на следующую неделю: впереди волатильность и начало коррекцииНеделя после публикации нонфармов традиционно становится водоразделом – либо рынок находит новый драйвер и продолжает ралли, либо получает повод для фиксации прибыли и коррекции. В текущих условиях второй сценарий выглядит все более вероятным.Если отчет по занятости разочарует (особенно по части роста зарплат или общего числа новых рабочих мест), коррекция ускорится. В этом случае по S&P 500 ближайшей целью станет диапазон 6175–6200, ниже – 6060–6080. Не исключено краткосрочное пробитие до 6000–6050 на всплеске волатильности.В случае сильных нонфармов и отсутствия негатива по торговым войнам, индексы могут предпринять еще одну попытку обновить максимумы. Но этот сценарий, учитывая накопившуюся перекупленность и снижение breadth рынка, уже менее вероятен. Рынок стал слишком зависимым от 5–7 мегакомпаний, а значит, даже небольшие коррекции в них могут потянуть индексы вниз на 2–4% без видимого катализатора.Волатильность и рваные движения — это реальность следующей недели. Рынок будет стараться найти баланс между эйфорией IT-гигантов и новыми геополитическими рисками. Акцент на динамике сектора «второго эшелона» и ротации капитала из перекупленных бумаг в более защищенные сектора: здравоохранение, телекомы, возможно дивидендные истории.Трейдерам: время для снижения плечей, фиксации прибыли и охоты за качественными точками входа в зеленых зонах после коррекции. Быть быстрым – ключ к выживанию в такой среде.Август начинается на высоких оборотах – и рынок готовит для нас новую игру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Данные Non-Farm Employment могут укрепить доллар. Видеопрогноз на 1 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1456 может привести к росту евро в район 1.1501 и 1.1533Прорыв 1.1408 может привести к распродажам евро в район 1.1377 и 1.1347Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3230 может привести к росту фунта в район 1.3273 и 1.3311Прорыв 1.3180 может привести к распродажам фунта в район 1.3126 и 1.3080Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 150.76 может привести к росту доллара в район 151.05 и 151.35Прорыв 150.49 может привести к распродажам доллара в район 150.18 и 149.92Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе ФранцииИндекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс цен на жилье Великобритании от NationwideСША: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореУровень безработицыИзменение средней почасовой оплаты трудаПроизводственный индекс ISMИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг не обратила внимание на полное отсутствие новых причин для падения и по инерции продолжила двигаться на Юг. Британский фунт в последнее время откровенно не радует. На прошлой неделе два дня из пяти закончились для него провалом, на этой неделе фунт стерлингов не сумел избежать падения даже в те дни, когда плохих новостей для него не было. Складывается впечатление, что фунт стерлингов вырос слишком сильно в последние 6 месяцев, и рынок теперь активно исправляет эту ситуацию. В техническом плане сформирован практически идеальный нисходящий канал, который дает ориентиры трейдерам. Теперь ожидать завершения нисходящей тенденции на часовом ТФ, которая является частью не самой сильной коррекции на дневном ТФ, стоит не ранее закрепления цены выше этого канала. Мы по-прежнему считаем, что веских причин для долгосрочного роста у доллара нет. На этой неделе все складывается в пользу американской валюты, но поток позитивной статистики и новостей не будет вечным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Рынок вновь выстрелил сам себе в ногу. Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Появились ли у доллара долгосрочные перспективы?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 августа.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 августа. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг была сформирована масса торговых сигналов. Около уровня 1,3259 было сформировано два сигнала, один из которых оказался ложным. Около области 1,3203-1,3211 сформировалось четыре сигнала, и все оказались ложными. Таким образом, торговать начинающим трейдерам вчера было тяжело, а прибыль получить – еще сложнее. Однако, «не все коту масленица». Фунт стерлингов падает уже на чистом энтузиазме и по инерции. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что нисходящая техническая коррекция продолжается. Фунт стерлингов падает шесть дней подряд, хотя правильнее будет сказать – доллар растет шесть дней подряд. На прошлой неделе основания для падения были чисто техническими, а вот на этой практически каждая новость работает на благо американской валюты. В пятницу пара GBP/USD может немного откатиться вверх от уровня 1,3203, однако гораздо большее значение сегодня будет иметь макроэкономический фон, а не технический анализ. На американской торговой сессии нас могут ждать очередные «полеты». На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано важных публикаций и событий, а в США выйдут три важнейших отчета – NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс деловой активности ISM в секторе производства. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс