Евро решил перестраховаться

Пара EURUSD сделала шаг назад на фоне падения европейских фондовых индексов и «ястребиных» комментариев чиновников ФРС, однако общий фон для евро остается благоприятным. Штаты все чаще говорят о рецессии и об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, в то время как экономика еврозоны не устает радовать глаз, а ЕЦБ сохраняет решительность в борьбе с инфляцией. Впрочем, перед публикацией важной статистики по американскому рынку труда за март неплохо бы перестраховаться и закрыть часть позиций. По словам одного из основных «ястребов» ФРС Лоретты Местер, ставка по федеральным фондам должна подняться выше текущего уровня 5%. Президент ФРБ Кливленда считает, что стоимость заимствований будет оставаться на повышенных отметках очень долго. Вместе с тем ее скорее нейтральная риторика способствует повышению вероятности сохранения ставки на прежней отметке на майском заседании FOMC с 52% до 62%, что оказывает давление на доллар США. «Быкам» по EURUSD не стоит особо расстраиваться по поводу падения европейских фондовых индексов. Их динамика тесно связана с доходностью казначейских облигаций США. Снижение ставок американского рынка долга увеличивает глобальный аппетит к риску и открывает дверь для ралли EuroStoxx 600.Динамика доходности облигаций США и европейского рынка акцийЗапаздывающий экономический цикл в Европе и цикл монетарной политики ЕЦБ позволяют «быкам» по EURUSD чувствовать себя уверенно. Прошли времена, когда доллар США диктовал свои условия из-за того, что ФРС действовала быстрее своих конкурентов, а доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах. Нынче все изменилось. В отличие от Федрезерва, который, похоже, закончил повышать ставки, Европейский центробанк может увеличить их еще на 50-75 б.п. По словам члена Управляющего совета Габриэля Махлуфа, если наниматели будут постоянно пытаться компенсировать падение реальных доходов своих работников при помощи повышения зарплат, инфляцию не победить. Развитие спирали «зарплата – цены – зарплата» потребует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Таким образом, средне- и долгосрочные перспективы EURUSD остаются «бычьими», однако близость релиза данных по американской занятости за март заставляет инвесторов осторожничать. В целом прогнозируемое замедление non-farm payrolls до 240 тыс. и снижение темпов роста оплаты труда – плохие новости для доллара США. Они могут окончательно убедить срочный рынок в окончании цикла повышения ставок. При этом рост глобального аппетита к риску позволит основной валютной паре сделать очередной шаг на север. Технически на дневном графике EURUSD продолжается процесс восстановления восходящего тренда. Для начала его слома в виде полноценной коррекции требуется активация паттерна Anti-Turtles с прорывом поддержки на 1,073-1,076. Пока евро торгуется выше нее, следует сохранять акцент на покупки в направлении $1,12 и $1,14. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на рынке возобновилась спекулятивная активность

Соотношение между ежедневными объемами Bitcoin-торгов на спотовом рынке и рынках деривативов упало до 11-месячного минимума, что свидетельствует о возобновлении спекулятивной активности на рынке криптовалют.Признак роста аппетитов к рискуАналитическая компания CryptoQuant отмечает, что соотношение ежедневных объемов Bitcoin-торгов на спотовом рынке и рынках деривативов упало почти на 80% за три месяца, достигнув минимума 0,117. Этот уровень в последний раз наблюдался 16 мая 2022 года.Снижение соотношения произошло на фоне 70-процентного роста цены Bitcoin с начала года и указывает на улучшение аппетита к риску на рынке криптовалют и потенциальную волатильность цен.Данные показывают, что падение было довольно резким с тех пор, как 21 марта Bitcoin впервые столкнулся с критическим сопротивлением выше 28 500 долларов. Это показывает, что спекулянты в последнее время вкладывались в главную криптовалюту более быстрыми темпами по сравнению с розничными инвесторами и долгосрочными держателями.Криптоэксперты высказывают мнение, что теория о том, что крипторалли 2023 года вызвано диверсификацией доллара США и связанным с этим банковским кредитным риском, может оказаться несостоятельной, если ралли действительно было вызвано исключительно увеличением кредитного плеча. Это связано с тем, что переход от фиата к криптовалюте стал существенно более трудным, поскольку регулирующие органы взялись за Silvergate и Signature Bank.Спотовый рынок — это платформа для торговли финансовыми инструментами с немедленной поставкой. Производные инструменты (деривативы) — это контракты на группу продуктов, включая фьючерсы и опционы, стоимость которых зависит от базового актива или получена от него, и включают кредитное плечо. Активность на спотовом рынке обычно отождествляется с долгосрочными инвесторами. В то же время деривативы считаются уделом опытных трейдеров и спекулянтов, которые располагают достаточным капиталом и готовы идти на риск с использованием заемных средств для увеличения прибыли.Первый бычий квартал после тяжелого 2022 годаПодводя итог первого квартала после тяжелого конца 2022 года, стоит отметить, что общая рыночная капитализация всех криптовалют поднялась до самого высокого уровня с июня, чему способствовал рост Bitcoin на 70% в начале года.Этот рост примечателен тем, что происходит в то время, когда отрасль столкнулась с одними из самых сильных репрессий в своей истории. Согласно данным CoinMarketCap, несмотря на неопределенные перспективы регулирования, рыночная капитализация цифровых активов выросла до 1,19 триллиона долларов. На начало 2023 года эта цифра составляла около 800 миллиардов долларов.Активность основной сети отражала бычью картину на фоне более широкого восстановления рынка. Согласно данным, обобщающим производительность сети и актива в первом квартале, Bitcoin превысил 800 миллионов транзакций на общую сумму более 107 триллионов долларов. Это огромный подвиг для сети, существующей только с 2008 года.Несмотря на медвежий рынок, активные адреса в сети находятся в восходящем тренде. Что касается распределенного предложения, количество организаций, владеющих менее 10 BTC, также увеличилось до 17% от общего объема предложения.Ожидается, что с ростом количества транзакций майнеры получат больший доход в виде комиссий за транзакции. Увеличение общих комиссий за транзакции, а также процент дохода майнеров от комиссий сигнализирует об устойчивой модели безопасности Bitcoin.Между тем скорость хеширования сети колеблется вблизи исторического максимума после достижения рекордного уровня в 400 Eh/s, что дает столь необходимый импульс пострадавшему от низких цен сектору майнинга.Главной криптовалюте также удалось превзойти большинство активов в первом квартале, что, согласно исследованиям, свидетельствует о его растущей привлекательности в качестве цифрового средства сбережения, при этом его корреляция с ценами на золото увеличилась с -0,3 в начале года до 0,9 на конец года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Бернар Арно - «волк в кашемире» - третий богатейший человек на планете!

Собственный капитал Бернара Арно впервые превысил 200 миллиардов долларов, что сделало его лишь третьим человеком, когда-либо достигшим таких высот личного состояния.Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние французского магната, стоящего за ведущей компанией по производству предметов роскоши LVMH, во вторник увеличилось на 2,4 миллиарда долларов, до рекордного уровня в 201,1 миллиарда долларов. Он присоединяется к Илону Маску и Джеффу Безосу как к единственным людям, которые когда-либо превышали состояние в 200 миллиардов долларов, и является первым человеком за пределами США, совершившим этот подвиг.74-летний Арно впервые превзошел Маска как самого богатого человека в мире в декабре, а его империя LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE держится лучше, чем технологические состояния, которые доминируют в рейтинге Bloomberg 500 самых богатых людей мира. Его собственный капитал в этом году увеличился на 39 миллиардов долларов, поскольку спрос на высококачественную продукцию остается устойчивым.Цена акций LVMH достигла рекордного уровня благодаря объявлению в прошлом месяце о выкупе собственных акций на сумму 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов). В прошлом году компания сообщила о рекордных 79,2 млрд евро продаж, а выручка ее дойной коровы Louis Vuitton превысила 20 млрд евро, которая в феврале назвала музыканта, ставшего предпринимателем, Фаррелла Уильямса, своим новым дизайнером мужской одежды. Инвесторы получат возможность увидеть, насколько высок спрос на продукцию LVMH Dior и Tiffany, когда группа сообщит о продажах за первый квартал в конце этого месяца. Многие ожидают, что группа Арно перехватит конкурентов в жесткой конкурентной среде для небольших компаний. Миллиардера когда-то назвал «волком в кашемире» потомок династии Гермесов, после того как он предпринял неудачную попытку поглотить конкурирующую группу по производству предметов роскоши.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы перешли в коррекцию в ожидании данных по безработице в США

Казначейские облигации США отыграли убытки и выросли, так как более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости от Исследовательского института ADP сигнализировал о сужении возможностей Федеральной резервной системы для ускорения ужесточения денежно-кредитной политики.Двухлетняя доходность упала на 8 базисных пунктов, поскольку данные показали, что работодатели США добавили в марте всего 145 000 рабочих мест по сравнению с ожидаемыми 210 000 вакансий. Фьючерсы на индексы США колебались после релиза. Ранее мировые фондовые рынки дрейфовали вниз, так как ястребиные сообщения центральных банков Новой Зеландии и Австралии сигнализировали о продолжительной борьбе с инфляцией и возродили опасения по поводу замедления экономического роста.Акции Nvidia Corp. упали на 1,7% на предрыночных торгах в США, так как трейдеры оценили решение Японии присоединиться к альянсу США по ограничению экспорта чипов в Китай.Европейские фондовые индексы сегодня переписали мартовские экстремумы:Отчет о занятости послал сигналы, противоположные сигналам, поступающим из Азиатско-Тихоокеанского региона. Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки повышением процентной ставки на полпункта, что вдвое превышает прогноз. Губернатор Адриан Орр заявил, что инфляция слишком высока и что ожидания роста цен также могут оставаться повышенными, несмотря на более слабую экономику. Между тем управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу отверг ставки на окончание цикла ужесточения, заявив, что политики по-прежнему ожидают необходимости повышения ставок. «Битва с инфляцией выглядит далеко не выигранной, — сказал Ивайло Веселинов, главный стратег Emso Asset Management Ltd. перед выпуском ADP. — Несмотря на последние признаки ослабления экономической активности, если дезинфляция натолкнется на стену в конце этого года, крупным центральным банкам будет сложно подтвердить текущие рыночные цены на снижение ставок».Рынки в Китае, Гонконге и Тайване были закрыты на праздник. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 0,3%, при этом наибольшие потери понесли Toyota Motor Corp. и Daiichi Sankyo Co. Своп-контракты понизили вероятность повышения ставки на четверть пункта на майском заседании ФРС примерно до 44% по сравнению с вероятностью 50%, которую они видели до отчета ADP, и вероятностью 70%, на которую они делали ставку ранее на этой неделе. Новости на этой неделе:Еврозона S&P Global Eurozone Services PMI, средаИзменение занятости ADP в США, средаТорговля США, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергВыступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаСтрастная пятница. Фондовые рынки США закрыты, рынки облигаций закрыты на часть дняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США обвалится в ближайшие несколько месяцев

А пока фондовый рынок США начинает постепенно корректироваться после семидневного ралли, по словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, скорей всего пошатнется в ближайшее время из-за банковских потрясений, нефтяного шока и замедления темпов роста американской экономики, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.«ФРС еще ни разу не заявила о намерении снижать процентные ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентный рост: европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские акции восстанавливают недавние потери», — написано в записке для клиентов. «Мы ожидаем изменения отношения к риску и повторного тестирования рынком прошлогоднего минимума в ближайшие месяцы».Такого рода мнение высказывалось уже неоднократно и другими ведущими экономистами и экспертами в этой области. Очевидно, что приток капитала в акции за последние несколько недель был в значительной степени обусловлен системными инвесторами. В настоящее время ситуация довольно сложная, так как несмотря на повышение процентных ставок, рынок акций остается устойчивым. Но банковский кризис уже отразился на темпах, а впереди нас ждет интересный сезон отчетов, который может все перевернуть. Индекс S&P 500 вырос на 7% в первом квартале после падения почти на 20% в 2022 году, в то время как рост акций технологических компаний подтолкнул Nasdaq 100 вверх на 20% с начала января.ПремаркетАкции Nvidia Corp. упали на 1,6% на премаркете в США, так как трейдеры оценили решение Японии присоединиться к альянсу США по ограничению экспорта чипов в Китай. Акции Sodexo SA, поставщика услуг общественного питания, подскочили на 11% на торгах в Европе после того, как компания объявила о планах выделить свой бизнес по льготам в отдельное направление.Бумаги J&J, фармацевтического гиганта, выросли на 2,6% после того, как копания объявила, что заплатит 8,9 млрд долларов в течение следующих 25 лет, чтобы урегулировать обвинения в том, что тальк в его детской присыпке и других продуктах вызывает рак. J&J также повторно подала заявление о защите от банкротства своей дочерней компании LTL Management и заявила, что по-прежнему считает претензии необоснованными.Акции Clean Energy Fuels выросли на 3,6% после того, как рейтинг компании был повышен. Ожидается, что акции вырастут примерно на 42,8% в ближайшее время.Бумаги Albemarle потеряли 3,3% после того, как Bank of America понизил рейтинг акций химической промышленности с «держать» до «продавать». Банк значительно сократил свой прогноз доходов для Albemarle и понизил целевую цену до 195 долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы немного снизился. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 апреля: оптимизма на фондовом рынке стало меньше

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали, так как ястребиные сообщения центральных банков Новой Зеландии и Австралии сигнализировали о продолжающейся борьбе с инфляцией, возродив опасения по поводу экономического спада. Сегодняшние выступления американских политиков также можно было трактовать по-разному, так что трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после ралли, наблюдаемого недавно.Сегодня выходят первые мартовские данные по рынку труда США от ADP, а к концу недели нас ждет более важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, что может усилить опасения инвесторов насчет будущего процентных ставок в США. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,2%, а на промышленный Dow Jones просел на 0,1%. Более всего упал NASDAQ -0.3%. Европейский Stoxx 600 также снижается уже третий день. Как говорилось выше, Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки повышением процентной ставки на полпункта, что вдвое превысило прогноз. Губернатор Адриан Орр заявил, что инфляция слишком высока и что ожидания роста цен также могут оставаться повышенными, несмотря на более слабую экономику. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу также отверг ставки на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики, заявив, что может продолжить их повышение в случае такой необходимости. В настоящий момент битва с инфляцией выглядит далеко не выигранной. Несмотря на последние признаки ослабления экономической активности и замедление темпов инфляционного давления, с дезинфляцией могут быть проблемы, и крупным центральным банкам придется довольно сложно в конце года, так как многие ожидают от них действий по снижению ставок, хотя сами регуляторы об этом напрямую и не говорят.Между тем доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов, до 1,2%, после вчерашнего падения на 14 базисных пунктов. Своп-контракты понизили вероятность повышения ставки на четверть пункта на майском заседании ФРС, примерно до 50% по сравнению с пиковым значением в 70% во вторник.Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации центральным банкам гораздо проще исправить ястребиную ошибку, чем пытаться исправить голубиную. Если позволить инфляции вновь начать рост, ее сдержать будет уже гораздо сложней, чем тот же год назад, а борьба с ней растянется на очень долгое время. Как тогда экономики отреагируют на более длительный период высоких процентных ставок – остается только догадываться. Сегодня президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что директивные органы должны поднять свою ключевую процентную ставку выше 5% в этом году, а затем удерживать ее на ограничительном уровне в течение некоторого времени, чтобы подавить инфляцию, при этом точный уровень зависит от того, насколько быстро ослабнет ценовое давление. «Чтобы инфляция устойчиво снизилась до 2%, денежно-кредитная политика должна оставаться на ограничительной территории в этом году, при этом необходимо, чтобы ставка по федеральным фондам превышала 5%», – заявила Местер на мероприятии Money Marketeers Нью-Йоркского университета. Определенно это не прибавило рынку оптимизма.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы немного снизился. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4116 и $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 апреля (американская сессия)

Активность в сфере услуг в еврозоне скатилась вниз, особенно снижение показателей было зафиксировано в Германии и Франции. В Великобритании также рост немного замедлился, но в целом, если внимательно посмотреть, ничего страшного не произошло, и небольшое замедление частного сектора не отменяет дальнейшего роста инфляции и давления на Европейский центральный банк. Да, это привело к небольшой внутридневной коррекции евро и фунта, но она и так давно напрашивалась, особенно после двухдневного ралли. Во второй половине дня нас должны «порадовать» данные по резкому снижению числа занятых от ADP, что спровоцирует покупки евро и фунта против доллара США. Если ко всему этому еще добавить слабые отчеты по сальдо баланса внешней торговли в США и индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM, а, действительно, почему бы и ему не снизиться в текущих условиях, можно будет увидеть возврат EURUSD и GBPUSD к месячным максимумам. Не получив такой статистики, продавцы продолжат толкать евро и фунт вниз.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0962 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1004. В точке 1.1004 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0962 и 1.1004.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0935 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0893, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0962, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0935 и 1.0893.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2536 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2536 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2456, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2487 и 1.2536.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2456 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2410, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2487, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2456 и 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно закрытие шортовых позиций с прибылью.USDCHF - возможно закрытие шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Фунт немного просел после двухдневного ралли

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2455 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, что на момент написания статьи пока вылилось в рост на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2455, можно рассчитывать на восстановление фунта. Сильные данные по рынку труда США вновь вернут GBP/USD в район поддержки 1.2455, протестированной в ходе европейской сессии. По этой причине веры в 1.2455 намного меньше, чем утром. Только слабый отчет и формирование там ложного пробоя позволят получить еще один сигнал на покупку по аналогии с тем, что я разбирал выше, а целью будет сопротивление 1.2519. Закрепление и тест сверху-вниз этого диапазона дадут точку входа в рынок с движением к 1.2551. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2592, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2455 во второй половине дня, либо не проявят там особой активности, можно рассчитывать на более крупную коррекцию. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2396. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: И если данные по рынку труда США могут ослабить позиции доллара, ведь прогнозируется довольно резкое сокращение рабочих мест, отчет по сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM наоборот, могут вернуть давление на евро. ПО этой причине, в случае роста пары, продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2519, другой возможности у них не будет. Упустив этот уровень быки получат шанс на продолжение восходящего тренда. Лишь ложный пробой на 1.2519 даст к сигналу на продажу, что выльется в повторное падение GBP/USD в район поддержки 1.2455, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2396. Это станет достаточно сильной коррекцией, способной нарушить восходящий тренд. Самой дальней целью остается минимум 1.2335, тест которого перечеркнет все планы покупателей на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2519 во второй половине дня, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.2551. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2592, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Волатильность рынка резко снизилась

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До снижения я формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине резкого снижения волатильности рынка. Или покупатели поняли, что смысла в таких активных действиях нет, или рынок начинает постепенно готовиться к достаточно важным пятничным данным по рынку труда США, но ясно одно: чем ближе мы подбираемся к 1.1000, тем меньше желающих ставить на прорыв этого уровня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что ничего особого в первой половине дня не произошло, скорей всего акцент сместится на данные по рынку труда США, а там действительно есть на что посмотреть. Сокращение числа занятых от ADP может негативно отразиться на американском долларе, что позволит покупателям евро защитить 1.0927. Данные по сальдо баланса внешней торговли будут не так интересны, как индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателя, наоборот, вернет спрос на доллар и усилит давление на пару. По этой причине, только формирование ложного пробоя на 1.0927 станет сигналом на покупку EUR/USD с целью возврата и обновления максимума этого месяца в районе 1.0975. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.1002. Самой дальней целью остается область 1.1031, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0927 во второй половине дня, чего также нельзя исключать, так как будет достаточно одних хороших данных по рынку труда США, чтобы рынок провалился еще, давление на евро вернется, а мы увидим движение вниз к 1.0881. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Для продавцов ничего не изменилось: самое главное не упустить ближайшее сопротивление 1.0975, протестированное вчера в ходе американской сессии. От него я рассчитываю увидеть новых крупных игроков, позитивно реагирующих на хорошую статистику по США. Поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается формирование ложного пробоя на 1.0975, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0927. Пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление на евро, что столкнет пару уже к 1.0881. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0833 – это вернет рынок под контроль продавцов. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0975, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1002. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин чувствует позитивный фон

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели три. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий «бычий» тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$, хотя до него остается пройти очень небольшое расстояние. Если говорить о фундаментальном фоне, то за последнюю неделю он практически никак не изменился. Важных новостей попросту не было. Не было важных макроэкономических публикаций, не было важных выступлений представителей ФРС. Однако есть кое-что, что следует отметить. Доллар США уже несколько недель падает против практически всех своих конкурентов. Складывается впечатление, что это не евро, фунт или биткоин растут, а просто доллар обесценивается. Мы уже говорили, почему так может происходить. Банковский кризис в США вынудил ФРС начинать новую программу количественного стимулирования на сумму около 300 млрд. Вряд ли все эти деньги сразу же были выброшены на рынок, но сам факт того, что ФРС вновь переходит к стимулированию, понизил спрос на валюту США. Также следует отметить, что ожидания по ставке ФРС резко снизились за последнее время. Если еще несколько недель назад рынок ждал 2-3 повышений ставки в 2023 году к уровню около 5,75%, то на фоне падения инфляции и банковского кризиса эти ожидания изменились до 1 повышения в мае. Таким образом, ставка ФРС хоть и продолжает расти, но все же есть и определенные факторы в пользу биткоина. По большому счету, биткоин всегда рос на ожиданиях и вере участников рынка. Сейчас рынок уже понимает, что сильного ужесточения монетарной политики от ФРС ожидать не стоит, а банковский кризис может спровоцировать более быстрое понижение ключевой ставки. Если инфляция продолжит снижаться теми же темпами, что и сейчас, то уже к концу года ставки могут начать снижаться. Таким образом, криптотрейдеры просто заранее отрабатывают будущий позитивный фундаментальный фон. Мы ожидали, что биткоин начнет рост, но считали, что это произойдет позже. Впрочем, на одном лишь отказе от повышения ставки биткоин вряд ли уйдет далеко вверх. Все-таки он уже подорожал почти на 100% от своего последнего минимума. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30% (а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ – открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро пользуется уязвимостью гринбека. Северная цель – 1,0980

Пара eur/usd смогла закрепиться в рамках 9-й фигуры, но как только цена приближается к границам 10-го ценового уровня, покупатели фиксируют прибыль, погашая тем самым восходящий импульс. Впрочем, несмотря на это обстоятельство, северный тренд по-прежнему в силе: пара последовательно растёт шестую неделю подряд. Северные перспективы eur/usd Основной ценовой барьер для пары eur/usd расположен на отметке 1,0980, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном и недельном графиках. Если покупатели eur/usd его преодолеют, то откроют себе путь в область 10-й фигуры, подтверждая тем самым силу восходящего движения. Фундаментальный фон способствует развитию данного сценария. В пользу евро продолжает играть расхождение в ожиданиях относительно дальнейших действий ФРС и ЕЦБ. Несколько месяцев назад данный фактор оказывал поддержку гринбеку, но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Европейский Центробанк остался чуть ли не единственным ястребом среди Центробанков ведущих стран мира (на пару с РБНЗ), тогда как Федрезерв постепенно дрейфует в сторону тихой гавани выжидательной позиции. Многие эксперты по-прежнему сомневаются в том, что ФРС решится на ещё одно 25-пунктное повышение ставки в этом году (предположительно – на майском заседании). Согласно данным CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае снизилась до 42% с почти 60% в начале вчерашнего дня. Ястребиные ожидания ослабли после публикации ряда макроэкономических показателей. Прежде всего разочаровал производственный индекс ISM. Показатель рухнул до почти двухлетнего минимума (46,3 пункта). В красной зоне вышел и другой показатель: объем расходов в строительном секторе. Индикатор вышел на отметке -0,1% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. Разочаровали и предварительные данные в сфере рынка труда. Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда США, число вакансий в феврале составило 9,9 миллиона по сравнению с 10,5 миллиона в январе. Релиз оказался хуже ожиданий: согласно консенсус-прогнозу, показатель должен был выйти на отметке в 10,4 миллиона. Данный отчёт свидетельствует об ослаблении условий на рынке труда, ввиду чего вероятность повышения ставки ФРС на майском заседании снова снизилась. Напомню, что послезавтра – 7 апреля – в США будут опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Если Нонфармы также разочаруют, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва ещё больше ослабнут. Данный факт окажет дополнительное давление на гринбек. Согласно предварительным прогнозам, пятничный релиз отразит рост безработицы в марте (до 3,7%) и снижение темпов роста заработной платы (в годовом выражении показатель должен выйти на отметке 4,3%, это самый слабый темп роста с сентября 2021 года). Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), гринбек может попасть под волну распродаж. ЕЦБ – союзник евро Развилка событий для ФРС – это сохранение статус-кво или повышение ставки на 25 пунктов, в то время как Европейский Центробанк продолжает демонстрировать боевой настрой, не исключая увеличение ставок сразу на полпроцента в следующем месяце. Такая диспозиция ставит евро в некое привилегированное положение, и с течением времени данная раскорреляция будет лишь усиливаться. Особенно если базовая инфляция в еврозоне будет и дальше карабкаться вверх, продолжая обновлять исторические рекорды. Напомню, что основные инфляционные индикаторы (индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE) свидетельствуют о замедлении инфляции в США. Да, темпы снижения оставляют желать лучшего, но, тем не менее, нисходящие тенденции видны невооружённым глазом. А вот европейская инфляция демонстрирует противоречивую динамику: общий индекс потребительских цен последовательно снижается (прежде всего за счёт снижения цен на энергию), а базовый ИПЦ – также последовательно растёт. Поэтому на рынке всё чаще звучат предположения о том, что Федрезерв в следующем месяце возьмёт паузу, а ЕЦБ увеличит ставки сразу на 50 пунктов. К слову, в пользу 50-пунктного сценария выступил позавчера представитель Европейского Центробанка Роберт Хольцман (глава ЦБ Австрии), посетовав на непрекращающийся рост базовой инфляции в еврозоне. Выводы По большому счёту, гринбек сейчас пожинает плоды мартовского заседания ФРС, по итогам которого регулятор озвучил достаточно «голубиную» риторику. Федрезерв указал, что в вопросе определения дальнейших перспектив ДКП он будет «принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики, а также инфляцию, экономическое и финансовое развитие». Поэтому каждый более-менее значимый макроэкономический отчёт, оказавшийся в «красной зоне», сейчас оказывает понижательное давление на доллар. Евро, в свою очередь, пользуется поддержкой со стороны ЕЦБ, представители которого продолжают озвучивать ястребиные мессиджи. С точки зрения техники пара eur/usd на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Данная конфигурация индикаторов говорит о приоритете лонгов. Ближайшей (и пока что основной) целью северного движения выступает отметка 1,0980, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин замер в преддверии важной статистики из США

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Но после очередного рывка вверх замер и уже три недели находится в откровенном флэте. В принципе, то же самое мы наблюдали, когда биткоин активно падал: резкое падение – потом флэт на несколько недель/месяцев. Поэтому нас не удивляет такое движение рывками. Коррекцией сейчас и «не пахнет», доллар обесценивается по всем фронтам, обеспечивая дополнительное преимущество криптовалютным активам. В текущих обстоятельствах резонно ожидать прорыва любой из границ бокового канала $26 676-$28 789 и соответствующего движения после. На прошлой неделе фундаментальный фон практически отсутствовал. На текущей неделе будут опубликованы важные данные по рынку труда и безработице в США. Так как доллар обесценивается по всем фронтам, то ему жизненно необходимо, чтобы пятничная статистика оказалась сильной. Если она окажется слабой, это будет просто еще один повод для участников рынков продавать американскую валюту. А если спрос на валюту США упадет еще сильнее, то и биткоин с другими активами может вырасти в цене. А вот если статистика будет сильной, то доллар может хотя бы немного прибавить в цене, но на биткоине это может не отразиться абсолютно никак, потому что для его падения нужно, чтобы криптотрейдеры начали избавляться от него. А зачем сейчас продавать биткоин, если практически все считают, что начался новый «бычий» тренд? Поэтому мы считаем, что биткоин продолжит рост в среднесрочной перспективе и продолжит двигаться по принципу «резкий рывок вверх – флэт на несколько недель». Статистика в США в пятницу может вызвать только новый рост первой криптовалюты в мире. Следующее заседание ФРС еще нескоро, но даже оно вряд ли разуверит трейдеров в формировании «бычьего» тренда. Мы бы сказали, что достаточно незаметно фундаментальный фон для BTC изменился на благоприятный. А когда ФРС начнет понижать ставку (ближе к концу года), курс первой криптовалюты может вырасти еще сильнее. Но этот благоприятный фон по-прежнему проходит через призму ожиданий и веры трейдеров в способность биткоина показать практически любой рост. Сам актив по-прежнему не стоит ничего и не несет никакой особенной пользы для человечества. Его продолжают покупать только для того, чтобы заработать на этом, а не для текущих расчетов и платежей. На 4-часовом таймфрейме биткоин начал новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 05.04.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, перспективы доллара ухудшаются, а его индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) стремительно снижается к ключевым уровням поддержки 100.35 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.15 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 99.15 значительно повысит риски слома глобального бычьего тренда доллара, который пока еще остается в зоне глобального бычьего рынка, выше уровней поддержки 93.40 (ЕМА200 на месячном графике), 89.50. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост. Поводом для возобновления длинных позиций по нему может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 102.43 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а самым первым сигналом, на который следует обратить внимание – пробой краткосрочного уровня сопротивления 101.90 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и локального уровня сопротивления 102.00. Лишь пробой уровней сопротивления 104.00, 104.40 (ЕМА200 на дневном графике) выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 101.41, 101.00, 100.35, 100.00, 99.15, 99.00 Уровни сопротивления: 101.90, 102.00, 102.43, 103.00, 103.26, 103.50, 103.95, 104.40, 105.00, 105.85, 107.00, 107.80, 109.25 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото взяло барьер

Третьим разом – добрым часом. Золото третий раз в своей истории, как в августе 2000, так и в марте 2020, пробилось выше психологически важной отметки $2000 за унцию, и на этот раз драгметалл намерен обосноваться там надолго. Колоссальный спрос на физический актив вкупе с благоприятной макроэкономической средой и нерастянутым спекулятивным позиционированием позволяют с уверенностью утверждать, что потенциал ралли XAUUSD далеко не раскрыт.Замедление инфляции в США и растущие как на дрожжах риски рецессии американской экономики. Что может быть лучше для поклонников золота? Они атакуют по всем направлениям. Как через рост инвестиционного спроса, так и на рынке срочных контрактов. После рекордных покупок в 1136 т в 2022 центробанки не сбрасывают обороты. В январе они приобрели 74 т, в феврале – 52 т. Двухмесячный стартовый отрезок является лучшим с 2010. Запасы ETF в марте выросли впервые за 10 месяцев, а продажи монет Американским двором по итогам первого месяца весны составили 187,5 тыс. унций. Речь идет о лучшем результате за 10-летие. Спекулянты за две последние недели нарастили нетто-лонги по драгметаллу наиболее быстрыми темпами с июня 2019. Их общая величина впервые за 7 недель превысила 100 тыс. лотов. Она далека от своего пика в 292 тыс. лотов, что предполагает значительный потенциал ралли XAUUSD. Рост фьючерсов обусловлен благоприятной макросредой. После снижения числа вакансий до минимальной отметки за два года стало понятно, что рынок труда охлаждается. Трещин в экономике США из-за агрессивной денежно-кредитной политики ФРС становится все больше и больше. И они могут довести Штаты до рецессии. Опасения по поводу спада приводят к бегству инвесторов в казначейские облигации, к снижению их доходности, что создает попутный ветер для золота. Как, впрочем, и слабый доллар. Динамика золота и доллара СШАПозиции американской валюты трещат по швам на фоне разочаровывающей макростатистики и связанному с ней снижению ожиданий продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Срочный рынок уронил шансы повышения ставки по федеральным фондам на майском заседании FOMC на 25 б.п., до менее чем 50%. Деривативы видят потолок стоимости заимствований на уровне 5,1%, что предполагает, что Федрезерв, вероятнее всего, прекратил ужесточать денежно-кредитную политику в марте. Напротив, эксперты Reuters считают, что ЕЦБ поднимет ставку по депозитам еще трижды – в мае, июне и июле. В результате она вырастет до 3,75%, дифференциал доходности облигаций США и Германии сузится, а EURUSD продолжит ралли. Ослабление доллара – отличная новость для номинированного в этой валюте при торговле золота. Технически на дневном графике драгметалла имеет место восстановление «бычьего» тренда. Дочерний и материнский паттерны AB=CD указывают целевые ориентиры восходящего движения. Они расположены вблизи отметок $2060 и $2105 за унцию. Рекомендация – держать и периодически наращивать сформированные от уровня $1925 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин замер в преддверии важной статистики из США.

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал и довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Но после очередного рывка вверх замер и уже три недели находится в откровенном флэте. В принципе, тоже самое мы наблюдали, когда биткоин активно падал: резкое падение – потом флэт на несколько недель/месяцев. Поэтому нас не удивляет такое движение рывками. Коррекцией сейчас и «не пахнет», доллар обесценивается по всем фронтам, обеспечивая дополнительное преимущество криптовалютным активам. В текущих обстоятельствах резонно ожидать прорыва любой из границ бокового канала 26 676$ – 28 789$ и соответствующего движения после. На прошлой неделе фундаментальный фон практически отсутствовал. На текущей неделе будут опубликованы важные данные по рынку труда и безработице в США. Так как доллар обесценивается по всем фронтам, то ему жизненно необходимо, чтобы пятничная статистика оказалась сильной. Если она окажется слабой, это будет просто еще один повод для участников рынков продавать американскую валюту. А если спрос на валюту США упадет еще сильнее, то и биткоин с другими активами может вырасти в цене. А вот если статистика будет сильной, то доллар может хотя бы немного прибавить в цене, но на биткоине это может не отразится абсолютно никак, потому что для его падения нужно, чтобы криптотрейдеры начали избавляться от него. А зачем сейчас продавать биткоин, если практически все считают, что начался новый «бычий» тренд? Поэтому мы считаем, что биткоин продолжит рост в среднесрочной перспективе и продолжит двигаться по принципу «резкий рывок вверх – флэт на несколько недель». Статистика в США в пятницу может вызвать только новый рост первой криптовалюты в мире. Следующее заседание ФРС еще нескоро, но даже оно вряд ли разуверит трейдеров в формировании «бычьего» тренда. Мы бы сказали, что достаточно незаметно фундаментальный фон для BTC изменился на благоприятный. А когда ФРС начнет понижать ставку(ближе к концу года), курс первой криптовалюты может вырасти еще сильнее. Но этот благоприятный фон по-прежнему проходит через призму ожиданий и веры трейдеров в способность биткоина показать практически любой рост. Сам актив по-прежнему не стоит ничего и не несет никакой особенной пользы для человечества. Его продолжают покупать только для того, чтобы заработать на этом, а не для текущих расчетов и платежей. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как мы уже знаем, опубликованный в минувший понедельник отчет ISM показал, что деловая активность в производственном секторе США в марте продолжала сокращаться ускоряющимися темпами: индекс деловой активности PMI в производственном секторе в марте снизился до 46,3 (против 47,7 в феврале и прогноза 47,5). Аналогичный показатель от S&P Global скорректировался с 49,3 до 49,2 в марте, также по-прежнему оставаясь ниже отметки 50,0, которая отделяет рост бизнес-активности от замедления. Индекс новых заказов в производственном секторе, присутствовавший во вчерашнем отчете ISM, также в марте снизился (до 44,3 против 47,0 в феврале и прогноза 44,6). Сегодня будет опубликован новый блок важнейшей макро статистики из США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023). В 12:15 (GMT) ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за март. Хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls у этого отчета, как правило, не отмечается, он обычно оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, считаясь предвестником официального отчета Минтруда США. А он, как нам известно, будет опубликован традиционно в первую пятницу месяца, т.е. послезавтра, в 12:30 (GMT). Согласно отчёту ADP, ожидается рост числа работников в частном секторе США в марте на 200 000 (после роста на 242 тыс. в феврале и 119 000 в январе). Это достаточно сильный показатель, однако доллар может попасть под давление, если данные отчета ADP не оправдают ожиданий рынка. В любом случае во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке, и прежде всего в котировках доллара. И в 14:00 (GMT) будет опубликован еще один важнейший индикатор - индекс PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США, оценивающий состояние сферы услуг в экономике страны. Данные сектора услуг (в отличие от производственного сектора) практически не оказывают влияние на ВВП страны, однако, еще один негативный отчет от ISM после отчета по производственной активности, опубликованного в понедельник, может нанести доллару сильнейший удар. Прогноз на март: 54,5 (против 55,1 в феврале, 55,2 в январе). Это все еще сильный показатель, несмотря на относительное снижение. Однако снижение индекса ниже значения 50, может сильно негативно повлиять на доллар. Целый блок негативной статистики из США, опубликованный на этой неделе, может опустить индекс доллара DXY к психологической отметке 100.00 (на момент публикации индекс DXY находился вблизи отметки 101.38), в свою очередь, соответствующей минимумам апреля 2022 года. Инвесторы все больше опасаются перехода американской экономики к рецессии, в то время как инфляция остаётся на высоких уровнях, несмотря на ужесточение кредитно-денежных условий в США и странах с крупнейшими экономиками. Это наглядно показывает динамика золота, котировки которого рванули вчера в сторону рекордных максимумов, достигнутых год назад на отметке 2070.00 долларов за унцию. Вчера пара XAU/USD поднялась к отметке 2025.00, а сегодня уже успела обновить и этот максимум, поднявшись к отметке 2028.00. Также еще свежи в памяти участников рынка недавние события вокруг закрытия 2 американских и 1 швейцарского банков. В ответ на крах американских Silicon Valley Bank и Signature Bank ФРС анонсировала программу экстренной поддержки банковского сектора (BTFP) на сумму 25,0 млрд долларов и заявила о проведении эмиссию в размере около $250 млрд для компенсации депозитов вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank под гарантии Минфина США. Экономисты уже назвали эти программы скрытым количественным смягчением. Другими словами, доллар имеет все шансы продолжить снижение, если, конечно, инвесторы вновь не обратят на него внимание как на защитный актив, а для этого нужен сильный повод, например, очередной крупный геополитический конфликт. С технической же точки зрения индекс доллара DXY торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка, стремительно снижаясь к ключевым уровням поддержки 100.35, 100.00, 99.15. Пробой последнего значительно повысит риски слома глобального бычьего тренда доллара, который произойдет после пробоя уровней поддержки 93.40, 89.50 (подробнее и альтернативный сценарий см. в статье «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 05.04.2023»). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин чувствует позитивный фон.

Криптовалюта биткоин выросла до отметки 29 000$, недалеко от которой и остается уже недели три. В последнее время серьезных ценовых изменений не наблюдалось, но при этом биткоин не может даже скорректироваться после второго витка сильного роста. Восходящая линия тренда в данное время продолжает сигнализировать о восходящей тенденции и находится так далеко от текущей цены, что практически любая коррекция не сломает текущий «бычий» тренд. Поэтому мы по-прежнему ожидаем роста первой криптовалюты к уровню 29 750$, хотя до него остается пройти очень небольшое расстояние. Если говорить о фундаментальном фоне, то за последнюю неделю он практически никак не изменился. Важных новостей попросту не было. Не было важных макроэкономических публикаций, не было важных выступлений представителей ФРС. Однако есть кое-что, что следует отметить. Доллар США уже несколько недель падает против практически всех своих конкурентов. Складывается даже впечатление, что это не евро, фунт или биткоин растут, а просто доллар обесценивается. Мы уже говорили, почему так может происходить. Банковский кризис в США вынудил ФРС начинать новую программу количественного стимулирования на сумму около 300 млрд. Вряд ли все эти день сразу же были выброшены на рынок, но сам факт того, что ФРС вновь переходит к стимулированию, понизил спрос на валюту США. Также следует отметить, что ожидания по ставке ФРС резко снизились за последнее время. Если еще несколько недель назад рынок ждал 2-3 повышений ставки в 2023 году к уровню около 5,75%, то на фоне падения инфляции и банковского кризиса эти ожидания изменились до 1 повышения в мае. Таким образом, ставка ФРС хоть и продолжает расти, но все же есть и определенные факторы в пользу биткоина. По большому счету, биткоин всегда рос на ожиданиях и вере участников рынка. Сейчас рынок уже понимает, что сильного ужесточения монетарной политики от ФРС ожидать не стоит, а банковский кризис может спровоцировать более быстрое понижение ключевой ставки. Если инфляция продолжит снижаться теми же темпами, что и сейчас, то уже к концу года ставки могут начать снижаться. Таким образом, криптотрейдеры просто заранее отрабатывают будущий позитивный фундаментальный фон. Мы ожидали, что биткоин начнет рост, но считали, что это произойдет позже. Впрочем, на одном лишь отказе от повышения ставки биткоин вряд ли уйдет далеко вверх. Все-таки он уже подорожал почти на 100% от своего последнего минимума. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30%(а суммарно от последних минимумов почти на 100%). Преодоление 29 750$ - открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDCHF - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 2500п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDCHF.Итак, 21 марта мы давали торговую идею на падение инструмента по следующей схеме:Сегодня инструмент героически обновил минимум марта месяца, что позволило нам зафиксировать шортовые позиции с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1500п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Институционалы наращивают инвестиции в BTC на фоне банковского кризиса и нефтяного шока

Биткоин продолжает консолидационное движение в рамках привычного диапазона $26,6k-$29,1k. За последние сутки криптовалюта выросла в цене на 1,2%, что указывает на минимальную торговую активность на рынке. При этом BTC удалось восстановиться к уровню $28,5k после снижения к $27,7k. Это указывает на постепенное завершение периода консолидации и формирование фигуры теханализа "клин", который в конечном итоге будет пробит всплеском волатильности и объемов торгов. Цена BTC имеет больше шансов совершить бычий выход за пределы текущего диапазона за счет совокупности фундаментальных и технических факторов. Вместе с тем достижение Биткоином уровня $28k сопровождалось увеличением процента манипулятивных инвесторов, а потому нельзя полностью исключать возможности нисходящего пробоя. Крупные фонды смотрят в сторону BTC на фоне нового этапа мирового кризиса Вопреки всем пессимистичным ожиданиям и прогнозам первый квартал 2023 года завершается на позитивной ноте. Индекс SPX достиг уровня $4100, Биткоин вплотную подобрался к $30k, а программа количественного сокращения ФРС постепенно завершается. При этом в мировой экономике остается нерешенной проблема высокой инфляции, которая усугубилась банковским кризисом в США. Также на днях стало известно, что основные страны-доноры нефти сокращают добычу черного золота на миллион баррелей в день. Это решение в совокупности с "печатным станком" ФРС может спровоцировать очередной этап мирового кризиса. Аналитики JPMorgan считают, что рынок акций США обновит локальные минимумы 2022 из-за совокупности проблем в банковской сфере, очередном обострении кризиса энергоресурсов и приближающемся замедлении экономики Штатов. Однако судя по всему, положение Биткоина во время нового этапа кризиса окажется другим. Ведущие аналитические издания связывают текущий консолидационный период с активностью крупных фондов. Можно предположить, что цена BTC аккумулирует большие объемы средств для дальнейшего восходящего движения. С этой точки зрения ситуация кажется зеркальной событиям мая 2022 года. Как сообщают аналитики Brown Brothers Harriman, за последний месяц институциональные инвесторы проявляют большой интерес к BTC и другим криптовалютам. Santiment подтверждает наличие бычьих настроений на рынке цифровых активов. Анализ BTC/USD Если фундаментальный фон указывает на формирование бычьей тенденции, то с технической стороны актив выглядит по-медвежьи. Прежде всего BTC не удалось закрепиться внутри сложной области сопротивления, что привело к стагнации восходящего тренда и возрастании настроений на продажу активов. Эта тенденция нашла свое отражение в действиях долгосрочных и краткосрочных инвесторов, а также BTC-майнеров. Эти действия способствовали началу консолидационного периода. Учитывая постепенное поджатие цены, процесс фиксации прибыли практически завершен. Добавляет напряженности ситуации агрессивная регуляторная политика развитых стран. При этом стоит отметить, что Glassnode фиксируют приверженность долгосрочных инвесторов Биткоину и отсутствие крупных распродаж. Учитывая это, настроения рынка становятся позитивными. Итоги Несмотря на сохранение веры в фундаментальные ценности Биткоина, инвесторы склонны к снижению цены в среднесрочной перспективе. Учитывая повышенное внимание крупного капитала к крипторынку, вероятность манипулятивного движения ценой существенно возрастает. Исходя из этого, мы можем ожидать импульсный нисходящий рывок BTC/USD ниже области $26,7k-$27,7k для снятия ликвидности быков. Впоследствии цена возобновит восходящее движение и двинется к уровням $30k-$31,5k, где начнется очередной этап консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс