GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не собирается

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2455 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 35 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, без которой покупатели фунта могут попытаться вернуть рынок под свой контроль быстро завершив нисходящую коррекцию, не успевшую еще начаться. Цифры по индексу PMI для строительного сектора Великобритании не представляют большого интереса, так что все внимание советую сосредоточить на поведении пары в районе 1.2460, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики дадут точку входа в рынок с повторным движением к месячному максимуму 1.2519. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2551, где фиксирую прибыль. Если давление на фунт вернется уже в первой половине дня, быкам придется очень постараться, чтобы защитить крупный уровень поддержки 1.2396. Формирование ложного пробоя там хороший сигнал на открытие длинных позиций с возвратом к 1.2460. Если покупатели не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2460, либо не проявят там особой активности в первой половине дня, можно рассчитывать на более крупную коррекцию. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2396. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2460, где проходят средние скользящие. Ложный пробой там даст шанс на продолжение нисходящей коррекции с перспективой выхода на 1.2396. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2396. Это станет достаточно сильной коррекцией, способной нарушить восходящий тренд. Самой дальней целью остается минимум 1.2335, тест которого перечеркнет все планы покупателей на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2519. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2430.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт возвращается. Видеопрогноз на 6 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0921 приведет к росту евро в район 1.0970 и 1.1002 Прорыв 1.0870 приведет к распродажам евро в район 1.0831 и 1.0792 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2460 приведет к росту фунта в район 1.2519 и 1.2551 Прорыв 1.2396 приведет к распродажам фунта в район 1.2335 и 1.2275 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Индекс PMI для строительного сектора Германии Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел выбраться

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0927 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До снижения я формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине резкого снижения волатильности рынка. Во второй половине дня прорыв 1.0927 остался без обратного теста, а мы без сигнала на продажу.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня первая половина дня обещает быть ровно такой же, как и вчера. Прогнозируемые данные по изменению объема промышленного производства Германии и индекс PMI для строительного сектора вряд ли приведут к всплеску волатильности, так что ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала. В случае негативное реакции на данные хорошим уровнем поддержки выступит область 1.0870. Именно там я планирую дождаться формирования ложного пробоя с сигналом на покупку и целью возврата к сопротивлению 1.0921, которое быки упустили вчера в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0870, чего также нельзя исключать, давление на евро возрастет еще больше перед завтрашними данными по рынку труда США, и мы увидим движение вниз к 1.0831. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы воспользовались моментом роста пары после слабых данных по США и довольно неплохо провалили рынок. Сейчас важной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0921, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От 1.0921 я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Слабые данные по Германии усилят давление на евро, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0870. Пробой и обратный тест этого диапазона еще больше увеличат давление, что столкнет пару уже к 1.0831. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0792 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0921, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0970. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отдыхаем

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD вчера тоже показала небольшой откат вниз, который мало что значит для перспектив пары. Падение случилось, но случилось оно после нескольких недель роста и ровно в тот день, когда от пары как раз можно было ожидать укрепления. Но рынок сейчас покупает, когда для этого нет никаких оснований, и продает, когда есть основания покупать. Движения полностью алогичные, как и реакция рынка на фундаментальный и макроэкономический фоны. Сегодня важных отчетов вообще не будет ни в Великобритании, ни в США. Поэтому трейдерам остается только готовится к пятнице, когда в Штатах будут опубликованы NonFarm Payrolls и безработица. Если Нонфармы снизятся в сравнении с предыдущим месяцем, а безработица вырастет, то рынок получит отличную возможность снова покупать. Но вот воспользуется ли он ею, учитываю полную алогичность происходящего на рынке? Формально вчера было сформировано два торговых сигнала. Пара сначала отскочила от уровня 1,2458, а потом от области 1,2429-1,2458. В первом случае она сумела пройти вверх больше 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Во втором случае движение вверх было гораздо более слабым, но и ниже точки формирования сигнала пара ушла недалеко. Поэтому сделка закрылась в минимальном убытке, что не критично. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Парадоксальное поведение рынка. Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Фунт не спешит падать, даже когда рынок настроен «по-медвежьи».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась начать новую нисходящую тенденцию, но с тем же успехом, что и ранее. Причин для роста британского фунта по-прежнему нет, но участники рынка не обращают внимания на этот момент. Следовательно, пара вполне может продолжать рост сколько угодно. Преодоление уровня 1,2440 вывело пару из трехмесячного бокового канала. Сформирована новая линия тренда, которая тоже не имеет особого значения. Цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Пока что все говорит в пользу дальнейшего укрепления фунта. На 6 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2299) и Киджун-сен (1,2398) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому сегодняшний день можно считать подготовкой к пятнице. Ситуация сейчас неоднозначная, так как фунт вырос слишком сильно за последние недели и теперь может начать такое же безосновательное падение при любом макроэкономическом фоне. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Намек на

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели начала нисходящее движение, которое не позволяет сделать никаких долгоиграющих выводов. Мы уже давно говорим, что ожидаем падения европейской валюты, но падение на 70 пунктов – это явно не то, на что мы рассчитываем. В наших фундаментальных статьях(ссылки ниже) мы уже говорили о том, что как раз вчера доллар имел все основания для падения. Но, по иронии судьбы, именно вчера он укрепился. Поэтому логики в движениях пары сейчас нет никакой. На часовом ТФ цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому нет никакого смысла говорить о новом нисходящем тренде до их преодоления. Про линии тренда тоже говорить особого смысла нет, потому что преодоление каждой восходящей линии не провоцирует падение котировок. Поэтому отталкиваться сейчас следует от наиболее сильной линии Сенкоу Спан Б, а в остальных случаях торговать на самых младших ТФ. К слову, волатильность сейчас тоже не самая высокая. За вчерашний день был сформирован только один сигнал на продажу около уровня 1,0930. И нельзя сказать, что он принес большую прибыль трейдерам. До вечера пара суммарно прошла в верном направлении около 10 пунктов. Именно столько и могли заработать трейдеры. Цена подбирается к линиям Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому в ближайшее время станет ясно, чего дальше ожидать от пары. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Парадоксальное поведение рынка. Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Фунт не спешит падать, даже когда рынок настроен «по-медвежьи». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без достаточных оснований. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события. В Америке выйдет дежурный отчет по заявкам на пособия по безработице и состоится выступление Джеймса Булларда, который не обладает правом голоса в этом году. Реакция рынка на все события и отчеты либо алогичная, либо просто отсутствует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Фунт не спешит падать, даже когда рынок настроен «по-медвежьи».

Валютная пара GBP/USD в среду тоже начала корректироваться, но в итоге волатильность фунта была даже ниже, чем волатильность евровалюты! Это довольно странный момент, учитывая, что наиболее важные данные поступили вчера из-за океана, а фунт традиционно более волатилен, чем евро. Таким образом, по логике вещей вчера фунт тоже должен был скорректироваться и сильнее, чем евро. Но на практике мы увидели более слабое падение. И напомним, что падение случилось тогда, когда рынок как раз имел вполне конкретные основания для покупок пары. Но, как мы уже говорили, логики в движениях сейчас нет практически никакой, поэтому нет ничего удивительного в том, что мы видим порой откровенно странные движения. В первой половине недели для фунта вообще не было никаких оснований расти. Мало того, что он достиг своей верхней границы бокового канала на 24-часовом ТФ(то есть вырос на 600 пунктов после отскока от нижней границы), так он еще и преодолел этот уровень(1,2440). Про фундаментальные основания мы просто молчим... Во вторник выступила с откровенно «голубиной» риторикой Сильвана Тенрейро(Банк Англии), в понедельник важных отчетов и событий вообще не было. Напомним, что индексы деловой активности на этой неделе выходят во второй оценке, поэтому трейдеры уже были готовы к определенным значениям показателей. За последние несколько недель, не имея практически никакой фундаментальной поддержки, фунт не сумел ни разу даже ниже мувинга опустится. На 24-часовом ТФ отлично видно, как пара уходит выше бокового канала. Формально еще можно считать актуальным этот канал. На рынке неоднократно возникали ситуации, когда цена лишь немного превышает тот или иной уровень, после чего возвращается к основной тенденции. Поэтому мы по-прежнему допускаем, что падение фунта может начаться в любой момент. Но в то же время рынок всем своим видом и действиями показывает, что готов только покупать. Если сегодня макроэкономический фон фактически отсутствует, то завтра важных данных будет предостаточно. А рынок легко может интерпретировать их в пользу фунта, даже если на самом деле это будет не так. Осторожность – превыше всего! Честно говоря, на этом эту статью тоже можно заканчивать. Какой смысл изучать сейчас фундаментальный фон, если рынок его не принимает во внимание. Можно перечислить все новости, касающиеся банковского кризиса, экономики и монетарной политики, вот только как они влияют на движение пары? Мы уже говорили, что чуть ли не единственной причиной падения доллара можно считать более высокие ожидания рынка по ставкам ЕЦБ и БА в 2023 году. Но сколько еще евро и фунт будут расти на факторе повышения ставок в Британии и ЕС на 0,5%(приблизительно) выше, чем в США? Ведь никто не считает, что БА и ЕЦБ повысят ставки еще, например, на 1,5% или 2%. Более того, напомним, что ни евро, ни фунт не смогла нормально скорректироваться после впечатляющего роста во второй половине 2022 года. Экономики Великобритании и ЕС находятся на грани рецессии. И даже если рецессия не начнется, как уже неоднократно заявляли Кристин Лагард, Эндрю Бейли и другие представители центробанков, в Штатах в это же время инфляция активно падает, а экономика растет на 3-4% в квартал. В Британии же инфляция вообще не снижается, а Эндрю Бейли рассчитывает на падение инфляции до 2,9% до конца года... Мы считаем, что даже только одна экономическая составляющая должна поддерживать доллар. Таким образом, в ближайшее время следует торговать максимально осторожно. Даже если вам кажется, что пара стопроцентно должна сейчас идти вверх, это не означает, что она не упадет в следующие несколько часов. Даже если макроэкономический фон однозначный, это не означает, что не будет движения в противоположную сторону. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 6 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2332 и 1,2552. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала минимальную коррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2512 и 1,2552 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2329 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Парадоксальное поведение рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Парадоксальное поведение рынка.

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящей коррекции. Честно говоря, для тех, кто внимательно отслеживает макроэкономические данные и фундаментальный фон, на этом статью можно заканчивать. Дело в том, что европейская валюта в последние недели растет, как на дрожжах, при этом далеко не всегда имея для этого хотя бы какие-то основания, не говоря уже о веских причинах. Но вчера, когда было опубликовано сразу несколько относительно важных отчетов, которые были абсолютно провальными для доллара США, именно доллар и подорожал в итоге. То есть получается следующая картина: когда поводов для покупок пары у трейдеров нет никаких, они покупают; когда поводы имеются, они продают. Соответственно, никакой логики в движениях сейчас на рынке попросту нет. Макроэкономический фон сейчас – это именно фон, на который практически никто не обращает внимания. Таким образом, мы можем сейчас ожидать практически любые движения. Техническая картина сейчас тоже не совсем однозначная. Европейская валюта достаточно бодро выросла к уровню 1,0938 – 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ, но преодолеть его все-таки не смогла. Таким образом, формально еще сохраняются «качели», а пара с текущих позиций может вновь устремится вниз. Мы уже всерьез начинаем задумываться над тем, не было ли просто ловушкой для покупателей последнее движение евро и фунта вверх? Напомним, что обе валюты предприняли вполне удачные попытки по выходу из бокового канала на дневном ТФ. Однако практика показывает, что котировки может быть и зашли немного выше боковых каналов, но вот сама суть от этого не поменялась. На основании чего рос евро в последние недели – непонятно. Какие у него дальше имеются основания, чтобы расти, после роста на 450 пунктов? Мы по-прежнему ожидаем, что начнется новый виток нисходящего движения пунктов на 500-600, однако предупреждаем, что это всего лишь на ожидания и наше видение сложившейся ситуации. Даже закрепление на 4-часовом ТФ ниже мувинга абсолютно не гарантирует начало движения на Юг. Провальные для доллара отчеты проигнорированы. Начинать анализ макроэкономических событий минувшего дня следует с отчета JOLTs, который вышел сутками ранее. Этот отчет оказался слабее прогнозов, что и спровоцировало новое падение доллара. Запомнили. В среду индекс деловой активности в Евросоюзе оказался лишь немного ниже прогнозов, но в целом положительным для евро, отчет ADP в США по рынку труда не дотянул до прогнозов целых 55 тысяч, а индекс деловой активности ISM в сфере услуг США опустился до 51,2 при прогнозе 54-54,5. То есть два наиболее важных отчета в США оказались гораздо слабее прогнозов. Безусловно, некоторые эксперты могут сказать, что отчет ADP никогда не был значимым для рынка, а индекс ISM все равно остался выше «ватерлинии» 50,0. Но в таком случае, почему сутками ранее доллар отчаянно падал на отчете JOLTs, который тоже не является отчетом калибра NonFarm Payrolls? Мы считаем, что объяснение возможно только одно. Рынок интерпретирует все полученные данные, как ему выгодно в данный момент. Вчера большинство трейдеров посчитало, что нужно взять паузу, уже сегодня или завтра евровалюта может опять перейти в рост без всяких на то причин. Таким образом, мы считаем следующее: ожидать падения котировок стоит, нужно быть готовыми к нему. Евровалюта не будет расти постоянно без конкретных поводов и оснований. Однако к любому сигналу на продажу нужно относится с опаской. За последнее время мы видели огромное количество таких сигналов, и ни один из них не привел к существенному падению котировок. В пятницу же в Штатах будет опубликован целый пакет важной статистики, а рынок будет опять искать повод для продаж доллара. Поэтому даже если данные и не будут провальными, пара все равно может вырасти. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 апреля составляет 98 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0793 и 1,0989 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,0989 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0793. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Фунт не спешит падать, даже когда рынок настроен «по-медвежьи». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 апреля 2023 года

В среду евро снизился на 49 пунктов, показав намерение развернуться вниз в краткосрочную или среднесрочную перспективу. Однако, такое поведение европейской валюты имеет признаки ложного движения. На графике дневного масштаба дивергенции цены с осциллятором Марлин нет, что бывает весьма редко при пилообразном движении сигнальной линии осциллятора. Возможен ещё один, заключительный бросок осциллятора и цены вверх, даже если целевой уровень 1.1033 и не будет достигнут. Как минимум (в текущих условиях отсутствия дивергенции), цена должна закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, чтобы создать признак разворота, а на это нужно не менее суток. Если же затея «медведей» удастся, то цена направится в целевой диапазон 1.0758/87. А пока цена ещё может попробовать преодолеть максимум 4 апреля.На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается под линию Крузенштерна, но основной поддержкой выступает линия старшего таймфрейма (1.0872). Осциллятор Марлин уже на территории понижающейся тенденции, возможна попытка прорыва цены вниз на краткое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 апреля 2023 года

Вчера британский фунт снизился на 36 пунктов. Этого оказалось достаточным, чтобы сигнальная линия осциллятора Марлин возвратилась в диапазон последней декады марта. Этим создаётся стандартная техническая дилемма: предшествующий выход цены над целевой уровень 1.2422 с закреплением был ложным, или цена совершает ретест уровня с последующим ростом по направлению к 1.2598. Если цена совершит обратное закрепление под 1.2422, то возможно продолжение снижения до линии Крузенштерна в район 1.2298. Преодоление поддержки продлит это снижение до целевого уровня 1.2155.На четырёхчасовом графике к контрольной поддержке 1.2422 приближается линия Крузенштерна, усиливая её и повышая её значение. Осциллятор Марлин пытается переместиться в зону снижения. Закрепление цены под 1.2422 создаст условие для прорыва к 1.2298.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 апреля 2023 года

Австралийский доллар вчера и сегодня снижается также быстро, как до этого рос в понедельник. Цена вернулась под индикаторную линию баланса, намереваясь отработать цель 0.6670, чего ей немного не удалось вчера. Но осциллятор Марлин не спешит снижаться, создавая риск обратного выхода над 0.6730. Чтобы снизить до минимума такой вариант бычьего развития, цена должна закрепиться под линией баланса, то есть закрыть сегодняшний день ниже этой линии. Новые цели снижения: 0.6670, 0.6628 (минимумы 24 марта и 20 декабря).Выход цены над 0.6730 с закреплением вновь станет стимулом для «быков» продолжить рост до 0.6873 (промежуточный уровень 0.6810).На младшем, четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора закрепилась на понижающейся территории. Основная тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже начала слабую нисходящую коррекцию, которая больше всего похожа на откат. Правда, закончился этот откат очень быстро, около уровня 1,2444, который долгое время выступал верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Теперь этот уровень может выступить поддержкой для цены, если трейдеры и дальше будут выдумывать все новые и новые основания для покупок фунта. Таким образом, после преодоления второй подряд восходящей линии тренда, фунт тоже совершенно спокойно продолжает расти. Сегодня индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании оказался лучше прогнозов, а отчеты ISM и ADP в США откровенно провалились. Какая реакция рынка была бы логична на такие данные? Покупки фунта и продажи доллара. Что мы увидели в итоге? Рост американской валюты, которая до этого падала при любом удобном случае. Поэтому еще раз: рынок сейчас никакого внимания не обращает на макроэкономический фон, а любой повод использует для покупок пары. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ сегодня фактически отсутствовали. Большую часть дня пара провела в области 1,2444-1,2471, а общая волатильность дня составила 80 пунктов. Вроде бы и не очень мало, но не для фунта стерлингов. В итоге начинающие трейдеры могли отработать разве что первый отскок от указанной выше области. С горем пополам фунт прошел вверх 20 пунктов, что и позволило выставить Стоп Лосс в безубыток по длинной позиции. По этому ордеру сделка и закрылась в 0. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает расти практически каждый день. Уровень 1,2440 не оправдал надежд и с легкостью был преодолен. Поэтому движение вверх может теперь продолжаться. Новую восходящую линию тренда даже строить не имеет смысла, потому что закрепление ниже нее не приводит к движению вниз. Фунт перекуплен и все равно продолжает расти. Оснований для движения на Север нет, но пара все равно движется именно туда. А в те дни, когда ее рост действительно был бы логичен, она его не показывает. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано абсолютно ничего, а в Америке – выйдет лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды наконец-то взяла паузу и хотя бы немного отошла вниз. Правда, движение на 70 пунктов вряд ли можно считать «коррекцией» или «завершением тренда». Скорее, это просто небольшой откат. Да, быкам тоже нужно хотя бы иногда отдыхать. Таким образом, в целом пара сохраняет восходящую тенденцию после того, как закрепилась ниже восходящей линии тренда. Звучит подобная трактовка просто супер. Но такова реальность в данное время. В среду, что самое интересное, было достаточно много макроэкономической статистики. Например, в ЕС и США вышли индексы деловой активности в сферах услуг(при чем в Штатах – еще и индекс ISM). Также был опубликован отчет ADP, который многие считают аналогом NonFarm Payrolls. И два наиболее важных отчета дня(ISM и ADP) оказались откровенно провальными. ADP составил всего 145 тысяч при прогнозе 200, а ISM упал до значения 51,2 при прогнозе 54-54,5. Таким образом, как раз сегодня доллар не должен был укрепляться!!! Но мы уже привыкли, что никакой логики в движениях сейчас нет, а на макроэкономический фон рынок вообще никакого внимания не обращает. 5M график пары EUR/USD. Торговые сигналы в среду были не самыми интересными. Трижды пара отскакивала от уровня 1,0966, и в первых двух случаях смогла пройти вниз только 15 пунктов. Поэтому по обоим коротким позициям должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, по которому сделки и закрылись. Третий сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как первые два около того же уровня оказались ложными. Можно было попытаться отработать преодоление области 1,0920-1,0933, что позволило начинающим трейдерам заработать около 10 пунктов. Лучше, чем ничего... Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже новой восходящей линии тренда и... продолжает восходящее движение. Это все, что нужно знать о происходящем на рынке в данное время. Чтобы не происходило, какие бы сигналы не формировались, в большинстве случаев евровалюта просто растет. А падает она именно в то время, когда макроэкономический фон поддерживает ее рост. Так было в понедельник и вторник и среду. Фундаментальный и макроэкономический фоны практически никакого значения сейчас не имеют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и США не будет опубликовано ни одного важного отчета, не будет ни одного важного события. Лишь рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который может спровоцировать реакцию только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Что означают заявления, сделанные Сильваной Тенрейро?

В течение текущей недели пока что не было большого количества важных событий. По большому счету, участники рынка могли довольствоваться только финальными значениями индексов деловой активности (которые редко не совпадают с предварительными значениями) и отчетом по открытым вакансиям в США, который создал дополнительное давление на валюту США, но это скорее исключение из правила, нежели правило. Все самое интересное на этой неделе еще впереди, но я бы хотел более подробно остановиться на событии, связанном с Банком Англии. Вчера один из членов комитета по ДКП Банка Англии Сильвана Тенрейро заявила, что высокий текущий уровень процентной ставки может потребовать более быстрого разворота вниз, чтобы предотвратить слишком значительное падение инфляции. В какой-то степени Тенрейро не сказала ничего шокирующего, так как очевидно, что инфляция рано или поздно начнет снижаться и в какой-то момент времени Банку Англии придется снижать ставку, чтобы не переохладить экономику. Однако какой смысл говорить об этом, в то время когда индекс потребительских цен составляет 10,4%? Напомню, что пиковое значение было достигнуто в октябре – 11,1% г/г(вот только пиковое ли?). То есть, по состоянию на февраль инфляция замедлилась на 0,7% после 11 повышений процентной ставки. Результат, скажем честно, так себе. И именно в это время Тенрейро рассуждает не о дополнительном повышении ставки, чтобы инфляция начала замедляться быстрее, а о смягчении монетарной политики. На мой взгляд, это сигнал рынку о том, что Банк Англии может вообще не дожидаться существенного снижения инфляции, чтобы начать понижать ставку. Представитель Банка Англии также сообщила, что достигнуть целевого уровня инфляции будет гораздо умнее при помощи более мягкой политики. В данное время британец не в последнюю очередь растет из-за того, что британский регулятор, по мнению рынка, обязан продолжать ужесточение. Иначе он просто не сможет опустить инфляцию даже до 5%, не говоря уже о 2,9% к концу года, о которых говорили в Банке Англии. Однако, как только рынок почувствует, что регулятор готовится к завершению процедуры ужесточения, которое будет предшествовать началу смягчения денежно-кредитной политики, то тут же начнет снижать спрос на британца. Исходя из этого, я считаю, что инструменту GBP/USD не стоит ожидать построения более, чем трех волн наверх, первая из которых уже близится к своему завершению. Мы увидели трехволновку вниз, которая строилась в ограниченном диапазоне. Пока что и трехволновка вверх тоже находится в ограниченном диапазоне, причем в том же самом. Таким образом, я не удивлюсь, если построение серии a-b-c завершится около 25 фигуры, а волна b будет очень глубокой – вплоть до 19-20 фигур. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно так же может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. В общем, если торговать – то на повышение и очень осторожно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин и ведущие криптовалюты уверенно растут в цене

Утро среды цифровое золото начало с увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 964.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 782, а максимальная – $28 739.Во вторник рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. Так, BTC снизился на 0,05%, а ETH и другие ведущие криптовалюты, наоборот, выросли в цене.При этом по итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд. Однако прошлый месяц рисковал стать для Bitcoin крайне неудачным на фоне громкого банковского кризиса. Напомним, в начале марта в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. При этом ранее американские власти уже закрыли Silicon Valley Bank (SVB). На фоне новостей котировки биткоина обвалились до $19 900. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка. Однако за неделю с 10 по 17 марта монета выросла на 30,9%. Ключевой причиной резкого подъема ВТС стали позитивные новости из Америки. Так, стало известно о том, что 13 марта власти США запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращение к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий. Таким образом, продемонстрировав эффектный провал в первую декаду марта, по итогам всего месяца цифровое золото смогло показать значительное увеличение на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса. К слову, минувший квартал стал для ВТС лучшим с начала 2021 года. С января по март главная криптовалюта взлетела в цене на 71,8% и стала одним из самых прибыльных активов. Дополнительной причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты. На текущий момент цифровое золото консолидируется в диапазоне $27 000–$29 000 и криптоэксперты не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. При этом причиной боковой динамики монеты является отсутствие значимых драйверов, которые могли бы подтолкнуть ВТС выше отметки в $29 000. Многие аналитики предполагают, что в краткосрочной перспективе цена первой криптовалюты останется в пределах от $27 900 до $28 900 на фоне отсутствия фундаментальных факторов, которые могли бы повысить или обрушить стоимость Bitcoin ниже отметки в $27 000.Так, недавно руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $29 000, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с роста. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 908. За минувшие сутки монета выросла в цене на 2,06%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты из этого списка, кроме некоторых стейблкоинов, уверенно увеличивались в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Polygon (+5,52%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавил Dogecoin (+30,36%), а список падения – XRP (-4,65%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Lido DAO (+15,04%), а в списке падения – Solar (-5,35%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Solar (+155,81%), а худшие – Flare (-5,92%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,153 трлн. За минувшие сутки этот показатель подскочил на 0,47%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 апреля. Американская статистика может помочь доллару.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим есть проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Волновые основания появились, но больше ничего. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду немного снизился, но остается около своих пиковых значений. Большое значение имеет удачная попытка прорыва отметки 1,2440, которая соответствует 0,0% по Фибоначчи. Именно около этой отметки завершалось построение предыдущих волн e и b. Следовательно, прорыв нее указывает на готовность рынка продолжать повышать спрос на британца. Как я уже говорил, новостной фон не слишком поддерживает фунт, а текущая, обновленная волновая разметка уже сейчас предполагает построение нисходящей волны 2 или b. Возможно, с новым повышением британца придется немного подождать. На этой неделе важных событий будет не очень много, но все же и сегодня выйдут отчеты ADP и ISM в США, и завтра состоится выступление Джеймса Булларда(ФРС), и в пятницу выйдут отчеты по пэйроллам и безработице с зарплатами. Как видим, новостной фон не такой уж и слабый. Как и американская экономика, которую в последнее время многие аналитики очень любят хоронить. Волновые разметки европейца и британца вполне допускают снижение, а на этой неделе американская статистика может и порадовать участников рынка. Следовательно, несмотря на трансформацию обоих участков тренда в восходящие, падение возможно, и даже очень возможно. Я считаю, что фунт и евро сейчас не имеют поддержки центральных банков, так как они тоже начинают потихоньку выходить из цикла ужесточения денежно-кредитной политики вслед за ФРС. Других веских причин у рынка повышать спрос на оба инструмента в течение следующих 3-6 месяцев я пока не вижу. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. В общем, если торговать – то на повышение и очень осторожно. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Куда катится доллар, что задумал евро и удержит ли фунт лидирующие позиции?

Над долларом продолжают сгущаться тучи, и большинство экспертов рисуют для него мрачную картину. Во вторник «американец» закрылся в красной зоне второй день подряд, просев до минимальных с начала февраля 2023 года значений в области 101,20. На фоне отступления гринбека широким фронтом пара EUR/USD обновила двухмесячные пики в районе 1,0970, а пара GBP/USD достигла 10-месячных максимумов выше 1,2520. Последний приступ слабости доллара был вызван разочаровывающими данными по США, которые усилили растущую уверенность в том, что ФРС может вскоре прекратить повышать процентные ставки, что является «медвежьим» шагом для USD. Опубликованный накануне отчет по рынку труда JOLTS показал, что число открытых вакансий в США упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 10,4 млн. Тем временем новые заказы на промышленные товары в стране уменьшились в феврале на 0,7%, до $536,4 млрд. Падение показателя последовало за январским снижением на 2,1%. Ранее прогнозировалось сокращение индикатора 0,5%. В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США снизился до 21-месячного минимума в марте. Индикатор упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта в феврале и против прогноза в 47,5 пункта. При этом ценовой компонент производственного PMI от ISM составил 49,2 пункта по сравнению с 51,3 пункта в феврале. Подиндексы занятости и новых заказов также просели ниже 50 пунктов. Слабые экономические данные подтверждают идею о том, что ФРС, возможно, близка к завершению цикла повышения ставок. Более того, оценки денежного рынка показывают, что инвесторы ждут снижения процентных ставок в США на 50 базисных пунктов к концу года, это больше, чем где-либо еще в G10. Федрезерв сигнализирует о том, что не намерен снижать ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентное ралли, отмечают стратеги JPMorgan Chase. Это служит встречным ветром для защитного доллара. По итогам первого квартала индекс USD снизился почти на 1%. В то же время S&P 500 прибавил около 7%. Индикатор широкого рынка завершил в минусе торги во вторник, опустившись на 0,58%, до 4100,6 пункта. До этого S&P 500 рос четыре дня подряд. По мнению экспертов, вчерашнее снижение индекса является, скорее всего, техническим откатом, поскольку более широкая картина говорит о том, что акции остаются устойчивыми. Недавнее исследование Bank of America показывает, что в среднем 52,7% аналитиков придерживаются рекомендации «покупать» для американских акций. Это минимальный показатель за несколько лет. Когда индикатор опускается слишком сильно, это может служить «бычьим» сигналом для акций, сказали специалисты BofA. По их словам, когда аналитики в полной мере учитывают все опасения по поводу рынка, возрастает вероятность позитивных сюрпризов. Стратеги Citi отмечают, что за последнюю неделю чистое позиционирование по S&P 500 стало явно «бычьим». Они указывают на то, что еще предстоит закрыть короткие позиции на $15 млрд. Это может поддержать рынок акций, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, считают в банке. Судя по всему, инвесторы закладывают в котировки сценарий, согласно которому ожидаемая в конце года в США рецессия будет неглубокой, а банковские потрясения в стране не перерастут в полноценный кредитный кризис. Поэтому явного бегства в безопасные активы, главным бенефициаром которого обычно выступает защитный доллар, сейчас не наблюдается. Конечно, если экономическая ситуация в Соединенных Штатах начнет у инвесторов вызывать беспокойство, или произойдет массовый отток депозитов из банков, который спровоцирует кризис ликвидности, спрос на доллар в качестве актива «тихой гавани» возрастет. При таком сценарии индекс USD может подняться до 106–107. Однако в текущих условиях наименьшим путем сопротивления для гринбека является движение вниз. В случае пробоя апрельских минимумов на 101,20 следующей целью долларовых «медведей» станет область минимумов этого года около 100,80 на пути к психологически важной отметке 100, ниже которой не наблюдается значимых уровней поддержки вплоть до 90. «Политики в Вашингтоне реагируют быстро и масштабно, как только появляются слабые места в банковском секторе. Это говорит о том, что нам понадобятся ощутимые признаки проблем в банковском секторе, а не просто неустойчивое движение рыночных цен, чтобы поддержать доллар в ущерб активам, склонных к риску. В отсутствие этого или неожиданных "ястребиных" данных по США фокус внимания, вероятно, останется смещенным к ФРС, которая уже находится в конце цикла ужесточения политики или близко к нему. Поэтому мы видим основания для дальнейшего ослабления доллара», – сообщили экономисты HSBC. Они прогнозируют, что доллар протестирует минимумы 2023 года в ближайшие недели. При этом в банке сохраняют позитивный настрой в отношении евро. «Трудно не любить валюту, центральный банк которой заявляет, что инфляция будет оставаться слишком высокой слишком долго», – сказали эксперты HSBC. Евро надувает паруса В первом квартале единая валюта укрепилась по отношению к своему американскому визави примерно на 1,5%. Падение цен на газ и улучшение условий торговли в Старом Свете принесли пользу евро, побудив трейдеров стать более уверенными в том, что ЕЦБ сможет продолжать повышать процентные ставки, тогда как ФРС близка к тому, чтобы сделать паузу. Пара EUR/USD уверенно восстановилась с минимумов середины марта на отметке 1,0520 и продемонстрировала самые высокие показатели с начала февраля на этой неделе. Стратеги Natixis полагают, что рост евро будет продолжаться, и прогнозируют достижение уровня $1,12 к сентябрю. Некоторую поддержку единой валюте оказал тот факт, что спред доходностей между 10-летними американскими и немецкими госбондами достиг минимальных значений с августа 2020 года. Специалисты MUFG считают, что у доллара все еще есть возможности для дальнейшего ослабления. Они указывают на то, что спреды доходностей между ключевыми странами Европы и Соединенными Штатами более соответствуют торговле евро по отношению к доллару в районе $1,10–1,15. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что американский ЦБ должен поднять ставки выше 5% в этом году. Однако, учитывая, что в марте ФРС повысила ставки на четверть процентного пункта, до 4,75–5%, это может означать только еще одно повышение на 25 базисных пунктов, прежде чем регулятор, вероятно, сделает паузу. ЕЦБ, с другой стороны, потенциально может повысить ставки на 50 базисных пунктов в начале мая. Член Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцман ранее на этой неделе заявил, что такой шаг все еще обсуждается. «Это служит напоминанием о том, что ЕЦБ отстает от ФРС в ее цикле ужесточения и что он будет намного медленнее смягчать политику», – отметили аналитики ING. «Вполне вероятно, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок. Однако мы увидим еще немного ужесточения со стороны ЕЦБ. Таким образом, мы ожидаем, что пара EUR/USD достигнет области 1,1000–1,1200 ко второй половине года», – сообщили экономисты Scotiabank. «Мы ожидаем, что пара EUR/USD преодолеет отметку 1,1000. Далее в фокусе внимания окажется февральский пик на 1,1032», – заявили эксперты HSBC. Стратеги Credit Suisse ожидают, что пара EUR/USD продвинется к 1,1250. «В начале первого квартала мы писали, что "ястребиная" позиция ЕЦБ, снижение цен на энергоносители в Европе и фиксация рынка на потенциале дезинфляции в США оставляют возможность для EUR/USD вновь продвинуться к 1,0950 в ближайшей перспективе. С учетом того, что к данным факторам добавилось банкротство ряда американских банков в марте, а ЕЦБ сохранил "ястребиный" уклон, мы ожидаем теперь продления хода EUR/USD до 1,1250», – сказали они. Фунт полон оптимизма По итогам первого квартала британская валюта подорожала против американского конкурента почти на 2,5%. «Фунт вступает во второй квартал на позитивной ноте после того, как показал наилучшие результаты по отношению к доллару среди валют G10», – отметили специалисты CIBC Capital Markets. По их словам, стерлинг сумел опередить коллег по цеху, благодаря лучшим, чем ожидалось, данным по Великобритании, которые развеяли опасения по поводу рецессии. «Теперь мы видим, что британская экономика больше не сокращается», – сообщили стратеги Deutsche Bank. На этой неделе банк заявил, что теперь он ожидают стабильного роста ВВП Великобритании, тогда как ранее прогнозировал снижение на 0,2%. Улучшение политической обстановки в Соединенном Королевстве также способствовало росту фунта. «Премьер-министр страны Риши Сунак восстановил некоторую политическую стабильность, как и канцлер Джереми Хант», – заявили аналитики MUFG. Годовой бюджет, представленный британским правительством в марте, был хорошо принят рынками, поскольку он подтвердил приверженность фискальной стабильности. Туманный Альбион и ЕС тем временем договорились о сделке по урегулированию своего противостояния из-за Североирландского протокола, положив конец источнику неопределенности, касающемуся будущего отношений с крупнейшим торговым партнером Великобритании. Фунт также получил поддержку после мартовского решения Банка Англии снова повысить процентные ставки. «Инфляция в Великобритании по-прежнему очень высока. Это говорит о том, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки, что должно поддержать фунт», – считают эксперты Natixis. Инвесторы ожидают повышения ключевой ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов с вероятностью 50 на 50 в мае. При этом прогнозируется снижение процентной ставки к первому кварталу 2024 года. Если Банк Англии сдержит ожидания снижения процентной ставки, фунт может остаться лидером среди валют G10. Сезонные факторы также могут сыграть свою роль. С 2001 года фунт рос по отношению к доллару в апреле за все годы, кроме четырех. Сезонные тенденции приводят пару GBP/USD в апреле в зону роста, отмечают экономисты Societe Generale. Они прогнозируют, что пара продолжит свое продвижение к 1,2610 и, возможно, даже к 1,2750. «Ожидается, что пара GBP/USD будет расти по направлению к 1,2610 и, возможно, даже к 1,2750 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8% нисходящего тренда 2021–2022 годов). Минимум, сформированный ранее на этой неделе на уровне 1,2270–1,2210, теперь должен стать важной зоной поддержки», – сказали в Societe Generale. Преодоление ключевого сопротивления на уровне $1,2445 – это сильный «бычий» сигнал для фунта, полагают стратеги Scotiabank. «Прорыв парой GBP/USD области 1,2450, которая сдерживала ее с прошлого года, является "бычьим" техническим сигналом, который предвещает дальнейший рост. При условии, что не произойдет быстрого разворота прорыва, это движение предполагает потенциал укрепления фунта до $1,30 в течение следующих 3–6 месяцев», – заявили они. Впрочем, в этом месяце инвесторы обратят внимание на данные по занятости и заработной плате в Великобритании, которые будут обнародованы 18 апреля. Днем позже выйдет отчет по инфляции. Если данные окажутся сильнее, чем ожидается, то фунт сохранит поддержку. С другой стороны, снижение показателей занятости, заработной платы и инфляции, вероятно, побудит Банк Англии сохранить процентные ставки без изменений в мае, что сведет на нет некоторые недавние достижения стерлинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Филиппинский бизнес ощущает давление высокой инфляции, но не так критично

Трейдеры, которые ставили на филипинскую экономику, могут открывать шампанское: компании региона превзошли медианные оценки выручки на 2022 год с самым большим разрывом как минимум за девять лет. И все же прибыль не дотянула до уровня прогнозов, поскольку высокие процентные ставки и инфляция нанесли ущерб марже.Филиппинский бизнес ощущает давление высокой инфляции, но не так критично Продажи превысили среднюю оценку примерно на 5,2% от контрольного уровня (оценка проводилась для 24 компаний, входящих в индекс филиппинской фондовой биржи, в который входят 30 участников). Это абсолютный рекорд, основанный на данных, которые подсчитываются с 2014 года. В то же время чистая прибыль снизилась на 2,2%, что является максимальным показателем за два года, и это откат от самого высокого показателя в 7% в 2021 году. В целом рост чистой прибыли в 2022 году составил 19,8%, при этом 10 из 24 компаний превысили консенсус-прогноз. Неоднозначные результаты, несомненно, сигнализируют про необходимость осторожного подхода в этом году, пусть даже годовые результаты были поддержаны более высокими, чем ожидалось, доходами за первые девять месяцев. Четвертый квартал является сезонно сильным периодом, и он должен был еще больше увеличиться за счет праздничных расходов и премий к заработной плате, так что показательными являются первые девять месяцев года. Доход, полученный в прошлом году, возник не на пустом месте. Он, конечно же, отразил увеличение потребления во время восстановления после пандемии, чему способствовали расходы на национальные выборы. Теперь же влияние последовательных повышений процентных ставок и повышенной инфляции станет решающим фактором, снизив общую чистую прибыль этого года. Тем не менее это все еще отличный регион для местных вложений. Филиппинская валюта также имеет хорошие показатели благодаря высокой отчетности за прошлый год, хотя с ноября прошлого года также, как и другие валюты, пережила отток. До этого же песо неуклонно рос, добавив с января по октябрь 2022 года около 18%. Темпы неустойчивые, так что имеет смысл изучить квартальный отчет о валовом внутреннем продукте, который должен быть представлен в следующем месяце, чтобы оценить перспективы доходов. Однако на фоне зашкаливающей инфляции в Бразилии и на других развивающихся рынках, Филиппины имеют неплохой профиль. За год коммунальные предприятия, промышленные предприятия и банки превысили оценки чистой прибыли. Потребительские товары и дискреционные секторы, связь и недвижимость отставали, поскольку инфляция и рост процентных ставок сокращали расходы и увеличивали затраты. Все, кроме коммуникационных компаний, превысили оценки продаж. Можно также ожидать, что в условиях высоких процентных ставок банки окажутся в выигрыше. Это весьма важный момент, поскольку 60% кредитных портфелей кредиторов имеют плавающие процентные ставки. Конечно, инфляция внесет свой литр дегтя и здесь, однако общие результаты за четвертый квартал, который даже в США прошел неудачно, впечатляют. Этот год, вероятно, станет продолжением 2022 года, но в хорошем смысле. Если рост цен замедлится к концу года, можно ожидать умеренного роста ставок и более стабильной валюты, которая отлично переварила общий рост доходов на 13%. Так что если вы ищете валютную пару развивающейся страны с хорошим потенциалом, обратите внимание на филиппинский песо, который продолжает расти прямо сейчас. Читать другие статьи автора, в том числе:ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ ЛИРЫ НЕТ ХОРОШИХ ПРОГНОЗОВИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ – РАСТЕТ ИЛИ ПАДАЕТ?США: ЗАЯВКИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ РАСТУТКРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО – НОВОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО ГРЯДУЩЕГО КРИЗИСАFACEBOOK РАСТЕТМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Зима закончилась, но стоимость газа колеблется

Стоимость природного газа в Европе в среду колеблется. После достижения в понедельник и вторник максимальных за последние три недели значений котировки голубого топлива для европейских потребителей сегодня то снижались, то вновь поднимались.Майские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, открыли сегодняшние торги в минусе – у отметки $509 за тысячу кубометров, то есть на 3,3% ниже значения предыдущего торгового дня. По состоянию на 16:34 по московскому времени цена на газ составляет уже $514. Расчетная цена предыдущего торгового дня – $527 за тысячу кубометров.Цены на природный газ в США в среду выросли примерно на 3%, благодаря сокращению суточных объемов добычи и увеличению поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы.Падение котировок обусловлено достаточным уровнем запасов газа в подземных хранилищах в Евросоюзе, и достаточно ветреной погодой. При этом нельзя назвать погоду на европейском континенте этой весной мягкой и теплой. Например, из-за непривычно низкой температуры последние дни отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку. Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, запасы сырья в хранилищах упали до уровня 55,72%.За отчетные газовые сутки 3 апреля запасы голубого топлива уменьшились на 0,07 процентного пункта. Общий объем газа в хранилищах составляет примерно 60,92 млрд кубометров. Температура атмосферного воздуха на большей части европейского континента на сегодняшний день ниже нормы. Очевидно, что на севере теплая погода наступит гораздо позже, оттого спрос на отопление в этих регионах может продлиться дольше и быть выше нормы.С 18 марта динамика запасов в европейских газохранилищах неоднозначная: переходит то к нетто-закачке, то к нетто-отбору. Это говорит о том, что отопительный период на большей части Европы подходит к концу. Обычно конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в хранилищах. На данный момент это уровень 55,6%, достигнут он был 21 марта и 29 марта.К слову, в прошлом году отопительный сезон в Европе закончился также в конце марта, хотя хранилища еще какое-то время возвращались к отбору и в начале апреля.Нельзя не отметить, что Всемирная торговая организация (ВТО) вполне допускает сильный скачок цен на газ в Европе предстоящей зимой. Естественно, это в том случае, если зима окажется необычно холодной, а ЕС к ее началу не сможет обеспечить себя достаточным объемом поставок.Очевидно, что этой зимой Европе повезло, ведь в 2022 году зима оказалась мягкой и цены на энергоносители не успели заметно вырасти. Но если европейским странам не удастся обеспечить себя достаточными поставками природного газа на всю следующую зиму, а погода при этом окажется более холодной, то у котировок голубого топлива не будет другого выхода, как существенно подскочить на графиках.Из-за того, что европейские страны отказались от российского газа, им пришлось импортировать его в больших объемах из США, Катара, Норвегии и Алжира. Это привело к росту цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, где цена на него удвоилась по сравнению с уровнем января 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Еще одна криптоплатформа вышла из игры, но рынок не сдается

По сообщению Рея Юсефа, одного из собственников Paxful, ориентированной на Африку платформы для торговли биткойнами, площадка приостановила свою деятельность. Одноранговая биткойн-платформа была очень популярна среди пользователей в странах, в том числе в Нигерии.Еще одна криптоплатформа вышла из игры, но рынок не сдается Среди причин собственник назвал увольнение ключевых сотрудников и растущие проблемы с регулированием. В последнее время официальная Нигерия уделяет много внимания криптовалютам, поскольку коины пользуются огромной популярностью у населения. Согласно исследованию CoinGecko, нигерийцы проявили больший интерес к криптовалютам, чем любая другая страна, поскольку цифровые активы начали снижаться в апреле прошлого года. По мере развития рынка цифровых активов SEC может в будущем продвигать криптовалюту, заявил представитель исследовательской компании, добавив, что «теперь любой актив, который торгуется на нигерийском рынке капитала, требует совместного подхода различных регуляторов». Очевидно, комиссия избегает цифровой валюты, поскольку криптовалютные биржи пока не имеют доступа к банковской платформе, которая необходима для проведения их сделок в Нигерии. Защита инвесторов – тот аргумент, на который опираются законодатели южноафриканской страны. Позиция комиссии стала четким ответом на вопрос о том, распространяется ли ее правило о торговле цифровыми активами, принятое в мае, на криптовалюту. Похоже, в отличие от Европы и Австралии, нигерийские власти опасаются конкуренции биткоина с местной валютой. В то время как на молодых нигерийцев приходится самый большой объем криптовалютных транзакций за пределами США, по данным Paxful, платформы для одноранговой торговли криптовалютой, центральный банк запретил кредиторам содействовать торговле криптовалютой, чтобы предотвратить угрозы для финансовой системы. Максимум, который могут ожидать жители этой страны от правительства, – это разрешение от SEC на продвижение инвестиций в «разумные цифровые активы» с защитой вкладчиков, а также дальнейшее изучение технологии блокчейна для продвижения виртуальных и традиционных инвестиционных продуктов. А представители комиссии прямо называют торговлю криптоактивами спекуляцией. В итоге, после того как стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии не планирует включать криптовалюты в план по улучшению торговли цифровыми активами, пока регулирующие органы не согласуют стандарты, защищающие инвесторов, Paxful решил уйти с рынка. Клиенты смогут получить свои средства из кошелька Paxful. Тем обиднее для нигерийцев это ограничение, что биткоин неплохо растет на нестабильных новостях. После падения в 2022 году восстановление биткойна в этом году сделало его самым прибыльным активом в первом квартале, даже несмотря на то, что усиливающиеся регулятивные меры в США и крах нескольких крипто-прилегающих банков умерили энтузиазм некоторых инвесторов. Эфир, с приростом на 56% с начала года, также продемонстрировал впечатляющие результаты. Так, сам биткойн достиг верхней границы своего недавнего диапазона (около 28 000 долларов), как и «собачий коин», который продолжает извлекать выгоду из очередной волны, поднятой вокруг монеты Маском. Биткоин вырос на 3,1% до 28 442 долларов во вторник, и сейчас торгуется около 28 000 долларов с момента пробития этого уровня в прошлом месяце впервые с июня. Эфир вырос примерно на 4,8%, Polkadot — на 4,6%, а Binance Coin — на 3,3%. Dogecoin подскочил на 30% после того, как в понедельник пользователи Twitter заметили, что их кнопки «Домой» превратились в мем с собакой, в честь которого названа криптовалюта. Dogecoin вырос до 10,3 цента. В понедельник Twitter не ответил на вопрос об изменении кнопки «Домой». Позже в тот же день владелец платформы Илон Маск опубликовал фотографию более раннего обмена, на котором пользователь Twitter призвал его изменить логотип птицы на собакена. Маск написал в Твиттере: «Как и обещал». Но несмотря на хайп, пока неизвестно, серьезно ли Маск относится к использованию $DOGE для платежей или просто занимается своими обычными делами. Сам Маск не дал никакой информации относительно возможности оплаты аккаунтов догкоинами. Не только Маск хайпанул новый актив. Объем продаж NFT на тему Дональда Трампа продолжает расти на фоне новостей о том, что бывшему президенту США было предъявлено обвинение в Нижнем Манхэттене. По данным трекера NFT Price Floor, объем продаж официальной коллекции Трампа за последние 24 часа вырос на 125% до примерно 36 000 долларов. По данным сайта, объем продаж по-прежнему снизился примерно на 19% за последние 90 дней. Минимальная цена коллекции — самая низкая цена, которую кто-либо может заплатить за NFT — составляет 895 долларов, что выше примерно 71 доллара в середине декабря, но ниже, чем в середине февраля. Ранее мы осуждали, что несмотря на то, что цены на криптовалюту восстановились в начале 2023 года, объемы торгов и ликвидность на рынке криптовалют сократились по сравнению с прошлым годом на фоне общего падения цен, в результате которого биткойн упал примерно на 39% — примерно до 28 000 долларов США — и некоторые другие монеты еще больше. Инвесторы все же отступают, поскольку их отпугивает череда скандалов. Аналитики теперь особенно внимательно следят за тем, как могут вести себя мелкие розничные инвесторы, поскольку они все это время были неотъемлемой частью системы, помогая повышать цены во время раннего бума пандемии. Может ли это толковаться как указание на отсутствие новых покупателей на текущих уровнях? Это ключевой вопрос, который беспокоит всех игроков крипторынка. Однако однозначного ответа на него нет. Все зависит от того, насколько сильно пострадает экономика в этом году. Если падение будет умеренным, многие предпочтут «пересидеть» в биткоинах, особенно на фоне краха отдельных банков. Каждое новое банкротство в финансовой системе должно добавлять игроков внутри сектор крипты. Однако если рынок уйдет в пике, криптовалюты последуют за общим трендом. Отчасти их будут продавать, чтобы покрыть убытки от операций с другими активами. Часть пойдет на погашение срочных платежей, например, налогов. Тем не менее пока Россия активно использует криптовалюты для обхода санкций, сектору не грозит вымирание. Отток капитала из России продолжается на фоне отъезда чиновников и бизнес-элиты за границу на ПМЖ. Большая часть этих денег перенаправляется в ОАЭ через Австралию и другие криптохабы. Этот процесс, вероятно, будет более менее постоянным в ближайший год. Точный уровень, вокруг которого будет торговаться биткоин «на дне мирового кризиса» в текущем году, трудно предопределить. Однако он явно выше 10 тысяч долларов. Большая заслуга в поддержке биткоина принадлежит центральным банкам Европы и США, которые поддержали свои банковские системы, влив еще немного денег в оборот. Можно предположить, что часть уже перетекает в криптосектор. Если банки по-прежнему будут поддерживать, как в случае с SVB, можно ожидать биткоина по цене свыше 20 тысяч даже в тяжелые для реального сектора времена. Остальные монеты будут не так сильно поддержаны, часть даже обанкротится. Однако индустрия выживет. И это главное. Читать другие статьи автора, в том числе:КРИПТОВАЛЮТЫ В ЕВРОПЕ? ТОЛЬКО КОМПРОМИССНЫЙ СТАТУСFACEBOOK РАСТЕТДАНИЯ ВВЕДЕТ НАЛОГ НА КРИПТОВАЛЮТУАНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ХОРОШИХ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ФРСИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ – РАСТЕТ ИЛИ ПАДАЕТ?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 апреля. Евро планомерно движется к отметке 1,1033

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Евровалюта растет неторопливо из-за слабого новостного фона Инструмент Евро/Доллар в среду первую половину дня провела очень спокойно. Кому-то могло показаться, что последнее повышение котировок инструмента не совсем логично, однако если отталкиваться от факта, что инструмент строит чередующиеся трехволновки, то все получается весьма логично. Мы увидели три волны вниз, следовательно, сейчас должны быть построены три волны вверх. Проблема, как я уже говорил ранее, в том, что инструмент может перемещаться при помощи только трехволновок. Соответственно, как только будет идентифицирована такая структура, она уже автоматически может завершиться в любой момент. Новостной фон же в данное время не помогает понять, чего ждать в перспективе нескольких недель. На этой неделе из важных отчетов были только индексы деловой активности в сферах производства США и ЕС. Вчера вышел отчет по открытым вакансиям в США, которые лишь понизили спрос на доллар. Если предположить, что инструмент движется в соответствии с новостным фоном, то его перспективы остаются весьма туманными. Сегодня европейская валюта минимально снизилась. Утром вышел индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, который вырос в марте до отметки 55, что лишь немного ниже ожиданий рынка. Во второй половине дня выйдут отчеты по торговому балансу и деловой активности в секторе услуг США. Причем отмечу особо индекс ISM, который всегда считался более важным, чем S&P. Ожидания рынка по нему составляют больше 54 пунктов. Если значение ISM будет выше этой отметки, то я буду ждать снижения инструмента. Также сегодня выйдет отчет ADP в США по числу новых рабочих мест вне сельхоз сектора. Этакий аналог Nonfarm Payrolls. Он тоже может повлиять на настроение рынка очень сильно. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно так же может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс