GBP/USD: план на американскую сессию 13 августа (разбор утренних сделок). Фунт пробился выше 1.3550

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3553 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3553 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как и ожидалось, на фоне полного отсутствия важной статистики по Великобритании, фунт продолжил свой рост против доллара. Во второй половине дня ситуация вряд ли серьезно измениться, так как ожидаются лишь выступления представителей ФРС в лице Томаса Баркина и Рафаэля Бостика. Голубиный тон этих политиков может спровоцировать новые покупки фунта. В случае снижения пары и жесткой позиции даже после недавних данных по рынку труда США и инфляции, давление на GBP/USD вернется, чем и собираюсь воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3550 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3583. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3615. Самой дальней целью окажется область 1.3643, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3550 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3518 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3479 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы никак не проявили себя в первой половине дня, что указывает на дальнейшее развитие бычьего рынка по паре. Действовать на продажу планирую лишь от крупного сопротивления 1.3583. Формирование там ложного пробоя после выхода комментариев представителей ФРС даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3550. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3518. Самой дальней целью выступит область 1.3479, где собираюсь фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а все этому и идет, а медведи не проявят себя в районе 1.3583, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164 до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889 до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 августа

Евро, фунт и японская иена сегодня были реализованы через стратегию Momentum. Через Mean reversion я ничего не торговал, так как доллар продолжил активно терять против рисковых активов, продолжая вчерашнюю тенденцию.Согласно данным, инфляция в Германии, как и ожидалось, полностью совпала с прогнозами экономистов, что сохранило восходящий потенциал евро. Эта синхронность макроэкономических показателей по обе стороны Атлантики создает любопытный прецедент, намекая на возможную скоординированность или, по крайней мере, взаимосвязанность экономических циклов ведущих мировых держав. Совпадение инфляционных ожиданий и фактических данных, с одной стороны, свидетельствует о высоком уровне аналитической работы и точности прогнозов, а с другой – подчеркивает устойчивость экономических тенденций. В ближайшей перспективе, ключевым фактором, определяющим дальнейшую динамику евро, станет риторика и действия регуляторов. Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления члена FOMC Томаса Баркина, Остана Д. Гулсби и Рафаэля Бостика. Трейдеры внимательно следят за каждым их словом, пытаясь уловить намеки на будущую монетарную политику Федеральной резервной системы. Особенно актуальны эти выступления в свете последних экономических данных, демонстрирующих смешанную картину. Рынок труда, несмотря на хорошие показатели, демонстрирует резкое замедление роста. Инфляция, хотя и замедлилась по сравнению с прошлыми значениями, все еще превышает целевой показатель ФРС в 2%. Эти факторы создают сложную дилемму для регулятора: с одной стороны, необходимо продолжать бороться с инфляцией, с другой – не допустить рецессии.Выступления Баркина, Гулсби и Бостика позволят оценить различные точки зрения внутри FOMC на текущую экономическую ситуацию и перспективы ее развития. Учитывая их разную позицию по вопросам денежно-кредитной политики в прошлом, их выступления могут дать представление о вероятном направлении будущих решений ФРС.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1735 могут привести к росту евро в район 1.1770 и 1.1810;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1660 и 1.1630;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3585 могут привести к росту фунта в район 1.3615 и 1.3643;Продажи на прорыв уровня 1.3550 могут привести к падению фунта в район 1.3518 и 1.3479;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.35 могут привести к росту доллара в район 147.59 и 147.85;Продажи на прорыв уровня 147.20 могут привести к распродажам доллара в район 146.90 и 146.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1750 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1701 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3600 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3534 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6577 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6542 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3782 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3742 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

43000 и выше: Nikkei переписывает историю, а Wall Street готовится к новому росту

Рынки на подъемеВ среду мировые фондовые площадки обновили исторические рекорды, а курс американской валюты пошел вниз. Инвесторы воодушевились умеренными показателями инфляции и признаками устойчивости ведущих экономик, что, в сочетании с ожиданиями снижения ставки в США, подтолкнуло интерес к более рискованным активам.Глобальные индексы на максимумеИндекс MSCI All Country World поднялся второй день подряд и достиг 950,13 пункта — самой высокой отметки за всю историю наблюдений. Японский Nikkei также продолжил рост, фиксируя новый рекорд вторую сессию кряду.Европа следует трендуНа европейских биржах в среду преобладал рост, причем лидерами выступили компании технологического и оборонного секторов. Оптимизм усилили свежие данные по инфляции в США, укрепившие уверенность в том, что ФРС может пойти на снижение ключевой ставки.STOXX 600 и DAX в плюсеК общеевропейскому утру индекс STOXX 600 вырос на 0,4 процента, а немецкий DAX прибавил 0,6 процента, отыграв падение предыдущего дня.Инфляция без сюрпризовОпубликованная во вторник статистика показала, что индекс потребительских цен в США за год, завершившийся в июле, вырос чуть меньше ожидаемого. Это указывает на то, что введенные президентом Дональдом Трампом импортные тарифы пока не отразились на ценах для потребителей.Поддержка с Уолл-стритСдержанные данные по инфляции способствовали росту американских биржевых индексов и укрепили ожидания, что ФРС снизит ставку уже в следующем месяце. Дополнительным драйвером стало решение Трампа продлить на 90 дней приостановку действия высоких пошлин на товары из Китая.Уолл-стрит продолжает ростАмериканские фондовые рынки начали день с оптимизма: фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,7 процента, сигнализируя о возможном продолжении восходящего тренда.Позитив из ЯпонииВ Японии свежие данные квартального опроса Банка Японии «танкан» зафиксировали улучшение настроений среди производителей второй месяц подряд. Параллельно новый отчет показал замедление темпов оптовой инфляции в июле, что подтверждает прогноз регулятора о постепенном ослаблении ценового давления, вызванного подорожанием сырья.Nikkei покоряет новые вершиныЯпонский индекс Nikkei вырос шестую сессию кряду и впервые превысил отметку в 43 тысячи пунктов, обновив исторический рекорд.Криптовалюты в плюсеЭфир, одна из ключевых криптовалют, показал рост до почти четырехлетнего максимума, превысив уровень 4679 долларов.Доллар под давлениемИндекс доллара, отражающий динамику американской валюты к корзине основных мировых валют, снизился второй день подряд, опустившись на 0,2 процента до 97,80. Пара доллар–иена потеряла 0,2 процента, достигнув 147,47, а евро укрепился на 0,3 процента до 1,1706 доллара, продолжив рост после прибавки в 0,5 процента днем ранее.Рынки и опасения стагфляцииИнвесторы внимательно следили за свежими инфляционными данными, которые появились после неожиданно слабого отчета по занятости от 1 августа. Эти показатели усилили разговоры о возможной стагфляции — сочетании высокой инфляции и роста безработицы.Политика и финансыПрезидент Дональд Трамп временно назначил советника Белого дома Стивена Мирана на вакантное место в совете директоров Федеральной резервной системы. Этот шаг вызвал волну предположений о возможном влиянии президента на курс денежно-кредитной политики.Доходность бондов Германии пошла внизВ среду доходность 30-летних государственных облигаций Германии снизилась, отступив от максимума за последние 14 лет, зафиксированного накануне.Нефть немного подешевелаСтоимость американской нефти марки WTI опустилась на 0,2 процента, составив 62,99 доллара за баррель.Туризм поддерживает TUIКотировки акций TUI прибавили 1,7 процента после того, как крупнейший европейский туроператор сообщил о финансовых результатах, превзошедших прогнозы аналитиков. Компания отметила, что высокий спрос на летний отдых помогает удерживать темпы роста.E.ON укрепляет позицииЭнергетический гигант E.ON отчитался о росте базовой прибыли в первой половине года и подтвердил годовой прогноз. Как крупнейший оператор электросетей в Европе, компания призвала власти Германии повысить будущую доходность инвестиций в инфраструктуру. Акции E.ON продемонстрировали небольшой рост.Vestas теряет в ценеБумаги датской Vestas подешевели на 1,8 процента после публикации квартального отчета, в котором рост операционной прибыли оказался скромнее ожиданий. Несмотря на это, производитель ветротурбин сохранил прогноз по итогам года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Расхождение в политике Банка Японии и ЕЦБ требует осторожности для активных покупателей

Сегодня уже четвертый день подряд кросс EUR/JPY продолжает демонстрировать восходящий тренд, что также является шестым днем положительной динамики за предыдущие семь дней. Спотовые цены установили новый двухнедельный максимум. А на фоне преобладающих тенденций к продажам японской иены есть вероятность, что они превысят круглый уровень 173,00.На фоне неопределенности относительно сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии растущий аппетит к риску продолжает оказывать давление на курс иены, которая традиционно считается валютой-убежищем. Это создает благоприятные условия для укрепления евро против иены. Инвесторы, судя по всему, полагают, что перспективы дальнейшей нормализации монетарной политики Банка Японии могут быть отложены из-за внутренней политической нестабильности и негативных последствий повышения пошлин США для экономики страны.Сегодня в среду были опубликованы данные, показывающие, что индекс цен на корпоративные товары (CGPI) в Японии за июль вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с предыдущим месяцем 2,9% снизился. Это происходит на фоне шестимесячного снижения реальной заработной платы в стране — в июне показатель продолжает падать, что усиливает опасения относительно восстановления экономики за счет внутреннего потребления. Также на курс иены оказывают давление продление торгового перемирия между США и Китаем и саммит США с Россией, направленный на прекращение конфликта на Украине.С другой стороны, евро получает поддержку от ослабления доллара США, которое наблюдалось после публикации данных индекса потребительских цен в США. Кроме того, ожидания того, что Европейский центральный банк сохранит текущие ставки до конца 2025 года, способствуют укреплению евро. Однако эти ожидания заметно отличаются от прогнозов о возможном скором повышении ставок Банком Японии к концу года. Также стоит отметить, что Банк Японии пересмотрел свой прогноз инфляции по итогам июльского заседания и подтвердил готовность повысить процентные ставки при выполнении определенных условий роста цен и инфляции. Это может удержать «медведей» по иене от открытия агрессивных позиций. В отсутствие значимых экономических данных для рынка текущий фундаментальный фон требует осторожности при принятии решений о дальнейших покупках EUR/JPY.А с технической точки зрения прорыв 100-периодной SMA на этой неделе на 4-часовом графике благоприятствует быкам. Осцилляторы на этом же графике тоже положительны.Сопротивление находится на круглом уровне 173,00. Поддержку пара найдёт на уровне 172,30. А основная поддержка на круглому уровне 172,00. Опустившись ниже, кросс может продолжить снижение. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, у покупателей есть силы бороться.В таблице ниже приведено изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за последние семь дней. Наиболее сильное укрепление зафиксировано по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт справился

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3472 привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история, но уже с уровнем 1.3502 также привели к продажам фунта с падением в район 1.3472, где сейчас уже активно проявили покупатели, дав точку входа на покупку. В результате пара сумела вырасти еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по инфляции в США полностью совпали с прогнозами экономистов. Рост выше нормы был зафиксирован лишь в годовом показатели базового индекса, что оставило трейдеров равнодушными к доллару, обратив все их внимание к рисковым активам. В результате фунт довольно неплохо вырос. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у быков есть все шансы продолжить тренд с выходом на новые месячные максимумы. В случае снижения пары действовать лучше, как можно ниже в районе ближайшей поддержки 1.3479, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3518 – новому недельному максимуму. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3553. Самой дальней целью будет область 1.3583, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3479 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3447. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3403 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера отступили после очередной американкой статистики, указывающей на необходимость ФРС снижать процентные ставки. По этой причине с продажами сегодня также лучше не торопиться. Действовать в таких условиях лучше на росте и после ложного пробоя в районе 1.3518, который станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3479, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3447. Самой дальней целью выступит область 1.3403, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3518, что более вероятно, покупатели попытаются добиться еще одного крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3553. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3583, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако покупателей фунта, судя по отчету, стало гораздо меньше. Связано это было с тем, что многие ожидали более мягкой позиции регулятора в отношении процентных ставок. Однако по итогам заседания, хоть Банк Англии и снизил стоимость заимствований, однако темпы дальнейшее снижения ставок менять не стал, что и привело к резкому росту фунта. Так что текущие цифры не имеют такой актуальности, как это могло бы показаться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 22 164, до уровня 65 635, тогда как короткие некоммерческие упали на 889, до уровня 98 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 404.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3465.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар резко сдал позиции. Видеопрогноз на 13 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1697 может привести к росту евро в район 1.1722 и 1.1744 Прорыв 1.1666 может привести к распродажам евро в район 1.1635 и 1.1600 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3518 может привести к росту фунта в район 1.3553 и 1.3583 Прорыв 1.3480 может привести к распродажам фунта в район 1.3445 и 1.3403 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.17 может привести к росту доллара в район 148.50 и 149.03 Прорыв 147.75 может привести к распродажам доллара в район 147.59 и 147.25Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии США: Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Краткосрочные данные не исключают возобновления роста EUR/USD, долгосрочные в пользу доллара

В США июльский индекс потребительских цен оказался близок к прогнозам как по общему показателю (+0,19% м/м, прогноз +0,2%), так и по базовым показателям (+0,32% м/м, прогноз +0,3%). Слабый рост базовой инфляции был обусловлен в основном ростом цен на услуги, обычно это рассматривается как признак «жесткой» инфляции и, следовательно, интерпретируется как ястребиный сигнал. Однако тот факт, что инфляция цен на основные товары и продукты питания оставалась стабильной на по-прежнему умеренном уровне, снизил опасения рынков по поводу быстрого переноса издержек, связанных с тарифами. То, что тарифная реформа Трампа приведет к быстрому росту инфляции, уверенно прогнозировалось, но вот прошло уже полгода, пока явных признаков роста цен нет. Базовое ценовое давление продолжает снижаться как в США, так и в еврозоне. В еврозоне инфляция в июле также осталась стабильной на уровне 2.0% (чуть выше прогноза 1.9%), здесь основной вклад в рост цен внесли продукты питания. ЕЦБ считает, что средняя общая инфляция в 3 квартале составит 1.9%, что дает все основания предполагать, что ЕЦБ завершил цикл снижения ставки, и изменить этот прогноз может лишь что-то явно неожиданное. Что касается ФРС, то все идет к тому, что ставка в сентябре будет все же снижена. Фьючерсы по ставке, по данным СМЕ, предполагают 96% вероятности того,. что этот шаг будет сделан, и более того, вероятность второго снижения в октябре уже превысила 60%, а третьего в декабре – 50%. Такое изменение оказывает на доллар сильное давление, поэтому краткосрочный рост EUR/USD вполне обоснован. Здесь последние новости вступают в противоречие с общим изменением в позиционировании, где, напротив, наблюдается заметный рост спроса на доллар. Необходимо ждать конца недели и результатов переговоров Путина и Трампа, поскольку в итоге вполне может оказаться так, что именно Европа окажется наиболее пострадавшей, и тогда прогнозы по курсу евро и по ВВП будут пересмотрены в сторону снижения. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 1.028 млрд. до 16.78 млрд., что стало первым заметным ухудшением с мая. Расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, но динамика слабая, что предполагает минимум шансов на возобновление роста евро. В предыдущем обзоре мы ожидали повторного тестирования поддержки 1.1440 с дальнейшим движением вниз, но последние события изменили общий баланс рисков. Поскольку прогнозы по ставке ФРС смещаются в сторону более агрессивного снижения ставки, доллар испытывает определенное давление, которое может усилиться, если встреча Путина и Трампа на Аляске будет расценена рынком как ведущая к снижению глобальной напряженности. Пока мы придерживаемся прежнего сценария – рост EUR/USD носит локальный характер и не означает возобновление роста пары, евро не сможет преодолеть барьер в виде зоны сопротивления 1.1770/1820, после чего вновь развернется на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1620 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Рост произошел после новостей о том, что показатель инфляции в США остался на прежнем уровне, что дало основания полагать о некотором замедлении темпов роста цен. Это обстоятельство оказало давление на курс доллара, который несколько ослаб по отношению к европейской валюте. Все это говорит о том, что ФРС, вероятно, продолжит внимательно анализировать экономические показатели и готова будет принять необходимые меры, если инфляция начнет устойчиво приближаться к целевому значению в 2%.Сегодня в первой половине текущего дня вероятна пауза в восходящем движении курса евро, поскольку, помимо публикации данных по немецкому индексу потребительских цен и гармонизированному индексу потребительских цен, другая макроэкономическая статистика не запланирована. Отсутствие дополнительных экономических индикаторов, за исключением информации о немецких ИПЦ и HICP, предполагает возможность замедления темпов укрепления европейской валюты в первой половине дня. Как правило, немецкие данные по инфляции редко расходятся с прогнозами, так что рассчитывать на сильные и направленные движения не получится. Ожидается, что инвесторы займут выжидательную позицию, стремясь получить более ясные сигналы о состоянии немецкой экономики и дальнейших действиях Европейского центрального банка в области монетарной политики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1692 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1734. В точке 1.1734 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1673, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1692 и 1.1734.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1673 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1631, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня возможно после выхода слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1692, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1673 и 1.1631.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3464 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост более чем на 59 пунктов.После публикации данных по индексу потребительских цен, отразивших умеренный рост цен, рынок отреагировал оптимизмом. Пара GBP/USD продолжила рост на фоне слабеющего доллара, так как аргументов у ФРС в сторону удержания ставок без изменений становится все меньше и меньше. Рост GBP/USD был воспринят как сигнал о возможном смягчении риторики Федеральной резервной системы в отношении будущего процентных ставок. Однако стоит понимать, что базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, хоть и показывает признаки стабилизации, все еще превышает целевой уровень ФРС. Это означает, что регулятор, вероятно, продолжит внимательно отслеживать экономические показатели и при необходимости будет готов к дальнейшим действиям для сдерживания инфляционного давления.Увы, сегодня экономический календарь Соединенного Королевства молчит, что открывает перед покупателями возможности для дальнейшего развития восходящего тренда в паре GBP/USD. Отсутствие макроэкономической статистики из Великобритании создает своеобразный вакуум, позволяя спекулятивным настроениям и техническому анализу доминировать на рынке. В такой ситуации покупатели британского фунта могут чувствовать себя более уверенно, стремясь к новым месячным максимумам в продолжение развития восходящей тенденции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3515 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3562 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3562 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3490, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3515 и 1.3562.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3451, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно лишь после слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3515, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3490 и 1.3451.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.36 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.Опубликованные данные по индексу потребительских цен США, указавшие на сдержанный подъем, вызвали осторожный оптимизм на рынке. Такая умеренная динамика была интерпретирована как намек на возможное смягчение позиции Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Тем не менее не стоит торопиться с выводами, так как ситуация далека от однозначной. Базовая инфляция, без учета изменчивых цен на продовольствие и энергоносители, все еще превышает целевой показатель, установленный ФРС. Это говорит о том, что регулятор, вероятно, продолжит пристально следить за экономическими данными и, в случае необходимости, будет готов к дальнейшим мерам для сдерживания инфляции. Влияние на валютный рынок также может оказаться не столь очевидным, как кажется изначально. Ослабление доллара, вызванное уменьшением ожиданий относительно агрессивной политики ФРС, может быть компенсировано другими факторами, такими как геополитическая напряженность, изменения в настроениях инвесторов или пересмотр экономических перспектив. Таким образом, дальнейшее направление движения валютных курсов остается неопределенным и будет зависеть от сложного взаимодействия множества факторов – в том числе и от позиции Центрального банка Японии. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.03 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.46 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.46 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.03 и 148.46.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.81 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.46, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.03, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.81 и 147.46.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 августа. Инфляция вернула на рынок быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,1590, а также выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1637–1,1645 и отработала уровень 1,1695. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны 1,1637–1,1645 и уровня 1,1590. Закрытие котировок над уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд все еще можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков. Во вторник трейдерам хватило одного отчета, чтобы сделать выбор в пользу новых продаж доллара США. Выяснилось, что отчет по инфляции в Америке оказался ниже, чем ожидали трейдеры. В июле индекс потребительских цен составил 2,7% г/г, а базовая инфляция – немного выросла до 3,1%. Сложно сказать, какой из этих двух показателей более важен, но рынок посчитал темпы роста инфляции низкими, что дает возможность FOMC без особых рисков понизить процентную ставку в сентябре. В целом, текущую ситуацию можно охарактеризовать следующим образом. Инфляция растет слабо, а рынок труда США вызывает опасения. Таким образом, приоритетной задачей FOMC сейчас является стабилизировать рынок труда, для чего требуется снижение ставки. Если бы инфляция росла более высокими темпами, можно было бы засомневаться в смягчении ДКП. Но не при текущем росте цен. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает. Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). 13 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение среды будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1695 с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Покупки можно было открывать при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике с целями 1,1637 и 1,1695. Обе цели достигнуты. Сегодня покупки возможны при закрытии над уровнем 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рынок не успел напугаться

Худшего удалось избежать. Это обстоятельство позволило S&P 500 отметиться новым рекордным максимумом. 16-м в текущем году. Данные об американской инфляции за июль не стали сигналом о приближающихся рецессии или стагфляции. Этого было достаточно, чтобы воодушевленная очередным успешным выкупом провала толпа унесла широкий фондовый индекс к звездам. Реакция фондовых индексов на инфляцию в США Увеличение темпов поста базовой инфляции до 3,1% и ставшие на якорь на отметке 2,7% потребительские цены не дают полной картины. Дьявол кроется в деталях. Инвесторов воодушевил тот факт, что стоимость товаров практически не выросла. Это означает, что тарифы не будут разгонять инфляцию так же быстро, как в 2022. По мнению президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, тогда американцы транжирили деньги, полученные для компенсации потерь из-за пандемии. Сейчас другая история. Они переключаются на более дешевые товары. Это приводит к выборочному росту цен. Если инфляция под контролем, а рынок труда охлаждается, ФРС самое время приступить к возобновлению цикла монетарной экспансии. По мнению министра финансов Скотта Бессента и крупного управляющего активами Black Rock, имеет смысл рассмотреть возможность снижения ставки по федеральным фондам не на 25 б.п, а на 50 б.п. Чем быстрее будет ослаблена денежно-кредитная политика, тем лучше для S&P 500 и экономики США. Руководители компаний все больше уверены в позитивной динамике последней. В корпоративных отчетах за второй квартал термин рецессия употреблялся около 300 раз. Это самый низкий показатель с начала ведения учета в 2001. Он резко контрастирует с январем-мартом, когда имел место резкий скачок слов о спаде в экономике США из-за тарифов Белого дома. Динамика упоминаний о рецессии в корпоративных отчетахТаким образом, рынки считают, что худшего удалось избежать. Рецессии в экономике США в течение следующих 12 месяцев не случится, а тарифы не приводят к неконтролируемой инфляции. Более того, растущая вероятность агрессивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС подставляет плечо ралли S&P 500. Широкий фондовый индекс пользуется поддержкой Дональда Трампа. Это дорого стоит, так как все проекты президента США пока успешны. Конгресс принял большой и красивый закон о снижении налогов, Белый дом заключил торговые соглашения о введении тарифов от 10 до 50%. Американский доллар и доходность казначейских облигаций падают. Число «голубей» в составе FOMC растет. Все идет по плану. Если так, то и американский рынок акций может продолжить ралли. Технически на дневном графике S&P 500 имело место восстановление восходящего тренда. Прорыв сопротивления в виде важных пивот-уровней вблизи отметки 6455 позволит сформировать длинные позиции по широкому фондовому индексу. К продажам следует переходить в случае его падения ниже справедливой стоимости на 6390. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 августа. Позитивная среда и перспективы

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила еще один отбой от зоны поддержки 1,3416–1,3425 и разворот в пользу британца с дальнейшим закреплением над уровнем Фибо 76,4% – 1,3482. Таким образом, процесс роста сегодня может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,3586. Закрытие котировок под уровнем 1,3482 сработает в пользу американского доллара и возврата к зоне поддержки 1,3416–1,3425. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в его формировании. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон во вторник был очень позитивным для трейдеров-быков. Утром не разочаровала британская статистика, а во второй половине дня американская инфляция оказалась ниже прогнозов. Хоть это и не совсем так (базовая инфляция выросла сильнее ожиданий трейдеров), рынок расценил инфляцию, как слабую, тут же повысив вероятность смягчения ДКП FOMC в сентябре чуть ли не до 100%. Таким образом, доллар не просто показал очередное падение во вторник, но еще и сохраняет перспективы дальнейшего обесценивания, так как информационный фон его не поддерживает совершенно. Если в пятницу переговоры между Россией и США будут позитивными, трейдеры-быки могут продолжить свое наступление. Чем больше Дональд Трамп введет новых тарифов, тем сильнее упадет доллар. Чем сильнее понизит процентную ставку ФРС в 2025 году, тем больше оснований у трейдеров будет продолжать продажи доллара США. Картина для американской валюты вырисовывается бесперспективная. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрытие над зоной сопротивления 1,3378–1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд может восстановиться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 22164 единицы, а количество Short – на 889 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару также падает. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 65 тысяч против 98 тысяч. Но, как видим, британец продолжает рост. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать серьезное давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: 13 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,3482 на часовом графике с целями 1,3416–1,3425 и 1,3357–1,3364. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3114–1,3139. Эти сделки я советовал держать открытыми с целями 1,3357–1,3371, 1,3425 и 1,3470. Все цели достигнуты. Закрепление над уровнем 1,3482 позволяет удерживать покупки с целью 1,3586. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 августа 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью1.1731 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью1.1689 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 августа 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.3522 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.3587 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.3522 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3482 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Отступление доллара: USD проигрывает битву, но не войну, а рынки оценивают инфляцию в США

Американская валюта вновь бросается на ценовые амбразуры, но в этот раз не слишком результативно. Ее уверенно теснит европейская, пользуясь слабостью USD после данных по инфляции в США. Тем не менее гринбек настроен решительно, отчасти заручившись поддержкой рынка, который рассчитывает на его восстановление.Вечером во вторник, 12 августа, доллар упал по отношению к евро после того, как были опубликованы данные о незначительном повышении уровня потребительских цен в Америке. Согласно оценкам Бюро статистики труда Министерства труда США, в июле индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (в июне рост составил 0,3%). За 12 месяцев, завершившихся в июле, ИПЦ вырос на 2,7%, тогда как в июне он также составлял 2,7%.Эти данные только отчасти совпали с ожиданиями экономистов, которые рассчитывали, что индекс потребительских цен поднимется на 0,2% и на 2,8% в годовом исчислении. Текущие отчеты не соответствовали ожиданиям экспертов, которые предполагали ускорение роста из-за введения тарифов Дональдом Трампом для торговых партнеров США.При этом снижение инфляции, которое было зафиксировано в июле, произошло из-за падения цен на топливо: за последние 12 месяцев индекс цен на бензин упал на 9,5%. Базовая инфляция в США, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, поднялась до 3,1%, превысив ожидания аналитиков о снижении до 3% с июньских 2,9%.Что касается цен на услуги, за исключением энергоносителей, то они выросли на 0,4%. Это максимальный показатель с начала 2025 года, подчеркивают эксперты. Больше всего подорожали авиабилеты, а также медицинское обслуживание и отдых. Цены на остальные товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, повышались умеренно. Некоторые категории товаров, подпадающие под тарифы, такие как игрушки, спортивные товары, предметы домашнего обихода и бытовая техника, тоже подорожали, но медленнее, чем в предыдущем месяце.Рост цен на услуги после нескольких месяцев незначительных изменений свидетельствует об усилении влияния пошлин президента США Д. Трампа на стоимость товаров. На этом фоне экономисты и политики всерьез обеспокоены инфляцией цен на товары, но теперь к ним добавились и цены на услуги, которые рискуют еще вырасти.По мнению экспертов, отчет по потребительской инфляции в США дал рынку уверенность в сентябрьском снижении ставки ФРС. Теперь такого развития событий ожидают 90% опрошенных. На этом фоне усилилась тяга к акциям, что немного ослабило доллар и дало фору евро. В среду, 13 августа, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1698, стараясь выйти из текущего диапазона.Что касается общего индекса потребительских цен в июле, то он остался на уровне 2,7% г/г, хотя ожидалось его ускорение до 2,8%. Стержневой индекс цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, разогнался до 3,1% – максимального значения с февраля 2025 года. Это важный признак усиления инфляционного давления, уверены аналитики.Участники рынки оценили влияние стержневой инфляции и серьезно подошли к этому вопросу. В итоге от первоначального подъема пары EUR/USD на 0,5% через час осталось менее 0,2%. В настоящее время тандем привязан к среднесрочному тренду, ежедневно касаясь своей 50-дневной скользящей средней. Такое явление зафиксировано с начала августа. С февраля по июль 50-дневная скользящая средняя выступала поддержкой, но теперь может стать уровнем сопротивления.Подтверждением «бычьего» разворота доллара может стать откат пары EUR/USD к области недавних минимумов вблизи 1,1400. Сейчас гринбек копит силы для подобного рывка, не находя важных фундаментальных факторов для такого движения. Альтернативный сценарий для пары EUR/USD предусматривает ее рост и преодоление последних максимумов в 1,1800 и выше, сформированных в прошлом месяце.Вопрос по поводу ставки ФРС остается открытымФьючерсные рынки оценивают в 95% вероятность уменьшения ставки ФРС на четверть процентного пункта на сентябрьском заседании. Ранее, до публикации отчетов по инфляции в США, этот показатель не превышал 85%. Напомним, что последние данные по инфляции были опубликованы в разгар кампании президента Д. Трампа по давлению на председателя ФРС Джерома Пауэлла с целью добиться снижения процентных ставок, которые в настоящее время составляют от 4,25 % до 4,5 %, на целых 3 процентных пункта.Большинство членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) солидарны с главой регулятора. Они полагают, что следует повременить со снижением стоимости заимствований, поскольку неясно, как тарифы повлияют на инфляцию. Однако некоторые аналитики уверены, что влияние тарифов на цены будет ограниченным.В настоящее время ФРС таргетирует базовую инфляцию, поэтому текущий отчет вряд ли изменит текущий курс регулятора. В ведомстве настороженно относятся к подобным мерам и не действуют сгоряча. При этом Федрезерв сохраняет осторожность в отношении перспектив инфляции из-за влияния тарифов. На этом фоне доходность казначейских облигаций США существенно снизилась, поскольку инвесторы ожидают более быстрого снижения ставок ФРС, хотя подобный результат не гарантирован.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (13.08.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64260-0.64410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64732. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65282. Внутридневные цели: обновление минимумов 01.08.2025-0.64181. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.62961. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64732-0.65282, Take Profit 1-0.64181, Take Profit 2-0.62961.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59400-0.59600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58990-0.59090. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 08.08.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59355. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59005. Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2025- 0.59705. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60665. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59005-0.59355, Take Profit 1-0.59705, Take Profit 2-0.60665.USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36500-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.37680-1.37800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37682. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38204. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.08.2025-1.37165. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35626. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37682-1.38204, Take Profit 1-1.37165, Take Profit 2-1.35626.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 августа 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх, с целью1.1731 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1697 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью1.1689 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 августа 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.3522 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.3587 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3495 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.3522 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.3482 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Снижение ставок ФРС, прорыв в украинском кризисе благотворно скажутся на финансовых рынках (есть вероятность снижения Bitcoin

Опубликованный отчет по инфляции во вторник укрепил участников рынка в том, что американский регулятор на сентябрьском заседании снизит процентные ставки, что открывает дорогу рынкам акций для продолжения роста. Начнем со статистики. Итак, представленный вчера отчет по потребительской инфляции в Америке показал, что несмотря на все перипетии, связанные с таможенными войнами Д. Трампа, инфляция в годовом выражении стабилизировалась на отметке в 2.7%, показав при этом снижение в русле прогноза в соотношении месяц к месяцу. Да, базовая инфляция подросла, но рынок ее проигнорировал потому, что, с одной стороны, очень желает снижения ставок, а с другой, полагает, что президент посредством смены руководства ЦБ на более ему лояльное добьется снижения стоимости заимствований в любом случае, так как считает это необходимым для запуска экономического роста в стране. Два основных фактора – стабилизация инфляции ниже ключевой отметки в 3%, которая является психологической, а также позиция Трампа в отношении уровня процентных ставок, будет стимулировать спрос на акции компаний. Так по итогам вторника индекс широкого рынка SP 500 и высокотехнологический NASDAQ 100 снова переписали исторические максимумы, а индустриальный DOW 30 сумел развернуться вверх и подтянуться к недавнему максимальному значению. Считаю, что также необходимо отметить еще две наиважнейшие причины для сохранения оптимизма. Это продление моратория на тарифные квоты в отношении Китая, когда Пекин просто проигнорировал блеф со стороны Трампа о повышении тарифов и вторичных санкций в отношении него, схожей ситуации в отношении Индии и старта переговорного процесса между США и Россией, который, похоже, будет иметь глобальное влияние не только на украинский кризис, но и в целом на расклад сил в Мире. Все эти положительные новости поддерживают спрос на рисковые активы и в первую очередь на акции компаний в Америке в качестве основного бенефициара как в тарифных войнах в отношении своих стран-сателлитов, так и в перспективах окончания войны между Западом и Россией с ее союзниками и интересантами. Но в данной ситуации выгодоприобретателем будет также и Российская Федерация, которая, выйдя из конфликта с Западом победителем, укрепится не только политически, но и экономически, занимая свое по праву место среди супердержав. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что отыгрывание темы снижения ставок в Америке и перспектив окончания острой фазы конфликта в Европе будет поддерживать спрос на акции. Ставки по федеральным фондам показывают вероятность их снижения в сентябре в 94.2%. Напомню, что вчера было 85.2%. Что касается доллара, то я не ожидаю его заметного снижения на рынке Форекс к корзине из основных валют. В первую очередь это связано со слабостью валют, находящихся в ней. Это валюты стран-сателлитов США, которые, как уже сказано выше, подвергнутся «ограблению» со стороны Вашингтона, взяв на себя обязательства платить таможенные пошлины при продаже товаров в Штаты, а также инвестирования на долгие годы в американскую экономику. Это будет ослаблять экономики этих стран, делая их полностью зависимыми от сюзерена. Криптовалютный рынок будет нервно реагировать на мировые события и ситуацию в мировой экономике, но при этом вряд ли стоит ожидать какого сильнейшего спроса на токены. Золото и цены на нефть будут также находиться в устойчивой корреляции с мировыми событиями, ставками в Америке и украинским кризисом, что, вероятнее всего, будет заставлять их двигаться и далее в широких боковых диапазонах. Прогноз дня: Bitcoin Токен после достижения локального максимума может скорректироваться вниз, если упадет ниже уровня 118467.00 на фоне спроса на более прибыльные активы – акции компаний. На этой волне стоит ожидать снижения к 116061.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 118065.93. #USDX Индекс доллара может упасть к 97.40 на фоне усиления ожиданий снижения ставок ФРС на сентябрьском заседании. На этой волне есть вероятность его снижения к 97.40 пункта после преодоления закрепления ниже отметки 98.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 97.92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс