Новости форекс

С июньским заседанием все решено, с июльском – тоже. Но решения разные

Понедельник запомнился многим моим читателям аномальной свечей на открытии дня. Уже к утру стало ясно, что имеет место быть обычный технический сбой. Котировки инструмента EUR/USD не совершали движений на 300 базовых пунктов в обе стороны. Поэтому внимание участников рынка переключилось на волновую разметку и новостной фон понедельника. Новостей было немного – один лишь отчет по инфляции в Германии, который рынок даже не отыграл, так как его значение не было неожиданным. Инфляция в Германии осталась на отметке 2,2%. Также в понедельник состоялось выступление члена ЕЦБ Пьера Вунша. Политик лишь подтвердил ранее озвученную другими представителями центробанка информацию. В частности, г-н Вунш заявил, что в июне с вероятностью 90% процентная ставка будет понижена. Также он заявил, что в июле с вероятностью 90% будет взята пауза. Эти два заявления полностью соответствует ранее полученной информации о том, что ЕЦБ будет снижать ставку один раз в два заседания. Г-н Вунш объяснил, что никаких обсуждений касательной июльских решений по ставке не велось, и рынку не следует считать, что регулятор будет смягчать политику на каждом заседании. «Мы планируем два раунда снижения в этом году, если от инфляции не поступит плохих новостей», – сообщил Вунш. «Мы хотим, чтобы наша политика оставалась ограничительной еще некоторое время, однако текущий размер инфляции уже не требует столь жесткого ограничения. Если мы понизим ставки в июле, это может быть воспринято рынком, как сигнал о том, что мы будем на каждом заседании смягчать нашу политику. Нам бы хотелось этого избежать», – заявил Вунш. Исходя из всего вышесказанного, ЕЦБ имеет базовый сценарий, который предполагает 2-3 раунда смягчения в текущей году. В этот сценарий могут вносится коррективы, если инфляция будет падать слишком быстро или же, наоборот, начнет ускоряться. Однако в данное время нет смысла рассуждать на тему «как поведет себя инфляция через несколько месяцев». Поэтому я советую отталкиваться от базового сценария, который полностью поддерживает дальнейшее построение нисходящей волны по инструменту EUR/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 апреля. Евровалюта шокировала трейдеров с утра. Анализ GBP/USD. 29 апреля. Рынок ждет важной статистики. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по планам Банка Англии пока без изменений. Обзор GBP/USD

Великобритания постепенно выходит из зоны технической рецессии. Индекс PMI в секторе услуг вырос в апреле с 53.1п до 54.9п, индекс потребительского доверия Gfkдо -19п (сравните с -30 год назад), комментарии представителей Банка Англии преимущественно голубиные и поддерживают прогноз о готовности BoE начать цикл снижения ставки. На текущий момент консолидированное мнение рынка заключается в том, что Банк Англии на майском заседании озвучит возможность снижения ставки в ближайшем времени, а первое снижение, как и ЕЦБ, сделает в июне. Пока этот прогноз неизменен, фунт будет испытывать давление, однако любой намек на то, что более устойчивая инфляция послужит основанием переноса ожиданий на июль или сентябрь, как фунт незамедлительно попробует развить успех, поскольку инфляция на текущий момент – единственный драйвер его падения. Техническая рецессия развития не получила, восстановление экономики заметно, инфляция замедляется. Сейчас прогноз 3 снижения ставки в текущем году, в целом на 75п. Ожидаемое изменение доходности не в пользу фунта, поэтому ждать к текущих условиях бычьего разворота преждевременно. Д июньского заседания будет опубликовано два отчета по инфляции и два по занятости, которые могут существенно изменить прогноз по позиции Банка Англии. Пока этого не произошло – фунт будет слабеть, а любые попытки роста – носить коррекционный характер, не более. Позиционирование по GBP резко ухудшилось, за отчетную неделю баланс сместился в пользу коротких позиций, недельное изменение -2.7 млрд, сформировалась чистая короткая позиция -2 млрд. Расчетная цена остается ниже долгосрочной средней и направлена на юг. GBP/USD вопреки ожиданиям растет, но рост пока носит все признаки коррекционного. Ближайшее сопротивление 1.2580/2600, далее технический уровень 1.2664. По-прежнему исходим из того, что единственной причиной роста может быть пересмотр планов Банка Англии отложить снижение ставок на фоне более устойчивой, чем ожидалось, инфляции. Разворот может произойти в среду после заседания ФРС или в пятницу, однако до конца недели возврат к минимуму 1.2298 маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 апреля. Евровалюта шокировала трейдеров с утра.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. При чем отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Евро начинает неделю со снижения. Курс инструмента EUR/USD в понедельник не изменился по состоянию на середину американской сессии. Я указал выше, что евровалюта начинает неделю со снижения, так как во второй половине дня спрос на евровалюту падал, а в первой половине дня рынку не удалось обновить пик пятницы. Следовательно, все идет к тому, что коррекционная волна завершена, а инструмент переходит к формированию новой импульсной нисходящей волны. Однако начинался торговый день далеко не так спокойно и приятно. Утром, когда многие трейдеры открыли терминал, вероятно, подумали, что в мире началась Третья мировая война. Курс евровалюты за 10 минут успел сходить вверх и вниз на 300 базовых пунктов. Чуть позже выяснилось, что это был технический сбой, поэтому эту свечу лично я не буду учитывать в своем анализе, так как она ломает всю волновую разметку. В любом случае так высоко европейская валюта не поднималась, о чем свидетельствуют котировки других бирж и брокеров. Поэтому нет поводов для беспокойства и паники – все идет по нашему волновому плану. В понедельник новостной фон был достаточно слабым. В Германии вышел отчет по инфляции в апреле. Индекс потребительских цен не изменился и остался на отметке 2,2% г/г. Базовая инфляция выросла с 2,3% г/г до 2,4%. Я не думаю, что такое слабое ускорение потребительских цен нарушит планы ЕЦБ, поэтому все также ожидаю первого раунда смягчения денежно-кредитной политики в июне. Новостной фон для евро не изменился, он все также предполагает снижение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 29 апреля. Рынок ждет важной статистики. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 29-30.04.2024

Продолжающаяся с середины месяца восходящая коррекция почти наполовину «сгладила» просадку EUR/USD и ее падение после публикации данных по инфляции в США, указавших на ее ускорение. В ходе этой коррекции цена смогла подняться в зону краткосрочного бычьего рынка, расположенного выше уровня поддержки 1.0700 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Тем не менее, для выхода в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо прорваться в зону выше ключевого уровня сопротивления 1.0800 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). На этом пути пару EUR/USD ждут еще 3 уровня сопротивления, локальный 1.0725, 1.0750 (200-периолдная скользящая средняя на 4-часовом графике), 1.0770 (ЕМА50 на дневном графике). Причем, отбой и возобновление нисходящей динамики возможны от любого из них. Самым же ранним сигналом для новых коротких позиций в этом случае может стать пробой уровня поддержки 1.0700 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой локального уровня поддержки 1.0680. В альтернативном сценарии EUR/USD продолжит коррекционный рост в сторону ключевого среднесрочного уровня сопротивления 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и дальнейший рост выведут EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.0980 (ЕМА200 на недельном графике) сделает предпочтительными длинные долгосрочные позиции. Пока же предпочтительными являются короткие. *) см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ» Уровни поддержки: 1.0700, 1.0680, 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0725, 1.0750, 1.0770, 1.0800, 1.0900, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0740. Цели 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0470, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0740. Stop-Loss 1.0670. Цели 1.0750, 1.0770, 1.0800, 1.0900, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 апреля. На фоне предстоящих новостей ожидается движение в направлении максимума

С точки зрения волнового анализа Евродоллар движется в рамках масштабной коррекции (B), она состоит из подволн W-X-Y. В процессе развития сейчас находится действующая волна Y, принимающая форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Действующая волна [W] и волна-связка [X] завершены и имеют форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование начальной части финальной действующей волны [Y]. Как и предыдущие две части, волна [Y] может приобрести форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), как показано на графике.Предполагается, что в ближайшей перспективе пара будет двигаться вверх в первой действующей подволне (W) в направлении максимума 1.0883. Ранее на указанном уровне была завершена подволна связка X. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.0717, takeprofit 1.0883Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 апреля. Определен уровень окончания коррекции!

По Биткоину в долгосрочной перспективе формируется бычья импульсная волна, которая состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены полностью только первые две части —подволны [1]-[2]. С января текущего года цена стремительно растет внутри мощной импульсной волны [3].Импульс [3] состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). По всей видимости, завершены импульсы (1) и (3) и коррекция (2). В настоящий момент цена движется в горизонтальной коррекции (4). Вполне возможно, что коррекция (4) может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущий момент завершены три части — подволны W-X-Y. В ближайшей перспективе мы можем наблюдать построение зигзагообразной волны XX, как показано на графике. Внутри волны XX завершена первая импульсная волна [A], и сейчас цена падает в рамках коррекции [B]. Ее величина может составить 76.4% от [A]. Таким образом, цена может упасть к уровню 61440.88. С указанного уровня можно ожидать разворот и начало роста. Торговые рекомендации: Sell: 62994.94, Take Profit: 61440.88.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в преддверии важнейших событий недели

Доллар и его индекс DXY снижаются в начале новой недели. Скорее всего, она не принесёт неожиданностей ни для доллара, ни для участников рынка. В центре же их внимания будут на этой неделе итоги заседания ФРС и публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными за апрель. Заседание ФРС завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке, а отчёт Минтруда США будет опубликован в пятницу в 12:30 (GMT). Кроме того, в ходе недели будут опубликованы индексы деловой активности PMI в промышленном сектор и секторе услуг американской экономки. Судя по предварительным данным, она сохраняла устойчивость, индексы бизнес-активности оставались в зоне роста, а на рынке труда было создано +243 тыс. новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора, в то время как безработица стабилизировалась на отметке 3,8%, соответствующей многолетним минимумам. Все это – сильные показатели, которые могут позволить руководителям ФРС и далее сохранять режим высоких процентных ставок в борьбе с высокой инфляцией, к тому же вновь ускорившейся в последние месяцы. Тем не менее, инвесторы несколько сократили объемы длинных позиций по доллару накануне важных событий и публикаций, страхуясь от неожиданных решений ФРС или от выхода более слабой, чем ожидается, макро статистики. Пока же широко ожидается, что ФРС вновь удержит процентные ставки в диапазоне 5,25% - 5,50%, в шестой раз подряд и подтвердит необходимость сохранения текущих параметров монетарной политики, сославшись на ускорившуюся в последние месяцы инфляцию в США. Ранее руководители американского ЦБ не раз заявляли о необходимости дождаться более уверенного снижения инфляции, чтобы переходить к смягчению политики. В условиях же ее ускорения рассчитывать на переход ФРС к более мягким кредитно-денежным условиям, очевидно, не стоит. Еще недавно со стороны некоторых членов руководства ФРС и вовсе звучали «ястребиные» заявления относительно перспектив монетарной политики. Так, неделей ранее глава ФРБ Чикаго и член руководства ФРС Остан Гулсби не исключил нового повышения процентной ставки в случае необходимости. По его мнению, значительное замедление снижения инфляции на фоне сильного рынка труда делает уместным дальнейшее сохранение жесткой монетарной политики. Поэтому основным нашим сценарием по-прежнему остаётся возобновление роста доллара. Текущее же его ослабление пока что следует отнести к коррекции после внушительного роста в середине месяца, когда были опубликованы инфляционные индикаторы, подтвердившие ускорение инфляции в США в марте, и к публикации более слабого, чем ожидалось отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США (показатель роста ВВП США замедлился в 1-м квартале до +1,6% с +3,4% ранее при прогнозе в +2,5%). Завтрашний же день, по крайней мере его первая половина, пройдет под знаменем евро: участники рынка будут изучать блок важной макро статистики из Еврозоны.*) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Сегодня же евро снижался в ходе европейской торговой сессии после публикации утром данных по потребительской инфляции в Германии. Согласно представленным данным, немецкий предварительный индекс потребительских цен CPI вырос в апреле с +0,4% до +0,5% при прогнозе в +0,6% и остался на уровне +2,2% в годовом выражении при прогнозе в +2,3%. Хотя, предварительный годовой гармонизированный показатель ускорился в апреле с +2,3% до +2,4%, этих данных оказалось недостаточно, чтобы инвесторы изменили свое мнение о том, что ЕЦБ в ближайшие месяцы перейдет к смягчению своей монетарной политики. По их расчетам, это произойдёт на июньском заседании ЕЦБ. Как заявил сегодня высокопоставленный чиновник ЕЦБ Пьер Вунш, в банке, с его слов, планируется «как минимум два снижения ставки в этом году, если не будет плохих новостей». Теперь многие экономисты считают, что ФРС и вовсе может отложить сроки начала коррекции своей монетарной политики на следующий год. А это значит, что ЕЦБ будет опережать ФРС в вопросе перехода к более мягким кредитно-денежным условиям. В этой связи на передний план выходит разность в динамике условной кривой, отражающей изменение параметров монетарной политики этих крупнейших ЦБ. А это значит, что с фундаментальной точки зрения, доллар будет усиливать свое преимущество в отношении евро в среднесрочной перспективе. С технической же точки зрения, ниже ключевой зоны сопротивления 1.0980 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0900 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0800 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) EUR/USD остается в зоне долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. В текущей ситуации предпочтение следует отдавать коротким позициям по EUR/USD. Пробой уровней поддержки 1.0700, 1.0680 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее см. в EUR/USD: торговые сценарии на 29-30.04.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 апреля. Рынок ждет важной статистики

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3, или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще, и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике, и только сейчас появилась возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3, или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1, или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 400-500 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3, или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469 (50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада. Продавцы не спешат возвращаться на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений была слабой, но в то же время инструменту удалось обновить пик пятницы. А это, напомню, не удалось сделать европейской валюте. Что же случилось в понедельник, что британец начал расти еще ночью? На самом деле ничего. То, что мы увидели в первый день недели – не случайность, это обычный рыночный шум. Инструмент продолжает построение коррекционной волны, которая находится в составе предполагаемой 3, или с. Соответственно, некоторое повышение котировок британца возможно, так как эта волна еще не выглядит завершенной. На этой неделе участников рынка ждет много интересных событий, поэтому я не сомневаюсь в том, что все они ждут новой информации, чтобы скорректировать свой торговый план на ближайшее время. Очевидно, что сильная статистика из Америки окажет поддержку текущей волновой разметке, а также доллару. Слабая – будет способствовать дальнейшему развитию коррекционной волны. Однако, на мой взгляд, это слишком простое объяснение. Ключевым вопросом сейчас является не состояние американской экономики или политика ФРС в ближайшие месяцы. Ключевым вопросом сейчас является политика Банка Англии на ближайшие месяцы. А информации по этой теме нет абсолютно никакой. Пару раз за последние недели мы слышали слабые намеки на смягчение политики летом, однако затем несколько управляющих Банка Англии заявили, что инфляция в ближайшее время может перестать снижаться в Великобритании. Если так и будет, то Банк Англии также займет выжидательную позицию, как и ФРС. И тогда начнется игра в догонялки, стоя на месте. Чья инфляция первой возобновит снижение, тот центральный банк и окажется ближе к снижению процентной ставки. И, соответственно, та валюта будет находиьтся ближе к падению. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3, или с, начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3, или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Евро остается запертым в боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Торговля продолжилась вокруг уровня 1.0714, так что я принял решение выйти из рынка и дождаться новых сигналов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что, кроме данных по инфляции в Германии сегодня у нас больше ничего нет, не на что рассчитывать и продавцам евро. По этой причине буду и дальше искать подходящие точки входа в рынок, опираясь на технические уровни. Однако обратите внимание, что 1.0714 теперь выступает лишь ориентиром для фиксации прибыли, так как эта область была достаточно сильно «размазана» в первой половине дня. Лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе более крупной поддержки 1.0677, образованной по итогам прошлой пятницы. Только такой сценарий даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро в район крупного сопротивления 1.0751, также образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0677, что маловероятно ввиду отсутствия статистики по США, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0639. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро имеются все шансы на падение пары, но для этого хотелось бы увидеть тест более крупного сопротивления 1.0751. Формирование там ложного пробоя будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0677. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751 медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль уже в самом начале этой недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0677.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынки не верят в рост евро. Обзор EUR/USD

Индикаторы, отражающие состояние экономики еврозоны, показывают рост оптимизма, в то время индикаторы настроений как в среде бизнеса, так и потребителей, продолжают ухудшаться. Так, индексы делового климата Ifo в Германии улучшились в апреле, показав рост третий месяц подряд, рост отмечен во всех секторах экономики – в промышленности, строительстве, секторе услуг и торговле. Аналогичную картину показывает индекс потребительских настроений Gfk, который вырос в апреле до -24.2, рост также отмечен третий месяц подряд. В то же время отчет Еврокомиссии по еврозоне в целом показывает прямо противоположную картину, все индексы, включая настроения в промышленности, секторе услуг, в экономике в целом оказались хуже прогнозов, за исключением уровня доверия потребителей, который не изменился с февраля. Вероятнее всего, рост настроений в Германии является отскоком от минимумов, поскольку промышленность Германии показывала длительное время более глубокое падение, чем еврозона в целом, и является временным явлением, не отражающим общей тенденции. Вторник является ключевым днем для евро, будут опубликованы предварительные данные по инфляции в апреле, а также темпы роста ВВП в 1 квартале. Динамика инфляции является ключевым индикатором для ЕЦБ, пока рынки ждут первого снижения ставки ЕЦБ в июне, и если данные по инфляции не заставят пересмотреть этот прогноз, евро может уйти ниже текущих значений на фоне ожидаемого снижения доходности. Евро потерял за отчетную неделю 3 млрд, общее позиционирование сместилось с нейтрального на медвежье, впервые с сентября 2022 г. сформировалась чистая короткая позиция в объеме -1.4 млрд. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, однако импульс к дальнейшим продажам стал менее очевидным. Коррекционный рост евро оказался чуть сильнее, чем мы предположили неделей ранее, сопротивление смещается к верхней границе медвежьего канала 1.0815/35. В то же время оснований сомневаться в том, что рост действительно коррекционный, нет, долгосрочный тренд уверенно медвежий, и ликвидация длинной позиции на фьючерсах является тому подтверждением. Ожидаем, что после заседания ФРС и публикации отчета по труду США за апрель пара развернется на юг и устремится к нижней границе медвежьего канала в направлении минимума октября 2023 г. 1.0449. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: краткосрочная тенденция цены неопределенна

Движение цены Bitcoin в последние дни после халвинга вызвало удивление у инвесторов. На прошлой неделе курс главной криптовалюты не превысил отметку в 65 000 долларов. В настоящее время Bitcoin торгуется по цене $62 105, что означает снижение на 2,96% за последние 24 часа и на 6,14% за последние семь дней.По словам аналитика из CryptoQuant, скорректированный коэффициент израсходованной выходной прибыли Bitcoin (aSOPR) все еще свидетельствует о бычьем тренде, что может указывать на то, что цена криптовалюты снова начнет расти.Краткосрочная тенденция цены Bitcoin неопределеннаТекущая ситуация с Bitcoin подразумевает возможное формирование нового месячного минимума с потенциальным дальнейшим падением цены ниже отметки в $62 000. Недавний анализ, проведенный Phi Deltalytics, аналитиком из CryptoQuant, указывает на то, что краткосрочная тенденция цены Bitcoin неопределенна. Его анализ основан на коэффициенте SOPR, который является важным показателем для анализа Bitcoin.SOPR измеряет коэффициент прибыли от потраченных выходов, представляющих собой группы транзакций. Анализ выявил некоторую неопределенность в отношении этого показателя. Согласно данному показателю, краткосрочный коэффициент израсходованной выходной прибыли Bitcoin (SOPR) находится в зоне неопределенности, что соответствует текущей атмосфере на рынке. Однако аналитик также отметил, что скорректированный SOPR продолжает двигаться вверх, что требует осторожного планирования стратегии торговли.Что это означает для Bitcoin? Несоответствие между SOPR и его скорректированным коэффициентом означает, что многие краткосрочные инвесторы теряют прибыль. Интересно, что другой анализ CryptoQuant также подтверждает эту идею. В частности, соотношение долгосрочного и краткосрочного SOPR меняется в пользу долгосрочных инвесторов, что указывает на то, что последние получают больше прибыли по сравнению с первыми. Таким образом, бычий тренд сохраняется.Лучший способ интерпретации коэффициента SOPR заключается в том, что цена Bitcoin не благоприятна для краткосрочных инвесторов при текущих условиях рынка. Кроме того, это также указывает на то, что остановка восходящего тренда может быть связана с тем, что некоторые долгосрочные инвесторы выходят из рынка.По мнению аналитика, разворот скорректированного SOPR на медвежий сигнал будет означать возможное быстрое снижение цены Bitcoin.«Сохранение бычьего aSOPR при нестабильных краткосрочных тенденциях SOPR предполагает возможное быстрое снижение цены Bitcoin, как только aSOPR изменится», - отметил он.Когда закончится коррекция? Цена Bitcoin колеблется в диапазоне от 60 000 до 70 000 долларов с момента достижения нового исторического максимума. Прорыв выше отметки в 74 000 долларов, ожидаемый многими, кажется затягивающимся. Это ослабленное движение заставляет некоторых аналитиков считать, что Bitcoin, возможно, уже достиг своего пика в текущем рыночном цикле.Однако только время покажет, как будет развиваться цена главной криптовалюты в ближайшие месяцы, особенно после завершения халвинга. Если прошлый опыт повторится, Bitcoin может продолжить свой рост в течение следующих нескольких месяцев.Bitcoin-ETF в мае станут получат множество заявок 13FТем временем старший аналитик ETF в Bloomberg Эрик Балчунас высказался по поводу продолжающейся дискуссии вокруг принятия институциональными инвесторами спотовых Bitcoin-ETF. Его комментарии стали ответом на скептицизм, выраженный Джимом Бьянко относительно институционального принятия спотовых Bitcoin-ETF.Балчунас подчеркнул растущий интерес среди инвестиционных консультантов к Bitcoin-ETF. Кроме того, он подчеркнул, что еще предстоит сообщить о сотнях заявок 13F, что может раскрыть множество институциональных консультантов, выбравших Bitcoin-ETF. Он заявил:«Большинство 13F еще не запущены, и уже есть около 150 консультантов (со всей страны), которые сообщили, что владеют спотовыми ETF».Более того, аналитик Bloomberg прогнозирует значительное увеличение числа консультантов, сообщающих о собственности, к 15 мая, потенциально превысит 500 консультантов. По словам Балчунаса, такой всплеск интереса консультантов «побьет любые рекорды за первые 3 месяца на рынке».Балчунас предостерег от отрицания потенциала Bitcoin-ETFПо поводу относительно низкого участия инвестиционных консультантов в спотовых Bitcoin-ETF по сравнению с другими ETF, Балчунас признал, что, хотя консультанты в основном сдержанно инвестировали в эти ETF, он ожидает, что со временем будут вложены более существенные суммы. Он отметил, что исторически новые ETF нередко имеют минимальное участие консультантов в первом квартале, а значительное внедрение обычно происходит в течение первого года.Кроме того, он посоветовал не «умирать на этом холме», поскольку это предполагает борьбу с крупными финансовыми игроками, такими как BlackRock, Fidelity и Invesco. Кроме того, он подчеркнул влияние оптовой мощи этих учреждений, отношений и лояльности консультантов к их продуктам ETF.Эксперт подчеркнул, что ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) также постепенно привлек внимание институциональных инвесторов. Он написал: «40% BITO принадлежит консультантам, но это заняло время, и они, скорее всего, окажутся в этом месте в нужное время».Аргументы Джима БьянкоВ недавнем анализе Бьянко отметил, что инвестиционные консультанты в совокупности владеют примерно 35% всех ETF. Однако их доля в недавно запущенном спотовом Bitcoin-ETF заметно низка и составляет менее 1%. Этот резкий контраст подчеркивает обеспокоенность Бьянко тем, что Bitcoin-ETF преимущественно используются «мелкими трейдерами с бумажными руками», в просторечии называемыми «дегенами».Эти розничные инвесторы, по мнению Бьянко, приближаются к точке безубыточности. Более того, он предупреждает, что это создает значительный риск массовых продаж, если рыночные условия станут неблагоприятными. Бьянко подкрепил свой аргумент данными исследования Citi. В отчете показано, что подавляющее большинство владельцев Bitcoin-ETF не являются институциональными инвесторами или управляющими активами с активами, превышающими 100 миллионов долларов.Вместо этого они в основном состоят из розничных трейдеров и хедж-фондов, чьи документы все еще находятся на рассмотрении. Кроме того, Бьянко отметил особенно небольшой средний размер сделки в Bitcoin-ETF, составляющий в среднем около 14 000 долларов США, что свидетельствует об участии розничных инвесторов и склонности к погоне за импульсом. Он предупредил, что такое поведение может ускорить волатильность рынка. Более того, последствия могут быть еще хуже, если цены упадут ниже средней цены покупки, что побудит розничных инвесторов массово продавать. Несмотря на свои сомнения, Бьянко подчеркнул свою поддержку концепции Bitcoin-ETF как части набора инструментов для цифровых активов. Однако он предостерег от чрезмерной зависимости от ETF как от «оранжевых покерных фишек FOMO». Он отметил, что это может отвлечь от более широкой цели создания альтернатив традиционным финансовым системам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: вера в доллар все сильнее

Чистая длинная позиция по USD выросла за отчетную неделю на 7.2 млрд. и достигла 32.6 млрд. Спекулятивные инвесторы лихорадочно скупают доллар, и у них нет никаких сомнений в том, какая валюта в перспективе ближайших недель будет укрепляться. Наибольшие потери понесли европейские валюты – евро, фунт и франк, а также японская иена, позиционирование по сырьевым валютам изменилось незначительно. Основным событием наступившей недели станет заседание ФРС в среду, 1 мая. Заседание считается проходным, поскольку новых прогнозов не будет, и основное внимание будет направлено на пресс-конференцию Дж. Пауэлла. Как ожидается, глава ФРС ужесточит риторику, подтвердив сложившийся на рынках консенсус относительно более медленной траектории снижения процентных ставок. По состоянию на утро понедельника рынки видят всего одно снижение в текущем году. По данным СМЕ, рынок фьючерсов предполагает снижение ставки на четверть пункта в сентябре, следующее – только в марте 2025г. Это более гладкая траектория, чем предполагалось совсем недавно, и в целом она в пользу более высокой доходности, а значит, и в пользу доллара. Неприятный сюрприз обнаружился на прошлой неделе – рост ВВП США замедлился в 1 кварталедо 1.6%, что ниже долгосрочного тренда и существенно ниже прогнозов. В среду перед заседанием ФРС выйдет производственный ISM, и если он окажется ниже прогноза 50.1п, что теперь уже не кажется чем-то невозможным, то это будет признаком ожидаемого охлаждения экономики и подкрепит ожидания ФРС относительно дальнейшего прогресса в замедлении инфляции. В целом ситуация по-прежнему развивается в пользу более сильного доллара, что отражается в динамике доходностей. 10-летние US Treasures снижались в декабре до 3.79%, отражая мнение рынка о скором начале снижения ставки ФРС, однако в апреле доходность поднималась до 4.75%, настойчиво приближаясь к октябрьскому максимуму 5.02%. Нет сомнений, что доллар США по-прежнему является явным фаворитом валютного рынка. Структурные проблемы американской экономики, такие как быстро растущие госдолг и дефицит бюджета, пока не оказывают на предпочтения инвесторов никакого влияния – вера в сильный доллар перевешивает любые опасения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро, сдавайся! Сопротивление бесполезно!

Евро попытался поднять голову, однако вынужден был ее опустить. «Быки» по EUR/USD перешли в контратаку благодаря «ястребиным» комментариям чиновников ЕЦБ, ускорению испанской инфляции и слухам о прекращении огня между Израилем и Хамасом. Тем не менее, увеличение темпов роста индекса расходов на личное потребление в США дамокловым мечом висит над противниками американского доллара. Тем более, в преддверии заседания ФРС и релиза данных по рынку труда за апрель. По мнению члена Управляющего совета Пьера Вунша, не стоит подавать сигналы, что вслед за июньским снижением ставки по депозитам последует второй шаг в июле. Это позволит инвесторам считать, что ЕЦБ будет ослаблять денежно-кредитную политику на каждом заседании, что в корне неверно. Чиновник ожидает хороших новостей и прогнозирует всего два акта монетарной экспансии в 2024. Вполне возможно, так и будет, ведь испанская инфляция ускоряется второй месяц подряд на фоне отмены правительством мер поддержки для борьбы с энергетическим кризисом. Сразу вспоминаются прогнозы ЕЦБ о том, что CPI в ближайшее время станет на якорь. Если так, ожидать от Франкфурта агрессивной монетарной экспансии не стоит. Динамика инфляции в ИспанииБеспокойство чиновников Управляющего совета на фоне увеличения темпов роста CPI, на первый взгляд, выглядит логично. Слишком быстрое ослабление денежно-кредитной политики чревато падением курса евро и ростом импортируемой инфляции. Credit Agricole готов с этим поспорить. Согласно его исследованиям, эффект воздействия более слабой валюты на цены в последние годы снизился. 10%-е падение номинального эффективного курса замедляет CPI на 0,2-0,3 п.п через четыре квартала, а не на 0,5 п.п как ранее. Кроме того, взвешенный по торговле курс региональной валюты стабилен, в отличие от падения EUR/USD. Похоже, страхи полпредов ЕЦБ беспочвенны, что открывает дверь для ослабления денежно-кредитной политики в Старом свете, а вот в Новом свете ситуация в корне отличается. Три месяца подряд ускорения PCE означают, что в течение оставшейся части года индекс расходов на личное потребление должен увеличится в среднем на 0,2% м/м, чтобы выйти к концу 2024 на прогноз ФРС в 2,6%. Динамика и структура инфляции в СШАНеудивительно, что рынок очень сильно сомневается в реалистичности мартовского прогноза FOMC о трех снижения ставки по федеральным фондам. В лучшем случае поклонники рискованных активов получат два. Это плохая новость для американских акций. Если стоимость заимствований останется на прежнем уровне, а доходность 10-летних казначейских облигаций продолжит ралли в направлении 5%, жесткие финансовые условия будут тормозить экономику. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержать котировки пары выше пивот-уровня 1,071 и формирование бара с длинной верхней тенью свидетельствуют о слабости покупателей. Имеет смысл продолжать придерживаться стратегии продаж в направлении 1,064 и 1,061. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 160,00 – болевой порог для иены

Пара доллар-иена в период азиатской торговой сессии понедельника резко подскочила и преодолела очередной психологически важный ценовой барьер 160,00, достигнув отметки 160,20. При этом цена открытия торгов – 158,30. То есть менее чем за час пара выросла почти на 200 пунктов, обновив 34-летний ценовой максимум (в 1990 году иена ослабла до 160,33). Спустя три часа после этого рывка цена резко развернулась на юг и в течение нескольких часов обновила недельный лоу, обозначившись на уровне 154,22. То есть 200 пунктов вверх, а затем 600 пунктов вниз – и всё это на протяжении одной торговой сессии. Как вам такие качели-карусели? Давайте сначала разберёмся в причинах резкого взлёта пары. Здесь, в общем-то никакой загадки нет – если бы трейдерам хватило времени в пятницу, они бы пришли к таргету 160,00 ещё на прошлой неделе. Но – вот незадача – наступили выходные дни, пришлось отложить штурм этого уровня на понедельник. То есть сегодня покупатели usd/jpy, можно сказать, завершили начатое. Сложившийся фундаментальный фон не оставлял шансов продавцам пары: только вверх. Первая причина – это «мягкие» итоги апрельского заседания Банка Японии, вторая причина – «зелёный окрас» базового индекса PCE, который был опубликован в США на старте американской сессии пятницы. Для покупателей usd/jpy, что называется, сошлись звёзды: Банк Японии сохранил все параметры ДКП в прежнем виде, задекларировал выжидательную позицию и предоставил мало подсказок по сокращению покупок государственных облигаций. При этом глава ЦБ Кадзуо Уэда, комментируя девальвацию иены, заявил, что денежно-кредитная политика Центробанка не является инструментом для корректировки валютных курсов. Более того, он даже увидел положительные моменты в сложившейся ситуации, хотя и отметил, что влияние валютного курса на темпы инфляции «как правило довольно неустойчиво и неопределенно». В общем, по итогам апрельской встречи стало понятно, что Банк Японии иене не союзник. Быки usd/jpy воспользовались этим обстоятельством и усилили восходящий импульс. Но локомотивом северного тренда выступил всё же гринбек, который положительно отреагировал на последние инфляционные отчёты. Доллар остался на плаву даже на фоне слабого роста американской экономики, которая выросла в первом квартале всего на 1,6%, вопреки прогнозам роста на 2,5%. Всему виной – инфляция. Структура отчёта говорит о том, что PCE Core в первом квартале ускорился до 3,7%, после относительно скромного роста на 2,0% в предыдущем квартале. На следующий день был опубликован основной индекс расходов на личное потребление за март, который также оказался в зелёной зоне – вместо предполагаемого снижения до 2,6%, показатель остался на отметке 2,8%. Эти отчёты дополнили другие инфляционные релизы, которые были опубликованы ранее – в частности, CPI и PPI. Мартовские цифры говорят о том, что инфляция в США ускорилась, а значит Федрезерв отложит вопрос снижения ставки как минимум до сентября (вероятность смягчения ДКП в июне снизилась до 9%). При этом на рынке всё чаще звучит мнение о том, что регулятор не станет менять политику до 2025 года. Такая благодатная почва позволила покупателям usd/jpy в пятницу закрепиться в рамках 158-й фигуры, а сегодня – протестировать 160-й ценовой уровень. Можно не сомневаться в том, что быки пары закрепились бы и на этой высоте, если бы в ситуацию (наконец-то) не вмешались бы японские власти. Справедливости ради необходимо отметить, что официального подтверждения валютной интервенции нет: главный валютный дипломат Японии Масато Канда отказался от каких-либо комментариев по этому поводу. То есть не подтвердил, но и не опроверг соответствующие слухи. Но учитывая тот факт, что пара «прошагала» почти тысячу пунктов без оглядки на вербальные угрозы Минфина Японии и другие фундаментальные факторы (пара росла даже тогда, когда индекс доллара США демонстрировал нисходящую динамику), нет никаких сомнений в том, что таргет «160,00» стал красной линией для японских властей. По мнению ряда аналитиков (в частности, экономистов Standard Chartered Bank), этот шаг не станет единственным: например, в позапрошлом году Япония несколько раз проводила интервенции, реализовывая доллар для покупки иены. В общей сложности – три раунда в течение двух месяцев (в сентябре и октябре). По некоторым оценкам, правительство страны потратило на защиту национальной валюты около 60 миллиардов 780 миллионов долларов (9,2 триллиона иен). Когда власти Японии могут сделать следующий шаг? Здесь мнения разнятся. По словам одних экспертов, правительство может снова «включиться» по итогам майского заседания ФРС, если Федрезерв окажет поддержку гринбеку ястребиным настроем. По мнению других аналитиков, Минфин будет и в дальнейшем защищать уровень 160,00 от «посягательств» покупателей usd/jpy. Не исключается и вариант того, правительство будет вмешиваться до тех пор, пока цена не снизится к 150,00 и ниже. Как бы там ни было, факт остаётся фактом: Токио обозначил рынку красную линию, выше которой забираться нельзя. 160,00 – это новая «болевая точка» для японских властей (в 2022 и 2023 годах болевым порогом был уровень 152,00). Поэтому по паре usd/jpy целесообразно рассматривать короткие позиции на северных всплесках. Одновременно с этим необходимо отметить, что до объявления результатов майского заседания ФРС (1 мая) пару вообще лучше «не трогать», так как вероятен очередной северный всплеск к таргету 160,00 (по итогам майской встречи). Сейчас ценовые колебания по паре носят эмоциональный характер, поэтому лучше подождать, пока страсти улягутся, а иена обозначит для себя новый ценовой эшелон, учитывая «новые вводные данные». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Победа Трампа поставит под угрозу всю суть ФРС

А пока все обсуждают новую «идеологию» Федеральной резервной системы на предстоящем заседании, итоги которого станут известны уже в эту среду, согласно сообщению The Wall Street Journal, сотрудники бывшего президента США Дональда Трампа разрабатывают план, который позволит ему получить беспрецедентное влияние на Федеральную резервную систему, включая положение, которое может сделать его исполняющим обязанности члена правления Центрального банка. Да-да, вы не ослышались, в случае победы Дональда Трампа принятие ключевых решений может отойти полностью под контроль президента, и главная независимая функция данной организации, которая состоит в полностью аполитическим отстранении, может быть утеряна навсегда.Новый план, который в WSJ называют крайне секретным, является частью 10-страничного документа, в котором предполагается, что с Трампом, в случае его избрания, будут проводиться консультации по решениям по процентным ставкам. Если говорить простым языком, на практике многие решения по ставкам попросту будет принимать президент в рамках проводимой политики его администрацией. Кроме того, Министерство финансов будет использоваться в качестве дополнительного сдерживания и противовеса для надзора за деятельностью ФРС по покупке облигаций.Наряду с этими предложениями в проекте говорится о том, что Трамп может отстранить нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла от должности и потребовать, чтобы политика ФРС была приведена в соответствие с целями администрации президента. Напомню, что, находясь у власти, Трамп довольно много и резко критиковал Пауэлла и его коллег из Центрального банка за то, что они повышали процентные ставки, и, как сообщается, рассматривал возможность его отстранения от должности.Сразу после появления сообщений представители предвыборного штаба Трампа заявили, что подобного рода проекты и предложения не следует считать официальными. Но очевидно одно: если Трамп будет избран президентом, а такая вероятность довольно высока, далеко не ясно, какими полномочиями будет обладать новый американский лидер, чтобы предпринять такие смелые шаги в отношении ФРС, традиционно стремящейся оградить свою деятельность от внешнего политического давления.Конечно, вряд ли подобного рода слухи окажутся реальностью, но в действующих реалиях, когда победа очевидна любой ценой, почему бы и не привлечь на свою сторону тех сторонников, кто считает действия Федеральной резервной системы довольно жесткими и кто винит во всех бедах Центральный банк и его политику высоких процентных ставок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после недавнего роста евро вновь испытывает проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0750. Только это позволит нацелиться на тест 1.0780. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0680 либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то проблем у покупателей фунта сегодня куда меньше, чем вчера. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2570. Это позволит нацелиться на 1.2620, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2660, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2510. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2450 с перспективой выхода на 1.2380. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0713 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара сильно вниз не прошла, но около 15 пунктов прибыли можно было увидеть. Низкая волатильность рынка напрямую связана с отсутствием важной статистики и заседанием Федеральной резервной системы, которое стартует уже завтра. В ходе американской сессии выйдут данные по инфляции в Германии, а больше никакой другой статистики нет, так что евро может получить хороший «заряд бодрости», позволив покупателям продемонстрировать силу. Если никакой реакции на данные не будет, скорей всего мы проведет довольно скучную вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после сильной статистики по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0733 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0713 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0671, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0713 и 1.0671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2520 в первой половине пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала лишь на 15 пунктов и на этом все закончилось. Отсутствие статистики ожидаемо помогло фунту сохранить свои позиции. Впереди нет никаких данных, связанных с американской экономикой, так что волатильность обещает быть на довольно сдержанном уровне. С одной стороны это плохо, а вот с другой стороны – все это может помочь покупателям фунта выбраться за пределы дневного максимума, продолжая выстраивать восходящий тренд. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2578 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2578 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2520 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2548 и 1.2578.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2520 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2497, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2520 и 1.2497.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 200 пунктов. Интервенции, которые начал Центральный банк Японии сегодня в ходе азиатских торгов, пока не закончились. И хоть японские политики пока замалчивают о происходящем, провалы доллара в моменте по 200-250 пунктов явно указывают на активные действия регулятора, о которых я неоднократно предупреждал. Но чем дешевле становится доллар, тем активней его выкупают, что сохраняет на рынке паритет и высокую волатильность. Скорей всего, вторая половина дня пройдет более спокойной – особенно на фоне отсутствия важной статистики по США. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.53 и 157.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.53, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.75 и 154.85.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD — возможно, (среднесрочно) на повышение на пробой 1,07570.NG — возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать при каждом удобном случае

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2510 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя после неудачной попытки закрепиться ниже 1.2510 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло покупателям фунта отбить 1.2510 и теперь посмотрим, сумеют ли они добиться обновления недельного максимума, или нет. Причиной низкой волатильности во второй половине дня будет полное отсутствие каких-либо данных по США и надвигающееся заседания Федеральной резервной системы, которое будет способно изменить текущие «правила игры». По этой причине форсировать события не нужно: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2510 по аналогии с первой половиной дня даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2573. В районе 1.2510 также проходят и средние скользящие, так что можно вновь рассчитывать на активные действия быков. Прорыв и тест сверху-вниз 1.2573 даст шанс на рост GBP/USD, что позволит добраться до 1.2621. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2658, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня сегодня маловероятен, но возможно на рынке всякое. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2510 во второй половине дня, рынок сохранит равновесие, а торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае покупки поищу в районе 1.2449. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2383 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все еще есть шансы продолжить вернуться к падению пары, но для этого нужно забирать 1.2510, чего в первой половине дня сделать не удалось. В случае дальнейшего роста пары продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2573, на которое покупатели уже давно посматривают с большим интересом. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2510, где расположились и средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2449. Более дальней целью выступит минимум 1.2383, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2573 во второй половине дня, быки получат возможность на продолжение выстраивания восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2621. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2658 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200 до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433 до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс