Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 12 – 16 апреля 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Экономика США продолжает активно восстанавливаться. Индекс S&P500 обновляет очередной максимум, стоимость американских трежерис растет и, соответственно, падает их доходность. А вместе с ней падает и доллар.

Однако, последние полторы недели рынок, большей частью, реагирует не на реальные цифры, а на прогнозы и обещания. Как уже было сказано, экономика США идет в рост. Но глава ФРС США заявил, что, хотя мартовская статистика по рынку труда и впечатляет, этого недостаточно, чтобы начать даже обсуждать сворачивание программ фискального стимулирования. По мнению Джерома Пауэлла, для этого необходимо еще несколько месяцев подобных позитивных результатов.

Согласны с ним и его коллеги. Так глава Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что до восстановления экономики США еще очень далеко, и ФРС будет ждать, пока этого не произойдет. А глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что до окончания пандемии COVID-19 даже думать не стоит об изменениях в денежно-кредитной политике США.

Зато с другой стороны Атлантического океана все чаще звучат бодрые заявления чиновников ЕС о скором прекращении локдаунов и невиданном взлете экономики Еврозоны. А в пику призывам канцлера Германии Ангелы Меркель о более жесткой изоляции приводятся оптимистичные данные по промышленному производству в этой стране.

В результате всех этих словесных баталий чаша весов склонилась на сторону евро. Как и прогнозировало большинство экспертов, пара EUR/USD пошла в рост, поднявшись в четверг, 08 апреля, до высоты 1.1930. После чего последовала небольшая коррекция и финиш на уровне 1.1900;

– GBP/USD. Проблемы после выхода Великобритании из ЕС, внушительный торговый дефицит и дефицит бюджета страны продолжают давить на фунт. И даже ослабевший по отношению к другим валютам доллар не дает паре GBP/USD вернуться к росту. Начиная с 24 февраля, мы видим, как британская валюта, шаг за шагом, сдает свои позиции. Вот и на минувшей неделе пара смогла подрасти лишь до отметки 1.3920. После этого последовал разворот и, как и предсказывал графический анализ, она опустилась до уровня 1.3670. Что же касается заключительного аккорда, то он прозвучал на отметке 1.3710;   

– USD/JPY. Уже неоднократно писалось, что на курс этой пары очень сильно влияет доходность трежерис США. Колебания доходности этих ценных бумаг позволили йене немного расправить плечи и за первые четыре дня недели отыграть у доллара 165 пунктов, опустившись до отметки 109.00. Правда, затем силы медведей иссякли, и пара завершила пятидневку на уровне 109.65;

– криптовалюты. На прошлый неделе подавляющее большинство аналитиков (70%) дали по паре BTC/USD негативный прогноз, ожидая ее движения в сторону $50,000. Именно это и произошло, а падение биткойна в среду до $55,540 заставило многих говорить о начале новых «крипто-заморозков». К счастью для инвесторов, паника оказалась преждевременной, и уже в пятницу пара вернулась в зону $58,000. Однако, вопрос, почему основная криптовалюта так и не смогла закрепиться выше $60,000, остается открытым.

Одна из версий – падение спроса со стороны крупных институциональных инвесторов. Но, как явствует из статистики крипто-бирж, «киты» продолжают выводить криптовалюту на холодные кошельки. И следовательно, ожидают продолжения ее роста.    

Действиями майнеров также говорят об их бычьем настрое. В апреле они перешли к накоплению монет, создавая дефицит на рынке. Перемещение криптовалюты от майнеров на крипто-биржи снизилось почти на 40% – с 450 биткойнов в день в марте до 275 в первой декаде апреля. Естественно, что такой дефицит предложения должен подтолкнуть цену вверх. Достаточно вспомнить, что последний раз в подобной ситуации пара BTC/USD выросла с $19,000 до $30,000.     

Пока же, как биткойн не может взять штурмом высоту в $60,000, так и общая рыночная капитализация никак не может перешагнуть через планку в $2.0 трлн, то приближаясь к ней, то удаляясь. На момент написания обзора, в пятницу 09 апреля, она в очередной раз вплотную подобралась к этому важному психологическому уровню, достигнув объема в $1.990 млрд. Что же касается Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), то за неделю он изменился всего на 4 пункта, упав с 74 до 70.

Необходимо отметить, что доля биткойна в общей капитализации крипто-рынка непрерывно снижается: если 14 марта она составляла 62%, то 09 апреля – всего 55%. Это безусловно связано с отсутствием позитивной ценовой динамики по BTC/USD. Спекулянты переключаются на другие инструменты, которые на данный момент позволяют извлекать серьезную прибыль. И здесь нельзя не отметить рипл.

Когда в самом конце декабря 2020г. из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) рипл упал до $0.170, многие поставили на нем крест. Однако, 07 апреля на максимуме цена этого альткойна достигла $1.108, показав с начала года прирост в 550%. Выросла за это время и его капитализация, поднявшись с 1.40% до 2.42%. Причиной такого ралли, особенно на последней неделе, стали новости о том, что юристы Ripple получили доступ к документам SEC и добиваются серьезных успехов в судебном разбирательстве с этим могущественным регулятором.  

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Как было сказано в первой части обзора, заявления руководителей ФРС США, рост фондового рынка и падение доходности американских казначейских облигаций, – это важные факторы. Но они ограниченны во времени. Как и падение доллара. И в какой-то момент все может развернуться на 180 градусов. Чем выше взлетают фондовые индексы США – Nasdaq, Dow Jones, S&P500, тем чаще слышатся разговоры о «мыльных пузырях», которые могут вот-вот лопнуть. На конец февраля 2021г. инвесторы заняли рекордные $814 млрд под залог своих же собственных портфелей! А это на 49% больше, чем год назад. Схожая ситуация привела в 2008г. к обвалу рынка акций и к экономическому кризису.

Но пока этого не случилось, привлекательность доллара продолжает падать, что играет на руку малодоходным валютам и, в первую очередь, евро. Не помогает доллару и противостояние между демократами и республиканцами в Сенате США относительно масштабов дальнейших фискальных стимулов.

Конечно, выход из этого политического пата будет найден, появится и большая ясность относительно результатов вакцинации и скорости восстановления экономик США и Еврозоны. Но на ближайшей неделе, по прогнозам 65% экспертов, пара EUR/USD продолжит свой рост. Такое развитие событий поддерживают 75% осцилляторов и 85% трендовых индикаторов на H4. На D1 преимущество «зеленых» значительно слабее, тут на рост пары указывают всего 65% технических индикаторов. При этом 15% осцилляторов окрашены в серый нейтральный цвет, а 20% уже подают сигналы о перекупленности пары.

Что касается графического анализа, то на H4, он показывает движение в торговом диапазоне   1.1835–1.1950, на D1 диапазон, естественно, шире – сначала идет снижение пары к нижней границе в зоне 1.1700, а затем подъем к высоте 1.2000. Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу за снижение пары до горизонта 1.1700 голосуют уже 55% аналитиков.

Что касается событий предстоящей недели, тут следует обратить внимание на показатели инфляции и данные по потребительскому рынку США (выйдут 13, 15 и 16 апреля), Еврозоны (12 апреля) и Германии (15 апреля). Также представляет интерес выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в среду 14 апреля;

– GBP/USD. На данный момент абсолютное преимущество по этой паре на стороне медведей. В красный окрашены 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на H4. На D1 – 85% и 80%, соответственно. За дальнейшее падение пары голосуют и 65% аналитиков. Ближайшая поддержка 1.3670, цель – переход в зону 1.3575–1.3610. Нисходящий тренд прорисовывает и графический анализ на D1. Однако, по его прогнозу, прежде чем отправиться на юг, пара может подняться до сопротивления 1.3900.

Несмотря на то, что распродажа фунта продолжается, многие аналитики отмечают, что долгосрочный восходящий тренд, начало которому было положено еще 20 марта 2020г., не пострадал. И падение последних 6 недель можно рассматривать, как коррекцию, после чего британская валюта может продолжить свой рост. Фунт вновь обретет привлекательность, особенно если в страну начнет возвращаться крупный капитал, покинувший ее из-за Brexit. На стороне фунта также играют успехи раннего этапа вакцинации от COVID-19. В этом случае, по мнению 70% экспертов, у пары GBP/USD есть много шансов вернуть утраченные позиции и вернуться до конца весны сначала в зону 1.4000, а затем и вновь протестировать максимум 24 февраля на высоте 1.4240;

– USD/JPY. Еще в начале марта объемы покупки фьючерсных контрактов по йене превышали продажи. Но быстрые темпы восстановления экономики США все изменили. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), начиная с середины марта начало расти число коротких контрактов по японской валюте, достигнув рекордных значений с января 2019г.  

На данный момент, несмотря на сумятицу в показаниях индикаторов, большинство экспертов (65%), поддержанные графическим анализом на H4, ожидают дальнейшего ослабления йены и возвращения пары USD/JPY сначала к уровню 111.00, а затем и подъема ее еще на 100 пунктов выше – к отметке 112.00.

Оставшиеся 35% аналитиков смотрят на юг, ожидая увидеть, как пара будет тестировать поддержку 108.40. Причем, при переходе к месячному прогнозу, число сторонников медведей возрастает до 60%, а цель смещается в зону 105.00–106.20.

Среди событий предстоящей недели можно отметить выступление главы Банка Японии Харухико Куроды в среду 14 апреля, от которого рынок будет ждать сигналов относительно монетарной политики регулятора на ближайшее время.  Напомним, что Банку Японии так и не удалось решить, как реагировать на рост доходности американских ценных бумаг и что делать со своими собственными. Если доходность 10-летних облигаций США и цены на сырьевые товары продолжат расти, а регулятор не предпримет на это никаких ответных действий, это может еще сильнее ударить по йене. А она и так уже понесла ощутимые потери, уступив доллару за последние три месяца около 700 пунктов;

– криптовалюты. Новостной фон прошедшей недели достаточно разношерстный. Так, например, крупный инвестиционный банк Morgan Stanley подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласно которой сразу 12 фондов банка смогут инвестировать в BTC. Каждый из указанных в заявке фондов сможет разместить до 25% капитала в первой криптовалюте. И это хорошо для инвесторов.

А с другой, миллиардер и основатель PayPal Питер Тиль вдруг взял и заявил, что биткойн превратился в инструмент политики Китая и все сильнее наносит удары по доллару. Именно поэтому, по мнению Питера Тиля, правительству США следует озаботится регулированием этой эталонной криптовалюты. Надо отметить, что ранее этот бизнесмен поддерживал биткойн, и теперь нужно понять, кто или что заставили его поменять свое мнение. И если ветер дует из Белого Дома, это весьма негативный сигнал для криптовалютного рынка.

Что же касается прогнозов, то специалисты другого крупного мирового банка – JPMorgan назвали долгосрочной целью для курса биткойна $130,000, снизив планку со $146,000 из-за падения котировок золота. Аналитики сделали такой прогноз на основании подсчета теоретической капитализации первой криптовалюты в случае притока средств с рынка драгоценных металлов.

Вообще, тема сравнения биткойна с золотом, для которого криптовалюта становится цифровой альтернативой, звучит все чаще. В экспертной среде многие биткойн-быки говорят о том, что в перспективе BTC сможет по капитализации обойти этот желтый металл. В этом случае стоимость всех биткойнов должна вырасти в 10 раз и превысить отметку $11 трлн. И по мнению аналитиков компании Ark Invest, это может произойти в течение ближайших нескольких лет. «Мы считаем, что биткойн лучше золота, и можно с уверенностью сказать, что он захватит долю рынка золота или даже больше», – говорят они.

Согласен с прогнозом Ark Invest миллиардер и основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц. В комментарии для CNBC он заявил, что шокирован темпами принятия цифровых активов. Инвестор также признал свой прежний прогноз цены первой криптовалюты в $60,000 слишком консервативным. «Биткойн на неизбежном пути к тому, чтобы достичь и превысить капитализацию золота», – заявил Новограц.

Ну и уж совсем астрономический прогноз дал автор книги «Богатый папа, бедный папа», инвестор и предприниматель Роберт Кийосаки. В своем недавнем интервью он предположил, что в следующие пять лет первая криптовалюта может достичь стоимости $1.2 млн. Впервые Кийосаки купил биткойн в прошлом году, после того как пандемия фактически сковала мировую экономику. Тогда он торговался на уровне $9,000. «Хотел бы я купить его за 10 центов, как многие люди, но тем не менее я выгляжу гением, потому что сегодня он стоит около $55,000. Я думаю, что ещё через пять лет он вырастет до $1.2 млн», – объявил предприниматель.

При этом, даже несмотря на то, что Кийосаки, в отличие от Питера Тиля, превратился из противника в защитника биткойна, для основных инвестиций он по-прежнему предпочитает золото и серебро, объясняя это тем, что криптовалюта находится за рамками нормативного поля.

И наконец, в конце обзора очередной крипто-лайф-хак. На этот раз о том, как заработать, не «майня», не покупая и не продавая криптовалюту. Ведь для того, чтобы стать миллионером, оказывается, достаточно просто заглянуть в будущее и вовремя зарегистрировать многообещающий интернет-адрес. Так, регистратор доменных имен GoDaddy на днях выставил на продажу за $100 млн домен Bitcoin.com, принадлежащий Роджеру Веру. Правда, на этот раз сделка сорвалась – обнаружив объявление, владелец заявил, что это «100% фейк» и потребовал убрать домен с продажи. Но это совсем не значит, что вы не сможете заработать кругленькую сумму на других адресах. Ведь, кроме биткойна, в мире еще так много перспективных криптовалют.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн