Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 мая 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Все много и долго говорили о том, насколько быстро и хорошо восстанавливается экономика США. А ведь неделю назад глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что всё пока еще достаточно хрупко, и ускорение инфляции – это временный фактор. Видимо, он знал уже тогда, а теперь знают и все остальные – не все так радужно, как казалось.

Основная масса макроэкономических показателей США, вышедших на минувшей неделе, окрашена в красный цвет. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе – 60.7 вместо 65.0 по прогнозу. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе – 742K вместо прогнозных 800K. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг – 62.7 вместо 64.3. И уж полная катастрофа с таким важным показателем, как количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора (NFP): в марте было создано 770K, ожидалось за апрель 978K, реально же создано всего 266K, то есть в 3.7 раза меньше прогноза.

Конечно, у инвесторов было достаточно времени, чтобы заработать на восстановлении экономики США. И теперь, похоже, настала пора переключаться на другие регионы и, в первую очередь, на Европейский Союз. Тем более, что вакцинация от коронавируса в Европе становится все более масштабной, страны-члены ЕС постепенно снимают карантинные ограничения, а экономика набирает обороты. В отличие от США, розничные продажи в Еврозоне показали убедительный рост, поднявшись от минус 1.5% в марте до плюс 12.0% в апреле. И это при прогнозе в 9.6%.

Вышесказанное оказало сильное давление на доллар и способствовало укреплению общеевропейской валюты. В результате, прогноз, который дало большинство экспертов (60%), сбылся на все 100%: пара EUR/USD вновь пошла вверх и вечером в пятницу 07 мая обновила шестинедельный максимум, достигнув высоты 1.2170. После этого последовал небольшой откат, и финиш на уровне 1.2165;  

– GBP/USD. В данном случае прогноз также оказался абсолютно верным. Уже 10 недель эта пара движется в боковом канале 1.3670-1.4000. И большинство экспертов проголосовало за то, что, отбившись от центральной зоны данного коридора, пара уйдет вверх и достигнет его верхней границы. Именно это произошло в действительности. Стартовав в понедельник с отметки 1.3810, в пятницу пара достигла высоты 1.4000, неподалеку от которой – на уровне 1.3990 и завершила рабочую неделю;

– USD/JPY. Давая прогноз на минувшую неделю, 70% аналитиков указали на юг. По их мнению, пара должна была опуститься ниже горизонта 109.00, а в качестве поддержки назывался уровень 108.40. Все так и случилось. Правда, в понедельник быки предприняли попытку повторить успех недельной давности, но их силы быстро иссякли. Пара развернулась вниз, достигла в пятницу 07 мая локального дна на отметке 108.35, после чего поставила последний аккорд на уровне 108.60;

– криптовалюты. «Биткойн отвратителен и противоречит интересам цивилизации», – заявил соратник Уоррена Баффета 97-летний миллиардер Чарльз Мангер. «Конечно, я ненавижу успех биткойна. Я не приветствую валюту, которая создана из воздуха и так полезна для похитителей людей и вымогателей», – подчеркнул он.

Наверное, 97-летнего инвестора можно отнести теперь не только к «акулам» Уолл-стрит, но и к «динозаврам». Виртуальные активы выходят за рамки их восприятия мира – ведь они привыкли иметь дело с валютами и ценными бумагами, имеющими под собой вполне реальную, а не придуманную, основу. Тем не менее, звон цифрового золота уже слышен практически во всех финансовых центрах планеты. Поставщик финансовых данных S&P Dow Jones Indices даже запустил индексы на основе биткойна, эфириума и корзины с этими криптовалютами. S&P Bitcoin Index получил тикер SPBTC, S&P Ethereum Index – SPETH, а отслеживающий динамику двух этих активов S&P Crypto Mega Cap Index – SPCMC.

Ширится принятие криптовалют не только среди крупных институциональных инвесторов, но и среди обычного населения. Американский гигант финансовых услуг Mastercard представил результаты своего исследования, проведенного в 18 странах в самых разных регионах мира. Согласно его данным, 40% потребителей планируют в следующем году использовать криптоактивы для своих платежей. Среди миллениалов этот показатель еще выше и достигает 67%.

Казалось бы, все вышесказанное должно идти только на пользу цифровом валютам. Но это не совсем так. Биткойн начинает все больше коррелировать с традиционными рынками. А вслед за биткойном в эту связку попадают и альткойны. Таким образом, крипторынок, также как и фондовый рынок, теперь находится в сильной зависимости от политики, которую проводят Белый Дом и Федрезерв США. И в случае сокращения программ фискального стимулирования (QE), денежный ручей, подпитывающий рынок криптовалют, может достаточно быстро пересохнуть.

Пока этого не произошло, общая капитализация крипторынка показывает плавный рост. За минувшую неделю она выросла с $2.110 трлн до $2.375 трлн, то есть на 12.56%. При этом капитализация рынка альткойнов показала рост более, чем на 20%. Биткойн же продолжает терять свои позиции. 02 января его Индекс доминирования составлял 72.65%, 30 апреля он достиг самого низкого с июля 2018г. уровня, – 47.87%, но теперь, за последние семь дней, упал еще ниже – до 44.24%.

Эти цифры указывают на то, что интересы многих инвесторов теперь сосредоточены не на основной криптовалюте, а на альткойнах, приносящих значительно большую прибыль.

Всю минувшую неделю пара BTC/USD предпринимает безуспешные попытки вновь протестировать $60,000. Однако, вслед за каждым рывком на север следует откат на юг. 05 мая пара даже проваливалась до уровня $52,950. А вот эфириум, на волне растущей популярности DeFi-сектора, а также в преддверии перехода на ETH 2.0, переписывает один исторический максимум за другим. Таким образом, за последние три недели эта монета показала прирост более, чем на 80%. И сделала своего создателя – 27-летнего Виталия Бутерина самым молодым миллиардером в мире, который заработал свое состояние на криптовалюте. Как отмечает Forbes, с начала 2020 года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.

Не отстает от эфириума и лайткойн. Еще в начале года мы указывали на значительный потенциал для роста этой монеты. Аргументом служило то, что, в отличие от биткойна, уже обновившего свой исторический максимум, лайткойну было еще очень далеко до высоты в $371, которой он достиг в декабре 2017г. И вот, наконец, на этой неделе, 07 мая, пара LTC/USD вновь оказалась на этой вершине, показав только за последние 10 дней прирост на 75%.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Итак, на рынке опять властвуют покупатели акций и продавцы доллара. Как мы уже писали, ослаблению американской валюты, ставшего за время пандемии чуть ли не основным активом-убежищем, способствует рост инфляционных ожиданий, превысивший 2.4% и достигший максимума с 2013 года. Грандиозные финансовые вливания должны привести к рекордному росту ВВП США, что, соответственно, влечет рост рисковых настроений и тягу инвесторов к фондовому рынку. Индексы S&P500 и Dow Jones вновь побили собственные рекорды. Первый достиг уровня 4,238, второй – 34,732 пункта. Вмести с ними вырос и евро, добравшись до высоты 1.2170.

Однако, слишком быстрый рост фондовых индексов и ослабление доллара могут побудить чиновников ФРС США к более быстрому сворачиванию программ фискального стимулирования. Так, по словам президента Федерального Резервного Банка Далласа Роберта Каплана, дисбалансы на финансовых рынках способны привести к тому, что вопросы сворачивания QE лучше будет поднять раньше, чем позже. Иначе финансовая система США может оказаться в состоянии стресса.  

Что же касается мнения экспертов на ближайшее время, то 60% из них, вместе с графическим анализом на D1, ожидают коррекции пары EUR/USD до мощной поддержки в районе 1.2000, а в случае ее прорыва падения еще на 100 пунктов ниже. Ближайшая поддержка 1.2055.

Оставшиеся 40% аналитиков, вместе с графическим анализом на H4, считают, что восходящий тренд пары будет продолжен. Ближайшая цель – максимум февраля 1.2245, следующая задача –   достичь максимума 06 января на высоте 1.2350.

Показания технического анализа выглядят следующим образом: 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1 на момент написания обзора (вечер пятницы 07 мая) окрашены в зеленый цвет. Оставшиеся 25% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары.

Из событий предстоящей недели (а их не так много) следует отметить публикацию данных по потребительскому рынку США в среду 12 мая и в пятницу 14 мая. 12 мая также выйдут данные по потребительскому рынку Германии;

– GBP/USD. Прогноз по этой паре на предстоящую неделю прямо противоположен предыдущему. Если неделю назад большинство экспертов проголосовало за подъем пары от центральной части канала 1.3670-1.4000 к его верхней границе, то теперь 70% аналитиков, вместе с графическим анализом, предрекают ей возвращение обратно к его центру в районе 1.3800. Способствовать этому должно и решение Банка Англии, который на своем заседании 06 мая сохранил процентные ставки и объемы программы количественного смягчения (QE) без изменений.

Правда регулятор снизил темпы выкупа активов и оптимистично оценил темпы восстановления экономики. Но спрос на фунт сдерживает решение удерживать процентные ставки вплоть до появления явных признаков восстановления объемов производства и достижения уровня инфляции в 2%. Единственным, кто проголосовал за сокращение объемов QE, был главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн. Но его голос мало, что значит, так как через месяц он уходит в отставку.

В то, что пара GBP/USD сумеет вырваться за пределы 10-недельного торгового диапазона и подняться выше уровня 1.4000, верят всего 30% экспертов. В этом случае она устремится к максимуму 24 февраля 1.4240, а сопротивлениями на ее пути станут уровни 1.4085 и 1.4180.

Что касается технического анализа, то его показания очень похожи на показания для пары EUR/USD: 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на H4 и D1 указывают на север. Оставшиеся 15% осцилляторов сигнализируют о перекупленности пары.

Глядя на экономический календарь предстоящей недели, вспоминается фильм «Король говорит», посвященный британскому монарху Георгу VI. Только сейчас говорить будет глава Банка Англии, и это будет целый «сериал», поскольку Эндрю Бейли выступит с речами и 11, и 12, и 13 мая. Однако, инвесторы вряд ли услышат от него что-то способное серьезно повлиять на их настроения. Больший интерес представляют данные по ВВП и потребительскому рынку Великобритании, которые будут опубликованы в среду 12 мая;   

– USD/JPY. Показания индикаторов на обоих тайм-фреймах выглядят достаточно хаотично. Только трендовые индикаторы на H4 четко указывают на юг – в красный цвет здесь окрашено 85%. Графический анализ прорисовывает постепенное уменьшение волатильности и консолидацию пары в зоне 108.35-108.50. А вот 70% аналитиков третью неделю подряд встают на сторону медведей. Поддержки на уровнях 108.40 и 107.85, цель – 107.45 ­

На стороне быков – оставшиеся 30%, которые ожидают, что пара вновь попытается подняться выше сопротивления 109.00 и закрепиться в зоне 109.00-109.65;

– криптовалюты.  Как было сказано в первой части обзора, многие инвесторы переключили свое внимание с основной криптовалюты на рынок альткойнов. Паре BTC/USD так и не удалось пока прорваться выше 50-дневной скользящей средней и подняться выше $60,000. Но является ли это предвестником новой крипто-зимы?  

Если обвалится BTC, следуя эффекту домино, вслед за ним могут посыпаться и другие монеты. Но пока надежды на рост основной криптовалюты вполне реальны. Несмотря на то, что индекс ее доминирования снизился с начала года с 72.65% до 44.24%, торговые объемы по ней достаточно высоки – около $70 млрд. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) хотя и достиг уровня «жадности» – 64 пункта, но до состояния перекупленности ему еще далеко.

В среднесрочной перспективе против основной криптовалюты может играть то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откладывает решения по Bitcoin-ETF. Но многие специалисты по-прежнему полны оптимизма. Так, известный криптотрейдер и стратег Микаэль ван де Поппе поделился смелым прогнозом на будущее биткойна. «Я совершенно уверен, что мы находимся в бычьем цикле и рассчитывать на медвежий рынок реально сложно, особенно учитывая инфляцию доллара США», – заявил он.

«Учитывая тот факт, что заходят институциональные деньги, у биткойна появляется все большее распространение. Это означает, что сейчас существует большой спрос и относительно небольшое предложение, которые приведут к росту цены, – продолжает Ван де Поппе. –  Дойдет ли биткойн до уровня $300,000 или $500,000? Думаю, да. Если провести простые вычисления, то пик курса BTC должен прийтись на $500,000. Имея данные о вершине цикла, можно предположить, что в среднем курс будет выше $250,000. А в течение года он может добраться до $350,000 - $450,000». «Но кроме того, нас ожидают долгие боковики», – осторожно добавил специалист.

Эксперты JPMorgan считают, что эфириум в будущем может даже стать эффективнее биткойна. Они отметили, что этот альткойн отличается большей устойчивостью перед внешними факторами. Биткойн же реагирует практически на каждый серьезный перепад на рынке, ввиду чего сразу начинается его коррекция. При длительной негативной тенденции инвесторы BTC начинают быстро выводить активы.

По мнению аналитиков JPMorgan, «биткойн очень узок в применении, что заметно по множеству факторов. Чаще всего его применяют, как актив для инвестиций. Все новые крупные проекты разрабатываются на основе эфириума. Он обладает большей ликвидностью. Также ETH в последнее время существенно нарастил позиции на спотовом рынке. Еще одним преимуществом эфириума является достаточно крупная и развитая экосистема», – отмечают они.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн