Новости форекс

ЕЦБ может трижды понизить ставки в 2024 году – базовый сценарий.

Как уже было сказано в предыдущем обзоре, ЕЦБ все ближе и ближе подходит к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики. Я сделал вывод, что этот фактор в совокупности с фактором нескорого перехода к менее «ястребиной» политике ФРС должны вызвать новое снижение европейской валюты. Этот вывод я считаю базовым на ближайшие месяцы, так как вряд ли в течение этого времени экономическая картина ЕС и США понесет значительные изменения. В то же время хотелось бы понимать, сколько раз может понизить ставку ЕЦБ и сколько раз ФРС(так как рано или поздно смягчение начнется и в США). Базовый сценарий для Евросоюзе представляет собой три снижения ставки с шагом одно смягчение в два заседания. Эта формула дает нам три снижения в текущем году. Этот сценарий подтвердил сегодня один из управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас. Он добавил, что изначально он ожидал четырех раундов смягчения политики, но сейчас больше склоняется к трем. «Мы по-прежнему ожидаем, что инфляция в Еврозоне будет замедляться и достигнет устойчивых 2% к середине 2025 года. Мы также были приятно удивлены последними данными по ВВП, однако чем сильнее растет экономика, тем медленнее будет снижаться инфляция. Поэтому я меняю свой прогноз с четырех снижений ставки до трех», – заявил г-н Стурнарас в понедельник. На мой взгляд, между тремя и четырьмя раундами смягчения политики разница не слишком большая. Куда важнее соотношение количества раундов в США и ЕС. Что нам говорит по этому поводу инструмент CME FedWatch? 90% экономистов считает, что к концу года ФРС понизит ставку хотя бы один раз. 36% экономистов считает, что раундов снижения будет два, 18% - три. Следовательно, в самом оптимистичном случае речь идет о трех снижения по 25 базисных пунктов. Если такой сценарий будет реализован, то новостной преимущество доллара потеряет свою актуальность. Однако хочу заметить, что в начале года рынок ожидал 6 раундов снижения ставки, а сейчас – уже не больше трех. Я совершенно не удивлюсь, если к осени рынок будет молиться хотя бы одном смягчении. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что инструмент сохраняет хорошие шансы на продолжение снижения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находится под давлением статистики. Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы. Филипп Лейн: инфляция в Евросоюзе продолжит снижаться. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Филипп Лейн: инфляция в Евросоюзе продолжит снижаться

Европейская валюта дорожает с каждым днем, вероятность возврата инфляции к целевой отметке – растет с каждым днем, а вероятность снижения ставки ЕЦБ в июне составляет уже почти 100%. Как разгадать это уравнение? Давайте разбираться. Если ЕЦБ становится все ближе к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики, это должно оказывать давление на европейскую валюту. Если ЕЦБ намеревается понизить ставку несколько раз в текущем году, это должно оказывать давление на европейскую валюту. Почему же тогда евро растет в последние недели? Мы имеем дело в данное время с коррекционной волной. Если взять во внимание весь последний участок тренда, то он понижательный. Возможно, спрос на евро падает не так быстро, как хотелось бы мне или кому-то из моих читателей. Но он все-таки падает, а это самое главное. Также хочу заметить, что вместе с ростом вероятности снижения ставки в Евросоюзе падает вероятность снижения ставки в США. На прошлой неделе Джером Пауэлл, уже совершенно не стесняясь и не скрываясь, заявил, что он не знает, когда процентная ставка ФРС начнет снижение. Если президент FOMC выражается в подобном ключе, значит в ближайшие 3-6 месяцев не стоит ожидать смягчения. И по-хорошему этот фактор должен поддерживать американский доллар. В итоге мы получаем следующее уравнение: спрос на доллар должен расти, спрос на евро должен снижаться. Чего еще можно ожидать от инструмента EUR/USD, кроме снижения? Именно снижения я и жду, стараясь игнорировать текущий рост. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил сегодня, что его уверенность в достижении целевой отметке по инфляции растет и сейчас гораздо выше, чем в апреле. Г-н Лейн заявил, что регулятор, вероятнее всего, проведет первый раунд смягчения в июне, но действовать будет очень осторожно. «Нам очень важно не опоздать с первым снижением, но и торопиться тоже не стоит, так как риск разгона инфляции существует всегда», – считает главный экономист ЕЦБ. Г-н Лейн также признал, что американская экономика и ставки ФРС оказывают влияние на экономику Евросоюза, однако это не означает, что ЕЦБ должен принимать решение с оглядкой на американский регулятор. «В мире будет еще долгое время сохраняться геополитическая напряженность. Поэтому мы вынуждены смотреть не только на собственную экономику, но и учитывать различные факторы риска», – сообщил Лейн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находиться под давлением статистики. Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 мая. Цель определена. Движемся к предыдущему минимуму

Валюта EUR/USD в долгосрочной перспективе формирует волну связку X, она принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена разметка финальной действующей волны [Y], которая имеет сложную внутреннюю структуру. По всей видимости, волна [Y] завершится в форме двойной комбинации зигзагов (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) завершена в форме двойного зигзага W–X-Y. Волна связка (X) приняла форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас может формироваться заключительная действующая волна (Y), которая, как и (W), будет состоять из трех подволн W-X-Y.По всей видимости, завершены подволны W и X завершены, сейчас находимся в подволне Y, в ее второй половине. Волна Y может завершиться в форме зигзага [A]-[B]-[C], для полной комплектации которого необходим импульс [C]. Цена в импульсе [C] может направиться к предыдущему минимуму 1.0447.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций!. Торговые рекомендации: Sell 1.0775, takeprofit 1.0447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: доллар перед угрозой масштабного ослабления

Чистая длинная позиция по доллару США сократилась, как следует из последнего отчета CFTC, на 3.5 млрд. за неделю, это самое крупное сокращение за 5 месяцев. И данные для отчета были собраны еще до того, как ФРС завершила свое заседание с голубиным настроем в среду, снизились оба ISM, а рост числа рабочих мест в апреле оказался хуже прогнозов. Также нужно отметить, что сокращались короткие позиции по сырьевым валютам (AUD, CAD и NZD), по евро и фунту изменения небольшие. Можно предположить, что текущая неделя также может завершиться распродажей доллара, учитывая последние фундаментальные данные. Это пока не разворот тренда на его укрепление, но как минимум сигнал, который нельзя игнорировать. Отчет по занятости в США оказался гораздо более слабым, чем ожидалось. В апреле было создано 175 тыс. новых рабочих мест, что ниже пересмотренных 315 тыс. за март и ожидаемых 240 тыс. Уровень безработицы немного вырос до 3,9% с 3,8%, доля рабочей силы осталась неизменной на уровне 62,7%. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% в месяц, что ниже ожидаемых 0,3%, что указывает на более мягкое инфляционное давление, обусловленное заработной платой. В целом отчет по занятости показал снижение темпов создания новых рабочих мест, более высокий уровень безработицы и ослабление инфляционного давления со стороны заработной платы. Как следствие, доллар США ослаб синхронно со снижением доходности, фондовые индексы выросли, прогноз по ставке ФРС вновь изменился. Если в начале прошлой недели рынки видели всего одно снижение ставки в текущем году, то теперь два – в сентябре и декабре, и это явно медвежий сигнал для доллара. Заседание FOMC прошло без сюрпризов. Глава ФРС Пауэлл вновь дал понять, что ФРС не намерена резко менять монетарную политику, и не стал спекулировать на тему потенциального повышения ставки, что вызвало на рынках умеренно голубиную реакцию. Снижение темпов QT также не стало неожиданностью. Возврат инфляционного давления в 1 квартале также получил свое объяснение, этот процесс объявлен следствием снижения производительности, и слабые нонфармы в пятницу в общем подтвердили позицию ФРС, она ожидала снижения темпов роста заработной платы в апреле и ожидает похожих цифр и в ближайшие месяцы. По совокупности факторов – разворот в отчетах CFTC, миролюбивая политика ФРС, слабые нонфармы – можно сделать вывод о том, что, возможно, доллар созрел для коррекции. Рост инфляции в 1 квартале рынками отыгран, изменения прогноза по ставке тоже отыграны, и до появления данных по инфляции в апреле оснований для дальнейшего роста доллара может и не найтись. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне против большинства основных валют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 6 мая. Ожидается небольшой откат в коррекции, готовимся к новым покупкам!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD продолжается развитие глобального бычьего тренда. На последнем участке графика формируется коррекция [4] в составе большого бычьего импульса. Скорее всего, данная коррекция может принять форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z)Завершены первые три части потенциального тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX). В настоящее время возможен подъем цены в волне связке (XX). Вполне возможно, что уже сформирована первая импульсная подволна A, и теперь рынок готов двигаться в коррекции B к этому импульсу. Большая вероятность, что коррекция B будет равна половине импульса A. Таким образом, ожидается нисходящее движение к ценовому уровню 61281.85. После достижения указанного уровня Биткоин вновь пойдет на повышение. В текущей ситуации можно рассматривать небольшие сделки с короткими позициями. А с уровня 61281.85, при подтверждении сценария, открывать длинные позиции.Торговые рекомендации: Sell 63156.76, takeprofit 61281.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 06 — 07.05.2024

На фоне ослабления американского доллара пара AUD/USD пробила в пятницу зону ключевых уровней сопротивления 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6585 (ЕМА50 на недельном графике) и протестировала верхнюю границу диапазона, расположенного между уровнями 0.6480 и 0.6630. В первой половине торгового дня понедельника AUD/USD оставалась вблизи отметки 0.6630, сохраняя бычий потенциал, полученный на прошлой неделе и в преддверии завтрашнего заседания РБА. Экономисты не ожидают от банка каких-либо действий. Скорее всего, руководители РБА продолжат занимать выжидательную позицию, и интерес будут представлять обновлённые прогнозы по инфляции и перспективам монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы». Если тон сопроводительных заявлений руководства РБА будет сочтён инвесторами как «ястребиный», то у покупателей австралийского доллара и пары AUD/USD появляется шанс увеличить свою прибыль в длинных позициях по этим инструментам. В этом случае пробой локального сопротивления 0.6630 может стать драйвером дальнейшего роста AUD/USD и продолжения восходящей коррекции в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6870 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные долгосрочные позиции. В основном же сценарии цена вновь отскочит от локального уровня сопротивления и направится внутрь вышеуказанного диапазона. Пробой ключевого уровня поддержки 0.6565 вернет цену в зону медвежьего рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать возобновление снижения AUD/USD в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках с целями на локальных уровнях поддержки 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300. Сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 0.6604 и отметки 0.6600. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6600, 0.6585, 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200. Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900. Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6650. Цели 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200. Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6650. Stop-Loss 0.6590. Цели 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900. *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как новые криптовалютные ETF в Гонконге влияют на потенциал роста цены

ETF на Bitcoin и Ethereum в Гонконге сталкиваются со сложностями, несмотря на оптимизм в криптосообществе. В понедельник, 6 мая, один из недавно запущенных гонконгских ETF на Bitcoin зафиксировал отрицательный поток. В то время как другие гонконгские крипто-ETF не показали никаких потоков, несмотря на восстановление цены Bitcoin выше 65 000 долларов.Потоки Bitcoin и Ethereum в ГонконгеСогласно данным Farside UK, в понедельник ETF China AMC на Bitcoin зарегистрировал значительный отток в размере 4,9 миллиона долларов. В то время как другие ETF HK на Bitcoin и Ethereum показали «нулевые» потоки. Кроме того, общий объем торгов шести крипто-ETF Гонконга составил всего $7,72 млн, что свидетельствует о спаде по сравнению с прошлой неделей.Bitcoin и Ethereum ETF в Гонконге дебютировали на прошлой неделе. Они вызвали сильный интерес, привлекая колоссальные 260,9 миллиона долларов в активы под управлением (AUM) всего за первую неделю. Кроме того, общий объем AUM крипто-ETF превысил 311 миллионов долларов.China AMC выделяется в этой гонке, так как привлек 127,1 миллиона долларов. За ней следует Harvest Global Investment с AUM в размере 69,5 миллионов долларов. Кроме того, Bosera International и HashKey Capital также проявили себя, собрав вместе 64,3 миллиона долларов под залогом AUM через свой ETF.В то же время AUM Ethereum ETF был ниже, чем у аналогичных по Bitcoin. Согласно последним данным, гонконгские спотовые ETF на Ethereum привлекли AUM в размере $50,6 млн за первую неделю торгов. Стоит отметить, что несмотря на отток средств, гонконгские ETF смогли привлечь более 4200 Bitcoin всего за несколько дней после запуска.Гонконгские криптовалютные ETF приобретают заметное значениеЭрик Балчунас, ведущий аналитик в Bloomberg ETF, подметил, что, несмотря на значительную разницу в объемах сделок между Гонконгом и Соединенными Штатами, гонконгские криптовалютные ETF на сумму 310 миллионов долларов имеют пропорциональную величину, сравнимую с рынком США в 50 миллиардов долларов, что подчеркивает значимость их развития на местном рынке.Запуск спотовых ETF на Bitcoin в Гонконге 30 апреля открыл новые возможности для азиатских трейдеров, хотя начальная активность была скромной по сравнению с американскими аналогами. Всё же, по сравнению с другими ETF в Гонконге, криптовалютные ETF стартовали перспективно.Среди заметных участников в этой области - Harvest Global Investments Ltd. и сотрудничество между HashKey Capital Ltd. и Bosera Asset Management (International) Co., которые решили предложить услуги криптовалютных ETF в Гонконге.Гонконг превосходит США по еженедельному притоку криптовалютных ETFНесмотря на медленный начальный рост, азиатская сцена криптовалютных ETF постепенно набирает обороты, при этом Гонконг даже превзошел США по еженедельным притокам на фоне нестабильности, вызванной решениями Федеральной резервной системы США.В то время как некоторые наблюдатели выразили разочарование относительно скромного начала запуска криптовалютных ETF в Гонконге, другие сохраняли оптимизм, видя потенциал для роста и интеграции в глобальный рынок криптовалют.Bitcoin растет благодаря запуску ETFЗапуск спотовых биржевых фондов Bitcoin (ETF) оказал значительную поддержку бычьему росту. Это можно увидеть по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытка, который в настоящее время находится выше 0,5, что свидетельствует о жадности на рынке.Поскольку халвинг указывает на тенденцию к росту, спрос имеет тенденцию увеличиваться после сокращения вознаграждения. В последнем бычьем цикле 2020-2021 годов такое состояние эйфории достигалось через восемь месяцев после халвинга. Однако на этот раз это произошло примерно на шесть месяцев раньше. Таким образом, поскольку ETF постоянно повышают спрос, восстановление может идти быстрыми темпами. Однако этот спрос не ограничен институциональными инвесторами, так как к этому движению, вероятно, присоединятся индивидуальные инвесторы. Об этом свидетельствует индикатор Reserve Risk, который в настоящее время находится в положительной зоне. Этот индикатор измеряет общую уверенность инвесторов. По мнению экспертов, благодаря снижению цены BTC предлагает выгодное соотношение риска и прибыли для инвесторов.Bitcoin нацелен на $92 000!В конечном итоге, если держатели BTC увидят потенциал прибыли, они могут начать накапливать, что может ускорить восстановление. На момент написания Bitcoin торговался на уровне $64 140, тестируя верхнюю границу флага, в котором криптовалюта застряла с марта. Аналитики предполагают, что эта бычья формацию имеет потенциал роста на 45% с целью на уровне $92 505.Эксперты также задаются вопросом о том, когда будет преодолен исторический максимум Bitcoin в $73 000. Это может произойти, когда будет обеспечена база поддержки в $65 000, и Bitcoin выйдет из модели. С другой стороны, если прорыв не удастся, цена Bitcoin может упасть до $61 000. Потеря упомянутой поддержки приведет к тому, что Bitcoin протестирует нижнюю линию тренда флага, потенциально достигнув уровня $56 600 и потеряв бычий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 06 - 07.05.2024

На фоне ослабления американского доллара пара AUD/USD пробила в пятницу зону ключевых уровней сопротивления 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6585 (ЕМА50 на недельном графике) и протестировала верхнюю границу диапазона, расположенного между уровнями 0.6480 и 0.6630. В первой половине торгового дня понедельника AUD/USD оставалась вблизи отметки 0.6630, сохраняя бычий потенциал, полученный на прошлой неделе и в преддверии завтрашнего заседания РБА. Экономисты не ожидают от банка каких-либо действий. Скорее всего, руководители РБА продолжат занимать выжидательную позицию, и интерес будут представлять обновлённые прогнозы по инфляции и перспективам монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы». Если тон сопроводительных заявлений руководства РБА будет сочтён инвесторами как «ястребиный», то у покупателей австралийского доллара и пары AUD/USD появляется шанс увеличить свою прибыль в длинных позициях по этим инструментам. В этом случае пробой локального сопротивления 0.6630 может стать драйвером дальнейшего роста AUD/USD и продолжения восходящей коррекции в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6870 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные долгосрочные позиции. В основном же сценарии цена вновь отскочит от локального уровня сопротивления и направится внутрь вышеуказанного диапазона. Пробой ключевого уровня поддержки 0.6565 вернет цену в зону медвежьего рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать возобновление снижения AUD/USD в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках с целями на локальных уровнях поддержки 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300. Сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 0.6604 и отметки 0.6600. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6600, 0.6585, 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6630, 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6650. Цели 0.6565, 0.6550, 0.6543, 0.6530, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6650. Stop-Loss 0.6590. Цели 0.6700, 0.6775, 0.6800, 0.6840, 0.6870, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро готов к ралли. Фунт показывает зловещий знак

Американские нонфармы на прошлой неделе наделали много шума, а именно вызвали бурную реакцию рынка. Евро выглядят привлекательно. Картина по фунту абсолютно противоположная. Рассмотрим варианты движения данных валют на этой неделе. Итак, мы видим, что евро проявляет все больший интерес к проверке некоторых целей роста по отношению к доллару в ближайшие дни. Курс EUR/USD достиг максимума в пятницу, достигнув отметки 1,0812, после того как данные о занятости в США оказались ниже ожидаемых аналитиков. Это побудило рынки перенести ожидаемую дату начала цикла снижения ставок ФРС с декабря на сентябрь. Это привело к снижению доходности мировых облигаций и улучшило настроение инвесторов. Обычно такие факторы работают против доллара в целом и поддерживают евро. Если такая тенденция сохранится в этой неделе, можно ждать устойчивого роста пары EUR/USD. Здесь надо отметить, что часть первоначального роста после публикации отчетов о занятости была снижена в течение нескольких часов после публикации данных. Это свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке, что может ограничить рост евро в ближайшее время. Потребуется нечто более серьезное, чем один слабый отчет о занятости, чтобы убедить инвесторов в том, что американская экономика наконец-то замедляется достаточно, чтобы вызвать снижение ставок. Если посмотреть на графики, то можно увидеть, что в пятницу пара EUR/USD преодолела сопротивление, обозначенное на 23,6% уровне коррекции Фибоначчи снижения 2024 года. Обменный курс достиг отметки 38,2%, где также находится 200-дневная скользящая средняя, что указывает на существование значительного уровня сопротивления. Дальнейший рост может привести к новому тестированию этого уровня (приблизительно 1,0800) в ближайшие дни. Скорее всего, слабость будет поддерживаться уровнем Фибоначчи 23,6%, который может превратиться из сопротивления в поддержку. Новая неделя будет насыщенной с точки зрения ожиданий по ставкам Федрезерва, которые, безусловно, являются ключевым фактором для пары EUR/USD. В фокусе рынков множество выступлений представителей ФРС, которые поделятся своим видением последних данных и их влияния на монетарную политику. Это может привести к некоторой волатильности и оттоку. Более значимые макроэкономические данные будут доступны лишь в середине месяца, основным из которых является отчет о инфляции.Техкартина На протяжении четвертой торговой сессии в понедельник пара EUR/USD продолжает свой восходящий период, но остается в пределах торгового диапазона пятницы, демонстрируя боковую динамику. Краткосрочная привлекательность данной валютной пары оптимистична, поскольку она торгуется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся на уровне приблизительно 1,0730. В целом пара EUR/USD характеризуется снижением волатильности из-за формирования симметричного треугольника на дневном таймфрейме. Верхняя граница треугольника начинается от минимума 3 октября на уровне 1,0448, а нижняя граница – от максимума 28 декабря, составляющего около 1,1140. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне от 40,00 до 60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.Фунт. Ложный прорыв Падение курса GBP/USD в конце прошлой недели предвещает потенциальные потери в ближайшие дни. Фунт в присоединился к другим валютам G10 в росте после пятничного отчета о занятости в США, который оказался слабее, чем ожидалось. Это увеличило вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до декабря. Обменный курс фунта к доллару временно поднялся выше 1,2600, но затем снова упал до уровней, наблюдавшихся до публикации отчета о занятости. Несмотря на то, что другие валюты продолжают укрепляться по отношению к доллару. Это, безусловно, говорит о слабости фунта. Рынок нервничает по поводу того, как Банк Англии реагирует на замедление роста рынка труда в США. Возможно, это будет рассмотрено как аргумент для смягчения денежно-кредитной политики. Эти выводы основаны на данных опроса, проведенного в рамках последнего исследования от Pound Sterling Live и The Money Cloud. Глава ЦБ и его заместитель Дэйв Рамсден подчеркнули, что они готовы начать сокращение расходов до того, как данные по инфляции это подтвердят. Что касается прогноза на ближайшее будущее, пара GBP/USD прервала нисходящий тренд в пятницу, но после этого произошел провал ралли, что может свидетельствовать о ложном прорыве. Если пара снова опустится ниже линии тренда, то может достигнуть отметки 1,2200 в мае. Также стоит отметить, что обменный курс снизился ниже 200-дневной скользящей средней, что создает сопротивление для дальнейшего роста. Что касается этой недели, многое зависит от ситуации на рынке облигаций Великобритании. Возможно, Банк Англии примет решение о сокращении процентных ставок в июне. Риски для фунта могут возрасти, если рынки начнут учитывать возможность снижения ставок на 100 базисных пунктов в этом году. На данный момент рынок оценивает примерно половину этой суммы. Судя по выступлениям чиновников, Банк Англии становится все более голубиным. Это может привести к дальнейшему ослаблению фунта. Многие экономисты сходятся в том, что сейчас имеется значительное расхождение во взглядах голосующих членов Банка Англии. Последние комментарии свидетельствуют о том, что даже центристы разделились. Главный экономист Хью Пилл выразил желание подождать, в то время как Эндрю Бейли и его заместитель Дэйв Рамсден выглядят готовыми к сокращению. В последние годы все пять внутренних членов голосовали единым блоком, но сейчас они кажутся менее сплоченными. Это означает, что в следующий четверг мы можем ожидать новостей относительно прогноза процентной ставки в Великобритании, и эти новости могут оказать влияние на валютные рынки. Комитет по денежно-кредитной политике может подтвердить готовность к скорому снижению ставок. Это может укрепить ожидания снижения ставок в августе. Возможно, фунт вернется к максимумам прошлой недели, но масштаб этого восстановления будет зависеть от глубины распродажи.Техкартина В понедельник фунт торгуется в пределах торгового диапазона пятницы. На дневном таймфрейме пара GBP/USD образовала модель падающей звезды в пятницу, восстанавливаясь после значительного роста цен на PMI в сфере услуг США. Упомянутая свеча представляет собой медвежий разворотный паттерн, а ее формирование около критического сопротивления на уровне 1,2500–1,2600 усиливает его силу. Прорыв модели падающей звезды может провоцировать падение пары ниже минимума пятницы на уровне 1,2522. Однако краткосрочный прогноз остается позитивным, поскольку он торгуется выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), приблизительно на уровне 1,2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 мая. Доллар еще не отошел от пятницы

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас возможность построения импульсной нисходящей волны. В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 500-600 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. После прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада, но американская отчетность последних недель заставила продавцов взять паузу до лучших времен. Продавцы не спешат возвращаться на рынок Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 40 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал в Великобритании и США, поэтому я делаю вывод, что рынок продолжает отыгрывать пятничную американскую статистику. Напомню, что все четыре отчета оказались слабее ожиданий рынка, хоть, на мой взгляд, не такими уж и плохими. Однако, если бы это был единичный случай, можно было бы посетовать на то, что рынок слишком серьезно относится к этому пакету статистики. Однако за последние недели мы увидели достаточно большое количество негативных отчетов из США. Деловая активность упала не только в сфере услуг, но и в сфере производства. Количество открытых вакансий сокращается. ВВП в первом квартале вырос гораздо слабее ожиданий. Безусловно, были и позитивные вести для доллара. ФРС в лице Джерома Пауэлла подтвердила, что в ближайшие месяцы денежно-кредитная политики не понесет никаких изменений, а когда процентная ставка начнет снижаться в условиях растущей инфляции сказать не берется даже глава ФРС. Рынки по-прежнему ждут от американского регулятора хотя бы нескольких раундов смягчения в текущем году, но я сильно сомневаюсь, что дождутся. Индекс потребительских цен выше целевого уже почти в 2 раза. Понадобится достаточно много времени, чтобы он замедлился хотя бы на 1%. И даже этого может не хватить, чтобы ФРС начала обсуждение возможностей снижения ставки. В Евросоюзе инфляция сейчас составляет 2,4%, а ЕЦБ все еще не спешит с переходом к менее «ястребиной» политике. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находиться под давлением статистики. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар возобновил снижение в начале новой недели. Он оказался под давлением после завершившегося заседания ФРС и после публикации на прошлой неделе важной макро статистики по США. Так, опубликованные в минувшую пятницу апрельские данные по рынку труда США зафиксировали замедление роста новых рабочих мест, роста зарплат американцев и рост безработицы с 3,8% до 3,9%. Практически все показатели отчета Минтруда США оказались слабее прогноза. Дополнительное давление доллар испытал от опубликованного также в пятницу отчета Института управления поставками (ISM). Представленный в этом отчете индекс деловой активности в секторе услуг США замедлился в апреле с 51,4 до 49,4 при прогнозе о росте до 52,0. На сектор сферы услуг в экономике США приходится около 80% национального ВВП, а данные с рынка труда являются ключевыми (вместе с данными по ВВП и динамике инфляции) для ФРС при определении параметров монетарной политики. Тем не менее опубликованная на прошлой неделе американская макростатистика пока что вызвала только коррекцию доллара после его роста в предыдущие 4 месяца. Несмотря на замедление важных американских макро показателей и охлаждение рынка труда, инвесторы по-прежнему не ожидают от ФРС каких-либо действий в отношении монетарной политики, а экономисты предполагают, что руководители американского ЦБ могут начать снижение процентной ставки не ранее ноября, а возможно и отложат этот процесс на следующий год. Что же касается важных событий и публикаций этой недели, которые могут повысить волатильность в котировках доллара, то кроме выступлений представителей руководства ФРС это могут быть публикации в четверг еженедельных данных с рынка труда США по числу заявок на пособия по безработице и в пятницу предварительного индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Забегая вперед, отметим, что ожидается небольшой рост числа заявок на пособия по безработице и незначительное замедление индекса потребительского доверия в апреле (до 77,0 с 77,2 ранее). Завтра же участники рынка, особенно следящие за динамикой пары AUD/USD, будут изучать итоги заседания РБ Австралии. Оно завершится во вторник публикацией в 04:30 (GMT) решения по процентной ставке. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Как следует из представленных в конце прошлого месяца данных, индекс потребительских цен ускорился в 1-м квартале 2024 года с +0,6% до +1,0%, сильнее прогноза в +0,8%, а индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего – с +0,8% до +1,0%, также сильнее прогноза в +0,9%. Хотя в годовом выражении индексы CPI и Core CPI снизились, они все еще остаются выше целевого диапазона РБА в 2,0% - 3,0%, с показателями +3,6% и +4,0%, соответственно. Австралийский индекс цен производителей также усилился в 1-м квартале, на +0,9% и на +4,3% в годовом выражении. Ранее в руководстве РБА не исключили возможности ужесточения политики в случае появления новых сигналов роста потребительской инфляции. «Нужно быть более уверенным в ослаблении инфляции, чтобы рассматривать возможность снижения ставки», - заявила глава РБА Мишель Буллок в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания. Завтра же экономисты не ожидают от РБА каких-либо действий. Скорее всего, руководители РБА продолжат занимать выжидательную позицию, и интерес будут представлять обновлённые прогнозы по инфляции и перспективам монетарной политики. А пока что в преддверии завтрашнего заседания РБА австралийский доллар продолжает укрепляться, а пара AUD/USD – расти, прорвавшись в минувшую пятницу в зону среднесрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевого уровня поддержки 0.6565 (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 06.05.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 мая. Доллар продолжает находится под давлением статистики

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако, если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Спрос на евровалюту продолжает расти Курс инструмента EUR/USD в понедельник повысился на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений была очень слабой. Для меня в этом нет ничего удивительного, так как по понедельникам очень часто рынок торгует вяло и неактивно, как бы раскачиваясь перед более важными днями и событиями. Однако нельзя не отметить, что американская валюта остается под давлением рынка, которое сохраняется уже несколько недель. В пятницу в Америке вышли отчеты по рынку труда, безработице, заработным платам и деловой активности ISM. Каждый из этих отчетов по-своему оказался слаб. Определение «слабый» весьма субъективное, так как рынок интересует в первую очередь соответственно реального значения отчета и прогнозного. Поэтому значение может быть очень сильным, но при этом все равно слабее ожиданий рынка. И рынок реагирует на сильное значение продажами валюты. К примеру, в пятницу, если не смотреть прогнозы, американские данные были не такими уж слабыми. Было создано 175 тысяч новых рабочих мест, безработице поднялась всего лишь до 3,9%(это лишь на 0,5% выше абсолютного минимума), индекс деловой активности ISM снизился до 49,4(что плохо), а заработные платы замедлились сильнее, чем ожидалось(что тоже плохо для доллара). Но язык не поворачивается назвать эту статистику «провальной». «Умеренно-слабая» – да. А сегодня в Евросоюзе вышли более сильные индексы деловой активности за апрель, что еще немного поддержало покупателей. В целом укрепление евровалюты имеет под собой основания. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро поможет себе сам

Первые признаки слабости американского рынка труда стали веским аргументом в пользу того, что коррекция EUR/USD перерастет в слом нисходящего тренда. Для этого требуется дальнейшее охлаждение экономики США, однако и еврозона может помочь «быкам» по евро. Восстановление ее ВВП постоянно откладывается, однако позитивные сигналы от деловой активности и других индикаторов свидетельствуют в пользу светлого будущего валютного блока. Сильный рынок труда, уверенный рост зарплат, замедление инфляции в направлении 2%, казалось бы, создают идеальные условия, чтобы потребители развязали свои кошельки. Так прогнозирует ЕЦБ и каждый раз ошибается. Население еврозоны на фоне потрясений в виде вооруженного конфликта на Украине и энергетического кризиса сохраняет осторожность, что привело к балансирующей на грани рецессии экономике. Динамика европейской деловой активностиТем не менее адаптация к новым условиям, падение цен на газ и скорая монетарная экспансия ЕЦБ подталкивают европейцев от сбережений к потреблению. Это уже нашло отражение в данных по ВВП за первый квартал. Показатель увеличился на 0,3% кв/кв по сравнению с +0,4%-м приростом валового внутреннего продукта США. Дивергенция в экономическом росте сокращается, что является веским аргументом в пользу покупок EUR/USD. Да, срочный рынок в настоящее время ожидает от ЕЦБ старта монетарной экспансии в июне, а от ФРС – в сентябре. Масштабы европейского ослабления денежно-кредитной политики в 2024 оцениваются в 75 б.п., американского – в 50 б.п. Однако если новые данные будут свидетельствовать о дальнейшем охлаждении экономики США, срочный рынок вернется к версии о трех снижениях ставки по федеральным фондам, как и предусматривалось в мартовских прогнозах FOMC. У «медведей» не останется самого сильного козыря, что позволит EUR/USD продолжить ралли. Прогнозы и фактические данные по потреблению в еврозонеБезусловно, все может изменить статистика по американской инфляции за апрель. Ее дальнейшее ускорение заставит инвесторов вновь повернуть головы к американскому доллару. Однако судя по падению цен на энергоносители из-за деэскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке, охлаждению рынка труда, включая замедление средних зарплат, и экономики США в целом, нисходящая тенденция по CPI и PCE в скором времени восстановиться. Отличная новость для «быков» по EUR/USD. Любопытно, что в этом уверена один из главных «ястребов» Мишель Боуман. Несмотря на существующие риски ускорения инфляции, нисходящая тенденция остается в силе. Если процесс дезинфляции возобновится, ФРС может позволить себе не ждать до сентября и снизить ставки в июле. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» вернуть котировки в диапазон справедливой стоимости 1,061-1,074 свидетельствует об их слабости. «Быки» продолжают свою атаку в направлении таргета на 1,108 по паттерну Волны Вульфа. Актуальность покупок сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Печальные новости из США вновь не позволили доллару вырасти

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила восходящее движение, и на этот раз оно было действительно закономерным. В определенный момент макроэкономические данные из-за океана стали поступать все хуже и хуже. Поэтому текущая коррекция, которая могла завершиться еще неделю назад, продолжается, а американская валюта – дешевеет. В пятницу отчет NonFarm Payrolls, который имеет огромное значение для американской экономики, провалился, показав значение 175 тысяч при прогнозах около 240 тысяч. Параллельно уровень безработицы вырос до 3,9%, хотя никто из экспертов этого не ждал. Вишенкой на торте стал отчет ISM по деловой активности в сфере производства, который ушел ниже «ватерлинии» и составил 49,4 пункта. Таким образом, все три наиболее важных события пятницы были не в пользу доллара. И это далеко не первый провал американской статистики за последнее время. Напомним, что двумя днями ранее отчет по ВВП в первом квартале оказался значительно хуже прогнозов. Также на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, которое трейдеры могли интерпретировать в пользу доллара, однако американская валюта и в этом случае не извлекла для себя никаких дивидендов. Монетарная политика осталась без изменений, а сроки первого снижения ставки, скорее всего, были сдвинуты еще дальше. Но этот фактор не оказал благотворного влияния на доллар. Что же по итогу? Чего теперь ожидать от американской валюты? Состояние экономики США ухудшается, и это факт. Однако можно ли ожидать дальнейшего падения доллара на основании этого фактора? Мы считаем, что нет, и вот почему. Состояние европейской экономики оставляет желать лучшего уже больше двух лет. В течение этих двух лет европейская валюта чувствовала себя относительно стабильно, несмотря на слабость экономики. Поэтому мы не считаем, что замедление американской экономики должно негативно отразиться на долларе. Да, на прошлой неделе он показал падение, но негативные отчеты уже отработаны, поэтому дальше все будет зависеть от глобального фундаментального фона и новых отчетов. А глобальный фундаментальный фон сейчас выражается лишь одним фактором: ЕЦБ с вероятностью 90% начнет снижение ставки в июне, а ФРС (как мы узнали на прошлой неделе) – еще очень нескоро. Поэтому мы, как и прежде, считаем, что доллар должен укрепляться против европейской валюты. На этой неделе в Евросоюзе запланировано крайне малое количество событий. Состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ, а также будет опубликовано несколько отчетов, которые носят откровенно второстепенный характер. Важных событий в Европе в течение текущей недели не запланировано. На 24-часовом ТФ пара все еще сохраняет нисходящую тенденцию, располагаясь ниже критической линии. Признаков завершения коррекции в данное время нет ни одного, поэтому следует ожидать закрепления цены ниже мувинга на 4-часовом ТФ или отскока цены от линии Киджун-сен на 24-часовом. Ожидать дальнейшего роста европейской валюты нам по-прежнему крайне сложно, поэтому мы считаем, что покупки возможны только локальные или интрадей. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 мая составляет 68 пунктов и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0694 и 1,0830 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, но восходящая коррекция уже достаточно сильная, чтобы ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742; S2 – 1,0681; S3 – 1,0620. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803; R2 – 1,0864; R3 – 1,0925. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Фунт стерлингов получил новые подарки. Заседание Банка Англии.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящий тренд, но в данное время продолжается восходящая коррекция. На прошлой неделе рост пары был обеспечен макроэкономическими данными. Если бы не они, коррекция уже могла завершиться. Европейская валюта должна продолжать падение в среднесрочной перспективе практически в любом случае, поэтому мы продолжаем рассматривать продажи с целями 1,0620 и 1,0559. Однако теперь нужно дождаться уверенного закрепления цены ниже мувинга. Покупки считаем нецелесообразными даже в случае расположения цены выше скользящей средней линии. Фундаментальный фон по-прежнему не поддерживает европейскую валюту. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Фунт стерлингов получил новые подарки. Заседание Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с повышением, однако ее рост очень быстро сменился падением, несмотря на то что макроэкономическая статистика не оказывала никакой поддержки американской валюте. Почему же падение доллара закончилось в пятницу достаточно быстро? Хотелось бы предположить, что восходящая коррекция завершена, и теперь нас ждет возобновление горемычного нисходящего тренда. Однако хотим напомнить, что нередко случается такая ситуация, в которой на сильных новостях пара показывает движение в обе стороны. Вполне возможно, что в пятницу мы увидели именно такую ситуацию. На текущий момент факт остается фактом: рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар. Возможно, Банк Англии или маркетмейкеры не дают фунту (подешевевшему за последние 15 лет против доллара в два раза) упасть еще ниже, но нам от такого объяснения не легче. На прошлой неделе мы увидели прекрасную иллюстрацию логики рынка. Слабые макроэкономические данные из-за океана спровоцировали падение доллара. А теперь давайте просто вспомним, в каком состоянии находится британская экономика? Сколько было негативных отчетов с Туманного Альбиона в те четыре месяца, когда фунт находился в боковом канале? Сколько возможностей у рынка было продавать фунт, когда ФРС отказалась от смягчения монетарной политики в марте, затем в июне, а затем стало ясно, что никаких 5-6 снижений ставки в 2024 году не будет? Возможностей была масса, но если рынок отказывается от продаж или же регулятор не дает упасть фунту, то никакого падения не может быть в принципе, как бы логично и закономерно оно не выглядело. Таким образом, мы остаемся при своем мнении: фунт должен только снижаться против американской валюты, ибо никаких оснований для роста у него по-прежнему нет. Американский ВВП на позапрошлой неделе провалился, показав прирост 1,6%. В Великобритании такой рост экономики считался бы за счастье. Последний раз подобный рост экономики там фиксировался больше двух лет назад, когда происходило восстановление после «ковидного обвала». До этого, на протяжении 10 лет таких уровней прирост британская экономика не видела. Рынок продолжает интерпретировать большую часть макроэкономической информации так, как ему это удобно. К слову, согласно отчетам COT, участники рынка избавляются от британского фунта в последние недели, но даже это, как мы видим, не влечет за собой падение пары. На этой неделе в Великобритании выйдут данные по ВВП за первый квартал. Экономика может показать рост на 0,2-0,4% после двух кварталов, закрытых «в минусе». Также состоится заседание Банка Англии, результаты которого вполне могут спровоцировать новый рост британской валюты. Несмотря на то, что ожидать ужесточения настроя британского регулятора нет никаких оснований, рынок может вновь интерпретировать нейтральную информацию в пользу фунта. Например, Эндрю Бейли объявит, что говорить о снижении ставки еще не время, а рынок бросится покупать фунт, так как посчитает, что БА будет дольше удерживать ставку на максимальном значении. Тот факт, что ФРС также будет дольше сохранять максимально «ястребиную» политику, может быть в очередной раз проигнорирован. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 6 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2457 и 1,2627. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности трижды за последнее время, что спровоцировало виток роста британской валюты. Однако этой коррекции уже давно пора завершиться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543; S2 – 1,2512; S3 – 1,2482. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573; R2 – 1,2604; R3 – 1,2634. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Печальные новости из США вновь не позволили доллару вырасти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает движение вверх, которое нельзя считать полностью алогичным, но все же вопросов к нему очень много. Мы по-прежнему ожидаем движения только на Юг, и сейчас, когда флэт завершен, можно рассматривать продажи пары с целями 1,2329 и 1,2268 после завершения текущей коррекции. Покупки британского фунта в условиях выхода цены из бокового канала через нижнюю границу мы не считаем актуальными. Пара откатилась вверх, так как индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, но это не означает, что причин для роста у британского фунта стало больше. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 мая. Слабые пэйроллы забивают очередной гвоздь в крышку гроба доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, который завершился лишь в зоне сопротивления, состоящей из сразу четырех уровней: 1,0764, 1,0785, 1,0797 и 1,0806. Можно считать, что был выполнен отбой от этой зоны сопротивления, но до закрепления под восходящим трендовым коридором на сильное падение я не рассчитываю. Отбой котировок от этих уровней позволяет пока рассчитывать лишь на падение в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0696. «Бычий» тренд сохраняется. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна уже пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, но его перспективы лично у меня вызывают множество вопросов. В последние 2-3 недели информационный фон поддерживал трейдеров-быков, однако будет ли он их поддерживать дальше? Это большой вопрос, так как экономика Евросоюза переживает не лучшие времена, а ЕЦБ готов приступить к смягчению ДКП гораздо раньше ФРС, имея при этом гораздо более низкую процентную ставку. Информационный фон в пятницу показал, что американская экономика продолжает замедляться. Безработица растет, деловая активность в секторах услуг и производства падает, количество Payrolls не удовлетворяет трейдеров. На мой взгляд в США не все так плохо, как может показаться. В апреле было создано 175 тысяч новых рабочих мест. Это число ниже ожиданий трейдеров, но трейдеры каждый месяц могут ожидать супер-высоких, нереалистичных значений показателя. И тогда доллар будет падать каждый раз, так как трейдеры ждут слишком высоких значений. Экономический рост в США замедляется, но он все равно гораздо выше, чем в Евросоюзе. Если сравнивать экономики ЕС и США, то последняя все равно остается гораздо сильнее и стабильнее. Таким образом, я не считаю, что рост европейской валюты будет длительным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и продолжает процесс роста в направлении верхней линии «клина». Отбой котировок от этой линии сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Закрепление котировок над «клином» повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 111 контрактов Long и 3323 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» и в целом быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 173 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Несколько плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). 6 мая календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, которые уже стали доступными трейдерам и никак не повлияли на их настроение. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении котировок под уровнем 1,0764 на часовом графике с целью 1,0696. Покупки евровалюты я бы не рассматривал ранее закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0840 и 1,0874. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта имеют все шансы продолжить рост. Видеопрогноз на 6 мая

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0785 может привести к росту евро в район 1.0812 и 1.0850; Прорыв 1.0753 может привести к распродажам евро в район 1.0715 и 1.0677. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2606 может привести к росту фунта в район 1.2657 и 1.2703; Прорыв 1.2565 может привести к распродажам фунта в район 1.2535 и 1.2503. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.93 может привести к росту доллара в район 154.32 и 154.69; Прорыв 153.55 может привести к распродажам доллара в район 153.21 и 152.83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 мая. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение. На прошлой неделе было достаточно много важных событий для доллара, и, как видим, рынок воспользовался ими для новых продаж американской валюты. На 80% он был действительно прав, так как почти все наиболее значимые макроэкономические отчеты из США провалились. Уровень безработицы вырос, ВВП замедлился, количество Нонфармов оказалось гораздо меньше ожиданий, индексы деловой активности ISM упали ниже 50, а число открытых вакансий JOLTs не дотянуло до прогнозов. Лишь одно событие могло привести к росту доллара – заседание ФРС, но рынок предпочел закрыть на него глаза. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется уже несколько недель подряд, хотя изначально это должна была быть коррекция. Она остается таковой и на данный момент, так как предшествующее движение вниз было более сильным. Коррекция могла уже несколько раз завершиться, но макроэкономическая статистика в США проваливается уже две недели подряд, что не дает доллару возможности перейти к росту. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован очень неплохой торговый сигнал на европейской сессии. Цена отскочила от области 1,0725-1,0733, после чего показала рост в область 1,0785-1,0797. Конечно, такое движение было обеспечено провальной статистикой в США, но все же на момент публикации этих отчетов начинающие трейдеры могли выставить Stop-Loss в безубыток и спокойно наблюдать за развитием ситуации. А вот отскок от области 1,0785-1,0797 отрабатывать уже не следовало, так как ожидать роста доллара на таких слабых данных из США было непросто. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара продолжает восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение европейской валюты должно возобновиться в среднесрочной перспективе, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. Фундаментальный фон по-прежнему поддерживает доллар США, и последнее заседание ФРС еще раз доказало это – теперь Пауэлл даже не знает, когда начнется смягчение монетарной политики. В понедельник можно рассматривать продажи пары, так как в пятницу цена отскочила от области 1,0785-1,0797, а восходящая тенденция сохраняется уже слишком долго. Тем не менее преодоление этой области позволит начинающим трейдерам вновь рассматривать внутридневные покупки с целью 1,0838-1,0856. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Сегодня в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности для сферы услуг в Германии и ЕС во вторых оценках за апрель. Это второстепенные данные, которые вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс