Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Евро рухнул с обрыва

Так ли уж хорош евро, как могло показаться еще пару недель назад? По мнению Бундесбанка, экономика Германии стагнирует во втором квартале, а увеличение тарифов США против ЕС до 30% наверняка повергнет ее в рецессию. Европе приходится платить за поставляемое Штатами Украине оружие и бороться на двух фронтах. Против Америки и Китая. Поднебесная активно перенаправляет потоки собственных товаров, и многие из них оседают в Старом Свете. Динамика и прогнозы по экономике ГерманииСостоящему из 27 государств Евросоюзу сложно реагировать на тарифы США. Согласно инсайду Bloomberg, около полудюжины государств во главе с Францией не готовы идти на уступки. Они хотят активировать так называемый инструмент против принуждения, если к 1 августа Вашингтон и Брюссель не договорятся о снижении пошлин на импорт с 30%. Инструмент против принуждения дает ЕС широкие полномочия по принятию ответных мер, включая новые налоги на американских технологических гигантов, целенаправленные ограничения на инвестиции в США и ограничения доступа на рынки Европсоюза. Контртарифы на €72 млрд в качестве первоначальной реакции блока на отсутствие соглашения со Штатами покажутся последним цветочками. Впрочем, в ЕС все решения принимаются коллегиально. Многие страны предпочитают проявлять осторожность, многие еще не высказали свою позицию. Такой разброс мнений на руку Дональду Трампу. Президент США разделяет и властвует. Если бы не его желание ослабить доллар, коррекция EUR/USD могла запросто обернуться сломом восходящего тренда. Впрочем, по мнению RBC, слабость американской валюты носит структурный характер. Взвешенный по торговле курс доллара США упал уже на 12% с начала года. Банк считает, что он находится в самом начале цикла структурного спада. Ожидается, что хедж-фонды и управляющие активами будут увеличивать коэффициенты хеджирования валютных рисков от владения эмитированными в Штатах активами. Это усилит давление на индекс USD в 2025-2026. Динамика удельного веса фондовых индексов США и Европы в глобальном рынке акцийRBC считает, что изменение потоков капитала и диверсификация инвестиционных портфелей в пользу сокращения доли американских ценных бумаг продолжат поддерживать восходящий тренд по EUR/USD. Банк рекомендует использовать откаты для покупок. Таким образом, евро не лишен недостатков. Однако твердое желание Дональда Трампа ослабить доллар США, динамика потоков капитала и рост спроса на хеджирование валютных рисков позволяют говорить о сохранении «бычьей» тенденции по основной валютной паре.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Прорыв справедливой стоимости усиливает риски падения котировок к нижней границе ее диапазона 1,1525-1,1815. После выполнения первого таргета по шортам на 1,1615, следует удерживать позиции и ожидать реализации второго на 1,1530. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Газ на подъеме, нефть в игре: как энергетический рынок разогревает интерес трейдеров

В среду энергетический рынок вновь напомнил о себе: фьючерсы на природный газ уверенно пошли в рост во время европейской сессии, а за ними последовала цепочка новостей, способных заинтересовать как хладнокровных спекулянтов, так и любителей горячих сделок. Причины колебаний – от заполненности хранилищ до роста китайского спроса и нефтяных маневров на мировом рынке.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в августе выросли на 0,57%, достигнув отметки $3,54 за миллион БТЕ. Поддержка сформировалась на уровне $3,293, сопротивление – на уровне $3,550. Иными словами, рынок готов пробить потолок, но пока еще немного сомневается.Тем временем индекс доллара (USD Index), отражающий силу американской валюты к корзине из шести валют, слегка дрогнул – показал минус 0,06% (до 98,25 пункта). Слабый доллар – это всегда сильный драйвер для сырьевых товаров, и газу это явно сыграло на руку.Континент тоже не дремлет: по данным Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища Европы (ПХГ) уже заполнены на 63,24%, что хоть и ниже прошлогоднего уровня (81,1%), но все еще внушает уверенность. За сутки 14 июля в ПХГ закачано 320 млн куб. м, при отборе в 31 млн куб. м.Но здесь есть ложка дегтя: по сравнению со средними значениями последних пяти лет, текущее заполнение ниже почти на 9 процентных пунктов. А ведь Еврокомиссия требует 90% уже к 1 ноября. Так что в хранилища еще нужно влить как минимум 61 млрд куб. м – почти на 50% больше, чем в прошлом году. Неудивительно, что цены на газ подрастают: спрос + нормативы = идеальная буря.Пока газ нагревает рынок, нефть не отстает. Brent торгуется около $69 за баррель, а WTI – в районе $67. Американские запасы нефти, по предварительной оценке, слегка увеличились, но рынок пока ждет официальных данных. Зато дистилляты (дизель, мазут) пробили дно – показали минимум с 2005 года, что добавляет беспокойства.Goldman Sachs хоть и повысил прогноз по Brent на второе полугодие, но в целом остается осторожен. Впрочем, как и Robert Rennie из Westpac: он видит краткосрочные риски роста, но считает, что хранилища всё же начнут давить на цены.Barclays тем временем отмечает: несмотря на 22 млн проданных электромобилей и 10 млн гибридов с 2019 года, спрос на нефть в Китае остается устойчивым. В первом полугодии 2025 года страна потребляла 17,2 млн баррелей в день, против 16,8 млн годом ранее.Электромобили вытеснили лишь около 0,5 млн баррелей в день, а замедление экономики не смогло перебить рост в гражданских авиаперевозках и мировой производственной активности Китая. Таким образом, устойчивый спрос — это не миф, а суровая энергетическая реальность.Если вы задаетесь вопросом, как все это конвертировать в выгоду, воспользуйтесь нашими подсказками:1) Газ: недозаполненные ПХГ в Европе + жесткие регуляции = повышательный тренд. Это возможность для лонгов по фьючерсам или опционам на газ.2) Нефть: риски в поставках и падение запасов дистиллятов делают рынок нервным, но предсказуемым. Можно рассматривать как хедж от инфляционных ожиданий или волатильности доллара.3) Китайский спрос: стабильный рост спроса поддерживает цены на Brent и WTI, несмотря на «зелёный поворот». Хороший повод включить нефть в портфель как антициклический актив.Все вышеупомянутые инструменты доступны для торговли у InstaForex – одного из ведущих брокеров, предоставляющих доступ к мировым сырьевым рынкам.Хорошая аналитика – это почти всегда половина успеха. Вторая же половина – это вовремя открыть сделку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,65800. Прибыль зафиксировать на пробое 0,64874 и 0,63584.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3366. Прибыль зафиксировать на пробое 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Серебро штурмует вершины, а золото отступает?

Золото, похоже, решило немного передохнуть после бурного роста, серебро же, судя по прогнозам Citigroup, только разогревается. Согласно свежему отчету банка, опубликованному Bloomberg, ближайшие месяцы могут стать настоящим серебряным сезоном: цена металла способна перевалить за $40 за унцию, что происходит впервые с 2011 года.Аналитики Citi повысили свой трехмесячный прогноз по серебру с $38 до $40 за унцию, а в горизонте 6 – 9 месяцев и вовсе ждут $43. Все дело в дефиците физического металла и устойчивом инвестиционном интересе. По их словам, это не просто попытка серебра «догнать» золото, а отражение его самостоятельной силы.Противоположная картина наблюдается с золотом. Прогнозы Citi остались без изменений, а тон стал осторожнее: «пик, возможно, уже пройден», считают в банке, намекая на вероятное снижение цен ниже $3 000 в следующем году. Напомним, текущая цена золота находится на уровне около $3 340 за унцию, прибавив с начала года 27%.Серебро же продемонстрировало еще более впечатляющий рост – поднялось на 31% с начала года. Последняя отметка была отмечена выше $38 за унцию, что подкрепляет оптимизм инвесторов.Пока инвесторы раскладывают портфели в пользу безопасных активов, центральные банки идут другим путем: они активно скупают золото у местных рудников. Причем делают это не из альтруизма, а из прагматизма: ведь покупать в нацвалюте гораздо дешевле, чем по лондонским ценам в долларах.По данным World Gold Council, из 36 ответивших на последний опрос центробанков 19 уже покупают золото напрямую у местных мелких и кустарных производителей за национальную валюту, а еще четыре рассматривают такую возможность. Для сравнения: в прошлом году из 57 участников опроса лишь около 14 центробанков заявляли о прямых закупках у внутренних поставщиков.Шаокай Фань из WGC объясняет: покупка у «домашнего производителя» – это не только экономия на премии и логистике, но и поддержка собственной горнодобывающей отрасли. Такой подход помогает странам сохранить валютные резервы, создает рабочие места и укрепляет экономику.Что это значит для трейдера? Рост цен на серебро – это отличная возможность для заработка. Ожидаемый рост выше $40 и до $43 за унцию открывает широкие горизонты для торговли и инвестиций, особенно в условиях возможного снижения ставок ФРС. Золото, несмотря на осторожные прогнозы, все еще держится на высоких уровнях и остается важным инструментом хеджирования рисков.Все упомянутые в статье инструменты доступны для торговли у брокера InstaForex. Через торговую платформу вы можете открыть позиции на серебро, золото и другие сырьевые активы, следуя за трендами глобального рынка.Как извлечь выгоду? Следите за процентными ставками ФРС, ведь снижение ставок может подтолкнуть серебро еще выше. Используйте CFD на металлы, чтобы зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Диверсифицируйте, ведь серебро – это не просто безопасный актив, но и промышленный металл, чувствительный к экономическому росту. Обязательно изучайте отчеты по запасам и поведение центробанков, поскольку спрос со стороны государственных игроков напрямую влияет на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Точка кипения отложена: когда нефть рванет по-настоящему?

Цены на нефть неожиданно взяли паузу – словно рынок получил отсрочку от неминуемого приговора. Геополитические страхи отступили, но осталась масса вопросов: как долго продержится затишье, и в какую сторону рванет рынок, когда оно закончится?Фундамент: хрупкий баланс между угрозой и спросомРынок нефти, вздохнув после пугающих заявлений Дональда Трампа, откатился вниз. Обещание ввести 100%-е вторичные пошлины на покупателей российской нефти встряхнуло участников, но эффект оказался не столь драматичным, как ожидалось. Вероятно, трейдеры закладывали более жесткие и быстрые меры. К тому же сомнительно, что Китай, основной потребитель российской нефти, поддастся давлению. Это и стало аргументом в пользу коррекции вниз.С другой стороны, ОПЕК не отступает от своей позитивной риторики. Организация прогнозирует ускорение спроса в III и IV кварталах, закладывая рост почти на 1,3 млн баррелей в сутки. Противовесом выступают спорные данные API по запасам в США – от прироста на 0,8 млн до шокирующих 19 млн баррелей, что добавляет нервозности перед вечерним релизом EIA.На азиатском фронте Китай уверенно демонстрирует рост, пусть и более скромный, чем хотелось бы. Однако стратегическое наращивание запасов – до 140 млн баррелей в ближайшие кварталы – способно удержать экспортные потоки и подстегнуть фрахтовый рынок.Политический хаос в ЕС также играет на руку медведям. Санкционный механизм пробуксовывает, а разногласия между странами ослабляют общий фронт давления на РФ. Пока нет единства – нет и реальной угрозы перебоя поставок. Тем временем иракский фактор вновь напомнил о себе: атаки на месторождения в Курдистане создали локальные перебои, но не повлияли на глобальные потоки, так как регион в основном потребляет нефть внутри страны.Техническая картинаКотировки столкнулись с сопротивлением в районе 200-дневной скользящей средней – около $71,5. Попытка пробоя в воскресенье закончилась разворотом, и теперь котировки снова тестируют область $68,7. Здесь проходит и 200-периодная скользящая на 4-часовом графике, и майская линия восходящего тренда. Это мощная зона поддержки.Если $68,7 будет пробит и цена зафиксируется, путь откроется к $67, а затем и к $64,5. В обратную сторону – только при закреплении выше $71,5 появится шанс на движение к $73,3 и далее к $75, где проходит плотная зона предложения.На данный момент мы видим, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 7 июля 2025 года.Рынок газаЗдесь схожая история. После словесной интервенции Трампа в адрес российского газа Европа занервничала, но не запаниковала: новых ограничений пока нет, а значит, инфраструктурные риски отложены. Однако сам факт угрозы дестабилизирует усилия ЕС по накоплению запасов. В отличие от Европы, американский рынок газа продолжает жить своей жизнью: фьючерсы на Генри Хаб уверенно карабкаются вверх на фоне технического прорыва и сезонного спроса.Техническая картина по газу выглядит куда бодрее по сравнению с нефтью. Котировка уверенно движется к $3,57 – это максимум июля и ближайшая преграда. Успешное закрепление выше откроет дорогу к $3,8 и, возможно, к $4,1 – области, где в прошлом году рынок неоднократно разворачивался. Поддержка находится на $3,35, далее – $3,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Внутриполитическая неопределенность в Японии ограничивает рост иены

На текущем этапе японская иена приостановила своё падение по отношению к доллару США. Однако дальнейшее укрепление иены маловероятно в ближайшей перспективе. Основные факторы, влияющие на ситуацию, включают неопределенность в торговых отношениях Японии и США и уменьшение вероятности немедленного снижения ставок Федеральной резервной системой. Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что правящая коалиция Японии — объединение Либерально-демократической партии и партии Комуэйто — может потерять большинство на предстоящих выборах в Верхнюю палату парламента, запланированных на 20 июля. Это может повысить как фискальные, так и политические риски для страны, а также усложнить торговые переговоры на фоне приближающихся американских пошлин на японский экспорт.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь обострил опасения по поводу торговых конфликтов, направив уведомления основным торговым партнерам, включая Японию, с указанием новых пошлин, которые начнут действовать с 1 августа. В результате японский экспорт столкнулся с угрозой введения 25%-х тарифов на весь товарный поток в США — ситуация усугубляется зашедшими в тупик переговорами между двумя странами, особенно по вопросам защиты японского рынка риса.Это происходит на фоне замедления экономического роста в Японии. Снижение реальных доходов населения и признаки ослабления инфляционного давления создают дополнительные сложности для реализации политики Банка Японии. В результате слабая динамика иены по отношению к доллару США сохраняется, несмотря на внутренние факторы поддержки.В то же время после публикации позитивных данных о занятости за июнь трейдеры снизили ожидания относительно снижения ставок ФРС в этом месяце. Рост потребительских цен в США за июнь до 2,7% в годовом исчислении, а также увеличение базового ИПЦ до 2,9% укрепили мнение о том, что ФРС воздержится от снижения ставок до осени или дольше.Комментарии руководителей Федеральной резервной системы указывают на необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Рост доходности казначейских облигаций свидетельствует о повышенной вероятности удержания процентных ставок в ближайшее время. В целом текущий фундаментальный фон указывает на то, что пара USD/JPY, скорее всего, продолжит движение вверхА с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике находится на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим. Но, поскольку индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, пара будет консолидироваться и корректироваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: сценарии динамики на 16.07.2025

Если положительные тенденции на крипторынке сохранятся, то XRP может достичь новых ценовых максимумов, а признание на институциональном уровне ускорит его интеграцию в глобальную финансовую систему, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок XRP/USD: прогноз - позитивный». С технической же точки зрения XRP/USD продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, значительно выше ключевых уровней поддержки 2.1700 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0600 (ЕМА200 на недельном графике). В целом, сохраняется позитивная динамика и сильный бычий импульс, толкающий цену в сторону рекордных максимумов, зафиксированных в январе выше отметки 3.3990. Пробой круглой отметки 3000.00 и максимума недели 3.0310 может стать новым сигналом для покупок XRP/USD. Сегодня участники рынка ждут публикации в 12:30 (GMT) индекса цен производителей (PPI) в США, который, вероятно, и сможет стать пресловутым «спусковым крючком». Если же PPI подтвердит более высокое инфляционное давление, то это может привести к дальнейшему укреплению доллара, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: CPI, PPI и ожидания рынка», что, в свою очередь, может негативно отразиться на динамике крипторынка и пары XRP/USD, в частности. В этом случае пробой сегодняшнего минимума 2.8595, вероятно, станет сигналом для продаж XRP/USD. Однако речь будет идти в данном случае лишь пока о коррекции с целями на уровнях поддержки 2.7109 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2.6000 и, возможно, 2.4063 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В основном же сценарии ждем продолжение роста и пробой круглой отметки 3000.00, а также максимума недели 3.0310. Цели – максимумы года и рекордные максимумы выше отметки 3.3900. Уровни поддержки: 2.8500, 2.8000, 2.7109, 2.6272, 2.6000, 2.4063, 2.3700 Уровни сопротивления: 3.0000, 3.0300, 3.3900, 4.0000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку». Stop-Loss 2.8600, 2.7900. Цели 3.0000, 3.0300, 3.3900, 4.0000 Альтернативный сценарий: SellStop 2.8600, 2.7900. Stop-Loss 2.9600. Цели 2.7109, 2.6272, 2.6000, 2.4063, 2.3700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Внутриполитическая неопределенность в Японии ограничивает рост иены.

На текущем этапе японская иена приостановила своё падение по отношению к доллару США. Однако дальнейшее укрепление иены маловероятно в ближайшей перспективе. Основные факторы, влияющие на ситуацию, включают неопределенность в торговых отношениях Японии и США, и уменьшение вероятности немедленного снижения ставок Федеральной резервной системой. Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что правящая коалиция Японии — объединение Либерально-демократической партии и партии Комуэйто — может потерять большинство на предстоящих выборах в Верхнюю палату парламента, запланированных на 20 июля. Это может повысить как фискальные, так и политические риски для страны, а также усложнить торговые переговоры на фоне приближающихся американских пошлин на японский экспорт.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь обострил опасения по поводу торговых конфликтов, направив уведомления основным торговым партнерам, включая Японию, с указанием новых пошлин, которые начнут действовать с 1 августа. В результате японский экспорт столкнулся с угрозой введения 25%-ных тарифов на весь товарный поток в США — ситуация усугубляется зашедшими в тупик переговорами между двумя странами, особенно по вопросам защиты японского рынка риса.Это происходит на фоне замедления экономического роста в Японии. Снижение реальных доходов населения и признаки ослабления инфляционного давления создают дополнительные сложности для реализации политики Банка Японии. В результате слабая динамика иены по отношению к доллару США сохраняется, несмотря на внутренние факторы поддержки.В то же время, после публикации позитивных данных о занятости за июнь, трейдеры снизили ожидания относительно снижения ставок ФРС в этом месяце. Рост потребительских цен в США за июнь до 2,7% в годовом исчислении, а так же, увеличение базового ИПЦ до 2,9%, укрепили мнение о том, что ФРС воздержится от снижения ставок до осени или дольше.Комментарии руководителей Федеральной резервной системы указывают на необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Рост доходности казначейских облигаций свидетельствует о повышенной вероятности удержания процентных ставок в ближайшее время. В целом, текущий фундаментальный фон указывает на то, что пара USD/JPY, скорее всего, продолжит движение вверхА с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике находится на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остаётся восходящим. Но, поскольку индекс относительной силы близок к зоне перепроданности пара будет консолидироваться и корректироваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: прогноз - позитивный

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XRPАналитики крипторынка сохраняют оптимистичный взгляд на краткосрочную перспективу, прогнозируя дальнейший рост курса BTC до уровня 125 – 130 тыс. долларов. Важным фактором, который выделяют эксперты, является продолжающийся приток средств в спотовые биржевые фонды (ETF), что обязывает управляющие компании продолжать приобретать соответствующие объёмы биткоина, поддерживая спрос, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: в ожидании данных по инфляции». Наш основной сценарий по BTC также остается актуальным (см. BTC/USD: сценарии динамики на 15.07.2025). Однако, и в динамике основных альткойнов также наблюдается позитивный настрой инвесторов. При этом, индекс «страха и жадности», находящийся в зоне «жадности» (сегодня 73 баллов из 100), говорит о сохраняющемся интересе к рискованным активам, к коим можно отнести криптовалюты.Так, пара XRP/USD прибавила с начала месяца уже +28,4%, торгуясь на текущий момент вблизи отметки 2.9500, недалеко от «круглого» уровня сопротивления 3000.00 и предыдущего максимума, достигнутого в феврале вблизи отметки 3.0690. Риппл, пожалуй, можно отметки к одной из самых перспективных криптовалют после биткойна и эфириума. После того, как будет одобрен первый XRP-ETF (а экономисты прогнозируют, что это может произойти уже к концу 2025 года), это еще больше повысит привлекательность риппла, особенно, если он станет частью национального резерва цифровых активов США. Если положительные тенденции сохранятся, то XRP может достичь новых ценовых максимумов, а признание на институциональном уровне ускорит его интеграцию в глобальную финансовую систему, говорят экономисты.С технической же точки зрения, XRP/USD продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, значительно выше ключевых уровней поддержки 2.1700 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0600 (ЕМА200 на недельном графике). В целом, сохраняется позитивная динамика и сильный бычий импульс, толкающий цену в сторону рекордных максимумов, зафиксированных в январе выше отметки 3.3990. Пробой круглой отметки 3000.00 и максимума недели 3.0310 может стать новым сигналом для покупок XRP/USD. Что же касается экономического календаря, то сегодня внимание рынка будет приковано к индексу цен производителей (PPI) в США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Прогнозы по PPI за июнь предполагают незначительное замедление годовой инфляции: общий показатель может снизиться до 2,5% (с 2,6% в мае), а базовый PPI — до 2,7% (с 3% в мае). Если эти данные подтвердятся, доллар США может продолжить коррекцию от достигнутых многонедельных максимумов. Если же PPI подтвердит более высокое инфляционное давление, то это может привести к дальнейшему укреплению доллара, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: CPI, PPI и ожидания рынка».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото получило удар в спину от инфляции

Золото перекуплено? Или находится в режиме ожидания? Взгляды инвесторов расходятся. При этом негативная реакция XAU/USD на сильный рост американской занятости и ускорение инфляции в США до 5-месячного максимума свидетельствует, что драгметалл проявляет чувствительность к монетарной политике ФРС. Шансы на снижение ставок в сентябре упали с 63% до 54%, а вместе с ними и котировки фьючерсов. Согласно опросу 175 инвесторов с активами на $434 млрд, золото и акции Великолепной семерки являются самыми перекупленными активами. Самый перепроданный – доллар США. Неспособность драгметалла вернуться к $3400 за унцию свидетельствует о слабости «быков». Ощущение этой слабости вынуждает инвесторов искать альтернативы. И они находят их в серебре, платине и палладии. Стоит ли удивляться пике коэффициента XAUXAG? Динамика соотношения золота и серебра Перелив капитала в другие активы сектора драгоценных металлов пока не вызывает коррекцию. Это позволяет поклонникам золота сохранять оптимизм в отношении его будущего. Так, ANZ считает, что котировки XAU/USD продолжат консолидироваться, прежде чем вырасти к концу года. City Index полагает, что на данный момент рынок находится в режиме ожидания, однако перспективы драгметалла остаются «бычьими». Всемирный золотой совет отмечает, что если экономические и финансовые условия ухудшатся, стагфляционная и геополитическая напряженность усугубится, котировки XAU/USD взлетят еще на 10-15%. Напротив, широкое разрешение конфликтов приведет к потере 12-17% от прибыли драгметалла в 2025. Динамика инфляции в США На мой взгляд, данные по американской инфляции задали направление XAU/USD. Да, по мере приближения 1 августа рост вероятности эскалации торговых конфликтов может оказать «быкам» поддержку. Однако пока в центре внимания инвесторов находится устойчивость американской экономики к политике протекционизма Белого дома. Она позволяет ФРС сохранять осторожность, несмотря на колоссальное давление на Джерома Пауэлла со стороны Дональда Трампа. Президент США намерен начать процесс выбора нового главы центробанка. По задумке его команды, теневой председатель будет влиять на рынки и готовить их к снижению ставки по федеральным фондам. В теории это должно оказать давление на американский доллар и укрепить позиции драгметалла. Однако пока XAU/USD мало помогает мышиная возня вокруг Джерома Пауэлла. Рынок продолжает сохранять веру в независимость ФРС, что приводит к коррекции индекса USD и к падению котировок драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место формирование паттерна Сужающийся клин. Прорыв его верхней границы вблизи $3365 за унцию усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для покупок. Напротив, падение XAUU/USD ниже 3315 приведет к развитию коррекции и позволит продавать драгметалл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Конструктивная техническая модель пары USD/JPY подтверждает обоснованность

С технической точки зрения, вчерашний прорыв круглого уровня 148,00 или июньского максимума, и последующий рост выше майского максимума в районе 148,65 можно рассматривать как новый триггер для быков.При этом RSI - индекс относительной силы на дневном графике приблизился к отметке 70, выше которой находится зона перекупленности. Поэтому, прежде чем планировать дальнейшие покупки, было бы разумно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката. Коррекционное снижение уже нашло поддержку у уровня 148,65, ниже которого пара USD/JPY может опуститься до круглого значения 148,00. Дальнейшее снижение можно рассматривать как возможность для покупок, оставаясь ограниченной зоной 147,60–147,55. Эта зона является ключевой точкой разворота, пробой которой, спровоцирует технические продажи, утягивая спотовые цены к круглому уровню 147,00 на пути к зоне поддержки 146,30–146,25. С другой стороны, устойчивое укрепление за пределами круглого уровня 149,00 может поднять пару USD/JPY к следующему уровню в районе 149,40. За ним следует 200-дневная SMA. После которой, импульс столкнется с серьёзным сопротивлением вблизи психологического уровня 150,00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 июля (американская сессия)

Биткоин вернулся в районе $119 000, а эфир уверенно закрепился выше $3100. И пока вы думаете над тем, а не слишком ли дорого покупать биткоин и эфир на текущих уровнях, во вторник американские биржевые инвестиционные фонды ETF на основе биткоина сообщили о девятом подряд дне совокупного чистого притока средств: в фонды поступило 403 млн долларов США.Согласно данным, IBIT компании BlackRock лидировал по чистому притоку средств с $416,35 млн, за ним следует HODL компании VanEck, сообщивший о положительном притоке средств в размере $19 млн. Mini Bitcoin Trust компании Grayscale и BITB компании Bitwise также зафиксировали чистый приток средств за день.Но не у всех был рост. У некоторых фондов наблюдался отток средств: из GBTC Grayscale ушло 41,22 млн долларов, из FBTC Fidelity отток составил 23 млн долларов, а из ARKB Ark & 21Shares чистый отток составил 6,21 млн долларов.В настоящий момент в спотовые биткоин-ETF в совокупности привлечено $53,07 млрд. За последние девять торговых дней эти фонды привлекли $4,4 млрд. Это продолжает устойчивый период роста, начавшийся в апреле.Тот факт, что биткоин-ETF стабильно привлекают инвестиции с апреля, все это отражает растущий институциональный интерес и популярность среди крупных и институциональных игроков. Тем временем спотовые ETF Ethereum также продолжили фиксировать восьмой день подряд чистый приток средств, составив 192,33 млн долларов США. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 300 с целью роста к уровню $119 500. В районе $119 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $116 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 300 и $119 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $116 000 с целью падения к уровню $114 200. В районе $114 200 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $117 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $116 000 и $114 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2986 с целью роста к уровню $3034. В районе $3034 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2959 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2986 и $3034.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2959 с целью падения к уровню $2896. В районе $2896 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2986 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2959 и $2896.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Некоторые крупные игроки фиксируют прибыль

А пока курс биткоина вернулся к отметке в 119 000, некоторые крупные участники рынка криптовалют поспешили «снять сливки» после недавних крупных движений. Инвестиционная компания Ark Invest под руководством Кэти Вуд продала во вторник 34 207 акций Coinbase на сумму около 13,3 млн долларов США. Также она продала биткоина на 8,7 млн долларов США из собственного спотового биткоин-ETF.Сразу после продаж компания выпустила заявление отметив, что ни одна инвестиционная стратегия Ark Invest не предполагает, что актив не должен занимать более 10% портфеля фонда. Это необходимо для поддержания диверсификации фондов, а значит, Ark, вероятно, продолжит корректировать свои доли, если стоимость определённых активов значительно вырастет или упадёт относительно других активов в фондах.Такой подход, хотя и может показаться консервативным, является фундаментальным принципом управления рисками в инвестиционном портфеле. Диверсификация, как известно, снижает волатильность и потенциальные убытки, распределяя капитал между различными активами и секторами. В случае Ark Invest, приверженность этому принципу позволяет компании более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и защищать интересы своих инвесторов. Более того, активная корректировка долей в портфеле является неотъемлемой частью стратегии Ark Invest, ориентированной на инновационные и быстрорастущие компании. Согласно последним данным компании, в настоящее время COIN является вторым по величине активом в ее фонде ARKW с удельным весом 7,9% и стоимостью около 172,8 млн долларов США. Robinhood является крупнейшим активом ARKW, представляя 8% фонда, оцениваемого в 175,5 млн долларов США.Что касается ETF на биткоин, то как я отмечал вые, вчера Ark Invest также продала 225 742 акций собственного биткоин-ETF ARKB из того же фонда Next Generation Internet на сумму 8,7 млн долларов США. Это произошло всего через день после того, как в понедельник биткоин установил новый исторический максимум, превысив 123 000 долларов, а затем во вторник снова упал ниже 116 000 долларов, прежде чем восстановиться.Чистый отток средств из фонда ARKB компании Ark Invest во вторник составил $6,2 млн, в то время как совокупный чистый приток средств спотовых биткоин-ETF за день составил $403,1 млн, лидером стал IBIT BlackRock с $416,3 млн. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 600, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $118 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 300. Самой дальней целью будет область $116 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3169 открывает прямую дорогу на $3208. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3265, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3116. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3072. Самой дальней целью будет область $2985. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены позволил реализоваться сценарию №2 на покупку доллара, что вылилось в рост на 20 пунктов.Во второй половине дня внимание рынков будет приковано к публикации индекса цен производителей, данным об изменении объемов промышленного производства, а также к выступлениям представителей FOMC, Томаса Баркина и Майкла С. Барра. Эти события способны спровоцировать значительные колебания на финансовых площадках. Участникам торгов необходимо быть готовыми к возможной турбулентности и скорректировать свои инвестиционные планы. Индекс цен производителей является ключевым показателем инфляции в экономике. Превышение фактического значения над прогнозируемым может указывать на усиление инфляционного давления и, следовательно, стимулировать Федеральную резервную систему к более длительной выжидательной позиции в отношении высоких процентных ставок. Динамика промышленного производства отражает состояние производственного сектора. Увеличение объемов производства свидетельствует об экономическом подъеме, что обычно благоприятно для американского доллара.Речи членов FOMC, особенно Томаса Баркина и Майкла С. Барра, представляют особый интерес, поскольку позволяют оценить текущие взгляды ФРС на денежно-кредитную политику. Инвесторы будут внимательно анализировать их высказывания, чтобы понять, насколько вероятны дальнейшие шаги в отношении снижения процентных ставок. Любые сигналы об изменении политики могут вызвать бурную реакцию на рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.83 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.37 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.83 и 149.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.22, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно при резком снижении цен в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.63 и 148.22.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1627 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1627 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в снижение евро на 15 пунктов. Евро не получил значительной поддержки от данных по торговому балансу еврозоны и инфляции в Италии. Непродолжительный скачок курса, спровоцированный этими публикациями, быстро исчерпал себя, вернув рынок к доминирующим пессимистичным настроениям. Устойчивость торгового баланса еврозоны и намеки на замедление инфляции в Италии не смогли изменить преобладающую негативную динамику, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены глубинными проблемами европейской экономики. Инфляция, несмотря на признаки ослабления, по-прежнему значительно превышает целевые показатели Европейского Центробанка. Это ставит регулятор перед сложной задачей: необходимостью сдерживать рост цен и риском замедления экономического развития. В целом, будущее евро остается туманным, так как европейские власти пока никак не могут договориться с США по торговым пошлинам.Во второй половине дня ожидается публикация ключевых статистических данных, включая индекс цен производителей в США, как в общем значении, так и без учета продовольствия и энергоресурсов, а также данные об объеме промышленного производства. Эти макроэкономические индикаторы, отражающие состояние экономики США и динамику инфляции, могут спровоцировать значительные колебания на финансовых рынках. PPI служит индикатором изменения цен на товары и услуги на этапе производства, что является важным опережающим показателем потребительской инфляции. В свою очередь, объем промышленного производства демонстрирует уровень активности производственного сектора США, являющегося важным фактором экономического роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1630 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1657. В точке 1.1657 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно в случае резко снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1607 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1630 и 1.1657.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1607 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1582, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае увеличения ценового давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1630 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1607 и 1.1582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуПервый тест цены 1.3406 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3406 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в снижение фунта более чем на 20 пунктов.Годовая инфляция в Великобритании выросла и составила 3,6%, превысив прогнозы экономистов. Это оказало поддержку фунту, но до крупного роста пары GBP/USD дело так и не дошло. Рынок, вероятно, ожидается более мягкой политики Банка Англии, и теперь для существенного движения вверх фунту нужны более веские основания. Инфляция, хоть и выросла, но не настолько критично, чтобы кардинально изменить взгляд на перспективы денежно-кредитной политики. Тем не менее, рост инфляции оказывает давление на Банк Англии, заставляя его более внимательно рассматривать возможность дальнейшего снижения процентных ставок. Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике будет особенно важным, поскольку регулятор будет оценивать, насколько устойчив рост инфляции и какие меры необходимо предпринять для ее сдерживания.Во второй половине дня внимание привлечет индекс цен производителей США, который является важным индикатором инфляционного давления в экономике. Если показатель окажется выше ожиданий, это может свидетельствовать о росте инфляции и, как следствие, подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивному отношению к процентным ставкам. Это, в свою очередь, может привести к укреплению доллара США. Изменение объема промышленного производства, данные, которые также выходят сегодня, отражает состояние производственного сектора экономики. Рост показателя свидетельствует об экономическом росте, что обычно позитивно для американского доллара. Однако, слишком быстрый рост может также вызвать опасения по поводу инфляции и привести к ужесточению денежно-кредитной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3445 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в случае снижения инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3410 и 1.3445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3383 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3356, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат оказывать давление на пару при резком скачке цен в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3383 и 1.3356.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивый CPI, «преемник Бессент» и переговорный трек

Пара евро-доллар вчера протестировала уровень сопротивления 1,1600 (линия Kijun-sen на D1 и одновременно – нижняя линия Bollinger Bands на h4) и даже попыталась закрепиться в рамках 15-й фигуры, реагируя на ускорение инфляции в США. Отчёт по росту CPI оказал поддержку американской валюте, хотя некоторые компоненты релиза вышли в «красной зоне». Дополнительную поддержку доллару оказал и министр финансов США Скотт Бессент, который заявил о том, что Дональд Трамп «не собирается увольнять Джерома Пауэлла». На фоне недавнего скандала с дорогостоящим ремонтом штаб-квартиры ФРС (Белый дом обвинил главу Федрезерва в «бесхозяйственности») эти слова произвели успокаивающий эффект, благодаря чему индекс доллара США вкарабкался в область 98-й фигуры, обновив трехнедельный максимум. С одной стороны, сложившаяся фундаментальная картина способствует усилению гринбека, и, соответственно, снижению пары eur/usd. Но с другой стороны, возникает логичный вопрос: насколько устойчивым является рост гринбека? Ведь все фундаментальные факторы, способствующие его усилению, имеют свои изъяны. Все они, как говорится, «со звёздочкой». Собственно, поэтому медведям eur/usd и не удалось «с наскока» покорить 15-ю фигуру. И хотя пара по-прежнему находится под давлением, короткие позиции по-прежнему выглядят ненадёжно, прежде всего в контексте среднесрочной (и тем более – долгосрочной) торговли. Начнём с инфляции. На самом деле июньский отчёт по росту CPI является не таким уж и однозначным, каким кажется на первый взгляд. Да, де-факто инфляция в июне ускорилась – и общая (2,7% г/г) и базовая (2,9% г/г). Структура отчёта говорит о том, что основной прирост идет от товаров, подверженных тарифам. Цены на импортируемые товары растут, отражая влияние повышенных пошлин. Дорожает бытовая техника, игрушки, мебель, спортивные товары и инструменты. При этом, по мнению многих аналитиков, главный эффект от тарифов проявится во второй половине года, когда истощатся запасы ранее завезённых товаров (напомню, что в первом квартале импорт в США подскочил сразу на 41,3%, что стало одной из причин сокращения ВВП на 0,5% за этот период). Другими словами, июньский отчёт по росту CPI отражает влияние введенных Трампом таможенных тарифов. Но при этом не стоит забывать, что ключевыми драйверами инфляции по-прежнему остаются цены на жильё и услуги, особенно в расчётах core CPI (на который ориентируется Федрезерв). При этом темпы «жилищной инфляции» (shelter) в июне замедлились, а не ускорились (3,8% против 3,9%). Индикатор хоть и остаётся выше целевого уровня, но не демонстрирует признаков ускорения. Как известно, shelter составляет около третьей части корзины CPI и отвечает за более чем 70% прироста Core CPI. Что касается сферы услуг, то есть также ситуация носит не столь однозначный характер. Да, с одной стороны, медицинские и транспортные услуги подорожали, однако есть и замедление в секторах hotels (стоимость проживания в отелях) и airfares (цены на авиаперелёты), что говорит о некотором ослаблении сервисной инфляции. Если Федрезерв акцентирует свое внимание на снижении shelter, снижении цен на некоторые сервисы и умеренные тарифные эффекты, на рынке снова возрастут «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Здесь также стоит напомнить один из основных тезисов протокола июньского заседания ЦБ – о том, что члены регулятора рассматривают повышенную инфляцию, связанную с тарифами, «как временную или ограниченную». Всё это говорит о том, что инфляция вряд ли станет надёжным союзником гринбека. Теперь что касается треугольника «Трамп – Пауэлл – Бессент». С одной стороны, министр финансов Скотт Бессент действительно опроверг информацию о том, что Трамп собирается досрочно уволить главу Федрезерва. Но при этом он сообщил, что формальный процесс выбора преемника нынешнего главы ФРС «уже начался», скромно умолчав о том, что он сам является фаворитом предвыборной гонки. По мнению большинства аналитиков, опрошенных Bank of America в рамках июльского обзора, именно Бессент скорее всего будет номинирован на должность председателя ФРС. Причём Трамп объявит об этом задолго до истечения полномочий Пауэлла – уже осенью или даже в августе. В таком случае риторика потенциального преемника будет оказывать влияние на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки. Сам Скотт Бессент, как известно, является сторонником низких процентных ставок. Поэтому его номинирование окажет существенное давление на американскую валюту. А вот переговорный трек может оказать поддержку европейской валюте – если США и ЕС заключат торговую сделку. Слухи о возможном прорыве в переговорах в последнее время всё усиливаются, а вероятность «хэппи-энда» оцениваются в 60-70%. По словам официального представителя ЕС Олофа Джилла, Евросоюз по-прежнему рассчитывает достичь соглашения с Вашингтоном до 1-го августа. При этом он отказался вдаваться в подробности «из-за высокой чувствительности вопроса». Если стороны всё же выйдут на сделку, покупатели eur/usd существенно усилят свои позиции за счёт усиления интереса к рисковым активам. Таким образом, несмотря на «подавленное» состояние пары, короткие позиции по-прежнему выглядят ненадёжно. Продавцы вчера не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1600, хотя и тестировали 15-ю фигуру. Впрочем, «время лонгов» тоже ещё не наступило – евро следует за гринбеком, а гринбек в свою очередь (пока что) пользуется повышенным спросом. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Продажи выглядят ненадёжно, покупки – не аргументированно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: CPI, PPI и ожидания рынка

Доллар резко укрепился во вторник, а его индекс USDX поднялся к отметке 98.67, вплотную приблизившись к важному уровню сопротивления 98.77 (50-периодная скользящая на дневном графике) и к новому максимуму с 24 июня. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Опубликованные вчера данные по индексу потребительских цен (CPI) в США подтвердили опасения ФРС относительно инфляции и осторожную позицию ее председателя Джерома Пауэлла, призывающего к более тщательному анализу реального воздействия тарифов президента США Трампа, что привело к снижению ожиданий инвесторов по снижению процентных ставок в ближайшие месяцы. После публикации индексов CPI доходности казначейских облигаций США и доллар продемонстрировали рост. Несмотря на то, что влияние тарифов уже ощущается в некоторых секторах экономики США, ФРС, вероятно, сохранит осторожный подход. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, в июне потребительские цены выросли на +0,3%, а годовая инфляция ускорилась до +2,7% (с +2,4% ранее). Базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергию, вырос на +2,9% в годовом исчислении, что ниже ожиданий рынка в +3,0%. Вероятность снижения ставки ФРС в июле упала до 3%, а в сентябре — до 54% (ранее — более 60%). Данные, опубликованные во вторник, показали заметный рост потребительской инфляции, особенно на импортные товары. Тем не менее, несмотря на ускорение инфляции, президент Трамп продолжает призывать ФРС к снижению ставок. Он написал в социальной сети Truth Social: «Потребительские цены НИЗКИЕ. Снизьте ставку ФРС, СЕЙЧАС!!!». Некоторые сенаторы также изучают возможность смещения председателя ФРС, ссылаясь на перерасход средств на ремонт штаб-квартиры. В целом, ускорение потребительских цен в США подтверждает, что тарифы Трампа начинают влиять на потребителей, что, в свою очередь, подкрепляет аргументы Пауэлла о необходимости сохранения стабильных процентных ставок для оценки воздействия тарифов. На заседании ФРС в конце месяца ставки, вероятно, останутся на уровне 4,25%-4,50%. Это рыночное настроение поддерживает восстановление доллара США. Сегодня внимание рынка будет приковано к индексу цен производителей (PPI) в США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Прогнозы по PPI за июнь предполагают незначительное замедление годовой инфляции: общий показатель может снизиться до 2,5% (с 2,6% в мае), а базовый PPI — до 2,7% (с 3% в мае). Если эти данные подтвердятся, доллар США может продолжить коррекцию от достигнутых многонедельных максимумов. Если же PPI подтвердит более высокое инфляционное давление, то это может привести к дальнейшему укреплению доллара. С технической точки зрения, дальнейший рост USDX начнется с пробоя уровня сопротивления 98.77 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике), а затем - психологической отметки 100.00. В основном же сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару, учитывая мощные фундаментальные и долгосрочные факторы, включая политическую неопределённость, рост долга, нестабильность доходностей и угроза потери долларом защитного статуса, а также склонность части руководства ФРС к более мягкой политике и сохраняющуюся перспективу более агрессивного ее смягчения. Пробой же сегодняшнего минимума 98.41 может стать первым сигналом к возобновлению коротких позиций по доллару и самого индекса USDX, а локальной зоны поддержки вокруг уровней 98.20, 98.00 – подтверждающим. Уровни поддержки: 98.20, 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 98.77, 99.00, 100.00, 101.00, 101.25, 102.00, 102.70 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс