Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Вернет ли доллар былую славу?

Все новое – это хорошо забытое старое. В конце 2024 было много «медвежьих» прогнозов по EUR/USD. Дескать, тарифы Белого дома замедляет ВВП еврозоны и одновременно разгонят инфляцию в США. ЕЦБ будет вынужден снижать ставки для спасения экономики валютного блока, ФРС их будет удерживать. В итоге евро упадет против американского доллара. По факту все произошло с точностью до наоборот, так как никто не знал, какими будут тарифы. И выдержит ли их экономика Соединенных Штатов. На исходе июля старые нарративы возвращаются. Соглашение о 15%-м тарифе США против Евросоюза было изначально с энтузиазмом воспринято EUR/USD. Брюссель анонсировал его как путь к стабильности и предсказуемости и попросил не забывать, откуда мы вышли. Дескать, размер пошлин на импорт мог бы быть и 50%. А так Германия вздохнула с облегчением. В 2024 она экспортировала в Соединенные Штаты новых автомобилей и автозапчастей на $34 млрд. Есть разница, сколько платить за доступ к большому и красивому магазину – рынку Америки? 15% или 25%. Внешняя торговля США с другими странамиОднако постепенно к инвесторам пришло понимание, что на самом деле еврозона попала под двойной удар. 13%-е укрепление евро против доллара США вкупе с 15%-ми тарифами тяжелым бременем лягут на хрупкие плечи экспортеров стран валютного блока. Его ориентация на поставки за рубеж позволяет считать прогноз Bloomberg, что тарифы вычтут 0,4 п.п из ВВП, чересчур оптимистичным. Как и оценки расширения показателя на 0,7% по итогам текущего года. Да, до сих пор европейская экономика демонстрировало чудеса устойчивости, ведь после 2 апреля общий размер установленных тарифов с учетом базового в 10% и ранее введенных пошлин превышал 15%. Однако если вспомнить про фронтальную загрузку американского импорта, все встает на свои места. Успехи еврозоны носили временный характер. Возможно, постепенно избавляющиеся от нетто-шортов по доллару США управляющие активами и хедж-фонды оказались правы – самое время возвращаться к прошлогодним нарративам и продавать евро против «американца»? Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАДействительно, если бюджет США будет пополняться за счет сборов от тарифов, Казначейству не придется искать покупателей на выпуски облигаций для финансирования большого и красивого закона Дональда Трампа о снижении налогов. Фискальные стимулы на $3,4 трлн разгонят экономику Соединенных Штатов и вернут на рынки тему американской исключительности. Благодаря ей в 2023-2024 укреплялся доллар. Почему бы ему не вспомнить свое светлое прошлое? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1665-1,1810. В случае прорыва у трейдеров появится возможность нарастить сформированные от 1,1690 короткие позиции по евро против американского доллара. Напротив, отбой усилит риски развития консолидации основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Trump Media and Technology Group инвестировала очередные $300 миллионов в биткоин

А пока рынок криптовалют чувствует себя достаточно уверенно даже на текущих максимумах, Trump Media and Technology Group, которая управляет социальными сетями президента США Дональда Трампа, на прошлой неделе объявила, что инвестировала $300 миллионов в стратегию по приобретению опционов, связанных с ценными бумагами на биткоин.Хотя многие детали пока неясны, инвестиции указывают на то, что Trump Media стремится использовать все еще привлекательную цену биткоина. Посты Трампа в его аккаунте в социальных сетях «Truth Social» в прошлом способствовали росту цены криптовалюты, и опционные стратегии могут легко помочь заработать на таких колебаниях цены.Например, когда в марте этого года Трамп объявил, что Соединенные Штаты создадут резервный актив, состоящий из виртуальных валют, таких как биткоин и эфириум, стоимость цифровых активов резко выросла. Учитывая, что время особенно важно в опционных стратегиях, особенно потому, что Trump Media управляет TruthSocial, который использует посты Трампа для привлечения трафика. Подобного рода инвестиция выглядит довольно обдуманно и привлекательно. Стоит отметить, что после регулирования, проведённого администрацией Трампа, всё больше компаний, чьи акции торгуются на бирже, начали накапливать криптоактивы. TMTG владеет биткоином и связанным с ним активами на сумму около $2 миллиардов, но компании, которые начинают торговать опционами на эту криптовалюту, встречаются довольно редко. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, акции TMTG составляют $2,2 млрд из $6,6 млрд чистого состояния Трампа. За последний год Трамп также извлек выгоду из инвестиций в криптовалюту, увеличив свои активы как минимум на $620 млн всего сего за несколько месяцев.Но учитывая постоянно давление общественности на дела президента США в сфере криптовалют, представитель Белого дома Филдс заявил недавно, что президент никогда не участвовал и не будет участвовать в каком-либо подобном проекте напрямую. Стоит отметить, что ценные бумаги, связанные с биткоином, сейчас представлены в различных формах, включая биржевые инвестиционные фонды ETF, обыкновенные акции криптовалютных компаний и конвертируемые облигации, выпущенные по стратегии Майкла Сэйлора, и опционные контракты. Все это еще раз говорит о том, что цифровые активы все больше внедряются в финансовую сферу в реальном виде, что лишь укрепляет веру трейдеров и инвесторов в перспективу рынка криптовалют.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 400, который открывает прямую дорогу на $122 000, а там уже и рукой подать до уровня 123 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $126 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $118 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 200. Самой дальней целью будет область $115 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4002 открывает прямую дорогу на $4101. Самой дальней целью выступит максимум в районе $34199, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3894. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3799. Самой дальней целью будет область $3729. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 по 2 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3435 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3269 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может начать движение вниз, с целью 1.3410 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график - вниз. Вывод по комплексному анализу- нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию, с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3435 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3131 – откатный уровень 38.2 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно,движение вверх, с целью 1.3270 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн избавляется от балласта

Тренды уступают место консолидациям. Консолидации дают жизнь новым трендам. Такова природа рынка. И биткойн – не исключение. Неспособность «быков» восстановить восходящую тенденцию по BTC/USD оборачивается фиксацией прибыли спекулянтами. Только на исходе недели к 25 июля, по данным Coinglass, были ликвидированы длинные позиции по криптовалютам на $400 млн. Биткойн оказался в авангарде процесса: нетто-лонги по нему сократились на $159 млн. Динамика биткойна, эфира и альткойнов Коррекции и консолидации на «бычьем» рынке – обычное явление. Впрочем, истории о крупных ставках на падение BTC/USD до уровня 110000, захватывают воображение. Анонимный трейдер заплатил $5 млн премии по деривативам на продажу биткойна. Общая сумма сделки оценивается в $600 млн. Слухи о том, что криптокиты сбрасывают с рук цифровые активы, уводят котировки BTC/USD от рекордных максимумов. Но настоящих поклонников цифровых активов это не смущает. Компания Strategy придумала новый способ привлечь деньги для покупок токенов. Она объявила о выпуске привилегированных акций, которые будут приносить держателям 9% прибыли в год. Доходность высока, и наверняка детище Майкла Сейлора нарастит свой портфель биткойнов. В настоящее время Strategy владеет 3% всех выпущенных в обращение токенов на общую сумму в более чем $70 млрд. «Быкам» по BTC/USD не помогает рост глобального аппетита к риску. Фондовые индексы США не устают обновлять рекордные максимумы на фоне снижения градуса торговой неопределенности, устойчивости экономики США к потрясениям в виде тарифной политики Белого дома и сильной корпоративной отчетности за второй квартал. Около 83% отчитавшихся компаний S&P 500 превысили прогнозы. Средний показатель за 10 лет составляет 75%. Заключение торговой сделки Соединенных Штатов с Японией и Европейским союзом благоприятно сказывается на рынке акций, но не на криптовалютах. Тем не менее выкупающих провалы оптимистов не перевелось. И на Strategy Майкла Сейлора дело не заканчивается. Citigroup прогнозирует, что к концу текущего года котировки BTC/USD вырастут до отметки 135000. На благоприятном для рискованных активов фоне это вполне возможно. Другое дело, что здоровая коррекция биткойну не помешает. Вопрос в том, когда именно она начнется? Возможно, подсказку смогут дать события недели к 1 августа. Заседание ФРС, релизы данных по американским ВВП, инфляции и рынку труда наверняка смогут прояснить ситуацию в сфере экономики. Как на них отреагируют американские фондовые индексы и цифровые активы? Время покажет. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место консолидация в диапазоне 116000–120000 в рамках паттерна Всплеск и полка. Несмотря на то, что предыдущие пробои нижней или верхней границ торгового коридора оказались ложными, попытать счастья еще один раз все-таки стоит. Актуальны продажи от 116000 и покупки от 120000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 по 2 августа, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1742 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1536 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1571 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1742 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1498 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1571 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent снова растет, но тренд сломан – что дальше? Впереди сложная неделя

Brent торгуется вблизи $69,2 за баррель, показывая осторожный рост после новостей о торговом соглашении между ЕС и США. Для нефтяных быков это долгожданный глоток воздуха: страхи о новой волне торговой войны отступили, а рынки, уставшие от затянувшейся нервозности, наконец-то вдохнули спокойнее. Брюссель согласился на 15%-пошлины на большую часть своего экспорта в США, включая автомобили, но получил щедрый пакет компенсаций: контракты на поставки американских энергоносителей на $750 млрд, инвестиции в США на $600 млрд и доступ к рынкам с нулевыми тарифами. Для нефтяного рынка это означает, что экономическая активность не замедлится столь резко, как опасались.При этом Вашингтон и Пекин готовятся продлить 90-дневное перемирие, что снижает угрозу глобального спада торговли. Но за позитивными заголовками скрываются факторы, которые продолжают тянуть котировки вниз. Летний сезон пика потребления топлива близок к завершению, а ОПЕК+ намерена вернуть на рынок весь объем ранее урезанных 2,2 млн баррелей в сутки к концу сентября. Уже в следующем месяце поставки могут прибавить 280 тыс. баррелей в сутки, и есть риск, что темпы восстановления окажутся даже выше.Геополитическая нестабильность также подливает масла в огонь. Йеменские хуситы пригрозили атаковать суда, работающие с израильскими портами, что снова подняло тему рисков для поставок через Красное море. На этом фоне внимание участников рынка привлекла новость о перенаправлении танкера с российской нефтью, предназначенной для санкционной Nayara Energy, в индийский порт Мундра. Там груз выкупила HPCL-Mittal Energy, что демонстрирует, как рынок обходит новые барьеры, поддерживая потоки, но повышая неопределенность.Техническая картина: Brent на грани пробояДля Brent ситуация остается напряженной. После пробоя восходящего тренда от мая бычий импульс ослаб, и теперь цена балансирует чуть выше уровня начала недели. Ключевое сопротивление проходит в районе $70, где сходятся наклонная линия локального нисходящего тренда и зона, откуда в июле уже происходили откаты. Чтобы закрепить успех, быкам необходимо пробить этот рубеж до конца недели. Если не удастся, медведи быстро перехватят инициативу, и тогда рынок снова протестирует блок поддержки $65–66 за баррель. Этот диапазон остается опорным: ранее он служил стартовой площадкой для разворотов вверх, но пробой ниже откроет дорогу к $63–64.Рынок газаЗдесь хоть и меньше зависимости от геополитики, но рынок тоже под давлением. Добыча в США на историческом максимуме – 107 млрд кубических футов в сутки, запасы выше нормы на 6%, а прогнозы обещают умеренное лето в Северной Америке, что ограничивает спрос. Даже рост экспорта СПГ (15,8 млрд кубов в сутки) не компенсирует переизбыток. Волатильность снижается, но это скорее затишье перед новым импульсом, чем устойчивый баланс.С технической точки зрения ситуация следующая: потеря локального тренда тянет котировки вниз, но горизонтальная поддержка в районе $3–3,1/MMBtu пока удерживает продавцов от решающего удара. Рынок консолидируется, выжидая триггеров. Пробой вниз приведет к ускоренной коррекции, а отскок от этой зоны может вернуть покупателей и подтолкнуть цену к сопротивлению $3,2–3,25, откуда ранее начинались откаты.События недели: драйверы, которые решат судьбу рынкаНаступающая неделя обещает стать переломной. Уже в понедельник, 28 июля, в Стокгольме пройдут переговоры делегаций США и Китая, которые определят настроение глобальных рынков. Во вторник, 29 июля, рынок ждет целая серия триггеров: экспирация ближнего фьючерса на природный газ, отчет API по запасам нефти в США и свежие данные о доверии потребителей и вакансиях на рынке труда. В среду, 30 июля, внимание будет приковано к решению ФРС по ставке, публикации ВВП США за II квартал и отчету EIA по запасам нефти – эти данные способны резко изменить ожидания по спросу и динамике доллара.В четверг, 31 июля, состоится экспирация контракта на нефть Brent, а Китай опубликует индексы деловой активности за июль. Пятница, 1 августа, станет днем ключевых индикаторов по рынку труда в США, индексов активности и обновленных данных Baker Hughes по буровым установкам. И, наконец, в воскресенье, 3 августа, ОПЕК+ определит объемы добычи на сентябрь – решение, которое может перевернуть баланс на рынке в считанные часы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сделка ЕС с США – это катастрофа для европейской экономики

Евро довольно быстро вернулся к падению после утреннего роста в ходе азиатских торгов. По всей видимости к инвесторам пришло осознание, что торговое сделка ЕС и США – это не победа, и провал.Марин Ле Пен, глава парламентской группы французской партии «Национальное объединение», высказала свое мнение на этот счет. По ее словам, торговая сделка между Европейским союзом и Соединенными Штатами является полным провалом с политической, экономической и этической точек зрения.Политический аспект провала, по мнению Ле Пен, заключается в потере суверенитета стран-членов ЕС, которые вынуждены подчиняться диктату американских корпораций. Она утверждает, что такая зависимость подрывает демократические основы европейской политики и ставит под угрозу национальные интересы Франции.Экономически, как считает Ле Пен, сделка приводит к деиндустриализации Европы, поскольку европейские предприятия не могут конкурировать с более дешевой американской продукцией. Это ведет к сокращению рабочих мест, росту безработицы и ухудшению уровня жизни граждан.С этической точки зрения, Ле Пен подчеркивает, что сделка поощряет эксплуатацию, загрязнение окружающей среды и пренебрежение социальными стандартами. Она указывает на то, что американские компании часто используют более дешевую рабочую силу в развивающихся странах и не придерживаются таких строгих экологических норм, как европейские.Ле Пен подчеркнула, что экономические условия этой сделки никогда не были бы одобрены Парижем, если бы у власти во Франции находилось правительство, руководствующееся патриотическими интересами. «Нам придется ежегодно импортировать газ и вооружение из США на сотни миллиардов евро. Это означает полную сдачу позиций французской промышленности, а также потерю нашего энергетического и военного суверенитета», – заявила Ле Пен. Она также отметила, что некоторые пункты соглашения ставят французских аграриев в невыгодное положение, фактически принося их в жертву интересам немецкой промышленности.Критика Ле Пен не ограничивается лишь экономическими последствиями. По ее мнению, соглашение несет в себе серьезные угрозы для культурной идентичности Франции и Европы в целом. Наводнение рынка американской продукцией, по ее словам, вытесняет традиционные европейские товары, лишая потребителей возможности выбирать местные продукты и поддерживать национальных производителей. Более того, глава парламентской группы выразила обеспокоенность относительно стандартов качества и безопасности американской продукции. Она подчеркнула, что ослабление европейских норм в угоду соглашению может привести к тому, что на рынок попадут товары, не соответствующие высоким европейским стандартам, что, в свою очередь, может негативно сказаться на здоровье и безопасности граждан.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1705. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1755. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1655 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1630 либо открывать длинные позиции от 1.1610. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3430. Только это позволит нацелиться на 1.3450 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3475. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3423 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и оказался прав.Британский фунт не извлек никакой выгоды из данных по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников. Это связано с тем, что общее настроение инвесторов остается осторожным, а опасения по поводу перспектив британской экономики продолжают довлеть над валютой. Кроме того, сильный доллар США, подкрепленный ограничительной политикой Федеральной резервной системы, продолжает оказывать дополнительное давление на британскую валюту, так что в краткосрочной перспективе перспективы для британского фунта остаются сложными. Отсутствие статистики по США во второй половине дня определенно пойдет на пользу доллару, чем британскому фунту, так что ожидаю сохранения давления на пару GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3437 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3493 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3493 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в раках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3437 и 1.3493.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3363, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать при любом удобном случае. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3437 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3405 и 1.3363.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.92 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил небольшое движение пары вверх. Усиление спроса на доллар связано с тем, что торговые сделки, инициированные администрацией Трампа, благоприятно сказываются прежде всего на экономике США. Это, безусловно, способствует укреплению американской валюты, но важно учитывать общую картину мировой экономики. Относительно устойчивые темпы экономического подъема в Штатах, в сравнении с другими развитыми странами, привлекают капитал в американские активы. Еще одним стимулом является жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, направленная на сдерживание инфляции. Это, в свою очередь, повышает привлекательность доллара для инвесторов, стремящихся к более высокой прибыли. Учитывая довольно отдаленные планы Центрального банка Японии по повышению процентных ставок, поводов продавать доллар и покупать иену пока нет никаких.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.20 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары можно в рамках наблюдаемой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.58 и 149.20.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.62, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.17 и 147.62.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Trump Media and Technology Group инвестировала очередные 300 миллионов в биткоин

А пока рынок криптовалют чувствует себя достаточно уверенно даже на текущих максимумах, Trump Media and Technology Group, которая управляет социальными сетями президента США Дональда Трампа, на прошлой неделе объявила, что инвестировала 300 миллионов долларов в стратегию по приобретению опционов, связанных с ценными бумагами на биткоин.Хотя многие детали пока неясны, инвестиции указывают на то, что Trump Media стремится использовать все еще привлекательную цену биткоина. Посты Трампа в его аккаунте в социальных сетях «Truth Social» в прошлом способствовали росту цены криптовалюты, и опционные стратегии могут легко помочь заработать на таких колебаниях цены.Например, когда в марте этого года Трамп объявил, что Соединенные Штаты создадут резервный актив, состоящий из виртуальных валют, таких как биткоин и эфириум, стоимость цифровых активов резко выросла. Учитывая, что время особенно важно в опционных стратегиях, особенно учитывая, что Trump Media управляет TruthSocial, который использует посты Трампа для привлечения трафика. Подобного рода инвестиция выглядит довольно обдуманно и привлекательно. Стоит отметить, что после регулирования, проведённого администрацией Трампа, всё больше компаний, чьи акции торгуются на бирже, начали накапливать криптоактивы. TMTG владеет биткоином и связанным с ним активами на сумму около 2 миллиардов долларов, но компании, которые начинают торговать опционами на эту криптовалюту, встречаются довольно редко. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, акции TMTG составляют 2,2 млрд долларов из 6,6 млрд долларов чистого состояния Трампа. За последний год Трамп также извлек выгоду из инвестиций в криптовалюту, увеличив свои активы как минимум на 620 млн долларов всего сего за несколько месяцев.Но учитывая постоянно давление общественно на дела президента США в сфере криптовалют, представитель Белого дома Филдс заявил недавно, что президент никогда не участвовал и не будет участвовать в каком-либо подобном проекте напрямую. Представитель Стоит отметить, что ценные бумаги, связанные с биткоином, сейчас представлены в различных формах, включая биржевые инвестиционные фонды ETF, обыкновенные акции криптовалютных компаний и конвертируемые облигации, выпущенные по стратегии Майкла Сэйлора и вот опционные контракты. Все это еще раз говорит о том, что цифровые активы все больше внедряются в финансовую сферу в реальном виде, что лишь укрепляет веру трейдеров и инвесторов в перспективу рынка криптовалют.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 400, который открывает прямую дорогу на $122 000, а там уже и рукой подать до уровня 123 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $126 000, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $118 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 200. Самой дальней целью будет область $115 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4002 открывает прямую дорогу на $4101. Самой дальней целью выступит максимум в районе $34199, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3894. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3799. Самой дальней целью будет область $3729. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 июля (американская сессия)

Биткоин потерпел очередное фиаско при попытке теста и закрепления выше $120 000, откатившись сейчас обратно ниже $119 000. Эфир также слегка сдал позиции, после попытки выбраться выше $3900, продолжая торговаться в довольно сильном плюсе. Рост этих активов продолжают способствовать инвестиционные продукты, выпущенные такими управляющими фондами, как BlackRock, Grayscale и Fidelity, которые на прошлой неделе привлекли порядка $1,9 млрд, доведя объём привлеченных средств с начала месяца до рекордных $11,2 млрд. Июльское значение превышает предыдущий месячный максимум в $7,6 млрд, установленный в декабре 2024 года после выборов в США.Этот взрывной рост свидетельствует о зрелости криптовалютного рынка и растущем доверии институциональных инвесторов к цифровым активам после принятия в США трех законопроект, регулирующих эту сферу. От некогда нишевой технологии, криптовалюты превратились в полноценный класс активов, привлекающий внимание крупнейших мировых финансовых игроков. Важно отметить, что приток капитала не ограничивается только биткоином. Ethereum и другие альткоины также демонстрируют значительный рост интереса со стороны институциональных инвесторов, что свидетельствует о диверсификации криптовалютного рынка и его углублении.Ethereum доминировал вторую неделю подряд, привлекая 1,59 млрд долларов, что стало вторым по величине недельным притоком за всю историю наблюдений, и увеличив годовой прирост.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $119 100 с целью роста к уровню $120 100. В районе $120 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 100 и $120 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 400 с целью падения к уровню $117 400. В районе $117 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $119 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 500 и $117 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3908 с целью роста к уровню $3983. В районе $3983 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3865 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3908 и $3983.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3864 с целью падения к уровню $3787. В районе $3787 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3908 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3864 и $3787.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1730 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил все движение вниз. Судя по тому, как продают евро, участники рынка, ранее его покупающие, скорей всего пришли к выводу о большей выгоде от торгового договора между ЕС и США больше для американской экономики, нежели для стран еврозоны. Это, в свою очередь, оказало неблагоприятное воздействие на стоимость европейской валюты. Впрочем, кроме торговых соглашений, спрос на доллар также сохраняется за счет более ограничительной денежно-кредитной политики ФРС нежели той, которую проводит сейчас Европейский центральный банк. Расхождение в процентных ставках между Соединенными Штатами и еврозоной продолжит оказывать понижательное давление на евро, делая американскую валюту более привлекательной для инвесторов, стремящихся к увеличению прибыли.Ввиду отсутствия американских экономических данных во второй половине дня ничто не препятствует дальнейшему снижению курса евро против доллара. Тем не менее, не следует воспринимать сложившуюся ситуацию как исключительно однонаправленную тенденцию. Важно помнить, что валютные рынки восприимчивы к множеству факторов, и краткосрочные колебания могут вводить в заблуждение. Кроме того, участники рынка внимательно отслеживают любые комментарии представителей Европейского центрального банка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1743. В точке 1.1743 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1649 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1687 и 1.1743.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1649 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1595, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1687 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1649 и 1.1595.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: неделя, которая может задать тренд для всего августа

На премаркете индексы сохраняют импульс после обновления рекордных максимумов на прошлой неделе. Фон для старта новой недели выглядит противоречиво. С одной стороны, рынки вздохнули с облегчением после того, как Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Европейским союзом, которое предполагает 15% тариф на европейские товары. Это вдвое меньше, чем изначально грозившие 30%. Этот шаг снимает часть напряженности, которая сдерживала бычий настрой. С другой стороны, участники рынка понимают, что впереди слишком много переменных: отчетности технологических гигантов, заседание ФРС, инфляционные данные и окончательный срок действия торговых пошлин 1 августа. Пока инвесторы готовы продолжать покупать на фоне уверенного корпоративного сезона (83% отчетностей за второй квартал бьют прогнозы), но осознают, что любая слабость в грядущих событиях способна спровоцировать резкую фиксацию прибыли.Фокус неделиЭта неделя будет проверкой на прочность не только для индексов, но и для всей рыночной психологии. В центре внимания отчетности Microsoft и Meta, которые отчитываются в среду и дадут тон всему сектору, а также Apple и Amazon, чьи результаты выйдут в четверг и покажут, насколько стабилен потребительский спрос в условиях замедления экономики. На заседании Федеральной резервной системы, которое завершится в среду, ставки, скорее всего, останутся без изменений, но главная интрига – риторика по поводу будущих шагов. Если Джером Пауэлл намекнет на возможное снижение ставок уже осенью, это может подстегнуть ралли, но любая жесткая позиция на фоне ускоряющейся инфляции способна вернуть волатильность. Данные по PCE, которые считаются главным инфляционным индикатором ФРС, и отчет по рынку труда в пятницу завершат картину. Неожиданное ускорение цен или сигнал о перегреве рынка занятости снова усилит разговоры о том, что мягкая денежная политика может задержаться дольше, чем рынок рассчитывает.Техническая картинаРынок выглядит сильным, но перегретым. S&P 500 закрепился на 6400, оставаясь выше всех ключевых скользящих средних и поддержек, но разрыв с 50-дневной линией превышает 5%, что исторически часто предшествует коррекции или фазе консолидации. Ближайшие ключевые уровни для S&P – поддержка на 6370 и 6310, сопротивление на 6420–6450. Прорыв выше 6450 на фоне сильных отчетов может подтолкнуть индекс к 6480–6500, но потеря 6370 при слабых данных или негативе по ФРС откроет дорогу к 6310 и глубже. Nasdaq 100, торгующийся на 23390, также обновил исторические пики, но остается примерно на 7% выше своей 50-дневной линии, что делает откат более вероятным. Поддержка проходит в диапазоне 23050–22800, сопротивление – на 23500–23700, куда индекс может направиться при сохранении импульса в технологическом секторе.Текущий рост может превратиться в устойчивое летнее ралли, если технологические гиганты не подведут, ФРС останется мягкой, а данные по инфляции и занятости не преподнесут сюрпризов. Но любая слабина в одном из этих факторов легко запустит коррекцию, особенно с учетом того, насколько далеко индексы ушли от опорных линий. Сейчас инвесторам важно не просто удерживать позиции, а заранее иметь четкий план действий на случай, если неделя из «подъема на вершину» быстро превратится в «гонку вниз».Microsoft: прогноз перед отчетом и перспективы для инвесторовКомпания остается одним из ключевых лидеров в области искусственного интеллекта и облачных технологий, но инвесторы ждут конкретики: подтвердятся ли темпы роста Azure и насколько эффективно реализуются масштабные инвестиции в AI?Прогнозы аналитиков предполагают, что выручка достигнет $69–70 млрд, что на 10–11% выше показателей прошлого года, а прибыль на акцию составит примерно $3,12–3,13, что на 6–7% больше год к году. Основное внимание будет уделено сегменту облачных сервисов, где ожидается рост доходов примерно на 20–22%, что должно подтвердить лидерство Microsoft в корпоративных AI-решениях.Инвестиционные банки и аналитики в целом сохраняют оптимизм. Цели по акциям варьируются от более консервативных $495–515 до амбициозных $550–600 в зависимости от сценария. Консенсус-прогноз указывает на средний таргет около $578, что подразумевает потенциал роста примерно на 12% от текущих уровней.Стоит ли покупать акции сейчасMicrosoft сильный игрок для долгосрочного портфеля. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев значительный, особенно если отчет подтвердит ускорение выручки в облачных сервисах и четкую стратегию по окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Однако инвесторам стоит учитывать риски: высокие капитальные затраты и неопределенность в мировой торговой политике могут вызвать краткосрочные колебания.Для краткосрочных трейдеров ключевым моментом станет реакция рынка на отчет. В случае сильных результатов и позитивного прогноза акции могут укрепиться в диапазоне $550–580, а при слабых данных или осторожной риторике руководства возможен откат к $480–495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 28.07.2025

Пара AUD/USD продолжает снижаться в начале новой торговой недели, теряя позиции уже третью сессию подряд. Причиной тому служат осторожность инвесторов перед ключевыми торговыми переговорами и укрепление американской валюты на фоне позитивных экономических данных. В среду же будут опубликованы данные по потребительским ценам Австралии за 2-й квартал, которые могут повлиять на решения РБА и краткосрочную динамику AUD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: под давлением на фоне укрепления USD». С технической же точки зрения, пара AUD/USD после сильного снижения все же пытается остановить свое падение, найдя поддержку на важном краткосрочном уровне 0.6527 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В целом, пара торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, и выше важных уровней поддержки 0.6527, 0.6505 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6500 ее восходящей динамике пока ничего не угрожает. Даже при снижении к ключевым уровням поддержки 0.6460 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6452 (ЕМА200 на дневном графике) AUD/USD все еще будет сохранять потенциал к росту, оставаясь при этом в зоне среднесрочного бычьего рынка. С другой стороны, пробой этих ключевых поддержек (0.6460, 0.6452) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка и вернет ее в зону долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6600 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6685 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6700. Таким образом, ниже ключевых уровней поддержки 0.6460, 0.6452 вновь станут актуальными короткие позиции в среднесрочном и долгосрочном периодах. Сигналом же для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6516. Пробой же поддержки на уровне 0.6505 станет в этом случае подтверждающим сигналом. В основном же сценарии, при сохранении позитивного настроения инвесторов и их склонности к покупкам рискованных активов, AUD/USD возобновит восходящую динамику, направившись в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6600, 0.6685, 0.6700. С этой точки зрения и после снижения к важному уровню поддержки 0.6527, в длинные позиции можно входить уже по текущим ценам и выше отметки 0.6530 со стопами ниже сегодняшнего «лоу» 0.6516. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6527, 0.6519, 0.6505, 0.6500, 0.6460, 0.6452, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170, 0.6090, 0.6050 Уровни сопротивления: 0.6556, 0.6570, 0.6600, 0.6685, 0.6700 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6510. Stop-Loss 0.6535. Цели 0.6505, 0.6500, 0.6460, 0.6452, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170, 0.6090, 0.6050Основной сценарий: Buy Stop 0.6535. Stop-Loss 0.6510. Цели 0.6556, 0.6570, 0.6600, 0.6685, 0.6700, 0.6800, 0.6940, 0.7032, 0.7230, 0.7370 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает терять позиции

Японская иена продолжает терять позиции по отношению к укрепившемуся доллару США.Новости о соглашении между США и Европейским союзом, достигнутом в воскресенье, а также о предстоящей встрече официальных лиц США и Китая для продления торгового перемирия усиливают оптимизм на рынках. Эти события повышают интерес инвесторов к рисковым активам и снижают спрос на безопасную японскую иену.Данные, опубликованные в пятницу, показали, что потребительская инфляция в Токио за июль замедлилась сильнее ожидаемого. Кроме того, растущие политические риски внутри Японии, особенно после поражения правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента, могут вынудить Банк Японии отложить повышение процентных ставок и оставить сторонников иены в обороне.В то же время доллар США продолжает укрепляться, что способствует росту пары USD/JPY третий день подряд. Однако совокупность факторов может ограничить дальнейший рост цен.Заключение торгового соглашения между Японией и США, объявленное на прошлой неделе, снизило неопределенность в экономике страны и повысило вероятность того, что Банк Японии возобновит цикл ужесточения денежно-кредитной политики к концу года — фактор, который может оказать поддержку иене. Поэтому трейдерам стоит воздерживаться от открытия активных позиций в преддверии приближающихся решений центральных банков и важных макроэкономических публикаций из США.Федеральная резервная система и Банк Японии объявят о своих решениях по денежно-кредитной политике в среду и четверг соответственно. Ожидается сохранение текущих ставок, однако инвесторам нужно внимательно следить за прогнозами относительно будущих шагов центробанков, что определит дальнейшее направление пары USD/JPY. В течение недели также запланированы важные макроэкономические отчёты из США: предварительный ВВП за второй квартал публикуют в среду, индекс потребительских расходов (PCE) в четверг, и данные о занятости вне сельского хозяйства в пятницу. Эти публикации усилят волатильность валютной пары во второй половине недели.С технической точки зрения отскок на прошлой неделе от уровней чуть ниже 146,00 и последующее укрепление выше 200-часовой простой скользящей средней (SMA) можно рассматривать как ключевой триггер для быков. А вместе с положительными осцилляторами на дневном и часовом графиках указывает на то, что путь наименьшего сопротивления на север. Закрепление выше круглого уровня 148,00 подтвердят конструктивный прогноз, что проложит путь к росту до уровня 148,65. Если импульс продолжится, то позволит паре предпринять новую попытку покорения круглого уровня 149,00.С другой стороны, 200-часовая простая скользящая средняя (SMA), в настоящее время зафиксированная в области 147,65, оказывает поддержку паре USD/JPY. Падение ниже неё к круглому уровню147,00 можно рассматривать как возможность для покупок, которые останутся ограниченными областью 146,70–146,77. Последующие продажи ниже этой области сделают цены уязвимыми для ускорения падения к уровню 146,00 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Мировые энергетические рынки на перепутье: газ дешевеет, нефть подскакивает, а серебро блистает рекордом

Пока летний сезон только входит в полную силу, мировые рынки сырья готовят для инвесторов целую кучу поводов для волнений и улыбок. Пока газовые котировки стабильно скользят вниз, цена нефти вдруг оживает на фоне торговых маневров США и ЕС, а серебро и вовсе опережает всех конкурентов, убеждая аналитиков строить самые амбициозные прогнозы. Давайте разберемся, где искать выгоду на этой бурной волне, и почему трейдерам пора внимательнее смотреть на инструменты InstaForex.Газовый фронт остывает: цены продолжают падениеПохоже, европейский газ решил устроить инвесторам летнюю распродажу: цены на голландский TTF уверенно пробили отметку в 30 евро за мегаватт-час и, кажется, не спешат останавливаться. Причина? Все просто: норвежцы бодро качают, поставки стабильны, и рынок буквально заливается избытком топлива. Волна покатилась по всему миру – азиатский JKM-индекс просел ниже $12 за миллион британских тепловых единиц, ведь спрос там тоже приуныл, а поставки СПГ не дают поводов для волнения. Даже американский Henry Hub уныло ползет чуть выше $3/mmBtu. Дело в том, что хранилища полны, а рынок перекормлен.Ни жара, ни ожидаемые погодные катаклизмы пока не способны кардинально изменить расклад. Трейдерам стоит быть готовым к краткосрочным колебаниям, но надеяться на резкое газовое ралли не приходится.Нефть бодрит: торги оживились после сделки США и ЕСА вот на нефтяном рынке намечается легкое похмелье после затяжной пятничной распродажи: Brent с поставкой в сентябре лихо подрос на 0,3%, достигнув $68,66 за баррель, а WTI – $65,36. Почему? Америка с Евросоюзом заключили торговое перемирие с тарифом 15% на европейские товары вместо пугающих 30%. Вдобавок ЕС пообещал закупить энергоносителей из США аж на $750 миллиардов и распахнул бюджет на американское военное снаряжение и инвестиции еще на $600 миллиардов. Рынок ликовал: ведь исчезли страхи торговых войн, вернулись ожидания высокого спроса, оживился транспорт и промышленность. Но внимание инвесторов уже переключилось на будни: что скажет ОПЕК+ на заседании 3 августа, и сколько нефти разрешит качать миру?ING ждет, что картель к сентябрю добавит на рынок минимум 280 тыс. баррелей в сутки и, возможно, сделает это агрессивнее, если позволит конъюнктура. Дополнительные пряники сулит возможное снятие санкций с Венесуэлы. Плюс все ждут поступков от ФРС: ставки, похоже, пока останутся прежними, но трейдеры внимательно ловят любые намеки на будущее возможное смягчение кредитной политики.Медь и серебро: тарифные угрозы и блеск быковВ стороне не осталась и медь. Здесь, как обычно, все сложно. Новый отчет UBS напоминает: даже если мистер Трамп надумает с 1 августа ввести 50%-ные тарифы на всю импортную медь (следуя примеру алюминия и стали), полностью заместить дефицит в США не удастся – внутреннее производство ограничено мощностями, а на новые фабрики никто особо не спешит раскошеливаться. Так что предложение растет слабо, цены в перспективе должны пойти вверх, и даже если тарифы введут, расходы лягут на американского потребителя: заменить медь ни на что нельзя.А вот серебро взлетело, чтобы сиять: с января металл подорожал на 34%, в июле только на 8%, и это притом, что даже золото и палладий смотрят на серебряного спринтера с легкой завистью. Новый прогноз UBS: $42 за унцию до лета 2026 года (апгрейд с $38). Почему? Доллар мягчает, индустриальный спрос растет и автоиндустрия тянут спрос вверх, предложение едва поспевает. Пятый год дефицита подряд, и в 2025 суммарная нехватка достигнет почти 800 миллионов унций.Стратеги призывают: "Покупайте на просадках, $37,25/унцию – это отличный вход". Самое время держать длинные позиции.Возможности InstaForex для трейдеровВсе перечисленные инструменты – от газа и нефти до меди и серебра – доступны для торговли на платформе InstaForex. Даже новички могут одним-двумя кликами открывать сделки по фьючерсам и CFD на мировые энергоресурсы и драгоценные металлы.Как трейдер может заработать на подобных рынках? Газовые распродажи – это шанс заработать на понижении. Нефтяные ценовые качели – это причина следить за решениями ОПЕК+ и ФРС и ловить тренды. Любую тарифную новость о меди можно использовать для своевременной спекуляции. Что касается серебра, то тут нужно ловить момент на просадках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Евро осознал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1730 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1730 произошел, но до обратного теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что покупатели евро осознали тот факт, что торговое соглашение ЕС и США, скорее хорошо для США, чем для стран еврозоны, что негативно отразилось на европейской валюте. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, ничего не помешает евро провалиться в паре с долларом еще больше, так что с покупками будьте осторожны. В случае еще одного падения пары действовать на покупку планирую в район крупной поддержки 1.1660. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1683, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1704. Самой дальней целью будет уровень 1.1725, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1660, давление на пару возрастет довольно сильно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1637. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1615 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели доллара активизировались, учитывая, что торговые соглашения, заключенные Трампом, приносит пользу американской экономике, а не другим странам. В случае попытки роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1683, образованного по итогам первой половине дня, будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1660. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей евро на прошлой неделе, что станет подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1637. Самой дальней целью выступит область 1.1615, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1683, покупатели могут добиться более крупной коррекции пары, а также обновления 1.1704. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1725 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971 до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654 до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт проявил некоторую стойкость

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3416 позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, а торговля переместилась в район 1.3417. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт не извлек никакой выгоды из данных по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников, оставшись под давлением в паре с американским долларом. Во второй половине дня нет статистики по США, так что рассчитывать на проявление крупных покупателей фунта из-за слабых данных не приходится. Лучше действовать, как можно ниже. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3403 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3427, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3448. Самой дальней целью окажется область 1.3475, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3403 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3384 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3365 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и обновили недельный минимум. Тот факт, что пара находится в шаге от обновления месячного минимума, с продажами торопиться не стоит. Действовать собираюсь на коррекции после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3427. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3384. Самой дальней целью выступит область 1.3365, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3427, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3475, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039 до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036 до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 июля

Евро, фунт и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Momentum, так как несмотря на отсутствие статистики, покупатели доллара активизировались. По стратегии Mean reversion ничего не отрабатывалось.Очевидно, что покупатели евро осознали тот факт, что торговое соглашение ЕС и США, скорее хорошо для США, чем для стран еврозоны, что негативно отразилось на европейской валюте. Этот пересмотр ожиданий привел к фиксации прибыли по длинным позициям в евро, что усилило нисходящее давление. Однако, помимо торговых соглашений, существуют и другие факторы, влияющие на динамику евро. В частности, макроэкономические показатели еврозоны демонстрируют признаки замедления экономического роста, что заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы относительно будущей монетарной политики Европейского центрального банка. Ожидается, что ЕЦБ будет придерживаться подхода к снижению процентных ставок, учитывая хрупкость экономики региона.Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, ничего не помешает рисковым активам провалиться в паре с долларом еще больше. Однако, не стоит рассматривать текущую ситуацию исключительно как одностороннее движение. Важно учитывать, что валютные рынки подвержены влиянию множества факторов, и краткосрочные колебания могут быть обманчивы. Определенную поддержку евро может оказать техническая картина: достижение ключевых уровней поддержки часто провоцирует отскоки. Более того, участники рынка внимательно следят за любыми заявлениями представителей ЕЦБ. Любые намеки на более агрессивную политику регулятора могут временно укрепить позиции евро. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1675 могут привести к росту евро в район 1.1704 и 1.1725;Продажи на прорыв уровня 1.1660 могут привести к падению евро в район 1.1635 и 1.1615;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3425 могут привести к росту фунта в район 1.3450 и 1.3475;Продажи на прорыв уровня 1.3405 могут привести к падению фунта в район 1.3384 и 1.3365;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.46 могут привести к росту доллара в район 148.76 и 149.03;Продажи на прорыв уровня 148.20 могут привести к распродажам доллара в район 147.93 и 147.59;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1713 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1631 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3445 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3396 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6547 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6494 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3759 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3714 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс