Новости форекс

GBP/USD. «Smart money». Падение британца может быть завершено.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Британский фунт в течение трех дней подряд падал, а об истинных причинах можно лишь догадываться. Напомню, что на прошлой неделе для британца хороших новостей было гораздо больше, чем плохих(по крайней мере, с моей точки зрения). Однако трейдеры либо полностью переключили свое внимание на неразбериху с бюджетом на следующий финансовый год, либо же цена получила реакцию на ордер-блок, который был достигнут в среду вечером. Я считаю, что второй вариант имеет гораздо больше оснований под собой, чем первый. Трейдеры крайне редко игнорируют такие паттерны, как ордер-блок. Реакция может быть слабой, но в большинстве случаев она есть. Таким образом, я считаю, что основной причиной падения британца стали не заседания центральных банков или же бюджетная неразбериха, а графический сигнал по системе «Smart money». По этой же причине мы увидели падение и европейской валюты. В понедельник вечером состоится выступление президента Банка Англии Эндрю Бейли, и это фактически единственное событие сегодня. Лично я не жду новых важных заявлений от губернатора Британского регулятора. На прошлой неделе трейдеры уже стали свидетелями выступления Бейли, и вряд ли за последние несколько дней его мнение по ДКП изменилось. Также я не думаю, что проблемы с бюджетом окажут влияние на ДКП. Последним рабочим паттерном выступает имбаланс 4, и к нему медведи без труда выполнили возврат. Имбаланс 4 выступает последним рабочим и одновременно «бычьим» паттерном. Если он будет инвалидирован, трейдеры получат первый реальный признак смены тренда на «медвежий». Я уже говорил ранее, чтобы для серьезного укрепления доллара нужен информационный фон, которого в данное время по-прежнему нет. Однако следует помнить, что на прошлой неделе цена получила реакцию от ордер-блока, что прекрасно видно на картинке. Таким образом, у британца были основания для падения, но только графические. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Однако тренд по британцу остается «бычьим», что не позволяет ожидать сильного падения. Реакция на этот паттерн последовала, но я не жду большего, чем коррекционный откат, завершение которого логично ожидать в имбалансе 4. На мой взгляд, в последнее время не было причин ожидать даже новый коррекционный откат. Реакция на ордер-блок – это сигнал, но в то же время информационный фон никто не отменял. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. ФРС возобновила процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка начнет снижаться вне зависимости от экономических показателей. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-35 UTC). 23 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, особенно вечером. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Британец начал сильное падение, но теперь важно понять, где оно будет завершено и сохранится ли «бычий» тренд. Я не вижу информационных оснований для «медвежьего» тренда. Реакция на имбаланс 4 сохранит текущую графическую картину, предполагающую рост британца, но инвалидация этого паттерна укажет либо на формирование ренджа, либо на начало «медвежьего» тренда, для которого я по-прежнему не вижу никаких информационных оснований. В первом случае трейдеры-быки возьмут курс на пик 2025 года – уровень 1,3790. Во втором случае – на два последних лоу – 1,3336 и 1,3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне под контролем, снижение ставки ЕЦБ завершено, евро сохраняет бычьи перспективы

Окончательный показатель инфляции в еврозоне в августе составил 2.0% г/г, не изменившись относительно июля, базовая инфляция 2.3%. Поскольку окончательные данные подтвердили предварительные, то публикация отчета не оказала влияния на рынки. Цикл снижения ставки ЕЦБ можно считать завершенным. Глава ЕЦБ Лагард заявила в субботу, что Банк достиг целевого показателя инфляции и что неопределенность снизилась вдвое. Её поддержал глава Банка Греции Стурнарас, по его словам, центробанк в настоящее время воздерживается от дальнейшего снижения ставки, может состояться еще одно «символическое» снижение в некотором будущем, которое не окажет влияния на рынки, и только существенное изменение инфляции или замедление экономики могут привести к дальнейшему снижению. Согласно прогнозам ЕЦБ, инфляция в следующем году составит 1,7% с повышением до 1,9% к 2027 году. Текущая ситуация выглядит стабильной, для евро это позитивный фактор, который при прочих равных условиях будет способствовать росту европейской валюты. Во вторник будут опубликованы сентябрьские индексы PMI в еврозоне, которые позволят оценить ситуацию в экономике, но в любом случае основным драйвером по EUR/USD будут новости из США, где ожидается множество комментариев представителей ФРС, которые могут снизить неопределенность по доллару. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетный период на 925 млн. до 17,47 млрд., спекулятивное позиционирование остается уверенно бычьим. Расчетная цена не имеет направления. Сильнейший бычий перевес на фьючерсном рынке дает возможность рассматривать в качестве основного сценария дальнейший рост евро, особенно с учетом серьезных проблем у доллара. В то же время приближение зимы и одновременный дефицит энергоносителей в еврозоне совокупно с ожидаемым ростом расходов на военные нужды дают основания с опаской относиться к любым прогнозам, в основе которых предполагается устойчивый рост ВВП еврозоны. Пара EUR/USD преодолела сопротивление 1.1830, как мы ожидали неделей ранее, попутно установив новый 4-х летний максимум 1.1919. Пока со стороны спикеров ФРС не последовало комментариев, подвергающих сомнению уверенность рынка в двух снижениях ставки до конца года, бычий сценарий для евро можно считать приоритетным, долгосрочная цель смещается к 1.2270/2350. Если же медвежьи настроения по доллару ослабнут, то можно ожидать коррекционного снижения к широкой зоне поддержки 1.1510/70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin снова проверяет терпение рынка: ликвидации, институциональные покупки и зона риска $112 000

Понедельник вновь проверил устойчивость рынка криптовалют: Bitcoin пробил отметку $115000, обновив 12-дневный минимум, а волатильность достигла уровней, характерных для крупных распродаж. За первые 20 минут после снижения были ликвидированы позиции на $1 млрд, а за час общий объем ликвидаций превысил $1,7 млрд. Более $1 млрд пришлось на длинные позиции трейдеров с чрезмерным плечом. Эта распродажа стала самой значительной с начала 2025 года, одновременно выявив уязвимость рынка и открыв возможности для институционального накопления активов по сниженным ценам.Uptober под сомнением: исторические традиции против текущей реальностиОктябрь исторически считается «бычьим» месяцем для Bitcoin. С 2013 года рост в октябре наблюдался в 10 из 12 случаев, при этом только в 2018 году BTC показал отрицательную динамику на уровне -3,8%. В те годы, когда рынок демонстрировал сильный бычий импульс, например в 2017 и 2021, рост за месяц достигал 40–48%.Тем не менее падение до $114270 ставит под сомнение «Uptober» 2025 года. Капитализация крипторынка сократилась на $80 млрд, Ethereum потерял более 4% и опустился ниже отметки $4300. Особый эффект усугубила воскресная ночная сессия, когда низкая ликвидность усилила цепочку ликвидаций и ускорила движение цены вниз.Несмотря на давление со стороны розничных инвесторов, институциональный сегмент продолжает наращивать позиции. Согласно данным CoinShares, за прошлую неделю в криптофонды поступило $1,9 млрд, из которых $977 млн направлены в Bitcoin. Общий объем активов под управлением достиг $40,4 млрд, приближаясь к рекордному уровню 2024 года в $48,6 млрд. Это подтверждает, что крупные игроки используют коррекцию для накопления криптоактивов.Великая чистка плеча: кто оказался под ударомГлавный удар пришелся на длинные позиции в диапазоне $113000–114000. CoinGlass зафиксировал уничтожение ставок на рост на сумму более $100 млн после пробоя $115000. Более 95% ликвидаций пришлось на быков, открывшихся с чрезмерным плечом.Аналитики называют произошедшее «необходимой очисткой» — рынок избавился от избыточного спекулятивного давления, что создает потенциал для институционального накопления на более низких уровнях. Исторически ночные воскресные сессии повышают уязвимость розничных трейдеров: отсутствие крупных маркетмейкеров и участников с высоким капиталом делает рынок чувствительным к любому движению цены.Техническая картина: критические уровни и паттерныСейчас Bitcoin находится на важном этапе. Технически ключевой уровень — восходящая трендовая линия в диапазоне $110000–112000. Ее удержание позволит рынку восстановиться до зоны $118000–120000, а пробой вниз откроет путь к $95000–100000.Модель «перевернутая голова и плечи» на 4-часовом графике сигнализирует о возможности отскока с целевыми уровнями $129000–130000. При этом циклические закономерности предполагают, что текущая коррекция может продолжаться как 4-я волна, предшествующая финальному импульсу роста.На платформе Bitfinex наблюдается интересная динамика: количество длинных позиций BTC/USD за последние три месяца выросло на 20%, достигнув 52774 контрактов. Обычно увеличение длинных позиций воспринимается как бычий сигнал, но для Bitcoin это исторически предвестник возможного падения, поскольку чрезмерные лонги создают риск принудительных ликвидаций и ускоряют снижение цены. На момент публикации BTC ненадолго опускался ниже 100-дневной скользящей средней ($113283), что добавляет осторожности трейдерам и усиливает риск краткосрочной волатильности.Институциональная стратегия: MSTR и крупные покупкиНа фоне высокой волатильности институциональные игроки продолжают увеличивать свои позиции. Компания Strategy (MSTR) приобрела 850 BTC на $99,7 млн, увеличив общий запас до 639835 монет. Средняя цена последней покупки составила $117344, а средняя стоимость всех приобретений компании достигла $73971.Эта покупка была профинансирована через продажу обычных акций и выпуск привилегированных. Даже на фоне падения Bitcoin до $112000 стратегия демонстрирует долгосрочный оптимизм институционалов. Для них краткосрочная волатильность — это не угроза, а возможность докупить активы по более привлекательным ценам.Прогнозы и возможные сценарииМнения экспертов разделились. Пессимисты видят риск снижения к $112500 с последующим тестом поддержки в районе $110000. Оптимисты же ожидают «финальный импульс роста» в октябре с возможным выходом на $120000–130000, особенно если институциональный спрос останется высоким.Особое внимание следует уделять зонам ликвидности и стопов. Bitcoin способен демонстрировать быстрые колебания в пределах ±5–7% за день, особенно при сниженной активности маркетмейкеров. В ближайшие недели рынок может пройти через фазу «максимальной боли» — когда цена поднимется к $120000, привлечет массовые лонги, а затем выбьет стопы, вызвав резкую коррекцию вниз.Вывод: краткосрочно — осторожность, долгосрочно — потенциал ростаНа текущий момент рынок Bitcoin сочетает краткосрочные риски с долгосрочными возможностями. Волатильность, ликвидации и рост длинных позиций создают давление на цену, но институциональные покупки и фундаментальные тренды сохраняют потенциал для восстановления и нового импульса роста.Краткосрочно трейдерам стоит внимательно отслеживать зоны $110000–115000 и следить за ликвидностью. Долгосрочно, при удержании ключевых уровней и продолжении институционального накопления, Bitcoin способен повторить исторические всплески и выйти на новые максимумы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи следует за гринбеком

Австралийский доллар в паре с американской валютой во второй половине прошлой недели падал камнем вниз, реагируя на общее усиление гринбека. При том, что в минувшую среду (17 сентября) пара обновила почти годовой максимум, обозначившись на отметке 0,6709. Одиннадцатимесячный ценовой хай был обновлён по итогам сентябрьского заседания ФРС, на котором регулятор снизил процентную ставку на 25 пунктов и задекларировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. Но последующие осторожные заявления Джерома Пауэлла разочаровали «голубей», после чего американская валюта снова начала набирать обороты. Пара aud/usd всего за несколько дней рухнула с высоты 0,6709 до отметки 0,6578 (лоу сегодняшнего дня), следуя за гринбеком. Примечательно, что трейдеры пары интерпретировали сегодняшнее выступление главы Резервного банка Австралии также против оззи. Хотя Мишель Буллок озвучила «умеренно-ястребиные» тезисы, суть которых сводится к тому, что РБА скорее всего займёт выжидательную позицию, если ситуация на рынке труда резко не ухудшится, а инфляция столь же резко не замедлится. Учитывая тот факт, что следующее заседание Резервного банка состоится уже на следующей неделе (30 сентября), такое прямолинейное «превью» должно было оказать поддержку австралийцу, но австралиец предпочёл отзеркаливать траекторию индекса доллара США. В целом, по паре сохраняется неопределённость. Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда Австралии в большинстве своём разочаровали: общее количество занятых в августе сократилось на 5 тысяч, тогда как большинство аналитиков прогнозировали 20-тысячный рост. При этом негативная динамика была обусловлена сокращением полной занятости – сразу на 40 тысяч рабочих мест (а частичная занятость выросла почти на такую же величину – на 35 тысяч). Доля экономически активного населения неожиданно снизилась до 66,8%, тогда как большинство аналитиков были уверены, что индикатор снова выйдет на уровне 67,0%. Разве что показатель безработицы вышел на прогнозном уровне, то есть на отметке 4,2%. Однако глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок в ходе своего сегодняшнего выступления достаточно оптимистично оценила состояние национальной экономики – в том числе и состояние рынка труда. По её словам, ЦБ близок к достижению своих основных целей (по инфляции и занятости): инфляция движется к целевому диапазону, тогда как рынок труда находится «около состояния полной занятости», а напряженность сохраняется. При этом Буллок признала, что условия на рынке труда «немного ослабли», а уровень безработицы «слегка увеличился». В переводе на человеческий язык это означает, что регулятор на ближайшем заседании сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Буллок подтвердила это почти прямым текстом: по её словам, дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих данных. Как уже было сказано выше, следующее заседание РБА состоится 30 сентября. До этого момента ожидается всего один релиз, который может повлиять на тональность риторики регулятора: в среду, 24 сентября, будет опубликован индекс потребительских цен за август. Напомню, что в июле CPI ускорился до 2,8%, после снижения до 1,9% в июне. Показатель вышел в «зелёной зоне», так как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – до 2,3%. В июле был зафиксирован наиболее сильный темп роста месячной инфляции с июля 2024 года. Согласно предварительным прогнозам, в августе месячный индекс потребительских цен останется на уровне прошлого месяца, то есть на отметке 2,8%. Если показатель выйдет на прогнозном уровне (или в «зелёной зоне»), австралиец получит временную (краткосрочную) поддержку. В противоположном случае (если месячный CPI неожиданно замедлится), оззи окажется под давлением, но опять же – временно (краткосрочно). Дело в том, что РБА по итогам сентябрьского заседания в любом случае сохранит выжидательную позицию, вне зависимости от «окраса» августовского отчёта по инфляции. Релиз может смягчить/ужесточить тональность риторики сопроводительного заявления и Мишель Буллок, но не более. Судьба процентной ставки РБА будет зависеть от других макроэкономических отчётов: квартальных данных по росту CPI в Австралии (релиз ожидается в октябре) и занятости («австралийские Нонфармы», публикуются в середине каждого месяца). Всё это говорит о том, что вплоть до сентябрьского заседания РБА австралиец будет следовать за гринбеком, который продолжает набирать обороты по всему рынку, оказывая давление на aud/usd. Так, на дневном графике пара тестирует уровень поддержки 0,6580, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 (и одновременно – нижней границе облака Kumo на h4). Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара преодолеет этот ценовой барьер. Продавцам не удалось импульсно продавить данный таргет, но медвежьи настроения по паре сохраняются. Целями южного движения выступают отметки 0,6550 (линия Kijun-sen на D1) и 0,6500 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Фунт стерлингов может спасти евровалюту.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила на прошлой неделе очень неожиданный разворот в пользу американской валюты и показала довольно существенное падение. Новому падению не предшествовала отработка существующего паттерна, не предшествовало образование «медвежьего» паттерна. И даже информационный фон в эти несколько дней не был на стороне медведей. Однако произошло необъяснимое и невероятное. Доллар впервые за очень долгое время (возможно, во всем 2025 году) начал расти на ровном месте. В других обзорах я уже говорил, что те причины, которые сейчас витают в информационном поле, выглядят для меня «притянутыми за уши». Я считаю, что причина падения европейской валюты кроется в ее высокой корреляции с фунтом стерлингов, который имел основания для падения в эти несколько дней. Британец имел также графические основания для падения, а сейчас – имеет основания для нового роста.Таким образом, я считаю, что падение евро случилось из-за фунта и из-за фунта может и закончиться. В данное время пара GBP/USD выполнила возврат и балансировку в последнем «бычьем» имбалансе, что позволяет рассчитывать на возобновление «бычьего» тренда уже сегодня. Информационный фон в понедельник отсутствует, но мы видим, что быки перешли в новую атаку. К сожалению, рядом с ценой нет «бычьих» паттернов, от которых можно было бы зайти в рынок с новыми покупками. Но я считаю, что рост европейской валюты не завершен. Последний «бычий» имбаланс 5 был отработан и дал реакцию цены. Таким образом, это был еще один(последний) сигнал на покупку, доступный для трейдеров. Внизу остается еще неотработанный имбаланс 3, но, чтобы добраться до него, нужен сильный для доллара информационный фон. В данное время я даже предположить не могу, какие это должны быть новости, чтобы медведи перешли в наступление. Но как показывает вторая половина текущей недели, медведи вдруг ощутили прилив сил, который позволяет им атаковать. Последний «бычий» имбаланс, который был образован на прошлой неделе, инвалидирован в следствие странного падения евро, о котором сказано выше. И это первый и пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. Сейчас я не вижу ничего подобного. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что мы увидим коррекционный откат, а затем процесс роста вновь будет возобновлен. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз около 350 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-35 UTC). 23 сентября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много интересных записей, среди которых выделяется выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. В данное время пара по необъяснимым причинам падает, но причин ожидать продолжение падения по-прежнему нет. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фрс открыла ящик Пандоры, дальнейшее снижение ставки может привести к финансовому шторму

Последний отчет CFTC вышел опять не в пользу доллара США, совокупная короткая позиция по которому по основным валютным парам увеличилась на 0.6 млрд. до -7.8 млрд. Основной рост пришелся на британский фунт, доллар пятую неделю подряд не может возобновить рост. Основная причина, по которой доллар остается пока слабым, заключается в переоценке позиции ФРС в пользу более быстрого темпа снижения ставки. Решение ФРС изменить прогноз по ставке продолжает оказывать давление да доллар, но с этим решением много неясного. Фьючерсы по ставке дают примерно 80% вероятности того, что ставка будет снижена еще дважды до конца года, здесь изменений нет, но вот будет ли выполнен этот сценарий? На текущей неделе ожидается ряд выступлений представителей ФРС, первым из них высказался сегодня Бостик, который внезапно объявил, что пока не видит необходимости в дальнейшей снижении, поскольку риски направлены в обе стороны. Никто не отрицает того, что инфляционные ожидания в США направлены в сторону роста. ФРС никогда ранее не снижала ставку, если инфляция растет, и изменение прогноза в пользу более низкой ставки можно рассматривать только как решение, принятое под политическим давлением. Опасения того, что ФРС утратила независимость, растут, поскольку уже ближайший отчет по потребительской инфляции с высокой вероятностью покажет рост, а рынки будут по-прежнему исходить из того, что их ждет еще два снижения в текущем году и три в следующем. Это нонсенс, поэтому прогноз по ставке можно рассматривать только как сиюминутное решение – пока инфляция стабильна, ставку снизить можно, но затем, если инфляция покажет рост, можно сослаться на это обстоятельство и перейти не к снижению, а к повышению. Возможно, именно на это обстоятельство пытался указать Пауэлл, проголосовавший за снижение, но на пресс-конференции выдвинувший ряд ястребиных утверждений, на которые рынок не обратил внимания. Выход из текущей ситуации возможен в трех направлениях. Либо инфляция не будет расти, то есть тарифы начнут переходить в потребительский сектор с запаздыванием, а близкая рецессия снизит потребительский спрос. Либо ФРС сделала временную уступку под давлением, и скорректирует свою позицию как только выйдет очередной отчет по инфляции, а рынки пересмотрят прогноз по ставке в пользу одного снижения в текущем году или даже паузы до конца года. Либо ФРС действительно теряет независимость, и в этом случае реальные рычаги управления монетарной политикой перейдут к Белому дому, что чревато гиперинфляцией. Последний сценарий пока выглядит фантастично, но нужно иметь в виду, что стоимость обслуживания госдолга превысила 4% от ВВП, а сам долг перешагнул отметку в 37 трлн. Замедление роста ВВП при растущей стоимости его обслуживания из-за высокого уровня доходности грозит дефолтом, и в этом случае может понадобиться еще одна волна количественного смягчения, поскольку новая тарифная политика неизбежно приводит к тому, что крупнейшие иностранные держатели американского долга активно сокращают свои вложения в ценные бумаги США. Неопределенность слишком высока, и по большинству возможных сценариев у доллара слабые перспективы. Слабый доллар, в свою очередь, а также ожидания дальнейшего снижения ставок приводят к тому, что фондовые индексы продолжают рост. Месяц назад мы впервые обозначили возможную цель для S&P500 в районе 6840, тогда эта цель выглядела маловероятной, поскольку прогнозы по ставке были более ястребиными, а Пауэлл активно сопротивлялся давлению Трампа. Сейчас же ничего исключать нельзя, если на неделе комментарии представителей ФРС будут в русле принятого на прошлой неделе решения, то индекс продолжит рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото обновляет рекорд на фоне ожиданий новых снижений ставок ФРС

Мировой рынок драгоценных металлов начал неделю на сильной ноте. В понедельник золото вновь переписало исторический максимум, укрепив за собой статус главного «убежища» на фоне ожиданий мягкой политики Федеральной резервной системы США.По итогам торгов золото достигло отметки $3 728,22 за унцию, что стало новым рекордом. Спотовая цена в момент публикации выросла на 1,2%, зафиксировавшись у уровня $3 726,42, а декабрьские фьючерсы прибавили 1,5%, поднявшись до $3 760,90 за унцию. Таким образом, драгметалл продолжает восходящий тренд, который формируется уже несколько месяцев подряд.Решение ФРС: новый виток смягченияОсновным драйвером роста стали действия Федерального резерва. На прошлой неделе регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов — это первое сокращение с декабря прошлого года. Для инвесторов это стало сигналом, что цикл смягчения постепенно набирает обороты.Рынки уже закладывают два дополнительных шага: вероятность нового снижения в октябре оценивается примерно в 92%, а в декабре — в 81%. Такая переоценка ожиданий создала устойчивый спрос на золото, которое выигрывает в периоды, когда доходности облигаций снижаются, а доллар теряет позиции.В ближайшие дни внимание будет сосредоточено на выступлениях представителей ФРС, включая председателя регулятора. Любые намёки на темпы и глубину будущего смягчения способны вызвать новые импульсы движения. Ключевым событием недели станет публикация данных по индексу PCE — базовым расходам на личное потребление в США. Показатель, являющийся главным индикатором инфляции для ФРС, может либо подтвердить, либо скорректировать рыночные ожидания по дальнейшему снижению ставок.Смена драйверов спросаЕсли в прошлом году основную поддержку золоту обеспечивали закупки со стороны центральных банков и традиционно высокий спрос в Азии, то теперь всё более заметную роль играют западные инвесторы. Это подтверждается притоком средств в золотые ETF, которые фиксируют положительную динамику после недавних месяцев оттоков.Такая смена структуры спроса важна для рынка: рост интереса со стороны институциональных инвесторов в Европе и США усиливает устойчивость тренда. Если азиатский спрос традиционно был более чувствителен к уровню цен и сезонным факторам, то западные фонды и долгосрочные портфельные стратегии формируют дополнительный источник ликвидности, закрепляя золото на новых уровнях.Техническая картина: золото тестирует сопротивленияНа технических графиках спотовое золото подошло к важной зоне сопротивления в районе $3 705. Пробой этого уровня открыл дорогу к диапазону $3 719–3 739, где возможна фиксация краткосрочных целей.При этом в среднесрочной перспективе сохраняется потенциал дальнейшего роста. Аналитические прогнозы указывают на возможное движение к $3 900 за унцию к середине 2026 года. Такой сценарий базируется на ожиданиях продолжения цикла смягчения ФРС, а также сохранении высокого уровня геополитической и экономической неопределённости.Помимо монетарной политики США, росту золота способствуют и другие ключевые факторы:Геополитическая напряжённость: конфликты на Ближнем Востоке, нестабильность в Европе и торговые противоречия усиливают спрос на защитные активы.Центральные банки: продолжают активно диверсифицировать резервы, увеличивая долю золота, что формирует долгосрочную поддержку.Сравнение с облигациями: на фоне снижения ставок владение золотом становится более выгодным, поскольку отсутствует альтернатива в виде высокодоходных безрисковых активов.Все эти факторы формируют прочный фундамент, который в случае продолжения мягкой политики может подтолкнуть котировки к новым историческим вершинам.Ралли золота поддержало и рынок других драгоценных металлов.Серебро подорожало на 1,6%, до $43,76 за унцию, что стало максимумом за последние 14 лет.Платина выросла на 1,1%, достигнув отметки $1 419,42 за унцию.Палладий прибавил 1,9%, до $1 170,75 за унцию.Такое синхронное укрепление подтверждает высокий интерес инвесторов к сектору драгметаллов в целом, что усиливает общую картину восходящего тренда.Итог: золото укрепляет статус глобального индикатора тревожностиРост золота до новых рекордов отражает растущую уверенность рынков в том, что ФРС продолжит смягчать политику. Каждый сигнал регулятора, каждое выступление его представителей и публикация данных по инфляции способны стать триггером для новых колебаний.Краткосрочно внимание будет сосредоточено на индексе PCE и риторике председателя ФРС. Среднесрочно рынок смотрит в сторону новых максимумов — прогнозы роста до $3 900 остаются в силе.Таким образом, золото вновь подтверждает статус главного барометра глобальной неопределённости. Его рекордные уровни указывают на хрупкость мировой экономики и сохраняющуюся потребность инвесторов в защитных активах. Даже если локальные коррекции неизбежны, стратегическая привлекательность «жёлтого металла» остаётся высокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рост цен на нефть и газ: мировые рынки реагируют на геополитику и изменения в поставках

В начале недели на мировых энергетических рынках наблюдалась значительная активность: цены на нефть подскочили на фоне новых геополитических рисков и перестроения экспортных потоков газа. Участники рынка внимательно следят за ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке, а также за смещением энергоэкспорта России в пользу Азии. В понедельник на азиатских торгах нефть марки Brent прибавила в цене 34 цента, или 0,54%, достигнув уровня $67,07 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в октябре торговалась по $63,02 за баррель, также показав рост на 0,54%. Ноябрьский контракт WTI, пользующийся большей популярностью, вырос еще сильнее – на 0,58% до отметки $62,76 за баррель.Всплеск интереса инвесторов к нефтяным котировкам связывают с сообщениями о нарушениях российских самолетов воздушного пространства Польши и Эстонии. Усиление напряжённости наблюдается и на Ближнем Востоке: признание четырьмя западными странами палестинского государства вызвало острую реакцию Израиля и добавило неопределенности в регионе, являющемся ключевым для мировой нефтедобычи.Несмотря на геополитические вызовы, на рынки влияет и перспектива увеличения предложения. Ирак постепенно наращивает экспорт нефти после смягчения добровольных ограничений, согласованных в рамках сделки ОПЕК+. Так, в августе страна ежедневно экспортировала 3,38 млн баррелей, а в сентябре планирует довести этот показатель до 3,4 – 3,45 млн баррелей в сутки.В сегменте газа главными событиями остаются поставки из России в Китай. По данным китайской таможни, поставки российского газа в июле 2025 года выросли на 11% в годовом выражении, достигнув нового рекорда – 4,25 млрд кубометров (против январских 4,06 млрд). Сейчас на Россию приходится 28% импорта газа в КНР, как трубопроводного по магистрали "Сила Сибири", так и сжиженного.Отметим, что газопровод "Сила Сибири" уже работает на проектной мощности – 38 млрд кубометров в год. За весь 2024 год по нему экспортировано 31 млрд кубометров, что на 3,3% превысило план. Таким образом, при продолжающемся росте потребления в Китае потребуется строительство новых трубопроводов и увеличение поставок СПГ. Китай заинтересован в российских поставках, поскольку это дешевле альтернатив из Австралии или Катара, крупнейших поставщиков СПГ для китайского рынка в 2025 году.Для России азиатское направление стало приоритетным: страна вынуждена компенсировать потерю европейского рынка, где до 2021 года объемы закупок были в 4 - 4,5 раза выше текущих китайских. Ключевые перспективы – реализация проектов "Сила Сибири-2", ответвление от магистрали "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", а также расширение производственных мощностей СПГ в рамках проектов "Газпрома" и "НОВАТЭКа".Эксперты Freedom Finance Global считают, что очередные рекорды экспорта станут поддержкой для акций "Газпрома", определяя их целевую цену в 180 рублей за годовой горизонт.Между тем, европейский рынок продолжает дистанцироваться от российских энергоносителей. ЕС планирует полностью отказаться от импорта российского СПГ к 2027 году. Однако этому сопротивляются Венгрия и Словакия – страны не имеют выхода к морю и не могут перейти на альтернативные источники. В первом полугодии 2025 года Россия заняла третье место среди поставщиков СПГ в Европу (после США и Норвегии), снабдив союз на 4,5 млрд евро, что на 30% больше, чем аналогичный период прошлого года.Аналитики Freedom Finance Global не исключают, что отказ от российского СПГ может не войти в 19-й пакет санкций ЕС: слишком многие члены блока по-прежнему критически зависят от этих поставок. Примечательно, что цена газа на крупнейшей торговой площадке Европы TTF сегодня опустилась ниже $400 за тысячу кубометров, что говорит о надежности текущих российских поставок и снижении ожиданий скорого их прекращения.Как могут заработать трейдерыУказанные события создают сразу несколько возможностей для трейдеров. Рост геополитической напряженности увеличивает волатильность нефтяных и газовых котировок – на этом можно зарабатывать как в краткосрочных, так и в долгосрочных спекуляциях. Новые рекорды поставок российского газа в Китай и планируемое расширение инфраструктуры могут стать драйвером роста акций российских энергетических компаний, прежде всего "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Внимательным стоит быть и к бумагам европейских энергетиков: перспектива сокращения поставок из РФ и диверсификация импорта газа повлияют на структуры потребления, а соответственно – и на котировки компаний сектора. Трейдерам имеет смысл следить за публикациями корпоративной отчетности, новостями из ЕС и КНР, а также за колебаниями цен на сырьевых биржах – эти факторы способны давать повод для выгодных сделок как на рынке акций, так и на срочном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта быстро восстанавливается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит по-прежнему очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, в конце этой недел инструмент перешел к построению волны 4 в 5. Доллар не выглядит привлекательнее евро Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 35 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была не слишком высокой, что не удивительно для безновостного понедельника. В конец прошлой недели европейская валюта потеряла около 150 базовых пунктов, но волновая картина из-за этого снижения не изменилась. Поэтому я продолжаю делать вывод – повышательный участок тренда сохраняется. Многие трейдеры часто паникуют в ситуациях, когда поводов для паники нет. Часто случается так, что трейдеры видит движение «не в ту сторону» и начинает судорожно открывать, закрывать позиции, забывая о том, что коррекции – это неотъемлемая часть любого тренда. Поэтому, на мой взгляд, в конце прошлой недели мы увидели коррекционную волну, которая еще и полностью вписывается в текущую волновую разметку. Ее можно считать волной 4 в будущей 5. Если это предположение верно, то сейчас инструмент переходит к построению волны 5 в 5, но волна 4 может еще теоретически принять трехволновой вид, как волна 2 в 5. Поэтому к новому снижению нужно быть готовыми. Однако в текущих обстоятельствах новое снижение – это лишь повод для новых покупок. Новостной фон на прошлой и позапрошлой неделе красноречиво дал понять, что расхождение ставок ФРС и ЕЦБ будет сокращаться со временем. Напомню, что сейчас оно – в пользу американской валюты, из чего доллар не извлек никакой прибыли для самого себя. Следовательно, когда ситуация начнет меняться(а она уже начала меняться) в пользу евровалюты, следует ожидать нового повышения инструмента. А процесс снижения ставок ФРС – длительный... У доллара будет достаточно времени и для нового повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 22.09

Американские фондовые индексы продолжают раллиS&P 500 вырос на 0,49%, Nasdaq 100 на 0,72%, обновив очередные исторические максимумы. Настроения улучшаются на фоне обсуждения торговых соглашений между США и Китаем. Дополнительно поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты технологических компаний. Эксперты отмечают, что при сохранении положительной динамики индекс может достичь новых уровней уже к концу месяца.Подробнее по ссылке.На фондовом рынке нет «пугающих пузырей»Инвесторы отмечают, что признаков «пугающих пузырей» пока не наблюдается, несмотря на высокие оценки активов. Динамика S&P 500 остаётся устойчивой, даже несмотря на предупреждения о возможной переоценке ставок ФРС. При этом растущий интерес к технологическому сектору поддерживает приток капитала. Аналитики считают, что главным риском остаётся неопределённость в денежно-кредитной политике.Подробнее по ссылке.Визовый сбор H-1B вызвал панику в Кремниевой долинеНовый сбор в размере $100,000 для виз H-1B встревожил технологические компании, так как он угрожает позиции иностранных специалистов на рынке труда. Это решение может замедлить приток кадров в сферу высоких технологий. Бизнес-ассоциации уже выразили обеспокоенность и готовятся лоббировать отмену инициативы. В то же время эксперты отмечают, что это может привести к переносу ряда IT-проектов за пределы США.Подробнее по ссылке.Oracle ведет переговоры с MetaКомпании обсуждают сделку на сумму около $20 млрд в сфере облачных вычислений для ИИ. Эта новость подчеркивает рост конкуренции в технологическом секторе и новые амбиции Oracle. Соглашение может стать крупнейшим в истории обеих компаний в этой области. Инвесторы воспринимают переговоры как сигнал о дальнейшем усилении тренда на интеграцию ИИ в бизнес-процессы.Подробнее по ссылке.Рынок акций США на перепутьеИнвесторы ожидают ключевые экономические данные, включая индекс цен PCE, который может оказать сильное влияние на дальнейшие тенденции. От этих показателей во многом зависит стратегия ФРС по ставкам. В случае мягких данных возможен новый виток ралли на фондовом рынке. Однако более жесткие цифры способны резко усилить волатильность и вызвать коррекцию.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 22.09.2025

Пока готовилась данная статья, XAU/USD немного снизилась, отступив от сегодняшнего и рекордного максимума, достигнутого вблизи отметки 3728.00. В понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США. Сегодняшние и завтрашние выступления представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, могут повлиять на динамику доллара США и создать краткосрочные торговые возможности. Несмотря на условия перекупленности, восходящий тренд золота, вероятно, продолжится, поддерживаемый мягкой политикой ФРС и геополитическими факторами, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: продолжая демонстрировать рост». Общий тренд пока что остается восходящим, а XAU/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки, среднесрочного 3185.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного 2435.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой сегодняшнего и рекордного максимума 3728.00 мог бы стать сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии и если доллар продолжит укрепляться, то после пробоя сегодняшнего внутридневного минимума 3683.00 и краткосрочного уровня поддержки 3679.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) цена продолжит снижаться к краткосрочному уровню поддержки 3650.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и в сторону локального уровня поддержки 3629.00. Пробой данного уровня поддержки может спровоцировать продолжение коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 3525.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3485.00 (ЕМА50 на дневном графике), 3445.00 (локальный уровень поддержки), вблизи которых, учитывая бычий тренд пары, можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 3185.00 (ЕМА200 на дневном графике), 3135.00 (ЕМА50 на недельном графике) будет означать слом среднесрочного бычьего тренда, что сделает преимущественными короткие позиции в среднесрочном периоде. Пока в преимуществе длинные позиции, логичнее искать возможности для новых покупок. В целом, общий тренд XAU/USD остается восходящим. Уровни поддержки: 3700.00, 3679.00, 3650.00, 3629.00, 3600.00, 3525.00, 3500.00, 3485.00, 3445.00, 3290.00, 3185.00, 3135.00, 3100.00 Уровни сопротивления: 3728.00, 3800.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, BuyStop 3730.00. Stop-Loss 3690.00; Buy Limit 3525.00, 3500.00, 3485.00, 3445.00. Stop-Loss 3435.00.Цели 3800.00, 3900.00, 4000.00, 4100.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3690.00, 3670.00. Stop-Loss 3710.00. Цели 3650.00, 3629.00, 3600.00, 3525.00, 3500.00, 3485.00, 3445.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, $ (USDollar) Index от 22

GBP/USD Краткий анализ: Направление ценового тренда основной пары английского фунта стерлингов с начала текущего года задаётся алгоритмом восходящей волны. В конце июня котировки достигли границ зоны потенциального разворота недельного ТФ графика. Перед продолжением подъёма в структуре необходимо сформировать коррекцию. Структура коррекции на сегодня не показывает завершенности. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается завершение нисходящего курса движения фунта стерлингов. В первые дни не исключено кратковременное давление на её нижнюю границу. Далее можно ждать смену курса и начало хода цены вверх. Сопротивление проходит по нижнему уровню разворотной зоны недельного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3670/1.3720 Поддержка: - 1.3430/1.3380 Рекомендации Продажи: рискованны, могут стать убыточными. Покупки: при появлении соответствующих сигналов на ваших ТС могут стать основным направлением для торговли. AUD/USD Краткий анализ: Стартовавший в августе восходящий волновой зигзаг привёл котировки «аусси» в район мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны на момент анализа не выглядит сформированной. Незаконченный на сегодня коррекционный волновой участок ведёт отсчёт с 11 сентября. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели более вероятен нисходящий вектор, при флетовом характере движения. Ближе к уик-энду от зоны сопротивления повышается вероятность разворота и начало ценового подъема. Расчетное сопротивление ограничивает ожидаемый верхний рубеж недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6680/0.6730 Поддержка: - 0.6550/0.6500 Рекомендации Продажи: могут быть использованы в рамках отдельных сессий сниженным торговым лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: После завершившейся в апреле медвежьей волны тренд ценовому направлению мажорной пары швейцарского франка задаёт бычья волна, формирующаяся в виде сдвигающейся плоскости. Её высокий потенциал позволяет ждать переход всего движения на масштаб дневного ТФ. В последний месячный период котировки откатывали вниз, формируя коррекционную часть (В). Прогноз на неделю: Предстоящая неделя по своему характеру ожидается аналогичной прошлым периодам. После вероятного перемещения в первые дни вдоль границ поддержки к выходным можно ждать возобновление ценового подъёма. Максимальный размах ценового роста демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8090/0.8140 Поддержка: - 0.7860/0.7810 Рекомендации Продажи: высокорискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления сигналов на используемых вами ТС в районе зоны поддержки могут стать основным направлением для торговых сделок. EUR/JPY Краткий анализ: С февраля краткосрочное направление котировкам кросса евро/йена задает алгоритм восходящей волны. В структуре волны последние два месяца развивается незавершённая на сегодня коррекционная часть. Восходящий участок движения в последний месяц образует среднюю часть (В) в структуре коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней не исключён кратковременный боковик вдоль границ сопротивления. К середине недели повышается вероятность роста волатильности, смены направления и начало ценового снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 175.00/175.50 Поддержка: - 172.00/171.50 Рекомендации Покупки: условий для сделок нет. Продажи: могут быть использованы для торговых сделок. Ориентиром для входа выступают сигналы используемых вами ТС. EUR/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда кросса евро/швейцарский франк с апреля сего года задаёт восходящая волна. Последние месяцы в структуре формируется коррекционная плоскость, зажатая в ценовом коридоре между девяносто четвертой и девяносто второй фигурой. Структура коррекции на сегодня не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели ожидается бычий настрой ценового движения кросса. Нельзя исключать давление на верхнюю границу зону сопротивления. Разворот и возобновление хода цены вниз можно ждать ближе к концу недели. Прорыв ниже границ расчётной поддержки маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9390/0.9440 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Продажи: могут использоваться в торговле от зоны сопротивления после появления соответствующих сигналов на ваших ТС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Кратковременный период усиления позиций американского доллара с середины апреля близится к завершению. На дневном масштабе графика этот участок образует сдвигающуюся плоскость. От верхней границы зоны потенциального разворота котировки доллара вновь поползли вниз. После прорыва промежуточной поддержки котировки доллара перешли в дрейф. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели можно ждать продолжение перемещения индекса вдоль границ сопротивления. Разворот и начало снижения курса более вероятна к концу недели. Смена направления с высокой вероятностью будет сопровождаться резким ростом волатильности. Триггером разворота может выступить любая выходящая новость по мировой экономике. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 98.20/98.40 Поддержка: - 97.20/97.00 Рекомендации Покупки американской валюты в основных парах не имеют потенциала. Разумнее входить в бычьи позиции по основным валютам. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Геополитика против экономики – куда двинется рынок?

Мировой нефтяной рынок на прошлой неделе показал напряженный баланс сил между позитивными макроэкономическими сигналами и геополитической неопределенностью. ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п. до 4,25% по верхней границе, но при этом риторика регулятора оставалась сдержанной – глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция все еще высока и не учитывает последствия пошлин. Этот сигнал воспринимается рынком неоднозначно: с одной стороны, шаг к смягчению монетарной политики поддерживает рисковые активы и сырье, с другой – сохраняется тревога относительно долгосрочного давления на экономику. На фоне мягких сигналов по инфляции в России – снижение инфляционных ожиданий населения до годового минимума в сентябре и планы Минфина по постепенному снижению цены отсечения в Бюджетном Правиле до $55/барр. к 2030 году – у инвесторов формируется ожидание умеренного давления на ставки. Однако форсированного смягчения ДКП пока не прогнозируется. Российский рынок за неделю показал заметное снижение, чему способствовали геополитические новости и осторожность ЦБ РФ, отраженная в комментариях с Московского финансового форума. Геополитический фон остается ключевым драйвером нефтяного рынка. В конце прошлой недели тревогу вызвали российские авиаудары на западной Украине и нарушения воздушного пространства в Эстонии, а также вторжение российского военного самолета в нейтральное балтийское пространство. ЕС представил 19-й пакет санкций против России, включая ограничения на СПГ и дополнительные теневые суда. На Ближнем Востоке напряженность сохраняется на фоне признания Палестины рядом стран перед саммитом ООН по двухгосударственному решению, что также добавляет неопределенности на рынок. В сочетании с увеличением экспорта нефти Ираком на фоне отмены добровольных сокращений добычи ОПЕК+, геополитические риски создают потенциал для краткосрочных колебаний цены Brent в диапазоне $66–68 за баррель. При этом любой новый виток напряжения может подтолкнуть котировки выше. С технической точки зрения Brent удерживает ключевой уровень поддержки на $66 за баррель, формируя плотный коридор между $66 и $68. Пробой верхней границы создаст потенциал для попытки тестирования $70, особенно на фоне эскалации геополитики. В случае снижения ниже $66 возможен откат к локальному минимуму $64,5–65. Природный газ В то же время природный газ в США показывает слабость. Фьючерсы на NG опустились до $2,90 за MMBtu – минимум более чем за три недели – из-за избытка газа в хранилищах и более мягкой прогнозируемой погоды. Высокое производство в начале года позволило накопить запасы примерно на 6% выше нормы, что ограничивает рост цен. Снижение добычи до 107,4 Bcf/день и уменьшение экспорта СПГ до 15,7 Bcf/день создают лишь ограниченную поддержку, тогда как мягкая погода до 4 октября может сдерживать спрос на отопление и охлаждение. Волатильный газ NG стабилизировался около $2,9, поддержка — $2,85, сопротивление – $3,05. Техническая картина указывает на боковой тренд с потенциалом к краткосрочным всплескам при появлении внешних драйверов. На ближайшую неделю внимание участников рынка будет сосредоточено на сентябрьских PMI в развитых странах и августовских данных по индексу цен PCE в США, который является ключевым таргетом ФРС. В России инвесторы будут следить за резюме сентябрьского заседания ЦБ, а также за статистикой промышленного производства и кредитования за август. Эти данные способны как подстраховать текущий тренд, так и вызвать волатильность при расхождении с ожиданиями. Таким образом, нефтяной рынок балансирует между макроэкономическими сигналами и геополитическими рисками. Любая эскалация напряженности способна краткосрочно поднять котировки, но фундаментальные факторы, включая рост экспорта нефти Ираком и умеренные сигналы ФРС, ограничивают потенциальный скачок. Природный газ остается под давлением избыточного предложения, а рубль демонстрирует умеренную устойчивость на фоне налогового периода. Для трейдера ключевым станет отслеживание геополитических новостей и экономической статистики, которая способна смещать баланс между краткосрочной волатильностью и среднесрочной стабильностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 22 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Алгоритм восходящей волны от 31 июля продолжает двигать котировки основной пары евро в верхнюю часть графика. С конца августа цена в боковом дрейфе образует коррекционную часть (В), не завершенную на момент анализа. Неделю назад цена вторглась в границы сильной зоны потенциального разворота и откатывает вниз, образуя заключительную часть (С) коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на восходящий вектор, с ростом курса евро до уровней расчётного сопротивления. К выходным ожидается формирование разворота в этой зоне и возобновление нисходящего направления. Расчётные зоны поддержки/сопротивления демонстрируют ожидаемой диапазон недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1810/1.1860 Поддержка: - 1.1660/1.1610 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: до появления сигналов разворота в районе сопротивления преждевременны. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены с 1 августа навстречу доминирующей ранее бычьей волне формируется нисходящая волновая конструкция с высоким волновым уровнем. В его структуре к настоящему времени в боковом флете близится к завершению средняя часть (В). Цена образовала горизонтальный коридор шириной пару ценовых фигур. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет продолжение бокового дрейфа вдоль границ расчётного сопротивления. Возможно давление на ее верхнюю границу, вплоть до кратковременного прокола. Ближе к выходным дням можно ждать повышение волатильности и начало снижения курса пары. Временным ориентиром может служить момент выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 148.10/148.60 Поддержка: - 145.70/145.80 Рекомендации Покупки: из-за малого потенциала высокорискованны и могут привести к убыткам. Продажи: после появления в районе сопротивления сигналов разворота на используемых вами ТС могут стать основным направлением для торговых сделок. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена продолжается доминирование стартовавшей в августе восходящей волны. Котировки достигли нижней границе широкой зоны потенциального разворота крупного ТФ. С 18 сентября вниз стартовало ценовое движение с разворотным потенциалом. На момент анализа структура это участка графика не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается преимущественно боковой вектор ценового движения. В первые дни возможен флет с восходящим вектором, вплоть до границ зоны сопротивления. Во второй половине можно рассчитывать на завершение флетового периода и возобновление снижения курса. Рост волатильности может совпасть со временем выхода важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 200.20/200.70 Поддержка: - 198.00/197.50 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска. Продажи: могут использоваться для сделок после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Краткий анализ: Направление тренда мажорной пары канадского доллара задаётся алгоритмом стартовавшей в начале года нисходящей волны. С апреля котировки легли в боковой дрейф, начав формирование коррекции. На графике экстремумы рисуют сдвигающуюся плоскость. Её структура не выглядит завершенной. Цена находится в боковом коридоре. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены вниз вероятно не дальше границ поддержки. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление восходящего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3850/1.3900 Поддержка: - 1.3730/1.3680 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом, но имеют малый потенциал. Покупки: станут прибыльными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал подъема. NZD/USD Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике восходящая, ведёт отсчёт с начал апреля текущего года. В структуре волны с начала июля развивается коррекционная плоскость, не оконченная на момент анализа. Предварительная целевая зона всей коррекции совпадает с верхней границей мощной зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены ожидается не далее границ поддержки. К концу недели можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление бычьего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5940/0.5990 Поддержка: - 0.5820/0.5770 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Имеют малый потенциал. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС районе зоны поддержки неактуальны. EUR/GBP Краткий анализ: Направление ценовых колебаний кроссовой пары евро/английский фунт с апреля текущего года задаёт нисходящая волна. Она формируется в виде сдвигающейся плоскости. На момент анализа развивается незавершённый участок движения (В). Цена в последние два месяца перемещается вдоль нижней границы широкой зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящего недельного периода можно ждать боковой вектор движения. Возможен кратковременный давление цены на верхнюю границу зоны сопротивления. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и возобновление хода цены вниз. Прорыв цены далее границ расчётных зон маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8750/0.8800 Поддержка: - 0.8600/0.8550 Рекомендации Покупки: допускаются в кратковременном режиме в рамках отдельных сессий. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления. GOLD Анализ: На графике золота продолжается стартовавшая в октябре прошлого года восходящая волна. На дневном таймфрейме она образует завершающий участок тренда. Структура волны формируется в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременный ценовой подъём в район зоны сопротивления. Далее ожидается переход в боковую плоскость, формирование условий для разворота и начало хода инструмента вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 3730.0/3750.0 Поддержка: - 3630.0/3610.0 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска. Продажи: станут актуальными для торговли после появления в районе сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: продолжая демонстрировать рост

Начиная с 3-й декады августа, пара XAU/USD демонстрирует устойчивый рост, достигая сегодня новых максимумов на фоне мягкой политики ФРС и геополитической напряженности. Так, в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и первой половины сессии европейской XAU/USD преодолела отметку 3725.00, установив тем самым новый рекорд вблизи отметки 3728.00. Несмотря на общий позитивный настрой на рынках и рост фондовых индексов, золото демонстрирует устойчивость и склонность к дальнейшем росту. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Росту спроса на золото, как на один из популярнейших защитных активов, способствуют 3 основных фактора:1. Голубиные сигналы Федеральной резервной системы По итогам завершившегося на прошлой неделе заседания, руководители американского ЦБ снизили процентную ставку на 0,25% и подчеркнули растущие понижательные риски для занятости, намекнув на возможность двух дальнейших снижений процентных ставок в этом году. Как известно, котировки золота крайне чувствительны к изменениям параметров монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Снижение же процентных ставок ФРС уменьшает стоимость приобретения и хранения золота, что делает его более привлекательным активом. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что риски для инфляции остаются повышенными, и снижение ставок было шагом по управлению рисками. Он также подчеркнул, что ФРС не видит необходимости действовать поспешно и рассматривает каждое заседание отдельно. Несмотря на это, трейдеры ожидают более быстрого снижения ставок, чем прогнозирует ФРС, и делают ставки на падение краткосрочной ставки ниже 3% к концу 2026 года.2. Геополитическая напряженность Обострение конфликта между Россией и Украиной, а также напряженность в отношениях США и России, связанная с тарифами и инцидентами с участием НАТО, повышают спрос на золото как на «безопасный актив». Недавний инцидент, вызвавший переполох в руководстве Евросоюза и НАТО в связи с пролетом российских истребителей вдоль воздушного пространства Эстонии, усилил геополитические риски. 3. Доллар США ослабевает, поддерживая золото Восстановление доллара США с многолетних минимумов замедлилось, что также оказывает положительное влияние на цены золота. Так, индекс доллара USDX не смог преодолеть зону сопротивления вокруг отметки 98.00 (см. наш недавний обзор) и сегодня вновь снижается, торгуясь, на момент публикации данной статьи, вблизи краткосрочного уровня поддержки 97.41 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике), отделяющего краткосрочный медвежий рынок от бычьего. В целом же, цена на фьючерсы на индекс доллара USDX продолжает двигаться в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках и в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, рискуя перейти и в зону глобального медвежьего рынка, расположенного ниже стратегического уровня поддержки 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике USDX). Предстоящая на следующей неделе публикация нового ежемесячного отчета Минтруда США (с данными за сентябрь) будет иметь решающее значение для определения дальнейшей политики ФРС и, соответственно, для динамики пары XAU/USD. По крайней мере – до середины октября, когда будут представлены свежие данные по инфляции в США. Пока же перспективы доллара остаются быть негативными, а фундаментальный фон складывается не в его пользу. Техническая картина С технической же точки зрения, а также учитывая общий глобальный восходящий тренд золота, можно также рассчитывать на дальнейший рост XAU/USD. Прорыв сегодняшнего и рекордного максимума 3728.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 22.09.2025). Прогноз В понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США. Сегодняшние и завтрашние выступления представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, могут повлиять на динамику доллара США и создать краткосрочные торговые возможности. Несмотря на условия перекупленности, восходящий тренд золота, вероятно, продолжится, поддерживаемый мягкой политикой ФРС и геополитическими факторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар играет с огнем. Краткосрочный рост или медвежья ловушка

На прошедшей неделе доллар США показал крайне волатильное поведение, балансируя на грани значительных потерь. Индекс доллара США (DXY) опустился до нового трехлетнего минимума около 96,20, что стало тревожным сигналом для быков. Основным катализатором для последующего восстановления стал шаг Федеральной резервной системы (ФРС) – снижение целевого диапазона процентной ставки по федеральным фондам (FFTR) на 25 базисных пунктов в среду. Этот шаг соответствовал ожиданиям рынка, но быстро вернул доллар в более стабильное русло. Несмотря на краткосрочный оптимизм, который поддерживал доллар во второй половине недели, индекс в целом на недельном графике практически не изменился, а доходность казначейских облигаций США повторила ту же динамику, разворачиваясь на 180 градусов. Инвесторы продолжали анализировать детали заседания FOMC, оценивая баланс между рисками замедления экономики и стремлением ФРС удерживать инфляцию под контролем.ФРС справляется, Пауэлл разочаровывает медведей Снижение ставки на четверть пункта было мотивировано замедлением роста числа рабочих мест и повышением рисков для занятости, хотя инфляция остается несколько повышенной. Прогнозы ФРС на 2025 год были скорректированы: средняя ставка снижена до 3,6%, ожидаемый рост ВВП – чуть выше, 1,6%. Уровень безработицы стабилен на 4,5%, а инфляционные ожидания остаются прежними. Интересно, что решение о снижении ставки не было единогласным: новый управляющий Стивен Миран настаивал на более значительном снижении на полпроцента. При этом ФРС продолжила сокращение баланса и подтвердила приверженность двойному мандату – поддерживать стабильность цен и максимальную занятость. На пресс-конференции Джером Пауэлл выступил с осторожной риторикой. Он отметил замедление потребительских расходов, рост тарифов, влияющих на цены товаров, и снижение инфляции в сфере услуг. Пауэлл подчеркнул, что риски становятся более сбалансированными, ФРС близка к нейтральной позиции, а вероятность значительного снижения ставок невелика. Рынки, тем не менее, ожидают еще два снижения ставок в октябре и декабре. Согласно текущим ожиданиям, предполагаемые ставки снизятся примерно на 112 базисных пунктов к концу 2026 года.Голоса из прошлого Стивен Миран заявил, что сохранение текущей политики может создать угрозу для рынка труда, если ставки не снизятся существенно. Позиция президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари совпадает: риски для занятости оправдывают недавнее снижение ставок и возможные последующие шаги. Политическое давление на ФРС и текущий уровень инфляции остаются факторами, формирующими рынок ожиданий, однако доверие к институту остается устойчивым.Торговая ситуация На внешнем фронте торговая напряженность слегка ослабла. Вашингтон и Пекин продлили перемирие еще на 90 дней, Трамп отложил повышение тарифов до 10 ноября, а Китай решил не принимать ответные меры. Однако тарифное бремя остается значительным: импорт из Китая облагается налогом в 30%, экспорт в США – 10%. С Европейским союзом США заключили соглашение, снижающее пошлины на промышленные товары и расширяющее рынок для американской сельхозпродукции и морепродуктов. Взамен был введен 15%-ный налог на большинство европейских товаров. Однако тарифы на автомобили остаются источником неопределенности, и их окончательные условия продолжают обсуждаться. Таким образом, политический фактор остается непредсказуемым. Долгосрочное воздействие тарифов скорее негативно: рост расходов домохозяйств и замедление экономического роста. Некоторые представители администрации приветствуют слабый доллар как стимул экспорта, но долгосрочные эффекты ограничены: возвращение производства в США – затратный и длительный процесс.Что будет с долларом дальше? Евро подрос к доллару до 1,1765, что выше предыдущего закрытия на 0,0019, а доллар к иене снизился до 147,89, отыграв 0,08 пункта. Индекс доллара (DXY), отслеживающий курс американской валюты к корзине шести ключевых торговых партнеров, потерял 0,1% и опустился до 97,54 пункта. Такие изменения отражают осторожность рынка перед выходом важных макроэкономических данных – окончательной третьей оценки ВВП США за квартал, которая будет опубликована в четверг. Первоначальная оценка показывала рост 3%, пересмотр – 3,3%. Для рынка важно не только само значение ВВП, но и его динамика относительно ожиданий. Любое отклонение может стать катализатором движения доллара, поскольку Федеральная резервная система учитывает эти данные при корректировке денежно-кредитной политики. Внимание рынков будет приковано к еженедельному отчету о состоянии внутреннего рынка труда. Важную роль сыграют комментарии представителей ФРС, способные скорректировать рыночные ожидания. Техническая картина остается непростой. DXY вблизи низкого уровня 2025 года 96,21. Следующие контрольные точки – база февраля 2022 года (95,13) и дно 2022 года (94,62). Верхние препятствия – августовский максимум 100,26 и майский пик 100,54. Индекс остается ниже 200-дневной SMA (101,96) и 200-недельной SMA (103,21), что сохраняет медвежий наклон. Импульсные индикаторы демонстрируют смешанные сигналы: RSI около 48 указывает на рост бычьей энергии, но ADX около 14 сигнализирует о низкой силе текущего тренда. Слабость доллара США обусловлена комплексом факторов: политическим давлением на ФРС, ожиданием дальнейшего снижения ставок, торговыми рисками и ростом государственного долга. Даже краткосрочные подъемы доллара оказываются непродолжительными. Стратеги по-прежнему склонны к медвежьему сценарию, хотя уже учтенная на рынке часть негативной истории может ограничивать глубину падения. Для трейдеров ключевыми остаются контрольные уровни DXY и сигналы макроэкономических данных. В ближайшие недели потенциал восстановления восходящего импульса существует, но давление снижения остается весомым, что делает торговлю долларом по-прежнему высокорискованной и требующей осторожного подхода.Краткосрочные перспективы GBP/USD На этой неделе курс GBP/USD может испытать некоторое ослабление давления после недавнего стремительного роста, который уже теряет силу. После того как пара на прошлой неделе поднималась до 1,3726, она быстро скорректировалась и в понедельник утром снизилась до 1,3453, продолжив трехдневное снижение. На графике пары видно, что курс слишком отклонился от девятидневной EMA, что предполагает ближайшее восстановление к среднему значению. В ближайшей перспективе ожидается рост к уровню сопротивления 1,3554, при этом коррекция вниз может быть ограничена уровнем поддержки 1,3365. Важными фундаментальными событиями на этой неделе будут публикации данных по США и Великобритании. Во вторник ожидаются показатели индекса деловой активности в США, сводный индекс прогнозируется на уровне 54,6, что отражает стабильный рост экономики. В четверг выйдут данные по ВВП за второй квартал, как уже было сказано выше, а в пятницу – индекс PCE, основной показатель инфляции для ФРС. Резкий рост этих показателей способен усилить доллар и оказать давление на фунт, способствуя снижению пары к поддержке 1,3365. В Великобритании во вторник выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, ожидаемый на уровне 53,6. Показатели выше этого уровня будут поддерживать валюту, ниже – ограничивать ее рост. Особое внимание стоит уделить инфляционным и трудовым подкомпонентам, которые сигнализируют о давлении на рынок труда и инфляционные тенденции, влияя на вероятные действия Банка Англии. На прошлой неделе Банк Англии оставил ставки без изменений, но дал понять о готовности к их снижению, что негативно отразилось на фунте. Важными выступлениями на этой неделе станут комментарии управляющего Банка Англии и главного экономиста, а также представителей центрального банка, что может дать дополнительные ориентиры для движения пары GBP/USD. Таким образом, краткосрочные перспективы фунта указывают на умеренное восстановление вблизи EMA с возможностью тестирования сопротивления 1,3554, но сильное восстановление до недавних максимумов маловероятно. Давление доллара и ожидания снижения ставок сохраняют потенциальные риски для фунта, особенно если американские экономические данные превысят прогнозы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар покуражился и хватит!

Хочешь узнать будущее? Загляни в прошлое! Иначе говоря, найди причину. Почему американский доллар вырос после снижения ставки по федеральным фондам? Собака зарыта как в реализации принципа покупай EUR/USD на слухах, продавай на фактах, так и в переоценке рыночных взглядов. Обновленный прогноз FOMC показал меньшее число снижений ставки по федеральным фондам, чем предполагали инвесторы. Кроме того, давление со стороны Белого дома на центробанк оказалось незначительным. Независимость ФРС не пострадала. Действительно, только Стивен Миран проголосовал за масштабный разрез в 50 б.п. Двое других ранее назначенным Дональдом Трампом членов FOMC Мишель Боуман и Кристофер Уоллер примкнули к большинству. Рынок понял, что не все люди Белого дома будут плясать под его дудку. Агрессивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС ждать не стоит, а значит, можно закрыть часть коротких позиций по доллару США. Динамика прогнозов по ставке по федеральным фондам В пользу сворачивания лонгов по EUR/USD говорил и тот факт, что рыночные ожидания масштабов монетарной экспансии оказались завышенными. Деривативы прогнозировали, что ставка по федеральным фондам упадет до менее чем 3%, в обновленных прогнозах FOMC фигурировала цифра 3,4%. Зачем Федрезерву торопиться? Однако снижать стоимость заимствований он все равно будет. По мнению Goldman Sachs, это произойдет еще дважды в 2025 – в октябре и декабре. В 2026 будет реализовано еще две резки, в результате чего ставка упадет до 3,25%. ЕЦБ же, по мнению банка, свой цикл ослабления денежно-кредитной политики завершил. Если дифференциал сократится с текущих 225 б.п до 125 б.п, EUR/USD ничего не останется, как расти. Дополнительным драйвером ралли основной валютной пары станет возвращение интереса инвесторов к европейским акциям. EuroStoxx 600 выдал звездный первый квартал, но с тех пор ничем примечательным не отметился. С начала года фондовый индекс Старого Света вырос на 9%, отставая от 13%-го ралли S&P 500. Динамика EuroStoxx 600 и индекса экономических сюрпризов Возвращение внимания инвесторов к Европе, по мнению JP Morgan, станет результатом проникновения фискальных стимулов Германии и ЕС в экономику. Прибыли компаний увеличатся, потребители будут больше тратить, ВВП валютного блока ускорится. Чем не повод купить EuroStoxx 600? Перелив капитала из Нового Света в Старый окажет поддержку EUR/USD. Точно так же, как это было в начале года. Таким образом, дальнейшее давление на независимость ФРС со стороны Белого дома, дивергенция в монетарной политике и перелив капитала в Европу протянут руку помощи евро. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» вернуть пару за пределы диапазона справедливой стоимости 1,162-1,178. Получится, можно будет сформировать лонги и нарастить их в случае успешного штурма максимума бара пробоя EMA вблизи 1,1795. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 22 сентября (американская сессия)

Биткоин немного успокоился, стабилизировавшись в диапазоне $112 300 - $113 000 после крупной распродажи, которой он подвергся в начале европейской сессии, когда цена опускалась ниже $112 000.В результате того падения объем ликвидаций лонгов на крипторынке превысил $1 млрд. Это событие вызвало волну беспокойства среди трейдеров и инвесторов, которые внимательно следят за дальнейшим развитием ситуации. Многие аналитики связывают распродажу с фиксацией прибыли крупными игроками, а также с недавними новостями о возможном более осторожном смягчении денежно-кредитной политики рядом центральных банков.Однако, несмотря на кратковременную панику, биткоин продемонстрировал устойчивость, быстро восстановившись выше уровня $112 000. Это говорит о сохраняющемся интересе к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Многие эксперты по-прежнему оптимистично настроены в отношении долгосрочных перспектив биткоина, связывая его потенциал с растущей инфляцией и нестабильностью мировой экономики.Тем не менее, текущая волатильность напоминает о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Трейдерам рекомендуется проявлять осторожность и использовать инструменты управления рисками, такие как стоп-лоссы и диверсификация портфеля, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 100 с целью роста к уровню $114 400. В районе $114 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 100 и $114 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 300 с целью падения к уровню $110 900. В районе $110 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 300 и $110 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4210 с целью роста к уровню $4302. В районе $4302 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4136 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4210 и $4302.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4136 с целью падения к уровню $4032. В районе $4032 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4210 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4136 и $4032.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс