Новости форекс

Прогноз по AUD/USD на 16 июля 2025 года

AUD/USDНа прошлой неделе произошло ложное закрепление цены недельного масштаба над линией Крузенштерна. На текущей неделе цена с силой возвращается обратно под линию. Осциллятор Марлин развернулся вниз. Возможно, весь рост с 1-й декады апреля представлял из себя глубокую коррекцию в 61,8% от движения вниз с сентября 2024 года. А это значит, что цена уйдёт под минимум апреля 0.5917.На дневном графике цена закрепилась под вложенной линией зелёного ценового канала и под линией Крузенштерна. Цена, вероятно, попытается отработать нижнюю границу локального синего ценового канала в районе целевого уровня 0.6393. Возможна коррекция от 1-й цели (на данном графике) 0.6448.На четырёхчасовом масштабе цена разворачивается от сопротивления линии баланса. Линия Крузенштерна, похоже, разворачивается на понижение, указывая направление краткосрочному тренду. Первая цель 0.6487 – минимум 7 июля. Закрепление под ней открывает дорогу к 0.6448.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 июля. «Не так страшен черт, как его малюют».

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в падении, что на данный момент вызывает некоторые вопросы. Да, если перейти на 24-часовой ТФ, то текущее сильное движение вниз превращается в довольно слабую коррекцию, коих мы видели за последние 6 месяцев несколько. Тем не менее, европейская валюта практически не снижается, а вот фунт стерлингов падает довольно бодро. Возникла раскорелляция двух основных валютных пар. Мы считаем, что по обеим валютным парам в данное время протекает чисто техническая коррекция. Да, фунт стерлингов снижается сильнее евровалюты, но и рос он тоже сильнее в последние полгода. Самое главное – в Великобритании сейчас нет веских причин для падения фунта, которые бы интересовали рынок. Если бы рынок хотел продавать фунт, то мог бы это делать на двух смягчениях монетарной политики Банка Англии в 2025 году, например. Рынок сейчас по-прежнему интересуется только тарифной войной Дональда Трампа. Если так, то и причин покупать доллар у него нет никаких. Конечно, всегда нужно помнить, что мы имеем дело с огромным рынком, на котором крупные игроки принимают решения не только на основании фундамента и макроэкономики. Мы уже говорили, что тот или иной крупный коммерческий банк может провести серьезную сделку на валютном рынке по покупке доллара(например) просто потому, что ему нужна американская валюта в данное время для ведения собственной деятельности. На валютном рынке собрались не только спекулянты, которые преследуют цель заработать на разнице курсов. Поэтому полностью отметать вариант с дальнейшим падением GBP/USD тоже нельзя. Тем временем, стала известна макроэкономическая статистика по Китаю. Выяснилось, что во втором квартале ни объемы экспорта, ни темпы роста ВВП не только не замедлились, они превысили прогнозные значения. Напомним, что именно во второй квартале Трамп ввел «драконовские» тарифы на импорт из Китая. Как видим, китайский бизнес очень быстро переориентировался на другие страны, нашел различные пути для сохранения экспорта в США через третьи страны и практически никак не пострадал. Таким образом, тарифы Трампа, за которые(напомним) будут платить не китайцы, а американцы, выходят боком пока только самой Америке. Просто здесь важно понимать, какой смысл вкладывается в понятие «Америка». Если говорить о поступлениях в государственный бюджет, то действительно впервые за 8 лет бюджет профицитен в месячном выражении. И это только благодаря тарифам Дональда Трампа. Но с тем же успехом Трамп мог повысить налоги, и бюджет тоже стал бы профицитным. Он мог бы ввести новый «американский платеж», который был бы направлен на «возрождение Великой Америки». Так или иначе, платит за победы Трампа все равно американская нация, а не Китай или Евросоюз. Трамп просто собирает деньги с американских потребителей, но называется это теперь не «налоги», а «тарифы». Вот и вся разница. А Китай продолжает процветать, что с тарифами, что без тарифов. Потому что его экономика не зависит от одной Америки. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 16 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3293 и 1,3467. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что теперь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Также формируются «бычьи» дивергенции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Инфляция в США ни на что не влияет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает нисходящую коррекцию, которая может в ближайшее время завершиться. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются актуальными при закреплении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3293 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Инфляция в США ни на что не влияет.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться в ультра-спокойном режиме. Конечно, когда в Штатах был опубликован отчет по инфляции, мы увидели всплеск эмоций на рынке. Однако в целом волатильность по паре снижается, а рост доллара в последние две недели – достаточно слабый. На иллюстрации ниже отлично видно, что в последние 5 торговых дней трижды была зафиксирована волатильность около 40 пунктов. Это очень и очень мало. По сути, такая волатильность означает, что движения на рынке попросту отсутствуют. Рассмотрим наиболее важное событие в текущих реалиях на этой неделе. Несмотря на то, что Дональд Трамп уже полторы недели подряд практически каждый день повышает тарифы для своих торговых партнеров, а также на различные отдельные виды товаров и сырья, рынок решил пока повременить с новыми распродажами доллара. Мы говорили неоднократно, что началась и продолжается чисто техническая коррекция, потому что никаких причин и оснований для покупок доллара у рынка нет и быть не может. Более того, если тарифы вновь растут, торговые сделки не подписываются, то о какой деэскалации торговой войны может вообще идти речь? Таким образом, на этой неделе наиболее важным событием стала инфляция в США. Мы даже не будем говорить конкретно о значении индекса потребительских цен. Скажем только то, что никакого смысла этот показатель сейчас не имеет. Почему? Инфляция была самым важным показателем в последние 2-3 года. Именно от инфляции зависел размер ключевой ставки – главного инструмента воздействия на экономику для любого центрального банка. Если инфляция росла или падала очень слабо, рынок ожидал ужесточения монетарной политики от центрального банка любой страны. Если инфляция снижалась быстрее ожиданий рынка, то и от ЦБ ждали смягчения политики. Сейчас же такая логическая цепочка попросту не работает. ЕЦБ довел свои ключевые ставки до минимальных значений, а инфляция опустилась к целевому уровню. Теперь неважно поднимется ли ИПЦ на пару десятых процента или же опустится, ЕЦБ выполнил свою цель. И даже если инфляция под влиянием тарифов Трампа будет расти, вряд ли мы в ближайшее время увидим ужесточение политики в Евросоюзе. В ЕЦБ тоже есть экономисты, которые наверняка просчитали все наиболее пессимистичные варианты влияния тарифов Трампа на экономику ЕС. В Штатах ситуация несколько иная. Инфляция в последние пару месяцев растет, но растет очень медленно. Поэтому Трамп продолжает наседать на ФРС, требуя снизить ставку – ведь инфляция не растет! Но позиция монетарного комитета ФРС неизменна – инфляция будет расти, а до каких высот – не знает никто. Поэтому пока не будет получен ответ на этот вопрос, речи о смягчении монетарной политики идти не может. Таким образом, пока Дональд Трамп не определится с конечным вариантом тарифов для всех стран мира, а также для всех отдельно взятых отраслей, ФедРезерв не будет предпринимать никаких действий. Поэтому абсолютно неважно, выросла ли инфляция, снизилась ли в отдельно взятом месяце. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 июля составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1530 и 1,1662 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал несколько «медвежьих» дивергенций, что и спровоцировало нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 июля. «Не так страшен черт, как его малюют». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд, но в данное время корректируется. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. В последние недели доллар восстанавливается, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1530 исключительно на технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июля. Американская инфляция не удивила, но подтвердила опасения.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение большей части вторника продолжала торговаться с минимальной волатильностью и исключительно вбок. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе показал довольно высокое значение по итогам мая, но никаких дивидендов европейская валюта извлечь из него не смогла. В начале американской торговой сессии вышел отчет по инфляции за июнь, и начались «песни и пляски». Несмотря на то, что значение основного показателя полностью совпало с прогнозами, сначала пара выросла за 5 минут на 25 пунктов, потом упала за 5 минут на 25 пунктов, немного постояла на одном месте, а затем устремилась вниз. Такие рывки и конвульсии только запутали трейдеров. Стало понятно, что большая часть участников рынка сама не понимает, что делать с этим отчетом по инфляции. Индекс потребительских цен вырос? Ну так Джером Пауэлл предупреждает об этом уже минимум три месяца. Инфляция выросла в соответствии с прогнозами, и что с этим делать? ФРС будет в связи с ускорением инфляции снижать ключевую ставку? Совершенно точно нет. По итогу пара EUR/USD продвинулась вниз еще на 70 пунктов, продолжая торговаться строго внутри нисходящего канала. Таким образом, технических оснований ожидать завершения нисходящей тенденции сейчас нет никаких. Более того, зачем спешить с покупками пары, если цена движется идеально, с технической точки зрения? Мы по-прежнему не верим в сильный и длительный рост доллара, а фундаментальный фон продолжает указывать на его грядущее падение. Следовательно, нужно дождаться правильного завершения нисходящей тенденции. На 5-минутном ТФ все торговые сигналы сформировались во время публикации отчета по инфляции. Так как в этом время ожидался всплеск эмоций, торговать на этих самых эмоциях явно не следовало. Мы считаем, что все торговые сигналы около уровня 1,1666 следовало игнорировать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Инфляция в США ни на что не влияет. Обзор пары GBP/USD. 16 июля. «Не так страшен черт, как его малюют». Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать конвульсивно дорожать еще некоторое время, но, похоже, его судьба предрешена и на этот раз. Дональд Трамп продолжает анонсировать тарифы с 1 августа, торговые сделки не подписываются, доллар показывает чисто коррекционный рост. Таким образом, мы считаем, что фундаментальный фон не оказывает поддержки доллару, как и раньше. Закрепление котировок выше канала и желательно выше линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о возобновлении восходящего тренда, который начался в начале года. На 16 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1675). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Америке будет опубликовано несколько не самых важных отчетов, среди которых можно выделить, пожалуй, только промышленное производство. В Евросоюзе – календарь событий пуст. Пара продолжает падение, и мы не считаем, что открывать короткие позиции сейчас нельзя. Но следует помнить, что темпы нисходящего движения крайне низкие, как и волатильность в последние недели. Вчера мы увидели резкое падение только благодаря важному отчету. Сегодня движения могут быть гораздо скромнее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля. Рынок использовал очередной формальный фактор.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение. Несмотря на то, что основная инфляция в США выросла в полном соответствии с прогнозами, а базовая ускорилась даже слабее, чем прогнозировалось, рынок почему-то посчитал этот отчет очень «бычьим» для доллара США. Напомним, что инфляция уже не оказывает такого влияния на монетарную политику ФРС, как раньше. Новый рост индекса потребительских цен означает, что шансы на снижение ключевой ставки ФедРезерва на ближайших заседаниях стали еще ниже. Однако весь 2025 году Американский регулятор удерживает ставки на уровне 4,5%, пока ЕЦБ и Банк Англии снижают свои. Почему именно сейчас доллар начал пользоваться фактором сохранения «ястребиной» политики ФРС? Мы считаем, что в данное время продолжается техническая коррекция, а вчера трейдеры просто использовали отчет, как формальный фактор для продаж. Ведь, по сути, отчет по инфляции позволял сделать «ястребиные» выводы, что позволяло, в свою очередь, покупать доллар. Однако за последние 6 месяцев рынок проигнорировал кучу аналогичных «ястребиных» событий. Вчера же даже отклонения от прогнозного значения не было. Фактически трейдерам не на что было реагировать. Однако, с технической точки зрения, нисходящая тенденция сохраняется, поэтому все логично и закономерно. Напомним, что до вчерашнего дня пара снижалась без какой-либо макроэкономической статистики. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины и нагнетать обстановку, но эти факторы рынок тоже закрывает глаза уже полторы недели. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов около уровня 1,3439, но движения в течение дня были слишком сумбурными. На европейской торговой сессии трейдеры могли попытаться отработать торговые сигналы, но оба оказались ложными, а волатильность – нулевой. На американской торговой сессии, когда вышел отчет по инфляции, начались полеты в разные стороны, поэтому мы не считаем, что в это время следовало входить в рынок. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Инфляция в США ни на что не влияет. Обзор пары GBP/USD. 16 июля. «Не так страшен черт, как его малюют». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет, а в последние месяцы – является «бычьей». Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 1,7 тысячи контрактов, что не имеет практически никакого значения. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода серьезных испытаний. Впереди – еще 3,5 года правления Трампа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствует нисходящий канал. Рынок проигнорировал на прошлой неделе новые тарифы Дональда Трампа, продолжает игнорировать их и на этой неделе. Мы считаем, что новые тарифы будут отработаны, как только текущая техническая коррекция будет завершена. Поэтому в данное время можно торговать на понижение на технических основаниях, но следует помнить, что серьезных оснований для роста у доллара по-прежнему нет. На 16 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369, 1,3420, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741-1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3655) и Киджун-сен (1,3498) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за июнь, но он вряд ли спровоцирует на рынке такую же бурю эмоций, как американская инфляция. В Штатах на сегодня запланированы лишь второстепенные показатели, среди которых можно отметить только промышленное производство. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евросоюзу палец в рот не клади

На этой неделе в понедельник Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт из Европейского союза до 30% с 1 августа. Ранее еще около 25 государств столкнулись с такими же мерами. Однако Брюссель в очередной раз показал, что он не даст вить из себя веревки. Напомню, что еще в феврале-апреле, когда Трамп только начинал угрожать тарифами и только начинал их вводить, Евросоюз просто отвечал зеркальными мерами. Участникам рынка просто следует помнить, что в Америке все решения в 2025 году принимает один человек, а Евросоюз – это демократический альянс из 27 государств. Чтобы принять какое-либо решение, следует учесть интересы всех его участников, принять единогласное решение. Потому может показаться, что Европа отвечает Трампу медленно и неохотно. Но на самом деле это не так. Просто принятие решений требует большего количества времени. Как только Трамп объявил о повышении пошлин для ЕС, в Брюсселе тут же заявили об ответном пакете тарифов для Америки. Первый пакет ответных мер предусматривал пошлины на товары из США на сумму 21 млрд евро, второй пакет – на товары на сумму 72 млрд евро. В то же время Евросоюз стремится расширить торговое сотрудничество со странами Азии. Это абсолютно логичный шаг Европы, ранее такой же шаг предпринял Китай. Что по факту это значит? И Европа, и Китай видят в США неблагонадежного торгового партнера. Судьба огромного товарооборота начинает зависеть от настроения всего одного человека – Трампа. Сегодня президент США говорит о всеобщей несправедливости по отношению к его стране, о многолетнем грабеже, о необходимости восстановить справедливость и заплатить по счетам. Завтра он может придумать новые причины выдвигать условия и требования. И так до бесконечности. Поэтому и в Пекине, и в Брюсселе отлично понимают, что попытаться договориться на выгодных условиях с Вашингтоном нужно. Однако уступать по всем вопросам, следовать четко заданным временным рамкам, потому что так хочет Трамп, не следует. А параллельно с переговорами по сделке нужно искать альтернативные рынки сбыта и новых торговых партнеров для сотрудничества. Неизвестно, в каком виде будут существовать торговые отношения с Америкой через несколько месяцев, поэтому нужно подстраховаться уже сейчас. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 июля. Инфляция в США продолжает ускоряться Анализ GBP/USD. 15 июля. Британец играет в поддавки Трамп снова вводит в заблуждение и проигрывает Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп снова вводит в заблуждение и проигрывает

В течение последних нескольких месяцев Трамп регулярно критиковал ФРС за нежелание снижать процентную ставку. По мнению президента США, в столь высокой ставке(4,5%) нет никакой необходимости, так как инфляция в Америке низкая, а высокая стоимость заимствований обходится американскому бюджету в несколько сотен миллиардов долларов каждый год. Однако ФРС в лице Джерома Пауэлла все это время давала ответ Трампу – полное проявление тарифов можно будет оценить не ранее осени, а инфляция с высокой долей вероятности значительно ускорится в 2025 году, что делает невозможным смягчение денежно-кредитной политики, как минимум, летом. И вот второй месяц подряд индекс потребительских цен в Америке растет. В мае он прибавил всего 0,1% в годовом исчислении, в июне – уже 0,3%. Хочу напомнить, что инфляция будет реагировать на тарифы с огромным опозданием из-за американского бизнеса, который до начала Глобальной торговой войны сформировал огромные запасы товаров, и вот уже несколько месяцев имеет возможность распродавать их по старым ценам. Проще говоря, цены в США растут очень медленно, потому что бизнес предусмотрительно подготовился к новой торговой реальности. Но любые запасы рано или поздно заканчиваются, и скоро придется заказывать товары из-за границы по новым ценам. Когда это произойдет, тогда инфляция и начнет показывать реальное влияние тарифной войны Дональда Трампа. Лично я не верю в то, что сам Трамп или его многочисленные советники не умеют пользоваться простой экономической статистикой и действительно не понимают, почему инфляция в последние месяцы оставалась на относительно низком уровне. Я считаю, что Трамп отлично понимает неизбежность роста потребительских цен, но ему не интересен этот показатель. Так как тарифы продолжают действовать, продолжают расти, продолжают увеличиваться в своем количестве, спрос на многие товары снижается. Снижается спрос – замедляется экономика. Растет инфляция – деньги обесцениваются. Следовательно, Трампу нужна стимуляция американской экономики, чтобы эффект от пошлин не был заметен. А для этого нужна низкая стоимость заимствований, чтобы кредиты выдавались большими объемами, а деньги шли на развитие экономики, промышленности и бизнеса. Однако Пауэлл, как и раньше, отказывается от смягчения политики, чем ставит под угрозу срыва реализацию гениального плана Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 июля. Инфляция в США продолжает ускоряться Анализ GBP/USD. 15 июля. Британец играет в поддавки Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 июля. Инфляция в США продолжает ускоряться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев подряд. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать все валюты, кроме доллара. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях видит только угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время предположительно продолжается построение волны 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Однако внутренняя структура приобрела пятиволновой вид и, следовательно, может быть завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие месяцы, но в краткосрочной перспективе мы увидим построение коррекционного набора волн. Шансов на то, что Трамп откажется от своей торговой политики, практически нет. Инфляция растет, вопреки заявлениям Трампа. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 70 базовых пунктов. Однако, амлитуда движений на этой неделе очень низкая. И это достаточно странно, так как новостной фон имеется, и его нельзя назвать второстепенным. Напомню, что на прошлой неделе Дональд Трамп начал рассылку «писем счастья» с уведомлениями торговых партнеров о том, какие пошлины будут взыматься при импорте товаров из этих стран. На текущий момент под обновленный вариант пошлин попали уже 25 стран. Однако ни на прошлой неделе, ни на этой рынок не показал никакой заинтересованности в этих новостях. Раньше каждое новое сообщение о пошлинах вызывало резкое снижение спроса на американскую валюту, а сейчас рынок ведет себя так, как будто ему все равно. Можно было бы предположить, что рынок уже заложил в цены самый негативный сценарий развития Глобальной торговой войны, поэтому доллар уже полностью учел этот фактор. Но в таком случае американская валюта пользовалась бы сейчас спросом на рынке. Мы же наблюдали на это неделе движение «ни туда, ни сюда». Исходя из этого, я делаю вывод, что на рынке некоторое затишье, но в курсе американской валюты еще не полностью учтен фактор торговой войны. Сегодня в США вышел отчет по инфляции за июнь. Как и ожидалось, индекс потребительских цен вырос с 2,4% в годовом исчислении до 2,7%. Ожидания рынков совпали с фактическим значение инфляции, однако доллар все равно прибавил в цене около 70 пунктов. Само по себе повышение инфляции означает, что прогноз Джерома Пауэлла начинает сбываться. Президент ФРС призывал не спешить с выводами о низкой инфляции, так как тарифы Дональда Трампа «еще толком не начали влиять на экономику». В последние три месяца инфляция усиливается, и получается, что Пауэлл был прав. Впрочем, лично для меня это было очевидным с самого начала. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 июля. Британец играет в поддавки Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 июля. Британец играет в поддавки

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец продолжает движение к 33-й фигуре. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился на 60 базовых пунктов, а сутками ранее потерял еще 60. В целом курс британца продолжает снижаться, несмотря на новую эскалацию торговой войны. На мой взгляд, движение инструмента, действия рынка и новостной фон сейчас абсолютно не совпадают. Однако мы увидели четкую пятиволновую повышательную структуру, поэтому сейчас волновая разметка требует построения коррекционного набора волн. Я говорил об этом еще на прошлой неделе. Следовательно, волновая разметка сейчас важнее новостного фона, а новое повышение тарифов рынок может отыграть позже. В то же время спрос на европейскую валюту практически не снижается. Снижается он только на фунт стерлингов. На мой взгляд, это необычно, но ничего страшного в этом нет. Волновые разметки обоих инструментов предполагают построение понижательной коррекционной структуры. По британцу она может получиться чуть более выраженной и протяженной, только и всего. На мой взгляд, все последние новости указывают на то, что участники рынка рано или поздно возобновят продажи доллара. Трамп продолжает повышать пошлины, устанавливать новые торговые ограничения, чтобы защитить сектора промышленности США, продолжает конфликтовать со многими государствами, требуя от них порой невозможного. А вот переговоры с хозяином Белого дома продвигаются очень тяжело практически у всех участников этой драмы. Сегодня – уже 15 июля, а никаких новых торговых соглашений по-прежнему нет. Трамп установил новый дедлайн для переговоров – 1 августа, но ранее он уже устанавливал временные сроки. Как видим, к ускорению переговоров это не привело. И не должно было привести, так как торговые партнеры США желают получить выгодное торговое соглашение, которое затем будет действовать годами. Их не слишком волнуют дедлайны Трампа. В большинстве случаев американский президент оставляет пошлины даже после подписания торговых соглашений. Поэтому никто и никуда спешить не будет, и пошлинами на шестой месяц торговой войны никого не напугаешь. Спешить должен сам Трамп, так как экономика США сократилась на 0,5% в первом квартале, инфляция растет, а ФРС по-прежнему не собирается снижать ставку, чтобы поддержать экономический рост. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорит отчет по росту CPI в США?

Трейдеры пары eur/usd интерпретировали опубликованный сегодня отчёт по росту CPI в США в пользу американской валюты. Релиз оказался противоречивым, но при этом отразил ускорение как общей, так и базовой инфляции. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос в июне до 0,3% (в соответствии с прогнозами) – это наиболее сильный темп роста с января этого года. В годовом выражении индекс ускорился до 2,7%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 2,6% с предыдущего значения 2,4%. Показатель растёт второй месяц подряд, поднявшись до самого высокого значения с февраля этого года. А вот стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в отличие от общего CPI, оказался в красной зоне, хотя и отразил ускорение базовой инфляции. В месячном исчислении показатель вырос до 0,2% с предыдущего значения 0,1%, тогда как прогноз был на уровне 0,3%. В годовом выражении стержневой индекс вышел на отметке 2,9%. С одной стороны, показатель ускорился впервые после трехмесячного «застоя» на отметке 2,8%, но с другой стороны, большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор на уровне 3,0%. Структура отчёта говорит о снижении цен на энергоносители (на 7,9%). При это природный газ продолжает дорожать активными темпами (+15,3% в июне после 14,2% в мае). Продукты питания подорожали на 3,0%, медицинские и транспортные услуги – на 3,4%. Кроме того, подорожали и автомобили: как новые (незначительно – на 0,2%), так и подержанные (более существенно – на 2,8%). Жилье в июне подорожало на 3,8% (в предыдущем месяце прирост составил 3,9%). А вот одежда незначительно подешевела (на 0,5%). О чём говорит этот отчёт? Прежде всего о том, что таможенные тарифы начинают «просачиваться» в потребительские цены. Например, по оценкам WSJ, около 0,1-0,15 процентного пункта из +0,3% общего прироста CPI в месячном исчислении можно отнести к «тарифному эффекту». То есть почти половина прироста связана с товарами, чувствительными к пошлинам. Однако ключевые драйверы инфляции (услуги, жильё) по-прежнему растут умеренными темпами. Почему же участники рынка «в моменте» фактически проигнорировали отчёт (пара eur/usd выросла всего на 20 пунктов), а затем и вовсе интерпретировали сложившуюся ситуацию в пользу гринбека? Основная причина – это ослабление голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Опубликованный сегодня отчёт поставил под сомнение вероятность снижения процентной ставки в сентябре. И хотя первый сдвиг в этом направлении произошёл ещё раньше (после публикации июньских Нонфармов), сегодняшний релиз заставил участников рынка пересмотреть свои прогнозы. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения выжидательной позиции на сентябрьском заседании ФРС возросла почти до 50%. Для сравнения можно отметить, что в начале июля вероятность снижения ставки в сентябре составляла более 90%. Теперь же, как видим, трейдеры оценивают шансы как 50/50. При этом участники рынка не сомневаются в том, что на июльском заседании Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде (вероятность реализации этого сценария составляет 98%). Судя по всему, трейдеры рассматривают отчёт по росту CPI в США через призму последних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который неоднократно заявлял о том, что неопределенность относительно влияния тарифов на инфляцию и экономику в целом является одной из основных причин, по которой Федрезерв держит паузу. Инфляция де-факто ускоряется, и трейдеры делают соответствующие выводы. Но здесь необходимо напомнить ключевые сигналы июньского протокола ФРС, который был обнародован на прошлой неделе. Согласно «минуткам», члены регулятора рассматривают повышенную инфляцию, связанную с тарифами «как временную или ограниченную». При этом большинство членов Федрезерва не отказались от задекларированного курса до смягчению параметров монетарной политики, допуская одно или два снижения ставки до конца текущего года. Поэтому сегодняшний «триумф» гринбека может оказаться весьма скоротечным. Если члены ФРС будут настаивать на том, что всплеск инфляции носит временный характер, а курс по смягчению ДКП остаётся неизменным, пара eur/usd достаточно быстро вернётся на прежние позиции, то есть в диапазон 1,1680 – 1,1750. Такой вариант развития событий, на мой взгляд, является весьма вероятным, учитывая, что основную часть Core CPI составляют услуги и жильё, которые не зависят (напрямую) от внешнеторговых пошлин. Поэтому Федрезерв вполне может воспринять июньское ускорение инфляционных индикаторов как временное явление. Тем более что услуги и жильё показывают стабильный рост, без признаков ускорения. Всё это говорит о том, что в контексте среднесрочной торговли короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему выглядят рискованно. В приоритете – выжидательная позиция, либо лонги при затухании южного импульса, особенно если продавцы не смогут преодолеть уровень поддержки 1,1600, соответствующий линии Kijun-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. За последние 2 недели курс доллара немного восстановился, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. На текущий момент времени котировки евро выполнили падение к ближайшему «бычьему» имбалансу (3), а в понедельник сразу же была получена реакция на этот паттерн. Таким образом, уже сегодня или завтра можно ожидать начало нового роста европейской валюты, а трейдеры имеют возможность открывать новые покупки. Коррекционный откат может получиться более сильным, так как снизу имеется еще один «бычий» имбаланс (2). Сила медведей в последние недели ставит под сомнение способность евро выполнить падение еще даже на 100 пипсов. Смущает лишь активность трейдеров в последние дни – она крайне невысока. Медведи по-прежнему пристально следят за развитием ситуации вокруг тарифной войны Дональда Трампа, а ей конца-края не видно. Таким образом, доллар перешел в рост в последние пару недель, но он выглядит лишь как желание трейдеров отбалансировать цену в ближайшем имбалансе. В текущей ситуации мне подходит практически любой вариант развития событий. Продолжение роста евро приведет к росту прибыли по покупкам от 19-23 июня. Падение европейской валюты позволит открывать новые покупки внутри имбалансов 2 и 3. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За последние 2 недели они сумели пройти 150 пипсов. Такими темпами, расти доллар должен еще пару месяцев. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если медведи не хотят переходить в наступление на основании гораздо более значимых факторов? Я даже сейчас не вижу атаки медведей, лишь небольшое отступление быков... Инвалидация имбалансов 2 или 3 предупредит о возможном завершении «бычьего» тренда. Однако может произойти так, что ближайший имбаланс будет отменен, а второй – даст реакцию. Имбаланс 3 – очень маленький, вероятность его «прохода» достаточно высокая. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Торговая война вновь набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976 – 1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки евровалюты можно совершать от имбалансов 2 или 3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 15 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и за последние 7 дней вырос на 13000$. Однако вчера началось резкое падение котировок и на текущий момент оно составляет уже 7000$. Это падение не означает, что «бычий» тренд завершен. В ходе роста от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является имбалансом. Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн – это трехсвечная формация, а не пятисвечная. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. Реакция от «бычьего» имбаланса 6 была получена, сигнал образован, «умный капитал» показал заблаговременно, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Трейдеры несколько дней помялись перед зоной 108300$ – 111800$, но все же приняли инициативу крупных игроков продолжить наценку «цифрового золота». Таким образом, биткоин может вырасти практически до любых высот. Зон сопротивления нет, информационный фон трейдеров не интересует. Самое интересное, что текущее движение настолько «чистое», что сказать о нем больше нечего. Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – голое поле и огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать наращивать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые не имеют никаких шансов повлиять на курс биткоина. В последнее время экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. На прошлой неделе трейдеры узнали об огромном количестве новых пошлин от американского президента, которые заработают с 1 августа. Можно предположить, что трейдеры-быки получили поддержку от этих новостей, однако я так не считаю. На этой неделе Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, но биткоин уже падает. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0% и 50% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin отступает: инфляция не оставила шансов для безоглядного ралли

14 июля Bitcoin достиг рекордной отметки в $123 278. Однако уже через сутки цена криптовалюты резко снизилась ниже $120 000 и к вечеру 15 июля опустилась до $116 279, потеряв более 5% за сутки. Трейдеры, рассчитывавшие на дальнейший рост, столкнулись с масштабной волной ликвидаций на сумму свыше $461 млн.Причины падения — свежие данные по инфляции в СШАОткат произошел не из-за технической перегретости рынка, а из-за публикации новых макроэкономических данных. Индекс потребительских цен (CPI) за июнь показал рост до 2,7% при прогнозе 2,6%, базовый индекс увеличился до 2,9%. Эти цифры укрепили мнение, что Федеральная резервная система не снизит ставки в ближайшее время.Фиксация ставок замедляет приток капиталаРанее ФРС намекала на возможное ослабление монетарной политики, однако июньские показатели отложили реализацию этого сценария минимум до осени. Высокая инфляция говорит о том, что стоимость заимствований сохранится на нынешнем уровне или даже вырастет, что усиливает позиции доллара и снижает привлекательность активов без доходности, таких как Bitcoin.Реакция трейдеров была моментальной: на уровне около $116 300 произошли массовые ликвидации, превратившие эту отметку в ключевую зону поддержки. Аналитики отмечают, что стремительный рост с $108 000 до $122 000 за несколько недель не мог обойтись без коррекции, которая происходит сейчас с ускорением.Ликвидации — удар по лонгам, шорты пострадали меньшеПо информации Coinglass, основную часть потерь понесли трейдеры с длинными позициями — около $383 млн лонгов закрылись принудительно. Шорт-позиции были ликвидированы на сумму около $78,5 млн.Примечательно, что убытки в Ethereum оказались существенно меньше — около $10,5 млн, что указывает на прицельную коррекцию именно вокруг Bitcoin, главного бенефициара недавнего роста.Питер Брандт: Bitcoin не рушится, он развиваетсяВетеран технического анализа Питер Брандт считает текущее снижение естественным замедлением зрелого актива, а не крахом. В заявлении от 15 июля он подчеркнул, что Bitcoin приближается к завершению параболического роста, но это не означает резкого падения.«Если не произойдет радикальных изменений в глобальной валютной системе, дальнейший рост будет постепенным — без паники и излишнего оптимизма», — заявил Брандт.Он добавил, что для запуска следующего этапа экспоненциального роста рынку потребуются системные триггеры — например, крупные изменения в финансовых потоках или новые регулятивные меры.GENIUS Act и законодательные инициативы: институциональный интерес растетВ момент публикации инфляционных данных в Вашингтоне стартовала «криптонеделя». Конгресс обсуждает три ключевых законопроекта, способных изменить правила игры:GENIUS Act — создание правовой базы для стабильных монет (стейблкоинов);Digital Asset Market Clarity Act — определение главного регулятора (SEC или CFTC);Anti-CBDC Surveillance State Act — препятствие запуску цифрового доллара ФРС.Эти инициативы сигнализируют институциональным инвесторам о наступлении эпохи ясных правил, чего долго ждали фонды, банки и пенсионные фонды.Как отметил Джим Крамер в эфире CNBC, даже самые скептически настроенные, включая главу JPMorgan Джейми Даймона, «пересматривают свои взгляды» и обсуждают возможности для инвестиций в Bitcoin.Bitcoin становится «золотом 2.0»: процесс институционализации продолжаетсяНесмотря на возможное краткосрочное снижение до $110 000, долгосрочная тенденция остается восходящей. К этому приводят несколько факторов:Усиление контроля над стейблкоинами снижает регуляторные риски;Крупные игроки готовы заходить на рынок после принятия законов;ETF продолжают увеличивать объемы, несмотря на недавнюю коррекцию.Bitcoin все больше превращается в макроактив, чья динамика определяется не эмоциями и новостями, а инфляцией, процентными ставками, законодательством и геополитикой — знак зрелости рынка.Технический анализ: важность отметки $116 300Уровень $116 300 является не только зоной масштабных ликвидаций, но и сильной технической поддержкой. Если цена удержится здесь, к концу недели возможно возвращение к отметке $120 000.В случае пробоя вниз откроется путь к $110 000, где ожидаются покупатели с более долгосрочной стратегией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Выбор стратегии: продавать Tesla, покупать Autodesk или ждать решения суда?

Мир переживает стремительные перемены на пересечении технологий, финансов и государственной безопасности. Четыре ключевые события последней недели ярко демонстрируют, как отдельные корпоративные решения и судебные процессы могут влиять на целые отрасли, акционерные рынки и глобальные тренды. От сенсационного судебного разбирательства против Tesla, способного изменить правила регулирования автопилота, до неожиданного отказа Autodesk от крупнейшей сделки в секторе инженерного ПО.Одновременно с этим, американские банки продолжают искать баланс между прибыльностью и адаптацией к изменяющейся процентной политике, как это показал квартальный отчет Wells Fargo. А Министерство обороны США, заключив многомиллиардные контракты с лидерами ИИ-индустрии, подтвердило: искусственный интеллект теперь не просто технологический тренд, а ключевой элемент национальной стратегии. Tesla под прицелом суда: автопилот компании обвиняют в смертельной аварии во ФлоридеВ федеральном суде Майами стартует громкое судебное разбирательство, которое может задать новый вектор в регулировании технологий автопилота. Tesla предстоит ответить перед присяжными по делу о гибели 22-летней Найбель Бенавидес Леон, погибшей в результате аварии с участием электромобиля Tesla Model S с включенной системой Autopilot. Это первый случай в США, когда в суде рассматривается дело о гибели третьего лица по вине автоматизированной системы вождения.Авария произошла в апреле 2019 года на Т-образном перекрестке вблизи Ки-Ларго, штат Флорида. Водитель Джордж МакГи управлял Tesla Model S, двигаясь с включенным автопилотом. Когда он отвлекся, чтобы поднять уроненный телефон, автомобиль на скорости около 60 миль в час не остановился на запрещающий сигнал и врезался в припаркованный Chevrolet Tahoe.В результате удара погибла Найбель Бенавидес Леон – студентка колледжа, наблюдавшая за ночным небом вместе со своим другом Диллоном Ангуло. Ее тело отбросило на 75 футов от места аварии. Ангуло получил тяжелые травмы, но выжил.Наследники погибшей и пострадавший подали иск против Tesla, сосредоточив внимание на двух основных обвинениях:1) Системная ошибка автопилота: По их мнению, технология была спроектирована с недостатками и использовалась на дорогах, не подходящих для ее возможностей.2) Недостаточный контроль внимания водителя: Истцы утверждают, что Tesla не внедрила надежные механизмы контроля, которые бы препятствовали отключению водителя от процесса вождения.Федеральный судья Бет Блум уже вынесла решение, позволяющее требовать от Tesla компенсации в виде штрафных убытков. Она подчеркнула, что «разумное жюри может прийти к выводу, что компания действовала с безрассудным пренебрежением к человеческой жизни ради развития продукта и получения прибыли».Дополнительным аргументом обвинения служит маркетинг Tesla. В частности, упоминается видео 2016 года, в котором говорится, что «человек на водительском сиденье находится там только по юридическим причинам», а также заявления Илона Маска о «сверхчеловеческих сенсорах» системы Autopilot.Tesla отвергает обвинения, заявляя, что причиной аварии стала ошибка водителя. В своих документах компания подчёркивает: автопилот требует постоянного внимания, руки на руле и готовность в любой момент взять управление. Адвокаты отмечают, что у МакГи уже было 23 предупреждения о временном отключении системы из-за невнимательности за три месяца владения автомобилем – одно из которых произошло в день трагедии.Компания настаивает на том, что системы Tesla не делают автомобиль автономным и вину за аварию несет исключительно водитель.Это дело может стать поворотным моментом в формировании юридической ответственности при использовании продвинутых систем помощи водителю (ADAS). В отличие от предыдущих разбирательств, где Tesla удавалось доказать вину водителей, в данном случае на скамье суда – смерть случайного прохожего. Суд должен определить, имела ли система Autopilot конструктивные недостатки и вводила ли потребителей в заблуждение.Ожидается, что на протяжении трех недель присяжные выслушают показания инженеров Tesla, специалистов по автомобильной безопасности и родственников жертв. На фоне продолжающихся федеральных расследований и множества грядущих судебных процессов, включая три дела в Калифорнии и одно в Хьюстоне, это разбирательство может оказать сильное давление на Tesla и всю отрасль.Это судебное дело может оказать серьезное влияние на котировки акций Tesla и других производителей автотехники с функциями автопилота. Если суд вынесет обвинительный вердикт, это может привести к регуляторным ограничениям, оттоку инвестиций и волатильности в секторе высоких технологий.Трейдеры могут использовать текущую неопределенность как возможность для активной торговли:Открывать короткие позиции в ожидании падения стоимости акций Tesla.1) Воспользоваться опционами на волатильность, чтобы зафиксировать прибыль в случае резких колебаний.2) Следить за другими компаниями сектора ADAS, которые могут попасть под аналогичное давление.Все упомянутые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы получить доступ к актуальным рыночным возможностям, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет на сайте InstaForex, а для еще большего удобства – скачать мобильное приложение компании и вести торговлю с любого устройства в любое время.Wells Fargo удивила Уолл-стрит квартальной прибылью, но рынок остался настороженнымВо вторник американский банковский гигант Wells Fargo опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2025 года. Несмотря на пересмотр в сторону понижения прогноза по чистому процентному доходу на следующий год, банк продемонстрировал сильные результаты и превзошел ожидания аналитиков. Однако инвесторы остались настороженными, и акции банка начали снижение на премаркете.Wells Fargo сообщил о квартальной прибыли в размере 5,49 миллиарда долларов, или 1,60 доллара на акцию, что значительно выше среднего прогноза аналитиков, собранного Zacks Investment Research, в 1,41 доллара на акцию. Выручка за период составила 20,82 миллиарда долларов, превысив консенсус-прогноз в 20,7 миллиарда долларов.Также в отчетности отражена прибыль в размере 253 миллиона долларов от приобретения доли в совместном предприятии по торговым услугам. После корректировки на разовые доходы скорректированная прибыль составила 1,54 доллара на акцию.Чистая прибыль выросла до 5,5 млрд долларов против 4,9 млрд в первом квартале и аналогичного периода прошлого года. Коэффициент эффективности снизился до 64% с 69%, что говорит об улучшении операционной эффективности. Доходность на собственный капитал (ROE) составила 12,8%.Банк объявил о повышении дивидендов по обыкновенным акциям на 12,5% в третьем квартале. Тем не менее, банк понизил прогноз по чистому процентному доходу на 2025 год: теперь он ожидается на уровне 2024 года – $47,7 млрд, вместо прежнего роста на 1–3%. Основная причина – слабая динамика доходов в сегменте операций на рынках.Также Wells Fargo сохранил прогноз по непроцентным расходам на 2025 год в размере $54,2 млрд, а чистая процентная маржа немного выросла до 2,68% с 2,67% в первом квартале.Отчет был опубликован на фоне продолжающейся адаптации Wells Fargo к изменениям в процентной политике. В июне Федеральная резервная система сняла лимит на активы банка в размере $1,95 трлн, действовавший с 2018 года после скандала с фальшивыми счетами.Несмотря на положительный отчет, акции банка выросли лишь на 13% во втором квартале, уступив конкурентам: Bank of America прибавил 14,7%, а Citigroup – 21,6%. Для сравнения, банковский сектор в целом показал рост на 20,2% по данным Nasdaq.Отчетность Wells Fargo демонстрирует уверенное восстановление ключевых бизнес-направлений, несмотря на вызовы, связанные с процентной политикой. Инвесторы обратили внимание на снижение прогнозов, однако сильные квартальные показатели и повышение дивидендов могут стать драйверами будущего роста акций.Трейдеры могут использовать текущую ситуацию на рынке, чтобы занять позиции на откатах и воспользоваться колебаниями стоимости акций Wells Fargo, особенно на фоне изменчивой процентной политики ФРС и новых корпоративных шагов банка.Для торговли акциями Wells Fargo и другими финансовыми инструментами вы можете открыть торговый счет на платформе InstaForex. А чтобы всегда оставаться в курсе движения рынка и управлять сделками с мобильного устройства, рекомендуем скачать мобильное приложение InstaForex – это удобно, быстро и выгодно.Autodesk разворачивает курс: отказ от сделки с PTC вызывает рост акций и усиливает давление инвесторовВ понедельник акции Autodesk подскочили почти на 6% после резонансного заявления: компания отказывается от покупки конкурирующей инженерной фирмы PTC, оцениваемой в $23 миллиарда, и сосредоточится на развитии собственных облачных решений, платформ и искусственного интеллекта. Это решение вызвало бурную реакцию на рынке и стало поворотной точкой в затянувшемся конфликте с активистским инвестором Starboard Value.Фонд Starboard Value, известный своей агрессивной позицией, усилил натиск на руководство Autodesk, вложив более $500 миллионов в акции компании и начав прокси-кампанию, ставя под сомнение стратегический курс. Ключевые претензии активистов – слабая эффективность бизнеса, отставание от конкурентов и необходимость пересмотра системы вознаграждения руководства.Starboard требует достижения операционной маржи в 45% к 2028 финансовому году, повышения эффективности распределения ресурсов и более жесткой экономии. Противостояние достигло нового уровня, когда Starboard выдвинул трех кандидатов, включая CEO Джеффа Смита, в 13-местный совет директоров Autodesk, несмотря на то, что компания уже добавила двух независимых директоров в декабре 2024 года.14 июля 2025 года Autodesk официально отказалась от переговоров о слиянии с PTC – потенциально одной из крупнейших сделок в секторе программного обеспечения CAD/PLM в этом году. Вместо этого компания заявила о приверженности стратегиям органического роста, повышению эффективности продаж и маркетинга, а также точечным приобретениям меньшего масштаба.Эксперты, включая аналитика Джея Влеесхауэра, отмечают, что аргументы Starboard частично обоснованы, однако общее недовольство инвестора не вызывает единодушной поддержки на рынке. Несмотря на давление, Autodesk отстояла свои позиции, подчеркнув, что с 2019 года маржа увеличилась на 2400 базисных пунктов, а целевой диапазон 38 – 40% был достигнут досрочно. Однако сокращение численности персонала на 9% не удовлетворило требования Starboard.Рынок с энтузиазмом воспринял отказ от сделки: акции Autodesk выросли на 4,9% в начале торгов и стабилизировались на уровне $294,20 к середине дня. Это контрастирует с падением на 7,1% несколькими днями ранее, когда появилась информация о возможной покупке PTC. Положительная реакция инвесторов свидетельствует о предпочтении стратегий органического роста вместо рисковых поглощений.Ранее, на фоне слухов о сделке, акции PTC подорожали на 18%, а бумаги Autodesk просели на 7% – инвесторы выражали опасения по поводу стоимости сделки и потенциальных сложностей интеграции. Отказ от слияния подтвердил, что Autodesk выбирает финансовую дисциплину и технологическую устойчивость вместо масштабной экспансии.Текущая ситуация открывает новые возможности для трейдеров. Повышенная волатильность акций Autodesk на фоне корпоративных решений создает благоприятную почву для краткосрочной спекуляции и стратегической торговли. В частности, трейдеры могут использовать как рост на новостях об отказе от сделки, так и потенциальные колебания, связанные с продолжающимся давлением активистов и изменением стратегического курса компании.Торговля акциями таких компаний, находящихся в центре внимания инвесторов и аналитиков, позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении котировок. Для успешной работы трейдерам рекомендуется отслеживать корпоративные отчеты, действия инвесторов-активистов и рыночную реакцию на ключевые события.Минобороны США делает ставку на искусственный интеллект: контракты с лидерами отрасли на миллиарды долларовМинистерство обороны США усиливает курс на технологическое доминирование, заключив масштабные контракты с ключевыми игроками индустрии искусственного интеллекта. В понедельник Пентагон объявил о подписании соглашений на сумму до 200 миллионов долларов с четырьмя ведущими ИИ-компаниями: Google, OpenAI, Anthropic и xAI, основанной Илоном Маском. Цель – ускорить интеграцию передовых решений в сферу национальной безопасности.Контракты были заключены Управлением по цифровым и искусственным интеллектуальным технологиям и направлены на разработку так называемых «агентных ИИ-решений». Эти технологии охватят широкий спектр задач – от боевых операций до административных процессов. Каждая из компаний будет соревноваться за право реализации проектов в рамках новой контрактной модели, сосредоточенной на решении критически важных задач.Согласно заявлению Пентагона, речь идет не просто о технологической модернизации, это координированное усилие по внедрению коммерчески доступных решений на уровне ключевых стратегий безопасности США. Среди приоритетов – большие языковые модели и новейшие алгоритмы ИИ, способные трансформировать работу оборонных структур.Контракт стал значительным прорывом для компании Илона Маска. xAI одновременно с анонсом сделки представила «Grok для правительства» – набор ИИ-продуктов, разработанных специально для федеральных ведомств. Более того, компания получила доступ к расписанию Администрации общих служб США, что открывает путь к сотрудничеству с любыми федеральными структурами.Партнерство с OpenAI также развивается: еще в июне организация заключила контракт на аналогичную сумму – 200 миллионов долларов – на разработку прототипов ИИ-решений для нужд национальной безопасности. В рамках своей инициативы «OpenAI для правительства» компания сосредоточилась на таких направлениях, как защита данных, здравоохранение для военнослужащих и кибербезопасность.Anthropic тем временем укрепляет позиции через сотрудничество с Amazon и Palantir, предоставляя свои модели ИИ разведывательным и оборонным структурам. В декабре Пентагон также заключил контракт на 100 миллионов долларов с компанией Anduril, специализирующейся на оборонных технологиях.Все эти действия происходят на фоне растущей технологической конкуренции с Китаем, который активно инвестирует в ИИ двойного назначения. По оценкам, бюджет Министерства обороны США на искусственный интеллект в 2024 году превышает 2,5 миллиарда долларов. Ведомство делает ставку на так называемый «коммерческий приоритет» – активное использование передовых технологий, разрабатываемых частным сектором.Как подчеркнул доктор Даг Мэтти, главный директор по цифровым технологиям и ИИ Министерства обороны: «Внедрение искусственного интеллекта трансформирует возможности ведомства по поддержке наших военнослужащих и обеспечению стратегического преимущества».Что это значит для трейдеров? Данная новость демонстрирует возрастающее значение искусственного интеллекта в стратегических и военных приложениях, а также растущий спрос на ИИ-решения со стороны госструктур. Трейдеры могут извлечь выгоду из этой ситуации, внимательно следя за акциями и финансовыми показателями таких компаний, как Google (Alphabet), Amazon, Palantir, а также за стартапами вроде xAI и Anthropic.Рост контрактов с правительством может стать катализатором дальнейшего роста их стоимости, особенно если последуют новые заказы или будут озвучены положительные результаты сотрудничества.Трейдерам стоит обратить внимание на следующие инструменты:1) Акции технологических компаний, заключивших контракты с Пентагоном;2) Индексы Nasdaq и S&P 500, чувствительные к новостям из сектора высоких технологий;3) Фьючерсы и CFD на акции ИИ-компаний, позволяющие зарабатывать как на росте, так и на падении котировок;4) ETF на сектор искусственного интеллекта, обеспечивающие диверсифицированное вложение. Все эти торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно прямо сейчас, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex и оставаться в курсе событий и возможностей рынка в любом месте и в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Отставка Пауэлла как катализатор падения доллара. Фунту от этого не легче

Когда доллар наконец-то начал выбираться из ямы, прорываясь к сопротивлению в районе 98, и технические индикаторы заговорили о продолжении бычьего тренда, в игру вмешалась американская политика. Не рынок, не ФРС и не инфляция, а очередной виток конфликта между Дональдом Трампом и Джеромом Пауэллом. И этот конфликт, по мнению аналитиков, способен пошатнуть один из последних оплотов доверия к доллару – независимость Центробанка.Пока рынки готовились к стабилизации и, возможно, даже укреплению доллара на фоне новых рекордов фондовых индексов США и ослабления заголовков о тарифах, в медиа-пространство ворвалась новая повестка: Белый дом может попытаться досрочно отправить Пауэлла в отставку. Формальный повод – реконструкция штаб-квартиры ФРС стоимостью 2,5 млрд долларов, которую администрация Трампа называет «роскошной и нецелесообразной». Казалось бы, причина надуманная, особенно с учетом того, что план одобрен еще в 2021 году, а здания не модернизировались с 1930-х годов. Но в политике США внешний абсурд не отменяет внутренних последствий.Аналитики Reuters уже называют возможную отставку Пауэлла катализатором падения доллара. Причина проста: как только рынки увидят, что независимость ФРС может быть принесена в жертву политическим амбициям, начнется переоценка всей системы управления денежно-кредитной политикой США. Это значит – рост риска, снижение доверия и падение спроса на долларовые активы. Особенно если на смену Пауэллу придет кандидат, готовый в кратчайшие сроки выполнить давнюю мечту Трампа: снизить процентную ставку до 1% или ниже.Последствия могут быть двойного уровня. Во-первых, валютный рынок самый чувствительный к подобным сигналам и реагирует первым. Это означает давление на доллар по всем фронтам, особенно против валют с независимыми и предсказуемыми Центробанками. Во-вторых, инвесторы начнут требовать большую премию за риск в казначейских облигациях США. Сценарий, при котором «безрисковый актив» требует дополнительных гарантий, – это уже тревожный симптом системного сдвига.Даже если попытка сместить Пауэлла окажется неудачной (а Верховный суд недавно подтвердил защиту его должности), само по себе усиление давления на главу ФРС уже размывает устойчивость американской финансовой архитектуры. Ведь ключевой фактор, на котором держится статус доллара как мировой резервной валюты, – это предсказуемость и институциональная надежность. Когда политический лидер начинает менять эту архитектуру в своих интересах – рынок воспринимает это как заявку на ручное управление экономикой, а значит, как приглашение к выходу из долларовых активов.Даже несмотря на текущий технический аптайд, индекс доллара может столкнуться с препятствием в зоне 98,20–98,50. Неудача в закреплении выше этих уровней на фоне политических рисков способна вызвать разворот и снижение сначала к 97,30, а в случае эскалации – даже ниже 96,00. Прежние разговоры о дедолларизации, которые ранее воспринимались как идеологические лозунги, сейчас могут обрести реальное наполнение. Пауэлл уже запросил аудит расходов на реконструкцию, очевидно надеясь снять с себя обвинения и ослабить давление. Но если цель Белого дома не экономия, а перехват контроля над ФРС, это расследование ничего не изменит. Следовательно, ближайшие недели станут критичными: любые новости из Вашингтона теперь способны мгновенно перезапустить валютный тренд.Доллар не может чувствовать себя уверенно, пока не уверен в собственной архитектуре. Технический подъем на фоне макроэкономической стабильности – ничто, если политическое давление разрушает основу – доверие к институтам. Именно его сейчас ставит под сомнение Вашингтон. И если эта линия будет пересечена, рынок может дать ответ быстро, резко и болезненно.Фунт под давлением: технический провал и мрачные перспективы Банка АнглииФунт стерлингов вновь оказался под обстрелом. На этот раз без особых усилий со стороны американской экономики. Курс GBP/USD возобновил нисходящее движение после публикации свежих данных по инфляции в США. И причина вовсе не в цифрах. Сами по себе они, как ни странно, полностью соответствовали прогнозам.Июньский показатель потребительской инфляции в США составил 0,3% м/м и 2,7% г/г, а базовая инфляция – 0,2% м/м. Никаких сюрпризов, никаких резких скачков. Однако в этом-то и дело: чтобы переломить устойчивый спрос на доллар, рынку нужны шоковые данные. А консенсус был настолько плотным и ожидаемым, что даже базовое значение 0,2% не вызвало ни паники, ни эйфории. Как метко подметили в Spectra Markets, рынок сделал то, что должен был: вернулся к тренду. И этот тренд для фунта – нисходящий.Пара GBP/USD быстро отреагировала на макроэкономическую вялость пробоем ключевых зон поддержки: сначала 1,3630, затем области 1,3530–1,3550. Это открыло дорогу к тестированию 1,3434, где проходит важная линия тренда. Далее пробит 1,3370, а в случае дальнейшего давления котировки уйдут даже к 1,3000, что станет символическим психологическим уровнем и потенциальной точкой капитуляции быков по фунту.Но не только техника против фунта – макроэкономика Британии выглядит все более болезненно. Тогда как в США инфляция остается выше целевого уровня ФРС (а значит, говорить о снижении ставки пока рано), Банк Англии под давлением слабых экономических данных готовится, по всей видимости, к более агрессивному снижению процентных ставок. И если американский регулятор может позволить себе выжидание, то британскому остается либо действовать, либо наблюдать за углубляющейся рецессией. И то, и другое – плохо для фунта.Ситуация осложняется отсутствием внятной политической и бюджетной линии в Лондоне. Рост налогов, стагнация в строительстве, падение деловой активности – все это формирует вялую, уязвимую и нервную картину, которая контрастирует с динамикой американской экономики. Да, Трамп и его тарифная политика создают много шума, но рынок все меньше обращает внимание на заголовки и все больше смотрит на устойчивые параметры. И если раньше тарифная истерика могла ослабить доллар, то теперь, на фоне восстановления S&P 500 и стабилизации инфляции, эти риски теряют свою актуальность. А вот у фунта все наоборот.Инвесторы начинают учитывать в котировках не только возможное снижение ставки Банком Англии, но и ухудшение прогноза по занятости и потреблению. Ближайшие релизы по британской статистике могут лишь усилить это настроение. Если они подтвердят замедление экономики, фунт может продолжить падение независимо от того, как поведет себя доллар.Таким образом, краткосрочная судьба фунта зависит не столько от новых данных в США, сколько от внутреннего состояния британской экономики и политики Банка Англии. Пока все указывает на то, что давление будет усиливаться. И если ближайшие уровни поддержки не устоят, пара GBP/USD может вернуться в зону, где еще недавно шли разговоры о «пост-Brexit минимуме». Сценарий, в котором фунт вновь оказывается под 1,30 – уже не гипотеза, а направление движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет охоту на ведьм

И волки сыты, и овцы целы. Поклонники доллара США рады тому, что американская инфляция ускорилась в июне. И что у ФРС не будет оснований для снижения ставки по федеральным фондам в июле. Противники гринбэка отмечают, что CPI уже пятый месяц подряд не превосходит прогнозов. В лучшем случае. В худшем – до них не дотягивает. Это повод для возобновления Дональдом Трампом критики Федрезерва. Подрыв доверия к американской валюте – веский аргумент в пользу покупок EUR/USD. В июне потребительские цены в США ускорились с 2,4% до 2,7%, базовая инфляция – с 2,8% до 2,9%. Первый индикатор вышел в соответствии с прогнозом экспертов Bloomberg, второй оказался ниже. Рост CPI на 0,2-0,3% соответствует целевому показателю ФРС. Это хорошая новость для рынка акций и плохая – для доллара США. Однако крайне сомнительно, чтобы Федрезерв на основании этих данных решился на снижение ставки на ближайшей встрече FOMC. Тем более что рынок труда крепко стоит на ногах. Неудивительно, что шансы на ослабление денежно-кредитной политики ФРС в сентябре практически не изменились. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС в сентябре Однако замедление цен на энергетические товары и продукты питания делает новый поток критики центробанка со стороны Дональда Трампа практически гарантированным. Обычно президент США обращает внимание именно на эти компоненты CPI. Новый удар по Джерому Пауэллу означает новый удар по американскому доллару. На кону стоит независимость ФРС, и инвесторы нервно реагируют на оскорбление главы центробанка президентом. Тем более что в отношении председателя Федрезерва ведется дело о введении им в заблуждение Конгресс по поводу ремонта штаб-квартиры. Чиновники Белого дома также присоединяются к охоте на ведьм. Так, министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пауэлл должен уйти из FOMC в мае, а не сохранять кресло губернатора до января 2028. Дескать, это обычная практика. Глава Казначейства отметил, что есть немало достойных кандидатур на должного председателя Федрезерва. Как внутри центробанка, так и за его пределами. Политическое давление делает жизнь Джерома Пауэлла невыносимой. Однако он собирается войти в историю, а не вляпаться в нее. Как некогда сделал Артур Бернс, поддавшись на уговоры президента Ричарда Никсона о снижении ставки по федеральным фондам. История повторяется. Но не в 2025. ФРС наверняка удержит ставки в июле, а возможно, и в сентябре. Не взирая на то, что Скотт Бессент призывает к разрезу в 50 б.п. Пассивность центробанка окажет поддержку доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Пока котировки основной валютной пары находятся ниже справедливой стоимости на 1,1715, настрой остается «медвежьим». Имеет смысл продавать евро в направлении $1,1615-1,1630 и 1,1530. Напротив, возвращение выше $1,1715 – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Давление на фунт нарастает

Поступающие из Великобритании макроэкономические данные выглядят откровенно слабо. ВВП в мае неожиданно показал снижение на 0.1% вместо прогнозируемого роста на ту же величину. Дефицит торгового баланса вырос выше прогнозов, промышленное производство сократилось на 0.9% м/м и 0.3% г/г, а NIESR снизил трехмесячный прогноз по ВВП с 0.4% до 0.2%. Также NIESR понизил прогноз по годовому росту ВВП до 1.2%, а среднюю в году инфляцию видит на уровне 3.3%. Учитывая, что по итогам первых 5 месяцев года средняя инфляция составила 3.1%, то ясно, что ожидается не стабилизация, не снижение, а дальнейший рост цен. В то же время NIESR ожидает и двух снижений ставки Банка Англии до конца года, то есть предполагается, что Банк Англии будет снижать ставку в условиях роста инфляции. Когда такое было возможно? Скорее всего, это всего лишь попытка манипулирования рынками с целью показать, что ситуация под контролем. Еще один тревожный сигнал – прогноз, что правительство не сможет соблюдать бюджетное правило, поскольку ухудшение экономических перспектив и снижение прогнозируемых налоговых поступлений приведут к необходимости повышения налогов в осеннем бюджете. Повышение налогов на бизнес приведет к переносу расходов на конечного потребителя, то есть является про-инфляционных фактором. Что, в свою очередь, не позволит инфляции снизиться в условиях замедления экономики. Что получаем на выходе? Ту же угрозу стагфляции, что в последнее время озвучивается применительно к экономике США. И все это в условиях тарифной войны, от которой Великобритания освобождена, поскольку США заключили сделку с ней одной из первых. Фунт может испытать сильный рост волатильности до конца недели, поскольку в среду выйдет отчет по инфляции за июнь, который может показать более сильный, чем ожидалось, рост цен, а в четверг – отчет по рынку труда, где среди прочих показателей будет важен не столько уровень безработицы, сколько динамика заработной платы. Чистая длинная позиция по GBP незначительно подросла за отчетную неделю до 2,82 млрд, спекулятивное позиционирование в пользу фунта, но оно ему никак не помогает – расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. В предыдущем обзоре мы предположили, что шансы на возобновление роста GBP/USD стали ниже, и наиболее вероятный сценарий – развитие нисходящего движения. Фунт оправдал эти ожидания, добравшись до 1.3417, на сегодняшний день признаков возврата к бычьему тренду не прибавилось. Ожидаем дальнейшего снижения к 1.3310/40, далее к 1.3140/50. Рост будет сдерживаться зоной сопротивления 1.3600/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 15.07.2025

Несмотря на сегодняшнее снижение, которое можно отнести пока что к коррекционному, BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 97100.00 (ЕМА200 на дневном графике), 57700.00 (ЕМА200 на недельном графике). Бычий импульс и интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: в ожидании данных по инфляции». Если же данные по инфляции в США, публикация которых намечена на 12:30 (GMT), разочаруют покупателей доллара и окажутся слабее, особенно предыдущих значений, то наиболее вероятно возобновление роста альтернативных доллару активов. В этом случае вскоре следует ждать новых рекордных максимумов по BTC/USD, выше недавнего и отметки 123260.00. Фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткойн фонды. *) биткоин-ETF (биржевой инвестиционный фонд) — это фонд, зарегистрированный на традиционных фондовых биржах, который отслеживает цену биткоина. Вместо того чтобы покупать биткоин на криптовалютной бирже и управлять приватными ключами, инвесторы покупают ETF через своего брокера. Большинство ETF, особенно те, что торгуются в США, поднадзорны регулирующим органам, таким как SEC. Это снижает риск мошенничества. Важно отметить, что биткоин-ETF доступны не во всех странах. Самым ранним сигналом для возобновления покупок может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 118700.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем сегодняшнего максимума 120290.00. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня поддержки 115500.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокую нисходящую коррекцию и стать сигналом для открытия коротких позиций с целями на уровнях поддержки 111950.00, 110000.00, 109800.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 108000.00 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая же долгосрочный восходящий тренд, вблизи этих уровней можно расположить новые отложенные ордера на покупку BTC/USD. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Ждем данных CPI из США и сигналов на покупку BTC/USD. Уровни поддержки: 115500.00, 112000.00, 111950.00, 110000.00, 109800.00, 108000.00, 101000.00, 100400.00, 98000.00, 97100.00 Уровни сопротивления: 118700.00, 120000.00, 120300.00, 121000.00, 122000.00, 123000.00, 123200.00, 124000.00, 130000.00, 140000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 119100.00, 120400.00. Stop-Loss 115400.00. Цели 121000.00, 122000.00, 123000.00, 123200.00, 124000.00, 130000.00, 140000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 115400.00, 113900.00. Stop-Loss 119100.00. Цели 113000.00, 112000.00, 111950.00, 110000.00, 109800.00, 108000.00, 101000.00, 100400.00, 98000.00, 97100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 15.07

Акции Gilead растут, Baidu падаетАкции Gilead Sciences показывают признаки роста после уверенного разворота от линии поддержки, ожидается их рост к максимуму 10 марта на уровне 119.89. В то же время, Baidu продолжает снижаться, что создаёт благоприятные условия для хеджирования. Инвесторы внимательно следят за дальнейшим развитием динамики в фармацевтическом и технологическом секторах. Подробнее по ссылке.Nvidia оживила рынокАмериканские фондовые индексы выросли благодаря позитивным новостям от Nvidia о возобновлении продаж чипов в Китай, что вселяет надежду на смягчение торговой войны. Инвесторы ожидают важных данных по инфляции, которые могут повлиять на монетарную политику. Сектор высоких технологий остаётся ключевым драйвером роста. Подробнее по ссылке.Инфляция и тарифы держат рынок в напряженииРынки остаются в ожидании влияния тарифов на инфляцию, что может отрицательно сказаться на прибыльности компаний и потребительском спросе. Трамп продолжает нажимать на Россию, угрожая пошлинами, что добавляет неопределенности в экономическую ситуацию. Бизнес-сообщество высказывает обеспокоенность возможными сбоями в глобальной торговле. Подробнее по ссылке.Фондовые индексы стабильно растутВсего за понедельник ведущие индексы США показали незначительный рост, несмотря на сообщения о новых тарифах, с акцентом на предстоящую отчетность компаний и данные по инфляции. Ситуация на нефтяном рынке остается под давлением из-за ухудшения спроса и роста опасений в отношении тарифов. При этом инвесторы стараются сохранять позиции в надежных активах. Подробнее по ссылке.Nasdaq обновил рекорд на фоне роста биткоинаNasdaq достиг исторического максимума на фоне роста биткоина до 120 000 долларов, но ситуация остаётся осторожной в силу торговых рисков, связанных с тарифами Трампа.Криптовалюты показали заметный рост, что стало позитивным сигналом для цифровых активов. Рынок пока сдержанно реагирует на возможное вмешательство регуляторов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс