Новости форекс

Канадский доллар исчерпал свой потенциал к росту

20 июля Банк Канады проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике, решение будет принято в условиях высокой неопределённости, в первую очередь связанной с тарифами, но в целом рынок предполагает, что BoC воздержится от снижения ставки. Восстановление экономики в Канаде идет медленными темпами, но, видимо, немного лучше, ожидалось ранее. Например, снижение ВВП во 2 квартале прогнозировалось на уровне -1%, но текущие данные дают основания предполагать, что он будет немного выше нуля. Продажи вторичного жилья растут третий месяц подряд, рынок труда показал в июне неожиданную устойчивость со значительным превышением созданных рабочих мест и количества отработанных часов. Конечно, экономика Канады слаба, но не настолько, как предполагалось. Базовая инфляция удерживается ниже 3%, и риски по-прежнему предполагают вероятное смещение инфляции вверх, а не вниз. В совокупности устойчивая инфляции и более высокие показатели по ВВП снижают до минимума вероятность того, что Банк Канады еще раз снизит ставку до конца года, и уж во всяком случае не сделает этого на ближайшем заседании 20 июля. Если же сравнивать экономики Канады и США, то нужно отметить, что темпы снижения ВВП США оказались заметно более слабыми, чем прогнозировалось, и теперь основная интрига заключается в том, как рынок отреагирует на принятый недавно «Один большой красивый законопроект» (One Big Beautiful Bill). В совокупности с угрозой увольнения главы ФРС Пауэлла всё указывает на рост неопределенности, например, если Пауэлл действительно покинет свой пост, то новый, назначенный Трампом председатель может снизить ставку на требуемые 300п., что приведет к быстрому снижению спроса на американские активы и падению доллара. И напротив, если Пауэлл удержится, а новый законопроект отразится в поддержке фискальных стимулов, то это может привести к дальнейшгем3у росту рынка акций и сохранению высокой доходности, а значит, и к более сильному доллару. Долгосрочно картина остается неопределенной, но ряд краткосрочных и среднесрочных показателей указывает на то, что доллар США в ближайшее время может возобновить наступление. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 157 млн, до -5,4 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена уверенно уходит выше долгосрочной средней. Пара USD/CAD торгуется в узком диапазоне чуть выше основания 1.3539, бычий импульс еще не сформировался, но и медвежий, по всей видимости, отработан. Ожидает рост с текущих уровней, ближайшая цель 1.3835, далее 1.4017, однако для более выраженного роста оснований пока также немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 июля (американская сессия)

После крупной утренней распродажи в район $115 000 биткоин восстановился и сейчас торгуется по $116 800. Эфир также значительно прибавил в весе.Как я говорил еще утром, по всей видимости, падение биткоина было спровоцировано продажами со стороны крупных держателей. Как показали данные, Galaxy Digital перевела почти 30 000 биткоинов на сумму около $3,5 млрд на централизованные биржи, что, скорей всего, и привело к падению цен. Наблюдатели зафиксировали перевод 22 610 BTC утром в пятницу, за которым несколько часов спустя последовало несколько более мелких депозитов, включая перевод в размере 2 850 BTC. По данным Lookonchain, после продажи Galaxy Digital вывела с бирж около $1,15 млрд в USDT и теперь удерживает 18 504 BTC стоимостью около $2,14 млрд из резервов.Напомню, что совсем недавно генеральный директор Galaxy Майк Новограц заявил в интервью, что в этом году биткоин может достичь $150 000. Тем не менее он высказал мнение, что эфир может превзойти биткоин в ближайшие три-шесть месяцев. Не исключено, что текущие продажи биткоина Galaxy могут пойти на покупку эфира, так что не нужно паниковать и думать о том, что крупные игроки фиксируют прибыль перед очередной криптозимой.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $116 900 с целью роста к уровню $118 900. В районе $118 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $119 900 и $118 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 800 с целью падения к уровню $114 000. В районе $114 000 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $116 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 800 и $114 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3757 с целью роста к уровню $3850. В районе $3850 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3686 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3757 и $3850.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3686 с целью падения к уровню $3598. В районе $3598 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3757 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3686 и $3598.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 25.07.2025

В ближайшей перспективе золото может продолжить снижение, если доллар будет укрепляться, а торговые переговоры будут развиваться позитивно. Однако, любая эскалация напряженности или сигналы о смягчении политики ФРС могут поддержать цену золота, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: доллар укрепляется, спрос на защитные активы снижается». С технической же точки зрения, пара XAU/USD опустилась в зону сильных поддержек, что может создать возможности для покупок. Это - зона вокруг важных уровней поддержки 3342.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3323.00 (ЕМА50 на дневном графике) и локальных уровней поддержки 3310.00, 3300.00. На текущий момент, XAU/USD торговалась как раз на уровне поддержки 3342.00, что значит, в нашем случае, покупку пары. При дальнейшем снижении к отметкам 3323.00, 3310.00, 3300.00 длинные позиции могут быть усилены. Учитывая общий глобальный восходящий тренд золота, снижение к зоне 3285.00 – 3250.00 также будет дополнительной опцией для входа в длинные позиции. Лишь пробой локальных уровней поддержки 3285.00, 3250.00, которые также являются нижними границами диапазонов 3400.00 - 3285.00, 3445.00 – 3250.00, может насторожить покупателей пары. В основном же сценарии и с технической точки зрения, ожидаем отбой от уровня поддержки 3342.00 и возобновление роста. В альтернативном сценарии, как мы уже отметили выше, цена пробьёт уровень поддержки 3342.00 и направится в сторону поддержек на уровнях 3323.00, 3310.00. Сигналом же для этого также может стать пробой сегодняшнего минимума 3338.00. Но в целом, общий тренд пока что остается восходящим; предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3342.00, 3323.00, 3310.00, 3300.00, 3285.00, 3250.00, 3200.00, 3140.00, 3100.00, 3035.00, 3000.00, 2965.00 Уровни сопротивления: 3368.00, 3372.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», BuyStop 3348.00, BuyLimit 3323.00, 3310.00, 3300.00. Stop-Loss 3280.00. Цели 3368.00, 3372.00, 3400.00, 3445.00, 3500.00, 3600.00Альтернативный сценарий: SellStop 3280.00. Stop-Loss 3305.00. Цели 3342.00, 3323.00, 3310.00, 3300.00, 3285.00, 3250.00, 3200.00, 3140.00, 3100.00, 3035.00, 3000.00, 2965.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов.Впереди ожидаются сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что может привести к еще одной волне роста пары USD/JPY. Инвесторы внимательно следят за этим показателем, рассматривая его как важный индикатор состояния американской экономики. Устойчивый рост заказов на товары длительного пользования сигнализирует об увеличении инвестиций бизнеса и укреплении потребительского спроса, что позитивно сказывается на долларе США. В контексте пары USD/JPY укрепление доллара, вызванное сильными данными, может усилить восходящий тренд. Японская иена, напротив, остается под давлением из-за неопределенной денежно-кредитной политики Банка Японии. Разница в процентных ставках между США и Японией продолжает привлекать инвесторов к доллару, что оказывает повышательное давление на пару USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.49 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.49 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары получится только при очень сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.00 и 148.49.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.18, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.00, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.64 и 147.18.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Евро созрел для коррекции

Евро устал расти? Ни улучшение настроений немецкого бизнеса, ни снижение вероятности ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ в сентябре с 90% до почти нулевой отметки не помогают «быкам» по EURUSD. Как и другие негативные для американского доллара факторы, включая перелив капитала из Северной Америки в Европу и хеджирование рисков владения американскими ценными бумагами нерезидентами. В чем причина? Что поменялось на финансовых рынках? Очередным подтверждением устойчивости европейской экономики к тарифам стал рост индекса ожиданий бизнеса от немецкого IFO до самой высокой отметки с апреля 2023. Германия постепенно адаптируется к новым условиям, а фискальные стимулы Фридриха Мерца помогают удерживать ее экономику на плаву. Динамика индексов бизнес-климата Германии Такая расстановка сил вкупе со ставшей на якорь вблизи таргета 2% инфляцией позволяют ЕЦБ взять длительную паузу в цикле монетарной экспансии. После инсайда Bloomberg, что «голуби» Управляющего совета находятся в меньшинстве, срочный рынок выдает лишь 50%-ю вероятность снижения ставки по депозитам на 25 б.п., до 1,75% до конца 2025. Nordea считает, что на ослаблении денежно-кредитной политики поставлен крест. Реанимировать его могут разве что торговые войны или существенное ухудшения состояния здоровья экономики еврозоны. Сильная статистика по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в США убедили деривативы, что и ФРС пропустит снижение ставки по федеральным фондам на встрече 29 и 30 июля. Однако срочный рынок верит в возобновление цикла монетарной экспансии в сентябре с вероятностью 63%. В теории это должно оказывать поддержку EUR/USD. На практике пара падает. В чем причина? Ничто не вечно под луной? Восходящий тренд не может длиться бесконечно долго, и евро нуждается в коррекции? Или в преддверии насыщенной на важные события недели к 1 августа трейдеры решили закрыть позиции по EUR/USD? Никто не хочет лезть вперед батьки в пекло. Динамика рыночных ожиданий по ставке ЕЦБ Или на Forex все-таки изменились нарративы? Дональд Трамп добился своего – страны будут платить за доступ к большому и красивому магазину Соединенных Штатов. Это замедлит мировую экономику и приведет к распродажам валюты оптимистов – евро. Напротив, спрос на доллар США как валюту-убежище вырастет. Такой сценарий развития событий рассматривался в конце 2024. Однако на все нужно время. Даже такому быстрому на действия человеку как хозяин Белого дома. Меняются нарративы – ломаются тренды. Пока об этом в отношении EUR/USD говорить рано, однако коррекция основной валютной паре не помешала бы. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется падение котировок ниже коррекционного минимума на 1,1555. Однако более агрессивные входы в шорты предполагают прорыв поддержки на 1,1670–1,1690. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Оптимизм в торговле подрывает стоимость драгоценного металла, но неопределенность относительно

Сегодня, в последний торговый день недели, золото продолжает своё снижение. Опубликованные в четверг макроэкономические данные свидетельствуют о сохраняющейся устойчивости рынка труда в США и подтверждают ожидания, что на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе, ФРС сохранит текущие процентные ставки. По сообщению Министерства труда США, число заявлений на пособие по безработице сокращается шестую неделю подряд, достигнув 217 тысяч за неделю, завершившуюся 19 июля, это самый низкий показатель с середины апреля.Кроме этого, композитный индекс деловой активности PMI от S&P Global в июле вырос до 54,6 с июньского 52,9, что означает рост 30-й месяц подряд. Преимущественно рост был зафиксирован в секторе услуг, компенсировав слабость производственного сектора. Индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 52,9 до 55,2, это самый значительный рост с начала года, тогда как индекс в производственном секторе впервые с 24 декабря сократился.Дополнительные данные показывают, что высокий уровень занятости как в производственном секторе, так и в сфере услуг продолжает поддерживать краткосрочную стабильность экономики. Однако усиливающееся ценовое давление указывает на возможное ускорение инфляции во второй половине года, главным образом из-за пошлин на импорт. Это может вынудить ФРС сохранить текущий статус-кво по ставкам, несмотря на неоднократные призывы президента Дональда Трампа снизить стоимость заимствований.Трамп усилил давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла во время своего визита в штаб-квартиру центрального банка. Также глава ФРС Крис Уоллер и назначенный Трампом заместитель председателя по надзору Мишель Боуман выступили за снижение ставки при следующем заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 30 июля. Эти заявления могут оказать сдерживающее воздействие на доллар США и поддержать цены на золото в условиях обострения пограничного спора между Таиландом и Камбоджей.А с технической точки зрения на четырёхчасовом графике цена опустилась ниже 100-периодной SMA, почти добравшись до поддержки $3335. Осцилляторы на этом же графике также отрицательны, что подтверждает негативный прогноз. Ну на дневном графике осцилляторы смешанные и полностью не перешли на отрицательную территорию, пытаясь бороться. Если цена опустится ниже $3335, на которой проходит 50-дневная SMA, можно сказать, что медведи одержали верх над быками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3485 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов. Сегодняшние слабые данные по розничным продажам в Великобритании оказали ощутимое давление на фунт стерлингов. Рынок отреагировал сдержанно, но негативные настроения сохраняются, напоминая о хрупкости восстановления британской экономики. Впереди ожидается статистика по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что может только усугубить положение британского фунта. Ожидания здесь достаточно пессимистичные: сильный рост американских заказов на товары длительного пользования почти наверняка вызовет дальнейшее укрепление доллара. В свою очередь, укрепление доллара, особенно на фоне сохраняющихся проблем в британской экономике, создаст дополнительное давление на фунт.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3476 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3532 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3532 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3436, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3476 и 1.3532.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3436 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3387, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3476, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3436 и 1.3387.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1755 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест цены 1.1755 пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение евро более чем на 40 пунктов. Неутешительные показатели от немецкого института экономических исследований IFO спровоцировали ощутимое снижение курса евро по отношению к доллару. Индекс деловых ожиданий IFO, ключевой индикатор здоровья экономики Германии, зафиксировал ухудшение настроений в бизнес-среде, сигнализируя о замедлении темпов экономического роста в крупнейшей экономике еврозоны. Трейдеры и инвесторы уделяют пристальное внимание отчетам IFO, рассматривая их как предвестник будущей экономической активности в Германии, и, как следствие, во всей еврозоне. Негативные результаты, разошедшиеся с предварительными прогнозами, породили опасения касательно стабильности восстановления экономики региона, что немедленно отразилось на валютных торгах. Реакция евро на слабые данные IFO объясняется рядом причин. Прежде всего, Германия является ключевым драйвером европейской экономики, и любые признаки стагнации в ней оказывают отрицательное воздействие на всю еврозону. Во-вторых, Европейский центральный банк внимательно анализирует макроэкономические показатели, определяя стратегию монетарной политики. Неудовлетворительные данные IFO могут подтолкнуть ЕЦБ к смягчению политики, что оказывает дополнительное давление на курс евро.Вероятно, во второй половине дня снижение курса евро продолжится. Ожидаются цифры по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. Эти сведения, являясь важным барометром американской экономики, способны повлиять на колебания валютных пар, в частности, EUR/USD. Если отчет по заказам на товары длительного пользования в США покажет заметный подъем, это придаст устойчивость доллару США, усиливая давление на евро. Инвесторы расценят это как подтверждение силы американской экономики, что стимулирует перемещение капиталов в долларовые активы. В противоположном случае невысокие значения заказов на товары длительного пользования могут несколько ослабить позиции доллара и предоставить евро незначительную передышку. Однако, учитывая уже существующий негативный настрой по отношению к евро, вызванный неудовлетворительными данными IFO, отскок вряд ли будет надежным и долговременным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1740 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1790. В точке 1.1790 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1710, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1740 и 1.1790.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1710 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1670, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1740, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1710 и 1.1670.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3472 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3472 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По всей видимости, вчерашние слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании продолжают оказывать давление на фунт. А учитывая, что сегодня также разочаровали и показатели по розничной торговле в Великобритании, так и не дотянувшей даже до прогнозов экономистов, давление на фунт только увеличилось. Впереди ожидается лишь статистика по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, что может только усугубить положение британского фунта в паре с долларом. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе крупной поддержки 1.3436 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3472, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3509. Самой дальней целью окажется область 1.3550, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3436 во второй половине дня давление на фунт только возрастет в конце недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3402 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3368 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились с поставленными задачами и провалили фунт на слабых данных. Наблюдаемое сильное падение фунта полностью перечеркнуло восходящий потенциал пары, наблюдаемый еще в начале этой недели. Учитывая, как сильно пара провалилась, действовать на продажу в конце недели нужно осторожно. В случае слабой статистики по США основной задачей медведей будет защита нового сопротивления 1.3472. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на падение пары к поддержке 1.3436. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3402. Самой дальней целью выступит область 1.3368, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3472, не исключен более крупный рывок GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3509, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3550, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Желающих покупать британский фунт становится все меньше и меньше – особенно в условиях, когда многие ставят на более активные действия Банка Англии в направлении снижения процентных ставок. Причиной этому остается замедление темпов экономического роста Великобритании и слабые фундаментальные данные, которые продолжают в последнее время появляться все чаще и чаще. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 039, до уровня 100 980, тогда как короткие некоммерческие упали 3 036, до уровня 71 789. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 484.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3455.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 июля (разбор утренних сделок). Спрос на евро постепенно снижается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1762 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1762 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по Германии от IFO привели к падению евро. Во второй половине дня снижение евро может продолжиться, но для этого хотелось бы увидеть хорошие показатели по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. В случае еще одного падения пары действовать на покупку планирую в район крупной поддержки 1.1714. Только ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на возврат и обновление 1.1736. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1759. Самой дальней целью будет уровень 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1714, давление на пару возрастет довольно сильно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1683. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1660 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя после слабой немецкой статистики и нацелены на более глубокую коррекцию. В случае еще одной попытки роста EUR/USD защита ближайшего сопротивления 1.1736, образованного по итогам первой половине дня, будет приоритетной задачей медведей. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя. Целью будет поддержка 1.1714. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1683. Самой дальней целью выступит область 1.1660, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1736, где проходят средние скользящие, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары, а также обновления 1.1759. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июля наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Продавцов евро стало намного меньше и это можно объяснить ожиданиями паузы в цикле снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, а также возросшими ожиданиями того, что Федеральная резервная система все же начнет проводить более мягкую политику уже осенью этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 971 до уровня 242 096, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 654 до уровня 113 875. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 809.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1714.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 июля

Евро сегодня был реализован через стратегию Mean reversion, тогда как японская иена, как обычно, неплохо отработала через Momentum.Слабые данные от IFO, института экономических исследований Германии, действительно оказали заметное давление на евро, спровоцировав его снижение по отношению к основным мировым валютам. Индекс делового климата IFO, являющийся важным барометром состояния немецкой экономики, продемонстрировал ухудшение настроений среди предпринимателей, что свидетельствует о замедлении экономического роста в крупнейшей экономике еврозоны. Опубликованные данные, оказавшиеся хуже прогнозов, вызвали опасения относительно устойчивости экономического восстановления региона, что незамедлительно отразилось на курсе евро.Во второй половине дня снижение евро может продолжиться, но для этого хотелось бы увидеть хорошие показатели по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Эти данные являются индикатором состояния американской экономики и могут оказать определенное влияние на динамику валютных пар, особенно на пару EUR/USD.В случае, если отчет по заказам на товары длительного пользования в США продемонстрирует уверенный рост, это укрепит доллар США, оказывая дополнительное давление на евро. С другой стороны, слабые показатели по заказам на товары длительного пользования, напротив, могут несколько ослабить доллар и дать евро небольшую передышку, что приведет к коррекции пары в конце недели. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1790;Продажи на прорыв уровня 1.1712 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1660.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3483 и 1.3550;Продажи на прорыв уровня 1.3435 могут привести к падению фунта в район 1.3402 и 1.3368.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.10 могут привести к росту доллара в район 148.46 и 148.72;Продажи на прорыв уровня 147.70 могут привести к распродажам доллара в район 147.40 и 147.00.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1770 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1717 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3494 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3428 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6592 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6551 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3695 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3644 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: доллар укрепляется, спрос на защитные активы снижается

Пока доллар восстанавливает свои позиции (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: рост на фоне торговых надежд и устойчивых данных»), пара XAU/USD опускается в зону сильных поддержек, где можно вновь перейти к покупкам пары. На фоне восстановления доллара США и позитивных новостей о торговых отношениях цена на золото третий день подряд испытывает давление со стороны продавцов. Оптимизм на рынках, подогреваемый потенциальными торговыми сделками, снижает привлекательность золота как защитного актива. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Основные моменты Торговые сделки и влияние на доллар Президент США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, переходит от стратегии давления к переговорам с Китаем, стремясь к заключению экономического соглашения. Это снижает опасения по поводу торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира и поддерживает рост доллара. Подобные позитивные сдвиги в торговой политике, включая соглашения с Японией и ЕС, уменьшают опасения компаний относительно поставок и инфляции. ФРС и неопределенность Несмотря на торговый оптимизм, неопределенность вокруг решений Федеральной резервной системы может ограничить дальнейший рост доллара. В то время как рынок ожидает сохранения процентных ставок на уровне 4,25%-4,50% на заседании 29 и 30 июля, некоторые представители ФРС, включая Криса Уоллера и Мишель Боуман, выступают за снижение ставок. Визит Трампа в штаб-квартиру ФРС и его критика в адрес председателя Джерома Пауэлла также могут оказать краткосрочное давление на доллар, свидетельствуя о потенциальной возможности потери независимости ФРС от властей. Технический анализ и перспективы Пара XAU/USD опустилась в зону сильных поддержек, что может создать возможности для покупок. Однако, пока доллар укрепляется, а торговый оптимизм сохраняется, золото будет испытывать давление (подробнее о динамике цены см. в XAU/USD: сценарии динамики на 25.07.2025). Ключевые факторы для золота - Торговые отношения. Успешное заключение торговых сделок снижает спрос на золото как на защитный актив. - Политика ФРС. Сохранение высоких процентных ставок негативно сказывается на золоте, которое не приносит дохода. Любые сигналы о возможном снижении ставок могут поддержать цену. - Макроэкономические данные. Инвесторы ожидают новых данных о влиянии тарифов на инфляцию и решения ФРС по ставкам на следующей неделе. Среди них данные из США по открытым вакансиям JOLTS, часто вместе с отчетом ADP предваряющих месячный официальный отчет Минтруда США, и по доверию потребителей от Conference Board, которые могут краткосрочно повысить волатильность на рынках и отразиться на динамике доллара, а также предварительный годовой ВВП США и индекс расходов на личное потребление за 2-й квартал. А сегодня в фокусе внимания данные по заказам на товары длительного пользования в США (публикация в 12:30 GMT). Данные выше прогноза и/или предыдущих значений могут подтолкнуть доллар США вверх, в то время как снижение показателя окажет на доллар, скорее всего, негативное влияние. Вывод В ближайшей перспективе золото может продолжить снижение, если доллар будет укрепляться, а торговые переговоры будут развиваться позитивно. Однако любая эскалация напряженности или сигналы о смягчении политики ФРС могут поддержать цену золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Опасения по поводу ограничений независимости ФРС сохраняются, но вчерашние макроэкономические данные США укрепили доллар

Сегодня, в пятницу, индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине ведущих валют, второй день подряд демонстрирует рост, хотя и без выраженного бычьего настроя. Однако текущий фундаментальный фон требует проявления осторожности перед ожиданиями продолжения отскока от более, чем двухнедельного минимума.Опубликованные в четверг экономические данные свидетельствуют о сохранении устойчивости рынка труда в США. Также первый анализ индекса деловой активности PMI от S&P Global показал высокий уровень занятости как в производственном секторе, так и в сфере услуг. В сочетании с ростом ценового давления это указывает на возможное ускорение инфляции во второй половине года. Эти факты подтверждают рыночные ожидания о том, что на предстоящем заседании, которое состоится на следующей неделе, Федеральная резервная система сохранит текущие процентные ставки, что станет ключевым фактором для дальнейшего укрепления доллара.Тем временем президент США Дональд Трамп во время своего визита в штаб-квартиру центрального банка выразил желание снизить ставки, продолжив усиливать давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла. Поэтому инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным ослаблением независимости ФРС из-за растущего политического вмешательства. Эти опасения, а также опасения по поводу негативного влияния высоких цен на импорт, и на экономику в целом сдерживают сторонников роста доллара и ограничивают его дальнейшее укрепление.Инвесторы явно проявляют осторожность, предпочитая дождаться новых сигналов относительно направления политики ФРС. Основное внимание нужно сосредоточить на двухдневном заседании регулятора, стартующем во вторник. В то же время публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в пятницу может оказать влияние на динамику доллара позднее в ходе североамериканской сессии. В целом индекс DXY впервые за три недели зафиксирует снижение, пытаясь расти, однако неоднозначный фундаментальный фон требует проявления аккуратности при интерпретации ситуации.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике пока отрицательны. А на четырёхчасовом графике цена пытается преодолеть 100-периодную SMA в районе 97,70. Если ей удастся это сделать, то ситуация будет означать, что быки набирают силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Удержат ли быки рынок, пока новости играют на их стороне?

Эта неделя на рынке энергоресурсов началась с осторожного оптимизма. Brent с четверга плавно растет, в пятницу утром торгуется на уровне $69,7 за баррель – немного выше отметки открытия недели ($69,24).При сохранении текущих настроений неделя может завершиться небольшим, но важным для быков ростом. Причины такого подъема – не только сезонный спрос, но и новости, которые временно рассеяли страхи инвесторов.Главная поддержка для нефти сейчас – надежды на торговую разрядку между США и крупнейшими партнерами. Брюссель и Вашингтон близки к заключению сделки, которая может снизить пошлины на европейские товары до 15% уже к 1 августа. Для инвесторов это сигнал, что риск резкого торможения мировой экономики, а значит и падения спроса на нефть, становится меньше. Дополняют позитив картиной переговоры США с Индией и свежая новость о торговом соглашении с Японией, которое уже подписано. Индия может получить доступ на американский рынок с пошлинами около 26%, что тоже снижает градус напряжения.Другим фактором, подбросившим Brent вверх, стали сильные данные по американскому рынку труда. Число заявок на пособие по безработице в США сокращается шестую неделю подряд, что указывает на стабильный спрос на топливо со стороны крупнейшей экономики мира.Эффект усилили данные Минэнерго США: на прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 3,17 млн баррелей, что также поддержало рынок.И все это на фоне новостей, которые в другой ситуации могли бы стать катализатором падения. Chevron получила право возобновить добычу в Венесуэле, что теоретически может добавить к мировым поставкам свыше 200 тыс. баррелей в сутки. Но пока этот фактор остается в тени, так как краткосрочные ожидания сильнее: спрос выглядит устойчивым, а макроэкономическая неопределенность слегка отступила.Монетарный фонДенежно-кредитный фон остается скорее нейтральным. ЕЦБ сохранил ставки без изменений, предупредив лишь об уязвимости экономики еврозоны на фоне торговых конфликтов. В США ФРС осторожна с решением о снижении ставок – опасения роста инфляции из-за возможного повышения тарифов заставляют регулятор не торопиться с мягкой политикой.Между тем Банк России сегодня снизил ключевую ставку до 18%. Благоприятное событие для рынков акций и облигаций, но рынок уже успел заложить в цены такое снижение, поэтому влияние нейтральное.Любопытно, что крупные нефтяные компании не спешат корректировать свои стратегические прогнозы. Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ подчеркнул, что даже если мировой спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, это не означает, что цены на нефть неизбежно упадут. Истощение ресурсной базы и ограниченные инвестиции в новые проекты способны удерживать котировки высоко, несмотря на возможный замедленный рост потребления.Техническая картинаОбстановка для Brent выглядит напряженной, но не критичной. За последние сутки покупатели оживились, подтянув цену к отметке $70 за баррель, где проходит важное наклонное сопротивление. Чтобы переломить краткосрочный нисходящий тренд, Brent нужно закрепиться выше $70 к концу недели. Если не получится, медведи снова получат шанс надавить на рынок, и котировки могут вернуться к зоне $68,5–69 как ближайшей поддержке.Рынок газаЗдесь котировки также пытаются удержаться на плаву. Фьючерсы поднялись выше $3,1/MMBtu после трехмесячного минимума. Восстановлению способствовало частичное закрытие коротких позиций и неожиданные данные EIA: за прошлую неделю в хранилища было закачано всего 23 млрд кубических футов газа – меньше ожиданий рынка. Общая картина остается сложной. Прогнозы по температуре в Северной Америке указывают на умеренное лето, что снижает спрос, а добыча продолжает обновлять рекорды – 107,2 млрд кубических футов в день в июле, выше июньского пика в 106,4. Запасы при этом на 6% выше сезонной нормы, что не оставляет ценам пространства для уверенного роста.Технически газ пока остается в подвешенном состоянии. Уровень $3,1/MMBtu стал временной опорой, но без дополнительных драйверов покупатели не решаются на активный штурм.Ближайшая поддержка расположена на $3,05, а основная – чуть ниже, в районе $3. Сопротивление формируется у отметки $3,2–3,25, откуда ранее начинались откаты. Пока спекулянты взяли паузу, рынок балансирует между избытком предложения и слабым спросом, ожидая новых сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото потерпело неудачу

Золото опустилось с неба на землю из-за роста оптимизма по поводу торговых сделок США, крепко стоящей на ногах американской экономики, нежелания ФРС следовать указаниям Дональда Трампа и снижать ставки, а также оттока капитала из китайских ETF. До сих пор экономика Поднебесной проявляла поразительную устойчивость перед лицом тарифов Белого дома, и многие посчитали, что худшее уже позади. Возможно, напрасно? «Быки» по золоту уверены, что бегство капитала из специализированных биржевых фондов будет покрываться покупками центробанков. TD Securities отмечает, что макрофонды начали выкупать короткие позиции, и называет четыре причины, благодаря которым XAU/USD может восстановить восходящий тренд. К ним относятся торговая война, потеря доверия к ФРС, ее готовность снижать ставки, а также стагфляционная среда в экономике США. Увы, но пока Федрезерв не демонстрирует желания возвращаться к ослаблению денежно-кредитной политики. На паузу этот процесс ставят его коллеги: Резервный банк Австралии удивил сохранение cash rate на уровне 3,85%, а ЕЦБ после нескольких срезов оставил ставку по депозитам на отметке 2% в июле. Динамика ставок ФРС и ЕЦБ Неважно, что Дональд Трамп требует от ФРС резки стоимости заимствований на 300 б.п до 1,5%. Центробанк независим в своей деятельности и будет принимать решения на основании входящих данных. А они в последнее время радуют глаз. Заявки на пособие по безработице сокращаются шестую неделю подряд, что является самой продолжительной серией с 2022. Деловая активность превысила прогнозы экспертов Bloomberg. Срочный рынок оценивает вероятность ослабления денежно-кредитной политики в сентябре в 63%. Шансы могут упасть в случае разгона ВВП во втором квартале и сильной статистики по американскому рынку труда за июль. При таком раскладе позиции доллара США укрепятся, а золота ослабнут. Динамика индикаторов рынка труда США Вместе с тем, драгметалл способен получить поддержку благодаря расколу в рядах Федрезерва на июльском заседании FOMC и росту рисков эскалации торгового конфликта США и Китая. В настоящее время Поднебесная платит 30-50% тарифов Соединенным Штатам и активно перенаправляет свой экспорт. Вашингтон устанавливает повышенные пошлины для стран – промежуточных звеньев. Пекин обещает отомстить всем, кто ему мешает. Конфликт назревает, и торговая война существенно повлияет на расстановку сил на финансовых рынках. Для золота она станет глотком свежего воздуха. Попавшие в опалу «быки» по XAU/USD нуждаются в новом козыре. Технически на дневном графике драгметалла имел место ложный пробой верхней границы диапазона среднесрочной консолидации $3250-3400 за унцию. Неудачный тест свидетельствует о слабости покупателей. Прорыв справедливой стоимости на $3335 усилит риски продолжения пике и станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неопределённость, связанная с торговлей, оказывает давление на евро, но давление Трампа на ФРС подрывает доллар.

Сегодня пара EUR/USD пытается привлечь покупателей. И, несмотря на решение Европейского центрального банка в четверг оставить процентную ставку без изменений, евро пока сталкивается с трудностями на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с торговыми переговорами. Представитель Белого дома Куш Десаи отметил, что любые разговоры о соглашении между США и Европейским союзом следует считать спекуляциями, если они не подтверждены лично президентом Дональдом Трампом. Это отодвигает на задний план сообщения СМИ о прогрессе в торговых переговорах между ЕС и США, что негативно влияет на евро и оказывает давление на пару EUR/USD.В то же время доллар США демонстрирует положительную динамику второй день подряд, поскольку опубликованные в четверг макроэкономические показатели подтвердили ожидания о том, что Федеральная резервная система сохранит текущие процентные ставки на заседании 30 июля. Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 217 тысяч — минимального уровня с середины апреля, а индекс деловой активности PMI от S&P Global продолжает расти уже 30-й месяц подряд. Эти данные могут склонить ФРС к сохранению текущей политики, что благоприятно для доллара и оказывает давление на пару EUR/USD.Тем временем во время редкого визита в штаб-квартиру центрального банка, президент США Дональд Трамп усилил давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла, потребовав снижения процентных ставок. Также растущие опасения относительно возможного вмешательства политики в независимость регулятора могут удержать сторонников укрепления доллара от агрессивных действий. Позитивный настрой рынка может продолжать сдерживать рост курса доллара, оказывая некоторую поддержку паре EUR/USD, что требует осторожности для продавцов.А с технической точки зрения пара на четырёхчасовом графике преодолела 100-четырёхчасовую SMA, предполагая позитивный прогноз. Плюс к этому осцилляторы на четырёхчасовом и дневном графиках положительны. Это говорит о том, что пара не готова нести глобальные потери. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей

Пара евро-доллар по-прежнему торгуется в рамках 17-й фигуры, а именно в диапазоне 1,1730–1,1790, границы которого соответствуют средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. И продавцам, и покупателям eur/usd необходим мощный информационный импульс, чтобы сменить ценовой эшелон. «Боковик» – априори временное явление. Рано или поздно пара либо возобновит восходящее движение, либо вернется в ценовой коридор 1,1490–1,1580, в рамках которого цена колебалась в начале июня. Если мы взглянем на «старшие» таймфреймы, то убедимся в том, что северный тренд eur/usd – на паузе. Например, недельный график показывает, что пара активно и последовательно росла на протяжении семи недель – с начала мая до конца июня (когда покупатели обновили почти 4-летний ценовой максимум на отметке 1,1830). Затем инициативу перехватили продавцы, которые на протяжении двух недель оказывали давление на eur/usd, в результате чего цена снизилась почти на 300 пунктов, до отметки 1,1558. Но переломить северный тренд им всё же не удалось – буквально за полторы недели покупатели практически полностью вернули утраченные позиции, подобравшись к границам 18-й фигуры. В свою очередь таймфрейм MN рисует нам более масштабную картину, в соответствии с которой пара eur/usd находится в рамках глобального северного тренда с февраля этого года. С тех пор – ни одной «медвежьей» свечи MN, каждый месяц закрывался плюсом, даже если внутри того или иного месяца наблюдался масштабный ценовой откат. Общее направление – север. Однако июль рискует нарушить эту «традицию», если закроется ниже таргета 1,1788 (ценовой максимум июня). Разумеется, данный факт не станет определяющем в судьбе северного тренда, но станет «тревожным звоночком» для покупателей пары. Впрочем, восходящий тренд ещё очень рано хоронить, даже несмотря на флегматичный «боковик», который мы наблюдаем на протяжении последних нескольких дней. Трейдеры соблюдают осторожность, причём данная осторожность вполне оправдана, учитывая судьбоносность предстоящих событий. Над головами трейдеров завис «фактор 1-го августа», в контексте торговых переговоров между Соединёнными Штатами и Евросоюзом. Очередной переговорный раунд начался позавчера, и судя по поступающим инсайдам, на этот раз стороны наконец-то смогут договориться о сделке. По информации Reuters и Financial Times, переговорщики приближаются к заключению торгового соглашения, которое предусматривает введение 15-процентных таможенных пошлин на европейский импорт. В публичной плоскости топ-политики также озвучивают оптимистичные мессиджи, косвенно, так сказать, подтверждая достоверность инсайдов. В частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вчера заявила о том, что ЕС в первую очередь сосредоточен на достижении переговорного решения со Штатами и пытается избежать эскалации торгового конфликта. В свою очередь министр торговли США Говард Лутник заявил, что Европейский союз «крайне заинтересован» в достижении торгового соглашения с Вашингтоном. Разумеется, всё это слова и надежды, которые могут и не оправдаться. Если события будут разворачиваться по альтернативному сценарию, то негативные последствия наступят как для ЕС, так и для США. Вчера страны-члены Евросоюза одобрили пакет контрмер на общую сумму более 90 миллиардов евро, который вступят в силу 7-го августа – если стороны не достигнут соглашения и объявленные Трампом индивидуальные пошлины вступят в силу. Важен и ещё один момент: страны ЕС договорились о том, что могут применить против американских услуг так называемый «инструмент против принуждения» (Anti-coercion instrument), введя, например, ограничения на доступ американских компаний к европейскому рынку. Это достаточно болезненный удар для Штатов (особенно для крупных американских корпораций), поэтому такой шаг наверняка не останется без ответной реакции Белого дома. Другими словами, если текущие переговоры и на этот раз завершатся безрезультатно, США и ЕС могут быть втянуты в стремительно раскручивающуюся воронку торговой войны. Поэтому всё внимание трейдеров eur/usd сейчас сосредоточено на этих переговорах. Все остальные фундаментальные факторы играют второстепенную роль. Даже итоги июльского заседания ЕЦБ не впечатлили участников рынка, хотя Лагард заняла более ястребиную позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Индексы PMI, которые были обнародованы в Соединенных Штатах и европейских странах, также остались без должной реакции, хотя, например, индекс деловой активности в производственном секторе США впервые с декабря прошлого года оказался в зоне сокращения (49,5). Все эти фундаментальные факторы – на вторых ролях. Вектор движения eur/usd в среднесрочной перспективе зависит лишь от исхода торговых переговоров. Учитывая это обстоятельство, а также пресловутый «пятничный фактор», по паре рекомендуется занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прибыль, сокращения и искусственный интеллект: новая нормальность Уолл-стрит

На фоне рекордных доходов технологических гигантов и растущих инвестиций в искусственный интеллект, мы наблюдаем парадоксальные и порой тревожные события – массовые увольнения, рыночные коррекции и радикальные сдвиги в стратегии крупнейших компаний. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевые истории, которые не просто отражают дух времени, но и задают новые ориентиры для инвесторов, трейдеров и аналитиков.От масштабных сокращений в Microsoft на фоне рекордной прибыли, до небывалого ралли фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq, поддерживаемого успехами Alphabet и Nvidia. Мы проанализируем, как азиатские рынки отреагировали на жесткую риторику ФРС и риски протекционизма со стороны США, а также раскроем амбициозные планы Strategy Inc., стремящейся укрепить статус одного из крупнейших держателей биткоина в мире. Microsoft сокращает более 15 000 сотрудников на фоне рекордной прибыли и инвестиций в ИИНа фоне ошеломляющих финансовых успехов и стратегических инвестиций в искусственный интеллект, Microsoft вновь оказалась в центре внимания. Генеральный директор компании Сатья Наделла официально прокомментировал масштабные сокращения, которые затронули более 15 000 сотрудников по всему миру в 2025 году – это около 7% от общего штата. Несмотря на стабильный рост доходов и технологическую трансформацию, компания продолжает оптимизировать свою структуру и пересматривать приоритеты.В июле Microsoft провела очередной раунд увольнений, в результате которого свои места потеряли 9 000 сотрудников. Это довело общее количество сокращений в 2025 году до свыше 15 000 позиций. Одновременно с этим компания отчиталась о чистой прибыли в размере около $75 млрд за последние три финансовых квартала и анонсировала рекордные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта – $80 млрд в текущем финансовом году.Сатья Наделла в корпоративной записке охарактеризовал ситуацию как «загадку успеха» в отрасли, где сложно удержать стабильную ценность без постоянных изменений. Он подчеркнул, что успех компании не всегда означает отсутствие сложных решений. «По всем объективным показателям Microsoft процветает... И все же, в то же самое время, мы столкнулись с увольнениями», – отметил он.Согласно Business Insider, Наделла назвал происходящее «не линейным прогрессом», а Microsoft – компанией в процессе трансформации. Он выразил благодарность уволенным сотрудникам, подчеркнув их вклад в развитие компании.В новом стратегическом векторе Microsoft делает ставку на три ключевых приоритета: безопасность, качество и ИИ-трансформация. Первые два, по словам Наделлы, «не подлежат обсуждению». Сокращения затронули множество подразделений, включая команды по играм, продажам, маркетингу и инженерии. По данным Windows Central и The Seattle Times, компания перераспределяет ресурсы, чтобы «высвободить капитал для развития ИИ».Microsoft не одинока. По данным Fortune, технологический сектор уже сократил более 83 800 рабочих мест в 2025 году. Подобные действия подчеркивают более широкую рыночную тенденцию – фокус на автоматизацию, эффективность и интеграцию ИИ.На этом фоне усилилось партнерство Microsoft с OpenAI. Компания активно внедряет решения на базе ИИ: к примеру, GitHub Copilot уже генерирует 30% внутреннего кода. Несмотря на неопределенность, акции Microsoft с начала года выросли на 21% и достигли рекордных высот – свыше $500 за акцию.Ситуация вокруг Microsoft подчеркивает парадокс современной экономики: компании могут достигать феноменальных успехов и при этом кардинально пересматривать кадровую политику. Такие события создают волатильность на рынке, которая может быть выгодна для трейдеров.Резкие кадровые и инвестиционные решения влияют на стоимость акций и общее настроение рынка. Рост котировок Microsoft, несмотря на волну увольнений, демонстрирует доверие инвесторов к долгосрочной стратегии компании. Трейдеры могут использовать такие моменты для:1) краткосрочной спекуляции на волатильности после корпоративных объявлений;2) среднесрочной торговли на тренде роста акций компании;3) долгосрочных инвестиций в технологический сектор с фокусом на ИИ.Все упомянутые в статье торговые инструменты, включая акции Microsoft, доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими рыночными возможностями, откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня. Для удобства и мобильности установите официальное мобильное приложение компании и управляйте своими инвестициями в любое время и в любом месте.Технологическое ралли на Уолл-стрит: S&P 500 и Nasdaq снова бьют рекорды благодаря ИИ и отчетности AlphabetАмериканский фондовый рынок завершил четверг на мажорной ноте: индексы S&P 500 и Nasdaq Composite установили новые рекорды на фоне впечатляющих корпоративных результатов и обновленного оптимизма инвесторов по поводу перспектив искусственного интеллекта. Несмотря на снижение индекса Dow Jones, сектор высоких технологий продолжает уверенное восхождение, чему способствуют прежде всего лидеры индустрии, такие как Alphabet и Nvidia.Индекс S&P 500 вырос на 0,1%, достигнув отметки 6 363,65 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на уровне 21 057,96 пункта. Для обоих индексов это уже четвертое подряд закрытие на рекордных значениях. При этом Dow Jones Industrial Average просел на 0,7% (минус 316 пунктов), опустившись до 44 693,91, сигнализируя о сужающемся спектре лидеров роста.Локомотивом роста стала компания Alphabet: ее акции подскочили на 1,7% после публикации финансового отчета за второй квартал, в котором прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Общая выручка увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $96,4 млрд. Особенно впечатляющими оказались результаты Google Cloud — рост на 32%, до $13,6 млрд.Alphabet также объявила об увеличении инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на $10 млрд, доведя общий объем вложений в этом направлении до $85 млрд в 2025 году. Эта новость подстегнула интерес инвесторов ко всему ИИ-сектору. Вслед за Alphabet подорожали акции Nvidia – производителя чипов с крупнейшей рыночной капитализацией на Уолл-стрит. Рост составил 1,6%.Волна оптимизма захватила и других игроков, включая Palantir Technologies. Как отмечает аналитическое агентство Morningstar, квартальные результаты Alphabet усилили спекуляции в отношении других компаний, конкурирующих в сфере искусственного интеллекта, что привело к широкому росту в технологическом сегменте.Однако не все крупные компании оказались в плюсе. Акции Tesla потеряли в цене 8,4%, несмотря на то что квартальные результаты соответствовали ожиданиям аналитиков. Илон Маск признал трудности с восстановлением продаж электромобилей и уровнем прибыльности, указав на стратегический сдвиг в сторону роботакси и автономного транспорта.Аналитики подчеркивают, что рынок стал особенно чувствителен к корпоративной отчетности. Джулиан Эмануэл из Evercore в интервью Associated Press заявил: «Реакция инвесторов на отчетность усилилась – компании либо поощряются за значительное превышение прогнозов, либо резко наказываются за малейшее отклонение».Согласно оценкам FactSet, совокупный рост прибыли компаний из индекса S&P 500 за квартал составит 5,6% в годовом выражении – это самый низкий показатель с конца 2023 года. Несмотря на это, стратег Wells Fargo Кристофер Харви сохраняет позитив: он прогнозирует, что к концу года индекс S&P 500 достигнет 7 007 пунктов, ссылаясь на бум ИИ и активизацию сделок M&A как ключевые драйверы.Индекс волатильности VIX остался в районе 15 пунктов, что указывает на общее спокойствие на рынке, несмотря на отдельные колебания в акциях.Что это значит для трейдеров и как заработать на ситуации? Финансовые рынки находятся в фазе активной переоценки перспектив технологических компаний, особенно тех, что связаны с развитием искусственного интеллекта. Рост ключевых индексов и всплеск интереса к акциям вроде Alphabet и Nvidia открывают широкие возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли. Трейдеры могут рассмотреть стратегии, основанные на следовании тренду или торговле на импульсах после публикации отчетности.Для получения максимальной выгоды от текущей рыночной ситуации, трейдерам стоит обратить внимание на инструменты, доступные на платформе InstaForex. Здесь представлены все упомянутые в статье активы – от акций технологических гигантов до индексов S&P 500 и Nasdaq. Азиатские фондовые рынки приостановили рост: что стоит за коррекциейАзиатские рынки завершили 6-дневное ралли и ушли в минус в пятницу, отражая тревожные ожидания участников рынка на фоне приближающихся ключевых заседаний центральных банков и рисков протекционистских мер со стороны США. Одновременно укрепление доллара сигнализировало о возможном сдвиге в монетарной политике, подогретом сильной макроэкономической статистикой из США.После рекордного закрытия накануне, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,7% и составил 41 511,09. Гонконгский Hang Seng Index упал на 1,1%, остановившись на отметке 25 383,07. Китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, зафиксировавшись на уровне 3 593,38. Региональный индекс MSCI Asia-Pacific опустился на 0,6%, впервые за январь прервав столь продолжительное восходящее движение.Такой разворот обусловлен ожиданиями, что Федеральная резервная система США может сохранить текущую жесткую риторику в условиях сильного рынка труда и замедлить цикл смягчения монетарной политики.Рост доллара был спровоцирован шестым подряд снижением количества заявок на пособие по безработице в США. Согласно последним данным, за третью неделю июля количество обращений упало на 4 000 и составило 217 000, вопреки ожиданиям роста до 227 000. Это укрепило уверенность трейдеров в том, что ФРС может сохранить ключевую ставку без изменений на заседании 29 – 30 июля.По данным Bloomberg News, участники рынка теперь закладывают лишь 42 базисных пункта снижения до конца года, в то время как ранее ожидалось более 50. Таким образом, вероятность радикального снижения ставок постепенно снижается.Инвесторы внимательно следят и за действиями Банка Японии, который завершит своё заседание 31 июля. Сообщается, что регулятор рассматривает возможность еще одного повышения ставки в текущем году. На сегодня ставка составляет 0,5%, тогда как еще в январе она находилась на уровне 0,25%. Несмотря на то что базовая инфляция в Токио в июле составила 2,9% (чуть ниже прогнозов), это выше целевого ориентира Центробанка на уровне 2%.1 августа истекает срок, обозначенный Дональдом Трампом для введения тарифов против десятков стран. По данным Белого дома, ставки варьируются от 25% (например, для Японии и Южной Кореи) до 50% (для Бразилии). Однако недавно стало известно, что США и Япония достигли предварительного соглашения о тарифе в 15%, что значительно мягче изначально озвученного уровня.Любопытно, что накануне Трамп неожиданно посетил штаб-квартиру ФРС, где провел встречу с Джеромом Пауэллом. По её итогам он заявил, что увольнение главы Федрезерва «не требуется». Эти слова были восприняты рынками как смягчение давления на Центробанк, что также укрепило доллар – его индекс вырос на 0,2%.Последние события формируют интересную торговую среду. Во-первых, укрепившийся доллар создает возможности для сделок в валютных парах с USD. Во-вторых, колебания азиатских индексов открывают потенциал для краткосрочных спекуляций как на падении, так и на отскоке. Третье направление – это торговля активами, чувствительными к ставкам, например, золото или доходные облигации.Трейдеры могут воспользоваться этой волатильностью, используя инструменты технического анализа и следя за календарём макроэкономических событий. Особенно важно оперативно реагировать на новости от ФРС и Банка Японии, так как любое отклонение от ожиданий может вызвать сильные движения на рынках.На фоне смешанных сигналов от центробанков, сильной экономики США и геополитических маневров Трампа, рынки вошли в фазу повышенной неопределенности. Однако именно в такие моменты опытные трейдеры находят лучшие возможности для сделок. Использование защитных активов, игра на курсовой разнице и торговля индексами – вот лишь несколько стратегий, которые могут оказаться эффективными.Все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны клиентам на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей рыночной ситуацией, откройте торговый счет на InstaForex и загрузите удобное мобильное приложение компании, чтобы быть в курсе событий и совершать сделки в любое время и в любом месте.Strategy Inc. ускоряет биткоин-экспансию: новая цель — $2 млрд на закупку BTCКомпания Strategy Inc., ранее известная как MicroStrategy, вновь заявила о себе как о ключевом игроке в мире криптовалют. В четверг стало известно, что организация увеличила цель по привлечению капитала в четыре раза – с $500 млн до внушительных $2 млрд. Эти средства будут направлены на масштабную закупку биткоинов, что укладывается в общую стратегию агрессивного накопления цифрового актива, которой придерживается компания с 2020 года. Информация поступила от источников Bloomberg и вызвала заметный резонанс на рынке.Согласно обнародованным данным, с 14 по 20 июля Strategy Inc. приобрела 6 220 биткоинов на сумму $739,8 млн. Средняя цена покупки составила $118 940 за монету. Таким образом, общий объем BTC в портфеле компании достиг впечатляющих 607 770 монет, оцененных на данный момент в $71,7 млрд. Это делает Strategy вторым крупнейшим институциональным держателем биткоина в мире, уступая лишь IBIT ETF от BlackRock, но оставаясь крупнейшей публичной компанией по объему криптоактивов.Для финансирования новых закупок Strategy выпускает бессрочные привилегированные акции серии A Perpetual Stretch по цене $90 за бумагу – с 10-долларовой скидкой от номинала. Инвесторам предлагается 9% годовых дивидендов, что должно усилить интерес к размещению. Эти новые акции STRC будут иметь приоритет над существующими STRK, STRD и обычными акциями, но будут уступать более старым сериям Strife и конвертируемым облигациям.Организацией сделки занимаются такие финансовые гиганты, как Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Co. и TD Securities. Первоначально планировалось привлечь $500 млн, однако высокий интерес инвесторов позволил увеличить объем до $2 млрд.Генеральный директор Strategy Inc. Майкл Сэйлор назвал текущую финансовую модель «капитальным маховиком», в рамках которого рыночные премии трансформируются в рост количества биткоинов на акцию. В дополнение к этому он представил концепцию «Департамента обороны Биткойна» – систему из пяти классов привилегированных акций (STRF, STRK, STRD, MSTR, STRC), каждая из которых ориентирована на разные категории инвесторов. Такая модель предоставляет гибкость в вопросах ликвидности и позволяет синхронизировать интересы акционеров с целью стратегического накопления BTC.Исторически акции Strategy Inc. показывали 3-кратное усиление в сравнении с недельной динамикой биткоина. В день объявления сделки бумаги торговались на уровне около $413, демонстрируя стабильность даже на фоне столь масштабных новостей.Кроме того, компания также планирует дополнительное привлечение $4,2 млрд через предложение STRD – еще одно подтверждение ее долгосрочного интереса к цифровому активу как к инструменту защиты от инфляции и сбережения стоимости.Мнения относительно стратегии компании разделились. Одни аналитики выражают обеспокоенность высокой концентрацией капитала в волатильном активе, другие же считают действия Strategy Inc. знаковым примером институционализации криптовалют на глобальном уровне.Что это значит для трейдеров? Стратегия Strategy Inc. создает новый виток спроса на биткоин, что может подтолкнуть рынок вверх. Трейдеры, следящие за институциональными закупками, могут использовать эту информацию для краткосрочных и среднесрочных сделок, опираясь на повышенную активность и интерес к BTC. Повышение цены акций Strategy также может быть интересно тем, кто ищет косвенную экспозицию к крипторынку через фондовый рынок.Для получения выгоды трейдеры могут:1) открывать длинные позиции по биткоину на фоне институционального спроса;2) рассматривать возможности арбитража между акциями Strategy и курсом BTC;3) использовать опционы или CFD на BTC для спекулятивных или хеджевых операций.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании, что обеспечит доступ к рынку в любое время и с любого устройства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 июля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1749 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1788 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1829 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1749 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1788 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1773 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P 500 у вершины, но баланс хрупкий

Фьючерсы на американские индексы в пятницу демонстрируют осторожный рост: S&P 500 и Nasdaq 100 остаются в зеленой зоне после серии рекордных закрытий. Вчерашняя сессия вновь подтвердила, что рынок живет в состоянии хрупкого равновесия. S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,07% и 0,18% соответственно, каждый обновив исторические максимумы, а S&P оформил уже 13-е рекордное закрытие в 2025 году, четыре из которых пришлись на эту неделю. Nasdaq тоже не отстает, за последние пять торговых дней отметив три рекорда. И все это на фоне того, что Dow Jones ушел в минус на 0,7%, но по итогам недели все равно остается в плюсе примерно на 1%.Это не просто статистика ради рекордов. Рынок сейчас движется на смеси корпоративных отчетов, торговой дипломатии и политики ФРС, и каждое из этих звеньев может стать триггером для разворота. В центре внимания корпоративные гиганты. Alphabet прибавила 1%, превысив прогнозы аналитиков по выручке и прибыли и пообещав дополнительно инвестировать $10 млрд в ИИ-инфраструктуру. Для инвесторов это сигнал: компания не просто поддерживает тренд искусственного интеллекта, а закрепляет за собой статус одного из лидеров этой гонки.Однако не все крупные имена поддерживают бычий настрой. Tesla рухнула на 8,2%, и это не просто технический откат. Илон Маск прямо заявил, что впереди более сложные кварталы, что мгновенно охладило ожидания, особенно у тех, кто рассчитывал на безостановочное ралли. Этот контраст – рост Alphabet и падение Tesla – показывает, что текущая фаза рынка далека от безусловного оптимизма: деньги будут перетекать к тем, кто подтверждает рост, а остальным – беспощадная коррекция.Сильную подпитку рынку в последние дни дали и новости с торгового фронта. Трамп заявил о масштабной сделке с Японией, предполагающей взаимные тарифы на уровне 15% вместо изначально обсуждаемых 25%. Японский рынок открывается для американских автомобилей, сельхозпродукции и других товаров, а в обмен Япония обещает вложить $550 млрд в США. Параллельно Белый дом подтвердил рамочное соглашение с Индонезией. Все это снижает напряженность в преддверии 1 августа – даты, когда вступят в силу новые тарифы, если переговоры с остальными странами не завершатся соглашениями.Политическая неопределенность также немного ослабла. На следующей неделе ФРС проведет заседание, и все указывает на то, что ставка останется в диапазоне 4,25–4,5%. Трамп, который в последние месяцы открыто критиковал Джерома Пауэлла, после визита в штаб-квартиру ФРС неожиданно смягчил риторику, заявив, что «увольнение не потребуется» и что он рассчитывает на правильные решения. Этот сигнал рынки восприняли как глоток стабильности, хотя сама интрига с политическим давлением на ФРС далеко не исчерпана.Что дальше?Но главный вопрос – куда пойдет рынок на следующей неделе? С одной стороны, тренд остается восходящим: корпоративные отчеты в среднем бьют прогнозы (83% компаний S&P 500 превысили ожидания), торговые переговоры дают позитив, а мягкость в риторике Трампа в отношении ФРС убирает один из главных поводов для паники. Если эти факторы сохранятся, S&P 500 может протестировать зону 6400–6450, а Nasdaq – выйти к 23400–23600. Особенно если оставшиеся отчеты «Великолепной семерки» поддержат волну оптимизма.Впрочем, растущий рынок становится все более уязвимым. S&P 500 и Nasdaq торгуются на 4–7% выше своих 50-дневных линий, а исторически такие отрывы часто предшествуют либо консолидации, либо резким откатам. Анализ S&P 500Индекс S&P 500 стоит на грани нового импульса, удерживаясь в узком диапазоне между поддержкой 6406,75 и сопротивлением 6418,75. В ближайшие сессии рынок готовится к решающему движению, и траектория будет зависеть от того, какой уровень окажется пробит первым.Сценарий роста: закрепление выше 6418,75 может открыть дорогу к новым историческим максимумам – сначала к 6428,50, затем к 6438,00, а при достаточном импульсе – к ключевой цели на 6451,75, которая станет новой рекордной отметкой.Сценарий отката: если S&P 500 потеряет поддержку на 6406,75, вероятен быстрый уход в зону 6387,50. Пробой этого уровня станет сигналом для теста более глубокой поддержки на 6370,00, что может спровоцировать более широкую фиксацию прибыли после недавнего роста.Сейчас индекс близок к рекордным высотам, но рынок остается перекупленным, а каждый новый максимум сопровождается повышенной волатильностью. Для трейдеров критически важно отслеживать реакцию на уровнях 6406,75 и 6418,75 – именно они определят, продолжится ли летнее ралли или индекс начнет искать новую точку равновесия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс