Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Медведи имеют преимущество.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике недавний пробой 100-периодной простой скользящей средней (SMA) рассматривался как ключевой сигнал для медведей. Более того, отрицательные осцилляторы на этом же графике отрицательны, предполагая, что любое последующее движение на север можно рассматривать как возможность для продажи, которое останется ограниченным. Однако небольшой отскок от почти трёхнедельного минимума в области $3300, достигнутого в понедельник, требует осторожности для медведей. Поэтому, было бы разумным дождаться убедительного прорыва уровня $3300, прежде чем открывать позиции на продажу в направлении поддержки $3280.С другой стороны, уровень $3347, на котором сейчас находится 100-периодная SMA на 4-часовом графике, является непосредственным препятствием, выше которого драгоценный металл сможет подняться до 50-дневной SMA в области $3362. Дальнейшее укрепление выше этой области спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив паре XAU/USD отыграть круглый уровень $3400. Импульс столкнётся с серьёзным препятствием в районе $3435. Однако, последующие покупки сведут на нет краткосрочные негативные тенденции, открывая путь к преодолению исторического максимума, находящегося у психологического уровня $3500, достигнутого в апреле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Почему рынки остаются на волне оптимизма? (есть вероятность роста цены на нефть и снижения цены на золото)

События последних дней, включающие в себя победные реляции из Вашингтона в отношении достижения соглашений по таможенным тарифам с Японией и ЕС, продолжают поддерживать спрос на рисковые активы. Инвесторов, во всяком случае пока, не пугает отсутствие договоренностей с Китаем и Индией. Почему участники рынка настроены оптимистично? Это важный вопрос, который требует более детального раскрытия. Итак, последние полгода с момента вступления в должность 47-го президента США, Д. Трамп начал торговую войну практически со всем Миром. Его концепция восстановления величия Америки, а точнее ее потерявшего блеск гегемонизма, основывается не на радикальном изменении экономической ситуации внутри страны, не на создании новых заводов, фабрик, предприятий реального сектора экономики, а на примитивном принуждении слабых торговых контрагентов платить ренту сюзерена в лице Штатов или банальном их ограблении через таможенные пошлины и принуждение инвестирования в экономику Америки. Фактически последние события показали, чего именно президент добивается, а именно восстановления Америки за счет других стран. Более подробно этого вопроса я касался в предыдущей статье, к которой вас и адресую. Но почему же тогда рынки успокоились и их не напрягает будущее обнищание Европы и других стран и регионов, пошедших на убийственный для своих экономик сговор? Для инвесторов, конечно, является важным ситуативные экономические проблемы, через которые, как призму они исследуют перспективы роста стоимости тех или иных активов. Но гораздо важнее является предсказуемость вероятного развития событий. Им все равно, что будет с Европой или Канадой, Вьетнамом или Японией, для них принципиальны правила игры, внутри которых они могут действовать. Вот почему достижение соглашений между ЕС и другими странами привело к снижению напряженности и к росту спроса на акции компаний. И хотя есть понимание того, что будут возникать трения между грабящей своих торговых партнеров Америкой и ЕС с Японией и т.д., принцип определенности остается доминирующим при принятии решений на рынках. Поэтому рынки вряд ли будут как-то бурно реагировать на итоги заседания ФРС, которая, как ожидается, должна будет сохранить уровни процентных ставок без изменений. Главным будет содержание ответов главы ЦБ Дж. Пауэлла на пресс-конференции. Если он намекнет на то, что достижения Трампа по тарифам может стабилизировать экономическую ситуацию в стране, то в этом случае регулятор может задумать о возобновлении снижения процентных ставок, которое остановилось в прошлом году. Такая новость на фоне трамповских побед однозначно будет стимулировать дальнейших роста фондовых индексов. На этой же волне доллар может продолжить подрастать к корзине из основных валют. Не потому, что что-то для него радикально измениться, а потому, что торгуемые к нему валюты корзины будет испытывать широкомасштабные проблемы на фоне ограбления их национальных экономик через таможенные тарифы. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая повышательная тенденция для рынков акций продолжится, не взирая на то, даст ли сигнал Пауэлл о ближайшем старте снижения ставок или нет. У рынка пока достаточно позитива вызванного победами Трампа. Кроме этого, плюсом может стать публикация отчета по ВВП за 2-ой квартал, который должен показать рост в 2.5% против снижения на 0.5% за предыдущий рассматриваемый период. Также положительные настроения на рынках и курс доллара могут быть поддержаны публикацией отчета по занятости в частном секторе от ADP и, конечно, цифрами базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), который должен показать квартальное понижение с 3.5% до 2.4%. В целом оценивая ситуацию на рынке, считаю, что общий позитивный настрой будет сохраняться до конца текущей недели. Прогноз дня: #CL Цена на нефть американского сорта WTI находится у верхней границы диапазона 64.85-69.50, в котором она находилась с конца июня. Вероятное объявление новых санкций США против России и ее торговых партнеров может привести к ее повышению до 71.40. Уровнем для покупки может служить отметка 69.53. Gold Цена на спотовое золото консолидируется, вырвавшись вниз из фигуры продолжения тренда «восходящий флаг», что может стимулировать ее дальнейшее падение к 3283.20. Уровнем его продажи может служить отметка 3317.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Неоднозначная техническая картина требует осторожности перед выбором

Сегодня серебро консолидируется третий день подряд, и ему удалось удержаться выше круглого уровня $38,00.С технической точки зрения, на фоне недавнего отката от многолетнего максимума, текущее движение цены можно классифицировать как фазу медвежьей консолидации. Однако положительные осцилляторы на дневном графике требует осторожности, прежде чем готовиться к более серьезным потерям.В то же время, устойчивое укрепление цены за пределами максимума торгового диапазона в районе $38,35, поднимет пару XAG/USD к следующему значимому уровню $38,70 на пути к круглому уровню $39,00. Затем этот импульс продолжится к области $39,50, или февральскому максимуму 2012 года, повторно достигнутому в прошлом месяце.С другой стороны, падение ниже круглого уровня $38,00, подтвердит негативные настроения, сделав драгоценный металл уязвимым для дальнейшего ускорения снижения к уровню $37,45. Пробив его, откроется путь к более серьезным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Потенциал укрепления йены ограничен. Японская иена подросла на фоне небольшого снижения доллара

Сегодня в период азиатской сессии японская иена выросла по отношению к снижающемуся доллару США. Но потенциал роста йены будет ограничен, так как в преддверии основных событий связанных с центральными банками, трейдеры могут воздержаться от торговли. Сегодня в ходе североамериканской сессии по итогам двухдневного заседания, ФРС объявит о своём решении касаемо процентной ставки.А в четверг банк Японии опубликуют отчёт о своей монетарной политике. Предположительно, что оба центральных банка сохранят процентные ставки на прежнем уровне.В то же время, вероятность того, что из-за признаков снижения инфляции и внутренней политической неопределенности, Банк Японии в ближайшее время не будет спешить повышать процентные ставки, остается высокой. Кроме того, недавние торговые соглашения США с Японией и Европейским союзом создают оптимистичный настрой, что ограничит рост иены как валюты-убежища. В то же время инвесторы полагают, что Федеральная резервная система продолжит держать уровень ставок на высоком уровне дольше, учитывая стабильность рынка труда в США и ожидания, что введение новых пошлин снова усилит инфляционное давление во второй половине года. Это способствует укреплению позиций доллара США, создавая предпосылки для ослабления дальневосточной валюты.А с технической точки зрения, последующее снижение пары найдет хорошую поддержку в зоне 147,60–147,70. И, прежде чем спуститься до 100-дневной ЕМА на уровне 146,77, пара USD/JPY сможет протестировать круглый уровень 147,00. Далее следует минимум прошлой недели. В случае его пробития, краткосрочный уклон сместится в пользу медведей, делая пару уязвимой для повторного тестирования уровней ниже круглого 146,00.С другой стороны, область 148,50, а затем и максимум вчерашних суток в области 148,80, являются препятствиями. Далее следует круглый уровень 149,00, потом максимум месяца, и очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) в районе 149,57. Устойчивое укрепление за её пределами станет новым стимулом для роста пары USD/JPY, открывая путь к психологическому уровню 150,00. Тем более, что осцилляторы на дневном графике положительны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Детали торговых соглашений Трампа недостаточно

Очевидно, что затягивание ФРС США со снижением процентных ставок из-за риска роста инфляции внутри страны отчасти обоснованы и отсутствием более важных деталей тех торговых соглашений, который Трамп заключил с рядом ключевых торговых партнеров. Поток объявлений президента Дональда Трампа о торговых соглашениях пока не содержит подробностей: ключевые аспекты все еще находятся на стадии переговоров, а партнеры подают неоднозначные сигналы о том, на что они подписались.На прошлой неделе Трамп активно продвигал знаковые соглашения с Японией и Европейским союзом, дополнив их соглашениями с несколькими странами с меньшими экономиками. Также вчера был урегулирован вопрос о продлении пошлинного перемирия между США и Китаем. На этом фоне администрация США торжествует, оправдывая стиль ведения переговоров Трампа. «Я думаю, что торговые соглашения работают очень хорошо — надеюсь, для всех, но для Соединенных Штатов они очень, очень хороши», — заявил президент во вторник.Однако, хотя масштабы тарифной стены Америки проясняются, другие детали остаются крайне неясными — особенно инвестиции, обещанные контрагентами, которые на бумаге превышают 1 триллион долларов только по сделкам с ЕС и Японией.Как отмечает ряд экономистов, для Трампа обещания по капиталу свидетельствуют о том, что его протекционистская программа движется к тому, чего он обещал: возродить американское производство и создать рабочие места. Если фактические инвестиции окажутся ниже ожидаемых цифр, пошлины могут привести к увеличению доходов правительства и расходов для американских потребителей и компаний, не достигнув при этом этих более высоких целей.Соглашение Трампа с Японией включает фонд в размере 550 миллиардов долларов, который США называют «обязательством по иностранным инвестициям». Однако японские официальные лица заявили, что лишь 1–2% от общей суммы — максимум 11 миллиардов долларов — будут инвестициями, а остальное, по сути, будет представлено кредитами. Они также отметили, что распределение прибыли в пропорции 90% к 10% в пользу Америки, о котором говорила команда Трампа, применимо только к этой меньшей инвестиционной доле.ЕС также пообещал новые инвестиции в размере 600 миллиардов долларов. Европейские чиновники заявляют, что эта цель — лишь совокупность обещаний компаний, и блок не может взять на себя обязательства по достижению определённого целевого показателя. Ни одна из сторон не уточнила его содержание.ЕС также пообещал закупить энергоносители у США на сумму 750 миллиардов долларов в течение следующих трёх лет, что примерно в три раза превышает текущий объём. По мнению некоторых экономистов, эта цель может создать дополнительную нагрузку как для американских экспортёров, так и для европейских импортёров.Помимо тарифных ставок, большая часть недавних соглашений состоит из расплывчатых обещаний с большими суммами, не подкрепленных механизмами реализации. Многие экономисты сомневаются в том, что все будет реализовано в том виде, в каком было запланировано.Еще более туманным является торговое соглашение США с Великобританией. По этой сделке также мало информации, что вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Шаблонность этого торгового соглашения, как и с рядом других стран, налицо. Под вопросом и судьба двух других крупнейших торговых партнёров США. Трамп преуменьшил вероятность заключения соглашения с Канадой, хотя премьер-министр Канады Марк Карни проигнорировал это. На этой неделе Канаде и Мексике грозит повышение пошлин, но оно не будет применяться повсеместно. Товары, соответствующие торговому соглашению USMCA, сохранят своё нынешнее освобождение от уплаты пошлин, что является значительным облегчением для обеих стран.Что касается реакции валютного рынка, то спрос на доллар будет сохраняться и дальше, так как в среднесрочной перспективе далеко не понятно, как все, что было написано на бумаге, будет работать в реальности.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1580. Только это позволит нацелиться на тест 1.1620. Уже оттуда можно забраться на 1.1635, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1660. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1560 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1510 либо открывать длинные позиции от 1.1480. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3365. Только это позволит нацелиться на 1.3385 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3415. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3295 с перспективой выхода на 1.3255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июля. ФРС может протянуть руку помощи доллару.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник также продолжала процесс падения и выполнила закрытие под зоной поддержки 1,3357 – 1,3371. Таким образом, падение британца может быть продолжено в среду в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3258. Закрепление котировок над зоной 1,3357 – 1,3371 сработает в пользу фунта и некоторого роста в направлении уровней 1,3425 и 1,3470. Ситуация с волнами изменилась в пользу быков и тут же поменялась обратно. В данный момент последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать вновь «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в поддержке медведей. Если в ближайшее время информационный фон развернется против медведей, то мы увидим не менее сильную волну вверх, а тренд вновь может стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей на этой неделе. Информационный фон во вторник никак не повлиял на настроение трейдеров, но сегодня ситуация на рынке будет иной. Вечером завершится двухдневное заседание ФРС, по итогам которого параметры ДКП, вероятно, останутся без изменений. У Комитета FOMC сейчас нет никаких оснований даже думать о снижении процентной ставки, хотя бы потому, что следующий отчет по рынку труда выйдет в пятницу, а следующий отчет по инфляции – в середине следующего месяца. Оба этих показателя ФРС продолжает внимательно отслеживать, параллельно игнорируя призывы Трамп понизить ставку немедленно. Таким образом, пока мы не увидим критических изменений в этих двух показателях, рассчитывать на изменение ДКП не стоит. Для доллара такой настрой ФРС может оказаться очень полезным, так как любое смягчение ДКП – это «медвежий» для него фактор. Если нет смягчения и нет планов на смягчение, доллар может продолжить процесс роста, что совпадает с графической картиной. На 4-часовом графике пара в целом продолжает процесс падения и выполнила новый разворот в пользу американца. Закрепление котировок под зоной поддержки 1,3378 – 1,3435 позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над зоной 1,3378 – 1,3435 поменяет вектор атак трейдеров на противоположный. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7220 единиц, а количество Short – выросло на 21401 единицу. Медведи начали резко отступать, что может быть связано с повышением привлекательности доллара на фоне достижения важных торговых соглашений Вашингтона. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически нулевой: 93 тысячи против 93 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3425 на часовом графике, а затем и при закрытии под зоной поддержки 1,3378 – 1,3435 на 4-часовом. Таким образом, продажи сейчас можно держать открытыми с целью 1,3258. Покупки можно открывать при закрытии над зоной 1,3357 – 1,3371 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3470. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371 – 1,3787 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

ФРС вряд ли подаст четкие сигналы

А пока евро и британский фунт демонстрируют небольшой рост против доллара США, инвесторы, ожидающие высказывания Джерома Пауэлла на предмет намека на то, что Федеральный резерв приближается к снижению процентной ставки, могут так и не дождаться этих высказываний. Ожидается, что сегодня политики сохранят процентные ставки на прежнем уровне уже пятый раз подряд. Несогласие одного или нескольких должностных лиц может быть воспринято как сигнал о том, что некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке, устанавливающего ставки, предпочитают иной взгляд, но вряд ли это всерьез повлияет на общую позицию внутри ФРС. Решение оставить процентные ставки без изменений будет продиктовано необходимостью сбалансировать стимулирование экономики с риском разгона инфляции. С одной стороны, поддержание высоких процентных ставок может способствовать сокращению потребительских расходов и инвестиций, тормозя рост ВВП. С другой стороны, слишком мягкая денежно-кредитная политика может привести к росту цен, особенно на фоне сохраняющихся проблем в торговых отношениях США с остальным миром. Однако с учетом потока экономических данных, ожидаемых до следующего заседания в сентябре, председатель ФРС может решить оставить варианты открытыми до тех пор, пока не появится больше ясности относительно направления развития экономики и правильного пути политики. «Нет сомнений, что FOMC оставит процентные ставки без изменений», — заявил во вторник в своей записке Билл Нельсон, главный экономист Института банковской политики. «Вопрос в том, продемонстрируют ли они большую готовность к снижению ставок на своем сентябрьском заседании». Тем временем президент Дональд Трамп не прекращает призывать к снижению ставки. И Пауэлл наверняка ответит на вопросы о реконструкции здания центрального банка стоимостью 2,5 миллиарда долларов, которая стала мишенью для нападок республиканцев на ФРС.Стоит отметить, что после этой недели ФРС проведёт всего три заседания по вопросам денежно-кредитной политики в этом году. В июне руководство ФРС заявило о намерении снизить ставку на четверть процентного пункта в 2025 году, исходя из своего медианного прогноза. Однако остаётся открытым вопрос, насколько сильно Пауэлл изменит ожидания в этом направлении. Инвесторы уже оценивают вероятность снижения ставки в сентябре более чем в 60%, но руководство ФРС, возможно, не захочет, чтобы эти шансы росли до того, как у них появится возможность ознакомиться с экономическими данными, поступающими перед заседанием.Политики ознакомятся ещё с двумя отчётами по занятости, включая отчёт за июль, который должен выйти в эту пятницу. Они также получат дополнительные данные по инфляции, расходам и жилью.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1580. Только это позволит нацелиться на тест 1.1620. Уже оттуда можно забраться на 1.1635, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1660. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1560 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1510 либо открывать длинные позиции от 1.1480. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3365. Только это позволит нацелиться на 1.3385 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3415. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3295 с перспективой выхода на 1.3255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 30 июля: SP500 и NASDAQ продолжают коррекцию

По итогам прошлой пятницы американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,30%, а Nasdaq 100 опустился на 0,30%. Промышленный Dow Jones сократился на 0,46%.Азиатские акции сегодня утром немного выросли, поскольку продление тарифного перемирия между США и Китаем принесло инвесторам некоторое облегчение, предотвратив немедленную эскалацию. Это, безусловно, снизило напряженность на фоне сохраняющейся некоторое неопределенности, которая в последнее время давила на рынки. Инвесторы получили кратковременную передышку, позволяющую переоценить риски и возможности в сложившейся обстановке. Однако, эйфория от перемирия может быть недолгой. Остаются нерешенными фундаментальные вопросы в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Вопросы интеллектуальной собственности, доступа к рынкам и механизмы правоприменения – все это требует тщательной проработки и достижения взаимовыгодных компромиссов.Региональный индекс акций MSCI вырос на 0,5%, в основном за счёт акций технологических компаний. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2% после того, как во вторник индекс зафиксировал первое падение за семь дней. Европейские контракты выросли на 0,3%. Доллар упал по отношению ко всем своим конкурентам из Группы 10, при этом многие ожидают, что сегодня Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений. Нефть продемонстрировала максимальный рост за шесть недель.Президент Дональд Трамп готовится принять окончательное решение о сохранении тарифного перемирия с Китаем до истечения срока его действия, который наступит через две недели. Это продление будет означать дальнейшую стабилизацию отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Подобно сдержанной реакции на соглашение США и ЕС о пошлинах, последние признаки прогресса в отношениях с Пекином привели лишь к умеренному росту акций и не смогли поддержать настроения инвесторов. Вчера Трамп заявил, что даст России ещё 10 дней на достижение перемирия с Украиной, официально объявив о новом сроке, чтобы оказать давление на Владимира Путина. Однако даже угроза вторичными санкциями вряд ли приведет к быстрому завершению конфликта. Тем временем Трамп также заявил, что Индия может столкнуться с тарифной ставкой в размере 20–25%, но предупредил, что окончательная ставка пошлины еще не согласована, поскольку две страны ведут переговоры по торговому соглашению до крайнего срока 1 августа.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6385. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6392. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6400, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6373. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6364 и откроет дорогу к $6355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок рад перемирию

Точку в торговых переговорах США и Китая должен поставить Дональд Трамп. Пока этого не произошло, S&P 500 решил сделать шаг назад. Тем более, что на носу важная статистика по американским ВВП, инфляции и занятости, заседание ФРС и отчетность четырех компаний из Великолепной семерки. Лучше не лезть вперед батьки в пекло, пока ситуация не прояснится. Торговое перемирие США и Китая, вероятнее всего, будет продлено после 12 августа. Стороны договорились, однако следует подождать вердикта Дональда Трампа. По словам Скотта Бессента, без сделки тарифы вырастут на 34% и могут достигнуть отметок 80-85%. Пекин продолжит поставлять в Штаты редкоземельные минералы и получил предупреждение по поводу покупок российской и иранской нефти. По мнению HSBC, слабости предстоящих корпоративных и макроэкономических отчетов не хватит, чтобы спровоцировать коррекцию S&P 500. Даже несмотря на то, что широкий фондовый индекс вернулся в область экстремальных отметок соотношения P/E или цена к форвардной прибыли. В последний раз он был там в феврале, после чего последовали масштабные распродажи. Динамика соотношения P/E по компаниям S&P 500 Напротив, Morgan Stanley прогнозирует 5-10%-й откат S&P 500, так как тарифы наконец начнут отражаться на прибыли корпораций. Однако банк рекомендует выкупать спад. По его мнению, через 12 месяцев широкий фондовый индекс поднимется к 7200. HSBC, Morgan Stanley и UBS являются «быками» по рынку акций США. Они считают, что сильные корпоративные доходы и экономические данные, растущая ясность в отношении тарифов и попутные ветры искусственного интеллекта способны подбросить S&P 500 еще выше. Масла в огонь ралли широкого фондового индекса способны добавить позитив от Microsoft, Meta Platforms, Apple и Amazon, рост ВВП на ожидаемые опережающим индикаторов от ФРБ Атланты 2,9% во втором квартале. А также самый серьезный раскол в рядах ФРС с 1993. Федрезерв вероятнее всего не снизит ставки, однако сразу двое инакомыслящих чиновников FOMC могут натолкнуть на мысль об их резке в сентябре. Это станет прекрасной новостью для американских акций. Прогнозы МВФ по мировой экономике Как и оптимизм МВФ по поводу перспектив мировой экономики. Авторитетная организация считает, что глобальный ВВП расширится на 2,7% в 2025, а не на 2,4%, как ожидалось в апреле. Этому будут способствовать более низкие тарифы, чем озвученные Дональдом Трампом на День освобождения Америки. Прогнозируется, что экономика США вырастет на 1,7%. Дивергенция с еврозоной способна развернуть потоки капитала с Запада на Восток в обратном направлении. Это позволит S&P 500 продолжить ралли. Технически на дневном графике широкого фондового индекса имеет место откат к восходящему тренду. Однако S&P 500 продолжает торговаться выше пивот-уровня на 6325 и справедливой стоимости на 6255. Отбой от этих поддержек позволит сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: в преддверии решений ФРС по ставкам

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXНе обращая внимания на падение доходностей гособлигаций (вчера доходность 10-летних облигаций США упала почти на девять базисных пунктов до 4,318%), доллар удерживает позиции, в то время как индекс доллара USDX остается торговаться выше важного уровня 98.50 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике), все больше отдаляясь от ключевых стратегических уровней поддержки 97.50 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 96.80 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), отделяющих USDX от перехода в зону глобального медвежьего рынка.Доллар США демонстрирует устойчивость, несмотря на смешанные экономические сигналы и ожидания ФРС. Это свидетельствует о сохраняющейся силе американской валюты на фоне неопределенности в мировой экономике и предстоящих решений Федеральной резервной системы.Основные моменты Смешанные сигналы с рынка труда и потребительского доверия Опубликованные во вторник данные по вакансиям и текучести кадров (JOLTS) за июнь показали снижение числа вакансий до 7,437 миллиона, что ниже ожиданий и отражает осторожность бизнеса в найме на фоне торговой неопределенности. Однако, индекс потребительского доверия от Conference Board (CB) вырос в июле до 97,2, превысив прогнозы, хотя некоторые потребители отмечают трудности с поиском работы. Эти противоречивые сигналы создают сложный фон для предстоящего заседания ФРС. Влияние ВВП и решений ФРС На этой неделе одним из ключевых событий станет публикация предварительных данных по ВВП США за 2-й квартал, которые выйдут за несколько часов до решения ФРС по процентной ставке. Ожидается рост экономики на +2,4% (в годовом исчислении), что может поддержать доллар, особенно если данные окажутся лучше прогнозов. Сильный ВВП в сочетании с устойчивым рынком труда и ускорением деловой активности может укрепить позиции доллара. Рынки практически не ожидают изменения ставки ФРС на июльском заседании. Однако, инвесторы будут внимательно анализировать сопроводительное заявление и пресс-конференцию председателя Джерома Пауэлла на предмет сигналов о будущей монетарной политике. Вероятность снижения ставки в сентябре оценивается рынком примерно в 66%. Если ФРС сохранит «ястребиный» настрой, это может дать доллару импульс к дальнейшему росту. Если же риторика сопутствующих заявлений ФРС, заседание которой завершится сегодня публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке, окажется выраженно-голубиной, то не исключено возобновление падения доллара. Торговая напряженность и инфляция Торговые переговоры между США и Китаем завершились без существенных соглашений, и любые признаки эскалации торговых трений могут повысить спрос на безопасные активы, в том числе доллар. В то же время, ФРС обеспокоена возможным ростом инфляции из-за торговых пошлин, что может повлиять на их решения по ставкам. Ключевые экономические индикаторы недели - Данные по ВВП США за 2-й квартал (среда 12:30 GMT). - Решение ФРС по процентной ставке (среда 18:00 GMT). - Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) (пятница 12:30 GMT). - Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) (пятница 12:30 GMT). Вывод Эти данные будут иметь решающее значение для определения дальнейшей динамики доллара и направления движения рынков. Политическая неопределённость в США, рост госдолга, нестабильность доходностей, угроза потери долларом защитного статуса, а также давление на ФРС со стороны администрации Трампа и склонность части руководства американского ЦБ к более мягкой политике сохраняются, что является мощным негативным фактором для доллара. В случае возобновления его снижения пробой индексом доллара USDX стратегических уровней поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике), 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) выведет его в зону глобального медвежьего рынка, сделав вновь предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. Уровни поддержки: 98.50, 98.15, 98.09, 98.00, 97.88, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 99.00, 100.00, 100.90, 101.00, 101.65, 102.00, 102.60 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Может стоит подумать о покупке XRP

Биткоин и эфир торгуется на прежних уровнях, и особых изменений в расстановке сил не наблюдается. И если по этим ценам текущие торговые инструменты для вас выглядят слишком дорого, может стоит присмотреться к другим. Все больше экспертов ведут разговоры на тему будущего XRP. По прогнозам некоторых, в ближайшие годы XRP достигнет отметки в $1000. Тот факт, что все больше банков и кредитных организаций используют его в своих внутренних транзакциях, говорит о хорошей перспективе компании. К примеру, тот же Bank of America уже проводит 100% своих внутренних транзакций с помощью Ripple и имеет 83 различных патента на эту технологию.Однако, столь оптимистичные прогнозы вызывают и скепсис у многих аналитиков. Достижение XRP отметки в $1000 потребует огромной капитализации, что представляется маловероятным, учитывая текущие рыночные условия и общую динамику криптовалютного рынка. Несмотря на это, нельзя отрицать, что XRP играет важную роль в сфере международных платежей. Его способность обеспечивать быстрые и недорогие транзакции делает его привлекательным для финансовых учреждений, стремящихся оптимизировать свои процессы. Еще большее внедрение XRP в банковскую инфраструктуру может стать катализатором для дальнейшего роста и увеличения стоимости.Кроме того, Ripple, компания, стоящая за XRP, активно развивает свою экосистему, предлагая различные решения для финансовых учреждений. Эти решения, наряду с растущим признанием XRP, могут способствовать увеличению спроса и, как следствие, росту цены.В конечном счете, будущее XRP остается неопределенным. Достижение отметки в $1000 – это амбициозная цель, требующая значительных изменений в рыночной конъюнктуре и дальнейшего развития технологии. Однако, учитывая потенциал XRP и усилия Ripple, нельзя исключать возможность его значительного роста в будущем. Инвесторам следует тщательно изучать рынок и учитывать все факторы риска, прежде чем принимать решения об инвестициях в XRP.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $118 800, который открывает прямую дорогу на $120 400, а там уже и рукой подать до уровня 122 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $123 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 900. Самой дальней целью будет область $114 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3816 открывает прямую дорогу на $3894. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4002, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3740. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3654. Самой дальней целью будет область $3589. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 июля

Биткоин продолжает торговаться в рамках узкого бокового канала, выход из которого и определит его дальнейшее направление. Эфир демонстрирует ровно такую же динамику.Тем временем, пока вы думаете о том, стоит ли покупать биткоин на текущих уровнях, компания Strategy завершила IPO на сумму $2.52 млрд и на вырученные средства приобрела 21 021 BTC по цене $117 256 за монету. Это решение, безусловно, вызвало волну обсуждений в инвестиционном сообществе, подчеркивая растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам.Подобная масштабная инвестиция свидетельствует не только о вере Strategy в долгосрочный потенциал биткоина, но и о готовности компании идти на значительные риски, учитывая волатильность криптовалютного рынка. Приобретение BTC по столь высокой цене предполагает, что Strategy ожидает значительного роста стоимости биткоина в будущем, чтобы оправдать свои инвестиции.Влияние этой сделки на рынок криптовалют трудно переоценить. С одной стороны, она может послужить катализатором для дальнейшего роста цен на биткоин, поскольку демонстрирует уверенность крупных игроков в его перспективах. С другой стороны, она может усилить опасения по поводу концентрации биткоина в руках ограниченного числа крупных инвесторов, что потенциально может увеличить его уязвимость к манипуляциям.Однако, независимо от долгосрочных последствий, приобретение Strategy огромного количества биткоинов безусловно привлекает внимание к цифровым активам и стимулирует дальнейшее развитие криптовалютной индустрии. Это событие еще раз подчеркивает, что биткоин перестал быть просто спекулятивным активом и постепенно превращается в важный элемент глобальной финансовой системы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 400 с целью роста к уровню $119 100. В районе $119 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 400 и $119 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 800 с целью падения к уровню $119 900. В районе $119 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 800 и $116 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3833 с целью роста к уровню $3890. В районе $3890 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3793 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3833 и $3890.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3793 с целью падения к уровню $3741. В районе $3741 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3833 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3793 и $3741.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1541 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в США оказали поддержку американскому доллару. Индекс потребительской уверенности Conference Board в июле оказался лучше прогнозов экономистов. Этот позитивный сюрприз указывает на то, что американские потребители, несмотря на инфляционное давление и политику Трампа, сохраняют оптимизм и готовы тратить деньги. Подобная уверенность является важным фактором для поддержания экономического роста, поскольку потребительские расходы составляют значительную часть ВВП США. Реакция валютного рынка была незамедлительной. Пара EUR/USD ощутила на себе давление, поскольку укрепление доллара снизило привлекательность евро. Инвесторы, пересматривая свои позиции в свете благоприятных экономических данных, начали активно продавать евро, что привело к дальнейшему снижению курса пары. В целом, отчет о потребительской уверенности стал еще одним аргументом в пользу американского доллара. Однако, устойчивость этой тенденции будет зависеть от дальнейших экономических данных, а также от решений ФРС относительно будущей траектории процентных ставок. Сегодня ожидаются весьма слабые данные по изменению объема розничной торговли Германии, изменению объема ВВП Германии и изменению объема ВВП еврозоны. Этот тройной удар по экономическому фундаменту региона, безусловно, создаст дополнительное давление на единую европейскую валюту. Слабые данные по розничной торговле Германии, традиционно являющейся локомотивом европейской экономики, станут тревожным сигналом о замедлении потребительского спроса. Этот фактор, в свою очередь, окажет негативное влияние на общее экономическое состояние страны и еврозоны в целом. Сокращение объемов розничной торговли может указывать на снижение потребительской уверенности, вызванное инфляционным давлением, высокими ценами на энергоносители и общей экономической неопределенностью. Не менее важным является показатель изменения объема ВВП Германии. Ожидания относительно слабых результатов подкрепляются негативными тенденциями в производственном секторе и ухудшением деловых настроений. Сокращение ВВП Германии окажет серьезное влияние на экономический рост всего еврозоны, поскольку Германия является крупнейшей экономикой региона.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1572 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1635. В точке 1.1635 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1536 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1572 и 1.1635.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1536 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1572 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1536 и 1.1495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3331 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение более чем на 25 пунктов.Пара GBP/USD несколько раз оказывалась под давлением на фоне сильной американской статистики, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Этот факт свидетельствует о сохранении определенной устойчивости британской валюты, несмотря на внешние негативные факторы, исходящие от более сильных экономических показателей США. Кроме того, определенную роль играет технический анализ, где уровни поддержки и сопротивления формируют границы бокового канала, в котором движется пара.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у фунта будут шансы на коррекцию уже в первой половине дня. Отсутствие макроэкономических данных, определяющих курс валюты, часто предоставляет возможность для технической коррекции, особенно после периодов интенсивных движений, вызванных внешними факторами. Однако, стоит помнить, что эта коррекция будет, скорее всего, краткосрочной и ограниченной. Фундаментальные факторы, такие как состояние британской экономики, инфляция и политика Банка Англии, продолжат оказывать определяющее влияние на долгосрочные перспективы фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3367 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3406 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3406 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3339 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3367 и 1.3406.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3339 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3288, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно в продолжение нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3367 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3339 и 1.3288.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста обозначенных уровней вера дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Улучшение показателей потребительского доверия в Соединенных Штатах оказало положительное влияние на курс американской валюты, однако к сильному росту пары USD/JPY это не привело. Доллар США лишь слегка укрепил свои позиции, однако торговля сохранилась в рамках бокового канала. Сегодня в первой половине дня давление на пару USD/JPY может сохраниться, так как трейдеры будут фиксировать прибыль перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором, как ожидается, комитет сохранит процентные ставки без изменений. Кроме этого, во второй половине дня выйдет много важной статистики по США, которая может быть весьма неоднозначной, так что в ходе европейских торгов вряд ли мы увидим сильный спрос на американский доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.28 и 148.94.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.14, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.86 и 147.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Удар по Dow и Nasdaq: инвесторы в панике перед ФРС на фоне провальных прогнозов крупных компаний

Американский рынок ушел в минус на фоне слабых отчетов и ожиданий решений ФРС Во вторник американские фондовые индексы завершили сессию в красной зоне. S&P 500 и Nasdaq отступили от своих исторических максимумов после публикации разочаровывающих корпоративных отчетов, а инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии заявлений Федеральной резервной системы о дальнейшей монетарной политике. Dow под давлением: страховщики и авиастроители тянут вниз Среди компаний, входящих в индекс Dow Jones, квартальные результаты представили UnitedHealth, Boeing и Merck, и их акции завершили день снижением. Бумаги UnitedHealth рухнули на 7,5 процента после пересмотра прогноза прибыли в худшую сторону, что стало главным фактором падения всего индекса. Акции Boeing потеряли 4,4 процента, несмотря на то что убыток компании во втором квартале оказался меньше ожидаемого. Фармацевты и вакцины: Merck откладывает поставки в Китай Фармацевтический гигант Merck также отчитался о финансовых результатах и сообщил о продлении приостановки поставок вакцины против ВПЧ Гардасил на китайский рынок как минимум до конца 2025 года из-за сохраняющегося низкого спроса. На этом фоне его бумаги подешевели на 1,7 процента. В фокусе недели – техногиганты Инвесторы с нетерпением ждут отчетов крупнейших игроков рынка с мегакапитализацией, включая Meta (запрещена в России), Microsoft, Amazon и Apple. Их показатели традиционно оказывают значительное влияние на динамику фондового рынка благодаря огромному весу в индексах. Итоги торгов Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 204,57 пункта, или на 0,46 процента, завершив день на отметке 44 632,99. S&P 500 потерял 18,91 пункта, или 0,30 процента, до 6 370,86. Nasdaq Composite упал на 80,29 пункта, или на 0,38 процента, до уровня 21 098,29. UPS и Whirlpool обрушили транспортный индекс Акции United Parcel Service упали на 10,6 процента после публикации квартального отчета. Компания по доставке посылок вновь отказалась давать годовой прогноз по выручке и марже, что усилило беспокойство инвесторов о том, что нестабильная торговая политика президента США Дональда Трампа оказывает давление на бизнес.Снижение котировок UPS стало одним из факторов падения индекса Dow Jones Transport Average на 2,3 процента. Это крупнейшее однодневное падение транспортного индекса с 21 мая. Whirlpool сокращает прогнозы и теряет капитализацию Бумаги Whirlpool рухнули на 13,4 процента. Производитель бытовой техники пересмотрел в сторону понижения прогноз годовой прибыли и дивидендов. В компании объяснили, что давление усилилось из-за роста импорта со стороны конкурентов накануне введения тарифов администрацией Трампа. Procter and Gamble повышает цены и разочаровывает инвесторов Акции Procter and Gamble снизились на 0,3 процента. Производитель товаров повседневного спроса, включая моющие средства и гигиеническую продукцию, опубликовал прогноз годовых результатов ниже рыночных ожиданий. Кроме того, компания объявила о повышении цен на ряд товаров в попытке компенсировать эффект от тарифов. Инвесторы ждут решений ФРС и новостей по торговым переговорам Федеральная резервная система, как ожидается, оставит ключевую ставку без изменений по итогам заседания в среду. Внимание участников рынка сосредоточено на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые помогут понять сроки возможного снижения ставок. Тем временем в Стокгольме завершился второй день переговоров США и Китая, направленных на урегулирование торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира. Президент Трамп заявил, что, по словам министра финансов Скотта Бессента, встреча американской делегации с китайскими представителями прошла крайне продуктивно. Осторожный рост: азиатские рынки прибавили в ожидании решений ФРС Азиатские фондовые площадки показали умеренный подъем в среду, несмотря на сохраняющееся напряжение в международной торговле. Инвесторы сохраняли осторожность после того, как очередной раунд переговоров между США и Китаем завершился без значимых договоренностей, а внимание участников рынка переключилось на предстоящее заявление Федеральной резервной системы США по монетарной политике. Тайвань в плюсе, Япония и Гонконг теряют Общий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI вырос на 0,3 процента, чему способствовал рост фондового рынка Тайваня. В то же время японский индекс Nikkei слегка снизился на 0,03 процента, а гонконгский Hang Seng потерял 0,4 процента. Австралийский рынок показал лучший результат в регионе, прибавив 0,7 процента. Евро немного восстановился Курс евро укрепился на 0,2 процента, оттолкнувшись от месячного минимума и достигнув отметки 1,1564 доллара. Поддержку валюте оказали позитивные ожидания вокруг торгового соглашения между Евросоюзом и администрацией президента Трампа. На повестке – решения центробанков и крайний срок по пошлинам Трейдеры готовятся к насыщенной серии экономических событий. На ближайшие дни запланированы ключевые решения центральных банков, публикации корпоративной отчетности и важнейшие макроэкономические данные. Главным моментом недели может стать заявление президента США Дональда Трампа по поводу возможного введения новых пошлин с 1 августа. ФРС не спешит со ставками, но мнения могут разделиться Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит базовую процентную ставку без изменений, однако отдельные члены регулятора могут выразить несогласие и выступить за снижение стоимости заимствований. Доходность гособлигаций США опускается Интерес к казначейским облигациям США вырос накануне заседания ФРС, что привело к снижению доходности до минимума почти за месяц. Успешное размещение семилетних бумаг помог развеять опасения по поводу ослабления интереса к государственному долгу. Банк Японии не спешит менять курс В четверг Банк Японии, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку без изменений. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях регулятора, которые могут прояснить сроки возможного повышения ставок. Возможность ужесточения политики вновь появилась после заключения торгового соглашения с США, открывшего Банку Японии пространство для действий. Торговые переговоры зашли в тупик Тем временем в мире усиливаются торговые противоречия. В преддверии установленного Дональдом Трампом крайнего срока для достижения договоренности, способной предотвратить введение пошлин, переговоры ряда стран с США оказались на грани провала. США и Китай продлили перемирие, но прорыва нет Во вторник американские и китайские представители согласились продлить 90-дневное тарифное перемирие. Однако никаких значимых результатов объявлено не было. По данным представителей США, президент Трамп в ближайшее время должен решить, продлевать ли торговую паузу, срок которой истекает 12 августа, или позволить пошлинам снова подняться до трехзначных значений. Индия и Южная Корея ищут выход Индия также готовится к возможному повышению американских пошлин на ряд экспортных товаров на 20–25 процентов. Источники в индийском правительстве отмечают, что страна не намерена идти на новые торговые уступки накануне дедлайна 1 августа. Параллельно в Сеуле три министра южнокорейского кабинета провели переговоры с министром торговли США Говардом Лютником в попытке достичь соглашения в последний момент. Нефть растет на фоне геополитической неопределенности Цены на нефть марки Brent в среду выросли на 14 центов, или на 0,19 процента, достигнув 72,65 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1562 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1531 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в США оказали поддержку американскому доллару. Показатель превысил прогнозы экономистов, что спровоцировало новые продажи EUR/USD. Сегодня ожидаются весьма слабые данные по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, так что рассчитывать на рост евро в первой половине дня вряд ли получится. В случае снижения пары действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1522, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1571. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1604. Самой дальней целью выступит область 1.1637, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1522, давление на пару возрастет, что приведет к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1491. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1456 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Слабые данные по экономике еврозоны могут оказать существенное давление на евро, так что к продажам можно постепенно присматриваться и дальше. В случае небольшой коррекции пары действовать на продажу собираюсь после формирования ложного пробоя в районе 1.1571. Формирование там ложного пробоя будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1522. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1491. Самой дальней целью выступит область 1.1456, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1571, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1604. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1637 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжить укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 284 до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 990 до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1522.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт притормозил

Вчера было образовано несколько точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3335 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3315 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пара GBP/USD несколько раз оказывалась под давлением на фоне сильной американской статистики, но каждый раз фунт выкупали, что позволяет рассчитывать на зависание пары в рамках бокового канала – как минимум до публикации решения ФРС по процентным ставкам. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у фунта будут шансы на коррекцию уже в первой половине дня. В случае снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3336. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинных позиции с целью роста к сопротивлению 1.3365, возможно выполняющего роль верхней границы бокового канала. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3392. Самой дальней целью будет область 1.3422, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3336, давление на фунт только возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3311. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3266 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявляют активность, но для более крупной распродажи не хватает хорошего фундаментального повода. Сегодня в первой половине дня действовать на продажу собираюсь в районе ближайшего сопротивления 1.3365, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3336 – середине бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3311. Самой дальней целью выступит область 1.3266, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3365, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3392. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3422, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Желающих продавать фунт становится все больше и больше по мере роста ожиданий, что Банк Англии в ближайшее время начет более активно снижать процентные ставки, чего требует экономика для стимулирования ее дальнейшего роста. Американский доллар также сейчас находится в выигрышной ситуации, так как ФРС США снижать процентные ставки вовсе не торопиться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 220 до уровня 93 760, тогда как короткие некоммерческие выросли на 21 401 до уровня 93 190. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 292.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3325.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 июля

Евро и фунт хоть и обновили свои месячные минимумы, но к концу американской сессии давление на эти торговые инструменты снизилось. По всей видимости трейдеры готовятся к заседанию ФРС и не собираются особо рисковать.Хорошие данные по индикатору потребительской уверенности в США оказали поддержку американскому доллару. Индекс потребительской уверенности Conference Board в июле поднялся до 97.2 пункта, превысив ожидания экономистов и сигнализируя о сохранении устойчивости потребительских расходов, которые являются ключевым драйвером американской экономики. Этот позитивный отчет помог укрепить позиции доллара США по отношению к другим основным валютам. Инвесторы рассматривают рост потребительской уверенности как признак здоровой экономики, что уменьшает опасения по поводу возможной рецессии.Сегодня ожидаются весьма слабые данные по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, так что рассчитывать на рост евро в первой половине дня вряд ли получится. Рынок уже заложил в котировки пессимистичные прогнозы, и, если фактические цифры совпадут с ожиданиями или окажутся даже хуже, это может спровоцировать дальнейшее снижение единой европейской валюты. Трейдеры будут внимательно следить не только за абсолютными значениями, но и за комментариями экономистов и представителей ЕЦБ, чтобы оценить возможные последствия для дальнейшей денежно-кредитной политики.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1570 могут привести к росту евро в район 1.1605 и 1.1637;Продажи на прорыв уровня 1.1530 могут привести к падению евро в район 1.1500 и 1.1460;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3360 могут привести к росту фунта в район 1.3386 и 1.3415;Продажи на прорыв уровня 1.3335 могут привести к падению фунта в район 1.3293 и 1.3253;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.30 могут привести к росту доллара в район 148.50 и 149.00;Продажи на прорыв уровня 147.90 могут привести к распродажам доллара в район 147.59 и 147.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1544 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3372 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3340 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6532 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3777 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3754 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Июльское заседание ФРС: как пройдет самая интригующая встреча года

Июльское заседание ФРС выходит в абсолютные лидеры по накалу ожиданий: финансовые рынки охвачены спекуляциями, инвесторы сосредоточены на каждом слове Пауэлла, а аналитики не устают спорить о сценариях развития событий. Почему эта встреча так важна именно сейчас? Как решения ФРС способны изменить баланс сил на валютном рынке и повлиять на настроения участников торгов? Давайте разбираться Чего ждут рынки от самого важного заседания ФРС в годуВ центре внимания финансового мира – июльское заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы и аналитики сходятся во мнении: именно сейчас даже нейтральное решение способно вызвать значимый отклик на рынках, а малейшие формулировки в комментариях ФРС будут разобраны до запятой.Главный консенсус накануне заседания – ставка останется без изменений пятый раз подряд. Фьючерсы на федеральные фонды отражают более чем 60% вероятность того, что смягчение политики будет отложено как минимум до сентября. Большинство участников рынка ожидают осторожного, взвешенного подхода от Джерома Пауэлла и его коллег: до осени ФРС, скорее всего, сохранит выжидательную позицию, чтобы оценить новые данные по инфляции и рынку труда.Однако на этот раз интрига заключается не столько в самом решении по ставке, сколько в деталях заявления комитета и риторике Пауэлла на пресс-конференции. После июньских "точечных" прогнозов, где был обозначен сценарий двух снижений ставки до конца года, инвесторы будут искать любые намеки на возможность изменения этой траектории уже в сентябре. Не менее важный момент – потенциальное появление разногласий внутри ФРС: если отдельные члены комитета публично выступят за скорейшее снижение ставок, это станет дополнительным драйвером для ожиданий рынка.В итоге на повестке заседания – не только текущее состояние денежно-кредитной политики, но и ответы на вопросы о будущем: когда ждать первого шага к снижению ставок, как инфляция и тарифная политика влияют на решения регулятора, и не приведет ли все это к заметному пересмотру рыночных прогнозов уже в ближайшие недели.Осторожная риторика: Пауэлл не торопится раскрывать картыАналитики сходятся в одном: нынешнее заседание ФРС вряд ли станет моментом для жестких заявлений. Джером Пауэлл, хорошо освоивший искусство стратегической неопределенности, скорее всего, ограничится формулировками о "зависимости от данных" и необходимости "оставаться гибкими" в ожидании новых макроэкономических показателей.Причины для такой осторожности вполне понятны. До следующего заседания, запланированного на сентябрь, рынок и регуляторы получат сразу два отчета по занятости, свежие данные по инфляции, расходам и состоянию рынка жилья. Именно эти индикаторы станут основой для любого дальнейшего шага ФРС, а преждевременные сигналы сейчас могут быть истолкованы рынком как намек на резкую смену политики, что только усилит волатильность.Эксперты отмечают: для комитета важно не дать рынкам "убежать вперед", повышая ожидания снижения ставки уже в сентябре без учета реальных экономических условий. "Если комитет хочет сохранить свои возможности, ему придется сохранять нейтралитет и продолжать подчеркивать зависимость от данных", – отмечает Билл Нельсон, главный экономист Института банковской политики.Эта тактика позволяет Пауэллу и его команде выиграть время: держать интригу, не связывая себя жесткими обещаниями, и в то же время минимизировать политические риски и критику со стороны Белого дома. Ведь, как показал опыт последних месяцев, любые слишком прямолинейные сигналы мгновенно превращаются в новый повод для рыночной турбулентности и политических споров.В результате, внимание рынка будет приковано не только к формальным формулировкам заявления ФРС, но и к деталям пресс-конференции Пауэлла – его интонациям, расстановке акцентов и даже паузам между словами. Все это, как никогда прежде, станет главным источником намеков на дальнейший курс денежно-кредитной политики. Необычные разногласия: ФРС впервые на грани открытого конфликтаНа нынешнем заседании ФРС в центре внимания оказывается не только риторика Пауэлла, но и уникальная конфигурация мнений внутри самого комитета. Впервые с 1993 года сразу два высокопоставленных члена – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман – могут публично не согласиться с позицией большинства, выступив за немедленное снижение ставки. Оба считают, что американский рынок труда сейчас "на грани", а дальнейшее промедление с поддержкой экономики только усугубит риски. В частности, Уоллер подчеркивал: "Нам не следует ждать ухудшения ситуации на рынке труда, прежде чем снижать процентную ставку", ссылаясь на низкие инфляционные риски и отсутствие явных угроз перегрева.Однако большинство ФРС пока не готово к снижению ставок, ссылаясь на необходимость дождаться новых данных, в том числе из-за риска возвращения высокой инфляции на фоне жесткой тарифной политики Трампа. Некоторые члены комитета и вовсе не видят повода для смягчения политики в этом году, что отражено в июньском протоколе.Как видим, в ФРС сложилась сейчас редкая ситуация, когда нет единого фронта даже среди управляющих. Это усложняет трактовку решений регулятора для рынков. В отсутствие обновленных прогнозов и "dot plot" инвесторы вынуждены буквально читать между строк в заявлениях и на пресс-конференции, чтобы оценить, не станет ли сентябрь первым моментом для изменения курса.Сам факт такого расхождения мнений становится самостоятельным сигналом для рынка: теперь участникам торгов приходится учитывать не только макроэкономические индикаторы, но и внутреннюю динамику дебатов в комитете, где "особые мнения" обретают реальный вес. Именно эта непредсказуемость делает текущее заседание самым напряженным и полным интриг за последние годы. ФРС и Белый дом: борьба за независимостьОдна из ключевых особенностей нынешнего заседания – продолжающееся политическое давление на ФРС и лично на Джерома Пауэлла. Президент США Трамп не скрывает неудовлетворенности действующей монетарной политикой и систематически требует более быстрого и радикального снижения ставок, связывая жесткость позиции регулятора с удорожанием обслуживания государственного долга и затруднениями на рынке недвижимости.Особый накал ситуация приобрела после исторического визита Трампа на стройплощадку нового здания ФРС и последовавшей публичной критики расходов на реконструкцию – в $2,5 млрд. Эта тема стала одной из центральных в публичных атаках Белого дома на центральный банк и лично на Пауэлла. Чиновники ФРС вынуждены были запустить масштабную кампанию по связям с общественностью, чтобы противостоять нарастающей политизации деятельности регулятора.Администрация Трампа не ограничивается заявлениями: публично звучат предложения о внутренней и даже внешней проверке всех функций ФРС, не связанных напрямую с денежно-кредитной политикой. "Внутренняя проверка была бы хорошим началом", – подчеркнул недавно министр финансов Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV, — "а если она не будет выглядеть серьезной, возможно, стоит рассмотреть и внешний аудит". Для рынков важна не только сама степень давления, но и реакция Пауэлла. Несмотря на агрессивные выпады и даже угрозы увольнения – американский президент ранее напрямую призывал главу ФРС уйти в отставку, – Пауэлл продолжает подчеркивать независимость регулятора. Однако, как отмечают эксперты, каждый намек на политизацию решений или разногласия в комитете немедленно отражается на рыночных ожиданиях.В условиях, когда на кону не только будущее монетарной политики, но и репутация ФРС как независимого института, рынок будет анализировать каждую деталь пресс-конференции Пауэлла и официальных заявлений комитета, пытаясь понять: действительно ли ФРС способна и дальше игнорировать давление со стороны Белого дома, или внутренние дискуссии уже начинают диктовать новый баланс в принятии решений.Таким образом, политический контекст стал еще одним значимым источником неопределенности, усложняя и без того сложную картину для рынков.Как торговать июльское заседание ФРС? В преддверии заседания ФРС финансовые рынки заняли выжидательную позицию. S&P 500 и основные фондовые индексы демонстрируют минимальные колебания, а доходности казначейских облигаций остаются стабильными, отражая отсутствие новых сигналов со стороны регулятора. Валютный рынок также сохраняет спокойствие: евро стабилизировался на минимальных уровнях за месяц, а долларовый индекс держится у своих максимумов. Подавляющее большинство участников рынка избегают значимых сделок, предпочитая фиксировать позиции до появления ясности по итогам заседания.В условиях такой неопределенности крупные институциональные инвесторы придерживаются тактики минимизации риска. Также сохраняется интерес к защитным активам, включая казначейские облигации США и иену, что связано с высокой вероятностью краткосрочных всплесков волатильности после оглашения итогов заседания и пресс-конференции Пауэлла. Аналитики рекомендуют инвесторам сохранять гибкость и не делать крупных ставок в ожидании новых данных. По словам стратега Чару Чананы, текущие торговые соглашения и политические заявления воспринимаются рынком как "символические и тактические решения", а не как структурные перемены, поэтому активность на площадках будет оставаться низкой вплоть до публикации итогов заседания.В числе потенциальных "ловушек" эксперты выделяют риск неверной интерпретации слов Пауэлла – малейший намек на изменение курса может вызвать резкое движение по всем ключевым инструментам. Вместе с тем, сохраняется возможность для тех, кто готов действовать быстро: значительный сдвиг в риторике ФРС или неожиданные разногласия среди управляющих способны открыть короткие окна для арбитражных и направленных стратегий.В итоге, лучший выбор для трейдера в столь противоречивой ситуации – выжидательная тактика, внимательное отслеживание всех сигналов и готовность к быстрому реагированию на новые данные и риторику регулятора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс