Новости форекс

Июльское заседание ФРС: как пройдет самая интригующая встреча года

Июльское заседание ФРС выходит в абсолютные лидеры по накалу ожиданий: финансовые рынки охвачены спекуляциями, инвесторы сосредоточены на каждом слове Пауэлла, а аналитики не устают спорить о сценариях развития событий. Почему эта встреча так важна именно сейчас? Как решения ФРС способны изменить баланс сил на валютном рынке и повлиять на настроения участников торгов? Давайте разбираться Чего ждут рынки от самого важного заседания ФРС в годуВ центре внимания финансового мира – июльское заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы и аналитики сходятся во мнении: именно сейчас даже нейтральное решение способно вызвать значимый отклик на рынках, а малейшие формулировки в комментариях ФРС будут разобраны до запятой.Главный консенсус накануне заседания – ставка останется без изменений пятый раз подряд. Фьючерсы на федеральные фонды отражают более чем 60% вероятность того, что смягчение политики будет отложено как минимум до сентября. Большинство участников рынка ожидают осторожного, взвешенного подхода от Джерома Пауэлла и его коллег: до осени ФРС, скорее всего, сохранит выжидательную позицию, чтобы оценить новые данные по инфляции и рынку труда.Однако на этот раз интрига заключается не столько в самом решении по ставке, сколько в деталях заявления комитета и риторике Пауэлла на пресс-конференции. После июньских "точечных" прогнозов, где был обозначен сценарий двух снижений ставки до конца года, инвесторы будут искать любые намеки на возможность изменения этой траектории уже в сентябре. Не менее важный момент – потенциальное появление разногласий внутри ФРС: если отдельные члены комитета публично выступят за скорейшее снижение ставок, это станет дополнительным драйвером для ожиданий рынка.В итоге на повестке заседания – не только текущее состояние денежно-кредитной политики, но и ответы на вопросы о будущем: когда ждать первого шага к снижению ставок, как инфляция и тарифная политика влияют на решения регулятора, и не приведет ли все это к заметному пересмотру рыночных прогнозов уже в ближайшие недели.Осторожная риторика: Пауэлл не торопится раскрывать картыАналитики сходятся в одном: нынешнее заседание ФРС вряд ли станет моментом для жестких заявлений. Джером Пауэлл, хорошо освоивший искусство стратегической неопределенности, скорее всего, ограничится формулировками о "зависимости от данных" и необходимости "оставаться гибкими" в ожидании новых макроэкономических показателей.Причины для такой осторожности вполне понятны. До следующего заседания, запланированного на сентябрь, рынок и регуляторы получат сразу два отчета по занятости, свежие данные по инфляции, расходам и состоянию рынка жилья. Именно эти индикаторы станут основой для любого дальнейшего шага ФРС, а преждевременные сигналы сейчас могут быть истолкованы рынком как намек на резкую смену политики, что только усилит волатильность.Эксперты отмечают: для комитета важно не дать рынкам "убежать вперед", повышая ожидания снижения ставки уже в сентябре без учета реальных экономических условий. "Если комитет хочет сохранить свои возможности, ему придется сохранять нейтралитет и продолжать подчеркивать зависимость от данных", – отмечает Билл Нельсон, главный экономист Института банковской политики.Эта тактика позволяет Пауэллу и его команде выиграть время: держать интригу, не связывая себя жесткими обещаниями, и в то же время минимизировать политические риски и критику со стороны Белого дома. Ведь, как показал опыт последних месяцев, любые слишком прямолинейные сигналы мгновенно превращаются в новый повод для рыночной турбулентности и политических споров.В результате, внимание рынка будет приковано не только к формальным формулировкам заявления ФРС, но и к деталям пресс-конференции Пауэлла – его интонациям, расстановке акцентов и даже паузам между словами. Все это, как никогда прежде, станет главным источником намеков на дальнейший курс денежно-кредитной политики. Необычные разногласия: ФРС впервые на грани открытого конфликтаНа нынешнем заседании ФРС в центре внимания оказывается не только риторика Пауэлла, но и уникальная конфигурация мнений внутри самого комитета. Впервые с 1993 года сразу два высокопоставленных члена – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман – могут публично не согласиться с позицией большинства, выступив за немедленное снижение ставки. Оба считают, что американский рынок труда сейчас "на грани", а дальнейшее промедление с поддержкой экономики только усугубит риски. В частности, Уоллер подчеркивал: "Нам не следует ждать ухудшения ситуации на рынке труда, прежде чем снижать процентную ставку", ссылаясь на низкие инфляционные риски и отсутствие явных угроз перегрева.Однако большинство ФРС пока не готово к снижению ставок, ссылаясь на необходимость дождаться новых данных, в том числе из-за риска возвращения высокой инфляции на фоне жесткой тарифной политики Трампа. Некоторые члены комитета и вовсе не видят повода для смягчения политики в этом году, что отражено в июньском протоколе.Как видим, в ФРС сложилась сейчас редкая ситуация, когда нет единого фронта даже среди управляющих. Это усложняет трактовку решений регулятора для рынков. В отсутствие обновленных прогнозов и "dot plot" инвесторы вынуждены буквально читать между строк в заявлениях и на пресс-конференции, чтобы оценить, не станет ли сентябрь первым моментом для изменения курса.Сам факт такого расхождения мнений становится самостоятельным сигналом для рынка: теперь участникам торгов приходится учитывать не только макроэкономические индикаторы, но и внутреннюю динамику дебатов в комитете, где "особые мнения" обретают реальный вес. Именно эта непредсказуемость делает текущее заседание самым напряженным и полным интриг за последние годы. ФРС и Белый дом: борьба за независимостьОдна из ключевых особенностей нынешнего заседания – продолжающееся политическое давление на ФРС и лично на Джерома Пауэлла. Президент США Трамп не скрывает неудовлетворенности действующей монетарной политикой и систематически требует более быстрого и радикального снижения ставок, связывая жесткость позиции регулятора с удорожанием обслуживания государственного долга и затруднениями на рынке недвижимости.Особый накал ситуация приобрела после исторического визита Трампа на стройплощадку нового здания ФРС и последовавшей публичной критики расходов на реконструкцию – в $2,5 млрд. Эта тема стала одной из центральных в публичных атаках Белого дома на центральный банк и лично на Пауэлла. Чиновники ФРС вынуждены были запустить масштабную кампанию по связям с общественностью, чтобы противостоять нарастающей политизации деятельности регулятора.Администрация Трампа не ограничивается заявлениями: публично звучат предложения о внутренней и даже внешней проверке всех функций ФРС, не связанных напрямую с денежно-кредитной политикой. "Внутренняя проверка была бы хорошим началом", – подчеркнул недавно министр финансов Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV, — "а если она не будет выглядеть серьезной, возможно, стоит рассмотреть и внешний аудит". Для рынков важна не только сама степень давления, но и реакция Пауэлла. Несмотря на агрессивные выпады и даже угрозы увольнения – американский президент ранее напрямую призывал главу ФРС уйти в отставку, – Пауэлл продолжает подчеркивать независимость регулятора. Однако, как отмечают эксперты, каждый намек на политизацию решений или разногласия в комитете немедленно отражается на рыночных ожиданиях.В условиях, когда на кону не только будущее монетарной политики, но и репутация ФРС как независимого института, рынок будет анализировать каждую деталь пресс-конференции Пауэлла и официальных заявлений комитета, пытаясь понять: действительно ли ФРС способна и дальше игнорировать давление со стороны Белого дома, или внутренние дискуссии уже начинают диктовать новый баланс в принятии решений.Таким образом, политический контекст стал еще одним значимым источником неопределенности, усложняя и без того сложную картину для рынков.Как торговать июльское заседание ФРС? В преддверии заседания ФРС финансовые рынки заняли выжидательную позицию. S&P 500 и основные фондовые индексы демонстрируют минимальные колебания, а доходности казначейских облигаций остаются стабильными, отражая отсутствие новых сигналов со стороны регулятора. Валютный рынок также сохраняет спокойствие: евро стабилизировался на минимальных уровнях за месяц, а долларовый индекс держится у своих максимумов. Подавляющее большинство участников рынка избегают значимых сделок, предпочитая фиксировать позиции до появления ясности по итогам заседания.В условиях такой неопределенности крупные институциональные инвесторы придерживаются тактики минимизации риска. Также сохраняется интерес к защитным активам, включая казначейские облигации США и иену, что связано с высокой вероятностью краткосрочных всплесков волатильности после оглашения итогов заседания и пресс-конференции Пауэлла. Аналитики рекомендуют инвесторам сохранять гибкость и не делать крупных ставок в ожидании новых данных. По словам стратега Чару Чананы, текущие торговые соглашения и политические заявления воспринимаются рынком как "символические и тактические решения", а не как структурные перемены, поэтому активность на площадках будет оставаться низкой вплоть до публикации итогов заседания.В числе потенциальных "ловушек" эксперты выделяют риск неверной интерпретации слов Пауэлла – малейший намек на изменение курса может вызвать резкое движение по всем ключевым инструментам. Вместе с тем, сохраняется возможность для тех, кто готов действовать быстро: значительный сдвиг в риторике ФРС или неожиданные разногласия среди управляющих способны открыть короткие окна для арбитражных и направленных стратегий.В итоге, лучший выбор для трейдера в столь противоречивой ситуации – выжидательная тактика, внимательное отслеживание всех сигналов и готовность к быстрому реагированию на новые данные и риторику регулятора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано достаточно много. В Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы отчеты по ВВП за второй квартал. Напомним, что на отчеты по ВВП рынок реагирует не особенно часто, хотя они считаются важными. Также напомним, что важны не значения отчетов, а их соответствие или несоответствие прогнозам. В Штатах также будет опубликован отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Это интересный отчет, он может спровоцировать реакцию рынка, но делать выводы о состоянии рынка труде трейдеры будут по отчету NonFarm Payrolls в пятницу. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить следует, конечно, заседание ФРС. Несмотря на то, что никаких важных решений принято не будет с вероятностью 99%, на пресс-конференции Джером Пауэлл может сориентировать рынок, в каком направлении ему смотреть дальше. Напомним, что большинство трейдеров и представителей ФРС ожидают два снижения ставки во втором полугодии. Однако все будет зависеть от показателя инфляции, о чем, вероятно, вечером еще раз сообщит Джером Пауэлл. На первом месте для рынка остается торговая война, которая в понедельник видоизменилась. Мы по-прежнему считаем, что любые торговые соглашения с сохранением пошлин – это та же самая торговая война, но «под другим соусом». Для Штатов выгодны сделки по типу той, что заключена с Евросоюзом. Поэтому каждая новая подобная сделка может провоцировать рост американского доллара. Однако глобально и фундаментально рынок будет держать в уме все ту же новую торговую архитектуру и политику протекционизма Дональда Трампа. Мы считаем, что такой фундамент не годится для долгосрочного роста доллара. Поэтому речь по-прежнему идет лишь о нисходящей коррекции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего.Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию».Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться в зависимости от фундамента и макроэкономики. Важных событий сегодня будет достаточно, поэтому обе пары в течение дня могут менять направление движения. У евровалюты сохраняются перспективы локального падения, а от области 1,1563-1,1571 можно продавать с целями 1,1527 и 1,1474. По фунту вероятность падения ниже. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала нисходящее движение, которое, впрочем, быстро завершилось. Макроэкономический фон вчера был слабым и даже новостей от Дональда Трампа не поступало, поэтому практически весь день трейдеры были вынуждены торговать на фоне торгового соглашения Евросоюза и США, которое обрушило котировки евро и фунта в понедельник. Как видим, рынок довольно быстро пришел в себя и перестал совершать необъяснимые действия. Напомним, что мы полностью поддерживаем нисходящее коррекционное движение на дневном ТФ, и считаем, что оно может продолжаться на основании технических факторов. Но в то же время фундаментальных факторов роста доллара в понедельник сильно больше не стало. Трамп действительно подписал торговое соглашение, которое выгодно США и только США. Однако это соглашение не отменяет факта наличия пошлин, факта продолжения торговой войны, факта желания самого Трампа обложить пошлинами все страны мира. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник мы наблюдали только одно – флэт. Поэтому и торговые сигналы были сформированы под стать характеру движения. Цена четыре раза пересекала область 1,3329-1,3331 и ни разу не смогла показать более или менее сильное движение. Таким образом, начинающие трейдеры могли отработать первые два сигнала, которые прибыли не принесли. Второй сигнал можно было закрыть в безубытке, так как цена все же проползла вверх 20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего.Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию».Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD показывает, что нисходящая техническая коррекция продолжается. Без весомых причин фунт падал двое суток подряд, преодолел восходящую линию тренда, а в понедельник получил реальные основания для продолжения падения. Таким образом, в ближайшее время доллар может продолжить восстановление, а возможные масштабы коррекции лучше определять по дневному ТФ. В среду пара GBP/USD может немного откатиться вверх от уровня 1,3331. Дальнейшее падение британского фунта вполне возможно, но рынок уже отработал провальную сделку Урсулы фон дер Ляйен, теперь на первый план выходит макроэкономическая статистика и заседание ФРС. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. На среду в Великобритании вновь не запланировано важных публикаций и событий, а в США выйдут отчеты ВВП и ADP, а также вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала падение, но уже, конечно, не теми темпами, что в понедельник. Напомним, что в понедельник было объявлено о подписании торгового соглашения между ЕС и США, которое очень многие эксперты и политики назвали кабальным для Еврозоны. Именно на фоне этого соглашения европейская валюта и рухнула по всему рынку, а доллар вырос. Мы предполагали, что во вторник рынок продолжит отрабатывать это событие, так и случилось. Однако вечно расти на одном событии доллар тоже не сможет. Напомним, что основной причиной падения американской валюты в последние 6 месяцев является не сама торговая война, а политика протекционизма Дональда Трампа, которая резко снизила желание всего мира иметь дело с нестабильным и непрогнозируемым долларом. Торговая война, конечно, окажет влияние на американскую и мировую экономику, а торговая сделка с ЕС предполагает те же самые тарифы, которые действовали и до подписания соглашения. Даже выше. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано достаточно много торговых сигналов. Уже в начале европейской торговой сессии начинающие трейдеры имели возможность продавать пару. Буквально через 15 минут был достигнут уровень 1,1527, отскок – и открывать можно было уже длинные позиции. Далее сформирован новый сигнал на продажу около области 1,1563-1,1571, после чего цена вновь отработала уровень 1,1527. Новый отскок – новая возможность открывать лонги, после чего цена вновь вернулась к 1,1563. Таким образом, трейдеры могли открыть во вторник 4 сделки, все оказались прибыльными. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила нисходящее коррекционное движение, благодаря новости о подписании соглашения между ЕС и США. Так как политика Дональда Трампа абсолютно не изменилась в последнее время, а темы с противостоянием с Пауэллом и торговой войной остаются актуальными, мы по-прежнему не видим, за счет чего доллару дорожать в среднесрочной перспективе. Таким образом, краткосрочно рост доллара может продолжаться, но долгосрочно – вряд ли. В среду пара EUR/USD может продолжить локальный нисходящий откат, а мы советуем начинающим трейдерам внимательно следить за областью 1,1563-1,1571. Отскок цены от этой области позволит трейдерам открывать короткие позиции с целями 1,1527 и 1,1474. Закрепление цены выше этой области – вновь покупать с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На среду в Германии, Евросоюзе и США запланированы публикации отчетов по ВВП за второй квартал, а в США еще и состоится оглашение результатов заседания ФРС. Таким образом, важных событий сегодня будет много. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 июля по системе ICT.

Биткоин продолжает формирование очередного флэта на максимумах. Коррекции биткоина – по-прежнему редкое явление. Институциональные участники рынка продолжают скупать биткоин практически по любым ценам, что и обеспечивает постоянный рост цифровому золоту. В последнее время рынок куда большее внимание уделяет альтернативным криптовалютам, а индекс доминирования биткоина снижается, что косвенно предупреждает о возможном начале сезона «альткоинов». Однако на курс самого биткоина это не оказывает никакого влияния. Можно сказать, что в данное время криптовалютный рынок находится на распутье. Напомним, что основную массу участников рынка составляют либо инвесторы, либо трейдеры. Первые заинтересованы в долгосрочной прибыли и сохранении капитала, вторые – в краткосрочной или среднесрочной прибыли. Таким образом, только трейдеры могут опустить курс биткоина, если начнут фиксировать прибыль на текущих значениях цены. Как видим, этого не происходит, поэтому, исходя из текущей картины вещей, можно сказать, что биткоин продолжит рост. На дневном ТФ мы имеем область «бычьего» FVG, которая выступает уже не областью интереса для новых покупок, а сильнейшей областью поддержки. Еще более информативна картина на 4-часовом ТФ. Там мы увидели снятие ликвидности, отработку «бычьего» FVG и девиацию нижней линии бокового канала. Сразу три сигнала в продолжение тренда. Рост котировок биткоина после этих сигналов мы уже увидели, но он может быть продолжен. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Order-Block предупреждал о возможном росте биткоина. К самому Order-block цена не возвращалась. Сейчас сформирован еще один «бычий» FVG, и можно сказать, что цена уже отработала его несколько раз. Таким образом, вероятно, биткоин постоит некоторое время во флэте, а затем продолжит рост. Если «бычьи» FVG на дневном ТФ и FVG на 4-часовом ТФ начнут игнорироваться, следует готовиться к сильной коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин стоит во флэте. Вероятно, перед новым рывком вверх. Отработку последнего «бычьего» FVG и девиацию нижней линии бокового канала мы увидели, возможности открывать лонги были. Восходящая структура тренда не сломана, поэтому ожидать сильное падение можно будет только при формировании «медвежьих» паттернов или при игнорировании «бычьих». В данное же время можно ожидать роста к верхней линии флэта, а дальше – девиацию или же уверенный прорыв этой линии. Не факт, что рост биткоина локально продолжится, но у трейдеров была хорошая область POI для входа, которая позволяет сейчас, как минимум, выставить Stop Loss в безубыток, частично зафиксировать прибыль и просто ожидать развития событий. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин постоянно покорял новые рекорды стоимости. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекции к ним. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. На дневном ТФ мы уже сейчас видим, что цена не может преодолеть ближайший FVG. На 4-часовом ТФ была получена реакция на «бычий» FVG в совокупности с девиацией. Мы считаем, что лонги остаются актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 июля по системе ICT.

Техническая картина по эфиру не изменилась за последние сутки. Эфир продолжает сильное восходящее движение, и даже не думает корректироваться. Цена несколько дней постояла на одном месте, но ощутимой коррекции мы так и не увидели. По состоянию на утро среды, отметить можно только снятие ликвидности с последнего локального максимума, что является предупреждением о возможном падении криптовалюты. Однако снятие ликвидности произошло, а вот коррекции по-прежнему нет. В любом случае снятие ликвидности на продажу – это сигнал к падению. А продавать на сильнейшем «бычьем» тренде совершенно точно не рекомендуется. Таким образом, сигналы на продажу для трейдеров – это лишь возможность ожидать падения, чтобы затем дождаться цену в областях интереса на покупку. На дневном ТФ снизу остается огромное количество «бычьих» FVG, все – являются областями интереса POI для длинных позиций. Однако эфир пока не показывает ни малейшего желания корректироваться. Поэтому рассчитывать на посещение этих областей пока очень сложно. Сильное и одностороннее движение инструмента только выглядит здорово и привлекательно. Если вы зашли в самом начале этого движения, то сейчас можете просто ожидать, наблюдая, как растет ваша прибыль. Возможности зайти в рынок с лонгами были. Для того, чтобы появилась возможность открывать новые лонги, нужна коррекция. Еще раз обратим внимание на недельный ТФ. На недельном ТФ мы видим, что эфир с начала 2024 года трижды показывал рост к области 4 000$ и каждый раз не мог продвинуться дальше вверх. Эксперты в данное время прогнозируют по эфиру рост минимум до 10 000$, а некоторые считают, что эфир вырастет до 50 000$ уже до конца года. Не знаем, насколько это возможно, но для дальнейшего роста требуется преодоление области 4 000$. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Движение вверх настолько сильное, что многие паттерны попросту игнорируются. Cформировавшиеся еще на прошлом тренде паттерны уже не имеют значения, а новые – просто не отрабатываются, так как движение одностороннее. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Область FVG от 8-9 мая была отработана и заполнена практически на 50%. От нее и начался последний взлет эфира. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. За последние несколько недель сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать возобновления тренда. Однако проблема заключается в одностороннем движении эфира – цена просто не возвращается в нужные области и не дает возможности трейдерам открывать новые лонги. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также формируется восходящий тренд. Движение настолько сильное, что за последний месяц сформировалось огромное количество FVG, половину из которых мы даже не наносили на графики. К последним, самым ближайшим из них цена время от времени корректируется, но далеко не всегда. Мы считаем, что лучше всего сейчас анализировать дневной ТФ или даже недельный ТФ. Движение явно не локальное, поэтому следует искать глобальные паттерны и области интереса. Однако выделить один важный момент на текущем ТФ мы все же должны. Линия CHOCH после последнего роста эфира была перенесена гораздо выше, поэтому теперь сломать восходящую тенденцию будет легче. Для этого нужно преодолеть уровень 3 524$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Формировать длинные позиции можно было 22-24 июня, сейчас остается только ждать коррекции к POI на дневном ТФ и внимательно следить за поведением цены в области «трех пиков» на недельном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 30 июля по системе ICT.

Солана за последние несколько дней довольно неплохо скорректировалась, и может продолжить коррекционное движение. На криптовалютном рынке сейчас некое затишье, очередное перед бурей. Котировки стоят или слабо корректируются. О чем это говорит? В случае с биткоином о том, что новых покупателей нет, но и фиксировать прибыль никто не хочет. Все ждут нового роста, поэтому инвесторы пока побеждают трейдеров. На 4-часовом ТФ коррекция видна лучше, а у нас остаются рабочими два FVG. В последнее время не было ни одного снятия ликвидности или формирования Order-block. Поэтому отталкиваться можно только от областей неэффективности. Восходящий тренд сохраняется, поэтому, конечно же, более привлекательными выглядят FVG на покупку. Однако из таковых можно выделить сейчас только «бычий» FVG на дневном ТФ. И для того, чтобы солана отработала его, требуется продолжение коррекции на 4-часовом ТФ. Для этого нужно получить какой-нибудь сигнал на продажу. А областью POI на продажу выступает только «медвежий» FVG, сформированный 28 числа сего месяца. Таким образом, наилучшим развитием событий для трейдеров будет отработка «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ с последующим падением к «бычьему» FVG на дневном ТФ. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). И сейчас мы начинаем получать первые признаки смещения внимания рынка с биткоина на другие криптовалюты. Процесс этот небыстрый и нелегкий. В перспективе рассчитывать на рост к области FVG 218,45-228,20$ можно. Из паттернов на дневном ТФ выделить можно только «бычий» FVG, который сформировался 16 июля. К этому FVG вполне можно ожидать коррекции. Глобальной целью выступает уровень 218,45$ – нижняя линия «медвежьего» FVG, который был сформирован еще 1 февраля. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане началась нисходящая коррекция, сформирован новый «медвежий» FVG. Помимо этого, отработан последний «бычий» FVG. Именно эти два FVG сейчас и представляют интерес для трейдеров. Мы не считаем, что следует отрабатывать падение криптовалюты, так как на обоих ТФ формируются «бычьи» тренды. Однако для того, чтобы иметь возможность покупать, нужно сначала увидеть коррекцию и заход в область интереса для покупок. Таким образом, мы считаем, что в данное время следует ожидать коррекцию. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, рассматривать сейчас следует, конечно же, POI на покупку, так как весь криптовалютный рынок растет. Что касается целей движения, то можно выделить уровень 218,45$. На дневном ТФ в рамках более глобальной коррекции, чем те, которые мы регулярно видим на 4-часовом ТФ, можно ожидать снижения в область «бычьего» FVG в области 163,46-168,39$ с целью дальнейших покупок. На 4-часовом ТФ хороших областей POI нет, поэтому лучше ожидать более крупную коррекцию, чем сейчас. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 июля 2025 года

Во вторник евро снизился на 42 пункта. Остановка нисходящего движения произошла на МА55 (daily). Теперь отработка целевой поддержки 1.1495, если только рынок решит снизиться по новым вводным данным от ФРС, произойдёт в виде сильного прорыва, чтобы преодолеть технические поддержки. Откроется цель 1.1380. Текущая ситуация на дневном графике нисходящая: цена закрепилась под индикаторными линиями, линия Крузенштерна развернулась на понижение, осциллятор Марлин снижается в отрицательной области.Вопрос лишь один – насколько сильный сигнал подаст ФРС относительно сентябрьского понижения? И мы полагаем, что не очень сильный. Вплоть до одного лишь понижения до конца года, то есть без изменения ставки в декабре. И всё дело в инфляции, которая развернулась в рост. Также мы видим устойчивость ФРС к рыночным сигналам снижения ставки, а именно к изменениям кривой доходности. Очевидно, ФРС ведёт свою, более глубокую игру.На графике Н4 ситуация также полностью нисходящая: цена снижается под индикаторными линиями, которые сами направлены вниз, осциллятор Марлин слегка откорректировал, но лишь в качестве сброса напряжения для более лёгкого последующего снижения. Если, однако, цена выйдет над линию Крузенштерна (1.1636), то возможна атака на линию Крузенштерна дневного масштаба 1.1770. Но это уже альтернативный сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 июля 2025 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт стерлингов закрепился под уровнем 1.3369. Но взглянем на недельный график – здесь цена отработала поддержку линии Крузенштерна: Уход цены под эту линию откроет цель 1.3040 – вложенную линию глобального ценового канала при совпадении с уровнем сопротивления июля и ноября 2024 года (галочки).Ближайшей целью на дневном графике выступает поддержка 1.3265 – вершина августа 2024 года. Отработка поддержки автоматически будет означать преодоление линии Крузенштерна недельного масштаба. Промежуточные уровни к основной цели 1.3040 отмечены на графике: 1.3206, 1.3090. Это основной сценарий.По альтернативному плану закрепление цены над 1.3369 вернёт цену в диапазон неопределённости с верхней границей 1.3631.На четырёхчасовом графике цена наметила консолидацию под уровнем 1.3369. Сверху к уровню приближается линия Крузенштерна, усиливая его и чуточку повышая вероятность нисходящего движения по заседанию ФРС сегодня вечером.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по нефти на 30 июля 2025 года

Нефть (CL)К утру сегодняшнего дня цена достигла целевой уровень 69.43 и линию Крузенштерна недельного масштаба. Двумя неделями ранее от этих сопротивлений произошёл откат длительностью две недели (стрелка), но сейчас ситуация немного иная – сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от нулевой линии, предуказывая направление преимущественного движения. Если выход над сопротивления произойдёт, то движение может отработать цель по верхней границе ценового канала в районе 75.16.На дневном графике осциллятор Марлин вышел в положительную область. И как раз вовремя, так как цена в раздумьях относительно действий на уровне 69.43. Впрочем, цена вышла над линию баланса (красная скользящая), и это тоже стимул к росту.На четырёхчасовом масштабе ситуация сложнее – здесь осциллятор Марлин корректирует вниз, и если цена подхватит такое настроение, то может снизиться к линии Крузенштерна (67.54). Может произойти ложное движение по случаю заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию».

Валютная пара GBP/USD продолжала падение в понедельник, продолжила его и во вторник. Следует отметить, что фунт стерлингов начал падать раньше европейской валюты – еще на прошлой неделе. Мы тогда ставили под сомнение обоснованность такого движения, считая, что наблюдаем техническую коррекцию. Мы и сейчас также считаем. Даже по европейской валюте можно сказать, что началась коррекция, а технический фактор играет не последнюю роль. Проблема заключается в том, что обе валютные пары росли целых 6 месяцев практически без откатов. Мы не против, чтобы доллар падал следующие 16 лет, сколько угодно, но коррекции все равно должны быть. Чем дольше их нет, тем выше вероятность, что они начнутся в самое ближайшее время. Ждать пришлось 6 месяцев, зато сейчас британская валюта без веских причин падает теми же темпами, что росла в последние полгода. Фунт стерлингов, в отличие от евро, уже отработал уровень 23,6% по Фибоначчи на дневном ТФ, и спокойно преодолел его. Таким образом, коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, которая практически совпадает с уровнем 38,2% по Фибоначчи. На одном только факторе торговой сделки между ЕС и США вряд ли стоит ожидать возврата доллара на уровни января 2025 года, но расти еще пару недель доллар вполне способен. Торговое соглашение между ЕС и США никакого отношения к британскому фунту не имеет. Почему же тогда падает британская валюта еще веселее и бодрее, чем евро? Потому что коррекция, потому что корреляция, потому что «не все коту масленица». Пока британский фунт рос на фоне глобального падения доллара, мы не раз замечали, что у самого фунта нет никаких оснований для рост. Фунт рос только потому, что доллар падал. Фундамента для укрепления у британской валюты не было никакого. Посудите сами, Банк Англии только в 2025 году снизил ставку дважды, а ФРС – ни разу. Британская экономика продолжает расти крайне медленно. Британская инфляция растет. Британская безработица растет. Сделка между Лондоном и Вашингтоном также в первую очередь выгодна США, а не Туманному Альбиону. Но раньше рынок обращал внимание только на торговую войну, которую Трамп продолжает разжигать по всему миру, а сейчас наступило время коррекции, да еще и Евросоюз подписал самую плохую сделку из всех, которые допускали участники рынков. Повторимся: сделка между ЕС и США, вероятно, наиболее позитивная для ЕС из всех, которые мог предложить Трамп. Просто в Европе ожидали гораздо более приятного торгового соглашения. На этой неделе остается еще три дня, а сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС. Хоть ФедРезерв с вероятностью 100% оставит ключевую ставку без изменений, рынок находится в крайне эмоциональном состоянии. Поэтому кивка Пауэлла не в ту сторону будет достаточно, чтобы доллар улетел обратно в пропасть или же, наоборот, продолжил уверенный рост. Напомним, что рынок ждет от ФРС сильного смягчения монетарной политики, а победа Трампа над Евросоюзом может убедить рынки в том, что и над Пауэллом Трамп одержит победу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 30 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3268 и 1,3430. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. В данное время начался новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD возобновила нисходящую техническую коррекцию. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3268 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны, что, вероятно, уже невозможно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля. Фунт теряет на время преимущество.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также продолжала нисходящее движение, но уже гораздо более слабое, чем в понедельник или на прошлой неделе. Причины падения британской валюты на этой неделе такие же, как у европейской валюты. Можно с уверенностью заявить, что именно евровалюта виновата в падении британского фунта. Однако также можно сказать, что по обеим валютным парам продолжается нисходящая коррекция на старших ТФ. На этой неделе направление движения во многом будет зависеть от фундаментальных и макроэкономических событий, но в дальнейшем рынок опять вернется к фактору торговой войны. В техническом плане мы наблюдаем четыре дня подряд сильное и безоткатное падение британской валюты. По текущему движению нельзя сформировать нисходящий канал или же построить линию тренда, так как экстремумы фактически отсутствуют. Практически любой откат вверх приведет к пробою линии тренда или выходу из канала, поэтому они просто бессмысленны в данное время. Сказать, что в данное время сформировалась нисходящая тенденция тоже нельзя, так как сложно объяснить, на основании чего она сформировалась и где ее ориентиры. Мы считаем, что лучше всего сейчас держать в уме тот факт, что цена находится в рамках технической коррекции на дневном ТФ и внимательно отслеживать макроэкономический фон на этой неделе. В течение вторника не было сформировано ни одного торгового сигнала, что, возможно, даже хорошо, так как цена в течение дня несколько раз меняла направление движения. Однако следует отметить, что вчера мы говорили об уровне 1,3369. Его преодоление открывало фунту дальнейший путь вниз. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего. Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,0 тысячи контрактов BUY и открыла 21,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 29,4 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет нетто-позиция по фунту. По доллару она падает, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD пока не готова к новому восходящему тренду. Цена с легкостью преодолела линии индикатора Ишимоку, поэтому тенденция теперь вновь нисходящая. Мы не считаем(по-прежнему), что доллар будет расти долго и сильно. Трейдеры могут не переживать на счет наших опасений, а просто торговать по техническим уровням, держа в уме тот факт, что причины для локального роста валюты США в понедельник появились, но вот для долгосрочного роста их по-прежнему мало. На 30 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3472) и Киджун-сен (1,3446) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании календарь событий вновь пуст, а в США выйдут отчеты по ВВП, ADP и состоится заседание ФРС. Таким образом, все наиболее важные события запланированы на вторую половину дня, а на европейской торговой сессии может наблюдаться флэт. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в среду уровень 1,3369 будет основой для торговли. Его преодоление подтвердило намерения медведей продолжать продажи еще некоторое время, но теперь для нового роста доллара нужны новые данные. Закрепление выше уровня 1,3369 позволит трейдерам открывать длинные позиции с целью 1,3420. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего.

Валютная пара EUR/USD продолжала нисходящее движение во вторник на основании тех же факторов, что и в понедельник. Как мы и предупреждали. Напомним, что в понедельник стало известно о согласии Европейского союза на абсолютно кабальные условия Дональда Трампа в рамках торгового соглашения. Признаемся, мы до последнего считали Евросоюз силой, которая способна, если не «остановить Трампа», то оказать реальное сопротивления протекционизму американского президента. Однако Трамп продолжал гнуть свою линию до конца и совершенно заслуженно победил. Потому что в нашем мире и в наше время выигрывает сильнейший, а не тот, за кем справедливость. А сытая и мирная Европа теперь будет инвестировать в американскую экономику вместо того, чтобы инвестировать в свою собственную. Европа будет закупать дорогие американские энергоносители вместо того, чтобы закупать их там, где выгодно и дешевле. Европейские товары будут облагаться налогом в 15%, а американские ничем не будут облагаться. Такая вот «историческая сделка». Уверены, что ни у кого сейчас нет вопросов о том, почему падает европейская валюта. Мы долгое время писали одно и тоже – у доллара нет особых шансов на среднесрочный и долгосрочный рост, так как политика Дональда Трампа мало кому в мире приходится по душе. Однако следует признать, что результат есть, а результат – это главное в экономике и политике. Трампу не интересно, какой будет инфляция в Америке. Его интересует экономический рост и то, сколько денег будет получать государственный бюджет. И он целенаправленно движется в направлении этих целей. Во вторник поступила информация о том, что на самом деле сделка между ЕС и США лишь согласована, но не подписана. Теперь Урсуле фон дер Ляйен предстоит убедить Европейский парламент в необходимости ратифицировать это соглашение. В Европе «супер-сделку Ляйен» не раскритиковал только ленивый, но в то же время мы практически уверены в том, что 30%-ые тарифы – это еще хуже для Еврозоны. Посудите сами, если бы 30%-е тарифы были бы меньшим злом для ЕС, почему бы не согласится на них? Мы уверены, что на самом деле глава Еврокомиссии действительно получила наиболее выгодную для Европы сделку. Просто в самой Европе рассчитывали на выгодную сделку в прямом смысле этого слова, а получили «лучшее из худшего». Таким образом, мы не сомневаемся в том, что Европарламент, как миленький, ратифицирует соглашение с Трампом, как только фон дер Ляйен подробно и на бумажке объяснит, сколько может потерять Евросоюз из-за тарифов в 30%. Ведь на торговлю между ЕС и США приходится треть объема всей мировой торговли, а Америка остается крупнейшим и богатейшим рынком на планете. Если перейти на дневной ТФ, то очевидно, что доллару есть куда расти. На текущий момент, если брать все падение американской валюты за последние полгода, доллар не скорректировался пока даже на 23,6% по Фибоначчи. С таким фундаментальным фоном, как сейчас, евровалюта просто не может не опуститься к уровню 1,1440. А, скорее всего, коррекция на этот раз окажется более глубокой. Конечно, мы не считаем, что 16-летний «долларовый тренд» восстановится, потому что и у доллара «козырей» при Трампе тоже не так уж много. Трамп подписал супер-выгодное для себя соглашение с Европой, но это не означает, что доверие к Америке или доллару выросло... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 июля составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1472 и 1,1646 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, что вновь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. В начале недели доллар показал рост, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 июля. Кризис евро продолжается.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение, но в течение дня все же предпринимала первые попытки остановить падение и восстановиться. В принципе, мы полностью поддерживали падение евро в понедельник и допускали, что падение продолжится во вторник. Однако следует понимать, что глобальный фундаментальный фон, который толкал доллар 6 месяцев подряд в пропасть, не может измениться на полностью противоположный в мгновение ока. Да, Дональд Трамп подписал соглашение, о котором можно было только мечтать, но при этом факт торговой войны никуда не делся. Тарифы так или иначе будут негативно отражаться и на американской экономике, и на европейской, хоть поступления в американский бюджет и вырастут. Именно поэтому мы считаем, что доллар укрепился вполне заслуженно и может даже продолжить рост, так как на дневном ТФ отлично видна слабость текущей коррекции. Однако мы не считаем, что глобально тренд изменился на нисходящий, а доллар сможет без новостной поддержки расти еще месяц, два или три. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии цена очень точно отскочила от уровня 1,1534, после чего сумела пройти вверх около 40 пунктов. К сожалению, уже через несколько часов цена вернулась к уровню 1,1534 и закрепилась ниже него. И это был ложный сигнал на продажу, так как уже через час цена вернулась в область выше этого уровня. Поэтому торговые сигналы вторника оказались не самыми лучшими, хоть и не принесли серьезных убытков. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 июля. Избиение лежачего. Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Фунт стерлингов продолжает падать «за компанию». Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны? Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала и продолжает в целом падение, но теперь очень интересно узнать, как долго рынок будет отрабатывать провал европейской переговорной делегации. Конечно, сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар для европейской валюты, но все же одного этого события не хватит, чтобы цена вернулась на уровни начала 2025 года. Более того, учитывая сохранение всех пошлин для всех стран, которые подписали торговые соглашения с США, мы не считаем, что торговую войну можно считать завершенной. На 30 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1659) и Киджун-сен (1,1654). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по ВВП в Германии и ЕС. В Штатах также выйдет отчет по экономическому росту во втором квартале, а еще – отчет по рынку труда ADP. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Торговые рекомендации: В среду на рынке вполне можно ожидать нового шторма. В течение дня направление движения пары может измениться несколько раз, так как важных событий будет предостаточно. Мы считаем, что рынок отработал сделку ЕС-США и теперь сосредоточит свое внимание на заседании ФРС и статистике по рынку труда, безработице и деловой активности в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС сохранит режим ожидания до сентября

Вероятно, «голубиные» намеки будут, но они вряд ли будут отличаться от всех предыдущих заявлений и риторики управляющих ФРС. Именно такое предположение можно сделать за сутки до подведения итогов пятого заседания ФРС в 2025 году. Напомню, что двое управляющих ФРС поддерживают смягчение денежно-кредитной политики уже сейчас. Однако минимум один из них(Кристофер Уоллер) является кандидатом на пост президента FOMC после ухода Джерома Пауэлла. А Дональд Трамп, который и будет назначать нового директора, требует, чтобы ведомство сразу же существенно снизило процентную ставку. По большому счету, главным требованием к будущему кандидату как раз и является готовность снижать ставки настолько, насколько потребует Трамп. Поэтому лично меня не удивляет «голубиная» позиция г-на Уоллера. Большая часть комитета FOMC придерживается центристских взглядов. Управляющие допускают, что в 2025 году может быть проведено два раунда смягчения, но считают, что для этого тоже должны быть веские причины и основания. К примеру, охлаждение рынка труда или сильное замедление американской экономики. В то же время для большинства управляющих ФРС главным показателем остается инфляция, которая в последние месяцы имеет склонность к росту. Следовательно, если рынок труда и экономика не начнут стремительно падать, ФРС будет опираться при принятии решений на инфляцию, как и раньше. В июле, исходя из этого, ставка снижена не будет, а в сентябре решение ФРС будет зависеть от двух следующих отчетов по инфляции. Если в июле и августе индекс потребительских цен продолжит расти(а, вероятнее всего, именно так и будет), то 17 сентября ФРС с высокой долей вероятности примет решение сохранить режим ожидания. Ожидания фьючерсного рынка, отображаемые индикатором CME FedWatch – это интересные данные, но они в последнее время, как правило, не отражают реального положения вещей. Напомню, что в 2024 году участники рынка ждали 7 раундов смягчения, а в начале 2025 – 4. Ничего из этого не сбылось. Если инфляция продолжит расти, а Пауэлл останется президентом FOMC, то и в сентябре рассчитывать на возобновление цикла смягчения не стоит. Это, вероятно, хорошо для доллара, но волновая разметка остается не в пользу американской валюту. Как и политика Дональда Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4 Трамп так или иначе победит ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп так или иначе победит ФРС

Дональд Трамп продолжает устанавливать мировой порядок. Американский президент продолжает диктовать свои условия чуть ли не половине стран мира, и его стратегия пока работает. Торговое соглашение с Европейским союзом важно для меня даже не самим фактом своего наличия, а тем, что Трамп показал – он может победить кого угодно. По крайней мере, он так считает, а после понедельника и многие в мире так думают. Чем показательна сделка с Евросоюзом? Тем, что Дональд Трамп подписал мега-выгодное соглашение для Америки. По этому соглашению обязательств у США перед ЕС нет практически никаких. Америка просто предоставляет доступ европейских товаров услуг к своему рынку в обмен на пошлины, инвестиции и закупку энергоносителей. И для Евросоюза даже такое соглашение будет выгодным, иначе Урсула фон дер Ляйен не согласилась бы на предложенные условия. Раз согласилась, значит определенную выгоду Евросоюз все равно получит. Однако многие участники рынка явно не рассчитывали на столь безоговорочную и даже легкую победу Трампа. Евросоюз сопротивлялся, сопротивлялся и сдался. Возможно, точно таким же способом Трамп добьется успеха и в войне с ФРС. За первые 6 месяцев Трамп доказал, что, если у тебя есть весомые козыри на руках, остается лишь только грамотно разыграть их. Козырь у Америки есть – огромный и денежный рынок, на который хотят попасть производители и поставщики со всего мира. Трамп не против, но за пользование рынком придется заплатить. Поэтому и Евросоюз согласился на ультиматумы, и Великобритания с Японией, и, вероятно, согласится Китай. Если Трамп достигнет соглашения с Китаем, то всё остальное будет уже неважно. Останется только победить Пауэлла и снизить ставки на 3%. А победит Пауэлла Трамп в любом случае. Если президент ФРС все же не уйдет со своей должности добровольно, то все равно покинет ее в мае следующего года. Затем придет «свой человек», и Трамп сможет управлять денежно-кредитной политикой так, как считает нужным. Безусловно, на практике это будет сложнее реализовать, чем на словах, но и сделку с Евросоюзом, столь выгодную для США, подписать тоже было нелегко... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то уже в ближайшее время снижение инструмента завершится, так как структура приняла классический трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец дает фору доллару. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника и вторника снизился на 120 базовых пунктов, показав меньшую динамику и амплитуду, чем EUR/USD. Это понятно, так как торговая сделка между США и ЕС имеет большее влияние на европейскую валюту, чем на британскую. Однако, британский фунт и евро тесно связаны и зависят друг от друга. Можно сказать, что британец пострадал на этой неделе ни за что, ни про что. Если вернуться к волновой разметке, то становится ясно – все идет по волновому плану. Я предупреждал о коррекционном наборе волн, многие аналитики ожидали коррекцию. В данное время строится третья волна коррекционной структуры, а сила снижения инструмента указывает на то, что вряд ли она получит пятиволновой вид a-b-c-d-e. Исходя из этого, уже на этой неделе можно ожидать завершения построения волны 4. На текущий момент сложно поверить в сценарий с новой импульсной повышательной волной, но хочу напомнить, что Дональд Трамп – фигура непредсказуемая, а спрос на доллар растет, по большому счету, только из-за провальной для ЕС сделки. Если в первые 6 месяцев 2025 года можно было сказать, что евро растет только за счет падения доллара, то сейчас можно сказать, что доллар растет только за счет падения евро. Однако у движения в период с января по июнь была перманентная новостная подпитка, а сейчас доллару помогает только одно событие. Далеко на нем валюта США уехать не сможет. Уже завтра вечером ФРС объявит об итогах пятого заседания в текущем году. Денежно-кредитная политика вряд ли изменится, но важно будет узнать обновленную точку зрения Джерома Пауэлла. Если г-н Пауэлл намекнет на пресс-конференции на 2 снижения ставки до конца года или на свой возможный уход с поста президента FOMC, американская валюта может возобновить «пике 2025 года». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях по-прежнему видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время инструмент продолжает построение волны 4 в 3, которая может принять трехволновой вид. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна может завершить свое построение. Однако новостной фон будет играть значительную роль в построении коррекционного набора волн. Если американская валюта неожиданно начнет получать поддержку, то коррекционный набор волн может принять протяженный вид. Сделка с США продолжает уничтожать евро. Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился на 160 базовых пунктов, а во вторник потерял еще 60. Видно, что продавцы сегодня атаковали уже не так мощно, как вчера, но все же второй день подряд соглашение между США и Евросоюзом оказывает сильное давление на европейскую валюту. Однако в этом может заключаться фатальная ошибка многих трейдеров. В данное время европейская валюта находится не в лучшем настроении, хотя, по большому счету, ничего, кроме согласования сделки с Дональдом Трампом не произошло. Сделка действительно далеко не самая приятная и позитивная для Европы, но до каких значений теперь опустится евровалюта из-за одного этого фактора? Сегодня многие экономисты написали, что Евросоюз отныне будет работать на Америку, но, на мой взгляд, это не совсем так. К примеру, торговый оборот между США и Евросоюзом исчисляется сотнями миллиардов долларов в год. Согласно условиям соглашения, ЕС обязуется инвестировать в американскую экономику 600 млрд и на 750 млрд закупить энергоносителей в течение следующих трех лет. Это действительно большие суммы, но речь идет о двух крупнейших игроках на политической карте мира(если не считать Россию и Китай). Исходя из этого, соглашение для Евросоюза невыгодное, но не фатальное. И рынок отыгрывает его уже два дня подряд. Вряд ли он будет отыгрывать его еще 6 месяцев. Волновая разметка указывает на построение волны с в 4. Если это так, то уже в ближайшее время построение коррекционного набора волн может быть завершено. Новостной фон сейчас немного противоречит волновой разметке, но до конца недели из США могут поступить данные, которые заставят продавцов действовать гораздо более осмотрительно, чем в первые два дня недели. Напомню, что завтра – заседание ФРС, а в пятницу – отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Накануне решающего релиза

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно снижается вторую неделю подряд, на фоне одновременного усиления гринбека и ослабления австралийца. Пара aud/usd снижается на растущих ожиданиях того, что Резервный банк Австралии на ближайшем заседании (которое состоится 12 августа) снизит процентную ставку на 25 пунктов на фоне ослабления экономики и замедления инфляции. И хотя глава РБА в ходе своего последнего выступления акцентировала свое внимание на положительных сторонах «австралийских Нонфармов», общий настрой остаётся «голубиным». Завтрашний релиз может стать последним пазлом в этой конструкции, особенно если ключевые компоненты окажутся в красной зоне. Так, в среду, 30 июля, будут опубликованы данные по росту инфляции в Австралии за второй квартал. Значение этого релиза трудно переоценить, ведь Резервный банк ориентируется прежде всего на квартальные данные, тогда как ежемесячные отчёты играют скорее вспомогательную роль. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что среда для австралийца во многом определяющий день. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен во втором квартале замедлится – до 2,1% в годовом исчислении, тогда как в первом квартале показатель вышел на отметке 2,4% (то есть на уровне четвёртого квартала 2024 года). Если показатель выйдет на прогнозном уровне, то обновит многолетний минимум. Результат «2,1%» (и ниже) будет свидетельствовать о том, что инфляция растёт самыми медленными темпами с первого квартала 2021-го года, когда общий CPI вышел на отметке 1,1%. В квартальном выражении общий индекс потребительских цен также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 0,7%. Базовая инфляция должна выйти на отметке 2,5% (по другим оценкам – чуть выше, на уровне 2,7%). Кстати, с ноября этого года Австралия перейдет к ежемесячной публикации полных данных об изменении потребительских цен. Сейчас Австралийское бюро статистики публикует лишь неполный ежемесячный индекс CPI, расчёт которого основан на ограниченном наборе товаров и услуг. Данный индикатор является слишком волатильным и не отражает реальную ситуацию с инфляцией, поэтому Резервный банк вынужден дожидаться всеобъемлющего инфляционного отчёта, который публикуется лишь раз в квартал. Однако начиная с 26 ноября АБС перейдет к ежемесячным публикациям полных данных о CPI. Но вернёмся к завтрашнему релизу. Как видим, большинство аналитиков прогнозируют замедление инфляции, и данный факт может дополнить сложившуюся фундаментальную картину (слабый рост ВВП в первом квартале, рост безработицы, слабый рост инвестиций). В пользу замедления общего CPI во втором квартале говорит охлаждение товарной инфляции (goods inflation) – ориентировочно до 5,8% г/г, с предыдущего значения 7,6%. Нисходящая динамика обусловлена замедлением инфляции продуктов питания (ориентировочно до 2,7-2,9%), товаров длительного пользования, одежды и фармацевтических товаров. Кроме того, снижению инфляции во втором квартале могут способствовать и иные факторы – например, снижение цен на сырье и энергоносители (австралийский экспортный индекс на железную руду и газ продемонстрировал нисходящую динамику, а цены на бензин в июне-июле снизились в среднем на 4-6%). Если инфляция во втором квартале замедлится сильнее ожиданий, вероятность снижения ставки РБА на августовском заседании существенно возрастет, на фоне слабых данных по рынку труда. Напомню, что согласно последним данным, общий показатель безработицы в Австралии вырос до 4,3% (это максимальное значение показателя с ноября 2021-го года), а рост молодежной безработицы (16-24 лет) подскочил до 10,4% (с предыдущего значения 9,5%). Показатель прироста числа занятых вырос всего на 2 тысячи, тогда как аналитики прогнозировали 20-тысячный прирост. При этом полная занятость в июне сократилась почти на 40 тысяч, а количество занятых на неполный рабочий день выросло более чем на 40 тысяч. Таким образом, если квартальные данные по росту CPI в Австралии выйдут хотя бы на прогнозном уровне, вероятность снижения процентной ставки возрастёт до максимальных значений. Учитывая факт того, что в этом вопросе всё же сохраняется интрига, «красный окрас» релиза может оказать достаточно сильное давление на оззи, усилив тем самым нисходящий тренд aud/usd. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». При этом продавцы aud/usd, несмотря на южный импульс, так и не смогли закрепиться в рамках 64-й фигуры. Следовательно, рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи закрепятся под уровнем поддержки 0,6480, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на h4. В таком случае следующими целями нисходящего движения будут выступать отметки 0,6450 и 0,6420 (верхняя и нижняя границы облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 29 июля. Биткоин не ждет заседания ФРС

Спрос на биткоин в последние несколько дней минимально снизился, но в долгосрочном плане рынок продолжает активно пополнять свои запасы «цифрового золота», поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыва этой отметки обозначит дальнейшее повышение инструмента с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Как уже всем стало понятно, биткоин и весь криптовалютный рынок не имеют никакого желания продавать после подписания торговой сделки между Евросоюзом и США. Я говорил в предыдущих обзорах, что это, по меньшей мере, нелогично, если вы являетесь поклонником «фундаментального роста биткоина». Что я имею ввиду? Если спрос на криптовалюту рос на фоне роста напряжения в мире из-за политики Дональда Трампа, то сейчас напряжение спадает. Следовательно, и спрос на биткоин должен тоже снижаться. Однако текущий повышательный набор волн не выглядит завершенным. Даже если он получит трехволновой вид, внутренняя структура предполагаемой волны 3 не выглядит пятиволновой. Следовательно, с высокой долей вероятности повышение главной криптовалюты продолжится. Остается лишь дождаться удачной попытки прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. Завтра вечером состоится заседание ФРС(точнее - завершится), а рынок вновь услышит о сохранении процентных ставок на прежнем уровне. Еще одна популярная теория заключается в том, что биткоин растет в цене на фоне будущего смягчения денежно-кредитной политики FOMC. Однако биткоин начал свое восхождение еще в 2022 году, и с тех пор рынок всё еще ждет снижения процентных ставок. FOMC пока трижды снизила ставку на 100 базисных пунктов в сумме, а биткоин вырос в цене на 100000$. Неплохой рост на ожидании смягчения... В данное время я считаю, что лучше всего отвечает на вопрос «какова судьба биткоина?», волновая разметка. Повышательный участок тренда не выглядит завершенным, следовательно я ожидаю продолжение повышения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ будет означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс