Новости форекс

Фарс, абсурд, сериал

Так как Дональд Трамп не прекращает попыток сместить Пауэлла с должности президента FOMC, считая необходимым разобраться более подробно в этой теме. Все последние новости известны участникам рынка и моим читателям. Поэтому все знают, что Трамп уже готов назначить нового главу ФРС(почти за год до истечения срока полномочий Пауэлла), готов обвинить Пауэлла в мошенничестве. Стоит ли эта история хотя бы «выеденного яйца»? На мой взгляд, нет. Если бы Пауэлл поддавался на провокации, он уже давно сложил бы свои полномочий, внезапно ушел бы по состоянию здоровья. Уверен, что сам Трамп с удовольствием помог быть ему уйти с честью. Однако Пауэлл оказался человеком с большой буквы, продолжает исполнять свои обязанности, не реагирует на нападки президента США. И, кстати, критикует Пауэлла почему-то только Трамп и его ближайшие соратники, но, например, не Конгресс. Буквально месяц назад президент ФРС выступал дважды перед конгрессменами и, если бы у них были претензии к работе Пауэлла, уверен, они бы их озвучили. Следовательно, Трамп начал «охоту на ведьм», о которой сам так любит говорить, когда нужно ввести против кого-то тарифы или санкции, или же «отбелить» самого себя. Безусловно, история на этом не закончится. Я почти не сомневаюсь в том, что если Пауэлл не уйдет сейчас, то через неделю на его счетах найдут неучтенные 3 доллара и обвинят в неуплате налогов или получении неправомерной прибыли. Или же в торговле на фондовом рынке(что запрещено президенту организации, которая может оказывать влияние на эти самые рынки). Президент США и дальше будет делать все, чтобы Пауэлл ушел сам и добровольно. Каждая такая попытка, каждое соответствующее заявление в СМИ будет сопровождаться падением американской валюты. Поэтому фарс и абсурд будут продолжаться, как и весь этот сериал. Кстати, сам Трамп заявляет, что он не будет увольнять Пауэлла, так как не хочет вгонять в шоковое состояние рынки. Однако его действия говорят об обратном, а возможности уволить Пауэлла в прямом смысле этого слова у него в любом случае нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июля. Американская чехарда продолжается Анализ GBP/USD. 17 июля. Британцу нечем похвастаться на этой неделе Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар выстоял там, где должен был рухнуть. Почему это меняет все?

В эти дни казалось, что все рушится. Индекс доллара резко просел, золото подскочило, а настроения на рынке снова качнулись в сторону страха. Казалось, что вот-вот произойдет рывок, и доллар не выдержит давления – тарифов, хаоса, нападок на ФРС. Но то, что выглядело как начало падения, в итоге оказалось... подтверждением силы. Медведи не смогли продавить доллар вниз. А это в условиях высокой волатильности и политического напряжения – событие куда более важное, чем может показаться на первый взгляд.Доллар выстоял. Он не просто остался на плаву – он подтвердил бычий прорыв, что дает нам повод говорить не о технической коррекции, как в апреле или мае, а о начале новой восходящей волны. Те, кто смотрит на рынок поверхностно, могли бы сказать, что доллар все еще в боковом тренде, что тарифный хаос продолжает мешать. Но на самом деле ситуация изменилась. Все, что нужно было рынку – это максимальный уровень неопределенности, пик страха, кульминация, после которой – тишина. Этот момент и наступил.Мы наблюдаем явление, которое можно назвать неким пиком хаоса – тот редкий момент, когда худшие новости уже не пугают. Тарифы введены. Давление на Пауэлла стало ежедневной рутиной. Политическая система США трещит по швам. Но доллар не падает. Он растет.Причина проста. На фоне завершившейся фазы паники наступает стадия рациональной переоценки. Тарифы, как оказалось, в краткосрочной перспективе работают на доллар: они ограничивают импорт, сдерживают отток капитала и создают дополнительный спрос на долларовые инструменты. Да, в долгосрочной перспективе все может быть иначе. Но сейчас – это топливо для роста.Техническая картина DXY коснулся нижней границы паттерна «флаг», протестировал ее и оттолкнулся вверх. Это классический признак продолжения тренда. Пробой верхней границы флага станет формальным подтверждением, но по факту все уже произошло: рынок развернулся в пользу доллара. И даже если мы увидим откат к нижней границе, он ничего не изменит. Точка невозврата уже пройдена.Мы видим, как фондовые рынки США бьют рекорды, несмотря на торговые войны. Инфляция держится выше целевого уровня, а значит, ФРС не торопится снижать ставку. Это усиливает фундаментальную базу под USD. В то же время жесткость Белого дома в торговой политике, как бы хаотично она ни выглядела, уже не вызывает паники – скорее ее воспринимают как сигнал силы. И когда рынки перестают реагировать на негатив – начинается тренд.Даже если отстраниться от графиков и моделей, достаточно взглянуть на психологию участников рынка. Страх, царивший в апреле, сменился осторожной надеждой. Следующий этап жадность. Когда доллар снова становится «safe haven», а не «risky bet», к нему возвращаются деньги. Масштабно.Это – не просто рост Это перепрошивка восприятия доллара. Снижение, которое мы наблюдали ранее, было не подтверждением слабости, а перегибом маятника. Доллару дали слишком много скидки за хаос. Теперь цена возвращается к норме. А поскольку на финансовых рынках маятник редко останавливается в центре, велика вероятность, что доллар не только вернется к прежним уровням (в районе 104–105), но и пробьет вверх к 109 и выше.Фундаментальная логика этого процесса проста. Если в апреле тарифы были лишь угрозой, то сейчас – действительность. Если в апреле доллар торговался на уровне 104 без ясности, то сейчас он торгуется выше 98 с ясностью. Это уже не спекуляция на ожиданиях, а реакция на факты. Факты, которые – хотим мы этого или нет – благоприятны для доллара.И да, все это может разворачиваться на фоне замедления глобального роста. Никто не исключает, что тарифы ударят по мировой экономике и вызовут новую волну турбулентности. Но парадокс в том, что именно в таких условиях доллар чувствует себя особенно уверенно. Вспомните 2008 год: когда мир рушился, доллар рос.Таким образом, сегодняшняя ситуация – это преддверие большой перезагрузки. И те, кто еще надеется на разворот доллара, должны задать себе вопрос: почему он не упал, когда для этого были все условия? Ответ прост – потому что тренд изменился.Это важно не только для валютных трейдеров. Это сигнал для тех, кто работает с золотом, с сырьем, с развивающимися рынками. Все, что коррелирует с долларом, начинает перестраиваться. Это не вспышка, движение, подкрепленное структурой, психологией и фундаментом. И если все пойдет по сценарию, описанному выше, то текущий рост – лишь пролог к гораздо более масштабному движению вверх.Доллар выдержал удар. И теперь он готов к рывку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 июля. Британцу нечем похвастаться на этой неделе

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец продолжает движение к 33-й фигуре. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга практически не изменился. Для британца текущая неделя выдалась неудачной и странной. Рынок не заметил роста британской инфляции, хотя она могла значительно улучшить позиции британской валюты. Индекс потребительских цен подскочил уже до 3,6%, что значительно понижает желание BoE продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики. В то же время американский отчет по инфляции был отыгран с запасом. В среду вечером Трамп вновь задумал уволить Пауэлла, но через пару часов выяснилось, что из этой задумки опять ничего не получилось. В целом продолжается построения понижательной коррекционной структуры, поэтому текущее снижение британца полностью соответствует волновой разметке, но при этом не слишком соответствует новостному фону. За всеми последними событиями, экономическими отчетами и войной между Пауэллом и Трампом, рынок совсем позабыл о торговой войне. Возможно, участники рынка воодушевились тем, что американский бюджет впервые за 8 лет показал положительный баланс. Возможно, обрадовался по поводу дополнительных поступлений от тарифов. Но, на мой взгляд, количество негативных новостей из США по-прежнему превышает количество позитивных. Инфляция в США только начала разгоняться, следовательно, тарифы лишь недавно начали оказывать реальное воздействие на нее. В ближайшие месяцы я жду гораздо более значимого повышения индекса потребительских цен. Чем это плохо для доллара? Для доллара это даже очень хорошо, так как сводит на нет вероятность возобновления смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Но стоит задаться вопросом, почему рынок распродавал доллар в первые 6 месяцев года, если ставка ФРС оставалась неизменной? Ответ прост: последствия торговой войны важнее денежно-кредитной политики ФРС. Если это предположение верно, то снижение спроса на доллар возобновится, что опять-таки полностью соответствует текущей волновой разметке. Исходя из всего вышесказанного, я жду коррекционный набор волн, а затем новый повышательный участок тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июля. Американская чехарда продолжается Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июля. Американская чехарда продолжается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев подряд. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать все валюты, кроме доллара. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях видит только угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время предположительно продолжается построение волны 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Однако внутренняя структура приобрела пятиволновой вид и, следовательно, может быть завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие месяцы, но в краткосрочной перспективе мы увидим построение коррекционного набора волн. Шансов на то, что Трамп откажется от своей торговой политики, практически нет. У Трампа нет законных оснований сместить Пауэлла. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 55 базовых пунктов, но здесь важно отметить, что накануне курс неожиданно поднялся на 150 пунктов. К утру сегодняшнего дня стало понятно, «где зарыта собака». Дело оказалось в том, что Дональд Трамп в очередной раз решил уволить Пауэлла, а американские СМИ разогнали эту тему. Информационные агентства можно понять. Для них, чем громче заголовок, тем выше интерес у публики, следовательно – профит. Однако рынок из раза в раз «покупается» на эту информацию. Сначала Трамп вновь говорит об увольнении Пауэлла. Через пару часов меняет гнев на милость. Еще через пару часов ищет ему замену. Еще через пару часов ищет поводы, чтобы уволить Пауэлла. А СМИ раздувают из мухи слона. Из-за таких событий мы и наблюдаем движения, как в среду вечером, которые абсолютно не соответсвуют новостному фону. А точнее – фактам. Какие факты на текущий момент? Джером Пауэлл, как работал, так и продолжает свою работу. Трамп его пытается уволить уже 6 или 7 лет(с перерывом на 4 года). Лидер Белого дома продолжает искать любые возможности уже не для того, чтобы уволить Пауэлла, а для того, чтобы создать ему атмосферу, не пригодную для нормальной работы. Сейчас президент США обвиняет Пауэлла в необоснованных растратах на ремонт здания ФРС, а я так и вижу, как Пауэлл получает деньги в кассе Министерства финансов, чтобы собственноручно заняться ремонтом. Но Трамп считает, что это именно так и обвиняет президента FOMC уже чуть ли не в мошенничестве. Хотя здание ФРС Пауэллу не принадлежит, а если имеет место быть мошенничество, значит его следы можно найти на счетах Пауэлла. В общем, ситуация абсурдна, а еще более абсурдной ее делают американские СМИ. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: инвесторы не торопятся продавать — и это мощный бычий сигнал

Несмотря на то что Bitcoin уверенно закрепился выше $118 000, признаки классической эйфории на рынке отсутствуют. Аналитики CryptoQuant и Glassnode указывают на крайне низкую активность со стороны краткосрочных держателей — тех, кто обычно первым выходит из позиций, фиксируя прибыль при любом намеке на разворот. Это поведение инвесторов особенно примечательно, если учесть, что в предыдущих циклах именно они начинали распродажу задолго до того, как розничный капитал начинал паниковать.Ключевая метрика — коэффициент STH MVRV — остаётся на уровне 1,15, что по историческим меркам ещё очень далеко от опасной зоны. Обычно при значении 1,35 рынок начинает сбрасывать объёмы, реагируя на накопленную прибыль. А пока текущий уровень предполагает, что потенциал роста сохраняется в пределах 20–25% — это та дистанция, которую актив ещё может пройти, прежде чем столкнётся с заметной волной фиксации.STH NUPL: эйфория даже близко не подошлаПодтверждением умеренного настроения служит и другой показатель — индекс нереализованной прибыли и убытков среди краткосрочных держателей, или STH NUPL. Он на текущий момент составляет всего 13%. Это значительно ниже отметок, на которых в прошлых циклах инвесторы начинали активно продавать. Обычно критическими считались уровни выше 25%, что соответствовало фазам острой рыночной жадности. До тех пор пока Bitcoin не вырастет минимум до $137 000, о каком-либо избыточном оптимизме говорить рано. Это означает, что текущая ситуация далека от перегрева и остаётся в рамках умеренного, устойчивого роста.Рынок не блещет ажиотажем — и это хорошоИнтересно, что даже несмотря на рекордные ценовые уровни, Bitcoin не вызывает бурной реакции у широкой аудитории. Поисковая активность в Google Trends остаётся вяло текущей, а всплесков фраз вроде «как купить Bitcoin» или «биткойн-прогноз» попросту не наблюдается. Это сильно контрастирует с ситуацией, которую мы видели во времена рыночных пиков 2017 или 2021 годов, когда розничные инвесторы буквально атаковали площадки в попытках не упустить момент. Сейчас подобной истерии нет. И именно этот факт может говорить о том, что мы находимся не в фазе финального импульса, а лишь в середине движения.Текущий рост поддерживается не толпой, а более зрелыми деньгами. Об этом свидетельствует и суточный объём торгов, превысивший $191 млрд, и относительно сдержанная волатильность. Всё указывает на то, что главным мотором ралли стали институциональные капиталы, а не розничная жадность.Bitcoin с бирж уходит — значит, продавать никто не собираетсяНа фоне растущего курса наблюдается отчётливая тенденция к снижению объёма Bitcoin, хранящегося на централизованных биржах. Сейчас на торговых платформах остаётся лишь около 14,5% всего обращения. Это минимальные уровни за последние годы. Подобная динамика говорит о стратегическом накоплении: инвесторы перемещают монеты на холодные кошельки, не планируя продавать в обозримом будущем.Параллельно растёт доля монет, принадлежащих новым участникам. За последние две недели она увеличилась на 2,86%. Это не просто технический сдвиг — это сигнал о поступательном притоке капитала в рынок. Причём этот капитал не ищет быстрой спекуляции: он приходит, чтобы остаться.Почему модель халвинга больше не работает. Что теперь определяет цену?Ещё один сдвиг в восприятии рынка заключается в том, что старые модели оценки ценового цикла теряют актуальность. По мнению аналитиков K33 Research, так называемые четырёхлетние циклы, ранее неотъемлемо связанные с халвингом, больше не определяют динамику. Если раньше после каждого сокращения награды за блок следовал ярко выраженный бычий рынок с последующим спадом, то теперь рынок гораздо менее предсказуем.Причиной этому стало взросление Bitcoin как актива. Он больше не воспринимается как спекулятивный инструмент с волнами ажиотажа. Наоборот, он стал полноценным участником глобального финансового рынка. На него теперь влияют такие факторы, как доступность ETF, участие банков и хедж-фондов, макроэкономические тренды, процентные ставки и даже геополитика. Всё это ослабляет эффект халвинга, делая поведение цены более сложным и многослойным.Исторически, если следовать модели, основанной на цикле в 1060 дней от рыночного дна до пика, Bitcoin должен был бы достичь своего следующего исторического максимума в октябре 2025 года. Однако в условиях новой реальности, насыщенной внешними влияниями, такая механическая логика больше не работает.Рынок далек от апогея, но разворот не за горамиСегодняшний Bitcoin демонстрирует удивительно стабильную структуру роста. Отсутствие ажиотажа, снижение предложения на биржах, умеренные уровни MVRV и NUPL, а также сдержанное поведение краткосрочных инвесторов создают условия для дальнейшего укрепления. Учитывая текущие показатели, цена вполне может дотянуться до $137 000 без серьёзных коррекций. Но именно на этом уровне настроения могут измениться. При превышении этой планки актив столкнётся с риском «психологической насыщенности» — той самой точки, когда жадность перерастает в панику, и рынок разворачивается.Финальный взгляд: рынок укрепляется, но стоит смотреть на контекстBitcoin переживает не просто очередной рост, а трансформацию. Его цена формируется не по прежним лекалам. Поведение участников стало более выверенным, фундаментальные метрики — более устойчивыми, а интерес розничных инвесторов пока остаётся на удивление сдержанным.Именно в такой фазе и зарождаются по-настоящему сильные тренды. Пока короткие руки держат позиции, крупные капиталы наращивают объёмы, а рынок медленно подогревается, у Bitcoin есть все шансы пройти ещё одну стадию роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 17 июля. Формируется заключительная часть бычьего импульса.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 126160.57 На указанной отметке величина волны 5 составит 100% от волны 3. Торговые рекомендации: Buy 119222.94, takeprofit 126160.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NG 17 июля. Продолжаем наблюдать, скоро начнется медвежий импульс!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B]. Но в приоритете вариант в котором ее развитие продолжается. Есть большая вероятность, что медведи отведут рынок к минимуму 2.95, где ранее была завершена подволна (W). Торговые рекомендации: Sell 3.55, takeprofit 2.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 17 июля. Продолжаем движение по прогнозу!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.159, takeprofit 1.186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. За последние 3 недели курс доллара немного восстановился, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. Трейдеры-медведи выполнили падение к ближайшему «бычьему» имбалансу (3), но по итогу реакции на него не последовала. Вчера и сегодня (дважды) был отработан имбаланс 2, и на текущий момент я не могу сказать, что реакция получена от него. Ситуация сложная. С одной стороны, четкой реакции на очевидные «бычьи» паттерны нет. С другой стороны, можно ли сейчас легко дать ответ на вопрос, почему доллар может продолжить рост? Напомню, что информационный фон абсолютно не изменился за последние три недели. Если имбаланс 2 будет инвалидирован, то доллар получит пространство для роста вплоть до уровня 1,1100. Имбаланс 2 в данное время является фактически единственной зоной поддержки для быков. Если он не остановит падение пары, медведи могут продолжать атаковать, но в таком случае зон для покупок вплоть до уровня 1,1100 не будет. Это неблагоприятный вариант развития события, но его тоже нельзя исключать. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Таким образом, доллар хоть и перешел в рост в последние пару недель, но выглядит он лишь как желание быков отбалансировать цену и накопить новые позиции. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 550 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За последние 2 недели они сумели пройти 200 пипсов. Такими темпами расти доллар будет расти на 550 пипсов еще пару месяцев. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Инвалидация имбалансов 2 или 3 предупредит о возможном завершении «бычьего» тренда. Лишь в этом случае я буду рассматривать варианты с падением и с возможностью открытия продаж. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 18 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых нельзя считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Торговая война вновь набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976–1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью, но следует позаботиться о выставлении Stop Loss в безубыток. Новые покупки евровалюты можно совершать от имбаланса 2, если последует реакция на него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 17 июля. Близится финал бычьего импульса

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6451.81, который отмечен импульсом 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6239.39, takeprofit 6448.58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 17 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и за последние две недели вырос на 13000$. На этой неделе началось падение котировок, но это падение не означает, что «бычий» тренд завершен. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом. Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота и продолжения движения. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. На этой неделе была получена реакция от уровня 0%, но мы видим, что практически на следующий день котировки выполнили возврат к имбалансу. Таким образом, я предполагаю, что биткоин более глубоко зайдет в эту зону. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Самое интересное, что текущее движение настолько «чистое», что сказать о нем больше нечего. Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – голое поле и огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 18 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, которые не имеют никаких шансов повлиять на курс биткоина. В последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, а трейдеры все чаще ищут активы, которые не зависят от воли американского президента. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно (и даже нужно) частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Медвежий тренд по USD/CAD близок к завершению

Индекс потребительских цен в Канаде вырос в июне с 1.7% г/г до 1.9%, базовая инфляция показала рост с 2.5% г/г до 2.7%. Рост все еще в пределах допустимого, то есть пока он не оказывает сильного давления на Банк Канады с целью пересмотра стратегии по ставке, но достаточный, чтобы ожидать очередной паузы в сокращении ставки. Снижение ставки обычно обусловлено двумя основными факторами, которые принимаются во внимание, – замедление инфляции и охлаждение рынка труда, которое расценивается как необходимость поддержать экономику и смягчить финансовые условия. Со вторым фактором тоже не все ясно, после того как в июне было создано 83 тыс. новых рабочих мест, что очень много для Канады. И теперь, когда и инфляция, как выяснилось, не снижается, в даже готова рост возобновить, вероятность продолжения цикла снижения ставки стремится к нулю. Для канадского доллара это фактор бычий, но он пока не может получить полноценную реализацию, поскольку в США картина схожая, инфляция также возобновила рост, пусть как только по результатам июня, а рынок труда так же точно пока еще перегрет. Прогнозы по ставке ФРС уже скорректированы в пользу снижения вероятности сокращения ставки, и именно поэтому канадский доллар вряд ли сможет извлечь плюс от того, что Банк Канады будет продолжать держать паузу. Пока рынок видит лишь 17 пунктов сокращения ставки до конца года, то есть меньше даже одного сокращения. На данный момент все больше признаков того, что доллар, наконец, попытается возобновить рост после долгого периода ослабления, но все прогнозы могут в одночасье опять перевернуться, если в игру вступит очередной неучтенный фактор. Один из таких факторов – вновь озвученная угроза увольнения главы ФРС Пауэлла на встрече Трампа с группой республиканцев во вторник, на которой Трамп спросил их мнение о целесообразности увольнения Пауэлла и получил утвердительный ответ, после чего объявил, что намерен довести это решение до конца. Однако уже спустя несколько часов Трамп опроверг эту новость, сказал, что увольнение маловероятно. Рынки воспринимают подобные заявления крайне серьезно, поскольку речь идет о доверии к финансовой системе, и даже дезавуированная угроза может послужить причиной того, что к доллару вернется слабость из-за кризиса доверия. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 592 млн, до -5,24 млрд, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и нацелена на продолжение роста. Пара USD/CAD сформировала двойное основание, и всё больше факторов указывает на то, что вероятно развитие восходящего движения. Вероятность возврата к поддержке 1.3540/55 всё ниже, а вот движение к техническому уровню 1.3835 – всё вероятнее. Среднесрочная цель всё очевиднее формируется вблизи 1.4017, ожидаем, что рост в направлении этого уровня будет поддерживаться и техническими, и фундаментальными факторами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Нокаут для австралийца

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня падает камнем вниз обновляя локальные ценовые минимумы. Пара снижается не только за счёт общего усиления гринбека, но и на фоне ослабления австралийца, который негативно отреагировал на обнародованный сегодня отчёт по рынку труда Австралии. Негативная реакция оззи носит абсолютно обоснованный характер, так как почти все компоненты релиза оказались в «красной зоне», отражая общее охлаждение австралийского рынка труда. Отчёт повышает вероятность снижения процентной ставки РБА уже в августе, несмотря на то, что по итогам последнего (июньского) заседания регулятор занял весьма осторожную позицию. Так, согласно обнародованным данным, уровень безработицы в Австралии в июне вырос до 4,3%, после трехмесячного «застоя» на отметке 4,1%. Это почти четырёхлетний антирекорд – максимальное значение показателя с ноября 2021-го года. Тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется на уровне предыдущих месяцев, то есть на отметке 4,1%. Количество безработных увеличилось на 33 600 человек, а количество занятых выросло в июне всего на 2 тысячи, тогда как прогноз был на уровне +21 000. И хотя этот показатель оказался на положительной территории (в прошлом месяце он был зафиксирован спад на 1,1 тыс.), его структура говорит о весьма тревожных тенденциях. Если в мае был зафиксирован 42-тысячный прирост занятых на полный рабочий день (тогда как компонент частичной занятости снизился на 43 тысячи), то в июне наблюдалась зеркальная картина. Полная занятость сократилась на 38,2 тысячи, тогда как количество занятых на неполный рабочий день выросло на 40,2 тысячи. Как известно, штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому в данном случае этот компонент «австралийских Нонфармов» сигнализирует о нездоровых тенденциях в сфере рынка труда. Учитывая такой дисбаланс, неудивительно, что сократилось и общее количество часов, отработанных всеми работниками в экономике Австралии – на 0,9%. Это еще один сигнал о том, что реальная занятость снижается, несмотря на то, что «заглавный» показатель оказался на положительной территории. В целом, июньский отчёт говорит о том, что напряженность на рынке труда Австралии ослабевает. Сильное сокращение занятости на полную ставку при столь же сильном росте неполной занятости свидетельствуют о растущей нестабильности. Кроме того, обращает на себя внимание рост молодежной безработицы (16-24 лет) – с 9,5% до 10,4%. Это тоже весьма тревожный сигнал, который вряд ли будет проигнорирован членами Резервного банка Австралии. Здесь необходимо напомнить июньское заседание РБА, по итогам которого регулятор неожиданно сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, тогда как большинство аналитиков прогнозировали снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Глава Центробанка Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции несколько раз повторила мессидж о том, что цикл смягчения ДКП не завершён и даже не поставлен на паузу. По её словам, регулятор по-прежнему находится на пути к смягчению политики: вопрос только в темпах снижения процентной ставки. В этом контексте она добавила, что в сложившихся обстоятельствах «уместно иметь осторожную и постепенную позицию». Кроме того, глава Резервного банка фактически «привязала» судьбу процентной ставки с динамикой инфляционного роста («можно ожидать дальнейшее снижение ставки если инфляция замедлится») и состоянием рынка труда. Можно сказать, что этот пазл уже почти сложился: рынок труда продемонстрировал заметный спад после нескольких месяцев устойчивости. Остался последний элемент – на этот раз в виде инфляции. Как известно, РБА ориентируется прежде всего на квартальные данные, поэтому отчёт по росту CPI за второй квартал, который будет опубликован ориентировочно 30-го июля, окончательно определит судьбу процентной ставки в контексте августовского заседания. Но и после сегодняшнего релиза вероятность снижения ставки РБА в августе заметно возросла. Поэтому нисходящая динамика aud/usd носит вполне обоснованный характер. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands (0,6470), находясь под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». На дневном графике оззи находится между средней и нижней линиями Bollinger Bands, тестируя верхнюю границу облака Kumo. Если медведи aud/usd преодолеют уровень поддержки 0,6470, следующей целью южного движения станет отметка 0,6400, которая соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 17.07.2025

Основные активы крипторынка, в том числе и Ethereum, сохраняют бычий импульс. Несмотря на повышенную волатильность, криптовалюты продолжают движение вверх на фоне макроэкономической нестабильности, ослабления доллара и растущего институционального интереса. Принятие криптозаконопроектов в Конгрессе способно стать дополнительным катализатором нового «ралли», предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: на подъёме». Фундаментальные и технические факторы предполагают продолжение роста BTC и основных альткойнов. На момент же публикации данной статьи, пара ETH/USD торговалась вблизи отметки 3426.00, оставаясь в зоне бычьего рынка. Долгосрочный тренд ETH/USD остается бычьим. Прорыв сегодняшнего максимума 3478.00 может стать сигналом для наращивания длинных позиций по ETH/USD, а прорыв локальных уровней сопротивления 3500.00, 3540.00 – подтверждающим. В случае дальнейшего роста более отдалёнными целями станут отметки вблизи рекордного максимума 4100.00, достигнутого в декабре 2024 года. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3310.00 может спровоцировать снижение в рамках нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 3014.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3000.00. Его пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 2525.00 (ЕМА200 на дневном графике) 2500.00, 2496.00 (ЕМА144 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой же ключевого уровня поддержки 2286.00 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать возврат цены в зону долгосрочного медвежьего рынка, а пробой стратегического уровня поддержки 1820.00 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального медвежьего рынка, вновь вернув негативное настроение в отношении Эфириума. Пока же в преимуществе – длинные позиции. Уровни поддержки: 3400.00, 3310.00, 3300.00, 3100.00, 3014.00, 3000.00, 2800.00, 2703.00, 2700.00, 2640.00, 2600.00, 2525.00, 2500.00, 2496.00, 2400.00, 2286.00 Уровни сопротивления: 3478.00, 3500.00, 3540.00, 3600.00, 3700.00, 4000.00, 4096.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 3480.00. Stop-Loss 3380.00, 3310.00. Цели 3500.00, 3540.00, 3600.00, 3700.00, 4000.00, 4096.00, 4100.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3380.00, 3310.00. Stop-Loss 3420.00, 3480.00. Цели 3300.00, 3100.00, 3014.00, 3000.00, 2800.00, 2703.00, 2700.00, 2640.00, 2600.00, 2525.00, 2500.00, 2496.00, 2400.00, 2286.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не верит мифам

Что если разговоры о независимости ФРС – миф? JP Morgan именно так и считает. Компания утверждает, что Центробанк всегда взаимодействует с Белым домом. Где-то их пути расходятся, как сейчас, но исполнительная власть и Федрезерв обязаны проводить согласованную политику. Такие случаи как в 2025 редки. Они справедливо вызывают бурную реакцию на рынках. Неудивительно, что EUR/USD прокатилась на американских горках из-за слухов об увольнении Джерома Пауэлла. Основная задача любого центробанка – довести инфляцию до таргета. Как правило, речь идет о 2%, как в случае с ФРС. Если регулятор видит риски ускорения потребительских цен, он будет держать ставку по федеральным фондам на высоком уровне. Однако для правительства – это плохая новость. Стоимость обслуживания государственных долгов высока. Когда Конгресс принимает большой и красивый проект Дональда Трампа о снижении налогов на $3,4 трлн, она еще больше вырастет. Противоречия в целях исполнительной власти и центробанка делает независимость последнего необходимостью. Когда президент диктует председателю ФРС, что тот должен сделать, жди печальных последствий. За примером далеко ходить не нужно. Не так давно Реджэп Эрдоган заставлял Банк Турции снижать ставки. Он объяснял это борьбой с ростовщиками. По факту все обернулось дикой инфляцией, обвалом лиры и валютным кризисом. Динамика розничных продаж в США Слабый доллар на руку Дональду Трампу. Он повышает конкурентоспособность американских компаний, способствует выравниванию торгового баланса и увеличивает корпоративные прибыли. Это в конечном итоге приводит к росту S&P 500. Однако снижать ставки ФРС не собирается. Пятая неделя падения заявок на пособие по безработице и неожиданный взлет розничных продаж в июне говорят о крепко стоящей на ногах экономике. Она способна выдержать высокие затраты по займам. Пока способна. В будущем тарифы охладят рост ВВП и приведут к возобновлению цикла монетарной экспансии. Со стороны будет казаться, что ФРС начала плясать под дудку Белого дома. Возможно, ее независимость – все-таки миф, как утверждает JP Morgan? Банк в этом уверен и рекомендует покупать американские акции как можно дольше. Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций США Ралли S&P 500 входит в планы Дональда Трампа. Как и ослабление доллара США. Эрозия доверия инвесторов к Федрезерву – часть игры американского президента. И пока все для него складывается успешно. Коррекция основной валютной пары вряд ли окажется глубокой, и трейдеры должны быть начеку чтобы успеть вернуться к покупкам. Технически на дневном графике EUR/USD едва не дотянула до целевого ориентира на 1,153 по коротким позициям и до нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,154-1,182. В случае роста котировок выше пивот-уровня на 1,164, инициатива вернется к «быкам». Станут актуальны лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть отступает, но не сдалась. Скрытые сигналы рынка, которые нельзя игнорировать

Цены на нефть Brent продолжают снижаться – пусть и сдержанно, словно рынок не спешит делать ставку. Вчера – минус 0,2%, сегодня с утра – еще минус 0,34%. Фьючерсы колеблются у $69 за баррель, протестировав минимум в $68,3. Паниковать? Пока рано. Это скорее не падение, а отступление с оглядкой на обстановку.На геополитическом фронте снова неспокойно. Иран задержал очередной танкер в Оманском проливе – формально за контрабанду топлива, фактически это уже четвертый подобный случай с начала года. Каждое такое задержание – это напоминание рынку: Персидский залив остается уязвимым, и стабильность в этом регионе – иллюзия.Тем временем Израиль разворачивает операцию в Сирии, поддерживая друзские формирования против новой власти. Ситуация далека от стабилизации. И хотя прямое влияние на поставки пока отсутствует, нарастающее напряжение легко может превратиться в ценовой катализатор – достаточно одной крупной эскалации.На другом конце карты – Канада. Альберта хочет резко нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение 3–5 лет. Это серьезный вызов для баланса экспорта в США, особенно если Вашингтон не станет применять пошлины против канадской нефти. Рынок пока не закладывает эти объемы в текущую структуру, но как только проект получит реальные контракты – реакция будет быстрой.И все же американский рынок остается нервным. Quantum Capital Group открыто заявляет: $65 – это критическая точка рентабельности. И хотя цена Brent пока выше, снижение добычи в США уже заметно: минус 100 тыс. баррелей за неделю. И это не случайность.Данные от EIA добавляют интриги. Коммерческие запасы нефти сократились больше ожиданий – на 3,859 млн баррелей, а вот запасы бензина и дистиллятов подскочили. Это может говорить о слабости внутреннего спроса. Особенно интересно другое: начали сокращаться стратегические запасы нефти США – SPR. Сейчас они на уровне 402,703 млн баррелей. Это тревожный сигнал: либо рынок готовится к шоку, либо администрация просто сглаживает текущий дефицит.Технический анализДиапазон $68,35–68,75 превращается в ядро локальной поддержки. Рынок несколько раз касался этих уровней, но не пробил. Пока они держатся – говорить о медвежьем рынке рано. Скорее, идет формирование базы под новый импульс. Пробой $68,3 вниз откроет дорогу к $67 и ниже. Но если поддержка устоит и появится объем – нефть может начать путь к $70,8 и далее к $72.Иной рынок газаЗдесь совершенно иная картина. Жара. Фьючерсы прибавили 0,8%, закрывшись на $3,551 за mmBtu – максимум за две недели. Причина проста: экстремальные температуры в нижних 48 штатах США разгоняют спрос на охлаждение. При этом добыча хоть и близка к рекордам, все еще не покрывает спрос полностью.Экспорт СПГ также восстанавливается: до 15,8 млрд кубических футов в сутки, после недавних проблем с обслуживанием. Хотя до апрельского пика еще немного не хватает, потенциал у быков сохраняется. Особенно с учетом того, что жара в Новой Англии уже подняла локальные цены на 61%, до $12,50 за mmBtu.В результате рынок газа получает поддержку сразу с трех сторон: погода, экспорт, ограниченное предложение. Если в ближайшие дни синоптики не изменят прогноз потенциал роста до $3,75 и выше становится реальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: на подъёме

Американский доллар укрепляется на фоне инфляционных данных Июньские инфляционные данные в США показали рост годового индекса потребительских цен (CPI) с 2,4% до 2,7%, а базового показателя — с 2,8% до 2,9%. Это свидетельствует о начале влияния торговых тарифов администрации Дональда Трампа, поскольку удорожание импортных товаров отражается на ценах. Усиление инфляционного давления повышает вероятность сохранения текущей монетарной политики ФРС США. Большинство экспертов полагают, что регулятор приступит к снижению процентных ставок не раньше конца года или начала следующего. Дополнительную поддержку доллару оказывают комментарии президента Трампа, опровергшего слухи о возможном увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Это убедило инвесторов в отсутствии изменений в монетарной политике в ближайшем будущем. Тем не менее, несмотря на укрепление доллара, которое пока что следует относить к коррекционному, и на провал первоначального голосования в Палате представителей США (несколько законопроектов, поддерживаемых президентом Трампом, таких как GENIUS Act (регулирование стейблкоинов), CLARITY Act (регулирование крипторынка) и Anti-CBDC Surveillance State Act о надзоре за цифровым долларом), рынок криптовалют сохраняет оптимизм. Слабость доллара как катализатор роста биткоина Криптовалютные эксперты отмечают, что ослабление индекса доллара USDX может стать триггером для нового роста биткоина, хотя текущая цена пока не отреагировала на это. Индекс USDX, отражающий стоимость доллара к корзине основных валют, упал более чем на 11% с середины января, достигнув минимума с марта 2022 года. Экономисты связывают ослабление доллара с торговой политикой Трампа и растущим государственным долгом США, который приближается к $37 трлн. При отсутствии мер по сокращению дефицита и долга, биткоин может стать мировой резервной валютой, говорят экономисты. Ethereum и другие альткоины демонстрируют рост *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH На фоне этих событий, курс Ethereum (ETH) 17 июля обновил полугодовой максимум, достигнув $3478. Дневной приток средств в спотовые Ethereum-ETF 16 июля составил рекордные $726 млн, что превышает предыдущий максимум декабря 2024 года ($428 млн). Общий приток в ETH-ETF достиг $6,48 млрд, а совокупные чистые активы фондов превысили $16,41 млрд. На 17 июля и на 12:00 (GMT), цена биткоина составляла $118,0 тыс., а эфириума - $3,475 тыс. Другие криптовалюты из топ-10 также показали рост, а общая капитализация крипторынка за сутки выросла на 1,8% до $3,8 трлн. При этом, так называемый, индекс страха и жадности инвесторов находится на отметке 74 из 100, в зоне «жадности», что указывает на преобладание покупательской активности. Основные моменты: Геополитика, тарифная политика Трампа и госдолг США усиливают спрос на криптовалюты.Спотовые Bitcoin-ETF и Ethereum-ETF фиксируют рекордные притоки — более $726 млн за день.Рынок ожидает принятия ключевых криптозаконопроектов в Конгрессе США.Июньские данные по инфляции в США указывают на ускорение (годовой CPI вырос с 2,4% до 2,7%, а базовый индекс — с 2,8% до 2,9%). Вывод: слабый доллар и криптоинициативы в США поддерживают рынок Криптовалюты продолжают движение вверх на фоне макроэкономической нестабильности, ослабления доллара и растущего институционального интереса. Принятие криптозаконопроектов в Конгрессе способно стать дополнительным катализатором нового «ралли». Рост инфляции при жёсткой монетарной политике повышает спрос на защитные активы, включая BTC и ETH. По мнению экспертов крипторынка, биткоин может стать новой мировой резервной валютой, если Конгресс не начнёт сокращать дефицит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Пауэлл остается, рынок переключается на отчеты. Кто двинет индекс — Netflix или безработица?

Четверг на американском фондовом рынке начинается с легкой положительной динамики. Фокус сместился с фигуры главы ФРС на фундамент – прибыли компаний и макроэкономические данные вновь формируют тон торгов.После серии слухов о якобы планируемой отставке председателя ФРС, которые временно дестабилизировали рынок, президент официально опроверг подобные намерения. Этого оказалось достаточно, чтобы вернуть часть уверенности инвесторам, ранее обеспокоенным возможным усилением политического давления на регулятора. Пауэлл остался в кресле – рынок вздохнул с облегчением и переключил внимание на реальные драйверы: отчетности и данные по экономике.В преддверии открытия торгов акции PepsiCo прибавили 1,7%, после того как гигант потребительского сектора превзошел прогнозы по прибыли и выручке, несмотря на ослабление спроса на напитки и продукты питания в Северной Америке. Это важно: ритейл и потребительские товары – ключевой индикатор состояния американского домохозяйства. Инвесторы внимательно следят за тем, как инфляционное давление и тарифная политика отражаются на покупательской активности.Позже сегодня ожидаются данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособия по безработице – два показателя, которые могут существенно повлиять на краткосрочные ожидания по ставке ФРС. На этом фоне рынок остается в фазе оценки – никакого откровенного страха, но и эйфории нет. Поддержку индексам оказывает AI-сектор и бумаги мегакапов, однако игроки все чаще выбирают выборочный подход, переключаясь между секторами в поисках устойчивого роста.Вечером выйдет отчет Netflix – первый из техгигантов, кто откроет карты перед инвесторами. Учитывая, что компания традиционно сильно влияет на краткосрочную динамику Nasdaq, именно этот релиз может задать эмоциональный вектор до конца недели.Технически S&P 500 держится выше важной зоны 6220–6230, что указывает на сохранение восходящего импульса. Однако объемы снижаются, а дивергенции на дневных графиках намекают на нарастающее напряжение. Nasdaq 100 закрепился выше 22800, что дает шанс на продолжение роста в направлении 23100–23200, особенно если Netflix не разочарует.Ключевые моменты начавшегося сезона отчетностиВторой квартал открылся обнадеживающими результатами: крупные банки и брокеры задали позитивный тон, превзойдя прогнозы аналитиков и поддержав рыночный оптимизм. Из 38 компаний из состава S&P 500, уже отчитавшихся на текущий момент, 84,2% превзошли ожидания по прибыли на акцию, а 81,6% – по выручке. Это заметно выше средних показателей последних 20 кварталов. Суммарная прибыль этих компаний выросла на 8,3% год к году, а выручка – на 4,8%.Финансовый сектор особенно выделился: прибыль уже отчитавшихся компаний (35,6% рыночной капитализации сектора) выросла на 13,2%, а выручка – на 3,4%. При этом все банки превысили прогнозы по прибыли, а 84,6% — по выручке. Инвесторы с интересом наблюдали за динамикой чистого процентного дохода (основного источника прибыли банков): он вырос на 2% у JPMorgan и на целых 12% у Citigroup. У Wells Fargo этот показатель снизился на 2,6%, а Bank of America показал рост на 7%, но его результат был воспринят неоднозначно рынком.Citigroup и Goldman Sachs выделились в сфере трейдинга и инвестиционно-банковских услуг. Citigroup увеличила выручку от трейдинга на 16%, а Goldman – на 22%, установив новый рекорд по объему торговли акциями. JPMorgan и Morgan Stanley тоже показали сильную динамику. Несмотря на то, что инвестиционный банкинг в начале квартала страдал от неопределенности из-за пошлин, к его завершению активность заметно возросла. Это позволило Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan завершить квартал с ростом выручки в этом сегменте на 15%, 26% и 7% соответственно.Отчетный сезон пока дал инвесторам повод для оптимизма. Позитивные комментарии от руководства компаний усилили ожидания хороших результатов в третьем квартале. В частности, теперь ожидается, что совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 за второй квартал вырастет на 5,7% год к году, а выручка – на 4,2%. С учетом того, что большая часть компаний еще только готовится отчитаться, эти цифры могут быть пересмотрены в сторону повышения.Учитывая восстановление рынка после апрельского падения, участники явно не считают тарифную неопределенность критическим риском. Это подтверждают и комментарии топ-менеджеров, и уверенное поведение акций после публикации отчетности.Акции, рекомендуемые к покупкам: Twilio, Sea и Tencent возвращаются в игруПосле нескольких недель волатильности на рынке начали проявляться отдельные бумаги, демонстрирующие явные признаки восстановления и пробоя ключевых технических уровней. В центре внимания – Twilio, Sea и Tencent, каждая из которых формирует благоприятную картину для новых покупок.Twilio (TWLO) продемонстрировала мощный отскок, подскочив на 6,1%, пробив важный уровень покупки на 125,52. Несмотря на недавние трудности с программным обеспечением, из-за которых акции краткосрочно провалились ниже 50-дневной скользящей, текущий рывок говорит о возвращении спроса. Пробой сопровождался уверенными объемами, что подтверждает силу движения. Если импульс сохранится, бумага может двинуться к уровням 150–155 в ближайшей перспективе.Sea Ltd (SE), сингапурский гигант в области e-commerce и онлайн-игр, вырос на 4,7%, до 162, прорвав нисходящий тренд в рамках консолидации и вернувшись выше 50-дневной средней. Это ключевой сигнал для краткосрочных трейдеров и среднесрочных инвесторов. Полноценная точка входа – 172,65, но текущая динамика указывает на возможный ранний вход. Поддержку росту оказывает ожидание позитивной динамики в e-commerce в Азии, особенно на фоне ослабления глобального давления на китайский рынок.Tencent (TCEHY) укреплялся на 3,6%, до 65,97, преодолев 50-дневную и нисходящую трендовую линию – критические технические барьеры, формировавшиеся с начала весны. Точка покупки по классической фигуре «чашка с ручкой» – 66,74, и она уже близка. Дополнительный катализатор – новости о возобновлении продаж чипов Nvidia H20 в Китай, что может существенно усилить возможности Tencent в области AI и облачных вычислений. На этом фоне акции выглядят как привлекательный кандидат на рост.Все три бумаги возвращаются на радары инвесторов. Учитывая оживление интереса к технологическому сектору, особенно в контексте китайского восстановления и AI-тематики, эти акции могут стать первыми в очереди на продолжение роста в кратко- и среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 июля (американская сессия)

Эфир продолжили покупать и в ходе сегодняшнего дня, что привело к обновлению уровня в $3480. Биткоин попытался зацепить за $109 000, но вновь ему это не удалось.А пока все ждут развязки по голосованию в Палате представителей США сразу трех законодательных актов, напрямую касающихся криптовалют, на глаза попалось любопытное обновление по динамике изменения глобальной ликвидности M2 и курсу BTC.Как показывает данные, пока все идет по плану: положительная корреляция сохраняется и BTC следует за глобальной ликвидностью. Если корреляция сохранится, то впереди нас ждет очередные исторические максимумы. Корреляция курса биткоина с денежной массой М2 становится все более очевидной. В условиях избыточной ликвидности, когда правительства и центральные банки вливают триллионы долларов в экономику, инвесторы ищут активы, способные защитить их капиталы от инфляции и девальвации. Биткоин, в силу своей децентрализованной природы и ограниченной эмиссии, становится одним из таких активов. Однако, стоит помнить, что корреляция – это не причинно-следственная связь. Курс биткоина также подвержен влиянию множества других факторов, таких как новости регулирования, внедрение криптовалют институциональными инвесторами, и даже твиты известных личностей.Тем не менее, мониторинг глобальной ликвидности M2 может служить полезным индикатором для оценки потенциального направления движения цены биткоина.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 500 с целью роста к уровню $119 800. В районе $119 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $117 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 500 и $119 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $117 800 с целью падения к уровню $116 800. В районе $116 800 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $117 800 и $116 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3483 с целью роста к уровню $3567. В районе $3567 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3402 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3483 и $3567.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3402 с целью падения к уровню $3310. В районе $3310 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3483 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3402 и $3310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс