Новости форекс
Форекс новости – дайджест мировых новостей от ведущих информационных агентств и представителей форекс-сообщества. Наша подборка новостей в реальном времени отражает текущую ситуацию и основные тенденции на валютном рынке. Ниже представлена подборка самых актуальных аналитических материалов, оказывающих самое непосредственное влияние на курсы валют.
Прогноз по GBP/USD на 31 июля 2025 года
GBP/USDНа графике недельного масштаба британский фунт пересёк линию Крузенштерна сверху вниз. Осциллятору Марлин не хватает лишь капли до перехода на отрицательную (нисходящую) территорию. Причём после сформированной дивергенции, что удерживает высокой вероятность такого перехода.На графике дневного масштаба цена развивается в целевом диапазоне 1.3206/65. Закрепление под ним откроет цель 1.3090. Сигнальная линия осциллятора Марлин успела совершить краткосрочный уход под нижнюю границу собственного канала. Теперь, чем дольше цена удержится в достигнутом диапазоне, тем больше вероятность дальнейшего снижения.На четырёхчасовом графике конвергенции между ценой и осциллятором нет, поэтому выход цены над уровень 1.3265 не вызывает у «медведей» тревоги. Они (медведи) ждут завтрашние данные по занятости в США и полны желания одержать ещё одну победу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 минут назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по EUR/USD на 31 июля 2025 года
EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания ФРС была сохранена действующая ставка и рынкам дан жёсткий сигнал – на сентябрьском заседании ставка также может быть оставлена без изменения. И теперь рынки ждут лишь одно понижение до конца года, как об этом и намекалось до «периода тишины». Только снижение «перенесено» с сентября на декабрь.Паре EUR/USD до целевой поддержки осталось «полшага», а закрепление под ней откроет цель 1.1266. Но цель 1.1380 может быть определена ошибочно и цена сейчас отправится в коррекцию от минимума вчерашнего дня 1.1401. Но в любом случае цена находится в диапазоне консолидации 3-11 июня и закрепление над ним (1.1495) может открыть альтернативный сценарий. Причиной этому является устойчивость фондового рынка – фьючерсы на S&P500 развернулись в рост и уже близки к историческому максимуму 28 июля. В пятницу Nonfarm payrolls за июль прогнозируется в 108 тыс против июньских 147 тыс. Провальные данные могут развернуть фондовый рынок, но еженедельные заявки на пособия по безработице источают оптимизм. Ожидание данных по занятости, таким образом, действительно, является веской причиной для бокового движения евро в диапазоне 1.1380-1.1495.На графике Н4 у евро хватает возможности для закрепления под 1.1380. В этом есть свой смысл – показать решимость (или готовность) к встрече умеренно позитивных данных по занятости в США. Если цена направится к верхней границе диапазона, то это станет более скрытой подготовкой к оптимистичному (для доллара) сценарию – к разгрузке осциллятора Марлин перед продолжением снижения. Такая разгрузка не помешает и Марлину дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 минут назад
ИнстаФорекс
|
Прогноз по AUD/USD на 31 июля 2025 года
AUD/USDВ среду австралийский доллар со всей доступной ему мощи обрушился на уровень поддержки 0.6450. Уровень оказался сопоставимым по силе – после его преодоления цена вернулась над него для коррекции. Верхней границей коррекции является уровень Фибоначчи 23,6% на цене 0.6475. Закрепление под 0.6450, либо преодоление вчерашнего минимума (0.6429) откроет цель 0.6374 (минимум 23 июня). А дальше – либо более глубокая коррекция, либо продолжение нисходящего движения до 0.6262.На графике четырёхчасового масштаба осциллятору Марлин ещё далеко до зоны перепроданности, но уже с текущих уровней он коррекционно растёт, чтобы подготовиться к вероятному снижению в пятницу – в день публикации данных по занятости в США. А сегодня ждём развитие коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 17 минут назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Соглашение между ЕС и США – фикция?
Валютная пара EUR/USD сохранила нисходящий настрой в среду. Обо всех макроэкономических публикациях этого дня мы еще поговорим в других наших статьях, а в этой статье поговорим о ключевом событии этой недели. Нет, это не заседание ФРС, которое в течение 2025 года никакого влияния на курс доллара не оказывает из-за геополитических и торговых перипетий. В понедельник Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен заявили о подписании «исторического торгового соглашения». Согласно этой сделке, «всё» получает Америка, а «ничего» - Евросоюз. Тарифы на европейский экспорт в США не только сохранились, но еще и возросли в сравнении со «льготным периодом», а помимо тарифов Брюссель обязался выполнить целый ряд финансовых условий. В частности, Европа обязалась закупить энергоносителей на сумму 750 млрд долларов в течение следующих трех лет в США. Как это часто бывает, на бумаге все выглядит здорово, а когда начинаешь разбираться в вопросе, возникает целая серия вопросов. Первый и самый главный вопрос – как Европейское правительство собирается заставлять частные компании покупать нефть и газ в США по гораздо более высоким ценам, в отличие от других стран-поставщиков? Напомним, что европейские компании – это не государственная собственность, это акционерные или частные компании, которые сами принимают решения, где и какое сырье закупать. Очевидно, что любой бизнес стремится к минимизации своих расходов, а Урсула фон дер Ляйен подписала сделку, которая фактически будет заставлять европейских производителей покупать нефть и газ в США. В прошлом году страны Альянса закупили нефти и газа в США на 75 млрд долларов, а суммарно импортировали энергоносителей на сумму почти 450 млрд долларов. Таким образом, европейским производителям в несколько раз придется нарастить поставки из США, по гораздо более высоким ценам, что приведет к удорожанию их собственной продукции. Естественно, для бизнеса это не выгодно, особенно учитывая весьма вероятное снижение спроса на их товары в США из-за пошлин Дональда Трампа. Дальше – интереснее. Дональд Трамп хочет, чтобы цены на нефть были ниже текущих. Если стоимость нефти действительно будет снижаться, то Европейскому союзу придется закупать еще больше «черного золота», чтобы вписаться в сумму 250 млрд $ в год. Что делать со всей закупленной нефтью? Продавать ее дальше на Восток, где своей нефти – море? Тоже вопрос остается открытым. Также стоит отметить, что Европа уже давным-давно взяла курс на «зеленую энергетику», которая, по сути, обозначает снижение спроса на уголь, газ, нефть и другие виды энергоносителей, которые загрязняют атмосферу и природу нашей планеты. Каким образом тогда Евросоюз должен будет увеличить закупки энергоресурсов, если его собственная программа подразумевает сокращение потребления этих самых энергоресурсов? Вопросов явно больше, чем ответов. Складывается ощущение, что госпожа фон дер Ляйен подписала то, что ей дал Трамп, даже особо не разбираясь в подробностях соглашения. Все цифры, которые фигурируют в сделке, слишком круглые, чтобы считать их экономически обоснованными и просчитанными. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 июля составляет 101 пункт и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1372 и 1,1574 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, что вновь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Спираль инфляции в США начинает раскручиваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. На этой неделе доллар показал рост, но речи о среднесрочных покупках, с нашей точки зрения, все равно не идет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1414 и 1,1372. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
|
Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Спираль инфляции в США начинает раскручиваться.
Валютная пара GBP/USD в среду минимально откатилась вверх, а большую часть дня торги были весьма скучными и спокойными. Как мы и предполагали утром в среду, отчеты по ВВП в Германии, Евросоюзе и США не спровоцировали бурю эмоций на рынке, а результаты заседания ФРС в этой статье мы уже традиционно рассматривать не будем. Напомним, что после оглашения результатов заседания(с нашей точки зрения) должно пройти 12-24 часа, чтобы страсти на рынке улеглись. А даже если никаких страстей не было, рынок должен полностью переварить полученную информацию и сделать окончательные выводы. Очень часто случается так, что сразу после заседания ФРС цена начинает резко двигаться в одну сторону, а уже к утру следующего дня возвращается на исходные позиции. Поэтому мы всегда советуем не спешить с выводами. В этой статье мы поговорим о перспективах монетарной политики ФРС и инфляции в США. За последние несколько месяцев индекс потребительских цен, конечно, немного вырос, но вырос гораздо слабее, чем многие ожидали. Мы уже говорили, почему так происходит. Во-первых, в последние три месяца действовали «льготные», минимальные тарифы. К примеру, сейчас тарифы на европейский импорт выросли до 15%. Во-вторых, американские производители и ритейлеры заранее подготовились к торговой войне Трампа и закупились товарами впрок, что позволило им как раз несколько месяцев просто распродавать запасы по старым ценам. Поэтому инфляция не то, что еще не полностью проявилась, она только-только начинает реагировать на тарифы Трампа. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев, учитывая тот факт, что пошлины после подписания торговых соглашений никуда не деваются, не только можно, но и нужно ждать дальнейшего ускорения инфляции в США. Если это действительно произойдет, рассчитывать даже на два смягчения монетарной политики ФРС до конца года будет очень тяжело. Но растущая инфляция – это палка о двух концах. Вместе с ростом инфляции может начать сжиматься рынок труда. Если данные по рынку труда и безработице будут из месяца в месяц разочаровывать, ФРС придется вспомнить про свой второй мандат – обеспечение максимальной занятости. А для этого нужно снижать ключевую ставку. По сути, ФРС в этом случае окажется между двух огней. С одной стороны, инфляция растет – ставку снижать нельзя. С другой стороны, рынок труда падает – нужно снижать ставку. Что выберет Джером Пауэлл и комитет FOMC, предсказать невозможно. Ведь стоит помнить также и о сохраняющемся давлении на Пауэлла и всю ФРС со стороны Дональда Трампа, для которого любая инфляция низкая, и которому очень нужен экономический рост. Отдельно отметим, что самые малообеспеченные слои населения США в последние годы начали тратить меньше средств, однако совокупный спрос в стране практически не изменился. Это говорит о том, что бедные продолжают беднеть, а богатые – богатеть, что вполне устраивает Трампа. Президенту США важны общие показатели страны, а как при этом чувствуют себя наиболее незащищенные слои населения – неважно. Инфляция, в первую очередь, опасна для малообеспеченных граждан, а не для миллионеров. Поэтому высокая инфляция не страшит Трампа, ему нужен рост ВВП и деньги, деньги, деньги. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 31 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3185 и 1,3377. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупредило о возобновлении восходящего тренда. В данное время начался новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3184 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3367 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Соглашение между ЕС и США – фикция? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD возобновила нисходящую техническую коррекцию. Но в среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3245 и 1,3184 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны, что, вероятно, уже невозможно. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 2 часа назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Фунт вновь не выдержал давления.
Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также продолжала нисходящее движение. По тем же причинам, что и пара EUR/USD. Американская экономика во втором квартале выросла на целых 3%, что превысило любые прогнозы экспертов. Никто не ожидал, что американская экономика начнет восстанавливаться так быстро и так резко. Однако напомним, что восстановления экономики после провала первого квартала можно было ожидать, так как пошлины Дональда Трампа сыграли свою роль. Проблема в том, что инфляция теперь тоже будет расти, в чем мы можем убедиться в самое ближайшее время. За любой результат нужно чем-то платить. Пошлины Трампа принесут в бюджет огромное количество дополнительных денег, но в то же время цены вырастут, а инфляцию «потушить» ФРС уже не может, ибо повышение ключевой ставки наверняка вызовет инфаркт у Дональда Трампа. С технической точки зрения, продолжает формирование новая нисходящая тенденция на часовом ТФ, которая является частью коррекции на дневном ТФ. Так как текущее движение – коррекционное, мы ожидаем возобновления восходящего тренда, который начался в январе текущего года. Конечно, фундаментальный фон на этой неделе стал более благосклонным для доллара, но это не означает, что американская валюта теперь выполнит возвращение к уровням января текущего года. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. Цена отскочила от уровня 1,3369. Отскочила очень неточно, поэтому мы дополнили этот уровень уровнем 1,3377. После отскока пара практически весь остаток дня находилась в падении, поэтому открыть короткую позицию было нелегко, а заработать по ней не составляло труда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Соглашение между ЕС и США – фикция? Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Спираль инфляции в США начинает раскручиваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,0 тысячи контрактов BUY и открыла 21,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 29,4 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет нетто-позиция по фунту. По доллару она падает, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD пока не готова к новому восходящему тренду. Цена с легкостью преодолела линии индикатора Ишимоку, поэтому тенденция теперь вновь нисходящая. Мы не считаем(по-прежнему), что доллар будет расти долго и сильно. Трейдеры могут не переживать на счет наших опасений, а просто торговать по техническим уровням, держа в уме тот факт, что причины для локального роста валюты США на этой неделе имеются, но для тренда нужны веские фундаментальные основания. На 31 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3472) и Киджун-сен (1,3419) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании календарь событий вновь пуст, а в США выйдет лишь несколько второстепенных отчетов. Таким образом, сегодня волатильность может быть ниже, а фунт стерлингов может взять паузу до пятницы, до публикации ключевой американской статистики. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в четверг рынок будет торговать более спокойно, чем в первые дни недели, поэтому движение может быть очень похоже на флэт. Трейдерам предстоит полностью осмыслить результаты заседания ФРС и начать готовится к американским данным по рынку труда и безработице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 часа назад
ИнстаФорекс
|
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Час от часу не легче.
Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала нисходящее движение. Вчера падение котировок европейской валюты и рост доллара было спровоцировано, по сути, только одним отчетом, хотя в течение дня важных макроэкономических публикаций было достаточно много. В этой статье мы уже традиционно не будем разбирать итоги заседания ФРС и движения, которые показал инструмент после этого события. Итоги и выводы будут сделаны завтра. В среду отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе не вызвали практически никаких эмоций у трейдеров. Их сложно назвать позитивными, но и сложно назвать негативными. К примеру, немецкая экономика сократилась на 0,1%, но в рамках прогноза, а европейская экономика выросла на 0,1%, что даже лучше ожиданий трейдеров. Но в целом темпы роста во втором квартале либо отсутствовали, либо были мизерными. В отличие от темпов роста американской экономики, которая прибавила 3% во втором квартале. Собственно, именно этот отчет и спровоцировал сильное укрепление американской валюты. Абсолютно заслуженно. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. В самом начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1534, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. Далее цена прошла вниз около 60 пунктов, а ближе к вечеру сделку можно было закрывать вручную, так как перед оглашением результатов заседания ФРС лучше было покинуть рынок. Или хотя бы выставить Stop Loss по открытым позициям в ноль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Соглашение между ЕС и США – фикция? Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Спираль инфляции в США начинает раскручиваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны? Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD резко начала и продолжает в целом падение, которое является абсолютно закономерным на этой неделе. Сделка между Трампом и ЕС – это серьезный удар для европейской валюты, но и другие макроэкономические данные поддержали доллар на этой неделе. Используя поддержку локального макроэкономического фона, доллар может рассчитывать на продолжение роста, но в среднесрочной перспективе мы по-прежнему не ожидаем его роста. В данное время продолжается коррекция на дневном ТФ. На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1626). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Германии запланированы публикации уровня безработицы и инфляции. В Евросоюзе – уровня безработицы. В США – базового индекса цен на личное потребление и данных по личным доходам и расходам американцев. Новостей опять будет много. Торговые рекомендации: В четверг на рынке вполне можно ожидать нового падения. Однако напомним, что теперь уже катализатором роста доллара выступает макроэкономическая статистика. Преимущественно, из США. А в Штатах сегодня важных отчетов не будет. Поэтому евровалюта может использовать сегодняшний день для коррекции и восстановления. Сегодня также будем подводить итоги заседания ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 часа назад
ИнстаФорекс
|
ФРС США балансирует между безработицей и инфляцией. Календарь трейдера на 31 июля и 1 августа
Федеральная резервная система США в пятый раз подряд сохранила ставку в диапазоне 4,25–4,5%, не обозначив четких ориентиров по дальнейшему вектору монетарной политики. Формальная причина – сохраняющаяся неопределенность в отношении макроэкономических перспектив. При этом два ключевых голоса в Комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) – Мишель Боумен и Кристофера Уоллера – были отданы за снижение. Что особенно примечательно с учетом их вероятного выдвижения на пост главы ФРС в следующем году. Позиция этой пары не стала неожиданностью, и глава ФРС не стал спорить с их аргументами. «Они ясно изложили свою мотивацию. Заседание было содержательным и конструктивным, обсуждение – вдумчивым», – прокомментировал Пауэлл. Но при этом подтвердил, что консенсус остается прежним. Уровень занятости близок к целевому, инфляция немного превышает допустимый порог. Такая конфигурация требует осторожности и сохранения текущего режима.В заявлении Комитета подчеркивается: «Последние данные указывают на замедление темпов роста экономики в первой половине 2025 года». При этом резкие колебания показателей внешней торговли продолжают искажать статистическую картину. Уровень безработицы, как и прежде, остается на низком уровне, а рынок труда демонстрирует стабильность. Инфляционное давление, хоть и ослабло, все еще превышает целевые ориентиры. FOMC в очередной раз подтвердил свою приверженность долгосрочной цели:устойчивой инфляции на уровне 2%максимальной занятостиОднако уровень неопределенности, по признанию Комитета, по-прежнему высок – несмотря на то что в июне регулятор говорил об «уверенном росте» и «снижении неопределенности». ФРС вновь акцентировала внимание на своей готовности адаптировать курс политики в зависимости от новых данных. При анализе ситуации Комитет будет учитывать широкий спектр факторов: от динамики инфляции и состояния рынка труда до настроений на финансовых рынках и геополитической обстановки. «Мы готовы скорректировать наш подход, если появятся риски, угрожающие достижению наших целей», – говорится в пресс-релизе.Примечательно, что позиция Джерома Пауэлла во многом повторяет осторожную риторику июньского заседания. Он подчеркнул, что ФРС не планирует заглядывать за горизонт: «Решений по сентябрьскому заседанию пока нет. Мы будем опираться на данные». По оценке главы Центробанка, рост индекса цен на личное потребление (PCE) в годовом выражении составит 2,5%, а базового – 2,7%. Он также прокомментировал эффект тарифов, отметив, что «давление на отдельные товарные позиции уже заметно, но общий эффект пока трудно оценить». Базовый сценарий – краткосрочное влияние тарифных барьеров на инфляционную траекторию.Что это означает для рынка? Ясных сигналов о развороте в ставках по-прежнему нет. Дискуссии внутри регулятора становятся все более заметными. А это может свидетельствовать о приближении поворотной точки. Американский Центробанк продолжает балансировать на грани между инфляционным давлением и замедлением экономики. Пока – без резких шагов. Но сколько еще продлится это равновесие? До следующего заседания в сентябре ФРС предстоит провести тщательный анализ экономических индикаторов. Пока масштаб возможных пошлин остается в рамках ожиданий, но, как отметил глава регулятора: «Многое еще впереди». Пауэлл подчеркнул, что рынок труда США демонстрирует устойчивость – признаков ослабления нет. При этом инфляция продолжает превышать целевой уровень ФРС, даже без учета тарифного давления. «Эффекты пошлин пока ощутимы в основном для бизнеса и ритейла, но мы уже видим их проникновение в потребительские цены и ожидаем усиления этой тенденции», – пояснил он.В текущих условиях, как считает ФРС, уместна «умеренно жесткая» (moderately restrictive) денежно-кредитная политика. Основным ориентиром для оценки ситуации, по словам Пауэлла, остается уровень безработицы. В ходе пресс-конференции Пауэллу задали и неожиданный вопрос – о критике Белым домом проекта реконструкции здания ФРС. Глава регулятора не стал драматизировать: «Проект развивается уже десятилетиями. Недавний визит президента Трампа в Центробанк я считаю очень хорошим».Итак, Федрезерв США продолжает идти по натянутому канату, балансируя между контролем над ценами и поддержанием занятости. К моменту объявления решения ФРС доллар достиг месячного пика. А евро, напротив, продолжил проседать и обновил минимум с середины июня, опустившись до 1,14. Причиной падения пары стал, конечно, усиливающийся на фоне ястребиной риторики ФРС доллар. Хотя ставка осталась без изменений, председатель Пауэлл дал понять, что о снижении в сентябре речи пока не идет. Это резко остудило надежды на смягчение монетарной политики в ближайшем будущем. На фоне этого давления европейская валюта оказалась под двойным ударом. Новые макроданные по еврозоне показали рост ВВП всего на 0,1% во втором квартале – в шесть раз слабее, чем в первом. И хотя результат оказался чуть выше нулевых ожиданий, он подчеркивает структурную слабость экономики блока. Особенно тревожит внутренняя разбалансированность:Германия и Италия ушли в минусФранция и Испания смогли показать пусть и скромный, но ростДополнительную нервозность в европейские активы вносит новый торговый пакт между США и ЕС, который работает с явным перевесом в пользу американской стороны. Столь одностороннее соглашение усилит давление на экспортеров еврозоны и затруднить выход из стагнации. В условиях слабого роста и внешнеэкономического давления рынки начинают корректировать ставки по поводу дальнейших шагов Европейского ЦБ. Прогнозы по снижению ставки сдвигаются все дальше. Если ранее инвесторы закладывали 25 б .п. снижения к декабрю, то сейчас вероятность такого сценария упала до 30%. Основной фокус сместился на март 2026 года – вероятность снижения теперь оценивается в 90%. Иными словами, пока ФРС демонстрирует выжидательную жесткость, ЕЦБ вынужден лавировать между замедлением и инфляцией, стараясь не утонуть в рецессионной волне. Евро страдает первым. И если тренд не изменится, валютная пара EUR/USD рискует продолжить нисходящее движение. Кстати, потоки международной торговли США в последнее время все больше напоминают беспорядочную игру с неровными правилами. Новый виток тарифной эскалации, запущенный президентом Трампом, усилил нестабильность: Импорт из Индии облагается 25-процентной пошлиной с 1 августа – формально из-за ее связей с Россией. На подходе – возможные тарифы для всех стран БРИКС, которые, по мнению Трампа, ведут себя «недружественно».Китай, в свою очередь, получил ультиматум: либо прекращает закупки российской нефти, либо сталкивается с 100-процентными пошлинами. Ответ Пекина – жесткий, как и ожидалось: «Будем защищать экономический суверенитет». ВВП США во втором квартале вырос на солидные 3%, заметно превысив ожидания. Однако ключевым драйвером роста стал резкий скачок чистого экспорта, вызванный не возросшим внешним спросом, а банальной распродажей ранее накопленных импортных запасов. В среднем с момента возвращения Трампа в Белый дом торговый дефицит вырос до рекордных $115,6 млрд в месяц. Это на 50% больше, чем в 2024, и на 37% выше прежнего антирекорда 2022 года. Экспорт, между тем, обновил сезонный максимум – в среднем $182,5 млрд в месяц. Но важно понимать: это стало возможным благодаря слабому доллару, который во втором квартале был дешевле на 5–6% относительно аналогичного периода 2024 года. И главную скрипку здесь играет валютный фактор (как это уже было в 2016–2017 гг.). А не какая-либо «успешная» торговая политика.Есть и куда более тревожные сигналы. Во втором квартале 2025 импорт подорожал более чем на 22% с начала года и на 16–18% в годовом выражении. Это абсолютный рекорд темпов удорожания импорта за всю современную историю США – результат совмещения ослабления доллара и эффекта пошлин. Причем еще до вступления в силу новых ограничений. С августа, в условиях дальнейшей эскалации, импорт станет еще дороже. При этом объемы импорта почти не снизились, несмотря на огромные складские запасы, сформированные бизнесом с ноября по март.Получается, что в США тарифы не сокращают импорт, а только делают его дороже? 31 июля, 2.50/ Япония/**/ Рост промышленного производства в июне/ пред.: 0,5%/ действ.: -2,4%/ прогноз: -0,8/ USD/JPY – внизПо данным METI, объем промышленного производства в Японии в мае сократился на 2,4%, усилив спад после роста на 0,5% в апреле. Таким образом активность в секторе вновь оказалась под давлением. Новые данные указывают на слабый импульс восстановления, несмотря на ослабление иены. Если июньские цифры подтвердят прогнозное замедление до -0,8%, иена может укрепиться.31 июля, 2.50/ Япония/**/ Рост розничных продаж в июне/ пред.: 3,5%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 1,8%/ USD/JPY – вверхРозничные продажи в Японии, согласно METI, увеличились в мае на 2,2% после роста на 3,5% месяцем ранее. Это минимальный прирост с февраля, но позитивная динамика сохраняется уже 38 месяцев подряд. Основной вклад внесли категории:одеждытехникифармацевтики Месячный показатель снизился на 0,2%, прервав апрельский рост. Если в июне темпы замедлятся до ожидаемых 1,8%, это станет негативным фактором для иены.31 июля, 4.30/ Австралия/**/ Рост розничных продаж в июне (м/м)/ пред.: 0%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0,4%/ AUD/USD – вверхРозничные продажи в Австралии в мае увеличились на 0,2% м/м, сообщило Австралийское бюро статистики. Показатель улучшился по сравнению с нулевым ростом в апреле, но остался ниже рыночных ожиданий. Восстановление отмечено в сегментах одежды и универмагов, тогда как продажи продовольствия и прочих товаров снизились. В годовом выражении темпы замедлились до 3,3% – минимального уровня за полгода. Если июньский показатель ускорится до 0,4%, это может усилить позиции австралийского доллара.31 июля, 4.30/ Китай/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в июле/ пред.: 49,5 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 49,7 п./ USD/CNY и Brent – волатильноСогласно данным Национального бюро статистики Китая, производственный PMI в июне достиг 49,7 п., что соответствует прогнозу и немного выше майского значения (49,5 п.). Это указывает на третье подряд сокращение активности в секторе, однако темпы снижения остаются слабыми. Поддержку индексу оказали:рост выпуска продукции (51,0 п. против 50,7 п.)оживление новых заказов (50,2 п. против 49,8 п.)восстановление покупательской активности Экспорт сокращался медленнее, а давление на цены продолжает ослабевать. В то же время занятость сократилась сильнее, а деловые настроения снизились до минимума с октября прошлого года. Если июльское значение вновь подтвердится на уровне 49,7 п., юань останется под давлением, тогда как рынок нефти может получить краткосрочную поддержку на ожиданиях стимулов.31 июля, 6.00, 9.30/ Япония/***/ Решение Банка Японии по процентной ставке, пресс-конференция/ пред.: 0,50%/ действ.: 0,50%/ прогноз: 0,50%/ USD/JPY – волатильноНа июньском заседании Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось. Это максимальный уровень с 2008 года. Решение было принято единогласно и отражало сохраняющуюся осторожность регулятора на фоне внешнеполитической неопределенности, включая риски, связанные с тарифами США. Токио и Вашингтон не смогли достичь соглашения, но договорились продолжить торговые переговоры. Одновременно ЦБ подтвердил намерения поэтапно сокращать покупки облигаций:сначала на 400 млрд иен в квартал до марта 2026 годазатем замедлить темп до 200 млрд иен, с установлением ежемесячного лимита около 2 трлн иенТакой подход говорит о плавном выходе из ультрамягкой политики. При сохранении текущего курса иены ее динамика останется чувствительной к сигналам регулятора.31 июля, 8.00/ Япония/***/ Индекс потребительской уверенности в июле/ пред.: 32,8 п./ действ.: 34,5 п./ прогноз: 35,1 п./ USD/JPY – внизВ июне индекс потребительской уверенности в Японии поднялся до 34,5 п., достигнув максимума с февраля. Улучшение зафиксировано по всем основным компонентам:ожиданиям занятости (38,3 п. против 37,1 п.)росту доходов (38,9 п. против 38,3 п.)уровню жизни (32,4 п. против 30,2 п.)готовности к крупным покупкам (28,2 п против 25,4 п.)Положительная динамика указывает на укрепление потребительских настроений на фоне стабильных доходов и низкой безработицы. Если июльский показатель достигнет прогноза в 35,1 п., иена может получить дополнительную поддержку.31 июля, 10.55 Германия/***/ Уровень безработицы в июле/ пред.: 6,3%/ действ.: 6,3%/ прогноз: 6,4%/ EUR/USD – внизВ июне уровень безработицы в Германии, с учетом сезонных факторов, остался на отметке 6,3%, как и месяцем ранее. Этот показатель был ниже ожиданий, но по-прежнему максимально высокий с сентября 2020 г. Общее число безработных выросло на 11 тыс., приблизившись к психологической отметке в 3 млн. Работодатели сохраняют осторожность: число вакансий упало до 632 тыс., что на 69 тыс. меньше, чем годом ранее. Как отметила глава агентства Андреа Налес, рынок труда по-прежнему демонстрирует признаки слабости. При дальнейшем росте безработицы в июле до ожидаемых 6,4% давление на евро может усилиться.31 июля, 14.30/ США/**/ Рост увольнений в июле по данным Challenger/ пред.: 93,8 тыс./ действ.: 48,0 тыс./ прогноз: 71,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизСогласно отчету Challenger, Gray & Christmas, в июне американские компании объявили о 48 тыс. увольнений. Это минимальный показатель с начала года и почти вдвое меньше майского уровня. Основные сокращения пришлись на:потребительский секторфинансысферу услуг Несмотря на общий спад, с начала 2025 года число заявленных увольнений достигло 744 тыс., что является максимумом для аналогичного периода с 2020 года. Власти указывают на влияние тарифов, инфляционного давления и общей экономической неопределенности. Если в июле объем сокращений окажется ближе к прогнозируемым 71 тыс., это может оказать давление на доллар.31 июля, 15.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в июле (предварительно)/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,0 прогноз: 1,9%/ EUR/USD – внизПо предварительной оценке, инфляция в Германии в июне замедлилась до 2% – минимального уровня с октября прошлого года. Цены на энергоносители снизились на 3,5%, а инфляция на продукты питания замедлилась с 2,8% до 2%. В то же время услуги продолжили дорожать: наибольший рост зафиксирован в сегменте пассажирских перевозок и социальных услуг. Несмотря на общее ослабление инфляционного давления, рост цен в сфере услуг остается устойчивым. Если в июле инфляция снизится до прогнозных 1,9%, это может усилить ожидания смягчения политики Европейского ЦБ и ослабить евро.31 июля, 15.30/ Канада/**/ Изменение объема ВВП в мае/ пред.: 0,2%/ действ.: -0,1%/ прогноз: -0,1%/ USD/CAD – волатильноЭкономика Канады в мае сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, показав отрицательную динамику впервые за три месяца. Это свидетельствует о замедлении деловой активности на фоне слабого внутреннего спроса и нестабильности на рынке сырья. ВВП остается ключевым индикатором состояния экономики, хотя его влияние на валютный курс ограничено. Если июньский показатель подтвердит нулевой или слабый рост, это может усилить колебания канадского доллара.31 июля, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 221 тыс./ действ.: 217 тыс./ прогноз: 224 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизНа фоне сохраняющейся устойчивости рынка труда США число первичных заявок на пособие по безработице в третью неделю июля снизилось до 217 тыс., показав минимальное значение с апреля. Это уже шестое недельное снижение подряд, тогда как ожидался рост до 227 тыс. По данным Минтруда, рынок сохраняет стабильность несмотря на признаки охлаждения в отдельных сегментах. Так, число продолжающихся обращений за пособием достигло 1,955 млн, оставаясь близким к максимумам с конца 2021 г. и указывая на снижение темпов найма. Особое внимание привлек рост обращений среди федеральных служащих — 789 заявок, максимум за четыре месяца, что связывают с сокращениями в Министерства госуправления (DOGE). Новое повышения показателя станет фактором давления на доллар31 июля, 15.30/ США/***/ Расходы на личное потребление в июне (м/м)/ пред.: 0,2%/ действ.: -0,1%/ прогноз: 0,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПотребительские расходы в США в мае снизились на 0,1% м/м – впервые с января, несмотря на ожидания роста. Предыдущий прирост в апреле составлял 0,2%. По данным Бюро экономического анализа, снижение спроса могло быть связано с тарифным давлением и сохраняющейся экономической неопределенностью. Особенно сократились расходы на товары длительного пользования, где спад составил 1,8% (после +0,4% в апреле). Затраты на товары краткосрочного пользования также немного упали (-0,2% против 0%). При этом расходы на услуги почти не изменились, показав рост всего на 0,1% (против 0,2%). Если в июне показатель вернется к росту на 0,4%, это усилит ожидания стабилизации потребительской активности и укрепит позиции доллара.31 июля, 15.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции в июне/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИнфляция расходов на личное потребление (PCE) в годовом выражении достигла 2,3% в мае после пересмотра апрельского значения до 2,2%. Это самый слабый прирост за последние семь месяцев, соответствующий ожиданиям аналитиков. Если июньская инфляция ускорится до 2,5%, это усилит ожидания дальнейшего ужесточения денежной политики и окажет поддержку доллару.31 июля, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в Чикаго в июле/ пред.: 40,5 п./ действ.: 40,4 п./ прогноз: 42,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЧикагский индекс деловой активности в июне опустился до 40,4 п. против 40,5 п. в мае, продолжив оставаться ниже критической отметки в 50 п. уже 19 месяцев подряд. Это отражает продолжающийся спад активности в промышленности региона. Снижение произошло по ключевым компонентам: поставкампроизводствузанятостиневыполненным заказамПоследние, кстати, достигли минимума с мая 2020 года. При этом лишь 4% компаний сообщили об увеличении объема незавершенных заказов. В то же время, компонент цен вырос на 8,3 п., достигнув максимума с мая 2022 года, что отражает рост производственных издержек. Если июльский индекс поднимется до 42 п., это может сигнализировать о частичном восстановлении деловой активности и способствовать укреплению доллара.31 июля, 2.20/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузера/ AUD/USD31 июля, 9.30/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPYТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 часа назад
ИнстаФорекс
|
Как долго будет падать евро?
Ответ на этот вопрос кроется в новостном фоне, торговой политике Дональда Трампа, общей политике США, позиции ФРС в отношении процентной ставки. Я отлично понимаю многих моих читателей, которые хотят, чтобы им просто указали направление движения и сказали, где следует открывать позиции. Однако никто в мире не может предсказать движение цены с вероятностью 100%. А значит ошибаются абсолютно все участники рынка и аналитики. Что можно сказать по движениям инструмента EUR/USD в последние недели? Продолжается построение коррекционного набора волн после того, как мы увидели классическую пятиволновую импульсную структуру. Так как трехволновая коррекция – это наиболее распространенный тип коррекций, ожидать следует именно его. Как правило, волна с получается ненамного сильнее волны a. Следовательно, уже в ближайшее время можно ожидать завершения всей волны 4 и построения нового импульсного набора волн. Однако, что говорит новостной фон? Как только Дональд Трамп начал подписывать торговые соглашения, весь мир увидел, насколько они в действительности выгодны США. Спрос на валюту США начал увеличиваться, но я не могу сказать, что доверие к доллару восстанавливается. Следует понимать, что спрос на валюту США во многом зависит от самых крупных участников рынка, в частности, центральных банков других стран, которые формируют свои резервы за счет различных валют. И в данное время отмечается падение доли доллара в этих самых резервах именно из-за политики протекционизма Дональда Трампа. Иными словами, весь мир признает успех Трампа, но при этом явно не может порадоваться вместе с ним. Потому что президент США добивается успеха за счет других стран, чем порождает огромное количество «затаивших обиду». Не далее, чем сегодня, стало известно о повышении пошлин для Индии, которая закупает в России энергоносители и военную технику. Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине и готов вводить жесткие санкции и тарифы против всех стран, которые спонсируют эту войну. А спонсируют эту войну, по мнению Трампа, те, кто покупает в РФ нефть, газ и военную технику. Справедливы ли эти тарифы, по мнению Индии? Вряд ли. Захочет ли Индия на пару с Россией увеличивать долларовые запасы или же страны предпочтут как можно быстрее отказаться от долларовых расчетов и резервов? Вопрос риторический. Поэтому политика Трампа имеет две стороны. Как минимум, для доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июля. Доллар расправляет крылья Анализ GBP/USD. 30 июля. Коррекция продолжается благодаря новостному фону ФРС вновь сохранит выжидательную позицию Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 8 часов назад
ИнстаФорекс
|
ФРС вновь сохранит выжидательную позицию
Сегодня вечером явно не стоит ожидать громких событий и заявлений от Джерома Пауэлла. Федеральная Резервная система наверняка примет решение сохранить текущие параметры денежно-кредитной политики на прежних отметках. Следовательно, интриги, как таковой нет. На июльском заседании не будут обновлены прогнозы по ключевым экономическим показателям или же график «dot-plot». Поэтому единственным источником получения новой информации может быть только Джером Пауэлл. Однако и от г-на Пауэлла многого вечером ожидать не стоит. Я уже писал в своих обзорах, что инфляция только начала реагировать на тарифы Дональда Трампа. Следовательно, первые выводы о влиянии новой торговой политики США на инфляцию можно будет сделать не раньше осени. Следующее заседание ФРС состоится 17 сентября, и до этой даты выйдет два отчета по инфляции. Поэтому, если FOMC и примет решение о возобновлении цикла снижения ставки, то не раньше сентября. Однако об этом и без меня все участники рынка знают. Вопрос в том, есть ли смысл ожидать два раунда смягчения политики до конца года? Напомню, что после сегодняшней встречи управляющих в 2025 году ФРС останется провести лишь три встречи. И на двух из них ставка должна быть снижена, чтобы рынок наконец-то угадал с прогнозами. Каковы шансы? На мой взгляд, шансы на меньшее снижение, чем на 50 базисных пунктов, выше, чем шансы на снижение на 50 пунктов или больше. Индекс потребительских цен в Америке растет в последние месяцы, а Дональд Трамп умудряется повысить пошлины даже во время подписания торговых соглашений. Поэтому я считаю, что уже подписанные торговые сделки и будущие торговые сделки не спасут индекс потребительских цен от нового роста. Отдельно следует заметить, что для Дональда Трампа инфляция – не приоритетный показатель. Следовательно, президент США не будет предпринимать никаких действий, чтобы потушить новый «инфляционный пожар». Роль пожарника вновь придется исполнять ФРС, пока у нее еще есть такая возможность. А в следующем году ее может не стать, как только Джером Пауэлл покинет свой пост. Исходя из этого, я думаю, что до конца года нас ждет максимум один раунд смягчения, что, безусловно, хорошо для американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июля. Доллар расправляет крылья Анализ GBP/USD. 30 июля. Коррекция продолжается благодаря новостному фону Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ GBP/USD. 30 июля. Коррекция продолжается благодаря новостному фону
По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то уже в ближайшее время снижение инструмента завершится, так как структура приняла классический трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец не хочет борьбы, он дождется наилучшего момента. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился еще на несколько десятков базовых пунктов. Как я уже говорил, сильные отчеты по американскому ВВП и рынку труда вызвали рост спроса на доллар. Повышение доллара и общее снижение инструмента по-прежнему полностью соответствуют волновой разметке, которая предполагает построение коррекционного набора волн, а также новостному фону, который на этой неделе поддерживает только продавцов. Однако хочу напомнить, что сегодня вечером нас ждет заседание ФРС, пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, а до конца недели – еще несколько важных отчетов по рынку труда и безработице в США. Хочу отметить, что рост американской экономики на 3% - это очень хорошие новости для доллара. Если экономика растет, а рынок труда расширяется, у ФРС нет причин проводить новый раунд смягчения денежно-кредитной политики при условии ускорения инфляции. А индекс потребительских цен в США рос в последние два месяца и, вероятно, продолжит расти в ближайшее время. Следовательно, американская валюта получает серьезную поддержку на этой неделе и теперь даже в перспективе следующих нескольких месяцев выглядит более привлекательно, чем евровалюта. Однако поводов для отказа от текущей волновой разметки я пока не вижу. Уже сегодня вечером спрос на валюту США может начать снижаться, если Джером Пауэлл укажет на готовность к возобновлению цикла смягчения денежно-кредитной политики в сентябре. Напомню, что большинство участников фьючерсного рынка ожидают следующий раунд смягчения именно в сентябре. Если до конца года FOMC дважды снизит ставку(базовый сценарий), а в следующем году Джерома Пауэлла заменит более лояльный Трампу человек, то можно ожидать дальнейшего снижения ставки, вне привязки к экономическому росту, инфляции или рынку труда. Следовательно, доллар получает хороший базис для роста, но в долгосрочном плане его перспективы остаются не самыми лучшими. К тому же, никто не знает, какие еще сюрпризы готовит миру Дональд Трамп. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 июля. Доллар расправляет крылья Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 9 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ EUR/USD. 30 июля. Доллар расправляет крылья
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях по-прежнему видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время инструмент продолжает построение волны 4 в 3, которая может принять трехволновой вид. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна может завершить свое построение. Однако новостной фон будет играть значительную роль в построении коррекционного набора волн. Если американская валюта начнет получать поддержку, то коррекционный набор волн может принять протяженный вид. Показатели ВВП вновь бьют по евро. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился еще на 80-100 базовых пунктов, и для этого вновь были вполне объяснимые и логичные основания. Сегодня вечером в Америке станут известны результаты пятого заседания FOMC в текущем году, однако до этого события в Евросоюзе и США вышли отчеты по ВВП за второй квартал... Три этих отчета(с учетом немецкого) дали возможность рынку продолжать повышать спрос на доллар. Начать следует с немецкого отчета, который показал значение -0,1%. Ожидания рынка совпали с фактическим значением, однако это не отменяет факта сокращения экономики страны-локомотива всего Европейского союза. Экономика Еврозоны выросла на 0,1%, что даже выше ожиданий рынка, однако нельзя не отметить факт замедления темпов роста во втором квартале с 0,6% до 0,1%. Настоящая «бомба» ждала участников рынка уже во второй половине дня. Американский отчет по ВВП показал, что экономика выросла во втором квартале на 3%, хотя наиболее оптимистичные прогнозы говорили о 2,4-2,5% роста в квартальном исчислении. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что европейские отчеты оказались достаточно посредственными, а американский – чрезвычайно сильным. Несмотря на высокую вероятность ускорения инфляции в США на фоне политики Дональда Трампа, следует признать, что и экономика возобновила стремительный рост, благодаря торговой политике. Также хочу отметить отчет ADP по изменению числу занятых в США. Их число выросло на 104 тысячи в июле, при ожиданиях 75 тысяч. Следовательно, практически все отчеты, вышедшие на текущую минуту, оказали поддержку продавцам и американской валюте. Текущее снижение инструмента полностью соответствует новостному фону и текущей волновой разметке. И я не отказываюсь от этой разметки, которая предполагает в скором времени построение импульсной волны 5. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
Анализ BTC/USD. 30 июля. Биткоин может сползти еще ниже
Спрос на биткоин в последние несколько дней снижается, но в долгосрочном плане рынок продолжает активно пополнять свои запасы «цифрового золота». Поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыва этой отметки обозначит дальнейшее повышение инструмента с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Я бы даже сказал, что в последние недели спрос на биткоин не «снижается», а просто «не растет». Рынок взял паузу, которая абсолютно не связана с новостным фоном. Можно было бы предположить, что криптотрейдеры ждут решения ФРС по процентной ставке, однако это не так. Можно было бы сказать, что крипторынок ждет новых торговых сделок, но и это не так. Дональд Трамп уже подписал одно из самых выгодных торговых соглашений в истории США. Сейчас уже никто не сомневается в том, что соглашение с Китаем на условиях Вашингтона также будет подписано. Торговые сделки с Евросоюзом и Японией предполагают не только сохранение пошлин на экспорт в США, но еще и огромные инвестиции в американскую экономику, а также принудительную закупку различных товаров, сырья и энергоносителей. Трамп заставляет торговых партнеров не только продавать в США, но и покупать в США. Американская экономика выросла на 3% во втором квартале, благодаря только минимальным пошлинам Трампа. Исходя из этого, я считаю, что вопрос торговой войны сохраняет свою актуальность, а Дональд Трамп продолжит оказывать давление на все государства, которые не хотят заключать торговые соглашения на условиях Америки. Все это сулит США еще большими дивидендами, доходом и прибылью. Следовательно, если раньше инвесторы могли опасаться политики Трампа, то сейчас должны были «разговеть» и сменить свои приоритеты. Американская экономика вновь показывает свою силу, расправляет крылья, доллар США – растет. Следовательно, спрос на американские трежерис и акции американских компаний имеет все основания увеличиваться, в то время, как более рисковые криптоактивы должны быть смещены с первого места в списке приоритетных инструментов инвестирования. Однако пока биткоин лишь понемногу сползает вниз, занимаясь построением сложной коррекционной структуры на младших графиках. Я считаю, что ниже последнего лоу он может опуститься, что предполагает движение к отметке 113000$. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ будет означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
Летний камбэк: Август может стать месяцем триумфа для фунта
Лето
для британского фунта выдалось непростым:
июльская распродажа и волна пессимизма,
связанная с монетарной политикой Банка
Англии, спровоцировали резкое снижение
котировок. Однако август уже преподносит
трейдерам повод задуматься – не слишком
ли рынок переоценил риски? Не скрывается
ли за этим летним затишьем потенциал
для скачка, который еще не заложен в
цене?Британский
фунт оказался в интересной точке баланса
между давлением и возможностями. С одной
стороны, июнь и июль прошли под знаком
опасений: инвесторы ждали мягкости
Банка Англии, снижения ставки и, как
следствие, оттока капиталов.
Теперь
на рынке уже полностью заложены в цену
два очередных снижения до конца года и
еще одно в 2026-м, и ключевая ставка к концу
следующего года может оказаться на
уровне 3,5%. Это фактически соответствует
консенсусу крупнейших инвестиционных
домов и уже давно не шокирует участников
рынка.Здесь
и начинается самое интересное. По словам
аналитиков Credit
Agricole, многие негативные факторы для
фунта уже отыграны, а курс теперь
двигается скорее под влиянием дифференциала
доходностей и волатильности, чем
политических страхов.
Классическая
логика carry trade снова возвращается на
сцену: высокие ставки в Великобритании
на фоне низкой волатильности делают
фунт привлекательным для арбитража,
особенно если сравнивать с евро и
долларом, где потенциал процентного
роста почти исчерпан.Особенно
примечательна динамика фунта против
евро: после минимальных значений в июле
пара GBP/EUR уверенно отыграла вниз,
демонстрируя живучесть британской
валюты.
А
вот пара с долларом, напротив, пока
сдержанна, но все чаще аналитики указывают
на явную перепроданность фунта против
доллара и возможность коррекции вверх.
Примечательно, что в Morgan Stanley рекомендуют
рассматривать длинные позиции по GBP/USD
на фоне стабилизации международных
отношений и сезонного затишья.Еще
один фактор поддержки – отложенное
влияние макростатистики. Следующая
важная публикация по инфляции (CPI) в
Великобритании состоится лишь 20 августа,
а до этого времени у фунта есть уникальный
шанс воспользоваться спекулятивными
потоками и летней «разрядкой» глобальных
рынков.Те
же carry-трейдеры наверняка будут
использовать момент для наращивания
позиций, ведь спрос на доходность в
условиях низкой волатильности всегда
возвращается на валютный рынок в августе.Не
стоит забывать и о политике: несмотря
на всю драму с новым британским кабинетом
и печально известным вопросом бюджета,
до реального обсуждения осенних расходов
еще далеко.И
это значит, что ближайшие недели для
фунта могут пройти в относительно
спокойном режиме, если только не возникнет
очередной «черный лебедь» из Вашингтона
или Брюсселя.
Даже
долговая тема, пугающая рынки еще с
весны, пока что не реализуется в полном
объеме: спрос на британские гособлигации
остается устойчивым, а политические
скандалы на какое-то время ушли на второй
план.Парадокс,
но именно сейчас – в период летнего
апатичного флэта – на рынке созревают
условия для того, чтобы фунт, пусть и
временно, стал фаворитом среди валют
G10. Дисбаланс между заложенными в цене
страхами и реальной экономической
ситуацией открывает пространство для
быстрой и неожиданной коррекции вверх.Прогнозы
и техническая картина: куда пойдет фунт?Настроения на рынке фунта к доллару наглядно демонстрируют, насколько быстро могут меняться приоритеты для инвесторов. Еще несколько дней назад пара уверенно консолидировалась в районе 1,3350, а сегодня уже новый локальный минимум: курс опустился к 1,3270.Причина очевидна: последние макроэкономические данные из Великобритании оказались слабее ожиданий и резко сместили рыночный фокус с инфляции на проблему замедления экономического роста.Если ранее основным поводом для давления на фунт были ожидания более мягкой политики Банка Англии и заложенные в цены два-три снижения ставок, то теперь на первый план вышли опасения по поводу экономического торможения.Пессимизм усиливается тем, что одновременно на глобальном рынке укрепляется доллар: позитивные сигналы по торговым переговорам и восстановлению мировой экономики подстегивают интерес к американской валюте, а спрос на защитные активы вновь растет.С
технической точки зрения, пробой зоны
1,33 – серьезный сигнал для рынка. Теперь
ближайшая поддержка по GBP/USD смещается
к 1,3220–1,3250, где ранее проходили сильные
объемы и фиксировалась краткосрочная
активность покупателей.Если
эта зона не устоит, дорога открывается
к 1,3170 и далее к психологической отметке
1,31. Вероятность такого сценария
увеличивается при сохранении слабого
макрофона и отсутствии новых драйверов
для роста в британской статистике.Однако
важно понимать, что текущая перепроданность
пары может привлечь интерес среднесрочных
игроков и спекулянтов, ориентированных
на отскок. Уже сейчас видны признаки
замедления продаж в районе 1,3270–1,33, а
консенсус-ожидания крупных банков и
инвестиционных домов по-прежнему не
столь катастрофичны: большинство из
них считают, что до выхода новых данных
по инфляции и осеннего бюджета фунт не
будет демонстрировать сильное
одностороннее движение.Базовый
сценарий до конца недели – попытка
фунта стабилизироваться в диапазоне
1,3220–1,3320, где будут встречаться встречные
потоки продавцов и покупателей.В
случае появления позитивных новостей
(например, неожиданных улучшений в
британской экономике или признаков
фиксации прибыли по доллару на глобальном
рынке) пара способна совершить технический
отскок с целью возврата к 1,3350.Тем
не менее любой рост сейчас это, прежде
всего, отскок на фоне усталости продавцов,
а не разворот тенденции. Для устойчивого
восходящего движения фунту нужны либо
убедительные макроэкономические
сюрпризы из Великобритании, либо смена
глобального сентимента по доллару
(например, если ФРС вновь намекнет на
паузу в ужесточении).На
следующей неделе ключевым фактором для
динамики фунта станут ожидания по
инфляции и первые сигналы о готовящемся
осеннем бюджете. Без новых драйверов
пара, скорее всего, продолжит оставаться
под давлением, но признаки стабилизации
возле 1,32 могут стать стартовой точкой
для осторожных длинных позиций – прежде
всего, на фоне коррекционного отскока
и технической перепроданности.Резкое
снижение фунта – это реакция на
краткосрочные слабости британской
экономики, но впереди август по-прежнему
хранит для стерлинга шанс проявить
себя, особенно если макростатистика
окажется лучше опасений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin удерживает высоту: распродажи, институционалы и новая логика рынка
Bitcoin продолжает консолидацию недалеко от исторического максимума несмотря на давление со стороны крупных продавцов, рост активности майнеров и масштабную фиксацию прибыли. Инвесторы, аналитики и трейдеры всё чаще сталкиваются с противоречивыми сигналами. Структура рынка говорит о зрелости, но высокая нереализованная прибыль создает потенциальную хрупкость. Институционалы продолжают заходить, но рост предложения со стороны майнеров и долгосрочных держателей нарастает. Чтобы понять, куда движется Bitcoin в краткосрочной и долгосрочной перспективе, необходимо взглянуть глубже — в данные блокчейна, поведение крупных игроков и меняющуюся механику ликвидности.Кит продает на $9,6 млрд — и ничего не рушитсяBitcoin выдержал одни из самых напряженных выходных этого года, когда один из ранних держателей, так называемый «кит эпохи Сатоши», вывел на рынок около 80 000 BTC, что эквивалентно почти 10 миллиардам долларов. Несмотря на объемы, рынок не обвалился, а сохранил устойчивость, что само по себе стало знаковым моментом. Продажа прошла через Galaxy Digital, частично через внебиржевые каналы, но даже это не вызвало масштабной волны паники.Реакция рынка показала, что Bitcoin больше не тот нестабильный инструмент, каким он был в предыдущих циклах. Напротив, он выступил как зрелый, ликвидный актив, способный поглощать объемы институционального масштаба без нарушения рыночной структуры. Это не просто устойчивость, а смена парадигмы: рынок стал глубже, спокойнее и расчетливее.Realized Cap бьет рекорды — у рынка появился денежный позвоночникКлючевая метрика Realized Cap достигла отметки в 1,02 трлн долларов, что говорит о рекордной совокупной стоимости покупки всех BTC в обращении. Это важный индикатор того, что несмотря на фиксацию прибыли отдельными игроками, общая масса капитала продолжает оставаться в рынке. На фоне крупной распродажи аналитики Glassnode отметили также рекорд по Net Realized Profit/Loss — 3,7 миллиарда долларов прибыли было зафиксировано до основных транзакций «кита».Тем не менее, цена удержалась. Более 97% всех биткоинов остаются в кошельках с нереализованной прибылью, а общая «бумажная» прибыль участников рынка достигла рекордных 1,4 трлн долларов. Это поддерживает бычий настрой, но одновременно формирует потенциальную зону риска: при малейшем сигнале к развороту те же держатели могут начать синхронную фиксацию.Майнеры выходят в кэш — поворот в стратегии или временное явление25 июля майнеры перевели на Binance более 18 000 BTC — крупнейший объем за последние месяцы. Это произошло на фоне снижения хешрейта, роста операционных затрат и повышения сложности добычи. Такой шаг воспринимается как начало частичной разгрузки, особенно с учётом того, что в июне эти же майнеры предпочитали удерживать монеты, ожидая дальнейшего роста.Этот объем сопровождался также значительным оттоком в USDC — 650 миллионов долларов покинули биржу. Такая синхронность может указывать на снижение краткосрочной ликвидности и снижение готовности к покупкам на текущих уровнях. Binance, в свою очередь, ответила на ситуацию запуском функции Discount Buy, позволяющей приобретать активы по сниженным ценам — попытка стимулировать спрос на фоне нарастающего предложения.Консолидация на подступах к $120 000 — рынок в ожидании сигналаBitcoin остается зажатым в диапазоне между 115 000 и 120 000 долларов. Это не просто технический коридор, а зона психологического и структурного равновесия. Ни одна из сторон пока не может взять верх: быки не способны закрепиться выше, а медведи не могут продавить цену вниз.Верхняя граница сопротивления расположена в районе 125 000 долларов. Ее прорыв может открыть дорогу к 141 000 — уровню, где ожидается массивное предложение. Но и падение ниже 115 000 станет тревожным сигналом, поскольку в зоне между 110 000 и 115 000 долларов объемы торгов резко снижаются — то есть любое движение вниз может быть резким и необратимым.Прогноз: рынок зреет, но и становится более чувствительнымBitcoin демонстрирует новую устойчивость, но параллельно с этим становится все более чувствительным к крупным транзакциям, так как в нем сконцентрировано рекордное количество нереализованной прибыли. Даже незначительное снижение может быть воспринято как предлог к фиксации, особенно если институциональный спрос не усилится.В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, останется в диапазоне. Попытки пробить максимум возможны, но для этого потребуется значительный внешний импульс — будь то новые решения от регуляторов, рост институционального интереса или технологические прорывы в экосистеме. Без этого вероятна фаза бокового движения или умеренной коррекции.В долгосрочной перспективе фундаментальные показатели остаются бычьими. Притоки в ETF, интерес со стороны фондов, зрелость реакции на крупные сделки — все это укрепляет Bitcoin как актив. Но трейдерам стоит помнить: высокая нереализованная прибыль — это всегда спусковой механизм. И рынок может стать жертвой собственной силы, если темп роста не будет сопровождаться реальным спросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 10 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. 30 июля. Анализ по системе Smart money
Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Подписание торгового соглашения между ЕС и США – это веский повод для роста американской валюты, и в последние несколько дней мы действительно видим непрекращающиеся атаки медведей. Однако я бы не стал спешить с выводами. Двухдневное падение пары ни о чем не говорит. Имбаланс 2 уже не является актуальным, так как реакция от него была получена 17 июля, реакцию трейдеров и рост котировок после этого мы увидели. Информационный фон в понедельник изменился – таким образом, процесс падения может занять некоторое время. Медведи получили возможность атаковать в ближайшее время, и зон для остановки их напора и новых покупок на «бычьем» тренде вплоть до уровня 1,1100 нет ни одной. Так как я пока не верю в новый «медвежий» тренд, а ожидаю только коррекционный откат, то буду внимательно следить за возможным съемом ликвидности со свинга 17 июля. Если случится съем ликвидности, он хоть и не будет торговым сигналом в прямом смысле этого слова, но все же предупредит о возможной новой атаке быков. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Вопрос – откуда? Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 550 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Сейчас будет очень интересно посмотреть, как долго смогут атаковать медведи на одном соглашении США–ЕС? На данный момент я виду сильную атакую медведей в понедельник(что логично), но во вторник и среду атаки были уже гораздо слабее. Медведи начинают терять силы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга не будет сильным, но будет постоянным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Теперь возникает вопрос, от каких зон совершать новые покупки? Таких зон в данное время нет. Рассчитывать можно только на образование ордер-блока около последнего лоу цены. Уже образованных «бычьих» паттернов в данное время нет вплоть до уровня 1,1100. Информационный фон допускает рост доллара в ближайшее время, но новостей на этой неделе будет много. Настроение трейдеров может поменяться в мгновение ока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
EUR/USD. 30 июля. Анализ по системе «Smart money».
Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Подписание торгового соглашения между ЕС и США – это веский повод для роста американской валюты, и в последние несколько дней мы действительно видим непрекращающиеся атаки медведей. Однако я бы не стал спешить с выводами. Двухдневное падение пары ни о чем не говорит. Имбаланс 2 уже не является актуальным, так как реакция от него была получена 17 июля, реакцию трейдеров и рост котировок после этого мы увидели. Информационный фон в понедельник изменился – таким образом, процесс падения может занять некоторое время. Медведи получили возможность атаковать в ближайшее время, и зон для остановки их напора и новых покупок на «бычьем» тренде вплоть до уровня 1,1100 нет ни одной. Так как я пока не верю в новый «медвежий» тренд, а ожидаю только коррекционный откат, то буду внимательно следить за возможным съемом ликвидности со свинга 17 июля. Если случится съем ликвидности, он хоть и не будет торговым сигналом в прямом смысле этого слова, но все же предупредит о возможной новой атаке быков. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Вопрос – откуда? Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 550 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не сопутствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Сейчас будет очень интересно посмотреть, как долго смогут атаковать медведи на одном соглашении США–ЕС? На данный момент я виду сильную атакую медведей в понедельник(что логично), но во вторник и среду атаки были уже гораздо слабее. Медведи начинают терять силы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга не будет сильным, но будет постоянным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Теперь возникает вопрос, от каких зон совершать новые покупки? Таких зон в данное время нет. Рассчитывать можно только на образование ордер-блока около последнего лоу цены. Уже образованных «бычьих» паттернов в данное время нет вплоть до уровня 1,1100. Информационный фон допускает рост доллара в ближайшее время, но новостей на этой неделе будет много. Настроение трейдеров может поменяться в мгновение ока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
Bitcoin. 30 июля. Анализ по системе Smart money
Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. После этого начался боковик, в котором криптовалюта находится уже несколько недель. Если падение котировок в виде коррекционного отката и начнется, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удается. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия). Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съем ликвидности быть не единственным. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. Криптотрейдерам, возможно, требуется больше времени, чтобы осознать произошедшее, но на данный момент я могу констатировать полное отсутствие реакции рынка. Календарь новостей для США: США – Индекс PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 11 часов назад
ИнстаФорекс
|
Торговая идея по USDJPY
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала года инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моментприближается к площадке продавцов, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя площадки продавцов по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 139,600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
Киви оформляет разворот на юг
Ранее мы отмечали, что для того, чтобы уверенно прогнозировать действия РБНЗ на ближайшем заседании в августе, нужно дождаться двух ключевых отчетов – по инфляции и рынку труда. Первый из них показал, что инфляционное давление хоть и сохраняется на довольно высоком уровне, все же ниже, чем прогнозировал РБНЗ в мае, а потому не может служить препятствием для снижения ставки в августе. Теперь внимание смещается на рынок труда, квартальный отчет будет представлен 5 августа, и именно он даст необходимую информацию о состоянии внутреннего инфляционного давления. Прогнозы предполагают, что по совокупности показателей рынок труда покажет слабость, то есть снижение спроса на рабочую силу и одновременно снижение предложения. Банк BNZ прогнозирует увеличение безработицы до 5.3%, но, поскольку миграция тоже снизилась, занятость, по прогнозам, останется стабильной. Слабый рынок труда никак не способствует росту расходов домохозяйств, соответственно, отчет может показать необходимость дальнейшего смягчения монетарной политики для восстановления экономики. Соответственно, если результаты отчета будут близки к прогнозам, то это увеличит вероятность снижения ставки РБНЗ, но никак не увеличит её, а потому в ожидании отчета киви, по всей видимости, будет снижаться. Что же касается основной темы последних месяцев, а именно торгового соглашения с США, то ожидается, что объявление о заключении сделки будет сделано на этой неделе. Поскольку существует неопределённость относительно деталей сделки, возможна повышенная волатильность после объявления. Основная неопределенность заключается в том, будет ли действующий с апреля 10%-й тариф повышен до 15% или выше (что было предложено Трампом в качестве нового базового уровня), но в любом случае тарифы для Новой Зеландии будут умеренными и не вызовут сильной реакции. Бычье позиционирование по NZD сохранялось недолго, за отчетную неделю -406 млн, сформировалась чистая короткая позиция -190 млн. Расчетная цена ушла глубоко ниже долгосрочной средней, что предполагает дальнейшее снижение киви. Пара NZD/USD смогла добраться до зоны сопротивления 0.6060/80, развернувшись на юг, ближайшая цель – уйти ниже 0.5900, после чего откроется следующая цель 0.5840/70. Несмотря на то что с технической точки зрения разворот находится в процессе оформления, фундаментальные показатели в пользу нисходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 12 часов назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
|
|