Новости форекс

День X для доллара: как инфляция в США может перевернуть курс валют

Сегодня доллару предстоит пройти серьезную проверку. Рынки затаили дыхание в ожидании свежего отчета по инфляции в США – того самого показателя, который может изменить не только траекторию американской валюты, но и повлиять на судьбу ключевой ставки ФРС и даже кресло Джерома Пауэлла. На фоне давления со стороны Белого дома предстоящий релиз становится критическим индикатором для всей финансовой системы США. Что именно заложено в ожиданиях и как отреагирует рынок? Разбираемся. Рынок замер в ожидании инфляционного сигнала Во вторник утром американская валюта оставалась вблизи 3-недельного максимума, но не демонстрировала уверенного движения вперед. Несмотря на устойчивость к ключевым конкурентам, импульс к росту угас. Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к шести основным валютам, зафиксировался на уровне 98,050, что немного ниже ночного пика в 98,136, достигнутого впервые с 25 июня. Против иены курс составил 147,68, незначительно отступив от максимума 147,89, зафиксированного днем ранее – самого высокого уровня с 23 июня. Евро в свою очередь после падения до $1,1650 – минимума с 25 июня – отыграл часть потерь и незначительно укрепился до $1,1671, что также указывает на осторожный характер рыночных позиций.Такая заторможенность объясняется не техническими факторами, а фундаментальной неопределенностью: участники рынка ждут отчета по инфляции в США, который может существенно повлиять на курс доллара и денежно-кредитные ожидания. Июньский индекс потребительских цен – ключевой индикатор, способный пролить свет на дальнейшую траекторию ставок ФРС. От него зависит многое: риторика регулятора, сценарий по процентной ставке, степень воздействия тарифов на цены и даже политическая устойчивость руководства Федрезерва.Напряженность усиливается на фоне очередной волны критики со стороны президента США на Центробанк. Вчера Дональд Трамп вновь потребовал снижения ставок "до 1% или ниже" и подверг сомнению действия Джерома Пауэлла. Слухи о возможной отставке председателя ФРС усиливаются – это дестабилизирует рыночные ожидания и подталкивает доходности американских облигаций вверх. Параллельно аналитики оценивают вероятность снижения ставки уже в сентябре, а рынок фьючерсов закладывает 50 базисных пунктов смягчения до конца года.– Если инфляция не ускорится, под сомнением окажется обоснованность отказа ФРС от снижения ставок, – отмечает аналитик Джеймс Найветон. – Это усилит политическое давление на Пауэлла и может стать триггером для более мягкой политики.Эксперт добавляет: если председатель ФРС уйдет, кривая доходности может резко развернуться, вызвав цепную реакцию на долговом рынке. В этом случае потеря доверия к антикризисной компетентности регулятора лишь усугубит давление на доллар.Таким образом, вялое поведение валюты у 3-недельного пика – не результат затишья, а отражение хрупкого баланса между ожиданиями по инфляции, политическим риском и глобальной переоценкой денежно-кредитного курса США. Сегодняшняя публикация CPI может этот баланс нарушить.Чего ждут от июньского отчета по инфляции в США?Главная интрига сегодняшнего дня — не только в уровне инфляции как таковой, но в ее составе, импульсе и потенциальных последствиях. Как мы уже отмечали, июньский отчет по индексу потребительских цен (CPI), который будет опубликован во второй половине дня, может стать переломным моментом для ожиданий по ставкам ФРС, реакций рынка и дальнейшей траектории доллара. Согласно консенсусу, собранному Bloomberg, общий индекс потребительских цен в июне вырастет на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,4% в мае. Месячный прирост, по прогнозам, составит 0,3%, что заметно выше майских 0,1%. Внимание инвесторов приковано и к базовой инфляции – показателю, исключающему колебания цен на продукты питания и энергоносители. Ожидается, что базовый CPI ускорится до 2,9% в годовом выражении против 2,8% месяцем ранее, а месячный прирост составит 0,3% – втрое больше, чем в мае.Этот прогноз подтверждает и альтернативный опрос, проведенный Dow Jones Newswires и The Wall Street Journal, согласно которому ожидается рост общей инфляции до 2,7%, а базовой – до 3,0%. Эксперты подчеркивают, что столь синхронное ускорение обоих индексов может свидетельствовать о начале масштабного инфляционного импульса, особенно на фоне роста цен на автомобили, одежду, жилье и медицинские услуги.Экономисты предупреждают: влияние тарифов на инфляцию может наконец стать ощутимым. После нескольких месяцев сдержанных показателей, в июне рост цен может ускориться под давлением цепочек поставок и повышения издержек у производителей.Напомним, президент Трамп недавно объявил о новых тарифах – от 20% до 50% на импорт из более чем 20 стран, включая 35%-ные пошлины на товары из Канады, 30% – на импорт из ЕС и Мексики, и 15–20% – на большинство остальных торговых партнеров США.В мае, несмотря на тарифный фон, инфляция оказалась сдержанной: снижались цены на автомобили и одежду – так называемые "ранние индикаторы" тарифного влияния. Но, по мнению экономистов, в июне эта тенденция развернулась. Теперь они ожидают резкого роста цен в этих сегментах.– Июньский отчет, вероятно, укажет на возобновление роста инфляции, хотя и не в таких масштабах, чтобы вызвать тревогу у ФРС уже сейчас. Но следующие три месяца станут ключевыми для оценки последствий тарифов, – поделилась мнением экономист Wells Fargo Сара Хаус. По ее словам, компании пока сдерживают рост цен за счет накопленных запасов, но с исчерпанием резервов рост издержек начнет напрямую перекладываться на потребителей. При этом на рынке труда наблюдается замедление, а в секторе услуг – локальное снижение инфляции, что делает тарифный компонент особенно значимым.Bank of America прогнозирует, что инфляция в июне получит дополнительный импульс от восстановления цен на подержанные автомобили, а также от роста медицинских расходов, туристических цен и арендных ставок. Аналитики BofA также подчеркивают, что влияние тарифов проявится именно в базовом индексе – он станет главным объектом внимания регулятора.Goldman Sachs также ожидает ускорения инфляции. По их оценке, базовый CPI может вырасти на 0,3–0,4% в месяц в ближайшие месяцы, причем основной вклад дадут товары, попавшие под тарифный прессинг. В сфере услуг эффект будет слабее, но в целом давление на цены сохранится до конца года. При этом, по мнению аналитиков, инфляционное давление должно ослабнуть ближе к осени, если рынок труда и сектор жилья стабилизируются.Не все, впрочем, согласны с этим сценарием. В Nomura предупреждают, что некоторые чувствительные к тарифам компоненты действительно могли ускориться, но в целом влияние пошлин остается ограниченным. – Мы по-прежнему ожидаем более заметного инфляционного эффекта ближе к концу года, хотя сроки остаются неясными, – отметили эксперты. Именно эта неопределенность – как в самих прогнозах, так и в реакции ФРС – делает сегодняшний отчет особенно значимым. С одной стороны, инфляционный всплеск может усилить позицию ястребов, ограничив пространство для снижения ставки. С другой – разочаровывающие цифры станут дополнительным аргументом для Белого дома в его критике Пауэлла и политике регулятора. Рынок, по сути, оказался на развилке: либо подтверждение инфляционного перелома и укрепление позиций доллара, либо слабая статистика, которая подорвет уверенность инвесторов и усилит ставки на смягчение политики. Отчет за июнь – не просто очередной релиз, а индикатор, от которого зависит, будет ли у американской валюты фундамент для роста во второй половине года или ее ждет очередной цикл давления.Инфляция США станет поворотным моментом для EUR/USDПара евро-доллар начала неделю с заметной волатильности, и все указывает на то, что это только прелюдия к более серьезным движениям. Предстоящий отчет по инфляции в США способен задать новое направление как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Именно он станет для рынка ориентиром в условиях растущего геополитического давления и шаткого баланса ожиданий по ставкам.Одним из ключевых факторов давления на евро вчера стали заявления Дональда Трампа о введении 30%-ных пошлин на импорт из Евросоюза. Эта угроза усилила риски для экономики региона и спровоцировала распродажи в начале недели. Однако ситуация не развилась в полномасштабную коррекцию: ЕС дал понять, что готов к контрмерам, что частично стабилизировало настроения и удержало EUR/USD от более глубокого снижения. Тем не менее, неопределенность сохраняется – и теперь все внимание сосредоточено на инфляционных данных из США. Если базовый индекс CPI за июнь окажется выше прогнозов, это может укрепить доллар на ожиданиях ужесточения политики ФРС или хотя бы отложить ее смягчение. В этом случае евро окажется под давлением, и пара может пробить технические уровни поддержки. В противоположном сценарии – при слабой инфляции – доллар ослабнет, и у евро появится шанс на восстановление. Вопрос только в том, хватит ли у него сил преодолеть политические и торговые риски.С технической точки зрения EUR/USD балансирует на критически важной линии. Сейчас пара держится чуть выше 21-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 1,1665. Этот уровень выступает в роли локальной опоры, но остается хрупким. Если давление усилится, следующим ориентиром станет отметка 1,1630, за которой открывается путь к более значимым поддержкам в области 1,1550 и 1,1470 – последняя совпадает с 50-дневной скользящей средней и воспринимается рынком как ключевой рубеж в текущей конфигурации.Сопротивление расположено в зоне 1,1750, и его пробой станет первым сигналом о восстановлении восходящего импульса. Далее на пути окажется круглая отметка 1,1800, за которой уже просматривается долгосрочная цель – 1,1830, максимум последних лет. Пока евро не закрепится выше этих уровней, краткосрочный тренд будет оставаться нейтральным с уклоном в сторону снижения.Таким образом, пара EUR/USD оказалась между двух огней: внешнеполитические риски и тарифная напряженность давят сверху, но ожидания по инфляции могут временно изменить расстановку сил. Именно публикация CPI может стать спусковым крючком – либо в сторону ослабления евро, либо к попытке возобновить рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано несколько. Ключевым отчетом дня выступает, конечно же, индекс потребительских цен в США. Почему он важен? В данное время инфляция не оказывает влияния на позицию ФРС, так как американский регулятор во главе с Джеромом Пауэллом предпочитает дождаться полного проявления пошлин Дональда Трампа на ключевые показатели американской экономики. Поэтому, как бы не изменилась инфляция в США, ФРС будет ждать. Однако рост инфляции покажет, что Пауэлл прав, инфляция действительно растет и может вырасти гораздо сильнее до конца 2025 года. В этом случае вероятность смягчения монетарной политики в текущем году будет снижаться, что может оказать локальную поддержку доллару. В Евросоюзе сегодня выйдет отчет по промышленному производству, на который можно ожидать лишь небольшую реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника следует отметить выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, а также представителей ФРС Мишель Боуман, Лори Логан и Майкла Барра, которые выступят сразу после публикации инфляции и наверняка ее прокомментируют. Вряд ли позиция Бейли или представителей монетарного комитета ФРС поменялась, поэтому, по сути, это достаточно формальные события. Для рынка на первом месте остается торговая война, признаков завершения которой мы по-прежнему не видим. Ситуация продолжает накаляться, так как Дональд Трамп сумел заключить всего 3 торговые сделки, одна из которых весьма сомнительная. Более того, рынок не понимает, чему радоваться, если все пошлины остаются в силе? На прошлой неделе американский президент принял решение еще раз повысить пошлины для стран, которые не спешат договариваться с Вашингтоном(то есть практически все), попутно увеличив импортные платежи на медь, медикаменты и полупроводники. Как видим, лучше ситуация со временем не становится. Поэтому мы по-прежнему не видим причин для роста доллара. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку.Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля.Общие выводы: В течение второго торгового дня новой недели обе валютные пары могут торговаться очень вяло, так как никаких важных событий или публикаций на этот день не запланировано. Технические коррекции продолжаются, но в любой момент могут завершиться. По обеим валютным пара сформированы нисходящие линии тренда, преодоление которых укажет на возобновление 6-месячного восходящего тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала нисходящее движение. В последнее время евро и фунт показывают невысокую корреляция, так как евро стоит на месте уже несколько дней, а фунт стерлингов все это время падает. Однако, по сути, по обеим валютным парам продолжается нисходящая коррекция. В обоих случаях это чисто техническая коррекция, так как фундаментальных и макроэкономических оснований покупать доллар сейчас нет никаких. Дональд Трамп уже полторы недели каждый день вводит новые тарифы и повышает старые, поэтому, если бы сейчас доллар США падал, это было бы полностью логично и закономерно. Однако цена не может двигаться постоянно только в одном направлении. Участники рынка не могут каждый день открывать позиции только в одну сторону. Поэтому в данное время мы наблюдаем коррекцию, после завершения которой мы ожидаем возобновления 6-месячного восходящего тренда. На часовом ТФ определить завершение нисходящей тенденции можно будет по преодолению нисходящей линии тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь к концу дня цена достигла область поддержки 1,3413-1,3421, от которой можно торговать во вторник. Отскок от этой области позволит открывать длинные позиции, что будет обоснованно, с точки зрения фундаментального анализа. Однако сегодня также следует обратить внимание на отчет по инфляции в США, который может теоретически спровоцировать новый рост доллара, хоть никакого влияния на монетарную политику ФРС этот показатель сейчас не оказывает. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку.Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящее движение, и довольно сильное. Мы считаем, что текущее движение вниз – чистой воды техническая коррекция, так как фундаментальных причин для роста доллара нет. Тем не менее, рынок может торговать и на основании технических факторов, что мы и наблюдаем в данное время. До закрепления цены выше линии тренда технических оснований для возобновления полугодового восходящего тренда нет. Во вторник паре GBP/USD придется определиться около уровня 1,3413. Если этот уровень будет преодолен, падение продолжится на тех же технических основаниях. Отскок от этого уровня позволит предполагать завершение нисходящей тенденции и открывать осторожные покупки. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763, 1,3814-1,3832. Во вторник в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, но состоится оно поздно вечером. В Америке выйдет отчет по инфляции за июнь, который может поддержать доллар, так как ожидается рост показателя. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник формально продолжала нисходящее движение, но фактически второй день подряд торговалась с низкой волатильностью и вбок. Уровень 1,1666 так и не был преодолен. Возможно, при наличии соответствующего фундаментального или макроэкономического фона(например, уже сегодня) этот уровень все же удастся преодолеть. Отчет по инфляции в США – это достаточно важное макроэкономическое событие, чтобы спровоцировать рост доллара пунктов на 50. Однако характер движения пары в последние 2 недели позволяет предположить, что мы имеем дело с простой, банальной коррекцией. Напомним также, что на прошлой неделе и на этой неделе Дональд Трамп активно повышает торговые пошлины и вводит новые. Таким образом, фундаментальной поддержки у американской валюты нет никакой. Мы считаем, что восходящий тренд, который начался еще в январе 2025 года, будет продолжен. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован лишь один торговый сигнал. В начале европейской торговой сессии цена отскочила(неточно) от уровня 1,1666, который по итогам дня был дополнен уровнем 1,1655. После этого из-за низкой волатильности цена прошла вверх около 20 пунктов. Это лучше, чем ничего, но волатильность сейчас слишком низкая, чтобы рассчитывать на серьезную прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку.Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться, но пятимесячный восходящий тренд от этого совершенно не страдает. Для того чтобы доллар США регулярно падал, по-прежнему хватает того факта, что Дональд Трамп – президент США. Доллар(как и любая другая валюта или инструмент) должен время от времени корректироваться(что мы и наблюдаем сейчас), но общий фундаментальный фон таков, что ждать от американской валюты укрепления в среднесрочной перспективе очень тяжело. Преодоление линии тренда просигнализирует о завершении нисходящей тенденции на часовом ТФ. Во вторник пара EUR/USD может вновь попытаться преодолеть довольно сильный уровень 1,1666, но пять отскоков от этого уровня указывают на его силу. Закрепление ниже уровня 1,1666 укажет на сохранение локальной нисходящей тенденции, а преодоление линии тренда – на завершение нисходящей тенденции. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1561-1,1571, 1,1609, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, а в США – отчет по инфляции. Эти два отчета могут спровоцировать реакцию рынка, поэтому во время их публикации возможны резкие развороты или усиление волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 15 июля

Евро удержал позиции даже несмотря на реально возросший спрос на американский доллар и торговые угрозы со стороны США, а вот фунт продолжи падение в паре с американским долларом даже на фоне отсутствия фундаментальной статистики, что еще раз подтверждает его слабость, наблюдаемую в последнее время. Вчерашнее отсутствие важных фундаментальных данных по США помогло удержать пару EUR/USD в рамках бокового канала, но это никак не помогло паре GBP/USD. Эта передышка не развеяла общей неопределенности, витающей над рынком. Трейдеры с нетерпением ожидают новых сигналов, способных прояснить дальнейшую траекторию движения пар.Сегодня в первой половине дня внимание будет приковано к отчетам по индексу настроений в деловой среде Германии и индексу текущей ситуации, индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW и изменению объема промышленного производства еврозоны. Эти данные представляют собой важные индикаторы экономического здоровья региона, способные оказать существенное влияние на курс евро. Индекс ZEW, в частности, является опережающим индикатором, отражающим ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущей экономической активности. Позитивные значения индекса указывают на оптимизм, в то время как отрицательные свидетельствуют о пессимизме. Изменение объема промышленного производства еврозоны, в свою очередь, дает представление о реальном состоянии производственного сектора, который является ключевым двигателем экономики.Также состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Этот саммит станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов, касающихся финансовой стабильности и экономического развития региона – особенно в свете новых торговых пошлин в 30%, недавно объявленных Трампом, которые начнут действовать уже с 1 августа. Что касается Великобритании, то сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, от которого мы может получить столь ценную информацию о том, как регулятор собирается действовать дальше. Это событие имеет первостепенное значение для понимания будущей траектории денежно-кредитной политики Великобритании и пары GBP/USD. Рынки будут внимательно анализировать каждое слово Бэйли, пытаясь уловить намеки на готовность Банка Англии к дальнейшему смягчению политики. Особенно важны будут его комментарии относительно инфляции, темпов экономического роста и состояния рынка труда. Любые признаки обеспокоенности по поводу замедления экономики или дальнейшего снижения инфляции могут укрепить ожидания скорого снижения процентных ставок.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1690 могут привести к росту евро в район 1.1715 и 1.1747;Продажи на прорыв уровня 1.1666 могут привести к падению евро в район 1.1624 и 1.1590;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3445 могут привести к росту фунта в район 1.3480 и 1.3510;Продажи на прорыв уровня 1.3414 могут привести к падению фунта в район 1.3375 и 1.3335;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.80 могут привести к росту доллара в район 148.90 и 149.20;Продажи на прорыв уровня 147.50 могут привести к распродажам доллара в район 147.18 и 146.75;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1684 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1658 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3443 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3414 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6559 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3710 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет позиции

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1666 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня до обновления указанных уровней мы так и не дотянули, так что я остался без сделок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осень этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146 до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087 до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.Вчерашнее отсутствие новостей по США и пауза в заявлениях Дональда Трампа – все это помогло паре EUR/USD удержаться в рамках бокового канала. Но давление на пару, кажется, никуда не делось. Сегодня в первой половине дня внимание будет приковано к отчетам по индексу настроений в деловой среде Германии и индексу текущей ситуации, индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW и изменению объема промышленного производства еврозоны. Также состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза. В случае сильных данных шансы на укрепление евро появятся. При плохой статистике действовать собираюсь лишь в районе новой поддержки 1.1661. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1696. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1721. Самой дальней целью выступит область 1.1747, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1661, пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1626. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз пытались пробиться ниже минимума прошлой недели, но так и не сумели. В случае роста EUR/USD после данных, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1696 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1661. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1626. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1696, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1721. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1747 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1655. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1696.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3451 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3451 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3451 привели уже к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Однако учитывая, что фунт падает уже на протяжении восьми торговых дней, реальные цифры отличаются от тех, что указаны в отчете, так что на них не следует обращать внимание. Основное падение фунта связано с резким ростом ожиданий по более активному сокращению процентных ставок Банком Англии. А причиной этому является замедление темпов экономического роста Великобритании. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится и дальше. Планы ФРС США по сохранению процентных ставок без изменений оказывает поддержку доллару, и еще больше давят на фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 869 до уровня 108 019, тогда как короткие некоммерческие сократились 926 до уровня 74 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 785.Вчера британский фунт продолжил снижение даже на фоне отсутствия важной статистики, что лишь подтверждает теорию о том, что многие закладываются на более мягкую политику со стороны Банка Англии. Как раз сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, от которого мы может получить столь ценную информацию о том, как регулятор собирается действовать дальше. В случае дальнейшего падения пары действовать в текущих условиях на покупку лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3414 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD в район 1.3455. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3489. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3521, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3414, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3376. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давления на фунт сохраняется восьмой день подряд и пока никаких намеков на то, что медвежий рынок подходит к своему завершению. При варианте коррекционного роста пары формирования ложного пробоя в районе 1.3455 будет достаточно для входа в короткие позиции в расчете на снижение и тест поддержки 1.3414. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3376. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3335, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3455, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3489. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3521 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3489. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 15 июля по системе ICT.

Солана, естественно, также показала рост в последние несколько дней, но практически на любом ТФ видно, что этот рост оказался гораздо более слабым, чем у биткоин и эфира. Биткоин каждый день обновлял свои ATH, эфир преодолел последний локальный максимум, а солана даже до последнего максимума добраться не может. Таким образом, мы можем в очередной раз констатировать закономерность: если растет биткоин, то она растет мощно и сильно; эфир следует за ним, но растет гораздо слабее; солана и практически все остальные криптовалюты – также растут, но гораздо слабее даже эфира. На дневном ТФ по солане сейчас практически нет никаких паттернов или интересных моментов. Но за счет слабости движения соланы можно рассматривать 4-часовой ТФ. А на 4-часовом ТФ была снята ликвидность на продажу и был проигнорирован последний «бычий» FVG. Цена импульсно пробила его и теперь он превратился в «медвежий» IFVG. Схожие паттерны сформировались и по биткоину с эфиром. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать возвращения цены к областям IFVG, от которых можно ожидать возобновления падения в рамках коррекции. Но в то же время следует пристально следить за любыми «бычьими» паттернами, реакцией на них, а также снятиями ликвидности на покупку, так как тренд у нас остается «бычьим» на любых ТФ. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ также находится в формировании восходящего тренда. Рост эфира или соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок. То есть не сейчас. Таким образом, рассчитывать на рост к предыдущему максимуму 187,52$ можно, но ползти к этой отметке солана может достаточно долго. Из паттернов на дневном ТФ выделить сейчас практически нечего. Движение настолько «пресное», что даже FVG не формируются. В этом его огромное отличие от биткоина и эфира, которые растут достаточно мощно. Солана следует за ними, но показывает гораздо меньшую волатильность. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме по солане в последнее время также формировались FVG, и последняя такая область даже была отработана перед возобновлением роста. Однако солана показывает гораздо более спокойные движения, что даже хорошо, так как ее проще и легче торговать. Вчера была снята ликвидность с последнего максимума, а затем проигнорирован последний «бычий» FVG. Таким образом, мы ожидаем продолжения падения, но есть вероятность того, что с последнего локального минимума также будет снята ликвидность, что спровоцирует рост. Это сохранит «бычий» тренд или переведет солану в режим флэта. Однако IFVG можно рассматривать для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана имеет все шансы возобновить падение на дневном ТФ. Да, вы не ослышались, именно «возобновить падение». Несмотря на то, что формируется новый «бычий» тренд, солана показывает достаточно слабый рост. Биткоину придется вырасти еще на несколько десятков тысяч долларов в цене, чтобы солана хотя бы свой предыдущий максимум обновила. Зато если биткоин начнет корректироваться, солана с гораздо большим удовольствием будет падать. Сезон альткоинов все никак не начнется, поэтому биткоин в любом случае будет расти сильнее. Мы считаем ключевым сейчас IFVG на 4-часовом ТФ и будем рассматривать короткие позиции от него. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 15 июля по системе ICT.

Биткоин прорвался через область 110 000$ - 112 000$ и потянул за собой вверх весь криптовалютный рынок, что логично и закономерно при текущем уровне доминации. В данное время биткоин перешел к коррекции, поэтому и остальные криптовалюты также начали корректироваться. Однако на сильном восходящем тренде явно все ждут не падения и возможностей для открытия коротких позиций. Мы хотим выделить несколько важных моментов. Во-первых, эфир является второй по значимости криптовалютой после биткоина. У биткоина нет никаких областей сопротивления, но они есть у эфира. В данное время эфир отработал «медвежий» FVG на дневном ТФ и может получить от него реакцию. Как мы уже говорили, тренд, на котором сформировался FVG, и тренд, на котором цена вернулась в FVG – это два разных тренда. Поэтому ожидать можно только коррекцию в текущих обстоятельствах. Однако эфир может отскочить от «медвежьего» FVG и скорректироваться к «бычьему». Также отметим, что все движение вниз может закончиться в последнем FVG на 4-часовом ТФ. Банальное снятие ликвидности на покупку с последнего минимума 2 904$ - и эфир вновь летит вверх. Напомним, что единственной причиной роста биткоина(а, следовательно, и всего крипторынка) является рост спроса среди институционалов. Следовательно, только когда институционалы начнут продажи или фиксацию прибыли, можно будет ожидать падения и коррекции. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нового восходящего тренда, но его судьба по-прежнему зависит от биткоина. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. Последняя область FVG была отработана и заполнена практически на 50%. Также был снят пул ликвидности на покупку, поэтому чисто технически новый виток роста абсолютно логичен. Так как флэт больше не актуален, теперь следует ожидать коррекции вниз с целью открытия новых длинных позиций. Только за последние несколько дней сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно и нужно ожидать реакции и возобновления тренда. Также эфир достиг давний «медвежий» FVG, от которого может начаться нисходящий откат. Еще немного выше – «медвежий» Order-block. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме нисходящая тенденция сломлена, формируется новая восходящая. Эфир взлетел вслед за биткоином, как и предполагалось. Движение настолько сильное, что только за последние несколько дней сформировалось огромное количество FVG. К последнему из них цена даже скорректировалась, если такое движение можно считать коррекцией. Мы считаем, что лучше всего сейчас анализировать дневной ТФ. Движение явно не локальное, поэтому следует искать глобальные паттерны и технические сигналы. Но игнорирование «бычьих» паттернов на 4-часовом ТФ предупредит о возможном развороте эфира и готовности к ощутимой нисходящей коррекции. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция, а формировать позиции на покупку можно было еще от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ. На 4-часовом ТФ техническая картина малоинформативна, так как движение крайне сильное. Флэт завершен, от «медвежьего» FVG может последовать отскок на дневном ТФ, а за последние несколько дней уже сформировано и, возможно, еще будет сформировано множество «бычьих» FVG. Таким образом, мы бы ожидали коррекцию вниз, отработку любых FVG и рассматривали новые покупки с целью выше текущего «медвежьего» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 июля по системе ICT.

Биткоин начал нисходящий откат после того, как достиг отметки 123 200$. На текущий момент падение составляет уже около 6 000$. Как тут не напомнить трейдерам, что 6 000$ для биткоина за сутки – это ничто. «Цифровое золото» продолжает летать в разные стороны, но все же чаще вверх, чем вниз. Коррекция началась, но спрогнозировать ее начало было невозможно просто потому, что биткоин находится на своих максимальных за все время существования значениях. Поэтому у криптовалюты попросту нет никаких уровней или областей сопротивления. В данное время у нее имеются только различные области поддержки в виде FVG. Таким образом, от этих FVG вполне можно ожидать продолжения роста стоимости первой криптовалюты в мире. Если «бычьи» паттерны начнут игнорироваться, можно будет ожидать длительной и сильной коррекции. Почему снова вырос биткоин? Мы много раз говорили в последнее время о том, что единственной причиной роста «цифрового золота» является спрос институциональных трейдеров, который постоянно растет. Не пошлины Трампа, не будущие изменения в монетарной политике ФРС, и уж точно не инфляция в Америке. В отчете CoinShares говорится, что в период с 5 по 11 июля в криптовалютные фонды поступило 3,7 млрд $, что является вторым рекордным показателем за весь срок существования самих фондов. Таким образом, спрос растет среди крупных игроков, что и провоцирует рост биткоина. Розничные трейдеры все чаще предпочитают другие криптовалюты. Биткоин стал «игрушкой для богатых». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин возобновил восходящий тренд. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Прежде, чем начать новый виток роста, цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG два раза, собрала ликвидность с предыдущего минимума и сформировала Order-block. Область 110 000$ - 112 000$ преодолена, восхождение продолжается, а сверху нет абсолютно никаких технических ориентиров, от которых можно было бы ожидать хотя бы коррекцию. Order-Block предупреждал о возможном сильном росте биткоина, но к нему цена не пожелала возвращаться. Это распространенная ситуация на рынке. В будущем цена может вернуться к OB, но речь, вероятно, к тому моменту будет идти лишь о коррекционном отскоке. Также сформирован «бычий» FVG, от которого можно ожидать возобновления роста. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает восходящее движение. В данное время стоит выделить целую серию «бычьих» FVG, которые сформировались в ходе последнего «взлета». Самый последний из них проигнорирован и превратился в «медвежий» IFVG. Таким образом, возврат цены к нему и получение реакции позволит рассматривать короткие позиции. Однако так, как биткоин летает в последнюю неделю, мы сильно сомневаемся, что этот возврат случится. Трейдеры, похоже, начали фиксировать прибыль. Биткоин менее, чем за сутки потерял около 6 000$ стоимости. «Бычьи» FVG можно рассматривать в качестве зон интереса POI для покупок. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас глобально интересуют области POI на покупку. Мы по-прежнему считаем, что биткоин не будет расти вечно, а с каждым годом интерес среди розничных трейдеров к нему только снижается. Скупают биткоин теперь только крупные игроки и институционалы. Однако, как видим, и их усилий вполне хватает, чтобы биткоин вновь покорял рекорды. Так как биткоин покинул флэт, началом движения считается минимум от 22 июня. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «бычьи» паттерны и ждать коррекцию. Коррекции могут быть достаточно слабыми, например, к самым ближайшим FVG. А областей FVG уже сейчас сформировано достаточно на всех ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июля 2025 года

На графике дневного масштаба цена провела закрепление под уровнем 1.1692. Осциллятор Марлин в настоящий момент переходит на территорию понижающейся тенденции. Цель 1.1535 открыта. Преодоление уровня позволит продолжить движение к 1.1420. Рост цены к верхней границе ценового канала (1.1832) теперь представляется альтернативным сценарием. Для его реализации цена должна закрепиться над линией Крузенштерна, выше отметки 1.1718.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин не может оторваться от нулевой линии вниз, этим создаётся предпосылка для роста. Но цене нужно провести большую работу: закрепиться над 1.1692, затем над 1.1718, затем преодолеть 1.1758 (линию Крузенштерна на Н4). Рост, если он будет, также представляется пилообразным.Сегодня по зоне евро выходят данные по промышленному производству за май, прогноз по нему 0,6%, и по экономическим настроениям за июль – прогноз 37,8 против предшествующих 35,3. А по США выйдет ИПЦ за июнь – прогноз 2,6% г/г против 2,4% г/г месяцем ранее. Неопределённость и пилообразность усиливают ожидание пилообразности, даже если евро продолжит снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 июля 2025 года

Фунт стерлингов по итогу понедельника закрепился под индикаторной линией баланса, приблизившись к целевой поддержке 1.3369 на 65 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворот вверх, и это признак готовящейся коррекции.Подтолкнуть английскую валюту к целевому уровню могут сегодняшние данные по инфляции в США. Прогноз по июньскому ИПЦ составляет 2,6% г/г против 2,4% г/г в мае. Доллар может укрепиться на краткосрочном эффекте ожидания замедленного темпа снижения ставки ФРС.На графике Н4 осциллятор Марлин снижается очень полого на фоне сильного снижения – назревает коррекция. Ориентиром для коррекции выступает уровень 1.3525 – минимум 8 июля.Итак, по основному сценарию, после отработки целевого уровня 1.3369 ждём коррекционный рост фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 июля 2025 года

USD/JPYПосле отскока цены от уровня поддержки 146.11 пара USD/JPY достигла верхнюю линию клина на дневном графике и теперь нацеливается на уровень сопротивления 148.66 (максимум 12 мая). Закрепление над уровнем открывает цель 151.30. Это возможно, так как в Японии 20 июля состоятся парламентские выборы ( в верхнюю палату) и, по опросам избирателей, правящая коалиция может рассыпаться, потеряв большинство. А это уже грозит отставкой премьер-министу Сигэру Исибе.Сегодня в США выйдут данные по инфляции за июнь. Ожидается рост ИПЦ с 2,4% г/г до 2,6% г/г, что также способствует укреплению доллара против йены.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин консолидируется по нулевой линии. Принимая во внимание локальный восходящий тренд, это признак усиления роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 15 июля 2025 года

Покупка акций компании Gilead Sciences (#GILD).Gilead Sciences – американская фармацевтическая компания.Вчера произошёл решительный разворот котировки компании от поддержки линии Крузенштерна на дневном графике. Осциллятор Марлин сформировал собственный восходящий канал – предполагается рост индикаторной линии осциллятора к его верхней границе или выше.Рост цены предполагается к максимуму 10 марта 119.89, либо выше, с установлением нового ценового рекорда.Покупку акций компании Gilead Sciences хеджируем продажей Baidu (#BIDU).Baidu – китайский интернет-поисковик.На графике недельного масштаба пошла 4-я неделя развития цены под индикаторной линией баланса. Прокол линии верхней тенью предшествующей недели не нарушает этого закрепления. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Ждём ускорение снижения сначала к 1-й цели 78.95 (минимум ноября 2024 года), затем к 70.64 – к предположительной точке касания цены с серединной линией нисходящего ценового канала.На графике дневного масштаба цена вчера провела закрепление под индикаторной линией Крузенштерна и осциллятор Марлин переместился на отрицательную территорию. Ждём продолжение нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала торговаться с понижением, для чего, в принципе, не было никаких веских причин. Конечно, нужные причины и основания всегда можно найти или даже придумать, вот только нет никаких гарантий, что сами участники рынка покупали доллар или продавали фунт на основании именно этих причин. Разбираемся. В понедельник стало известно, что Дональд Трамп повысил пошлины до 30% для Евросоюза и Мексики, а бюджет в США впервые за 8 лет показал профицит по итогам одного месяца. Конечно, это стало возможным исключительно благодаря торговым пошлинам Дональда Трампа. Американские импортеры заплатили огромную сумму в бюджет США, а теперь эту огромную сумму дополнительных расходов возьмут на себя американские потребители. Но так ли велика эта сумма? Напомним, что абсолютное большинство компаний и фирм усердно готовились к торговой войне. В чем это выражалось? В формировании огромных запасов на складах. Проще говоря, перед тем как Трамп ввел пошлины для половины стран мира, американские импортеры «закупились по полной». И теперь уже несколько месяцев подряд просто распродают старые запасы, имея возможность удерживать цены на старом уровне. Конечно, это не означает, что в течение последних месяцев импорт в США был нулевым. Однако, во-первых, он был ниже привычных значений(что отчасти и позволило добиться профицитного торгового баланса), а во-вторых, он значительно увеличится, когда запасы на складах американского бизнеса будут исчерпаны. Именно поэтому мы пока не увидели роста инфляции и падения спроса на иностранные товары. Американский бизнес сгладил в первые месяцы эффект пошлин Трампа. Но в дальнейшем бизнес не сможет за свой счет покрывать дополнительные расходы. А это означает, что цены пойдут вверх, а спрос – вниз. Импорт будет уменьшаться, поэтому и доход от пошлин на импорт – тоже. Как говорил много раз Джером Пауэлл, делать выводы о влиянии пошлин на экономику можно будет тогда, когда сами пошлины примут окончательный вид и пройдет несколько месяцев, чтобы экономика подстроилась под них. То есть на данный момент нет никакого смысла делать выводы о влиянии новой торговой политики США. Да, торговый баланс действительно улучшился за последнее время, но никто пока не знает, насколько экономика США сократится во втором и третьем кварталах, насколько вырастет инфляция до конца года. «Цыплят следует считать по осени» и, похоже, что в нашем случае считать их действительно придется осенью. Мы, как и прежде, не видим никаких поводов для паники в связи с резким укреплением американской валюты в последние 2 недели. Если перейти на дневной ТФ, то все, кому кажется текущая коррекция сильной, поменяют свое мнение. Доллар вырос на 300 пунктов после падения... на 1700. В ходе этого падения он и раньше показывал коррекции на 300 пунктов. Фундаментальных причин для роста американской валюты мы не видим никаких. Таким образом, ожидаем завершения коррекционного движения и отработки новых торговых мер Трампа рынком в виде продаж доллара. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 15 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3340 и 1,3520. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что теперь предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает нисходящую коррекцию, которая может в ближайшее время завершиться. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются актуальными при закреплении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3340, но, как и прежде, сильного роста доллара мы не ждем. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля. Фунт стерлингов демонстрирует слабость.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение. Несмотря на то, что макроэкономический фон отсутствовал в этот день и в Великобритании, и в США, все же рынок нашел новые причины продавать британский фунт. Крайне сложно сказать, что это за причины, потому что фундаментальный фон был одинаковым для обеих основных валютных пар. Мы считаем, что имеем дело с чисто технической коррекцией, как и по евровалюте. На часовом ТФ может показаться, что движение вниз очень сильное, но следует лишь перейти на дневной ТФ, чтобы убедиться в ложности данного вывода. Тем не менее, нисходящий канал остается актуальным, а цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Прямо сейчас нет никаких оснований ожидать завершения падения пары. Так как текущее движение мы считаем техническим, значит нужно ожидать технических сигналов о его завершении. Так как британский фунт демонстрирует более высокую волатильность, а движение – техническое, значит короткие позиции вполне можно рассматривать. Все уровни и линии, от которых можно открывать торговые сделки перечислены ниже. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано несколько очень неплохих торговых сигналов. В течение европейской торговой сессии цена трижды отскакивала от уровня 1,3489. Эти три сигнала дублировали друг друга, поэтому сделку на продажу можно было открыть только одну. На американской торговой сессии цена опустилась к уровню 1,3439 и отскочила от него. Поэтому короткие позиции можно было закрывать. Открывать или не открывать лонги по сигналу об отскоке от уровня 1,3439 – вопрос спорный, так как тенденция на часовом ТФ все же однозначно нисходящая. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку. Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Сейчас они также располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же растет, а в последние месяцы – является «бычьей». Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за отчетную неделю на 1,7 тысячи контрактов, что не имеет практически никакого значения. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Доллар находится лишь в самом начале периода серьезных испытаний. Впереди – еще 3,5 года правления Трампа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствует нисходящий канал. Рынок проигнорировал на прошлой неделе новые тарифы Дональда Трампа, продолжает игнорировать их и на этой неделе. Мы считаем, что новые тарифы будут отработаны, как только текущая техническая коррекция будет завершена. Поэтому в данное время можно торговать на понижение на технических основаниях, но следует помнить, что оснований для роста у доллара по-прежнему нет. На 15 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3615, 1,3741-1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3655) и Киджун-сен (1,3527) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании запланировано выступление Эндрю Бейли, а в США – публикация отчета по инфляции. Мы считаем, что реакция на эти события может последовать, но на общую техническую картину она никак не повлияет. Сегодня также можно торговать от ближайших уровней, в том числе и на понижение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельник торговалась очень спокойно, а рынок продолжил игнорировать повышение пошлин Трампа. Если европейская валюта стоит на месте, а фунт стерлингов активно падает, можно ли сделать вывод, что виноваты в этом пошлины Трампа? Если 5 месяцев доллар падал на фоне Мировой торговой войны, развязанной Трампом, можно ли считать, что сейчас доллар растет на тех же самых пошлинах? На наш взгляд, ответ на оба вопрос «нет». Что тогда происходит на валютном рынке? Происходит обычная и банальная коррекция. Мы много раз говорили, что для технической коррекции не нужны никакие фундаментальные причины и основания. На то она и техническая. На прошлой неделе рынок усердно игнорировал повышение пошлин на медь и медикаменты, а заодно и против 22 стран мира. Новая неделя началась с того, что рынок проигнорировал повышение пошлин для Мексики и Евросоюза. Но можно ли считать, что рынок забудет об этом? Мы считаем, что в данное время рынок занят фиксацией прибыли по ранее открытыми лонгам, а также, возможно, формированием новых длинных позиций. Этот процесс не быстрый, так как крупные игроки, маркет-мейкеры не могут купить несколько миллиардов валюты, просто нажав кнопочку в терминале. Нужно создать заявки, определить цены заявок, дождаться соответствующего предложения в нужном объеме. Все это занимает достаточно много времени. Таким образом, мы склонны считать, что рынок готовится к новому росту евровалюты и падению доллара. Что означают новые пошлины для ЕС и Мексики. По сути, дела ничего, они ничего не меняют. Во-первых, пошлины заработают лишь с 1 августа. Во-вторых, кого сейчас на рынке можно удивить новыми пошлинами или же повышением уже существующих? В Белом Доме чиновники нараспев продолжают анонсировать новые торговые сделки, но их общее количество почему-то не меняется уже довольно длительный период времени – 3. Более того, по-прежнему абсолютно неясно, заключена ли торговая сделка с Китаем? Информации по этому поводу было очень мало, стороны лишь заявили о подписании некоего соглашения. Но соглашение может касаться лишь отдельных категорий товаров, а не быть всеобъемлющим. Поэтому мы считаем, что Трамп на данный момент подписал 2 сделки из 75 возможных. Есть ли тут повод для радости для поклонников доллара, коих с каждым месяцев в мире становится все меньше и меньше? Есть ли основания ожидать, что из 75 сделок будет заключено хотя бы 10? И даже если будет заключено 75 торговых соглашений, есть ли в этом повод для радости, если сделки с Британией и Вьетнамом показывают сохранение пошлин? При чем достаточно высоких пошлин... На наш взгляд, максимум, на который может рассчитывать американская валюта сейчас – это коррекция. Обычная, банальная, техническая коррекция. А в последние два дня даже она не может вытянуть доллар «с того света». Движение, по сути, застопорилось около уровня 1,1666, о котором мы говорили несколько раз. Реально позитивных новостей для доллара нет. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 июля составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1604 и 1,1726 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал несколько «медвежьих» дивергенций, что и спровоцировало нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд, но в данное время корректируется. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Мы по-прежнему отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1604 и 1,1597, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не стоит. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 июля. Евро застрял около важного уровня.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника все время находилась в боковом движении. Мы предполагали в прошлой статье, что сильного движения в первый торговый день не будет, так как рынок всю прошлую неделю игнорировал новые пошлины от Дональда Трампа, а макроэкономических публикаций на этот день запланировано не было. Таким образом, даже введение новых пошлин от американского президента не давало оснований ожидать высокой волатильности. Однако не сказать о новых пошлинах тоже нельзя. Тем более, что мы считаем, что эти пошлины будут отработаны со временем. В данное время продолжается чисто техническая коррекция, что видно и по силе движения пары вниз, и по волатильности. Когда она будет завершена(а произойти это может уже в ближайшее время), рынок может припомнить все шаги Дональда Трампа по восстановлению торговой несправедливости в мире. И тогда доллар полетит в пропасть с новыми силами. Уровень 1,1666 так и остается непреодоленным, о чем мы тоже говорили несколько раз на прошлой неделе. На часовом ТФ нисходящая тенденция сохраняется, что видно и по расположению линий индикатора Ишимоку, и по нисходящему каналу. На 5-минутном ТФ в понедельник цена сформировала ровно один, далеко не самый точный сигнал. Цена отскочила на европейской торговой сессии от уровня 1,1666, что привело к росту евро на целых 20 пунктов. Общая волатильность дня составила 43 пункта. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Подписать соглашение с ЕС не удалось. Мексика попала под руку. Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Бюджет США стал профицитным, что дальше? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 июля.Отчет COT.Последний отчет COT датирован 8 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но закончит ли Трамп свои войны? И когда? В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке остается «бычьей». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,1 тысячи, а количество шортов – на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 13,0 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, поддерживаемую нисходящим каналом. Таким образом, доллар может продолжать конвульсивно дорожать еще некоторое время, но, похоже, его судьба предрешена и на этот раз. Дональд Трамп продолжает анонсировать новые тарифы, торговые сделки не подписываются, доллар показывает слабый и чисто коррекционный рост. Таким образом, мы считаем, что текущий фундаментальный фон не оказывает поддержки доллару, как и раньше. Закрепление котировок выше канала и желательно выше линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о возобновлении восходящего тренда, который начался в начале года. На 15 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1715). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Америке будет опубликован отчет по инфляции, а в Евросоюзе – по промышленному производству. Эти отчеты могут спровоцировать реакцию рынка, но в данное время трейдеры не слишком интересуются макроэкономическими данными. Мы считаем, что ниже уровня 1,1666 у евро не получится уйти, и в любом случае ожидаем не падения пары, а ее роста. Поэтому ожидаем закрепления выше канала и готовимся открывать новые длинные позиции с целью 1,1846-1,1857. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Бюджет стал профицитным, а госдолг не уменьшается

В прошлую пятницу Министерство финансов США объявило о достижении прибыльности бюджета впервые с 2017 года. Многие на рынке могли воспринять эту новость, как отличную для доллара, однако я не вижу особых поводов для оптимизма. Первый случай прибыльности бюджета США за 8 лет, как по мне, очень сомнительный повод для радости. Безусловно, поступления в бюджет от пошлин на импорт в США сыграли свою роль. Доходы повысились, но какие еще изменения в экономике мы можем отметить? Торговый баланс США как был дефицитным, так и остается, несмотря на пошлины и тарифы. Импорт в США в апреле-мае сократился на 70 млрд долларов, то есть примерно на 20%. Безусловно, это временное явление, импорт восстановится, но уже вряд ли достигнет значений «до Трампа» и «до торговой войны». Импорт сократится как раз из-за пошлин американского президента, а экспорт по идее должен вырасти из-за падения курса американской валюты. Но на практике это могут быть незначительные изменения. Позволю себе напомнить, что многие потребители в мире сознательно отказываются от всего американского как раз из-за политики Дональда Трампа. Правительства многих стран мира сталкиваются с несправедливыми пошлинами, что не добавляет им желания сотрудничать с Вашингтоном. Сами государства могут и не ставить палки в колеса американскому экспорту, но потребителей не заставишь покупать американские товары, если они этого не хотят. На мой взгляд, добиться положительного торгового баланса будет крайне тяжело даже с учетом пошлин. Вместе с этим, государственный долг США продолжает расти и составляет космические 36 трлн $. Только в июне правительство США потратило 84 млрд $ на обслуживание государственного долга. Подавляющее большинство экономистов прогнозирует дальнейший рост государственного долга США, а снижение доверия к правительству США и снижение кредитного рейтинга страны приведет к тому, что доходность казначейских облигаций будет только расти. Следовательно, расходы на обслуживание долга также будут увеличиваться. Помимо этого, «Один большой прекрасный закон» Трампа предполагает увеличение трат на оборонный сектор и борьбу с мигрантами. Бюджет США оказался профицитным один раз за 96 месяцев, но при этом госдолг растет, расходы тоже будут увеличиваться. Торговые сделки не подписываются, Трамп продолжает повышать пошлины, что приведет к еще большему сокращению импорта в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Неделя началась не супер позитивно Анализ GBP/USD. 14 июля. Доллар получил новый повод для радости Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время началось построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июля. Доллар получил новый повод для радости

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. До 33-й фигуры британец может падать смело. Курс инструмента GBP/USD в течение прошлой недели снизился на 160 базовых пунктов, а в понедельник потерял еще около 20. На мой взгляд, такое движение нельзя назвать закономерным, так как экономических данных на этой неделе практически не было, а хедлайнером вновь выступал Дональд Трамп, который в очередной раз раскритиковал Джерома Пауэлла, потребовал от ФРС снижения ставки минимум на 3%, повысил торговые тарифы для более, чем двух десятков стран, ввел пошлины на импорт меди и фармацевтики. Все эти новости вполне могли вызвать снижение спроса на валюту США. Но, как я и предупреждал, волновая картина играет наконец-то на стороне доллара и продавцов GBP/USD. В любой бочке дегтя можно найти ложку меда. Сегодня стало известно, что бюджет США впервые с 2017 года показал положительное значение, а не отрицательное. Это означает, что Америка получила больше денег в бюджет, чем потратила. В Министерстве финансов США заявили, что добиться профицита бюджета стало возможно, благодаря пошлинам Дональда Трампа, но от себя скажу, что торговый баланс от пошлин Трампа профицитным не стал. Последний официальный отчет Американского бюро статистики по импорту, экспорту и торговому балансу вышел 3 июля и касался мая. Следующий отчет за июнь(в котором нашли профицит торгового баланса уже сейчас) выйдет 5 августа. Прогноз по нему составляет -51 млрд $. Отмечу также, что по итогам апреля и мая было зафиксировано резкое падение импорта в США, примерно на 70 млрд $ по сравнению с мартом(420 млрд). Поэтому добиться профицитного торгового баланса было проще, чем когда-либо, просто за счет падения объемов импорта. Исходя из этого, если даже в июне мир увидит первую прибыль США в торговле за 8 лет, это будет разовый случай, даже принимая во внимание высокие пошлины на импорт. В общем, ложка меда в бочке дегтя на поверку оказалась не совсем медом... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Неделя началась не супер позитивно Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время началось построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс