Новости форекс

Анализ GBP/USD. 29 июля. Британец продолжает коррекционную волну 4

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе волны 4. Если это предположение верно, то уже в ближайшее время снижение инструмента завершится, так как структура приняла классический трехволновой вид. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Британец дает фору доллару. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника и вторника снизился на 120 базовых пунктов, показав меньшую динамику и амплитуду, чем EUR/USD. Это понятно, так как торговая сделка между США и ЕС имеет большее влияние на европейскую валюту, чем на британскую. Однако, британский фунт и евро тесно связаны и зависят друг от друга. Можно сказать, что британец пострадал на этой неделе ни за что, ни про что. Если вернуться к волновой разметке, то становится ясно – все идет по волновому плану. Я предупреждал о коррекционном наборе волн, многие аналитики ожидали коррекцию. В данное время строится третья волна коррекционной структуры, а сила снижения инструмента указывает на то, что вряд ли она получит пятиволновой вид a-b-c-d-e. Исходя из этого, уже на этой неделе можно ожидать завершения построения волны 4. На текущий момент сложно поверить в сценарий с новой импульсной повышательной волной, но хочу напомнить, что Дональд Трамп – фигура непредсказуемая, а спрос на доллар растет, по большому счету, только из-за провальной для ЕС сделки. Если в первые 6 месяцев 2025 года можно было сказать, что евро растет только за счет падения доллара, то сейчас можно сказать, что доллар растет только за счет падения евро. Однако у движения в период с января по июнь была перманентная новостная подпитка, а сейчас доллару помогает только одно событие. Далеко на нем валюта США уехать не сможет. Уже завтра вечером ФРС объявит об итогах пятого заседания в текущем году. Денежно-кредитная политика вряд ли изменится, но важно будет узнать обновленную точку зрения Джерома Пауэлла. Если г-н Пауэлл намекнет на пресс-конференции на 2 снижения ставки до конца года или на свой возможный уход с поста президента FOMC, американская валюта может возобновить «пике 2025 года». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время продолжается построение коррекционного набора волн в составе 4. По классике он должен состоять из трех волн, и мы как раз наблюдаем сейчас построение волны с... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июля. Евро очнулся в новой реальности для себя

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях по-прежнему видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время инструмент продолжает построение волны 4 в 3, которая может принять трехволновой вид. Если это действительно так, то в ближайшее время эта волна может завершить свое построение. Однако новостной фон будет играть значительную роль в построении коррекционного набора волн. Если американская валюта неожиданно начнет получать поддержку, то коррекционный набор волн может принять протяженный вид. Сделка с США продолжает уничтожать евро. Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился на 160 базовых пунктов, а во вторник потерял еще 60. Видно, что продавцы сегодня атаковали уже не так мощно, как вчера, но все же второй день подряд соглашение между США и Евросоюзом оказывает сильное давление на европейскую валюту. Однако в этом может заключаться фатальная ошибка многих трейдеров. В данное время европейская валюта находится не в лучшем настроении, хотя, по большому счету, ничего, кроме согласования сделки с Дональдом Трампом не произошло. Сделка действительно далеко не самая приятная и позитивная для Европы, но до каких значений теперь опустится евровалюта из-за одного этого фактора? Сегодня многие экономисты написали, что Евросоюз отныне будет работать на Америку, но, на мой взгляд, это не совсем так. К примеру, торговый оборот между США и Евросоюзом исчисляется сотнями миллиардов долларов в год. Согласно условиям соглашения, ЕС обязуется инвестировать в американскую экономику 600 млрд и на 750 млрд закупить энергоносителей в течение следующих трех лет. Это действительно большие суммы, но речь идет о двух крупнейших игроках на политической карте мира(если не считать Россию и Китай). Исходя из этого, соглашение для Евросоюза невыгодное, но не фатальное. И рынок отыгрывает его уже два дня подряд. Вряд ли он будет отыгрывать его еще 6 месяцев. Волновая разметка указывает на построение волны с в 4. Если это так, то уже в ближайшее время построение коррекционного набора волн может быть завершено. Новостной фон сейчас немного противоречит волновой разметке, но до конца недели из США могут поступить данные, которые заставят продавцов действовать гораздо более осмотрительно, чем в первые два дня недели. Напомню, что завтра – заседание ФРС, а в пятницу – отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшие дни построение волны 4 может завершиться, поэтому на этой неделе следует присматриваться к новым покупкам и внимательно следить за новостным фоном. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Накануне решающего релиза

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно снижается вторую неделю подряд, на фоне одновременного усиления гринбека и ослабления австралийца. Пара aud/usd снижается на растущих ожиданиях того, что Резервный банк Австралии на ближайшем заседании (которое состоится 12 августа) снизит процентную ставку на 25 пунктов на фоне ослабления экономики и замедления инфляции. И хотя глава РБА в ходе своего последнего выступления акцентировала свое внимание на положительных сторонах «австралийских Нонфармов», общий настрой остаётся «голубиным». Завтрашний релиз может стать последним пазлом в этой конструкции, особенно если ключевые компоненты окажутся в красной зоне. Так, в среду, 30 июля, будут опубликованы данные по росту инфляции в Австралии за второй квартал. Значение этого релиза трудно переоценить, ведь Резервный банк ориентируется прежде всего на квартальные данные, тогда как ежемесячные отчёты играют скорее вспомогательную роль. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что среда для австралийца во многом определяющий день. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен во втором квартале замедлится – до 2,1% в годовом исчислении, тогда как в первом квартале показатель вышел на отметке 2,4% (то есть на уровне четвёртого квартала 2024 года). Если показатель выйдет на прогнозном уровне, то обновит многолетний минимум. Результат «2,1%» (и ниже) будет свидетельствовать о том, что инфляция растёт самыми медленными темпами с первого квартала 2021-го года, когда общий CPI вышел на отметке 1,1%. В квартальном выражении общий индекс потребительских цен также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 0,7%. Базовая инфляция должна выйти на отметке 2,5% (по другим оценкам – чуть выше, на уровне 2,7%). Кстати, с ноября этого года Австралия перейдет к ежемесячной публикации полных данных об изменении потребительских цен. Сейчас Австралийское бюро статистики публикует лишь неполный ежемесячный индекс CPI, расчёт которого основан на ограниченном наборе товаров и услуг. Данный индикатор является слишком волатильным и не отражает реальную ситуацию с инфляцией, поэтому Резервный банк вынужден дожидаться всеобъемлющего инфляционного отчёта, который публикуется лишь раз в квартал. Однако начиная с 26 ноября АБС перейдет к ежемесячным публикациям полных данных о CPI. Но вернёмся к завтрашнему релизу. Как видим, большинство аналитиков прогнозируют замедление инфляции, и данный факт может дополнить сложившуюся фундаментальную картину (слабый рост ВВП в первом квартале, рост безработицы, слабый рост инвестиций). В пользу замедления общего CPI во втором квартале говорит охлаждение товарной инфляции (goods inflation) – ориентировочно до 5,8% г/г, с предыдущего значения 7,6%. Нисходящая динамика обусловлена замедлением инфляции продуктов питания (ориентировочно до 2,7-2,9%), товаров длительного пользования, одежды и фармацевтических товаров. Кроме того, снижению инфляции во втором квартале могут способствовать и иные факторы – например, снижение цен на сырье и энергоносители (австралийский экспортный индекс на железную руду и газ продемонстрировал нисходящую динамику, а цены на бензин в июне-июле снизились в среднем на 4-6%). Если инфляция во втором квартале замедлится сильнее ожиданий, вероятность снижения ставки РБА на августовском заседании существенно возрастет, на фоне слабых данных по рынку труда. Напомню, что согласно последним данным, общий показатель безработицы в Австралии вырос до 4,3% (это максимальное значение показателя с ноября 2021-го года), а рост молодежной безработицы (16-24 лет) подскочил до 10,4% (с предыдущего значения 9,5%). Показатель прироста числа занятых вырос всего на 2 тысячи, тогда как аналитики прогнозировали 20-тысячный прирост. При этом полная занятость в июне сократилась почти на 40 тысяч, а количество занятых на неполный рабочий день выросло более чем на 40 тысяч. Таким образом, если квартальные данные по росту CPI в Австралии выйдут хотя бы на прогнозном уровне, вероятность снижения процентной ставки возрастёт до максимальных значений. Учитывая факт того, что в этом вопросе всё же сохраняется интрига, «красный окрас» релиза может оказать достаточно сильное давление на оззи, усилив тем самым нисходящий тренд aud/usd. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». При этом продавцы aud/usd, несмотря на южный импульс, так и не смогли закрепиться в рамках 64-й фигуры. Следовательно, рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи закрепятся под уровнем поддержки 0,6480, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на h4. В таком случае следующими целями нисходящего движения будут выступать отметки 0,6450 и 0,6420 (верхняя и нижняя границы облака Kumo на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 29 июля. Биткоин не ждет заседания ФРС

Спрос на биткоин в последние несколько дней минимально снизился, но в долгосрочном плане рынок продолжает активно пополнять свои запасы «цифрового золота», поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то удачная попытка прорыва этой отметки обозначит дальнейшее повышение инструмента с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Как уже всем стало понятно, биткоин и весь криптовалютный рынок не имеют никакого желания продавать после подписания торговой сделки между Евросоюзом и США. Я говорил в предыдущих обзорах, что это, по меньшей мере, нелогично, если вы являетесь поклонником «фундаментального роста биткоина». Что я имею ввиду? Если спрос на криптовалюту рос на фоне роста напряжения в мире из-за политики Дональда Трампа, то сейчас напряжение спадает. Следовательно, и спрос на биткоин должен тоже снижаться. Однако текущий повышательный набор волн не выглядит завершенным. Даже если он получит трехволновой вид, внутренняя структура предполагаемой волны 3 не выглядит пятиволновой. Следовательно, с высокой долей вероятности повышение главной криптовалюты продолжится. Остается лишь дождаться удачной попытки прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. Завтра вечером состоится заседание ФРС(точнее - завершится), а рынок вновь услышит о сохранении процентных ставок на прежнем уровне. Еще одна популярная теория заключается в том, что биткоин растет в цене на фоне будущего смягчения денежно-кредитной политики FOMC. Однако биткоин начал свое восхождение еще в 2022 году, и с тех пор рынок всё еще ждет снижения процентных ставок. FOMC пока трижды снизила ставку на 100 базисных пунктов в сумме, а биткоин вырос в цене на 100000$. Неплохой рост на ожидании смягчения... В данное время я считаю, что лучше всего отвечает на вопрос «какова судьба биткоина?», волновая разметка. Повышательный участок тренда не выглядит завершенным, следовательно я ожидаю продолжение повышения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ будет означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на развилке: фиксация прибыли, снижение интереса в США и эффект PayPal

Впервые с конца мая на американской криптовалютной бирже Coinbase зафиксирована отрицательная премия по Bitcoin. Это означает, что цена актива на Coinbase опустилась ниже уровня, установленного на Binance — крупнейшей глобальной торговой платформе.Ранее на протяжении шестидесяти дней подряд наблюдалась устойчивая положительная разница в пользу Coinbase, что традиционно расценивалось как подтверждение сильного спроса со стороны американских инвесторов, в первую очередь институциональных. Сейчас же эта тенденция прервалась.Сигнал тревожный: институциональные покупатели, являющиеся ключевыми драйверами роста криптовалютного рынка в предыдущие бычьи фазы, начали снижать активность. Это нельзя игнорировать, особенно на фоне консолидации цены в диапазоне от 110 000 до 120 000 долларов. Смена направления премии на Coinbase, как показывает опыт предыдущих циклов, часто предшествует локальной коррекции.Таким образом, рынок получил важный индикатор: интерес со стороны капитала с длинным горизонтом инвестирования начал снижаться. Это создает условия для перехода от стадии накопления к фазе фиксации прибыли.Сезонная стагнация: лето, в которое не случилось ростаАналитики Matrixport подтвердили тенденцию, которая характерна для крипторынка в летний период: снижение активности. В августе отсутствуют значимые катализаторы роста, объемы торгов постепенно сокращаются, а розничный интерес ослабевает. К этому добавляется традиционный отпускной сезон в США и Европе, который делает рынок менее чувствительным даже к положительным новостям.Фактически, Bitcoin оказался в типичном летнем боковике. Вялотекущая динамика между уровнями поддержки и сопротивления усугубляется снижением волатильности и объемов. Именно в таких условиях возрастают риски ложных пробоев и неожиданных коррекций, особенно при отсутствии свежих макроповодов.Подобная картина в прошлом предшествовала либо плавному откату к сильным уровням спроса, либо затяжной фазе накопления, заканчивавшейся мощным движением осенью. Однако текущий макроэкономический фон не предполагает стремительного восстановления спроса в ближайшие недели.PayPal делает ставку на криптовалюту, но рынок остается в раздумьяхОдной из наиболее значимых новостей последних недель стало официальное внедрение криптовалютных расчетов на платформе PayPal. Американские продавцы получили возможность принимать более сотни цифровых активов, включая Bitcoin, Ethereum и Solana.Новая инфраструктура интегрируется с популярными кошельками, такими как MetaMask и Coinbase Wallet, и предлагает автоматическую конвертацию в фиатные деньги или стейблкоины.С технической точки зрения это событие представляет собой качественный скачок в развитии криптовалютной инфраструктуры. Криптовалюта становится не просто объектом спекуляций, а полноценным инструментом в коммерческих расчетах. Однако рыночная реакция оказалась сдержанной. Цена Bitcoin осталась в прежнем диапазоне, несмотря на масштаб и потенциальные долгосрочные последствия этой инициативы.Причина кроется в насыщенности рынка позитивными ожиданиями. Информация о планах PayPal циркулировала задолго до релиза, а потому значительная часть инвесторов уже заложила эти ожидания в цену. Кроме того, сам по себе запуск новой функции не решает вопрос спроса на криптовалюту здесь и сейчас — он лишь формирует базу для роста в будущем.Следует отметить и стратегические планы компании по запуску «PayPal World» — глобальной платформы, ориентированной на упрощение трансграничных платежей с помощью цифровых активов. Эта инициатива способна существенно повлиять на развитие крипторынка, однако ее влияние на цену Bitcoin будет отложенным.Техническая картина: сжатие в треугольнике предвещает движениеС технической точки зрения, Bitcoin находится на этапе консолидации в пределах симметричного треугольника — фигуры, которая часто служит предвестником мощного направленного движения. Верхняя граница сопротивления располагается в районе 121 090 долларов, поддержка — около 117 400. Индекс относительной силы (RSI) закрепился в нейтральной зоне, указывая на равновесие между покупателями и продавцами.На данный момент сохраняется неопределенность: возможен как прорыв вверх с последующим ростом к 125 000, так и откат ниже 117 000 с уходом к 114 000 и ниже. Поведение цены при приближении к границам этой формации будет критически важным для краткосрочных торговых стратегий.В условиях пониженной ликвидности летом и отсутствия значимых макроэкономических событий, технический пробой может быть обусловлен не фундаментальными причинами, а накопленной инерцией. Тем более что фиксация прибыли долгосрочными держателями усиливает вероятность нисходящего сценария.Институциональные продажи: Galaxy Digital и цикл фиксацииНа уровне крупных игроков рынок Bitcoin также показывает признаки перехода к стадии реализации прибыли. По данным аналитической платформы CryptoQuant, долгосрочные держатели начали снижать свои позиции по мере приближения к уровню 120 000 долларов. Особенно резонансной стала новость о продаже порядка 80 000 BTC компанией Galaxy Digital.Речь идёт не о розничной панике, а о хладнокровной фиксации прибыли профессиональными участниками рынка. Эти действия могут стать индикатором фазы насыщения после продолжительного роста. Более того, решение одного крупного институционального участника способно задать тон для аналогичных шагов со стороны других игроков.Вопрос заключается в том, станут ли эти продажи локальными или запустят цепную реакцию на рынке. Пока давление остается умеренным, но тревожные сигналы уже очевидны.Фактор ликвидности: Bitcoin и глобальные деньгиНесмотря на локальные признаки слабости, на макроуровне Bitcoin сохраняет долгосрочные перспективы роста. Основатель компании Vtrader Стив Грегори указывает на один важный показатель — отношение глобального агрегата M2 к числу выпущенных BTC. На данный момент показатель M2 на один Bitcoin достиг исторического максимума — около 5,7 миллиона долларов.Если рассматривать Bitcoin как цифровой индикатор избыточной глобальной ликвидности, то его рост напрямую зависит от денежной массы в обращении. В условиях продолжающегося увеличения ликвидности в мировой финансовой системе, биткойн сохраняет потенциал дальнейшего роста.Грегори считает, что рынок может увидеть движение к 139 000 долларов уже в краткосрочной перспективе, несмотря на текущую неопределенность. Его позиция базируется на представлении о Bitcoin как о бенефициаре глобальной монетарной экспансии, а не только спекулятивном активе.Вывод: локальная коррекция и структурный бычий трендРынок Bitcoin вступает в фазу замедления. Снижение интереса со стороны американских инвесторов, фиксация прибыли крупными держателями и сезонная стагнация формируют условия для краткосрочного отката. Однако фундаментальные факторы, включая институциональное внедрение, рост глобальной ликвидности и развитие инфраструктуры, продолжают поддерживать долгосрочный бычий тренд.С высокой долей вероятности в ближайшие недели Bitcoin будет оставаться в диапазоне, с риском просадки ниже 117 000. Однако на горизонте осени, когда появятся новые макроэкономические ориентиры, возможно возобновление роста с обновлением максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 29 июля. В пятой части бычьего импульса можем достигнуть уровень 126160!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 126160.57 На указанной отметке величина волны 5 составит 100% от волны 3. Торговые рекомендации: Buy 117391.26, takeprofit 126160.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным по-прежнему нет. Я понимаю, что подписание торгового соглашения между ЕС и США, которое очевидно принесет большую выгоду США, это веский повод ожидать роста американской валюты. И в последние несколько дней мы действительно видим непрекращающиеся атаки медведей, но я бы не стал спешить с выводами. Двухдневное падение пары ни о чем не говорит. Имбаланс 2 уже не является актуальным, так как реакция от него была получена 17 июля, рост котировок после этого мы увидели. Информационный фон в понедельник изменился – таким образом, процесс падения может занять некоторое время. Медведи получили возможность атаковать в ближайшее время, и в таком случае зон для остановки их напора и новых покупок на «бычьем» тренде вплоть до уровня 1,1100 нет ни одной. Так как я пока не верю в новый «медвежий» тренд, а жду только коррекционный откат, то буду внимательно следить за возможным съемом ликвидности со свинга 17 июля. Трейдеры не выпускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии. А трейдеры продолжают считать, что Трамп собирается с каждой страны на этой планете взымать пошлины. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен. Вопрос – откуда? Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 550 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон не способствовал им. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Сейчас будет очень интересно посмотреть, как долго смогут атаковать медведи на одном соглашении США–ЕС? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале в Германии (08-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду в течение дня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976 – 1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. Новые покупки евровалюты были возможны от имбаланса 2, так как от него последовала реакция. Сейчас прибыль по сделкам лучше зафиксировать, хотя это на усмотрение трейдеров – где фиксировать прибыль. Информационный фон допускает рост доллара в ближайшее время, но новостей на этой неделе будет много. Все может успеть поменяться в мгновение ока. Однако факт – зон для новых покупок сейчас нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 июля. Быки могут оправить рынок в область уровня 1.189

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.189. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 61/8% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.189, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.151, takeprofit 1.189.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 29 июля. Медвеий иммульс может завершиться к минимуму 2.95!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B]. Но в приоритете вариант в котором ее развитие продолжается. Есть большая вероятность, что медведи отведут рынок к минимуму 2.95, где ранее была завершена подволна (W). Торговые рекомендации: Sell 3.15, takeprofit 2.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 29 июля. Определен уровень завершения бычьего импульса!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6588.27, на указанном уровне величины импульсов 5 и 3 будут равны друг другу по расширению Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6412.89, takeprofit 6588.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. После этого начался боковик, в котором криптовалюта находится уже несколько недель. Если падение котировок в виде коррекционного отката и начнется, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удается. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия). Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съем ликвидности быть не единственным. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. Криптотрейдерам, возможно, требуется больше времени, чтобы осознать произошедшее, но на данный момент я не могу констатировать никакой реакции рынка. Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре интересных записи. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 29 июля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. После этого начался боковик, в котором криптовалюта находится уже несколько недель. Если падение котировок в виде коррекционного отката и начнется, то в любом случае не будет означать, что «бычий» тренд завершен. А последние движения биткоина указывают на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удается. Таким образом, я предполагаю, что биткоин еще несколько раз более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Также отмечу, что 25 июля был произведен съем ликвидности с предпоследнего свинга (красная линия). Обычно съем ликвидности означает, что готовится новое движение. Но сейчас по биткоину сохраняется боковик, поэтому цена может некоторое время двигаться горизонтально, а съем ликвидности быть не единственным. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но обо всех последних новостях стоит уже забыть. На этой неделе Дональд Трамп подписал торговое соглашение с Евросоюзом, на которое биткоин не отреагировал точно также, как и на весь информационный фон последних месяцев. Криптотрейдерам, возможно, требуется больше времени, чтобы осознать произошедшее, но на данный момент я не могу констатировать никакой реакции рынка. Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 30 июля календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре интересных записи. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Трейдеры все чаще ищут активы, которые просто не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов остается биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Заседание ФРС и битва лагерей. Рост доллара оценивается в 10%

Большая игра сигналов начинается. На этой неделе доллар словно стоит на перекрестке – все внимание переключено на заседание ФРС, которое рискует стать отправной точкой для мощных изменений на всех рынках. Интрига не в самой ставке: вероятность ее снижения в июле оценивается рынком как исчезающе мала, большинство участников ждут, что ФРС сохранит все как есть. Но сам ход событий создает ту самую атмосферу «затишья перед бурей», когда любое слово, намек или пауза в официальном комментарии могут привести к волне торговых решений и ценовых скачков.Механика заседания сегодня напоминает торги в многопартийном парламенте: в комитете сейчас не две, а минимум три мощные группировки, каждая со своими взглядами на экономику и курс доллара. Голуби готовы к смягчению уже сейчас, им кажется, что проблемы на рынке труда и слабость в частном секторе 2 сигнал к действию. В лагере центристов – большинство, они хотят дождаться двух новых инфляционных отчетов, чтобы окончательно убедиться в устойчивом замедлении цен, и только после этого принимать решения. Ястребы же упирают на то, что инфляция упрямо держится выше цели, и любые поспешные действия могут вновь разогнать цены, а заодно разрушить доверие к самой ФРС.В итоге сейчас формируется компромиссная линия поведения: рынок все больше ждет намека на сентябрь, а не на июль, и готов воспринимать любые слова Пауэлла как намек на предстоящий цикл смягчения. По оценке CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре приближается к 64%, и это очень значимая цифра, способная быстро меняться от любого заявления.Что важно ФРС исторически не любит ставить рынок перед фактом. Обычно «новая риторика» встраивается заранее, чтобы все успели «подстроиться». Поэтому любая фраза из серии «повышенное внимание к инфляции», «сигналы замедления экономики» или «готовность скорректировать политику» моментально считываются как зеленый свет к ставке вниз. Если вдруг окажется, что «ястребов» стало больше, чем ждали, и риторика останется жесткой – доллар может взлететь на фоне разочарования рынков, а американские акции и облигации уйдут в распродажу.Пауэлл оказался в самой горячей точке этого спора, но, кажется, уже привык к подобному давлению. Важно и то, что тема его отставки сошла на нет, иначе рынки бы среагировали паникой. Все внимание на саму риторику, а не на персоналии.Нервная неделя: фондовые рынки, тарифы и новый цикл ожиданийСобытия недели – пример того, как непредсказуемость и сумбур становятся новой нормой для американских и мировых рынков. На первый взгляд, ничего шокирующего: фондовые индексы США следуют за Европой, данные по экономике противоречивы, а тарифные истории живут своей жизнью. На самом деле под этим слоем глубокое напряжение, где каждый отчет, каждый аукцион казначейства и каждый намек со стороны Белого дома закладывают основу для будущих движений.Облигационные аукционы на этой неделе показали небывалый спрос: более 90% заявок по двухлетним и двадцатилетним бумагам пришлось на недилеров – в основном институциональных и розничных инвесторов. Это говорит не только о доверии к американским активам, но и о том, что рынок пока не верит в глубокий кризис. Высокая ликвидность, разнообразие предложений и остатки «полного доверия» к кредитоспособности США по-прежнему работают на доллар, несмотря на всю нестабильность политической сцены.Второй фактор – тарифы и торговая политика. Вроде бы самая тревожная глава уходит в прошлое, «премия за тарифный риск» уменьшается, но никто не верит, что мир внезапно станет предсказуемым. Трамп может изменить правила в любой момент и это понимание сохраняет скрытое напряжение на валютных и фондовых площадках. Если риторика ФРС покажется мягкой, а Белый дом по-прежнему будет раздавать «подарки» в виде новых пошлин или непредсказуемых решений, доллар может получить двойной удар: от смены политики и от геополитики.Отдельный пласт – макроэкономическая статистика. Рынок труда пока выглядит устойчиво, но есть тревожные сигналы: замедление частного сектора, противоречивые данные по рознице, рост ставок по ипотеке. Ближайшие отчеты по JOLTS, ISM, инфляции и безработице дадут ключ к пониманию того, готова ли экономика к снижению ставки или, наоборот, «запас прочности» превышает ожидания.Техническая картина и сценарии на ближайшие неделиВсе это складывается в картину, где доллар не доминирует, а балансирует. Индекс доллара (DXY) после летнего провала к минимумам консолидируется, несколько раз тестируя уровень 97,00 и пытаясь закрепиться в диапазоне 97,80–98,00. Последний прорыв к верхней границе нисходящего клина был поддержан приличным объемом, что указывает на реальный интерес со стороны покупателей. В ближайшие дни многое будет зависеть от нюансов риторики ФРС и свежих макроэкономических данных. Закрепление DXY выше 98,00 и особенно 98,52 (уровень 50-дневной EMA) станет явным сигналом, что рынок начал отыгрывать сценарий снижения ставки в сентябре. Но если доллар не сумеет преодолеть эту зону и вернется под 97,00, шансы на глубокий откат и новый заход к многомесячным минимумам резко возрастут. Спрос на доллар как на актив-убежище остается, но он становится все менее автоматическим: теперь для роста доллару нужны либо очень сильные данные, либо серьезные геополитические потрясения.Доллар открывает новую главу?В целом мы сейчас видим, что сам доллар уже начал движение и не прочь задать новый вектор на ближайшие месяцы.Фундаментальный перелом наступил после долгожданного торгового соглашения между ЕС и США. Баланс денежных потоков снова сместился в пользу Америки. Это не просто подогрело спрос на доллар, а создало ощущение, что эпоха «жизни в режиме риска» заканчивается, и начинается новый цикл, в котором рынки снова смотрят на реальную доходность, торговые балансы и технические сигналы. Даже фондовые рынки, чувствовавшие себя неуверенно на волне последних политических колебаний, получили подспорье: соглашение с ЕС укрепило ожидания устойчивого роста и для корпоративной Америки, и для самого доллара.Такой момент уже был в памяти участников рынка – во время первых торговых войн в 2018 году. Тогда доллар сначала провалился, но уже к концу весны резко развернулся вверх, увлекая за собой фондовые индексы. Параллели с нынешней ситуацией очевидны: долгое ожидание, фаза нервозности и вот внезапная перемена в настроениях. Теперь, когда остается лишь отполировать сделку с Китаем, инвесторы и спекулянты имеют шанс впервые за долгое время начать строить стратегию не на страхе, а на ожидании денежных потоков и торговых преимуществ.Есть и чисто технические аргументы в пользу новой главы. DXY не просто вышел из зоны перепроданности по недельному RSI – тут еще и оформилась явная дивергенция, которую нельзя игнорировать даже самым циничным скептикам. Такой разворот часто становится триггером для глобальных трендов. Потенциал роста индекса доллара на ближайшие 4–6 месяцев уже сейчас оценивается на уровне 10% – это возврат в район 105 по DXY и к 1,04–1,05 по EURUSD. Более того, если евро продолжит слабеть, а ЕЦБ не найдет способов взбодрить еврозону, не исключено, что доллар дойдет до 110–114 по индексу и опустит евро в район паритета или даже ниже.Все это не просто мечты быков по доллару, а сценарий, который становится все более реальным на фоне изменений в глобальной торговле и восстановлении институционального доверия к американским рынкам. Главное – рынок вновь начинает работать по своим правилам, где ключевыми становятся данные и стратегии, а не только паника и неожиданные твиты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Развязка лета. Сможет ли S&P 500 пробить 6500 или начнется долгожданная коррекция?

Американские индексы продолжают переписывать историю: на премаркете во вторник S&P 500 уже торгуется на 6400, а Nasdaq 100 уходит выше 23470. Казалось бы, куда еще расти? Но рынок не устает удивлять, вчера оба индекса завершили день с новым историческим максимумом, причем даже микроскопический прирост (+0,02% по S&P и +0,33% по Nasdaq) стал поводом для очередной волны оптимизма. Даже незначительное снижение Dow (0,14%) было воспринято скорее как локальная передышка, чем начало коррекции.Позитивные настроения подогревают сразу несколько факторов. Во-первых, США и Евросоюз подтвердили торговое соглашение с базовой тарифной ставкой 15%, что оказалось существенно мягче прежних угроз 30-процентных пошлин. Во-вторых, снова замаячил шанс на продление торгового перемирия с Китаем, а значит, ключевые внешние риски уходят на второй план. Все это создает благоприятный фон для продолжения ралли – особенно накануне массовой публикации квартальных отчетов технологических гигантов. На этой неделе в центре внимания – Meta, Microsoft, Apple и Amazon: квартальные цифры этих компаний смогут задать тон всему рынку вплоть до конца лета.Инвесторы пока выжидают: техническая перекупленность есть, но никто не хочет быть первым, кто начнет фиксировать прибыль. До целевого уровня по S&P 500 в 6500 пунктах осталось чуть больше 1,5%, а рынок делает вид, что фундаментальные оценки не имеют значения – по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется корпоративный драйв и поток сильных отчетов. Основной вопрос: будет ли фиксация позиций после заседания Федеральной резервной системы?Завтра рынок ждет решения ФРС, и, по сути, это главный «черный ящик» недели. Ставка почти наверняка останется без изменений, но каждый намек в риторике Джерома Пауэлла будет разобран под микроскопом: если будет сигнал на снижение ставок уже в сентябре, рост может ускориться и S&P без труда преодолеет планку 6450–6500. Если Федрезерв укажет на затяжную паузу, мы можем впервые за долгое время увидеть попытку серьезной фиксации прибыли и откат к поддержкам 6350 и ниже.Техническая картина по индексамS&P 500 удерживает бычий тренд, двигаясь в канале, который почти не дает коррекций – отдаление от 50-дневной средней уже близко к экстремальным уровням. Сейчас первая серьезная поддержка на 6350–6370, ниже зона покупок расширяется до 6310. Сопротивление – область 6420–6450, дальше – только психологическая отметка 6500. Если отчеты Big Tech не разочаруют, а ФРС даст зеленый свет на сентябрьское смягчение, цели 6450–6500 более чем достижимы уже на этом импульсе.Nasdaq 100 аналогично штурмует вершины – диапазон поддержки 23200–23000, ближайшее сопротивление у 23500–23650. Перекупленность сохраняется, но рынок живет под лозунгом «падаем не мы, а те, кто рано вышел».Главное сейчас – не только быть в рынке, но и иметь стратегию на случай разворота. Текущие уровни крайне чувствительны к новости: позитив закрепляет рост, негатив становится поводом для обвала, а нейтральные данные воспринимаются как сигнал для краткосрочной передышки. Неделя может стать точкой перелома лета – или катализатором новой волны ралли.Apple: чего ждатьApple выходит на отчетную неделю в статусе главной интриги для технологического сектора. После периода относительной «тишины» вокруг акций – без мощного ралли и без глубоких коррекций – интерес инвесторов вновь подогревается ожиданиями квартальных результатов.Чего ждут аналитики?Большинство экспертов ожидают, что Apple отчитается о выручке чуть выше $83 млрд и прибыли на акцию на уровне $1,34–1,37, что примерно соответствует результатам прошлого года. Главные вопросы: продолжит ли компания показывать устойчивый рост выручки от сервисов (Apple Services) и сможет ли удержать позиции в продажах iPhone – особенно на фоне снижения глобального спроса на смартфоны и давления со стороны китайских конкурентов. На повестке также тема искусственного интеллекта: аналитики будут внимательно слушать комментарии руководства Apple о внедрении AI в экосистему устройств и облачных сервисов, а любые детали о планах на «Apple Intelligence» могут стать триггером для движения акций.Отдельно инвесторы ждут новостей о перспективах повышения дивидендов и программе обратного выкупа акций, которые всегда работают как дополнительный стимул для долгосрочных держателей бумаг Apple.Стоит ли покупать сейчас?Сейчас Apple выглядит уверенно на фоне Big Tech: компания остается лидером по свободному денежному потоку и исторически доказывает, что умеет проходить кризисные периоды без существенной просадки. По оценкам аналитиков, средний таргет по акции на 12 месяцев – $228–$235, а ряд домов (например, Wedbush) видит потенциал до $250. То есть, даже от текущих уровней апсайд составляет от 6% до 16% на год вперед, а в случае позитивного отчета и свежих новостей об AI-экосистеме потенциал может быть реализован быстрее.Краткосрочные риски все те же: если отчет разочарует по выручке iPhone или сервисов, или руководство не даст внятного ответа по стратегии в AI, акции могут временно уйти на коррекцию к поддержкам в районе $205–210. Для долгосрочного инвестора эти просадки скорее возможность для входа, чем повод для паники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро проиграл войну

Быть или казаться? Стремительное ралли EUR/USD до уровней почти 4-летних максимумов в начале июля могло выглядеть как уверенность еврозоны в светлом будущем. Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа никто не отменял. Даже торговая война с США не пугала поклонников евро. Да, ЕС имеет существенный профицит торговли товарами, но наличие дефицита в торговле услугами ставило противников в равные позиции. По факту Брюссель с треском проиграл Вашингтону, а региональная валюта рухнула. Она оказалась колосом на глиняных ногах. В то время как Германия и Франция говорят о безоговорочном поражении в связи с введением 15%-х тарифов Белым домом против ЕС, другие страны уверены в другом. Дескать, у Брюсселя не было выбора. Все могло оказаться куда хуже. Масштабная торговая война обернулась бы не только рецессией. Зависимая от поставок американского СПГ еврозона не смогла бы их ничем заменить. Евросоюз оказался бы без военной поддержки Соединенных Штатов. На карту было поставлено многое. Сейчас приходится расплачиваться обвалом EUR/USD. Тарифы и тарифные угрозы Дональда Трампа По мнению Credit Agricole, торговая сделка между США и ЕС могла бы подставить EUR/USD плечо в краткосрочной перспективе из-за снижения неопределенности и поддержки рассчитывающего на большие тарифы экспорта еврозоны. Однако средне- и долгосрочные перспективы несут больше позитива американскому доллару, чем евро. Более низкие тарифы снижают риски импортируемой инфляции в Соединенных Штатах. Приток прямых зарубежных инвестиций увеличивает спрос на гринбэк. Наконец, динамика чистого экспорта может обратить впять процесс сокращения ВВП США в первом квартале. Действительно, в июне американский дефицит торговли товарами снизился на 10,8%, до $86 млрд. Благодарить за это нужно рухнувший на 4,2%, до $264,2 импорт. Экспорт упал всего на 0,6%. Баланс внешней торговли США выравнивается. Именно этого хотят Дональд Трамп и его команда. Удача на стороне американской администрации. Осталось только заставить ФРС снизить ставки. С этим большая проблема. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Джером Пауэлл не идет на поводу у Белого дома. Срочный рынок не верит в ослабление денежно-кредитной политики в июле. Ожидания плавно смещаются на сентябрь-октябрь. И это также оказывает поддержку доллару США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация разворотного паттерна 1-2-3. Ожидания его формирования позволили войти в шорты от уровня 1,169. Короткие позиции следует удерживать и периодически наращивать. В качестве ближайших таргетов выступают пивот-уровни 1,149 и 1,128. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Курс мировых рынков: решения ФРС, триумф AMD, крипто-прорыв MicroStrategy и нефтяные сделки

Последние дни принесли череду ключевых событий, влияющих как на настроения участников рынка, так и на фундаментальные показатели крупнейших активов и компаний. От решений Федеральной резервной системы США и переговоров Белого дома с Евросоюзом до бурного развития индустрии искусственного интеллекта и новых рекордов на криптовалютном фронте – все эти факторы формируют уникальную картину возможностей и рисков для всех вовлеченных сторон.В данной статье мы рассмотрим четыре самых важных и обсуждаемых новости текущей недели, каждая из которых оказала ощутимое воздействие на динамику мировых рынков. Итак, ожидаемое решение ФРС по ставкам на фоне давления властей и указанных торговых уступок США и ЕС, стратегический рывок AMD на рынке ИИ-чипов и связанный с этим рост цен и котировок, рекордное IPO MicroStrategy, позволившее компании укрепить статус крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, а также кардинальные перемены на нефтяном рынке после исторического торгового пакта между США и ЕС и эскалации геополитических рисков. Каждая из этих новостей задает вектор движения в своей отрасли.ФРС сохранит процентные ставки? Давление Белого дома и новая сделка с ЕСОжидается, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений на уровне 4,25 – 4,50% по завершении своего 2-дневного заседания в среду, несмотря на усиливающееся давление со стороны президента Дональда Трампа с требованием их снижения и недавние признаки того, что торговые соглашения могут ослабить опасения по поводу инфляции. Согласно рыночным оценкам, вероятность такого решения составляет 97,3% – инвесторы почти единогласно ставили на паузу монетарной политики в условиях сохраняющейся экономической неопределенности.Президент США Дональд Трамп в последние дни перешел к наиболее резким мерам давления на главу ФРС Джерома Пауэлла. Недавно Трамп лично приехал в штаб-квартиру регулятора, где вновь призвал незамедлительно снизить процентные ставки. По словам президента, "процентные ставки должны быть снижены", а сам Пауэлл подвергся прямой критике за управленческие решения, в том числе связанные с дорогостоящей (2,5 миллиарда долларов) реконструкцией штаб-квартиры ФРС. Хотя Трамп даже допускал идею увольнения главы центробанка, от этих намерений он в итоге отказался.На фоне этих событий представители ФРС твердо следуют своей линии, акцентируя независимость от политических требований. Как прокомментировал Билл Инглиш, многолетний член совета директоров ФРС: "Вы должны просто игнорировать это и не обсуждать". Ожидается, что на своей пресс-конференции Джером Пауэлл вновь подчеркнет: решения регулятора основаны исключительно на анализе экономических данных.Ситуация на рынке улучшилась после объявления о торговом соглашении между США и Европейским союзом, данный шаг обеспечил неожиданную гибкость для денежно-кредитной политики США. Президент Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о снижении тарифов на большинство европейских товаров до 15% вместо планировавшихся ранее 30%. ЕС также обязался приобрести американскую энергию на сумму 750 миллиардов долларов и направить дополнительные инвестиции в США в размере 600 миллиардов долларов.Эксперты отмечают, что компромиссная тарифная политика снижает опасения относительно инфляции. Как заявила Меган Хорнеман из Verdence Capital Advisors: "Торговые соглашения, которые были достигнуты, открывают долгосрочные перспективы для американского бизнеса", однако риски давления на прибыль, инфляцию и переоценку компаний всё же сохраняются.Хотя по итогам июльского заседания ставка осталась неизменной, участники рынка активно готовятся к возможному снижению в сентябре. Инструмент FedWatch от CME Group оценивает вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании в 64%. Точно такую же позицию уже выразили два члена правления ФРС – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. Если политическая линия ФРС сохранится, рынку стоит ожидать появления голосующих "против" членов FOMC впервые за долгое время.Главной переменной остается свежая экономическая статистика. До сентября ожидаются как минимум два ключевых отчета по рынку труда и новые инфляционные показатели. "Если решения не будет принято сейчас, Пауэлл может дать рынкам ясный сигнал на снижение ставки осенью", – считает Билл Инглиш.Пока же доллар США укрепляется на мировых рынках. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,3%, достигнув максимума с 23 июня и укрепившись по отношению ко всем основным валютам G10. Евро опустился до самого низкого уровня за месяц, поскольку новый торговый пакт вызывает неопределенность для экономики Евросоюза.Ближайшие публикации, а именно отчет о доверии американских потребителей и данные о вакансиях JOLTS, могут усилить позиции "быков" по доллару. "Внимание трейдеров уже сместилось с рисков торговой войны к устойчивости экономики США", – утверждает Дерек Халпенни, глава исследований глобальных рынков в MUFG.Подводя итоги, можно констатировать: на фоне стабилизации торговых отношений и устойчивых данных по американской экономике ФРС по-прежнему занимает выжидательную позицию, демонстрируя независимость от политических факторов. Дальнейшая динамика процентной ставки будет зависеть от новых данных по инфляции и рынку труда, а для трейдеров наступает период особых возможностей.В столь неоднозначном и волатильном информационном поле трейдеры могут извлекать прибыль на динамике валютных курсов, в первую очередь, на укреплении доллара США против евро и других мировых валют. Ожидание решений ФРС традиционно влечет за собой всплески волатильности: инвесторы могут выигрывать на разнице котировок в краткосрочных спекуляциях, а также использовать отложенные ордера на прорывах ключевых уровней. Важную роль играют также торговые сигналы, связанные с публикацией макроэкономических данных и официальными заявлениями регулятора.Все описанные инструменты – валютные пары с USD и EUR, а также широкая линейка CFD – доступны для торговли на платформе InstaForex, где каждый может открыть счет и воспользоваться актуальными движениями рынка. Для максимального удобства и оперативности сделок рекомендуется установить мобильное приложение InstaForex, чтобы всегда держать руку на пульсе последних событий.AMD удивила рынок: резкое повышение цен на ИИ-чип Instinct MI350 взвинтило акции до годового максимумаВ понедельник технологический гигант AMD объявил о резком повышении цены на свой флагманский искусственный интеллект-чип Instinct MI350 – с $15 000 до $25 000. Это решение сразу же вызвало стремительный рост котировок компании, которые достигли 52-недельного пика – $174,16 за акцию. Данный шаг говорит о растущей уверенности AMD в способности конкурировать с Nvidia (лидером рынка ИИ-ускорителей), что может существенно изменить расстановку сил в индустрии.Новое ценовое позиционирование MI350 приближает его к премиум-сегменту, но при этом чип остается дешевле, чем стартовая модель от Nvidia – Blackwell B200, стоимость которой составляет $30 000. Аналитики HSBC утверждают, что теперь производительность MI350 позволяет ему конкурировать на равных с флагманскими решениями Nvidia, что и оправдывает рост стоимости. Таким образом, AMD делает ставку на технологическое качество и уверенное позиционирование своего продукта в высшем ценовом сегменте.Рыночная реакция не заставила себя ждать. После объявления о новой цене на MI350, акции AMD выросли более чем на 4% за день, обновив максимум почти за год. Рыночная капитализация компании теперь составляет порядка 270 миллиардов долларов – это на 24% больше, чем в начале года, и на 46% выше показателей шестимесячной давности.Согласно оценкам Morgan Stanley, повышение цен на MI350 может добавить AMD порядка $500 млн выручки в сегменте дата-центров (при условии, что клиенты примут новую ценовую модель). Это особенно актуально накануне квартального отчета AMD, который будет опубликован 5 августа. Аналитики прогнозируют выручку в размере $7,41 млрд – на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, HSBC пересмотрел свой прогноз продаж AI-чипов AMD в 2026 году в сторону увеличения – с $9,6 млрд до $15,1 млрд. Такой пересмотр объясняется улучшением конкурентоспособности MI350 и высоким спросом со стороны корпоративных клиентов, использующих генеративный ИИ и крупные языковые модели.Интерес к AMD проявляют ведущие компании – Oracle, Tesla, OpenAI и Cohere уже начали интеграцию нового GPU MI355X. Это подтверждает укрепление позиций AMD в корпоративном сегменте решений на базе искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Лиза Су заявила, что в ближайшие годы спрос на ИИ-чипы может превысить $500 млрд.Дополнительным позитивом стало недавнее решение США приостановить введение новых экспортных ограничений в отношении Китая. Это потенциально открывает AMD возможность вернуть утраченные доходы, объем которых ранее оценивался в $1,5 млрд.Повышение цен на MI350, уверенный рост акций и позитивные прогнозы по выручке и спросу сигнализируют о стратегическом укреплении AMD на рынке ИИ-ускорителей. Рынок подтверждает доверие к компании, а технологическое сообщество все чаще делает выбор в ее пользу.Для трейдеров это может стать отличной возможностью: краткосрочная игра на росте котировок, долгосрочные инвестиции в перспективный технологический актив или спекуляции на корпоративной отчетности (вариантов множество). Особенно интересной может стать реакция рынка на отчет за 2 квартал, который может подтвердить или скорректировать текущие ожидания.Все описанные в статье торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями, которые открывает текущая рыночная ситуация, откройте торговый счет на InstaForex и загрузите удобное мобильное приложение компании, это даст вам доступ к торговле в любое время и из любой точки мира.Strategy и рекордные инвестиции в биткоин: новое IPO на $2,8 млрдКомпания MicroStrategy совершила беспрецедентный шаг на рынке, завершив крупнейшее на сегодняшний день размещение привилегированных акций на сумму $2,8 миллиарда. Эти средства будут направлены на дальнейшее приобретение биткоинов, в очередной раз подтверждая статус MicroStrategy как крупнейшего корпоративного держателя криптовалюты. Масштабы сделки и рекордный спрос со стороны институциональных инвесторов сделали событие центральной новостью текущей финансовой недели.Так называемое предложение "Stretch" (STRC) изначально планировалось в объеме $500 миллионов, однако было кратно увеличено из-за высокого интереса со стороны крупных игроков. В результате было размещено 28 011 111 акций по $90 за бумагу – со щедрой дивидендной доходностью в 9% годовых, что особенно привлекательно для инвесторов. Выплаты по дивидендам будут производиться ежемесячно, начиная с 31 августа, а сама серия акций имеет бессрочную структуру, не предусматривающую даты погашения.По оценкам Bloomberg, данный выпуск стал крупнейшим первичным размещением в США в 2025 году, обойдя такие масштабные сделки, как IPO Venture Global ($1,75 млрд) и CoreWeave ($1,57 млрд). Для сравнения, другие заметные компании, выходившие на рынок – мы говорим о SailPoint ($1,38 млрд), Circle ($1,212 млрд) и Shift4 Payments ($1 млрд) – все они также уступили MicroStrategy по объему размещения.Под руководством исполнительного председателя Майкла Сэйлора, MicroStrategy рассчитывает получить чистую выручку в размере около $2,474 миллиарда. Все эти средства практически полностью направляются на приобретение новых биткоинов, что позволит увеличить уже имеющийся запас криптовалюты: на балансе компании сейчас хранится 607 770 BTC стоимостью примерно $71,8 миллиарда. При этом MicroStrategy сохраняет нереализованную прибыль на биткоин-активах в размере $28,17 млрд, делая криптовалюту основой корпоративного баланса.В 2024 году размещение STRC стало уже четвертым подобным выпуском привилегированных акций для компании. Ранее были реализованы другие серии – Strike (STRK), Strife (STRF) и Stride (STRD) – как часть масштабного корпоративного плана под названием "42/42" (цель которого собрать $84 млрд капитала к 2027 году).Сегодня акции MicroStrategy торгуются с премией в 76% к чистой балансовой стоимости ее биткоин-резервов. Такой ажиотаж объясняется тем, что инвесторы ищут удобные инструменты для криптовалютного экспонирования через традиционные биржевые инструменты. За прошедший год котировки компании продемонстрировали рост на 153% – это еще один признак устойчивого гэпа доверия рынка к биткоин-стратегии Сэйлора.Историческое размещение MicroStrategy стало знаковым событием для фондового и криптовалютного рынков 2025 года: инвестиции в биткоины и спрос на корпоративные инструменты, ориентированные на криптовалюту, продолжают набирать обороты. Этот тренд открывает перед трейдерами новые возможности для поиска точек входа, как на акциях MicroStrategy, так и на рынке самого биткоина, которые теперь тесно переплетены.Трейдеры могут извлечь выгоду из волатильности акций самой MicroStrategy на фоне притока институционального капитала, а также воспользоваться ростом доверия к биткоину, как индикаторам настроения на рынке. Кроме того, повышенный интерес к криптовалютным стратегиям расширяет возможности для торговли деривативами, фьючерсами и другими производными финансовыми инструментами, которые позволяют хеджировать риски, а также строить стратегии на разнице курсов акций и биткоина.Мировые рынки нефти в центре перемен: торговое соглашение США и ЕС и обострение геополитики повлияли на ценыВ понедельник мировые нефтяные рынки пережили заметный скачок цен после сразу двух значимых событий: заключения исторического торгового соглашения между США и Европейским союзом, а также усиления политического давления на Россию по вопросу войны в Украине со стороны американского президента Дональда Трампа. Эти новости не только развернули динамику рынка, но и открыли возможности для новых торговых стратегий.Цены на нефть уверенно пошли вверх: стоимость барреля West Texas Intermediate (WTI) поднялась на 2,4%, достигнув отметки $66,71, а Brent выросла на 2% – примерно до $69,80 за баррель к середине дня. Этот скачок стал самым сильным дневным ростом с 21 июля и переломил нисходящий тренд последних недель, когда оба эталонных сорта опустились к минимальным значениям за три недели.Ключевым драйвером движения цен стал совместный анонс Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о заключении всеобъемлющей торговой сделки. В рамках соглашения ЕС обязуется закупить у США энергетические продукты на общую сумму $750 млрд в течение оставшегося срока президентства Трампа. Новый пакет включает спотовые поставки нефти, долгосрочные контракты на сжиженный природный газ, а также поставки ядерных технологий. Это знаковый шаг для ЕС, который сокращает импорт энергоносителей из России.Отметим, что торговое соглашение предусматривает снижение пошлины на европейские товары при ввозе в США до 15% вместо ранее угрожавших 30%. Эксперты прогнозируют, что экспорт американской нефти в ЕС должен увеличиться с 1,54 млн баррелей в сутки в 2024 году до более 10 млн баррелей в сутки. По мнению специалистов, таких как Энди Липоу из Lipow Oil Associates, сделка укрепляет энергетические связи между США и ЕС и создает новый импульс для роста спроса на нефть.Рост нефтяных котировок подкрепился заявлениями Дональда Трампа, который на встрече с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером в Шотландии объявил о сокращении срока, отведенного российскому президенту Владимиру Путину на заключение мирного соглашения по Украине, с 50 до всего 10 – 12 дней. Трамп выразил глубокое разочарование продолжающимися обстрелами украинских городов и предупредил о возможности введения 100%-ных тарифов против России, если к началу августа мира так и не удастся достичь. Эта беспрецедентная жесткость последовала на фоне очередной массированной атаки России с использованием более 300 дронов, четырех крылатых и трех баллистических ракет по территории Украины.Геополитическая напряженность вновь усилила так называемую «премию за риск» на рынке нефти: трейдеры стали учитывать возможность серьезных перебоев поставок в случае ужесточения санкций против России и ее энергетических партнеров.Несмотря на рост цен, рынок по-прежнему сталкивается с давлением со стороны избыточного предложения. ОПЕК+ продолжает планомерную отмену ограничений по добыче: уже в сентябре производится прибавка на 280 000 баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство и Управление энергетической информации США прогнозируют значительный профицит нефти в следующем году на фоне опережающего роста предложения над спросом.J.P. Morgan Research по-прежнему прогнозирует цену нефти Brent на уровне $66 за баррель в 2025 году, отмечая снижение рисков падения цен благодаря торговым договоренностям, однако администрация Трампа фокусируется на удержании невысоких цен для контроля инфляции. Аналитики Commerzbank ожидают, что к осени Brent может снизиться до $65 на фоне сезонного спада спроса и возможного восстановления добычи в Венесуэле.Новое торговое соглашение между США и ЕС, усиление давления на Россию и высокая волатильность цен открывают для трейдеров немало возможностей. Сочетание растущего спроса на энергоресурсы и риска перебоев поставок формирует привлекательный момент для краткосрочных и среднесрочных торговых стратегий на рынке нефти и производных инструментов.Трейдеры могут извлечь выгоду, используя как классические стратегии на движение цен (лонг и шорт), так и хеджирование – ставки на дальнейший рост или откат нефтяных котировок, а также за счет расширяющейся спотовой торговли между США и ЕС. Повышение волатильности открывает возможности для заработка не только на самих нефтяных фьючерсах, но и на акциях, ETF-компонентах и связанных с нефтегазовым сектором инструментах.Все эти торговые инструменты доступны для пользователей брокера InstaForex. Чтобы эффективно работать в текущих рыночных условиях, рекомендуем открыть счет в InstaForex и для большего удобства скачать фирменное мобильное приложение компании. Это позволит быть в курсе всех последних событий, управлять сделками в любое время и эффективно использовать новейшие возможности мирового энергетического рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

«Черный лебедь» или сезонная оттепель. Чем закончится летний штиль на рынке нефти?

На нефтяном рынке царит атмосфера неопределенности, и она буквально пронизывает все решения трейдеров. Brent сейчас движется в узком боковом диапазоне $67,5–70,3, словно замерев в ожидании сильного сигнала. С одной стороны, локальные факторы и глобальный позитив на финансовых площадках поддерживают цены: сезонно высокий летний спрос на топливо не дает рынку уйти в глубокую коррекцию. Именно лето – время, когда дорожает бензин и дорожают авиабилеты, что подогревает спрос. С другой – уже витает ощущение, что пик этого спроса близок, а на горизонте появляется риск профицита предложения.Технически ситуация отражает этот баланс: майский тренд уже утерян, и рынок не решается ни пробить вверх, ни провалиться вниз. На самом деле вероятность выхода из диапазона вниз сейчас выше, учитывая отсутствие сильных бычьих драйверов и тот факт, что фундаментальные новости не балуют быков.Ключевые уровни: поддержка – $67,5, сопротивление – $70,3. Закрепление ниже $67,5 откроет дорогу к $65, а возвращение выше $70,3 позволит рынку попытаться развернуть динамику вверх. Единственное, что способно резко изменить картину – какой-нибудь «черный лебедь», например, резкая эскалация на Ближнем Востоке. Но пока конфликт утих, и нефть реагирует скорее на заявления и политическую риторику, чем на реальные угрозы поставкам.Риторика Дональда Трампа об угрозе вторичных санкций для покупателей российской нефти заметно поддерживает рынок, но воспринимается участниками как отдаленная перспектива. Инвесторы хорошо помнят аналогичный эпизод с венесуэльской нефтью: введение санкций не привело к резким изменениям потоков. Поэтому решающим игроком сейчас становится Китай. Если Пекин не поддержит американскую линию, реальный эффект будет минимальным.Сегодня внимание смещается на переговоры между США и Китаем в Стокгольме: как только прозвучит реальное решение по торговой сделке, рынок сможет выйти из фазы колебаний. Ожидаются также данные API по запасам нефти в США, если они покажут снижение, это может дать краткосрочный импульс вверх. Однако наибольший интерес вызывает завтрашнее заседание ФРС: для нефти куда важнее не само решение по ставке, а тональность комментариев регулятора. Более жесткая риторика усилит доллар и давит на сырьевые рынки.Фундаментальная мозаика складывается из множества разнонаправленных событий. Россия временно ограничила экспорт бензина до конца августа, чтобы снизить давление на внутренний рынок. ОПЕК+ на выходных, вероятно, одобрит рост добычи на 548 тыс. баррелей в сутки. Это полностью нивелирует сокращения 2023 года, делая рынок более уязвимым для профицита. Индийская Nayara сокращает переработку из-за санкций ЕС и теряет поддержку западных IT-компаний. Ряд крупнейших НПЗ Индии уже диверсифицируют поставки – в ближайшие дни на Nayara придет первая партия нероссийской нефти из Ирака. Европейский импорт энергоносителей из США тоже не растет так быстро, как хотелось бы политикам – обещания о $750 млрд выглядят малореалистично на фоне прошлогодних $80 млрд.Дополнительным негативом стало заявление OMV о загрязнении азербайджанской нефти хлоридами, а Саудовская Аравия может повысить цены для Азии второй месяц подряд. На этом фоне министр Кувейта сохраняет оптимизм, считая, что фундаментальный баланс рынка вполне устойчив.Газ: новый виток снижения, но есть шанс на отскокПриродный газ в США продолжает падение: цены достигли $3,07/MMBtu – это минимум с конца апреля. Причина – менее интенсивная жара и, как следствие, слабый спрос на охлаждение. Сильное производство держится на рекордных уровнях: 107,2 млрд кубических футов в день в июле, что превышает июньский максимум. Запасы на 6% выше сезонной нормы, что подтверждает переизбыток предложения. Хотя экспорт СПГ восстанавливается (до 15,8 млрд кубов в сутки), внутреннего баланса это пока не меняет.Сегодня рынок наблюдает за экспирацией ближнего фьючерсного контракта – это всегда фактор повышенной волатильности. Текущий ценовой блок $3–3,1/MMBtu выступает в качестве критической поддержки.Если будет новый отскок, он начнётся отсюда. Но технически ближайший восходящий тренд утрачен, и пока цена не закрепится выше $3,3, говорить о развороте преждевременно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 июля (американская сессия)

Биткоин отскочил от $117 500, и в очередной раз уперевшись в $119 000, откатился в район $118 500, где сейчас и ведет торговлю. Эфир повторил фокус с попыткой роста в район $3900, но эта затея не увенчалась успехом.Тем временем, как показывают последние данные, ряд компаний купили себе на балансы уже 1% всего предложения ETH. По прогнозу ряда экспертов, эта доля может вырасти до 10%. Драйверами станут cтейкинг и DeFi.Этот тренд, безусловно, оказывает значительное влияние на экосистему Ethereum. С одной стороны, концентрация ETH в руках крупных игроков может привести к большей централизации сети, что противоречит изначальным принципам децентрализации, лежащим в основе криптовалют.С другой стороны, увеличение доли институциональных инвесторов свидетельствует о растущем доверии к Ethereum как к зрелому и перспективному активу. Стейкинг как один из ключевых драйверов позволяет компаниям получать пассивный доход от своих ETH, участвуя в поддержании работоспособности сети. Это создает дополнительную мотивацию для долгосрочного хранения активов и снижает давление на продажу. DeFi (децентрализованные финансы), в свою очередь, предоставляют широкий спектр возможностей для использования ETH в различных финансовых протоколах, таких как лендинг, заимствование и торговля деривативами. Это открывает новые источники доходности и способствует дальнейшему росту популярности Ethereum.В любом случае, активное приобретение ETH на баланс крупными компаниями – это здоровый сигнал для всей экосистемы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 600 с целью роста к уровню $119 500. В районе $119 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 600 и $119 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 000 с целью падения к уровню $117 400. В районе $117 400 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 000 и $117 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3847 с целью роста к уровню $3928. В районе $3928 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3810 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3847 и $3928.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3810 с целью падения к уровню $3741. В районе $3741 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3847 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3810 и $3741.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 29.07.2025

Индекс «страха и жадности» находится на отметке 73 из 100, что указывает на зону «жадности» и активный интерес участников рынка к покупкам криптовалют. При этом, пара ETH/USD обновила в понедельник максимум 2025 года, поднявшись выше отметки 3930.00, все ближе подбираясь к «круглым» 4000.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: позитивизм покупателей на фоне торговых сделок и ожиданий по ФРС». Фундаментальные и технические факторы предполагают продолжение роста BTC и основных альткойнов. На момент же публикации данной статьи, пара ETH/USD торговалась вблизи отметки 3837.00, оставаясь в зоне бычьего рынка. Долгосрочный тренд ETH/USD остается бычьим. Прорыв сегодняшнего максимума 3882.00 может стать сигналом для наращивания длинных позиций по ETH/USD, а прорыв локальных уровней сопротивления 3940.00, 4000.00 – подтверждающим. В случае дальнейшего роста целями станут отметки вблизи рекордного максимума 4100.00, достигнутого в декабре 2024 года. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 3732.00 и важного краткосрочного уровня поддержки 3711.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать снижение в рамках нисходящей коррекции к зоне поддержки вокруг уровней 3228.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 3200.00. Пробой важного уровня поддержки 3050.00 (ЕМА50 на дневном графике) может вызвать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 2705.00 (ЕМА50 на недельном графике), 2660.00 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой же ключевого уровня поддержки 2325.00 (ЕМА200 на недельном графике) будет означать возврат цены в зону долгосрочного медвежьего рынка, а пробой стратегического уровня поддержки 1820.00 (ЕМА200 на месячном графике) – в зону глобального медвежьего рынка. Пока же в преимуществе – длинные позиции. Уровни поддержки: 3730.00, 3711.00, 3700.00, 3300.00, 3228.00, 3050.00, 2800.00, 2705.00, 2660.00, 2325.00 Уровни сопротивления: 3940.00, 4000.00, 4096.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по-рынку», Buy Stop 3885.00. Stop-Loss 3710.00, 3690.00. Цели 3900.00, 4000.00, 4096.00, 4100.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3710.00, 3690.00. Stop-Loss 3810.00. Цели 3300.00, 3228.00, 3050.00, 2800.00, 2705.00, 2660.00, 2325.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс