Новости форекс

Бюджет стал профицитным, а госдолг не уменьшается

В прошлую пятницу Министерство финансов США объявило о достижении прибыльности бюджета впервые с 2017 года. Многие на рынке могли воспринять эту новость, как отличную для доллара, однако я не вижу особых поводов для оптимизма. Первый случай прибыльности бюджета США за 8 лет, как по мне, очень сомнительный повод для радости. Безусловно, поступления в бюджет от пошлин на импорт в США сыграли свою роль. Доходы повысились, но какие еще изменения в экономике мы можем отметить? Торговый баланс США как был дефицитным, так и остается, несмотря на пошлины и тарифы. Импорт в США в апреле-мае сократился на 70 млрд долларов, то есть примерно на 20%. Безусловно, это временное явление, импорт восстановится, но уже вряд ли достигнет значений «до Трампа» и «до торговой войны». Импорт сократится как раз из-за пошлин американского президента, а экспорт по идее должен вырасти из-за падения курса американской валюты. Но на практике это могут быть незначительные изменения. Позволю себе напомнить, что многие потребители в мире сознательно отказываются от всего американского как раз из-за политики Дональда Трампа. Правительства многих стран мира сталкиваются с несправедливыми пошлинами, что не добавляет им желания сотрудничать с Вашингтоном. Сами государства могут и не ставить палки в колеса американскому экспорту, но потребителей не заставишь покупать американские товары, если они этого не хотят. На мой взгляд, добиться положительного торгового баланса будет крайне тяжело даже с учетом пошлин. Вместе с этим, государственный долг США продолжает расти и составляет космические 36 трлн $. Только в июне правительство США потратило 84 млрд $ на обслуживание государственного долга. Подавляющее большинство экономистов прогнозирует дальнейший рост государственного долга США, а снижение доверия к правительству США и снижение кредитного рейтинга страны приведет к тому, что доходность казначейских облигаций будет только расти. Следовательно, расходы на обслуживание долга также будут увеличиваться. Помимо этого, «Один большой прекрасный закон» Трампа предполагает увеличение трат на оборонный сектор и борьбу с мигрантами. Бюджет США оказался профицитным один раз за 96 месяцев, но при этом госдолг растет, расходы тоже будут увеличиваться. Торговые сделки не подписываются, Трамп продолжает повышать пошлины, что приведет к еще большему сокращению импорта в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Неделя началась не супер позитивно Анализ GBP/USD. 14 июля. Доллар получил новый повод для радости Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время началось построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 июля. Доллар получил новый повод для радости

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что единственным виновником торжества остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Предполагаемая волна 3 приняла убедительный и завершенный вид, поэтому я жду построения коррекционной структуры. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. До 33-й фигуры британец может падать смело. Курс инструмента GBP/USD в течение прошлой недели снизился на 160 базовых пунктов, а в понедельник потерял еще около 20. На мой взгляд, такое движение нельзя назвать закономерным, так как экономических данных на этой неделе практически не было, а хедлайнером вновь выступал Дональд Трамп, который в очередной раз раскритиковал Джерома Пауэлла, потребовал от ФРС снижения ставки минимум на 3%, повысил торговые тарифы для более, чем двух десятков стран, ввел пошлины на импорт меди и фармацевтики. Все эти новости вполне могли вызвать снижение спроса на валюту США. Но, как я и предупреждал, волновая картина играет наконец-то на стороне доллара и продавцов GBP/USD. В любой бочке дегтя можно найти ложку меда. Сегодня стало известно, что бюджет США впервые с 2017 года показал положительное значение, а не отрицательное. Это означает, что Америка получила больше денег в бюджет, чем потратила. В Министерстве финансов США заявили, что добиться профицита бюджета стало возможно, благодаря пошлинам Дональда Трампа, но от себя скажу, что торговый баланс от пошлин Трампа профицитным не стал. Последний официальный отчет Американского бюро статистики по импорту, экспорту и торговому балансу вышел 3 июля и касался мая. Следующий отчет за июнь(в котором нашли профицит торгового баланса уже сейчас) выйдет 5 августа. Прогноз по нему составляет -51 млрд $. Отмечу также, что по итогам апреля и мая было зафиксировано резкое падение импорта в США, примерно на 70 млрд $ по сравнению с мартом(420 млрд). Поэтому добиться профицитного торгового баланса было проще, чем когда-либо, просто за счет падения объемов импорта. Исходя из этого, если даже в июне мир увидит первую прибыль США в торговле за 8 лет, это будет разовый случай, даже принимая во внимание высокие пошлины на импорт. В общем, ложка меда в бочке дегтя на поверку оказалась не совсем медом... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 июля. Неделя началась не супер позитивно Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразится на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017, что соответствует 261,8% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. В данное время началось построение коррекционного набора волн. По классике он должен состоять из трех волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 июля. Неделя началась не супер позитивно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев подряд. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать все валюты, кроме доллара. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях видит только угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время предположительно продолжается построение волны 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Однако внутренняя структура приобрела пятиволновой вид и, следовательно, может быть завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие месяцы, но в краткосрочной перспективе мы увидим построение коррекционного набора волн. Шансов на то, что Трамп откажется от своей торговой политики, практически нет. Новые тарифы от президента США Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился. Спрос на валюту США продолжает увеличиваться, но настолько малыми темпами, что доллар практически не ощущает поддержку рынка. Да и есть ли эта поддержка на самом деле? Напомню, что расти любая валюта может не только из-за того, что спрос на нее увеличивается, но и из-за того, что спрос падает на другие валюты. Собственно, именно поэтому евро и фунт в последние полгода существенно прибавили в цене – спрос на валюту США обрушился вниз. Исходя из этого, несложно сделать вывод, что рынок мог в последние недели лишь немного снизить спрос на валюту Европейского союза, что привело к укреплению американского доллара. Однако покупателей доллара больше не стало на рынке. На прошлой неделе Трамп сделал все, чтобы участники рынка не в коем случае не начали покупать доллар. Действия Трампа, безусловно, не направлены на целенаправленное снижение курса американской валюты, но приводят именно к этому. Повышение пошлин для более, чем 2 десятков стран – это новая эскалация торговой войны, которая уже полгода крайне негативно влияет на доллар. Сегодня, в понедельник, стало известно повышении пошлин для Евросоюза и Мексики. Завтра под новые пошлины может попасть с десяток других государств. Исходя из новостного фона на прошлой неделе, на этой неделе я не вижу никаких оснований ждать роста валюты США. Однако волновая разметка продолжает поддерживать именно американскую валюту. После четкой и классической повышательной пятиволновой структуры мои читатели вправе ожидать построения трех волн вниз. Сейчас мы видим только одну волну, а значит инструмент EUR/USD может еще несколько недель вяло снижаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. В ближайшее время ожидается построение коррекционного набора волн, поэтому новые покупки евро – после завершения этой коррекционной структуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. За последние 2 недели курс доллара немного восстановился, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. На текущий момент времени котировки евро выполнили падение к ближайшему «бычьему» имбалансу (3), а в понедельник сразу же была получена реакция на этот паттерн. Таким образом, уже сегодня я бы ожидал начала нового роста европейской валюты, а трейдеры имели возможность открывать новые покупки. Коррекционный откат может получиться более сильным, а снизу есть еще один «бычий» имбаланс (2). Однако в данное время уже имеется сигнал на покупку, а сила атак медведей в последние недели ставит под сомнение способность евро выполнить падение еще даже на 100 пипсов. Медведи по-прежнему пристально следят за развитием ситуации вокруг тарифной войны Дональда Трампа, а ей конца-края не видно. Таким образом, доллар перешел в рост в последние пару недель, но он выглядит лишь как желание трейдеров отбалансировать цену в ближайшем имбалансе. В текущей ситуации мне подходит практически любой вариант развития событий. Продолжение роста евро приведет к росту прибыли по покупкам от 19-23 июня. Падение европейской валюты позволит открывать новые покупки внутри имбалансов 2 и 3. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть возобновлен в любой момент. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 650 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За последнюю неделю они сумели пройти 100 пипсов. Такими темпами, расти доллар должен еще 5,5 недель. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если медведи не хотят переходить в наступление на основании гораздо более значимых факторов? Я не вижу сейчас даже простой атаки медведей, лишь небольшое отступление быков... Инвалидация имбалансов 2 или 3 предупредит о возможном завершении «бычьего» тренда. Однако может произойти так, что ближайший имбаланс будет отменен, а второй – даст реакцию. Имбаланс 3 – очень маленький, вероятность его «прохода» достаточно высокая. Однако цена уже получила реакцию на этот имбаланс. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 15 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одну из которых можно считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Торговая война вновь набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976 – 1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. В данное время покупки можно удерживать открытыми с обозначенной целью. Новые покупки евровалюты можно рассматривать от имбалансов 2 или 3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 14 июля. После небольшого отката, рост возобновится

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.186. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.186, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). Торговые рекомендации: Buy 1.169, takeprofit 1.186.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 14 июля. Цель достигнута, определена новая цель!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Есть вероятность, что цена скорректировалась в рамках подволны 4, которая имеет сложную форму двойного зигзага. Затем началось восходящее движение внутри финальной импульсной волны 5. На сегодняшний день завершены четыре части импульса 5 - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в заключительной подволне [5] в направлении уровня 116114.85. На указанной отметке величина волны 5 составит 76.4% от волны 3. Торговые рекомендации: Buy 120289.4, takeprofit 120160.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 14 июля. Пятая часть бычьего импульса продолжается

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6451.81, который отмечен импульсом 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6303.64, takeprofit 6448.58.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NG 14 июля. Движемся к цели - к минимуму 2.95

Глядя на текущий график, можно заметить, что по Газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B]. Но в приоритете вариант в котором ее развитие продолжается. Есть большая вероятность, что медведи отведут рынок к минимуму 2.95, где ранее была завершена подволна (W). Торговые рекомендации: Sell 3.44, takeprofit 2.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 14 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и за последние 7 дней вырос на 13000$. Рост котировок продолжается практически каждый день и может продолжаться достаточно долго, так как зон сопротивления сверху нет – биткоин торгуется по рекордным ценам. Практически весь рост за последнюю неделю – это один большой имбаланс. Цена буквально пролетела вверх 13000$. Когда это движение завершится, я, безусловно, выделю наиболее важные имбалансы, чтобы в дальнейшем работать с ними, но сейчас, пока продолжается сильный рост, в этом нет нужды. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. Реакция от «бычьего» имбаланса 6 была получена, сигнал образован, «умный капитал» показал заблаговременно, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Трейдеры несколько дней помялись перед зоной 108300$ – 111800$, но все же приняли инициативу крупных игроков продолжить наценку «цифрового золота». Таким образом, теперь биткоин вновь растет, растет сильно, вырасти может практически до любых высот. Зон сопротивления нет, информационный фон трейдеров не интересует. Самое интересное, что текущее движение настолько «чистое», что сказать о нем больше нечего. Раньше биткоин всегда находился между различными паттернами, зонами. А теперь перед ним – голое поле и огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении будут образовываться пачками, и успевать наращивать покупки от них. Однако трейдеры-быки настолько сильны в данное время, что возврат к имбалансам еще должен состояться. Впрочем, в любом случае трейдеры могли открывать покупки от последнего имбаланса 6, который был отработан очень качественно. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 15 июля календарь экономических событий вновь содержит в себе одну важную запись, которая, вероятнее всего, не будет отмечена трейдерами. В последнее время экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. На прошлой неделе трейдеры узнали об огромном количестве новых пошлин от американского президента, которые заработают с 1 августа. Можно предположить, что трейдеры-быки получили поддержку от этих новостей, однако я так не считаю. Так или иначе, Трамп продолжает повышать пошлины, поэтому те трейдеры, которые верят во влияние пошлин на рост биткоина, могут спокойно удерживать открытые позиции на покупку. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Сейчас быкам остается только наблюдать, как растет их прибыль. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin пробивает исторический максимум, но слабый приток капитала указывает на хрупкость тренда

Bitcoin продолжает уверенное восхождение, пытаясь закрепиться выше уровня $122,000 и демонстрируя прочную восходящую структуру на фоне рыночного оптимизма. По мнению ряда специалистов, текущее движение укладывается в структуру сильной бычьей волны, при этом уровень $112,000 стал ключевой точкой перелома, где прежнее сопротивление превратилось в поддержку.С технической точки зрения, рынок остаётся в фазе импульсного роста. Разметка по волновому анализу указывает на развитие мощной третьей волны — самой агрессивной части бычьего цикла. Внутридневная зона спроса в районе $98,000–$101,000 сыграла роль старта для текущего импульса, и пока цена остаётся выше $110,000, специалисты не ожидают существенной коррекции.Ближайшие цели по теханализу — $135,000 с возможным продолжением до $155,000. Однако отсутствие явной консолидации делает рынок чувствительным к новостному фону и макроэкономическим сдвигам.Капитал входит в рынок заметно медленнее, чем в 2024 годуНесмотря на впечатляющий рост котировок, фундаментальная картина вызывает вопросы. Объём нового капитала, поступающего в рынок, существенно ниже уровней конца 2024 года. Тогда, при достижении отметки в $100,000, в рынок влилось свыше $135 млрд. В настоящий момент, по мере прохождения отметки $118,000, объёмы новых инвестиций оцениваются примерно в $51 млрд.Это может свидетельствовать как об осмотрительности со стороны институциональных инвесторов, так и о сужении ликвидности. Отсутствие массового притока средств ограничивает потенциал роста и делает текущий тренд зависимым от уже находящихся в рынке участников.Такое расхождение между технической картиной и фундаментальными метриками нередко предшествует фазам нестабильности. Исторически сильные ралли, не подкреплённые поступлением новых средств, сопровождались всплесками волатильности и резкими корректировками.Спекулятивная активность достигла максимума за годРынок демонстрирует стремительный рост объёма открытых позиций, который превысил $40 млрд — максимум за последние 12 месяцев. Такой уровень спекулятивной активности зачастую указывает на перегретость.На практике это означает, что всё больше участников прибегают к использованию кредитного плеча в расчёте на продолжение роста. Однако подобная ситуация нередко приводит к так называемым каскадным ликвидациям: если рынок неожиданно сдвинется вниз, автоматические продажи могут усилить давление и привести к резкому падению котировок.По мнению аналитиков, в текущих условиях Bitcoin находится в потенциально взрывоопасной фазе, где баланс между жадностью и страхом крайне нестабилен. Каждый новый импульс вверх может провоцировать как дальнейший рост, так и коррекцию, вызванную срабатыванием маржинальных требований.Восходящий тренд сохраняется, но остаётся зависим от поддержки на ключевых уровняхТехническая структура роста сохраняет устойчивость. Bitcoin движется в пределах долгосрочной восходящей трендовой линии, берущей начало в 2023 году. С точки зрения классического анализа, текущая фаза представляет собой продолжение уже сформировавшейся модели накопления.Каждая из предыдущих зон консолидации сопровождалась последующим сильным импульсом вверх. Если цена сумеет преодолеть уровень $138,200, это может открыть путь к новой ценовой области, где у рынка не будет исторических ориентиров.Тем не менее, специалисты предупреждают: чем выше поднимается актив, тем выше вероятность волатильности и тем значимее становятся психологические уровни. $125,000 и $138,000 могут стать не только целями роста, но и точками, в которых усилится давление продавцов.Долгосрочный потенциал и краткосрочные риски: рынок на перепутьеВ краткосрочной перспективе сохраняется потенциал для движения в диапазоне $135,000–$155,000. Это подтверждается техническими индикаторами, объёмами торгов и рыночной структурой.Однако в более широкой перспективе рынок сталкивается с рядом ограничений. Отсутствие свежих денег, перегретость спекулятивной активности и рост кредитного плеча создают фон, при котором малейший внешний шок может вызвать масштабное ценовое движение.Сценарий дальнейшего роста возможен при сохранении устойчивой макроэкономической среды, отсутствии жёстких регуляторных ограничений и стабилизации глобальных рынков. При этом аналитики подчёркивают важность контроля за ключевыми зонами поддержки: падение ниже $110,000 может сигнализировать о начале фазы дестабилизации.Bitcoin сохраняет бычий импульс, но движется по тонкому льду. Рынок требует максимальной дисциплины и готовности к высокой волатильности. Текущий рост — не финал, но и не гарантия. Это пространство, где каждый новый уровень может стать как стартом новой волны, так и точкой разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Еврокомиссия рассчитывает на переговоры, евро пока снижаться не спешит

Торговые переговоры между ЕС и CША по-прежнему в центре внимания, и именно их исход, по всей видимости, будет в наибольшей степени влиять на дельнейшую динамику евро. С экономической точки зрения евро выглядит сильным. Хотя рост ВВП еврозоны, согласно прогнозам, будет сдержанным около 1%, рецессии избежать удастся. ЕЦБ последовательно снизил ставку с 4% до 2%, вероятно еще одно и последнее снижение в этом году до 1.75%, низкая ставка сама по себе сильный фактор для оживления экономики. Конечно. Повышенные пошлины на экспорт будут сдерживать рост, но он, скорее всего, останется в положительной зоне. Что касается США, то здесь ситуация сложнее, шансы на то, что экономика столкнется со стагфляцией, всё выше. Высокие тарифы приведут к росту базового индекса на уровень, превышающий 3%, и это только по предварительным расчетам. Стагфляция – наиболее негативный сценарий для доллара, если будет появляться все больше признаков движения по этому сценарию, то доллар продолжит слабеть, даже несмотря на то, что ФРС будет удерживать ставку выше. ЕЦБ в последнем квартальном бюллетене приводит динамику PMI в глобальном масштабе, где ясно видно, что с апреля, то есть со «дня освобождения» деловая активность резко идет на спад. Если этот процесс не примет цивилизованные формы, то общемировой депрессии не избежать. Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной комиссии ЕС, заявила, что блок сохранит свой двусторонний подход: продолжать переговоры и готовить ответные меры. ЕС продлевает приостановку ответных мер на американские тарифы и будет настаивать на продолжении переговоров. Логика ЕС очевидна – тарифы нанесут катастрофический ущерб экономике Европы, и чтобы его компенсировать, ЕС будет вынуждена вводить ответные меры, которые приблизят наступление рецессии, в том числе и для США. Позиционирование по евро остается устойчивым уже третью неделю подряд на уровне +16 млрд. с небольшими колебаниями, это явный бычий сигнал, который предполагает продолжение роста. Расчетная цена выше долгосрочной средней, но появились признаки замедления. Пара EUR/USD удерживается выше поддержки 1.1630/50, коррекционное снижение неглубокое. Ожидаем еще одной попытки обновить максимум, возможно, эта попытка будет неудачная, поскольку импульс по евро постепенно слабеет, а доллар наконец начинает показывать признаки усиления. Приоритетный сценарий – тестирование 1.1829, после чего будет ясно, то ли пара пойдет выше, то ли начнет формироваться более глубокая коррекция. Поддержка 1.1630/50, пока хорошие шансы удержаться выше, но если доллар получит дополнительный драйвер для усиления, например данные по инфляции в США во вторник окажутся выше прогнозов, то поддержка может не устоять и сместится к 1.1440/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уволит ли Трамп Пауэлла?

Уволит ли Дональд Трамп председателя ФРС Джерома Пауэлла? Вопрос, как говорится, не из праздных. С одной стороны, ответ на него очевиден – «нет». После июньского решения Верховного суда, о котором мы поговорим чуть ниже, всякие спекуляции по этому поводу выглядят несерьёзно. И всё же, судя по последним заявлениям американских топ-политиков и чиновников, этот вопрос по-прежнему находится на повестке дня в Белом доме. И это несмотря на то, что полномочия Джерома Пауэлла как председателя Федеральной резервной системы истекут через 10 месяцев и 1 день – 15 мая 2026-го года. В чём же смысл продолжающихся «наездов» Трампа на Пауэлла, если он законодательно защищён от досрочного увольнения? И каким образом сложившаяся ситуация отразится на американской валюте? Напомню, что Дональд Трамп вчера снова обрушился с критикой на главу Федрезерва, заявив, что «было бы замечательно, если бы он добровольно ушел в отставку». Более того, по его информации, Пауэлл допускает такой вариант развития событий («я обнадёжен информацией о том, что он рассматривает возможность ухода»). Вероятно, Трамп имел ввиду инсайд, озвученный не журналистами, а чиновником – главой Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пультэ. По его словам, Пауэлл согласился добровольно покинуть пост председателя Федеральной резервной системы. Сам Джером Пауэлл неоднократно опровергал подобные намерения. Он заявлял, что никаких законных оснований для его увольнения нет, а добровольно слагать свои полномочия он не намерен. И здесь мы подходим к важному моменту. Дело в том, что сейчас Белый дом предъявляет Джерому Пауэллу не только политические претензии (в том, что он слишком медленно смягчает монетарную политику), но и юридические, обвиняя его в злоупотреблении финансового характера. А это уже совершенно иной разговор и иные основания для возможного увольнения. Напомню, что в мае Верховный суд США вынес решение по делу «Трамп против Уилкокс». Коллегия судей удовлетворила просьбу Белого дома и дала разрешение президенту увольнять членов независимых государственных ведомств (таких как NLRB, например). Но одновременно судьи сделали исключение для Федрезерва, заявив о том, что этот орган имеет особый статус и обладает иммунитетом от кадровых изменений, инициированных главой государства. Другими словами, если бы Трамп уволил Джерома Пауэлла из-за разногласий в политике, то подобный указ суд наверняка бы отменил как незаконный. Поэтому Белый дом пошёл другим путём: на выходных экономический советник Трампа Кевин Хассет заявил о том, что у президента могут появиться основания для увольнения Пауэлла «из-за перерасхода средств на ремонт в штаб-квартире ФРС». «Автором» скандала является глава Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. Именно он публично и прямым текстом обвинил главу регулятора в «бесхозяйственности». заявив о том, что перерасход проекта составляет 600 миллионов долларов. Изначально смета ремонта составляла $1,9 млрд, но затем сумма выросла до $2,5 млрд. Более того, Воут обвинил Пауэлла в том, что он организовал неоправданно дорогую реконструкцию офиса – с террасными садами на крыше здания, VIP-лифтами, мраморной отделкой премиум-класса и даже фонтанами. Федрезерв отверг эти обвинения, обосновывая завышенные расходы тем, что здание ФРС – почти вековое и содержит в себе свинец и асбест, дорогостоящая замена которых регламентирована законом. Тем не менее, публичные обвинения уже прозвучали, а сам Воут направил в Федрезерв официальный запрос с перечнем вопросов относительно обоснованности заявленного бюджета. В свою очередь Джером Пауэлл попросил генерального инспектора Центрального банка проверить проект реконструкции штаб-квартиры. Здесь необходимо напомнить, что Федеральный закон (Federal Reserve Act) предписывает, что члены ФРС (включая председателя) могут быть снять только «for cause» (т.е. по уважительной причине или на основании установленного существенного проступка). Халатность и нарушение закона – среди таких причин. Поэтому если Федрезерв не отобьется от обвинений в «бесхозяйственности» и растрате средств, то теоретически ситуация может соответствовать критериям «for cause». Но на мой взгляд, вся эта шумиха с превышением изначальной сметы – лишь элемент политического давления. Ведь «бесхозяйственность» в правовом смысле (особенно для высокопоставленных чиновников) – это не просто «перерасход» средств, а грубое злоупотребление бюджетными правилами, игнорирование процедур, регламентов и – самое главное – наличие личной выгоды Пауэлла (и/или установленный конфликт интересов). Тогда как в случае с Федрезервом Джером Пауэлл не принимал единоличных решений – соответствующее решение о ремонте было утверждено Федрезервом как коллективным органом, а сам проект прошел планирование тендеры, архитектурную экспертизу и экологическую проверку. Кроме того, удорожание проекта обосновывается устранением асбеста и свинца. Другими словами, обвинение в чрезмерной стоимости реконструкции (т.е. излишней роскоши) – это скорее политическое обвинение, а не юридическое.Тем не менее, сложившуюся ситуацию необходимо рассматривать в связке с недавним инсайдом The Wall Street Journal. Ещё в июне журналисты этого издания сообщили о том, что Дональд Трамп может объявить имя следующего главы ФРС заранее (осенью или даже в августе), чтобы ослабить позиции Пауэлла. По словам аналитиков, опрошенных WSJ, такой шаг позволит назначенному преемнику влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки. Если данный инсайд реализуется, а обвинения в «бесхозяйственности» Пауэлла будут звучать все громче (прежде всего со стороны топ-чиновников Белого дома), то позиции действующего главы ФРС действительно будут ослаблены. Также следует отметить, на данный момент Джером Пауэлл не опроверг вчерашние слухи о том, что он рассматривает вариант добровольной отставки – глава ФРС лишь запросил проверку ремонта штаб-квартиры ЦБ. В целом же, растущие опасения о возможном подрыве независимости Федрезерва и неутихающие призывы к снижению процентной ставки играют против американской валюты. Это один из сдерживающих фундаментальных факторов, который позволяет паре eur/usd держаться на плаву в диапазоне 1,1680 – 1,1750. И хотя скандал с ремонтом наверняка вскоре утихнет (если внутренняя ревизия не найдёт нарушений), Белый дом наверняка будет и дальше оказывать давление на Пауэлла, призывая его уйти в отставку. По большому счёту, это Дамоклов меч для гринбека и ещё один аргумент в пользу длинных позиций по паре eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Падение доллара: пузырь, который лопнет. Впереди бычий тренд?

Доллар США оказался в положении валюты, которая слишком долго падала, чтобы это оставалось естественным. После почти полугода устойчивого ослабления инвесторы начали терять связь с реальностью – и именно это, по мнению аналитиков HSBC Holdings Plc, делает текущее поведение доллара опасно похожим на формирование пузыря. Только не привычного «пузыря роста», а пузыря снижения. И как любой пузырь, этот тоже не вечен.Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot с начала года просел более чем на 8%. Формально – под давлением тарифной политики США, непрозрачности Белого дома и снижения статуса доллара как глобального защитного актива. Но если копнуть глубже, складывается тревожная картина: трейдеры, по сути, стали заложниками тренда, игнорируя признаки возможной разворотной точки. Стратеги HSBC называют происходящее «анти-пузырем», зеркальным отражением того, что было на пике сильного доллара в прошлые годы. Логика проста: когда все массово ставят на одно направление – рынок готовит сюрприз в обратную сторону.Главный аргумент HSBC – чрезмерная односторонность позиций. Как только участники рынка начинают трактовать любую новость – от инфляции до геополитики – как повод для дальнейшей распродажи доллара, это становится знаком перегретости. Да, тарифная война, начатая Трампом, действительно ударила по доверию к доллару. Да, дедолларизация стала реальным процессом, который подогревают и Китай, и БРИКС, и даже некоторые союзники США. Но все эти аргументы уже в цене. То есть они перестают работать как катализаторы.В HSBC осторожно указывают: хотя доллар может продолжить слабеть в краткосрочной перспективе, текущее равнодушие к его фундаментальным якорям – доходностям, макроэкономическим данным и политике ФРС – рисует сценарий близкой разворотной точки. Одним из первых сигналов станет возврат к классической корреляции: доллар начнет снова реагировать на доходности гособлигаций и ожидания по ставкам. К слову, корреляция между доходностями и фондовым рынком США уже начинает восстанавливаться. И это тревожный звоночек для продавцов доллара.Однако есть и противоположные сценарии. Если политическая неопределенность в США вновь усилится, например, через резкие заявления Трампа, смену главы ФРС, или законодательные конфликты – падение доллара может получить второе дыхание. Особенно если параллельно с этим мировая экономика покажет признаки ускорения: рост глобального PMI, восстановление импорта в Китае, новые меры стимулирования в ЕС – все это способно снова включить режим распродажи доллара.Интересно, что в числе возможных триггеров HSBC называет замену Пауэлла на посту главы ФРС. Такое развитие событий вызвало бы масштабную переоценку траектории денежно-кредитной политики США. Также эксперты подчеркивают фактор евро – если единая валюта начнет стремительно укрепляться и перетянет на себя роль валюты-убежища, доллар будет вытеснен даже из этой ниши.Как говорят в HSBC, мы приближаемся к моменту, когда рынок перестанет бояться доллара и снова начнет уважать его. Этот разворот может быть быстрым и болезненным для тех, кто слишком увлекся игрой в одни ворота.Бычий сценарий возвращается в игруРассмотрим текущую картину. Индекс доллара за последние дни уверенно пробил отметку 98,00 и устремился к зоне 98,20–98,50, при этом техническая структура сохраняет четко выраженный бычий характер. На первый взгляд, такое движение выглядит противоречием – ведь рынок все еще переваривает последствия хаотичной тарифной политики Белого дома и ослабления доверия к американской фискальной дисциплине. Однако именно эти противоречия и делают поведение доллара сейчас особенно интересным.Импульс к росту дал целый ряд факторов. Во-первых, это возвращение глобальной торговой напряженности. Президент Трамп вновь напомнил о себе, объявив о намерении ввести 35-процентные пошлины на канадский экспорт и до 30% на товары из ЕС и Мексики, начиная с 1 августа. Несмотря на фискальные риски внутри страны, международные угрозы создают эффект бегства в защитные активы. Институциональные инвесторы, традиционно чувствительные к геополитическим рискам, переключаются в доллар, что подталкивает его вверх даже на фоне структурных слабостей.Отметка 97,20, ранее считавшаяся зоной справедливой стоимости, устояла как техническая платформа. После отскока от нее цена вернулась в зону 97,70–97,85, сформировав серию бычьих разрывов. Это не только подтвердило устойчивость восходящего тренда, но и дало основания для пробоя уровня 98,20 – технического сопротивления, которое на этой неделе становится основным ориентиром для краткосрочной динамики. Если цена закрепится выше, возможен рост к 98,50 и даже к 99,00.Впрочем, бычий сценарий пока не гарантирован. Существует риск, что зона 98,20–98,30 окажется непреодолимой. В таком случае рынок может начать распределение по премиальным уровням с откатом к 97,70–97,30. Пробой этих уровней активирует медвежий сценарий, в рамках которого откроется путь к зоне 96,377 – важной области ликвидности, остающейся невостребованной с конца прошлого квартала.Дополнительный риск для доллара – изменение позиции ФРС. Если инфляционные данные замедлятся, а риторика Федрезерва вновь станет мягче, это ослабит поддержку доллару со стороны доходностей. Тем не менее пока сохраняется неопределенность в мировой торговле и политике, доллар продолжает оставаться инструментом, к которому инвесторы возвращаются по привычке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение AUD/USD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар требует отставки

Эффект Пауэлла, как и эффект бабочки, имеет место быть. Рынки делают ставки на резкое ослабление денежно-кредитной политики сразу же после ухода в отставку председателя ФРС в первой половине 2026. Вместе с тем инвесторы не рассчитывают, что глава центробанка покинет свой пост до истечения срока контракта. Излишняя самоуверенность может дорого обойтись «медведям» по EUR/USD. По мнению Deutsche Bank, увольнение Джерома Пауэлла приведет к падению индекса USD на 3-4% в течение 24 часов. Доходность казначейских облигаций взлетит на 30-40 б.п. А вот рынок акций, вероятнее всего, не пострадает. Фондовые индексы примут во внимание приход к власти «голубя» и будут рассчитывать на снижение ставок. Ослабление доллара США и устойчивость S&P 500 – комбинация, устраивающая Белый дом. Неудивительно, что охоту на Джерома Пауэлла ведет не только Дональд Трамп, но и его команда. Вопрос в использовании средств на ремонт штаб-квартиры ФРС может перерасти в увольнение по причине. Единственный вариант, одобренный Верховным судом. Политические мотивы не рассматриваются. Динамика вероятности отставки Джерома Пауэлла Рынки пока не верят в увольнение председателя Федрезерва. Шансы Polymarket и Kalshi составляют порядка 20-25%. Они сопоставимы с апрельскими, когда Дональд Трамп сначала говорил об отставке, а затем отбросил эту мысль, глядя на падение S&P 500. Не верит в уход главы центробанка и срочный рынок. Как и в возможность, что Джером Пауэлл поддастся давлению Белого дома. Деривативы выдают 63%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам в сентябре, хотя еще две недели назад речь шла о 95%. Во второй половине 2026 шансы на ослабление денежно-кредитной политики резко возрастают. Это связано с эффектом Пауэлла. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС Давление на евро оказало заявление Дональда Трампа о введении 30%-х пошлин на импорт из Европейского союза. Блок из 27 стран является крупнейшим торговым партнером США. Двусторонняя торговля оценивается в $975,9 млрд. Такие высокие тарифы чреваты серьезной рецессией в еврозоне. Однако инвесторы продолжают свято верить, что на падающем флажке Вашингтон и Брюссель сумеют договориться. Это позволяет EUR/USD сохранять устойчивость. Стойкость экономики США перед тарифами усиливает риски коррекции основной валютной пары. Эксперты Wall Street Journal снизили шансы рецессии в течение ближайших 12 месяцев с 45% до 33%. Они ожидают роста ВВП в 2025 в размере 1%, а не 0,8%, как это было в апреле. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест поддержки в виде красной скользящей средней. Отбой с последующим возвращением выше справедливой стоимости на 1,171 станет поводом для покупок. Напротив, прорыв с последующим падением ниже пивот-уровня на 1,164 усилит риски развития отката к восходящему тренду и позволит продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 14.07.2025

Минувший месяц индекс Dow Jones Industrial Average завершил с прирост в 4,5%. Хотя, он испытывает давление от опасений по поводу торговых тарифов и геополитической нестабильности, прогноз экономистов на июль указывает на возможный рост до уровней 45000.00 - 46000.00, что соответствует увеличению примерно еще на 2,7% - 4,5% за этот месяц, плюс к +21% роста от уровней вблизи отметки 36500.00, к которым DJIA опускался в марте-апреле, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA: ожидания, риски и триггеры роста». На момент публикации данной статьи, фьючерсы на промышленный индекс DJIA (INDU в торговом терминале) торговались вблизи отметки 44240.00 и важного краткосрочного уровня сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря же на снижение, которое можно отнести к коррекционному на фоне новых заявлений Трампа по поводу тарифов, фьючерсы INDU торгуются в зоне глобального бычьего рынка, значительно выше ключевых стратегических уровней поддержки 30850.00 (ЕМА144 на месячном графике), 28500.00 (ЕМА200 на месячном графике). При этом цена также находится в зоне долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 37400.00 (ЕМА200 на недельном графике) и среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 42150.00 (ЕМА200 на дневном графике) бычьих рынков. Поэтому любое коррекционное снижение следует рассматривать как возможность войти в покупки по более выгодным ценам. В нашем же случае сигналом для новых длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 44240.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) со стопами – ниже сегодняшнего «лоу» и отметки 44076.00. Ближайшая цель роста – недавний рекордный максимум вблизи отметки 45000.00. В альтернативном сценарии медвежий импульс будет нарастать, заставив цену снижаться вглубь краткосрочного медвежьего рынка. Пробой сегодняшнего минимума 44076.00 и локальной поддержки 44000.00 может спровоцировать снижение к зоне ключевой поддержки вокруг уровней 43295.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 43000.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Учитывая же глобальный бычий тренд, вблизи этих уровней поддержки логично будет расположить отложенные ордера на покупку. Но это – история не на одну неделю. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и пробоя уровня сопротивления 44240.00, который станет сигналом для новых длинных позиций, как мы отметили уже выше. Дальняя цель – новые рекордные максимумы выше отметки 45000.00. Уровни поддержки: 44000.00, 43295.00, 43000.00, 42450.00, 42150.00, 42000.00, 41400.00 Уровни сопротивления: 44240.00, 45000.00, 46000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», BuyStop 44400.00. Stop-Loss 43900.00. Цели 45000.00, 46000.00, 47000.00, 50000.00Альтернативный сценарий: SellStop 43900.00. Stop-Loss 44400.00. Цели 43295.00, 43000.00, 42450.00, 42150.00, 42000.00, 41400.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Brent рвется вверх на сюрпризах Трампа и санкционного цейтнота ЕС. Надолго ли хватит импульса?

Нефть снова на высоте, но не на плечах спроса, а на волне страха. Политические заявления, угрозы пошлин и санкции подняли Brent на трехнедельный максимум. Под этим ростом по-прежнему хрупкая фундаментальная база. Если сюрпризы Трампа не оправдают ожиданий, а ЕС не согласует санкции, рост может быстро схлынуть.Рассмотрим подробнее текущую ситуацию.Итак, нефть Brent стартовала новую неделю рывком: плюс 1,6%, и впервые с 23 июня поднялась выше $71,5 за баррель. За этим ростом стоит не столько экономика, сколько политика – взрывоопасный коктейль из громких заявлений Трампа, грядущих санкций ЕС и тревог по поводу Красного моря. Все это подлило масла в рынок, временно заслонив фундаментальные риски.В воскресенье Дональд Трамп пообещал сюрприз по отношению к России, а в понедельник пообещал сделать важное заявление. Учитывая его резкую торговую риторику последних дней, рынок не ждет ничего мягкого. Особенно после того как были объявлены 35%-ные пошлины на импорт из Канады и возможные тарифы 15–20% на товары других стран.Дополнительным триггером стали сообщения о 18-м пакете санкций ЕС против России, который, как сообщает Reuters, может быть согласован уже в понедельник. В него входит снижение потолка цен на российскую нефть до $47 за баррель с последующим «плавающим» механизмом. Уровень установлен на основании средней цены российской нефти за 22 недели с дисконтом 15%. Это может серьезно повлиять на доступ РФ к логистике и страховке, если перевозка будет выше порога.Все это накладывается на продолжение атак хуситов в Красном море: на этой неделе были потоплены два судна. Логистические риски вновь вышли на первый план, подталкивая Brent вверх.Однако под шум геополитики рынок почти не заметил, что в четверг нефть потеряла более 2% после пересмотра ОПЕК прогноза спроса. Прогноз на 2026 год снижен до 106,3 млн б/с против прежних 108 млн, ссылаясь на ослабление спроса в Китае.Тем не менее краткосрочные ожидания остаются позитивными. ОПЕК прогнозирует очень высокий спрос на нефть в третьем квартале 2025 года, указывая на благоприятный баланс и низкий уровень запасов. Восемь членов ОПЕК+ продолжают снимать добровольные ограничения: с апреля добыча увеличена на 1,41 млн б/с (включая решение о повышении на 548 тыс. б/с в августе), и уже обсуждается очередное расширение квот в сентябре.Технический анализ: Brent пробила ключевую зону, но нуждается в подтвержденииBrent уверенно преодолела сопротивление $70,7 и закрепилась выше $71. RSI на H4 снова приближается к зоне перекупленности, но пока не сигнализирует о перегреве. Поддержка теперь сместилась к $70,3, а следующая цель по росту – $72,2 и $73,5.Пробой $71 на фоне санкционной риторики выглядит сильным, но требует подтверждения – например, официальным анонсом новых ограничений. Если новостной фон не подкрепит импульс, возможен откат к $70.Газ: оживление за счет погоды и СПГФьючерсы на природный газ в США также показали силу, восстановившись к $3,4/MMBtu с 6-недельного минимума 9 июля. Поддержку обеспечили рост экспортных потоков СПГ (до 16,0 млрд куб. футов в сутки в пике) и прогнозы аномально теплой погоды по всей стране. Это означает рост спроса на охлаждение – ключевой летний драйвер газа.Потоки газа к заводу Cheniere в Корпус-Кристи, например, выросли с 1,5 до 2,2 bcfd. А инъекция в хранилища на прошлой неделе составила 53 млрд куб. футов – в точности в пределах пятилетнего среднего, что нейтрализует прежние опасения избытка.С технической точки зрения газ пока зажат между сопротивлением $3,47 и поддержкой $3,28. Пробой вверх откроет дорогу к $3,57 и $3,66, но нисходящий тренд еще не сломлен. Ключевым уровнем остается зона $3,37–3,47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Геополитика, санкции и китайский аппетит качают цены на черное золото

Начавшаяся неделя порадовала поклонников волатильности на нефтяном рынке: в понедельник цены на нефть продолжили восходящее движение после пятничного скачка, вызванного чередой громких заявлений и не менее громких ожиданий. Инвесторы ловят каждый намек на геополитическую напряженность, но рынок по-прежнему балансирует между страхами санкций и показателями добычи.К утру понедельника фьючерсы Brent подорожали на скромные 21 цент (0,3%) до $70,57 за баррель, а WTI – на 20 центов (также 0,3%) до $68,65. Это продолжение пятничного роста – 2,51% и 2,82% соответственно. Вроде бы позитив, но радость инвесторов была сдержанной: на горизонте маячат новые санкции, рост добычи в Саудовской Аравии и мутная история с тарифами.Президент США Дональд Трамп пообещал направить комплексы Patriot в Украину и анонсировал важное заявление по России. На этом фоне Евросоюз готовится принять восемнадцатый (!) пакет санкций, в том числе снижение потолка цен на российскую нефть. Что касается китайских хранилищ, то по данным таможни, в июне Поднебесная импортировала 49,89 млн тонн нефти (примерно 12,14 млн баррелей в сутки). Это рекорд с августа 2023 года и на 7,4% больше, чем годом ранее. При этом хранилища заполнены на 95%, что вскоре может повлиять на «видимую» часть мирового предложения и оказать давление на цены.Зато Саудовская Аравия играет в свою игру: в июне она превысила квоту ОПЕК+ на 430 000 баррелей в сутки, доведя добычу до 9,8 млн баррелей в сутки. С учетом установленной квоты в 9,37 млн б/с, это серьезный перебор..Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс жестко высказался насчет санкций, он назвал их «нездоровой историей» как для производителей, так и для потребителей. Любое вмешательство в потоки нефти, по его словам, только усугубляет дисбаланс на рынке. Впрочем, добавил он, ОПЕК+ совместно с Россией стремится к стабильности. Несмотря на краткосрочную неопределенность, ОПЕК ожидает роста спроса в третьем квартале и плотного баланса до конца года. Прогноз на 2025 год такой: увеличение глобального спроса на 1,3 млн баррелей в сутки, то есть до 105 млн б/с. В 2026 намерены увеличить до 106,3 млн б/с, а к 2029 – и вовсе до 111,6 млн б/с. Смело, не так ли? Все рассматриваемые в статье инструменты, включая фьючерсы Brent и WTI, доступны для торговли у InstaForex. Следите за риторикой политиков, статистикой от ОПЕК и китайской таможни. Ловите моменты на скачках волатильности. Все, что вам нужно – это иметь счет в InstaForex, стратегию и немного терпения. Ну и крепкие нервы, конечно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

ЕС планирует ввести новый режим потолка на российскую нефть и отказаться от газа

ЕС планирует ввести новый режим потолка на российскую нефть, так называемый плавающий потолок. Согласно предлагаемым планам, ограничение будет установлено на уровне 15% ниже рыночных цен, исходя из 10-недельного среднего значения. Исходя из этого подхода, первоначально ограничение будет снижено примерно до $50 долларов за баррель с текущего порогового значения в $60.Этот механизм, в отличие от фиксированного лимита, будет динамически адаптироваться к рыночным условиям, стремясь одновременно ограничить доходы России и избежать дестабилизации мировых энергетических рынков. Как я отмечал выше, суть предлагаемой системы заключается в установлении потолка на 15% ниже средней рыночной цены, рассчитанной за 10-недельный период. Это означает, что ограничение не будет статичным, а будет корректироваться в зависимости от колебаний цен на нефть.Изначально, согласно расчетам, плавающий потолок снизит текущий лимит за баррель примерно до 50. Такая мера, по мнению разработчиков, окажет более существенное давление на российские нефтяные доходы, не провоцируя при этом резкий скачок цен на нефть, который мог бы негативно сказаться на мировой экономике. Однако реализация плавающего потолка сопряжена с определенными трудностями. Необходимо обеспечить прозрачность и точность определения рыночных цен, а также разработать механизмы контроля за соблюдением ограничений. Кроме того, важно учитывать потенциальную реакцию России и ее возможных партнеров, которые могут попытаться обойти санкции.Однако, по мнению европейских властей, введение плавающего потолка может стать важным шагом в усилении давления на российскую экономику. Успех этой инициативы во многом будет зависеть от координации усилий стран-партнеров и эффективности механизмов контроля за соблюдением санкций.Напомню, что совсем недавно ЕК предложила странам ЕС сохранять в тайне планы отказа от газа из России. Согласно доработанному проекту постановления Еврокомиссии, страны ЕС должны прекратить закупки газа из России к концу 2027 года. Однако эти планы должны оставаться конфиденциальными и не должны быть разглашены без согласия соответствующих государств. Проект также предусматривает, что страны ЕС должны направить свои планы на утверждение в Брюссель, но при этом они должны быть скрыты от других государств ЕС и внешних участников.Это решение является одной из уступок Еврокомиссии странам ЕС, поскольку документ должен быть одобрен всеми государствами сообщества, чего сделать пока никак не получается.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.567. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.734, а также более крупный уровень 3.915. Самой дальней целью выступит область 4.062. В случае падения первый уровень поддержки расположен в район 3.422, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.268, а самой дальней целью выступит область 2.922.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин-истерия продолжается

Биткоин-истерия продолжается, о чем говорят стремительные покупки и ежедневное обновление исторических максимумов. Пока биткоин остановился в районе $123 000, но кажется, что это еще не конец.Тем временем Ripple, Circle и BitGo активизировались и начали действовать более активно в расчете получить лицензии национального трастового банка США на фоне изменений в регулировании. Этот стратегический маневр обусловлен стремлением занять лидирующие позиции в быстро развивающейся криптоиндустрии, воспользовавшись возможностями, которые открывает более четкая и структурированная нормативная база. Получение лицензии национального трастового банка позволит этим компаниям значительно расширить спектр предоставляемых услуг, включая хранение цифровых активов, расчеты и управление инвестициями, при этом действуя в рамках правового поля, установленного федеральными властями. В частности, Ripple, известная своей технологией для трансграничных платежей, видит в лицензии возможность укрепить свои позиции на рынке финансовых услуг, предложив институциональным клиентам более надежные и безопасные решения для работы с цифровыми активами. Circle, эмитент стейблкоина USDC стремится повысить доверие к своему продукту, обеспечив его соответствие самым высоким стандартам регулирования. BitGo как один из крупнейших кастодиальных сервисов планирует расширить свою клиентскую базу, привлекая институциональных инвесторов, для которых наличие лицензии является обязательным условием для сотрудничества.Такие компании, как Robinhood и Revolut, также расширяют банковские услуги. Ожидается, что законодательство о стейблкоинах будет способствовать ускорению слияния крипто- и финансового секторов. Этот процесс, безусловно, несет в себе огромный потенциал для инноваций и трансформации финансовой индустрии. С одной стороны, криптокомпании получают доступ к традиционной банковской инфраструктуре и клиентской базе, что позволяет им расширять спектр предоставляемых услуг и повышать свою надежность в глазах пользователей. С другой стороны, традиционные финансовые институты получают возможность интегрировать в свою деятельность передовые криптотехнологии, предлагая своим клиентам новые продукты и сервисы, отвечающие требованиям современного рынка.В целом, законодательство о стейблкоинах может стать катализатором для дальнейшего развития криптоиндустрии и ее интеграции в традиционную финансовую систему. Однако успех этого процесса во многом зависит от грамотной политики регуляторов и способности участников рынка эффективно управлять возникающими рисками.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $122 900, который открывает прямую дорогу на $124 000, а там уже и рукой подать до уровня 125 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $126 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $121 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $120 000. Самой дальней целью будет область $118 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3072 открывает прямую дорогу на $3116. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3162, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3018. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2969. Самой дальней целью будет область $2915. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс